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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO

CONTAS A PAGAR

IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
 1  1 
 Abrev  Abrev 
 C  C 
 8  8 
   Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
 2  2 
 NumeroDoc  NumeroDoc 
 C  C 
 10  10 
   Número do Documento(Obrigatório)
 3  3 
 NumeroFor  NumeroFor 
 C  C 
 18  18 
   CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
 4  4 
 DtEmissao  DtEmissao 
 D  D 
 10  10 
   Data de Emissão do documento(Obrigatório)
 5  5 
 NumeroNota  NumeroNota 
 C  C 
 10  10 
   Número da Nota que originou o doucmento
 6  6 
 DtVencto  DtVencto 
 D  D 
 10  10 
   Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
 7  7 
 CodCobranca  CodCobranca 
 C  C 
 3  3 
   Código da Cobrança
 8  8 
 ValorDoc  ValorDoc 
 N  N 
  
   Valor do Documento
 9  9 
 BcoPortador  BcoPortador 
 C  C 
 3  3 
   Banco Portador
 10  10 
 AgPortador  AgPortador 
 C  C 
 4  4 
   Agencia do Banco Portador
 11  11 
 TaxaJuros  TaxaJuros 
 N  N 
  
   Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
 11  11 
 Observ  Observ 
 C  C 
 80  80 
   Observação
 13  13 
 DtCadastro  DtCadastro 
 D  D 
 10  10 
   Data do Cadastro do Título do sistema
 14  14 
 TipoJuros  TipoJuros 
 C  C 
 1  1 
   Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
 15  15 
 JurosDia  JurosDia 
 N  N 
    
   Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
 16  16 
 DtEntrada  DtEntrada 
 D  D 
 10  10 
   Data de Entrada do Título
 17  17 
 DtBaixa  DtBaixa 
 D  D 
 10  10 
   Data da Baixa do Título
 18  18 
 TipoDoc  TipoDoc 
 C  C 
 1  1 
   Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
 19  19 
 Provisiona  Provisiona 
 C  C 
 1  1 
   Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
 20  20 
 Sistema  Sistema 
 C  C 
 2  2 
   Sistema de origem do documento
 21  21 
 DtVenDesc  DtVenDesc 
 D  D 
 10  10 
   Data de vencimento do desconto condicional
 22  22 
 TipoDesc  TipoDesc 
 C  C 
 1  1 
   Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
 23  23 
 PorcDesc  PorcDesc 
 N  N 
    
   Porcentagem do desconto antecipado
 24  24 
 ValDesc  ValDesc 
 N  N 
    
   Valor do Desconto Antecipado
25
SerieOrigem
C
3
   Série de Origem
26
TipoMovBx
C
4
   Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
27
Especie
C
2
   Especie dos Titulos de Cobrança
28
TipoServBco
C
2
   Tipo de Serviço bancário
29
CodigoBarras
C
44
   Código de Barras do Título
30
DtTransmissao
D
10
   Data de Transmissão para o banco
31
CamaraCentral
C
3
   Câmera Centralizadora
32
CodBco
C
3
   Codigo do Banco do favorecido
33
CodAgencia
C
4
   Código da Agência do favorecido
34
DigitoAgencia
C
1
   Digito da agência do favorecido
35
ContaCorrente
C
12
   Conta corrente do favorecido
36
DigitoConta
C
12
   Digito da Conta do favorecido
37
DigitoAgenciaConta
C
1
   Digito da Agência e Conta do favorecido
38
NossoNumero
C
1
   Número do título no banco
39
LinhaDigitavel
C
47
   Linha digitável do título
40
CodTributo
C
2
   Código do tributo
41
DtRefTributo
D
10
   Data de referência do tributo
42
CodRenavam
C
9
   Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
43
EstVeiculo
C
2
   Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
44
CodCidadeVeic
C
5
   Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
45
PlacaVeiculo
C
8
   Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
46
NumRefTributo
C
17
   Número de referência do tributo (se DARF)
47
CodDivAtiva
C
13
   Código da dívida ativa (se GARE)
48
NumParcelaTrib
C
13
   Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
49
CodReceitaTrib
C
6
   Código da Receita do Tributo
50
PisRF
N
  
Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
51
CofinsRF
N
  
Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
52
CslRF
N
  
Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
53
IRRF
N
  
Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
54
ISSQN
N
  
Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
55
INSS
N
  
Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for for [R] ou [O]
56
Origem
C
1
Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS  INSS             
57
ImportadoTxt
C
1
   Deve ficar em branco (controle interno).
58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
59 DtReneg D    Informe a Data da Renegociação da Duplicata
60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES

1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

 

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