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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

CONTAS A PAGAR

IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
 1 
 Abrev 
 C 
 8 
 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
 2 
 NumeroDoc 
 C 
 10 
 Número do Documento(Obrigatório)
 3 
 NumeroFor 
 C 
 18 
 CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
 4 
 DtEmissao 
 D 
 10 
 Data de Emissão do documento(Obrigatório)
 5 
 NumeroNota 
 C 
 10 
 Número da Nota que originou o doucmento
 6 
 DtVencto 
 D 
 10 
 Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
 7 
 CodCobranca 
 C 
 3 
 Código da Cobrança
 8 
 ValorDoc 
 N 
 
 Valor do Documento
 9 
 BcoPortador 
 C 
 3 
 Banco Portador
 10 
 AgPortador 
 C 
 4 
 Agencia do Banco Portador
 11 
 TaxaJuros 
 N 
 
 Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
 11 
 Observ 
 C 
 80 
 Observação
 13 
 DtCadastro 
 D 
 10 
 Data do Cadastro do Título do sistema
 14 
 TipoJuros 
 C 
 1 
 Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
 15 
 JurosDia 
 N 
  
 Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
 16 
 DtEntrada 
 D 
 10 
 Data de Entrada do Título
 17 
 DtBaixa 
 D 
 10 
 Data da Baixa do Título
 18 
 TipoDoc 
 C 
 1 
 Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
 19 
 Provisiona 
 C 
 1 
 Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
 20 
 Sistema 
 C 
 2 
 Sistema de origem do documento
 21 
 DtVenDesc 
 D 
 10 
 Data de vencimento do desconto condicional
 22 
 TipoDesc 
 C 
 1 
 Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
 23 
 PorcDesc 
 N 
  
 Porcentagem do desconto antecipado
 24 
 ValDesc 
 N 
  
 Valor do Desconto Antecipado
25
SerieOrigem
C
3
 Série de Origem
26
TipoMovBx
C
4
 Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
27
Especie
C
2
 Especie dos Titulos de Cobrança
28
TipoServBco
C
2
 Tipo de Serviço bancário
29
CodigoBarras
C
44
 Código de Barras do Título
30
DtTransmissao
D
10
 Data de Transmissão para o banco
31
CamaraCentral
C
3
 Câmera Centralizadora
32
CodBco
C
3
 Codigo do Banco do favorecido
33
CodAgencia
C
4
 Código da Agência do favorecido
34
DigitoAgencia
C
1
 Digito da agência do favorecido
35
ContaCorrente
C
12
 Conta corrente do favorecido
36
DigitoConta
C
12
 Digito da Conta do favorecido
37
DigitoAgenciaConta
C
1
 Digito da Agência e Conta do favorecido
38
NossoNumero
C
1
 Número do título no banco
39
LinhaDigitavel
C
47
 Linha digitável do título
40
CodTributo
C
2
 Código do tributo
41
DtRefTributo
D
10
 Data de referência do tributo
42
CodRenavam
C
9
 Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
43
EstVeiculo
C
2
 Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
44
CodCidadeVeic
C
5
 Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
45
PlacaVeiculo
C
8
 Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
46
NumRefTributo
C
17
 Número de referência do tributo (se DARF)
47
CodDivAtiva
C
13
 Código da dívida ativa (se GARE)
48
NumParcelaTrib
C
13
 Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
49
CodReceitaTrib
C
6
 Código da Receita do Tributo
50
PisRF
N
 
Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
51
CofinsRF
N
 
Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
52
CslRF
N
 
Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
53
IRRF
N
 
Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
54
ISSQN
N
 
Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
55
INSS
N
 
Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
56
Origem
C
1
Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS        
57
ImportadoTxt
C
1
 Deve ficar em branco (controle interno).
58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
59 DtReneg D   Informe a Data da Renegociação da Duplicata
60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista


OBSERVAÇÕES

1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).