Integrando com a Contabilidade

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilidade (ver item Parametrizando a Empresa),

Primeiramente você deverá cadastrar as Contas Contábeis para os Tipos de Movimentos, Despesas, Receitas, Bancos, Clientes e Fornecedores, para que o sistema possa gerar os lançamentos para a Contabilidade.

Lembrando que algumas contas se farão necessárias e outras não, dependendo das operações que você deseja contabilizar. Esse cadastro é muito importante para que não sejam geradas inconsistências no momento da exportação para a contabilidade devido a falta de contas, ou contas contábeis inexistentes no Sistema de Contabilidade. Em princípio, veremos como cadastrar as contas contábeis:

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis, onde você poderá cadastrar as contas contábeis de:

Clientes e Fornecedores: Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que os clientes e fornecedores serão sintéticos, não haverá necessidade de informar aqui as contas, pois já deverá estar informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. Do contrário, para cada cliente ou fornecedor, você deverá informar uma conta contábil específica (clientes e fornecedores Analíticos).

Bancos: Você deverá informar as contas para cada banco cadastrado.

Despesas e Receitas: Veja em Cadastrando Despesas e Cadastrando Receitas.

Para cadastro das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Receitas

Para cadastro das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Despesas

Tipos de Movimentos: Nas contas contábeis dos tipos de movimentos, existe uma particularidade. Ele permite que você cadastre as contas de Resultado referentes a cada tipo de movimento, e se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você assinalou que deseja “Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às contas a pagar e a receber”,

Você deverá informar também as contas patrimoniais dos Tipos de Movimentos. Para os tipos de movimento “BXVD” e “DEVD”, você deverá informar apenas o histórico para Contas a Pagar e a Receber, já que as Contas Contábeis envolvidas neste lançamento já estarão informadas em Clientes, Fornecedores e Banco. Veja o esquema de lançamentos abaixo.
Outra particularidade é que, todos os tipos de movimento iniciados por "BXV" receberão o mesmo tratamento do "BXVD", com a finalidade de poder informar históricos diferenciados para a contabilização das movimentações de Contas a Pagar.

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por Centros de Custo

E que o Contas a Pagar, a Receber e o Movimento Bancário será desdobrado por Centros de Custo, na geração dos lançamentos que envolvam as contas de resultado, o sistema irá atribuir a elas também a informação do Centros de Custo que foi informado no desdobramento destas movimentações.

Agora, veremos um esquema de como o Sistema Financeiro gera os lançamentos para o Sistema de Contabilidade de acordo com a parametrização do sistema:

Se gerar lançamentos de Compra e Venda: As contas deverão estar desdobradas em Despesas ou Receitas para poder existir esta contabilização. Tabelas que geram as informações: Cadastro de Contas a Pagar e a Receber desdobradas em Receitas ou Despesas.

Contas a Receber

D	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético
C	RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento

Contas a Pagar

D	DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento
C	FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético

Baixa do valor principal de Contas a Pagar e a Receber: Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é “BXVD', ou iniciado por "BXV" mais complemento para contas a pagar.

Movimentação do Contas a Receber:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético