Informando adiantamento através de cheques pré datados vinculados
INFORMANDO ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUES PRÉ DATADOS VINCULADOS
Se você informar cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamenton à fornecedores quando Conta a Pagar.
Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá utilizar o controle de cheques pré datados no modo vinculado, utilizar também Adiantamento de Clientes / Fornecedores e também deixar assinalado a opção: As diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados, geram adiantamentos de clientes ou à fornecedores, veja detalhes em Parametrizando a Empresa.
A diferença que gerará o adiantamento será demonstrada na manutenção de cheques em destaque:
Uma vez confirmado os lançamentos, o sistema verifica o valor da diferença e gera a pergunta:
Será verificado se o valor do Emitente está preenchido, pois esse campo é obrigatório para a geração do Adiantamento.
Ao salvar o cheque foi atualizado o valor do Saldo de Adiantamento do Cliente/Fornecedor.
As alterações e exclusão do cheque serão automáticas tanto para movimentos bancários comuns como para o adiantamento.
Depois da inclusão de um adiantamento, o mesmo será demonstrado na manutenção de cheques em uma aba 'Adiantamento' como informação.
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS COM ADIANTAMENTO
A consideração para cheques com adiantamento será a mesma de um cheque devolvido normal, sem movimento de adiantamento, sendo que o sistema demonstrará o cheque com o valor total, demonstrando ao lado o valor utilizado para adiantamento e solicitará um código de histórico para o adiantamento, onde mediante essas informações, realizará automaticamente no bancário um movimento de contra partida, acertando o saldo da conta normalmente.
