Informando adiantamento através de cheques pré datados vinculados
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar.
Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a Clientes e/ou Fornecedores
Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.
Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados você deverá informar os Históricos dos Adiantamentos
1) Será necessário que você tenha a conta a receber ou a Pagar que será baixada através do cheque pré datado com um valor maior do que o saldo da conta
2) Para realizar o cadastro do Cheque Pré Datado vinculado a Conta cadastrada anteriormente, acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados
Defina a Conta que será baixada
Em nosso exemplo a Conta a Receber tem o valor de R$ 1.000,00 e o cheque pré datado tem o valor de R$ 1.500,00
Ao salvar o cadastro do cheque pré datado o sistema irá questionar se você deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento, clique em SIM
APara diferençavisualizar queos geraráAdiantamentos gerados você poderá acessar o adiantamentomenu será demonstrada na manutençManutenção>Clientes>Adiantamento de chequesClientes>Consulta em destaque:Saldos
Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes
Uma vez confirmado os lançamentos,Defina o sistema verifica o valor da diferençaCliente e gerapeça a pergunta:
Será verificado se o valor do Emitente está preenchido, pois esse campo é obrigatório para a geraçvisualização do Adiantamento. relatório
Ao salvar o cheque foi atualizado o valor do Saldo de Adiantamento do Cliente/Fornecedor.
As alterações e exclusão do cheque serão automáticas tanto para movimentos bancários comuns como para o adiantamento.
Depois da inclusão de um adiantamento, o mesmo será demonstrado na manutenção de cheques em uma aba 'Adiantamento' como informação.
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS COM ADIANTAMENTO
A consideração para cheques com adiantamento será a mesma de um cheque devolvido normal, sem movimento de adiantamento, sendo que o sistema demonstrará o cheque com o valor total, demonstrando ao lado o valor utilizado para adiantamento e solicitará um código de histórico para o adiantamento, onde mediante essas informações, realizará automaticamente no bancário um movimento de contra partida, acertando o saldo da conta normalmente.
