Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do Sistema Financeiro, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu banco.
Acessando o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros, você conseguirá definir os Parâmetros do banco utilizado pela sua empresa
No menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Geração Contas a Pagar
Essa parametrização é de fundamental importância para o sucesso de sua exportação para o banco. Porém algumas das informações apenas poderão ser obtidas diretamente com o seu banco e de acordo com o contrato de prestação de serviço que você possui. Qualquer informação errada cadastrada aqui, terá efeito sobre a validação do arquivo de remessa para o banco.
Apenas uma exigência do sistema SSFinancSistema Financeiro é que você acessando o menu Manutenções/Bancos
Cadastre o Banco com o mesmo número dele, ou seja, o Banco do Brasil deve receber o código 001, o Banco Real deve receber o código "356", o Banco Sudameris o código "347" e o Itáu o código "341". Além da conta corrente e agência de cobrança que também devem estar cadastradas no sistema.
No campo Histórico para Mov.Movimento Bancário - Contas a Pagar, você deverá informar o código do histórico que será utilizado para a geração automática do lançamento bancário referente aos pagamentos. Será gerado no valor total das baixas importadas no dia referente ao arquivo de retorno de pagamentos do banco.
Este lançamento manterá vínculo com todas as movimentações de baixa geradas no contas a pagar pela importação do arquivo de retorno do banco.
A
na
No menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Geração Contas a Pagar,
A seguir, você informará:
- Banco de
Destino,Destino opçãoForma de Lançamento onde ficam disponibilizadas as opções de Agendamento para geração de novas contas para envio para o banco, ou as demais opções, Liberação / Bloqueio, Alteração e Cancelamento do Pagamento para alteração de contas já enviadas.- Escolha também o padrão do arquivo CNAB a ser gerado (240 ou 400 posições para o Banco Real e 240 posições para o Banco Itaú e Sudameris).
Nessa primeira etapa será apresentado na tela Duplicatas a serem geradas, várias opções de seleção disponíveis das contas tais como período, determinado fornecedor, determinado tipo de serviço, etc. A partir daí, você poderá escolher as contas, clicando sobre a coluna Documento e marcando para envio.
Importante:
As duplicatas com lançamentos de cheques pendentes serão demonstradas destacadas na visualização, mas somente serão levadas para o arquivo do banco as que tiverem valor a quitar, lembrando que o cheque fica pendente quando a empresa está parametrizada para utilizar o Modo Vinculado de Cheques Pré-Datados, com baixa no dia do vencimento do cheque.
Logo após o término da seleção das contas que deseja enviar, clique no botão Confirma Seleção, que transferirá todas as contas marcadas para a segunda etapa Duplicatas selecionadas para geração:
Na tela acima estão apenas as contas selecionadas para a geração que foram separadas na etapa anterior, onde deverá ser informado os valores nas colunas: forma de pagamento, tipo e código do movimento.
Há a possibilidade de retornar a etapa anterior clicando no botão Nova Seleção que ignorará todos os lançamentos anteriores e começará novamente a seleção ou clicando o botão Seleciona mais contas, que permanecerá com as contas selecionadas anteriormente e adicionará a nova seleção.
A partir daí, é só clicar no botão Ok e será gerado o arquivo de dados.
Após a geração do arquivo, você deverá transmiti-lo através de software próprio disponível pelo próprio banco. As primeiras transmissões deverão ser feitas a título de testes para certificar de que as informações dos parâmetros do banco estão de acordo com o contrato de cobrança e também, para verificar caso alguma informação esteja fora do layout do banco.
Importante : Os testes do arquivo gerado devem ser feitos por você uma vez que, será necessário o software próprio do banco para transmissão. Sendo assim, a exportação passará a funcionar corretamente em conjunto com as informações de validação do arquivo pelo banco, pela sua transmissão e nosso suporte caso exista alguma dúvida. Apesar das exportações estarem prontas, a parametrização faz toda a diferença no momento desta integração.
Visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema SuperSoft) a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:
Registro de contas a pagar padrão CNAB240