Emitindo Relatórios Bancários

EMITINDO RELATÓRIOS BANCÁRIOS

Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários, você poderá imprimir uma listagem dos movimentos de acordo com o período informado.

 

A quebra do relatório poderá ser Geral, por Conta Corrente, por Histórico, por Centros de Custo, por Receita ou por Despesa (ver item Funcionamento das Quebras dos Relatórios). Na quebra por Conta Corrente serão listados os saldos de cada uma das contas, inclusive as que não sofreram movimentações no período informado. Na quebra geral será informado o saldo geral de todas as contas cadastradas para a empresa.

Este relatório poderá ser Analítico (onde cada movimento aparece detalhadamente) ou Sintético (onde os movimentos são agrupados de acordo com a quebra definida).

Poderão também ser selecionados os campos que serão impressos no relatório através do botão Seleciona Campos para o Relatório (ver item Selecionando Campos para os Relatórios).

 

Se a quebra utilizada possuir estruturação em níveis (Centros de Custo, Receitas e Despesas), você pode assinalar que deseja totalizações sintéticas, além das analíticas.

Ainda, se a quebra escolhida for Centros de Custo, Receita ou Despesa, as movimentações bancárias que não foram desdobradas nestas informações só serão incluídas neste relatório se a opção "Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber" for selecionada. Por exemplo, gerando uma movimentação bancária de uma conta, como não será solicitado as informações de desdobramento para esta movimentação, ela não será impressa no relatório, a menos que a opção citada acima esteja selecionada.

Empresas Consolidadas: Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for Individual, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher Consolidado (Matriz e Filiais), a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.
A opção Consolidado (Coligadas) é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.