Débito Automático para as Contas a Receber

Você

conseguirá

O incluirSistema ocorrênciaspermite paraque asvocê defina Contas a PagarReceber deque serão colocadas em Débito Automático (quando o banco for SICREDI0

Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar para sua empresa.empresa Paraem essadébito inclusão,automático acessevocê odeverá:

1 – No menu Manutenção/Clientes ter o>Contas>A Pagar>OcorrênciasCliente que pagará através de débito automático cadastrado.

 
2 – No menu Manutenção/Clientes/Contas/A Receber, ter um contas a receber deste cliente.

 
3 – No menu Manutenção/Contas/A Receber/Débito Automático/Cadastra

Definir quais os Clientes que farão os pagamentos através de débito automático, a data da opção, o Código Débito Automático fornecido pelo Banco, Código do Banco, Código da Agência e número da Conta Corrente.

4 – No menu Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Débito Automático

Defina o Número do documento, o Sistema apresentará a informaçdata de geração do Fornecedorarquivo, vinculadoBanco aqueleSicredi, documento,Local onde você deseja salvar o arquivo.
Ao clicar no campobotão DataExibe daDados, Ocorrênciao informesistema trará apenas os documentos que foram cadastrados no menu manutenção/contas/contas a datareceber/débito queautomático

você está cadastrando a ocorrência e no campo Ocorrência digite

Defina as informaçõescontas que você deseja queexportar fiquempara relacionadaso aBanco essee contasclique aem Pagar.OK

Se vocêClique acessarem OK
 Depois que o arquivo foi salvo no local indicado, faça a contaimportação ado pagarmesmo queno tevesite umado ocorrência cadastrada irá verificar que a ocorrência está salva dentro da mesma

banco.