Conciliação dos Movimentos Bancários
A conciliação bancária é um processo que compara as movimentações financeiras de uma empresa com o extrato bancário, para garantir que o saldo disponível seja confiável
Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção:
- Controla Movimentos Bancários
- Concilia movimentação bancá
ria,ria , veja detalhes em Parametrizando a Empresa.
No momento da Conciliação Bancária,ria, acesse o menu Movimentação\o>Lançamentos Bancários\rios>Conciliação,o, e seguinte tela será apresentada:
A conciliação será realizada através da importação do arquivo (*.ofx) fornecido pelo banco.
OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente
Na tela apresentada você deverá informar o Banco/Agência/Conta Corrente que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.
Ao informar a conta,conta, será apresentado uma data para o Período Conciliado "até", que definirá o Saldo Conciliado Anterior, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.
Os itens Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados,Conciliados, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.
O Saldo Conciliado Atual, é a soma do Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados,Conciliados, respeitando operações de Entrada e Saída.
A Data da Disponibilidade Final será informada pelo usuário, sendo que a Data Inicial será sempre o dia posterior a data informada em Período Conciliado até.
Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco e que será conciliado você de3verá acessar o botão com a letra "I"
Em seguida clique no DLG (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu extrato bancário na extensão ofx.OFX
Clique em ImportaImportar
O arquivo pode conter vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes,diferentes, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais
O Sistema verifica se para o banco/banco/agencia/conta corrente o lançamento foi conciliado,conciliado, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.
O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:
- Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência
- O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.
Após estes passos o sistema irá colocar a data de Disponibilidade Inicial ( a data do primeiro lançamento do arquivo ) e alterar a data de Disponibilidade Final ( data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos ( checando eles ), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto SALVAR a tela.
O Sistema não irá alterar o Período Conciliado até, ficando a critério do usuário fazer o mesmo
Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK
Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.
O botão 
marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.
A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.
Essas informações ficarão disponíveis no Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, disponível em \Relatórios\Bancário\Movimentos Bancários Conciliados.
