Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros

BAIXANDO CONTAS A PAGAR COM CHEQUES RECEBIDOS DE TERCEIROS

Para baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros é necessário que nos pârametros da empresa a opção  "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada, sendo que essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber / pagar.

Será necessário também ter cheques cadastrados em Movimentação->Controle de Cheques->Cheques Pré Datados para contas a receber e não ter sido efetuada nenhuma geração em movimentação bancária.

Para inserir um cheque recebido de terceiros você pode clicar o botão  e seleciona os cheques, ou colocar as informações manualmente utilizando o tipo de movimento BXCH.
Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por data, Banco, Agência, Valor. No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.

Ao clicar no botão  será gerado um movimento BXCH para cada cheque, caso tenha selecionado cheques com a mesma data dos valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.