Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos parâmetros da empresa a opção "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada.
Atenção:
Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber/pagar.
Será necessário também que você possua Contas a Receber cadastradas e que terão baixas realizadas através de Cheque Pré Datado.
Cadastro do Contas a Receber
Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado
Importante
Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um contas a pagar, o campo LANÇAMENTO DE CONTAS deverá ser assinalado com "S" (Sim), é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar, descontos de cheques, etc.
Cadastro do Contas a Pagar
Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros
Atenção: Se você utiliza autorização de pagamento, antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização
Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros
Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a tela com todos os cheques que no momento de serem cadastrados foi definido sim no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS
Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK
Será necessário também ter cheques cadastrados em Movimentação->Controle de Cheques->Cheques Pré Datados para contas a receber e não ter sido efetuada nenhuma geração em movimentação bancária.
Para inserir um cheque recebido de terceiros você pode clicar o botão 
e seleciona os cheques, ou colocar as informações manualmente utilizando o tipo de movimento BXCH.
Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por data, Banco, Agência, Valor. No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.
Ao clicar no botão 
será gerado um movimento BXCH para cada cheque, caso tenha selecionado cheques com a mesma data dos valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.