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Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros

Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos parâmetros da empresa a opção  "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada.

Atenção:

Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber/pagar.

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Será necessário também que você possua Contas a Receber cadastradas e que terão baixas realizadas através de Cheque Pré Datado.

Cadastro do Contas a Receber

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Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado

Importante

Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um contas a pagar, o campo LANÇAMENTO DE CONTAS deverá ser assinalado com "S" (Sim), é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar, descontos de cheques, etc.

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Cadastro do Contas a Pagar

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Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros

Atenção: Se você utiliza autorização de pagamento, antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização

Acesse o menu Movimentação>Contas a Pagar

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Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros

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Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a tela com todos os cheques que no momento de serem cadastrados foi definido sim no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS

Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK

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Será necessário também ter cheques cadastrados em Movimentação->Controle de Cheques->Cheques Pré Datados para contas a receber e não ter sido efetuada nenhuma geração em movimentação bancária.

Para inserir um cheque recebido de terceiros você pode clicar o botão  e seleciona os cheques, ou colocar as informações manualmente utilizando o tipo de movimento BXCH.
Se optar por selecionar os cheques 
nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por data, Banco, Agência, Valor. No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.

Ao clicar no botão  será gerado um movimento BXCH para cada cheque, caso tenha selecionado cheques com a mesma data dos valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.