Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.
Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes
Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos
Cadastre:
1) Um histórico para as Movimentações de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes
2) Um histórico para as Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente que deverá ser de Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes
3) Um histórico para as Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes que deverá ser de Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes
Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários,
Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo Tipo de Lançamento defina Outro Lançamento.
Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma nova aba para que você informe quem é o cliente de quem você recebeu o adiantamento
Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação
- Complemento
- Valor
- Número do Cheque
Acesse a aba Lançamento de Adiantamento de Clientes e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos
Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos
Defina o Clientes e em seguida clique no botão para visualizar os adiantamentos.
O Sistema irá demonstrar na cor verde os Adiantamentos recebidos (entrada)
Você irá cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem recebeu o Adiantamento de Clientes, esse cadastro pode ser diretamente no Sistema Financeiro ou poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no Sistema de Vendas, de qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.
Você conseguirá baixar o Adiantamento de Clientes acessando o menu Movimentação>Contas a Receber
Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes
É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido
Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um Tipo de Movimento BXAC o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, essa entrada já foi realizada anteriormente.
Informe o Histórico de Saída de Adiantamento de Cliente que você cadastrou anteriormente.
É importante salientar que você poderá dar baixa PARCIAL do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.
Salve a Movimentação
Nesse momento se você acessar novamente o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.
