Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência
Veja também os Itens:
- Exportando dados para a Contabilidade
- Cadastrando Contas Contábeis
- Emitindo Planilha Contábil
- Importação de Dados (Custo Contábil por Absorção)
- Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência
Para que a integração ocorra é necessário que a empresa esteja inicializada no Sistema de Contabilidade, tendo seu plano de contas criado no ano que será transferido.
Além disso, é necessário parametrizar o Sistema Controle de Estoque para integração com a contabilidade (Ver item Parametrizando a Empresa) e cadastrar as contas contábeis para os tipos de movimentos e atividades que você deseja contabilizar (ver item Cadastrando Contas Contábeis).
Serão exportados os lançamentos contábeis referentes às movimentações cujas datas de entrada/emissão estiverem dentro do período definido para a exportação. O Sistema irá gerar lançamento contábil para o valor do custo do movimento que foi atribuído pela rotina do Custeio. Logo, antes de qualquer exportação o Sistema irá verificar se o custeio de produtos foi realizado.https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/emitindo-a-planilha-contabil
A exportação pode ser feita detalhada ou totalizada (diária ou mensalmente), ou seja, o Sistema irá agrupar da forma solicitada todos os lançamentos contábeis com mesma data, histórico e contas contábeis. Também poderá ser informado um lote para ser enviado para o Sistema de Contabilidade.
No caso de sua empresa utilizar desdobramentos por Centros de Custo, estes acompanharão as contas de resultado na contabilidade.
DICA: a informação de um lote específico para os lançamentos gerados pelo Sistema Controle de Estoque, para cada mês, facilita na conferência dos lançamentos gerados no Sistema de Contabilidade.
Para que a integração ocorra é necessário que esteja assinalado na tela de Parâmetros Adicionais da Empresa que irá ocorrer integração com o Sistema de Contabilidade (ver item Parametrizando a Empresa).
No caso de transferência, a empresa deve estar inicializada no Sistema de Contabilidade, tendo realizado o cadastro de contas contábeis para os Tipos de Documentos e para Atividades (de acordo com o que a empresa deseja que seja exportado para a contabilidade)
Por exemplo, você poderá definir que determinado tipo de movimento irá gerar um lançamento contábil, defina o tipo de documento, a conta de débito e crédito e o histórico para o lançamento, quando esse tipo de movimento for utilizado, o Sistema irá gerar o lançamento contábil que será exportado para a contabilidade.
Um exemplo prático é para quando a contabilidade for feita com o estoque contabilizado por localização, se no sistema de controle de estoque você transferir o produto de um local para o outro o sistema irá gerar a contabilização dessa mudança de local.
Outro Exemplo é quanto a Atividade, defina a atividade que irá gerar lançamento contábil, a conta de débito, conta de crédito e o histórico para o lançamento, quando essa atividade for utilizada e houver um valor para a mesma, o sistema irá gerar um Lançamento contábil.
Para realizar a Transferência dos lançamentos contábeis para a Contabilidade, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência
Defina o Período que será transferido, o tipo (detalhado ou totalizado), a totalização ficará disponível apenas se o tipo for totalizado e você deverá definir se a totalização será diária ou mensal
No caso se Tipo Totalizado, o Sistema agrupará os lançamentos de determinado dia (diária) ou determinado mês (mensal)
Se você definir um Lote (por Exemplo CE+mês) ficará fácil identificar no Sistema de Contabilidade os lançamentos exportados
A transferência para a Contabilidade também pode ser efetuada por arquivo. Deste modo, será gerado um arquivo texto contendo os lançamentos contábeis, que pode ser importado posteriormente utilizando o próprio Sistema de Contabilidade.
DICA: a informação de um lote específico para os lançamentos gerados pelo Sistema de Controle de Estoque, para cada mês, facilita na conferência dos lançamentos gerados no Sistema de Contabilidade.