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Trabalhando com Plano de Contas

  • Para criar o seu "Plano de Contas" você acessará o menu Manutenção/Plano de Contas/Geral.

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    O sistema também disponibiliza 3 Planos de Conta Padrão que podem ser copiados.

    image-1683231002144.png - COPIA PLANO DE CONTAS : No menu Manutenção/Plano de Contas/Geral/Manutenção este botão estará disponível. Clicando sobre ele será apresentada a tela abaixo, para que seja selecionado o plano de contas a ser copiado.

    image-1683231023791.png

    image-1683231053838.png - EXCLUI PLANO DE CONTAS

    image-1683231070422.png

    Será possível excluir todo o plano de contas ou apenas uma conta específica, lembrando que se esta conta for uma conta sintética, as contas de níveis inferiores a esta, também serão excluídas se não existir nenhum lançamento contábil com esta conta. Do contrário o sistema bloqueará a exclusão.
    Por exemplo:
    Considerando a estrutura de contas padrão do sistema, a ordem de cadastro seria a seguinte
    Conta “A” 1. . . .
    Conta “B” 1.1. . .
    Conta “C” 1.1.1. .
    Conta “D” 1.1.1.01.
    Conta “E” 1.1.1.01.0001 ....
    Excluindo a Conta C, as contas D e E serão excluídas automaticamente não havendo lançamentos contábeis com estas contas.

    image-1683231102984.png -  CONFERE A CONTA

    image-1683231117568.png

    Demonstra uma tela com os débitos, créditos, saldos e saldo anterior da conta.

    image-1683231132237.png - RENUMERA CÓDIGO REDUZIDO

    Caso necessário, renumera os códigos reduzidos das contas. Certifique-se de que não acarretará nenhum problema caso esses códigos sejam alterados. Esse processo não causará nenhum problemas quanto aos lançamentos contábeis já efetuados, pois no arquivo de dados, é gravado a estrutura da conta e não o código reduzido. Este botão só estará disponível se estiver assinalado nas configurações do sistema que utiliza código reduzido para contas contábeis.

    image-1683231154045.png -  PREVISÃO DO SALDO DA CONTA

    image-1683231170889.png

    Para cada conta do Plano de Contas pode-se cadastrar uma previsão de saldo em cada mês do ano definido. Essas previsões de saldo podem ser comparadas com o saldo real da conta através do relatório "Orçamento Contábil - Previsto X Realizado".

    Campo Valor Orçado: Utilizado para previsão inicial, ou seja, a empresa estima uma previsão no inicio do ano para o periodo (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual). Este campo uma vez gravado não poderá mais ser alterado e não é obrigatória sua informação. Este campo é apenas para analise do que foi orçado para com o que esta realmente previsto. (não aparece em relatório)

    Campo Valor Previsto: Informar o que realmente esta previsto para o período (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).

    Campo Valor Realizado Mensal: Saldo da conta no período.

    Campo Valor Realizado Acumulado: Saldo da conta acumulado até o período.

    Veja também os Itens:

    Para criar o seu "Plano de Contas" você acessará o menu Manutenção/Plano de Contas/Geral.

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    O sistema também disponibiliza 3 Planos de Conta Padrão que podem ser copiados.

    image-1683231002144.png - COPIA PLANO DE CONTAS : No menu Manutenção/Plano de Contas/Geral/Manutenção este botão estará disponível. Clicando sobre ele será apresentada a tela abaixo, para que seja selecionado o plano de contas a ser copiado.

    image-1683231023791.png

    image-1683231053838.png - EXCLUI PLANO DE CONTAS

    image-1683231070422.png

    Será possível excluir todo o plano de contas ou apenas uma conta específica, lembrando que se esta conta for uma conta sintética, as contas de níveis inferiores a esta, também serão excluídas se não existir nenhum lançamento contábil com esta conta. Do contrário o sistema bloqueará a exclusão.
    Por exemplo:
    Considerando a estrutura de contas padrão do sistema, a ordem de cadastro seria a seguinte
    Conta “A” 1. . . .
    Conta “B” 1.1. . .
    Conta “C” 1.1.1. .
    Conta “D” 1.1.1.01.
    Conta “E” 1.1.1.01.0001 ....
    Excluindo a Conta C, as contas D e E serão excluídas automaticamente não havendo lançamentos contábeis com estas contas.

    image-1683231102984.png -  CONFERE A CONTA

    image-1683231117568.png

    Demonstra uma tela com os débitos, créditos, saldos e saldo anterior da conta.

    image-1683231132237.png - RENUMERA CÓDIGO REDUZIDO

    Caso necessário, renumera os códigos reduzidos das contas. Certifique-se de que não acarretará nenhum problema caso esses códigos sejam alterados. Esse processo não causará nenhum problemas quanto aos lançamentos contábeis já efetuados, pois no arquivo de dados, é gravado a estrutura da conta e não o código reduzido. Este botão só estará disponível se estiver assinalado nas configurações do sistema que utiliza código reduzido para contas contábeis.

    image-1683231154045.png -  PREVISÃO DO SALDO DA CONTA

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    Para cada conta do Plano de Contas pode-se cadastrar uma previsão de saldo em cada mês do ano definido. Essas previsões de saldo podem ser comparadas com o saldo real da conta através do relatório "Orçamento Contábil - Previsto X Realizado".

    Campo Valor Orçado: Utilizado para previsão inicial, ou seja, a empresa estima uma previsão no inicio do ano para o periodo (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual). Este campo uma vez gravado não poderá mais ser alterado e não é obrigatória sua informação. Este campo é apenas para analise do que foi orçado para com o que esta realmente previsto. (não aparece em relatório)

    Campo Valor Previsto: Informar o que realmente esta previsto para o período (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).

    Campo Valor Realizado Mensal: Saldo da conta no período.

    Campo Valor Realizado Acumulado: Saldo da conta acumulado até o período.

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