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Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)

Relatórios > Variação Cambial.

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se a opção “Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis” está habilitada.

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Em seguida, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Moedas>Cotação, e cadastre a cotação da moeda estrangeira utilizada. e que deverá ser utilizada no lançamento contábil.

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No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do lançamento contábil, levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.

No meu exemplo, valor do lançamento R$1.000,00 / 5,36 (cotação da moeda) = 186,57 euros.

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No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia.

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Em meu exemplo 186,57 euros * pela cotação da moeda no dia (12) = R$1186,57

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Desta forma realizei uma compra no valor de R$1000,00 e paguei R$1186,57 devido a variação cambial.

OBSERVAÇÃO: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.

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Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios> Variação Cambial.

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 Habilitando a opção “Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada” você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado.

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