Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
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IMPORTAÇÃOExtratoDO EXTRATO BANCÁRIOBancário (*.OFX),EConciliaçãoGERAÇÃOBancáriaDOeLANÇAMENTOGeraçãoCONTÁBILdo Lançamento ContábilParaFoirealizarincluídoano sistema tratamento para importação do extrato bancárionoqueSistemapermiteContábil,oparausuáriogeraçconfigurar a identificaçãodoporlançamentopartecontábil,daprimeiramentedescriçãovocêquedeveráconstaacessarno arquivo.O usuário poderá configurar o
menuhistóricoMovimentação/Conciliação.
Importação
Em seguida o Sistema abriráe a tela para Importação do extrato bancário, nesse momento você deverá indicar qual a conta contábil do banco a que pertence o extrato bancário, em seguida clique no botão com a letra “I”.
Será apresentada a tela para indicação do local onde está salvo o extrato bancário que deverá ser importadocontrapartida para o Sistema.lançamento informando se o lançamento será de adição ou subtração.
O saldo da conta poderá ser acompanhado através do cadastro da conta bancária.
CliqueAo nofinal botãodo Procurar e definaprocesso o local do extrato bancáusuário compoderá extensãgerar o *.ofx
Em seguida clique no botão “Importar”
A importaçconciliação serábancária feitapara econferência você conseguirá identificar osdos lançamentos de acordo com ao legendabanco existenteselecionado.
parte
Cadastrado da tela.Conta Bancária e Saldo.
Manutenção > Tabelas > Contas Bancárias > Cadastra/Manutenção.
Agora,Campo paraSaldo gerarInicial da Conta: Informar o lançamentosaldo contábil, clique na linhaatual da movimentação bancária que será contabilizada e em seguida clique no botão novo.conta;
Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.
O Sistema abrirá a tela com a Conta ContábilValor do BancoSaldo definidaAtual (débitoserá ouatualizado crédito,conforme os lançamentos do extrato bancário.
Configuração de Importação do Extrato Bancário.
Manutenção > Configuração de Importação do Extrato Bancário > Cadastra/Manutenção.
Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.
Campo Tipo: Informar se o extrato)valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.
Conciliação Bancária
Movimentação > Conciliação
Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e vocêclicar deveráno definirícone I para buscar o históricoarquivo a ser conciliado.
Após selecionar o arquivo a ser conciliado.
Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.
Obs: O saldo Final será atualizado após a conciliação.
Após marcada a opção clicar no botão Importar.
Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.
Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.
Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.
Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a Contratela Partidaserá doatualizada.
Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil.bil e na escrituração do extrato bancário.
Escrituração do Extrato Bancário
Movimentação > Escrituração do Extrato Bancário > Manutenção
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.
Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.
Lançamento contábil da conciliação
Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção
Relatório de Conciliação Bancária.
Relatórios > Conciliação Bancária
No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (Todos; Conciliados e Não Conciliados)