Skip to main content

Controle de Adiantamento à Fornecedores

Para Controlar os Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro

image.png

Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.

image.png

O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento, acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico

image.png

Cadastre um Histórico de Saída de Numerário da Empresa e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores, conforme modelo abaixo

image.png

O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente no Sistema Financeiro,  em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.

image.png

Defina:

  • Tipo de Lançamento - Outro Lançamento
  • Histórico de Adiantamento à Fornecedor e Valor

image.png

Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um Adiantamento à Fornecedor abrirá uma aba para definição dos dados do fornecedor para quem foi fornecido o Adiantamento

image.png

Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba desdobramento duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor,fornecedor,

ao

Ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definirdefinir:

  • o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores,
  • o Histórico do Adiantamento
  • e a Data da Baixa do Adiantamento, o

O sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.

Obs:Observação:

Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.

image.png

NO SISTEMA FINANCEIRO

a) Ao salvar a notificação de recebimento,recebimento, será gerado no financeiroSistema Financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.

image.png

B) Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.

image.png

Observação

c) Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa Movimentações

image.png

Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK

image.png

image.png

d) Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores entre em:acesse:

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos

image.png

Pesquise pelo Fornecedor

image.png

Clique na seta Avança

image.png

e) Ou acesse o menu Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores 

image.png

Informe o Fornecedor e clique no botão com o desenho do "olhinho" (visualizar)

image.png

Peça a visualização das informações

Uc0image.png