Controle de Adiantamento à Fornecedores
Para Controlar os Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.
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O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento, acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico
Cadastre um Histórico quede podeSaída serde AFNumerário da Empresa e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores.
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O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.
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Na aba LançamentosHistórico de Adiantamento aà FornecedoresFornecedor devee serValor
Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um Adiantamento à Fornecedor abrirá uma aba para qualdefinição dos dados do fornecedor para quem foi feitofornecido o adiantamento.Adiantamento
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Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba desdobramento duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor, ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definir o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores, o Histórico do Adiantamento e a Data da Baixa do Adiantamento, o sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.
Obs: Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.
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Ao salvar a notificação de recebimento, será gerado no financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.
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Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.
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Obs:Observação
Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa aMovimentações
Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores entre em:
–Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos
Pesquise pelo Fornecedor
Ou acesse o menu Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores (
Informe o Fornecedor
Peça a visualização feitadas por forncedor)informações
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