Conta Corrente do Escritório Contábil
Para realizar a manutenção dos Movimentos do Escritório de Contabilidade deverá ser acessado o menu Movimentação/Conta Corrente/Cadastra.
Através dessa opção você poderá realizar a manutenção de todas as despesas e receitas do SEU PRÓPRIO escritório, ou seja, as despesas e receitas NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE COM OS CLIENTES, como água, energia elétrica, aluguel, salário dos funcionários, recebimento do aluguel de um imóvel de propriedade do escritório, etc.
Para a elaboração de movimentos de conta corrente você utilizará os históricos cadastrados no sistema (ver item Cadastrando Históricos)
Quando for realizada a baixa da Conta Corrente deverá ser acessado o mesmo menu, editado o Conta Corrente e preenchido os campos de Valor Pago e Data de Pagamento.
O acompanhamento desses movimentos poderá ser realizado através:
1 - Relatórios de Despesas do Escritório
Acesse o menu Relatórios>Conta Corrente>Despesas do Escritório
Defina se:
- Deseja visualizar o relatório do tipo Analítico ou Sintético
- Quebra por Histórico (e poderá definir um histórico especifico ou deixar em branco para mostrar todos os históricos)
- Quebra por Data de Vencimento (e poderá definir uma data específica ou deixar o campo em branco para apresentar todos os dias do mês definido.
- Tipo de Seleção - Mês de referência (data de cadastro) ou Mês de Vencimento (data em que acontece o vencimento do documento)
- Situação da Conta (Abertas, Encerradas ou Todas)
2 – Livro Caixa
Defina:
- Deseja visualizar o Relatório do Tipo Analítico ou Sintético
- Data Inicial e Data Final
- Número da Página Inicial do Livro Caixa
- Saldo Inicial do Caixa
