# Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo **Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NotaCaracter9Informe o número da nota fiscal.
3 NumeroEmitCaracter18Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4 NumeroCliCaracter18Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5 ModeloCaracter2Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6 SerieCaracter3Informe a série da Nota Fiscal.
7 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8 CodDesdCaracter3Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9 LanctoNúmero Preencher com 0 (Zero)
10 DataEntradaData Informar a data de entrada.
11 DataEmissaoData Informar a data de emissão da nota fiscal.
12 EspecieCaracter4Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13 ValContabilNúmero Informe o valor total da nota fiscal
14 BaseICMSNúmero Informe o valor da Base de ICMS
15 AliqICMSNúmero Informar a alíquota do ICMS
16 ImpICMSNúmero Informar o Valor do Imposto ICMS
17 IseICMSNúmero Informar o Valor Isento de ICMS
18 OutICMSNúmero Informar o Valor Outras de ICMS
19 IPIDestacadoNúmero Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
20 BaseIPINúmero Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21 ImpIPINúmero Informar o valor do Imposto IPI
22 IseIPINúmero Informar o valor isento de IPI
23 OutIPINúmero Informar o valor outras de IPI
24 ICMSFonteNúmero Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25 ValorPVVNúmero Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26 CodMunicipioCaracter5Deixar em branco.
27 CodAutomaticoCaracter2Deixar em branco.
28 LoteCaracter5Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29 ContribICMSCaracter1Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30 CodObservCaracter3Deixar em branco
31 ObservacaoCaracter50Deixar em branco
32 IPIEmbutidoCaracter1Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33 EstadoCaracter2Unidade de Federação do Emitente da NF
34 INSSNúmero Valor do INSS Retido na Fonte
35 SistemaCaracter4Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36 CodDipCaracter3Código da Dipi
37 NfComplemCaracter1Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38 NfRefCompCaracter9Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39 SubSerieCaracter2SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40 SubstCaracter1Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
41 ModalidadeFreteCaracter1Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
42 BasePISNúmero Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43 AliqPISNúmero Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44 ImpPISNúmero Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45 IsePISNúmero Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
46 EmitenteCaracter1P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47 ModeloDesCaracter5Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48 CodServicoCaracter6Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49 LivroSaidaCaracter1Informar "N".
50 Observacao2Caracter50Deixar em branco.
51 BaseCOFINSNúmero Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52 AliqCOFINSNúmero Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53 ImpCOFINSNúmero Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54 IseCOFINSNúmero Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55 PISRFNúmero Valor do PIS Retido na Fonte
56 COFINSRFNúmero Valor da COFINS Retido na Fonte
57 CSLRFNúmero Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58 TipoFatCaracter1Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59 DescrCompCaracter45Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60 IRRFNúmero Valor do IRRF
61 VlFreteNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62 VlSeguroNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63 VlOutrasDANúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64 VlPisCofinsNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65 VlCompleNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66 VlServicosNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67 IPIConstaNFCaracter1"S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68 RegExportCaracter12Registro de Exportação
69 DtRegExportData Data de Registro de Exportação
70 RelacionamentoCaracter1Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71 DtAverbDeclExportData Data de Averbação da Declaração de Exportação
72 BeneficioSAPICaracter1Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73 NaoTributICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
74 ParcReduzICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75 DiferICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76 SuspenICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77 NaturezaOperCaracter5Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78 DtRetencaoData Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79 NaturezaImportacaoCaracter1Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
80 NumNFVendaEFCaracter9Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81 NumCupomVincCaracter9Não Informar, campo desativado
82 NumMaqVincCaracter3Não Informar, campo desativado
83 CodClasseCaracter2Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84 VlFornNúmero Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85 NumDocImportCaracter15Informe o Número do Documento de Importação
86 CSTCaracter4Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87 ChaveAcessoCaracter44Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88 RecSomaImpRFCaracter1Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89 SomaImpRFNúmero Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90 SerieFabECFCaracter20Não informar, deixar em branco
91 SituacaoNFCaracter2Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
92 NumAcDrawCaracter20Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
93 CSTPISCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94 CSTCOFINSCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
95 IndNatFrtCaracter1Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras.
96 MigradoCaracter1Deixar em Branco.
97 DtPrestServData Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98 CodSubItemServCaracter5Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99 BaseINSSNúmero Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100 AliqINSSNúmero Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101 AliqIRRFNúmero Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102 BaseCIDENúmero Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103 AliqCIDENúmero Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
104 ValCIDENúmero Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105 CodMunOrigemCaracter7Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106 BaseIRRFNúmero Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107 EstadoPrestacaoCaracter2Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108 CodMunPrestacaoCaracter5Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109 ValICMSFCPUFDestNúmero Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110 ValICMSUFDestNúmero Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
111 ValICMSUFRemetNúmero Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112 VlICMSDesoneradoNúmero Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113 MotivoRetencaoDesBHCaracter2Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114 BaseFCPSTNúmero Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115 AliqFCPSTNúmero Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116 ValFCPSTNúmero Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117 TipoServicoREINFCaracter9Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
118 ObservacaoREINFCaracter250Incluir observação (REINF)
119 CodigoObraCaracter3Incluir código da obra (REINF)
120 CodMunDestinoCaracter7Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121 TipoCteCaracter1Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição
122 ISSRetidoCaracter1Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123 ValAquisicVeicNúmero Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124 FinDOCeCaracter1Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste
125 IndDestCaracter1
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte.
126 ObservacaoTotalCaracter Informe a observação da nota fiscal.
127 NBMSHCaracter12Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128 CodigoIPMCaracter60Informar o código Declan IPM
129 DescricaoCodigoIPMCaracter255Informar a descrição Declan IPM
130 TipoFatNFComCaracter1
131 Hash\_Doc\_RefCaracter32
132 CodNatRendCaracter5Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
133 FrmTribExtCaracter2Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
134 BaseICMSMonoNúmero Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135 AliqAdRemNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136 ValICMSMonoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono
137 BaseICMSMonoRetenNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138 AliqAdRemRetenNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139 ValICMSMonoRetenNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140 PorcRedAdRemNúmero Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141 MotivoRedAdRemCaracter1Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142 PorcDiferimentoNúmero Informe o valor da % Diferimento
143 ValICMSMonoDiferidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144 ValICMSMonoDevidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145 BaseICMSMonoRetNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146 AliqAdRemRetNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147 ValICMSMonoRetNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. **Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NotaCaracter9 Informe o número da nota fiscal
3 NumeroEmitCaracter18Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4 NumeroCliCaracter18Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5 ModeloCaracter2Informe o modelo da nota fiscal.
6 SerieCaracter3Informe a série da nota fiscal.
7 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP da nota fiscal.
8 CodDesdCaracter3Informe o desdobramento da nota fiscal.
9 CCustoCaracter7Informe o centro de custo
103.80ValorNumero Informe o valor correspondente ao centro de custo.
1110.00MigradoCaracter1Deixar em branco.
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas