# Help
Help do sistema Fiscal
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# Configurando o Sistema
Neste menu você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. **Essas informações serão válidas para todas as suas empresas**. Para isso, entre no menu **Utilitários/Configurações do Sistema**.
**Aba Configurações**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320955983.png)
Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja **separação entre as Notas Fiscais** o sistema disponibiliza também o campo **Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.**
Se for utilizar **lote** na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas), [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) ou [Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) o campo referente ao **Lote estará disponível** e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo.
Se utilizar **restrição de usuários por empresa.** Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item [Controlando os Usuários do Sistema).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
Se utiliza **definição automática de empresas.** Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na **última empresa que o usuário acessou**. Por exemplo:
**Usuário**
**Empresa Definida**
José
MODEL 1
Maria
MODEL 2
Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada, manualmente.
Se na impressão dos Livros Fiscais, deverá ser impresso a sigla CNPJ. Do contrário será impresso a sigla CGC.
Se **bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais,** o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.
Se, na escrituração do [Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario), deseja informar o Valor Unitário ou Total. Você optará por informar "um" e o sistema, automaticamente, calculará o outro.
Defina, ainda, o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no [Registro de Inventário.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
**PRESTE MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO:**
- **IRPJ,**
- **DO ADICIONAL DO IRPJ E**
- **PARA A IMPRESSÃO DOS DARFs:**
Informe o l**imite de Faturamento para prestação de Serviços.** É com base nesse limite que o sistema **calculará a base do IRPJ** sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.
Essa informação é de máxima importância para empresas **exclusivamente prestadoras de serviços** que possuem o benefício da **redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16%** quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção **Manutenção/Empresas/[Par](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[**â**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[metros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)/ Impostos**. O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.
Informe o **Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ.** É de acordo com esse limite que o sistema calculará o **Adicional do IRPJ** e com base na informação dada em **Manutenção/Empresas/[Par](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[**â**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[metros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)/Identificação**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:
a ) Se a empresa optar por **Lucro Presumido** o sistema calculará o **Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.**
b) Se a empresa tiver Apuração do **Lucro Real** o sistema calculará o **Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.**
**Importante** : Para o sistema entender que a apuração é do **Lucro Real**, você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda. Veja mais informações em [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
Informe, agora, a alíquota a ser aplicada sobre a **Base do Adicional do IRPJ.**
Informe o **código da receita**, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.
Informe o **Limite mínimo** para Emissão dos **Darfs de Recolhimento dos Impostos**. Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do Darf. Mesmo que você imprima o Darf o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim"o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos. Para certificar-se de que o imposto foi acumulado, entre no menu **Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.**
Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.
Esse critério será válido para **todos os impostos Federais.**
No momento da impressão do Darf, caso você informe a data de recolhimento do Darf posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. Para que esta rotina funcione corretamente, informe o percentual ao dia de multa dos Impostos Federais e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais. Veja mais informações em [Cálculo de Impostos em Atraso.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculando-impostos-em-atraso)
Os campos previstos pelo **RICMS do Estado de Minas Gerais** - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.
**Aba Simples Federal/Ciap**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320992178.png)
Informe o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples.
Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:
a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;
b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada:
c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.
Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.
Quanto às informações sobre a empresa ser ou não optante do Simples Federal, você fornecerá no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** (ver item [Parametrizando a Empresa).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
Se a empresa é optante do **Simples Federal,** se enquadra na tabela de Percentuais Aplicáveis e também é prestadora de serviços, você deverá informar nos [Parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) se utiliza Percentuais Diferenciados (categoria 2) caso o valor acumulado de serviços representar 30 % ou mais do faturamento acumulado. Se afirmativo, informe o número de casas decimais que devem ser consideradas para o arredondamento desta proporção para correta aplicação dos percentuais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321000956.png)
Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período
Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.
**Aba Responsável pela Escrituração Fiscal**
Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de DIPJ,PJ, DCTF, impressão de relatórios.
# Cadastrando Empresas
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Se você já trabalha com qualquer outro sistema nosso, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a **todos os nossos sistemas**. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas".
Se você está iniciando seu trabalho com nossos sistemas no módulo Fiscal, você deve entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HeUimage.png)
Para cadastrar suas empresas entre em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra** ou em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** e clique no botão **"Novo"**. Na tela que se abrir, forneça todas as informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Cnaimage.png)
**E atenção para o seguinte:** Depois de gravar as informações dos **dados cadastrais da empresa**, o nome abreviado **NÃO** poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.
É importante que você informe o tipo de estabelecimento: **Único, Matriz ou Filial.** Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item [Parametrizando a Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
Devido a existência de empresas **inativas** no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de **mostrar apenas as empresas "ativas".** Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ntbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TC6image.png)
Se você informar o **e-mail ou a home-page** da empresa, o título desses campos ficarão na **cor azul**. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321256446.png)
Você poderá inserir também, o **logotipo** da empresa, para que em determinados relatórios em **modo Gráfico**, ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão **BMP** e abrir este arquivo através do **botão - Máquina Fotográfica** (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EAeimage.png)
Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será:
- utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou
- o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).
Caso opte por usar o **gerenciador de e-mail padrão** o sistema trará a opção de *Mostrar tela do gerenciador de e-mails* disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.
Caso opte por **não** usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por *Envia e-mail diretamente*), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em *Configuração de e-mail direto* serão necessárias):
**Obs.:** Com a opção *Envia e-mail diretamente* selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:
**1) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu *login*.
**2) Senha do e-mail:** Senha do e-mail que está sendo configurado.
**3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).
**4) Porta:** Porta do servidor SMTP.
**5) Protocolo:** Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.
A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/lmnimage.png)
Caso o usuário utilize um **provedor de e-mails comum** (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se **carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo** desses provedores. Para isso clique em ***Carregar configuração padrão**.* Irá aparecer a tela a seguir*:*
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321288506.png)
Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos **SMTP, Porta e Protocolo** conforme o tipo de provedor escolhido.
**Importante:** O sistema irá considerar como **remetente** dos e-mails o **usuário logado**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos *E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.* Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da **empresa**.
Ao término da configuração é possível enviar um **e-mail teste** a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em ***Testar envio de e-mail.*** Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem *"E-mail de teste enviado com sucesso".* Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção *Envia e-mail diretamente* **contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.**
Após informar os dados da empresa, vá ao menu **Movimentação/Definir Empresa**, posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão **OK**. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os [Parâmetros Adicionais da empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
Quando você acessar o menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321300917.png)
Esse botão **elimina a Empresa de Todos os Sistema**s A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada **EM TODOS OS SISTEMAS.** A diferença entre ele e o botão ELIMINA é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.
# Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo
**Veja também os Itens:**
- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-valores-acumulados-icms-icms-st-ipi-pis-nao-cumulativo-e-cofins-nao-cumulativo)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
Para que o Sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver **saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP, IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo), Contr. Social, Simples Nacional,** você deve entrar no menu **Manutenção/Acumulados Anteriores** e informar para cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor. Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0iTimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323538985.png)
Esse procedimento **somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no Sistema Livros Fiscais**, nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações.
# Cadastrando Fornecedores
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu **Manutenção/Fornecedores/Cadastra:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/7ySimage.png)
**Aba Identificação**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gQpimage.png)
**Dados Principais
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor.
O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo **"Outros".**
Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/YAZwaKimage.png)
**Informações Adicionais
Assinale o campo **"Produtor Rural"** caso o fornecedor o seja e também informe a [Conta Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para este fornecedor caso você tenha informado nos[ parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que fará [integração com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade) utilizando fornecedores **analíticos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9Ehimage.png)
**Localização
Informe o **endereço** completo do fornecedor, além de seu **e-mail e homepage**. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na **cor azul**. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu **programa de e-mails ou o seu navegador da Internet**, sem que você precise abrir outro aplicativo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HRoimage.png)
**Observações
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XVdimage.png)
**Aba Padrões**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/nniimage.png)
**Código Fiscal**
Será possível padronizar um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-o-plano-fiscal-cfop) para cada fornecedor. Neste caso, ao realizar uma escrituração de Livro Fiscal, após informar o Fornecedor, o Sistema preencherá o campo CFOP com o Código Fiscal cadastrado na aba Padrões.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HKVimage.png)
**Aba EFD REINF**
Preencha os campos conforme as cargas do [Reinf ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)que serão geradas para a empresa.
**Aquisição de produção rural:** Indicativo da aquisição, Forma de tributação da Contribuição Previdenciária.
**Parâmetros dos Eventos da Série R-4000:** Código de Natureza do rendimento Padrão.
**Dados Complementares para Reinf (Exterior):** Identificação NIF, Número NIF, Relação com a fonte pagadora.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/2znimage.png)
# Cadastrando Clientes
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
Para cadastrar **clientes** você acessará o menu **Manutenção/Clientes/Fontes Retentoras/Cadastra**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/H9Himage.png)
Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao t**ipo de cliente que estiver cadastrando.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Ddbimage.png)
**1) Aba Identificação**
Na aba **Identificação** você deverá informar **todos os dados cadastrais do cliente,** sua situação (**ativo/inativo**) e classificação (**bom/ruim**).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/nuIimage.png)
**2) Aba Telefones**
Informe os Telefones para Contato de seu Cliente, No campo Padrão defina corretamente qual o Telefone Padrão (principal) do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/JC8image.png)
**3) Aba Localização**
Na aba **Localização** você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.
Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na **cor azul**. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Vpcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321391402.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321397562.png)
**4) Aba Dados Complementares/Referências**
Informe nesta aba informações complementares de seu cliente e referências Pessoais e Bancárias do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/dkOimage.png)
**5) Aba Cobrança/Entrega**
Na aba **Cobrança/Entrega** você deverá informar o endereço para **cobrança** e o endereço de **entrega do cliente.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AZMimage.png)
**6) Aba EFD REINF - R2050**
Informe o Indicativo de Comercialização da produção para Produtor Rural
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/H1Nimage.png)
# Cadastrando Sócios
Para cadastrar os Sócios da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Sócios>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/KV3image.png)
**1) Aba Identificação**
**a) Sub Aba Informações do Cadastro**
Defina primeiramente o tipo: **Sócio, Autônomo ou Facultativo.**
Complete com os dados do sócio:
- Nome,
- Nome por Extenso,
- dados referente a Nascimento e
- Nacionalidade,
- estado civil,
- raça,
- sexo,
- deficiência física e
- filiação.
**Observação:**
**Campo Atividade:** Se este campo estiver preenchido e na impressão do RPA estiver marcado "Considera como Tipo de Serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo", o sistema irá buscar esta informação para a impressão do RPA, caso este campo esteja vazio, será impresso o tipo de serviço informado no momento da impressão.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321441271.png)
**b) Sub Aba Localização**
Informe os dados referente ao endereço completo do sócio / autônomo, assim como, telefones, emails e residência no exterior.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321454786.png)
**c) Instrução**
Informe os dados referente
- Grau de Instrução
- Informações do Curso
- Diploma
- Idiomas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/k2nimage.png)
**d) Documentação:**
Informe os dados referente à documentação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321477279.png)
**2) Aba Dados Adicionais**
**a) Aba Informações Contratuais**
- As informações referentes a % Participação sobre Capital Total e Capital Votante,
- Qualificação, CPF do Representante Legal (caso sócio residente no exterior) e
- Qualificação do Representante Legal serão utilizados pelo módulo Fiscal na exportação para a DIPJ.
- A opção 'Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação' será habilitado pelo **Sistema Folha de Pagamento**, para exportação de dados para a **RAIS**.
- informe todos os dados sobre Sócio / Autônomo estrangeiro.
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321486089.png)**
**b) Sub Aba Desligamento/Pensão Alimentícia**
Quando houver desligamento do Sócio da Empresa onde o mesmo está cadastrado, preencha os dados do desligamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/YD7image.png)
**3) Aba Processos**
Caso existam processos do Sócio, relativo a empresa em que o mesmo está cadastrado, preencha as informações na aba Processos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Yq6image.png)
**4) Aba Cooperado**
Se o Sócio for Cooperado (quando a empresa é uma Cooperativa) você deverá informar os dados relativos a?
- Admissão
- Valor da Cota
- Número de Parcelas
- Desligamento (tipo de desligamento e devolução de cotas)
- Motivo do Desligamento
- Histórico de observações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/44Ximage.png)
# Cadastrando Centros de Custo
Para a utilização de **Centro de Custo**, será necessário que nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3gIimage.png)
Você deverá informar na aba I**ntegrações,** que a **Contabilização é por Centro de Custo**,
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/PiNimage.png)**
Quando essa parametrização é realizada o Sistema habilitará o menu para o Cadastro dos Centros de custo, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BaMimage.png)
Cadastre todos os **Centro de Custo** da Empresa
**Observação**
Como esse cadastro é geral para **todos os Sistemas**, caso já tenha sido cadastrado anteriormente em outro Sistema, o cadastro estará pronto também no Sistema Livros Fiscais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321548234.png)
Caso você tenha informado que trabalhará com o **centro de custo em níveis**, isto é, com **mais de um nível,** no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos [parâmetros da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), de acordo com os níveis que você especificou. Além disso **bloqueará o cadastro de centro de custo** que **não tem o nível anterior cadastrado**. Por exemplo:
Se a estrutura do **centro de custo** foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:
1. A) 1. .
B) 1.1.
C) 1.1.001
D) 1.1.002
E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.
**Importante**: Caso você tenha optado por trabalhar com **apenas um nível de centro de custo**, **não utilize qualquer separação entre os dígitos** no momento do cadastro (como "**/**", "**-**", "**.**", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.
# Cadastrando os Produtos
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Para que você faça o cadastro dos Produtos da Empresa, acesse o menu **Manutenção/ Produtos/Cadastra.**
**Observação**
**No Cadastro do Produto existem campos não obrigatórios para o preenchimento, desta forma, você conseguirá realizar o cadastro informando apenas o que será necessário para a sua Empresa.**
Se você utilizar outros Sistemas que também possuem o Cadastro do Produto, e já tenha realizado o cadastro nesses outros Sistemas, ao acessar o **Sistema Livros Fiscais**, esses Produtos já estarão cadastrados, pois a Tabela de Cadastro de Produtos é comum entre todos os Sistemas.
Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:
**1) Aba Identificação**
Na primeira Aba, **Identificação do Produto**, você deverá informar:
- o **Código do Produto**,
- a **Descrição**,
- **Data de Cadastro**,
- **Complemento** e
- **Referência Alternativa**.
O **Complemento** será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição.
A **Referência Alternativa** será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.
Em **[Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)** deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos [Grupos de Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.
Existem duas classificações para os **grupos de produtos:**
- Disponíveis para Faturamento e
- Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.
Caso o **grupo seja um serviço prestado ou tomado** pela empresa, significa que não possui saldo em estoque. Além disso, as seguintes informações serão **desabilitadas** da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:
1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
3. NBM/SH;
4. DNF;
5. Impostos;
6. Informações da Grade;
**Origem:** Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um:
- produto comprado/de terceiros,
- um produto manufaturado ou
- um produto remanufaturado pela sua empresa.
Se o produto for **comprado/de terceiros** você deverá informar também a sua **Classificação** para fins de relatórios gerenciais no **Sistema Formação de Custos** e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento.
**Ferramenta:** Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.
Logo abaixo você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TWtimage.png)
**2) Aba Unidade de Medida/Informações NF**
Em [**Unidades de Medidas** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida)você deverá informar a [unidade de medida ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida)na qual o produto será armazenado em estoque e a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) na qual o produto será comercializado. Essas duas [unidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a [taxa de conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida) que transformará a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) do estoque.
Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:
Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)
Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)
Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)
Caso a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) de estoque seja indivisível, você deverá assinalar **Unidade de Medida de Estoque Inteira.**
Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as [unidades de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida) do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item **"Peso se refere à unidade de medida de"** a qual delas os pesos se referem.
Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9OTimage.png)
**3) Aba Informações Adicionais**
Deverá ser informada a classificação do produto quanto a:
- [**Linha de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-linhas-de-produtos),
- [**Classificação de Materiais**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais) e
- [**Quebra Opcional de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-quebra-de-produtos), caso esta última esteja definida nos [parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos). A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas nos demais Sistemas que possuírem o Cadastro de Produtos.**
**Principal local de armazenamento:** Informe aqui qual é o **principal local** em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Exemplo: Disponível para Venda.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ho4image.png)
**4) Aba Informações Fiscais**
**Informações Fiscais:** Aqui devem ser informadas:
- Incidência Fiscal
- Código de Tributação de ICMS/CSOSN (Saída e Entrada)
- ICMS Outorgado
- DNF
- Impostos (Alíquota de ICMS, Tipo IPI, Reduz Base ICMS, percentual de IPI
- NCM
- CEST
- NBM/SH
- DNF
- PIS/COFINS (Aproveitamento de crédito) e Alíquota Diferenciada
- Regime Misto
- Código de Situação Tributária (IPI, PIS e COFINS - Entrada e Saída)
- Tributação Monofásica de Combustível
- Natureza da Receita
**Impostos:**
Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPI** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS.
A alíquota de ICMS será utilizada para operações **dentro do estado.** Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na [**tabela de "Alíquotas por Estado",**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-aliquotas-por-estado) acessível através do menu **Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado**.
O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. **No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/H1oimage.png)
**5) Aba Desdobramentos**
Nesta aba, caso você utilize **[Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-receitas) e [Despesas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-despesas) e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)**, e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-receitas), [Despesa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-despesas) e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ZAximage.png)
**6) Aba Detalhes**
**Detalhamento do Produto:** Esta [grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-grade-cadastro-da-caracteristica-1) de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-empresa) no **Sistema Controle de Estoque** deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de [grade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-grade-cadastro-da-caracteristica-1) A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa[ Grade ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-grade-cadastro-da-caracteristica-1)para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa [Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-grade-cadastro-da-caracteristica-1) possuam todos os campos zerados.
**[Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-grade-cadastro-da-caracteristica-1):** Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna **Localiz. Almox.** ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em [Parametrizando os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-produtos)
**Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:** Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "[Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha](https://www.help.supersoft.com.br/CC/paginas/ConfigurandoDocumentosFiscais.htm)", dos Parâmetros de Documentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/oqgimage.png)
**7) Aba Preços**
Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/dfkimage.png)
**8) Aba Propriedades**
Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, [veja o item Parametrizando os Produtos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-produtos)
Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UzFimage.png)
Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades **Calculadas** o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.
O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1S6image.png)
**9) Aba Foto**
Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fQVimage.png)
**10 Especificações Técnicas**
Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/R7Himage.png)
**11) Aba Anexos**
Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc
Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/f3iimage.png)
# Cadastrando Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)
O cadastro das Atividades Desoneradas deverá ser realizado no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/FW8image.png)
Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011.
O campo **Código** representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, no sistema fiscal, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento).
O campo **Descrição** tem como finalidade nomear a atividade. O **Cód. Receita** indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições.
O campo **Data de inclusão** é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hmmimage.png)
# Parametrizando a Empresa
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora.** Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.
Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/GtWimage.png)
**1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS**
O cadastro de um **novo parâmetro** deve levar em consideração a **alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data**. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o **ano e mês** que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321948730.png)
**2) IDENTIFICAÇÃO**
**Ramo de Atividade**
Indique o **ramo de atividade** da empresa:
- comércio/serviços,
- comércio com registradora ou comércio e
- indústria.
De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se **apresentará com as características próprias para escrituração da empresa.**
Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações.
**Início das Atividades**
Informe a data de inicio das atividades da sua empresa.
**Inscrição Municipal -** Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
**CNAE Principal -** Informe o CNAE da Empresa (A **Classificação Nacional de Atividades Econômicas** é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa
**Registro**
Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.
- No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- No Registro de Empresas (NIRE)
**Tributação-** Informe qual a tributação da Empresa
- [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) - quando defino será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL
- [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Imune e Isenta.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
**Veja também:**
- Parametrização para [Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- Parametrização para [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- Parametrização para [Empresas Imunes ou Isentas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- Parametrização para [Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
**Regime de Caixa** - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos.
**Escritura DIPI** - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o **ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria** e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o **sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI** para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-dipi-servicos-prestados). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu **Movimentação/Escrituração da DIPI** e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI)](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm).
**Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus** - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.
**Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -**
Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção.
O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data **o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará.** Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.
IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.
**Bloqueia acesso aos outros meses**
Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, **bloquear** o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, **o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento**, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.
**Controla Fechamento de Período** - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo **não devem mais** receber dados de escriturações.
**Empresa de Construção Civil-** Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e [cadastro das obras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-obras)
**Empresa do Ramo Têxtil-** Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lB7image.png)
**3) Aba LIVROS**
[**LIVROS ENTRADAS**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
Informe:
- se fará a escrituração dos [**Livros de Entradas,**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.
**Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:** Esta opção estará disponível se a empresa for **"Micro Empresa"** (estadual e/ou federal) e se **escriturar livro de saídas e/ou serviços**. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o **faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.**
[**LIVROS SAÍDAS**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
Informe:
- se fará a escrituração dos [Livros de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas),
- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.
Nas informações do [Livro de Saídas,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) você também poderá assinalar se **[Escritura Mapa Resumo de ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal).**
No caso da [escrituração de Cupom Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal) se a empresa estiver obrigada a emitir o[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)**[Mapa Resumo ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)".**
Caso você efetue operações de saídas para empresas de **Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações**, você deve assinalar que **Retém Impostos na Fonte** para que os campos de **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração**.
**Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI**: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o [EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi) ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro **C197** que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.
**Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa** - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo
**Escritura Itens das Notas Fiscais:** Esta opção permite que você escriture os itens de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos **registros 54 e 75** que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o [Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra), além da geração dos registros referentes a [**combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis). Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o [Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra) dos **registros 54 e 75** será necessária a escrituração dos **itens de todas as notas fiscais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Irbimage.png)
[**LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
Informe:
- se fará a escrituração do Livro de Serviços,
- o nº do livro e
- o modelo que será utilizado.
***Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração.***
Informe o [**código do serviço**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal) que será prestado pela empresa. Caso a empresa **possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o [código do serviço ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.** Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte.
Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. **Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre**, devido as informações para a **DES - Declaração Eletrônica de Serviços.**
Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro.
[**LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
Informe se fará a escrituração do[ **Livro de Serviços Tomados**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados). Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ClYimage.png)
[**LIVRO CAIXA**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
Informe se:
- fará a escrituração do [Livro Caixa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- o nº do livro a ser escriturado e
- se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos.
Acessar o menu **Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.** Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o [Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa) através do **Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração.**
[**Escrituração do Livro Caixa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item[ Escriturando o Livro Caixa)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa).
Você tem opção, ainda, de [escriturar o livro caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa) via vínculo na aba **Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.**
- Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa.
[**LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
Informe se a Empresa irá realizar a [Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/EeOimage.png)
**4) Aba IMPOSTOS**
**PIS/COFINS/CSLL/IRPJ**
Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ,** demonstrando o [código do imposto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais) de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais). Caso a empresa recolha o **PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido**, você deverá informar também a **forma de recolhimento**:
- cumulativa ou
- não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for **Não-cumulativa** o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que **“Possui alíquotas diferenciadas”** e deverá somente informar a data deste tipo de apuração do imposto.
Informar também se possuíra **Alíquotas Diferenciadas** no caso de a [empresa ser **Lucro Presumido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) colocando a partir de que período começará o recolhimento.
Ao informar que recolhe **Contribuição Social**, estará disponível o campo para informar se possui direito ao **Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social,** conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a **porcentagem do Bônus** que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu **Movimentação/Impostos** **Apurados**
Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da **matriz**. Essa informação somente estará disponível se, nos [Dados Cadastrais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) você informou que se trata de uma **filial.**
Informe:
- os **percentuais** que deverão ser considerados para cálculo da **Base do IRPJ**
- para prestação de serviços: percentuais para faturamentos **inferiores e superiores aos limites.**
Para as empresas **exclusivamente prestadoras de serviços** deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em **Utilitários/[Configurações do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configurando-o-sistema)**) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com **atividade mista**, somente o campo para **faturamento superior ao limite deverá ser preenchido**. Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu **Manutenção/Tabelas/[Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)**[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
**Atenção:** Para emissão do [relatório de distribuição de lucro para os sócios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-distribuicao-de-lucros) será necessário informar o **código referente ao imposto IRPJ** e a **% para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ACpimage.png)
**ICMS/IPI/ISS**
**A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar:**
- o Código do recolhimento e
- o Código do Prazo de Recolhimento.
O **Código de recolhimento do ICMS** será usado na impressão da [GARE de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-gare-livre) e após esta impressão alimentará informações na tabela de [Impostos Apurados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-apurados), para exportação para a [DCTF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf). Veja mais informações em [Exportando Dados para a DCTF.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf)
O **Código do Prazo de Recolhimento** será usado pela [agenda de obrigações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/utilizando-a-agenda-de-obrigacoes) para que, quando você gere uma [guia de recolhimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota), o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.
O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.
Se utiliza **diferencial de alíquota do ICMS** assinale esta opção, no momento da [escrituração do livro de entradas,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) uma **aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.**
A opção "**Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.**" é visível apenas para empresas situadas no estado do **Rio de Janeiro**. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do **FECP** quando houver saldo **devedor no período**, ou seja, o subtotal relativo as **saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado**. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.
**B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar:**
- No caso de empresa **industrial** que **não tenha optado pelo recolhimento do IPI** através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se **mensal, decendial ou quinzenal.**
- Número do Livro de Apuração de IPI
**C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa:**
- **recolhe ISSQN**
- **E-ISS** Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN
- **GISS on line**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xgKimage.png)
IMPOSTOS RETIDOS**
**Essas retenções são referente a [SERVIÇOS TOMADOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)**
Ao assinalar as opções referente a:
- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF
Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.
Para que a **guia seja emitida corretamente** é necessário que um [código de histórico do livro caixa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)esteja informado que a operação é **Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.** A emissão das guias terão como base os **lançamentos do [livro caixa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)**
Indique o código do imposto de acordo com a tabela de [impostos federais.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/8jwimage.png)
**SIMPLES NACIONAL**
Para que o Sistema habilite os campos da aba **Simples Nacional**, a aba Identificação, campo **Tributação** deverá estar definida como **Simples Nacional**
A Opção pelo **Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional**. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional **ficarão habilitadas.**
As opções **ICMS e ISS** da caixa **Recolhe Impostos através do Simples Nacional** deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, **não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.**
**Atenção:** Essas opções somente serão válidas para as **segregações que não há substituição tributária**, pois independente de estar assinalada estas opções **havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".**
Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.
Por exemplo: se você já informou que o **ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples**, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.
Informe também o **Tipo de Classificação para a Segregação** - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo **Classificação Fiscal**, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1Rbimage.png)
**5) INTEGRAÇÕES**
**CONTABILIDADE**
Informe se a empresa fará a [**integração com a Contabilidade**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade), e também:
1. a) Se haverá desdobramento dos [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes). O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo).
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) ou [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)) ou Analíticos ([clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os [**grupos de contas de clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no [Plano de Contas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)da empresa.
5. e) Se tratando de **filial,** informe qual o destino da exportação: **matriz ou a própria filial.**
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a **razão social** dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o [Lançamento Contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/OPnimage.png)
**LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES**
[**GIA**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)Informe se a empresa **entregará a [GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)** e se a empresa tem **Substituição Tributária.** Indique também o **regime tributário.** No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o **valor fixado para o período.** A exportação para o sistema da [GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica) você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.
[**Livro Caixa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)As opções de integração com o [livro caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa) estarão disponíveis apenas se a opção de **Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.**
Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do [livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas), [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) sejam gerados lançamentos para o [Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa) automaticamente. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
Utiliza Vínculo: a **cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa**. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
**Financeiro**
A opção de [Integração com o Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro-Dsh) estará disponível apenas se utilizar o **Sistema Financeiro**. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido **configurar os códigos dos impostos** para que, ao **gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma [duplicata](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) como conta a pagar.**
**Centro de Custo **
Se fará a contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), logo abaixo estará disponível os campos para você informar os **níveis do Centro de Custo** que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até **3 níveis de detalhe**. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item [Cadastrando Centros de Custo).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1d1image.png)
**IMPORTAÇÃO DE NFE E XML**
**Configurações padrão da importação de XML** no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar **onde estarão os arquivos a importar**, para onde serão **movidos os arquivos importados** e se a **tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/OBbimage.png)
**PGDAS**
Essa aba será utilizada apenas por empresas com [**tributação Simples Nacional,** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma **integração com o PGDAS.**
Utilizando uma das duas opções o sistema será **direcionado à página do PGDAS/Ecac** a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.
Ao finalizar os sistema gerará alguns **PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QEcimage.png)
**6) [aba RESPONSÁVEL](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)**
**EMPRESA**
Preencha com os dados do Responsável pela empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/0bwimage.png)
**ESCRITURAÇÃO**
O **responsável pela escrituração fiscal** é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.
Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na [configuração do sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configurando-o-sistema), quando uma **única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/i1Gimage.png)
# Cadastrando Cálculos Automáticos
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Cálculos Automáticos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-impostos-retidos-servicos-prestados)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-imposto-retido-servicos-tomados)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
A finalidade dos **Cálculos Automáticos** é agilizar a digitação das informações nos livros fiscais, onde você poderá definir:
- quais alíquotas serão aplicadas,
- em quais colunas os valores isentos de impostos serão informados,
- alíquota para redução da base de cálculo de ICMS. Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos:**
Definindo aqui estas configurações, no momento da escrituração dos livros você poderá escolher estes cálculos e apenas **informando o valor contábil** do movimento o sistema se encarregará de **calcular os demais valores.**
Tomando como exemplo a aba referente ao **ICMS**, definindo a Forma de Tributação o sistema irá habilitar os campos para que você configure os valores:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322736042.png)
**Não tributada pelo ICMS** - esta opção permite que você assinale em qual coluna do livro e valor não tributado deverá ser lançado;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322745022.png)
**Tributado sem Redução da Base - você deverá informar a alíquota de ICMS que incidirá sobre o valor contábil, assim o sistema irá calcular o valor do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322753527.png)
**Tributado com Redução da Base** - Informe nesta opção a alíquota do ICMS e o percentual de redução da base. Além disso informe também em qual coluna do livro a diferença deverá ser lançada.
Na escrituração dos livros de [entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) você poderá acessar estes cálculos através do botão **"Cálculo Automático".**
**OBSERVAÇÃO**: Para o **Estado de Minas Gerais** além das colunas Isentas e Outras de ICMS são previstas ainda as colunas **Não Tributadas, Parcela de base de Cálculo Reduzida, Diferidas e Suspensas de acordo com RICMS**. Estas colunas **não** estarão disponíveis nos livros se o estado da empresa for **diferente de "MG".**
# Escriturando Livro de Entradas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Para que você consiga realizar a escrituração do Livro de Entradas será necessário que você tenha definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)que irá **Escriturar o Livro de Entradas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TA2image.png)
**ESCRITURANDO NOTA FISCAL DE ENTRADA**
Para realizar a **escrituração do seu Livro de Entradas** entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/qYWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524739664.png)
Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que vai escriturar o livro de Entradas
**Fazendo um novo lançamento**
**1) Aba Informações Nota Fiscal**
**Documento fiscal**
Informe:
- o modelo da nota fiscal, os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra.
- Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando.
- Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jyJimage.png)
**Dados do emitente**
O **emitente** da nota deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou [**fornecedor** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores). Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/eYgimage.png)
**Informações Fiscais**
Informe o [código fiscal da operação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) é ou não contribuinte do ICMS.
Se você utiliza contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), esses campos estarão habilitados:
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Mantendo, assim, o mesmo desdobramento de [centro de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) No momento da [exportação para a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade), os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a que se refere o complemento. Sendo assim você **verá apenas um documento registrado na contabilidade**. Se você **não** utiliza contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), esses campos **não** serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma **nota comum**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/P8Dimage.png)
**Transfere para o Livro de Saídas**
Se, nos [**parâmetros adicionais da empresa,**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que é [Empresa de Construção Civil e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-obras) informou o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)de remessa para a nota fiscal de saídas, esse campo estará disponível. Se você assinalar esta opção, o sistema gerará um lançamento no livro de saídas com os mesmos dados do registro de entradas que você está efetuando, exceto o Estado e o [Código Fiscal de Operação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes). Essa situação facilita a escrituração dos livros para as empresas que tem a necessidade de [escriturar no livro de saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) as notas fiscais relativas à aquisição de material para utilização na prestação de serviços de construção civil, tendo em vista que esse material foi enviado, pelo [fornecedor,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) diretamente para o [canteiro de obras.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-obras)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/cBcimage.png)
**ICMS/IPI Valores Fiscais**
Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento você pode utilizar o [Cálculo Automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos) que funciona da seguinte forma:
No menu **Manutenção/Tabelas/[Cálculos Automáticos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)** o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.
No momento do lançamento, se você clicar no botão **"Cálculo Automático"** se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para [cálculo automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos) e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524820382.png)
O sistema possui uma tabela de [Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-aliquotas-por-estado) onde é feito o cadastramento das alíquotas de ICMS que poderão aparecer nas operações com determinado estado. Dessa forma o sistema poderá alertá-lo quando for realizado um lançamento com uma alíquota indevida.
Por exemplo: uma empresa do estado de São Paulo realizando uma compra de um emitente de Minas Gerais, se na tabela de [Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-aliquotas-por-estado) estiver definido que a operação deve ter alíquota de 12% e você, por engano, escolher uma alíquota diferente, o sistema emitirá uma mensagem para que tal erro seja corrigido.
A cada item da nota fiscal, você indicará se há [observações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-observacoes-dos-impostos-nas-notas-de-entradas-e-saidas) para constarem no lançamento do documento. Essas [observações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-observacoes-dos-impostos-nas-notas-de-entradas-e-saidas) você cadastra no menu **Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas** ou então no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as [observações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-observacoes-dos-impostos-nas-notas-de-entradas-e-saidas) o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Obs.Entrada".
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524831729.png)
Nesta aba, se a empresa for um Estabelecimento Industrial ou Equiparado, estará habilitado o campo **IPI Consta na NF**. Este campo deverá ser preenchido com **"N" caso a operação se enquadre no art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI**, que trata o crédito do IPI relativo às aquisições de matéria -prima, produtos intermediários e de material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte do IPI.
**PIS Não-Cumulativo**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma **não-cumulativa,** e que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) possui incidência de Crédito do PIS Não-Cumulativo, os campos referentes ao pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.
**COFINS Não-Cumulativa**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma **não-cumulativa,** e que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524840909.png)
**PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE**
Para [recolhimento unificado dos impostos retido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada) deverá ser informado **"Sim"** no campo **Recolh. Unificado Ret. Fonte**, o campo **PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte** será habilitado onde deverá ser informado o valor total dos impostos.
A única restrição para a informação destes valores é a de que **sua soma não deve ultrapassar o valor contábil da nota.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/cbiimage.png)
**2) Aba Informações Adicionais**
Informe, também, a **modalidade do frete**, se **nota fiscal de transporte**, e se a emissão é própria ou de terceiros. Essas informações são necessárias para exportação para o [Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ahBimage.png)
No caso do seu emitente ser cadastrado como **produtor Rural** e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o **código do município para DIPAM** e também o **código da DIPAM,** se houver, para que essas informações constem na exportação para a[ GIA.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/FIWimage.png)
Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do[ **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-sinco-arquivo-simplificado) que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gHoimage.png)
**3) Aba Integrações**
**Diferencial de Alíquota**
Tendo informado nos [parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que você utiliza **diferencial de alíquota** e a operação for **interestadual,** o sistema disponibilizará esta aba na escrituração do livro de entradas. Nela, você informará a **base de cálculo e a alíquota de ICMS interna (alíquota da operação se esta fosse dentro do estado)**. Na apuração do ICMS o sistema irá considerar **esses valores para acréscimo no valor do ICMS ou dedução**, dependendo das alíquotas informadas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524850470.png)
**Lançamentos para o Livro Caixa**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que haverá integração com o [livro caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa), esta aba estará disponível, para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no [livro Caixa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Bkdimage.png)
**Centros de Custo**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) e que, no cadastramento da [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para o [código fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) ele será [integrado à contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/rateando-contas-contabeis-por-centros-de-custo), o sistema mostrará, também, a aba **"Centros de Custo"** para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9H5image.png)
**4) Aba Validadores**
**SPED**
Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao [**Cupom fiscal,**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal) caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. **As informações referentes a Energia Elétrica / Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wY8image.png)
**SPED CONTINUAÇÃO**
Caso a opção dos [parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) **"Escriturar Informações Adicionais para o EFD"** esteja selecionada, será exibida uma nova aba na tela de escrituração de Notas Fiscais de Entradas. Esta tela possui duas visualizações diferentes para empresas optantes pelo PIS e COFINS Cumulativo, e Não-Cumulativo.
E para empresa optante pelo PIS/COFINS Cumulativo a tela exibida será a seguinte:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524894736.png)
A única diferença é o campo **"Código de Ajuste PIS/COFINS"** que deverá ser informado sempre que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) integrar as vendas. O código deste campo será utilizado nos registros [M220 e M620 do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins).
A tabela de Códigos de Ajuste do ICMS deve ser preenchida quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações, em decorrência da legislação estadual. Para maiores informações, consultar o manual do EFD ou a legislação estadual vigente.
Finalmente, clique no botão "Grava" ou pressione F5 para gravar seu lançamento.
Neste momento, caso você tenha [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado se referir a operações com combustíveis (\*.65\* ou \*.66\* ou \*.118 ou \*.923 ou \*.929) a tela abaixo será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524906192.png)
A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.
Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.
A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la.
Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.
Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.
Se você informou nos[ parâmetros da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que vai escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, o sistema perguntará se deseja escriturá-las.
***ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/* *Escrituração dos Livros Fiscais/* *Escrituração da DIPI e Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/* *Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.***
Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivo Texto**. Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.
Quando você acessar o menu **Movimentação/*Escrituração dos Livros Fiscais/* Livro de Entradas/ Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Função Extra 1- Exclusão dos Lançamentos de entradas[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524982953.png). A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.
Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.
**SINTEGRA/DIFAL/SPED**
Caso você tenha [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba **Validadores> Sintegra/DIFAL/ SPED** estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao **Registro 54** conforme manual do convênio :
Registro do Frete
Registro do Seguro
PIS/COFINS
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS
Serviços não tributados
Registro de Outras despesas acessórias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3lO9CGimage.png)
**5) Aba NF Exportação**
Quando é informado [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) com a seguinte configuração **\*.5\*\*,** como por exemplo **1.501**, será habilitada a aba NF Exportação para que seja cadastrada informações para entrada de mercadoria destinada a **exportação ("Trading Companies"), referente ao registro 85 da versão 5.2.0 do [Sintegra.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fyQimage.png)
**6) Aba Observações**
Informe nesta aba as Observações da Nota Fiscal de Entrada que está sendo escriturada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/NAlimage.png)
**7) Para imprimir o Livro de Registro de Notas de Entrada acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entrada**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/hpSimage.png)
Faça a configuração das informações que devem ser impressas no Registro de Entradas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Bs6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/YXQimage.png)
**ESCRITURANDO LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS**
**Veja mais informações sobre Livro de Serviços Tomados no item**
[- Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
A Escrituração do **Livro de Serviços Tomados** estará disponível se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), aba LIVROS>Serviços Prestados-Tomados foi definido que **Escritura Livro de Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/MKmimage.png)
No **Livro de Serviços Tomados** você registrará todas as notas fiscais de **serviços tomados.** Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:
- o Código do Serviço para recolhimento
- o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. **A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524999985.png)**
Somente os municípios de **São Paulo e Campinas** possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e **apenas esses municípios poderão imprimir o livro.**
Para imprimir o livro, basta acessar o menu:
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo**
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/RUtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/b5Aimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/P7Fimage.png)
Para os demais municípios para a visualização dos Serviços Tomados você deverá acessar:
- **Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Conferência/Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/CRhimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bN8image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/F5Rimage.png)
# Escriturando Livro de Saídas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Para que você realize a **escrituração do Livro de Saídas** será necessário que nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), aba Livros você tenha definido que **Escritura o Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/f8yimage.png)
Para escriturar o Livro de Saídas você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Saídas**
**1) Aba Informações**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322989166.png)**
**Fazendo um novo lançamento**
**Documento fiscal**
Informe:
- o modelo da nota fiscal,
- os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do [Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra).
- Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando.
- Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/KlQimage.png)
**Atenção: Se você fará a[ integração com a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade) e seus [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) forem analíticos, ou se você informou nos** [**Parâmetros A**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[dicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, na tela que se abre para fornecimento das informações sobre o documento fiscal, você informará também os "DADOS DO DESTINATÁRIO".**
**Dados do Destinatário
O destinatário da nota, assim como o emitente, deverá ser cadastrado no sistema, seja ele [cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)ou fornecedor (ver item [Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Cadastrando Fornecedores).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
Caso o destinatário não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Krhimage.png)
**Informações Fiscais
Informe:**
- o [código fiscal da operação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- tratando-se de [código para operações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) fora do estado, informe também se o seu [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) é ou não contribuinte do ICMS.
Se você utiliza contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), esses campos estarão habilitados:
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema **agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada**. Manterá, assim, o mesmo desdobramento de [centro de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão **somados aos valores da nota a qual se refere o complemento.** Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), estes campos **não serão habilitados,** e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Aq5image.png)
**Operações com veículos usados
Se a empresa realizar **operações com veículos usados**, você poderá informar o valor da aquisição destes veículos. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais e do PIS Lucro Real.
Você deve informar o valor através do botão de [cálculo automático ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)ou diretamente no grid de valores. O campo Vl. Aquisição Veículos visto ao lado do campo com o valor contábil total é apenas informativo para que o usuário tenha ciência do valor total da nota gasto com aquisição de veículos. O campo **Vl. Aquisição Veículos** somente aparecerá para escrituração na nota caso o mesmo tenha sido habilitado nos [Parâmetros Adicionais da empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ewuimage.png)
[**Cálculo Automático**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)
Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento, você pode utilizar o [Cálculo Automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos) que funciona da seguinte forma: No menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos** o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.
No momento do lançamento, se você clicar no botão "[Cálculo Automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para [cálculo automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos) e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de [Cálculos automáticos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/8zximage.png)
Você indicará também, a cada item, se há observações para constarem no lançamento do documento. Aquelas observações que você cadastrou no menu **Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas** ou então pode cadastrar no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações cadastradas o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Observação de Saída". Através das Observações de Saída você poderá indicar se uma Nota Fiscal é Isenta de PIS e/ou COFINS ou ainda se tem algum desses impostos Retido na Fonte, ou ainda, se a Nota Fiscal é isenta de Simples Estadual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Yzaimage.png)
**PIS Não-Cumulativo**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que a empresa é Lucro Real e que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)possui incidência de Pis, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.
**COFINS Não-Cumulativa**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323002710.png)
**2) Aba Informações Adicionais**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323021476.png)**
Informe também a **modalidade do frete,** se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o [Sintegra.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BCvimage.png)
As **informações adicionais no Livro de Saídas** funcionam como no [Livro de Entradas:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
Código do Município**:**
- Se nos [Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), foi definido que a empresa emite Notas Fiscais para a Zona Franca de Manaus deverá ser informado o Código do Município destinatário. Ou ainda, quando se tratar de serviços de transporte, você deverá informar o Código do Município de Origem. Essa informação é importante, também, para constar nos dados da DIPAM para Gia Eletrônica, bem como informar o Código da [DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms), este exclusivo para a [GIA.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- Informe também o Registro de Exportação, informação para [Gia Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica) e [Sintegra.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Ytpimage.png)
Para Base de Cálculo do IRPJ Informe:
- o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para o IRPJ em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Rjmimage.png)
Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe:
- o percentual para determinação da base de cálculo da Contribuição se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para a Contribuição Social em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/CvRimage.png)
Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do [**Sinco - Sistema Integrado de Coleta**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-sinco-arquivo-simplificado), que são
- **Tipo de Faturamento**
- **Descrição do Item de maior valor**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/kYvimage.png)
**Mapa Fiscal
Se, nos [parâmetros da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou no item livro de saídas que escritura [Mapa Resumo ECF,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal) essa aba estará disponível para que você informe os dados correspondentes a esse registro se o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelos 2B, 2C, 2D).
Os lançamentos são originados pela [Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal) Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba **Mapa Fiscal** para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o [Mapa Resumo de ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal), entendido como parte complementar do Livro de Saídas.
Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba [Mapa Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal), com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de [Mapa Fiscal.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
Observação : As operações comuns aos **dois livros, Saídas e Mapa Resumo,** sempre serão transportadas automaticamente para o [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal). Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.
Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios/Mapa Resumo ECF.**
Se nos [parâmetros adicionais na empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que ["Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF",](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal) ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo "Número Mapa Resumo" para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/K2Jimage.png)
**3) Aba Integrações**
**Lançamentos para o Livro Caixa**
**Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que haverá integração com o livro caixa, essa aba estará disponível para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa, conforme explicação no item [Escriturando Livro de Entradas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) E também mais informações em [Integrando o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/uOOimage.png)
**Centros de Custo**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) e que, no cadastramento da [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para o [código fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) ele será [integrado à contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/rateando-contas-contabeis-por-centros-de-custo), o sistema mostrará, também, a aba **"Centros de Custo"** para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3QPimage.png)
**4) Aba Validadores**
**Sintegra**
Caso você tenha [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que deseja escriturar os i**tens das notas fiscais**, a aba **Inf. Adicionais para o Registro 54 do Sintegra** estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio :
Registro do Frete
Registro do Seguro
PIS/COFINS
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS
Serviços não tributados
Registro de Outras despesas acessórias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/4Shimage.png)
SPED**
Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao [Cupom fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal) caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica somente serão disponibilizadas se o **Modelo da nota fiscal for 06.**
A Situação Tributária para ICMS, PIS e COFINS deverá ser informada para as notas de **Conhecimento de Transporte**, Bilhete de Passagem, para as notas fiscais complementares e para as notas cuja situação do documento for igual a 08. Para as demais situações devera ser informados através da escrituração dos itens.
Estas informações são necessárias para **EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/27Dimage.png)
**EFD- REINF**
Indicar o Tipo de serviço, quando o Tipo de Serviço é Construção civil o código da obra é obrigatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/PC2image.png)
**5) Aba Observações**
Informe nesta aba as observações da Nota Fiscal de Saída que está sendo escriturada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Lmrimage.png)
Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.
Neste momento, caso você tenha [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado se referir a operações com combustíveis (\*.65.\* ou \*.66\*) será disponibilizada a tela para escrituração das **informações adicionais de combustíveis,** conforme explicação no item [Escriturando Livro de Entradas](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroEntradas.htm).
A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), que fará **escrituração da DIPI**, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens(Ver item [Escriturando a DIPI/Itens das Notas Fiscais](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)).
Se você informou que vai escriturar o **Livro caixa** e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos [parâmetros adicionais da empresa, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)o sistema perguntará se deseja escriturá-lo (Ver item [Escriturando o Livro Caixa](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroCaixa.htm)).
***ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/**Escrituração da DIPI e Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/**Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.***
Quando você acessar o menu **Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323128554.png).A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.
Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamentos de um dos [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.
**Atenção: para a importação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas saiba mais em** Importando Nota Fiscal Eletrônica.
**6) Para realizar a impressão do Livro de Saídas, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TC4image.png)
Defina a configuração para definição do que deverá ser impresso no Livro de Saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/fjximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/x0Oimage.png)
# Escriturando Livro de Prestação de Serviços
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
No Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** deve estar selecionado a escrituração do **Livro de Serviços Prestados.** Selecionar também:
- Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)
- Código do Serviço
- Número do Livro
- Decreto (se houver)
- Alíquota de ISSQN
- Tipo de Serviço
- Possui Retenção de INSS na fonte
- Possui NFs Conjugada
- Exporta dados para DMED
- Escritura Itens das NFs de Serviços
- Nota Fiscal Municipal
- Caso o Livro seja impresso, quais são as informações que serão impressas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/bMiimage.png)
Para empresas do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mfCimage.png)
Para empresas do [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ifXimage.png)
Para escriturar manualmente o **Livro de Serviços** você entrará no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços.**
**1) Aba Informações da Nota Fiscal**
Informe:
- Lote
- número inicial e número final do documento
- série
- Data de emissão
- Situação do Documento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/fZBimage.png)
**Dados do Tomador do Serviço
O **tomador do serviço da nota,** deverá ser cadastrado no sistema (ver item[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)[Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) / Fontes Retentoras).
Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/rmwimage.png)
O Campo **Código da Obra** deverá ser preenchido caso a empresa seja da **Construção Civil** e será utilizado para o envio do [EFD Reinf.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
A informação deste campo vale para que o Sistema Livros Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a [Obra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-obras) em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração [Retenções do INSS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-retencao-do-inss).
Para o **Sistema Folha de Pagamento** esta informação será utilizada para buscar o valor do [**INSS Retido** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportando-inss-de-notas-de-servico-para-a-folha-de-pagamento-gps)que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/FPYimage.png)
O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos [Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/cxYimage.png)
Lembre-se de que, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bk7image.png)
Se você não preencheu o campo **Código do Serviço** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no **lançamento de cada nota fiscal.**
**PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE**
Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no **cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL.** É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no [Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa) para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a **data de recebimento dos serviços prestados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BI6image.png)
**Pis Não-Cumulativo
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do **PIS na forma não-cumulativa** e que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) **possui incidência de PIS**, os campos referentes ao PIS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/aujimage.png)
**COFINS Não-Cumulativa**
Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da **COFINS na forma não-cumulativa,** e que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)**possui incidência da COFINS**, os campos referentes à COFINS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gOJimage.png)
**% Base de Cálculo da CSLL
Informe a **alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social** quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à **atividade de construção civil,** havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004. ")
**Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gecimage.png)
**2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco** Se a sua empresa é do **município de São Paulo**, estará disponível a **Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES)** para informações complementares do **livro de serviços** referentes a essa declaração.
Ainda, para os livros de Serviços modelo **1 e 53**, que possuem campos para informar valores de **Materiais e Subempreitada,** estarão disponíveis campos para informar:
- os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas)
- Notas Fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - **modelo 56**.
**SINCO**
Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do [**Sinco - Sistema Integrado de Coleta**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-sinco-arquivo-simplificado) que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bDwimage.png)
Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como **Novo, Edita, Visualiza, Elimina,** o botão **Elimina por Faixa** .A função desse botão é eliminar **todos os dados referentes a um período ou lote especificado,** facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2zPimage.png)
3\) Para a **importação de notas de serviços** acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados - Prefeituras.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/7Qgimage.png)
Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Smeimage.png)
Observação:
As **notas de serviços** são individuais por município. **Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.**
4\) Para a emissão do relatório de acessar Menu [**Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
Selecione o **modelo do Livro** conforme habilitado anteriormente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zqIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gEBimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/iaLimage.png)
# Escriturando Livro de Serviços Tomados
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado a escrituração do **Livro de Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/d9Eimage.png)
Para empresas do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) o I**SS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Icuimage.png)
Para empresas do [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) o **ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/2Wsimage.png)
Se nas notas de serviços tomados houver **retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.**
**Observação**
**Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/X7nimage.png)
Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/7HLimage.png)
**1) Aba Informações Nota Fiscal**
Informe:
- Modelo
- Número do Documento
- Espécie
- Série
- Subsérie
- Data de competência
- Data de Emissão
- Lote
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/RS9image.png)
**Dados do Emitente** - informe os dados do [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/pqsimage.png)
**Informações Fiscais**
Informe:
- Código Fiscal
- Desdobramento do Código Fiscal
- Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do[ Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas), com algumas informações a mais, que são:
a) o Código do Serviço para recolhimento
b) o Modelo da Nota Fiscal para a **DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**
- Município de Prestação
- Valor Contábil Total
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/o3kimage.png)
**2) Aba Informações Adicionais**
Informe
- o Município
- o Código [DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)
- Forma de Tributação
- Data de Retenção do ISS
- Informações para o [SINCO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-sinco-arquivo-simplificado)
- Tipo de Faturamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/UOqimage.png)
**3) Aba Validadores**
**SPED CONTRIBUIÇÃO**
Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do [SPED Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-contribuicoes)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QGrimage.png)
**EFD [REINF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)**
Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF
Parâmetros dos Eventos Série R2010
- Obra
- Observação
- Tipo de Serviço
Parâmetros dos Eventos Série R4000
- Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xfyimage.png)
**4) Aba Observação**
Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/IWDimage.png)
**IMPORTANTE****Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.**
**5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:**
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**,se o município for São Paulo
- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jmJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/IqDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Swrimage.png)
**6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/vAfimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XI3image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HOiimage.png)
# Escriturando Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do **Livro Caixa** acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção **“Escritura o Livro” para o Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pR0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OBMimage.png)
Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção **“Integra Livro Caixa”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Eewimage.png)
Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais [CFOP’s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/gXFimage.png)
Selecionar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) indicando que *integra com o Livro Caixa* e o seu respectivo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa). Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.
Assim, dependendo do tipo do [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, **se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Vizimage.png)
Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QDVimage.png)
Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/G6Nimage.png)
Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/5E7image.png)
[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323265183.png)**Calcula Saldo**: Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jQyimage.png)
[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323274757.png) **Renumera Lançamentos**: Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1SHimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/quJimage.png)
[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323283645.png) **Elimina por Faixa**: A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Pdeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wNGimage.png)
**Cadastrando Histórico para Livro Caixa**
O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ENbimage.png)
Cadastre os históricos conforme a necessidade indicando o **tipo de movimento (Recebimento/ Pagamento**). Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323301573.png)
**Fazendo um novo lançamento**
O lançamento se divide em duas partes: a **identificação**, onde você informará a data do lançamento e o [código do histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e **dados complementares**, para você fornecer o nº do documento e o seu valor.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Pqpimage.png)
Clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.
**Observação : Se você assinalou nos[ Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação.**
# Escriturando Livro de inventário
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório de Conferência do Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-inventario)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-inventario-007)
Para que você consiga realizar através do S**istema Livros Fiscais** a Escrituração do Livro de Inventário, a Empresa **não poderá estar inicializada no Sistema Controle de Estoque**, caso ela esteja inicializada no CE, o Livro de Inventário será escriturado através dele.
**Menu para visualização do Livro de Inventário através do Sistema Controle de Estoque**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/fz8image.png)
Para escriturar o **Livro de Inventário** você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Inventário.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Gyhimage.png)
Para iniciar o processo você deverá, antes escolher o período ao qual se refere a escrituração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/77Himage.png)
Clicando no botão OK, o sistema apresentará a tela de pesquisa de **produtos inventariados**, podendo cadastrar, visualizar ou editar estes produtos através da seguinte tela:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AZ9image.png)
Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/fmQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/pySimage.png)
**Obs: através do Livro de Inventário o sistema irá gerar o [Bloco H para o EFD ICMS/IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal)**
# Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
Para escriturar o CIAP você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do CIAP>Fichas dos Bens**.
CIAP é o **Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/iVvimage.png)
Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,
Informe:
- Número da Chapa
- Descrição do Bem
- Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal
**a) Informações para nota de entrada**
- Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livro
- valor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquota
- Dados do emitente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323370572.png)
**b) informações para nota de saída**
- número da nota fiscal, modelo da nf, data de saída
- tipo de movimentação de baixa do bem ou componente
- estorno por saída ou perda (fator e valor)
- chave de acessos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xJQimage.png)
**c) Informações Adicionais**
- Informações sobre o Centro de Custo
- Conta Contábeil
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/qrximage.png)
**d) Informações para o EFD**
- Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFIS
- Natureza do Crédito
- Identificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo Imobilizado
- Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/M3qimage.png)
Posteriormente você fará os lançamentos dos **Créditos/Estornos para cada uma das Fichas abertas**, acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/DQdimage.png)**
**Informe:**
- Número de Ordem
- Descrição
- Mês e Ano
- Tipo - Crédito ou Estorno
- Fator
- Valor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo)
- Valor da operação para PIS/COFINS
- Crédito do Mês para PIS
- Crédito do Mês para COFINS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323379909.png)
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção **Geração Automática dos Créditos/Estornos** acessando o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/Créditos**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1xfimage.png)
Que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.
Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. **Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XOoimage.png)
Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/L7himage.png)
Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à **baixa deste bem**. É muito importante informar, neste momento, o valor do **Estorno de ICMS por Saída ou Perda.**
# Escriturando os itens das notas fiscais (entrada e saídas)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)
Nos[ **Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) selecionar que a empresa fará a **escrituração dos itens de entradas e saídas** onde os mesmos serão escriturados **automaticamente durante a importação das notas**. Caso não faça a importação das notas poderá fazer a escrituração manual dessas informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/o3Qimage.png)
**Aba Livros>Entradas/Saídas**
**Defina:**
- Escritura Livro de Entradas
- Escritura Livro de Saídas
- Escritura Itens das Notas Fiscais de entradas e saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/FW5image.png)
Se você realiza escrituração de **empresas industriais** deverá [parametrizá-las](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria) para [escriturar a DIPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-dipiservicos-nf-conjugada) e preencher a **Classificação de Contribuintes do IPI**, na aba Identificação dos Parâmetros Adicionais da Empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/cnJimage.png)
Estará disponível no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Ik7image.png)
A escrituração apenas da **DIPI**, onde permite que você informe os dados dos itens das notas fiscais e as informações do IPI (essa opção somente ficará habilitada caso a empresa for do ramo de atividade INDÚSTRIA).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/fPsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/IiJimage.png)
A escrituração dos itens das notas fiscais, possibilita além das **informações do IPI** que você também registre as informações **adicionais dos itens dos produtos** para geração do registro **54 e 75** para exportação para o [SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra) e também, se sua empresa for do setor de **combustíveis,** a geração do arquivo para importação no [Programa Gerador de Registro Fiscal - Combustível GRF.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/IUsimage.png)
Antes de escriturar a [DIPI ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-dipiservicos-nf-conjugada)ou os **Itens das Notas Fiscais** você deverá entrar no menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/OSvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2kSimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/7kcimage.png)
E cadastrar todos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) que constam de suas notas fiscais das suas empresas, e que devem, portanto, ser informados na [DIPI,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-dipiservicos-nf-conjugada) atribuindo a cada um deles um **código, informando o Código NBMSH e sua Descrição**. No caso de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) do setor de combustíveis, além do NBMSH você deverá informar o **código de correspondência no SEFAZ.**
Além desse cadastro na tabela de [Classificação Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) você poderá incluir seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) no [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) que foi disponibilizado para facilitar a escrituração dos itens das notas fiscais. Para [cadastrar os produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) você acessará o menu **Manutenção/Produtos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/f8Limage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/k3Iimage.png)
Se você [parametrizou](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria) sua empresa apenas para escriturar a [DIPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-dipiservicos-nf-conjugada), esta tela será apresentada:
a) Busque pelo número do documento
b) informe os dados do produto que está sendo escriturado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323446807.png)
Se a empresa for do **ramo de comércio** os itens serão escriturados no mesmo menu
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Jndimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/l9Vimage.png)
Se você realizar importação de XML, o sistema irá cadastrar todas as informações **contidas nos Xmls referente aos produtos como:**
- Código dos produtos,
- NCM,
- CSTs dos impostos,
- quantidade,
- unidade de medida,
- valor unitário, entre outros.
Portanto todo o detalhamento dos produtos ficará escriturado no **Livro de Itens de Entradas/ Saídas.**
# Incluindo valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS Difal, ICMS FCP e IPI
Para escriturar os valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL, ICMS FCP e IPI você deverá acessar o menu **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ya6image.png)
Informe:
- o período a que se referem,
- a descrição,
- o valor
- o tipo de movimento (outros créditos, estorno de débito, outros débitos e estorno de crédito).
- Dados da Nota Fiscal relacionada
- [DIME](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- Informações TDD
Para o ICMS e ICMS Substituição Tributária deve ser informado, também, o **código do Sub-Item** (uma codificação exigida pela [GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/kQ8image.png)
Para apuração do **Simples Estadual** deverá ser cadastrado o valor referente a **Devolução de Compra de mercadoria oriunda de outro Estado (Diferencial de Alíquota),** informando no campo **Tipo 'Estorno de Débito'.**
Esses valores serão, automaticamente, incluídos na apuração desses impostos.
# Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
Para realizar a Exportação dos dados pra o Convênio ICMS - SINTEGRA você deve acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/SINTEGRA/GRF- Combustíveis**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wAximage.png)
você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo **SINTEGRA** e imprimir o recibo de entrega desse arquivo.
Informe:
- o período de referência,
- o padrão do arquivo magnético,
- o tipo,
- a finalidade,
- a pessoa para Contato,
- escolha o tipo de movimentação que deve entrar (Entradas, Saídas ou ambas)
- se imprime lista de acompanhamento.
a) Caso o período a ser gerado seja totalmente **anterior a 2003,** você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o **layout novo ou antigo,** de acordo com a opção **Portaria CAT 104/2003**.
b) Se o período for **parcial ou totalmente anterior a 2003**, você poderá assinalar a opção **Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais** **\* .99.\***, para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles.
c) Assinalando a opção **"Gera Arquivo de Combustíveis"**, o sistema irá gerar o arquivo com as informações necessárias ao **Programa Gerador de Registros Fiscais - Combustíveis - GRF** de acordo com as informações adicionais de combustíveis escrituradas no livro de Entradas e Saídas, além das informações dos itens das notas fiscais.
d) Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/frLimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wqIimage.png)
Assinalando a opção
- "Gera registro 74 - inventário ?" ou
- "Gera registro 88 SP02 - inventário ?"
O sistema irá gerar as informações cadastradas no[ livro de inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario) referente ao período de geração do arquivo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/reJimage.png)
Assinalando a opção **"Gera Registro 88** para os meses **sem movimentação de entradas e/ou saídas"** o sistema irá gerar os registros **88SME e 88SMS** para informar que **não houve movimentação para os livros de entradas ou saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Jhzimage.png)
# Exportando dados para a GIA Eletrônica
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dDXimage.png)
Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/IZwimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) marcar que haverá a **“Entrega a GIA”**. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Ixiimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/kZoimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/6q7image.png)
Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mvAimage.png)
Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **GIA - RJ** acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/vPeimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6ucimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Sg8image.png)
Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo
# Exportando dados para o PJ - Simples
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para PJ - Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-pj-simples)
- [Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-auxiliar-para-pj-simples)
Para a exportação de dados para o **PJ Simples - Declarações Simplificadas**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) deverá estar definido que a Empresa pertence ao **enquadramento ao Simples Nacional,** em seguida, depois de todas as escriturações realizadas corretamente você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/PJ Simples/Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lxlimage.png)
No menu **Parâmetros** você deverá indicar **informações adicionais** necessárias à geração do arquivo.
- Declaração (retificadora ou original)
- Situação (Não se aplica, Extinção, Fusão, Incorporação-Incorporada, Incorporação-Incorporadora, Cisão Total ou Cisão Parcial
- Possui Ativos no Exterior
- Optante pelo PAES
- Optante pelo REFIS
- Exigibilidade Suspensa
- Exclusão do Simples e data do efeito da exclusão
- Código do Município
- Natureza Jurídica
- Valor Estoque Total
- Saldo em Caixa/Banco Inicial
- Ganhos de Capital
- Valor do Estoque Final
- Saldo em Caixa/Banco Final
- Total de Despesas
- Nr de Empregados - Inicio e final do período
- Rendimentod e ganhos de aplicações financeira, renda fixa, renda variável
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903065176.png)
Para a conferência desses dados gerados, existe o R**elatório Auxiliar para o PJ Simples**, que está no menu **Relatórios/Relatórios Auxiliares Anuais/Auxiliar para PJ Simples**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/R5kimage.png)
Informe o **Período para conferência** e peça a visualização
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/rZ4image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/0Ywimage.png)
Para a geração do Arquivo acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/ PJ Simples/Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/oxLimage.png)
Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal, definindo:
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Geração do Arquivo
- Evento pra Pro Labore (Folha de Pagamento)
- Evento para Lucro Isento (Folha de Pagamento)
- Diretório para Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903077468.png)
Se você **não configurar os Parâmetros para a geração do Arquivo,** o Sistema apresentará mensagem informando que é **Necessário configurar os Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/n0uimage.png)
Depois de salvar o arquivo, acesse o validador do PJ Simples e faça a importação do mesmo
# Exportando dados para o SINCO - Arquivo Simplificado (Sistema Integrado de Coleta)
O programa **Sistema Integrado de Coleta (SINCO)** - Arquivos Contábeis, disponível no site da RFB na Internet www.receita.fazenda.gov.br, **possibilita importação e validação dos arquivos contábeis, bem como das tabelas relacionadas**.
Para realizar a exportação de dados para o **SINCO** você deve acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/SINCO - Sistema Integrado de Coleta**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lu6image.png)
Informe:
- Diretório para a Geração do Arquivo
- Período de Referencia (Data Inicial e Data Final)
As datas, inicial e final, devem compreender o **mesmo ano**. O arquivo gerado será o **Simplificado**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903239510.png)
Os registros de **Entrada** serão gerados no arquivo **ENTR+Ano.txt**, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2022, o nome do arquivo gerado será **ENTR2022.txt.**
Para os registros de **Saídas**, o arquivo gerado será **SAID+Ano.txt**, obedecendo o mesmo critério acima.
A exportação será feita de acordo com o **Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001.** O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br/)).
# Exportando dados para o DIPJ
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)
A **Escrituração Contábil Fiscal(ECF)** substitui a **Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)**, a partir do **ano-calendário 2014**, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do **Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)**. **Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.**
**São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas**, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.
Para a geração da DIPJ você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIPJ
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/dyJimage.png)
**Menu Parâmetro,** informe
- Aba Parâmetros
- Aba Demais Informações
- Aba Informações Previdenciárias
- Aba Outras Informações - Ficha 678
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/MhKimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3gFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TGRimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HHGimage.png)
Depois de definidos os Parâmetros para a geração do arquivo, acesse novamente o menu em **Geração** e defina
- Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Presumido/Lucro Arbitrado
- Lucro Real imunes e Isentas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/F77image.png)
Para a conferência das informações acesse:
**1) Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/MsPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/09uimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HjWimage.png)
**2) Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ**
Acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/cYvimage.png)
Defina se:
- CFOPs de Entrada
- CFOPs de Saídas
- Todos
**Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lHaimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/JSYimage.png)
**3) Relatório Auxiliar Anual para a DIPJ**
Acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para DIPJ**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/hvbimage.png)
Defina o Ano
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/b6timage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/a0Zimage.png)
# Exportando dados para DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para DCTF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf)
- [Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dados-da-folha-de-pagamento-para-a-dctf)
A **DCTF**, sigla para **Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais**, é uma obrigação fiscal acessória imposta às empresas brasileiras. O objetivo dessa declaração é informar à Receita Federal sobre os valores devidos e pagos de impostos, contribuições e taxas federais.
Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos
a) Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/0fgimage.png)
Você deverá informar o código da Receita com **6 dígitos**. Os **dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF**. Também informe a identificação do Imposto. **Todos os impostos a serem exportados para DCTF** devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscal como por exemplo CPMF, IOF e outros.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Zrbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/iLiimage.png)
b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu **Relatórios/Guia de Recolhimento**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ikcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/CeKimage.png)
O sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na **Tabela de Impostos Apurados.** Acessando o menu **Movimentação/Impostos Apurados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/5fIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/5sXimage.png)
Editando a informação você verá a seguinte tela :
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903433024.png)
Você verá que algumas informações o sistema gerou, **automaticamente,** de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, **como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência**, dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do DARF recolhido.
O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF.
c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros** para cadastrar algumas informações adicionais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2jyimage.png)
As informações referentes à **Periodicidade de Apuração dos impostos** devem ser coerentes com a **Qualificação da Pessoa Jurídica** e da **Forma da Tributação do Lucro** para que, no momento da exportação, o **Validador da DCTF não rejeite seus dados.**
Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado..
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3Hkkqfimage.png)
d) Depois, você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Bwximage.png)
Para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informe:
- data inicial e final e definindo o semestre, caso esteja selecionado em Parâmetros para DCTF o período de geração como Mensal
- Nessa tela você também informará se houve alteração de endereço da empresa no trimestre ou período,
- o diretório para geração do arquivo.
- Se você utiliza o sistema da Folha, terá opção de importar os dados dos Impostos gerados por este sistema.
- Se a forma de tributação da empresa for Real/Estimativa, informado nos parâmetros da DCTF, estará disponível a informação se "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no trimestre". Depois você terá apenas que validar esse arquivo.
Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, **mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado**, para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903485154.png)
Após a definição das informações clique em OK e o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/CB4image.png)
Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo
# Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-portaria-cat-442008-relacao-das-mercadorias-em-estoque)
- [Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-codigos-sp90090104-e-sp90090278-portaria-cat-662018)
Para geração do arquivo digital da Portaria CAT 44 de 28/03/2008, você deverá primeiramente acessar o menu **Movimentação/Estoque Substituição Tributária**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jtGimage.png)
Para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. **Maiores detalhes consultar a portaria**, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto..
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/mQSimage.png)
O **valor do imposto devido** pela operação própria e pelas subsequentes será **calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST** divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula:
a) em se tratando de contribuinte sujeito ao **Regime Periódico de Apuração - RPA**: Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);
b) em se tratando de **contribuinte sujeito ao “Simples Nacional**”: Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;
Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da **entrada mais recente da mercadoria.**
**Observação**: Quando existir **preço final a consumidor** divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:
a) em se tratando de **contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA**: Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;
b) em se tratando de **contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”**: Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;
Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o preço final a consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;
Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.
Os campos calculados, como **Valor Total, Imposto Substituição,** somente serão calculados pelo sistema se estiverem com **valor igual a zero,** do contrário o sistema irá acatar o que você informar.
Para gerar o arquivo acessar o menu **Utilitários/ Exportação de dados/Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/kL9image.png)
Defina:
- Data dos Estoques
- Valor do Eventual Saldo Credor aproveitado
- Número de Parcelas para pagamento do ICMS
- Finalidade do Arquivo (Normal ou Substituição Total)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903622385.png)
Ao clicar em OK defina o local onde o arquivo será salvo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/NRfimage.png)
Agora acesse o validador e importe o arquivo gerado pelo Sistema
# Importando Nota Fiscal Eletrônica
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu **Utilitários /Importação de Dados/Arquivos no padrão Emissor NF-e.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258497311.png)
A **importação de dados referente a Nota Fiscal Eletrônica** consiste em importar todas as notas fiscais **emitidas ou recebidas** pela empresa definida, ou seja, serão consideradas as notas cujo **CNPJ do emitente ou do destinatário é igual ao da empresa definida.**
Informe:
- o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica.
- Para que a importação fique correta será necessário configurar os Códigos Fiscais utilizados relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informado onde serão lançadas as diferenças entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS acessando o menu **Manutenção/Empresas/Configurações de importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e.** Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo **Isentas ou Outras de ICMS e IPI**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258324486.png)
Após a importação dos Arquivos, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e realizar a conferência da importação, de acordo com o tipo de nota importada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/mz8image.png)
# Importando Arquivos TXT
**Veja também os Itens:**
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importando Arquivo TXT no padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
Você poderá realizar a importação de Arquivos TXT, agilizando assim, o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.
Esses dados devem ser gerados em padrão **texto**, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item [Layouts dos Arquivos Texto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/layout-dos-arquivos-texto)
Para realizar a importação das informações, com **o arquivo texto** gerado, acesse o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258901953.png)
Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto.
Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.
Defina se a Tabela que receberá a importação é:
- Livro Caixa
- Livro de Entradas
- Livro de Saídas
- Livro de Serviços
- DIPI Entradas-Itens das Notas
- DIPI Saídas-Itens das Notas
- Clientes
- Fornecedores
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Fcfimage.png)
Em seguida Informe o Diretório (endereço) onde está salvo o Arquivo TXT que será importado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lMOimage.png)
**Layouts dos Arquivos Texto**
**LIVRO CAIXA**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wUaimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fevimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**LIVRO DE ENTRADAS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M7Uimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/x2jimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WHIimage.png)
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yiFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5bpimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/srtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rhyimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/N1oimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:0 (zero): Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um): Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);2 (dois): Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).6. Situação de Documento Fiscal:00 - Documento regular01 - Documento regular extemporâneo02 - Documento cancelado03 - Documento cancelado extemporâneo04 - NF-e ou CT-e denegado05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada06 - Documento Fiscal Complementar07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,não geradores de crédito);4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica9 - Outras.Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivode Entradas por Centro de Custo.
**ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Pjimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0q0image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas
**LIVRO DE SAÍDAS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Y0zimage.png)
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ebNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1oeimage.png)
OBSERVAÇÕES1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).5. Situação de Documento Fiscal:00 - Documento regular01 - Documento regular extemporâneo02 - Documento cancelado03 - Documento cancelado extemporâneo04 - NF-e ou CT-e denegado05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada06 - Documento Fiscal Complementar07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma EspecíficaSe a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo deSaídas por Centro de Custo
**SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ro7image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da notafiscal contida no Livro de Saídas
**SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ghsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HTWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gN3image.png)
**LIVRO DE SERVIÇOS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pBrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zjwimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XUximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DLSimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-ços por Centro de Custo.
**SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7gFimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.
**ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cRyimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uhRimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome)abreviado para todos os registros).
**ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gYqimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eZuimage.png)
OBSERVAÇÕES:
1\. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3\. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4\. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**DIPI DE ENTRADAS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GRkimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZDIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JVNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gDDimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)
**DIPI DE SAÍDAS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rHGimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tULimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/22Cimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v11image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**CLIENTES**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mEOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yh2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/529image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
**CLIENTES - PESSOA JURÍDICA**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2Rimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
**CLIENTES - PESSOA FÍSICA**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2A7image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2S1image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
**CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E3ximage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
**FORNECEDORES**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rrNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/b05image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fyAimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
**CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uB0image.png)
OBSERVAÇÕES:1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’
**MAPA RESUMO ECF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tQUimage.png)
Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.Como exemplos, considere alíquotas de:8,4% => deve ser informado “0840”18% => deve ser informado “1800”Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vvsimage.png)
Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para oMapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
**DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CNLimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YCSimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNIimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:8,4% => deve ser informado “0840”18% => deve ser informado “1800”Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rWkimage.png)
**PRODUTOS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v2Nimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/atJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6zNimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**QTDE**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VnJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4eAimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivocom as informações complementares das notas fiscais:
**ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fEzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6oMimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0O6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wIGimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/47himage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
**TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/n10image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gloimage.png)
OBSERVAÇÕES:1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.
**Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/JF9image.png)
Indice
Versão
Campo
Tipo
Tamanho
Descrição
1
Abrev
C
8
Nome Abreviado da Empresa
2
Nota
C
9
Número do Documento
3
NumeroEmit
C
18
CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)
4
NumeroCli
C
18
CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)
5
Modelo
C
2
Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco)
6
Série
C
3
Informar a série da Nota Fiscal
(Preenchimento obrigatório).
7
CodFiscal
C
6
Informar o código fiscal 9.999
8
CodDesd
C
3
Informar “000”
9
Item
C
Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)
10
CodAjuste
C
10
Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED
11
DescrComplAjuste
C
100
Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
12
BaseICMS
N
Base de Cálculo do ICMS.
13
AliqICMS
N
Alíquota do ICMS
14
VlICMS
N
Valor ICMS
15
BaseICMSRF
N
Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte
16
AliqICMSRF
N
Aliquota do ICMS Retido na Fonte
17
VlICMSRF
N
Valor ICMS Retido na Fonte
18
VlOutros
N
Valor Outras ICMS
19
Migrado
C
1
Deixar em Branco
20
CodAjContrCred
Deixar em Branco
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/INXimage.png)
**OBSERVAÇÕES:1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. ****Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/bCCimage.png)
Índice
Versão
Campo
Tipo
Tamanho
Descrição
1
Abrev
C
8
Nome Abreviado da Empresa
2
Nota
C
9
Número do Documento
3
Modelo
C
2
Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
4
Série
C
3
Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório).
5
CodFiscal
C
6
Informar o código fiscal 9.999
6
CodDesd
C
3
Informar “000”
7
Item
C
Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)
8
CodAjuste
C
10
Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED
9
DescrComplAjuste
C
100
Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED
10
BaseICMS
N
Base de Cálculo do ICMS.
11
AliqICMS
N
Alíquota do ICMS
12
VlICMS
N
Valor ICMS
13
BaseICMSRF
N
Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte
14
AliqICMSRF
N
Aliquota do ICMS Retido na Fonte
15
VlICMSRF
N
Valor ICMS Retido na Fonte
16
VlOutros
N
Valor Outras ICMS
17
Migrado
C
1
Deixar em Branco
18
CodMunicOrig
C
7
Código Município de Origem (Deixar em Branco)
19
CodMunicDest
C
7
Código Município de Destino (Deixar em Branco)
20
Placa
C
7
Placa do Veículo (Deixar em Branco)
21
UFVeiculo
C
2
Estado Veículo (Deixar em Branco)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/UUfimage.png)
**OBSERVAÇÕES:1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. **
# Importando Arquivos Temporários
**Veja também os Itens:**
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importando Arquivo TXT no padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
É possível realizar a importação de arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.
Esses dados devem ser gerados em **arquivos .DB** que estarão dentro de sua própria base de dados, seguindo, rigorosamente, todas as especificações descritas no item no item [Layouts dos Arquivos Texto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/layout-dos-arquivos-texto)
Para realizar a importação das informações, acesse o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivos Temporários**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259098060.png)
Na tela apenas Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.
Automaticamente, **o sistema detectará quais tabelas contém dados e efetuará a importação**. Nesta tela você tem um **botão que cria as tabelas vazias para receber os dados a serem importados**. As tabelas que o sistema espera são as seguintes:
- Livro Caixa
- Livro de Saídas
- Livro de Entradas
- Livro de Serviços
- Inventário
- DIPI de Entrada
- DIPI de Saída
- Clientes
- Fornecedores
- Mês
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259123613.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259142442.png)
Caso o Sistema não encontre arquivos que possam ser importados será apresentada a mensagem Não existem dados a serem importados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xyHimage.png)
# Cadastrando Impressora
Não será necessário cadastrar imporessoras no Sistema, pois ele busca automaticamente as impressoras que estão cadastradas no Windows de sua máquina.
Para você cadastrar as impressoras que serão utilizadas pelo sistema, acesse o menu **Utilitários/Impressoras**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259299436.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259312571.png)
Você deve cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão.
No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão.
**Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica** : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório.
**Importante**: No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier..
A opção **Atualiza a impressora para todos os computadores** estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual.
**Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.**
# Utilizando a agenda de obrigações
O sistema **controla os vencimentos dos impostos** através da agenda de obrigações. Se o imposto a ser controlado for o **ICMS**, você deverá informar **Código do Prazo de Recolhimento, senão o Código da Receita**
Portanto, se você pretende utilizar a **agenda disponível no sistema,** deve **informar esse código na sua tabela de Impostos Federais** (menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/WuVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/sJLimage.png)
E em todos os campos que o sistema apresente para essa informação como, por exemplo, os **Códigos para Adicional do IRPJ e para o Simples** que são informados no menu **Utilitários/Configurações do Sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/6nbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XjTimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/GwOFAeimage.png)
Com os **Códigos da Receita e/ou Prazo de Recolhimento** devidamente cadastrados entre no menu **Utilitários/Agenda**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259611773.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259653426.png)
Cadastre todos as suas obrigações.
Ao pedir a **impressão da Guia de Recolhimento** o sistema trará, automaticamente, o **Código da Receita ou Prazo de Recolhimento** e a respectiva **data de vencimento**.
# Imprimindo Termos de Abertura e Encerramento
Para que você faça a impressão do Termo de Abertura e Termo de Encerramentos dos Livros de sua Empresa, acesse o menu **Relatórios/Termos de Abertura e Encerramento ,**
Você terá a opção de **impressão dos termos de abertura e encerramento para os livros fiscais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259810932.png)
Após definir qual é o Livro que terá o termo de abertura e encerramento impresso, será apresentada a tela para que você defina as informações que o Sistema não possui
**Termo de Abertura**
- número de folhas que tem o livro
- número da primeira e ultima folha
- Período que terá as informações
- Data da impressão dos Termos
**Termo de Encerramento**
- Número do Livro
- numero da primeira e ultima folha
- Data da impressão dos termos
Defina também:
- Imprimir local para assinatura do contador
- Imprimir qualificação do contador
- Livro Escriturado de forma Eletrônica
- Imprimir local para assinatura do sócio
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/DMwimage.png)
**Os únicos livros que terão uma tela de impressão diferente do padrão** acima serão os **Livros de Prestação de Serviço (modelos 1**, **51, 53 e 56)**, mas o processo de impressão será o mesmo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Gw1image.png)
Em todos os livros existe uma opção para informar se **imprime local para assinatura do contador**, para informar se imprime a qualificação do contador e para informar se imprime local para assinatura do sócio. Se a terceira opção for assinalada, você deverá informar qual o sócio.
**Termo de Abertura**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/q1jimage.png)
**Termo de Encerramento**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/N6Yimage.png)
# Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
A Importação de dados no padrão do [**validador EFD ICMS/IPI**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-icmsipi) consiste em **importar todas as notas fiscais** informadas no arquivo, ou seja, serão consideradas as notas cujo **CNPJ informado no registo 0000 é igual ao da empresa definida.**
Para importar uma Arquivo acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do validador EFD ICMS/IPI**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260038341.png)
Informe:
- o diretório onde esta salvo o arquivo.
- Na importação, pode-se mencionar quais **blocos** que deseja importar (Bloco C, D e H)
- CFOP pra as Notas Fiscais Canceladas (no arquivo, quando a NF é cancelada ele não traz essas informações, que são necessárias para a gravação no Sistema)
- CPF para Notas Fiscais modelo 65 e cupons fiscais que não o tenham preenchido no arquivo
- NBMSH padrão para os lançamentos de conhecimentos de transporte de saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260065083.png)
**REGISTROS QUE O SISTEMA IRÁ IMPORTAR**
**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS**
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM(PRODUTO E SERVIÇOS)
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)
REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D)
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**
REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 8B)
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
**BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO**
REGISTRO H010: INVENTÁRIO
# Realizando operações por Grupo de empresas
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por **Grupo de Empresas.**
Para a realização de Operações por Grupo de Empresas, primeiramente acesse o menu **Utilitários/Grupos de Empresas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260236391.png)
Crie seus Grupos.
Ao clicar no botão “Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você **nomeie** o grupo e **selecione as empresas** que farão parte dele. Você poderá:
- Criar quantos grupos forem necessários.
- Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos
- Cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260267187.png)
Quando você for realizar, por exemplo, a **Geração Automática** , o sistema disponibilizará a tela para que você informe se é individual ou em grupo, é neste caso que estes grupos serão utilizados.
Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/F8Kimage.png)
Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo para o qual deseja imprimir as Guias .
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/oRSimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/H9Gimage.png)
O mesmo procedimento deve ser repetido para **outras operações que oferecem essa opção.**
É importante que você forme os grupos de acordo com as **características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada.**
# Relacionamento entre Produtos e Fornecedores
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Para fazer visualizar o relacionamento entre [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) você deve acessar o menu **Manutenção/Produtos/Fornecedores**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686313715898.png)
Nesta opção você visualizará o relacionamento entre **cada [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)** e seu(s) respectivo(s) [**fornecedor(es**). ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
- Cada [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) pode ser adquirido de vários [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) diferentes
- Um mesmo [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) também pode "abastecer" a empresa com vários [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) diferentes.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260567911.png)
Caso você informe o **"Valor Acordado"** e a **"Data Vigência"**, na opção **Contrato de Fornecimento,** ao gerar uma **[Ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc)** ou [**Notificação de recebimento** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo **"Valor Unitário"**, caso o prazo esteja dentro da **"Data Vigência".**
**Importante**
Se você realizar a **importação de XML** no momento da **Escrituração dos Livros**, esse vínculo entre [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e [Fornecedo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)r será realizado automaticamente pelo Sistema
# Cadastrando Alíquotas por Estado
Para visualizar, conferir e alterar as alíquotas de ICMS para cada Estado, você deverá acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686313751283.png)
Nessa tela deverão ser confirmadas as **alíquotas de destino** para **cada estado**.
Deverá ser informado também se o estado tem **convênio com empresas optantes do simples nacional para efeito de cálculo da Substituição Tributária,** selecionando essa opção quando a empresa for optante do simples nacional e o estado de destino tiver convênio com optantes do simples nacional o valor do ICMS deverá ser **deduzido do valor da substituição tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260718882.png)
**Percentual de acréscimo à alíquota do Simples a título do ICMS:**
Para **recolhimento do ICMS** através do **simples** deverá ser informado a porcentagem que deverá ser **adicionado junto a alíquota do Simples Federal.**
Deverá ser informado o **mês e ano de início do convênio do estado** com o simples e o limite de faturamento para empresa de pequeno porte caso seja diferente do estabelecido pela União.
# Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas.
É o caso, por exemplo, da importação de dados de Arquivo Texto.
Durante cada um desses processos, a tabela ficará **bloqueada para alterações**, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá **permanecer bloqueada**, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.
Caso isto ocorra, acesse o menu **Utilitários/Desbloqueia Tabelas,** informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão com o desenha da lixeira e a tabela será desbloqueada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260818737.png)
# Criando Empresas Modelo
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Empresas Modelo através do menu **Utilitários/Criação de Empresas Modelo**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260929026.png)
São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/6soimage.png)
# Controlando os usuários do Sistema
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
**CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA**
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:
**Definindo Usuários Individuais:**
Acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.
Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item **Definindo Usuários Modelo**, logo abaixo.
Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.
Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :
1\) **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário**: Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.
2\) **Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa** **por Usuário**: Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item **Utilitários/Configurações do Sistema**)
Você verá que no menu **Manutenção/Usuários/Direitos**, existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles.
**Importante**: Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo.
**Definindo Usuários Modelo :**
O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.
Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção,** com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522704354.png)
Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.
Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.
**Copiando Direitos de Usuários :**
Acessando a tela **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário** você pode através do botão Função Extra 3 [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523097283.png) copiar direitos de um usuário para outro.
Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu.
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**
Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/ Manutenção, aba Configuração de E-mai*l***)*,* os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **remetente** dos e-mails emitidos pelo sistema**:**
**1) E-mail do usuário:** E-mail do usuário (será usado como remetente).
**2) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *login*.
**3) Senha do e-mail:** Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522715840.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail***.* Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **"E-mail de teste enviado com sucesso".** Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.
**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**
Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **(em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail)***,* os campos **E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **(em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail)**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"
**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**
A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522728705.png)
Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.
Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.
# Mantendo a segurança do Sistema - Cópia de Segurança
**Veja também os Itens:**
- [Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)
- [Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ferramentas-do-sistema-restauracao-de-dados)
Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema.
Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível.
É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra.
Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Cópia de Segurança**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523275977.png)
Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia.
Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados os Sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaLF.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em pendrives ou HD externos. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo.
Para efetuar a cópia de segurança, os demais módulos deverão estar fechados para não haver o risco de corrompimento.
Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, estará disponível a opção **Apaga conteúdo do disco de destino**. Caso seja assinalada, os locais serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção **Inclui Modelos de Documentos**, copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção **Não Considera Arquivos Mortos**. Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário.
**Gera Cópia dos Demais Sistemas:** Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas.
Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas.
Finalmente, clique em **"Efetua Cópia**" e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: "**Cópia de Segurança Realizada com Sucesso**".
Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Restauração de Dados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523290365.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523300429.png)
O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.
Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção **Substitui dados existentes**, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.
A opção **Inclui Modelos de Documentos** poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção **Não considera arquivos mortos** poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.
Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.
**A segurança do sistema depende exclusivamente de você.**
**Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.**
# Manutenção dos Impostos Federais
**Veja também os Itens:**
- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)
Para que o Controle dos Impostos e as Guias de Recolhimento sejam geradas corretamente, é necessário que você cadastre algumas informações no Sistema.
Para isso acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jsLimage.png)
Você terá acesso à tabela de **impostos federais** que as empresas devem recolher
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523399666.png)
Importante
Esta tabela é **comum a todas as empresas**, podendo haver **mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa.**
- No momento da geração das guias de recolhimento, as alíquotas para os cálculos dos impostos serão buscadas nesta tabela.
- Será considerado sempre o registro com **maior data dentro do período informado**, referente ao imposto desejado, como por exemplo para a CSLL o registro de data de 09/2003.
- Preencha também os **Códigos de Receita** respectivos para cada imposto para a geração das **DARF’s e entrega das Obrigatoriedades.**
**Observação:** A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a **alíquota base de serviços para a Contribuição Social.** Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de **prestação de serviço** da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social.
**Você deverá:**
- definir um código e uma descrição para o Imposto
- No campo Identificação do Imposto definir de qual imposto está realizando o cadastro
- informar o Código da Receita do Imposto
- informar a alíquota base do imposto
- informar a alíquota base de serviços
- informar a alíquota para cálculo do imposto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/67Simage.png)
Preencha corretamente as informações e o Sistema irá realizar a apuração dos Imposto e geração das guias de Recolhimento corretamente.
# Visualizando os acessos aos Sistemas
Acessando o menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento**, você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523506521.png)
É importante saber que você somente conseguirá fazer uma [**Cópia de Segurança**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca), uma [**Restauração de Dados**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ferramentas-do-sistema-restauracao-de-dados) ou mesmo a [**Criação das Empresas Modelo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo) se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.
# Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de **auditoria** nos sistemas visa **armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações**. Com este recurso você poderá **identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.**
Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu **Utilitários/Configuração Gerais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/pnrimage.png)
Assinale a opção **Ativar Auditoria**.
A opção **Somente os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.
**Servidor, Porta e Versão** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.
**Caminho do arquivo de dados no servidor** : é o caminho onde está o **banco de dados da auditoria.**
**Usuário e senha** indicam o **usuário e senha do banco de dados.**
**Controle de Senhas** se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.
Se marcada a opção **Armazena configuração de tela por usuário** o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.
Se marcada a opção **Utilizar geração automática de códigos** nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523629973.png)
**VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS**
Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523666831.png), que quando acionado abrirá a tela de auditoria:
**SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA**
Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:
**- Registro selecionado na tela de manutenção:** Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.
Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523775827.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.
**- Todos os registros (uma exibição por vez):** Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523826015.png)
Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523844287.png) (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.
**- Todos os registros:** Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.
**SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA**
Em **Filtros de Pesquisa** você poderá determinar o **Período**, se os **tipos de registros** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.
Ele irá apresentar também os **sistemas** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.
Em **Usuário** você poderá especificar um usuário ou todos.
Na caixa **Tabelas**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.
A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523884993.png)
O sistema irá apresentar esta tela com o **nome da tabela** que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.
Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.
# Escriturando Atividades Imobiliárias
Se a sua empresa exerce Atividades Imobiliárias será necessário que você faça a Escrituração relativa a essas atividades no Sistema.
Para fazer a escrituração de suas Atividades Imobiliárias entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Atividades Imobiliárias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TRNimage.png)
Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), estiver informado que tem impostos **PIS e COFINS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/seXimage.png)
Para a escrituração das Atividades Imobiliárias você encontrará duas abas
**Aba Atividade Imobiliária, informe:**
- Dados do Adquirente (Tipo, Número e Razão Social) - O adquirente da atividade deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o adquirente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.
- Número do Contrato - Informar neste campo o número do Contrato/Documento que formaliza a venda da unidade imobiliária relacionada.
- Número do Lançamento, data da operação de venda, data do recolhimento
- Descrição do Documento e Operação - Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.
- Descrição resumida da unidade imobiliária vendida - Nesse campo deve ser informado a descrição da unidade imobiliária a que se referem as operações.
- Valor da venda, valores acumulados, valor da operação
- Informações Fiscais (CFOP, desdobramento,
- Se regime misto
- PIS - CST, Base de Cálculo, alíquota e valor do PIS
- COFINS - CST, Base de Cálculo, Alíquota e Valor da COFINS
- Natureza Específica do Empreendimento - Nesse campo devera ser informado a natureza específica do empreendimento.
- Indicador d Tipo da Operação
01 – Venda a Vista de Unidade Concluída;
02 – Venda a Prazo de Unidade Concluída;
03 – Venda a Vista de Unidade em Construção;
04 – Venda a Prazo de Unidade em Construção;
05 – Outras..
- Unidade Imobiliária Vendida
01 – Terreno adquirido para venda;
02 – Terreno decorrente de loteamento;
03 – Lote oriundo de desmembramento de terreno;
04 – Unidade resultante de incorporação imobiliária;
05 – Prédio construído/em construção para venda;
06 – Outras
- IRPJ - alíquota
- CSLL - aliquota
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/5jFimage.png)
**Aba Custos da Unidade Imobiliária**
- **Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária acumulado até o mês anterior -** Deve ser informado neste campo o valor total do custo incorrido da unidade imobiliária escriturada acumulada até o mês anterior.
- **Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária -** Deve ser informado neste campo o valor do custo da unidade imobiliária escriturada
- **Parcela do Custo Incorrido sem direito ao crédito da atividade imobiliária, acumulado até o período.**
Neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo incorrido da unidade imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
- **Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – PIS/PASEP -** Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição PIS/PASEP.
- **Parcela a descontar no período da escrituração – PIS/PASEP -** Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada PIS/PASEP.
- **Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – COFINS -** Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição COFINS.
- **Parcela a descontar no período da escrituração – COFINS -** Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada COFINS.
- **Valores Referentes a Pagamentos a Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Sociais e Previdenciários e à aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições**
neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo orçado da unidade
imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará
direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bftimage.png)
Depois de informar todos os dados salve a informação
# Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições
**Veja também os Itens:**
- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd)
- [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-piscofins-regras-para-validacao)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-contribuicoes)
A geração do arquivo deverá ser mensalmente. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao [cadastro de empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) será aberta uma tela com as **inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo.** Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.
O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul), [Códigos de Municípios do IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica), etc para consultas.
Acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Y0Himage.png)
O sistema apresentará a tela para geração do arquivo.
**Aba Principal informe:**
- Período de Referência (Data Inicial e Final do arquivo)
- Finalidade (Original ou Retificadora)
- Diretório onde o arquivo ficará salvo
- Situação Especial - abertura, cisão, fusão, incorporação, encerramento
- Tipo de Atividade
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/zAOimage.png)
- Natureza Pessoa Jurídica
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/zU8image.png)
- informar se EFD Contribuições sem dados a Escriturar
- informar se arquivo transmitido fora do prazo
- Informação Complementar registro 0120
- Períodos sem movimentação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524155045.png)
**Aba Regime de Apuração, informe**
- Apropriação de créditos comuns: Será responsável pelas instruções para a geração do **BLOCO M** – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
- Indicador do tipo de contribuição apurada no período
- Indicador do critério de escrituração e apuração adotado
- Indicador de operações realizadas no período
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524208722.png)
**Aba Informações Adicionais, informe**
- Gera Bloco P - Para a geração do Bloco P, o usuário deverá ter informado na [**tabela de NCM**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) que este se enquadra na lei nº 12.546/2011
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/p12image.png)
- Informações Bloco P - Código indicador da incidência tributária no período da Contribuição Previdenciária - Deverá ser informado as alíquotas referentes a cada tipo de atividade. As alíquotas serão importadas do sistema de folha de pagamento quando este também for usado pela empresa, caso contrário serão exibidas as mesmas alíquotas informadas nesta tela na última exportação feita.
- Alíquota das atividades exercidas pela empresa
- Conta contábil
- Abertura de Estoque - CST PIS, CST COFINS, Conta Contábil - Deverãoser informado CSTs geradores de créditos para empresas que tem direito a credito sobre a Abertura de Estoque.
- informe se a conta contábil do documento de origem e suas despesas/receitas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524248917.png)
**Informações Obrigatórias para geração do arquivo:**
Frente aos testes realizados com a versão do Sistema Livros Fiscais que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a **manutenção das informações pré-existentes no sistema.** Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo **SPED FISCAL**, caso não estejam corretamente lançadas:
**1. Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos [itens ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser i**nserido manualmente na aba Informações para o SPED** dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.
**2. [Código NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)**: No cadastro da [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal
**3. [Código de Município (Tabela IBGE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)**[:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) No [cadastro das Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no [cadastro da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), dos [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes).
**4. [Código do CRC](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)**: Nos dados do [responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel) pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
**5. Código do País**: No cadastro de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) / [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
**6. Indicador da Natureza do Frete Contratado**: Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser **inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.**
**7. Código da Base de Cálculo do Crédito:** No cadastro de um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele [CFOP.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524277567.png)
**8.Código da situação do documento fiscal:** No cadastro de **lançamentos de Entradas e/ou Saídas,** este código se refere a **situação do lançamento.** Ex: Regular, Cancelado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Qqsimage.png)
**9.Registro Tratados:** Foram tratados para a exportação os seguintes **Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9.**
**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS.**
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA
REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO
REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS
REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO
REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)
REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
**BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)**
REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A
REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO
REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO
REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A
**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**
REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C
REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55)
REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS
REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP
REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS
REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS.
REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP
REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS
REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55)
REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP
REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D)
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D)
REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D).
REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D)
REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59)
REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP
REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO.
REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP
REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS
REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C
**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**
REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)
REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP
REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS
REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)
REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP
REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP
REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS
REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP
REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS
REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D
**BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES**
REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F
REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS
REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA
REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA
REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA
REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE
REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS
REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F
**BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS**
REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO MREGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODOREGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP
REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO
REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO
REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP
REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP
REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO
REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS
REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO
REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO
REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS
REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS
REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M
**BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA**
REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P
REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P
**BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES**
REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1
REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP
REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP
REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS
REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS
REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1
**BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL**
REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9
REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO
REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
# Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)
**ESCRITURAÇÃO E EXPORTAÇÃO DMED**
**A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal.**
A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as **pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade,** e **operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS**. **Sua geração é anual.**
Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar [parametrizada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)que:
- Tipo de Serviço Reinf - Saúde
- Exporta dados para DMED
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xdJimage.png)
A exportação da **DMED** busca as informações dos **serviços prestados cadastrados nos** [livros de serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) ou busca as informações cadastradas no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9vBimage.png)
Nessa tela deverá ser cadastrado:
- o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada.
- Responsável pelo pagamento: Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele.
- Beneficiários: Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524428219.png)
Acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados/DMED**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/AtNimage.png)
O Sistema apresentará a tela de **Exportação de Dados DMED**
Nessa tela deverá ser informada:
- o período para geração do arquivo
- como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora).
A exportação da **DMED** buscará todas as notas de **serviços prestados cadastrados naquele período** e buscará também as **informações adicionais cadastradas acima**, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.
- **Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.
- **CNES:** Nesse campo devera ser informado o **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.**
- **Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a **declaração for retificadora**, devendo ser informado o número da **declaração que se quer retificar**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524440512.png)
**Layout da exportação da** DMED
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.
# Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
**Veja também os Itens:**
- [EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-icms-ipi-escrituracao-fiscal-digital-icms-ipi)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-icmsipi)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-informacoes-adicionais-para-o-efd-icms-ipi)
A geração do arquivo deverá ser mensal. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao [cadastro de empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) será aberta uma tela com as **inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo**. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.
O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul), [Códigos de Municípios do IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica), etc para consultas.
Acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/JRrimage.png)
O sistema apresentará a tela para geração do arquivo.
**Aba Principal, informe**
- Data de Referência
- Perfil de Apresentação do Arquivo
- Finalidade
- Diretório para a Geração do Arquivo
- incluir os dados do Livro Caixa
- incluir dados referente ao CIAP
- Diferencial de Alíquota foi lançado em Outros débitos/créditos e estornos
- Entrega EFD Contribuições
- Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM
- Apurar Bloco K
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525088811.png)
**Aba Informações Adicionais, informe**
\- Informações do Contador - endereço, numero, complemento, bairro, cep, codigo cidade, UF e CNPJ
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/VRzimage.png)
**Aba Documentos Fiscais, informe**
- qual o tipo de formulário utilizado para cada modelo de Nota Fiscal Emitida
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1HQimage.png)
**Aba Informações para o Inventário, informe**
- incluir os dados referentes ao Inventário
- Incluir produtos classificados como Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros Insumos e Outras
- Enviar produto bloqueado com saldo
- Motivo do inventário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/PhZimage.png)
- Conta Contábil
- Data do Inventário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/llfimage.png)
**Aba Informações NF Energia Elétrica, informe**
- Tipo de Ligação
- Grupo de Tensão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/tq7image.png)
**Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação, informe**
- tipo de Assinante
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bSzimage.png)
**Informações Obrigatórias para geração do arquivo:**
Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão **gerar inconsistências** na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:
**1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para [empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.
**2.[Código NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)**: No [cadastro da Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, **o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI.** Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525104391.png)
**3.[Código de Município (Tabela IBGE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)**: No [cadastro das Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no [cadastro da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), dos [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes).
**4.Código do CRC**: Nos dados do **responsável** pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
**5.Código do País**: No [cadastro de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os [Clientes /](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
**6.Notas fiscais complementares**: Será necessário incluir ao menos **um único item nas notas fiscais complementares** para correta validação do arquivo.
**Informações para Geração do arquivo:**
No cadastro da[ Classificação Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.
**7.Livros de Entradas e Saídas**: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como **Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.**
**8.Itens das Notas Fiscais:** O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto **deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.**
**Blocos e Registros tratados na exportação:**
**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS**
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)
REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADAPELA ANP (COMBUSTÍVEIS)
REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES
REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO
REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
** BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**
REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO
REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04)
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL
REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)
REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)
REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01 e 55)
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)
REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)
REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D)
REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C590: REG. ANALÍTICO DO DOC. - NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓD 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C
**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**
REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
REGISTRO D100: NF DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57).
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B)
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 e 26)
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D
**BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI**
REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E
REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS
REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI
REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E
**BLOCO G – CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP**
REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G
REGISTRO G110: ICMS – ATIVO PERMANENTE – CIAP
REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO
REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP
REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G
**BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO **
REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H
REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO
REGISTRO H010: INVENTÁRIO
REGISTRO H990: TOTAIS DO INVENTÁRIO
**BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES**
REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1
REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO
REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO
REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS
REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO
REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1
**BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL**
REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9
REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO
REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
# Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos
Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/0Ggimage.png)
Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), você informou que tem impostos PIS e COFINS.
**Aba Informações, informe**
- Tipo de Documento
- Tipo de Nota
- Emitente
- Data
- Numero da Nota
- Descrição do Documento e Operação
- Código do Produto
- Descrição do Produto
- Valor da Operação
- Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS
- Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS
- Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL
- Impostos Retidos - PIS
- Impostos Retidos - COFINS
- Impostos Retidos - CSLL
- Base de cálculo IRRF
- valor IRRF
- Valor INSS
- Valor ISS
- defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada
- Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL
- Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700)
- Indicador da Origem do Crédito
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/aQcimage.png)
**Aba Centro de Custo**
- Informe os Centros de Custo e seus Valores
- Total Rateado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/dZqimage.png)
Aba Validadores, informe
- Evento 2010 - Obra e Observações
- Tipo de Serviço
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2rmimage.png)
- Parâmetros dos Eventos Série R-4000 - Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/PTwimage.png)
- ECF P200 / P400
- Contribuição Social
- a) Código de Outras Receitas
- b) Código de Outras Deduções
- IRPJ
- a) Código de Outras Receitas
- b) Código de Outras deduções
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/NZjimage.png)
**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**
**Dados do Emitente
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) ou [fornecedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) Caso o emitente não esteja cadastrado, **você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.**
**Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.
**Natureza da Base de Cálculo dos Créditos**.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.
**Indicador da origem do crédito**
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.
[**Cód. Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
Deve ser informado o [código do item](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) a que se refere a operação, quando existir.
# Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)
Para que você faça a Exportação dos dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, acesse o menu **Utilitários>Exportação de dados/DMED**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/AtNimage.png)
O Sistema apresentará a tela de **Exportação de Dados DMED**
Nessa tela deverá ser informada:
- o período para geração do arquivo
- como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora).
A exportação da **DMED** buscará todas as notas de **serviços prestados cadastrados naquele período** e buscará também as **informações adicionais cadastradas acima**, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.
- **Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.
- **CNES:** Nesse campo devera ser informado o **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.**
- **Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a **declaração for retificadora**, devendo ser informado o número da **declaração que se quer retificar**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524440512.png)
**Layout da exportação da** DMED
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.
# Importações Notas Fiscais de Serviço
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para realizar a importação de **Notas Fiscais de Serviços**, você deverá acessar o menu **Utilitários>Importação de Dados-Prefeituras.**
Será apresentada a relação de todas as Prefeituras que tenham implementadas no Sistema, a importação da NFSe, de acordo com o layout de cada uma delas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316059584.png)
Clique na Prefeitura de sua Empresa e será apresentada a tela para que você defina o endereço onde está salvo o arquivo.
Informe os dados solicitados na configuração da tela e em seguida informe o **diretório** onde o arquivo está salvo.
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316173996.png)
Listagem de municípios abrangentes pela importação de dados no sistema de Livros Fiscais.
**Padrão GISS Online**
- Mauá/SP
**Padrão ABRASF 1.00, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04**
- Cuiabá/MT
- Brasília/DF
- São Vicente/SP
- Ribeirão Preto/SP
**Padrão CONAM**
- Taboão da Serra/SP
- Limeira/SP
**Padrão GINFES**
- Guarulhos/SP
- Rio Claro/SP
- Santo André/SP
**Padrão SimplISS****Padrão SIGISS****Padrão SIGISS WEB**
**Sem Padrão definido**
- São Paulo/SP
- Barueri/SP
- Santana de Parnaíba/SP
- Campinas/SP
- Sorocaba/SP
- Rio de Janeiro/RJ
- Salto/SP
- Pirassununga/SP
- Santa Barbara d'Oeste/SP
- Belo Horizonte/MG
- Curitiba/PR
- Osasco/SP
- Lins/SP
- Agudos/SP
- Itupeva/SP
- Várzea Paulista/SP
- Jacareí/SP
- Campo Mourão/PR
- Mogi das Cruzes/SP
- Francisco Morato/SP
- Charqueada/SP
- Nova Iguaçu/RJ
- São Luiz/MA
- Belém/PA
- Teresina/PI
- Uberlândia/MG
- Corumbá/MS
- Campo Grande/MS
# Escriturando Registro de Quebras
**Quebra de Produto** ocorre quando há perdas de itens por armazenamento inadequado, roubo por parte dos clientes ou funcionários, vencimento de validade ou registro incorreto de produtos.
Para escriturar o **Registro de Quebras** você entrará no menu **Movimentação>Registro de Quebras** e deverá informar todos os produtos para os quais houveram quebras no mês em questão, suas unidades e quantidades quebradas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/VNIimage.png)
O Sistema apresentará a tela de **Registro de Quebras**, nesta tela você deverá informar:
- Mês e Ano
- Produtos para os quais houveram quebras no mês em questão,
- Quantidade da Quebra
- Unidade de Medida
- ICMS Fonte
- Valor
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323411243.png)
# DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC
**Veja também os Itens:**
- [DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- [Exportação DIME (Santa Cataria - SC)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dime-santa-catarina)
**DECLARAÇÃO DE ICMS** - constituída dos lançamentos constantes do livro **DIME** é um arquivo que deve ser enviado à **Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina** pelos **contribuintes localizados nesse estado.** Onde irá **demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período**.Para que você consiga realizar a escrituração da **DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)** deverá:1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) – Aba Integração – DIME Santa** **Catarina**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ICfimage.png)
Preencher os dados que deverão ser enviados para o **Registro tipo 21** – Dados iniciais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/eKYimage.png)
Na **aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar assinalado o campo ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3d7image.png)
2) Em seguida acesse, no mesmo menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/qv1image.png)
Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do **contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do** **Contabilista/Responsável**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nJcimage.png)
3) Em seguida acesse o menu **Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9Czimage.png)
Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em **outros débitos e créditos de ICMS**, que deverão compor os **Registro tipo 25 e 26**. Acesse o menu **Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS** - no campo **DIME - Santa Catarina** informe o **Registro 25 - Outros Débitos** e **Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de** **ICMS.** O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC). **Registro tipo 25**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Swvimage.png)
**Registro tipo 26**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AFXimage.png)
4) Para gerar a **Guia de Recolhimento – ICMS,** acesse o menu **Relatórios> Guia de Recolhimento –** **ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/4nsimage.png)
É necessário gerar a **guia de ICMS** para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nV1image.png)
5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração** **do ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Chrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9H9image.png)
6) Agora gere dados para a **DIME – SC**, acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/tcHimage.png)
Informe:
- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Funcionários - Se a Empresa for inicializada no **Folha de Pagamento** o Sistema buscará a quantidade de **funcionários da FP**, se não houver o usuário deverá informar manualmente
- Códigos da Classe do Vencimentodeverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Diretório para Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AfRimage.png)
**O Sistema Exportará os seguintes Registro:**
20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo
# DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)
**Veja também os Itens:**
- [DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-pa)
- [Exportando dados para DIEF (CE (Ceará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dief-ceara)
**Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF**
De acordo com o **Manual da DIEF** *- A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos **passivos do ICMS**, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre* **Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS** *e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.*
**Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA**
Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Pará, nos dados [Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará.
Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/21fimage.png)
Acesse a aba **Integrações >Livros** – marque o check box – **Entrega DIEF PA,** se possui Substituição Tributária e Selecione Regime Tributário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/404image.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Rzkimage.png)
**Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte**
Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/d8bimage.png)
Acesse a **Aba>Responsável>Empresa e Escrituração** e preencha as informações referente ao **Responsável Legal pela Empresa** e os dados do **Responsável pela Escrituração** - Contador, uma observação é o número do **CRC (**número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com **6 dígitos numéricos e uma letra**.
Exemplo: 123456T, sendo as letras:
- O – originário,
- S – secundário
- T – transferido;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/s4Timage.png)
**Atualize o código do Município próprio para a DIEF – PA**
**Campo\_16 Código do Município**
Para essa atualização, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/dSBimage.png)
Clique no Botão **Função Extra 1 – Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/krwimage.png)
Defina **Todos os Estados** e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TRSimage.png)
Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/44Eimage.png)
Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/sJXimage.png)
Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lMHimage.png)
Editando o cadastro de **Cidades do Estado do Pará**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/GiXimage.png)
Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310326635.png)
**Campo\_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF –**
segue abaixo relação dos **logradouros válidos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310363845.png)
**Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS **
**Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS **
Para a informação dos Registros **Tipo 88** você deverá acessar o menu **Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ya6image.png)
Preencha:
- Referência (Mês e Ano)
- Dados Complementares - descrição
- Vaçpr
- Tipo (Outros Débitos ou Outros Créditos, Estorno Outros Débitos, Estorno de Crédito)
- Código do Subitem
- Cód. Ajuste Apuração
- Código de Autorização
- Ocorrência
- Fundamentação Legal
- Data Inicial e Final da Apuração
- Nota Fiscal Relacionada
- Razão Social
- Data do Visto
- Justificativa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tjrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/KPyimage.png)
**Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro**
**Tipo 88, Subtipo 21**
Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/D6Simage.png)
Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita
Exemplo: **1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Grsimage.png)
\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando **não existe movimento** – clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clique para cancelar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/7ITimage.png)
**Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23**
Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/erGimage.png)
Edite o CFOP – substituição tributária e selecione a **natureza da Operação para DIEF - PA**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310546438.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310560541.png)
**O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:**
Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte
Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração
Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês
Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS
Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS
Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto
Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21
Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23
Para realizar a Exportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIEF\*PA
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Z4dimage.png)
O Sistema apresentará a tela para que você defina:
**Aba Geração**
- Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa
- Período de Referência Mensal (data inicial e data final)
- Diretório para Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310591830.png)
**Aba Subtipo 10**
- Forma de Escrituração de Impostos (Caixa ou Escrituração Contábil)
- Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviço ou Contribuinte Contribuição Centralizada)
- Sem operações com Cartões de Crédito/Débito (sim ou não)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310605805.png)
\*Obs.: Para o **Registro 8823** – Anexo II – será necessário informar no **Plano Fiscal a natureza da Operação** – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.
Verifique nos CFOPs abaixo no menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal o campo DIEF-PA**
- **1.403**
- **1.411**
- **2.403**
- **5,405**
- **5,411**
# EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.
**Veja também os Itens**
- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)
Para agilizar as entregas **todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho**, sendo assim, o Sistema **não** permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios **vazios**.
**Campos preenchimento obrigatório para o REINF.**
No Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gOWimage.png)
Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento [**R-1000 (Informações do Contribuinte).**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/1mcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/kMqimage.png)
Ainda nos Dados Cadastrais na aba **Entidades Ligadas** serão preenchidas as informações referente ao **sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:**
- sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo
- fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.
Essas informações serão utilizadas para a geração do evento **R-1050- Tabela de Entidades Ligadas.**
**Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do evento R-1050.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/WSqimage.png)
No **Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/2veimage.png)
Caso a empresa seja da **Construção Civil** aba Identificação o campo **“Empresa da Construção Civil”** deverá ser flegado para a geração do evento **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/cMuimage.png)
Na aba Responsável, preencha as informações do **sócio responsável** deverão estar corretamente preenchidas para o envio de **todos os eventos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/uQWimage.png)
Na aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** para o envio do:
- **R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços)** selecione que **escritura o Livro de Serviços Prestados,** **Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte.**
- **R-2010( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**: selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/q1Cimage.png)
Na aba **Impostos>Impostos Retidos** deverão ser preenchidos:
- Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto.
Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:
- **R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário passoa física)**
- **R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/280image.png)
**SERVIÇOS TOMADOS**
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados** faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de INSS,** essa informação irá gerar o:
- **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/ennimage.png)
Na aba **Validadores** e sub aba **EFD- REINF** preencha a **Obra** caso a empresa seja da **Construção Civil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/b2kimage.png)
Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu **Manutenção>Obras>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TGximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/0meimage.png)
**R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).**
Nesse evento serão enviadas as informações referentes a **pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa** efetuado por fonte pagadora **pessoa física ou jurídica** a beneficiário **pessoa física,** mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/elaimage.png)
Faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de impostos federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/N4zimage.png)
Na aba **“Reinf”** escriture o **Código de Natureza do Rendimento Padrão.** Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4010.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/K2uimage.png)
Os [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/H2Dimage.png)
Preencha as informações de **identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/4G6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/tvAimage.png)
**Observação**
**As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.**
**No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.**
**SERVIÇOS PRESTADOS**
**R-** **2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).**
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/08Qimage.png)
Faça a escrituração completa das notas **com retenção de INSS**. O campo **“Tipo de Serviço”** também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da **construção civil a Obra deverá ser indicada na nota.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/i48image.png)
No Menu **Manutenção>Clientes>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/j9kimage.png)
faça o[ cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) indicando na aba EFD REINF - [R2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050) o **Indicativo de Comercialização** para a geração do evento **[R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050) (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Nj3image.png)
No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/yteimage.png)
Faça o [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) indicando na aba EFD REINF o **Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária** para a geração do evento **[R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055) (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/XzTimage.png)
Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no **Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/qnCimage.png)
- Selecione o certificado digital.
- Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por **Empresa/Evento/Tipo/Recibo.**
- Selecionar o tipo de Ambiente.
**a) Produção restrita:** Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).
**b) Produção:** A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/R1Timage.png)
Será apresentada a **Aba de transmissão** com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá **selecionar o Evento e clicar em enviar.**
Ao **definir a Empresa** o Sistema irá **gerar todas as cargas do Período**, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário **excluí-la e gerar uma nova carga.**
Selecionar o opção **“ Inserir Evento”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/NPcimage.png)
- **Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.
- **Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.
- Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.
- **Excluir:** Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.
- **Enviar:** Selecionar o evento e clicar para enviar
- **Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.
- **Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.
- **Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.
Selecione o **Evento** que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/gnNimage.png)
Selecionar o **motivo** da geração e gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/90Aimage.png)
Informar o **período** a ser transmitido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Fz6image.png)
**Verificar dados: **será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo **obrigatório vazio,** aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, **ficará desabilitado** o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/5zZimage.png)
**Retorno da consulta:** informação sobre o envio do Lote.
Consultar para verificar o Status do Evento.
**Retorno envio:** mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.
O ambiente do Reinf irá retornar o **evento R-5001** com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/qwkimage.png)
**Observação: os eventos da série R-2000 e [R-4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000) poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento [R-1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000) que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.**
Para o **Fechamento/Reabertura** dos Eventos da série R-2000 e [R-4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000) selecionar os botões próprios para a geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/nTsNaoimage.png)
Preencha a **data dos eventos** a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/gI2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/jDTimage.png)
Após a geração faça o **envio e a consulta do evento gerado.**
# Exportação de Dados - Prefeituras
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
Para realizar a **Exportação de Dados para Prefeituras**, você deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Prefeituras.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316815588.png)
O sistema apresentará a relação de exportações que poderão ser realizadas.
- DES - Belo Horizonte
- e\_ISS
- GISS Online
- DMS - Declaração Mensal de Serviços
- ISS Digital Campinas
- SimpliISS
- Fortaleza
- Porto Velho
- Lins
- Embu das Artes - SP
Defina qual será a exportação realizada e o Sistema irá apresentar a tela para configuração da Exportação
Preencha as informações solicitadas e informe o local/diretório onde o arquivo será gravado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/CR4image.png)
Após a geração do arquivo **faça a importação do mesmo na Prefeitura definida.**
# Calculando Impostos em Atraso
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento IRPJ e CSLL](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Guia de Recolhimento de PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Guia de Recolhimento de COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Guia de Recolhimento de Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando Guia de Recolhimento Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)
**Impostos Federais**
Toda vez que você for emitir **guia de recolhimento de um imposto federal,** e informar a **data de recolhimento posterior a da de vencimento do imposto**, o sistema, **automaticamente, irá calcular os acréscimos de multa e juros de acordo com os seguintes procedimentos:**
Para que os cálculos funcionem corretamente você deverá atualizar sempre a tabela de feriados, acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos** **em Atraso/Feriados**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Pheimage.png)
Informe os Feriados para que o Sistema faça corretamente a **contagem dos dias em atraso.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665316999.png)
Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxas Selic**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wbhimage.png)
Mensalmente deverá ser informada a Taxa Selic
Taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeira. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665329876.png)
**Cálculo da multa de mora**
1º) Calcula-se o **percentual da multa de mora a ser aplicado**: 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.
Essas porcentagens você informou na tela de [Configuração do sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configurando-o-sistema) , menu **Utilitários/Configurações**.
O número dos dias em atraso é calculado **somando-se os dias, iniciando a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento**, nesse caso, na data de recolhimento informada.
Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar **20%** como multa de mora.
2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o **valor do tributo ou contribuição devida.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BYSimage.png)
**Cálculo de juros de mora**
1º) Calcula-se a alíquota do juros de mora: Soma-se a **taxa SELIC**, desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou contribuição, até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma de 1% referente ao mês de pagamento. Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos **dentro do próprio mês de vencimento**. Exemplo: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora.
2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida.
**ICMS**
Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/38gimage.png)
você deverá pedir mensalmente o **recálculo das taxas de juros do ICMS**, após o devido cadastro da taxa Selic. Esta rotina atualiza a taxa de juros por mês e ano de vencimento do imposto para o mês de recolhimento em questão. A tabela inicia com o ano de 1999 para vencimento e 06/2002 para recolhimento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665347042.png)
**Cálculo da multa de mora**
1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: O número dos dias em atraso é calculado **somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento**, nesse caso a data de recolhimento informada.
Se o número de dias em atraso for igual a 1 dia, o percentual de multa é de 5%;
Se o número de dias em atraso for igual ou menor que 15 dias, o percentual de multa é de 7%;
Se o número de dias em atraso for maior que 15 dias, o percentual de multa é de 10%.
2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do ICMS devido.
**Cálculo de juros de mora**
1º) Aplica-se o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS no item de menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ggOimage.png)
Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplica-se o coeficiente correspondente ao mês do vencimento e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS, deduzindo-se 0,0100.
O valor do coeficiente é multiplicado por 100 para se obter a taxa de juros a ser aplicada ou imposto.
2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do ICMS devido.
# Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para outros Estados)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Para cadastrar **Inscrições Estaduais de sua empresa** (em outros Estados), acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/W1nimage.png)
Será apresentada a tela para que você informe o **Estado** e o número da **Inscrição Estadual** da [empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318382173.png)
# Importação de Arquivos XML
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318588471.png)
Informe:
- CFOP que será utilizado na importação,
- onde será escriturado o Valor Contábil total,
- Diferença de ICMS,
- Diferença de IPI
- CST ICMS
- CST de IPI,
- CST de PIS
- CST da COFINS
- Observação
- Principal local de armazenamento dos produtos
- Selecione se Aproveita Crédito de ICMS
- Alíquota Base de IRPJ
- Alíquota Base da CSLL
- Informe Portaria CAT 66/2018 - [para maiores informações clique aqui ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-portaria-cat-442008-relacao-das-mercadorias-em-estoque)
Salve as informações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318636297.png)
Para realizar as importações, acesse o Menu **Utilitários>Importação de Dados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318902003.png)
Selecionar o modelo de nota que deseja importar:
**Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e**
Preencher :
- **Diretório do Arquivo Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados**- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
- **Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
- **Cliente para notas modelo 65 sem destinatário-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item**- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:
- **Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Usar o CFOP padrão do fornecedor**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
- **Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
- **Importar observações contidas nos Xmls;**
- **Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;**
- **Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores-** se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
- **Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)**- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/3tUnJTimage.png)
**Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS**
Preencher :
- **Diretório dos Arquivos Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Cliente para CT-e cancelado**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;**
- **Não solicitar informações de detalhamento da carga;**
- **NBMSH padrão-** prencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e ( essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pNNimage.png)
**Arquivos no Padrão do Emissor CF-e**
Preencher :
- **Diretório de Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;**
- **Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados-** essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
- **Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los-** se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los;**
- **Atualizar produtos já cadastrados;**
- **Cadastrar equipamentos Sat;**
- **CF-e [S@t](mailto:S@t) de cancelamento-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Diqimage.png)
# Ramos de Atividades dos Clientes
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
Para Cadastrar os Ramos de Atividades de seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), acesse o menu **Manutenção>[Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)/Fontes Retentoras>Tabelas>Ramos de Atividades**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318975652.png)
O sistema apresentará a tela com vários **Ramos de Atividades** já cadastrados internamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319068316.png)
Para cadastrar um **novo Ramo de Atividade**, clique no botão Novo.
O **Ramo de Atividade** será utilizado no [cadastro dos clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) da empresa, aba Identificação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319141449.png)
# Regiões dos Clientes
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), acesse o menu **Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319430677.png)
O Sistema irá apresentar a tela do **Cadastro das Regiões**
Você poderá definir uma Região apenas digitando o **Código e a Descrição da mesma**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319705216.png)
Ou poderá **vincular a região** que está sendo cadastrada a uma **cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.**
Informe:
- código sequencial,
- descrição da região
- em seguida clique no botão "+"
O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319613872.png)
Defina a Cidade e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319778793.png)
Poderá ainda criar um **grupo de Cidades** pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319855346.png)
A Região será informada no [Cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e desta forma você conseguirá definir [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319931174.png)
# Trocar de Usuário
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu **Utilitários>Trocar de Usuário**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327112563.png)
Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)
Após a definição clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327127265.png)
Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir **Trocar de Usuário**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1685809618676.png)
Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)
Após a definição clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327134242.png)
Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema.
# Histórico de email enviados através do Sistema
**IMPORTANTE**
**É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email.**
**Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas).**
**Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática.**
O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** da Empresa, aba **configuração de email**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/c0Fimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327277222.png)
Você conseguirá enviar emails, utilizando a **caixa de saída definida.**
**1) Configuração de Gerenciador de e-mail**
Será necessário definir se será utilizado o **gerenciador de e-mail padrão** instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail **diretamente** (onde será necessário dados para autenticação).
a) se utilizará o **gerenciador de e-mail padrão** o sistema trará a opção de **Mostrar tela do gerenciador de e-mail**s disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.
b) Caso opte por **não usar o gerenciador** de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail **diretamente**), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):
Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:
Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe
**1) Usuário** (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.
IMPORTANTE
Deverá ser o mesmo email informado na aba Localização
**2) Senha** do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.
**3) Servidor SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).
**4) Porta**: Porta do servidor SMTP.
**5) Protocolo**: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XsPimage.png)
**6) Provedor**
Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como **GMail, Hotmail, Yahoo, etc**), o sistema traz a opção de se carregar as informações do S**MTP, Porta e Protocolo** desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ZiWimage.png)
Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK.
O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.
**IMPORTANTE**
O Sistema irá considerar como remetente dos e-mails o **usuário logado**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos **E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.** Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no **cadastro da empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/Vaoimage.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail.** Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "**E-mail de teste enviado com sucesso"**. Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.
**Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/ZOaimage.png)
**Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails**.
A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu **Utilitários>Histórico de email**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327348012.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327362497.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327377377.png)
Se você clicar na linha do email e em seguida no **botão visualizar**, o Sistema apresentará a tela com o **email enviado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/wwKimage.png)
# Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada
Essa função é utilizada para que o Sistema **converta automaticamente durante a importação de XML, os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que constam nos Xmls de entrada de mercadorias**
**Desta forma o Sistema irá verificar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do documento e verificará na tabela de conversão, se existem um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de entrada de mercadoria vinculado a ele**
**O Sistema irá ignorar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do documento (que geralmente será um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de saída pois foi emitido pelo [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-fornecedores)) e irá considerar o CFOP cadastrado na tabela de conversão.**
Para cadastrar os [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que serão convertidos acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Conversão [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)Saída/ Entrada> Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fr6image.png)
Em seguida, informe quais são os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que constam nos XML recebidos de seus [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-fornecedores) (serão [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de saída de mercadorias pois são os XMLs emitidos por seus [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-fornecedores)) e informe o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na escrituração do Livro de Entrada (serão [CFOPs ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)de entrada de mercadorias)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/A4bimage.png)
Quando você realizar a importação de XMLs de [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-fornecedores), o Sistema irá verificar qual o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que consta no XML, em seguida acessará essa tabela e irá verificar se existe a conversão cadastrada, em caso afirmativo, ele irá escriturar a nota fiscal de entrada de mercadoria com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado no Campo Entrada>Código Fiscal.
# Cadastro de Obras
Se a empresa for do **Tipo Construção Civil,** você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/tgtimage.png)
Na aba Identificação, selecione a opção **“Empresa de Construção Civil”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jyfimage.png)
Em seguida será necessário cadastrar as Obras, para isso acesse o Menu **Manutenção>Obras**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iCdimage.png)
Se a empresa for do tipo **'Construção Civil',** além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba **'Informações Obras'**, com dados específicos para a **obra**:
Preencha as informações da aba **Informações Gerais**
- Código
- Descrição
- Tipo de Lotação (eSocial)
- Tipo de Inscrição
- Situação
- Endereço
- Código do Município (eSocial)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NOZimage.png)
Em seguida preencha as informações da aba **Informações Obras.**
- Código de Recolhimento GPS
- Empreitada Parcial
- CNPJ ou CEI
- Início das Atividades (Manad)
- CNAE preponderante
- Data da matrícula CEI
- Substituição da Contribuição Patronal de obra de construção civil
- Observações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QTJimage.png)
Se a empresa for do tipo **'Construção Civil'** e a **Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)',** a opção **Empreitada Parcial será assinalada automaticamente**, e as informações referente **CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ssVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PiBimage.png)
# Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
Para conseguir cadastrar os **Códigos de Serviços Prestados** pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nqeimage.png)
E verificar na aba Identificação, se a sua empresa está definida como sendo **Serviços**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/BQsimage.png)
E se na aba Livros, o **Livro de Serviços** está selecionado com seu seu respectivo modelo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/I0bimage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4okimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rPPimage.png)
Ao clicar no DLG do campo[ **Código da Cidade**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastro-de-cidades-tabela-do-ibge), você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os **Serviços São Prestados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YYiimage.png)
Consulte a Tabela de **Códigos do Município**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DzSimage.png)
Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Nvimage.png)
Ao realizar a escrituração do [Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos), através do menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LOpimage.png)
Você conseguirá informar para **cada nota fiscal de prestação de serviço** escriturada, a qual **código de serviço a mesma pertence.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/a2iimage.png)
No momento de pedir a visualização ou impressão do Livro de Prestação de Serviços no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/vxCofgimage.png)
Você poderá definir qual o Código do Serviço que deseja visualizar ou imprimir, caso não faça a definição, serão impressas todas as notas de Prestação de Serviços dentro do período de referência definido
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ZAgimage.png)
# Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
**Conta contábil para o registro M400/M800**
Está tabela é para escriturar informações para os **Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições,** referente as contas contábeis para as **Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.**
Para a definição das Contas Contábeis, acesse o menu **Manutenção>Tabelas> Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/FDiimage.png)
Selecione na tabela a **CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS** e indique sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.
Defina
- CST
- Conta Contábil Analítica
- Natureza da Receita (Código e Conta Contábil)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/E87image.png)
A Natureza da Receita o Sistema também buscará a informação que consta no [cadastro dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bovimage.png)
Para cadastrar essas informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Mytimage.png)
**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**
# Tabela do Simples Nacional
**Veja também os Itens:**
- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)
Para que a tabela do Simples Nacional fique disponível, a empresa tem de estar [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) com **enquadramento no Simples Nacional.**
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pEWimage.png)
No campo Tributação, defina Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VrTimage.png)
O Sistema já possui uma tabela de Impostos cadastrada para o Simples Nacional, para visualizá-la acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cHQimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kDeimage.png)
O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/J9Timage.png)
Dê duplo clique sobre a linha que deseja visualizar
O Sistema utilizará as **alíquotas cadastradas para cada atividade (Anexo), no cálculo do Simples Nacional.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/r1Simage.png)
# ICMS Outorgado (Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis)
**Veja também os Itens:**
- [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
- [Demonstrativo de Crédito Outorgado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-credito-outorgado)
- [ICMS Outorgado - São Paulo (SP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado-sp)
**ANEXO III DO RICMS (Regulamento do ICMS) - CRÉDITOS OUTORGADOS**
**Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)** - O estabelecimento localizado **neste Estado** que realizar **saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto,** nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)
**O crédito,** nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo **“Outros Créditos”** do **Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS,** com a expressão **“Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.**
Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula **"E = (B/T) x C"**, onde:
- "E" = valor do crédito a ser estornado;
- "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;
- "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;
- "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;
O Resultado será lançado em **outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.**
**Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado**
Acesse Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar o check box **“Empresa do Ramo Têxtil”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hCKimage.png)
Acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/gVkimage.png)
Na aba **Informações Fiscais** e marcar o **check box ICMS Outorgado** para todos os produtos que se enquadrem em **ICMS Outorgado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/STAimage.png)
Acesse em seguida o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Hjvimage.png)
Na aba **Identificação** marque o check box dos **CFOPs que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/So5image.png)
Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe **o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado,** para acessar a Tabela, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/LQyimage.png)
No Artigo 41 está destacado a **alíquota e período de vigência, “** poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”
\*Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota **9,7 Janeiro de 2021** e outro cadastro a **partir de Abril de 2021** uma nova **alíquota de 9,00.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jJrimage.png)
**Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acesse o Menu Relatórios> Demonstrativo do Crédito Outorgado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Kx5image.png)
O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo **“Outros Créditos”** do L**ivro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS,** com a expressão **“Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.**
Os campos **Ocorrência e Fundamentação Legal** devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da [**GIA– SP.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GtVimage.png)
**ATENÇÃO**
**\*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4BBimage.png)
O valor do resultado será lançado no Menu **Movimentação> Outros Débitos, Créditos e Estorno> ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Iolimage.png)
E deverá ser exportado para a [GIA – SP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)e para o [SPED ICMS IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ypwimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9ulimage.png)
# Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas
Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hIUimage.png)
Cadastre a **observação** conforme a particularidade do Imposto.
**Observação de Entrada**
Defina:
- Código
- Descrição
- Operação com Petróleo (se for o caso)
- Simples Nacional/Substituição Tributária (Retenção do PIS na Fonte/Retenção do COFINS na Fonte/Retenção do IPI na Fonte/Retenção do ICMS na fonte)
- Observação IVA-ST - Este campo só será habilitado se no campo anterior for definido Retenção do ICMS na fonte - defina se Estabelecimento Atacadista ou Estabelecimento Varejista
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kfwimage.png)
O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo **Código Observação Padrão,** neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Entrada a observação padrão será cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/nEzimage.png)
**Observação de Saída**
Defina:
**COFINS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/u0qimage.png)
**CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/5mXimage.png)
**ICMS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade, Isenção ou Redução, Isenção ou Redução Cesta Básica, Antecipação com Encerramento**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/EXuimage.png)
**INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/Kqdimage.png)
**IPI - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Imunidade**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/LKcimage.png)
**IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/A6TIH1image.png)
**ISS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade ou Isenção/Redução**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ND9image.png)
**PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica**
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/rn7image.png)
O Código da Observação poderá ser informado no **Cadastro do CFOP** (Código Fiscal de Operações), campo **Código Observação Padrão,** neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Saída a observação padrão será cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/69Timage.png)
Se você não definiu o Código de Observação Padrão no cadastro do CFOP, poderá definir na Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas, no campo **“Cód. Obs.”** da nota fiscal que está sendo escriturada.
**Escrituração do Livro de Entradas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/oaXimage.png)
**Escrituração do Livro de Saídas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/T50image.png)
# CFOP - Código Fiscal de Operações (Plano Fiscal)
Para fazer a manutenção dos **CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)** que serão utilizados na **escrituração de suas notas fiscais**, nas **integrações** e na **Apuração de Impostos**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I64image.png)
Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dzKimage.png)
O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista **não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual** clicando na **“Função F3 Novo”** e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.
**Aba Identificação**
Defina
- Código Fiscal
- Descrição
- Incidências Fiscais
- Código de Observação Padrão
- Tipo de código fiscal
- Informações para [DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)-DS Simples
- [DIEF PA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-para-pa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/b9zimage.png)
**Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3ySimage.png)
Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção **“Pesquisa por”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mCdimage.png)
# Cadastro de Transportadoras
Para cadastrar as transportadoras utilizadas pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Transportadoras>Cadastra
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LO8image.png)
O Sistema obrigará o preenchimento do **Código, nome e estado da transportadora,** os demais campos poderão ser deixados em branco
Defina
- Código
- Nome
- Situação
- Tipo
- Nome de Fantasia
- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Placa do Veículo - UF - tipo
- Contato
- Telefone
- email
- Homepage
- Localização
- Informações Adicionais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wPhimage.png)
# Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
- [Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os **Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.**
Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JPPimage.png)
Na tabela de cidades ficam alocados todos os **Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.**
Há a possibilidade da baixar a tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu **Manutenção> Tabelas> Cidades> Manutenção** clicando na **“Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”, **dessa forma minimizando erros de cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/X2himage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VRcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rnRimage.png)
Poderão também ser cadastrados os códigos de forma **manual** através do botão **Novo(F3)**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Aaimage.png)
**Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.**
# Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
Na EFD, o “**Registro 1300**” se refere à movimentação diária de **combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel**
Caso a sua empresa precise gerar o **Registro 1300 no EFD ICMS/IPI,** deverá ser acessado no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bcjimage.png)
**N**a aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/ccjimage.png)
A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vaFimage.png)
Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/safimage.png)
**Cadastre os tanques de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3ozimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbvimage.png)
**Cadastre as bombas de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/8hMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NK9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNLimage.png)
As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**
No Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.
**Obs:** **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YzLimage.png)
**Movimentação do tanque.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1HPimage.png)
**Movimentação da bomba.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TMjimage.png)
Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iIQimage.png)
**REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**
|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)
Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS
Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)
Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)
Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**
|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE
Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA
Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)
Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS
Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)
Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)
Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**
|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|
São as informações escrituradas em
**MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS>BOMBA**
**REGISTRO 1350 BOMBAS:**
É o cadastro das bombas
**MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS>BOMBA**
**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
# Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055
**Veja também os Itens**
- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)
**Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2055 acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2055.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wLGimage.png)
**Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 205****5– Aquisição de produção rural.**
**Conceito do evento:**
É aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a **aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal** decorrente de responsabilidade **tributária por substituição**, nos termos da legislação pertinente.
**Quem está obrigado:**
a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)
**No Sistema Livros Fiscais foram criados alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055.**
1\) Campo **CAEPF** – [Cadastro de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) – Somente para Pessoas Físicas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Ap2image.png)
2\) Campo Indicativo de Produtor Rural e Indicativo da Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – [Cadastro dos Fornecedores.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/0Ikimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/5Roimage.png)
3\) No [Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/rnOimage.png)
4\) Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/tPkimage.png)
**Evento R – 2055**
De acordo com o Manual “**o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês).** Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.
Para cada [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a **totalização das compras do mês**, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica.
1\) Para o **Produtor Rural Pessoa Física** foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.
O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.
Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/r0Nimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QADimage.png)
[**2) Fornecedores:**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
No [cadastro dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) foi incluído uma aba especifica **EFD REINF R – 2055**, somente será habilitada se o **check box Produtor Rural estiver selecionado.**
Acesse o Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra** para inclusão ou **ou Manutenção** para alteração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Knlimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jeRimage.png)
**Indicativo da aquisição:**
1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;
3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de
exportação.
**Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária**
1 – Sobre a Comercialização da Produção.
2 – Sobre a Folha de Pagamento.
\* Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Dzsimage.png)
**3) Cadastro do CFOP**
Acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** e selecione o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que há incidência das Contribuições, marcar o check box **Incide Cont. Produção Rural.**
**Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para o CFOP que estiver com este check box marcado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iEeimage.png)
**4) Tabela Alíquotas do Produtor Rural**
Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
Acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural** e informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/1xrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/P3Uimage.png)
**Geração da Carga do REINF**
A carga do Evento **R–2055** pode ser gerada ao **Definir a Empresa**, quando o usuário **edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas** ou poderá **inserir manual na tela de transmissão do REINF.**
**1º Opção: Ao Definir a Empresa:**
Selecionar a Empresa
Confirmação
Deseja gerar as cargas do REINF?
Sim Não
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CQdimage.png)
**2º Opção: Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:**
Ao gravar um documento o sistema pergunta:
Confirmação
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?
Sim Não
Se “sim” o sistema gera a carga para o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) destacado no Lançamento da nota fiscal.
**3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF.**
Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor.
Selecionar o evento R – 2055 e avançar.
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.
Período: Ano e Mês.
Abreviado da Empresa.
[Fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)e Gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MTyimage.png)
**Transmissão do evento R – 2055.**
Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/hK7image.png)
Para o envio de **teste** clicar em **produção Restrita**, após limpar a produção restrita e enviar em **Produção**.
**Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/L44image.png)
**Envio do Evento R – 2055.**
Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/igkimage.png)
- Enviar o Evento **R – 1000** (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa enviar novamente, poderá o usuário enviar o R – 2055.
- Selecione o evento a ser enviado e clique em Enviar.
- Será apresentado uma tela com o número do[ Fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
- Conferir os valores se corretos clicar em Ok.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FSLimage.png)
- Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento.
Obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GfTimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C17image.png)
Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.
Informação
\--- Consulta protocolo ---
Número do Protocolo:
Mensagem de Retorno: SUCESSO
Status do Lote: PROCESSADO
\--- Evento 1 ---
Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931
Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934
Código de Status: 0
Mensagem: SUCESSO
Status do Evento: AUTORIZADO
\--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---
Período da apuração: 2021-09
Número da inscrição: 43715391
Tipo da inscrição: 1
Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934
OK
**No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo deAquisição.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QYKimage.png)
**Fechamento do Período**
Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o **Fechamento do período**
Clicar em Fechamento, indicar o período, Ano e Mês e clicar em Gerar.
Informação
\--- Consulta protocolo ---
Número do Protocolo:
Mensagem de Retorno: SUCESSO
Status do Lote: PROCESSADO
\--- Evento 1 ---
Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763
Código de Status: 0
Mensagem: SUCESSO
Status do Evento: AUTORIZADO
OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1ciimage.png)
# Direitos de Usuários por recurso
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
**CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA**
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:
**Definindo Usuários Individuais:**
Acessando o menu **Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/T3Uimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VXEimage.png)
Para restringir usuários por recurso acessar o Menu **Manutenção> Usuários> Direitos> Usuários por Recurso **e escolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta. O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do sistema, e todas assinaladas com a letra **"S"** indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarcar a opção flegada e salvar. Imediatamente aparecerá a letra **“N”** para a opção.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WkQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5G3image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zm7image.png)
**Definindo Usuários Modelo :**
O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.
Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, **com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"****no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.****Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZYrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CK6image.png)
Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.
Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**
Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail**)*, *os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **remetente **dos e-mails emitidos pelo sistema**:**
**1) E-mail do usuário: **E-mail do usuário (será usado como remetente).
**2) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *login*.
**3) Senha do e-mail: **Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zP6image.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail***. *Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **"E-mail de teste enviado com sucesso".****Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.
**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**
Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)***, *os campos** E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"
**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**
A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z80image.png)
Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.
Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.
# Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
**Veja também os Itens:**
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro-Dsh)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro)
- [Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracoes-do-sistema-livros-fiscais-contabilizacao-dos-livros-fiscais-contabilizacao-do-livro-caixa-e-integracao-com-sistema-financeiro)
**O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) automaticamente.**
**Observação:**
**Os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro.**
Para a realização da **integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro** deverá ser acessado o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações,** e no campo **Financeiro** selecionar que **“Integra ao Financeiro”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nD1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5QBimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2fIimage.png)
No Menu **Manutenção>[Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)>Cadastra** fazer o cadastro de um[ Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) com o nome do Impostos que terá a geração do [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/SpYimage.png)
Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra** e definir:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4brimage.png)
- o código fiscal (código referente ao Imposto) que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro
- que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro
- o Tipo de Movimento de Baixa
- o Fornecedor (criado anteriormente com o nome do Imposto)
- a data de vencimento do imposto
- identificação do Documento no Financeiro
- se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tInimage.png)
No momento da **visualização da Guia de Recolhimento do imposto**, o Sistema irá guardar o valor de cada [**imposto apurado.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-apurados)
A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de [contas a pagar ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)referente ao imposto gerado estará no Financeiro.
Para esse procedimento, acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bH6image.png)
Defina:
- O período de Referência
- O período de Apuração
- Tipo de Imposto
- Código da Receita
- Data de Vencimento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tk0image.png)
Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/USlimage.png)
E em seguida se for acessado o **Sistema Financeiro,** poderá ser visualizado o [Contas a Pagar ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **Manutenção>Contas>[Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/n3Dimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wlgimage.png)
Para empresas enquadradas no **Simples Nacional** para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/ONCimage.png)
Selecionar a **"Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/gvoimage.png)
Preencher o **Período de Referência** e **Data de Recolhimento do Imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/oi2image.png)
O procedimento será o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o Código do Imposto nas Integrações). Após a geração da Segregação para o Simples Nacional, o **Sistema Livros Fiscais** terá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e irá gerar o [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) no **Sistema Financeiro.**
**Cadastro do Fornecedor**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/uH5image.png)
**Integração com o Financeiro**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/uwhimage.png)
# Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa) e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais,** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E6timage.png)
Aba **Integrações>Contabilidade,** defina que **Integra a Contabilidade**, em seguida defina também:
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.
- Se há contabilização por centro de custo.
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/u1timage.png)
Após definir a parametrização, acesse **Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fjyimage.png)
Cadastre para cada [**Código Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) utilizado, as suas respectivas [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para integração.
Para os[ Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para todos os valores que compõem suas Notas:
- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- PIS RF,
- COFINS RF
- CSL RF.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PJfimage.png)
**IMPORTANTE**
Se a empresa for optante do **Simples Nacional** e utilizar **diferencial de alíquota de ICMS**, para os [códigos fiscais de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal), você ainda terá a disposição a contabilização do valor do **Diferencial de Alíquota**. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for **negativo**, ele será transformado em positivo e as **contas débito e crédito serão invertidas.**
Para as **Notas Fiscais de Serviços**, que adotamos os **Códigos Fiscal (CFOP) 8.\*\*\*** o Sistema disponibiliza as “abas”:
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte
- PIS (Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)você assinalou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)).
É importante lembrarmos que, além dos [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o **Sistema Livros Fiscais** faz a **apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual)**, por isso você irá cadastrar as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nas quais serão gerados os seus respectivos[ lançamentos na Contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
Poderá também complementar o [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/incluindo-historicos-e-vinculando-contas-contabeis) para detalhar mais ainda os [lançamento contábeis.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) Caso queira que o sistema leve os **números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.**
Se informou que seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) serão **“Analíticos”**
a) no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. **Informe a [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) de cada [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele[ fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YLcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1raimage.png)
b) No menu **Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, **informe a [conta contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)de cada [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VLPimage.png)
Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oRHimage.png)
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastramento das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para aquela empresa.
Basta, então, localizar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas), clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também [digitar a conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nesse campo, desde que já esteja criada no [Plano de Contas da contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)
Caso tenha definido que a empresa utiliza [centro de custo,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os [centros de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/APFimage.png)
Se você desejar visualizar os [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que serão **exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,** acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8NPimage.png)
Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis), antes de você realizar a exportação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axtimage.png)
Poderá então [exportar os dados para a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade) de duas forma: via [transferência ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)e via [arquivo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
A exportação [via transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia) pode ser realizada quando os **Sistemas Livros Fiscais** e **Sistema de Contabilidade** estão instalados na **mesma máquina.** Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/H2cimage.png)
E informe:
- período a ser exportado
- se detalhado ou totalizado
- tipo de totalização (diária ou mensal)
- se desejar, informar um **lote** para melhor identificar esses dados nos lançamentos do **Sistema de Contabilidade.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dsWimage.png)
A exportação[ via arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo) é realizada quando os Sistemas estão instalados em **máquinas diferentes**. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu **Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ktgimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/O2bimage.png)
Sempre que realizar a exportação dos dados do **Sistema Livros Fiscais** para o **Sistema de Contabilidade**, seja ela via [transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia) ou [arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo), o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um **relatório de erros para facilitar as correções.**
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu** Movimentação>Atualização de Saldos. **Para que os dados sejam reprocessados.
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kQ0image.png)
Em seguida acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YbRimage.png)
Se ao exportar os dados do **Sistema Livros Fiscais** você definiu um **número de lote**, pesquise por esse número, assim terá relacionados **todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/42Bimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QcWimage.png)
# Alíquotas da Atividade Rural - EFD REINF R-2050
**Veja também os Itens**
- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)
**Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2050 acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2050.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/avBimage.png)
**Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050**
O Evento **R-2050 do REINF** - **Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria**.
**Conceito do evento:**
È aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)
**Quem está obrigado:**
Está obrigado a Entrega do Evento **R-2050** o **Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria.**
1\) Para o evento **R-2050** o Sistema verifica se no [Cadastro da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) a **Classificação Tributária está informada como 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/PtLimage.png)
Tipo de inscrição do contribuinte com valor válido de CNPJ, portanto **o Sistema não gera o R-2050 para empresa CPF.**
2\) Será necessário realizar a manutenção no [cadastro dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), no campo indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para a geração do campo 26 indCom do xml do evento.
Para realizar essa manutenção você deverá acessar o menu **Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra** para a inclusão ou Manutenção para alteração.
Acesse a aba **EFD REINF - R-2050** e defina corretamente o **Indicativo de Comercialização**
**Indicativo de comercialização:**
1- Comercialização de produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA.
7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018.
8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA.
9 – Comercialização da produção no mercado externo.
Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sW1image.png)
3\) Será necessário realizar a Manutenção do Cadastros dos [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que a empresa utiliza**,** para isso acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** e selecione o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que há **Incidência das Contribuições Produtor Rural** e marcar o check box **Incide Cont. Produção Rural**.
Somente será gerado cargas para o **Evento R-2050** para os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que estiver com este check box marcado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/peDimage.png)
4\) Será necessário realizar o cadastro das alíquotas de atividade rural
Para cadastrar as **alíquotas de atividade rural** para o envio do evento **R-2050 do SPED REINF** acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural>EFD REINF R-2050.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/76pimage.png)
O Sistema apresentará a tela para preenchimento das alíquotas para calculo das **Contribuições Previdenciárias, GIL RAT e SENAR.** Você deverá informar no campo próprio:
- a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural.
- Estas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições:
**Contribuição Previdenciária**: campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml.
**GILRAT** campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml.
**SENAR** campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml.
<vlrRecBrutaTotal>8720,30</vlrRecBrutaTotal>
<vlrCPApur>24,23</vlrCPApur>
<vlrRatApur>1,42</vlrRatApur>
<vlrSenarApur>21,80</vlrSenarApur>
Obs: “A EFD- Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RGdimage.png)
5\) **Geração da Carga do REINF**
A **carga do Evento R-2050** pode ser gerada ao **Definir a Empresa**, quando o usuário **edita ou cadastra um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos,** ou também poderá inserir o evento **manualmente na tela de transmissão do REINF.**
**1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa o sistema pergunta:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pStimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/p7Mimage.png)
**2º Opção: Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas**
Ao gravar um documento o sistema pergunta:
Confirmação
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050?
Sim Não
O sistema somente gerará a carga do **R-2050** se no cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) houver informado o **indicativo de aquisição**, será gerado uma carga **por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização.**
**3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF**
Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor** e inserir Evento:
Selecionar o evento R-2050 e avançar.
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.
Período: Ano e Mês.
Abreviado da Empresa.
Estabelecimento e clicar para Gerar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9C4image.png)
**\*Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4Nzimage.png)
**6) Transmitir o evento R – 2050**
Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>****Parâmetros** e selecionar:
- o Tipo de ambiente,
- o Certificado
- o diretório que o sistema deverá utilizar para gravar os xml.
Para envio de teste clicar em **produção Restrita**, após limpar a produção restrita e enviar **em Produção**. **Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Pqtimage.png)
**Envio do Evento R – 2050**
Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor****.**
Enviar o Evento **R – 1000** (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o **R – 2050** e selecionar o evento a ser enviado e clicar em Enviar.
Será apresentado uma tela com:
- o número do Estabelecimento
- o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) com indicativo de comercialização informado,
- os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gB8image.png)
**Conferir os valores se corretos clicar em ok.**
**Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de contribuição CR – RAT – SENAR**
1- Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA- calcula o CP, RAT e SENAR.
7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR.
8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR.
9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR
Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento.
Informação
Lote Recebido com Sucesso.
OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MiUimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ORAimage.png)
Obs: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.
Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.
**No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição**
**Conclusão do Evento R – 2050**
As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização.
Será utilizado para gerar o arquivo:
Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica
A Soma das notas que foi informado no [cadastro do cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)o indicativo de comercialização e cujo o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições.
Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o **Fechamento do período.**
**Evento R – 2099 – Fechamento do período**
Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar
Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Q4Pimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gCMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7J5image.png)
**Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos**
Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá **reabrir o período** enviando o evento R – 2098.
Na tela de transmissão clicar em Reabertura e inserir evento indicando o ano e o mês.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Uqximage.png)
Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em Ok, a cor do evento será alterada.
**Evento R-9000 – Exclusão de eventos**
Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído.
Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente.
Na aba transmissor dos eventos do REINF e clicar inserir evento. Selecionar o R – 9000 em seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído.
Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser gerado uma carga de alterações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Me0image.png)
**Retificação do Evento R – 2050**
O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará:
Confirmação
Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050?
Sim Não
O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF.
Acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor** e Inserir Manualmente. Selecionar o evento **R – 2050** e selecionar o Tipo – Retificação, Período, ano e mês, Abreviado e o Estabelecimento e clicar gerar:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Q5image.png)
Em seguida verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação e clicar para enviar. Aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso, consultar e após o retorno o status do evento ficará como Retificação Processada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/aX6image.png)
# Direitos por Usuário
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
Para que você controle os Usuários que irão utilizar o Sistema, acesse o Menu **Manutenção>Usuários>Cadastra**
Preencha as informações e salve o cadastro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SQfimage.png)
No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se **deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kVDimage.png)
Se **não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário**, mas somente alguns permissões poderá selecionar no Menu **Manutenção>Usuários>Direitos**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DsPimage.png)
Defina o usuário e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/HTpimage.png)
Será apresentada a tela com a relação de todos os menus do Sistema e todos esses menus estarão sem direito para o usuário definido
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/YROimage.png)
Para dar direito a utilização do menu para o usuário definido dê duplo clique sobre o menu e em seguida defina quais são os direitos que o usuário definido terá direito
- cadastra
- altera
- elimina
- consulta
- executa
- imprime
- exporta excel
- exporta pdf
- visualiza aba informações
- funções extras (1, 2, 3, 4, 5, 6)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Y6Gimage.png)
Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu **Relatórios>Direitos por usuário.**
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/lrximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F3oimage.png)
# Direitos de Empresa por Usuário
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
**CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA**
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:
**Definindo Usuários Individuais:**
Acessando o menu **Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8cuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7T6image.png)
Para restringir empresas por usuários acessar o Menu **Manutenção>Usuários>Direitos>Empresas por usuário **e selecionar a empresa que deseja dar as permissões.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tKuimage.png)
Caso ainda não tenham sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ppdimage.png)
Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/55Uimage.png)
Marcar o check box da opção“Utiliza restrição de usuário por empresa”.
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Após esse processo acessar novamente o Menu **Manutenção>Usuários>Direitos>Empresas por usuário** e selecione o usuário a qual irá conceder as permissões.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Tiimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ew3image.png)
Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/waoimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eE1image.png)
**Definindo Usuários Modelo :**
O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.
Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, **com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"****no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.****Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ssdimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nrLimage.png)
Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.
Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**
Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail**)*, *os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **remetente **dos e-mails emitidos pelo sistema**:**
**1) E-mail do usuário: **E-mail do usuário (será usado como remetente).
**2) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *login*.
**3) Senha do e-mail: **Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RXAimage.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail***. *Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **"E-mail de teste enviado com sucesso".****Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.
**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**
Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)***, *os campos** E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"
**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**
A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z60image.png)
Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.
Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.
# Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
Para gerar a apuração por estimativa você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) e se o Período de Apuração está marcado como **Trimestral.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image.png)
Em seguida no menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um **imposto para IRPJ** e outro para **CSLL** para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/505image.png)
No **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Impostos** e sub aba **PIS/COFINS/CSLL/IRPJ** configure os impostos criados no item.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FDlimage.png)
Após o cadastro e configuração e escrituração dos Livros, o Sistema estará apto a fazer a **apuração e emissão das guias de recolhimento.**
Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zzjimage.png)
Posteriormente para [parametrizar a ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) (**Escrituração Contábil Fiscal)**, para a **estimativa mensal**, o sistema irá verificar os [**Parâmetros da ECF**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) em **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PzDimage.png)
No [Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa) escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Informações Adicionais.**
Para que o **registro** **L200** (que relacionam a **metodologia de custeio de estoque**) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos [parâmetros do Modulo Contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pysimage.png)
O Informativo da composição de Custo – **Registro L210** (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).
Para a entrega dos **registros L210** referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção>Relatórios>**[**Composição de Custos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/relatorio-de-composicao-de-custos) e realizar a [parametrização ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/informativo-de-composicao-de-custos)conforme a sua necessidade.
Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.
Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2AWimage.png)
Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).
Para realizar o [cadastro das fichas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/cadastro-de-fichas-para-lalur-livro-de-apuracao-do-lucro-real-e-lacs-livro-de-apuracao-da-base-de-calculo-da-csll) para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.**
A ECF faz controle distinto de cada [ficha](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/cadastro-de-fichas-para-lalur-livro-de-apuracao-do-lucro-real-e-lacs-livro-de-apuracao-da-base-de-calculo-da-csll), portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as[ fichas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/cadastro-de-fichas-para-lalur-livro-de-apuracao-do-lucro-real-e-lacs-livro-de-apuracao-da-base-de-calculo-da-csll) conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CRcimage.png)
Os Lançamentos LALUR – **Registro M300** (Demonstração do Lucro Real), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR>**[**Ajustes do Lucro.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/escriturando-o-lalur-e-o-lacs)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EPmimage.png)
Os Lançamentos do LACS – **Registro M350** (PIS/PASEP Folha de Salários), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LACS>**[**Ajustes do Lucro.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/escriturando-o-lalur-e-o-lacs)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5MPimage.png)
Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – **Registro M410** (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação> Escrituração do LALUR>**[**Parte B**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1)**.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoUimage.png)
Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação>Escrituração do LACS>**[**Parte B.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cVmimage.png)
Voltando ao **Sistema Livros Fiscais** os Menus de Apuração do Imposto – **Registros N620,N630,N660 e N670.**
Para as empresas que apuram o **Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente,** o sistema apresentará somente os menus de apuração.
Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros **N630 e N670 do SPED ECF.**
Acessar o Menu **Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração - CSLL** e selecione o período que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EjYimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fYCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YX2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2lFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/q1rimage.png)
# Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
Para realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se [parametrizar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) a empresa em **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JFkimage.png)
Aba ‘Livro de Saídas’ que **escritura Cupom Fiscal** e se utiliza ou não [**Mapa Resumo ECF**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4Eoimage.png)
O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**
Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a **Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).**
Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja **Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento**. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do cupom.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/S8kimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Amimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/UX2image.png)
Os lançamentos são originados pela **Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.**
Dentro do [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) estará disponível a aba **Mapa Fiscal** para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.
No entanto, o [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do [Livro de Saídas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3T4image.png)
Acessando o Menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT**, você irá cadastrar os [emissores de cupom fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos) com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Yiimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gI6image.png)
Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível.
Ao fazer os lançamentos para o [livro de saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores **serão transportados para a aba Mapa Fiscal,** com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.
Apenas as situações tributárias que são específicas do **Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas)**, é que deverão ser escrituradas **diretamente na aba de Mapa Fiscal.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sFgimage.png)
Observação:
As operações comuns aos dois livros, [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal), sempre serão transportadas automaticamente para o [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal). Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como **Não Tributadas e Substituição Tributária** para o [livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) é compreendida como **Outras de ICMS**, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado.
É necessário que você cadastre estas informações **manualmente no [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal).**
Para [impressão do Mapa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal) você deverá acessar o Menu **Relatórios>Mapa Resumo ECF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bLlimage.png)
Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)na aba[ Livros Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)foi informado que [**“Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal), ao [imprimir o Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal) automaticamente o sistema irá preencher o campo **“Número Mapa Resumo”** para ser impresso no[ Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) invés do número inicial e final do cupom fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Jndimage.png)
**Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e o Detalhamento da Redução Z.**
# Cadastrando Valores Adicionais
Para fazer a escrituração dos Valores Adicionais acessar o Menu **Movimentação>Valores Adicionais>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3pnimage.png)
Preencher as informações do movimento de **Entrada ou Saída** e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hAgimage.png)
**Observação: Os valores escriturados em “Valores Adicionais” não serão escriturados nos SPEDs Fiscais.**
# Direitos de usuário por empresa
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
**CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA**
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:
**Definindo Usuários Individuais:**
Acessando o menu **Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.
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Para restringir usuários por empresa acessar o Menu **Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa **e selecionar qual usuário deseja dar as permissões.
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Caso ainda não tenham sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.
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Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema.
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Marcar o check box da opção“Utiliza restrição de usuário por empresa”.
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Após esse processo acessar novamente o Menu **Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa** e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões.
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Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK.
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**Definindo Usuários Modelo :**
O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.
Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, **com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"****no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.****Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fRmimage.png)
Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.
Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**
Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail**)*, *os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **remetente **dos e-mails emitidos pelo sistema**:**
**1) E-mail do usuário: **E-mail do usuário (será usado como remetente).
**2) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *login*.
**3) Senha do e-mail: **Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LXximage.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail***. *Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **"E-mail de teste enviado com sucesso".****Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.
**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**
Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)***, *os campos** E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado
diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **(em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail)**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"
**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**
A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nIFimage.png)
Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.
Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.
# Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
**Veja também os Itens:**
- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)
Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e definir que a empresa está cadastrada como [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) e se o **Período de Apuração está marcado como Trimestral.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/8wvimage.png)
Em seguida no menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um imposto para [**IRPJ**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais) e outro para [**CSLL**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais) para que o Sistema possa realizar a **impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fCmimage.png)
No **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Impostos** e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z0eimage.png)
Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.
Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios> Guias de Recolhimento> Demais Impostos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/82Iimage.png)
Posteriormente para[ parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
Para a **estimativa mensal,** o sistema irá verificar os [parâmetros da ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) em **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se **Faturamento Bruto ou Balancete de verificação**).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QdGimage.png)
No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)** aba **Informações Adicionais.**
Para que o **registro** **L200** (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos [parâmetros do Modulo Contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Jqjimage.png)
O Informativo da composição de Custo – **Registro L210** (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).
Para a entrega dos **registros L210** referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção>Relatórios>Composição de Custos** e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.
Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, **não cabendo edição pelo usuário.**
Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir **mais de uma conta ou histórico para o registro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Sqeimage.png)
Identificar a Conta (Ficha) na parte B – **Registro M010** (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no [e-Lalur](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1) e no [e-Lacs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b)).
Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.**
A [ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/V3cimage.png)
Os Lançamentos LALUR – **Registro M300** (Demonstração do Lucro Real),
para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR>Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/phVimage.png)
Os Lançamentos do LACS – **Registro M350** (PIS/PASEP Folha de Salários),
para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LACS>Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Rmcimage.png)
Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – **Registro M410** (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR>Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kcJimage.png)
Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação>Escrituração do LACS>Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SZvimage.png)
Voltando ao **Sistema Livros Fiscais** os Menus de Apuração do Imposto – **Registros N620,N630,N660 e N670.**
Para as empresas que apuram o **Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente**, o sistema apresentará somente os **menus de apuração**.
Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros **N630 e N670 do SPED ECF.**
Acessar o Menu **Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AiFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9cOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0rQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kkTimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C5bimage.png)
# Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)
Para fazer os **ajustes de PIS e COFINS nas notas de [entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)** acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/l4ximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/d8Bimage.png)
Selecionar a nota que precisará do ajuste e em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/t2Nimage.png)
O Sistema irá emitir o aviso que **“Este procedimento alterará o cabeçalho da nota fiscal dos itens alterados. Deseja continuar?”**
Em seguida o processo será concluído com sucesso.
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/R9Jimage.png)
# Escrituração do Livro de Veículos
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
No Menu Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** na aba na aba **Livros** e sub aba **[Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)/[Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)** deverão estar selecionados os **Livros de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)**
Para geração do **Livro de Veículos** ainda no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** aba **Livros** e sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** marcar o check box que que **“Escritura Livro de Veículos”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ioeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9AGimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/KG9image.png)
Após deverá acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) ou [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)** e cadastrar as informações de **compra ou venda do veículo na nota.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/5Dgimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Lzzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/My7image.png)
Posteriormente para gerar o **Livro de Veículos** acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)/ [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas). Selecionar a nota e preencher os demais campos com as informações corretas e salvar.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hPUimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ACtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/LzEimage.png)
Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1mbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/H1zimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Bc7image.png)
# Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)
**Veja também os Itens:**
- [Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-de-contribuicao-social-de-lucro-liquido-csll)
- [Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
Para gerar a **apuração por estimativa de Contribuição Social (CSLL)** você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação [Lucro Real ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)e que o Período de Apuração é **Anual** e marcar se irá **“Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/IOximage.png)
Em seguida no menu **Manutenção>Tabelas>[Impostos Federais-Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)** será necessário criar um imposto para **IRPJ** e outro para **CSLL** para que o Sistema possa realizar a **impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BeJimage.png)
No **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Impostos** e sub aba **PIS/COFINS/CSLL/IRPJ** configure os impostos criados no item.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/x2Eimage.png)
Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.
Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ujzimage.png)
Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),
Para a **estimativa mensal,** o sistema irá verificar os parâmetros da [ECF ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)em **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal** nos [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I84image.png)
No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)aba **Informações Adicionais.**
Para que o registro **L200** (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a [ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal), deve-se incluir a informação desejada nos [parâmetros do Modulo Contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SOyimage.png)
O Informativo da composição de Custo – **Registro L210** (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).
Para a entrega dos registros **L210** referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção>Relatórios>**[**Composição de Custos** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/relatorio-de-composicao-de-custos)e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.
Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.
Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Toimage.png)
Identificar a Conta (Ficha) na parte B – **Registro M010** (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no [e-Lalur](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1) e no[ e-Lacs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b)).
Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção>Fichas para o [LALUR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1)/[LACS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b).**
A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para [LALUR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1) e para o [LACS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b).
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7k4image.png)
Os Lançamentos LALUR – **Registro M300** (Demonstração do Lucro Real),
Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de **exclusão e acréscimo** acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR> Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BaPimage.png)
Os Lançamentos do LACS – **Registro M350** (PIS/PASEP Folha de Salários),
Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LACS> Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2KUimage.png)
Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – **Registro M410** (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR>Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0l5image.png)
Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação>Escrituração do LACS> Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pbuimage.png)
Voltando ao **Sistema Livros Fiscais** os Menus de Apuração do Imposto – **Registros N620,N630,N660 e N670.**
Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo **período anual** e fazem o **recolhimento por estimativa**, o sistema irá apresentar os Menus de **“Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL”.**
Os menus de **“Estimativa Mensal para IPPJ”** e **“Estimativa Mensal para IRPJ”** são responsáveis pelos registros **N620** (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e **N660** (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.
Acessar o Menu **Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KPcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XyXimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tgHimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2yimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KbDimage.png)
# Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)
**Veja também os Itens:**
- [Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-de-contribuicao-social-de-lucro-liquido-csll)
- [Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
Para gerar a **apuração por estimativa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica** (IRPJ) você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) e que o Período de Apuração é anual **Anual** e marcar se irá **“Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cJpimage.png)
Em seguida no menu **Manutenção>Tabelas>[Impostos Federais-Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)** será necessário criar um imposto para **IRPJ** e outro para **CSLL** para que o Sistema possa realizar a **impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Syimage.png)
No **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Impostos** e sub aba **PIS/COFINS/CSLL/IRPJ** configure os impostos criados no item.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6bTimage.png)
Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.
Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4JWimage.png)
Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),
Para a **estimativa mensal,** o sistema irá verificar os parâmetros da [ECF ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)em **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal** nos [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal) para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1ETimage.png)
No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)aba **Informações Adicionais.**
Para que o registro **L200** (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a [ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal), deve-se incluir a informação desejada nos [parâmetros do Modulo Contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gGRimage.png)
O Informativo da composição de Custo – **Registro L210** (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).
Para a entrega dos registros **L210** referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção>Relatórios>**[**Composição de Custos** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/relatorio-de-composicao-de-custos)e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.
Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.
Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iBAimage.png)
Identificar a Conta (Ficha) na parte B – **Registro M010** (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no [e-Lalur](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1) e no[ e-Lacs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b)).
Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção>Fichas para o [LALUR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1)/[LACS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b).**
A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para [LALUR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lalur-parte-b-3l1) e para o [LACS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/demonstracao-do-lucro-liquido-lacs-parte-b).
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SFAimage.png)
Os Lançamentos LALUR – **Registro M300** (Demonstração do Lucro Real),
Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de **exclusão e acréscimo** acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LALUR> Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ohIimage.png)
Os Lançamentos do LACS – **Registro M350** (PIS/PASEP Folha de Salários),
Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do LACS> Ajustes do Lucro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ttfimage.png)
Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação> Escrituração do LALUR> Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Q95image.png)
Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação>Escrituração do LACS> Parte B.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CHBimage.png)
Voltando ao **Sistema Livros Fiscais** os Menus de Apuração do Imposto – **Registros N620,N630,N660 e N670.**
Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo **período anual** e fazem o **recolhimento por estimativa**, o sistema irá apresentar os Menus de **“Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL”.**
Os menus de **“Estimativa Mensal para IPPJ”** e **“Estimativa Mensal para IRPJ”** são responsáveis pelos registros **N620** (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e **N660** (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.
Acessar o Menu **Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nr7image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GM9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Qipimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Rtuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oqeimage.png)
# Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional
**Veja também os Itens:**
- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)
Para que o Sistema possa efetuar os cálculo das Empresas enquadradas na Tributação do **Simples Nacional** corretamente será necessário efetuar algumas [parametrizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) no sistema.
Acessando o menu **Manutenção>Empresas>**[**Parâmetros Adicionais** **da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) deverá ser informado a opção:
- Simples Nacional
- Impostos
- Certificado Digital
- Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados)
- informações do Responsável pela Escrituração (Contador)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0ddimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/o5timage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gt5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ABVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RQ3image.png)
Será necessário informar no[ código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) qual o tipo de atividade realizada (**Anexos),** essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Qyximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jozimage.png)
Informe corretamente o Anexo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Cvrimage.png)
Após as escriturações de todos os livros fiscais da Empresa você deverá acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional.** Nesta tela ficarão armazenados Valores **Mensais e Acumulados** que servirão como **Base de Cálculo para o Imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EwNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mhMimage.png)
Através do botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EZOimage.png) informe o período para que o sistema **realize o cálculo**. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores.** Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/IlZimage.png)
**Atenção:** Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.**
Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>**[**Conferência Simples Nacional**.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-simples-nacional-sn)
O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rPGimage.png)
A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wW0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MvCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vyzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fNjimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RZGimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WO1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/aisimage.png)
Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e** cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar **um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no cadastro do [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2NIimage.png)
Na Aba **Receita Bruta Total** os valores referente a **Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento** será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será **centralizado na empresa matriz.** Ao solicitar o [Relatório de Conferência do Simples Nacional ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-simples-nacional-sn)este valor irá aparecer normalmente.
O Sistema possui uma **integração com o ECAC** no qual poderá fazer o envio da [Declaração Simples Nacional ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-declaracao-simples-nacional-dsn)Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6pbimage.png)
[Clicar no botão  ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QS6image.png)**“Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/p66image.png)
Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dtdimage.png)
Para visualizar a tabela onde estão cadastras todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/UgMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1cOimage.png)
# Impostos Apurados
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)
A visualização dos **Impostos Apurados** poderá ser feita **após a geração da Guias de Recolhimento.** Primeiramente acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais** e preencher os campos conforme solicitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2q6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KFZimage.png)
Será apresentada a tela com uma prévia da apuração do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2z7image.png)
Clicando em OK apresentará a guia para visualização.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/p4Uimage.png)
**Após a geração do DARF** o registro será reproduzido em **Impostos Apurados**. Para visualizar o registro acessar o Menu **Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Lvrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Tbnimage.png)
Se você der duplo clique no Imposto Apurado, o Sistema irá abrir a tela com as informações da Apuração daquele Imposto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I4Zimage.png)
O registro da apuração dos impostos também poderá ser visualizado através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/P40image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TYkimage.png)
# Lançamento de Tributos Adicionais
Para realizar os lançamentos de Tributos Adicionais acesse o Menu **Movimentação>Tributos Adicionais>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SJHimage.png)
Selecione o **Período de Referência** e preencha a **Descrição e valor do imposto adicional.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RYJimage.png)
Para que possa visualizar o total dos tributos a recolher do período acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/B48image.png)
Defina o Período de Referência e as demais informações da configuração do relatório e peça a visualização
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oAtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vg1image.png)
# Geração de dados para Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Para a **Geração do Livro Caixa** primeiramente você deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** e selecionar na **aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos, a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0BIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tdhimage.png)
Posteriormente acesse a aba **Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra Livro Caixa”** se **utilizará o vínculo** e salvar o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fu1image.png)
Acesse em seguida o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e** verifique quais[ Códigos Fiscais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)escriturados nas notas irão **integrar ao Livro Caixa;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/R03image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zdwimage.png)
Ou através do Menu **Relatórios>Livros Fiscais** verificando a **movimentação de notas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yoUimage.png)
Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra,** e cadastre os [CFOP's](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para **integração** e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CEnimage.png)
Informe corretamente o [Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) que deverá ser utilizado quando for gerado o Livro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/F1Wimage.png)
No Menu **Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção,** digitar o **período** que deseja processar os dados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M3eimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0epimage.png)
Clique em OK
Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter **processamento do Livro Caixa**, em caso negativo clique em Sim
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6yKimage.png)
O Sistema apresentará mensagem informando que o **Processo foi Concluído** com sucesso
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TLXimage.png)
Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja **gerar os dados para o Livro Caixa** e poderá gera-los automaticamente clicando em “Sim”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FU4image.png)
Defina corretamente o período
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Atimage.png)
Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rNXimage.png)
Ou poderá fazer o geração através do Menu **Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa> Geração** preenchendo a data novamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Upyimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/w7Vimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oVximage.png)
Na sequência o Sistema fará a **Escrituração do Livro Caixa** e você poderá visualizar essa escrituração através do Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/r60image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fiCimage.png)
E também pelo Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/bGwimage.png)
Defina o Período e peça a visualização
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4jnimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VpPimage.png)
# Trabalhando com Fechamento de Período
Para fazer o cadastro do **Fechamento do Período** primeiramente acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais** **da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XEYimage.png)
Selecione o check box **“Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos”.** Essa marcação habilitará os outros dois campos **“Bloqueia o acesso aos outros meses” e “Controla Fechamento de Período”**, que também deverão ser selecionados na sequência.
**Observação: Esse recurso não será disponibilizado para a definição de Período anual.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RQOimage.png)
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Fechamento de Período** e cadastre o **período que deseja fechar e salvar.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rA5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Kvqimage.png)
Quando você terminar o **Fechamento do Período** será criada uma linha para identificação dos períodos fechados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CWOimage.png)
A partir do momento do **Fechamento de Período** não mais será possível fazer alterações e exclusões no período, somente visualizações.
Caso tente fazer algum procedimento de **exclusão ou alteração** o Sistema irá emitir a mensagem que o **“Período Ativo está fechado”**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QmYimage.png)
O período poderá ser reaberto novamente no mesmo local onde foi feito o fechamento clicando no **Botão “Elimina”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SQtimage.png)
Faça a confirmação da reabertura do registro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vFkimage.png)
Será criada uma nova linha no Grid de Fechamento de Período com a informação da reabertura
A partir deste momento você conseguir editar ou excluir informações no período reaberto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Kv8image.png)
# Excluindo os movimentos do ano
Para fazer a exclusão dos movimentos do ano você deverá acessar o Menu **Movimentação>Exclui movimentos do ano**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/56Wimage.png)
Selecione o período que deseja excluir e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dwdimage.png)
O Sistema apresentará alerta informando que TODOS os movimentos do ano informado, sem a possibilidade de recuperação dos dados e pedirá a confirmação da exclusão das movimentações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AIHimage.png)
Clicando em “Sim” o movimento do ano será excluído.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0Mcimage.png)
**Observação: O Sistema somente permitirá a exclusão de anos que são diferentes ao período ativo definido no Sistema.**
**É importante sempre fazer [cópia de segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca) antes de qualquer procedimento de exclusão para não correr riscos de apagar informações indevidamente e não ter como recuperar.**
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N620 ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa**
**Esse Registro é gerado apenas para as empresas LUCRO REAL ESTIMADO e trata os períodos de recolhimento. Nos meses em que for definido no Controle de Suspensão/Redução, o recolhimento por Estimativa, o período e os dados é apenas do mês.**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N620 ECF.**
Essa tabela é automática no sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zbyimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/r3iimage.png)
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N630A ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real.**
**O Saldo negativo de IRPJ na ECF deve ser informado no registro N630 da Escrituração Contábil Fiscal. Os dados solicitados neste registro incluem o volume de imposto de renda retido na fonte e o imposto mensal pago por estimativa.**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N630A ECF. Essa tabela é automática no sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M4iimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Xp2image.png)
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N660 ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**Apuração da CSLL Mensal por Estimativa**
**O registro N660 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é habilitado para a Pessoa Jurídica que apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real anual com apuração da CSLL por estimativa mensal.**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N660 ECF. Essa tabela é automática no sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7jyimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xvIimage.png)
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N670 ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**A comparação das retenções de IRPJ e CSLL**
**Essa tabela apresenta as retenções de IRPJ e CSLL para as Empresas com Base no Lucro Real**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N670 ECF. Essa tabela é automática no sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ohOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/duximage.png)
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P200 ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido.**
**O registro P200 no SPED ECF é responsável por apresentar a apuração da base de cálculo do Lucro Presumido e o seu valor serve de base para o cálculo do registro P300 (cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido), que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal.**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro P200 ECF>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DcUimage.png)
Clique no botão **“Função Extra 1- Código Padrão”** e a tabela será baixada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4H2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tdsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rDWimage.png)
# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P400 ECF
**Veja também os Itens:**
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)
**Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido**
**O registro P400 no SPED ECF é preenchido quando ocorre apuração do CSLL com base no Lucro Presumido, nos trimestres ou por optantes pelo Refis. O seu valor serve de base para o cálculo do registro P500, que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal.**
Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro P400 ECF>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bJNimage.png)
Clicar no botão **“Função Extra 1- Código Padrão”** e a tabela será baixada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Btimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Cmzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AcCimage.png)
# Cadastro de Classificação Fiscal (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul)
A sigla **NCM** significa **Nomenclatura Comum do Mercosul,** um código de oito dígitos utilizado para identificar a natureza de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) comercializados no Brasil e nos países do Mercosul. Sua principal finalidade é reunir informações estatísticas sobre a compra e venda de mercadorias, tanto dentro quanto fora do território nacional.
Para baixar a tabela de **Classificação Fiscal (NCM)** primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pJrimage.png)
E verificar se a empresa está [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e[ Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lNlimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção** para **baixar a Tabela padrão de NCM’s do Sistema.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ry8image.png)
Clicar no botão **“Função Extra 1- Copia Cadastro”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yrcimage.png)
Selecione a função **”Copia cadastro padrão de classificação fiscal”** e clicar em “OK”
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iRpimage.png)
O Sistema irá baixar a tabela atualizada de **NCM’s** .
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1TNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ooYimage.png)
Para cadastrar manualmente os NCM’s acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Cadastra** e selecione o botão **“Novo(F3)”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dpVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TiAimage.png)
Cadastre as informações seguindo a Legislação vigente para cada NCM e salve a informação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jEbimage.png)
**Observação: no caso de importação de Xml's o Sistema irá fazer o cadastro automático dos NCM's para cada item contido das notas.**
# Cadastro de Incidências Fiscais
**Veja também os Itens:**
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
Para ter acesso a tabela de **Incidências Fiscais** primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNoimage.png)
E verificar se a empresa está [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Sueimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Incidências Fiscais>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axdimage.png)
Avançe na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de **Incidências Fiscais** já cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sxnimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dCLimage.png)
Se houver necessidade você poderá cadastrar outros Códigos de Incidência Fiscal, clicando na Função Extra 3 (Novo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/g4himage.png)
Digite o Código e a Descrição da Incidência Fiscal e salve o cadastro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qB7image.png)
# Cadastro de Unidades de Medida
**Veja também os Itens:**
- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro de Unidades de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
Para ter acesso a tabela de **Unidade de Medida** primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/r3Fimage.png)
E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas .
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oS2image.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NX1image.png)
O Sistema já possui uma listagem das **unidades de medida** mais utilizadas já cadastradas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lBRimage.png)
Caso seja necessário fazer o cadastro de uma unidade de medida que ainda não tenha sido cadastrada acessar o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Cadastra** e selecionar o botão **“Novo(F3)”**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NF7image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nn0image.png)
Faça o cadastro da Nova Unidade de medida e salve o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8K4image.png)
# Cadastro dos Códigos de Tributação
**Veja também os Itens:**
- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro dos Códigos de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-tributacao)
Para ter acesso a tabela de Tributação primeiramente deve-se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FcWimage.png)
E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os [Livros de Entradas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0BAimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tributação>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/K7Mimage.png)
Avance na seta e o Sistema demonstrará a **Tabela de Tributação** já cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/or0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kOLimage.png)
Para cadastrar um novo Código de Tributação clique no Botão **Função Extra 3 (Novo)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ws7image.png)
O Sistema abrirá a tela para cadastro de Código de Tributação, informe o Código e a descrição e salve o cadastro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/mVEimage.png)
# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Para ter acesso a tabela de **Códigos de Situação Tributária (CST)** primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/svDimage.png)**
E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oipimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>IPI>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/39kimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LgUimage.png)
O Sistema apresentará os Códigos de Situação Tributária do IPI já cadastrados internamente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YSaimage.png)
Se houver necessidade de realizar o cadastro de um novo Código de Situação Tributária do IPI, clique no **Botão Função Extra 3 (Novo)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Dnyimage.png)
O Sistema apresentará a tela para que você informe um Código, Descrição, o Tipo Entrada/Saída/Outros e o enquadramento do IPI para a nova CST, faça o cadastro e salve em seguida
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/9Uvimage.png)
# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-pis-programa-de-integracao-social)
Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JiJimage.png)**
E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PKRimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>PIS>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Knsimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FReimage.png)
O Sistema demonstrará a **Tabela de CST’s** já cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8Ebimage.png)
Se houver necessidade de cadastrar um novo Código de CST PIS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/JCfimage.png)
Defina:
- Código
- Descrição
- Tipo entrada, saída ou Outros
Salve o cadastro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/eycimage.png)
# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-cofins-contribuicao-para-financiamento-da-seguridade-social)
Para ter acesso a tabela de **Códigos de Situação Tributária (CST)** primeiramente deve-se acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/yRnimage.png)**
E verificar se a empresa está [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) para escriturar os [Livros de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e os itens dessas respectivas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/a9Limage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>COFINS>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/B1Bimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/zCfimage.png)
O Sistema demonstrará a **Tabela de CST’s** já cadastrada automaticamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/BaEimage.png)
Para cadastrar uma Nova CST de COFINS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/an3image.png)
Informe:
- Código
- Descrição
- Tipo (Entrada, Saída ou Outros)
Em seguida salve o cadastro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/134image.png)
# Exportação de Dados - DACON (DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-dacon-demonstrativo-de-apuracao-de-contribuicoes-sociais)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
O **Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)** era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do **PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.**
As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.
As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.
As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.
**A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela** [**Instrução Normativa 1.441/2014**](https://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-rfb-1441-2014.htm). Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.
**EFD Contribuições** – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.Para realizar a Exportação de Dados para o DACON você deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/hwEimage.png)
Em seguida defina os Parâmetros para a entrega do DACON
**Aba Principal**
Preencha todas as informações
- Declaração (Retificadora ou Original)
- Periodicidade de entrega (mensal ou semestral)
- Desenquadramento
- Inclusão no Simples
- Qualificação da Pessoa Jurídica
- Tipo de Entidade
- Situação Especial
- Apuração Créditos sobre Operações Importação
- Natureza Jurídica
- Código de Recolhimento PISRF
- Código de Recolhimento COFINSRF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/jmeimage.png)
**Aba Informações Adicionais**
- Adição de Contribuição ou Crédito deferido em meses anteriores
- diferimento de contribuição ou crédito no mês
- Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de sucedidas no Mês
- Créditos transferidos de sucedidas no Mês
- Desconto no Mês de Créditos Transferidos por PJ Sucedidas
- Método de determinação de Créditos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/x1Bimage.png)
Para gerar o Arquivo para exportação acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Geração**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dayimage.png)**
Em seguida Informe:
- Mês Inicial
- Ano Inicial
- Mês Final
- Ano Final
- Data de Geração
- Diretório para a Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/13Kimage.png)
Após a geração do Arquivo, acesse o Validador do DACON e faça a importação do mesmo
# Configurações do sistema
No menu de Configurações do Sistema ficará definido o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para **todas as suas empresas**. Para isso, entre no Menu **Utilitários>Configurações do Sistema**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/QcXimage.png)
**Aba Configurações**
Se você deseja que na impressão dos Livros Fiscais haja a separação entre as Notas Fiscais, o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/pOWimage.png)
Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais, quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que fará.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/liwimage.png)
Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/O1Zimage.png)
Se utiliza definição automática de empresas ao iniciar o sistema ele sempre definirá a última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aniimage.png)
Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada manualmente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/c5Dimage.png)
Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/HR7image.png)
Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kjqimage.png)
Se, na escrituração do Livro de Inventário deseja informar o Valor Unitário ou Total, você optará por informar "um" e o sistema automaticamente calculará o outro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5Jwimage.png)
Defina, ainda o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Jw6image.png)
**LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO, PORÉM PRESTE MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARF’s:**
O Sistema traz o limite de Faturamento para prestação de Serviços preenchido. É com base nesse limite que o sistema calculará a **base do IRPJ** sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.
Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente [prestadoras de serviços ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Impostos**na aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ.
O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8qOimage.png)
O Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ também virá preenchido.
É de acordo com esse limite que o sistema calculará o **Adicional do IRPJ** e com base na informação dada em **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Identificação**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YoDimage.png)
a ) Se a empresa optar por [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) o Sistema calculará o Adicional **trimestralmente**, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na **Configuração do Sistema**.
b) Se a empresa tiver Apuração do [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) o Sistema calculará o Adicional **mensalmente**, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.
Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do **Adicional do IRPJ**.
A alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ e o Limite mínimo para Emissão dos DARF’s de Recolhimento dos Impostos por padrão estarão preenchidos também pelo Sistema.
Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do DARF. Mesmo que você imprima o DARF o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. **Se você disser que "Sim", o sistema automaticamente controlará o pagamento desses impostos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fxbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/c3rimage.png)
Mas, **se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.**
Esse critério será válido para todos os **impostos Federais.**
No momento da impressão do DARF, caso você informe a data de recolhimento do DARF posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema [automaticamente calculará os valores de multas e juros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculando-impostos-em-atraso), a serem acrescidos ao imposto. O percentual ao dia de multa dos Impostos Federais de 0,33% e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais de 20% já vem preenchidos dentro dessas configurações .
Os campos previstos pelo **RICMS do Estado de Minas Gerais** -
- Não Tributadas,
- Diferidas,
- Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e
- Suspensas
Tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são **agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS.** Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. **Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/G19image.png)
**Aba Simples Federal/Antecip. Tributária**
Nessa aba fica informado o **código da receita** definido pela Legislação para o **recolhimento do Simples Federal.**
Para empresas que iniciaram suas atividades no **exercício corrente,** você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do **Simples:** Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:
a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;
b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada;
c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.
Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/SElimage.png)
**Aba CIAP**
Caso você escriture o [CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente), deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o [livro de Apuração do ICMS ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)e para as informações da [GIA Eletrônica. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
Esses valores serão gravados na tabela de **Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS**. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no [livro de Apuração do ICMS ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período.
Ainda quanto ao [CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente), informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0QVimage.png)
**Aba Responsável pela Escrituração Fiscal**
Nessa deverá ser preenchida com os dados do **contador ou do responsável pela escrituração** fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de [ECF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal),[PJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj), [DCTF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais), impressão de relatórios.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FzAimage.png)
# Impressão dos Relatórios Gerenciais
Para a emissão dos **Relatórios Gerenciais** deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para a geração.
AcessE o Menu **Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LZTimage.png)
Crie o Relatório preenchendo os campos **Nome e Título**. Na sequência clique no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/uCFimage.png) **“Adiciona coluna ao Relatório”** e escreva no campo **“Coluna/Descrição”** o **nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.**
A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Jydimage.png)e [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/KbCimage.png) .
Para excluir a coluna acessar o botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/92Wimage.png).
Preencha também se quer imprimir **“Coluna de Totalização”, “Descrição”** e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/qqVimage.png)
Para a visualização do Relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Gerenciais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DIhimage.png)
Selecione o **Nome do Relatório, Período de Referência** e clique em visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/nc6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/G21image.png)
# Exportação de dados - SVA (Serviço de Valor Agregado)
SVA é a sigla pra Serviço de Valor Adicionado, que é um serviço extra oferecido por empresas de telecomunicações, como telefonia e internet, para agregar valor aos seus planos e pacotes.
Os SVAs podem ser contratados de diversas formas e são geralmente focados no entretenimento, educação, interatividade, segurança e bem estar do usuário. Alguns exemplos de SVAs são:
- Antivirus,
- Assistência residencial,
- Streaming de vídeo e de áudios.
Os SVAs podem ser uma estratégia de competitividade para as empresas, pois ajudam a promover experiências exclusivas para os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes).
A Anatel define que o SVA **só pode ser cobrado se houver autorização prévia e expressa do consumidor**. Caso o consumidor não tenha contratado o serviço, tem direito de receber os valores pagos indevidamente em dobro, com juros e correção monetária.
O **SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais** é o programa utilizado para **validar o arquivo antes da entrega.** Ele não gera um novo arquivo depois de validado, **apenas valida o arquivo apontando erros ou possíveis erros.**
Para fazer a geração do arquivo acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>SVA-Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tJWimage.png)
Preencha as informações conforme a entrega a ser feita.
- Diretório onde o arquivo ficará em sua máquina
- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Código do Produto referente a serviço
- PISRF
- COFINSRF
- CSLLRF
- IRRF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xMnimage.png)
# Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-registro-eletronico-documentos-fiscais-redf)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
- [Exportação de dados pra REDF (Nota Fiscal Paulista)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-redf-nota-fiscal-paulista)
REDF é o Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondam aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente.
São **obrigados a entregar o REDF**, aqueles contribuintes que realizam a **emissão de notas modelo 1, 1-A, 2 e Cupom Fiscal emitido por ECF** (apenas notas de Saída são geradas no arquivo). As empresas que realizam a emissão apenas de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), estão dispensadas da entrega do REDF.
O Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondem aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente.
Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fg2image.png)
Defina:
- Modelo da NF a ser Gerado (01, 02)
- Seleção por Data ou Nota Fiscal
- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Selecione se deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferente
- Selecione se existem notas fiscais a serem retificadas
- Selecione se envia somente as notas canceladas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FZrimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FmPimage.png)
Clicar em Ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/et2image.png)
Em seguida acesse o validador REDF e faça a importação do arquivo gerado no **Sistema Livros Fiscais**
# Exportação de Dados - Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70
O Ato Cotepe número 70 é utilizado pelas Empresas e prestadores de serviço de **transporte de gás natural que operam por meio do gasoduto credenciados pelas unidades federadas.**
Para realizar a escrituração do Ato Cotepe n.70 no Sistema, primeiramente você deverá verificar se a empresa está cadastrada na cidade de **Brasília - DF** acessando o Menu **Manutenção>Empresa>Dados Cadastrais>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oMrimage.png)
Aba Identificação, campo Código da Cidade (IBGE), Cidade, Estado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/guXFmPimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Utilitários>Exportação Dados>Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f5Mimage.png)
Faça os preenchimentos referente ao período de entrega que será feito, informações do contador e [Parâmetros do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional) caso a empresa esteja cadastrada com essa tributação.
**Aba Principal**
- Data Inicial e final
- Código da versão do Layout
- Código da versão do Layout Secretaria Rec Previdenciária
- Finalidade do Arquivo
- Indicador do Tipo de Entrada de dados
- Diretório para Geração do Arquivo
- Dados do Contribuinte
- Contribuinte Centralizador
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/6nZimage.png)
**Aba Informações Contador**
- Endereço Completo do Contador
- CNPJ
- Código da Caixa Postal
- Caixa Postal
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0fIimage.png)
**Aba Parâmetros Simples Nacional**
- Código Fiscal
- CSOSN
- CST
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/rcIimage.png)
Depois do preenchimento correto das informações clique em ok e o arquivo ficará salvo no Diretório informado na aba Principal, acesse o validador do Ato Cotepe número 70 e faça a importação do arquivo.
# Informações por Estado dos Produtos (ICMS)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/sJyimage.png)
A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado
Faça a escrituração das informações conforme as particularidades da empresa e salve a informação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XdLimage.png)
# Exportação de dados - Declaração Simples Nacional (DSN)
**Veja também os Itens:**
- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)
A **Declaração Simples Nacional (DSN)**, é gerado um arquivo anual com extensão prf, é destinado ao preenchimento da **"Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota - STDA"**, que vigorou até 2015 para contribuintes paulistas, conforme publicado em [https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx) , e foi substituído pela **DeSTDA**, conforme publicado em [https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx) (gerada e transmitida pelo Software SEDIF).
Observação:
**O sistema no momento não trata as informações para a DESTDA.**
Para gerar a **Declaração do Simples Nacional (DSN)** acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Declaração Simples Nacional (DSN).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Pneimage.png)
Informe:
- Ano de Referência
- Data de Geração do Arquivo
- Diretório para Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/klrimage.png)
Após salvar o arquivo acesse o validador e faça a importação do mesmo
# Cadastrando Informações do ICMS por Estado
Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/sJyimage.png)
A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado
Faça a escrituração das informações conforme as particularidades da empresa e salve a informação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XdLimage.png)
# Cadastrando Classificação de Materiais (para os produtos)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Classificar Materiais **é o processo de agrupar itens segundo algum critério**. A **classificação dos materiais** consiste no estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso na organização, de acordo com sua utilidade, natureza, forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc.
Para cadastrar as **Classificações de Materiais** acesse o Menu **Manutenção>[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)>Tabelas>Classificação de Materiais>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hKHimage.png)
Informe um Código com até 3 caracteres alfanuméricos
Informe uma Descrição com até 15 caracteres alfanuméricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/v9iimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/g3limage.png)
Preencher o cadastro conforme as particularidades do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e na aba “Informações Adicionais” informar a **Classificação de Materiais** e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/x45image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/qBcimage.png)
# Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas-lie-125462011)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)
A atividade desonerada é uma atividade que se enquadra em uma política de desoneração da Folha de Pagamento, que substitui a contribuição previdenciária por um percentual do faturamento da Empresa.
A desoneração da Folha de Pagamento foi iniciada em 2012 e tem como objetivo reduzir a carga tributária das empresas, estimulando a contratação de pessoas e diminuindo os encargos trabalhistas.
Para realizar o cadastro das **Atividades Desoneradas**, acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquota atividades desoneradas>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XQzimage.png)
Através desta tela serão cadastradas as **atividades incluídas na Lei 12.546/2011**. O campo **Código** representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento).
O campo **Descrição** tem como finalidade nomear a atividade.
O **Cód. Receita** indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições também.
O campo **Data de inclusão** é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/7Vhimage.png)
No momento da geração do arquivo da [Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-contribuicoes) na aba Principal você encontrará a opção para **geração do Bloco P.**
O Bloco P é *“**A escrituração do Bloco ‘P’ será específica para a apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receita, efetuada pela pessoa jurídica de forma autônoma e independente da escrituração de apuração do PIS/Pasep e da Cofins, constante nos Blocos ‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘F’ e ‘M’”*****.**
**O valor da receita bruta, base da Contribuição Previdenciária, deverá ser informado de forma centralizada, ou seja, assim como já ocorre no PIS e na COFINS, a Contribuição Previdenciária será o somatório das receitas bruta de todas as filiais, e informado no CNPJ da matriz.**
**As empresas obrigadas a gerar o Bloco P são aquelas que se enquadram nos artigos 7° e 8° da lei 12.546/2011:**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ajPimage.png)
# Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Antes de pesquisar a **vinculação do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) ao [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)** deverá primeiramente ser selecionado o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/WiOimage.png)
Informe o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e em seguida qual é o[ fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3Kuimage.png)
Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Fornecedor.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aYvimage.png)
Selecionar o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) na opção **“Pesquisar por Fornecedor”** e clicar no botão **“Pesquisa”**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/v83image.png)
O Sistema apresentará a lista de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) vinculados a esse [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/5liimage.png)
**Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)/[fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores). (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados> Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/OjFimage.png)
# Pesquisando os Produtos por Produto
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Antes de pesquisar a **vinculação do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) ao [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)** deverá primeiramente ser selecionado o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3HOimage.png)
Informe o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e em seguida qual é o[ fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Z7Cimage.png)
Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Produto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YyMimage.png)
Selecionar o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) na opção **“Pesquisar por Produto”** e clicar no botão **“Pesquisa”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aktimage.png)
O Sistema apresentará a lista de [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) vinculados a esse [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8jqimage.png)
**Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xBhimage.png)
# Cadastrando Combustíveis
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
Na EFD, o “**Registro 1300**” se refere à movimentação diária de **combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel**
Caso a sua empresa precise gerar o **Registro 1300 no EFD ICMS/IPI,** deverá ser acessado no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que **escritura o Livro de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yV6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fT7image.png)
A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vaFimage.png)
Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/safimage.png)
Cadastrar os tanques de Combustíveis.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Qllimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbvimage.png)
Cadastrar as bombas de Combustíveis.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rodimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NK9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNLimage.png)
As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas>Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.
**Obs:** **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YzLimage.png)
**Movimentação do tanque.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1HPimage.png)
**Movimentação da bomba.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TMjimage.png)
Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iIQimage.png)
**REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**
|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)
Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS
Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)
Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)
Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**
|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE
Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA
Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)
Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS
Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)
Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)
Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**
|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|
São as informações escrituradas em
MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBA
**REGISTRO 1350 BOMBAS:**
É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
# Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)
Caso você precise fazer **ajustes de CST’s** de **PIS e COFINS** nos itens após a importação, acessar o Menu **Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f8wimage.png)
Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pUQimage.png)
# Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
A Participação no Capital Total da empresa representa o percentual de recursos provindos de fontes externas utilizado por uma empresa para sua manutenção, continuidade e expansão de suas atividades.
Existem duas formas de cadastrar a **Participação Capital Total dos sócios.**
**1) Na primeira** acesse o Menu **Manutenção>Sócios>Cadastra** e faça o cadastro conforme as informações requisitadas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/B38image.png)
A Participação no Capital será informada na aba **Dados Adicionais** sub aba **Informações Contratuais**
Se não cadastrar a participação sobre o capital na aba “Informações Contratuais” e tentar salvar o Sistema dará a mensagem **“Porcentagem de participação no capital deve ser informada”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PThimage.png)
Preencha corretamente as informações dos campos
- % Participação sobre Capital Total
- % Participação sobre Capital Volante
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JAvimage.png)
Na sequência o Sistema abrirá uma tela para o preenchimento do período e informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/QkPimage.png)
Para visualizar o cadastro acesse o **Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LMvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0sqimage.png)
**2) A Segunda** forma de cadastro da Participação do Capital Total é através do Menu **Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ZiOimage.png)
Clique no botão **“Novo”**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aQ9image.png)
Cadastre as informações
- Mês
- Ano
- Código
- % Participação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Vw9image.png)
Após cadastrar corretamente as informações salve o cadastro
# Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
- [Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
O **Código IBGE** é um código de 7 dígitos que identifica os municípios brasileiros, são construídos de maneira que os dois primeiros dígitos representam a **Unidade da Federação** a que pertencem, os quatro dígitos seguintes são a própria **identificação do município** em ordem alfabética e o último é um **dígito verificador** formado a partir dos anteriores.
O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os **Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.**
Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JPPimage.png)
Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.
Há a possibilidade da baixar a tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção** clicando na **“Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”,** dessa forma minimizando erros de cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VRcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rnRimage.png)
Poderão também ser cadastrados os códigos de **forma manual** através do **botão Novo(F3)**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3fTimage.png)
Informe
- Estado
- Código do IBGE
- Código da GIA
- Descrição
- Percentagem de acréscimo à alíquota do SIMPLES a título do ISS para as opções visualizadas por você
- Se o Município aderiu ao Simples mediante Convênio (Mês, ano)
- Se o Limite de EPP estabelecido pelo convênio for diferente do estabelecido pela União informe o Limite de faturamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Aaimage.png)
**Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.**
# Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
O **Código de Serviço** é pautado pela Lei Complementar (LC) número 116/2003, ainda assim, cada prefeitura é que define quais serão os Códigos relacionados a cada tipo de atividade econômica. Também são as Prefeituras que determinam o percentual de Imposto que será cobrado para cada uma das atividades
Para conseguir cadastrar os **Códigos de Serviços Prestados** pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nqeimage.png)
Verifique se a sua empresa está definida como sendo Serviços.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jVHimage.png)
Na sequência selecione o Livro de Serviços e o modelo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/vd4image.png)
Para as empresas do [**Simples Nacional**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) verificar se o ISS está selecionado na Aba de "Impostos" Simples Nacional".
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/I8kimage.png)
Para as empresas do [**Lucro Presumido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) e [**Lucro Real**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) verificar se o ISSQN está habilitado na Aba "Impostos".
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/U7Oimage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4okimage.png)
O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu **Código de Serviço**, preencha as informações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rPPimage.png)
Ao clicar no DLG do campo **Código da Cidade**, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços são Prestados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YYiimage.png)
Consulte a Tabela de[ Códigos do Município](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Nvimage.png)
Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LOpimage.png)
Você conseguirá informar para **cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada,** a qual código de serviço a mesma pertence.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/a2iimage.png)
# Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP e DAPI MG)
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
- [Dapi - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dapi-declaracao-de-apuracao-e-informacao-do-icms-minas-gerais-mg)
O ICMS é um imposto estadual e no Sistema poderão ser cadastradas observações específicas decorrentes da Legislação tributária, tendo por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização desse tributo.
Para cadastrar essas ocorrências acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Ocorrência de ICMS(GIA-SP/DAPI-MG).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QuJimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar, principalmente da Fundamentação Legal para a particularidade de ICMS ocorrida no Estado e salve o cadastro.
Informe
- Código
- Estado
- Tipo
- Ocorrência
- Fundamentação Legal
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hGiimage.png)
# Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
Para que a Importação de Arquivos SAT possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gQYimage.png)
Na aba “**Livros**” e sub aba “**Entradas/Saídas**”, verifique se o **Livro de Saídas** está habilitado juntamente com a opção “**Escritura Cupom Fiscal**?”, e se a “**Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF**”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7MYimage.png)
Após estar parametrizado, você deverá acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/IjRimage.png)
Preencha:
- número da máquina que será uma sequência criada por você. Por exemplo a máquina 001 é a primeira a ser cadastrada, a maquina 002 seria a segunda e assim sucessivamente.
- Série (que pode ser consultado no próprio XML (conforme modelo abaixo)
- número do Caixa que podem ser consultados no próprio XML do Cupom (conforme modelo abaixo)
- Modelo do documento fiscal e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7S6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PIPimage.png)
O equipamento também poderá ser cadastrado de **forma automática** durante a importação das notas selecionando a opção **“Cadastrar equipamentos Sat”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/A6limage.png)
# Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)
Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de PIS acesse o Menu **Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/FMJimage.png)
Preencha:
- Data de Referência
- Indicador de Ajuste (redução ou acréscimo)
- Número do Documento
- Código do Ajuste para PIS
- Valor Base
- Alíquota
- Imposto
- Conta Contábil
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4cvimage.png)
Após o preenchimento das informações salve o cadastro
# Realizando ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)
Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de COFINS acesse o Menu **Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL/Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/jPoimage.png)
Informe:
- Data de Referência
- Indicador de Ajuste (acréscimo ou redução)
- Número do documento
- Código da Contribuição Social
- Código do Ajuste
- Descrição
- Informações Complementares
- CST da COFINS
- Valor Base
- Alíquota
- Imposto
- Conta Contábil
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/w28image.png)
Após o preenchimento das informações salve o cadastro
# Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração Para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório Anual DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-dipam)
- [Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração para o índice de Participação dos Municípios no ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)
**A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios** conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o **cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.**
DIPAM-A: é apresentada pelos **produtores agropecuários**, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.
DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do **Regime Periódico de Apuração (RPA**) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.
Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu **Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ioLimage.png)
Preencha:
- Período de Referência (Mês e Ano)
- Dados Complementares indicando o Registro a ser gerado e seu valor
**3.7- Acréscimos do Valor Adicionado;
**3.8-** Deduções do Valor Adicionado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/1Uvimage.png)
Ao finalizar o cadastro salve as informações.
# Cadastrando Estoque Substituição Tributária (ST)
Para informar o Estoque Substituição Tributária acesse o menu**Movimentação>Estoque Substituição Tributária** para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3r0image.png)
Informe
- Data do Estoque
- Será possível importar os dados do [inventário feito no Sistema Controle de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/controlando-o-inventario-dos-produtos)
- Produto
- Código de acordo
- Unidade de Medida
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor Total
- Alíquota Interna
- IVA ST
- Preço Final ao Consumidor
- Imposto devido
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8esimage.png)
O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes **será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda** será calculado mediante a seguinte fórmula:
**a)** em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: **Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);**
**b)** em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: **Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;**
Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria.
**Observação**: Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:
**a)** em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: **Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;**
**b)** em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: **Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;**
Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o Preço Final a Consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;
Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.
Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar.
Para gerar o arquivo acesse o Menu** Utilitários>Exportação de dados>Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/gtGimage.png)
Informe:
- Data dos Estoques
- Valor do Eventual Saldo Credor aproveitado
- Número de parcelas para pagamento do ICMS
- Finalidade do Arquivo (normal ou substitutivo total)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xxOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oMOGdDimage.png)
# Relatório da Escrituração do Livro de Entrada
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga imprimir, visualizar, gerar arquivo ou enviar por email o Relatório da Escrituração do Livro de Entrada deverá primeiramente acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Rgpimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7tEimage.png)
Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ **Escritura o Livro**” para o **Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/aFEimage.png)
Posteriormente a [nota deve ser cadastrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YP1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cmQimage.png)
Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QrDimage.png)
Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Q3Oimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4hqimage.png)
# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga verificar o **Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas**, primeiramente você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/O3iimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/L4Eimage.png)
Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ **Escritura o Livro**” para o **Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xkoimage.png)
Posteriormente a [nota deve ser cadastrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wkZimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8Tfimage.png)
Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/k8jimage.png)
Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (**CFOP/Estado**) e não discriminando todas as notas como no Livro de Entradas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o8Eimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pBfimage.png)
# Relatório da Escrituração do Livro de Saída
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga verificar o **Relatório da Escrituração do Livro de Saída** você deverá primeiramente acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/o4uimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/f9Dimage.png)
Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “**Escritura o Livro**” para o **Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SPSimage.png)
Posteriormente a [nota deve ser cadastrada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6Jzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GD5image.png)
Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qfkimage.png)
Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/k7Rimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nGtimage.png)
# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga verificar o **Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída,** primeiramente acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/maOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AI5image.png)
Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ **Escritura o Livro**” para o **Livro de Saídas**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YHCimage.png)
Posteriormente a [nota deve ser cadastrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Yy8Xkzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/edBimage.png)
Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/rtjimage.png)
Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (**CFOP/Estado**) e não discriminando todas as notas como no Livro de Saídas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/xB3image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Bc6image.png)
# Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)
Para a conferência dos valores referente a ICMS acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GsQimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
**Dados da impressão**
Informe o período de referência, a numeração da página e o nº do livro, se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral. Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP, somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como:
Determinar se o relatório é oficial;
Imprimir o resumo por alíquota;
Imprimir informações complementares;
Imprimir estornos para máquina registradora;
Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento;
Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação.
**Informações Complementares**Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a [Guia de Recolhimento do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota) e da sua[ GIA.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
**Impressão do Resumo por Substituição Tributária**Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária.
Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.
**IMPORTANTE**
**Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais de Entradas e Saídas tenham sido corretamente escrituradas; que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal); que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados. Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS.**
A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:
**Notas Fiscais de Entrada**
- Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.
- Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA.
Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.
**Notas Fiscais de Saídas**
- Se Contribuinte Substituto Tributário: o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como “Operações com Débito do Imposto” no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.
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# Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
Para a emissão do **Livro de Apuração do IPI** a empresa deverá ser [parametrizada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)de forma correta, para isso acesse o menu o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ktwimage.png)
Na aba Identificação selecionar o Ramo de Atividade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UrGimage.png)
Na aba “**Impostos**” e sub aba ICMS/IPI/ISS e selecionar o **imposto IPI**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YZyimage.png)
As informações referente ao IPI deverão estar escrituradas nas[ notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) nos respectivos campos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/V4Yimage.png)
Para a visualização do **Livro de Apuração do IPI** acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/KbCimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Eg2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/J3Timage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qERimage.png)
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# Relatório de Escrituração do Livro de Serviço
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório de Conferência dos Serviços SF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-servicos-sf)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-servicos-1-51-53-56)
Para verificar o **Relatório de Escrituração do Livro de Serviço**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6dDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/OwAimage.png)
Na aba Livros e sub aba **Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/D0Zimage.png)
Se a empresa for do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real), na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1Auimage.png)
Caso a empresa seja do [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vvYimage.png)
Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gsSimage.png)
A [escrituração da nota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/B5Cimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SBZimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QPCimage.png)
Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/a1Yimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/yo3image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1AFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/IBeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/z7Nimage.png)
# Relatório do Resumo do Livro de Serviço
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório de Conferência dos Serviços SF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-servicos-sf)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-servicos-1-51-53-56)
Para verificar o **Relatório do Resumo do Livro de Serviços** você deve acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HjCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/dStimage.png)
Na aba **Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo **(1,51,53)**. Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/J3gimage.png)
Se a empresa for do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real), na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hHsimage.png)
Caso a empresa seja do [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hczimage.png)
Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SW0image.png)
A [escrituração da nota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos) poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/R0dimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4Bnimage.png)
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Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Resumo dos Livros de Serviços>Modelo 1/51/53.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HPCimage.png)
Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (**Alíquota/CFOP**) e não discriminando todas as notas como no Livro de Serviços.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/jbtimage.png)
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# Relatório do Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção “**Escritura o Livro**” para o **Livro Caixa**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1q4image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JvZimage.png)
Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “**Integra Livro Caixa**”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4Baimage.png)
Fazer as [escriturações das notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos) nos Livros Fiscais e verificar quais [CFOP’s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/wx1image.png)
Selecionar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) indicando que **integra com o Livro Caixa** e o seu respectivo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa). Poderá também preencher o Campo “**Complemento do Histórico**” para a escrituração de informações adicionais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UBKimage.png)
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H1timage.png)
Preencha a data do processamento de dados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Uf2image.png)
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/reWimage.png)
Preencha a data da geração e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fCiimage.png)
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/XqXimage.png)
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção** para a visualização.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2imimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7YUimage.png)
Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EG1image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/E9Pimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2OAimage.png)
**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**
# Relatório do Resumo do Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção “**Escritura o Livro**” para o **Livro Caixa**.
Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “**Integra Livro Caixa**”.
Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.**
Selecionar o CFOP indicando que **integra com o Livro Caixa** e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “**Complemento do Histórico**” para a escrituração de informações adicionais.
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**
Preencha a data do processamento de dados.
Na sequência acesse o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.**
Preencha a data da geração e clique em OK
O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção** para a visualização.
Para as conferências referente ao Resumo do Livro Caixa acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Phfimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zmIimage.png)
Esse relatório apresentará as informações de uma forma **resumida** e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4jzimage.png)
**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**
# Relatório do Livro de Registro de Inventário
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório de Conferência do Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-inventario)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-inventario-007)
Para verificar o Relatório do Livro de Registro de Inventário você deverá acessar primeiramente o menu **Manutenção>Empresas> [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ZStimage.png)
Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “**Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas**”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vLGimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Inventário>Cadastra** para cadastrar as informações dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) de forma manual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Nusimage.png)
Indicar o período das informações que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1Vnimage.png)
Faça o cadastro do [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)preenchendo os campos obrigatórios:
- Código do Produto
- Descrição do Produto
- [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)
- [Classificação de Materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- Quantidade Anterior
- Quantidade Atual
- Valor Unitário
- Valor Total
- % ICMS
- % IPI
- % PIS
- % COFINS
- Valor Total para IR
- Dados de Terceiros (quando o produto não pertence a Empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/tmVimage.png)
**Observação: o cadastro dos produtos do Inventário serão escriturados de forma automática na importação de notas fiscais. Nesse caso o sistema não trará a quantidade e valor unitário preenchidos, devendo ser efetuada a escrituração dessas duas informações de forma manual.**
Após o cadastro esses produtos poderão ser editados, excluídos, visualizados e serem efetuados novos cadastros através das funções destacadas abaixo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/B5eimage.png)
Para a geração do **Relatório para Conferência** acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Chaimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AItimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9Z5image.png)
# Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
Para que você consiga verificar o Relatório do Livro CIAP você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP**.
**CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/79oimage.png)
Você deverá cadastrar uma [Ficha para cada bem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente) a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como:
- Nº da nota fiscal,
- data de aquisição,
- valor do crédito de ICMS
- [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores), entre outras informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qi5image.png)
Posteriormente você fará os [lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente) para cada uma das Fichas abertas.
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.
Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS.** Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.**
Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.
Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu **Movimentação>Escrituração do CIAP> Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP** ou **Geração Automática dos Estornos/Créditos.**
Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salvar o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/MOVimage.png)
Para fazer a escrituração automática defina o período e clicar em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Azeimage.png)
Para acessar o relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Ciap.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/5WbU00image.png)
Clique em visualizar e confira as informações apresentadas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9Xlimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JqRimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/pK5image.png)
# Relatório do Livro de Veículos
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
Para verificar o **Relatório do Livro de Veículos** será necessário primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** na aba na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** deverão estar selecionados os **Livros de Entradas e Saídas.**
Para geração do **Livro de Veículos** ainda no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** aba **Livros** e sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** marcar o check box que que “**Escritura Livro de Veículos**”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ioeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9AGimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/KG9image.png)
Após a parametrização realizada você deverá acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas** e cadastrar as informações de [compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) ou [venda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) do veículo na nota.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/5Dgimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Lzzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/My7image.png)
Posteriormente para **gerar** o **Livro de Veículos** acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> Entradas/Saídas.** Selecione a nota e preenchaa os demais campos com as informações corretas e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hPUimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ACtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/LzEimage.png)
Para a visualização/impressão do **Livro** acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1mbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/H1zimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Bc7image.png)
# Relatório de Demais Impostos Federais (Guias de Recolhimento)
**Veja também os Itens:**
- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)
Para que você consiga fazer a apuração dos Impostos Federais deverá acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais, **escolha o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia.
Se optar por imprimir uma guia para algum dos **impostos federais**, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/kq0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HJSimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/A3Yimage.png)
Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:
- o período de referência,
- período de apuração e as informações complementares, como
- o código da receita,
- a data do vencimento,
- o número de vias e
- o tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).
Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar.
Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.
Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.
Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em **Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros** a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lSWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/E79image.png)
**Observações Para as Guias de Recolhimento:**
Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais** e em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos** e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.
Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.
Se você informou nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JCKimage.png)
Se você cadastrou, na **Tabela de Impostos Federais**, o [Código da Receita para o imposto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais), o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Gm1image.png)
Lembre-se de que na impressão dos DARF’s o sistema estará considerando aquele valor que está informado no Menu **Utilitários>Configuração do Sistema** como Limite Mínimo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3BMimage.png)
A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.
Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF.
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Guia de Recolhimento IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
Para imprimir as Quotas referente as guias de **IRPJ** e **CSLL** acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Quotas IRPJ/CSLL.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/frQimage.png)
Preencha as informações:
- Tipo de Imposto
- Quota
- Período de Apuração
- Tipo de Formulário
- Informações Complementares - Código da receita, vencimento, número de vias
- Fone para o DARF
- Data de Recolhimento
- Valor do Imposto
- Juros da quota
- Multa
- Juros
- Total a Recolher
- Selecione se Gera lançamento para o Livro Caixa
- Selecione se Imprime o nome do Imposto no DARF
- Selecione se Imprime Valor Total
- Observações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/7ZSimage.png)
O sistema irá considerar informações geradas em **Movimentação>Impostos Apurados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gVyimage.png)
Através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada.
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)
No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar os passos a seguir:
Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como **Comércio/Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/YV8image.png)
Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/undimage.png)
Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção **Apura diferencial de alíquota do ICMS** e o **Código de Receita.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Z3uimage.png)
**Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.**
No Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas** as notas deverão ser escrituradas com as informações referente ao Diferencial de Alíquota.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lZEZg0image.png)
Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sKdimage.png)
Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu **Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/QolCyQimage.png)
Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lW5rmOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/disimage.png)
No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:
Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5sMimage.png)
Quando a empresa estiver localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/If0image.png)
Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/svbimage.png)
**Obs: Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.**
# Guia de Recolhimento de antecipação Tributária do ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-antecipacao-tributaria-do-icms-impostos-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Calculando Antecipação Tributária do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculando-antecipacao-tributaria-do-icms)
Para que você consiga verificar a Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS deverá primeiramente
1. **Configurando Sistema.**
Você deverá cadastrar em **Manutenção/Produtos/[Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)** o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323933162.png)
Nesta tela você poderá cadastrar as informações '**Por Produto' ou 'Geral'**, se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para **qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados**.
Para o [cadastro por produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos), informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada.
Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em **Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.**
Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323946783.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323956634.png)
Ao clicar no botão **"Cálculo do IVA Ajustado"** o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado. **Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado.**
**Alíquota Interestadual** é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.
**Alíquota Interna** deverá ser informada no cadastro do produto.
**Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado:** Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18%
IVA-ST Ajustado = \[(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)\] – 1
IVA-ST Ajustado = \[(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)\]-1
IVA-ST Ajustado = \[1,3824x(0,88/0,82)\] -1
IVA-ST Ajustado = \[1,3824x1,0732\]-1
IVA-ST Ajustado = 1,4836-1
IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100
**IVA-ST Ajustado = 48,36%**
2. **Cadastrando Itens da [Nota Fiscal de Entradas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)**
Ao cadastrar os itens da [nota fiscal de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas.
**Fórmula para calculo da Antecipação Tributária:** Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18%
Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS
Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00
Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00
Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00
Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00
**Imposto recolhido por Antecipação = 147,05**
**Emitindo Guia de Recolhimento**
No menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS** você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323984632.png)
4. **Imprimindo Livro de Apuração do ICMS.**
Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu **Utilitários/**[**Configurações do Sistema** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configurando-o-sistema)o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS e cadastrar em **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS:**
**Estabelecimento Varejista:** o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima).
**Estabelecimento Atacadista:** o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 \* Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária** o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05).
# Guia de Recolhimento DARF Livre
Para a geração do **Darf Livre** acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DARF Livre.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9OXimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.
**Aba Informações Principais**
- Período de Apuração
- Código da Receita
- Nome da Empresa
- Tipo
- Vencimento
- Telefone
- Número de Referência
- Valor Principal
- Número de vias
- Tipo de Formulário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tN7image.png)
**Aba Informações Complementares**
- % da Multa
- % dos Juros
- Observações
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0VIimage.png)
Nesse caso o sistema não trará o campo **“Valor Principal”** preenchido como nas guias de **Demais Impostos Federais** cabendo ao usuário a digitação do mesmo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xrQimage.png)
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-darm-documento-de-arrecadacao-municipal)
- [Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impressao-da-guia-de-recolhimento-darm-issqn)
Para que você consiga visualizar o **DARM**, a empresa deverá, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) estar definida com tipo **Comércio/Serviços**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Czoimage.png)
Na aba **Livros>Serviços Prestados** defina que E**scritura Livro de Serviços Prestados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/L19image.png)
Na aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS** deve estar selecionado **ISSQN**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/JyBimage.png)
Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do **ISSQN,** disponibilizamos no sistema, no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lMiimage.png)
Essa "**guia auxiliar**” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no [Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos), apresentando:
- a base de cálculo,
- o valor do imposto e
- valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo.
Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento.
**1) DARM AUXILIAR**
A impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao **DARM AUXILIAR de sua empresa.**
Para a visualização da Guia você deverá informar:
- Data Inicial
- Data Final
- Valor Correção Monetária
- % Multa
- % Juros
- Data de Vencimento
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665205400.png)
**2) DARM SÃO PAULO**
Para o município de São Paulo o sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo.**
Para a visualização da Guia você deverá informar:
- Data Inicial
- Data Final
- Orientação
- Código DARM
- Tipo de Recolhimento
- Data de Vencimento
- Outras Informações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665217007.png)
**3) DARM CAMPINAS**
Para visualização da Guia você deverá informar:
- Data Inicil
- Data Final
- Número de Empregados
- Código do Tributo
- Data de Vencimento
- Outras Informações
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PLiimage.png)
# Guia de Recolhimento GARE Livre
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento GARE Livre](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-gare-livre)
Para a geração do **DARF LIVRE** você deverá acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DARF Livre.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9OXimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. Nesse caso o sistema **não trará** o campo **“Valor Principal”** preenchido como nas guias de **Demais Impostos Federais** cabendo ao usuário a digitação do mesmo.
Informe:
**Aba Informações Principais**
- Período de Apuração
- Código da Receita
- Nome da Empresa
- Tipo
- Vencimento
- Telefone
- Número de Referência
- Valor Principal
- Número de Vias
- Tipo de Formulário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tN7image.png)
**Aba Informações Complementares**
- Valor da Receita
- Juros de Mora
- Multa de Mora
- Acréscimos Financeiros
- Honorários
- Observações
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tuEimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xrQimage.png)
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Guia de Recolhimento GPS (Guia de Previdência Social)
Para gerar a **GPS (Guia de Previdência Social)** você deverá acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento> GPS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/58gimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.
- Mês de Competência
- Tipo de Formulário
- Autorização para Pagamento
- Cálculo complementar
- Ordem Complemento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3OZimage.png)
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior
Para fazer a geração da **Guia de Serviços Tomados do Exterior** você deverá acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Serviços Tomados do Exterior.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/U3limage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.
Informe:
- Mês de Referência
- Imposto
- Apuração
- Data de Vencimento
- Data de Recolhimento
- Número de Vias
- Telefone
- Percentual de multa
- Percentual de juros
- Gerar lançamento para o financeiro
- gerar lançamento para o livro caixa
- Imprimir o nome do imposto na guia
- imprimir valor total
- consolidar guia
- Observações
- Notas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/agyimage.png)
***A**TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
**Veja também os Itens:**
- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)
Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao **IRPJ** você deverá verificar se nos [**Parâmetros Adicionais da empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) a empresa foi cadastrada como[ Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) e se o período de apuração será por **estimativa mensal ou trimestral.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/VbPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/darimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados o imposto **IRPJ.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aV7image.png)
Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório IRPJ>Apuração/Estimativa** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/opwimage.png)
**Apuração ou Estimativa**
Mensal- Indicar o mês da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xQximage.png)
Trimestral- Indicar o trimestre da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NC3image.png)
# Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente a **CSLL** verificar se nos [**Parâmetros Adicionais da empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) a empresa foi cadastrada como [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) e se o período de apuração será por **estimativa mensal ou trimestral.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/WVEimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Q8Wimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados os impostos que deseja apurar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/HM3image.png)
Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório CSLL** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ZlIimage.png)
Mensal- Indicar o mês da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BDuimage.png)
Trimestral- Indicar o trimestre da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1Ufimage.png)
# Relatório de Apuração de Tributos Federais
**Veja também os Itens:**
- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)
Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/jcuimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
Para apuração **mensal** preencher a **data do Mês** e para a apuração **trimestral** (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o **trimestre.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zKvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/seVimage.png)
**Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido.**
# Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos
**Veja também os Itens:**
- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-valores-acumulados-icms-icms-st-ipi-pis-nao-cumulativo-e-cofins-nao-cumulativo)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
O **Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo** somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação [**Lucro Real**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real), onde nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) deve ser indicada essa condição de **não cumulatividade para esses dois impostos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yfZimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/m1Aimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/AGximage.png)
Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/zWrimage.png)
Preencha os dados com as informações que deseja visualizar.
- Defina o Tipo (PIS/COFINS)
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/rKkimage.png)
Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9juimage.png)
# Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)
Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) e verificar se o I**CMS** está selecionado na aba **“Impostos”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/E6pimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bsBimage.png)
Posteriormente na aba **“INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“** assinalar a opção **“ Tem Substituição Tributária”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/1Ciimage.png)
Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**
Nesta tela você poderá cadastrar as informações **'Por Produto'** ou **'Geral**',
- se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.
- Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bDcimage.png)
Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão
[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CmKimage.png)(Cálculo do IVA Ajustado)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Ytyimage.png)
Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2BFimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PDUimage.png)
# Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)
Nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** marque na aba **“Impostos”** a opção **“Projeto FECP”** e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura **diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.**
**Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/A62image.png)
Escriturar as informações nas notas.
Você deverá informar:
- Valor ICMS FCP Dest
- Valor ICMS destinatário
- Base FCP Subst
- Alíquota FCP Subst
- Valor FCP Subst
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pH9image.png)
**1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA**
Após a escrituração dos valores referente ao **FCP e ao DIFAL** nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0Lvimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período (Ano e Mês)
- Data de Vencimento
- Código de Recolhimento
- Código da Obrigação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xGKimage.png)
**2) DIFAL - Diferencial de Alíquota**
Para o **DIFAL** o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/v6pimage.png)
Informe:
- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/iIoimage.png)
# Relatório de Distribuição de Lucros para Sócios
**Veja também os Itens:**
- [Relatório de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-distribuicao-de-lucros-para-socios)
- [Recibo de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/recibo-de-distribuicao-de-lucros)
Para emissão do **Relatório de Distribuição de Lucro** **para os Sócios** será necessário informar o código referente ao **imposto IRPJ** e a **% para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ** **para Serviços** nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lDcimage.png)
**Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/UdSimage.png)
**Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/75Pimage.png)
Em seguida será necessário no Menu **Manutenção>Sócio**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4M6image.png)
Na aba **Identificação>Informações Contratuais,** informar a **data de admissão do Sócio** e o **percentual da participação sobre o Capital Total**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SCgimage.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Distribuição do Lucro Sócios.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5S1image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Esse relatório também poderá ser emitido em **gráfico** escolhendo as propriedades do gráfico.
defina:
- Tipo de Formulário (Texto ou Gráfico)
- Período de Referência
- Gera Lançamento para o Livro Caixa - dia do lançamento
- Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico
Peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oCQimage.png)
O Sistema apresentará o Relatório de Distribuição do Lucro aos Sócios
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hzfimage.png)
Em modo gráfico
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBHimage.png)
# Relatório de Tributos Devidos
Para a visualização dos **tributos devidos** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7tjimage.png)
Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.
- Período de Referência (Mês e Ano)
- Imprime Distribuição de Lucro aos Sócios
- Livro Caixa
- Observações
- Modo - texto ou gráfico
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/yrvimage.png)
Esse relatório apresentará as **totalizações dos tributos devidos no período informado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hmLimage.png)
# Relatório de Faturamento no Período
Para a emissão do **Relatório de Faturamento** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Faturamento do Período.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/LUIimage.png)
Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.
- Tipo de formulário - texto ou gráfico
- Período de Referência - data inicial e data final
- Separar total das vendas e da prestação de serviços
- Considerar o valor do Imposto do IPI no Faturamento
- Considerar o valor do ICMS/ST no Faturamento
- Imprime informações do responsável da Empresa
- Imprime informações do Contador
- Totaliza Matriz e Filial
- Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CXhimage.png)
Ao solicitar a visualização do relatório o Sistema trará o **Relatório com o Faturamento no Período solicitado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hsu3MEimage.png)
**Observação: Para as empresas cadastradas como [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) esse relatório somente será disponibilizado caso tenha sido habilitada dentro da Segregação das Receitas para o Simples Nacional a opção “ Valores Conferidos?”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/15Uimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Egvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yNfimage.png)
# Relatório de Compras no Período
Para a emissão do **Relatório de Compras do Período** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Compras no Período.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/UDzimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Tipo de formulário - texto ou gráfico
- Período de Referência - data inicial e data final
- Considerar o valor do Imposto do IPI no Faturamento
- Considerar o valor do ICMS/ST no Faturamento
- Imprime informações do responsável legal da empresa
- Imprime informações do Contador
- Totaliza Matriz e Filial
- Gerar Gráfico - Propriedades dos Gráficos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cFvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/iXzimage.png)
# Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário
Para que você consiga verificar o Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário deverá acessar o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Planilha Controle Fiscal/Tributário**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/41Gimage.png)
Defina a configuração do relatório
- Mês
- Ano
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/MGDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/WKfimage.png)
# Carta de Correção da Nota Fiscal (não eletrônica)
Para a emissão da **Carta de correção de nota fiscal** acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/YZLimage.png)
Na aba **“Principal”** preencher os campos com as informações que deseja visualizar.
- Emitente
- Tipo
- Número
- Razão Social
- Dados da Nota
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BnOimage.png)
Na aba **“Retificações”** indicar a correção a ser feita.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/B5Dimage.png)
O Sistema abrirá automaticamente a tela para a **escrituração da correção a ser feita, digite a informação**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2pDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bOTimage.png)
# Relatório de Conferência das Entradas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
Para a emissão do **Relatório de Conferência das Entradas** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência>Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/jdCimage.png)
Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Tipo de Quebra
- Totaliza diariamente
- Gráfico e Propriedades Gráfico
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/t7jimage.png)
Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentadas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dhCimage.png)
# Relatório de Conferência dos Itens das Entradas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
Para a emissão do **Relatório dos Itens de Entradas** acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Conferência> Itens Entradas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gX9image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Ordem - número da nota ou data de entrada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ayY7Egimage.png)
Ao pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações de acordo com a configuração feita para o relatório
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Bzzimage.png)
# Relatório de Conferência das Saídas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando os Itens das notas fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório de Conferência das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-das-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)
Para a emissão do **Relatório de Conferência das Saídas** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/llNimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Tipo de Quebra
- Totaliza diariamente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zE1image.png)
Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentada conforme a solicitação feita
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fLWimage.png)
# Relatório de Conferência dos Itens das Saídas
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando os Itens das notas fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório de Conferência das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-das-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)
Para a emissão do **Relatório de Conferência dos Itens de Saídas** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Itens das Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/P6ximage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período de Referência - data inicial e data final
- Ordem - Número da nota ou Data de Entrada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aa8image.png)
Ao solicitar a visualização do Relatório o Sistema apresentará as informações conforme a configuração feita.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ihIOIXimage.png)
# Relatório de Conferência do Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Antes da emissão do **Relatório do Livro Caixa** deve ser feita a **geração dos dados para o Livro Caixa.**
Para essa geração será necessário [Parametrizar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade) as informações no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ZNgimage.png)
Informe os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que irão gerar Livro Caixa, integração com Livro Caixa e o [Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JlWimage.png)
Posteriormente, após a escriturações dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/H1Eimage.png)
Defina o período - data inicial e data final e em seguida informe se é para agrupar documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/K5Gimage.png)
Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/SFkimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Ordem por - data, lançamento ou código do histórico
- Totaliza diariamente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UOMimage.png)
Após pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações conforme a solicitação feita.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/vw5image.png)
# Relatório de Conferência do Inventário
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório de Conferência do Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-inventario)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-inventario-007)
Para a emissão do **Relatório de Conferência para o Inventário** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Inventário**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/9JKimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Mês
- Ano
- Ordem - Código, Classificação Fiscal ou Descrição
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9TJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/QnYimage.png)
# Relatório de Conferência da GIA
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
Primeiramente você deverá verificar se nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)a opção **“Entrega GIA”** está habilitada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/baJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/b6kimage.png)
Para a emissão do **Relatório de Conferência da Gia** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>GIA.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/26Ximage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Especificação da Quebra - Código Fiscal
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RWjimage.png)
# Relatório de Conferência dos Serviços Simples Federal
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Relatório de Escrituração do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
Para visualizar o Relatório de Conferência dos Serviços Simples Nacional, acesse **o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Serviços-Simples Federal**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/V84image.png)
A Constituição Federal de 1988 já falava em estabelecer um tratamento que favorecesse as **micro e pequenas empresas.**
**Em 1996, surgiu a Lei do Simples Federal**, que uniu cinco tributos, mas apenas da esfera federal. Em
2003, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 42, que determinou o tratamento diferenciado às MPEs nas três esferas de governo.
Em 2006, foi editada a Lei Complementar n.º 123, que é o Estatuto Nacional da ME e EPP, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. **Em 1.º de julho de 2007, entrou em vigor o Simples Nacional.**
**https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/simples-nacional-15-anos,ed271fe78c9ec510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Hist%C3%B3rico,mas%20apenas%20da%20esfera%20federal.**
# Relatório de Conferência de Serviços Tomados
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-servicos-tomados-do-exterior)
- [Relatório de Conferência de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-de-servicos-tomados)
- [Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-imposto-retido-servicos-tomados)
- [Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
Para a emissão do **Relatório de Conferência Serviços Tomados** acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/V1ximage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Opções de Exibição
- Impostos Retidos (Livro Caixa)
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/izaimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xa5image.png)
# Relatório de Conferência de Notas Fiscais de Saídas Faltantes no período
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)
Esse Relatório listará de acordo com o **Modelo é Série da Notas emitidas** pela empresa, as notas que **não foram escrituradas no Sistema Livros Fiscais** dentro de um intervalo de número de notas. Por exemplo, se nos Livros Fiscais constarem as notas 1, 2, 3, 5,e 6, o Sistema Livros Fiscais apontará que falta a escrituração da nota fiscal de número 4.
Para emissão do Relatório de conferência das notas faltantes acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Notas Fiscais Faltantes.**
Esse relatório apresentará as **numerações de notas de saídas e serviço**s que faltaram ser escrituradas na sequência.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/pH3image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Livro (Saídas ou Serviços Prestados)
- Período de Referência
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BsMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/azlimage.png)
# Relatório Resumo de Entradas e Saídas por Estado
Para a emissão do **Relatório de Resumo de Entradas e Saídas por Estado** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Resumo de Entradas/Saídas por Estado.**
Esse relatório apresentará as **totalizações por estado para entradas e saídas**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/eEgimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
Esse relatório também poderá ser gerado em gráfico.
- Data Inicial
- Data Final
- Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico
- Tipo Gráfico (Resumo de entradas ou Resumo de Saídas)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hLpimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QTMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iLyimage.png)
# Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)
Para a **escrituração do Diferencial de Alíquota nas notas de entradas** primeiramente acessar os [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) e marcar a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3p5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/nWMimage.png)
Posteriormente na [escrituração da nota de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se **“Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”. **Fazer**** a escrituração pertinente a essa informação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/k9Nimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/YDvimage.png)
Para a emissão do **relatório** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gC6image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9diimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/caIimage.png)
# Relatório de Conferência dos Impostos Apurados
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)
Antes da geração dos **Impostos Apurados** será necessário que você gere as Guias de Recolhimentos dos Impostos, a geração da Guia de Recolhimento irá alimentar a tabela de **Impostos Apurados**, para isso acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais** e gere os **DARF’s** do período.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xYPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4N5image.png)
Após a geração das **DARF’s** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados** para emitir o **relatório de apuração** desses Impostos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/nsOimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Inclui dados do Sistema Folha de Pagamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2k5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/we0image.png)
Você poderá, ainda, visualizar os **Impostos Apurados** através do menu **Movimentação>Impostos Apurados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Omzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XrBimage.png)
Se você der duplo clique sobre a linha do imposto verá as informações que foram apuradas através da Geração da Guia de Recolhimento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5ZWimage.png)
# Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) deverá estar selecionado as opções de **Impostos Retidos**, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fimimage.png)
**Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/5Yhimage.png)
Se o recolhimento for em **Guia de Recolhimento Unificada**, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aRzimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais de Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) indicar que **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”.**
**Importante**
**Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RBoimage.png)
No Menu **Manutenção>Tabelas>**[**Históricos para o Livro Caixa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) cadastre um **código de histórico para essa situação de retenção** preenchendo:
- o Tipo do Movimento como **Pagamento**
- a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dYNimage.png)
Posteriormente no Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre o [**CFOP**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de Serviços indicando o **Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/EbYimage.png)
Ao realizar a [escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados) no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,** deverão ser informados os **valores retidos** e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/4M6image.png)
Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a **informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.**
**Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Aztimage.png)
Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lGrimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mKTimage.png)
Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HWvimage.png)
# Declaração de Faturamento para Banco
Para que você consiga emitir a **Declaração de Faturamento para Banco**, antes da emissão você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7Tdimage.png)
Aba Responsável>Empresa e preencher as informações do Sócio Responsável pela Empresa**.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1v4image.png)
Em seguida acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Declaração de Faturamento para Banco.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PPyimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Ano 1
- Ano 2
- Banco de destino da declaração
- Local de Registro da Empresa
- Número do Registro
- Data do Registro
- Texto da Carta endereçada ao Banco
- Totaliza Matriz e Filial
- Imprime dados do Contador como Responsável
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/THpimage.png)
Ao visualizar você irá verificar a Declaração de Faturamento para o Banco
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Pwqimage.png)
# Listagem de Créditos e Estornos do CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
**CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.**
Antes de imprimir a Listagem de Créditos e Estornos do CIAP, acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/CmNimage.png)
Cadastre **uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP**, informando os dados da aquisição de cada bem, como:
- Nº da nota fiscal,
- data de aquisição,
- valor do crédito de ICMS e
- [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores), entre outras informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rj4image.png)
Posteriormente você fará os lançamentos dos [**Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-valores-de-estornos-de-icms-icms-st-icms-difal-icms-fcp-e-ipi)
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção [Geração Automática dos Créditos/Estornos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente) que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.
Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na [geração da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica) e na Apuração de ICMS. **Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.**
Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à **baixa deste bem**. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.
Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu **Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP** ou **Geração Automática dos Estornos/Créditos.**
Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salve o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gfeimage.png)
Para fazer a escrituração automática defina o período e clique em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PL2image.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Listagem de Créditos/Estornos do CIAP.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/EABimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Mês
- Ano
- Seleção (por Créditos, Estornos ou Ambos)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Sximage.png)
# Relatório de PIS e COFINS para DACON (Demonstrativo de Contribuições Sociais) e DIPJ (Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica)
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)
- [Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-dacon-demonstrativo-de-apuracao-de-contribuicoes-sociais)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
Para visualizar o Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ você deverá acessar o menu **Relatórios>Relatórios auxiliares Mensais>PIS/COFINS para DACON e DIPJ.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Nypimage.png)
**DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais**
O **Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)** era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a **apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.**
As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas **imunes e isentas** do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.
As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no **Simples Nacional** deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.
As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.
**A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela Instrução Normativa 1.441/2014. Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.**
EFD Contribuições – Sistema dentro do SPED **substituiu a antiga DACON** e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.
**DIPJ - Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica**
A **Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica** (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). **Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.**
São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.
# Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)
Para que você consiga visualizar o Relatório de Conferência do Simples Nacional, nos [**Parâmetros Adicionais de Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) deve ser indicado que a empresa pertence ao **Regime Simples Nacional**, **Ramo de Atividade e incidência de Impostos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/hGYimage.png)
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Qblimage.png)
Depois da escrituração das notas referente as [receitas de vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [prestação de serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) no Livros Fiscais, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** e indicar os anexos para cada [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) escriturado nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/8yvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ujPimage.png)
Para que o Sistema calcule o imposto do período acesse o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BYFimage.png)
Clique na **“Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/PC7image.png)
O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba **Receitas,** e o imposto a recolher do período na aba **Receita Bruta Total.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Z2Pimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Ketimage.png)
Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6KHimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Consolida Matriz e Filiais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HG3image.png)
Esse relatório apresentará:
- bases,
- alíquotas efetivas
- imposto para cada situação
- anexo do período
- somatória de valores ao final.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/IkFimage.png)
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# Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)
Para que você consiga visualizar o Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA você precisará primeiramente, acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)e verificar que a empresa deve estar cadastrada como **Simples Nacional.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4yiimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cYqimage.png)
Na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ ISS** a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”** deverá estar marcada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/ONJimage.png)
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)/[Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)** as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações da **Substituição Tributária** e **diferencial de alíquota**
Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de **entradas e saídas** com as condições de Substituto/Substituído e DIFAL.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/tyoimage.png)
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/hFoimage.png)
Para realizar as conferências acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tCSimage.png)
Informe
- Data Inicial
- Data Final
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/4AVimage.png)
Ao pedir a visualização do Relatório as informações serão apresentadas de acordo com o período informado por você
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/6bNimage.png)
# Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas-lie-125462011)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)
Para que você consiga visualizar o Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento será necessário que no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Ydyimage.png)
**Aba Parâmetros Gerais**
Seja selecionado o check box **Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7HGimage.png)
No Menu **Manutenção>**[**Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)**>Tabelas>Atividades Desoneradas,** cadastre:
- Atividade Desonerada,
- Descrição,
- Código da receita e
- Marque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tBJimage.png)
No Menu **Manutenção>**[**Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)**>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas** cadastre as alíquotas para cada atividades cadastrada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/plHimage.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal** na “Função Extra 3 – Gera código atividade” preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades,
[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e Serviços Sujeitos à CPRB.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Paimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zx3image.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Desoneração** marque o check box a opção **Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.**
**Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) pode copiar para todos os cadastros.
Confirmação
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) que estão sem código de atividade?
Sim Não**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oNHimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AH6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CmDimage.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração** na aba **Informações Fiscais** verificar se o campo do [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) está preenchido para o[ produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/820image.png)
No Menu Manutenção>Tabelas>[Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)** somente irá compor os valores das Receitas os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que estiverem **Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yXNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GTtimage.png)
No **Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)/**[**Entradas**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) trarão a informação do [NCM's](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) cadastrados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yQPimage.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/w2Vimage.png)
Nesse relatório os valores serão apresentados por **código de atividade e [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7NBimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wR1image.png)
# Relatório de Movimentação de Combustíveis
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
Para que você consiga visualzar o **Relatório de Movimentação de Combustíveis**, primeiramente nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) **na aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que **escritura o Livro de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PQ6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1Hjimage.png)
A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo menu **Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra** que servirá para a realização do [cadastro de todos os tanques e bombas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis) de combustíveis do Posto de Gasolina.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xlpimage.png)
**Cadastrar os [tanque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)s de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/wi9image.png)
**Cadastrar as[ bombas e os Bicos de Combustíveis.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ezbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Aq1image.png)
As [Notas Fiscais de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e de [saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) de combustíveis com seus respectivos itens ([produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cBpimage.png)
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra **deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Pnkimage.png)
**Obs:** **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**
**Movimentação do tanque.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/baEimage.png)
Movimentação da bomba.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BCIimage.png)
Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/nRwimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Nhiimage.png)
# Relatório de Ressarcimento do ICMS em Operações com Substituição Tributária (ST)
Para a escrituração do Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária acesse o Menu **Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/hm8image.png)
Selecionar o produto e na sequência clicar no botão [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/U5Ximage.png)(Informações Ressarcimento ICMS-ST).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/PLhimage.png)
Preencha as informações conforme as notas de [entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) referente ao [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) principalmente os campos **“ Vl. Unit. de Ressarcimento”** e **“Motivo do Ressarcimento”** e clicar em **OK** para salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Lc4image.png)
Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cSximage.png)
Preencher a data inicial e final conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Rpximage.png)
# Demonstrativo de Retenção do INSS
Para que você consiga visualizar o **Relatório Demonstrativo do INSS** deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/GBgimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) aba Livros>Serviços Prestados/Tomados deve estar selecionado que a empresa Escritura o Livro de Serviços Prestados e que **Possui Retenção de INSS na Fonte**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ll0image.png)
No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Escrituração do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)** o valor da retenção deverá constar na nota.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3Khimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z6kimage.png)
Para a emissão do demonstrativo acesse o Menu **Relatórios>Demonstrativo Retenções do INSS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/c44image.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar:
- Data Inicial
- Data Final
- Número Sequencial - Página
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uD8image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oU0image.png)
# Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
Para que você consiga Visualizar o Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) deverá primeiramente acessar o menui **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/C8zimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) deve estar selecionado que a **“Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2I3image.png)
O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/iIuimage.png)
Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a **Cupom Fiscal ECF** ou **PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).**
Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se **D****eseja Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o Documento**. Clique em sim e faça a escrituração dos itens do Cupom.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bMzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EWvimage.png)
Os lançamentos são originados pela **Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.**
Dentro do [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) estará disponível a **aba Mapa Fiscal** para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.
No entanto, o [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele.
Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do [Livro de Saídas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/s0zimage.png)
Acessando o Menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/bqsimage.png)
Você irá cadastrar os **emissores de Cupom fiscal** com seu:
- número de maquina,
- número de ordem,
- modelo de documento fiscal,
- série e
- grande total inicial, caso possua escrituração anterior.
**O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/vYXimage.png)
Quando informado um **modelo de documento referente a Cupom fiscal,** o campo para informar o **número da máquina (ECF)** estará disponível.
Ao fazer os lançamentos para o [livro de saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, **automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal,** com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.
Apenas as situações tributárias que são específicas do **Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas)**, é que deverão ser escrituradas **diretamente na aba de Mapa Fiscal**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Elnimage.png)
**Observação: As operações comuns aos dois livros, [Saídas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)e [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal), sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o [livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.**
Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios>Mapa Resumo ECF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/bLmimage.png)
Se nos [**Parâmetros Adicionais na Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “**Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”**, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo **“Número Mapa Resumo”** para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SmNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/NW7image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2GYimage.png)
**Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.**
# Demonstrativo de Crédito Outorgado
**Veja também os Itens:**
- [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
- [Demonstrativo de Crédito Outorgado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-credito-outorgado)
- [ICMS Outorgado - São Paulo (SP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado-sp)
**Crédito Outorgado -**Também conhecido como crédito presumido, é um benefício fiscal concedido pelo estado, geralmente de forma opcional, que se refere a uma opção para o contribuinte de creditar-se de um valor presumido em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos de ICMS;
**ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS**
**Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)** - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021).
O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.
Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:
a) "E" = valor do crédito a ser estornado;
b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;
c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;
d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;
O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.
**Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado**
Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa **
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/QZDimage.png)
Na aba Identificação marque o check box **“Empresa do Ramo Têxtil”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/m66image.png)
Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3c3image.png)
Aba Informações Fiscais e marque o check box **ICMS Outorgado**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/KTOimage.png)
Acesse em seguida o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rJOimage.png)
Marque o check box dos [CFOP’s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que compõe **Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/r58image.png)
Agora você deverá informar o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado, para isso acesse o menu **Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/NGPimage.png)
No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência,
- “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17).
- (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7.
- No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17).
- (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”
\*Para este caso deverá ser criado um cadastro da **alíquota 9,7 Janeiro de 2021** e outro cadastro a partir de **Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/L5Mimage.png)
Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acesse o Menu **Relatórios>Demonstrativo do Crédito Outorgado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Budimage.png)
O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo **“Outros Créditos”** do [Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos) com a expressão **“Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.**
Os campos **Ocorrência e Fundamentação Legal** devem ser preenchidos para gerar dados na [exportação da GIA– SP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/etGwVNimage.png)
**\*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ujSimage.png)
O valor do resultado será lançado no Menu **Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno> ICMS**
e deverá será exportado para a[ GIA – SP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg) e para o [SPED ICMS IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-do-sped-escrituracao-contabil-fiscal)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Zximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SuNimage.png)
# Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF
Para que você visualize o **Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF** deverá acessar primeiramente o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4UIimage.png)
No aba **Livros e Sub aba** **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** verificar se a opção **“Escritura o Livro (Caixa)”** está selecionada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/d4Simage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba **Integrações** e sub aba **Livros/ Sistemas/ Validadores** a opção **“Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo”** deve estar selecionada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/YnSimage.png)
No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção** deve constar um [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) que abranja a situação de **pagamento sobre juros e capital próprio.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Athimage.png)
Esse mesmo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) deverá ser preenchido no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra** indicando o **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)** que será utilizado na operação de cadastro no sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4JJimage.png)
Posteriormente no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações** cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo **“Tipo Documento”** a situação de **Juros sobre Capital Próprio** e o [**CFOP**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal). O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uMvimage.png)
Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/INaimage.png)
Preencha
- Data Inicial
- Data Final
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zoJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uvmimage.png)
# Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Para a emissão do **Termo de Abertura e Encerramento pelo Livro Caixa** acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/DyjqYZimage.png)
**Termo de Abertura** – na parte inicial do Livro Caixa, deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Rp1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/j8yimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/T2fimage.png)
# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de entrada (P1)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1)**, deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) selecionar que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de **Livro de Entradas P1 para o Termo de Abertura e encerramento.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Ydximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/oB4image.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1 acesse o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas- Indústria (Modelo P1).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UCZimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada:
- a finalidade do documento,
- o nome da empresa e
- as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual.
- É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cA4image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/61fimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nGZimage.png)
# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saídas (P2)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2)**, deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2 para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zYAimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2 acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Indústria (Modelo P2).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Ckimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mMFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/IEzeWiimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Xfimage.png)
# Termo de Abertura e Encerramento do Livro Entrada (P1A)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1A**), deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1A para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HgWimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1A acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas - Comércio (Modelo P1A).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/XdHimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cJRimage.png)
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# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2A)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P2A**), deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2A para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JPpimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2A acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Comércio (Modelo P2A).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/VDEimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Bdyimage.png)
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# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)**, deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) definir a empresa apura o ICMS para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de ICMS 009 para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cItimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do ICMS 009 acessar o Menu **Relatórios> Termos de Abertura e Encerramento> Livro de Apuração de ICMS (Modelo 009).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/eVLimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Apuração de ICMS, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nzNimage.png)
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# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços ( 1, 51, 53, 56)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório de Conferência dos Serviços SF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-servicos-sf)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-servicos-1-51-53-56)
Para que você consiga imprimir o T**ermo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53, 56)**, deverá nos[ **Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)definir que a empresa escritura o Livro de Serviços Prestados juntamente com o modelo do Livro, para que fique disponível esse modelo de Livro de Serviços para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k31image.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Serviços acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Serviços (Mod 1/51/53/56).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zyvimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Serviços, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pQ5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kgEimage.png)
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# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório de Conferência do Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-inventario)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-inventario-007)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)**, deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)deve estar habilitado que a empresa escritura os itens notas fiscais de entradas e saídas. O Sistema faz a escrituração dos produtos no Livro de Inventário automaticamente através da importação de notas. Posteriormente a isso o Livro de Inventário poderá ser utilizado para o Termo de Abertura e Encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WdDimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Inventário acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Inventário (Modelo 007).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nBQimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Inventário, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DyXimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ECSimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Amlimage.png)
# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)
**Veja também os Itens:**
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
Para que você consiga imprimir o **Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)**, deverá nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria”. Caso a empresa precise entregar a Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados (DIPI), marcar que a empresa **“Escritura a DIPI”**. Deve também estar habilitado que a empresa apura o IPI para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de IPI 009 para o Termo de Abertura e encerramento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wyuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oKmimage.png)
Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do IPI 008 acessar o Menu **Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Apuração do IPI (Modelo 008).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUGimage.png)
**Termo de Abertura** – É a parte inicial do Livro de Apuração de IPI, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
**Termo de Encerramento** – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kIHimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nhwimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XHZimage.png)
# Exportação de Dados - SAPI (Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS) - MG
O **Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI)** deve ser utilizado pelas **microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas).**
Sua função é apurar o ICMS devido e gerar a **DAPI Simples**, declaração mensal referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no período de apuração.
Para transmitir a declaração gerada pelo SAPI, o interessado deve utilizar o aplicativo **Transmissor Eletrônico de Documentos da SEF/MG (TEDSEF)**. A transmissão será efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários **inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.**
Para que o menu de geração da SAPI fique habilitado a empresa deverá estar [cadastrada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)no estado da Minas Gerais e também estar habilitado o **imposto ICMS**.
Para essa configuração acesse primeiramente o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no *Estado de Minas Gerais.*
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/c2Iimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/KaDimage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)>Manutenção** e verifique se o **ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/RTQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/BmTimage.png)
Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de **Geração da SAPI**. Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>SAPI - MG.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hdRimage.png)
Preencha as informações conforme as particularidades da empresa.
- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Padrão do Arquivo Magnético
- Finalidade do Arquivo Magnético
- Nome da Pessoa para Contato
- Incluir registro de entradas
- Incluir registro de Saída
- Imprime lista de acompanhamento
- Dispensar 4º dígito dos códigos fiscais
- Portaria CAT 104/2003
- Gera registro 74 - inventário
- Gera registro 88 SP02 - inventario
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Uf4image.png)
Ao clicar em Ok o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NiRimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/35fimage.png)
Após a geração do arquivo acesse o validador do SAPI e faça a importação do arquivo gerado.
# Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Estado da Bahia (BA)
###### **Entrega**
Para a transmissão das declarações DMA e DMD das operações com mercadorias e prestações de serviços de comunicação e/ou transportes intermunicipais e interestaduais, relativas aos fatos geradores do ICMS ocorridos **até 31 de dezembro de 2023,** devem ser baixados o programa da DMA e/ou da DMD, que constam do link:
[Programas para Download](https://www.sefaz.ba.gov.br/inspetoria-eletronica/icms/declaracoes/programas-para-download/)
###### **Bloqueio de Transmissão**
Para os **fatos geradores do ICMS a partir de 01 de janeiro de 2024** fica dispensada a entrega da DMA e DMD, motivo pelo qual não será possível realizar a transmissão das citadas declarações. Ressaltando que, para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2023, o bloqueio não se aplica e a **obrigação de entrega continua**.
A **Declaração e Apuração Mensal do ICMS** mais conhecida pela sigla **DMA**, trata-se de uma declaração acessória do **Estado da Bahia**, que deve ser apresentada **mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).**
Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no **Estado da Bahia** e também estar habilitado o imposto **ICMS**.
Para essa configuração acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no **Estado da Bahia.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3mNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/EmCimage.png)
Em seguida acesse o menu Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)>Manutenção** e verifique se o **ICMS** está habilitado na **aba ICMS/IPI/ISS**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5hFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pA5image.png)
Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de **geração da DMA**. Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DMA.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/IHeimage.png)
Preencha as informações conforme as necessidades da empresa.
**Aba Informações Gerais**
- Período de Referência - Mês e Ano
- Código do Município Empresa
- Número de Empregados no último dia do mês
- KWH Consumidos no Período
- Retificação de uma DMA entregue anteriormente
- Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa
- Consolidação de períodos
- Declaração por mudança de condição da empresa
- Data de encerramento do balanço
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/CNpimage.png)
**Aba Detalhamento CFOP**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tilimage.png)
Aba Dados Responsável pela Declaração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LyBimage.png)
Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Yp0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hMnimage.png)
Após a geração do arquivo, acesse o validador da DMA e faça a importação do arquivo gerado
# Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4EHimage.png)
Na aba **“Livros**” e sub aba **“Entradas/Saídas”**, verifique se o **Livro de Saídas** está habilitado juntamente com a opção “ **Escritura Cupom Fiscal?**”, e se a “**Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF**”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/N0timage.png)
Na sequência acesse o menu **Utilitários>Importação de dados>Arquivo TXT no padrão REDF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/e4kimage.png)
Preencha as informações:
- Modelo
- Local dos arquivos
- Código Fiscal
- CST-ICMS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cnZimage.png)
O Sistema nesse momento poderá avisar que ocorreu uma inconsistência referente a **falta de cadastro do equipamento e apresentará a série a ser cadastrada.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NTuimage.png)
Se essa inconsistência for apresentada você deverá verificar a [**série da máquina**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal) e cadastrar o [**equipamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal) no Menu **Manutenção>tabelas>Equipamentos ECF e S@T>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/IC3image.png)
Informe no campo série a **mesma série apresentada na Inconsistência.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xpIimage.png)
Preencha também os demais campos como **Máquina e modelo** do Documento Fiscal que são obrigatórios para a importação dos cupons.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/gbQimage.png)
Posteriormente acesse novamente o Menu **Utilitários>Importação de dados>Arquivo TXT no padrão REDF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PW5image.png)
Mais uma vez preencha as informações obrigatórias.
- Modelo
- Diretório onde o arquivo está salvo
- Tipo de Item padrão
- Código Fiscal Padrão
- CST - ICMS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DAAimage.png)
Aguarde até que o Sistema conclua a importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/L8Ximage.png)
Para visualizar os cupons fiscais importados acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Hmkimage.png)
Clique no botão Avançar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XMwimage.png)
Para a Conferência das **totalizações dos Cupons** escriturados acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tXoimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Ro5image.png)
# Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para realizar a **importação dos cupons fiscais**, primeiramente deve-se verificar se a empresa está [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) para o processo. Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/vrKimage.png)
Na aba **“Livros”** e sub aba **“Entradas/Saídas”**, verificar se o **Livro de Saídas** está habilitado juntamente com a opção **“Escritura Cupom Fiscal?”**, e se a **“Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/iqtimage.png)
Posteriormente acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CF-e.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/wCnimage.png)
Preencha a tela com os campos obrigatórios:
- Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons);
- Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário;
- Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat);
- CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado);
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/4Oiimage.png)
Aguarde até que o Sistema conclua a importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YX8image.png)
Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/OBIimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NEFimage.png)
Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no **Detalhamento da Redução Z**. Acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)>Manutenção** para visualiza-los.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Y9zimage.png)
Para a Conferência das **totalizações dos Cupons** escriturados acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/RnWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JQXimage.png)
# Importação de dados - Arquivos no padrão emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para realizar a importação dos **Conhecimentos de Transporte**, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Qzqimage.png)
Na aba **“Livros”** e sub aba **“Entradas/Saídas”**, verifique se os **Livros de Entradas e Saídas estão habilitados**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DSdimage.png)
Posteriormente acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/QFMimage.png)
Preencha a tela com os campos obrigatórios:
- Diretório dos Arquivos de origem (pasta onde estão os conhecimentos);
- CFOP para CT-e Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação de CFOP cadastrado);
- Cliente para CT-e Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação do tomador ou prestador do serviço);
- NBMSH padrão;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/VOBimage.png)
Aguarde até que o Sistema conclua a importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ffsimage.png)
Para visualizar os **Conhecimentos de Transporte** importados acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/F3Oimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YEEimage.png)
Para a Conferência das **totalizações dos Conhecimentos de Transporte** escriturados acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas/Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/v4Timage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/afCimage.png)
# Importação de dados - Arquivo TXT padrão validador Sintegra
**Veja também os Itens:**
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importando Arquivo TXT no padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
O Sistema permite fazer a **Importação do Arquivo do Sintegra** gerado anteriormente, para alimentação de informações.
**Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.**
Acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3fJimage.png)
Preencha as informações conforme as particularidades da empresa e clique em Ok para escolher o diretório.
- Diretório do arquivo de Origem (TXT)
- Valores de substituição tributária deverão ser importados com outro código fiscal
- Importar notas fiscais inutilizada
- Código Fiscal - Substituição Tributária, Notas Inutilizadas
- Classificação Fiscal
- Cliente padrão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/UAMimage.png)
Após clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique o diretório
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/C4Pimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/y5Jimage.png)
# Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal-E03)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
A **Escrituração Contábil Fiscal (ECF**) substitui a **Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)**, a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital.
Para a geração da **Escrituração Contábil Fiscal** acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/RQTimage.png)
Preencha as informações obrigatórias para a geração:
**1) Parâmetros**
**a) Parâmetros 1**
- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;
A forma de **Apuração da Estimativa Mensal** deverá ser preenchido por empresas **Tributadas pelo Regime do [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) com apuração por estimativa mensal.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/p16image.png)
**b) Parâmetros 2**
- Código da Natureza Jurídica
- Código Receita IRRF
- Código Receita CSLL RF
- Código Receita IRRF Pública
- Código Receita CSLL RF Pública
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XZHimage.png)
**c) Demais Informações 1**
Caso a empresa seja **Imune/Isenta** preencher os campos **“Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”,** **“Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”**, "**Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas**”.
Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com **SIM** ou **NÃO** conforme ocorrer aquela situação na empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tS4image.png)
**d) Demais Informações 2**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/pX2image.png)
**e) Demais Informações 3**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XWhimage.png)
**Observação: Para ****Registro**** 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos **[**Parâmetros Adicionais da E**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[mpresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), mesmo que já marcado;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/97Rimage.png)
Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6e7image.png)
**2) Exportação**
**a) Aba Principal**
As informações da aba Principal são **obrigatórias** mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lNEimage.png)
**Situação Especial** da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de **NORMAL**;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/QLaimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lN0image.png)
**b) Informações Adicionais**
A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do **Sistema de Folha de Pagamento:** para:
- o pro labore evento padrão e079 e
- para Lucros isentos e083 – no SPED, será o **registro Y611**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pz0image.png)
**Observação:**
**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra** **“E”****, que terá uma explicação do que o sistema espera;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PvKimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/dnLimage.png)
Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: **ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oXximage.png)
**Realização da Importação para o Sped ECF**
Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jzjimage.png)
Ou clique em Arquivo/Importar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gGTimage.png)
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;
Selecione a empresa que deseja abrir o período.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iCdimage.png)
Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p1Vimage.png)
Caso seja necessário **RETIFICAR** a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.
Retornar no Menu **Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
Selecionar a opção **ECF retificadora** preenchendo o **Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QuYimage.png)
**Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF**
Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;
- Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;
- Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;
Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:
- Escrituração/Recuperar Dados de ECD
- Os dados recuperados irão para os registros: C e E;
- As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;
Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/htcimage.png)
Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lUXimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qgKimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lXNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sZnimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/oxMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/9kuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3XNimage.png)
As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PHDimage.png)
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Fcaimage.png)
Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/G1Himage.png)
# Exportação dados - Nota fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)
A **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)** foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a **declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.**
Importante
Por ser uma **obrigação municipal** pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.
Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/AV9image.png)
Campo Código Cidade (IBGE), Cidade, Estado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mIkimage.png)
Posteriormente verifique se o **Livro de Serviços tomados** está habilitado, para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[ **da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)na aba **Livros** e sub aba **Livros Prestados/Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2Adimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/krMimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS** verifique se o **ISS** está habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uelimage.png)
**Observação:**
**As notas de Serviços tomados deverão estar [cadastradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados) para o período.**
Para [cadastrar as notas de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados) acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livro de Serviços Tomados>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/CWTimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/m5Eimage.png)
Para gerar o arquivo de **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário** **de Serviços** acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Lloimage.png)
Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.
- Período de Exportação - Data Inicial e Data Final
- Informações dos documentos - Tipo dos Documentos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Nx6image.png)
O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/bfFimage.png)
Após salvar o arquivo o Sistema apresentará mensagem informando que a Exportação foi concluída com sucesso
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/UWRimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tl2image.png)
Acesse o validador da NFTS e faça a importação do arquivo gerado pelo Sistema
# Exportação de Dados - Sintegra/GRF - Combustíveis
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
**Sintegra -** Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação.
- Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços.
- Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.
**GRF -** Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis é a Declaração que informa as operações com combustíveis. Os contribuintes e os importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive solventes, as usinas e as destilarias de açúcar e álcool, as distribuidoras de combustíveis, inclusive solventes, e os Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) deverão enviar a Secretaria da Fazenda um arquivo com registro fiscal de todas as operações e prestações realizadas a qualquer título. Verificar a obrigatoriedade estadual para entrega.
**Importante**
**Os arquivos serão gerados pelo mesmo menu do Sistema pois possuem o mesmo layout.**
Para gerar o arquivo referente ao **Sintegra e GRF- Combustíveis** acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Sintegra/GRF- Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tjlimage.png)
Preencha as informações conforme as particularidades da entrega a ser feita, não esquecendo de marcar para **“Gerar o arquivo de Combustíveis?”** no caso da geração da **GRF- Combustíveis** e salvar.
**Aba Informações Principais**
- Gerar Arquivo de Combustíveis
- Período de Referência
- Tipo
- Estado
- Padrão do Arquivo Magnético
- Finalidade do Arquivo Magnético
- Nome da Pessoa para Contato
- Incluir registro de Entradas
- Incluir Registro de Saída
- Imprime lista de acompanhamento
- Dispensar 4º dígito dos Códigos Fiscais
- Portaria CAT 104/2003
- Gera Arquivo 74 - Inventário
- Gera Registro 88EC
- Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas ou saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/72qimage.png)
Após clicar em OK o Sistema apresentará mensagem informando que a Geração do Arquivo Fiscal foi Concluído
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hktimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0Ciimage.png)
Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo gerado pelo Sistema
# Exportação de Dados PER/DCOMP
O **PER/DCOMP** é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o **Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER)** ou a **Declaração de Compensação (DCOMP)** para transmissão a Receita Federal do Brasil.
O Sistema Fiscal para o **PER/DCOMP** no momento só gera o **Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.**
Para geração do Registro, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/l72image.png)
Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/iSLimage.png)
Escolha o diretório para salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/GpTimage.png)
O Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído com sucesso
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LbPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cn7image.png)
Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo
# Importação de dados - Recupera xml
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
O Sistema possuía uma rotina de recuperação de xml’s pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.
Desta forma, esse processo não poderá ser realizado pela Empresa até que a Receita Federal volte a ter o procedimento.
Para a realização do a recuperação do XML acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>RecuperaXML**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ZG0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/91Dimage.png)
# Ferramentas do Sistema - Restauração de Dados
**Veja também os Itens:**
- [Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)
- [Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ferramentas-do-sistema-restauracao-de-dados)
O Sistema possui uma rotina de **restauração das cópias de segurança** geradas anteriormente no Menu **Utilitários>Ferramentas do Sistema>[Cópia de Segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)**
Para a restauração da Cópia de Segurança acesse o menu **Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/eYeimage.png)
Preencha o local onde está salva a [cópia de segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca) e selecionar as empresas que deseja restaurar as informações.
- Indique o diretório onde se encontra a Cópia de Segurança a ser restaurada.
- Se no momento em que foi feita a cópia foi marcado para incluir Modelos de Documentos poderá marcar a mesma opção para a restauração da mesma.
- Selecionar as empresas que estão na cópia que deseja que sejam restauradas.
- Selecionar a opção **“Restaura Cópia”** e aguardar até que o sistema termine o processo de restauração dos dados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/G7Kimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6FZimage.png)
**Observação: no momento da Restauração dos Dados nenhum Sistema poderá estar aberto, somente o módulo onde será restaurada a cópia.**
# Incluindo as Regiões dos Clientes
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), acesse o menu **Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319430677.png)
O Sistema irá apresentar a tela do **Cadastro das Regiões**
Você poderá definir uma Região apenas digitando o **Código e a Descrição da mesma**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319705216.png)
Ou poderá **vincular a região** que está sendo cadastrada a uma **cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.**
Informe:
- código sequencial,
- descrição da região
- em seguida clique no botão "+"
O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319613872.png)
Defina a Cidade e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319778793.png)
Poderá ainda criar um **grupo de Cidades** pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319855346.png)
A Região será informada no [Cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e desta forma você conseguirá definir [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319931174.png)
# Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)
Antes de pesquisar a **vinculação do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) ao [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)** deverá primeiramente ser selecionado o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3HOimage.png)
Informe o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e em seguida qual é o[ fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Z7Cimage.png)
Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Produto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YyMimage.png)
Selecionar o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) na opção **“Pesquisar por Produto”** e clicar no botão **“Pesquisa”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aktimage.png)
O Sistema apresentará a lista de [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) vinculados a esse [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8jqimage.png)
**Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xBhimage.png)
# Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)
Caso você precise fazer **ajustes de CST’s** de **PIS e COFINS** nos itens após a importação, acessar o Menu **Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f8wimage.png)
Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pUQimage.png)
# Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
Para fazer a manutenção dos **CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)** que serão utilizados na **escrituração de suas notas fiscais**, nas **integrações** e na **Apuração de Impostos**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I64image.png)
Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dzKimage.png)
O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista **não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual** clicando na **“Função F3 Novo”** e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.
**Aba Identificação**
Defina
- Código Fiscal
- Descrição
- Incidências Fiscais
- Código de Observação Padrão
- Tipo de código fiscal
- Informações para [DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)-DS Simples
- [DIEF PA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-para-pa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/b9zimage.png)
**Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3ySimage.png)
Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção **“Pesquisa por”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mCdimage.png)
# Cadastrando Histórico para o Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Relatório de Conferência do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-livro-caixa)
- [Cadastrando Histórico para o Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)
Para que você utilize os **Históricos para o Livro Caixa**, primeiramente deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kT3image.png)
Acesse a aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar que a Opção que “**Escritura o Livro Caixa”**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/VGqimage.png)
Posteriormente acesse a aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** e marcar a opção **“Integra ao Livro Caixa”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/E8RZtpimage.png)
Acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6Jlimage.png)
Avançar na seta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Lbqimage.png)
O Sistema irá demonstrar os **históricos** já cadastrados para cada situação de notas e o seu respectivo Movimento (Recebimento/Pagamento).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vhpimage.png)
Também poderá ser cadastrado de forma manual os históricos clicando na **“Função Extra 3- Novo”.**
Preencha os campos:
- Código,
- Descrição,
- Tipo de Movimento
- Operação com Cartão
- Operação
- Informações Padrão
- Valor do Movimento
- Informações do Cartão -
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/eReimage.png)
# Geração e Escrituração do Livro Caixa
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do **Livro Caixa** acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção **“Escritura o Livro” para o Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pR0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OBMimage.png)
Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção **“Integra Livro Caixa”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Eewimage.png)
Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais [CFOP’s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/gXFimage.png)
Selecionar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) indicando que *integra com o Livro Caixa* e o seu respectivo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa). Poderá também preencher o Campo **“Complemento do Histórico”** para a escrituração de informações adicionais.
Assim, dependendo do tipo do [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, **se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Vizimage.png)
Posteriormente acessar o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jH0image.png)
Preencher a data do processamento de dados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VBzimage.png)
Na sequência acessar o Menu **Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AENimage.png)
Preencher a data da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RLfimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2Etimage.png)
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa> Manutenção** para a visualização.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hzNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4L3image.png)
Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8XOimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9Fkimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9riimage.png)
**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**
# Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
**Veja também os Itens:**
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
Na EFD, o “**Registro 1300**” se refere à movimentação diária de **combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel**
Caso a sua empresa precise gerar o **Registro 1300 no EFD ICMS/IPI,** deverá ser acessado no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/bcjimage.png)
**N**a aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/ccjimage.png)
A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vaFimage.png)
Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/safimage.png)
**Cadastre os tanques de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/3ozimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbvimage.png)
**Cadastre as bombas de Combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/8hMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NK9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNLimage.png)
As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**
No Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.
**Obs:** **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YzLimage.png)
**Movimentação do tanque.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1HPimage.png)
**Movimentação da bomba.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TMjimage.png)
Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iIQimage.png)
**REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**
|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS
Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)
Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS
Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)
Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)
Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**
|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|
Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE
Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA
Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)
Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS
Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)
Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)
Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE
**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**
|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|
São as informações escrituradas em
**MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS>BOMBA**
**REGISTRO 1350 BOMBAS:**
É o cadastro das bombas
**MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS>BOMBA**
**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**
É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS
# Guia de Recolhimento DARE SP OnLine
Para gerar guia **DARE- SP Online** para a **Substituição Tributária** primeiramente deve-se parametrizar nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que a empresa **“Tem Substituição Tributária”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2ujimage.png)
**Aba Integrações>Livros/SISTEMAS/VALIDADORES**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xlAimage.png)
**Importante**
As informações referente a substituição devem estar escrituradas nas notas para posterior geração da respectiva guia
Para que você consiga fazer a geração da **DARE- SP** **Online** acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DARE- SP Online.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kCaimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar
**Aba Informações Principais**
- Período de Referência - Data Inicial, Data Final, Data de Vencimento
- Código da Receita - normal e diferencial de alíquota
- Informações Complementares
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NoQimage.png)
**Aba Observações**
Preencha as informações necessária na geração da Guia de Recolhimento DARE SP OnLine
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ceDimage.png)
***A**TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***
# Recibo de Distribuição de Lucros
**Veja também os Itens:**
- [Relatório de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-distribuicao-de-lucros-para-socios)
- [Recibo de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/recibo-de-distribuicao-de-lucros)
Para emissão do **Relatório de Distribuição de Lucro** **para os Sócios** será necessário informar o código referente ao **imposto IRPJ** e a **% para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ** **para Serviços** nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lDcimage.png)
**Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/UdSimage.png)
**Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/75Pimage.png)
No Menu **Manutenção>Sócios>Cadastra** devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ihsimage.png)
Na aba **Identificação>Informações Contratuais,** informar a **data de admissão do Sócio** e o **percentual da participação sobre o Capital Total**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SCgimage.png)
Para a emissão do recibo acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Recibo de Distribuição dos Lucros.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xkOimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Mês
- Ano
- Modelo
- Informações Adicionais
- Código do Sócio
- Data do Recibo
- Porcentagem de Lucro
- Tipo de Formulário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/chCxMWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hc0image.png)
# Lista de Códigos (CNPJ/CPF/outros) de Emitentes
Para a emissão do relatório com os códigos do emitente acessar o Menu **Relatórios>Lista de Código de Emitentes.**
Esse relatório demonstra a lista de[ fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) cadastrados e seus respectivos códigos (CNPJ/CPF).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/anaimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Numeração da Página
- Relatório Oficial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IDbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/uTyimage.png)
# Informações Anuais do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Para que você consiga visualizar as **Informações Anuais do IPI,** primeiramente deverá nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** indicar que a empresa é do Ramo de Atividade **“Comércio e Indústria”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gH1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zS7image.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) verificar se o **IPI** está selecionado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R7zimage.png)
Após a escrituração das notas e as incidências do Imposto para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Informações do IPI.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3nzimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Entimage.png)
# Relatório Anual DIPAM
**Veja também os Itens:**
- [Relatório Anual DIPAM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-dipam)
- [Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração para o índice de Participação dos Municípios no ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)
**A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios** conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o **cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.**
DIPAM-A: é apresentada pelos **produtores agropecuários**, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.
DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do **Regime Periódico de Apuração (RPA**) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.
No[ **Livro de Entradas** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)as informações referente a **DIPAM** devem estar escrituradas na aba **“Informações Adicionais” **nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Mv1image.png)
**Aba Informações Adicionais**
Informe o Campo DIPAM
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AToimage.png)
Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu **Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Jzzimage.png)
Preencha:
- Período de Referência (Mês e Ano)
- Dados Complementares indicando o Registro a ser gerado e seu valor
**3.7- Acréscimos do Valor Adicionado;
**3.8-** Deduções do Valor Adicionado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/1Uvimage.png)
Ao finalizar o cadastro salve as informações.
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DIPAM.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/FPtimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZGimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ncuimage.png)
# Demonstrativo Anual de Entradas e Saídas
Para a emissão do **Demonstrativo de Entradas e Saídas** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Demonstrativo de Entradas e Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/VoDimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Ano de Referência
- Estoque Inicial
- Estoque Final
- Mês
- Códigos das Receitas Diversas
- Informar deduções de Receitas Diversas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lN2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eOaimage.png)
# Relatório Anual Auxiliar para PJ Simples
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para PJ - Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-pj-simples)
- [Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-auxiliar-para-pj-simples)
Para exportação de dados para o **PJ Simples - Declarações Simplificadas**, primeiramente você deverá acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>PJ Simples>Parâmetros** para indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/d6Cimage.png)
Informe:
- Declaração
- Situação
- Possui Ativos no Exterior
- Optante pelo PAES
- Optante pelo REFIS
- Exigibilidade Supensa
- Exclusão do Simples
- Código do Município
- Natureza Jurídica
- Valor Estoque Inicial e Final
- Saldo em Caixa ou Banco Inicial e Final
- Ganhos de Capital
- Total de Despesas
- Número de Empregados inicial e Final
- Rendimento e Ganhos de Aplicações Financeiras, renda fixa, renda variável
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XDSimage.png)
Em seguida, acessando o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>PJ Simples>Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/M83image.png)
Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal.
Informe:
- Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Evento para pró labore
- Evento para Lucro Isento
- Diretório para Geração do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iqqimage.png)
Após a geração do Arquivo, acesse o validador e faça a Importação do mesmo.
Para conferência desses dados gerados, existe o **Relatório Auxiliar para o PJ Simples,** que está no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para PJ Simples**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/MzRimage.png)
# Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional
Para que você consiga visualizar o **Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional** a Empresa deve estar [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) com **enquadramento no Simples Nacional.**
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pEWimage.png)
No campo Tributação, defina Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VrTimage.png)
Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/l4Rimage.png)
Informe
- Data Inicial
- Data Final
- Imprime informações para DASN
- Plano Fiscal
- Imprime informações referente à serviços
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Ge62b2image.png)
O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/f8Simage.png)
Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rgnimage.png)
# Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)
Para a emissão do **Relatório de Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classif. Da Operação dos CFOPs para DIPJ.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/hufimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
**Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LhYimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tBtimage.png)
# Demonstrativo de PIS e COFINS por Classificação de Operações
Para a emissão do **Demonstrativo de PIS e COFINS** por classificação de Operação acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Dem. PIS/COFINS por Classif. da Operação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/GADimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
**Observação: esse relatório sempre apresentará as informações referente ao ano anterior.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/E50image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fwyimage.png)
# Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional
Para que você consiga visualizar o **Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional** a Empresa deve estar [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) com **enquadramento no Simples Nacional.**
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pEWimage.png)
No campo Tributação, defina Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VrTimage.png)
Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/r6Aimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção **“Imprime informações para DASN”** poderão ser incluídos os CFOPs através do botão **“Inclui novo código fiscal” **em caso de transferências.
Informe
- Data Inicial
- Data Final
- Imprime informações para DASN
- Plano Fiscal
- Imprime informações referente à serviços
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G8zGyhimage.png)
O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/f8Simage.png)
Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b1kimage.png)
# Declaração de informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS
A **DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais)** é utilizada para informar **anualmente** à Receita Federal dados econômicos, sociais e fiscais das [empresas optantes pelo Simples Nacional.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) Ela também informa e comprova ao Governo Federal quais **tributos foram recolhidos.**
Para visualizar a **Declaração de Informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS,** acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DEFIS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0qximage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Lembramos que o [cadastro dos Sócios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-socios) deverá estar preenchido corretamente.
Informe:
- Data Inicial
- Data Final
- Informações do Estoque - inicial e final
- Total de Colaboradores - inicio do período e final do período
- Dados dos Sócios
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/TmKimage.png)
Em seguida peça a visualização do Reltaório
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vbiimage.png)
# Impressão de Relatórios Gerenciais
Para a emissão dos **Relatórios Gerenciais** deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para sua geração.
Acesse primeiramente o Menu **Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/TgKimage.png)
**Crie o Relatório** preenchendo os campos **Nome e Título**. Na sequência clique no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/uCFimage.png) **“Adiciona coluna ao Relatório”** e escreva no campo **“Coluna/Descrição”** o **nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.**
A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões [ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Jydimage.png)e [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/KbCimage.png) .
Para excluir a coluna acessar o botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/92Wimage.png).
Preencha também se quer imprimir **“Coluna de Totalização”, “Descrição”** e salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/qqVimage.png)
Para a visualização do Relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Gerenciais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DIhimage.png)
Selecione o **Nome do Relatório** (fornecido no momento de sua criação no menu Utilitários), **Período de Referência** e clique em visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/nc6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/G21image.png)
# Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
**Veja também os Itens:**
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XyKimage.png)
Aba **Livros,** sub aba **Serviços Prestados/Tomados**
Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZGhimage.png)
Em seguida acesse a sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** e defina que *Escritura Livro Caixa.*
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TnGimage.png)
Na aba **Integrações**, sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, defina que **Integra com Livro Caixa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HhEimage.png)
Na aba **Impostos,** sub aba **Impostos Retidos**, selecione os **Códigos dos Impostos**. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção>Tabelas>[Impostos Federais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)/Estaduais.**
**Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rvSimage.png)
No momento da [Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados), as retenções deverão estar escrituradas nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/TCaimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xCrimage.png)
Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) para a retenção.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/UHsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5jAimage.png)
Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção** e **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/FNYimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SYmimage.png)
Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RiXimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Código de Retenção
- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XXsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h8XYfXimage.png)
# Planilha Contábil
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
Para que você consiga visualizar a **Planilha Contábil** (com os lançamentos que terão origem no **Sistema Livros Fiscais**), primeiramente você deverá acessar os [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/33Dimage.png)
Acesse a aba Integrações>Contabilidade e defina que a Empresa[ Integra com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DHXimage.png)
Posteriormente a escrituração das notas nos Livros Fiscais e/ou Demais Documentos e Operações os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) escriturados deverão ser parametrizados para [integrar a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade), ou seja gerar os lançamentos contábeis automáticos.
No Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) e suas respectivas **contas débito e crédito e histórico.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jP7image.png)
Caso nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) foi habilitada a opção de contas de [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e/ou [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) como **analíticas**, a Conta Contábil ficará no **cadastro dos mesmo** pois será uma conta individual para cada um.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HVmimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yrTimage.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/99oimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Lançamentos - detalhados ou totalizados
- Totalização - diária ou mensal
- Imprime inconsistências
- Ordem - data ou número de documento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nSLimage.png)
Esse relatório apresentará os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema Contábil depois da exportação
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q2Aimage.png)
# Relatório de Acesso aos Sistemas
Para emitir um Relatório que demonstre o Acesso aos Sistemas, acesse o Menu **Relatórios>Controle de Acesso ao Sistema.**
**Observação - Será necessário a utilização de Auditoria**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7s7image.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Data Inicial
- Data Final
- Texto ou Gráfico
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zduimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LaTimage.png)
# Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios>Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qozimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/57Yimage.png)
Clicando no botão imprime [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bPRzZkimage.png) , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano.
No exemplo abaixo, o sistema pede que indiquemos qual tabela de Livro de Saídas será utilizada e o conteúdo das variáveis DtIni e DtFim que chamamos de data de cadastro inicial e final.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YIpimage.png)
No campo DtIni e DtFim informamos a data de cadastro inicial e final respectivamente, e clicando no botão Preview ou imprime o sistema irá gerar o nosso relatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ryEimage.png)
# Novo Gerador de Relatórios
Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas.
Em seguida, utilizando o login do **SUPERVISOR**, acesse o Menu **Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/s4oimage.png)
O Sistema apresentará mensagem dizendo que serão criadas informações para o novo gerador, clique em sim.
O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso.
Para criação de um novo relatório acesse novamente o Menu **Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra** e o sistema apresentará a tela para escolha dos sistema que possuem informações que deverão constar no relatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vf9image.png)
A opção **Separa Tabelas por Assunto** faz com que na próxima tela (onde os campos são selecionados), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H2iimage.png)
Definindo o relatório como **Favorito**, o mesmo poderá ser visualizado no menu de relatórios do sistema, permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/e4dimage.png)
Em alguns relatórios, a ordem de seleção dos campos, ou os próprios campos selecionados fazem com que alguns registros sejam duplicados. Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção **Ignora itens duplicados**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/WzHimage.png)
Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção **Ignora itens duplicados nas funções**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cfKimage.png)
Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório. É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório.
Após a escolha dos Sistemas clique na seta Próximo (F9).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/OHfimage.png)
Em seguida o Sistema apresentará a tela “Selecionando Campos” para que sejam definidas quais as Tabelas que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os campos da tabela escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para “Campos Selecionados”. Clique no botão Próximo (F9).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/n8Dimage.png)
A próxima tela é “Ordenando Tabelas”, muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa tabela principal. A tabela principal deve ser aquela que contém as informações mais relevantes.
**IMPORTANTE:** Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão Próximo (F9).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/BlWimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LjIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tvhimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0FIimage.png)
Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão criados e receberão valor apenas na geração do relatório.
Esses campos podem ser campos do tipo texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados, ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor.
Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados.
Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome CMV, que contenha o preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela), nesse caso ele deverá dar nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade, o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão Próximo (F9).
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AbEimage.png)
A tela de Confirmação dos Campos é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa.
**Utilização em pesquisa:** Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções:
**Não:** O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro.
**Sim:** O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro.
**Somente Pesquisa:** O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório.
**Somente Fórmula:** O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido.
Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma função para o campo que desejarmos. Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/tqMimage.png)
Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório, selecionar qual ordenação utilizaremos. Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados.
Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o **número da nota**. Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data**,** os registros serão apresentados de acordo com a **data**, e não mais pela numeração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EXbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LpJimage.png)
Além de ordenar os dados, podemos quebrá-los em grupos. Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O **nome da quebra** será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zJIimage.png)
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Na tela de **Confirmação dos Campos** podemos definir quais campos farão parte da pesquisa, ou seja, serão utilizados para filtrar o relatório. Na **Definição de Filtros** é que mostramos ao relatório como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos. Cada campo pode ter mais de um filtro.
No exemplo abaixo, definimos que a **Data de Emissão** será utilizada para filtrar nosso relatório, e assim podemos determinar qual **Tipo de Filtro** será aplicado a ele:
**Igual:** O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011
**Diferente:** O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao <> 30/04/2011
**Menor:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data.
**Maior:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data.
**Menor ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Menor,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado.
**Maior ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Maior,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado.
**Entre:** Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usuário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal.
**Contém:** Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado **Empresa Teste Relatório,** poderíamos passar para nosso filtro **Contém,** a seguinte palavra-chave: **Emp**
Pois **Emp** está contido dentro de **Emp**resa Teste Relatório.
Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é fixo ou não. Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório.
**IMPORTANTE:** Devemos lembrar que essa etapas definem a estrutura do nosso relatório, e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final.
Só será possível definir filtros dos campos que em confirmando Campos estiverem definidos com Sim na coluna Utilizado em Pesquisa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tzsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/leTimage.png)
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Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hTcimage.png)
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Quando chegar na etapa Verificando Resultados, salve o Relatório
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/iwEimage.png)
Em seguida acesse novamente o menu Relatórios>Gerador de Relatórios (nova versão)>Manutenção e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AwGimage.png)
Edite o Relatório
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vNKimage.png)
Vá para a última etapa do relatório.
Será apresentada a tela para que você defina a configuração de visualização.
Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/en2image.png)
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[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/bKPimage.png)
# Configurações Gerais do Sistema Livros Fiscais
Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o Menu **Utilitários>Configurações Gerais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F2zimage.png)
Será apresentada a tela para que você faça a configuração da **Auditoria do Sistema**
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.
Ao acessar o menu, o Sistema apresentará a tela de configuração.
Assinale a opção **Ativar Auditoria**.
A opção **Somente os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.
**Servidor, Porta e Versão** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.
**Caminho do arquivo de dados no servidor** : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.
**Usuário e senha** indicam o usuário e senha do banco de dados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nxaimage.png)
**Controle de Senhas** se checado o sistema solicitará a troca da senha dos usuário no período informado.
Se marcada a opção **Armazena configuração de tela por usuário** o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.
Se marcada a opção **Utilizar geração automática de códigos** nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.
**VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS**
Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sYWimage.png), que quando acionado abrirá a tela de auditoria.
**SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA**
Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:
** - Registro selecionado na tela de manutenção:** Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.
Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vCjimage.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.
** - Todos os registros (uma exibição por vez): **Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vbTimage.png)
Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão
[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pi7image.png)(Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.
** - Todos os registros: **Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.
**SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA**
Em **Filtros de Pesquisa** você poderá determinar o **Período**, se os **tipos de registros** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.
Ele irá apresentar também os **sistemas** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.
Em **Usuário** você poderá especificar um usuário ou todos.
Na caixa **Tabelas**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.
A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/92vimage.png)
O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.
Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.
# Exportando informações para a Contabilidade
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa) e [configurado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/configuracoes-do-sistema) para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu [plano de contas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas), se utiliza [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/cadastrando-centros-de-custo) etc.
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/USsimage.png)
Acesse a aba **Integrações>Contabilidade** e faça a parametrização para a Integração entre o **Sistema Livros Fiscais** e o **Sistema de Contabilidade**
Você deverá informar também:
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.
- Se há contabilização por centro de custo.
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q4Mimage.png)
Após definir a parametrização, acesse **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/mhcimage.png)
Cadastre para cada [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) utilizado, as suas respectivas [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para integração.
Para os [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para todos os valores que compõem suas Notas:
- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.
Se a empresa for [Optante do Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota.
Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as [contas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) débito e crédito serão invertidas.
Para as [Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos), que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do:
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte e
- PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real).
É importante lembrarmos que, além dos [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nas quais serão gerados os seus respectivos[ lançamentos na Contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/85ximage.png)
Se informou que seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) serão **“Analíticos”**: – no Menu **Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Fornecedores/Clientes.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dWjimage.png)
Informe a [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) de cada [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e/ou [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), aquela [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) na qual serão gerados os [lançamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XrRimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/modimage.png)
Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no **Sistema de Contabilidade** para aquela empresa.
Basta, então, localizar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas), clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no [Plano de Contas da contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)
Caso tenha definido que a empresa utiliza [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os[ centros de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/wVkimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S2iimage.png)
Depois indicar que a[ conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) do **Fornecedor/Cliente** será analítica no [lançamento contábil.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Kaimage.png)
Se você desejar visualizar os [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/oDtimage.png)
Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis), antes de você realizar a exportação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rKFimage.png)
A exportação via transferência pode ser realizada quando os **Sistemas Livros Fiscais** e **Contabilidade** estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/p1qimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/16iimage.png)
Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu **Movimentação>Atualização de Saldos.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wXzimage.png)
Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sw2image.png)
Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) gerados através daquele lote.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JfMimage.png)
A exportação via arquivo deverá ser feita quando os sistemas **Livros Fiscais** e **Contabilidade** não estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2D9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/16iimage.png)
Depois da geração do Arquivo no **Sistema Livros Fiscais,** acesse o **Sistema de Contabilidade** e faça a importação do mesmo
# Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)
**Veja também os Itens:**
- [DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- [Exportação DIME (Santa Cataria - SC)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dime-santa-catarina)
**DIME** **Declaração de ICMS e Movimento Econômico**-constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS
Para a Exportação da **DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico** primeiramente será necessário que a Empresa definida pertença ao **Estado de Santa Catarina**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/WUQimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/W1Limage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/SFpimage.png)
**Aba Integrações>DIME Santa Catarina**
Preencha os dados que deveram ser enviados para o **Registro tipo 21 – Dados iniciais.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ISPimage.png)
Em seguida acesse, no mesmo Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração** – Preencha os dados do Contador.
Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o **Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R5Iimage.png)
Em seguida acesse o menu **Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/5jZimage.png)
Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em **outros débitos e créditos de ICMS**, que deverão compor os **Registro tipo 25 e 26** ao acessar o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - você irá verificar que há o campo para ser informado informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).
**Registro tipo 25.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Cdimage.png)
**Registro tipo 26.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vt0image.png)
Para gerar a **Guia de Recolhimento – ICMS**, acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento – ICMS.
É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BBCimage.png)
Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/mQuimage.png)
Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu **Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/D9pimage.png)
**Funcionários** – Se a Empresa for inicializada no **Sistema Folha de Pagamento** o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente
**Códigos da Classe do Vencimento** deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3TEhfJimage.png)
O Sistema Exportará os seguintes Registro:
20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo
A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no **Livro Registro de Apuração do ICMS** (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.
Sua periodicidade é **mensal,** podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, **até março do ano seguinte.**
O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.
# Exportando Dados para o Simples Estadual
O SIMPLES Estadual **é uma lei complementar criada para conceder vantagens quanto a pagamento de tributos e quanto ao tratamento jurídico**, com o objetivo de incentivar a abertura e continuidade de microempresas.
Tipos de empresas Beneficiadas:
**Microempresas:** quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta igual ou inferior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)
**Empresa de Pequeno Porte:** quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta superior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)
**Empreendedor Individual:** quando este recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta até R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)
Para que você consiga exportar os dados para o Simples Estadual, primeiramente, no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cDQimage.png)
A Empresa deverá estar com a Classificação Tributária definida como Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/TM9image.png)
Nos menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Fx0image.png)
Aba Identificação deverá ser assinalado que a mesma tem a Tributação Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/OhEimage.png)
Após a escrituração das Notas Fiscais da Empresa, para geração do Arquivo de Exportação de Dados para o Simples Estadual você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Simples Estadual
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Sklimage.png)
Salve o Arquivo em sua máquina e faça a importação do mesmo no Validador do Simples Estadual
# Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal-E03)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação **devem ser preenchidos os **Parâmetros para a ECF.**
Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os **[parâmetros para a DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj) esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.**
**[REGIME LUCRO PRESUMIDO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) – **Quando a empresa estiver enquadrada no [**Lucro Presumido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido), a Forma de apuração já ficará definida como sendo **Trimestral,** a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/HQCimage.png)
**REGISTROS:**
( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;
P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);
P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:
P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;
A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:
**[LUCRO REAL](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) – **Quando a empresa estiver enquadrada no [**Lucro Real**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) a Forma de Apuração deverá ser **definida manualmente**. Para as empresas enquadradas o **[Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)** o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais **(Bloco Y**), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/RMoimage.png)
**REGISTROS**
(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;
Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;
Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;
Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema
Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema
Depois de realizar a todos os processos referente ao Sistema Livros Fiscais, para geração do Arquivo, você deverá primeiramente acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Tauimage.png)
E preencher todas as informações pertinentes a empresa.
**Aba Parâmetros 1**
Quando a Empresa estiver enquadrada no [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) será possível definir se a Escrituração é através do **Regime de Caixa** ou **Competência**, caso a Empresa esteja enquadrada no [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) a **Escrituração deverá estar vazio.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/4qeimage.png)
As informações dos **Parâmetros 2** deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/V3Rimage.png)
Na aba **Demais Informações 1** deverá ser selecionado **SIM ou NÃO** para cada informação pedida pelo sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ymwimage.png)
A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SS6image.png)
A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pjEimage.png)
A aba **Outras Informações** só estará habilitada para definição da **Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672.**
Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.
**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/eHhimage.png)
Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qDkimage.png)
As informações da aba **Principal** são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)
**Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida**, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/0wgimage.png)
A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o **registro Y611.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Z80image.png)
**Observação:**
**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wa4image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DFNimage.png)
Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Luyimage.png)
As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)
Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tBiimage.png)
A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/i9Simage.png)
**Observação:**
**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ysximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fs5image.png)
Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: **ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vRSimage.png)
**Realização da Importação para o Sped ECF**
Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jzjimage.png)
Ou clique em Arquivo/Importar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gGTimage.png)
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;
Selecione a empresa que deseja abrir o período.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iCdimage.png)
Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p1Vimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/W5pimage.png)
As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3wqimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Fjdimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/VSaimage.png)
Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/AoZimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gGZimage.png)
Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lb2image.png)
Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/mbTimage.png)
Caso seja necessário **RETIFICAR** a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.
Retornar no Menu **Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
Selecionar a opção **ECF retificadora** preenchendo o **Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QuYimage.png)
**Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF**
Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;
Para que seja realizada a **Recuperação dos dados da ECD**, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:
- Escrituração/Recuperar Dados de ECD
- Os dados recuperados irão para os registros: C e E;
- As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;
Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Vkhimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7UDimage.png)
Localize o Arquivo da ECD
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scximage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/SEzimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/wp3image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Lqpimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/JL9image.png)
- Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;
- Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;
As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros **P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/hTGimage.png)
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/SUQimage.png)
Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/R0mimage.png)
# Importação de dados do EFD Contribuições
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
O Sistema permite a importação de arquivos do **EFD Contribuições** entregues e validados anteriormente para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para **atividades imobiliárias**.
Para a importação acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/lgzimage.png)
Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como **Registro F200**, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IYximage.png)
Após a importação verifique em seus livros a escrituração dos mesmos
# Trabalhando com Endereços de Depósitos
Caso sua empresa possua Depósito para armazenamento das mercadorias, você conseguirá cadastrá-los acessando o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Endereço dos Depósitos**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dPMimage.png)
O Sistema apresentará a tela para que você faça o cadastro
Informe:
- Código alfanumérico
- Identificação - Tipo
- Telefone
- Inscrição Estadual
- email
- CEP
- Endereço
- Código da Cidade
- Cidade
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- País
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2zOimage.png)
Após finalizar o cadastro salve as informações
# Definindo Empresa
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)
Para definir uma empresa, acesse o menu **Movimentação/Definir Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kmjimage.png)
Será apresentada a tela com todas as empresas cadastradas no Sistema, clique sobre a Empresa que irá utilizar e em seguida clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/jYdimage.png)
**Observação**
No [Dados Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) existe a opção de definir se a Empresa é **Ativa ou Inativa**, caso você tenha definido empresa Inativa e deseja visualizá-las no momento da definição da Empresa, tire a seleção do campo **Mostrar Somente Empresas Ativas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dpVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/GMrimage.png)
Outra opção para definir ou mudar de empresa é clicar com o **"botão direito do mouse"** em qualquer lugar da tela .
Além de definir e trocar de empresa, nesse menu você poderá também:
- defini o Mês e Ano de referência,
- troca de usuário,
- verificar a versão do sistema clique na opção sobre
- para sair do sistema clique em sair.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/foKimage.png)
# Escrituração da DIPI/Serviços (NF Conjugada)
Para a Escrituração da **DIPI-Serviços (NF Conjugada) - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados**, você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços NF Conjugada**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/e7Zimage.png)
O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações
Informe:
- Número do Documento Fiscal
- Modelo
- Série
- Data da Emissão
- Código Fiscal
- Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor)
- Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/y1Yimage.png)
Após o cadastro das informações salve
# Escrituração da DIPI - Serviços Prestados
Para a Escrituração da **DIPI-Serviços Prestados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados**, você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/t7himage.png)
O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações
Informe:
- Número do Documento Fiscal
- Modelo
- Série
- Data da Emissão
- Código Fiscal
- Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor)
- Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/y1Yimage.png)
Após o cadastro das informações salve
# Escrituração da DIPI - Serviços Tomados
Para a Escrituração da **DIPI-Serviços Tomados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados**, você deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Tomados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/1Q0image.png)
O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações
Informe:
- Número do Documento Fiscal
- Modelo
- Série
- Data da Emissão
- Código Fiscal
- Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor)
- Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/y1Yimage.png)
Após o cadastro das informações salve
# Trabalhando com Fechamento de Período
Este controle consiste em **bloquear movimentações em períodos que por algum motivo não devem mais receber lançamentos.**
Se você assinalar nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) que **Utiliza Lançamentos Agrupados por Mês** e **Controla Fechamento de Período,**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/9DKimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sdtimage.png)
O Sistema irá possibilitar que você realize o fechamento de período (opcional)
**Fechando um Período**
Para fechar um período **bloqueando** as alterações você deverá acessa o menu **Movimentação/Fechamento de Período**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/13Uimage.png)
O Sistema irá exibir a tela para que você visualize os períodos fechados e possa fechar um novo período
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683148408266.png)
Lembre-se que:
a) Além do **Supervisor**, apenas os usuários que tem direito de acesso a este menu é que poderão fechar os períodos. Para esses usuários não é exibida a mensagem de período fechado, e os menus continuam habilitados.
b) Para estes usuários e para o Supervisor nunca serão bloqueados as movimentações ou alterações nos período fechados, do contrário os próprios usuários teriam que pedir liberação de acesso a eles próprios.
c) Se você informar um período, por exemplo 06/2021, o sistema entenderá que ele e **todos os períodos anteriores** a ele estarão fechados.
d) O último período fechado sempre poderá ser reaberto, e todas estas alterações serão registradas para que se tenha controle de quem e quando fechou ou reabriu um movimento.
e) Se não desejar efetuar alterações, o sistema permitirá que você defina um período ativo fechado, porém as opções de cadastra, elimina, edita estarão desabilitadas em telas de lançamentos.
**Reabertura do Período**
Para reabrir um período que foi fechado anteriormente, basta que você clique sobre o período e em seguida clique no botão da lixeira
# DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-dae-mg-online-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorioguias-de-recolhimento-dae-documento-de-arrecadacao-estadual-minas-gerais-mg)
**O Documento de Arrecadação Estadual - DAE** é um documento em que é possível **recolher diversos tipos de tributo** relacionados ao **Estado de Minas Gerais.**
**1) Cadastro da Empresa**
Nos [dados cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) deve estar selecionado a localização no **Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fCZimage.png)
**2) Escrituração dos Documentos Fiscais**
Os **valores de ICMS** deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kVsimage.png)
**3) Apuração por Período**
Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/LKZimage.png)**
Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/wZRimage.png)
Informe o **Diretório** onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período
- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/973image.png)
Escolha o **Código da Receita** que será utilizado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BzIimage.png)
Clique na função **“Calcular imposto”** e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f1wimage.png)
Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função **“Gerar e Baixar Guia em PDF”**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FCwimage.png)
Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna **Andamento** (com as informações do Imposto) será apresentada na tela
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/AJdimage.png)
Na finalização será questionado se deseja **Visualizar DAE**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Lntimage.png)
Ao clicar em **Sim**, será exibida a **Guia em PDF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/n6Mimage.png)
**4) Diferencial de Alíquota**
Para o cálculo do **Diferencial de Alíquota** acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/YLEimage.png)
Neste menu será emitida a **Guia de ICMS diferencial de Alíquota** (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/J86image.png)
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/VSjimage.png)
**5) Substituição Tributária**
Para o cálculo da **Substituição Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qnMimage.png)
Nesse menu será emitida a **Guia de ICMS Substituição Tributária** na Condição de **Substituto** (Débito - Crédito)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/o7Limage.png)
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/udPimage.png)
**6) Antecipação Tributária**
Para calcular a **Antecipação Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári**a
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/844image.png)
Esse menu será utilizado para recolhimento do **ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada**. Será necessário informar uma chave de acesso válida.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0pVimage.png)
Na tela de Geração da Guia indicar o **número da nota fiscal** **de entrada** que será feito o recolhimento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wKcimage.png)
**7) SARE - Guias Avulsas**
Para **acessar o Site** e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2S7image.png)
Esse menu direciona o usuário para o **Site**, para preenchimento **manual** das guias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yDrimage.png)
.
# DARJ - Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)
**DARJ** **(Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro)** permite que o contribuinte possa pagar vários débitos, num único documento, desde que sejam de mesma natureza.
**1) Dados Cadastrais**
Primeiramente, nos [Dados Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Mnjimage.png)
Campo **Código Cidade IBGE, Cidade e Estado** deve estar cadastrado informações referente ao **Estado do Rio de Janeiro**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lEGimage.png)
**2) Escrituração dos Documentos Fiscais**
Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GPjimage.png)
**3) Emissão do Relatório**
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota>Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/kaRimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.
**Aba Informações Principais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tO8image.png)
**Aba Informações Adicionais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/W62image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/CrCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2iHimage.png)
# DAR - Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)
O **DAR - Documento de Arrecadação Estadual** é o documento utilizado para **efetuar pagamento de todas as receitas estaduais** (ICMS, IPVA, ITCD, TAXAS) assim como todas as receitas dos demais órgãos do Estado de Alagoas
Para que você consiga fazer a geração da Guia de Recolhimento deverá, primeiramente definir que a empresa em seus [Dados Cadastrais, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)pertence ao **Estado de Alagoas**, para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais,** informe uma Inscrição Estadual válida e no **Campo Estado deve estar AL.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Te0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xiIimage.png)
Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Pnimage.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios> Guia de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota>ICMS/Diferencial de Alíquota.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Iulimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/eoJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Bg5image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QRUimage.png)
# Relatório de Direitos por Usuário
**Veja também os Itens:**
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
Para que você visualize o **Relatório de Direitos por Usuário** primeiramente será necessário [cadastrar o usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) no Menu **Manutenção>Usuários> Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MAeimage.png)
No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VyZimage.png)
Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões, defina não e em seguida você poderá selecionar no Menu **Manutenção>Usuários>Direitos**
- **Direitos por usuário**
- **Usuários por Recurso**
- **Empresas por Usuário**
- **Usuários por Empresa**
Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu **Relatórios>Direitos por usuário.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VI6image.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SHCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oFcimage.png)
# Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF
Para que você consiga visualizar o **Relatório de Juros Sobre Capital Próprio - IRRF** no Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fJ7image.png)
Aba **Livros** e Sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** verificar se a opção **“Escritura o Livro (Caixa)”** está selecionada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/k9wimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** a opção **“Integra Livro Caixa/Utiliza Vínculo”** deve estar selecionada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/TbYimage.png)
No Menu **Manutenção>Tabelas>[Históricos para Livro Caixa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa)>Manutenção** deve constar um [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) que abranja a situação de **pagamento sobre juros e capital próprio.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/dsBimage.png)
Esse mesmo [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-historico-para-o-livro-caixa) deverá ser preenchido no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra** indicando o **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)** que será utilizado na operação de cadastro no sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/hsZimage.png)
Posteriormente no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações** cadastre o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo **“Tipo Documento”** a situação de **Juros sobre Capital Próprio** e o [**CFOP**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal). O Sistema **automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/MkWimage.png)
Para a emissão do relatório acesse o Menu **Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/CKcimage.png)
Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ycbimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Gl9image.png)
# Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
Para que você visualize o **Relatório Mapa Resumo ECF** (Escrituração do Cupom Fiscal), primeiramente, no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7SZimage.png)
Deve estar selecionado que a** “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/doGimage.png)
O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/DIVimage.png)
Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a **Cupom Fiscal ECF** ou **PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D),** ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o **Detalhamento da Redução Z para o documento,** clique em Sim e faça a escrituração dos itens do Cupom.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YOKimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MhBimage.png)
Os lançamentos são originados pela **Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.**
Dentro do [**Livro de Saídas**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) estará disponível a aba **Mapa Fiscal** para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.
No entanto, o [**Livro de Saídas**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do [Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SNrimage.png)
**Observação**
Acessando o Menu **Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT**, você irá cadastrar os [emissores de Cupom fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos) definindo:
- número de maquina,
- número de ordem,
- modelo de documento fiscal,
- série e
- grande total inicial, caso possua escrituração anterior.
**O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.**
Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível.
Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.
Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal **(Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas)**, é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ak9image.png)
**Observação: As operações comuns aos dois livros, [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [Mapa Resumo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal), sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. **
**Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.**
Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios>Mapa Resumo ECF.** Se nos [parâmetros adicionais na empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está "**obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF**”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo **“Número Mapa Resumo”** para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Sptimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Peqimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ls2image.png)
**Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.**
# Relatório de Conferência do Simples Nacional
Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos****[**Parâmetros Adicionais** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) **menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/tnTimage.png)
Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ijvimage.png)
Na aba **Integrações>Importação NFe XML** deverá ser informado
- informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Hpgimage.png)
Na aba **Integrações>PGDAS-D**
Informe:
- Utilizar certificado digital instalado na maquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1)
- Certificado digital (instalado)
- Diretório dos Arquivos Destino
A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SQpimage.png)
Na aba **Impostos>Simples Nacional** informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/iREimage.png)
Na aba **Responsável>Empresa**, defina os dados do Responsável pela Empresa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/JFqimage.png)
Aba **Responsável>Escrituração** informe os dados do Contador da Empresa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/S1uimage.png)
Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção.**
**Aba identificação**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kSbimage.png)
**Aba Simples Nacional**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/S1zimage.png)
Após esse procedimento acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional.** Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/amCimage.png)
Através do botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c2Vimage.png) informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores**. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos** para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor **não seja alterado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ogGimage.png)
**Atenção:** Caso sejam alterados **manualmente** o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados**, **independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.**
Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório:
- bases
- alíquotas
- impostos individualmente
- Totalização a recolher
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5jaimage.png)
A Empresa do exemplo está enquadrada nos **Anexo I, II e IV** e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CBJimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xtPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ptIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kd2image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n0qimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UM1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bYJimage.png)
Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e **cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza.
Lembrando que será necessário **cadastrar um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no [cadastro do Livro de Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) e [Livro de Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) (no caso de Devolução) as **observações para o cálculo do imposto.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XoXimage.png)
Na **Aba Receita Bruta Total** os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o **período posterior ao mês informado.**
No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o **Relatório de Conferência do Simples Nacional** este valor irá aparecer normalmente.
O Sistema possui uma integração com o [ECAC](https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login) no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JAXimage.png)[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QS6image.png)“Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.
Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zVIimage.png)
Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qf7image.png)
****
# Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)
**Veja também os Itens:**
- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas-lie-125462011)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)
Para que você visualize o Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/HYrimage.png)
Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se **Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wA6image.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>[Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas-lei-125462011)** cadastre a [**Atividade Desonerada**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas-lei-125462011)
- Código
- Descrição,
- Código da receita
- Data da Inclusão
- <arque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sH5image.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>**[**Alíquotas atividades desonera**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas-lei-125462011)**[das](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas-lei-125462011)** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.
- Código da Atividade Desonerada
- Mês e Ano de Vigência
- Alíquota
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UJsimage.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>**[**Classificação Fiscal** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) na **“Função Extra 3 – Gera código atividade”** preencha o [código de atividade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas-lei-125462011) para o [REINF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais) deve constar na **Tabela 09 – Código de Atividades,**
Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ozJimage.png)
Informe:
- NCM
- Código da Atividade Desonerada
**Observação**
Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6zQimage.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>**[**Classificação Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)**>Desoneração** marque o check box a opção **Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.**
**Observação**
**Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.
Confirmação
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?
Sim Não**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iCcimage.png)
Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul|) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rSBimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/57rimage.png)
No Menu **Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do [NCM ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)está preenchido para o[ produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zdrimage.png)
No Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que **estiverem Integrando as Vendas**, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Kwimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L6dimage.png)
No **Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de Saídas/Entradas** os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) trarão a informação do [NCM's ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)cadastrados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XsVimage.png)
Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pH0image.png)
Nesse relatório os valores serão apresentados por [código de atividade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas-lei-125462011) e [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/axdimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YByimage.png)
# Relatório de Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária
Para a escrituração do **Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária** acesse o Menu **Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/NnJimage.png)
Selecione o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e na sequência clique no botão [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/bH0image.png)**(Informações Ressarcimento ICMS-ST).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/gTCimage.png)
Preencha as informações conforme as notas de [entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas) e [saída](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas) referente ao [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) principalmente os campos **“ Vl. Unit. de Ressarcimento”** e **“Motivo do Ressarcimento”** e clicar em **OK** para salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/kgsimage.png)
Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/shpimage.png)
Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/eEtimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XGnimage.png)
# Alterando Parâmetros do Sistema
Essa função deverá ser realizada com o **Acompanhamento do Analista do Suporte Técnico**
Caso o sistema esteja em modo **demonstrativo** acesse o Menu **Utilitários>Altera Parâmetros do Sistema.**
Caso o Sistema apresente a tela, informe
- dados do contrato informar o CNPJ/ CPF e senha do contrato.
Fechar o sistema e abrir novamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XSHimage.png)
# Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as **tabelas fiquem bloqueadas.**
É o caso, por exemplo, da transferência de dados para o [Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade).
Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo.
Caso ocorra algum erro durante a execução, ela **poderá permanecer bloqueada**, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações **não será permitido**.
Caso isto ocorra, acesse o menu** Utilitários>Desbloqueia Tabelas, **clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão **OK** e a tabela será desbloqueada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2u0image.png)
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/e0gimage.png)
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/Ibnimage.png)
[](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/KJaimage.png)
# Exportando dados do SPED (Escrituração Contábil Fiscal - ECF)
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal-E03)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação **devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.
Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.
**[REGIME LUCRO PRESUMIDO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) – **Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/KaWimage.png)
**REGISTROS:**
( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;
P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);
P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:
P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;
A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:
**[LUCRO REAL](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) – **Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sDdimage.png)
**REGISTROS**
(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;
Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;
Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;
Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema
Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema
**PARÂMETROS**
No Menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Apoimage.png)
Preencha todas as informações pertinentes a empresa.
**Aba Parâmetros 1**
Quando a Empresa estiver enquadrada no [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) será possível definir se a Escrituração é através do **Regime de Caixa** ou **Competência**, caso a Empresa esteja enquadrada no [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) a **Escrituração deverá estar vazio.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/4qeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RSMimage.png)
**Aba Parâmetros 2**
As informações dos **Parâmetros 2** deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/V3Rimage.png)
**Aba Demais Informações 1**
Na aba **Demais Informações 1** deverá ser selecionado **SIM ou NÃO** para cada informação pedida pelo sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ymwimage.png)
**Aba Demais Informações 2**
A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SS6image.png)
**Aba Demais Informações 3**
A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pjEimage.png)
**Aba Outras Informações**
A aba **Outras Informações** só estará habilitada para definição da **Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672.**
Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.
**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/eHhimage.png)
**EXPORTAÇÃO**
Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal> Exportação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Luyimage.png)
**Aba Principal**
As informações da **aba Principal** são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)
Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tBiimage.png)
**Aba Informações Adicionais**
A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o **registro Y611.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Z80image.png)
**Observação:**
**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wa4image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DFNimage.png)
**GERAÇÃO DO ARQUIVO**
Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: **ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aAYimage.png)
**IMPORTAÇÃO NO SPED ECF**
Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5E0image.png)
Ou clique em Arquivo/Importar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X7yimage.png)
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;
Selecione a empresa que deseja abrir o período.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DH4image.png)
Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yBCimage.png)
**RETIFICAÇÃO DOS DADOS EXPORTADOS PARA A ECF**
- A retificação de ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anteriormente entregue, se faz mediante apresentação de nova ECF, que terá a mesma natureza da ECF originariamente apresentada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a ativa na base de dados do SPED.
- O prazo de retificação é de 5 (cinco) anos, conforme os artigos 150 e 173 do CTN.
- Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-LALUR ou do e-Lacs, a pessoa jurídica deverá verificar a necessidade de retificar as ECF dos anos-calendário posteriores.
- A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD) substituta que altere contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do SPED.
- No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL da ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido alterada.
- A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que haviam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) deverá apresentar DCTF retificadora elaborada com observância das normas específicas relativas a esta declaração
Caso seja necessário **RETIFICAR** a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.
Retornar no Menu **Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**
Selecionar a opção **ECF retificadora** preenchendo o **Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QuYimage.png)
**RECUPERANDO DADOS DA ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL) DENTRO DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL**
Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo SPED ECF – menu **Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;**
- Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;
- Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;
Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:
**ESCRITURAR/RECUPERAR DADOS DA ECD**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/b6Dimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/imvimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7Vaimage.png)
- Os dados recuperados irão para os **registros: C e E**;
- As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro **Y600 e Y611**;
Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá **validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Xezimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/zs0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/zBDimage.png)
Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.
As apurações de base de cálculo para **IRPJ e CSSL,** que o nosso Sistema gera para as [Empresas Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) estão nos registros:
- **P200/P300 (IRPJ)**
- **P400/P500 (CSLL)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/3jbimage.png)
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro:
- **Y600**
- **Y611**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/vfCimage.png)
**ENTREGA DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL)**
**1) Importar arquivo PVA**
Depois de Gerar o Arquivo no **Sistema Livros Fiscais,** faça a importação do mesmo no **PVA da ECF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ERwimage.png)
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/CQNimage.png)**
**2) Validação do Arquivo**
Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a **validação da ECF**,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/n02image.png)
**3) Recuperação da ECD**
A Recuperação pode ser realizada no menu Escrituração, Recuperar dados da ECD ou clicando no ícone conforme a imagem abaixo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/nfkimage.png)
Em seguida o PVA mostrará a tela para localização do arquivo, selecione a escrituração e clique em OK
**Dica:**
**Para evitar possíveis retificações da ECD, orientamos a assinar a ECD e não transmiti-la. Antes de transmiti-la, gere a ECF e faça a recuperação da ECD assinada. Desta forma, poderá ser feita a validação e verificação na ECF de informações que podem estar divergentes entre os arquivos. Caso existam, poderão ser feitos os ajustes no sistema, gerar a ECD novamente, sem a necessidade de retificar o arquivo, pois ele ainda não foi transmitido).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/B78image.png)
O PVA mostrará o aviso
Clique em Sim
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/GJ2image.png)
em seguida será apresentada a mensagem sobre sobre dados da ECD recuperados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/RBPimage.png)
Valide o arquivo novamente para verificar inconsistências se vc fez a recuperação da ECD
Para Recuperar ECF do ano Anterior em Escrituração>Recuperar ECF anterior
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fJMimage.png)
Localize o Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/U0nimage.png)
**4) Transmissão do Arquivo**
Depois de todas as informações conferidas e validadas faça a transmissão do Arquivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0a8image.png)
# Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros
**Veja também os Itens:**
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-para-ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sped-escrituracao-contabil-fiscal-ecf)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal-E03)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ecf-escrituracao-contabil-fiscal)
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação **devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.
Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.
**[REGIME LUCRO PRESUMIDO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) – **Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/KaWimage.png)
**REGISTROS:**
( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;
P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);
P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:
P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;
Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;
A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:
**[LUCRO REAL](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) – **Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sDdimage.png)
**REGISTROS**
(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;
Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;
Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;
Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema
Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema
**PARÂMETROS**
No Menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Apoimage.png)
Preencha todas as informações pertinentes a empresa.
**Aba Parâmetros 1**
Quando a Empresa estiver enquadrada no [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) será possível definir se a Escrituração é através do **Regime de Caixa** ou **Competência**, caso a Empresa esteja enquadrada no [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) a **Escrituração deverá estar vazio.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/4qeimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RSMimage.png)
**Aba Parâmetros 2**
As informações dos **Parâmetros 2** deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/V3Rimage.png)
**Aba Demais Informações 1**
Na aba **Demais Informações 1** deverá ser selecionado **SIM ou NÃO** para cada informação pedida pelo sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ymwimage.png)
**Aba Demais Informações 2**
A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SS6image.png)
**Aba Demais Informações 3**
A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pjEimage.png)
**Aba Outras Informações**
A aba **Outras Informações** só estará habilitada para definição da **Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672.**
Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.
**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/eHhimage.png)
# Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa) e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais,** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E6timage.png)
Aba **Integrações>Contabilidade,** defina que **Integra a Contabilidade**, em seguida defina também:
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.
- Se há contabilização por centro de custo.
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DKximage.png)
Após definir a parametrização, acesse **Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/L5bimage.png)
Cadastre para cada [**Código Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) utilizado, as suas respectivas [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para integração.
Para os[ Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para todos os valores que compõem suas Notas:
- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- PIS RF,
- COFINS RF
- CSL RF.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mHeimage.png)
**IMPORTANTE**
Se a empresa for optante do **Simples Nacional** e utilizar **diferencial de alíquota de ICMS**, para os [códigos fiscais de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal), você ainda terá a disposição a contabilização do valor do **Diferencial de Alíquota**. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for **negativo**, ele será transformado em positivo e as **contas débito e crédito serão invertidas.**
Para as **Notas Fiscais de Serviços**, que adotamos os **Códigos Fiscal (CFOP) 8.\*\*\*** o Sistema disponibiliza as “abas”:
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte
- PIS (Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)você assinalou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)).
É importante lembrarmos que, além dos [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o **Sistema Livros Fiscais** faz a **apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual)**, por isso você irá cadastrar as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nas quais serão gerados os seus respectivos[ lançamentos na Contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
Poderá também complementar o [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/incluindo-historicos-e-vinculando-contas-contabeis) para detalhar mais ainda os [lançamento contábeis.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) Caso queira que o sistema leve os **números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.**
Se informou que seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) serão **“Analíticos”**
a) no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. **Informe a [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) de cada [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele[ fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/px6image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zoQimage.png)
b) No menu **Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, **informe a [conta contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)de cada [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/PKsimage.png)
Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/CnMimage.png)
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastramento das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para aquela empresa.
Basta, então, localizar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas), clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também [digitar a conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nesse campo, desde que já esteja criada no [Plano de Contas da contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)
Caso tenha definido que a empresa utiliza [centro de custo,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os [centros de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/APFimage.png)
Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção>Tabelas> Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rHximage.png)
Se você desejar visualizar os [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que serão **exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,** acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8NPimage.png)
Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis), antes de você realizar a exportação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axtimage.png)
Poderá então [exportar os dados para a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade) de duas forma: via [transferência ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)e via [arquivo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
**Exportação através de Arquivo**
A exportação[ via arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo) é realizada quando os Sistemas estão instalados em **máquinas diferentes**. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu **Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ktgimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/O2bimage.png)
Defina um local para Salvar o Arquivo Gerado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v1bimage.png)
Sempre que realizar a exportação dos dados do **Sistema Livros Fiscais** para o **Sistema de Contabilidade**, seja ela via [transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia) ou [arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo), o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um **relatório de erros para facilitar as correções.**
Após a geração do arquivo **acessar o Sistema Contábil.** No Menu **Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos Contábeis.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bi6image.png)
Selecionar a opção TXT e caso queira colocar um Número de lote para identificar os lançamentos poderá ser colocado. Lembramos que o lote não é obrigatório.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rxjimage.png)
Ao clicar o OK abrirá a tela para a seleção do arquivo a ser importado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pckimage.png)
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu** Movimentação>Atualização de Saldos. **Para que os dados sejam reprocessados.
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kQ0image.png)
Em seguida acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YbRimage.png)
Se ao exportar os dados do **Sistema Livros Fiscais** você definiu um **número de lote**, pesquise por esse número, assim terá relacionados **todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/42Bimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QcWimage.png)
# Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência
**Veja também os Itens:**
- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
Para a integração do **Sistema Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade** primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/parametrizando-a-empresa) e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.
Em seguida, no **Sistema Livros Fiscais,** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E6timage.png)
Aba **Integrações>Contabilidade,** defina que **Integra a Contabilidade**, em seguida defina também:
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.
- Se há contabilização por centro de custo.
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/u1timage.png)
Após definir a parametrização, acesse **Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fjyimage.png)
Cadastre para cada [**Código Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) utilizado, as suas respectivas [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para integração.
Para os[ Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para todos os valores que compõem suas Notas:
- Valor Contábil,
- ICMS,
- ICMS Sub. Tributária,
- IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo),
- PIS RF,
- COFINS RF
- CSL RF.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PJfimage.png)
**IMPORTANTE**
Se a empresa for optante do **Simples Nacional** e utilizar **diferencial de alíquota de ICMS**, para os [códigos fiscais de entrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal), você ainda terá a disposição a contabilização do valor do **Diferencial de Alíquota**. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for **negativo**, ele será transformado em positivo e as **contas débito e crédito serão invertidas.**
Para as **Notas Fiscais de Serviços**, que adotamos os **Códigos Fiscal (CFOP) 8.\*\*\*** o Sistema disponibiliza as “abas”:
- Valor Contábil,
- ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na Fonte
- PIS (Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)você assinalou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)).
É importante lembrarmos que, além dos [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o **Sistema Livros Fiscais** faz a **apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual)**, por isso você irá cadastrar as [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nas quais serão gerados os seus respectivos[ lançamentos na Contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
Poderá também complementar o [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/incluindo-historicos-e-vinculando-contas-contabeis) para detalhar mais ainda os [lançamento contábeis.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) Caso queira que o sistema leve os **números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.**
Se informou que seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) serão **“Analíticos”**
a) no menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. **Informe a [conta contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) de cada [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele[ fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YLcimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1raimage.png)
b) No menu **Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, **informe a [conta contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)de cada [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) específico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VLPimage.png)
Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oRHimage.png)
Se você executou o procedimento nº 1, o **cadastramento das contas contábeis** torna-se bastante simples porque, clicando na **pesquisa** do campo, o sistema lhe mostra o [plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) para aquela empresa.
Basta, então, localizar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas), clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também [digitar a conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas) nesse campo, desde que já esteja criada no [Plano de Contas da contabilidade.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/criando-um-plano-de-contas)
Caso tenha definido que a empresa utiliza [centro de custo,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Centro de Custo** e cadastre todos os [centros de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-centros-de-custo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/APFimage.png)
Se você desejar visualizar os [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que serão **exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,** acesse o Menu **Relatórios>Planilha Contábil.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8NPimage.png)
Defina o período e clique em **Imprimir inconsistências**, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos [lançamentos contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade/page/efetuando-lancamentos-contabeis), antes de você realizar a exportação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axtimage.png)
Poderá então [exportar os dados para a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade) de duas forma: via [transferência ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)e via [arquivo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
A exportação [via transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia) pode ser realizada quando os **Sistemas Livros Fiscais** e **Sistema de Contabilidade** estão instalados na **mesma máquina.** Deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/H2cimage.png)
E informe:
- período a ser exportado
- se detalhado ou totalizado
- tipo de totalização (diária ou mensal)
- se desejar, informar um **lote** para melhor identificar esses dados nos lançamentos do **Sistema de Contabilidade.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dsWimage.png)
Sempre que realizar a exportação dos dados do **Sistema Livros Fiscais** para o **Sistema de Contabilidade**, seja ela via [transferência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia) ou [arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo), o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um **relatório de erros para facilitar as correções.**
Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu** Movimentação>Atualização de Saldos. **Para que os dados sejam reprocessados.
****[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kQ0image.png)
Em seguida acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YbRimage.png)
Se ao exportar os dados do **Sistema Livros Fiscais** você definiu um **número de lote**, pesquise por esse número, assim terá relacionados **todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/42Bimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/QcWimage.png)
# Exportando dados Escritório Virtual - Solicitações
Neste momento o **Sistema Escritório Virtual** está em Desenvolvimento
Desta forma não será possível a realização da Exportação de Dados para o Escritório Virtual
# Exportando dados para DIEF - CEARÁ (CE)
**Veja também os Itens:**
- [DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-pa)
- [Exportando dados para DIEF (CE (Ceará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dief-ceara)
A **DIEF** é uma declaração que contém um conjunto de informações que deverão ser prestadas à Sefaz-Ce pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu **regime de recolhimento**, quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados.
Devem declarar a **DIEF,** todos os contribuintes do **Estado do Ceará** devem entregar a DIEF de acordo com o modelo definido a partir do seu regime de recolhimento. No entanto, de acordo com seu regime de recolhimento, a declaração apresentará diferentes informações
**Configurações necessárias para Exportação da DIEF - Ceará - CE**
Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Ceará, nos dados [Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas), obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Ceará.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2Csimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/biiimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/7tGimage.png)
Você deverá selecionar na aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** a opção **“Entrega a DIEF”**. marque também se terá **Substituição Tributária**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nEyimage.png)
Em seguida defina qual é o **Regime de Recolhimento da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/iKOimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Rzkimage.png)
Agora, verifique também se o **cadastro do Contador** está completamente preenchido, acesse para isso os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) a aba **Responsável>Escrituração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/WkDimage.png)
Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **DIEF - CE** acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> DIEF - CE.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7dkimage.png)
Preencha todas as abas com as informações pertinentes a empresa para a geração do arquivo.
**Aba Principal**
- Período de Referência
- Diretório para gravação do Arquivo
- Finalidade
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oViimage.png)
**Aba Informações Adicionais**
- Código do Transmissor
- Verão do Layout
- Número AIDF
- Número Inicial do dispositivo
- Número final do dispositivo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PBnimage.png)
**Aba Dispositivos**
- Código do Dispositivo
- Modelo
- Série
- Número AIDF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TSQimage.png)
Clique em Ok e o arquivo ficará gravado no Diretório informado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwfimage.png)
Acesse o PVA da DIEF Ceará e faça a importação do Arquivo
# Exportando dados para a GIA Eletrônica - Rio de Janeiro -RJ
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
Para a exportação de dados para a GIA Eletrônica do Rio de Janeiro, primeiramente você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/4XLimage.png)
Verifique se foi informado o número da Inscrição Estadual da Empresa e se o Estado definido para a Empresa é RJ (Rio de Janeiro
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nWjimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BWfimage.png)
Aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** marque que haverá a **“Entrega a GIA”**. Marque também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bzBimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) verificar se o **ICMS** está habilitado na aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS**. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GVPimage.png)
Em seguida verifique também se o cadastro do Contador está completamente preenchido na aba **Responsável>Escrituração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PoXimage.png)
Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **GIA - RJ** acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>GIA Eletrônica - RJ.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EsLimage.png)
Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar:
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Geração do Arquivo
- Versão SEFAZ
- Diretório para Geração do Arquivo
- Finalidade
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ojuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Njgimage.png)
Em seguida acesse o PVA da Gia Eletrônica do Rio de Janeiro e faça a importação do arquivo
# Exportando dados da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços - NFTS
A **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS**) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a **declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.**
Por ser uma obrigação **municipal** pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.
Primeiramente verifique se a empresa está **cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação** acessando o Menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5oDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZxNimage.png)
Posteriormente verifique se o [Livro de Serviços tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados) está habilitado. Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais** **da Empresa** na aba **Livros **e sub aba **Livros Prestados/Tomados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XCkimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RPnimage.png)
Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o** ISS** está habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/03Timage.png)
**Observação: **
**As notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período.**
Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)>Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/exVimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Kmcimage.png)
Para gerar o arquivo de **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços** acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bzfimage.png)
Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.
- Data Inicial
- Data Final
- Tipo dos documentos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XNRimage.png)
Defina o local onde o arquivo será gerado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xYqimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7iUimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nA4image.png)
Em seguida acesse o PVA e faça a importação do arquivo
****
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# Exportando dados do PER/DCOMP
O **PER/DCOMP** é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o **Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER**) ou a **Declaração de Compensação (DCOMP)** para transmissão a Receita Federal do Brasil.
O Sistema Fiscal para o **PER/DCOMP** no momento só gera o **Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.**
Para a geração do Arquivo acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/NXKimage.png)
Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h11image.png)
Escolha o diretório para salvar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9P7image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fgNimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jauimage.png)
Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo no validador
# Configurando Banco de Dados
**BANCO DE DADOS**
É o sistema responsável por guardar, organizar e disponibilizar os dados dos sistemas. Eles são operados pelo Sistema Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). Estes gerenciadores são softwares que manipulam as informações do banco de dados e interagem com outros softwares.
- Firebir
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle Database
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/nYwimage.png)
Nesse local fica escriturado o caminho do Banco de Dados do sistema e o endereço do IP do computador em que o mesmo está instalado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/kdsimage.png)
**Observação: as informações nesse local serão configuradas de forma automática no momento da instalação dos Sistemas.**
# Reprocessando a Atualização (versão)
Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eETimage.png)
Será apresentada a tela de aviso ao usuário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/a65image.png)
Na sequência será apresentada a tela com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xxrimage.png)
Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FB6image.png)
# Restaurando Dados (restauração de cópia de segurança)
**Veja também os Itens:**
- [Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)
- [Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/ferramentas-do-sistema-restauracao-de-dados)
Para fazer a restauração de Dados [(cópia de segurança)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca) acesse o Menu **Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3SAimage.png)
- Indicar o diretório onde se encontra a Cópia de Segurança a ser restaurada.
- Se no momento em que foi feita a cópia foi marcado para incluir Modelos de Documentos poderá marcar a mesma opção para a restauração da mesma.
- Selecionar as empresas que estão na cópia que deseja que sejam restauradas.
- Selecionar a opção **“Restaura Cópia”** e aguardar até que o sistema termine o processo de restauração dos dados.
O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.
Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção **Substitui dados existentes**, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.
A opção **Inclui Modelos de Documentos** poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção **Não considera arquivos mortos** poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.
Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ovlimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XhBimage.png)
**A segurança do sistema depende exclusivamente de você.**
**Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.**
# Histórico de Emails
**IMPORTANTE**
**É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email.**
**Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas).**
**Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática.**
O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** da Empresa, aba **configuração de email**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dakimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bdDimage.png)
Você conseguirá enviar emails, utilizando a **caixa de saída definida.**
**1) Configuração de Gerenciador de e-mail**
Será necessário definir se será utilizado o **gerenciador de e-mail padrão** instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail **diretamente** (onde será necessário dados para autenticação).
a) se utilizará o **gerenciador de e-mail padrão** o sistema trará a opção de **Mostrar tela do gerenciador de e-mail**s disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.
b) Caso opte por **não usar o gerenciador** de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail **diretamente**), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):
Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:
Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe
**1) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu *login*.
**2) Senha do e-mail: **Senha do e-mail que está sendo configurado.
**3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): **Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).
**4) Porta:** Porta do servidor SMTP.
**5) Protocolo: **Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FDEimage.png)
Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em *Carregar configuração padrão. *Irá aparecer a tela a seguir*:*
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/52nimage.png)
Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.
**Importante: **O sistema irá considerar como **remetente** dos e-mails o **usuário logado**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos *E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.* Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da **empresa**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/J8Himage.png)
Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em *Testar envio de e-mail. *Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem *"E-mail de teste enviado com sucesso". *Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.
**Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BUWimage.png)
Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção *Envia e-mail diretamente* contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.
Para fazer o visualização desses e-mails enviados acessar o Menu **Utilitários>Histórico de e-mails.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m2Kimage.png)
O Sistema irá demonstrar os históricos dos e-mails enviados com as informações do Usuário, Data do Envio e Origem do Documento.
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Kwsimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/MsCimage.png)
Se você clicar na linha do email e em seguida no **botão visualizar**, o Sistema apresentará a tela com o **email enviado**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/wwKimage.png)
# Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para a emissão das Notas de Serviços de Porto Ferreira primeiramente verificar nos [**Dados Cadastrais** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-empresas)se a empresa está cadastrada no Município de **Porto Ferreira.**
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/9blimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d2uimage.png)
Posteriormente nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa,** selecione o Ramo de Atividade como **Comércio/Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/t2dimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d65image.png)
Ainda nos[ **Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) habilite o **Livro de Serviços Prestados e o Modelo.**
- O Campo **“Nota Fiscal Municipal”** deve sempre estar habilitado independente da tributação da Empresa.
- O Campo **“Escritura Itens das NFs de Serviços”** deve estar habilitado no caso de entrega dos EFD’s pela empresa.
- O Campo **“Tipo de Serviço (Reinf)”** é de preenchimento obrigatório no caso de entrega do EFD Reinf.
- Os campos **“Código do Serviço”** e **“Aliq. ISSQN”** podem ser preenchidos para padronizar o mesmo código e a mesma alíquota para todas as notas.
- Habilite o **“Exporta dados para DMED”** caso a empresa tenha a obrigação dessa entrega.
- Habilite também a opção **“Possui Retenção de INSS na Fonte”** caso a empresa tenha essa condição nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pmjimage.png)
Se a empresa for do [Lucro Presumido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) ou [Lucro Real](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) verificar se o **ISSQN** está habilitado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jR1image.png)
Caso a empresa seja do [Simples Nacional ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional) também fazer essa verificação se o **ISS** está habilitado na aba do Simples Nacional.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MEVimage.png)
Acesse O Menu **Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/F1rimage.png)
Preencha o **diretório** onde se encontra o arquivo a ser importado, **Código fiscal, Modelo e Série.**
O campo **“Produto Padrão”** deverá ser preenchido caso nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) foi habilitado que a empresa fará a escrituração dos itens das notas de serviços.
Preencher também o **cliente padrão** para as notas sem identificação do tomador do serviço.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/HSnimage.png)
Ao clicar em OK o Sistema irá importar as Notas Fiscais de Serviços Tomados
Para conferência da Escrituração do Livro de Serviços Tomados, acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/HiGimage.png)
Clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/KfPimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/SHFimage.png)
# Importando Arquivo TXT no padrão REDF
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/86Iimage.png)
Na aba **Livros Saída**, deverá estar informado que a empresa escritura o **livro de saídas** e que possui escrituração de **CUPOM FISCAL**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Alcimage.png)
Após estar [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa), deverá ser acessado o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wiRimage.png)
Informe:
- Modelo a ser importado
- Arquivo de Origem
- Gerar Lançamento para o Livro Caixa
- Tipo de item padrão
- Código Fiscal Padrão
- CST ICMS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rkzimage.png)
O Sistema apresentará a tela para definição do **modelo** a ser importado e o **CST – ICMS.**
Em seguida deverá ser informado o l**ocal** onde estão salvos os arquivos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qMBimage.png)
IMPORTANTE
**Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w8Uimage.png)
Nesse caso será necessário **cadastrar a máquina emissora.**
Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu **Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e [S@T](mailto:S@T)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/t76image.png)
Informe no campo série a **mesma série apresentada na Inconsistência.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1D9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LI5image.png)
Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dDdimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VLuimage.png)
Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.
**INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)**
A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada **“Todas”** as NF de saída, com todos os ítens de [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)informados nela.
1 – Deverá ter os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS
– Aba “Identificação” preencher [código produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e descrição.
– Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) (CX, KG, UN, LT etc)
– Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária respectivamente:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RNkimage.png)
Fonte: site [http://www.praticacontabil.com.br](http://www.praticacontabil.com.br/) (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)
2 – Deverá também habilitar nos [parâmetros da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fJ2image.png)
As opções para escriturar os ítens das NF
Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu **MANUTENÇÃO/EMPRESAS/[PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)** – Aba “**Livros Entradas**” habilitar a opção **Escritura ítens** – **De todas as Notas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MoDimage.png)
Aba **“Integrações”** habilitar a opção que Integra a Contabilidade com **[fornecedores ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)e [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) analítico.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/A1fimage.png)
OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos **[CFOP´s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)** na tabela de Integrações Contábeis
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/F7Kimage.png)
Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KGmimage.png)
E cadastrar todos os [**CFOP´s** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/En5image.png)
Caso você faça integração entre o **Sistema de Livros Fiscais** com o **Sistema de Contabilidade**, deverá além de preencher o [**CFOP**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sRiimage.png)
**IMPORTANTE:**
Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:
– No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2
– No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”
– No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos
Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos), quantidade e valor total.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKLimage.png)
Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu **Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Omimage.png)
# Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
**Veja também os Itens:**
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importando Arquivo TXT no padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
O Sistema permite fazer a importação do **arquivo do Sintegra** gerado anteriormente, para alimentação de informações.
**Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes), [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores) e [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.**
Para realizar a importação do Arquivo, acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L7yimage.png)
Preencher as informações conforme as particularidades da empresa e clicar em Ok para escolher o diretório.
- Diretório onde o arquivo está salvo
- Valores de substituição tributária deverão ser importados com outro código fiscal
- Importar notas fiscais inutilizadas
- [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)Substituição Tributária
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para notas inutilizadas
- [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) padrão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/h44image.png)
Informe o diretório do arquivo de Origem
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/IfFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oAsimage.png)
Após a importação do Arquivo do Validador Sintegra, acesse a Escrituração dos Livros Fiscais e faça a conferência das notas importadas.
# Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) - Contribuições
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
O Sistema permite a importação de **arquivos do EFD Contribuições** entregues e validados anteriormente, para a escrituração das informações dos **Livros Fiscais para atividades imobiliárias.**
Para a importação acesse o Menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AcQimage.png)
Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mI5image.png)
Ao clicar em OK a importação do Arquivo EFD Contribuições irá realizar a Escrituração das notas fiscais em seus respectivos Livros, acesse os menu de **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais** e faça a conferência das informações importadas
# Recuperação de XML
O Sistema **possuía** uma rotina de recuperação de Xml's pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YDpimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4gKimage.png)
# Relatório auxiliar anual para a DIPJ
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-demonstrativo-de-contribuicoes-sociais-e-dipj-declaracao-de-informacoes-economicas-fiscais-da-pessoa-juridica)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)
Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para a DIPJ.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/JPeimage.png)
Preencha os dados conforme as informações que deseja visualizar.
**Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B4Jimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ky0image.png)
# Exportação de Dados DAPI MG (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)
**DAPI- Declaração de Apuração e Informação do ICMS.**
**Para empresas enquadradas no [Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)**
**DAPI Simples** é o nome da **declaração de apuração e informação do ICMS** que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas **microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas)**.
Servirá para apurar e informar ao Estado, *mensalmente*, o valor a ser pago ou restituído a título de **Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)** é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de **contribuintes de Minas Gerais,** enquadradas no regime de Débito e Crédito.
O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento **Isento ou Imune** entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a **Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).**
Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado **DAPISEF** e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador.
Lembre-se:
O aplicativo transmissor solicita **“Domínio”**, **“Usuário”** e **“Senha”** do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).
**DAPI Simples** é o nome da **declaração de apuração e informação do ICMS** que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS.
É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ([SAPI](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/sapi/)), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ([TEDSEF](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/tedsef/)).
A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ([SIARE](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/siare/)), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.
Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu **Manutenção/Empresas/[Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)**[,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) o Estado seja **MG**
Também é necessário que exista um **Inscrição Estadual** cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6F1image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ljaimage.png)
Para geração do arquivo, acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qXnimage.png)
– Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nFOimage.png)
Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v5timage.png)
Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1B2image.png)
Faça a importação do Arquivo gerado anteriormente
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3kTimage.png)
# Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)
**Veja também os Itens:**
- [Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-dae-mg-online-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorioguias-de-recolhimento-dae-documento-de-arrecadacao-estadual-minas-gerais-mg)
O **Documento de Arrecadação Estadual - DAE** é um documento em que é possível recolher **diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.**
Nos [dados cadastrais da Empresas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)deve ser indicado uma **inscrição estadual** válida e estar selecionado a localização no estado de **Minas Gerais,** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6iCimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iagimage.png)
Para a emissão da Guia acessar o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG Online.**
**1)** **Guia de Recolhimento>DAE - MG Online >Apuração por período.**
Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pzoimage.png)
Esse menu será utilizado para emissão das **guias de apuração do ICMS** destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zAPimage.png)
Informe o **Diretório** onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período
- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/973image.png)
Escolha o **Código da Receita** que será utilizado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/BzIimage.png)
Clique na função **“Calcular imposto”** e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f1wimage.png)
Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função **“Gerar e Baixar Guia em PDF”**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FCwimage.png)
Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna **Andamento** (com as informações do Imposto) será apresentada na tela
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/AJdimage.png)
Na finalização será questionado se deseja **Visualizar DAE**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Lntimage.png)
Ao clicar em **Sim**, será exibida a **Guia em PDF**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/n6Mimage.png)
**2) Diferencial de Alíquota**
Para o cálculo do **Diferencial de Alíquota** acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/YLEimage.png)
Neste menu será emitida a **Guia de ICMS diferencial de Alíquota** (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/J86image.png)
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/VSjimage.png)
**3) Substituição Tributária**
Para o cálculo da **Substituição Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qnMimage.png)
Nesse menu será emitida a **Guia de ICMS Substituição Tributária** na Condição de **Substituto** (Débito - Crédito)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/o7Limage.png)
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/udPimage.png)
**4) Antecipação Tributária**
Para calcular a **Antecipação Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári**a
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/844image.png)
Esse menu será utilizado para recolhimento do **ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada**. Será necessário informar uma chave de acesso válida.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/0pVimage.png)
Na tela de Geração da Guia indicar o **número da nota fiscal** **de entrada** que será feito o recolhimento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wKcimage.png)
**5) SARE - Guias Avulsas**
Para **acessar o Site** e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/2S7image.png)
Esse menu direciona o usuário para o **Site**, para preenchimento **manual** das guias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yDrimage.png)
.
# Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para importação das notas de serviços do município de São Paulo a empresa deve estar cadastrada de forma correta. Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/vyFimage.png)
Verifique se o Estado definido para a Empresa é SP (São Paulo)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/YNIimage.png)
Posteriormente acessar o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Cwoimage.png)
Verifique se o [**Livro de Serviços Prestados** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.
**Observação: caso não saiba qual modelo do Livro de serviços correto verificar com a Prefeitura do município.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/1kNimage.png)
Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba de **“Impostos”** e sub aba **“ICMS/IPI/ISS"** selecionar o imposto **ISSQN** e em seguida que **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/J8timage.png)
Para fazer a importação acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/GMOimage.png)
Preencha as informações :
- [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para [serviços prestados;](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado;
- Série que está sendo emitida nas notas;
- Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas;
- Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de São Paulo, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Dmoimage.png)
Para verificar as notas importadas acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Escrituração do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)>Modelo 1/51/53>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/UBiimage.png)
Clicar no botão **Altera ou Visualiza.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/5JAimage.png)
Para a conferência das notas importadas acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços> Modelo 1/51/53.**
Preencher o período que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/bcFimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/90limage.png)
# Importação de Notas de Serviços Município de Barueri
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para importação das notas de serviços do **município de Barueri** a empresa deve estar cadastrada de forma correta.
Acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/H39image.png)
A cidade informada na aba Localização deve ser Barueri
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/8Inimage.png)
Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/G1aimage.png)
Verifique se o **Livro de Serviços Prestado** está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.
**Observação: caso não saiba qual modelo do Livro de serviços correto verificar com a Prefeitura do município.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/s1himage.png)
Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) na aba de **“Impostos”** e sub aba **“ICMS/IPI/ISS"** selecionar o imposto **ISSQN** e em seguida que **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mJiimage.png)
Para fazer a importação acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/T6Cimage.png)
Preencha as informações :
- [Código Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)para serviços prestados;
- Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado;
- Série que está sendo emitida nas notas;
- Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas;
- Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de Barueri, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/dO1image.png)
Para verificar as notas importadas acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Escrituração do Livro de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)>Modelo 1/51/53>Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Ekhimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rU0image.png)
Clicar no botão **Altera ou Visualiza.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/82Eimage.png)
Para a conferência das notas importadas acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/GKoimage.png)
Preencher o período que deseja visualizar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ufIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/E2pimage.png)
# Importação de Conhecimento de Transporte- CT-e/ CT-e OS (modelo 57/67)
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Para que você consiga realizar a importação de Conhecimento de Transporte deverá primeiramente, nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/cUaimage.png)
**Aba Identificação**, definir que o **Ramo de atividade como Comércio/Serviços** assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fsfimage.png)
**Aba Livros>Entrada/Saídas**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/RNfaaPimage.png)
Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/aLximage.png)
Escriturar:
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP´s, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's).
- onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI
- CST ICMS
- Diferença ICMS/ Diferença IPI
- CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/SeWimage.png)
Após as configurações de importação feitas acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/pngimage.png)
Preencher:
- Diretório dos arquivos de origem (pasta onde estão os Xml's)
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para CT-e cancelados
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) para CT-e cancelado
- [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) padrão
- As demais informações preencher conforme a necessidade da importação
Clicar em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/INqimage.png)
Após a importação do Arquivo, acesse Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saída/Entrada e confira as informações
# Exportando dados para a GIA Eletrônica
**Veja também os Itens:**
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)
Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/dDXimage.png)
Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/IZwimage.png)
Nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) marcar que haverá a **“Entrega a GIA”**. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/xeJluIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/kZoimage.png)
Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/6q7image.png)
Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mvAimage.png)
Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **GIA - RJ** acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/vPeimage.png)
Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6ucimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/iivimage.png)
Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo
# Alteração de CFOP do Xml
Para que o Sistema possa fazer a **conversão das informações para as notas de entrada** deverá preencher as configurações para cada [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) e as respectivas CSTs
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rHximage.png)
Informe:
- Código fiscal de entrada
- Dados do Valor Contábil Total
- Diferença ICMS
- Diferença IPI
- CST IPI
- CST PIS
- CST COFINS
- CST ICMS
- Centro de Custo
- Observação
- Principal Local de Armazenamento
- Alíquota Base IRPJ
- Alíquota Base CSLL
- Porta CAT 66/2018 SP
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SrHimage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rDCimage.png)
Quando o sistema importar os produtos fará o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e na aba **Informações Fiscais** será preenchido as **CSTs contidas no Xml importado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/wkJimage.png)
No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos), e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de forma manual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/UDQimage.png)
**Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção**
Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/s6limage.png)
**Manutenção>Tabelas>Conversão [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) Saída/Entrada**
Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal). Ex: 5.405- 1.405.
Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de entrada para a conversão automática durante a importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/1Vdimage.png)
# Escrituração e Exportação DMED
**Veja também os Itens:**
- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)
**ESCRITURAÇÃO E EXPORTAÇÃO DMED**
**A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal.**
A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as **pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade,** e **operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS**. **Sua geração é anual.**
Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar parametrizada que:
- Tipo de Serviço Reinf - Saúde
- Exporta dados para DMED
A exportação da **DMED** busca as informações dos **serviços prestados cadastrados nos** [livros de serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos) ou busca as informações cadastradas no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/9vBimage.png)
.
Nessa tela deverá ser cadastrado:
- o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada.
- Responsável pelo pagamento: Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele.
- Beneficiários: Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/DcSimage.png)
Acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados/DMED**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sbDimage.png)
O Sistema apresentará a tela de **Exportação de Dados DMED**
Nessa tela deverá ser informada:
- o período para geração do arquivo
- como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora).
A exportação da **DMED** buscará todas as notas de **serviços prestados cadastrados naquele período** e buscará também as **informações adicionais cadastradas acima**, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.
- **Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.
- **CNES:** Nesse campo devera ser informado o **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.**
- **Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a **declaração for retificadora**, devendo ser informado o número da **declaração que se quer retificar**.
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gYMimage.png)**
**Layout da exportação da** DMED
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.
# Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e
**Veja também os Itens:**
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)
Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra** e escriturar:
Informe:
- Código fiscal de entrada
- Dados do Valor Contábil Total
- Diferença ICMS
- Diferença IPI
- CST IPI
- CST PIS
- CST COFINS
- CST ICMS
- Centro de Custo
- Observação
- Principal Local de Armazenamento
- Alíquota Base IRPJ
- Alíquota Base CSLL
- Porta CAT 66/2018 SP
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/BPNimage.png)
Em seguida acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/rDCimage.png)
Quando o sistema importar os produtos fará o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos) e na aba **Informações Fiscais** será preenchido as **CSTs contidas no Xml importado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/wkJimage.png)
No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos), e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de forma manual.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/UDQimage.png)
**Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção**
Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/s6limage.png)
**Manutenção>Tabelas>Conversão [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) Saída/Entrada**
Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal). Ex: 5.405- 1.405.
Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) de entrada para a conversão automática durante a importação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/1Vdimage.png)
Após esse procedimento acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados** e importar as notas.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/NSMimage.png)
# Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.
Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu *Manutenção>Empresas>*[***P*arâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/EMlimage.png)
**Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados,** defina que escritura o **Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/7Asimage.png)
No Menu **Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/XWIimage.png)
Faça o [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes) e na aba **“Localização”** indicar o **país do Tomador do Serviço e o Estado como XX.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/V4eimage.png)
Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção **Prestação de Serviços** para o Mercado Interno.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qnDimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/rW6image.png)
Portanto deve ser criado um novo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) para as **notas de serviços prestados no exterior** para que na [segregação das receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional) os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra.** No nosso exemplo criamos o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) 8.102.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/VeIimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/vWLimage.png)
Na aba “**Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS”** marcar a opção **Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/On8XtAimage.png)
Na aba **“Simples Nacional”** indicar o **anexo de Serviços** para os [CFOP’s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) **8.101 e 8.102** e salvar o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/yoZimage.png)
Será necessário cadastrar um **observação** para essa situação de prestação de serviços no exterior.
Acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saída>Cadastra** e escriture a observação conforme desejar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/sODimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XHIimage.png)
As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o[ CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal)correto.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/P5Cimage.png)
As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/cfop-codigo-fiscal-de-operacoes-plano-fiscal) correto não esquecendo de indicar o **Código de Observação** cadastrado anteriormente para essa situação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/UHsimage.png)
Para fazer a segregação acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção** e clicar na **Função Extra 1- Cálculo Receita Bruta.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/MZ9image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xDeimage.png)
O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/YTMimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/CGOimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/6Tlimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/437image.png)
# Escrituração e Apuração do ICMS
No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa**, a empresa deverá estar indicada como **Comércio/Serviços.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/yxgimage.png)
Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Entradas/Saídas” indicar que escritura o **Livro de Entradas** e o **Livro de Saídas.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/fJ4image.png)
Na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" o **ICMS** deverá ser estar selecionado. Preencher também o Código de Recolhimento do ICMS.
Caso a empresa tenha essa condição marque a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS” **e o Código de Receita.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/gBoimage.png)
Caso a empresa faça a apuração da substituição tributária selecionar a opção que **“Entrega a GIA”**e na sequência a outra opção **“Tem Substituição Tributária”.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/aRYimage.png)
Após as escriturações das notas fiscais com as bases para o ICMS o mesmo poderá ser apurado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/WRRimage.png)
Para a apuração do ICMS acessar o Menu **Relatórios> Livros Fiscais> Apuração do ICMS.** Preencher as informações conforme as particularidades da geração.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/qubimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/8Seimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/ciximage.png)
No Menu **Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS a Compensar** o sistema preencherá automaticamente com os valores do ICMS a compensar. Essas informações servirão para futuras compensações nas rotinas de apuração do ICMS.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/RATimage.png)
# Distribuição de Lucros e Dividendos - EFD- Reinf- R-4010/ R-4020
A partir de 2024 a distribuição de Lucros e Dividendos para sócios e acionistas deverá ser entregue pelo EFD Reinf. Essa entrega irá substituir a DIRF na declaração de lucros e dividendos, onde ela deixará de ser anual e passará a ser trimestral. As formas de distribuição de lucro não mudam. O que muda é forma de comunicar isso via Sped, com o EFD-Reinf.
**Obs: A entrega será necessária mesmo que os lucros e dividendos sejam isentos de IR. Lembramos que para existir a distribuição de lucros, devem existir cálculos e comprovações dos lucros na contabilidade.**
Os eventos que serão entregues serão o R-4010 e R-4020, para Lucros e Dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente.
Para a geração dos eventos de distribuição de lucro para os sócios será necessário fazer a escrituração do Livro Caixa. Acessar o Menu **Manutenção> Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**
Na aba “Livros” e sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** marcar que escritura o Livro Caixa.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bmYimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Mpeimage.png)
No Menu **Manutenção> Sócios> Cadastra **devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/TWuimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aycimage.png)
Cadastre o Histórico para o Livro Caixa no Menu **Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa> Cadastra.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Lf9image.png)
Após cadastrado o código de histórico acessar o Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro Caixa> Cadastra.**
Indique as informações conforme a empresa
- O código do Histórico
- O sócio
- O Código da Natureza do Rendimento
- É entidade ligada ( caso seja FCI/SCP)
- Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior
- Período de Apuração
- Valor do Movimento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/qkUimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/NfyhRPimage.png)
Ao salvar o sistema irá perguntar se deseja gerar a carga de inclusão do evento para a EFD Reinf.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mGQimage.png)
Se for fazer a entrega pela primeira vez para a EFD Reinf deverá acessar os parâmetros no** Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF> Parâmetros.**
1- Selecionar o certificado digital.
Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo).
2- Selecionar o tipo de Ambiente.
**Produção restrita: ** Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).
**Produção:** A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6LTimage.png)
Para enviar o evento da Distribuição e Lucros acessar o **Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF> Transmissor.**
**Obs: Caso ainda não tenha enviado o evento R-1000 fazer a geração, envio e consulta, mesmo que esse evento já conste no ECAC. Se esse for o caso entrar no ECAC e pegar o número de Recibo do evento R-1000 e colar no sistema para que fiquem liberados os demais envios.O evento R-1000 será enviado uma única vez pelo sistema pois se trata de um evento com as informações cadastrais da empresa.**
**Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.
**Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.
Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.
**Excluir:** Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.
**Enviar: **Selecionar o evento e clicar para enviar
**Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.
**Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.
**Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.
Selecionar o Evento e clicar no botão “Enviar”.
Após o envio clicar no botão “Consultar”.
Caso o status do evento retorne da consulta como **“Processado”** e não houver mais nenhuma outra entrega a fazer referente aos eventos da série R-4000, fazer o envio do evento de fechamento do período (R-4099).
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/KSlimage.png)
# Exportação Arquivo MIT – Módulo de Inclusão de Tributos
O MIT é um serviço integrado com a DCTFWeb e servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTFWeb por 3 meio de uma escrituração fiscal específica (como ocorre com o eSocial ou EFD Reinf). O MIT substitui o PGD DCTF, que atualmente é utilizado para a declaração dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, IPI, COFINS, CIDE, IOF, CONDECINE, CPSS e RET/PAGAMENTO UNIFICADNo Sistema Fiscal o usuário deverá gerar a exportação do arquivo no padrão JSON, e este deve ser importado no ambiente e-CAC.Neste arquivo constará todos os valores das guias Apuradas de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI. Como não há apuração de IOF o sistema permite que o usuário cadastre a guia de IOF em Impostos Apurados para exportar o débito para o arquivo do MIT. No Menu Utilitários → Exportação de Dados → MIT – Módulo de Inclusão de Tributos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/DFImenu.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/RAPtela-de-configuracao-lucro-real.png)
**Campo: Período Apuração** Data Inicial e Data Final será utilizado somente para Apuração do IRPJ e CSLL das Empresas que a Forma de Tributação do Lucro Real igual à Estimativa Mensal Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução. **Campo: Mês e Ano** Será utilizado para a Exportação dos Impostos PIS, COFINS e IPI.Estes impostos que são apurados mensalmente o sistema verificará o campo Mês e ano para gerar os valores do Débito. Para todas as Forma de Tributação. **IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL** Se campo mês igual ao último mês de um Trimestre o sistema também fará a apuração dos Impostos de CSLL, IRPJ e Adicional de IRPJ para a empresa que a forma de tributação é igual a Lucro presumido ou Apuração Lucro Real Trimestral. Obs.: Para as Empresas que estão cadastradas como Matriz o sistema também exportará o valor do IPI Apurado para a Filial. **IOF:** O Sistema não faz Apuração do IOF, para que o Sistema gere o valor no arquivo é necessário realizar o cadastro do valor a recolher no menu → Movimentação → Impostos Apurados → Manutenção → Cadastra **Campo: Diretório** Selecione o diretório que o sistema deverá salvar o arquivo.**Check Box Evento Especial** **Campo: Dia** Informe o Dia que ocorreu a situação Especial **Campo: Tipo de Situação** Selecione o Tipo de Situação Especial que ocorreu para o dia informado, o usuário poderá escolher mais de um evento no período, porém vale ressaltar que se ocorrer evento de extinção este deve ser o último informado. **Check box Sem Movimento** Somente deve ser selecionado se não houver movimento no período e para as situações que a Lei prevê o envio do arquivo sem movimento. **Campo: Qualificação da Pessoa Jurídica** O sistema trará preenchido automaticamente PJ em Geral, porém se qualificação diferente o usuário deverá alterar a opção antes de exportar o arquivo. **Campo: Forma de Tributação do Lucro** O sistema trará preenchido automaticamente com a mesma Tributação informada nos Parâmetros da Empresa, quando se tratar das Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real Trimestral. Para as empresas com Tributações diferentes das opções acima o sistema trará o campo vazio para seleção. **Campo:** Check Box “Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução” Será habilitado somente para as Empresa que Apuram Lucro Real Anual Ao clicar ok para Exportar o Arquivo o Sistema fará a Apuração dos Impostos que a Empresa está obrigada a Entregar no Período Selecionado. Na conclusão da Exportação o Sistema apresentará as inconsistências encontradas. Se na geração do arquivo o sistema encontrar inconsistências no cadastro das informações que são necessárias para a geração do arquivo ou que não foram preenchidas corretamente o sistema passará a relação e qual o caminho para fazer a correção.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/qDyimagem-2.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/UnAimagem-3.png)
**Obs.: O Sistema gera inconsistência quando campo não preenchido ou com informação invalida. Exemplo CPF do Responsável é obrigatório se não informado o sistema gera a inconsistência e destaca o caminho para preenchimento da informação. Código do Imposto deve ter 6 dígitos e não pode estar NULO nem vazio. O sistema também apresentará a inconsistência. **
**Inconsistências**
Campo obrigatório não preenchido: CPF do Responsável.Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração Campo não preenchido: DDD do Responsável.Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração Campo não preenchido: Telefone do Responsável.Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração Campo não preenchido: E-mail do Responsável.Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração Campo código da cidade da empresa não preenchido. Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção Código da Receita NULO do Imposto IPI preenchido incorretamente.Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção. Campo código da cidade da empresa não preenchido. Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção Código da Receita NULO do Imposto PIS preenchido incorretamente.Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção. Código da Receita NULO do Imposto COFINS preenchido incorretamente.Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.
*O usuário poderá imprimir as inconsistências ou clicar ESC para o sistema apresentar a tela com os tributos Exportados. Se não constar impostos apurados para o período selecionado o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não há impostos a serem gerados!*
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O Sistema salvará o arquivo no diretório selecionado e o mesmo deve ser importado no E-cac Os primeiros dígitos são a raiz do CNPJ da Empresa definida, tipo de arquivo MIT e ano e mês da entrega.00000000-MIT-202501Os valores podem ser conferidos nos seguintes relatórios: **Empresa Apuração Lucro Presumido** **Menu – Relatórios – Apuração dos Tributos Federais** **Período Mensal PIS/COFINS** **Período Trimestral IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL** Para os impostos de IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL para o MIT será informado somente os valores Apurados no Trimestre. O sistema gerará um débito para o IRPJ totalizando o valor do IRPJ e do Adicional de IRPJ apurados no Trimestre. No relatório é apresentado separado, mas para o MIT é exportado a Totalização do IRPJ somado ao Adicional do IRPJ a recolher. **Apuração Lucro Real Trimestral** **PIS/COFINS** → Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo **IRPJ e Adicional de IRPJ →** Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Trimestre **CSLL** **→** Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Trimestre**Apuração Lucro Real Anual** **PIS/COFINS** → Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo**IRPJ e Adicional de IRPJ** → Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Estimativa – Mensal **IRPJ e Adicional de IRPJ** → Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Anual **CSLL** → Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Estimativa – Mensal **CSLL** → Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Anual Após Exportar o arquivo no Sistema, acessar o portal do E-cac e seguir as seguintes instruções:
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Clicar para confirmar o portal do E-cac fará a validação da estrutura do arquivo. Conferir todos os dados importado pelo arquivo, clicando em cada MENU Dados Iniciais o sistema exportou os dados do Parâmetros da Empresa se alguma informação estiver incorreta é importante corrigir no Sistema e após as correções gerar novamente o Arquivo do MIT para que nos próximos meses não precise corrigir no Portal.
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Confira os impostos gerados pelo Sistema
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Após conferir selecione para verificar se há pendências se status sem pendências impeditivas clique em Encerrar Apuração – você encerrará a Apuração do MIT
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Esta entrega será incluída na Origem dos dados para a DCTF
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