Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período. No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas. No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções. No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas. Nos Parâmetros Adicionais da Empresa   verifique as configurações necessárias. Selecionar que escritura o Livro Caixa. Selecionar que integra ao Livro Caixa .  Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no L ivro Caixa. Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração. Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos. Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS Ao assinalar as opções referente a: Código do Impostos PIS RF Código do Imposto COFINS RF Código do Imposto CSSLL RF IRRF PIS/COFINS/CSLL RF Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/ Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL. No Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido. Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas. Acessar o Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra. O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado. Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração. Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando   isso na a apuração. Veja também os Itens: Manutenção dos Impostos Federais Relatório de Demais Impostos Federais Relatório de Apuração de Tributos Federais Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais Mudança de Alíquota para Impostos Federais Gerando a Guia de Recolhimento PIS Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ Simples Nacional Gerando a Guia de Recolhimento do IPI Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz Imprimindo Quotas Gerando Guias de Recolhimento