Layout dos Arquivos Texto LIVRO CAIXA ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 NroLanc Número Número Sequencial 3 DataMov Data 10 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 4 CodHist Caracter 4 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1' 5 Comple Caracter 30 Informe o complemento do histórico se houver 6 Comple1 Caracter 30 Informe a continuação do complemento do histórico se houver 7 ValMov Número Informe o valor total do lançamento 8 IRRF Número Informe o valor do IRRF quando houver 9 NotaFis Caracter 9 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. 10 UltNum Caracter 9 Deixar em Branco 11 CodSocio Caracter 4 Deixar em Branco 12 NumeroCli Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Cliente 13 NumeroFor Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor 14 CodRec Caracter 4 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. 15 Gerado Caracter 1 Deixar em branco (tratamento interno) 16 ModOrigem Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno) 17 Modelo Caracter 2 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. 18 Serie Caracter 3 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. 19 CodFiscal Caracter 6 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. 20 CodDesd Caracter 3 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. 21 NumMaq Caracter 3 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. 22 DtDocOrigem Data 10 Deixar em branco (tratamento interno) 23 INSS Numero Informar o valor do INSS quando houver 24 Sistema Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno) 25 PisRF Numero Informar o valor do PIS Retido na fonte. 26 CofinsRF Numero Informar o valor do Cofins Retido na fonte. 27 CSLRF Numero Informar o valor da CSLL Retido na fonte. 28 ISSRF Numero Informar o valor do ISS Retido na fonte. 29 RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 30 IdDedocOper Numero Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. 31 CodNatRend Número Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 32 BaseCacl Número Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. 33 BaseCalcIRRF Número Informe a base de calculo o IRRF. 34 ObsREINF Caracter 200 35 Estado Caracter 2 36 IsEntLig Caracter 1 Informar se é Entidade Ligada (S/N) 37 ClassifEnt Número Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação 38 FrmTribExt Número Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 39 DataPerApur C 7 Período Apuração (AAAA-MM) 40 RegimeMistoTipo C 1 Informe "C" para Cumulativo ou "N" para Não-Cumulativo 41 BasePIS N Informar Base PIS em caso de parcelamento 42 AliqPIS N Informar Alíquota PIS em caso de parcelamento 43 ImpPIS N Informar Imposto PIS em caso de parcelamento 44 IsePIS N Informar Isenção PIS em caso de parcelamento 45 BaseCOFINS N Informar Base COFINS em caso de parcelamento 46 AliqCOFINS N Informar Alíquota COFINS em caso de parcelamento 47 ImpCOFINS N Informar Imposto COFINS em caso de parcelamento 48 IseCOFINS N Informar Isenção COFINS em caso de parcelamento 49 NrTitulo C 13 Informar Número da NF em caso de parcelamento 50 ValorPago N Informar o Valor pago 51 JurosMultas N Informar o valor de multa e juros 52 Outros N Informar valor de outros acréscimos  53 Desconto N Informar valor de desconto 54 NrParcela N Informar número de Parcelas 55 Lancamento N Informar número do lancamento 56 DtVencimento D Informar data de vencimento da parcela 57 IDAtivImob N Informar o ID que vincula o lançamento do livro caixa ao lançamento de Atividades Imobiliárias. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá  ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos  Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas  uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). LIVRO DE ENTRADAS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal. 3 NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 4 NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 5 Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 6 Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal. 7 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 8 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 9 Lancto Número Preencher com 0 (Zero) 10 DataEntrada Data Informar a data de entrada. 11 DataEmissao Data Informar a data de emissão da nota fiscal. 12 Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 13 ValContabil Número Informe o valor total da nota fiscal 14 BaseICMS Número Informe o valor da Base de ICMS 15 AliqICMS Número Informar a alíquota do ICMS 16 ImpICMS Número Informar o Valor do Imposto ICMS 17 IseICMS Número Informar o Valor Isento de ICMS 18 OutICMS Número Informar o Valor Outras de ICMS 19 IPIDestacado Número Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 20 BaseIPI Número Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 21 ImpIPI Número Informar o valor do Imposto IPI 22 IseIPI Número Informar o valor isento de IPI 23 OutIPI Número Informar o valor outras de IPI 24 ICMSFonte Número Informar o valor do ICMS Retido na fonte 25 ValorPVV Número Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 26 CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco. 27 CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco. 28 Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 29 ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 30 CodObserv Caracter 3 Deixar em branco 31 Observacao Caracter 50 Deixar em branco 32 IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 33 Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF 34 INSS Número Valor do INSS Retido na Fonte 35 Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 36 CodDip Caracter 3 Código da Dipi 37 NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 38 NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 39 SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 40 Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 41 ModalidadeFrete Caracter 1 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.   0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 42 BasePIS Número Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 43 AliqPIS Número Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 44 ImpPIS Número Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 45 IsePIS Número Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 46 Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 47 ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 48 CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 49 LivroSaida Caracter 1 Informar "N". 50 Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco. 51 BaseCOFINS Número Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 52 AliqCOFINS Número Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 53 ImpCOFINS Número Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 54 IseCOFINS Número Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 55 PISRF Número Valor do PIS Retido na Fonte 56 COFINSRF Número Valor da COFINS Retido na Fonte 57 CSLRF Número Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 58 TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 59 DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 60 IRRF Número Valor do IRRF 61 VlFrete Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 62 VlSeguro Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 63 VlOutrasDA Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 64 VlPisCofins Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 65 VlComple Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 66 VlServicos Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 67 IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 68 RegExport Caracter 12 Registro de Exportação 69 DtRegExport Data Data de Registro de Exportação 70 Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 71 DtAverbDeclExport Data Data de Averbação da Declaração de Exportação 72 BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 73 NaoTributICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 74 ParcReduzICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 75 DiferICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 76 SuspenICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 77 NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 78 DtRetencao Data Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 79 NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 80 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 81 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado 82 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado 83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 84 VlForn Número Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 85 NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação 86 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 87 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 88 RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 89 SomaImpRF Número Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 90 SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco 91 SituacaoNF Caracter 2 Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 92 NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 93 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 94 CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 95 IndNatFrt Caracter 1 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.    Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 96 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco. 97 DtPrestServ Data Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 98 CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 99 BaseINSS Número Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 100 AliqINSS Número Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 101 AliqIRRF Número Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 102 BaseCIDE Número Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 103 AliqCIDE Número Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 104 ValCIDE Número Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 105 CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 106 BaseIRRF Número Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 107 EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 108 CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 109 ValICMSFCPUFDest Número Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 110 ValICMSUFDest Número Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 111 ValICMSUFRemet Número Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 112 VlICMSDesonerado Número Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 113 MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 114 BaseFCPST Número Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 115 AliqFCPST Número Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 116 ValFCPST Número Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 117 TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 118 ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF) 119 CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF) 120 CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 121 TipoCte Caracter 1 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 122 ISSRetido Caracter 1 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 123 ValAquisicVeic Número Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 124 FinDOCe Caracter 1 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 125 IndDest Caracter 1 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte. 126 ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal. 127 NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 128 CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM  129 DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM  130 TipoFatNFCom Caracter 1 131 Hash_Doc_Ref Caracter 32 132 CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 133 FrmTribExt Caracter 2 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:   10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 134 BaseICMSMono Número Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 135 AliqAdRem Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem 136 ValICMSMono Número Informe o valor do Val. ICMS Mono 137 BaseICMSMonoReten Número Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 138 AliqAdRemReten Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 139 ValICMSMonoReten Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 140 PorcRedAdRem Número Informe o valor da % Red. Ad. Rem 141 MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 142 PorcDiferimento Número Informe o valor da % Diferimento 143 ValICMSMonoDiferido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 144 ValICMSMonoDevido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 145 BaseICMSMonoRet Número Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 146 AliqAdRemRet Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 147 ValICMSMonoRet Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal 3 NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 4 NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 5 Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal. 6 Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal. 7 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal. 8 CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal. 9 CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo 10 3.80 Valor Numero Informe o valor correspondente ao centro de custo. 11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas LIVRO DE SAÍDAS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal inicial 3 NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal final 4 Modelo Caracter 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 5 Série Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 6 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 7 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 8 NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 9 Lancto Número Preencher com 0 (zero) 10 NumeroDest Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 11 NumeroFor Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 12 DataEmissao Data 10 Data de emissão da Nota Fiscal 13 Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 14 Estado Caracter 2 Informar a UF da Nota Fiscal 15 ValContabil Número Informar o Valor Total da Nota Fiscal 16 BaseICMS Número Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 17 AliqICMS Número Informar a alíquota do ICMS 18 ImpICMS Número Informar o Valor do Imposto ICMS 19 IseICMS Número Informar o Valor Isento de ICMS 20 OutICMS Número Informar o Valor Outras de ICMS 21 IPIDestacado Número Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 22 BaseIPI Número Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 23 ImpIPI Número Informar o valor do Imposto IPI 24 IseIPI Número Informar o valor isento de IPI 25 OutIPI Número Informar o valor outras de IPI 26 ICMSFonte Número Informar o valor do ICMS Retido na fonte 27 ValorPVV Número Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 28 CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco 29 CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco 30 Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 31 ContribICMS Caracter 1 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 32 CodObserv Caracter 3 Deixar em branco 33 Observacao Caracter 50 Deixar em branco 34 IPIEmbutido Caracter 1 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 35 AliqIRPJ Número Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 36 INSS Número Valor do INSS Retido na Fonte 37 Sistema Caracter 2 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 38 CodDip Caracter 3 Código da Dipi 39 NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 40 NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 41 SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 42 RegExport Caracter 15 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 43 Subst Caracter 1 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 44 GTFimDia Número Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 45 ContRedZ Caracter 6 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 46 ModalidadeFrete Caracter 1 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 47 BasePis Número Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 48 AliqPis Número Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 49 ImpPis Número Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 50 IsePis Número Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 51 ContReinicio Caracter 3 Contador de Reinício - para cupom fiscal 52 ValAquisicVeic Número Valor de Operação com veículos usados 53 Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco 54 BaseCOFINS Número Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 55 AliqCOFINS Número Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 56 ImpCOFINS Número Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 57 IseCOFINS Número Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 58 TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 59 DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 60 PISRF Número Valor do PIS Retido na Fonte 61 COFINSRF Número Valor da COFINS Retido na Fonte 62 CSLRF Número Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 63 IRRF Número Valor do IRRF 64 VlFrete Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 65 VlSeguro Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 66 VlOutrasDA Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 67 VLPisCofins Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 68 VlComple Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 69 VlServicos Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 70 NumDeclExport Caracter 11 Número da Declaração de Exportação 71 DtDeclExport Data  10 Data da Declaração de Exportação 72 NaturezaExport Caracter  1 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 73 DtRegExport Data  10  Data do Registro de Exportação 74 NumConhecEmbarque Caracter  16 Número do conhecimento de embarque 75 DtConhecEmbarque Data  10  Data do conhecimento de embarque 76 TipoConhecTransporte Caracter  2  Tipo de conhecimento de transporte 77 CodPaisDestino Caracter  4 Código do país de destino da mercadoria 78 DtAverbDeclExport Data  10  Data de Averbação da Declaração de Exportação 79 NaoTributICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 80 ParcReduzICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 81 DiferICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 82 SuspenICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 83 7.81 NumMapaFiscal Caracter 9 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 84 8.83 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 85 8.83 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado 86 8.83 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado 87 8.83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 88 8.83 VlForn Número Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 89 8.90 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 90 9.00 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 91 9.05 AliqCSLL Número Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 92 9.13 SituacaoNF Caracter 2 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 93 9.67 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 94 9.67 CSTCofins Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 95 9.932 EstOrigemCT Caracter 2 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 96 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco 97 10.184 NBMSH Caracter 12 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 98 10.21 NumMemoExport Caracter 10 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 99 CodMunOrigem Caracter 5 100 ValICMSFCPUFDest Número 101 ValICMSUFDest Número 102 ValICMSUFRemet Número 103 VlICMSDesonerado Número 104 BaseFCPST Número 105 AliqFCPST Número 106 ValFCPST Número 107 TipoCTe Caracter 1 108 TipoServicoREINF Caracter 9 109 ObservacaoREINF Caracter 250 110 CodigoObra Caracter 3 111 FinDOCe Caracter 1 112 IndDest Caracter 1 113 ObservacaoTotal Caracter 114 HASH_DOC_REF Caracter 32 115 CodigoIPM Caracter 60 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 116 DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 117 BaseICMSMono Número Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 118 AliqAdRem Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem 119 ValICMSMono Número Informe o valor do Val. ICMS Mono 120 BaseICMSMonoReten Número Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 121 AliqAdRemReten Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 122 ValICMSMonoReten Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 123 PorcRedAdRem Número Informe o valor da % Red. Ad. Rem 124 MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 125 PorcDiferimento Número Informe o valor da % Diferimento 126 ValICMSMonoDiferido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 127 ValICMSMonoDevido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 128 BaseICMSMonoRet Número Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 129 AliqAdRemRet Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 130 ValICMSMonoRet Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret OBSERVAÇÕES 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal Inicial 3 NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal Final 4 Modelo Caracter 2 Modelo da Nota Fiscal 5 Serie Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 6 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 7 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 8 NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 9 CCusto Caracter 7 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 10 Valor Número Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 11 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   LIVRO DE SERVIÇOS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi ços por Centro de Custo. SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada  registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por  Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no  Livro de Serviços. ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA) ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome)   abreviado para todos os registros). ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA) ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). DIPI DE ENTRADAS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) DIPI DE SAÍDAS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número  quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). CLIENTES ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. CLIENTES - PESSOA JURÍDICA ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. CLIENTES - PESSOA FÍSICA ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO ' 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. FORNECEDORES ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 2 RazSoc Caracter 55 Informe a Razão Social do Fornecedor 3 IE Caracter 18 Informe a Inscrição Estadual 4 Endereco Caracter 55 Informe o endereço 5 Complemento Caracter 30 Informe o complemento do endereço 6 Bairro Caracter 40 Informe o Bairro 7 Cid Caracter 40 Informe a Cidade 8 CEP Caracter 9 Infome o CEP no formato XXXXX-XXX 9 Est Caracter 2 Informe a Unidade de Federação 10 CxPost Caracter 6 Informe a Caixa Postal 11 Fone Caracter 30 Informe o telefone 12 Fax Caracter 15 Informe o fax 13 Obs Caracter 55 Observação 14 DtCad Data Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. 15 IP Caracter 15 Informe a Inscrição de Produtor Rural. 16 Email Caracter 45 17 HomePage Caracter 45 18 Estrangeiro Caracter 1 19 CNPJCPF Caracter 18 Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. 20 Obs1 Caracter 55 Observação 21 NomFant Caracter 30 Informe o nome fantasia se houver. 22 CCM Caracter 9 Informe a Inscrição Municipal. 23 CamaraCentral Caracter 3 Câmara Centralizadora 24 CodBco Caracter 3 Informe o Código do Banco. 25 CodAgencia Caracter 4 Informe o Código da Agência. 26 DigitoAgencia Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Agência. 27 ContaCorrente Caracter 12 Informe a Conta Corrente. 28 DigitoConta Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. 29 DigitoAgenciaConta Caracter 1 Informe o Dígito da Agência/Conta 30 MEEPP Caracter 1 Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. 31 CodCidade Caracter 5 Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). 32 Pais Caracter 4 Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). 33 Situação Caracter 1 Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. 34 9.13 AliqINSSProdRuralFornec Número Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. 35 9.992 CodCobranca Caracter 3 Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor 36 IdEstrangeiro Caracter 20 37 ProdRuralPessoaFisica Caracter 1 38 FormaTribDaContrPrev Número 39 IndicativoAquis Número 40 ProdutorRural Caracter 1 41 CpfProdutorRural Caracter 15 42 IdentNIF Número Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF 43 NumeroNIF Caracter 30 Informar o Número NIF 44 RelFontPgadora Caracter 3 Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. 45 CodNatRend Número Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 46 FrmTribExt Número Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ MAPA RESUMO ECF ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas  decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme  a tabela abaixo: Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor  constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo  para manter a compatibilidade com outros sistemas. DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL) ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 9.21 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o  mesmo nome abreviado para todos os registros). Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este  campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como  numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas  de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária,  informar conforme a tabela abaixo: PRODUTOS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo  nome abreviado para todos os registros). QTDE ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 3 4 5 6 7 8 9   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF ÍND. VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1   Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2   NotaInicial C 9 Número da Nota Fiscal inicial 3   NotaFinal C 9 Número da Nota Fiscal final 4   Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 5   Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 6   CodFiscal C 6 Informar o Código Fiscal 9.999 7   CodDesd C 3 Informar ‘000’ 8   NumMaq C 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). 9   NumCupomVinc C 9 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal 10   NumMaqVinc C 3 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). 11   DtEmissCupom D   Data da emissão do Cupom. 12 10.00 Migrado C 1 Deixar em Branco 13   ModeloCupomVinc C 2   OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 10.123 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. 2 10.123 NumeroFor Caracter 18 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). 3 10.123 NumeroCli Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). 4 10.123 CodProduto Caracter 13 Informe o código do produto, alinhado a direita. 5 10.123 Localizacao Caracter 6 Deixar o campo em branco. 6 10.123 Caract1 Caracter 3 Deixar o campo em branco. 7 10.123 Caract2 Caracter 3 Deixar o campo em branco. 8 10.123 Lote Caracter 10 Deixar o campo em branco. 9 10.123 Mes Caracter 2 Informe o mês correspondente ao saldo do produto. 10 10.123 CodPosse Caracter 1 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. 11 10.123 Saldo Número Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, 12 10.132 ValorUnitario Número Informe o valor unitário do produto. 13 10.31 ValorItemIR Número Informe o valor total do item para imposto de renda. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados  na tabela de produtos.