Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas e Livro de Saídas por Centro de Custo Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal inicial 3 NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal final 4 Modelo Caracter 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 5 Série Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 6 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 7 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 8 NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 9 Lancto Número Preencher com 0 (zero) 10 NumeroDest Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 11 NumeroFor Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 12 DataEmissao Data 10 Data de emissão da Nota Fiscal 13 Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 14 Estado Caracter 2 Informar a UF da Nota Fiscal 15 ValContabil Número Informar o Valor Total da Nota Fiscal 16 BaseICMS Número Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 17 AliqICMS Número Informar a alíquota do ICMS 18 ImpICMS Número Informar o Valor do Imposto ICMS 19 IseICMS Número Informar o Valor Isento de ICMS 20 OutICMS Número Informar o Valor Outras de ICMS 21 IPIDestacado Número Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 22 BaseIPI Número Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 23 ImpIPI Número Informar o valor do Imposto IPI 24 IseIPI Número Informar o valor isento de IPI 25 OutIPI Número Informar o valor outras de IPI 26 ICMSFonte Número Informar o valor do ICMS Retido na fonte 27 ValorPVV Número Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 28 CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco 29 CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco 30 Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 31 ContribICMS Caracter 1 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 32 CodObserv Caracter 3 Deixar em branco 33 Observacao Caracter 50 Deixar em branco 34 IPIEmbutido Caracter 1 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 35 AliqIRPJ Número Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 36 INSS Número Valor do INSS Retido na Fonte 37 Sistema Caracter 2 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 38 CodDip Caracter 3 Código da Dipi 39 NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 40 NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 41 SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 42 RegExport Caracter 15 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 43 Subst Caracter 1 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 44 GTFimDia Número Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 45 ContRedZ Caracter 6 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 46 ModalidadeFrete Caracter 1 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 47 BasePis Número Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 48 AliqPis Número Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 49 ImpPis Número Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 50 IsePis Número Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 51 ContReinicio Caracter 3 Contador de Reinício - para cupom fiscal 52 ValAquisicVeic Número Valor de Operação com veículos usados 53 Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco 54 BaseCOFINS Número Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 55 AliqCOFINS Número Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 56 ImpCOFINS Número Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 57 IseCOFINS Número Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 58 TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 59 DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 60 PISRF Número Valor do PIS Retido na Fonte 61 COFINSRF Número Valor da COFINS Retido na Fonte 62 CSLRF Número Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 63 IRRF Número Valor do IRRF 64 VlFrete Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 65 VlSeguro Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 66 VlOutrasDA Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 67 VLPisCofins Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 68 VlComple Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 69 VlServicos Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 70 NumDeclExport Caracter 11 Número da Declaração de Exportação 71 DtDeclExport Data  10 Data da Declaração de Exportação 72 NaturezaExport Caracter  1 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 73 DtRegExport Data  10  Data do Registro de Exportação 74 NumConhecEmbarque Caracter  16 Número do conhecimento de embarque 75 DtConhecEmbarque Data  10  Data do conhecimento de embarque 76 TipoConhecTransporte Caracter  2  Tipo de conhecimento de transporte 77 CodPaisDestino Caracter  4 Código do país de destino da mercadoria 78 DtAverbDeclExport Data  10  Data de Averbação da Declaração de Exportação 79 NaoTributICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 80 ParcReduzICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 81 DiferICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 82 SuspenICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 83 7.81 NumMapaFiscal Caracter 9 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 84 8.83 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 85 8.83 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado 86 8.83 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado 87 8.83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 88 8.83 VlForn Número Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 89 8.90 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 90 9.00 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 91 9.05 AliqCSLL Número Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 92 9.13 SituacaoNF Caracter 2 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 93 9.67 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 94 9.67 CSTCofins Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 95 9.932 EstOrigemCT Caracter 2 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 96 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco 97 10.184 NBMSH Caracter 12 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 98 10.21 NumMemoExport Caracter 10 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 99 CodMunOrigem Caracter 5 100 ValICMSFCPUFDest Número 101 ValICMSUFDest Número 102 ValICMSUFRemet Número 103 VlICMSDesonerado Número 104 BaseFCPST Número 105 AliqFCPST Número 106 ValFCPST Número 107 TipoCTe Caracter 1 108 TipoServicoREINF Caracter 9 109 ObservacaoREINF Caracter 250 110 CodigoObra Caracter 3 111 FinDOCe Caracter 1 112 IndDest Caracter 1 113 ObservacaoTotal Caracter 114 HASH_DOC_REF Caracter 32 115 CodigoIPM Caracter 60 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 116 DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 117 BaseICMSMono Número Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 118 AliqAdRem Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem 119 ValICMSMono Número Informe o valor do Val. ICMS Mono 120 BaseICMSMonoReten Número Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 121 AliqAdRemReten Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 122 ValICMSMonoReten Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 123 PorcRedAdRem Número Informe o valor da % Red. Ad. Rem 124 MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 125 PorcDiferimento Número Informe o valor da % Diferimento 126 ValICMSMonoDiferido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 127 ValICMSMonoDevido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 128 BaseICMSMonoRet Número Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 129 AliqAdRemRet Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 130 ValICMSMonoRet Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret OBSERVAÇÕES 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas por Centro de Custo ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal Inicial 3 NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal Final 4 Modelo Caracter 2 Modelo da Nota Fiscal 5 Serie Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 6 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 7 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 8 NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 9 CCusto Caracter 7 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 10 Valor Número Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 11 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas