Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal. 3 NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 4 NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 5 Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 6 Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal. 7 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 8 CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 9 Lancto Número Preencher com 0 (Zero) 10 DataEntrada Data Informar a data de entrada. 11 DataEmissao Data Informar a data de emissão da nota fiscal. 12 Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 13 ValContabil Número Informe o valor total da nota fiscal 14 BaseICMS Número Informe o valor da Base de ICMS 15 AliqICMS Número Informar a alíquota do ICMS 16 ImpICMS Número Informar o Valor do Imposto ICMS 17 IseICMS Número Informar o Valor Isento de ICMS 18 OutICMS Número Informar o Valor Outras de ICMS 19 IPIDestacado Número Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 20 BaseIPI Número Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 21 ImpIPI Número Informar o valor do Imposto IPI 22 IseIPI Número Informar o valor isento de IPI 23 OutIPI Número Informar o valor outras de IPI 24 ICMSFonte Número Informar o valor do ICMS Retido na fonte 25 ValorPVV Número Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 26 CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco. 27 CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco. 28 Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 29 ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 30 CodObserv Caracter 3 Deixar em branco 31 Observacao Caracter 50 Deixar em branco 32 IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 33 Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF 34 INSS Número Valor do INSS Retido na Fonte 35 Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 36 CodDip Caracter 3 Código da Dipi 37 NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 38 NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 39 SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 40 Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 41 ModalidadeFrete Caracter 1 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.   0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 42 BasePIS Número Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 43 AliqPIS Número Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 44 ImpPIS Número Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 45 IsePIS Número Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 46 Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 47 ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 48 CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 49 LivroSaida Caracter 1 Informar "N". 50 Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco. 51 BaseCOFINS Número Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 52 AliqCOFINS Número Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 53 ImpCOFINS Número Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 54 IseCOFINS Número Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 55 PISRF Número Valor do PIS Retido na Fonte 56 COFINSRF Número Valor da COFINS Retido na Fonte 57 CSLRF Número Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 58 TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 59 DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 60 IRRF Número Valor do IRRF 61 VlFrete Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 62 VlSeguro Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 63 VlOutrasDA Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 64 VlPisCofins Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 65 VlComple Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 66 VlServicos Número Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 67 IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 68 RegExport Caracter 12 Registro de Exportação 69 DtRegExport Data Data de Registro de Exportação 70 Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 71 DtAverbDeclExport Data Data de Averbação da Declaração de Exportação 72 BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 73 NaoTributICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 74 ParcReduzICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 75 DiferICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 76 SuspenICMS Número Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 77 NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 78 DtRetencao Data Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 79 NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 80 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 81 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado 82 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado 83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 84 VlForn Número Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 85 NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação 86 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 87 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 88 RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 89 SomaImpRF Número Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 90 SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco 91 SituacaoNF Caracter 2 Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 92 NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 93 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 94 CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 95 IndNatFrt Caracter 1 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.    Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 96 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco. 97 DtPrestServ Data Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 98 CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 99 BaseINSS Número Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 100 AliqINSS Número Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 101 AliqIRRF Número Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 102 BaseCIDE Número Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 103 AliqCIDE Número Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 104 ValCIDE Número Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 105 CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 106 BaseIRRF Número Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 107 EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 108 CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 109 ValICMSFCPUFDest Número Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 110 ValICMSUFDest Número Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 111 ValICMSUFRemet Número Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 112 VlICMSDesonerado Número Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 113 MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 114 BaseFCPST Número Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 115 AliqFCPST Número Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 116 ValFCPST Número Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 117 TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 118 ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF) 119 CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF) 120 CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 121 TipoCte Caracter 1 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 122 ISSRetido Caracter 1 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 123 ValAquisicVeic Número Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 124 FinDOCe Caracter 1 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 125 IndDest Caracter 1 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte. 126 ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal. 127 NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 128 CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM  129 DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM  130 TipoFatNFCom Caracter 1 131 Hash_Doc_Ref Caracter 32 132 CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 133 FrmTribExt Caracter 2 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:   10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 134 BaseICMSMono Número Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 135 AliqAdRem Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem 136 ValICMSMono Número Informe o valor do Val. ICMS Mono 137 BaseICMSMonoReten Número Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 138 AliqAdRemReten Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 139 ValICMSMonoReten Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 140 PorcRedAdRem Número Informe o valor da % Red. Ad. Rem 141 MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 142 PorcDiferimento Número Informe o valor da % Diferimento 143 ValICMSMonoDiferido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 144 ValICMSMonoDevido Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 145 BaseICMSMonoRet Número Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 146 AliqAdRemRet Número Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 147 ValICMSMonoRet Número Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 2 Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal 3 NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 4 NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 5 Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal. 6 Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal. 7 CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal. 8 CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal. 9 CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo 10 3.80 Valor Numero Informe o valor correspondente ao centro de custo. 11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas