Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade Para a integração do  Sistema Livros Fiscais  com o  Sistema de Contabilidade  primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu  plano de contas , se utiliza  centro de custo etc. 1) Em seguida, no  Sistema Livros Fiscais , nos parâmetros da empresa, acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “ Integrações ”: assinale a opção “ Integra à Contabilidade” .  Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais Se há contabilização por centro de custo Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. Se utilizará vínculo 2) Depois, acesse o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico: Para os  Códigos Fiscais  de “ Entradas” e “Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. Se a empresa for optante do Simples e utilizar  diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do  Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será  transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos  8.***  o sistema disponibiliza as “abas” do: Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. Poderá também  complementar o histórico  para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os  números das notas  poderá utilizar as siglas  NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 3) Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores Informe a conta  contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico 4) No menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes   Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o  plano de contas  cadastrado no  Sistema de Contabilidade  para aquela empresa. Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no  Plano de Contas da Contabilidade. 5) Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 6) Se você desejar visualizar os  Lançamentos Contábeis  que serão exportados dos  Livros Fiscais para a Contabilidade , acesse o menu  Relatórios>Planilha Contábil Defina o  período  e clique em  Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação 7) Poderá então exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via transferência e via arquivo. a) A exportação via  transferência  pode ser realizada quando os  Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade  estão instalados na  mesma máquina . Deverá acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência E informe: o período a ser exportado, se detalhado ou totalizado, o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 8) A exportação via arquivo  é realizada quando os sistemas estão instalados em  máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato  txt.  Acesse o menu  Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo . E informe: o período a ser exportado, se detalhado ou totalizado, o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. Sempre que realizar a exportação dos dados do  Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via  transferência  ou  arquivo , o sistema indicará caso exista alguma  inconsistência , e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 8) Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no  Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o menu  ‘Movimentação/Atualização de Saldos’   9) Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘ Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um  número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote Veja também os Itens: Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade Planilha Contábil Exportando informações para a Contabilidade Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência Conta Contábil para o Registro M400/M800 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade Conta Contábil para o Registro M400/M800 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade Entrar em modo de seleção de seção