Importando Arquivos TXT Você poderá realizar a importação de Arquivos TXT, agilizando assim, o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais. Esses dados devem ser gerados em padrão texto , seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto. Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu  Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT . Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto. Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído. Defina se a Tabela que receberá a importação é: Livro Caixa Livro de Entradas Livro de Saídas Livro de Serviços DIPI Entradas-Itens das Notas DIPI Saídas-Itens das Notas Clientes Fornecedores Em seguida Informe o Diretório (endereço) onde está salvo o Arquivo TXT que será importado Layouts dos Arquivos Texto LIVRO CAIXA OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). LIVRO DE ENTRADAS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1). 6. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 7. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras. Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas LIVRO DE SAÍDAS OBSERVAÇÕES 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE LIVRO DE SERVIÇOS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi- ços por Centro de Custo. SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços. ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros). ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). DIPI DE ENTRADAS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) DIPI DE SAÍDAS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). CLIENTES OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. CLIENTES - PESSOA JURÍDICA OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. CLIENTES - PESSOA FÍSICA OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. FORNECEDORES OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ MAPA RESUMO ECF Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: PRODUTOS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). QTDE OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos. Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas Indice Versão Campo Tipo Tamanho Descrição 1 Abrev C 8 Nome Abreviado da Empresa 2 Nota C 9 Número do Documento 3 NumeroEmit C 18 CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) 4 NumeroCli C 18 CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) 5 Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco) 6 Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). 7 CodFiscal C 6 Informar o código fiscal 9.999 8 CodDesd C 3 Informar “000” 9 Item C Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) 10 CodAjuste C 10 Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED 11 DescrComplAjuste C 100 Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED 12 BaseICMS N Base de Cálculo do ICMS. 13 AliqICMS N Alíquota do ICMS 14 VlICMS N Valor ICMS 15 BaseICMSRF N Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte 16 AliqICMSRF N Aliquota do ICMS Retido na Fonte 17 VlICMSRF N Valor ICMS Retido na Fonte 18 VlOutros N Valor Outras ICMS 19 Migrado C 1 Deixar em Branco 20 CodAjContrCred Deixar em Branco OBSERVAÇÕES: 1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197.  Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas  Índice Versão Campo Tipo Tamanho Descrição 1 Abrev C 8 Nome Abreviado da Empresa 2 Nota C 9 Número do Documento 3 Modelo C 2 Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 4 Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). 5 CodFiscal C 6 Informar o código fiscal 9.999 6 CodDesd C 3 Informar “000” 7 Item C Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) 8 CodAjuste C 10 Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED 9 DescrComplAjuste C 100 Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED 10 BaseICMS N Base de Cálculo do ICMS. 11 AliqICMS N Alíquota do ICMS 12 VlICMS N Valor ICMS 13 BaseICMSRF N Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte 14 AliqICMSRF N Aliquota do ICMS Retido na Fonte 15 VlICMSRF N Valor ICMS Retido na Fonte 16 VlOutros N Valor Outras ICMS 17 Migrado C 1 Deixar em Branco 18 CodMunicOrig C 7 Código Município de Origem (Deixar em Branco) 19 CodMunicDest C 7 Código Município de Destino (Deixar em Branco) 20 Placa C 7 Placa do Veículo (Deixar em Branco) 21 UFVeiculo C 2 Estado Veículo (Deixar em Branco) OBSERVAÇÕES: 1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197.  Veja também os Itens: Importando Arquivos TXT Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra Importando Arquivo TXT no padrão REDF Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra