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Help do sistema Fiscal

Cadastrando Empresas
Se você já trabalha com qualquer outro sistema nosso,  portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais , encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas . Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas". 

 Se você está iniciando seu trabalho com nossos sistemas no  módulo Fiscal, você deve entrar no menu  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais . 

 

 Para cadastrar suas empresas entre em  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra  ou em  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção  e clique no botão "Novo" . Na tela que se abrir, forneça todas as informações.  

 

 E atenção para o seguinte:  Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa , o nome abreviado  NÃO  poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada. 

 É importante que você informe o tipo de estabelecimento: Único, Matriz ou Filial. Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item  Parametrizando a Empresa . 

 Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação. 

 

 

 Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul . Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

   

 Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em modo Gráfico , ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”). 

 

 Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será: 

 

 utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou 

 o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).  

 

 Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de  Mostrar tela do gerenciador de e-mails  disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. 

 Caso opte por não  usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por  Envia e-mail diretamente ), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em  Configuração de e-mail direto  serão necessárias): 

 Obs.:  Com a opção  Envia e-mail diretamente  selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa: 

 1) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu  login . 

 2) Senha do e-mail:  Senha do e-mail que está sendo configurado. 

 3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):  Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens). 

 4) Porta:  Porta do servidor SMTP. 

 5) Protocolo:  Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens. 

 A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail: 

 

 Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em  Carregar configuração padrão .  Irá aparecer a tela a seguir :       

 

 

 Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos  SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido. 

 Importante:  O sistema irá considerar como  remetente  dos e-mails o  usuário logado , caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.  Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da  empresa . 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail.   Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".  Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção  Envia e-mail diretamente   contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 Após informar os dados da empresa, vá ao menu  Movimentação/Definir Empresa , posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão  OK . O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os  Parâmetros Adicionais da empresa. 

 Quando você acessar o menu  Manutenção/Empresas/ Dados Cadastrais/ Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão:          

 

 Esse botão elimina a  Empresa de Todos os Sistema s A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS. A diferença entre ele e o botão ELIMINA é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Trabalhando com Endereços de Depósitos
Endereços de Depósitos são os locais físicos para armazenamento de mercadorias. 

 Caso sua empresa possua Depósito para armazenamento das mercadorias, você conseguirá cadastrá-los acessando o menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Endereço dos Depósitos 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você faça o cadastro 

 Informe: 

 

 Código alfanumérico 

 Identificação - Tipo 

 Telefone 

 Inscrição Estadual 

 email 

 CEP 

 Endereço 

 Código da Cidade 

 Cidade 

 Número 

 Complemento 

 Bairro 

 Estado 

 País 

 

 

 Após finalizar o cadastro salve as informações

Parametrizando a Empresa
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 O cadastro de um novo parâmetro deve levar em consideração a alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data . Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o ano e mês que passou a fazer efeito para a escrita fiscal. 

 

 2)  IDENTIFICAÇÃO 

 Ramo de Atividade Indique o ramo de atividade da empresa: 

 

 comércio/serviços, 

 comércio com registradora ou comércio e 

 indústria. De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se apresentará com as características próprias para escrituração da empresa. Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações. 

 

 Início das Atividades Informe a data de inicio das atividades da sua empresa. 

 Inscrição Municipal - Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. 

 CNAE Principal - Informe o CNAE da Empresa (A Classificação Nacional de Atividades Econômicas é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa 

 Registro Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado. 

 

 No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

 No Registro de Empresas (NIRE) 

 

 Tributação- Informe qual a tributação da Empresa 

 

 Lucro Real - quando defino será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL 

 Lucro Presumido 

 Simples Nacional 

 Imune e Isenta. 

 

 Veja também: 

 

 Parametrização para  Micro Empresa 

 Parametrização para Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Parametrização para Empresas Imunes ou Isentas 

 Parametrização para Empresa Indústria 

 

 Regime de Caixa - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos. 

 Escritura DIPI - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu  Movimentação/Escrituração da DIPI  e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . 

 Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção. 

 Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -  Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção. O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim. IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente. 

 Bloqueia acesso aos outros meses Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, bloquear o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento , retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente. 

 Controla Fechamento de Período - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo não devem mais receber dados de escriturações. 

 Empresa de Construção Civil- Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e cadastro das obras 

 Empresa do Ramo Têxtil- Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha ICMS Outorgado 

 

 3) Aba  LIVROS 

 LIVROS ENTRADAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos Livros de Entradas, 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. 

 

 Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:  Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços . Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes. 

 LIVROS SAÍDAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Saídas , 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. Nas informações do Livro de Saídas, você também poderá assinalar se Escritura Mapa Resumo de ECF . No caso da escrituração de Cupom Fiscal, se a empresa estiver obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF ". 

 

 Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações , você deve assinalar que  Retém Impostos na Fonte  para que os campos de PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração . 

 Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI : Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.  

 Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo 

 Escritura Itens das Notas Fiscais:  Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra , além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF . Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais. 

 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o código do serviço que será prestado pela empresa. Caso a empresa possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o código do serviço deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais. Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção. Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o Livro Caixa através do Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 Informe se a Empresa irá realizar a Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis 

 

 4) Aba

IMPOSTOS  

 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o  código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em  Manutenção dos Impostos Federais . Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido , você deverá informar também a forma de recolhimento : 

 

 cumulativa ou 

 não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for Não-cumulativa o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que “Possui alíquotas diferenciadas” e deverá somente  informar a data  deste tipo de apuração do imposto. 

 

 Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento. 

 Ao informar que recolhe Contribuição Social , estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu  Movimentação/Impostos   Apurados 

 Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz . Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial. 

 Informe: 

 

 os percentuais que deverão ser considerados para cálculo da Base do IRPJ 

 para prestação de serviços: percentuais para faturamentos inferiores e superiores aos limites. Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em  Utilitários/ Configurações do Sistema ) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com atividade mista , somente o campo para faturamento superior ao limite deverá ser preenchido . Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu  Manutenção/Tabelas/ Impostos Federais . 

 

 Atenção: Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços. 

 

 ICMS/IPI/ISS 

 A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar: 

 

 o Código do recolhimento e 

 o Código do Prazo de Recolhimento. 

 

 O Código de recolhimento do ICMS será usado na impressão da GARE de ICMS e após esta impressão alimentará informações na tabela de Impostos Apurados , para exportação para a DCTF . Veja mais informações em Exportando Dados para a DCTF . 

 O Código do Prazo de Recolhimento será usado pela  agenda de obrigações para que, quando você gere uma guia de recolhimento , o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda. 

 O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS. 

 Se utiliza diferencial de alíquota do ICMS assinale esta opção, no momento da escrituração do livro de entradas, uma aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações. 

 A opção " Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. " é visível apenas para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro . Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do FECP quando houver saldo devedor no período , ou seja, o subtotal relativo as saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado . Preencher a porcentagem FECP nesse caso. 

 B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar: 

 

 No caso de empresa  industrial que não tenha optado pelo recolhimento do IPI através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se mensal, decendial ou quinzenal. 

 Número do Livro de Apuração de IPI 

 

 C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa: 

 

 recolhe ISSQN 

 E-ISS  Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN 

 GISS on line 

 

 

   IMPOSTOS RETIDOS 

 Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. 

 

 SIMPLES NACIONAL 

 Para que o Sistema habilite os campos da aba  Simples Nacional , a aba Identificação, campo Tributação deverá estar definida como Simples Nacional 

 A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional . Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas. 

 As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.   

 Atenção: Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária , pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. 

 Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Informe também o Tipo de Classificação para a Segregação - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo Classificação Fiscal , será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas. 

 

 5) INTEGRAÇÕES 

  CONTABILIDADE 

   Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade , e também: 

 

 a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . 

 b) Se fará a contabilização por centro de custo . 

 c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social 

 d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores ) ou Analíticos ( clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa. 

 e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial. 

 f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. 

 Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil. 

 

 

 LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES 

 GIA Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime tributário. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . 

 Livro Caixa As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. 

 Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas , Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 Financeiro 

 A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido configurar os códigos dos impostos  para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar. 

 Centro de Custo 

 Se fará a contabilização por centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). 

 

 IMPORTAÇÃO DE NFE E XML 

 Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar , para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. 

 

 PGDAS 

 Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS. 

 Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. 

 Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) 

 

 6) aba RESPONSÁVEL 

 EMPRESA 

 Preencha com os dados do Responsável pela empresa. 

 

 ESCRITURAÇÃO 

 O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. 

 Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na configuração  do sistema , quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para outros Estados)
Para cadastrar Inscrições Estaduais de sua empresa (em outros Estados), acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais>Cadastra. 

 

 Será apresentada a tela para que você informe o Estado e o número da Inscrição Estadual da empresa . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e
Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra e escriturar: 

 Informe: 

 

 Código fiscal de entrada 

 Dados do Valor Contábil Total 

 Diferença ICMS 

 Diferença IPI 

 CST IPI 

 CST PIS 

 CST COFINS 

 CST ICMS 

 Centro de Custo 

 Observação 

 Principal Local de Armazenamento 

 Alíquota Base IRPJ 

 Alíquota Base CSLL 

 Porta CAT 66/2018 SP 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Quando o sistema importar os produtos fará o  cadastro do produto  e na aba  Informações Fiscais  será preenchido as  CSTs contidas no Xml importado. 

 

 No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no  cadastro do produto , e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do  CFOP  de forma manual. 

 

 Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção 

 Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas. 

 

 Manutenção>Tabelas>Conversão  CFOP  Saída/Entrada 

 Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do  CFOP . Ex: 5.405- 1.405. 

 Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o  CFOP  de entrada para a conversão automática durante a importação. 

 

 Após esse procedimento acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados e importar as notas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo
Para que o Sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP, IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo), Contr. Social, Simples Nacional, você deve entrar no menu Manutençã o/Acumulados Anteriores  e informar para cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor. Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.                    

 

 

 Esse procedimento somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no Sistema Livros Fiscais , nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações. 

 Veja também os Itens: 

 

 Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo 

 Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo 

 

  

Cadastrando Fornecedores
Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manuten çã o/Fornecedores /Cadastra : 

 

 Aba Identificação 

 

 Dados Principais Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. 

 O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros". 

 Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor. 

 

 Informa çõ es Adicionais Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará  integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos. 

 

 Localiza çã o Informe o  endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage . Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul . Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet , sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 

 Observa çõ es Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor. 

 

 Aba Padrões 

 

 Código Fiscal 

 Será possível padronizar um CFOP para cada fornecedor. Neste caso, ao realizar uma escrituração de Livro Fiscal, após informar o Fornecedor, o Sistema preencherá o campo CFOP com o Código Fiscal cadastrado na aba Padrões. 

 

 Aba EFD REINF 

 Preencha os campos conforme as cargas do Reinf que serão geradas para a empresa. 

 Aquisição de produção rural: Indicativo da aquisição, Forma de tributação da Contribuição Previdenciária. 

 Parâmetros dos Eventos da Série R-4000: Código de Natureza do rendimento Padrão. 

 Dados Complementares para Reinf (Exterior): Identificação NIF, Número NIF, Relação com a fonte pagadora. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Fornecedores 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores

Cadastrando Clientes
Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes /Fontes Retentoras/Cadastra . 

 

 Você poderá cadastrar clientes  Pessoa Física  e  Jurídica  e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao t ipo de cliente que estiver cadastrando. 

 

 1) Aba Identificação 

 Na aba Identificação  você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação ( ativo/inativo ) e classificação ( bom/ruim ). 

 

 2) Aba Telefones 

 Informe os Telefones para Contato de seu Cliente, No campo Padrão defina corretamente qual o Telefone Padrão (principal) do mesmo 

 

 3) Aba Localização 

 Na aba  Localização  você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage. 

 Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul . Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo. 

 

 

 

 4) Aba Dados Complementares/Referências 

 Informe nesta aba informações complementares de seu cliente e referências Pessoais e Bancárias do mesmo 

 

 5) Aba Cobrança/Entrega 

 Na aba Cobrança/Entrega  você deverá informar o endereço para cobrança e o endereço de entrega do cliente. 

 

 6) Aba EFD REINF - R2050 

 Informe o Indicativo de Comercialização da produção para Produtor Rural 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Clientes 

 Ramos de Atividades dos Clientes 

 Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Incluindo as Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto

Ramos de Atividades dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades de seus Clientes , acesse o menu Manutenção> Clientes /Fontes Retentoras>Tabelas>Ramos de Atividades 

 

 O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente. 

 

 Para cadastrar um novo Ramo de Atividade , clique no botão Novo. 

 O Ramo de Atividade será utilizado no cadastro dos clientes da empresa, aba Identificação 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Clientes 

 Ramos de Atividades dos Clientes 

 Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Incluindo as Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto

Incluindo as Regiões dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus  Clientes , acesse o menu  Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra 

 

 O Sistema irá apresentar a tela do  Cadastro das Regiões 

 Você poderá definir uma Região apenas digitando o  Código e a Descrição da mesma 

 

 Ou poderá  vincular a região  que está sendo cadastrada a uma  cidade já cadastrada internamente pelo Sistema. 

 Informe: 

 

 código sequencial, 

 descrição da região 

 em seguida clique no botão "+" 

 

 O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente 

 

 Defina a Cidade e clique em OK 

 

 Poderá ainda criar um  grupo de Cidades  pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões 

 

 A Região será informada no  Cadastro do Cliente  e desta forma você conseguirá definir  clientes  que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Clientes 

 Ramos de Atividades dos Clientes 

 Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Incluindo as Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto

Regiões dos Clientes
Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Clientes 

 Ramos de Atividades dos Clientes 

 Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Incluindo as Regiões dos Clientes 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 

 

 Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes , acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra 

 

 O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões 

 Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma 

 

 Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema. 

 Informe: 

 

 código sequencial, 

 descrição da região 

 em seguida clique no botão "+" 

 

 O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente 

 

 Defina a Cidade e clique em OK 

 

 Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões 

 

 A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

Cadastrando os Produtos
Para que você faça o cadastro dos Produtos da Empresa, acesse o menu Manutenção/ Produtos/Cadastra. 

 Observação 

 No Cadastro do Produto existem campos não obrigatórios para o preenchimento, desta forma, você conseguirá realizar o cadastro informando apenas o que será necessário para a sua Empresa. 

 Se você utilizar outros Sistemas que também possuem o Cadastro do Produto, e já tenha realizado o cadastro nesses outros Sistemas, ao acessar o Sistema Livros Fiscais , esses Produtos já estarão cadastrados, pois a Tabela de Cadastro de Produtos é comum entre todos os Sistemas. 

 Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento: 

 1) Aba Identificação 

 Na primeira Aba,  Identificação do Produto , você deverá informar: 

 

 Código do Produto , 

 Descrição ,  

 Data de Cadastro ,  

 Complemento  e  

 Referência Alternativa .  

 

 O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. 

 A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios. 

 Em  Grupo de Produtos   deverá ser   informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas . Existem duas classificações para os grupos de produtos: 

 

 Disponíveis para Faturamento e 

 Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa. Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços: 

 

 

 Campos de Informações para Nota Fiscal; 2. Campos relacionados às Unidades de Medida; 3. NBM/SH; 4. DNF; 5. Impostos; 6. Informações da Grade; 

 

 Origem:  Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um: 

 

 produto comprado/de terceiros, 

 um produto manufaturado ou 

 um produto remanufaturado pela sua empresa.  

 

 Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua  Classificação para fins de relatórios gerenciais no  Sistema Formação de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento. 

 Ferramenta:  Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas. 

 Logo abaixo você poderá informar o  Fabricante  do produto, podendo utilizar a  Razão Social . 

 

 2) Aba Unidade de Medida/Informações NF 

 Em  Unidades de Medidas   você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque. 

 Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades: Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa) Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade) Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.) 

 Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar  Unidade de Medida de Estoque Inteira.  

 Em seguida você poderá informar o  Peso Líquido  e  Peso Bruto  do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item  "Peso se refere à unidade de medida de"  a qual delas os pesos se referem. 

 Em  Informações para Nota Fiscal  podem ser especificados o  Nº de Volumes  e a  Espécie dos Volumes . 

 

 3) Aba Informações Adicionais 

 Deverá ser informada a classificação do produto quanto a: 

 

 Linha de Produtos , 

 Classificação de Materiais  e  

 Quebra Opcional de Produtos , caso esta última esteja definida nos parâmetros . A manutenção dessas informações está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas nos demais Sistemas que possuírem o Cadastro de Produtos. 

 

 Principal local de armazenamento:  Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Exemplo: Disponível para Venda. 

 

 4) Aba Informações Fiscais 

 Informações Fiscais: Aqui devem ser informadas: 

 

 Incidência Fiscal 

 Código de Tributação de ICMS/CSOSN (Saída e Entrada) 

 ICMS Outorgado 

 DNF 

 Impostos (Alíquota de ICMS, Tipo IPI, Reduz Base ICMS, percentual de IPI 

 NCM 

 CEST 

 NBM/SH 

 DNF 

 PIS/COFINS (Aproveitamento de crédito) e Alíquota Diferenciada 

 Regime Misto 

 Código de Situação Tributária (IPI, PIS e COFINS - Entrada e Saída) 

 Tributação Monofásica de Combustível 

 Natureza da Receita 

 

 Impostos:   

 Deverão ser informadas as alíquotas de ICMS  e  IPI  e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. 

 A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado . 

 O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. 

 

 5) Aba Desdobramentos 

 Nesta aba, caso você utilize Receita e Despesas e Centro de Custo , e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de Receita , Despesa e Centro de Custo ) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto. 

 

 6) Aba Detalhes 

 Detalhamento do Produto:  Esta  grade  de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos  parâmetros adicionais da empresa  no Sistema Controle de Estoque deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de  grade.  A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa  Grade  para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa  Grade  possuam todos os campos zerados. 

 Grade :  Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna  Localiz. Almox.  ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em  Parametrizando os Produtos) 

 Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:  Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção " Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha ", dos Parâmetros de Documentos. 

 

 7) Aba Preços 

 Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização: 

 

 8) Aba Propriedades 

 Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades,  veja o item Parametrizando os Produtos). 

 Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto. 

 

 Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades  Calculadas  o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente. 

 O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades. 

 

 9) Aba Foto 

 Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB. 

 

 10 Especificações Técnicas 

 Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto 

 

 11) Aba Anexos 

 Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc 

 Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Informações por Estado dos Produtos (ICMS)
Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu  Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra. 

 

 A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado 

 Faça a escrituração das informações  conforme as particularidades da empresa e salve a informação 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Cadastrando Informações do ICMS por Estado
Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra. 

 

 A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado 

 Faça a escrituração das informações  conforme as particularidades da empresa e salve a informação

Alteração do Código do Produto
Para alterar o código de algum  produto acesse o menu Manutenção/Produtos/Alteração do Código do Produto/Cadastra. 

 

 Esse recurso permite alterar o código de qualquer produto , atualizando automaticamente todas as tabelas onde o código antigo estiver presente. 

 

 Depois de informar todos os produtos os quais deseja alterar o código, e informar o novo código para cada um deles, clique no botão salvar. Antes de ativar o processo, é necessário digitar um código de segurança, que será mostrado logo após o clique do salvar. Se tiver certeza do procedimento, digite os caracteres e clique em Ok. 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: É extremamente recomendável realizar uma Cópia de Segurança antes dessa atualização. 

 OBSERVAÇÕES: Caso o processo não seja concluído, ou alguma inconsistência seja gerada, toda a atualização será desfeita para não comprometer o correto funcionamento do sistema. Isso não reduz a importância de se fazer o backup antes de realizar a alteração.

Cadastrando Classificação de Materiais (para os produtos)
Classificar Materiais  é o processo de agrupar itens segundo algum critério . A  classificação dos materiais consiste no estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso na organização, de acordo com sua utilidade, natureza, forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc. 

 Para  cadastrar as Classificações de Materiais acesse o Menu Manutenção> Produtos >Tabelas>Classificação de Materiais>Cadastra. 

 

 Informe um Código com até 3 caracteres alfanuméricos 

 Informe uma Descrição com até 15 caracteres alfanuméricos 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção> Produtos >Cadastra. 

 

 Preencher o cadastro conforme as particularidades do produto e na aba “Informações Adicionais” informar a Classificação de Materiais e salvar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Cadastro de Classificação Fiscal (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul)
A sigla  NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul, um código de oito dígitos utilizado para identificar a natureza de produtos comercializados no Brasil e nos países do Mercosul. Sua principal finalidade é reunir informações estatísticas sobre a compra e venda de mercadorias, tanto dentro quanto fora do território nacional. 

 Para baixar a tabela de Classificação Fiscal (NCM) primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está  parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção para baixar a Tabela padrão de NCM’s do Sistema. 

 

 Clicar no botão “Função Extra 1- Copia Cadastro”. 

 

 Selecione a função ”Copia cadastro padrão de classificação fiscal” e clicar em “OK” 

 

 O Sistema irá baixar a tabela atualizada de NCM’s . 

 

 

 Para cadastrar manualmente os NCM’s  acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Cadastra e selecione o botão “Novo(F3)”. 

 

 

 Cadastre as informações seguindo a Legislação vigente para cada NCM e salve a informação. 

 

 Observação: no caso de importação de Xml's o Sistema irá fazer o cadastro automático dos NCM's para cada item contido das notas.

Cadastrando Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)
A Atividade Desonerada é aquela em que a empresa, em vez de pagar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários, pode optar por pagar uma alíquota menor (geralmente entre 1% e 4,5%) sobre a Receita bruta. Esse benefício fiscal, conhecido como desoneração da folha de pagamento , visa reduzir os encargos trabalhistas de setores específicos para estimular a economia e a contratação. 

 O cadastro das Atividades Desoneradas deverá ser realizado no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas 

 

 Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. 

 O campo Código  representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, no sistema fiscal, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento).  

 O campo Descrição  tem como finalidade nomear a atividade. O  Cód. Receita  indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições. 

 O campo  Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)
A atividade desonerada é uma atividade que se enquadra em uma política de desoneração da Folha de Pagamento, que substitui a contribuição previdenciária por um percentual do faturamento da Empresa. 

 A desoneração da Folha de Pagamento foi iniciada em 2012 e tem como objetivo reduzir a carga tributária das empresas, estimulando a contratação de pessoas e diminuindo os encargos trabalhistas. 

 A alíquota (percentual) da atividade desonerada refere-se à proporção da receita bruta total de uma empresa que provém de atividades econômicas específicas que se qualificam para o regime de desoneração da folha de pagamento. 

 Para realizar o cadastro das Atividades Desoneradas , acesse o Menu Manutenção >Produtos>Tabelas>Alíquota atividades desoneradas>Cadastra. 

 

 Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011 . O campo  Código  representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento).  

 O campo  Descrição  tem como finalidade nomear a atividade.  

 O  Cód. Receita  indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições também. 

 O campo Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade. 

 

 No momento da geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições), na aba Principal você encontrará a opção para geração do Bloco P. 

 O Bloco P é “ A escrituração do Bloco ‘P’ será específica para a apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receita, efetuada pela pessoa jurídica de forma autônoma e independente da escrituração de apuração do PIS/Pasep e da Cofins, constante nos Blocos ‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘F’ e ‘M’” . 

 O valor da receita bruta, base da Contribuição Previdenciária, deverá ser informado de forma centralizada, ou seja, assim como já ocorre no PIS e na COFINS, a Contribuição Previdenciária será o somatório das receitas bruta de todas as filiais, e informado no CNPJ da matriz. 

 As empresas obrigadas a gerar o Bloco P são aquelas que se enquadram nos artigos 7° e 8° da lei 12.546/2011: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011) 

 

 

  

Cadastro de Unidades de Medida
A Unidade de Medida é uma convenção utilizada para quantificar grandezas físicas, como comprimento, massa ou tempo, permitindo que essas grandezas sejam representadas e comparadas. 

 Para ter acesso a tabela de Unidade de Medida  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas . 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Manutenção. 

 

 O Sistema já possui uma listagem das unidades de medida mais utilizadas já cadastradas. 

 

 Caso seja necessário fazer o cadastro de uma unidade de medida que ainda não tenha sido cadastrada acessar o  Menu  Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Cadastra e selecionar o botão “Novo(F3)”   

 

 

 Faça o cadastro da Nova Unidade de medida e salve o cadastro. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Produtos 

 Cadastro de Unidades de Medida

Cadastro de Incidências Fiscais
A Incidência Fiscal refere-se ao fato de uma situação, ato ou operação ser sujeito à cobrança de um determinado tributo, conforme previsto em lei. Em outras palavras é a aplicabilidade de um imposto ou taxa sobre uma ação ou condição específica. 

 Para ter acesso a tabela de Incidências Fiscais  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Incidências Fiscais>Manutenção. 

 

 Avançe na seta e o Sistema demonstrará  a Tabela de Incidências Fiscais já cadastrada automaticamente. 

 

 

 Se houver necessidade você poderá cadastrar outros Códigos de Incidência Fiscal, clicando na Função Extra 3 (Novo) 

 

 Digite o Código e a Descrição da Incidência Fiscal e salve o cadastro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Produtos

Cadastro dos Códigos de Tributação
O Código de Tributação é um sistema de classificação numérica utilizado para identificar e categorizar atividades econômicas, produtos, serviços e regime tributário de uma empresa, com objetivo de determinar corretamente quais impostos devem ser aplicados e garantir o cumprimento das obrigações fiscais. 

 Para ter acesso a tabela de Tributação primeiramente deve-se acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tributação>Manutenção. 

 

 Avance na seta e o Sistema demonstrará  a Tabela de Tributação  já cadastrada automaticamente. 

 

 

 Para cadastrar um novo Código de Tributação clique no Botão Função Extra 3 (Novo) 

 

 O Sistema abrirá a tela para cadastro de Código de Tributação, informe o Código e a descrição e salve o cadastro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Produtos 

 Cadastro dos Códigos de Tributação

Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)
O Código de Situação Tributária (CST) do PIS é um código numérico utilizado para identificar e padronizar a forma como o PIS (Programa de Integração Social) é tributado em cada operação fiscal. 

 Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>PIS>Manutenção. 

 

 Clique na seta Avança 

 

 O Sistema demonstrará  a Tabela de CST’s  já cadastrada automaticamente. 

 

 Se houver necessidade de cadastrar um novo Código de CST PIS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo) 

 

 Defina: 

 

 Código 

 Descrição 

 Tipo entrada, saída ou Outros 

 

 Salve o cadastro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)

Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)
O Código de Situação Tributária (CST) da COFINS é um código numérico que tem como objetivo definir a modalidade de tributação aplicável a uma determinada operação ou produto em relação à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

 Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve-se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>COFINS>Manutenção. 

 

 Clique na seta Avança 

 

 O Sistema demonstrará  a Tabela de CST’s  já cadastrada automaticamente. 

 

 Para cadastrar uma Nova CST de COFINS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo) 

 

 Informe: 

 

 Código 

 Descrição 

 Tipo (Entrada, Saída ou Outros) 

 

 Em seguida salve o cadastro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados)
O Código de Situação Tributária (CST) do IPI é um código numérico de dois dígitos utilizado para indicar, de forma padronizada, a modalidade de tributação do Imposto Sobre Produtos Industrializados, aplicável a um determinado produto em documentos fiscais. 

 

 Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>IPI>Manutenção. 

 

 Clique na seta Avança 

 

 O Sistema apresentará os Códigos de Situação Tributária do IPI já cadastrados internamente 

 

 Se houver necessidade de realizar o cadastro de um novo Código de Situação Tributária do IPI, clique no Botão Função Extra 3 (Novo) 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você informe um Código, Descrição, o Tipo Entrada/Saída/Outros e o enquadramento do IPI para a nova CST, faça o cadastro e salve em seguida 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos 

 

   

  

Cadastro da Situação Tributária do IBS e CBS
A Situação Tributária referente ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) diz respeito ao conjunto de regras e classificações fiscais que determinam como uma operação de venda de bens ou prestação de serviços deve ser tributada sob o novo sistema da Reforma Tributária Brasileira . 

 Para que você consiga visualizar as informações da tabela de Situação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Situação Tributária do IBS e CBS 

 Será apresentada a tabela para sua visualização

Cadastro da Classificação Tributária do IBS e CBS
A Classificação Tributária IBS/CBS refere-se à categorização de produtos e serviços para a cobrança dos novos tributos criados pela Reforma Tributária do Brasil (Emenda Constitucional nº 132/2023), que instituiu o Sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) Dual. 

 Para que você consiga visualizar a Tabela de Classificação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Tributária do IBS e CBS

Relacionamento entre Produtos e Fornecedores
Para fazer visualizar o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu  Manutenção/Produtos/Fornecedores . 

 

 Nesta opção você visualizará o relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es ). 

 

 Cada  produto pode ser adquirido de vários fornecedores diferentes   

 Um mesmo  fornecedor também pode "abastecer" a empresa com vários produtos diferentes. 

 

 

 Caso você informe o "Valor Acordado" e a "Data Vigência" , na opção  Contrato de Fornecimento,  ao gerar uma  Ordem de compra   ou  Notificação de recebimento  o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário" , caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência". 

 Importante 

 Se você realizar a importação de XML no momento da Escrituração dos Livros , esse vínculo entre Produto e Fornecedo r será realizado automaticamente pelo Sistema 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos 

 

  

Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores
Antes de pesquisar  a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra. 

 

 Informe o código do produto e em seguida qual é o fornecedor do mesmo 

 

 Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu Manutenção > Produtos / Fornecedores > Pesquisa >P or Fornecedor . 

 

 Selecionar o Fornecedor na opção “Pesquisar por Fornecedor” e clicar no botão “Pesquisa” . 

 

 O Sistema apresentará a lista de produtos vinculados a esse fornecedor específico. 

 

 Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto / fornecedor . (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados> Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos 

 

 

   

  

Pesquisando os Produtos por Produto
Antes de pesquisar  a  vinculação do  Produto  ao  Fornecedor  deverá primeiramente ser selecionado o  produto  que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o  fornecedor  ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu  Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra. 

 

 Informe o  código do produto  e em seguida qual é o  fornecedor  do mesmo 

 

 Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu Manutenção > Produtos / Fornecedores > Pesquisa >P or Produto. 

 

 Selecionar o Produto na opção “Pesquisar por Produto” e clicar no botão “Pesquisa”. 

 

 O Sistema apresentará a lista de fornecedores vinculados a esse Produto específico. 

 

 Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto
Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos 

 

 

 

 Antes de pesquisar  a  vinculação do  Produto  ao  Fornecedor  deverá primeiramente ser selecionado o  produto  que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o  fornecedor  ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu  Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra. 

 

 Informe o  código do produto  e em seguida qual é o  fornecedor  do mesmo 

 

 Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu  Manutenção > Produtos / Fornecedores > Pesquisa >P or  Produto. 

 

 Selecionar o  Produto  na opção  “Pesquisar por Produto”  e clicar no botão  “Pesquisa”. 

 

 O Sistema apresentará a lista de  fornecedores  vinculados a esse  Produto  específico. 

 

 Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

Cadastrando Combustíveis
Na EFD, o “ Registro 1300 ” se refere à movimentação diária de  combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel 

 Caso a sua empresa precise gerar o  Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba  Livros , sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos  e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis. 

 

 

 A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu  Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra   

 

 

 Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina 

 

 

 Cadastrar os tanques de Combustíveis. 

 

 

       

 

 Cadastrar as bombas de Combustíveis. 

 

 

 

           

 As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração  do  Livro Entradas/Saídas . 

 No Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas>Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba. 

 Obs:   Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina. 

   

   Movimentação do tanque. 

   

  Movimentação da bomba. 

 

  Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de  Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais> Movimentação de combustíveis. 

   

 REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS: 

 |1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5) 

 Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7) 

 Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8) 

 Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE: 

 |1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE 

 Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA 

 Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4) 

 Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS 

 Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6) 

 Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7) 

 Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS: 

 |1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000| 

 

 São as informações escrituradas em 

 MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBA 

 

 REGISTRO 1350 BOMBAS: 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Combustíveis 

 Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis 

 Cadastrando Combustíveis 

 Relatório de Movimentação de Combustíveis 

 Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis
Na EFD, o “ Registro 1300 ” se refere à movimentação diária de combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel 

 Caso a sua empresa precise gerar o  Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 N a aba Livros , sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos  e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis. 

 

 A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra   

 

 Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina. 

 

 

   Cadastre os tanques de Combustíveis. 

 

 

       

 

 Cadastre as bombas de Combustíveis. 

 

 

 

           

 As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro Entradas/Saídas . 

 No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba. 

 Obs:   Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina. 

   

   Movimentação do tanque. 

   

  Movimentação da bomba. 

 

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de  Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais> Movimentação de combustíveis. 

   

 REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS: 

 |1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5) 

 Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7) 

 Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8) 

 Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE: 

 |1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE 

 Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA 

 Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4) 

 Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS 

 Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6) 

 Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7) 

 Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS: 

 |1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000| 

 

 São as informações escrituradas em 

 MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA 

 

 REGISTRO 1350 BOMBAS: 

 É o cadastro das bombas  

 MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA 

 

 REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Combustíveis 

 Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis 

 Cadastrando Combustíveis 

 Relatório de Movimentação de Combustíveis 

 Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária
Caso você precise fazer ajustes de CST’s de PIS e COFINS nos itens após a importação, acessar o Menu Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária. 

 

 Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída 

 Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social) 

 Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária 

 Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária
Caso você precise fazer  ajustes de CST’s  de  PIS e COFINS  nos itens após a importação, acessar o Menu  Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária. 

 

 Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída 

 Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social) 

 Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária 

 Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Cadastrando Sócios
Para cadastrar os Sócios da Empresa, acesse o menu Manutenção>Sócios>Cadastra 

 

 1) Aba Identificação 

 a) Sub Aba Informações do Cadastro 

 Defina primeiramente o tipo: Sócio, Autônomo ou Facultativo. Complete com os dados do sócio: 

 

 Nome, 

 Nome por Extenso, 

 dados referente a Nascimento e 

 Nacionalidade, 

 estado civil, 

 raça, 

 sexo, 

 deficiência física e 

 filiação. 

 

 Observação: Campo Atividade:  Se este campo estiver preenchido e na impressão do RPA estiver marcado "Considera como Tipo de Serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo", o sistema irá buscar esta informação para a impressão do RPA, caso este campo esteja vazio, será impresso o tipo de serviço informado no momento da impressão. 

 

 b) Sub Aba Localização 

 Informe os dados referente ao endereço completo do sócio / autônomo, assim como, telefones, emails e residência no exterior. 

 

 c) Instrução 

 Informe os dados referente 

 

 Grau de Instrução 

 Informações do Curso 

 Diploma  

 Idiomas 

 

 

 d) Documentação: 

 Informe os dados referente à documentação. 

 

 2) Aba Dados Adicionais 

 a) Aba Informações Contratuais 

 

 As informações referentes a % Participação sobre Capital Total e Capital Votante, 

 Qualificação, CPF do Representante Legal (caso sócio residente no exterior) e 

 Qualificação do Representante Legal serão utilizados pelo módulo Fiscal na exportação para a DIPJ. 

 A opção 'Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação' será habilitado pelo Sistema Folha de Pagamento , para exportação de dados para a RAIS . 

 informe todos os dados sobre Sócio / Autônomo estrangeiro. 

 

 

 b) Sub Aba Desligamento/Pensão Alimentícia 

 Quando houver desligamento do Sócio da Empresa onde o mesmo está cadastrado, preencha os dados do desligamento 

 

 3) Aba Processos 

 Caso existam processos do Sócio, relativo a empresa em que o mesmo está cadastrado, preencha as informações na aba Processos 

 

 4) Aba Cooperado 

 Se o Sócio for Cooperado (quando a empresa é uma Cooperativa) você deverá informar os dados relativos a? 

 

 Admissão 

 Valor da Cota 

 Número de Parcelas 

 Desligamento (tipo de desligamento e devolução de cotas) 

 Motivo do Desligamento 

 Histórico de observações

Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa
A Participação no Capital Total da empresa representa o percentual de recursos provindos de fontes externas utilizado por uma empresa para sua manutenção, continuidade e expansão de suas atividades. 

 Existem duas formas de cadastrar a Participação Capital Total dos sócios. 

 1) Na primeira   acesse o Menu  Manutenção>Sócios>Cadastra e faça o cadastro conforme as informações requisitadas. 

 

 A Participação no Capital será informada na aba Dados Adicionais sub aba Informações Contratuais 

 Se não cadastrar a participação sobre o capital na aba “Informações Contratuais” e tentar salvar o Sistema  dará a mensagem “Porcentagem de participação no capital deve ser informada”. 

 

 Preencha corretamente as informações dos campos 

 

 % Participação sobre Capital Total 

 % Participação sobre Capital Volante 

 

 

 Na sequência o Sistema abrirá uma tela para o preenchimento do período e informações. 

 

 Para visualizar o cadastro acesse o Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra. 

 

 

 2) A Segunda forma de cadastro da Participação do Capital Total é através do Menu  Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra. 

 

 Clique no botão “Novo” ,  

 

 Cadastre as informações 

 

 Mês 

 Ano 

 Código  

 % Participação 

 

 

 Após cadastrar corretamente as informações salve o cadastro 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Im une/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Cadastro de Obras
Se a empresa for do  Tipo Construção Civil, você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Identificação, selecione a opção “Empresa de Construção Civil”. 

 

 Em seguida será necessário cadastrar as Obras, para isso acesse o Menu Manutenção>Obras 

 

 Se a empresa for do tipo 'Construção Civil', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Obras' , com dados específicos para a obra : 

 Preencha as informações da aba Informações Gerais 

 

 Código 

 Descrição 

 Tipo de Lotação (eSocial) 

 Tipo de Inscrição 

 Situação 

 Endereço 

 Código do Município (eSocial) 

 

 

 Em seguida preencha as informações da aba Informações Obras. 

 

 Código de Recolhimento GPS 

 Empreitada Parcial 

 CNPJ ou CEI 

 Início das Atividades (Manad) 

 CNAE preponderante 

 Data da matrícula CEI 

 Substituição da Contribuição Patronal de obra de construção civil 

 Observações 

 

 

 Se a empresa for do tipo 'Construção Civil' e a Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)', a opção Empreitada Parcial será assinalada automaticamente , e as informações referente CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas.

Cadastrando Cálculos Automáticos
A finalidade dos Cálculos Automáticos é agilizar a digitação das informações nos livros fiscais, onde você poderá definir: 

 

 quais alíquotas serão aplicadas, 

 em quais colunas os valores isentos de impostos serão informados, 

 alíquota para redução da base de cálculo de ICMS. Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos: 

 

 Definindo aqui estas configurações, no momento da escrituração dos livros você poderá escolher estes cálculos e apenas informando o valor contábil do movimento o sistema se encarregará de calcular os demais valores. 

 Tomando como exemplo a aba referente ao ICMS , definindo a Forma de Tributação o sistema irá habilitar os campos para que você configure os valores: 

 

 Não tributada  pelo ICMS  - esta opção permite que você assinale em qual coluna do livro e valor não tributado deverá ser lançado; 

 

 Tributado sem Redução da Base   - você deverá informar a alíquota de ICMS que incidirá sobre o valor contábil, assim o sistema irá calcular o valor do imposto. 

 

 Tributado com Redução da Base  - Informe nesta opção a alíquota do ICMS e o percentual de redução da base. Além disso informe também em qual coluna do livro a diferença deverá ser lançada. 

 Na escrituração dos livros de entradas e saídas você poderá acessar estes cálculos através do botão "Cálculo Automático". 

 OBSERVAÇÃO : Para o Estado de Minas Gerais além das colunas Isentas e Outras de ICMS são previstas ainda as colunas Não Tributadas, Parcela de base de Cálculo Reduzida, Diferidas e Suspensas de acordo com RICMS . Estas colunas não estarão disponíveis nos livros se o estado da empresa for diferente de "MG". 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 

  

CFOP - Código Fiscal de Operações (Plano Fiscal)
O CFOP (Código Fiscal de Operações) é um código numérico utilizado na documentação fiscal brasileira para identificar a natureza de circulação de uma mercadoria ou a prestação de serviços. Ele define se a operação é uma entrada ou uma saída e ajuda a determinar a tributação aplicável. 

 Para fazer a manutenção dos  CFOPs (Códigos Fiscais de Operações) que serão utilizados na escrituração de suas notas fiscais , nas integrações e na Apuração de Impostos , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção 

   

 Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema 

   

 O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual clicando na  “Função F3 Novo”  e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo. 

 Aba Identificação 

 Defina 

 

 Código Fiscal 

 Descrição 

 Incidências Fiscais 

 Código de Observação Padrão 

 Tipo de código fiscal 

 Informações para DIPAM -DS Simples 

 DIEF PA 

 

 

 Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS 

 

 Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção “Pesquisa por”.

Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O CFOP (Código Fiscal de Operações) é um código numérico utilizado na documentação fiscal brasileira para identificar a natureza de circulação de uma mercadoria ou a prestação de serviços. Ele define se a operação é uma entrada ou uma saída e ajuda a determinar a tributação aplicável. 

 Para fazer a manutenção dos CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)  que serão utilizados na  escrituração de suas notas fiscais , nas  integrações  e na  Apuração de Impostos , acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção 

   

 Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema 

   

 O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista  não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual  clicando na  “Função F3 Novo”  e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo. 

 Aba Identificação 

 Defina 

 

 Código Fiscal 

 Descrição 

 Incidências Fiscais 

 Código de Observação Padrão 

 Tipo de código fiscal 

 Informações para  DIPAM -DS Simples 

 DIEF PA 

 

 

 Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS 

 

 Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção  “Pesquisa por”.

Tabela do Simples Nacional
A Tabela do Simples Nacional é um conjunto de anexos (atualmente cinco principais: Anexo I, II, III, IV e V) que estabelece as alíquotas de impostos a serem pagas pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes por esse regime tributário. 

 Para que a tabela do Simples Nacional fique disponível, a empresa tem de estar parametrizada com enquadramento no Simples Nacional. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 No campo Tributação, defina Simples Nacional 

 

 O Sistema já possui uma tabela de Impostos cadastrada para o Simples Nacional, para visualizá-la acesse o menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações 

 

 Dê duplo clique sobre a linha que deseja visualizar 

 O Sistema utilizará as alíquotas cadastradas para cada atividade (Anexo), no cálculo do Simples Nacional. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Cadastrando Alíquotas de ICMS por Estado
Para visualizar, conferir e alterar as alíquotas de ICMS para cada Estado, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.  

 

 Nessa tela deverão ser confirmadas  as alíquotas de destino para cada estado .  

 Deverá ser informado também se o estado tem convênio com empresas optantes do simples nacional para efeito de cálculo da Substituição Tributária, selecionando essa opção quando a empresa for optante do simples nacional e o estado de destino tiver convênio com optantes do simples nacional o valor do ICMS deverá ser deduzido do valor da substituição tributária. 

 

 Percentual de acréscimo à alíquota do Simples a título do ICMS: 

 Para recolhimento do ICMS através do simples deverá ser informado a porcentagem que deverá ser adicionado junto a alíquota do Simples Federal. 

 Deverá ser informado o mês e ano de início do convênio do estado com o simples e o limite de faturamento para empresa de pequeno porte caso seja diferente do estabelecido pela União. 

  

Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
O Código IBGE é um código de 7 dígitos que identifica os municípios brasileiros, são construídos de maneira que os dois primeiros dígitos representam a Unidade da Federação a que pertencem, os quatro dígitos seguintes são a própria identificação do município em ordem alfabética e o último é um dígito verificador formado a partir dos anteriores. 

 O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA. 

 Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção 

 

 Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA. 

 Há a possibilidade da baixar a  tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu  Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção clicando na  “Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”,  dessa forma minimizando erros de cadastro.   

   

   

 Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3) . 

 

 Informe 

 

 Estado 

 Código do IBGE 

 Código da GIA 

 Descrição 

 Percentagem de acréscimo à alíquota do SIMPLES a título do ISS para as opções visualizadas por você 

 Se o Município aderiu ao Simples mediante Convênio (Mês, ano) 

 Se o Limite de EPP estabelecido pelo convênio for diferente do estabelecido pela União informe o Limite de faturamento 

 

                             

 Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
O  Código IBGE  é um código de 7 dígitos que identifica os municípios brasileiros, são construídos de maneira que os dois primeiros dígitos representam a Unidade da Federação a que pertencem, os quatro dígitos seguintes são a própria identificação do município em ordem alfabética e o último é um dígito verificador formado a partir dos anteriores. 

 O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA. 

 Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção 

 

 Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA. 

 Há a possibilidade da baixar a  tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu Manutenção> Tabelas> Cidades> Manutenção clicando na “Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”, dessa forma minimizando erros de cadastro.   

 

   

   

 Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3) . 

                             

 Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 

    

Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)
O Código de Serviço da Prefeitura Municipal é um número que identifica o tipo de serviço prestado por uma empresa e é usado para a emissão de notas fiscais. ele é definido por cada prefeitura e determina a alíquota do imposto municipal. como o ISS (Imposto sobre Serviços), que será cobrado. 

 

 Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 E verificar na aba Identificação, se a sua empresa está definida como sendo  Serviços   

 

 E se na aba Livros,  o Livro de Serviços está selecionado com seu seu respectivo modelo. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra 

 

 

 Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade , você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços São Prestados 

 

 Consulte a Tabela de Códigos do Município 

 

 Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado 

 

 Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços , através do menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra 

 

 Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada, a qual código de serviço a mesma pertence. 

 

 No momento de pedir a visualização ou impressão do Livro de Prestação de Serviços no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços 

 

 Você poderá definir qual o Código do Serviço que deseja visualizar ou imprimir, caso não faça a definição, serão impressas todas as notas de Prestação de Serviços dentro do período de referência definido 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Prefeituras 

 Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal) 

 Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)
O Código de Serviço é pautado pela Lei Complementar (LC) número 116/2003, ainda assim, cada prefeitura é que define quais serão os Códigos relacionados a cada tipo de atividade econômica. Também são as Prefeituras que determinam o percentual de Imposto que será cobrado para cada uma das atividades 

 Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

   

 Verifique se a sua empresa está definida como sendo Serviços. 

 

 Na sequência selecione o Livro de Serviços e o modelo. 

 

 Para as empresas do Simples Nacional verificar se o ISS está selecionado na Aba de "Impostos" Simples Nacional". 

 

 Para as empresas do Lucro Presumido e Lucro Real verificar se o ISSQN está habilitado na Aba "Impostos". 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu Código de Serviço , preencha as informações 

 

 Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade , você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços são Prestados 

 

 Consulte a Tabela de Códigos do Município 

 Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado 

 

 Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra 

 

 Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada, a qual código de serviço a mesma pertence. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Prefeituras 

 Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal) 

 Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Cadastrando Centros de Custo
Para a utilização de  Centro de Custo , será necessário que nos   Parâmetros Adicionais da Empresa , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Você deverá informar na aba I ntegrações, que a Contabilização é por Centro de Custo ,  

 

 Quando essa parametrização é realizada o Sistema habilitará o menu para o Cadastro dos Centros de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo 

 

 Cadastre todos os Centro de Custo da Empresa 

 Observação 

 Como esse cadastro é geral para todos os Sistemas , caso já tenha sido cadastrado anteriormente em outro Sistema, o cadastro estará pronto também no Sistema Livros Fiscais 

 

 Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis , isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos parâmetros da empresa , de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado . Por exemplo: 

 Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma: 

 

 A) 1. . B) 1.1. C) 1.1.001 D) 1.1.002 

 

 E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente. 

 Importante : Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo , não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como " / ", " - ", " . ", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

Cadastrando Histórico para o Livro Caixa
Para que você utilize os Históricos para o Livro Caixa , primeiramente deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar que a Opção que “ Escritura o Livro Caixa” . 

 

 Posteriormente acesse a aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra ao Livro Caixa”. 

 

 Acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção. 

 

 Avançar na seta. 

 

 O Sistema irá demonstrar os históricos já cadastrados para cada situação de notas e o seu respectivo  Movimento (Recebimento/Pagamento). 

 

 Também poderá ser cadastrado de forma manual os históricos clicando na “Função Extra 3- Novo”. 

 Preencha os campos: 

 

 Código, 

 Descrição, 

 Tipo de Movimento  

 Operação com Cartão 

 Operação 

 Informações Padrão 

 Valor do Movimento 

 Informações do Cartão -  

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de  Entradas e Saídas
As observações de impostos nas notas são informações adicionais que detalham os tributos em uma transação, como o valor exato ou a alíquota de impostos. O campo de observações em uma nota fiscal é usado para incluir detalhes relevantes sobre a transação que não se encaixam nos campos padrões, proporcionando maior transparência ao cliente e facilitando a compreensão do valor total pago. 

 Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra.   

 

  Cadastre a observação conforme a particularidade do Imposto. 

 Observação de Entrada 

 Defina: 

 

 Código 

 Descrição 

 Operação com Petróleo (se for o caso) 

 Simples Nacional/Substituição Tributária (Retenção do PIS na Fonte/Retenção do COFINS na Fonte/Retenção do IPI na Fonte/Retenção do ICMS na fonte) 

 Observação IVA-ST - Este campo só será habilitado se no campo anterior for definido Retenção do ICMS na fonte - defina se Estabelecimento Atacadista ou Estabelecimento Varejista 

 

 

 O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão,  neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Entrada a observação padrão será cadastrada automaticamente. 

 

 Observação de Saída 

 Defina: 

 COFINS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica 

 

 CSLL - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício 

 

 ICMS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade, Isenção ou Redução, Isenção ou Redução Cesta Básica, Antecipação com Encerramento 

 

 INSS/CPP - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício 

 

 IPI - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Imunidade 

 

 IRPJ - Exigibilidade Suspensa ou Lançamento de Ofício 

 

 ISS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária, Imunidade ou Isenção/Redução 

 

 PIS - Exigibilidade Suspensa, Lançamento de Ofício, Substituição Tributária ou Tributação Monofásica 

 

 O Código da Observação poderá ser informado no Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações), campo Código Observação Padrão,  neste caso toda vez que o CFOP for definido na Nota de Saída a observação padrão será cadastrada automaticamente. 

 

 Se você não definiu o Código de Observação Padrão no cadastro do CFOP, poderá definir na Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas, no campo  “Cód. Obs.” da nota fiscal que está sendo escriturada. 

 Escrituração do Livro de Entradas 

 

 Escrituração do Livro de Saídas

Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
Os Códigos de impostos federais e estaduais são identificadores numéricos ou alfanuméricos usados para classificar e organizar os diferentes tributos cobrados pelos respectivos níveis de governo no Brasil. Eles servem para orientar os contribuintes no correto preenchimento de documentos fiscais e guias de pagamento, além de auxiliar os órgãos fiscalizadores na gestão e arrecadação dos tributos. 

 

 Para o cadastro de novos Códigos de Impostos Federais/Estaduais deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais>Estaduais>Cadastra. 

 

 Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (lembrando que o mesmo procedimento poderá ser feito para PIS, COFINS, IRPJ ), onde criaremos (como exemplo) um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal): 

 

 Acessando o menu indicado acima (para cadastrar um novo código) informe: 

 

 Código Sequencial (ou escolhido pelo cliente) no nosso exemplo criaremos novo código para CSLL, hoje o padrão do Sistema é Código 3 para empresas “demais pessoas jurídicas”, desta forma criaremos o código sequencial 3.1 para “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” 

 Descrição (desejada pelo cliente), colocaremos “CSLL de seguro” como exemplo 

 Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor); 

 Identificação do Imposto (CSLL neste caso); 

 Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação qual o código você deverá utilizar 

 

 Observação: Se o código da Receita não for preenchido corretamente, ou se deixar escrito “NULO” irá ocorrer erro na validação da DCTF, SPED Constribuições, etc. 

 

 Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação); 

 Alíquota Base Serviços – (verificar legislação); 

 Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação); 

 

 

 Após o cadastro, o código criado deve ser informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que pertença a atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”: 

 Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 aba Impostos – Campo Contr.Social 

 informar o código criado (3.1) 

 

 

 A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do Sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS COFINS, IRPJ, etc). 

 Quando for solicitada a Guia de Recolhimento do Imposto, o Sistema trará automaticamente o Código (apenas com os 4 dígitos iniciais), sem os 02 dígitos das variáveis. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP e DAPI MG)
O ICMS é um imposto estadual e no Sistema  poderão ser cadastradas observações específicas decorrentes da Legislação tributária, tendo por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização desse tributo. 

 Para cadastrar essas ocorrências acessar o Menu  Manutenção>Tabelas> Ocorrência  de ICMS (GIA-SP/DAPI-MG). 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar, principalmente da Fundamentação Legal para a particularidade de ICMS ocorrida no Estado e salve o cadastro. 

 Informe 

 

 Código 

 Estado 

 Tipo 

 Ocorrência 

 Fundamentação Legal 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Dapi - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)

Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)
Para que a Importação de Arquivos SAT possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba “ Livros ” e sub aba “ Entradas/Saídas ”,  verifique se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal ?”, e se a “ Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF ”. 

 

 Após estar parametrizado, você deverá acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T>Cadastra. 

 

 Preencha: 

 

 número da máquina que será uma sequência criada por você. Por exemplo a máquina 001 é a primeira a ser cadastrada, a maquina 002 seria a segunda e assim sucessivamente. 

 Série (que pode ser consultado no próprio XML (conforme modelo abaixo) 

 número do Caixa que podem ser consultados no próprio XML do Cupom (conforme modelo abaixo) 

 Modelo do documento fiscal e salvar. 

 

 

 

 O equipamento também poderá ser cadastrado de forma automática durante a importação das notas selecionando a opção “Cadastrar equipamentos Sat”. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal

Calculando Impostos em Atraso
Impostos Federais 

 Toda vez que você for emitir guia de recolhimento de um imposto federal, e informar a data de recolhimento posterior a da de vencimento do imposto , o sistema, automaticamente, irá calcular os acréscimos de multa e juros de acordo com os seguintes procedimentos: 

 Para que os cálculos funcionem corretamente você deverá atualizar sempre a tabela de feriados, acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos   em Atraso/Feriados . 

 

 Informe os Feriados para que o Sistema faça corretamente a contagem dos dias em atraso. 

 

 Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxas Selic , 

 

 Mensalmente deverá ser informada a Taxa Selic 

 Taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeira. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. 

 

 Cálculo da multa de mora 

 1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado : 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. 

 Essas porcentagens você informou na tela de  Configuração do sistema  , menu  Utilitários/Configurações . 

 O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento , nesse caso, na data de recolhimento informada. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora. 

 2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida. 

 

 Cálculo de juros de mora 

 1º) Calcula-se a alíquota do juros de mora: Soma-se a taxa SELIC , desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou contribuição, até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma de 1% referente ao mês de pagamento. Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento . Exemplo: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora. 

 2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida. 

 ICMS 

 Acessando o menu  Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS  

 

 você deverá pedir mensalmente o recálculo das taxas de juros do ICMS , após o devido cadastro da taxa Selic. Esta rotina atualiza a taxa de juros por mês e ano de vencimento do imposto para o mês de recolhimento em questão. A tabela inicia com o ano de 1999 para vencimento e 06/2002 para recolhimento. 

 

 

 Cálculo da multa de mora 

 1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento , nesse caso a data de recolhimento informada. Se o número de dias em atraso for igual a 1 dia, o percentual de multa é de 5%; Se o número de dias em atraso for igual ou menor que 15 dias, o percentual de multa é de 7%; Se o número de dias em atraso for maior que 15 dias, o percentual de multa é de 10%. 

 2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do ICMS devido. 

 Cálculo de juros de mora 

 1º) Aplica-se o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS no item de menu  Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS . 

 

 Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplica-se o coeficiente correspondente ao mês do vencimento e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS, deduzindo-se 0,0100. O valor do coeficiente é multiplicado por 100 para se obter a taxa de juros a ser aplicada ou imposto. 

 2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do ICMS devido. 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento IRPJ e CSLL 

 Guia de Recolhimento de PIS 

 Guia de Recolhimento de COFINS 

 Guia de Recolhimento de Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IRPJ 

 Gerando Guia de Recolhimento Adicional do IRPJ 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada 

 

  

Cadastro de Transportadoras
Para cadastrar as transportadoras utilizadas pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Transportadoras>Cadastra 

 

 O Sistema obrigará o preenchimento do Código, nome e estado da transportadora, os demais campos poderão ser deixados em branco 

 Defina 

 

 Código 

 Nome 

 Situação 

 Tipo 

 Nome de Fantasia 

 CNPJ 

 Inscrição Estadual 

 Placa do Veículo - UF - tipo 

 Contato 

 Telefone 

 email 

 Homepage 

 Localização 

 Informações Adicionais

Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)
Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Para a definição das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção > Tabelas >  Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra 

 

 Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indique sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 Defina 

 

 CST 

 Conta Contábil Analítica 

 Natureza da Receita (Código e Conta Contábil) 

 

 

 A Natureza da Receita o Sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Para cadastrar essas informações. 

 

 Observação:

Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Conta Contábil para o registro M400/M800 (EFD Contribuições)
Conta contábil para o registro M400/M800 

 Essa tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 da EFD Contribuições , referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Para o cadastro das Contas Contábeis você deverá acessar o menu Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra: 

 

 Selecione na tabela o CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e em seguida indique a conta contábil para os registros M400/M800 , em seguida informe a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 Para a  Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita.  Acessar o Menu Manutenção> Produtos> Manutenção para cadastrar essas informações. 

 

 

 Observação:

Informe um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada
Essa função é utilizada para que o Sistema  converta automaticamente durante a importação de XML, os CFOPs que constam nos Xmls de entrada de mercadorias 

 Desta forma o Sistema irá verificar o CFOP do documento e verificará na tabela de conversão, se existem um CFOP de entrada de mercadoria vinculado a ele 

 O Sistema irá ignorar o CFOP do documento (que geralmente será um CFOP de saída pois foi emitido pelo fornecedor ) e irá considerar o CFOP cadastrado na tabela de conversão. 

 Para cadastrar os Códigos Fiscais que serão convertidos acessar o Menu  Manutenção> T abelas > C onversão CFOP Saída/ E ntrada > Cadastra. 

 

 Em seguida, informe quais são os CFOP que constam nos XML recebidos de seus fornecedores (serão CFOPs de saída de mercadorias pois são os XMLs emitidos por seus Fornecedores ) e informe o CFOP que será utilizado na escrituração do Livro de Entrada (serão CFOPs de entrada de mercadorias) 

 

 Quando você realizar a importação de XMLs de fornecedores , o Sistema irá verificar qual o CFOP que consta no XML, em seguida acessará essa tabela e irá verificar se existe a conversão cadastrada, em caso afirmativo, ele irá escriturar a nota fiscal de entrada de mercadoria com o CFOP cadastrado no Campo Entrada>Código Fiscal.

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N620 ECF
Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa 

 Esse Registro é gerado apenas para as empresas LUCRO REAL ESTIMADO e trata os períodos de recolhimento. Nos meses em que for definido no Controle de Suspensão/Redução, o recolhimento por Estimativa, o período e os dados é apenas do mês. 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica Registro N620 ECF . 

  Essa tabela é automática no sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N630A ECF
Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real . 

 O Saldo negativo de IRPJ na ECF deve ser informado no registro N630 da Escrituração Contábil Fiscal. Os dados solicitados neste registro incluem o volume de imposto de renda retido na fonte e o imposto mensal pago por estimativa. 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu   Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica  Reg istro  N6 3 0 A  ECF . Essa tabela é automática no sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N660 ECF
Apuração da CSLL Mensal por Estimativa 

 O registro N660 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é habilitado para a Pessoa Jurídica que apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real anual com apuração da CSLL por estimativa mensal. 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu   Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica  Reg istro  N6 6 0 ECF . Essa tabela é automática no sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N670 ECF
A comparação das retenções de IRPJ e CSLL 

 Essa tabela apresenta as retenções de IRPJ e CSLL para as Empresas com Base no Lucro Real 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu   Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica  Reg istro  N6 7 0 ECF . Essa tabela é automática no sistema. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P200 ECF
Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido . 

 O registro P200 no SPED ECF é responsável por apresentar a apuração da base de cálculo do Lucro Presumido e o seu valor serve de base para o cálculo do registro P300 (cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido), que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal. 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu   Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica  Reg istro   P200  ECF >Manutenção. 

 

 Clique no botão “Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada  automaticamente. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P400 ECF
Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido 

 O registro P400 no SPED ECF é preenchido quando ocorre apuração do CSLL com base no Lucro Presumido, nos trimestres ou por optantes pelo Refis. O seu valor serve de base para o cálculo do registro P500, que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal. 

 Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu   Manutenção>T abelas >T abelas ECF > Tabela dinâmica  Reg istro   P400  ECF >Manutenção. 

 

 Clicar no botão “Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada  automaticamente. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF 

 Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

ICMS OUTORGADO - SP
ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS) - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto , nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021) 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “ Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS , com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

 Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde: a) "E" = valor do crédito a ser estornado; b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2; c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2; d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração; 

 O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS 

 Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado 

 Acesse o menu    Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa – marque o check box – Empresa do Ramo Têxtil 

 

 

 Acesse o menu Manutenção>produtos>manutenção – edite o cadastro dos produtos – aba – Informações Fiscais  – Marque o check box – ICMS Outorgado 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas> Plano Fiscal  marque o check box dos CFOP que – Compõe Base da Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado 

 

 

 Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado,  para essa informação acesse o menu  Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado 

 No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “ poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16- 10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)” 

 *Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00" 

 

 

 Para conferir os valores gere o demonstrativo acessando o menu Relatórios>Demonstrativo do Crédito Outorgado 

 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

 Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA – SP 

 

 * Ocorrência e Fundamentação legal – meramente ilustrativa – o usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP 

 

 O valor do resultado será lançado em Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno de ICMS e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 ICMS Outorgado - Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis 

 Demonstrativo de Crédito Outorgado 

 ICMS Outorgado - São Paulo (SP) 

 ICMS Outorgado - Transporte

ICMS Outorgado (Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis)
ANEXO III DO RICMS (Regulamento do ICMS) - CRÉDITOS OUTORGADOS 

 Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)  - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021) 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

 Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C" , onde: 

 

 "E" = valor do crédito a ser estornado; 

 "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2; 

 "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2; 

 "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração; 

 

 O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS. 

 Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado 

 Acesse Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e   marcar o check box  “ Empresa do Ramo Têxtil ”. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Na aba Informações Fiscais e marcar o check box ICMS Outorgado para todos os produtos que se enquadrem em ICMS Outorgado 

 

 Acesse em seguida o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Na aba Identificação marque o check box dos CFOPs que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado 

 

 Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado,  para acessar a Tabela, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado . 

 

 No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “  poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)” 

 *Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00. 

 

 Para conferir os valores  e  gerar o demonstrativo a cesse o Menu Relatórios > Demonstrativo do Crédito Outorgado . 

 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do L ivro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

 Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP. 

 

 ATENÇÃO 

 *Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa .   O  usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP . 

 

 O valor do resultado será lançado no Menu   Movimentação >  Outros Débitos, Créditos e Estorno >  ICMS   

 

 E deverá ser exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 ICMS Outorgado - Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis 

 Demonstrativo de Crédito Outorgado 

 ICMS Outorgado - São Paulo (SP) 

 ICMS Outorgado - Transporte 

 

  

ICMS Outorgado - Transporte
O  ICMS Outorgado de Transporte, também conhecido como crédito presumido de ICMS para transporte , é um benefício fiscal concedido pelos governos estaduais às empresas prestadoras de serviços de transporte rodoviário de cargas (TRC) 

 Trata-se de um regime opcional que permite à transportadora apurar o Imposto de forma simplificada, utilizando um percentual fixo de crédito sobre o valor do ICMS devido na prestação do serviço, em vez de calcular e aproveitar os créditos reais de insumos e despesas (como combustíveis, peças, etc) 

 Após a parametrização da Empresa, no menu Manutenção>Produtos você deverá editar o cadastro do produto utilizado e na aba Informações Fiscais, selecionar o campo ICMS Outorgado 

 Para que você consiga informar o ICMS Outorgado para Transporte você deverá: 

 1) No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Editar o CFOP utilizado nos conhecimentos de transporte e selecionar a opção "ICMS Outorgado Transporte" 

 

 2) No menu Manutenção>Empresa>Configuração de Importação NFe, NFCe, CTe e CFe 

 Cadastre o CFOP utilizado nos Conhecimentos de Transporte e selecionar a opção "SP10090311 Transporte" 

 

 3) No menu Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado Transporte 

 

 Informe: 

 

 A partir de qual mês e ano será considerado o ICMS Outorgado Transporte 

 Alíquota do ICMS Outorgado 

 

 

 Ao escriturar o Livro Fiscal de Saídas e informar o CFOP que está indicado com ICMS Outorgado Transporte 

 Exemplo: 

 Valor da Nota fiscal: R$ 1.000,00 Alíquota do ICMS: 18% ICMS Destacado: 180,00 Valor do ICMS Outorgado Transporte : 180,00 x 20% = 36,00 - Esse valor encontrado gerará informações na ABA Validadores no livro de Saídas>Ajustes.5 

 - No campo de informações de ajustes teremos “Valor do ICMS Outorgado Transporte” 

 Aba Informações 

 Será informado: 

 

 Valor Contábil 

 Base de Cálculo ICMS 

 Alíquota de ICMS 

 Imposto ICMS 

 

 

 Aba Validadores>SPED 

 Será informado: 

 

 Código de Ajuste SP10090311 

 Descrição Outorgado de Transporte 

 Base de ICMS 

 Valor do ICMS 

 Valor do ICMS Outorgado Transporte 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 ICMS Outorgado - Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis 

 Demonstrativo de Crédito Outorgado 

 ICMS Outorgado - São Paulo (SP) 

 ICMS Outorgado - Transporte

Alíquotas da Atividade Rural - EFD REINF R-2050
O evento R-2050 da EFD Reinf trata da comercialização da produção rural por Produtor Rural Pessoa Jurídica (PJ) e Agroindústria, que estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta (funrural) provenientes da comercialização da produção rural. 

 

 Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2050 acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2050. 

 

 Instruções para preenchimento dos campos e envio do  Evento R – 2050 

 O Evento R-2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria . 

 Conceito do evento: 

 È aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 Quem está obrigado: 

 Está obrigado a Entrega do Evento R-2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria. 

 1) Para o evento  R-2050 o Sistema verifica se no Cadastro da Empresa a Classificação Tributária está informada como 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica. 

 

 Tipo de inscrição do contribuinte com valor válido de  CNPJ, portanto o Sistema não gera o R-2050 para empresa CPF. 

 

 2) Será necessário realizar a manutenção no cadastro dos Clientes , no campo indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para a geração do campo 26 indCom do xml do evento. 

 Para realizar essa manutenção você deverá acessar o menu  Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra  para a inclusão ou Manutenção para alteração. 

 Acesse a aba EFD REINF - R-2050 e defina corretamente o Indicativo de Comercialização 

 Indicativo de comercialização: 

 1-  Comercialização de produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA. 

 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018. 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA. 9 – Comercialização da produção no mercado externo. 

 Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9. 

 

 3) Será necessário realizar a Manutenção do Cadastros dos CFOPs que a empresa utiliza ,  para isso acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Plano Fiscal > Manutenção  e selecione o CFOP que há  Incidência das Contribuições Produtor Rural e marcar o check box Incide Cont. Produção Rural . Somente será gerado cargas para o Evento R-2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 4)  Será necessário realizar o cadastro das alíquotas de atividade rural 

 Para cadastrar as alíquotas de atividade rural para o envio do evento R-2050 do SPED REINF  acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural>EFD REINF R-2050. 

 

 O Sistema apresentará a tela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciárias, GIL RAT e SENAR.  Você deverá informar no campo próprio: 

 

 a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural. 

 

 Estas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições: 

 

 Contribuição Previdenciária : campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml. GILRAT  campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml. SENAR  campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml. <vlrRecBrutaTotal>8720,30</vlrRecBrutaTotal> <vlrCPApur>24,23</vlrCPApur> <vlrRatApur>1,42</vlrRatApur> <vlrSenarApur>21,80</vlrSenarApur>

   

 

 

 Obs:   “A EFD- Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3). 

 

 

 5) Geração da Carga do REINF 

 A carga do Evento R-2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa , quando o usuário edita ou cadastra um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos, ou também poderá inserir o evento manualmente na tela de transmissão do REINF. 

 1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa o sistema pergunta: 

 

 

 2º Opção: Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas 

 Ao gravar um documento o sistema pergunta: Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050? Sim Não O sistema somente gerará a carga do R-2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição , será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização. 

 3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF 

 Acessar  o Menu U tilitários > Exportação de Dados > Escrituração Fiscal Digital REINF > Transmissor  e  inserir Evento: 

 Selecionar o evento R-2050 e avançar. Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação. Período: Ano e Mês. Abreviado da Empresa. Estabelecimento e clicar para Gerar 

 

 *Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento. 

 

 6) Transmitir o evento R – 2050 

 Acessar o Menu U tilitários > Exportação de Dados > Escrituração Fiscal Digital REINF > Parâmetros e selecionar: 

 

 o Tipo de ambiente, 

 o Certificado 

 o diretório que o sistema deverá utilizar para gravar os xml. 

 

 Para envio de teste clicar em produção Restrita , após limpar a produção restrita e enviar em Produção . Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

   Envio do Evento R – 2050 

 Acessar o Menu U tilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF> Transmissor . 

 Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 e selecionar o evento a ser enviado e clicar em Enviar. 

 Será apresentado uma tela com: 

 

 o número do Estabelecimento 

 o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para cliente com indicativo de comercialização informado,  

 os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. 

 

 

 Conferir os valores se corretos clicar em ok. 

 Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de contribuição CR – RAT – SENAR 

 1-  Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA- calcula o CP, RAT e SENAR. 

 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR. 

 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR. 9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR 

 Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento. Informação Lote Recebido com Sucesso. OK 

 

   

 Obs: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento. 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição 

 Conclusão do Evento R – 2050 

 As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização. 

 Será utilizado para gerar o arquivo: 

 Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica 

 A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições. 

 Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período. 

 Evento R – 2099 – Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar 

 Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno. 

 

   

 

 Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos 

 Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período enviando o evento R – 2098. Na tela de transmissão clicar em Reabertura e inserir evento indicando o ano e o mês. 

 

 Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em Ok, a cor do evento será alterada. 

 Evento R-9000 – Exclusão de eventos 

 Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído. 

 Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente. 

 Na aba transmissor dos eventos do REINF e clicar inserir evento. Selecionar o R – 9000 em seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído. 

 Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser gerado uma carga de alterações. 

 

   Retificação do Evento R – 2050 

 O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará: Confirmação Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050? Sim Não 

 O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF. 

 Acessar o Menu U tilitários > Exportação de Dados > Escrituração Fiscal Digital REINF > Transmissor  e Inserir Manualmente. Selecionar o evento R – 2050  e selecionar o Tipo – Retificação, Período, ano e mês, Abreviado e o Estabelecimento e clicar gerar: 

 

 Em seguida  verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação e clicar para enviar. Aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso, consultar e após o retorno o status do evento ficará como Retificação Processada. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000 

 

 

 

     



Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055
O R-2055 é um evento da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD Reinf) que se refere a Aquisição de Produção Rural. Ele não possui uma alíquota fixa única, pois envolve o recolhimento de contribuições previdenciárias (o antigo Funrural) cujas alíquotas variam dependendo de o produtor ser pessoa física ou jurídica e do seu regime de tributação. 

 

 Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2055 acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2055. 

 

 

 Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 205 5   – Aquisição de produção rural . 

 Conceito do evento: 

 É aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição , nos termos da legislação pertinente. 

 Quem está obrigado: a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta; 

 b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; 

 c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 No Sistema Livros Fiscais foram criados alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055. 1) Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas. 

 

 2) Campo Indicativo de Produtor Rural e Indicativo da Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária –  Cadastro dos Fornecedores. 

 

 

 3) No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural. 

 

 4) Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR. 

 

 Evento R – 2055 

 De acordo com o Manual “ o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”. 

 Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês , para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica. 

 1) Para o  Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. 

 O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores. Acesse o Menu Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração. 

 

 

 2) Fornecedores: No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055 , somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado. Acesse o Menu Manutenção> Fornecedores>Cadastra  para inclusão ou ou Manutenção  para alteração. 

 

   

 Indicativo da aquisição: 

 1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA; 4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. 

 

 Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária 1 – Sobre a Comercialização da Produção. 2 – Sobre a Folha de Pagamento. * Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF. 

   

 

 

 3) Cadastro do CFOP Acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção e selecione o CFOP que há incidência das Contribuições, marcar o check box Incide Cont. Produção Rural. Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para o CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 4) Tabela Alíquotas do Produtor Rural 

 Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. Acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural e informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa. 

 

 

 Geração da Carga do REINF 

 A carga do Evento R–2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa , quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF. 

 1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa Confirmação Deseja gerar as cargas do REINF? Sim Não 

   2º Opção: Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas: 

 Ao gravar um documento o sistema pergunta: Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055? Sim Não Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal. 

 3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF . 

 Acessar o Menu  U tilitários > Exportação de Dados > Escrituração Fiscal Digital REINF > Transmissor . Selecionar o evento R – 2055 e avançar. Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação. Período: Ano e Mês. Abreviado da Empresa. Fornecedor e Gerar. 

 

 

 Transmissão do evento R – 2055 . 

 Acesse o Menu U tilitários > Exportação de Dados SPED > Escrituração Fiscal Digital REINF > Parâmetros .   

 

 Para o envio de teste clicar em produção Restrita , após limpar a produção restrita e enviar em Produção . 

 Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

 

 Envio do Evento R – 2055 . 

 Acesse o Menu U tilitários > Exportação de Dados > Escrituração Fiscal Digital REINF > Transmissor . 

 

 

 Enviar o Evento  R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa enviar novamente, poderá o usuário enviar o R – 2055. 

 Selecione o evento a ser enviado  e clique em Enviar. 

 Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. 

 Conferir os valores se corretos clicar em Ok. 

 

 

 

 Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento. 

 

 Obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento. 

 

 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. Informação --- Consulta protocolo --- Número do Protocolo: Mensagem de Retorno: SUCESSO Status do Lote: PROCESSADO 

 --- Evento 1 --- Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931 

 Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 

 --- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento --- 

 Período da apuração: 2021-09 

 Número da inscrição: 43715391 

 Tipo da inscrição: 1 

 Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934 

 OK 

 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de   Aquisição . 

 

 

 Fechamento do Período 

 Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento, indicar o período, Ano e Mês e clicar em Gerar. 

 Informação 

 --- Consulta protocolo --- 

 Número do Protocolo: 

 Mensagem de Retorno: SUCESSO 

 Status do Lote: PROCESSADO 

 

 --- Evento 1 --- 

 Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 OK 

 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Cadastro dos Códigos da Receita
O Código da Receit a é um número de identificação utilizado para especificar qual tributo federal, contribuição ou taxa está sendo pago à Receita Federal do Brasil . O Código tem como principal função, garantir que o valor arrecadado seja direcionado corretamente para o imposto específico a que se refere. Esse código é fundamental no preenchimento de documentos de arrecadação. 

 Para visualizar os Códigos da Receita que estão previamente cadastrados no Sistema, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos da Receita>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Será apresentado o Grid com os Códigos da Receita cadastrados internamente pelo Sistema, nessa mesma tela você conseguirá 

 

 Cadastrar novo Código 

 Editar 

 Excluir 

 Visualizar 

 

 

 

 Ao visualizar ou editar o Código você encontrará duas abas 

 

 Código Receita 

 Sistema

Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , acessando o menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

  Aba Integrações> Contabilidade,  defina que Integra a Contabilidade , em seguida defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais. 

 Se há contabilização por centro de custo. 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial. 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos. 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo. 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal   e vínculo com livro caixa . 

   

 Cadastre para cada Código Fiscal  utilizado, as suas respectivas Contas Contábeis para integração. 

 Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as Contas Contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 PIS RF, 

 COFINS RF  

 CSL RF. 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se a empresa for optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada , você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo , ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços , que adotamos os Códigos Fiscal (CFOP) 8.*** o Sistema disponibiliza as “abas”: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte  

 PIS (Se nos  Parâmetros Adicionais da Empresa você assinalou Lucro Real ). 

 

 É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual) , por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos” 

 a) no menu  Manutenção > Tabelas > Contas Contábeis > Fornecedores . Informe a conta contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico. 

 

   

 b) No menu  Manutenção > Tabelas > Contas Contábeis > Clientes,  informe a conta contábil de cada Cliente , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele Cliente específico. 

 

  Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.  

 

 Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta , clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 

 

 Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu  Relatórios>Planilha Contábil . 

 

 Defina o período e clique em Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis , antes de você realizar a exportação. 

 

 Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo. 

 A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu  Utilitários > Exportação de Dados > Contabilidade > Transferência . 

 

 E informe: 

 

 período a ser exportado 

 se detalhado ou totalizado 

 tipo de totalização (diária ou mensal)  

 se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 A exportação via arquivo é realizada quando os Sistemas estão instalados em máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários > Exportação de dados > Contabilidade > Arquiv o. 

 

   

 Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via transferência ou arquivo , o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu  Movimentação > Atualização de Saldos . Para que os dados sejam reprocessados. 

   

  Em seguida acesse o menu Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados do Sistema Livros Fiscais você definiu um número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote. 

   

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 

  

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando Contas a Pagar automaticamente. 

 Observação: 

 Os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro. 

 Para a realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações,  e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”. 

 

 

 

 No Menu Manutenção> Fornecedores >Cadastra fazer o cadastro de um Fornecedor com o nome do Impostos que terá a geração do Contas a Pagar 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir: 

 

 

 o código fiscal (código referente ao Imposto) que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro 

 que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro 

 o Tipo de Movimento de Baixa 

 o Fornecedor (criado anteriormente com o nome do Imposto) 

 a data de vencimento do imposto 

 identificação do Documento no Financeiro 

 se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência 

 

 

 No momento da visualização da Guia de Recolhimento do imposto , o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. 

 A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro. 

 Para esse procedimento, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Defina: 

 

 O período de Referência 

 O período de Apuração 

 Tipo de Imposto 

 Código da Receita 

 Data de Vencimento 

 

 

 Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período 

 

 E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção>Contas> Contas a Pagar >Manutenção. 

 

 

 Para empresas enquadradas no Simples Nacional para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção. 

 

 Selecionar a  "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro". 

 

 Preencher o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto. 

 

 O procedimento será o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o Código do Imposto nas Integrações). Após a geração da Segregação para o Simples Nacional, o Sistema Livros Fiscais terá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e irá gerar o  Contas a Pagar no Sistema Financeiro. 

 Cadastro do Fornecedor 

 

 Integração com o Financeiro 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro

Controlando os usuários do Sistema
CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item  Definindo Usuários Modelo , logo abaixo. Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo. 

 Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções : 

 1)  Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário : Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar. 

 2)  Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa   por Usuário : Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item  Utilitários/Configurações do Sistema ) 

 Você verá que no menu  Manutenção/Usuários/Direitos , existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles. 

 Importante : Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo. 

 Definindo Usuários Modelo : 

 O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. 

 Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção,  com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema. 

                                   

 

 Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. 

 Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. 

 Copiando Direitos de Usuários : 

 Acessando a tela  Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário  você pode através do botão Função Extra 3     copiar direitos de um usuário para outro. 

 Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu. 

 CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO 

 Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente   (em  Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais /  Manutenção, aba Configuração de E-mai l ) ,  os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como  remetente  dos e-mails emitidos pelo sistema : 

 1) E-mail do usuário:  E-mail do usuário (será usado como remetente). 

 2) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu  login . 

 3) Senha do e-mail:  Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail .  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".   Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO 

 Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente  (em Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais / Manutenção, aba Configuração de E-mail) ,  os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail , também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais / Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" 

 TROCA PERIÓDICA DE SENHA 

 A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

 

 

 Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. 

 Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Direitos por Usuário
Para que você controle os Usuários que irão utilizar o Sistema, acesse o Menu Manutenção>Usuários>Cadastra 

 Preencha as informações e salve o cadastro 

 

 No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário. 

 

 Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário , mas somente alguns permissões  poderá selecionar no Menu Manutenção>Usuários>Direitos

 

 

 Defina o usuário e clique na seta Avança 

 

 Será apresentada a tela com a relação de todos os menus do Sistema e todos esses menus estarão sem direito para o usuário definido 

 

 Para dar direito a utilização do menu para o usuário definido dê duplo clique sobre o menu e em seguida defina quais são os direitos que o usuário definido terá direito 

 

 cadastra 

 altera 

 elimina 

 consulta 

 executa 

 imprime 

 exporta excel 

 exporta pdf 

 visualiza aba informações 

 funções extras (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

 

 Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu  Relatórios>Direitos por usuário. 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 

 

 

 

  

Direitos de Usuários por recurso
CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR"  pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 

           

                       

 

 Para restringir usuários por recurso acessar o Menu Manutenção > Usuários > Direitos > Usuários por Recurso e e scolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta. O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do sistema, e todas assinaladas com a letra "S"  indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarcar a opção flegada e salvar. Imediatamente aparecerá a letra “N”  para a opção. 

 

 

 

 Definindo Usuários Modelo : 

 O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. 

 Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção,  com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema. 

 

     

 Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. 

 Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. 

 CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO 

 Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mai l ) ,  os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como  remetente  dos e-mails emitidos pelo sistema : 

 1) E-mail do usuário:  E-mail do usuário (será usado como remetente). 

 2) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu  login . 

 3) Senha do e-mail:  Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail .  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".   Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO 

 Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) ,  os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail , também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" 

 TROCA PERIÓDICA DE SENHA 

 A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

 

 

 Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. 

 Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Direitos de usuário por empresa
CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR"  pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 

                       

 Para restringir usuários por empresa acessar o Menu  Manutenção > Usuários > Direitos >Usuários por empresa e selecionar qual usuário deseja dar as permissões. 

 

 Caso ainda não tenham  sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema. 

 

 Marcar o check box da opção “Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Após esse processo acessar novamente o Menu  Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões. 

 

 

 Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK. 

 

 

   Definindo Usuários Modelo : 

 O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. 

 Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção,  com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.                      

 

 

 Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. 

 Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. 

 CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO 

 Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mai l ) ,  os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como  remetente  dos e-mails emitidos pelo sistema : 

 1) E-mail do usuário:  E-mail do usuário (será usado como remetente). 

 2) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu  login . 

 3) Senha do e-mail:  Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. 

                         

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail .  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".   Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO 

 Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) ,  os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail , também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado 

 diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" 

 TROCA PERIÓDICA DE SENHA 

 A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

 

     

 Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. 

 Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Direitos de Empresa por Usuário
CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR"  pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: 

 Definindo Usuários Individuais: 

 Acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. 

 

   

 Para restringir empresas por usuários acessar o Menu  Manutenção > Usuários > Direitos >Empresas por usuário e selecionar a empresa que deseja dar as permissões. 

 

 Caso ainda não tenham  sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema. 

 

 Marcar o check box da opção “Utiliza restrição de usuário por empresa”. 

 

 Após esse processo acessar novamente o Menu Manutenção>Usuários>Direitos>Empresas por usuário e selecione o usuário a qual irá conceder as permissões. 

 

 

 Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK 

 

 

 Definindo Usuários Modelo : 

 O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. 

 Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção > Usuários > Cadastra ou Manutenção,  com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema. 

 

 

 Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. 

 Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. 

 CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO 

 Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mai l ) ,  os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como  remetente  dos e-mails emitidos pelo sistema : 

 1) E-mail do usuário:  E-mail do usuário (será usado como remetente). 

 2) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu  login . 

 3) Senha do e-mail:  Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail .  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".   Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO 

 Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) ,  os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail , também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" 

 TROCA PERIÓDICA DE SENHA 

 A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

 

 

 Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. 

 Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário 

 

 

 



Definindo Empresa
Para definir uma empresa, acesse o menu  Movimentação/Definir Empresa 

 

 Será apresentada a tela com todas as empresas cadastradas no Sistema, clique sobre a Empresa que irá utilizar e em seguida clique em OK 

 

 Observação 

 No Dados Cadastrais da Empresa existe a opção de definir se a Empresa é Ativa ou Inativa , caso você tenha definido empresa Inativa e deseja visualizá-las no momento da definição da Empresa, tire a seleção do campo Mostrar Somente Empresas Ativas 

 

 

 Outra opção para definir  ou mudar de empresa é clicar com o "botão direito do mouse" em qualquer lugar da tela . 

 Além de definir e trocar de empresa, nesse menu você poderá também: 

 

 defini o Mês e Ano de referência, 

 troca de usuário, 

 verificar a versão do sistema clique na opção  sobre 

 para sair  do sistema clique em  sair. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Escriturando Livro de Entradas
Para que você consiga realizar a escrituração do Livro de Entradas será necessário que você tenha definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa que irá Escriturar o Livro de Entradas 

 

 ESCRITURANDO NOTA FISCAL DE ENTRADA 

 Para realizar a  escrituração do seu Livro de Entradas entre no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Entradas. 

 

 

 Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que vai escriturar o livro de Entradas 

 Fazendo um novo lançamento 

 1) Aba Informações Nota Fiscal 

 Documento fiscal Informe: 

 

 o modelo da nota fiscal, os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra. 

 Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando. 

 Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal. 

 

 

 Dados do emitente O emitente da nota deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor . Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal. 

 

 Informações Fiscais Informe o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu fornecedor é ou não contribuinte do ICMS. 

 Se você utiliza contabilização por centro de custo , esses campos estarão habilitados: Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Mantendo, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade , os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a que se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade . Se você não utiliza contabilização por centro de custo , esses campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum . 

 

 Transfere para o Livro de Saídas Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que é Empresa de Construção Civil e informou o código fiscal de remessa para a nota fiscal de saídas, esse campo estará disponível. Se você assinalar esta opção, o sistema gerará um lançamento no livro de saídas com os mesmos dados do registro de entradas que você está efetuando, exceto o Estado e o Código Fiscal de Operação . Essa situação facilita a escrituração dos livros para as empresas que tem a necessidade de escriturar no livro de saídas as notas fiscais relativas à aquisição de material para utilização na prestação de serviços de construção civil, tendo em vista que esse material foi enviado, pelo fornecedor, diretamente para o canteiro de obras. 

 

 ICMS/IPI Valores Fiscais Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma: 

 No menu Manutenção/Tabelas/ Cálculos Automáticos  o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la. No momento do lançamento, se você clicar no botão "Cálculo Automático"  se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos. 

 

 O sistema possui uma tabela de Alíquotas por Estado onde é feito o cadastramento das alíquotas de ICMS que poderão aparecer nas operações com determinado estado. Dessa forma o sistema poderá alertá-lo quando for realizado um lançamento com uma alíquota indevida. 

 Por exemplo: uma empresa do estado de São Paulo realizando uma compra de um emitente de Minas Gerais, se na tabela de Alíquotas por Estado estiver definido que a operação deve ter alíquota de 12% e você, por engano, escolher uma alíquota diferente, o sistema emitirá uma mensagem para que tal erro seja corrigido. 

 A cada item da nota fiscal, você indicará se há observações para constarem no lançamento do documento. Essas observações você cadastra no menu  Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas  ou então no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Obs.Entrada". 

 

 Nesta aba, se a empresa for um Estabelecimento Industrial ou Equiparado, estará habilitado o campo IPI Consta na NF . Este campo deverá ser preenchido com "N" caso a operação se enquadre no art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI , que trata o crédito do IPI relativo às aquisições de matéria -prima, produtos intermediários e de material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte do IPI. 

 PIS Não-Cumulativo Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito do PIS Não-Cumulativo, os campos referentes ao pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 COFINS Não-Cumulativa Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 

 PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE 

 Para  recolhimento unificado dos impostos retido deverá ser informado "Sim" no campo  Recolh. Unificado Ret. Fonte , o campo  PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte  será habilitado onde deverá ser informado o valor total dos impostos. A única restrição para a informação destes valores é a de que sua soma não deve ultrapassar o valor contábil da nota. 

 

 2) Aba Informações Adicionais 

 Informe, também, a modalidade do frete , se nota fiscal de transporte , e se a emissão é própria ou de terceiros. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra . 

 

 No caso do seu emitente ser cadastrado como produtor Rural e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o código do município para DIPAM e também o código da DIPAM, se houver, para que essas informações constem na exportação para a GIA. 

 

 Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do Sinco - Sistema Integrado de Coleta , que são o  Tipo de Faturamento  e a  Descrição do Item de maior valor . 

 

 3) Aba Integrações 

 Diferencial de Alíquota 

 Tendo informado nos parâmetros que você utiliza diferencial de alíquota e a operação for interestadual, o sistema disponibilizará esta aba na escrituração do livro de entradas. Nela, você informará a base de cálculo e a alíquota de ICMS interna (alíquota da operação se esta fosse dentro do estado) . Na apuração do ICMS o sistema irá considerar esses valores para acréscimo no valor do ICMS ou dedução , dependendo das alíquotas informadas. 

 

 Lançamentos para o Livro Caixa Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com o livro caixa , esta aba estará disponível, para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa. 

 

 Centros de Custo Se, nos  parâmetros adicionais da empresa , você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por centro de custo e que, no cadastramento da contas contábeis para o código fiscal, ele será integrado à contabilidade , o sistema mostrará, também, a aba "Centros de Custo" para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu   Manutenção/Tabelas/Centro de Custo. 

 

 4) Aba Validadores 

 SPED 

 Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica / Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06. 

 

 SPED CONTINUAÇÃO 

 Caso a opção dos  parâmetros   "Escriturar Informações Adicionais para o EFD" esteja selecionada, será exibida uma nova aba na tela de escrituração de Notas Fiscais de Entradas. Esta tela possui duas visualizações diferentes para empresas optantes pelo PIS e COFINS Cumulativo, e Não-Cumulativo. 

 E para empresa optante pelo PIS/COFINS Cumulativo a tela exibida será a seguinte: 

 

 A única diferença é o campo "Código de Ajuste PIS/COFINS" que deverá ser informado sempre que o código fiscal integrar as vendas. O código deste campo será utilizado nos registros M220 e M620 do EFD Contribuições . A tabela de Códigos de Ajuste do ICMS deve ser preenchida quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações, em decorrência da legislação estadual. Para maiores informações, consultar o manual do EFD ou a legislação estadual vigente.  

 Finalmente, clique no botão "Grava" ou pressione F5 para gravar seu lançamento. 

 Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929) a tela abaixo será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis: 

 

 A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias. Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada. 

 A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa , que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens. 

 Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa , o sistema perguntará se deseja escriturá-lo. 

 Se você informou nos parâmetros da empresa que vai escriturar  as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, o sistema perguntará se deseja escriturá-las. 

 ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/  Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração da DIPI e Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa. 

 Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu  Utilitários/Importação de Dados/Arquivo Texto . Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação. 

 Quando você acessar o menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Livro de Ent r adas/   Manutenção  verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Função Extra 1- Exclusão dos Lançamentos de entradas   . A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. 

 Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente. 

 SINTEGRA/DIFAL/SPED 

 Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba  Validadores> Sintegra/DIFAL/ SPED 

estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio : 

 Registro do Frete Registro do Seguro PIS/COFINS Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS Serviços não tributados Registro de Outras despesas acessórias. 

 

 5) Aba NF Exportaç ão Quando é informado CFOP com a seguinte configuração *.5**, como por exemplo 1.501 , será habilitada a aba NF Exportação para que seja cadastrada informações para entrada de mercadoria destinada a exportação ("Trading Companies"), referente ao registro 85 da versão 5.2.0 do Sintegra. 

 

 6) Aba Observações 

 Informe nesta aba as Observações da Nota Fiscal de Entrada que está sendo escriturada 

 

 7) Para imprimir o Livro de Registro de Notas de Entrada acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entrada 

 

 Faça a configuração das informações que devem ser impressas no Registro de Entradas 

 

 

 

 ESCRITURANDO LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Veja mais informações sobre Livro de Serviços Tomados no item 

 - Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 A Escrituração do Livro de Serviços Tomados estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba LIVROS>Serviços Prestados-Tomados foi definido que Escritura Livro de Serviços Tomados. 

 

 No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: 

 

 o Código do Serviço para recolhimento 

 o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços.  A DES é exclusiva do Município de São Paulo. 

 

 

 Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro. 

 Para imprimir o livro, basta acessar o menu: 

 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas. 

 

 

 

 

 Para os demais municípios para a visualização dos Serviços Tomados você deverá acessar: 

 

 Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Conferência/Serviços Tomados. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais 

 

 

  

Escriturando Livro de Saídas
Para que você realize a escrituração do Livro de Saídas será necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Livros você tenha definido que Escritura o Livro de Saídas. 

 

 Para escriturar o Livro de Saídas você entrará no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Saídas 

 1) Aba Informações 

 

 Fazendo um novo lançamento 

 Documento fiscal Informe: 

 

 o modelo da nota fiscal, 

 os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra . 

 Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando. 

 Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal. 

 

 

 Atenção: Se você fará a integração com a contabilidade e seus clientes forem analíticos, ou se você informou nos P arâmetros A dicionais da empresa que emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, na tela que se abre para fornecimento das informações sobre o documento fiscal, você informará também os "DADOS DO DESTINATÁRIO". 

 Dados do Destinatário O destinatário da nota, assim como o emitente, deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor (ver item  Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras  e  Cadastrando Fornecedores ). Caso o destinatário não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal. 

 

 Informações Fiscais Informe: 

 

 o código fiscal da operação 

 tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu  cliente é ou não contribuinte do ICMS. 

 

 Se você utiliza contabilização por centro de custo , esses campos estarão habilitados: Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada . Manterá, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a qual se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo , estes campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum. 

 

 Operações com veículos usados Se a empresa realizar operações com veículos usados , você poderá informar o valor da aquisição destes veículos. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais e do PIS Lucro Real. Você deve informar o valor através do botão de cálculo automático ou diretamente no grid de valores. O campo Vl. Aquisição Veículos visto ao lado do campo com o valor contábil total é apenas informativo para que o usuário tenha ciência do valor total da nota gasto com aquisição de veículos. O campo Vl. Aquisição Veículos somente aparecerá para escrituração na nota caso o mesmo tenha sido habilitado nos Parâmetros Adicionais da empresa. 

 

 Cálculo Automático 

 Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento, você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma: No menu  Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos  o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la. No momento do lançamento, se você clicar no botão " Cálculo Automático " se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos . 

 

 Você indicará também, a cada item, se há observações para constarem no lançamento do documento. Aquelas observações que você cadastrou no menu  Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas  ou então pode cadastrar no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações cadastradas o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Observação de Saída". Através das Observações de Saída você poderá indicar se uma Nota Fiscal é Isenta de PIS e/ou COFINS ou ainda se tem algum desses impostos Retido na Fonte, ou ainda, se a Nota Fiscal é isenta de Simples Estadual. 

 

 PIS Não-Cumulativo Se, nos  parâmetros adicionais da empresa,  você informou que a empresa é Lucro Real e que o código fiscal possui incidência de Pis, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 COFINS Não-Cumulativa Se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 

 

 2) Aba Informações Adicionais 

 

 Informe também a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra. 

 

 As informações adicionais no Livro de Saídas funcionam como no Livro de Entradas: 

 Código do Município :  

 

 Se nos  Parâmetros Adicionais da empresa , foi definido que a empresa emite Notas Fiscais para a Zona Franca de Manaus deverá ser informado o Código do Município destinatário. Ou ainda, quando se tratar de serviços de transporte, você deverá informar o Código do Município de Origem. Essa informação é importante, também, para constar nos dados da DIPAM para Gia Eletrônica, bem como informar o Código da DIPAM , este exclusivo para a GIA. 

 Informe também o Registro de Exportação, informação para Gia Eletrônica e Sintegra. 

 

 

 Para Base de Cálculo do IRPJ Informe: 

 

 o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para o IRPJ em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe: 

 

 o percentual para determinação da base de cálculo da Contribuição se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para a Contribuição Social em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do  Sinco - Sistema Integrado de Coleta , que são 

 

 Tipo de Faturamento 

 Descrição do Item de maior valor . 

 

 

 Mapa Fiscal Se, nos parâmetros da empresa , você informou no item livro de saídas que escritura Mapa Resumo ECF, essa aba estará disponível para que você informe os dados correspondentes a esse registro se o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelos 2B, 2C, 2D). Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF , entendido como parte complementar do Livro de Saídas. 

 Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal , com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal. 

 Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo . Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu  Relatórios/Mapa Resumo ECF . 

 Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que "Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF", ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo "Número Mapa Resumo" para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal. 

 

 3) Aba Integrações 

 Lançamentos para o Livro Caixa 

 Se, nos  parâmetros adicionais da empresa , você informou que haverá integração com o livro caixa, essa aba estará disponível para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa, conforme explicação no item  Escriturando Livro de Entradas . E também mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 

 Centros de Custo Se, nos  parâmetros adicionais da empresa ,  você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por  centro de custo  e que, no cadastramento da  contas contábeis  para o  código fiscal,  ele será  integrado à contabilidade , o sistema mostrará, também, a aba  "Centros de Custo"  para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu   Manutenção/Tabelas/Centro de Custo. 

 

 4) Aba  Validadores 

 Sintegra 

 Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os i tens das notas fiscais , a aba  Inf. Adicionais para o Registro 54 do Sintegra  estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio : 

 Registro do Frete Registro do Seguro PIS/COFINS Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS Serviços não tributados Registro de Outras despesas acessórias. 

 

   SPED 

 Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06. 

 A Situação Tributária para ICMS, PIS e COFINS deverá ser informada para as notas de Conhecimento de Transporte , Bilhete de Passagem, para as notas fiscais complementares e para as notas cuja situação do documento for igual a 08. Para as demais situações devera ser informados através da escrituração dos itens. 

 Estas informações são necessárias para EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS. 

 

 EFD- REINF 

 Indicar o Tipo de serviço, quando o Tipo de Serviço é Construção civil o código da obra é obrigatório. 

 

 5) Aba Observações 

 Informe nesta aba as observações da Nota Fiscal de Saída que está sendo escriturada 

 

 Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento. 

 Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65.* ou *.66*) será disponibilizada a tela para escrituração das informações adicionais de combustíveis,  conforme explicação no item  Escriturando Livro de Entradas . 

 A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa , que fará escrituração da DIPI , o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens(Ver item  Escriturando a DIPI/Itens das Notas Fiscais ). 

 Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo (Ver item  Escriturando o Livro Caixa ). 

 ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração da DIPI e Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa. 

 Quando você acessar o menu  Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa 

 .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. 

 Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamentos de um dos códigos fiscais , não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente. 

 Atenção: para a importação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas saiba mais em Importando Nota Fiscal Eletrônica. 

 6) Para realizar a impressão do Livro de Saídas, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas 

 

 Defina a configuração para definição do que deverá ser impresso no Livro de Saídas 

 

     

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída
Para fazer os ajustes de PIS e COFINS nas notas de entrada e saída acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas. 

   

   

 Selecionar a nota que precisará do ajuste e em OK. 

 

 O Sistema irá emitir o aviso que “Este procedimento alterará o cabeçalho da nota fiscal dos itens alterados. Deseja continuar?” 

 Em seguida o processo será concluído com sucesso. 

 

   

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída 

 Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social) 

 Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária 

 Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Escriturando Livro de Prestação de Serviços
No Menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Prestados. Selecionar também: 

 

 Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município) 

 Código do Serviço 

 Número do Livro 

 Decreto (se houver) 

 Alíquota de ISSQN 

 Tipo de Serviço 

 Possui Retenção de INSS na fonte 

 Possui NFs Conjugada 

 Exporta dados para DMED 

 Escritura Itens das NFs de Serviços 

 Nota Fiscal Municipal 

 Caso o Livro seja impresso, quais são as informações que serão impressas 

 

 

 Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Serviços . 

 1) Aba Informações da Nota Fiscal 

 Informe: 

 

 Lote 

 número inicial e número final do documento 

 série 

 Data de emissão 

 Situação do Documento 

 

 

 Dados do Tomador do Serviço O tomador do serviço da nota, deverá ser cadastrado no sistema (ver item   Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras ). Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal. 

 

 O Campo Código da Obra deverá ser preenchido caso a empresa seja da Construção Civil  e será utilizado para o envio do EFD Reinf. 

 A informação deste campo vale para que o Sistema Livros Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a Obra em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração Retenções do INSS . Para o Sistema Folha de Pagamento esta informação será utilizada para buscar o valor do INSS Retido que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS. 

 

 O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos  Parâmetros Adicionais da empresa o campo dentro da nota será preenchido automaticamente. 

 

 Lembre-se de que, nos parâmetros adicionais da empresa , você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51. 

 

 Se você não preencheu o campo Código do Serviço nos  Parâmetros Adicionais da Empresa   e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no lançamento de cada nota fiscal. 

 PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL. É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no Livro Caixa para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a data de recebimento dos serviços prestados. 

 

 Pis Não-Cumulativo Se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa e que o código fiscal possui incidência de PIS , os campos referentes ao PIS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 

 COFINS Não-Cumulativa Se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência da COFINS , os campos referentes à COFINS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto. 

 

 % Base de Cálculo da CSLL Informe a alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à atividade de construção civil, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004. ") Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais. 

 

 2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco Se a sua empresa é do município de São Paulo , estará disponível a Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES) para informações complementares do livro de serviços referentes a essa declaração. Ainda, para os livros de Serviços modelo 1 e 53 , que possuem campos para informar valores de Materiais e Subempreitada, estarão disponíveis campos para informar: 

 

 os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas) 

 Notas Fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - modelo 56 .  

 

 SINCO 

 Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do  Sinco - Sistema Integrado de Coleta , que são o  Tipo de Faturamento  e a  Descrição do Item de maior valor . 

 

 

 Quando você acessar o menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Livro de S erviços / Modelo1-51- 53/ Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa  .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. 

 

 3) Para a  importação de notas de serviços acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados - Prefeituras. 

 

 

 Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação. 

 

 Observação: 

 As  notas de serviços são individuais por município. Caso não saiba com qual  layout importar verificar com a prefeitura do município. 

 4) Para a emissão do relatório de acessar Menu  Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços. 

 Selecione o modelo do Livro conforme habilitado anteriormente nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)
ESCRITURAÇÃO  E EXPORTAÇÃO DMED 

 A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal. 

 A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade, e operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS . Sua geração é anual. 

 Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar parametrizada que: 

 

 Tipo de Serviço Reinf - Saúde 

 Exporta dados para DMED 

 

 

 A exportação da  DMED busca as informações dos serviços prestados cadastrados nos livros de serviços ou busca as informações cadastradas no menu  M ovimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/ Informações Adicionais DMED. 

 

 Nessa tela deverá ser cadastrado: 

 

 o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada. 

 Responsável pelo pagamento: Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele. 

 Beneficiários: Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários. 

 

 

 Acessando o menu Utilitários>Exportação de dados / DMED 

 

 O Sistema apresentará a tela de Exportação de Dados DMED 

 Nessa tela deverá ser informada: 

 

 o período para geração do arquivo 

 como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). 

 

 A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima , para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout. 

 

 Declaração de Situação Especial:  Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial. 

 CNES: Nesse campo devera ser informado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 Numero do recibo: Esse campo somente ficará habilitado se a declaração for retificadora , devendo ser informado o número da declaração que se quer retificar . 

 

 

 

 Layout da exportação da  DMED Identificador Dmed:  Registro de informação da declaração. Identificador RESPO:  Registro do Responsável pelo preenchimento. Identificador DECPJ:  Registro de informação do declarante pessoa jurídica. Identificador PSS:  Registro de informação do prestador de serviço de saúde. Identificador RPPSS:  Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde. Identificador BRPPSS:  Registro de informação do beneficiário do serviço pago. Identificador FIMDmed:  Registro identificador do término da declaração. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Escrituração e Exportação DMED 

 

  

Escriturando Livro de Serviços Tomados
Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu  Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o I SS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo: 

 

 Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos. 

 Observação 

 Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado). 

 

 Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 1) Aba Informações Nota Fiscal 

 Informe: 

 

 Modelo 

 Número do Documento 

 Espécie 

 Série 

 Subsérie 

 Data de competência 

 Data de Emissão 

 Lote 

 

 

 

 Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados 

 

 Informações Fiscais 

 Informe: 

 

 Código Fiscal 

 Desdobramento do Código Fiscal 

 Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas , com algumas informações a mais, que são: 

 

 a) o Código do Serviço para recolhimento 

 b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo. 

 

 Município de Prestação 

 Valor Contábil Total 

 

 

 2) Aba Informações Adicionais 

 Informe 

 

 o Município  

 o Código  DIPAM 

 Forma de Tributação 

 Data de Retenção do ISS 

 Informações para o SINCO 

 Tipo de Faturamento 

 

 

 3) Aba Validadores 

 SPED CONTRIBUIÇÃO 

 Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições 

 

 EFD REINF 

 Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF 

 Parâmetros dos Eventos Série R2010 

 

 Obra 

 Observação 

 Tipo de Serviço 

 

 Parâmetros dos Eventos Série R4000 

 

 Código da Natureza do Rendimento Padrão 

 Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior 

 

 

 4) Aba Observação 

 Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada 

 

 IMPORTANTE 

 Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro. 

 5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu: 

 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 ,se o município for São Paulo 

 Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3 , se o município for Campinas. 

 

 

 

 

 

 6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados. 

   

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escriturando Livro Caixa
Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba  Livros  e sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa. 

 

 

 Na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  marcar a opção “Integra Livro Caixa”. 

 

 Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra. 

 

 Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico . Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. 

 Assim, dependendo do tipo do histórico e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa. 

 

 Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu  Movimenta ção / Escrituração dos Livros Fiscais/ Escritur açã o do Livro Caixa . 

 

 Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços. 

 

 

 Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões: 

 

   Calcula Saldo : Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada. 

 

     Renumera Lan ç amentos : Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica. 

 

 

     Elimina por Faixa : A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos. 

 

 

 Cadastrando Histórico para Livro Caixa 

 O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa. 

 

 Cadastre os históricos conforme a necessidade indicando o tipo de movimento (Recebimento/ Pagamento ). Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o histórico na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação. 

 

 Fazendo um novo lançamento 

 O lançamento se divide em duas partes: a  identifica çã o , onde você informará a data do lançamento e o código do histórico a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e  dados complementares , para você fornecer o nº do documento e o seu valor. 

 

 Clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento. 

 Observação : Se você assinalou nos   Parâmetros Adicionais da empresa , na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais 

 

 

 

   

  

Escriturando Livro de inventário
Para que você consiga realizar através do S istema Livros Fiscais a Escrituração do Livro de Inventário, a Empresa não poderá estar inicializada no Sistema Controle de Estoque , caso ela esteja inicializada no CE, o Livro de Inventário será escriturado através dele. 

 Menu para visualização do Livro de Inventário através do Sistema Controle de Estoque 

 

 Para escriturar o Livro de Inventário você entrará no menu Movimentação/Escrituração do s  Livro s Fiscais/Escrituração do Livro de Inventário.  

 

 Para iniciar o processo você deverá, antes escolher o período ao qual se refere a escrituração.    

 

 

 Clicando no botão OK, o sistema apresentará a tela de pesquisa de produtos inventariados , podendo cadastrar, visualizar ou editar estes produtos através da seguinte tela: 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário. 

 

 

 

 Obs: através do Livro de Inventário o sistema irá gerar o Bloco H para o EFD ICMS/IPI. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório de Conferência do Inventário 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)

Escrituração do Livro de Veículos
No Menu Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da empresa na aba na aba Livros e sub aba Entradas / Saídas   deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas. 

 Para geração do Livro de Veículos ainda  no Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Livros e sub aba Caixa/ Combustíveis/ Veículos   marcar o check box que que “Escritura Livro de Veículos”. 

 

 

 

 Após deverá acessar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota. 

 

 

 

 Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acessar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> Entradas / Saídas . Selecionar a nota e preencher os demais campos com as informações corretas e salvar. 

 

 

 

  Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 

                 



Escriturando a DIPI e os itens das notas fiscais (entrada, saídas e serviços)
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa   selecionar que a empresa fará a escrituração dos itens de entradas e saídas onde  os mesmos serão escriturados automaticamente durante a importação das notas . Caso não faça a importação das notas poderá fazer a escrituração manual dessas informações. 

 

 Aba Livros>Entradas/Saídas 

 Defina: 

 

 Escritura Livro de Entradas 

 Escritura Livro de Saídas 

 Escritura Itens das Notas Fiscais de entradas e saídas 

 

 

 Se você realiza escrituração de empresas industriais deverá  parametrizá-las para escriturar a DIPI e preencher a Classificação de Contribuintes do IPI , na aba Identificação dos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

  Estará disponível no menu Movimentação /Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração d os 

Itens das Notas Fiscais . 

 

 A escrituração apenas da DIPI , onde permite que você informe os dados dos itens das notas fiscais e as informações do IPI (essa opção somente ficará habilitada caso a empresa for do ramo de atividade INDÚSTRIA). 

 

 

 A escrituração dos itens das notas fiscais, possibilita além das informações do IPI que você também registre as informações adicionais dos itens dos produtos para geração do registro 54 e 75 para exportação para o SINTEGRA e também, se sua empresa for do setor de combustíveis, a geração do arquivo para importação no Programa Gerador de Registro Fiscal - Combustível GRF. 

 

 Antes de escriturar a DIPI ou os Itens das Notas Fiscais você deverá entrar no menu  Manutenção/ Produtos/ Tabelas/Classificação Fiscal   

 

 

 

 E cadastrar todos os produtos que constam de suas notas fiscais das suas empresas, e que devem, portanto, ser informados na DIPI, atribuindo a cada um deles um código, informando o Código NBMSH e sua Descrição . No caso de produtos do setor de combustíveis, além do NBMSH você deverá informar o código de correspondência no SEFAZ. Além desse cadastro na tabela de Classificação Fiscal, você poderá incluir seus produtos no Cadastro de Produtos que foi disponibilizado para facilitar a escrituração dos itens das notas fiscais. Para cadastrar os produtos você acessará o menu  Manutenção/Produtos. 

 

 

 Se você parametrizou sua empresa apenas para escriturar a DIPI , esta tela será apresentada: 

 a) Busque pelo número do documento 

 b) informe os dados do produto que está sendo escriturado 

 

 Se  a empresa for do ramo de comércio os itens serão escriturados no mesmo menu 

 

 

 Se você realizar importação de XML, o sistema irá cadastrar todas as informações contidas nos Xmls referente aos produtos como: 

 

 Código dos produtos, 

 NCM, 

 CSTs dos impostos, 

 quantidade, 

 unidade de medida, 

 valor unitário, entre outros. 

 

 Portanto todo o detalhamento dos produtos ficará escriturado no Livro de Itens de Entradas/ Saídas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída) 

 Relatório de Conferência dos Itens das Entradas 

 Relatório de Conferência dos Itens das Saídas

Escrituração da DIPI/Serviços (NF Conjugada)
Para a Escrituração da  DIPI-Serviços (NF Conjugada) - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados , você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços NF Conjugada 

 

 O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações 

 Informe: 

 

 Número do Documento Fiscal 

 Modelo 

 Série 

 Data da Emissão 

 Código Fiscal 

 Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor) 

 Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente 

 

 

 Após o cadastro das informações salve

Escrituração da DIPI - Serviços Prestados
Para a Escrituração da DIPI-Serviços Prestados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados , você deverá acessar o menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados 

 

 O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações 

 Informe: 

 

 Número do Documento Fiscal 

 Modelo 

 Série 

 Data da Emissão 

 Código Fiscal 

 Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor) 

 Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente 

 

 

 Após o cadastro das informações salve

Escrituração da DIPI - Serviços Tomados
Para a Escrituração da DIPI-Serviços Tomados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados , você deverá acessar o menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Tomados 

 

 O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações 

 Informe: 

 

 Número do Documento Fiscal 

 Modelo 

 Série 

 Data da Emissão 

 Código Fiscal 

 Dados do Destinatário (Cliente ou Fornecedor) 

 Informações sobre o Item da Nota Fiscal que foi escriturada anteriormente 

 

 

 Após o cadastro das informações salve

Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
Para escriturar o CIAP você entrará no menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do CIAP>Fichas dos Bens . 

  CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente. 

 

 Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,  

 Informe: 

 

 Número da Chapa 

 Descrição do Bem 

 Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal 

 

 a) Informações para nota de entrada 

 

 Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livro 

 valor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquota 

 Dados do emitente 

 

 

 b) informações para nota de saída 

 

 número da nota fiscal, modelo da nf, data de saída 

 tipo de movimentação de baixa do bem ou componente 

 estorno por saída ou perda (fator e valor) 

 chave de acessos 

 

 

 c) Informações Adicionais 

 

 Informações sobre o Centro de Custo 

 Conta Contábeil 

 

 

 d) Informações para o EFD 

 

 Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFIS 

 Natureza do Crédito 

 Identificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo Imobilizado 

 Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado 

 

 

 Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos para cada uma das Fichas abertas , acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS 

 

 Informe: 

 

 Número de Ordem 

 Descrição 

 Mês e Ano 

 Tipo - Crédito ou Estorno 

 Fator 

 Valor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo) 

 Valor da operação para PIS/COFINS 

 Crédito do Mês para PIS 

 Crédito do Mês para COFINS 

 

 

 Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos  acessando o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/Créditos 

 

 Que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha. 

 Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS.  Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP. 

 

 Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída 

 

 Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem . É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Listagem de Créditos e Estornos do CIAP 

 Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 

  

Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
Escrituração do Livro de Combustíveis – Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Caso sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI , deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Livros>Caixa/Combustível/Veículos selecionar a opção “Escritura o Livro de Movimentação de combustíveis" 

 

 A partir do momento que esta seleção é feita o sistema habilitará um novo menu em Manutenção>Combustíveis 

 

 Este menu servirá para realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustível do Posto de Combustível. 

 Cadastro de Tanques 

 

 Cadastro de Bombas 

 

 Depois dos cadastros realizados corretamente, no Grid de manutenção do Menu você conseguirá visualizar todos os Tanques cadastrados 

 Cadastro de Todos os Tanques de Combustível 

 

 Conseguirá também, visualizar todas as Bombas de Combustíveis cadastradas 

 Cadastro de todas as Bombas de Combustível 

 

 

 

 A Nota Fiscal de entrada e de saída de combustível com seus respectivos itens (produtos) deverá ser cadastrada no menu Movimentação>Escrituração Livro de Entradas e Livro de Saídas 

 

 No menu de Movimentação>Escrituração das Movimentações de Combustíveis  

 Deverá ser escriturada  a movimentação diária por tanque e bomba. 

 

 Observação 

 Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina. 

 Movimentação por Tanque 

 

 Movimentação por Bomba 

 

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis. 

 

 De acordo com as informações escrituradas, na Exportação do EFD ICMS IPI, o sistema passará a gerar os REG 1300 e seus filhos. 

 REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS: 

 |1300|1|01042015|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000| 

 

 Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5) 

 Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7) 

 Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8) 

 Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 

 REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE: 

 |1310|1|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000| 

 

 Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE 

 Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA 

 Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4) 

 Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS 

 Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6) 

 Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7) 

 Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 

 REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS: 

 |1320|1|0|||||2,000|0,000|0,000|2,000| 

 

 São as informações escrituradas em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBA 

 

 

 REGISTRO 1350 BOMBAS: 

 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 

 REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA: 

 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 

 REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA: 

 

 É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
Na EFD, o “ Registro 1300 ” se refere à movimentação diária de  combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel 

 Caso a sua empresa precise gerar o  Registro 1300 no EFD ICMS/IPI,  deverá ser acessado no Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 N a aba  Livros , sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos  e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis. 

 

 A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu  Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra   

 

 Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina. 

 

 

    Cadastre os tanques de Combustíveis. 

 

       

 

 Cadastre as bombas de Combustíveis. 

 

 

           

 As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração  do  Livro Entradas/Saídas . 

 No Menu  Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra  deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba. 

 Obs:   Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina. 

   

   Movimentação do tanque. 

   

  Movimentação da bomba. 

 

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de  Relatórios > Relatórios Auxiliares  Mensais> Movimentação de combustíveis. 

   

 REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS: 

 |1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS 

 Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5) 

 Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7) 

 Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8) 

 Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE: 

 |1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000| 

 Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE 

 Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA 

 Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4) 

 Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS 

 Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6) 

 Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7) 

 Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE 

 

 REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS: 

 |1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000| 

 

 São as informações escrituradas em 

 MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA 

 

 REGISTRO 1350 BOMBAS: 

 É o cadastro das bombas  

 MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA 

 

 REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 

 REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA: 

 É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)
Para realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa . 

   

  Aba ‘Livro de Saídas’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo ECF . 

 

 O Sistema irá disponibilizar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) . 

 Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D). 

 Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja  Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento . Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do cupom. 

 

 

 

 Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. 

 Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. 

 No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas. 

 

 Acessando o Menu Manutenção > Tabelas > E quipamentos ECF e SAT , você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. 

   

   

 Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. 

 Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. 

 Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas) , é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.   

 

 Observação: 

 As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo , sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo . Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS , sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. 

 É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo . 

 Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu  Relatórios > Mapa Resumo ECF.   

 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF” , ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal. 

             

 Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal

Escriturando Atividades Imobiliárias
Se a sua empresa exerce Atividades Imobiliárias será necessário que você faça a Escrituração relativa a essas atividades no Sistema. 

 Para fazer a escrituração de suas Atividades Imobiliárias entre no menu  Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais /Atividade s  Imobiliária s .   

 

 Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa , estiver informado  que tem impostos PIS e COFINS. 

 

 Para a escrituração das Atividades Imobiliárias você encontrará duas abas 

 Aba Atividade Imobiliária, informe: 

 

 Dados do Adquirente (Tipo, Número e Razão Social) - O adquirente da atividade deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o adquirente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal. 

 Número do Contrato - Informar neste campo o número do Contrato/Documento que formaliza a venda da unidade imobiliária relacionada. 

 Número do Lançamento, data da operação de venda, data do recolhimento 

 Descrição do Documento e Operação - Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações. 

 Descrição resumida da unidade imobiliária vendida - Nesse campo deve ser informado a descrição da unidade imobiliária a que se referem as operações. 

 Valor da venda, valores acumulados, valor da operação 

 Informações Fiscais (CFOP, desdobramento,  

 Se regime misto 

 PIS - CST, Base de Cálculo, alíquota e valor do PIS 

 COFINS - CST, Base de Cálculo, Alíquota e Valor da COFINS 

 Natureza Específica do Empreendimento - Nesse campo devera ser informado a natureza específica do empreendimento. 

 Indicador d Tipo da Operação 

 

 01 – Venda a Vista de Unidade Concluída; 02 – Venda a Prazo de Unidade Concluída; 03 – Venda a Vista de Unidade em Construção; 04 – Venda a Prazo de Unidade em Construção; 05 – Outras.. 

 

 Unidade Imobiliária Vendida 

 

 01 – Terreno adquirido para venda; 02 – Terreno decorrente de loteamento; 03 – Lote oriundo de desmembramento de terreno; 04 – Unidade resultante de incorporação imobiliária; 05 – Prédio construído/em construção para venda; 06 – Outras 

 

 IRPJ - alíquota 

 CSLL - aliquota 

 

 

 Aba Custos da Unidade Imobiliária 

 

 Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária acumulado até o mês anterior - Deve ser informado neste campo o valor total do custo incorrido da unidade imobiliária escriturada acumulada até o mês anterior. 

 Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária - Deve ser informado neste campo o valor do custo da unidade imobiliária escriturada 

 Parcela do Custo Incorrido sem direito ao crédito da atividade imobiliária, acumulado até o período. 

 

 Neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo incorrido da unidade imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará direito a crédito o valor: I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários; II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. 

 

 Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – PIS/PASEP - Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição PIS/PASEP. 

 Parcela a descontar no período da escrituração – PIS/PASEP - Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada  PIS/PASEP. 

 Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – COFINS - Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição COFINS. 

 Parcela a descontar no período da escrituração – COFINS - Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada  COFINS. 

 Valores Referentes a Pagamentos a Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Sociais e  Previdenciários  e à aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições 

 

 neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo orçado da unidade imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará direito a crédito o valor: I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários; II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. 

 

 Depois de informar todos os dados salve a informação 

    

Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos
Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações . 

 

   Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa , você informou que tem impostos PIS e COFINS. 

 Aba Informações, informe 

 

 Tipo de Documento 

 Tipo de Nota 

 Emitente 

 Data 

 Numero da Nota 

 Descrição do Documento e Operação 

 Código do Produto 

 Descrição do Produto 

 Valor da Operação 

 Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS 

 Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS 

 Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL 

 Impostos Retidos - PIS 

 Impostos Retidos - COFINS 

 Impostos Retidos - CSLL 

 Base de cálculo IRRF 

 valor IRRF 

 Valor INSS 

 Valor ISS 

 defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada 

 Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL 

 Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700) 

 Indicador da Origem do Crédito 

 

 

 Aba Centro de Custo 

 

 Informe os Centros de Custo e seus Valores 

 Total Rateado 

 

 

 Aba Validadores, informe 

 

 Evento 2010 - Obra e Observações 

 Tipo de Serviço 

 

 

 

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000 - Código da Natureza do Rendimento Padrão 

 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior 

 

 

 

 ECF P200 / P400 

 Contribuição Social 

 a) Código de Outras Receitas 

 b) Código de Outras Deduções 

 IRPJ 

 a) Código de Outras Receitas 

 b) Código de Outras deduções 

 

 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Dados do Emitente O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento. 

 Descrição do documento e Operação Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações. 

 Natureza da Base de Cálculo dos Créditos . Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições. 

 Indicador da origem do crédito 0 – Operação no Mercado Interno 1 – Operação de Importação. 

 Cód. Produto Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.

Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)
FUNCIONALIDADES 

 Em  Demais Documentos e Operações  deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F. 

 Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos). 

 Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações 

 

 Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como: 

 Demais Documentos 

 Aba Informações  

 Demais Documentos 

 Na aba  Informações selecione o Tipo do Documento como “Demais Documentos”,  em seguida preencha as demais informações referente ao documento como: 

 

 Emitente 

 Número da nota 

 Descrição do Documento e Operação 

 Data 

 Código do Produto 

 Valor da Operação 

 CST PIS/COFINS 

 Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700) 

 Código Fiscal 

 Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento. 

 

 

 Despesas Financeiras 

 Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como: 

 

 Emitente 

 Número da nota 

 Descrição do Documento e Operação 

 Data 

 Código do Produto 

 Valor da Operação 

 CST PIS/COFINS 

 Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700) 

 Código Fiscal 

 Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento. 

 

 

 Receitas Financeiras 

 Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Receitas Financeiras” . Preencher as demais informações referente ao documento como: 

 

 Emitente 

 Número da nota 

 Descrição do Documento e Operação 

 Data 

 Código do Produto 

 Valor da Operação 

 CST PIS/COFINS 

 Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700) 

 Código Fiscal 

 Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento. 

 

 

 Juros sobre Capital Próprio 

 Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio” . Preencher as demais informações referente ao documento como: 

 

 Emitente 

 Número da nota 

 Descrição do Documento e Operação 

 Data 

 Código do Produto 

 Valor da Operação 

 CST PIS/COFINS 

 Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700) 

 Código Fiscal 

 Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento. 

 

 

 Aba Validadores 

 Na aba Validadores deverão ser preenchidos as informações para os eventos do EFD Reinf  e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias. 

 

 Obra 

 Observações 

 Tipo de Serviço 

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000 

 ECF P200/P400 

 

 

 Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade 

 Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções. 

 A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do CFOP informado 

 

 Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações. 

 O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa  

 

 Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração: 

 

 CÁLCULO DOS IMPOSTOS: 

 O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP , e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa. 

 Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção 

 

 

 E no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa respectivamente. 

 

 Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos. 

 

 Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais.

Incluindo valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS Difal, ICMS FCP e IPI
Para escriturar os valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL, ICMS FCP e IPI você deverá acessar o menu Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos   

 

 Informe: 

 

 o período a que se referem, 

 a descrição, 

 o valor  

 o tipo de movimento (outros créditos, estorno de débito, outros débitos e estorno de crédito). 

 Dados da Nota Fiscal relacionada 

 DIME 

 Informações TDD 

 

 Para o ICMS e ICMS Substituição Tributária deve ser informado, também, o código do Sub-Item (uma codificação exigida pela GIA Eletrônica ). 

 

 Para apuração do Simples Estadual deverá ser cadastrado o valor referente a Devolução de Compra de mercadoria oriunda de outro Estado (Diferencial de Alíquota), informando no campo Tipo 'Estorno de Débito'. 

 Esses valores serão, automaticamente, incluídos na apuração desses impostos.

Cadastrando Valores Adicionais
Para fazer a escrituração dos Valores Adicionais acessar o Menu Movimentação>Valores Adicionais>Cadastra. 

 

 Preencher as informações  do movimento de   Entrada ou Saída e salvar. 

 

 Observação: Os valores escriturados em “Valores Adicionais” não serão escriturados nos SPEDs Fiscais. 

  

Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)
Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de PIS  acesse o Menu Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL 

 

 Preencha: 

 

 Data de Referência 

 Indicador de Ajuste (redução ou acréscimo) 

 Número do Documento 

 Código do Ajuste para PIS 

 Valor Base 

 Alíquota 

 Imposto 

 Conta Contábil 

 

 

 Após o preenchimento das informações salve o cadastro 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída 

 Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social) 

 Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária 

 Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Realizando ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de COFINS acesse o Menu Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL/Cadastra. 

 

 Informe: 

 

 Data de Referência 

 Indicador de Ajuste (acréscimo ou redução) 

 Número do documento 

 Código da Contribuição Social 

 Código do Ajuste 

 Descrição 

 Informações Complementares 

 CST da COFINS 

 Valor Base 

 Alíquota 

 Imposto 

 Conta Contábil 

 

 

 Após o preenchimento das informações salve o cadastro 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída 

 Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social) 

 Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

 Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária 

 Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)
Para gerar a apuração por estimativa de Contribuição Social (CSLL) você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação Lucro Real e que o Período de Apuração é Anual e marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”. 

 

 Em seguida no menu  Manutenção > Tabelas > Impostos Federais-Estaduais   será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

 

 No Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Impostos  e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ  configure os impostos criados no item. 

 

 Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

   

 Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), 

 Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal 

nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação). 

 

 No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   aba Informações Adicionais. 

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF , deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil. 

 

 O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu  Manutenção > Relatórios > Composição de Custos   e realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário. 

 Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs ). 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu  Manutenção > Fichas para o LALUR / LACS . 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS . Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

 

 Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Ajustes do Lucro . 

 

 Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários), 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LACS > Ajustes do Lucro . 

 

 Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Parte B . 

 

  Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação > Escrituração do LACS > Parte B . 

   

 Voltando ao Sistema Livros Fiscais  os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670. 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa , o sistema irá apresentar os Menus de “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL ” . 

 Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IRPJ” são responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.  

 Acessar o Menu  Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL  e selecione o período que deseja gerar. 

 

 

 

 

   

 

 Veja também os Itens: 

 

 Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.) 

 Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.) 

 

                         

 

                                     



Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)
Para gerar a apuração por estimativa  de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) você deverá acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação  Lucro Real e que o Período de Apuração é anual Anual e  marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”. 

 

 Em seguida no menu  Manutenção > Tabelas > Impostos Federais-Estaduais   será necessário criar um imposto para  IRPJ  e outro para  CSLL  para que o Sistema possa realizar a  impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

 

 No  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Impostos  e sub aba  PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item. 

 

 Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

   

 Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), 

 Para a  estimativa mensal,  o sistema irá verificar os parâmetros da  ECF  em  Utilitários>Exportação de Dados -  SPED>Escrituração Contábil Fiscal 

nos  Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação). 

 

 No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   aba  Informações Adicionais. 

 Para que o registro  L200  (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a  ECF , deve-se incluir a informação desejada nos  parâmetros do Modulo Contábil. 

 

 O Informativo da composição de Custo –  Registro L210  (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros  L210  referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu  Manutenção > Relatórios > Composição de Custos   e realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário. 

 Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B –  Registro M010  (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no  e-Lalur  e no  e-Lacs ). 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu  Manutenção > Fichas para o  LALUR / LACS . 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para  LALUR  e para o  LACS . Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

 

 Os Lançamentos LALUR –  Registro M300  (Demonstração do Lucro Real), 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de  exclusão e acréscimo  acesse o Menu  Movimentação > Escrituração do LALUR >  Ajustes do Lucro . 

   

 Os Lançamentos do LACS –  Registro M350  (PIS/PASEP Folha de Salários), 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu  Movimentação > Escrituração do LACS >  Ajustes do Lucro . 

 

 Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Parte B . 

   

 Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação > Escrituração do LACS > Parte B . 

 

 Voltando ao  Sistema Livros Fiscais  os Menus de Apuração do Imposto –  Registros N620,N630,N660 e N670. 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo  período anual  e fazem o  recolhimento por estimativa , o sistema irá apresentar os Menus de  “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL”. 

 Os menus de  “Estimativa Mensal para IPPJ”  e  “Estimativa Mensal para IRPJ”  são responsáveis pelos registros  N620  (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e  N660  (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.  

 Acessar o Menu  Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL e selecione o período que deseja gerar. 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.) 

 Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)               

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

       

 

 

 

        

Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e definir que a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral. 

 

 Em seguida no menu  Manutenção > Tabelas > Impostos Federais-Estaduais  será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

   

 No Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Impostos e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item. 

 

 Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu  Relatórios> Guias de Recolhimento> Demais Impostos Federais. 

   

 Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), 

 Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal 

nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação ). 

 

 No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Informações Adicionais. 

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil. 

 

 O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu  Manutenção > Relatórios > Composição de Custos  e realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário. 

 Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs ). 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu  Manutenção > Fichas para o LALUR/LACS. 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS. Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

                   

 Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), 

 para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Ajustes do Lucro . 

   

 Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários), 

 para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LACS > Ajustes do Lucro . 

 

 Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Parte B . 

 

 Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação > Escrituração do LACS > Parte B . 

 

 Voltando ao Sistema Livros Fiscais os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670. 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente , o sistema apresentará somente os menus de apuração . 

 Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF. 

 Acessar o Menu  Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração- CSLL  e selecione o período que deseja gerar. 

 

   

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ 

 

                           

                                  

Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Para gerar a apuração por estimativa você deverá acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral. 

   

 Em seguida no menu  Manutenção > Tabelas > Impostos Federais-Estaduais  será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

   

 No Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa   – aba Impostos  e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item. 

 

 Após o cadastro e configuração e escrituração dos Livros, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

 

 Posteriormente para parametrizar a ECF ( Escrituração Contábil Fiscal) , para a estimativa mensal , o sistema irá verificar os Parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal 

nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação). 

 

 No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Informações Adicionais. 

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque ) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil. 

 

 O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu  Manutenção > Relatórios > Composição de Custos  e realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário. 

 Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs). 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu  Manutenção > Fichas para o LALUR/LACS. 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha , portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS. Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

 

 Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Ajustes do Lucro . 

 

  Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LACS > Ajustes do Lucro . 

 

 Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação > Escrituração do LALUR > Parte B . 

   

 Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação > Escrituração do LACS > Parte B . 

 

 Voltando ao Sistema Livros Fiscais  os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670. 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração. 

 Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF. 

 Acessar o Menu  Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração - CSLL  e selecione o período que deseja gerar. 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 

                             

 

                             



Impostos Apurados
A visualização dos Impostos Apurados poderá ser feita após a geração da Guias de Recolhimento . Primeiramente acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais e preencher os campos conforme solicitado. 

 

 

 Será apresentada a tela com uma prévia da apuração do imposto. 

 

 Clicando em OK apresentará a guia para visualização. 

 

 Após a geração do DARF o registro será reproduzido em Impostos Apurados . Para visualizar o registro acessar o Menu Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção. 

 

 

 Se você der duplo clique no Imposto Apurado, o Sistema irá abrir a tela com as informações da Apuração daquele Imposto 

 

 O registro da apuração dos impostos também poderá ser visualizado através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Consulta de Pagamentos de Impostos no E-cac
Para que você consiga realizar a Consulta de Pagamento de Impostos realizados, deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais > Cadastra/Manutenção.  

 

 Em seguida acesse a aba eCAC  onde o usuário deve informar os dados para acesso ao portal.  

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Receita>Cadastra/Manutenção  

 

 Nessa tabela você irá informar quais impostos são recolhidos pela Empresa 

 * Para o Simples Nacional será necessário configurar os impostos individualmente.  

 

 

 Agora, acesse o menu Movimentação>Consultar Pagamentos E-cac.  

 

 Ao clicar no ícone da Receita Federal o usuário pode informar o período que deseja buscar as informações.  

 

 

 

 Se marcado a opção  Consultar apenas Códigos de receita dos livros fiscais  o Sistema vai filtrar apenas os códigos que estão cadastrados na tabela Código da Receita. 

 Caso desmarcado o sistema vai buscar todos os impostos recolhidos naquele período, mas irá salvar somente os códigos referente ao fiscal.  

 

 Na Tela de Pesquisa eCAC serão listados os pagamentos.  

 

 Na tela Pagamentos eCAC serão listadas todas  as guias baixadas do portal E-cac.  

 

 

 Baixado significa que a guia já foi recolhida. 

 

 Acessando o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Guias Baixadas dos Impostos e-CAC 

 

 

 O Sistema apresentará a tala para que você defina o Período de Referência (Data Inicial e Data final) e selecione quais são os Impostos que deseja visualizar no Relatório 

 

 No relatório serão demonstradas as informações baixadas do portal e-CAC 

Parcelamento de Impostos
Para que você consiga fazer o  Parcelamento dos Impostos no Sistema, acesse o menu Movimentação>Parcelamento de Impostos>Cadastra/Manutenção 

 

 Nessa tela você pode realizar pesquisas de parcelamentos que já foram cadastrados no sistema , bem como inserir a informação de um novo parcelamento.  

 A pesquisa pode ser realizada por:  

 

 DARF : Parcelamento de impostos como PIS/COFINS/CSLL/IRPJ/ICMS etc 

 DAS : Parcelamento Simples Nacional; 

 Data do Parcelamento : Período em que foi realizado o parcelamento;  

 Número do Parcelamento ou Processo : Que consta na efetivação do parcelamento junto ao e-CAC  

 Número do Recibo : Recibo do parcelamento realizado junto ao e-CAC 

 

 

 Para cadastrar um Novo Parcelamento clique no Botão Novo  

 

 O Sistema apresentará a tela para que você faça o cadastro do novo Parcelamento 

 Não se esqueça do preenchimento do campo Situação 

 

 Campo Tipo de Imposto 

 

 Campo tipo de Parcelamento 

 

 Após inserir as informações acima clique no ícone de pesquisa , para encontrar os valores que serão parcelados.  

 

 Você poderá realizar a pesquisa por um período : Na tela será exibido todos os impostos em aberto e o usuário pode selecionar quais serão parcelados.  

 

 Selecione os impostos que serão parcelados  

 

 O Sistema apresentará o campo onde será demonstrado todos os impostos que fazem composição ao parcelamento.  

 

 A tela possui um botão de detalhamento dos valores que foram parcelados o usuário pode selecionar o imposto e verificar o detalhamento.  

 

 Ao clicar na função será detalhado todos os valores que fazem composição ao parcelamento.  

 

 Na parte inferior o usuário vai informar em quantas parcelas foi realizado o parcelamento e qual o vencimento da primeira parcela.   

 

 Caso seja um dia não útil o sistema avisa e altera a data.  

 

 

 Relatório para conferência do parcelamento, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Parcelamento de Impostos  

 

 No relatório o usuário pode visualizar.  

 

 Por imposto: (Todos/DARF/DAS) 

 Pela Situação do Parcelamento: ( Todos, Formalizado, Diferido, Com atraso. Rescindido, Liquidado).  

 

 

 O relatório será demonstrado de acordo com a solicitação do usuário. 

Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional
Para que o Sistema possa efetuar os cálculo das Empresas enquadradas na Tributação do Simples Nacional corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema. 

 Acessando o menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais   da Empresa deverá ser informado a opção: 

 

 Simples Nacional 

 Impostos 

 Certificado Digital 

 Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados)  

 informações do Responsável pela Escrituração (Contador) 

 

 

 

 

 

 

 Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada  ( Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu Manutenção > Tabelas > Plano Fiscal >Manutenção. 

 

 

 Informe corretamente o Anexo 

 

 Após as escriturações de todos os livros fiscais da Empresa você deverá acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional.  Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 

 

 Através do botão  informe o período para que o sistema realize o cálculo . Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Para acessar o relatório entre no menu  Relatório s> Relatórios Auxiliares Mensais > Conferência Simples Nacional . 

 O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final. 

 

 A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação . Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o Relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. 

 O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Simples Nacional Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional e depois de calcular o período,  

 

 Clicar no botão  “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”. 

 

 Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos. 

 

 Para visualizar a tabela onde estão cadastras todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Escriturando Registro de Quebras
Quebra de Produto ocorre quando há perdas de itens por armazenamento inadequado, roubo por parte dos clientes ou funcionários, vencimento de validade ou registro incorreto de produtos. 

 Para escriturar o Registro de Quebras você entrará no menu Movimentação>Registro de Quebras e deverá informar todos os produtos para os quais houveram quebras no mês em questão, suas unidades e quantidades quebradas 

 

 O Sistema apresentará a tela de Registro de Quebras , nesta tela você deverá informar: 

 

 Mês e Ano 

 Produtos para os quais houveram quebras no mês em questão,  

 Quantidade da Quebra 

 Unidade de Medida 

 ICMS Fonte 

 Valor

Lançamento de Tributos Adicionais
Para realizar os lançamentos de Tributos Adicionais acesse o Menu  Movimentação>Tributos Adicionais>Cadastra. 

 

 Selecione o Período de Referência e preencha a Descrição e valor do imposto adicional. 

 

 Para que possa visualizar o total dos tributos a recolher do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos. 

 

 Defina o Período de Referência e as demais informações da configuração do relatório e peça a visualização

Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração Para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS)
A  Declaração para o Índice de Participação dos Municípios  conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS. 

 DIPAM-A: é apresentada pelos produtores agropecuários , inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais. 

 DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do Regime Periódico de Apuração (RPA ) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico. 

 Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra. 

 

 Preencha: 

 

 Período de Referência (Mês e Ano) 

 Dados Complementares indicando o Registro a ser gerado e seu valor 

 

 3.7-   Acréscimos do Valor Adicionado; 

 3.8- Deduções do Valor Adicionado. 

 

 Ao finalizar o cadastro salve as informações. 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório Anual DIPAM 

 Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração para o índice de Participação dos Municípios no ICMS)

Cadastrando Estoque Substituição Tributária (ST)
Para informar o Estoque Substituição Tributária acesse o menu   Movimentação > Estoque Substituição Tributária para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto. 

 

 Informe 

 

 Data do Estoque 

 Será possível importar os dados do inventário feito no Sistema Controle de Estoque 

 Produto 

 Código de acordo 

 Unidade de Medida 

 Quantidade 

 Valor Unitário 

 Valor Total 

 Alíquota Interna 

 IVA ST 

 Preço Final ao Consumidor 

 Imposto devido 

 

 

 O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes  será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula: 

 a)  em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna); 

 b)  em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”:  Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna; 

 Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria. 

 Observação : Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado: 

 a)  em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna; 

 b)  em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna; 

 Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o Preço Final a Consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda; 

 Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída. 

 Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar.  

 Para gerar o arquivo acesse o Menu  Utilitários > Exportação de dados > Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária. 

 

 Informe: 

 

 Data dos Estoques 

 Valor do Eventual Saldo Credor aproveitado 

 Número de parcelas para pagamento do ICMS 

 Finalidade do Arquivo (normal ou substitutivo total)

Excluindo os movimentos do ano
Para fazer a exclusão dos movimentos do ano você deverá acessar o Menu Movimentação>Exclui movimentos do ano  

 

 Selecione o período que deseja excluir e clique em OK 

 

 O Sistema apresentará alerta informando que TODOS os movimentos do ano informado, sem a possibilidade de recuperação dos dados e pedirá a confirmação da exclusão das movimentações 

 

 Clicando em “Sim”  o movimento do ano será excluído. 

 

 Observação: O Sistema somente permitirá a exclusão de anos que são  diferentes ao período ativo definido no Sistema. 

 É importante sempre fazer cópia de segurança antes de qualquer procedimento de exclusão para não correr riscos de apagar informações indevidamente e não ter como recuperar.

Geração e Escrituração do Livro Caixa
Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa  acessar o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba  Livros  e sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos e  marcar a opção  “Escritura o Livro” para o Livro Caixa. 

 

 

 Na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  marcar a opção  “Integra Livro Caixa”. 

 

 Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais  CFOP’s  estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra. 

 

 Selecionar o  CFOP  indicando que  integra com o Livro Caixa  e o seu respectivo  Histórico . Poderá também preencher o Campo  “Complemento do Histórico”  para a escrituração de informações adicionais. 

 Assim, dependendo do tipo do  histórico  e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo,  se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa. 

 

 Posteriormente acessar o Menu  Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção. 

 

 Preencher a data do processamento de dados. 

 

 Na sequência acessar o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração. 

   

 Preencher a data da geração. 

 

 

 Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa> Manutenção para a visualização. 

 

 

 Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Geração de dados para Livro Caixa
Para a Geração do Livro Caixa primeiramente você deverá acessar o Menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  e selecionar na aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos, a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa. 

 

 

 Posteriormente acesse a aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra  Livro Caixa” se utilizará o vínculo e salvar o cadastro. 

 

 Acesse em seguida o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e  verifique quais Códigos Fiscais escriturados nas notas  irão integrar ao Livro Caixa; 

 

 

 Ou através do Menu Relatórios>Livros Fiscais  verificando a movimentação de notas. 

 

 Acesse o Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra, e cadastre os CFOP's para integração e salvar. 

 

 Informe corretamente o Histórico para o Livro Caixa que deverá ser utilizado quando for gerado o Livro 

 

 No Menu Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção,  digitar o período que deseja processar os dados. 

 

 

 Clique em OK 

 Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter processamento do Livro Caixa , em caso negativo clique em Sim 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído com sucesso 

 

 Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja gerar os dados para o Livro Caixa  e poderá gera-los automaticamente clicando em “Sim”. 

 

 Defina corretamente o período 

 

 Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída 

 

 Ou poderá fazer o geração através do Menu

 Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa> Geração preenchendo a data novamente. 

 

 

 

 Na sequência o Sistema fará a Escrituração do Livro Caixa e você poderá visualizar essa escrituração através do Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção 

 

 

 E também pelo Menu   Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa . 

 

 Defina o Período e peça a visualização 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Trabalhando com Fechamento de Período
Para fazer o cadastro do  Fechamento do Período primeiramente acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Selecione o check box “Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos”. Essa marcação habilitará os outros dois campos “Bloqueia o acesso aos outros meses” e “Controla Fechamento de Período” , que também deverão ser selecionados na sequência. 

 Observação: Esse recurso não será disponibilizado para a definição de Período anual. 

 

 Na sequência acesse o Menu Movimentação>Fechamento de Período e cadastre o período que deseja fechar e salvar. 

 

 

 Quando você terminar o Fechamento do Período será criada uma linha para identificação dos períodos fechados 

 

 A partir do momento do Fechamento de Período não mais será possível fazer alterações e exclusões no período, somente visualizações. 

 Caso tente fazer algum procedimento de exclusão ou alteração o Sistema irá emitir a mensagem que o “Período  Ativo está fechado” . 

 

 O período poderá ser reaberto novamente no mesmo local onde foi feito o fechamento clicando no Botão “Elimina”. 

 

 Faça a confirmação da reabertura do registro 

 

 Será criada uma nova linha no Grid de Fechamento de Período com a informação da reabertura 

 A partir deste momento você conseguir editar ou excluir informações no período reaberto

Trabalhando com Fechamento de Período
Este controle consiste em  bloquear movimentações em períodos que por algum motivo não devem mais receber lançamentos. Se você assinalar nos parâmetros adicionais da empresa que Utiliza Lançamentos Agrupados por Mês e Controla Fechamento de Período, 

 

 

 O Sistema irá possibilitar que você realize o fechamento de período (opcional) 

 Fechando um Período 

 Para fechar um período bloqueando as alterações você deverá acessa o menu  Movimentação/Fechamento de Período 

 

 O Sistema irá exibir a tela para que você visualize os períodos fechados e possa fechar um novo período 

 

 Lembre-se que: 

 a) Além do Supervisor , apenas os usuários que tem direito de acesso a este menu é que poderão fechar os períodos. Para esses usuários não é exibida a mensagem de período fechado, e os menus continuam habilitados. 

 b) Para estes usuários e para o Supervisor nunca serão bloqueados as movimentações ou alterações nos período fechados, do contrário os próprios usuários teriam que pedir liberação de acesso a eles próprios. 

 c) Se você informar um período, por exemplo 06/2021, o sistema entenderá que ele e todos os períodos anteriores a ele estarão fechados. 

 d) O último período fechado sempre poderá ser reaberto, e todas estas alterações serão registradas para que se tenha controle de quem e quando fechou ou reabriu um movimento. 

 e) Se não desejar efetuar alterações, o sistema permitirá que você defina um período ativo fechado, porém as opções de cadastra, elimina, edita estarão desabilitadas em telas de lançamentos. 

 Reabertura do Período 

 Para reabrir um período que foi fechado anteriormente, basta que você clique sobre o período e em seguida clique no botão da lixeira

Relatório da Escrituração do Livro de Entrada
Para que você consiga imprimir, visualizar, gerar arquivo ou enviar por email o Relatório da Escrituração do Livro de Entrada deverá primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o Livro de Entradas. 

 

 Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas. 

 

 

 Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas. 

 

 Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos 

 

 

  

Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada
Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas , primeiramente você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o Livro de Entradas. 

 

 Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas. 

 

 

 Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Entradas. 

 

 Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida ( CFOP/Estado ) e não discriminando todas as notas como no Livro de Entradas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Relatório da Escrituração do Livro de Saída
Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Livro de Saída você deverá primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o Livro de Saídas. 

 

 Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas. 

 

 

 Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas. 

 

 Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída
Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída, primeiramente acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o Livro de Saídas . 

 

 Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas. 

 

 

 Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Saídas. 

 

 Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida ( CFOP/Estado ) e não discriminando todas as notas como no Livro de Saídas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Apuração ICMS Lei 5005/2012 no Distrito Federal (DF)
Lei 5005 DF - Regime especial de apuração do ICMS para indústrias, atacadistas e distribuidores. 

 A sistemática prevista aplica-se aos CONTRIBUINTES INDUSTRIAIS, ATACADISTAS OU DISTRIBUIDORES DO ICMS  

 

 1) Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas : 

 I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% ; 

 II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% ; 

 III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% . 

 

 2) O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: 

 I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V (próximo parágrafo), observado que o débito do imposto decorre da aplicação da alíquota fixada para a operação sobre as Vendas Totais Tributadas - VTB; 

 II - o crédito a ser apropriado observará a proporção das Vendas Internas - VI e Interestaduais - VINT em relação às vendas totais; 

 III - o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo - BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); 

 IV - o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); 

 Sendo: 

 VTB: Vendas Totais Tributadas; 

 VI: Vendas Internas; 

 VINT: Vendas Interestaduais. 

 

 3) Quanto aos valores de venda internas e interestaduais: 

 V1=VTB1: Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial, exceto bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 1 da Lei nº 5.002/2012), acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente; 

 V2=VTB2: Saídas internas de bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 2 da Lei nº 5.002/2012); 

 V3 = VTB3: Saídas interestaduais tributadas que se destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, (CFOP 6XXX) observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012; (§ 1º São consideradas vendas internas, com aplicação das respectivas alíquotas de crédito interno, aquelas realizadas para pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS.) 

 V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem); 

 V5 = VTB5: Representa os valores tributados das vendas interestaduais dentro do regime especial, observado o disposto na alínea "b" do inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012). 

 VTB: Valores tributados das vendas totais de mercadorias sujeitas ao regime especial, acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente, sendo que VTB = V1+ V2 + V3 + V4 + V5; 

 VcV: Valor total contábil das vendas, dentro do regime, incluídas as mercadorias inicialmente adquiridas para industrialização ou comercialização e posteriormente consumidas ou integradas ao ativo permanente; 

 BCo: valor total da base de cálculo original das entradas de mercadorias sujeitas ao regime especial, excluídas as devoluções de vendas; 

 BC das entradas: Valor da base de cálculo das entradas, a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº 5.005/2012 (III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12%), a ser utilizada na fórmula trazida pelo inciso V. Este valor já deverá refletir o estorno previsto no § 3º, todos do mesmo artigo, ou seja, será resultado da aplicação do estorno sobre a base de cálculo original das entradas no regime, e será dada pela fórmula: BC das Entradas = BCo * VTB/ VcV. 

 ICMS no regime especial corresponde à soma do ICMS calculado para as saídas descritas nos quatro itens da alínea a do caput e na alínea b do caput, sendo calculado pela fórmula: 

 ICMS no regime = ICMS1 + ICMS2 + ICMS3 + ICMS4+ ICMS5. 

 Onde: 

 1. ICMS1 = VTB1 * 13% - [(BC das Entradas*V1/VTB) * 12%] 

 2. ICMS2 = VTB2 * 15% - [(BC das Entradas*V2/VTB) * 12%]; 

 3. ICMS3 = VTB3 * 12% - [(BC das Entradas*V3/VTB) * 12%]; 

 4. ICMS4 = VTB4 * 12% - [(BC das Entradas*V4/VTB) * 12%]; 

 5. ICMS5 = VTB5 * 12% - [(BC das Entradas*V5/VTB) * 7%]. 

 4) NO SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 a) Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba>Impostos>ICMS/IPI/ISS 

 Assinale o Check box criado para informar a opção pela apuração do ICMS conforme a Lei de Incentivo Fiscal 5005. 

 

 b) No menu  Manutenção>Produtos>Cadastra/Manutenção 

 

 Aba>Informações Fiscais 

 Este campo deverá ser preenchido para utilização dos cálculos do VTB4, na importação será preenchido automático com a informação contida no XML das notas fiscais de compras das entradas interestaduais. 

 <pICMS>12.0000</pICMS> 

 V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem); 

 

 c) Na tela de manutenção dos  produtos você encontrará uma ferramenta que permite atribuir informação no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual” 

 

 

 Nessa função será demonstrado todos os produtos cadastrados e o usuário pode selecionar vários produtos para receber a informação ao mesmo tempo. 

 

 Quando clicar em OK os produtos selecionados receberão a alíquota no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual” 

 

 d) No menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal > Manutenção 

 

 Nessa tela o usuário deverá configurar todos os CFOPs que será apurado dentro da Lei 5005. 

 Para os CFOPs de entrada preencher somente a opção “Lei de Incentivo Fiscal 5005/2012” 

 

 Para os CFOPs de Saídas deverá informar também o código de observação que será utilizado nos lançamentos. 

 O usuário pode informar mais de um código de observação para o mesmo CFOP. Na importação o sistema verifica as regras, para determinar qual código de observação será atribuído. 

 

 

 

 CFOPs iniciados com 5 

 

 Código de Observação 50051 Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial; 

 Código de Observação 50052 Saídas internas de bebidas alcoólicas com NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; 

 

 

 CFOPs iniciados com 6 

 

 Código de Observação 50053 se no xml o tipo operação envolver o participante destinatário Pessoa jurídica e não contribuinte de ICMS. 

 Código de Observação 50054 Para  produtos com Alíq. ICMS Entrada Interestadual igual a 12%. 

 Código de Observação 50055 se no xml o tipo de operação envolver o participante destinatário Pessoa física não contribuinte de ICMS ou pessoas jurídicas contribuintes de ICMS, não sendo consideradas: 

 

 a) As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime, especiais destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS lançadas no código de observação 50053 (V3) ; e, 

 b) As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% lançadas no código de observação 50054 (V4) ; 

 c) As vendas interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior alcançados pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. Cujo a CST do  produto i niciada com 1. 

 e) No menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos Livros de Saídas >Manutenção 

 

 Aba Validadores>Beneficio Fiscal Lei 5005/2012 você irá cadastrar as informações da Lei 5005/2012 

 

 f) No menu  Relatórios>Livros Fiscais>Apuração ICMS Lei 5005 -  você conseguirá visualizar o relatório das notas fiscais de saídas conforme lei 5005/2012 

 

 

 No relatório está demonstrando as informações de Entradas/Saídas, cálculo do imposto. 

 

 

 g) Após geração do relatório é gerado informações na tabela do menu  Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno>ICMS>Manutenção 

 

 Essas informações são levadas para o registro E111 do EFD ICMS/IPI 

 Estorno de Crédito : Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de entradas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005 . 

 

 Estorno de Débito : Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de saídas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005. 

 

 Outros Débitos : Valor do ICMS apurado pela lei 5005. 

 

 h) No menu  Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno>Valores Declaratórios, será demonstrados os valores utilizados na apuração do ICMS Lei 5005. Gera informações para o Registro E115 do EFD ICMS IPI. 

 

 i) No menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS, será demonstrada a Apuração Final do ICMS 

 O valor apurado é a soma do ICMS apurado pela lei 5005 mais o ICMS destacado nas notas fiscais de saídas que não estão configuradas pela lei 5005.

Escrituração e Apuração do ICMS
No Menu Manutenção> Empresas>  P arâmetros Adicionais da Empresa , a empresa deverá estar indicada como Comércio/Serviços. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba  “Entradas/Saídas”   indicar que escritura o Livro de Entradas e o  Livro de Saídas. 

 

 Na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" o  ICMS  deverá ser estar selecionado. Preencher também o Código de Recolhimento do ICMS. 

 Caso a empresa tenha essa condição marque a opção  “Apura diferencial de alíquota do ICMS” e o Código de Receita. 

 

 Caso a empresa faça a apuração da substituição tributária selecionar a opção que “Entrega a GIA” e na sequência a outra opção “Tem Substituição Tributária”. 

 

 Após as escriturações das notas fiscais com as bases para o ICMS o mesmo poderá ser apurado. 

 

 Para a apuração do ICMS acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Apuração do ICMS. Preencher as informações conforme as particularidades da geração. 

 

 

 

 No Menu Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS a Compensar o sistema preencherá automaticamente com os valores do ICMS a compensar. Essas informações servirão para futuras compensações nas rotinas de apuração do ICMS.

Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
Para a conferência dos valores referente a ICMS acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 Dados da impressão 

 Informe o período de referência, a numeração da página e o nº do livro, se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral. Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP, somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como: 

 Determinar se o relatório é oficial; Imprimir o resumo por alíquota; Imprimir informações complementares; Imprimir estornos para máquina registradora; Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento; 

 Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação. 

 Informações Complementares Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA. 

 Impressão do Resumo por Substituição Tributária Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas. 

 IMPORTANTE 

 Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais de Entradas e Saídas    tenham sido corretamente escrituradas ;  que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal) ; que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados   e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados. Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS. 

 A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades: 

 Notas Fiscais de Entrada 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA. 

 

 Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo. 

 Notas Fiscais de Saídas 

 

   Se Contribuinte Substituto Tributário: o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como “Operações com Débito do Imposto” no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Para a emissão do Livro de Apuração do IPI a empresa deverá ser parametrizada de forma correta, para isso acesse o menu o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Identificação selecionar o Ramo de Atividade. 

 

 Na aba “ Impostos ” e sub aba ICMS/IPI/ISS e selecionar o imposto IPI . 

 

 As informações referente ao IPI deverão estar escrituradas nas notas nos respectivos campos. 

 

 Para a visualização do Livro de Apuração do IPI acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)

Relatório de Escrituração do Livro de Serviço
Para verificar o Relatório de Escrituração do Livro de Serviço , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e indicar o Ramo de Atividade como Serviços. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município. 

 

 Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real , na aba Impostos e sub aba ICMS/IPI/ISS o imposto ISSQN deverá ser selecionado. 

 

 Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba Simples Nacional selecionar o imposto ISS. 

 

 Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado. 

 

 A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município. 

 

 

 

 Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório de Conferência dos Serviços SF 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)

Relatório do Resumo do Livro de Serviço
Para verificar o Relatório do Resumo do Livro de Serviços você deve acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e indicar o Ramo de Atividade como Serviços. 

 

 

 Na aba Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados indicando um modelo (1,51,53) . Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município. 

 

 Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real , na aba Impostos  e sub aba ICMS/IPI/ISS  o imposto ISSQN deverá ser selecionado. 

 

 Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba Simples Nacional selecionar o imposto ISS. 

 

 Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços 

escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado. 

 

 A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município. 

 

 

 

 Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo dos Livros de Serviços>Modelo 1/51/53. 

 

 Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida ( Alíquota/CFOP ) e não discriminando todas as notas como no Livro de Serviços. 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório de Conferência dos Serviços SF 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)

Relatório do Livro Caixa
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros  e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o Livro Caixa . 

 

 

 Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “ Integra Livro Caixa ”. 

 

 Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico . Poderá também preencher o Campo “ Complemento do Histórico ” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Posteriormente acessar o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção. 

 

 Preencha a data do processamento de dados. 

 

 Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 Preencha a data da geração e clique em OK 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída 

 

 Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização. 

 

 

 Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período. 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Relatório do Resumo do Livro Caixa
Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba  Livros  e sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos e  marcar a opção “ Escritura o Livro ” para o  Livro Caixa . 

 

 

 Na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  marcar a opção “ Integra Livro Caixa ”. 

 

 Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecionar o CFOP indicando que  integra com o Livro Caixa  e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “ Complemento do Histórico ” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Posteriormente acessar o Menu  Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção. 

 

 Preencha a data do processamento de dados. 

 

 Na sequência acesse o Menu  Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 Preencha a data da geração e clique em OK 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída 

 

 Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu  Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção  para a visualização. 

 

 

 Para as conferências referente ao Resumo do Livro Caixa acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro Caixa. 

 

 

 Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa. 

 

 Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período. 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa 

 

 

  

Relatório do Livro de Registro de Inventário
Para verificar o Relatório do Livro de Registro de Inventário você deverá acessar primeiramente o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “ Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas ”. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Inventário>Cadastra para cadastrar as informações dos produtos de forma manual. 

 

 Indicar o período das informações que deseja gerar. 

 

 Faça o cadastro do produto preenchendo os campos obrigatórios: 

 

 Código do Produto 

 Descrição do Produto 

 Unidade de Medida 

 Classificação Fiscal 

 Classificação de Materiais 

 Quantidade Anterior 

 Quantidade Atual 

 Valor Unitário 

 Valor Total 

 % ICMS 

 % IPI 

 % PIS 

 % COFINS 

 Valor Total para IR 

 Dados de Terceiros (quando o produto não pertence a Empresa) 

 

 

 Observação: o cadastro dos produtos do Inventário serão escriturados  de forma automática na importação de notas fiscais. Nesse caso o sistema não trará a quantidade e valor unitário preenchidos, devendo ser efetuada a escrituração dessas duas informações de forma manual. 

 Após o cadastro esses produtos poderão ser editados, excluídos, visualizados e serem efetuados novos cadastros através das funções destacadas abaixo: 

 

 Para a geração do Relatório para Conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório de Conferência do Inventário 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007) 

 

  

Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)
Para que você consiga verificar o Relatório do Livro CIAP você deverá acessar o menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP . 

 CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente. 

 

 Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como: 

 

 Nº da nota fiscal, 

 data de aquisição, 

 valor do crédito de ICMS  

 fornecedor , entre outras informações. 

 

 

 Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas. Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha. 

 Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS.  Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP. 

 Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda. 

 Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu  Movimentação>Escrituração do CIAP>   Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS - CIAP  ou Geração Automática dos Estornos/Créditos. 

 Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salvar o cadastro. 

 

 Para fazer a escrituração automática defina o período e clicar em OK. 

 

 Para acessar o relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Ciap. 

 

 Clique em visualizar e confira as informações apresentadas. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Listagem de Créditos e Estornos do CIAP 

 Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Relatório do Livro de Veículos
Para verificar o Relatório do Livro de Veículos será necessário primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da empresa na aba na aba  Livros  e sub aba  Entradas/Saídas

 deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas. 

 Para geração do Livro de Veículos ainda  no Menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da empresa  aba  Livros  e sub aba  Caixa/ Combustíveis/ Veículos   marcar o check box que que “ Escritura Livro de Veículos ”. 

 

 

 

 Após a parametrização realizada você deverá acessar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota. 

 

 

 

 Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> Entradas/Saídas. Selecione a nota e preenchaa os demais campos com as informações corretas e salvar. 

 

 

 

  Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu  Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 

               

 

 

 

 

 Enter section select mode 

 

 

 

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Relatório de Demais Impostos Federais (Guias de Recolhimento)
Para que você consiga fazer a apuração dos Impostos Federais deverá acessar o menu  Relatórios > Guias de Recolhiment o>Demais Impostos Federais ,  escolha o imposto que você deseja gerar e  imprimir a guia. 

 Se optar por imprimir uma guia para algum dos impostos federais , a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto. 

 

 

 

 Em todas as telas de impressão será necessário fornecer: 

 

 o período de referência, 

 período de apuração e as informações complementares, como 

 o código da receita, 

 a data do vencimento, 

 o número de vias e 

 o tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso). Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar.  

 

 Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa. 

 Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia. 

 Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários > Exportação de Dados > DCTF >  Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral. 

 

 

 Observações Para as Guias de Recolhimento: 

 Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu  Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais > Apuração de Tributos Federais  e em  Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais > Apuração de Tributos Devidos  e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções. 

 Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão. 

 Se você informou nos   P arâmetros A dicionais da E mpresa que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias. 

 

 Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais , o Código da Receita para o imposto , o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias. 

 

 Lembre-se de que na impressão dos DARF ’ s o sistema estará considerando aquele valor que está informado no Menu  Utilitários > Configuração do Sistema como Limite Mínimo. 

 

 A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros. 

 Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF. 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Guia de Recolhimento IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
Para imprimir as Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o Menu  Relatórios > Guia de Recolhimento > Quotas IRPJ/CSLL. 

 

 Preencha as informações: 

 

 Tipo de Imposto 

 Quota 

 Período de Apuração 

 Tipo de Formulário 

 Informações Complementares - Código da receita, vencimento, número de vias 

 Fone para o DARF 

 Data de Recolhimento 

 Valor do Imposto 

 Juros da quota 

 Multa 

 Juros 

 Total a Recolher 

 Selecione se Gera lançamento para o Livro Caixa 

 Selecione se Imprime o nome do Imposto no DARF 

 Selecione se Imprime Valor Total 

 Observações 

 

 

 O sistema irá considerar informações geradas em Movimentação > Impostos Apurados   

 

 Através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada. ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
No Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  verificar os passos a seguir: 

  Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como Comércio/Serviços. 

 

 Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado. 

 

 Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS e o 

Código de Receita. 

 

 Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas. 

   No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas  as notas deverão ser escrituradas com as  informações referente ao Diferencial de Alíquota. 

 

 Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar. 

 

 Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota. 

 

 Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar. 

 

 

 No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo: 

 Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online. 

 

 Quando a empresa estiver  localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online. 

 

 Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Obs:  Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema. 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
Para que você consiga verificar a Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS deverá primeiramente 

 

 Configurando Sistema. 

 

 Você deverá cadastrar em Manutenção/Produtos/ Informações por Estado  o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08. 

 

 Nesta tela você poderá cadastrar as informações ' Por Produto' ou 'Geral' , se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados . 

 Para o cadastro por produto , informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. 

 Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão  

 

 Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado.  Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado. 

 Alíquota Interestadual  é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Alíquota Interna  deverá ser informada no cadastro do produto. 

 Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado:  Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18% 

 IVA-ST Ajustado = [(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)] – 1 

 IVA-ST Ajustado = [(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)]-1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x(0,88/0,82)] -1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x1,0732]-1 

 IVA-ST Ajustado = 1,4836-1 

 IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100 

 IVA-ST Ajustado = 48,36% 

 

 

 Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas. 

 

 Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas. 

 Fórmula para calculo da Antecipação Tributária:  Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18% 

 Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 147,05 

 Emitindo Guia de Recolhimento 

 No menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS  você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal. 

 

 

 Imprimindo Livro de Apuração do ICMS. 

 

 Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu  Utilitários/ Configurações do Sistema   o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS e cadastrar em  Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS: 

 Estabelecimento Varejista:  o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima). 

 Estabelecimento Atacadista:  o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 * Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em  Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária  o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05). 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Calculando Antecipação Tributária do ICMS

Imprimindo Quotas - IRPJ e CSLL
Para imprimir as  Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o menu  Relatórios>Guia de Recolhimento - Quotas IRPJ/CSLL. 

 

 Caso você não tenha gerado as Guias de Recolhimento e desta forma não tenha sido criadas as informações no menu Movimentação>Impostos Apurados,  o Sistema irá apresentar a mensagem 

 

 

 O sistema irá considerar informações geradas em Movimentação>Impostos Apurados através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada. ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Guia de Recolhimento DARF Livre
Para a geração do  Darf Livre acessar o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DARF Livre. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 Aba Informações Principais 

 

 Período de Apuração 

 Código da Receita 

 Nome da Empresa 

 Tipo 

 Vencimento 

 Telefone 

 Número de Referência 

 Valor Principal 

 Número de vias 

 Tipo de Formulário 

 

 

 Aba Informações Complementares 

 

 % da Multa 

 % dos Juros 

 Observações 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de Demais Impostos Federais  cabendo ao usuário a digitação do mesmo. 

 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

  

Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)
Para que você consiga visualizar o DARM , a empresa deverá, nos Parâmetros Adicionais da Empresa estar definida com tipo  Comércio/Serviços 

 

 Na aba Livros>Serviços Prestados defina que E scritura  Livro de Serviços Prestados 

 

 Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar selecionado ISSQN 

 

 Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN, disponibilizamos no sistema, no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar , 

 

 Essa " guia auxiliar ” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no  Livro de Prestação de Serviços , apresentando: 

 

 a base de cálculo, 

 o valor do imposto e 

 valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo. Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento. 

 

 1)  DARM AUXILIAR

 

 A impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao  DARM AUXILIAR de sua empresa. 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Valor Correção Monetária 

 % Multa 

 % Juros 

 Data de Vencimento 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 2) DARM SÃO PAULO 

 Para o município de São Paulo o sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo. 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Orientação 

 Código DARM 

 Tipo de Recolhimento 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 

 

 3) DARM CAMPINAS 

 Para visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicil 

 Data Final 

 Número de Empregados 

 Código do Tributo 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal) 

 Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)

Guia de Recolhimento GARE Livre
Para a geração do GARE LIVRE você deverá acessar o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>GARE Livre. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de  Demais Impostos Federais  cabendo ao usuário a digitação do mesmo. 

 Informe: 

 Aba Informações Principais 

 

 Período de Apuração 

 Código da Receita 

 Nome da Empresa 

 Tipo 

 Vencimento 

 Telefone 

 Número de Referência 

 Valor Principal 

 Número de Vias 

 Tipo de Formulário 

 

 

 Aba Informações Complementares 

 

 Valor da Receita 

 Juros de Mora 

 Multa de Mora 

 Acréscimos Financeiros 

 Honorários 

 Observações 

 

 

 

 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento GARE Livre

Guia de Recolhimento GPS (Guia de Previdência Social)
  Para gerar a GPS (Guia de Previdência Social) você deverá acessar o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento> GPS. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 

 Mês de Competência 

 Tipo de Formulário 

 Autorização para Pagamento 

 Cálculo complementar 

 Ordem Complemento 

 

 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

  

Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior
Para fazer a geração da Guia de Serviços Tomados do Exterior você deverá acessar o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>Serviços Tomados do Exterior. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 Informe: 

 

 Mês de Referência 

 Imposto 

 Apuração 

 Data de Vencimento 

 Data de Recolhimento 

 Número de Vias 

 Telefone 

 Percentual de multa 

 Percentual de juros 

 Gerar lançamento para o financeiro 

 gerar lançamento para o livro caixa 

 Imprimir o nome do imposto na guia 

 imprimir valor total 

 consolidar guia 

 Observações 

 Notas 

 

 

 A TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Guia de Recolhimento DARE SP OnLine
Para gerar guia DARE- SP Online  para a Substituição Tributária primeiramente deve-se parametrizar nos Parâmetros Adicionais da Empresa  que a empresa “Tem Substituição Tributária”. 

 

 Aba Integrações>Livros/SISTEMAS/VALIDADORES 

 

 Importante 

 As informações referente a substituição devem estar escrituradas nas notas para posterior geração da respectiva guia  

 Para que você consiga fazer a geração da DARE- SP Online acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DARE- SP Online. 

 

 Preencha  os campos conforme as informações que deseja visualizar 

 Aba Informações Principais 

 

 Período de Referência - Data Inicial, Data Final, Data de Vencimento 

 Código da Receita - normal e diferencial de alíquota 

 Informações Complementares 

 

 

 Aba Observações 

 Preencha as informações necessária na geração da Guia de Recolhimento DARE SP OnLine 

 

 A TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Geração e envio da Guia GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)
Para a geração e envio da  Guia GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais  você deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais).  

 

 

 Para emissão da Guia será necessário preencher o campo Diretório, onde será gerado o xml e no campo Envio a opção Gerar xml ou gerar e Enviar por Web Service. 

 Se selecionado "Gerar xml - Carregar no site da GNRE Manualmente e Gerar Guias" o sistema gerará o xml no diretório informado, para posteriormente ser carregado e validado no Portal. 

 E se selecionado Gerar e Enviar por Web Service, o sistema irá gerar o xml e já enviar para o Portal. 

 

 Também foi criado duas legendas referente as abas que "Existem campos a serem preenchidos" e "Não existem campos a serem preenchidos". 

 

 Aba Contribuinte: 

 A aba Contribuinte será preenchida com os dados do Contribuinte  Emitente, ou seja, com os dados informados no cadastro da empresa definida no Sistema . E foi criado o checkbox "É Guia Avulsa", que se selecionado, o preenchimento dos dados serão manualmente.  

 

 Aba Preenchimento GNRE: 

 Os campos de preenchimento serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada. Essas informações estão disponíveis para consulta no Portal: https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp# 

 

 Aba Contribuinte Destinatário: 

 Os campos para preenchimento da aba Contribuinte Destinatário só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE.  

 

 Aba Campo Extras: 

 Os campos para preenchimento da aba Campos Extras só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE.  

 

 Aba GNRE: 

 Os campos da aba GNRE serão preenchidos automaticamente com as informações fornecidas nas abas anteriores, após clicar na função "Gerar Guia".  

 

 Após carregar as informações na grid da GNRE o usuário deve clicar na função " Gerar XML e ou enviar GNRE "  

 

 Aba Configurações Webservice: 

 Essa aba só será habilitada quando selecionado a opção Gerar e Enviar por Web Service , nela precisará configurar o Certificado, pois já fará o acesso ao Portal para geração e envio do xml. 

DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)
O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de  Minas Gerais. 

 1) Cadastro da Empresa 

 Nos  dados cadastrais da Empresa  deve estar selecionado a localização no   Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida. 

 

 2) Escrituração dos Documentos Fiscais 

 Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais. 

 

 3) Apuração por Período 

 Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período 

 

 Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais 

 

 Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período 

 

 Diretório 

 Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final 

 Data de Vencimento 

 Data de Pagamento 

 Período 

 Código da Receita 

 

 

 Escolha o Código da Receita que será utilizado 

 

 Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido. 

 

 Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF” . 

 

 Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna  Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela 

 

 Na finalização será questionado se deseja  Visualizar DAE 

 

 Ao clicar em Sim , será exibida a Guia em PDF 

 

 4) Diferencial de Alíquota 

 Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota 

 

 Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto" 

 

 5) Substituição Tributária 

 Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária 

 

 Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito) 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto" 

 

 6) Antecipação Tributária 

 Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári a 

 

 Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada . Será necessário informar uma chave de acesso válida. 

 

 Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento. 

 

 7) SARE - Guias Avulsas 

 Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas 

 

 Esse menu direciona o usuário para o Site , para preenchimento manual das guias.  

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual) 

 Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG) 

 

 .

Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)
O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais. 

 Nos dados cadastrais da Empresas deve ser indicado uma inscrição estadual válida e estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais,  acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 

 Para a emissão da Guia acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG Online. 

 1) Guia de Recolhimento>DAE - MG Online >Apuração por período.   

 Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período 

 

 Esse menu será utilizado para emissão das guias de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos). 

 

 Informe o  Diretório  onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período 

 

 Diretório 

 Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final 

 Data de Vencimento 

 Data de Pagamento 

 Período 

 Código da Receita 

 

 

 Escolha o  Código da Receita  que será utilizado 

 

 Clique na função  “Calcular imposto”  e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido. 

 

 Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função  “Gerar e Baixar Guia em PDF” . 

 

 Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna  Andamento  (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela 

 

 Na finalização será questionado se deseja  Visualizar DAE 

 

 Ao clicar em  Sim , será exibida a  Guia em PDF 

 

 2) Diferencial de Alíquota 

 Para o cálculo do  Diferencial de Alíquota  acesse o menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota 

 

 Neste menu será emitida a  Guia de ICMS diferencial de Alíquota  (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função  "Calcular Imposto" 

 

 3) Substituição Tributária 

 Para o cálculo da  Substituição Tributária  acesse o menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária 

 

 Nesse menu será emitida a  Guia de ICMS Substituição Tributária  na Condição de  Substituto  (Débito - Crédito) 

 

 Preencha na tela as informações necessárias e clique na função  "Calcular Imposto" 

 

 4) Antecipação Tributária 

 Para calcular a  Antecipação Tributária  acesse o menu  Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári a 

 

 Esse menu será utilizado para recolhimento do  ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada . Será necessário informar uma chave de acesso válida. 

 

 Na tela de Geração da Guia indicar o  número da nota fiscal   de entrada  que será feito o recolhimento. 

 

 5) SARE - Guias Avulsas 

 Para  acessar o Site  e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas 

 

 Esse menu direciona o usuário para o  Site , para preenchimento  manual  das guias.  

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual) 

 Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG) 

 

 .

Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao IRPJ você deverá verificar se nos  Parâmetros Adicionais da empresa a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da empresa  na aba Impostos  e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ devem estar selecionados o imposto IRPJ. 

 

 Após a escrituração das notas fiscais  do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório IRPJ>Apuração/Estimativa e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência. 

 

 Apuração ou Estimativa 

 Mensal- Indicar o mês da geração. 

 

 Trimestral- Indicar o trimestre da geração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente a CSLL verificar se nos  Parâmetros Adicionais da empresa a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da empresa   na aba Impostos  e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ devem estar selecionados os impostos que deseja apurar. 

 

 Após a escrituração das notas fiscais  do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório CSLL e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência. 

 

 Mensal- Indicar o mês da geração. 

 

 Trimestral- Indicar o trimestre da geração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Relatório de Apuração de Tributos Federais
Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 Para apuração mensal preencher a data do Mês e para a apuração trimestral (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o  trimestre. 

 

 

 Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos
O Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação Lucro Real , onde nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve ser indicada essa condição de não cumulatividade para esses dois impostos. 

 

 

 

 Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos. 

 

 Preencha os dados com as informações que deseja visualizar. 

 

 Defina o Tipo (PIS/COFINS) 

 Período de Referência (data inicial e data final) 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo 

 Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo

Relatório de Apuração de Tributos Federais Regime de Caixa
Para que você visualize o Relatório de Apuração de Tributos Federais Regime de Caixa, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Identificação , deverá estar assinalado Regime de Caixa 

 

 Aba Integrações, assinale as opções: 

 

 Integra Livro Caixa 

 Utiliza Vínculo 

 Controle de contas a pagar/receber - campo obrigatório 

 Parcela única 

 

 

 Quando você seleciona a opção Regime de Caixa o Sistema apresenta a mensagem 

 

 Em seguida 

 

 Ao clicar em Sim o Sistema realiza a Atualização  

 

 A Partir desse momento será possível, após as escriturações dos livros e apurações das guias, acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa 

 

 Será apresentada a tela para que você defina as informações para a geração do Relatório 

 

 PIS/COFINS 

 CSLL/IRPJ 

 Data Inicial 

 Data Final 

 

 

 O Sistema apresentará o Relatório separadamente por Imposto 

 1) PIS 

 

 2) COFINS 

 

 3) CSLL  

 

 4) IRPJ 

 

 Veja Também o Item: 

 

 Apuração dos Impostos Federais pelo Regime de Caixa

Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)
Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar se o I CMS está selecionado na aba  “Impostos”. 

 

 

 Posteriormente na aba “INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“  assinalar a opção “ Tem Substituição Tributária”. 

 

 Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra. 

 Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral ', 

 

 se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. 

 Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu  Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado. 

 

 

 Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão   

 (Cálculo do IVA Ajustado) 

 

 Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Período de Referência (data inicial e data final) 

 Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado) 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marque na aba “Impostos”  a opção “Projeto FECP” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita. 

 Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas. 

 

 Escriturar as informações nas notas. 

 Você deverá informar: 

 

 Valor ICMS FCP Dest 

 Valor ICMS destinatário 

 Base FCP Subst 

 Alíquota FCP Subst 

 Valor FCP Subst 

 

 

 1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA  

 Após a  escrituração dos  valores referente ao   FCP e ao DIFAL nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Período (Ano e Mês) 

 Data de Vencimento 

 Código de Recolhimento 

 Código da Obrigação 

 

 

 2) DIFAL - Diferencial de Alíquota 

 Para o  DIFAL o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS. 

 

 Informe: 

 

 Período de Referência (Data Inicial e Data Final) 

 Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

DAR - Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas
O  DAR -  D ocumento de A rrecadação E stadual  é o documento utilizado para  efetuar pagamento de todas as receitas estaduais (ICMS, IPVA, ITCD, TAXAS) assim como todas as receitas dos demais órgãos do Estado de Alagoas 

 Para que você consiga fazer a geração da Guia de Recolhimento deverá, primeiramente definir que a empresa em seus Dados Cadastrais, pertence ao Estado de Alagoas , para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais, informe uma Inscrição Estadual válida e no Campo Estado deve estar AL. 

 

 

 Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais  nas respectivas notas fiscais. 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios >  Guia de Recolhimento > ICMS/Diferencial de Alíquota > ICMS/Diferencial de Alíquota . 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota 

 Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS 

 Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA 

 Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

DARJ - Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro
DARJ   (D ocumento de A rrecadação  do Estado do Rio de Janeiro)  permite que o contribuinte possa pagar vários débitos, num único documento, desde que sejam de mesma natureza. 

 1) Dados Cadastrais 

 Primeiramente, nos  Dados Cadastrais da Empresa , menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 Campo Código Cidade IBGE, Cidade e Estado deve estar cadastrado informações referente ao Estado do Rio de Janeiro 

 

 2) Escrituração dos Documentos Fiscais 

 Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos  Livros Fiscais  nas respectivas notas fiscais. 

 

 3) Emissão do Relatório 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota>Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar. 

 Aba Informações Principais 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota 

 Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS 

 Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA 

 Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Distribuição de Lucros e Dividendos - EFD- Reinf- R-4010/ R-4020
A partir de 2024 a distribuição de Lucros e Dividendos para sócios e acionistas deverá ser entregue pelo EFD Reinf. Essa entrega irá substituir a DIRF na declaração de lucros e dividendos, onde ela deixará de ser anual e passará a ser trimestral. As formas de distribuição de lucro não mudam. O que muda é forma de comunicar isso via Sped, com o EFD-Reinf.  

 Obs: A entrega será necessária mesmo que os lucros e dividendos sejam isentos de IR. Lembramos que para existir  a distribuição de lucros, devem existir cálculos e comprovações dos lucros na contabilidade . 

   Os eventos que serão entregues serão o R-4010 e R-4020, para Lucros e Dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente.  

 Para a geração dos eventos de distribuição de lucro para os sócios será necessário fazer a escrituração do Livro Caixa. Acessar o Menu  Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 N a aba “Livros” e sub aba Caixa/Combustível/Veículos  marcar que escritura o Livro Caixa. 

 

 

 No Menu  Manutenção> Sócios> Cadastra  devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias. 

 

 

 Cadastre o Histórico para o  Livro Caixa no Menu   Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa> Cadastra. 

 

 Após  cadastrado o código de histórico acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro Caixa> Cadastra. 

 Indique as informações conforme a empresa 

 

 O código do Histórico 

 O sócio 

 O Código da Natureza do Rendimento 

 É entidade ligada ( caso seja FCI/SCP) 

 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior 

 Período de Apuração 

 Valor do Movimento 

 

 

 

 Ao salvar o sistema irá perguntar se deseja gerar a carga de inclusão do evento para a EFD Reinf. 

 

 Se for fazer a entrega pela primeira vez para a EFD Reinf deverá acessar os parâmetros no  Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF > Parâmetros. 

 1-  Selecionar o certificado digital. 

 Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo). 

 2-  Selecionar o tipo de Ambiente. 

 Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Para enviar o evento da Distribuição e Lucros acessar o Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF > Transmissor. 

 Obs: Caso ainda não tenha enviado o evento R-1000 fazer a geração, envio e consulta, mesmo que esse evento já conste no ECAC. Se esse for o caso entrar no ECAC e pegar o número de Recibo do evento R-1000 e colar no sistema para que fiquem liberados os demais envios.O evento R-1000 será enviado uma única vez pelo sistema pois se trata de um evento com as informações cadastrais da empresa. 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar:  Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 Selecionar o Evento e clicar no botão “Enviar”. 

 Após o envio clicar no botão “Consultar”. 

 Caso o status do evento retorne da consulta como “Processado” e não houver mais nenhuma outra entrega a fazer referente aos eventos da série R-4000, fazer o envio do evento de fechamento do período (R-4099).

Relatório de Distribuição de Lucros para Sócios
Para emissão do Relatório de Distribuição de Lucro para os Sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 

 Em seguida será necessário no Menu  Manutenção>Sócio 

 

 Na aba Identificação>Informações Contratuais, informar a data de admissão do Sócio e o percentual da participação sobre o Capital Total 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Distribuição do Lucro Sócios. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Esse relatório também poderá ser emitido em gráfico escolhendo as propriedades do gráfico. 

 defina: 

 

 Tipo de Formulário (Texto ou Gráfico) 

 Período de Referência 

 Gera Lançamento para o Livro Caixa - dia do lançamento 

 Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico 

 

 Peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email 

 

 O Sistema apresentará o Relatório de Distribuição do Lucro aos Sócios 

 

 Em modo gráfico 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório de Distribuição de Lucros 

 Recibo de Distribuição de Lucros

Recibo de Distribuição de Lucros
Para emissão do  Relatório de Distribuição de Lucro   para os Sócios  será necessário  informar o código referente ao  imposto IRPJ 

e a  % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ   para Serviços  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 

 No Menu Manutenção>Sócios>Cadastra devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias. 

 

 Na aba  Identificação>Informações Contratuais,  informar a  data de admissão do Sócio  e o  percentual da participação sobre o Capital Total 

 

 Para a emissão do recibo acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Recibo de Distribuição dos Lucros. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Mês 

 Ano 

 Modelo 

 Informações Adicionais 

 Código do Sócio 

 Data do Recibo 

 Porcentagem de Lucro 

 Tipo de Formulário 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório de Distribuição de Lucros 

 Recibo de Distribuição de Lucros

Relatório de Tributos Devidos
Para a visualização dos  tributos devidos acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos. 

 

 Preencha os campos com as informações que deseja visualizar. 

 

 Período de Referência (Mês e Ano) 

 Imprime Distribuição de Lucro aos Sócios 

 Livro Caixa 

 Observações 

 Modo - texto ou gráfico 

 

 

 Esse relatório apresentará as totalizações dos tributos devidos no período informado

Relatório de Faturamento no Período
Para a emissão do  Relatório de Faturamento acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Faturamento do Período. 

 

 Preencha os campos com as informações que deseja visualizar. 

 

 Tipo de formulário - texto ou gráfico 

 Período de Referência - data inicial e data final 

 Separar total das vendas e da prestação de serviços 

 Considerar o valor do Imposto do IPI no Faturamento 

 Considerar o valor do ICMS/ST no Faturamento 

 Imprime informações do responsável da Empresa 

 Imprime informações do Contador 

 Totaliza Matriz e Filial 

 Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico 

 

 

 Ao solicitar a visualização do relatório o Sistema trará o Relatório com o Faturamento no Período solicitado 

 

 Observação: Para as empresas cadastradas como Simples Nacional esse relatório somente será disponibilizado caso tenha sido habilitada dentro da Segregação das Receitas para o Simples Nacional a opção “ Valores Conferidos?”.

Relatório de Compras no Período
Para a emissão do  Relatório de Compras do Período acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Compras no Período. 

 

 Preencha os campos conforme  as informações que deseja visualizar. 

 

 Tipo de formulário - texto ou gráfico 

 Período de Referência - data inicial e data final 

 Considerar o valor do Imposto do IPI no Faturamento 

 Considerar o valor do ICMS/ST no Faturamento 

 Imprime informações do responsável legal da empresa 

 Imprime informações do Contador 

 Totaliza Matriz e Filial 

 Gerar Gráfico - Propriedades dos Gráficos

Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário
Para que você consiga verificar o Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Planilha Controle Fiscal/Tributário 

 

 Defina a configuração do relatório 

 

 Mês 

 Ano

Carta de Correção da Nota Fiscal (não eletrônica)
Para a emissão da  Carta de correção de nota fiscal acessar o Menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal. 

 

 Na aba “Principal” preencher os campos com as informações que deseja visualizar. 

 

 Emitente 

 Tipo 

 Número 

 Razão Social 

 Dados da Nota 

 

 

 Na aba “Retificações” indicar a correção a ser feita. 

 

 O Sistema abrirá automaticamente a tela para a escrituração da correção a ser feita, digite a informação

Relatório de Conferência das Entradas
Para a emissão do Relatório de Conferência das Entradas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência>Entradas. 

 

 Preencha os campos com as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Tipo de Quebra 

 Totaliza diariamente 

 Gráfico e Propriedades Gráfico 

 

 

 Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentadas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório de Conferência dos Itens das Entradas 

 

  

Relatório de Conferência dos Itens das Entradas
Para a emissão do Relatório dos Itens de Entradas acessar o Menu   Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Conferência> Itens Entradas. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Ordem - número da nota ou data de entrada 

 

 

 Ao pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações de acordo com a configuração feita para o relatório 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório de Conferência dos Itens das Entradas

Relatório de Conferência das Saídas
Para a emissão do Relatório de Conferência das Saídas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Saídas. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Tipo de Quebra 

 Totaliza diariamente 

 

 

 Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentada conforme a solicitação feita 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando os Itens das notas fiscais 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório de Conferência das Saídas 

 Relatório de Conferência dos Itens das Saídas 

 

  

Relatório de Conferência dos Itens das Saídas
Para a emissão do Relatório de Conferência dos Itens de Saídas acesse o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares  Mensais > C onfer ê ncia> I tens das S aídas . 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Período de Referência - data inicial e data final 

 Ordem - Número da nota ou Data de Entrada 

 

 

 Ao solicitar a visualização do Relatório o Sistema apresentará as informações conforme a configuração feita. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando os Itens das notas fiscais 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório de Conferência das Saídas 

 Relatório de Conferência dos Itens das Saídas

Relatório de Conferência do Livro Caixa
Antes da emissão do Relatório do Livro Caixa deve ser  feita a geração dos dados para o Livro Caixa. 

 Para essa geração será necessário Parametrizar as informações  no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Informe os CFOP que irão gerar Livro Caixa, integração com Livro Caixa e o Histórico para o Livro Caixa 

 

 Posteriormente, após a escriturações dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração. 

 

 Defina o período - data inicial e data final e em seguida informe se é para agrupar documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes 

 

 Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Período de Referência - Data Inicial e Data Final 

 Ordem por - data, lançamento ou código do histórico 

 Totaliza diariamente 

 

 

 Após pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações conforme a solicitação feita. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Relatório de Conferência do Inventário
Para a emissão do Relatório de Conferência para o Inventário acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Inventário 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Mês 

 Ano 

 Ordem - Código, Classificação Fiscal ou Descrição 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório de Conferência do Inventário 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)

Relatório de Conferência da GIA
Primeiramente você deverá verificar se nos Parâmetros Adicionais da Empresa a opção   “Entrega GIA” está habilitada. 

 

 

 Para a emissão do Relatório de Conferência da Gia acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>GIA. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Especificação da Quebra - Código Fiscal 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 

  

Relatório de Conferência dos Serviços Simples Federal
Para visualizar o Relatório de Conferência dos Serviços Simples Nacional, acesse o menu Relatórios> Relatórios Auxiliares  Mensais > Conferência>S erviços- S imples F ederal 

 

 A Constituição Federal de 1988 já falava em estabelecer um tratamento que favorecesse as micro e pequenas empresas. 

 Em 1996, surgiu a Lei do Simples Federal , que uniu cinco tributos, mas apenas da esfera federal. Em 

 2003, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 42, que determinou o tratamento diferenciado às MPEs nas três esferas de governo. 

 Em 2006, foi editada a Lei Complementar n.º 123, que é o Estatuto Nacional da ME e EPP, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.  Em 1.º de julho de 2007, entrou em vigor o Simples Nacional. 

 https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/simples-nacional-15-anos,ed271fe78c9ec510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Hist%C3%B3rico,mas%20apenas%20da%20esfera%20federal . 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal) 

 Relatório de Escrituração do Livro de Serviços 

 Relatório do Resumo do Livro de Serviços

Relatório de Conferência de Serviços Tomados
Para a emissão do Relatório de Conferência Serviços Tomados acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Serviços Tomados. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Opções de Exibição 

 Impostos Retidos (Livro Caixa) 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior 

 Relatório de Conferência de Serviços Tomados 

 Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados 

 Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados

Relatório de Conferência de Notas Fiscais de Saídas Faltantes no período
Esse Relatório listará de acordo com o  Modelo é Série da Notas emitidas pela empresa, as notas que não foram escrituradas no Sistema Livros Fiscais dentro de um intervalo de número de notas. Por exemplo, se nos Livros Fiscais constarem as notas 1, 2, 3, 5,e 6, o Sistema Livros Fiscais apontará que falta a escrituração da nota fiscal de número 4. 

 Para emissão do Relatório de conferência das notas faltantes acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Notas Fiscais Faltantes. 

   Esse relatório apresentará as numerações de notas de saídas e serviço s que faltaram ser escrituradas na sequência. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Livro (Saídas ou Serviços Prestados) 

 Período de Referência 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída) 

 Relatório de Conferência dos Itens das Entradas 

 Relatório de Conferência dos Itens das Saídas

Relatório Resumo de Entradas e Saídas por Estado
Para a emissão do  Relatório de Resumo de Entradas e Saídas por Estado acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Resumo de Entradas/Saídas por Estado. 

   Esse relatório apresentará as totalizações por estado para entradas e saídas . 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 Esse relatório também poderá ser gerado em gráfico. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Gerar Gráfico e Propriedades do Gráfico 

 Tipo Gráfico (Resumo de entradas ou Resumo de Saídas)

Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS
Para a escrituração do Diferencial de Alíquota nas notas de entradas primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa  e marcar a opção “Apura diferencial de alíquota do ICMS”. 

 

 

 Posteriormente  na escrituração da nota de entrada será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se “Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”. Fazer  a escrituração pertinente a essa informação. 

 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota 

 Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS 

 Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA 

 Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Relatório de Conferência dos Impostos Apurados
Antes da geração dos  Impostos Apurados será necessário que você gere as Guias de Recolhimentos dos Impostos, a geração da Guia de Recolhimento irá alimentar a tabela de Impostos Apurados , para isso acesse o Menu  Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais e gere os DARF’s do período. 

 

 

 Após a geração das DARF’s acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados para emitir o relatório  de apuração desses Impostos. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Inclui dados do Sistema Folha de Pagamento 

 

 

 

 Você poderá, ainda, visualizar os Impostos Apurados através do menu Movimentação>Impostos Apurados 

 

 

 Se você der duplo clique sobre a linha do imposto verá as informações que foram apuradas através da Geração da Guia de Recolhimento 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado as opções de Impostos Retidos , no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto. 

 

 Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados. 

 

 Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada , selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que   “Integra o Livro Caixa”  e “Utiliza Vínculo” . 

 Importante 

 Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa 

 

 No Menu Manutenção > Tabelas > Históricos para o Livro Caixa cadastre um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendo: 

 

 o Tipo do Movimento como   Pagamento 

 a Operação como  Compra/Serviços  tomados /Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido . 

 

 

 Posteriormente no Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente. 

 

 Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados  no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados , 

deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO). 

 

 Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa. 

 Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada. 

 

 Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS). 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR 

 Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro 

 Data Inicial  

 Data Final 

 Data de Vencimento 

 Orientação - Retrato ou Paisagem 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 

  

Declaração de Faturamento para Banco
Para que você consiga emitir a  Declaração de Faturamento para Banco , antes da emissão você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  Aba Responsável>Empresa e preencher as informações do Sócio Responsável pela Empresa . 

 

 Em seguida acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Declaração de Faturamento para Banco. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Ano 1 

 Ano 2 

 Banco de destino da declaração 

 Local de Registro da Empresa 

 Número do Registro 

 Data do Registro 

 Texto da Carta endereçada ao Banco 

 Totaliza Matriz e Filial 

 Imprime dados do Contador como Responsável 

 

 

 Ao visualizar você irá verificar a Declaração de Faturamento para o Banco 

 

  

Listagem de Créditos e Estornos do CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)
CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente. 

 Antes de imprimir a Listagem de Créditos e Estornos do CIAP, acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do CIAP   

 

 Cadastre  uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP , informando os dados da aquisição de cada bem, como: 

 

 Nº da nota fiscal, 

 data de aquisição, 

 valor do crédito de ICMS e 

 fornecedor , entre outras informações. 

 

 

 Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas. Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha. 

 Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS.  Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP. 

 Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem . É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda. 

 Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu

 Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP  ou  Geração Automática dos Estornos/Créditos. 

 Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salve o cadastro. 

 

 Para fazer a escrituração automática defina o período e clique em OK. 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Listagem de Créditos/Estornos do CIAP. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Mês 

 Ano 

 Seleção (por Créditos, Estornos ou Ambos) 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Listagem de Créditos e Estornos do CIAP 

 Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Relatório de PIS e COFINS para DACON (Demonstrativo de Contribuições Sociais) e DIPJ (Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica)
Para visualizar o Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios auxiliares Mensais>PIS/COFINS para DACON e DIPJ. 

 

 DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais 

 O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários. 

 As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz. 

 O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar. 

 As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados. 

 As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação. 

 A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela Instrução Normativa 1.441/2014. Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013. 

 EFD Contribuições – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo. 

 DIPJ - Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica 

   A Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014. 

 São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o DIPJ 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ 

 Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ 

 Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ 

 

 

 Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais) 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ

Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)
Para que você consiga visualizar o Relatório de Conferência do Simples Nacional, nos  Parâmetros Adicionais de Empresa deve ser indicado que a empresa pertence ao Regime Simples Nacional , Ramo de Atividade e incidência de Impostos. 

 

 

 

 Depois da escrituração das notas referente as receitas de vendas e prestação de serviços no Livros Fiscais, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção e indicar os anexos para cada CFOP escriturado nas notas. 

 

 

 Para que o Sistema calcule o imposto do período acesse o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção 

 

 Clique na “Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”. 

 

 O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba Receitas, e   o imposto a recolher do período na aba Receita Bruta Total. 

 

 

 Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Consolida Matriz e Filiais 

 

 

 Esse relatório apresentará: 

 

 bases, 

 alíquotas efetivas  

 imposto para cada situação  

 anexo do período 

 somatória de valores ao final.

Relatório de Conferência do Simples Nacional
Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos   Parâmetros Adicionais   da Empresa,   menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional 

 

 Na aba Integrações>Importação NFe XML deverá ser informado 

 

 informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados 

 

 

 Na aba Integrações>PGDAS-D 

 Informe: 

 

 Utilizar certificado digital instalado na maquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1) 

 Certificado digital (instalado) 

 Diretório dos Arquivos Destino 

 

 A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra. 

 

 Na aba Impostos>Simples Nacional informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS 

 

 Na aba Responsável>Empresa , defina os dados do Responsável pela Empresa 

 

 Aba Responsável>Escrituração informe os dados do Contador da Empresa 

 

 Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção. 

 Aba identificação 

 

 Aba Simples Nacional 

 

 Após esse procedimento acessar o Menu  Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 

 Através do botão   informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores . Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados , independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Para acessar o relatório entre no menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional . O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório: 

 

 bases 

 alíquotas  

 impostos individualmente  

 Totalização a recolher  

 

 

 A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu  Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. 

 Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação . Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. 

 No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o Relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. 

 O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional e depois de calcular o período, clicar no botão    “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”. 

 Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos. 

 

 Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção. 

 

  

Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA
Para que você consiga visualizar o Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA você precisará primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   e verificar que a empresa deve estar cadastrada como Simples Nacional. 

 

 

 Na aba Impostos  e sub aba ICMS/IPI/ ISS  a opção “ Apura diferencial de alíquota do ICMS ” deverá estar marcada. 

 

 No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas / Saídas  as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações  da Substituição Tributária e diferencial de alíquota 

 Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de entradas e saídas com as condições de  Substituto/Substituído e DIFAL. 

 

 

 

 

 Para realizar as conferências acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA. 

 

 Informe 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 

 

 Ao pedir a visualização do Relatório as informações serão apresentadas de acordo com o período informado por você 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota 

 Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS 

 Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA 

 Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

 Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).
Para que você consiga visualizar o Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 Aba Parâmetros Gerais 

 Seja selecionado o check box  Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Atividades Desoneradas,  cadastre: 

 

 Atividade Desonerada,  

 Descrição, 

 Código da receita e 

 Marque o check box se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011. 

 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Alíquotas  atividades  desonera das cadastre as alíquotas para cada atividades cadastrada. 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Classificação Fiscal  na “Função Extra 3  – Gera código atividade ”   preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB. 

 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Classificação Fiscal > Desoneração 

marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011. 

 Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros. Confirmação Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade? Sim   Não 

 

 

 

 No Menu  Manutenção > Produtos > Cadastro/Alteração 

na aba Informações Fiscais  verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto . 

 

 No Menu   Manutenção > Tabelas > Plano Fiscal somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas. 

 

 

 No Menu Movimentação >Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração dos itens da Notas Fiscais de   Saídas / Entradas  os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados. 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento. 

 

 Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM . 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)
Para que você visualize o Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais, 

 

 Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011 

 

 No Menu Manutenção > Produtos >T abelas > Atividades Desoneradas cadastre a  Atividade Desonerada 

 

 Código 

 Descrição, 

 Código da receita 

 Data da Inclusão 

 <arque o check box se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011. 

 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Alíquotas  atividades  desonera das cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada. 

 

 Código da Atividade Desonerada 

 Mês e Ano de Vigência 

 Alíquota 

 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Classificação Fiscal  na “Função Extra 3  – Gera código atividade ”   preencha o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 

 

 Informe: 

 

 NCM 

 Código da Atividade Desonerada 

 

 Observação 

 Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados 

 

 No Menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Classificação Fiscal > Desoneração 

marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011. 

 Observação 

 Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros. Confirmação Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade? Sim   Não 

 

 Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul|) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011 

 

 

 No Menu  Manutenção > Produtos > Cadastro/Alteração 

na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto. 

 

 No Menu   Manutenção > Tabelas > Plano Fiscal somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas , independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas. 

 

 

 No Menu Movimentação >Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração dos itens da Notas Fiscais de  Saídas / Entradas os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados. 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento. 

 

 Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM . 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

Relatório de Movimentação de Combustíveis
Para que você consiga visualzar o Relatório de Movimentação de Combustíveis , primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa   na aba  Livros , sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis. 

 

 

 A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra  que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina. 

 

 Cadastrar os tanque s de Combustíveis. 

 

 Cadastrar as bombas e os Bicos de Combustíveis. 

 

 

 As  Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens ( produtos ) deverão ser cadastradas no Menu  Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas. 

 

 No Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba. 

 

 Obs:   Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina. 

   Movimentação do tanque. 

 

   Movimentação da bomba. 

 

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Combustíveis 

 Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis 

 Cadastrando Combustíveis 

 Relatório de Movimentação de Combustíveis 

 Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

Relatório de Ressarcimento do ICMS em Operações com Substituição Tributária (ST)
Para a escrituração do Ressarcimento  de ICMS em  operações com Substituição Tributária acesse o Menu Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas 

 

   Selecionar o produto e na sequência clicar no botão  (Informações Ressarcimento ICMS-ST). 

 

 Preencha as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos “ Vl. Unit. de Ressarcimento” e “Motivo do Ressarcimento” e clicar em OK para salvar. 

 

 Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária. 

 

 Preencher a data inicial e final conforme as informações que deseja visualizar.

Relatório de Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária
Para a escrituração do Ressarcimento  de ICMS em  operações com Substituição Tributária acesse o Menu Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas. 

 

   Selecione o produto e na sequência clique no botão (Informações Ressarcimento ICMS-ST). 

 

 Preencha as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos “ Vl. Unit. de Ressarcimento”  e “Motivo do Ressarcimento”  e clicar em OK  para salvar. 

 

 Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária. 

 

 Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.

Relatório de Guias Baixadas dos Impostos eCAC
Verifique se no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  

 

 Aba eCAC você definiu as informações do eCAC da Empresa 

 

 Tipo de Acesso - Certificado Digital da Própria Empresa ou Certificado Digital por Procuração 

 Utilizar certificado digital instalado na máquina ou Utilizar certificado digital NÂO instalado na máquina (apenas A1) 

 Definição do Certificado Digital - quando estiver instalado na máquina 

 Utiliza período de vigência padrão para o Termo de Autorização 

 Avisar fim da validade do Certificado Digital 

 Data Validade Certificado 

 A partir de DD dias antes do vencimento 

 

 

 Para que você visualize o Relatório de Guias Baixadas dos Impostos - eCAC, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Guias Baixadas dos Impostos e-CAC 

 

 Defina o Período de Referência 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 

 Em seguida selecione o Imposto que deseja visualizar 

 

 COFINS 

 CSLL 

 DAS 

 ICMS 

 INSS 

 IPI 

 IRPJ 

 IRRF 

 ISS 

 Juros COFINS 

 Juros CSLL 

 Juros ICMS 

 Juros INSS 

 

 

 Se houver Guias Baixadas para o Imposto selecionado, no período informado o Sistema trará a informação

Relatório de Parcelamento de Impostos
Para visualizar o Relatório de Parcelamento de Impostos acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Parcelamento de Impostos 

 

 Informe: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Situação do Parcelamento  

 Tipo de Imposto e peça a visualização do Relatório 

 

 Se as informações foram preenchidas corretamente no menu Movimentação>Parcelamento de Imposto o Relatório trará as informações 

 

 Veja também o Item: 

 

 Parcelamento de Impostos

Demonstrativo de Retenção do INSS
Para que você consiga visualizar o  Relatório Demonstrativo do INSS deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba Livros>Serviços Prestados/Tomados deve estar selecionado que a empresa Escritura o Livro de Serviços Prestados e que Possui Retenção de INSS na Fonte 

 

 No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços  o valor da retenção deverá constar na nota. 

 

 

 Para a emissão do demonstrativo acesse o Menu Relatórios>Demonstrativo Retenções do INSS. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Número Sequencial - Página

Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)
Para que você consiga Visualizar o Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) deverá primeiramente acessar o menui Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado que a “ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF ”. 

 

 O Sistema irá disponibilizar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal). 

 

 Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D). 

 Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se D eseja Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o Documento . Clique em sim e faça a escrituração dos itens do Cupom. 

 

 

 Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. 

 Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. 

 No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. 

 Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas. 

 

 Acessando o Menu  Manutenção> Tabelas>Equipamentos ECF e SAT , 

 

 Você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal com seu: 

 

 número de maquina, 

 número de ordem, 

 modelo de documento fiscal, 

 série e 

 grande total inicial, caso possua escrituração anterior.  

 

 O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons. 

 

 Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. 

 Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. 

 Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas) , é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal .  

 

 Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo , sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. 

 Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu  Relatórios>Mapa Resumo ECF. 

 

 Se nos Parâmetros Adicionais na Empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “ Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF” , ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal. 

 

 

 

 Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal

Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)
Para que você visualize o Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal), primeiramente, no menu Manutenção>Empresas> Parâmetr os Adicionais da empresa   

 

 Deve estar selecionado que a  “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”. 

 

 O Sistema irá disponibilizar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal). 

 

 Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D), ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento,  clique em Sim e faça a escrituração dos itens do Cupom. 

 

 

 Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. 

 Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. 

 No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas . 

 

 Observação 

 Acessando o Menu  Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT , você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal definindo: 

 

 número de maquina, 

 número de ordem, 

 modelo de documento fiscal, 

 série e 

 grande total inicial, caso possua escrituração anterior.  

 

 O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons. 

 Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. 

 Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. 

 Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas) , é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.  

 

 Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo , sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. 

 Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como  Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. 

 Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu  Relatórios>Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está " obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF ”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal. 

 

 

 

 Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal

Demonstrativo de Crédito Outorgado
Crédito Outorgado - Também conhecido como crédito presumido, é um benefício fiscal concedido pelo estado, geralmente de forma opcional, que se refere a uma opção para o contribuinte de creditar-se de um valor presumido em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos de ICMS; 

 ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS 

 Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)  - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021). 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

  Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde: 

 a) "E" = valor do crédito a ser estornado; b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2; c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2; d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração; 

 O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS. 

 Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado 

 Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Na aba Identificação marque  o check box  “Empresa do Ramo Têxtil”. 

 

 Acesse o Menu Manutenção> Produtos> Manutenção 

 

 Aba Informações Fiscais e marque o check box ICMS Outorgado . 

 

 Acesse em seguida o Menu Manutenção >Tabelas> Plano Fiscal   

 

 Marque o check box dos CFOP ’ s que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado. 

 

 Agora você deverá informar o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado, para isso acesse o menu  Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado. 

 

 No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, 

 

 “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). 

 (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. 

 No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). 

 (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)” 

 

  *Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00. 

 

 Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acesse o Menu Relatórios>Demonstrativo do Crédito Outorgado. 

 

 O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão  “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”. 

 Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP . 

 

 *Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP. 

   

 O valor do resultado será lançado no Menu   Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno> ICMS 

 e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 ICMS Outorgado - Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis 

 Demonstrativo de Crédito Outorgado 

 ICMS Outorgado - São Paulo (SP) 

 ICMS Outorgado - Transporte

Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF
Para que você visualize o  Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF deverá acessar primeiramente o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 No aba Livros e Sub aba Caixa/ Combustíveis/ Veículos  verificar se a opção “ Escritura o Livro (Caixa)” está selecionada. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba Integrações  e sub aba Livros/ Sistemas/ Validadores  a opção “Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo” deve estar selecionada. 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio. 

 

 Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra  indicando o   CFOP que será utilizado na operação de cadastro no sistema. 

 

 Posteriormente  no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações   cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo “Tipo Documento”  a situação de Juros sobre Capital Próprio  e o CFOP . O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa. 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF. 

 

 Preencha 

 

 Data Inicial 

 Data Final

Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF
Para que você consiga visualizar o  Relatório de Juros Sobre Capital Próprio - IRRF no Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba  Livros e Sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos  verificar se a opção  “Escritura o Livro (Caixa)” está selecionada. 

 

 Ainda nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  a opção  “Integra Livro Caixa/Utiliza Vínculo” deve estar selecionada. 

 

 No Menu  Manutenção>Tabelas> Históricos para Livro Caixa >Manutenção deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio. 

 

 Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra  indicando o   CFOP   que será utilizado na operação de cadastro no sistema. 

 

 Posteriormente  no Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações   cadastre o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo “Tipo Documento”  a situação de  Juros sobre Capital Próprio  e o  CFOP . O Sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa. 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF. 

 

 Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.

Imprimindo Termos de Abertura e Encerramento
Para que você faça a impressão do Termo de Abertura e Termo de Encerramentos dos Livros de sua Empresa, acesse o menu  Relatórios/Termos de Abertura e Encerramento , 

 Você terá a opção de impressão dos termos de abertura e encerramento para os livros fiscais. 

 

 Após definir qual é o Livro que terá o termo de abertura e encerramento impresso, será apresentada a tela para que você defina as informações que o Sistema não possui 

 Termo de Abertura 

 

 número de folhas que tem o livro 

 número da primeira e ultima folha 

 Período que terá as informações 

 Data da impressão dos Termos 

 

 Termo de Encerramento 

 

 Número do Livro 

 numero da primeira e ultima folha 

 Data da impressão dos termos 

 

 Defina também: 

 

 Imprimir local para assinatura do contador 

 Imprimir qualificação do contador 

 Livro Escriturado de forma Eletrônica 

 Imprimir local para assinatura do sócio 

 

 

 Os únicos livros que terão uma tela de impressão diferente do padrão acima serão os Livros de Prestação de Serviço (modelos 1 , 51, 53 e 56) , mas o processo de impressão será o mesmo. 

 

 Em todos os livros existe uma opção para informar se imprime local para assinatura do contador , para informar se imprime a qualificação do contador e para informar se imprime local para assinatura do sócio. Se a terceira opção for assinalada, você deverá informar qual o sócio. 

 Termo de Abertura 

 

 

 Termo de Encerramento

Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa
Para a emissão do  Termo de Abertura e Encerramento pelo Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro Caixa. 

 

 Termo de Abertura   – na parte inicial do Livro Caixa, deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ  e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de entrada (P1)
Para que você consiga imprimir o  Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1) , deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa  selecionar que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1 para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1 acesse o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas- Indústria (Modelo P1). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada: 

 

 a finalidade do documento, 

 o nome da empresa e 

 as suas informações essenciais, como endereço completo , CNPJ e Inscrição Estadual.  

 É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saídas (P2)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2) , deverá nos  Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2 para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2 acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Indústria (Modelo P2). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Termo de Abertura e Encerramento do Livro Entrada (P1A)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1A ), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1A para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1A acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas - Comércio (Modelo P1A). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2A)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P2A ), deverá nos  Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2A para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2A acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Comércio (Modelo P2A). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada 

 Relatório da Escrituração do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída 

 Relatório da Escrituração do Livro de Serviço 

 Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório do Livro CIAP 

 Relatório do Livro de Veículos

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) , deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir a empresa apura o ICMS  para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de ICMS 009 para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do ICMS 009 acessar o Menu Relatórios> Termos de Abertura e Encerramento> Livro de Apuração de ICMS (Modelo 009). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Apuração de ICMS, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços ( 1, 51, 53, 56)
Para que você consiga imprimir o T ermo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53, 56) , deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa escritura o Livro de Serviços Prestados juntamente com o modelo do Livro,  para que fique disponível esse modelo de Livro de Serviços para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Serviços  acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Serviços (Mod 1/51/53/56). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Serviços, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório da Escrituração do Livro de Entrada 

 Relatório do Resumo do Livro de Serviços 

 Relatório de Conferência dos Serviços SF 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53,56)

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007) , deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar habilitado que a empresa escritura os itens notas fiscais de entradas e saídas. O Sistema faz a escrituração dos produtos no Livro de Inventário automaticamente  através da importação de notas. Posteriormente a isso o Livro de Inventário poderá ser utilizado para o Termo de Abertura e Encerramento. 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Inventário  acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Inventário (Modelo 007). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Inventário, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Relatório do Livro de Registro de Inventário 

 Relatório de Conferência do Inventário 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)

Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)
Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008) , deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa  deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria”. Caso a empresa precise entregar a Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados (DIPI), marcar que a empresa “Escritura a DIPI” . Deve também estar habilitado que a empresa apura o IPI  para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de IPI 009 para o Termo de Abertura e encerramento. 

 

 

 Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do IPI 008 acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Apuração do IPI (Modelo 008). 

 

 Termo de Abertura   – É a parte inicial do Livro de Apuração de IPI, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado. 

 Termo de Encerramento   – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)

Lista de Códigos (CNPJ/CPF/outros) de Emitentes
Para a emissão do relatório com os códigos do emitente acessar o Menu  Relatórios>Lista de Código de Emitentes. 

 Esse relatório demonstra a lista de fornecedores cadastrados e seus respectivos códigos (CNPJ/CPF). 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Numeração da Página 

 Relatório Oficial

Informações Anuais do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Para que você consiga visualizar as Informações Anuais do IPI, primeiramente deverá nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  indicar que a empresa é do Ramo de Atividade “Comércio e Indústria”. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  verificar se o  IPI está selecionado. 

 

 Após a escrituração das notas e as incidências do Imposto para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Informações do IPI. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Relatório Anual DIPAM
A  Declaração para o Índice de Participação dos Municípios  conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o  cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS. 

 DIPAM-A: é apresentada pelos  produtores agropecuários , inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais. 

 DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do  Regime Periódico de Apuração (RPA ) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico. 

 No  Livro de Entradas   as informações referente a DIPAM devem estar escrituradas na aba “Informações Adicionais” nas notas. 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Informe o Campo DIPAM 

 

 Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu  Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra. 

 

 Preencha: 

 

 Período de Referência (Mês e Ano) 

 Dados Complementares indicando o Registro a ser gerado e seu valor 

 

 3.7-   Acréscimos do Valor Adicionado; 

 3.8-  Deduções do Valor Adicionado. 

 

 Ao finalizar o cadastro salve as informações. 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DIPAM. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório Anual DIPAM 

 Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração para o índice de Participação dos Municípios no ICMS)

Relatório auxiliar anual para a DIPJ
Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para a DIPJ. 

 

 Preencha os dados conforme as informações que deseja visualizar. 

 Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal). 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o DIPJ 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ 

 Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ 

 Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ 

 

 

  

Demonstrativo Anual de Entradas e Saídas
Para a emissão do Demonstrativo de Entradas e Saídas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Demonstrativo de Entradas e Saídas. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Ano de Referência 

 Estoque Inicial 

 Estoque Final 

 Mês 

 Códigos das Receitas Diversas 

 Informar deduções de Receitas Diversas

Relatório Anual Auxiliar para PJ Simples
Para exportação de dados para o PJ Simples - Declarações Simplificadas , primeiramente você deverá acessar o Menu Utilitários > Exportação de Dados > PJ Simples > Parâmetros  para indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo. 

 

 Informe: 

 

 Declaração 

 Situação 

 Possui Ativos no Exterior 

 Optante pelo PAES 

 Optante pelo REFIS 

 Exigibilidade Supensa 

 Exclusão do Simples 

 Código do Município 

 Natureza Jurídica 

 Valor Estoque Inicial e Final 

 Saldo em Caixa ou Banco Inicial e Final 

 Ganhos de Capital 

 Total de Despesas 

 Número de Empregados inicial e Final 

 Rendimento e Ganhos de Aplicações Financeiras, renda fixa, renda variável 

 

 

 Em seguida, acessando o Menu  Utilitários > Exportação de Dados > PJ Simples > Geração   

 

 Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal.  

 Informe: 

 

 Data Inicial e Data Final 

 Data da Geração do Arquivo 

 Evento para pró labore 

 Evento para Lucro Isento 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 

 

 Após a geração do Arquivo, acesse o validador e faça a Importação do mesmo. 

 Para conferência desses dados gerados, existe o Relatório Auxiliar para o PJ Simples, que está no menu Relatórios > Relatórios Auxiliares Anuais > Auxiliar para PJ Simples . 

 

 Defina o Período 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para PJ - Simples 

 Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples

Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ
Para a emissão do Relatório de Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classif. Da Operação dos CFOPs para DIPJ. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal). 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o DIPJ 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ 

 Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ 

 Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ 

 

  

Demonstrativo de PIS e COFINS por Classificação de Operações
Para a emissão do  Demonstrativo de PIS e COFINS por classificação de Operação acessar o Menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Dem. PIS/COFINS por Classif. da Operação. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 Observação: esse relatório sempre apresentará as informações  referente ao ano anterior.

Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional
Para que você consiga visualizar o  Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional a Empresa deve estar parametrizada  com  enquadramento no Simples Nacional. 

 Para isso acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 No campo Tributação, defina Simples Nacional 

 

 Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional 

 

 Informe 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Imprime informações para DASN 

 Plano Fiscal 

 Imprime informações referente à serviços 

 

 

 O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas 

 

 Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional
Para que você consiga visualizar o  Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional  a Empresa deve estar  parametrizada  com  enquadramento no Simples Nacional. 

 Para isso acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 No campo Tributação, defina Simples Nacional 

 

 Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção “Imprime informações para DASN”  poderão ser incluídos os CFOPs através do  botão “Inclui novo código fiscal”   em caso de transferências. 

 Informe 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Imprime informações para DASN 

 Plano Fiscal 

 Imprime informações referente à serviços 

 

 

 O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas 

 

 Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

Declaração de informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS
A  DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) é utilizada para informar anualmente à Receita Federal dados econômicos, sociais e fiscais das empresas optantes pelo Simples Nacional. Ela também informa e comprova ao Governo Federal quais tributos foram recolhidos. 

 Para visualizar a Declaração de Informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DEFIS 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Lembramos que o cadastro dos Sócios deverá estar preenchido corretamente. 

 Informe: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Informações do Estoque - inicial e final 

 Total de Colaboradores - inicio do período e final do período 

 Dados dos Sócios 

 

 

 Em seguida peça a visualização do Reltaório 

 

  

Impressão dos Relatórios Gerenciais
Para a emissão dos  Relatórios Gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para a geração. 

 AcessE o Menu Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra . 

 

 Crie o Relatório preenchendo os campos Nome e Título . Na sequência clique no botão   “Adiciona coluna ao Relatório” e escreva no campo “Coluna/Descrição” o nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo. 

 A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões   e   . 

 Para excluir a coluna acessar o botão  . 

 Preencha também se quer  imprimir “Coluna de Totalização”, “Descrição” e salvar. 

 

 Para a visualização do Relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Gerenciais. 

 

 Selecione o Nome do Relatório, Período de Referência e clique em visualizar.

Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o  menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados 

 Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados. 

 

 Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa. 

 

 Na aba Integrações , sub aba Livros/Sistemas/Validadores , defina que Integra com Livro Caixa 

 

 Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos , selecione os Códigos dos Impostos . Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção>Tabelas> Impostos Federais /Estaduais. 

 Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto. 

 

 No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados , as retenções deverão estar escrituradas nas notas. 

 

 

 Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção. 

 

 

 Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção  e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 

 Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu   Relatórios> C ompr .   A nual  de   R et .   CSLL,   COFINS,   PIS  e IR. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Código de Retenção 

 Período de Referência 

 Data da Geração 

 Informações Complementares 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Planilha Contábil
Para que você consiga visualizar a Planilha Contábil (com os lançamentos que terão origem no Sistema Livros Fiscais ), primeiramente você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba Integrações>Contabilidade e defina que a Empresa Integra com a Contabilidade 

 

 Posteriormente a escrituração das notas nos Livros Fiscais e/ou Demais Documentos e Operações os CFOPs escriturados deverão ser parametrizados para integrar a Contabilidade , ou seja gerar os lançamentos contábeis automáticos. 

 No Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre os CFOPs e suas respectivas contas débito e crédito e histórico. 

 

 Caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitada a opção de contas de Fornecedores e/ou Cliente como analíticas , a Conta Contábil ficará no cadastro dos mesmo pois será uma conta individual para cada um. 

 

 

 Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Lançamentos - detalhados ou totalizados 

 Totalização - diária ou mensal 

 Imprime inconsistências 

 Ordem - data ou número de documento 

 

 

 Esse relatório apresentará os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema Contábil depois da exportação 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Relatório de Direitos por Usuário
Para que você visualize o Relatório de Direitos por Usuário primeiramente será necessário cadastrar o usuário no Menu Manutenção>Usuários> Manutenção. 

 

 No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário. 

 

 Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões, defina não e em seguida você poderá selecionar no Menu Manutenção>Usuários>Direitos

 

 

 Direitos por usuário 

 Usuários por Recurso 

 Empresas por Usuário 

 Usuários por Empresa 

 

 Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu  Relatórios>Direitos por usuário. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Relatório de Acesso aos Sistemas
Para emitir um Relatório que demonstre o Acesso aos Sistemas, acesse o Menu  Relatórios>Controle de Acesso ao Sistema . 

 Observação - Será necessário a utilização de Auditoria 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Texto ou Gráfico

Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu  Relatórios > Gerador , e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele. 

 

 

 Clicando no botão imprime   ,  o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano. 

 No exemplo abaixo, o sistema pede que indiquemos qual tabela de Livro de Saídas será utilizada e o conteúdo das variáveis DtIni e DtFim que chamamos de data de cadastro inicial e final. 

 

 No campo DtIni e DtFim informamos a data de cadastro inicial e final respectivamente, e clicando no botão Preview ou imprime o sistema irá gerar o nosso relatório.

Novo Gerador de Relatórios
Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas. 

 Em seguida, utilizando o login do  SUPERVISOR , acesse o Menu Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra. 

 

 O Sistema apresentará mensagem dizendo que serão criadas informações para o novo gerador, clique em sim. 

 O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso. 

 Para criação de um novo relatório acesse novamente o Menu  Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra   e o sistema apresentará a tela para escolha dos sistema que possuem informações que deverão constar no relatório. 

 

 A opção  Separa Tabelas por Assunto  faz com que na próxima tela (onde os campos são selecionados), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal. 

 

 Definindo o relatório como  Favorito , o mesmo poderá ser visualizado no menu de relatórios do sistema, permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho. 

 

 Em alguns relatórios, a ordem de seleção dos campos, ou os próprios campos selecionados fazem com que alguns registros sejam duplicados. Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção  Ignora itens duplicados . 

 

 Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção  Ignora itens duplicados nas funções . 

 

 Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório. É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório. 

 Após a escolha dos Sistemas clique na seta Próximo (F9). 

 

 Em seguida o Sistema apresentará a tela “Selecionando Campos” para que sejam definidas quais as Tabelas que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os campos da tabela escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para “Campos Selecionados”. Clique no botão Próximo (F9). 

 

 A próxima tela é “Ordenando Tabelas”, muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa tabela principal. A tabela principal deve ser aquela que contém as informações mais relevantes. 

 IMPORTANTE:  Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão Próximo (F9). 

 

 

 

 

 

 Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão criados e receberão valor apenas na geração do relatório. Esses campos podem ser campos do tipo texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados, ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor. 

 Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados. 

 Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome CMV, que contenha o preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela), nesse caso ele deverá dar nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade, o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão Próximo (F9). 

 . 

 

 A tela de Confirmação dos Campos é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa. Utilização em pesquisa:  Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções: 

 Não:  O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro. Sim:  O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro. Somente Pesquisa:  O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório. Somente Fórmula:  O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido. 

 Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma função para o campo que desejarmos. Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados. 

 

 

 Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório, selecionar qual ordenação utilizaremos. Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados. Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o  número da nota . Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data ,  os registros serão apresentados de acordo com a  data , e não mais pela numeração. 

 

 

 

 Além de ordenar os dados, podemos quebrá-los em grupos. Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O  nome da quebra  será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma. 

 

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 . 

 Na tela de  Confirmação dos Campos  podemos definir quais campos farão parte da pesquisa, ou seja, serão utilizados para filtrar o relatório. Na  Definição de Filtros  é que mostramos ao relatório como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos. Cada campo pode ter mais de um filtro. 

 No exemplo abaixo, definimos que a  Data de Emissão  será utilizada para filtrar nosso relatório, e assim podemos determinar qual  Tipo de Filtro  será aplicado a ele: Igual:  O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011 Diferente:  O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao <> 30/04/2011 Menor:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data. Maior:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data. Menor ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Menor,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado. Maior ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Maior,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado. Entre:  Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usuário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal. Contém:  Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado  Empresa Teste Relatório,  poderíamos passar para nosso filtro  Contém,  a seguinte palavra-chave:  Emp Pois  Emp  está contido dentro de  Emp resa Teste Relatório. 

 Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é fixo ou não. Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório. 

 IMPORTANTE:  Devemos lembrar que essa etapas definem a estrutura do nosso relatório, e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final. 

 Só será possível definir filtros dos campos que em confirmando Campos estiverem definidos com Sim na coluna Utilizado em Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 . 

 Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente. 

 

 

 . 

 Quando chegar na etapa Verificando Resultados, salve o Relatório 

 

 Em seguida acesse novamente o menu Relatórios>Gerador de Relatórios (nova versão)>Manutenção e clique na seta Avança. 

 

 Edite o Relatório 

 

 Vá para a última etapa do relatório. 

 Será apresentada a tela para que você defina a configuração de visualização. 

 Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório. 

 

 .

Configurações Gerais do Sistema Livros Fiscais
Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o Menu Utilitários>Configurações Gerais . 

 

 Será apresentada a tela para que você faça a configuração da Auditoria do Sistema 

 O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. 

 Ao acessar o menu, o Sistema apresentará a tela de configuração. 

 Assinale a opção  Ativar Auditoria . 

 A opção  Somente os novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. 

 Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. 

 Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. 

 Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados. 

 

 Controle de Senhas  se checado o sistema solicitará a troca da senha dos usuário no período informado. 

 Se marcada a opção  Armazena configuração de tela por usuário  o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. 

 Se marcada a opção  Utilizar geração automática de códigos  nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. 

 VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS 

 Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão  , que quando acionado abrirá a tela de auditoria. 

 SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA 

 Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas: 

  - Registro selecionado na tela de manutenção:  Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. 

 Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão   (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações. 

  - Todos os registros (uma exibição por vez):  Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. 

 

 Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão 

 (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados. 

  - Todos os registros:   Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. 

 SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA 

 Em  Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. 

 Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados. 

 Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. 

 Na caixa Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. 

 A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : 

 

 O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela. 

 Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas. 

  

Configurações do sistema
No menu de Configurações do Sistema ficará definido o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para  todas as suas empresas . Para isso, entre no Menu Utilitários > Configurações do Sistema . 

 

 Aba Configurações 

 Se você deseja que na impressão dos Livros Fiscais

haja a separação entre as Notas Fiscais, o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação para que você escolha entre tracejada ou espaçamento. 

 

 Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais, quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que fará. 

 

 Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso. 

 

 Se utiliza definição automática de empresas ao iniciar o sistema ele sempre  definirá a última empresa que o usuário acessou. Por exemplo: 

 

 Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada

manualmente. 

 

 Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ 

 

 Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros. 

 

 Se, na escrituração do Livro de Inventário deseja informar o Valor Unitário ou Total, você optará por informar "um" e o sistema automaticamente calculará o outro. 

 

 Defina, ainda o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário. 

 

 LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO,  PORÉM PRESTE  MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER  INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARF ’ s: 

 O Sistema traz o limite de Faturamento para prestação de Serviços preenchido. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços. Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Impostos   na aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ . 

 O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados. 

 

 O Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ também virá preenchido.  

 É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Identificação , sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa: 

 

 a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o Sistema calculará o Adicional trimestralmente , deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema . 

 b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o Sistema calculará o Adicional mensalmente , deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente. 

 Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ . 

 A alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ e o Limite mínimo para Emissão dos DARF’s de Recolhimento dos Impostos por padrão estarão preenchidos também  pelo Sistema. 

 Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do DARF. Mesmo que você imprima o DARF o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim", o sistema automaticamente controlará o pagamento desses impostos. 

 

 

 Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando. 

 Esse critério será válido para todos os impostos Federais. 

 No momento da impressão do DARF, caso você informe a data de recolhimento do DARF posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros , a serem acrescidos ao imposto. O percentual ao dia de multa dos Impostos Federais de 0,33% e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais

de 20% já vem preenchidos dentro dessas configurações . 

 Os campos previstos pelo  RICMS do Estado de Minas Gerais  - 

 

 Não Tributadas, 

 Diferidas, 

 Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e 

 Suspensas  

 

 Tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais. 

 

 Aba Simples Federal/ Antecip. Tributária 

 Nessa aba fica informado o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples Federal. 

 Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do Simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo: 

 a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa; 

 b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada; 

 c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal. 

 Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral. 

 

 Aba CIAP 

 Caso você escriture o CIAP , deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. 

 Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS . Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período. 

 Ainda quanto ao CIAP , informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações. 

 

 Aba Responsável pela Escrituração Fiscal 

 Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de ECF , PJ ,  DCTF , impressão de relatórios.

Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de  auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações . Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. 

 Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais 

 

 Assinale a opção  Ativar Auditoria . 

 A opção  Somente os  novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. 

 Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. 

 Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. 

 Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. 

 Controle de Senhas  se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. 

 Se marcada a opção  Armazena configuração de tela por usuário  o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. 

 Se marcada a opção  Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. 

 

 VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS 

 Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: 

 SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA 

 Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas: 

  - Registro selecionado na tela de manutenção:  Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. 

 Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão     (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações. 

  - Todos os registros (uma exibição por vez):  Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. 

 

 Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão      (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados. 

  - Todos os registro s :   Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. 

 SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA 

 Em Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. 

 Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados. 

 Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. 

 Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. 

 A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : 

 

 O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela. 

 Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

Configurando o Sistema
Neste menu você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos.  Essas informações serão válidas para todas as suas empresas . Para isso, entre no menu Utilit á rios/Configura çõe s do Sistema . 

 Aba Configur açõe s 

 

 Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja separação entre as Notas Fiscais o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento. 

 Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas , Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo. 

 Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item  Controlando os Usu á rios do Sistema ). 

 Se utiliza definição automática de empresas. Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na última empresa que o usuário acessou . Por exemplo: 

 

 

 

 

 Usuário 

 

 

 Empresa Definida 

 

 

 

 

 José 

 

 

 MODEL 1 

 

 

 

 

 Maria 

 

 

 MODEL 2 

 

 

 

 

 Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada, manualmente. 

 Se na impressão dos Livros Fiscais, deverá ser impresso a sigla CNPJ. Do contrário será impresso a sigla CGC. 

 Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros. 

 Se, na escrituração do Livro de Inventário , deseja informar o Valor Unitário ou Total. Você optará por informar "um" e o sistema, automaticamente, calculará o outro. 

 Defina, ainda, o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário. 

 PRESTE MUITA ATEN ÇÃ O PARA FORNECER AS PR Ó XIMAS INFORMA ÇÕ ES POIS S Ã O FUNDAMENTAIS PARA O C Á LCULO DO: 

 

 IRPJ, 

 DO ADICIONAL DO IRPJ E 

 PARA A IMPRESS Ã O DOS DARFs: 

 

 Informe o l imite de Faturamento para prestação de Serviços. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços. Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção  Manuten çã o/Empresas/ Par â metros Adicionais da Empresa / Impostos . O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa , mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados. Informe o Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ.  É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em  Manuten çã o/Empresas/ Par â metros Adicionais da Empresa /Identifica çã o , sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa: 

 a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema. 

 b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente. 

 Importante  : Para o sistema entender que a apuração é do Lucro Real , você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda. Veja mais informações em  Parametrizando a Empresa 

 Informe, agora, a alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ. 

 Informe o código da receita , definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ. Informe o Limite mínimo para Emissão dos Darfs de Recolhimento dos Impostos . Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do Darf. Mesmo que você imprima o Darf o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim"o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos. Para certificar-se de que o imposto foi acumulado, entre no menu  Movimenta çã o/Valores Adicionais para Tributos Federais. Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando. 

 Esse critério será válido para todos os impostos Federais. 

 No momento da impressão do Darf, caso você informe a data de recolhimento do Darf posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. Para que esta rotina funcione corretamente, informe o percentual ao dia de multa dos Impostos Federais e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais. Veja mais informações em  C á lculo de Impostos em Atraso . 

 Os campos previstos pelo  RICMS do Estado de Minas Gerais  - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais. 

 Aba Simples Federal/Ciap 

 

 Informe o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples. 

 Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo: a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa; b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada: c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal. Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral. Quanto às informações sobre a empresa ser ou não optante do Simples Federal, você fornecerá no menu  Manuten çã o/Empresas/Par â metros Adicionais da Empresa  (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 Se a empresa é optante do Simples Federal, se enquadra na tabela de Percentuais Aplicáveis e também é prestadora de serviços, você deverá informar nos Parâmetros adicionais da empresa se utiliza Percentuais Diferenciados (categoria 2) caso o valor acumulado de serviços representar 30 % ou mais do faturamento acumulado. Se afirmativo, informe o número de casas decimais que devem ser consideradas para o arredondamento desta proporção para correta aplicação dos percentuais. 

 

 Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período 

 Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações. 

 

 Aba Respons á vel pela Escritura çã o Fiscal 

 Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de DIPJ,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

Cadastrando Impressora
Não será necessário cadastrar impressoras no Sistema, pois ele busca automaticamente as impressoras que estão cadastradas no Windows de sua máquina. 

 Para você cadastrar as impressoras que serão utilizadas pelo sistema, acesse o menu  Utilitários/Impressoras . 

 

 

 Você deve cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão. 

 No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão. 

 Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica  : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório. Importante : No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier.. 

 A opção  Atualiza a impressora para todos os computadores  estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual. 

 Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico. 

  

Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. 

 É o caso, por exemplo, da importação de dados de Arquivo Texto. 

 Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações , sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada , ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido. Caso isto ocorra, acesse o menu  Utilitários/Desbloqueia Tabelas,  informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão com o desenha da lixeira  e a tabela será desbloqueada.

Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. 

 É o caso, por exemplo, da transferência de dados para o Sistema de Contabilidade . 

 Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. 

 Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada , ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido . 

 Caso isto ocorra, acesse o menu  Utilitários > Desbloqueia Tabelas,  clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão  OK e a tabela será desbloqueada.

Realizando operações por Grupo de empresas
Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas. 

 Para a realização de Operações por Grupo de Empresas, primeiramente acesse o menu  Utilitários/Grupos de Empresas   

 

 Crie seus Grupos. 

 Ao clicar no botão “Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. Você poderá: 

 

 Criar quantos grupos forem necessários. 

 Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos  

 Cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas. 

 

 

 Quando você for realizar, por exemplo, a Geração Automática , o sistema disponibilizará a tela para que você informe se é individual ou em grupo, é neste caso que estes grupos serão utilizados. 

 Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada. 

 

 Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo para o qual deseja imprimir as Guias . 

 

 

 O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção. 

 É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria 

 

  

Utilizando a agenda de obrigações
O sistema  controla os vencimentos dos impostos através da agenda de obrigações. Se o imposto a ser controlado for o ICMS , você deverá informar Código do Prazo de Recolhimento, senão o Código da Receita 

 Portanto, se você pretende utilizar a agenda disponível no sistema, deve informar esse código na sua tabela de Impostos Federais (menu  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais ) 

 

 

 E em todos os campos que o sistema apresente para essa informação como, por exemplo, os Códigos para Adicional do IRPJ e para o Simples que são informados no menu Utilitários/Configurações do Sistema. 

 

 

 

 Com os Códigos da Receita e/ou Prazo de Recolhimento devidamente cadastrados entre no menu  Utilitários/Agenda   

 

 

 Cadastre todos as suas obrigações. Ao pedir a impressão da Guia de Recolhimento o sistema trará, automaticamente, o Código da Receita ou Prazo de Recolhimento e a respectiva data de vencimento .

Histórico de email enviados através do Sistema
IMPORTANTE 

 É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email. 

 Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas). 

 Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática. 

 O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  da Empresa, aba  configuração de email 

 

 

 Você conseguirá enviar emails, utilizando a  caixa de saída definida. 

 1) Configuração de Gerenciador de e-mail 

 Será necessário definir se será utilizado o  gerenciador de e-mail padrão  instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail  diretamente  (onde será necessário dados para autenticação). 

 a) se utilizará o  gerenciador de e-mail padrão  o sistema trará a opção de  Mostrar tela do gerenciador de e-mail s disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.  

 b) Caso opte por  não usar o gerenciador  de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail  diretamente ), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias): 

 Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa: 

 Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe 

 1) Usuário  (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login. 

 IMPORTANTE 

 Deverá ser o mesmo email informado na aba Localização 

 2) Senha  do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado. 

 3) Servidor SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens). 

 4) Porta : Porta do servidor SMTP. 

 5) Protocolo : Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens. 

 

 6) Provedor 

 Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como  GMail, Hotmail, Yahoo, etc ), o sistema traz a opção de se carregar as informações do S MTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir: 

 

 Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. 

 O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido. 

 IMPORTANTE 

 O Sistema irá considerar como remetente dos e-mails o  usuário logado , caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.  Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no  cadastro da empresa. 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail.  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem " E-mail de teste enviado com sucesso" . Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização. 

 Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste. 

 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails . 

 A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu Utilitários>Histórico de email 

 

 Clique na seta Avança 

 

 

 

 

 

 

 

 Se você clicar na linha do email e em seguida no  botão visualizar , o Sistema apresentará a tela com o  email enviado

Histórico de Emails
IMPORTANTE 

 É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email. 

 Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas). 

 Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática. 

 O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  da Empresa, aba  configuração de email 

 

 

 Você conseguirá enviar emails, utilizando a  caixa de saída definida. 

 1) Configuração de Gerenciador de e-mail 

 Será necessário definir se será utilizado o  gerenciador de e-mail padrão  instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail  diretamente  (onde será necessário dados para autenticação). 

 a) se utilizará o  gerenciador de e-mail padrão  o sistema trará a opção de  Mostrar tela do gerenciador de e-mail s disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.  

 b) Caso opte por  não usar o gerenciador  de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail  diretamente ), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias): 

 Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa: 

 Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe 

 1) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu  login . 

 2) Senha do e-mail:  Senha do e-mail que está sendo configurado. 

 3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):  Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens). 

 4) Porta:  Porta do servidor SMTP. 

 5) Protocolo:  Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens. 

 

 Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em  Carregar configuração padrão.  Irá aparecer a tela a seguir : 

 

 

 Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido. 

 Importante:  O sistema irá considerar como  remetente  dos e-mails o  usuário logado , caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.  Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da  empresa . 

 

 Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail.  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".  Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização. 

 Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste. 

 

 Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção  Envia e-mail diretamente  contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. 

 Para fazer o visualização desses e-mails enviados acessar o Menu Utilitários>Histórico de e-mails. 

 

 O Sistema irá demonstrar os históricos dos e-mails enviados com as informações do Usuário, Data do Envio e Origem do Documento. 

 Clique na seta Avança 

 

 

 Se você clicar na linha do email e em seguida no  botão visualizar , o Sistema apresentará a tela com o  email enviado

Impressão de Relatórios Gerenciais
Para a emissão dos Relatórios Gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para sua geração. 

 Acesse primeiramente o Menu Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra . 

 

 Crie o Relatório preenchendo os campos  Nome e Título . Na sequência clique no botão    “Adiciona coluna ao Relatório”  e escreva no campo  “Coluna/Descrição”  o  nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo. 

 A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões     e   . 

 Para excluir a coluna acessar o botão  . 

 Preencha também se quer  imprimir  “Coluna de Totalização”, “Descrição”  e salvar. 

 

 Para a visualização do Relatório acessar o Menu  Relatórios>Relatórios Gerenciais. 

 

 Selecione o  Nome do Relatório (fornecido no momento de sua criação no menu Utilitários), Período de Referência  e clique em visualizar.

Exportando informações para a Contabilidade
Para a integração do  Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas , se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no Sistema Livros Fiscais , nos Parâmetros Adicionais da Empresa , acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

 Acesse a aba Integrações>Contabilidade e faça a parametrização para a Integração entre o Sistema Livros Fiscais e o Sistema de Contabilidade 

 Você deverá informar também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais. 

 Se há contabilização por centro de custo. 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial. 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos. 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo. 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse Manutenção > Integrações > Contas contábeis > Código fiscal   e vínculo com livro caixa. 

 

 Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. 

 Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. 

 

 Se a empresa for Optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. 

 Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços , que adotamos os Códigos 8.** o sistema disponibiliza as “abas” do: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte e 

 PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real).  

 

 É importante lembrarmos que, além dos  Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 

 Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos” : – no Menu Manutenção > Integrações > Contas contábeis >Fornecedores/Clientes. 

 

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor e/ou Cliente , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos. 

 

 

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta , clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo , acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo. 

 

 

 Depois indicar que a conta do Fornecedor/Cliente será analítica no lançamento contábil. 

 

 Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu  Relatórios>Planilha Contábil. 

 

 Defina o período e clique em Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis , antes de você realizar a exportação. 

 

 A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência. 

 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentação>Atualização de Saldos. 

 

 Para que os dados sejam reprocessados e em seguida  Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote. 

 

 A exportação via arquivo deverá ser feita quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade não estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo 

 

 

 

 Depois da geração do Arquivo no Sistema Livros Fiscais, acesse o Sistema de Contabilidade e faça a importação do mesmo 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência
Para a integração do  Sistema Livros Fiscais  com o  Sistema de Contabilidade  primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente  parametrizado  e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no  Sistema Livros Fiscais,  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , acessando o menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

  Aba  Integrações> Contabilidade,  defina que  Integra a Contabilidade , em seguida defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais. 

 Se há contabilização por centro de custo. 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial. 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos. 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo. 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse  Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal   e vínculo com livro caixa . 

   

 Cadastre para cada  Código Fiscal  utilizado, as suas respectivas  Contas Contábeis  para integração. 

 Para os  Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as  Contas Contábeis  para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 PIS RF, 

 COFINS RF  

 CSL RF. 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se a empresa for optante do  Simples Nacional  e utilizar  diferencial de alíquota de ICMS , para os  códigos fiscais de entrada , você ainda terá a disposição a contabilização do valor do  Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for  negativo , ele será transformado em positivo e as  contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as  Notas Fiscais de Serviços , que adotamos os  Códigos Fiscal (CFOP) 8.***  o Sistema disponibiliza as “abas”: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte  

 PIS (Se nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  você assinalou  Lucro Real ). 

 

 É importante lembrarmos que, além dos  Códigos Fiscais  nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o  Sistema Livros Fiscais  faz a  apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual) , por isso você irá cadastrar as  Contas Contábeis  nas quais serão gerados os seus respectivos  lançamentos na Contabilidade. 

 Poderá também complementar o  histórico  para detalhar mais ainda os  lançamento contábeis.  Caso queira que o sistema leve os  números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 Se informou que seus  Clientes  e  Fornecedores  serão  “Analíticos” 

 a) no menu  Manutenção > Tabelas > Contas Contábeis > Fornecedores .  Informe a  conta contábil  de cada  Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele  fornecedor  específico. 

 

   

 b) No menu  Manutenção >  Tabelas > Contas Contábeis > Clientes,  informe a  conta contábil  de cada  Cliente , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele  Cliente  específico. 

 

  Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.  

 

 Se você executou o procedimento nº 1, o  cadastramento das contas contábeis  torna-se bastante simples porque, clicando na  pesquisa  do campo, o sistema lhe mostra o  plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade  para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a  conta , clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também  digitar a conta  nesse campo, desde que já esteja criada no  Plano de Contas da contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza  centro de custo,  acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Centro de Custo  e cadastre todos os  centros de custo. 

 

 Se você desejar visualizar os  lançamentos contábeis  que serão  exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,  acesse o Menu  Relatórios>Planilha Contábil . 

 

 Defina o período e clique em  Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos  lançamentos contábeis , antes de você realizar a exportação. 

 

 Poderá então  exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via  transferência  e via  arquivo. 

 A exportação  via transferência  pode ser realizada quando os  Sistemas Livros Fiscais  e  Sistema de Contabilidade  estão instalados na  mesma máquina.  Deverá acessar o menu  Utilitários > Exportação de Dados > Contabilidade > Transferência . 

 

 E informe: 

 

 período a ser exportado 

 se detalhado ou totalizado 

 tipo de totalização (diária ou mensal)  

 se desejar, informar um  lote  para melhor identificar esses dados nos lançamentos do  Sistema de Contabilidade. 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais  para o  Sistema de Contabilidade , seja ela via  transferência  ou  arquivo , o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um  relatório de erros para facilitar as correções. 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no  Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o Menu  Movimentação > Atualização de Saldos .  Para que os dados sejam reprocessados. 

   

  Em seguida acesse o menu  Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados do  Sistema Livros Fiscais  você definiu um  número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados  todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote. 

   

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 

  

Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo
Para a integração do  Sistema Livros Fiscais  com o  Sistema de Contabilidade  primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente  parametrizado  e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no  Sistema Livros Fiscais,  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , acessando o menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

  Aba  Integrações> Contabilidade,  defina que  Integra a Contabilidade , em seguida defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais. 

 Se há contabilização por centro de custo. 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial. 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos. 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo. 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse  Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal   e vínculo com livro caixa . 

 

 Cadastre para cada  Código Fiscal  utilizado, as suas respectivas  Contas Contábeis  para integração. 

 Para os  Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as  Contas Contábeis  para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não -cumulativo), 

 PIS RF, 

 COFINS RF  

 CSL RF. 

 

 

 IMPORTANTE 

 Se a empresa for optante do  Simples Nacional  e utilizar  diferencial de alíquota de ICMS , para os  códigos fiscais de entrada , você ainda terá a disposição a contabilização do valor do  Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for  negativo , ele será transformado em positivo e as  contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as  Notas Fiscais de Serviços , que adotamos os  Códigos Fiscal (CFOP) 8.***  o Sistema disponibiliza as “abas”: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte  

 PIS (Se nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  você assinalou  Lucro Real ). 

 

 É importante lembrarmos que, além dos  Códigos Fiscais  nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o  Sistema Livros Fiscais  faz a  apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual) , por isso você irá cadastrar as  Contas Contábeis  nas quais serão gerados os seus respectivos  lançamentos na Contabilidade. 

 Poderá também complementar o  histórico  para detalhar mais ainda os  lançamento contábeis.  Caso queira que o sistema leve os  números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 Se informou que seus  Clientes  e  Fornecedores  serão  “Analíticos” 

 a) no menu  Manutenção > Tabelas > Contas Contábeis > Fornecedores .  Informe a  conta contábil  de cada  Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele  fornecedor específico. 

 

 

 b) No menu  Manutenção >  Tabelas > Contas Contábeis > Clientes,  informe a  conta contábil  de cada  Cliente , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele  Cliente  específico. 

 

  Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.  

 

 Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis  torna-se bastante simples porque, clicando na  pesquisa  do campo, o sistema lhe mostra o  plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade  para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a  conta , clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também  digitar a conta  nesse campo, desde que já esteja criada no  Plano de Contas da contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza  centro de custo,  acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Centro de Custo  e cadastre todos os  centros de custo. 

 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas> Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo. 

 

 Se você desejar visualizar os  lançamentos contábeis  que serão  exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,  acesse o Menu  Relatórios>Planilha Contábil . 

 

 Defina o período e clique em  Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos  lançamentos contábeis , antes de você realizar a exportação. 

 

 Poderá então  exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via  transferência  e via  arquivo. 

 Exportação através de Arquivo 

 A exportação  via arquivo  é realizada quando os Sistemas estão instalados em  máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu  Utilitários > Exportação de dados > Contabilidade > Arquiv o. 

 

   

 Defina um local para Salvar o Arquivo Gerado 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais  para o  Sistema de Contabilidade , seja ela via  transferência  ou  arquivo , o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um  relatório de erros para facilitar as correções. 

 Após a geração do arquivo acessar o Sistema Contábil. No Menu Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos Contábeis. 

 

 Selecionar a opção TXT e caso queira colocar um Número de lote para identificar os lançamentos poderá ser colocado. Lembramos que o lote não é obrigatório. 

 

 Ao clicar o OK abrirá a tela para a seleção do arquivo a ser importado. 

 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no  Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o Menu  Movimentação > Atualização de Saldos .  Para que os dados sejam reprocessados. 

   

  Em seguida acesse o menu  Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados do  Sistema Livros Fiscais  você definiu um  número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados  todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote. 

   

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 

  

Exportação Arquivo MIT – Módulo de Inclusão de Tributos
O MIT é um serviço integrado com a DCTFWeb e servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTFWeb por 3 meio de uma escrituração fiscal específica (como ocorre com o eSocial ou EFD Reinf).  

 O MIT substitui o PGD DCTF, que atualmente é utilizado para a declaração dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, IPI, COFINS, CIDE, IOF, CONDECINE, CPSS e RET/PAGAMENTO UNIFICAD 

 No Sistema Fiscal o usuário deverá gerar a exportação do arquivo no padrão JSON, e este deve ser importado no ambiente e-CAC. 

 Neste arquivo constará todos os valores das guias Apuradas de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI. Como não há apuração de IOF o sistema permite que o usuário cadastre a guia de IOF em Impostos Apurados para exportar o débito para o arquivo do MIT.  

 No Menu Utilitários → Exportação de Dados → MIT – Módulo de Inclusão de Tributos  

 

 

 Campo: Período Apuração 

 Data Inicial e Data Final será utilizado somente para Apuração do IRPJ e CSLL das Empresas que a Forma de Tributação do Lucro Real igual à Estimativa Mensal Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução.  

 Campo: Mês e Ano  

 Será utilizado para a Exportação dos Impostos PIS, COFINS e IPI. 

 Estes impostos que são apurados mensalmente o sistema verificará o campo Mês e ano para gerar os valores do Débito. Para todas as Forma de Tributação. 

 IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL 

 Se campo mês igual ao último mês de um Trimestre o sistema também fará a apuração dos Impostos de CSLL, IRPJ e Adicional de IRPJ para a empresa que a forma de tributação é igual a Lucro presumido ou Apuração Lucro Real Trimestral.  

 Obs.: Para as Empresas que estão cadastradas como Matriz o sistema também exportará o valor do IPI Apurado para a Filial.  

 IOF:  O Sistema não faz Apuração do IOF, para que o Sistema gere o valor no arquivo é necessário realizar o cadastro do valor a recolher no menu → Movimentação → Impostos Apurados → Manutenção → Cadastra 

 Campo: Diretório 

 Selecione o diretório que o sistema deverá salvar o arquivo. 

 Check Box Evento Especial  

 Campo:  D ia 

 Informe o Dia que ocorreu a situação Especial  

 Campo: Tipo de Situação  

 Selecione o Tipo de Situação Especial que ocorreu para o dia informado, o usuário poderá escolher mais de um evento no período, porém vale ressaltar que se ocorrer evento de extinção este deve ser o último informado.  

 Check box Sem Movimento  

 Somente deve ser selecionado se não houver movimento no período e para as situações que a Lei prevê o envio do arquivo sem movimento.  

 Campo: Qualificação da Pessoa Jurídica  

 O sistema trará preenchido automaticamente PJ em Geral, porém se qualificação diferente o usuário deverá alterar a opção antes de exportar o arquivo.  

 Campo: Forma de Tributação do Lucro  

 O sistema trará preenchido automaticamente com a mesma Tributação informada nos Parâmetros da Empresa, quando se tratar das Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real Trimestral.  

 Para as empresas com Tributações diferentes das opções acima o sistema trará o campo vazio para seleção.  

 Campo: Check Box “Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução” 

 Será habilitado somente para as Empresa que Apuram Lucro Real Anual  

 Ao clicar ok para Exportar o Arquivo o Sistema fará a Apuração dos Impostos que a Empresa está obrigada a Entregar no Período Selecionado.  

 Na conclusão da Exportação o Sistema apresentará as inconsistências encontradas.  

 Se na geração do arquivo o sistema encontrar inconsistências no cadastro das informações que são necessárias para a geração do arquivo ou que não foram preenchidas corretamente o sistema passará a relação e qual o caminho para fazer a correção.  

 

 

 Obs.: O Sistema ger a inconsistência quando campo não preenchido ou com informação invalida. Exemplo CPF do Responsável é obrigatório se não informado o sistema gera a inconsistência e destaca o caminho para preenchimento da informação. Código do Imposto deve ter 6 dígitos e não pode estar NULO nem vazio. O sistema também apresentará a inconsistência. 

 

 Inconsistências 

 Campo obrigatório não preenchido: CPF do Responsável. 

 Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração 

 Campo não preenchido: DDD do Responsável. 

 Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração 

 Campo não preenchido: Telefone do Responsável. 

 Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração 

 Campo não preenchido: E-mail do Responsável. 

 Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração 

 Campo código da cidade da empresa não preenchido.  

 Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção 

 Código da Receita NULO do Imposto IPI preenchido incorretamente. 

 Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção. 

 Campo código da cidade da empresa não preenchido.  

 Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção 

 Código da Receita NULO do Imposto PIS preenchido incorretamente. 

 Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção. 

 Código da Receita NULO do Imposto COFINS preenchido incorretamente. 

 Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção. 

 O usuário poderá imprimir as inconsistências ou clicar ESC para o sistema apresentar a tela com os tributos Exportados. Se não constar impostos apurados para o período selecionado o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não há impostos a serem gerados! 

 

 

 O Sistema salvará o arquivo no diretório selecionado e o mesmo deve ser importado no E-cac 

 Os primeiros dígitos são a raiz do CNPJ da Empresa definida, tipo de arquivo MIT e ano e mês da entrega. 

 00000000-MIT-202501 

 Os valores podem ser conferidos nos seguintes relatórios:  

 Empresa Apuração Lucro Presumido 

 Menu – Relatórios – Apuração dos Tributos Federais  

 Período Mensal PIS/COFINS  

 Período Trimestral IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL  

 Para os impostos de IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL para o MIT será informado somente os valores Apurados no Trimestre.  

 O sistema gerará um débito para o IRPJ totalizando o valor do IRPJ e do Adicional de IRPJ apurados no Trimestre. No relatório é apresentado separado, mas para o MIT é exportado a Totalização do IRPJ somado ao Adicional do IRPJ a recolher.  

 Apuração Lucro  Real Trimestral 

 PIS/COFINS  → Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo 

 IRPJ e Adicional de IRPJ →  Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Trimestre 

 CSLL → Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Trimestre 

 Apuração Lucro  Real Anual 

 PIS/COFINS  → Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo 

 IRPJ e Adicional de IRPJ → Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Estimativa – Mensal 

 IRPJ e Adicional de IRPJ → Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Anual 

 CSLL → Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Estimativa – Mensal 

 CSLL → Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Anual 

 Após Exportar o arquivo no Sistema, acessar o portal do E-cac e seguir as seguintes instruções:  

 

 

 

 

 Clicar para confirmar o portal do E-cac fará a validação da estrutura do arquivo. 

 Conferir todos os dados importado pelo arquivo, clicando em cada MENU  

 Dados Iniciais o sistema exportou os dados do Parâmetros da Empresa se alguma informação estiver incorreta é importante corrigir no Sistema e após as correções gerar novamente o Arquivo do MIT para que nos próximos meses não precise corrigir no Portal.  

 

 Confira os impostos gerados pelo Sistema 

 

 

 Após conferir selecione para verificar se há pendências se status sem pendências impeditivas clique em Encerrar Apuração – você encerrará a Apuração do MIT 

 

 Esta entrega será incluída na Origem dos dados para a DCTF 

 

  

Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA
Para realizar a Exportação dos dados pra o Convênio ICMS - SINTEGRA você deve acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/SINTEGRA /GRF- Combustíveis   

 

 você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo SINTEGRA e imprimir o recibo de entrega desse arquivo. 

 Informe: 

 

 o período de referência, 

 o padrão do arquivo magnético, 

 o tipo, 

 a finalidade, 

 a pessoa para Contato, 

 escolha o tipo de movimentação que deve entrar (Entradas, Saídas ou ambas) 

 se imprime lista de acompanhamento. 

 

 a) Caso o período a ser gerado seja totalmente  anterior a 2003, você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o layout novo ou antigo, de acordo com a opção  Portaria CAT 104/2003 . 

 b) Se o período for  parcial ou totalmente anterior a 2003 , você poderá assinalar a opção  Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais   * .99.* , para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles. 

 c) Assinalando a opção "Gera Arquivo de Combustíveis" , o sistema irá gerar o arquivo com as informações necessárias ao Programa Gerador de Registros Fiscais - Combustíveis - GRF de acordo com as informações adicionais de combustíveis escrituradas no livro de Entradas e Saídas, além das informações dos itens das notas fiscais. 

 d) Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída. 

 

 

 Assinalando a opção 

 

 "Gera registro 74 - inventário ?" ou 

 "Gera registro 88 SP02 - inventário ?"  

 

 O sistema irá gerar as informações cadastradas no livro de inventário referente ao período de geração do arquivo. 

 

 Assinalando a opção "Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas e/ou saídas" o sistema irá gerar os registros 88SME e 88SMS para informar que não houve movimentação para os livros de entradas ou saídas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA 

 Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA

Exportação de Dados - Sintegra/GRF - Combustíveis
Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. 

 

 Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços. 

 Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.   

 

 GRF -  Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis é a Declaração que informa as operações com combustíveis. Os contribuintes e os importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive solventes, as usinas e as destilarias de açúcar e álcool, as distribuidoras de combustíveis, inclusive solventes, e os Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) deverão enviar a Secretaria da Fazenda um arquivo com registro fiscal de todas as operações e prestações realizadas a qualquer título. Verificar a obrigatoriedade estadual para entrega. 

 Importante 

 Os arquivos serão gerados pelo mesmo menu do Sistema pois possuem o mesmo layout. 

 Para gerar o arquivo referente ao Sintegra e GRF- Combustíveis acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Sintegra/GRF- Combustíveis. 

 

 Preencha as informações conforme as particularidades da entrega a ser feita, não esquecendo de marcar para “Gerar o arquivo de Combustíveis?” no caso  da geração da GRF- Combustíveis e salvar. 

 Aba Informações Principais 

 

 Gerar Arquivo de Combustíveis 

 Período de Referência 

 Tipo 

 Estado 

 Padrão do Arquivo Magnético 

 Finalidade do Arquivo Magnético 

 Nome da Pessoa para Contato 

 Incluir registro de Entradas 

 Incluir Registro de Saída 

 Imprime lista de acompanhamento 

 Dispensar 4º dígito dos Códigos Fiscais 

 Portaria CAT 104/2003 

 Gera Arquivo 74 - Inventário 

 Gera Registro  88EC 

 Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas ou saídas 

 

 

 Após clicar em OK o Sistema apresentará mensagem informando que a Geração do Arquivo Fiscal foi Concluído 

 

 

 Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo gerado pelo Sistema 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA 

 Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA

Exportando dados para a GIA Eletrônica
        

 

 Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

  Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma. 

 

 Nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  marcar que haverá a  “Entrega a GIA” . Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário. 

 

 

 Ainda nos  Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos. 

 

 Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido. 

 

 Após a escrituração das notas fiscais da empresa na  Escrituração dos Livros Fiscais, 

para fazer a geração da  GIA - RJ  acessar o Menu  Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 

 

 Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica

Exportando dados para a GIA Eletrônica
Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

  Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma. 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  marcar que haverá a  “Entrega a GIA” . Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário. 

 

 

 Ainda nos  Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos. 

 

 Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido. 

 

 Após a escrituração das notas fiscais da empresa na  Escrituração dos Livros Fiscais, 

para fazer a geração da  GIA - RJ  acessar o Menu  Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 

 

 Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica

Exportando dados para a GIA Eletrônica - Rio de Janeiro -RJ
Para a exportação de dados para a GIA Eletrônica do Rio de Janeiro, primeiramente você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais  

 

 Verifique se foi informado o número da Inscrição Estadual da Empresa e se o Estado definido para a Empresa é RJ (Rio de Janeiro 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores marque que haverá a  “Entrega a GIA” . Marque também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS . O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos. 

 

 Em seguida verifique também se o cadastro do Contador está completamente preenchido na aba Responsável>Escrituração 

 

 Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais, 

para fazer a geração da GIA - RJ acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>GIA Eletrônica - RJ. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Data de Geração do Arquivo 

 Versão SEFAZ 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 Finalidade 

 

 

 

 Em seguida acesse o PVA da Gia Eletrônica do Rio de Janeiro e faça a importação do arquivo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica

DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC
DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro  

 DIME é um arquivo que deve ser enviado à Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá  demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período . 

 Para que você consiga realizar a escrituração da DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)  deverá: 

 1) Acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa Catarina 

 

 Preencher os dados que deverão ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais 

 

 Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar assinalado o campo ICMS 

 

 2) Em seguida acesse, no mesmo menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração 

 

 Preencha os dados  do Contador, Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável 

 

 

 3) Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS 

 

 Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS , que deverão compor os Registro tipo 25 e 26 . 

 Acesse o menu Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - no campo DIME - Santa Catarina informe o Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC). 

 Registro tipo 25 

 

 Registro tipo 26 

 

 4) Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o menu Relatórios> Guia de Recolhimento – ICMS 

 

 É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33 . Imposto de ICMS a Recolher. 

 

 5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS 

 

 

 6) Agora gere dados para a DIME – SC , acessando o menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC 

 

 Informe: 

 

 Período de Referência - Data Inicial e Data Final 

 Data da Geração do Arquivo 

 Funcionários -  Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP , se não houver o usuário deverá informar manualmente 

 Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida 

 Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 

 

 O Sistema Exportará os seguintes Registro: 

 20 – Dados do Contabilista / Responsável 21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes. 22 – Valores Fiscais Entradas 23 – Valores Fiscais de Saídas 24 – Resumo dos Valores Fiscais 25 – Resumo da Apuração dos Débitos 26 – Resumo da Apuração dos Créditos 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos 49 – Entradas por Unidade da Federação 50 – Saídas por Unidade da Federação 98 – Encerramento da Declaração 99 – Fechamento do Arquivo 

 Veja também os Itens: 

 

 DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC) 

 Exportação DIME (Santa Cataria - SC)

Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)
DIME Declaração de ICMS e Movimento Econômico -constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS 

 Para a Exportação da DIME -  Declaração de ICMS e Movimento Econômico primeiramente será necessário que a Empresa definida pertença ao Estado de Santa Catarina 

 

 

 Em seguida acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>DIME Santa Catarina 

 Preencha os dados que deveram ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais. 

 

 Em seguida acesse, no mesmo Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração – Preencha os dados do Contador. Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável. 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS 

 

 Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS , que deverão compor os Registro tipo 25 e 26 ao acessar o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - você irá verificar que há o campo para ser informado informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC). 

 Registro tipo 25. 

 

 Registro tipo 26. 

 

 Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS , acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento – ICMS . É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33 . Imposto de ICMS a Recolher. 

 

 Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração   do ICMS . 

 

 Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC . 

 

 Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Sistema Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente 

 Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida. 

 

 O Sistema Exportará os seguintes Registro: 20 – Dados do Contabilista / Responsável 21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes. 22 – Valores Fiscais Entradas 23 – Valores Fiscais de Saídas 24 – Resumo dos Valores Fiscais 25 – Resumo da Apuração dos Débitos 26 – Resumo da Apuração dos Créditos 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos 49 – Entradas por Unidade da Federação 50 – Saídas por Unidade da Federação 98 – Encerramento da Declaração 99 – Fechamento do Arquivo 

 A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no  Livro Registro de Apuração do ICMS (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis. 

 Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte. 

 O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT. 

 Veja também os Itens: 

 

 DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC) 

 Exportação DIME (Santa Cataria - SC)

Exportando Dados para o Simples Estadual
O SIMPLES Estadual é uma lei complementar criada para conceder vantagens quanto a pagamento de tributos e quanto ao tratamento jurídico , com o objetivo de incentivar a abertura e continuidade de microempresas. 

 Tipos de empresas Beneficiadas: 

 Microempresas: quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta igual ou inferior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente) 

 Empresa de Pequeno Porte: quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta superior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente) 

 Empreendedor Individual: quando este recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta até R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente) 

 Para que você consiga exportar os dados para o Simples Estadual, primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 A Empresa deverá estar com a Classificação Tributária definida como Simples Nacional 

 

 Nos menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Aba Identificação deverá ser assinalado que a mesma tem a Tributação Simples Nacional 

 

 Após a escrituração das Notas Fiscais da Empresa, para geração do Arquivo de Exportação de Dados para o Simples Estadual você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Simples Estadual 

 

 Salve o Arquivo em sua máquina e faça a importação do mesmo no Validador do Simples Estadual

Exportando dados para o PJ - Simples
Para a exportação de dados para o  PJ Simples - Declarações Simplificadas , nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar definido que a Empresa pertence ao enquadramento ao Simples Nacional, em seguida, depois de todas as escriturações realizadas corretamente você deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/PJ Simples/Parâmetros   

 

 No menu Parâmetros você deverá indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo. 

 

 Declaração (retificadora ou original) 

 Situação (Não se aplica, Extinção, Fusão, Incorporação-Incorporada, Incorporação-Incorporadora, Cisão Total ou Cisão Parcial 

 Possui Ativos no Exterior 

 Optante pelo PAES 

 Optante pelo REFIS 

 Exigibilidade Suspensa 

 Exclusão do Simples e data do efeito da exclusão 

 Código do Município 

 Natureza Jurídica 

 Valor Estoque Total 

 Saldo em Caixa/Banco Inicial 

 Ganhos de Capital 

 Valor do Estoque Final 

 Saldo em Caixa/Banco Final 

 Total de Despesas 

 Nr de Empregados - Inicio e final do período 

 Rendimentod e ganhos de aplicações financeira, renda fixa, renda variável 

 

 

 Para a conferência desses dados gerados, existe o R elatório Auxiliar para o PJ Simples , que está no menu  Relatórios/Relatórios Auxiliares Anuais/Auxiliar para PJ Simples 

 

 Informe o Período para conferência e peça a visualização 

 

 

 

 Para a geração do Arquivo acesse o menu  Utilitários/Exportação de Dados/ PJ Simples/Geração 

 

 

 Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal, definindo: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Data de Geração do Arquivo 

 Evento pra Pro Labore (Folha de Pagamento) 

 Evento para Lucro Isento (Folha de Pagamento) 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 

 

 Se você não configurar os Parâmetros para a geração do Arquivo, o Sistema apresentará mensagem informando que é Necessário configurar os Parâmetros 

 

 Depois de salvar o arquivo, acesse o validador do PJ Simples e faça a importação do mesmo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para PJ - Simples 

 Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples

Exportando dados para a DIPJ
A   Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) , a partir do ano-calendário 2014 , com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) .  Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014. 

 São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas , sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções. 

 Para a geração da DIPJ você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIPJ 

 

 Menu Parâmetro, informe 

 

 Aba Parâmetros 

 Aba Demais Informações 

 Aba Informações Previdenciárias 

 Aba Outras Informações - Ficha 678 

 

 

 

 

 

 Depois de definidos os Parâmetros para a geração do arquivo, acesse novamente o menu em Geração e defina 

 

 Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Presumido/Lucro Arbitrado 

 Lucro Real imunes e Isentas 

 

 

 Para a conferência das informações acesse: 

 1) Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ 

 

 

 

 2) Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ 

 

 Defina se: 

 

 CFOPs de Entrada 

 CFOPs de Saídas 

 Todos 

 

 Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal). 

 

 

 

 3) Relatório Auxiliar Anual para a DIPJ 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para DIPJ 

 

 Defina o Ano 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para o DIPJ 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ 

 Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ 

 Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ

Exportando dados para DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
A  DCTF , sigla para Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais , é uma obrigação fiscal acessória imposta às empresas brasileiras. O objetivo dessa declaração é informar à Receita Federal sobre os valores devidos e pagos de impostos, contribuições e taxas federais. 

 Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos 

 a) Acessando o menu  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais 

 

 Você deverá informar o código da Receita com 6 dígitos . Os dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF . Também informe a identificação do Imposto. Todos os impostos a serem exportados para DCTF devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscal como por exemplo CPMF, IOF e outros. 

 

 

 b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu  Relatórios/Guia de Recolhimento 

 

 

 O sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na Tabela de Impostos Apurados. Acessando o menu Movimentação/Impostos Apurados 

 

 

 Editando a informação você verá a seguinte tela : 

 

 Você verá que algumas informações o sistema gerou, automaticamente, de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência , dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do DARF recolhido. 

 O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF. 

 c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu  Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros para cadastrar algumas informações adicionais  

 

 As informações referentes à Periodicidade de Apuração dos impostos devem ser coerentes com a Qualificação da Pessoa Jurídica e da Forma da Tributação do Lucro para que, no momento da exportação, o Validador da DCTF não rejeite seus dados. 

 Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado.. 

 

 d) Depois, você deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração 

 

 Para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informe: 

 

 data inicial e final e definindo o semestre, caso esteja selecionado em Parâmetros para DCTF o período de geração como Mensal 

 

 Nessa tela você também informará se houve alteração de endereço da empresa no trimestre ou período, 

 

 

 o diretório para geração do arquivo. 

 

 

 Se você utiliza o sistema da Folha, terá opção de importar os dados dos Impostos gerados por este sistema. 

 

 

 Se a forma de tributação da empresa for Real/Estimativa, informado nos parâmetros da DCTF, estará disponível a informação se "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no trimestre". Depois você terá apenas que validar esse arquivo. 

 

 

 

 Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado , para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre. 

 

 Após a definição das informações clique em OK e o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído 

 

 Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para DCTF 

 Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF 

 

 

 

  

Exportação de Dados - DACON (DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)
O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários. 

 As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz. 

 O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar. 

 As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados. 

 As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação. 

 A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela   Instrução Normativa 1.441/2014 . Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013. 

 EFD Contribuições   – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa 

  que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo. 

 Para realizar a Exportação de Dados para o DACON você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Parâmetros 

 

 Em seguida defina os Parâmetros para a entrega do DACON 

 Aba Principal 

 Preencha todas as informações  

 

 Declaração (Retificadora ou Original) 

 Periodicidade de entrega (mensal ou semestral) 

 Desenquadramento 

 Inclusão no Simples 

 Qualificação da Pessoa Jurídica 

 Tipo de Entidade 

 Situação Especial 

 Apuração Créditos sobre Operações Importação 

 Natureza Jurídica 

 Código de Recolhimento PISRF 

 Código de Recolhimento COFINSRF 

 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

 Adição de Contribuição ou Crédito deferido em meses anteriores 

 diferimento de contribuição ou crédito no mês 

 Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de sucedidas no Mês 

 Créditos transferidos de sucedidas no Mês 

 Desconto no Mês de Créditos Transferidos por PJ Sucedidas 

 Método de determinação de Créditos 

 

 

 Para gerar o Arquivo para exportação acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Geração 

 

 Em seguida Informe: 

 

 Mês Inicial 

 Ano Inicial 

 Mês Final 

 Ano Final 

 Data de Geração 

 Diretório para a Geração do Arquivo 

 

 

 Após a geração do Arquivo, acesse o Validador do DACON e faça a importação do mesmo 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais) 

 Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ

Exportando dados para o SINCO - Arquivo Simplificado (Sistema Integrado de Coleta)
O programa  Sistema Integrado de Coleta (SINCO) - Arquivos Contábeis, disponível no site da RFB na Internet  www.receita.fazenda.gov.br, possibilita importação e validação dos arquivos contábeis, bem como das tabelas relacionadas . 

 Para realizar a exportação de dados para o SINCO você deve acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/SINCO - Sistema Integrado de Coleta . 

 

 Informe: 

 

 Diretório para a Geração do Arquivo 

 Período de Referencia (Data Inicial e Data Final) 

 

  As datas, inicial e final, devem compreender o mesmo ano .  O arquivo gerado será o Simplificado . 

 

 Os registros de Entrada  serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt , dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2022, o nome do arquivo gerado será ENTR2022.txt. 

 Para os registros de  Saídas , o arquivo gerado será SAID+Ano.txt , obedecendo o mesmo critério acima. 

 A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ( www.receita.fazenda.gov.br ).

Exportação de dados - SVA (Serviço de Valor Agregado)
SVA é a sigla pra Serviço de Valor Adicionado, que é um serviço extra oferecido por empresas de telecomunicações, como telefonia e internet, para agregar valor aos seus planos e pacotes. 

 Os SVAs podem ser contratados de diversas formas e são geralmente focados no entretenimento, educação, interatividade, segurança e bem estar do usuário. Alguns exemplos de SVAs são: 

 

 Antivirus, 

 Assistência residencial, 

 Streaming de vídeo e de áudios. 

 

 Os SVAs podem ser uma estratégia de competitividade para as empresas, pois ajudam a promover experiências exclusivas para os Clientes . 

 A Anatel define que o SVA só pode ser cobrado se houver autorização prévia e expressa do consumidor . Caso o consumidor não tenha contratado o serviço, tem direito de receber os valores pagos indevidamente em dobro, com juros e correção monetária. 

 O  SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais é o programa utilizado para validar o arquivo antes da entrega. Ele não gera um novo arquivo depois de validado, apenas valida o arquivo apontando erros ou possíveis erros. 

 Para fazer a geração do arquivo acessar o Menu  Utilitários>Exportação de Dados>SVA-Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais. 

 

 Preencha as informações conforme a entrega a ser feita. 

 

 Diretório onde o arquivo ficará em sua máquina 

 Período de Referência (Data Inicial e Data Final) 

 Código do Produto referente a serviço 

 PISRF 

 COFINSRF 

 CSLLRF 

 IRRF

Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF
REDF é o Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondam aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente. 

 São obrigados a entregar o REDF , aqueles contribuintes que realizam a emissão de notas modelo 1, 1-A, 2 e Cupom Fiscal emitido por ECF (apenas notas de Saída são geradas no arquivo). As empresas que realizam a emissão apenas de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), estão dispensadas da entrega do REDF. 

 O Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondem aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente. 

 Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acesse o Menu  U tilitários >E xportação de D ados > Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF . 

 

 Defina: 

 

 Modelo da NF a ser Gerado (01, 02) 

 Seleção por Data ou Nota Fiscal 

 Período de Referência (Data Inicial e Data Final) 

 Selecione se deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferente 

 Selecione se existem notas fiscais a serem retificadas 

 Selecione se envia somente as notas canceladas 

 

 

 

 Clicar em Ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo. 

 

 Em seguida acesse o validador REDF e faça a importação do arquivo gerado no Sistema Livros Fiscais 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 Exportação de dados pra REDF (Nota Fiscal Paulista) 

 

 

 

 

  

Exportação de dados -  Declaração Simples Nacional (DSN)
A Declaração Simples Nacional (DSN) , é gerado um arquivo anual com extensão prf, é destinado ao preenchimento da "Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota - STDA" , que vigorou até 2015 para contribuintes paulistas, conforme publicado em https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx  , e foi substituído pela DeSTDA , conforme publicado em  https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx  (gerada e transmitida pelo Software SEDIF). 

 Observação: O sistema no momento não trata as informações para a DESTDA. 

 Para gerar a Declaração do Simples Nacional (DSN) acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Declaração Simples Nacional (DSN). 

 

 Informe: 

 

 Ano de Referência 

 Data de Geração do Arquivo 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 

 

 Após salvar o arquivo acesse o validador e faça a importação do mesmo 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque
Para geração do arquivo digital da Portaria CAT 44 de 28/03/2008, você deverá primeiramente acessar o menu  Movimentação/Estoque Substituição Tributária   

 

 

 Para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria , aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto.. 

 

 O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula: 

 a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA : Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna); 

 b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional ”: Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna; 

 Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria. 

 Observação : Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado: 

 a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA : Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna; 

 b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional” : Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna; 

 Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o preço final a consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda; 

 Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída. 

 Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar.  

 Para gerar o arquivo acessar o menu  Utilitários/ Exportação de dados/Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária. 

 

 Defina: 

 

 Data dos Estoques 

 Valor do Eventual Saldo Credor aproveitado 

 Número de Parcelas para pagamento do ICMS 

 Finalidade do Arquivo (Normal ou Substituição Total) 

 

 

 Ao clicar em OK defina o local onde o arquivo será salvo 

 

 Agora acesse o validador e importe o arquivo gerado pelo Sistema 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque 

 Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018 

 

 

  

Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Estado da Bahia (BA)
Entrega 

 Para a transmissão das declarações DMA e DMD das operações com mercadorias e prestações de serviços de comunicação e/ou transportes intermunicipais e interestaduais, relativas aos fatos geradores do ICMS ocorridos  até 31 de dezembro de 2023,  devem ser baixados o programa da DMA e/ou da DMD, que constam do link: Programas para Download 

 Bloqueio de Transmissão 

 Para os  fatos geradores do ICMS a partir de 01 de janeiro de 2024  fica dispensada a entrega da DMA e DMD, motivo pelo qual não será possível realizar a transmissão das citadas declarações. Ressaltando que, para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2023, o bloqueio não se aplica e a  obrigação de entrega continua . 

 

 A Declaração e Apuração Mensal do ICMS mais conhecida pela sigla DMA , trata-se de uma declaração acessória do Estado da Bahia , que deve ser apresentada mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal). 

 Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no Estado da Bahia e também estar habilitado o imposto ICMS . 

 Para essa configuração acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção  e verifique se a empresa está localizada no Estado da Bahia. 

 

 

 Em seguida acesse o menu Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa >Manutenção e verifique se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS . 

 

 

 Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de geração da DMA . Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DMA. 

 

 Preencha as informações conforme as necessidades da empresa. 

 Aba Informações Gerais 

 

 Período de Referência - Mês e Ano 

 Código do Município Empresa 

 Número de Empregados no último dia do mês 

 KWH Consumidos no Período 

 Retificação de uma DMA entregue anteriormente 

 Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa 

 Consolidação de períodos 

 Declaração por mudança de condição da empresa 

 Data de encerramento do balanço 

 

 

 Aba Detalhamento CFOP 

 

 Aba Dados Responsável pela Declaração 

 

 Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar. 

 

 

 Após a geração do arquivo, acesse o validador da DMA e faça a importação do arquivo gerado

Exportação de Dados - Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70
O Ato Cotepe número 70 é utilizado pelas Empresas e prestadores de serviço de  transporte de gás natural que operam por meio do gasoduto credenciados pelas unidades federadas. 

 Para realizar a escrituração do Ato Cotepe n.70 no Sistema, primeiramente você deverá verificar se a empresa está cadastrada na cidade de   Brasília - DF acessando o Menu Manutenção>Empresa>Dados Cadastrais>Manutenção. 

 

 Aba Identificação, campo Código da Cidade (IBGE), Cidade, Estado 

 

 Posteriormente acesse o Menu Utilitários>E xportação D ados > Esc rituração Livro Eletrônico   - Ato C otepe n. 70 . 

 

 Faça os preenchimentos referente ao período de entrega que será feito, informações do contador e Parâmetros do Simples Nacional caso a empresa esteja cadastrada com essa tributação. 

 Aba Principal 

 

 Data Inicial e final 

 Código da versão do Layout 

 Código da versão do Layout Secretaria Rec Previdenciária 

 Finalidade do Arquivo 

 Indicador do Tipo de Entrada de dados 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 Dados do Contribuinte 

 Contribuinte Centralizador 

 

 

 Aba Informações Contador 

 

 Endereço Completo do Contador 

 CNPJ 

 Código da Caixa Postal 

 Caixa Postal 

 

 

 Aba Parâmetros Simples Nacional 

 

 Código Fiscal 

 CSOSN 

 CST 

 

 

 Depois do preenchimento correto das informações clique em ok e o arquivo ficará salvo no Diretório informado na aba Principal, acesse o validador do Ato Cotepe número 70 e faça a importação do arquivo.

Exportação dados - Nota fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)
A  Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços. 

 Importante 

 Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não. 

 Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais >Manutenção. 

 

 Campo Código Cidade (IBGE), Cidade, Estado 

 

 Posteriormente verifique se o Livro de Serviços tomados está habilitado, para isso acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais   da Empresa   na aba Livros e sub aba Livros Prestados/Tomados. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba Impostos>ICMS/IPI/ISS verifique se o ISS está habilitado. 

 

 Observação: 

 As notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período. 

 Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livro de Serviços Tomados>Cadastra. 

 

 

 Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços. 

 

 Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar. 

 

 Período de Exportação - Data Inicial e Data Final 

 Informações dos documentos - Tipo dos Documentos 

 

 

 O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo 

 

 Após salvar o arquivo o Sistema apresentará mensagem informando que a Exportação foi concluída com sucesso 

 

 

 Acesse o validador da NFTS e faça a importação do arquivo gerado pelo Sistema

Exportando dados da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços - NFTS
A  Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS ) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços. 

 Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não. 

 Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o Menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais >Manutenção. 

 

 

 Posteriormente verifique se o Livro de Serviços tomados está habilitado. Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais   da Empresa  na aba  Livros  e sub aba  Livros Prestados/Tomados. 

 

 

 Ainda nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  verificar se o  ISS está habilitado. 

 

 Observação: 

 As notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período. 

 Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acessar o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Livro de Serviços Tomados >Cadastra. 

 

 

 Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços. 

 

 Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Tipo dos documentos 

 

 

 Defina o local onde o arquivo será gerado 

 

 

 

 Em seguida acesse o PVA e faça a importação do arquivo 

   

  

Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)
Para que você faça a Exportação dos dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, acesse o menu  Utilitários>Exportação de dados / DMED 

 

 O Sistema apresentará a tela de  Exportação de Dados DMED 

 Nessa tela deverá ser informada: 

 

 o período para geração do arquivo 

 como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). 

 

 A exportação da  DMED  buscará todas as notas de  serviços prestados cadastrados naquele período  e buscará também as  informações adicionais cadastradas acima , para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout. 

 

 Declaração de Situação Especial:  Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial. 

 CNES:  Nesse campo devera ser informado o  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 Numero do recibo:  Esse campo somente ficará habilitado se a  declaração for retificadora , devendo ser informado o número da  declaração que se quer retificar . 

 

 

 

 Layout da exportação da  DMED Identificador Dmed:  Registro de informação da declaração. Identificador RESPO:  Registro do Responsável pelo preenchimento. Identificador DECPJ:  Registro de informação do declarante pessoa jurídica. Identificador PSS:  Registro de informação do prestador de serviço de saúde. Identificador RPPSS:  Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde. Identificador BRPPSS:  Registro de informação do beneficiário do serviço pago. Identificador FIMDmed:  Registro identificador do término da declaração. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Escrituração e Exportação DMED

Escrituração e Exportação DMED
ESCRITURAÇÃO  E EXPORTAÇÃO DMED 

 A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal. 

 A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as  pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade,  e  operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS .  Sua geração é anual. 

 Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar parametrizada que: 

 

 Tipo de Serviço Reinf - Saúde 

 Exporta dados para DMED 

 

 

 A exportação da  DMED  busca as informações dos  serviços prestados cadastrados nos   livros de serviços  ou busca as informações cadastradas no menu  M ovimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/ Informações Adicionais DMED. 

 

 . 

 Nessa tela deverá ser cadastrado: 

 

 o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada. 

 Responsável pelo pagamento: Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele. 

 Beneficiários: Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários. 

 

 

 Acessando o menu Utilitários>Exportação de dados / DMED 

 

 O Sistema apresentará a tela de  Exportação de Dados DMED 

 Nessa tela deverá ser informada: 

 

 o período para geração do arquivo 

 como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). 

 

 A exportação da  DMED  buscará todas as notas de  serviços prestados cadastrados naquele período  e buscará também as  informações adicionais cadastradas acima , para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout. 

 

 Declaração de Situação Especial:  Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial. 

 CNES:  Nesse campo devera ser informado o  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 Numero do recibo:  Esse campo somente ficará habilitado se a  declaração for retificadora , devendo ser informado o número da  declaração que se quer retificar . 

 

 

 Layout da exportação da  DMED Identificador Dmed:  Registro de informação da declaração. Identificador RESPO:  Registro do Responsável pelo preenchimento. Identificador DECPJ:  Registro de informação do declarante pessoa jurídica. Identificador PSS:  Registro de informação do prestador de serviço de saúde. Identificador RPPSS:  Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde. Identificador BRPPSS:  Registro de informação do beneficiário do serviço pago. Identificador FIMDmed:  Registro identificador do término da declaração. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) 

 Escrituração e Exportação DMED

Exportação de Dados  PER/DCOMP
O PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil. 

 O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o  Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição. 

 Para geração do Registro, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP. 

 

 Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK. 

 

 Escolha o diretório para salvar. 

 

 O Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído com sucesso 

 

 

 Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo

Exportando dados do PER/DCOMP
O  PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER ) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil. 

 O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o  Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição. 

 Para a geração do Arquivo acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP. 

 

 Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK. 

 

 Escolha o diretório para salvar. 

 

 

 

 Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo no validador

DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)
Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF  

 De acordo com o Manual da DIEF - A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS ,  inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de  Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a obtenção das informações  necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos  Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de  formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998. 

 Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA  

 Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Pará, nos dados Cadastrais da Empresa , obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará. 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba Integrações >Livros – marque o check box – Entrega DIEF PA, se possui Substituição Tributária e Selecione Regime Tributário 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos. 

 

 Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros da Empresa 

 

 Acesse a  Aba>Responsável>Empresa e Escrituração  e preencha as informações referente ao  Responsável Legal pela Empresa e os dados do Responsável pela Escrituração - Contador, uma observação é o número do CRC ( número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra . 

 Exemplo: 123456T, sendo as letras: 

 

 O – originário, 

 S – secundário  

 T – transferido; 

 

 

 Atualize o código do Município próprio para a DIEF – PA  

 Campo_16 Código do Município 

 Para essa atualização, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção 

 

 Clique no Botão  Função Extra 1 – Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE 

 

 

 Defina Todos os Estados  e clique em OK 

 

 Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE 

 

 Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE 

 

 Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso 

 

 Editando o cadastro de Cidades do Estado do Pará 

 

 Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido 

 

 Campo_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF – 

 segue abaixo relação dos logradouros válidos. 

 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS 

 Para a informação dos Registros Tipo 88 você deverá acessar o menu Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS 

 

 Preencha: 

 

 Referência (Mês e Ano) 

 Dados Complementares - descrição 

 Vaçpr 

 Tipo (Outros Débitos ou Outros Créditos, Estorno Outros Débitos, Estorno de Crédito) 

 Código do Subitem 

 Cód. Ajuste Apuração 

 Código de Autorização 

 Ocorrência 

 Fundamentação Legal 

 Data Inicial e Final da Apuração 

 Nota Fiscal Relacionada 

 Razão Social 

 Data do Visto 

 Justificativa 

 

 

 

 Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro 

 Tipo 88, Subtipo 21 

 Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas 

 

 Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita 

 Exemplo:  1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS 

 

 *Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clique para cancelar 

 

 Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23  

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Edite o CFOP – substituição tributária e selecione a natureza da Operação para DIEF - PA 

 

 

 O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros: 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS 

 Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto 

 Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21 

 Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23 

 Para realizar a Exportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIEF*PA 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você defina: 

 Aba Geração 

 

 Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa 

 Período de Referência Mensal (data inicial e data final) 

 Diretório para Geração do Arquivo 

 

 

 Aba Subtipo 10 

 

 Forma de Escrituração de Impostos (Caixa ou Escrituração Contábil) 

 Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviço ou Contribuinte Contribuição Centralizada) 

 Sem operações com Cartões de Crédito/Débito (sim ou não) 

 

 

 *Obs.: Para o Registro 8823 – Anexo II – será necessário informar no Plano Fiscal a natureza da Operação  – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo. 

 Verifique nos CFOPs abaixo no menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal o campo DIEF-PA 

 

 1.403 

 1.411 

 2.403 

 5,405 

 5,411 

 

 Veja também os Itens: 

 

 DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará) 

 Exportando dados para DIEF (CE (Ceará)

Exportando dados para DIEF - CEARÁ (CE)
Veja também os Itens: 

 

 DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará) 

 Exportando dados para DIEF (CE (Ceará) 

 

 

 A DIEF é uma declaração que contém um conjunto de informações que deverão ser prestadas à Sefaz-Ce pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu regime de recolhimento , quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados.  

 Devem declarar a DIEF, todos os contribuintes do Estado do Ceará devem entregar a DIEF de acordo com o modelo definido a partir do seu regime de recolhimento. No entanto, de acordo com seu regime de recolhimento, a declaração apresentará diferentes informações 

 Configurações necessárias para Exportação da DIEF - Ceará - CE 

 Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Ceará, nos dados  Cadastrais da Empresa , obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Ceará. 

 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Você deverá selecionar na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores a opção   “Entrega a DIEF” . marque também se terá Substituição Tributária  

 

 Em seguida defina qual é o Regime de Recolhimento da Empresa 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos. 

 

 Agora, verifique também se o cadastro do Contador está completamente preenchido, acesse para isso os Parâmetros Adicionais da Empresa a aba Responsável>Escrituração 

 

 Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais, 

para fazer a geração da DIEF - CE acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> DIEF - CE. 

 

 Preencha todas as abas com as informações pertinentes a empresa para a geração do arquivo. 

 Aba Principal 

 

 Período de Referência 

 Diretório para gravação do Arquivo 

 Finalidade 

 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

 Código do Transmissor 

 Verão do Layout 

 Número AIDF 

 Número Inicial do dispositivo 

 Número final do dispositivo 

 

 

 Aba Dispositivos 

 

 Código do Dispositivo 

 Modelo 

 Série 

 Número AIDF 

 

 

 Clique em Ok e o arquivo ficará gravado no Diretório informado 

 

 Acesse o PVA da DIEF Ceará e faça a importação do Arquivo

Exportação de Dados - SAPI (Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS) - MG
O  Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI) deve ser utilizado pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas). 

 Sua função é apurar o ICMS devido e gerar a DAPI Simples , declaração mensal referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no período de apuração. 

 Para transmitir a declaração gerada pelo SAPI, o interessado deve utilizar o aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da SEF/MG (TEDSEF) . A transmissão será efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha. 

 Para que o menu de geração da SAPI fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no estado da Minas Gerais e também estar habilitado o imposto ICMS . 

 Para essa configuração acesse primeiramente o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção  e verifique se a empresa está localizada no Estado de Minas Gerais. 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa >Manutenção e verifique se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS. 

 

 

 Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de Geração da SAPI . Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>SAPI - MG. 

 

 Preencha as informações conforme as particularidades da empresa. 

 

 Período de Referência - Data Inicial e Data Final 

 Padrão do Arquivo Magnético 

 Finalidade do Arquivo Magnético 

 Nome da Pessoa para Contato 

 Incluir registro de entradas 

 Incluir registro de Saída 

 Imprime lista de acompanhamento 

 Dispensar 4º dígito dos códigos fiscais 

 Portaria CAT 104/2003 

 Gera registro 74 - inventário 

 Gera registro 88 SP02 - inventario 

 

 

 Ao clicar em Ok o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar. 

 

 

 Após a geração do arquivo acesse o validador do SAPI e faça a importação do arquivo gerado. 

  

Exportação de Dados DAPI MG (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)
DAPI- Declaração de Apuração e Informação do ICMS. 

 Para empresas enquadradas no Simples Nacional 

 DAPI Simples é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas  microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas) . 

 Servirá para apurar e informar ao Estado, mensalmente , o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. 

 O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI). 

 Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador. 

 Lembre-se: 

 O aplicativo transmissor solicita “Domínio” , “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE). 

 DAPI Simples  é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS. 

 É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ( SAPI ), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ( TEDSEF ). 

 A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ( SIARE ), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha. 

 Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/ Dados Cadastrais , o Estado seja MG 

 Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem. 

 

 

 Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG. 

 

 – Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok . 

 

 Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo. 

 

 Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo. 

 

 Faça a importação do Arquivo gerado anteriormente

Exportando dados Escritório Virtual - Solicitações
Neste momento o Sistema Escritório Virtual está em Desenvolvimento 

 Desta forma não será possível a realização da Exportação de Dados para o Escritório Virtual

Valida Escrituração Fiscal Digital
Para que você valide a Escrituração Fiscal Digital de sua Empresa, fazendo com que os erros que podem ocorrer na importação no PVA sejam listados antecipadamente, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Valida Escrituração Fiscal Digital 

 

 Será apresentada a tela para que você defina a Data Inicial e Data Final da verificação das informações 

 

 Clique no Botão para Visualização da Validação do Arquivo 

 Na tela você terá também a Legenda: 

 

 Amarelo - Correções Sugeridas 

 Branco - Itens Corrigidos 

 Vermelho - Itens com Conflito 

 

 

 Ao lado direito da tela você encontrará o Botão, para correção das informações inconsistentes, Clique no Botão "Corrigir" 

 

 O Sistema apresentará a tela para que você forneça as informações que estão inconsistentes 

 Desta forma a correção da informação poderá ser feita no próprio menu de Validação das informações

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
A geração do arquivo deverá ser mensal. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas , clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo . Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD. 

 O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM , Códigos de Municípios do IBGE , etc para consultas. 

 Acessando o menu Utilitários/Exportação   de Dados - SPED /Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI 

 

 O sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 Aba Principal, informe 

 

 Data de Referência 

 Perfil de Apresentação do Arquivo 

 Finalidade 

 Diretório para a Geração do Arquivo 

 incluir os dados do Livro Caixa 

 incluir dados referente ao CIAP 

 Diferencial de Alíquota foi lançado em Outros débitos/créditos e estornos 

 Entrega EFD Contribuições 

 Gera Registro 1400 - valores agregados DIPAM 

 Apurar Bloco K 

 

 

 Aba Informações Adicionais, informe 

 - Informações do Contador - endereço, numero, complemento, bairro, cep, codigo cidade, UF e CNPJ 

 

 Aba Documentos Fiscais, informe 

 

 qual o tipo de formulário utilizado para cada modelo de Nota Fiscal Emitida 

 

 

 Aba Informações para o Inventário, informe 

 

 incluir os dados referentes ao Inventário 

 Incluir produtos classificados como Material de Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, Serviços, Outros Insumos e Outras 

 Enviar produto bloqueado com saldo 

 Motivo do inventário 

 

 

 

 Conta Contábil 

 Data do Inventário 

 

 

 Aba Informações NF Energia Elétrica, informe 

 

 Tipo de Ligação 

 Grupo de Tensão 

 

 

 Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação, informe 

 

 tipo de Assinante 

 

 

 

 Informações Obrigatórias para geração do arquivo: 

 Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas: 

 1.Código de Situação Tributária (CST) : No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 2. Código NCM : No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal 

 

 3. Código de Município (Tabela IBGE) : No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa , dos Fornecedores e dos Clientes . 

 4.Código do CRC : Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador, nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 5.Código do País : No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 6.Notas fiscais complementares : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. 

 

 Informações para Geração do arquivo: 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. 

 7.Livros de Entradas e Saídas : Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. 

 8.Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. 

 Blocos e Registros tratados na exportação: 

 BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS  

 REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE                              REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)

   REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADAPELA ANP (COMBUSTÍVEIS)    REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 

  BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 

 REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55) REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55) REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04) REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01) REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01) REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01) REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01) REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55) REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01) REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01 e 55) REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55) REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55) REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02) REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02) REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D) REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D) REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 2D). REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D) REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D). REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D). REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D) REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D) REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) REGISTRO C590: REG. ANALÍTICO DO DOC. - NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓD 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C 

 BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS) 

 REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D REGISTRO D100: NF DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO                           

     

      (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE                         

       FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57). REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B) REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09) REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10) REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26) REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15)                            E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE                                  PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16) REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22) REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D 

 BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI 

 REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E 

 BLOCO G – CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP 

 REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G REGISTRO G110: ICMS – ATIVO PERMANENTE – CIAP REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G 

 BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO  

 REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO REGISTRO H010: INVENTÁRIO REGISTRO H990: TOTAIS DO INVENTÁRIO 

 BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES 

 REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1 REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO  REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 

 BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI

Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu  Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação  devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF. 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO  –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 

 REGISTROS: 

 ( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF: 

 LUCRO REAL  –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 

 REGISTROS 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 PARÂMETROS 

 No Menu  Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros   

 

 Preencha todas as informações pertinentes a empresa. 

 Aba Parâmetros 1 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no  Lucro Presumido  será possível definir se a Escrituração é através do  Regime de Caixa   ou  Competência , caso a Empresa esteja enquadrada no  Lucro Real  a  Escrituração deverá estar vazio. 

 

 

 Aba Parâmetros 2 

 As informações dos  Parâmetros 2  deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Aba Demais Informações 1 

 Na aba  Demais Informações 1  deverá ser selecionado  SIM ou NÃO  para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 Aba Demais Informações 2 

 A aba  Demais Informações 2  é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO . 

 

 Aba Demais Informações 3 

 A aba  Demais Informações 3  é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO. 

 

 Aba Outras Informações 

 A aba  Outras Informações  só estará habilitada para definição da  Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672. 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF. 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido , a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 

 REGISTROS: 

 ( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF: 

 LUCRO REAL –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente . Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y ), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 

 REGISTROS 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 Depois de realizar a todos os processos referente ao Sistema Livros Fiscais, para geração do Arquivo, você deverá primeiramente acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 

 E preencher todas as informações pertinentes a empresa. 

 Aba Parâmetros 1 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no  Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Regime de Caixa   ou Competência , caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio. 

 

 As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO . 

 

 A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO. 

 

 A aba Outras Informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672. 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 

 As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial) 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida , mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611. 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários > Exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação. 

 

 As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial) 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611. 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 

 As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF. 

 

 

 

 Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF 

 

 

 Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF 

 

 Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis 

 

 Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Para que seja realizada a  Recuperação dos dados da ECD , dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 

 Localize o Arquivo da ECD 

 

 

 

 

 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros  P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Exportando dados do SPED (Escrituração Contábil Fiscal - ECF)
Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF. 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 

 REGISTROS: 

 ( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF: 

 LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 

 REGISTROS 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 PARÂMETROS 

 No Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros   

 

 Preencha todas as informações pertinentes a empresa. 

 Aba Parâmetros 1 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no  Lucro Presumido  será possível definir se a Escrituração é através do  Regime de Caixa   ou  Competência , caso a Empresa esteja enquadrada no  Lucro Real  a  Escrituração deverá estar vazio. 

 

 

 Aba Parâmetros 2 

 As informações dos Parâmetros 2  deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Aba Demais Informações 1 

 Na aba Demais Informações 1  deverá ser selecionado  SIM ou NÃO  para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 Aba Demais Informações 2 

 A aba Demais Informações 2  é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO . 

 

 Aba Demais Informações 3 

 A aba Demais Informações 3  é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO. 

 

 Aba Outras Informações 

 A aba Outras Informações  só estará habilitada para definição da  Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672. 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 EXPORTAÇÃO 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários > Exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal >  Exportação. 

 

 Aba Principal 

 As informações da  aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial) 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 Aba Informações Adicionais 

 A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611. 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 GERAÇÃO DO ARQUIVO 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 IMPORTAÇÃO NO SPED ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 RETIFICAÇÃO DOS DADOS EXPORTADOS PARA A ECF 

 

 A retificação de ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anteriormente entregue, se faz mediante apresentação de nova ECF, que terá a mesma natureza da ECF originariamente apresentada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a ativa na base de dados do SPED. 

 O prazo de retificação é de 5 (cinco) anos, conforme os artigos 150 e 173 do CTN. 

 Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-LALUR ou do e-Lacs, a pessoa jurídica deverá verificar a necessidade de retificar as ECF dos anos-calendário posteriores. 

 A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD) substituta que altere contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do SPED. 

 No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL da ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido alterada. 

 A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que haviam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) deverá apresentar DCTF retificadora elaborada com observância das normas específicas relativas a esta declaração 

 

 Caso seja necessário  RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 

 RECUPERANDO DADOS DA ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL) DENTRO DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo SPED ECF – menu  Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 ESCRITURAR/RECUPERAR DADOS DA ECD 

 

 

 

 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E ; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611 ; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as Empresas Lucro Presumido estão nos registros: 

 

 P200/P300 (IRPJ)  

 P400/P500 (CSLL) 

 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro: 

 

 Y600  

 Y611 

 

 

 

 ENTREGA DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) 

 1) Importar arquivo PVA 

 Depois de Gerar o Arquivo no Sistema Livros Fiscais, faça a importação do mesmo no PVA da ECF 

 

 

 2) Validação do Arquivo 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a  validação da ECF , 

 

 3) Recuperação da ECD 

 A Recuperação pode ser realizada no menu Escrituração, Recuperar dados da ECD ou clicando no ícone conforme a imagem abaixo 

 

 Em seguida o PVA mostrará a tela para localização do arquivo, selecione a escrituração e clique em OK 

 Dica:  

 Para evitar possíveis retificações da ECD, orientamos a assinar a ECD e não transmiti-la. Antes de transmiti-la, gere a ECF e faça a recuperação da ECD assinada. Desta forma, poderá ser feita a validação e verificação na ECF de informações que podem estar divergentes entre os arquivos. Caso existam, poderão ser feitos os ajustes no sistema, gerar a ECD novamente, sem a necessidade de retificar o arquivo, pois ele ainda não foi transmitido). 

 

 O PVA mostrará o aviso 

 Clique em Sim 

 

 em seguida será apresentada a mensagem sobre sobre dados da ECD recuperados 

 

 Valide o arquivo novamente para verificar inconsistências se vc fez a recuperação da ECD 

 Para Recuperar ECF do ano Anterior em Escrituração>Recuperar ECF anterior 

 

 Localize o Arquivo 

 

 4) Transmissão do Arquivo 

 Depois de todas as informações conferidas e validadas faça a transmissão do Arquivo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
A  Escrituração Contábil Fiscal (ECF ) substitui a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) , a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital. 

 Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal. 

 

 Preencha as informações obrigatórias para a geração: 

 1) Parâmetros 

 a) Parâmetros 1 

 

 Forma de Tributação; 

 Forma de Apuração; 

 Qualificação da Pessoa Jurídica; 

 Optante pelo Refis; 

 Optante pelo Paes; 

 Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido; 

 Tipo de Escrituração; 

 

 A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal. 

 

 b) Parâmetros 2 

 

 Código da Natureza Jurídica 

 Código Receita IRRF 

 Código Receita CSLL RF 

 Código Receita IRRF Pública 

 Código Receita CSLL RF Pública 

 

 

 c) Demais Informações 1 

 Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas” , " Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas ”. 

 Preencher a alíquota da CSLL,  e os demais campos  das outras abas com SIM  ou NÃO conforme ocorrer aquela situação na empresa. 

 

 d) Demais Informações 2 

 

 e) Demais Informações 3 

 

 Obs ervação:  Para Registro  0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos P arâmetros A dicionais da E mpresa , mesmo que já marcado; 

 

 Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 

 2) Exportação 

 a) Aba Principal 

 As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial). 

 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL ; 

 

 

 b) Informações Adicionais 

 A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do Sistema de Folha de Pagamento: para: 

 

 o pro labore evento padrão e079 e 

 para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611 . 

 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará  a letra “ E ” , que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 Caso seja necessário  RETIFICAR  a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Retornar no Menu  Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção  ECF retificadora  preenchendo o  Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

EFD - REINF -  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.
Para agilizar as entregas todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho , sendo assim, o Sistema não permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios vazios . 

 Campos preenchimento obrigatório para o REINF. 

 No Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais   

 

 Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento  R-1000 ( Informações do Contribuinte). 

 

 

 Ainda nos Dados Cadastrais na aba Entidades Ligadas  serão preenchidas as informações referente ao sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de: 

 

 sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo 

 fundos ou clubes de investimentos por ele administrados. 

 

 Essas informações serão utilizadas para a geração do evento  R-1050- Tabela de Entidades Ligadas. 

 Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do  evento R-1050. 

 

 No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   

 

 Caso a empresa seja da Construção Civil  aba Identificação o campo “Empresa da Construção Civil” deverá ser flegado para a geração do evento R-2010 ( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados). 

 

 Na aba Responsável, preencha as informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos. 

 

 Na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados para o envio do: 

 

 R-2020 ( Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços ) selecione que escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte. 

 R-2010(  Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados) : selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados. 

 

 

 Na aba Impostos>Impostos Retidos deverão ser preenchidos: 

 

 Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto. 

 

 Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos: 

 

 R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário passoa física) 

 R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica). 

 

 

 SERVIÇOS TOMADOS 

 No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados faça a escrituração das notas com as devidas retenções de INSS,  essa informação irá gerar o: 

 

 R-2010 ( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).   

 

 

 Na aba  Validadores  e sub aba EFD- REINF preencha a Obra caso a empresa seja da Construção Civil. 

 

 Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu Manutenção>Obras>Cadastra. 

 

 

 R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física). 

 Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

 No Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

 

 Faça a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais. 

 

 Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010. 

 

 Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastra . 

 

 Preencha as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão. 

 

 

 Observação 

 As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. 

 No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. 

 SERVIÇOS PRESTADOS 

   R-   2020 (R etenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços ). 

 No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53   

 

 Faça a escrituração completa das notas com retenção de INSS . O campo “Tipo de Serviço”  também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da construção civil a Obra deverá ser indicada na nota. 

 

 No Menu Manutenção>Clientes>Cadastra   

 

 faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF - R2050 o Indicativo de Comercialização  para a geração do evento R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor  Rural PJ/Agroindústria).   

 

 No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra 

 

 Faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF  o Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária para a geração do evento R-2055 (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ). 

 

 Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. 

 

 

 Selecione o certificado digital. 

 Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. 

 Selecionar o tipo de Ambiente. 

 

 a) Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Será apresentada a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. 

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período , se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. 

 Selecionar o opção “ Inserir Evento”. 

 

 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 

 Selecione o Evento que deseja gerar. 

 

 Selecionar o motivo da geração e gerar. 

 

 Informar o período a ser transmitido . 

 

 Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. 

 

 Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote. 

 Consultar para verificar o Status do Evento. 

 Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. 

 O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. 

 

 Observação: os eventos da série R-2000 e R-4000 poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento R-1000 que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção. 

   Para o Fechamento/Reabertura  dos Eventos da série R-2000 e R-4000 selecionar os botões próprios para a geração. 

 

 Preencha a data dos eventos a serem fechados/reabertos e clicar em gerar. 

 

 

 Após a geração faça o envio e a consulta do evento gerado. 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Exportação de Dados - Prefeituras
Para realizar a Exportação de Dados para Prefeituras , você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Prefeituras. 

 

 O sistema apresentará a relação de exportações que poderão ser realizadas. 

 

 DES - Belo Horizonte 

 e_ISS 

 GISS Online 

 DMS - Declaração Mensal de Serviços 

 ISS Digital Campinas 

 SimpliISS 

 Fortaleza 

 Porto Velho 

 Lins 

 Embu das Artes - SP 

 

 

 Defina qual será a exportação realizada e o Sistema irá apresentar a tela para configuração da Exportação 

 Preencha as informações solicitadas e informe o local/diretório onde o arquivo será gravado. 

 

 Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo na Prefeitura definida. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Prefeituras 

 Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal) 

 Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Importando Arquivos TXT
Você poderá realizar a importação de Arquivos TXT, agilizando assim, o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais. 

 Esses dados devem ser gerados em padrão texto , seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto. 

 Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu  Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT . 

 

 Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto. Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído. 

 Defina se a Tabela que receberá a importação é: 

 

 Livro Caixa 

 Livro de Entradas 

 Livro de Saídas 

 Livro de Serviços 

 DIPI Entradas-Itens das Notas 

 DIPI Saídas-Itens das Notas 

 Clientes 

 Fornecedores 

 

 

 Em seguida Informe o Diretório (endereço) onde está salvo o Arquivo TXT que será importado 

 

 Layouts dos Arquivos Texto 

 LIVRO CAIXA 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 LIVRO DE ENTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 

 1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1). 

 6. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 

 7. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras. 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. 

 ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas 

 LIVRO DE SAÍDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo 

 SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas 

 SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi- ços por Centro de Custo. 

 SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços. 

 ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros). 

 ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 DIPI DE ENTRADAS 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) 

 DIPI DE SAÍDAS 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 CLIENTES 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 

 CLIENTES - PESSOA JURÍDICA 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 CLIENTES - PESSOA FÍSICA 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 FORNECEDORES 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ 

 MAPA RESUMO ECF 

 

 Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: 

 

 Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 

 DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL) 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: 

 

 PRODUTOS 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 QTDE 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: 

 ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos. 

 

 Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas 

 

 

 

 

 

 Indice 

 

 

 Versão 

 

 

 Campo 

 

 

 Tipo 

 

 

 Tamanho 

 

 

 Descrição 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 

 Nome Abreviado da Empresa 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 Nota 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 NumeroEmit 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 

 CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 NumeroCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 

 CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco) 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 Série 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 

 Informar a série da Nota Fiscal 

 

 (Preenchimento obrigatório). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 CodFiscal 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 

 Informar o código fiscal 9.999 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 CodDesd 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 

 Informar “000” 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

 Item 

 

 

 C 

 

 

 

 

 

 Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

 CodAjuste 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 

 Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED 

 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

 DescrComplAjuste 

 

 

 C 

 

 

 100 

 

 

 Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Base de Cálculo do ICMS. 

 

 

 

 

 13 

 

 

 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

 VlICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor ICMS 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 16 

 

 

 

 

 

 AliqICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Aliquota do ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 17 

 

 

 

 

 

 VlICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 18 

 

 

 

 

 

 VlOutros 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor Outras ICMS 

 

 

 

 

 19 

 

 

 

 

 

 Migrado 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 CodAjContrCred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197.  

 Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas  

 

 

 

 

 

 Índice 

 

 

 Versão 

 

 

 Campo 

 

 

 Tipo 

 

 

 Tamanho 

 

 

 Descrição 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 

 Nome Abreviado da Empresa 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 Nota 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 

 Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 Série 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 CodFiscal 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 

 Informar o código fiscal 9.999 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 CodDesd 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 

 Informar “000” 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 Item 

 

 

 C 

 

 

 

 

 

 Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 CodAjuste 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 

 Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

 DescrComplAjuste 

 

 

 C 

 

 

 100 

 

 

 Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Base de Cálculo do ICMS. 

 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

 

 

 VlICMS 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor ICMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

 

 

 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

 AliqICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Aliquota do ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 VlICMSRF 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor ICMS Retido na Fonte 

 

 

 

 

 16 

 

 

 

 

 

 VlOutros 

 

 

 N 

 

 

 

 

 

 Valor Outras ICMS 

 

 

 

 

 17 

 

 

 

 

 

 Migrado 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 

 18 

 

 

 

 

 

 CodMunicOrig 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 

 Código Município de Origem (Deixar em Branco) 

 

 

 

 

 19 

 

 

 

 

 

 CodMunicDest 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 

 Código Município de Destino (Deixar em Branco) 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 Placa 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 

 Placa do Veículo (Deixar em Branco) 

 

 

 

 

 21 

 

 

 

 

 

 UFVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 

 Estado Veículo (Deixar em Branco) 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197.  

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivos TXT 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra 

 Importando Arquivo TXT no padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Importando Arquivos Temporários
É possível realizar a importação de arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais. 

 Esses dados devem ser gerados em arquivos .DB que estarão dentro de sua própria base de dados, seguindo, rigorosamente, todas as especificações descritas no item no item Layouts dos Arquivos Texto. 

 Para realizar a importação das informações, acesse o menu  Utilitários/Importação de Dados/Arquivos Temporários . 

 

 Na tela apenas Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído. 

 Automaticamente, o sistema detectará quais tabelas contém dados e efetuará a importação . Nesta tela você tem um botão que cria as tabelas vazias para receber os dados a serem importados . As tabelas que o sistema espera são as seguintes: 

 

 Livro Caixa 

 Livro de Saídas 

 Livro de Entradas 

 Livro de Serviços 

 Inventário 

 DIPI de Entrada 

 DIPI de Saída 

 Clientes 

 Fornecedores 

 Mês 

 

 

 

 Caso o Sistema não encontre arquivos que possam ser importados será apresentada a mensagem Não existem dados a serem importados 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivos TXT 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra 

 Importando Arquivo TXT no padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Importação de dados - Arquivo TXT padrão validador Sintegra
O Sistema permite fazer a Importação do Arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações. 

 Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes , Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo . 

 Acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra. 

 

 Preencha as informações conforme as particularidades da empresa e clique em Ok para escolher o diretório. 

 

 Diretório do arquivo de Origem (TXT) 

 Valores de substituição tributária deverão ser importados com outro código fiscal 

 Importar notas fiscais inutilizada 

 Código Fiscal - Substituição Tributária, Notas Inutilizadas 

 Classificação Fiscal 

 Cliente padrão 

 

 

 Após clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique o diretório 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivos TXT 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra 

 Importando Arquivo TXT no padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
O Sistema permite fazer a importação do arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações. 

 Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes , Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo. 

 Para realizar a importação do Arquivo, acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra. 

 

 Preencher as informações conforme as particularidades da empresa e clicar em Ok para escolher o diretório. 

 

 Diretório onde o arquivo está salvo 

 Valores de substituição tributária deverão ser importados com outro código fiscal 

 Importar notas fiscais inutilizadas 

 CFOP Substituição Tributária 

 CFOP para notas inutilizadas 

 Classificação Fiscal 

 Cliente padrão 

 

 

 Informe o diretório do arquivo de Origem 

 

 

 Após a importação do Arquivo do Validador Sintegra, acesse a Escrituração dos Livros Fiscais e faça a conferência das notas importadas. 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Arquivos TXT 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importação de dados - Arquivo TXT padrão Validador Sintegra 

 Importando Arquivo TXT no padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)
Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

 Na aba “Livros ” e sub aba “Entradas/Saídas” ,  verifique se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal? ”, e se a “ Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF ”. 

 

 Na sequência acesse o menu Utilitários>I mportação de dados > Arq uivo TXT  no  padrão REDF . 

 

 Preencha as informações: 

 

 Modelo 

 Local dos arquivos 

 Código Fiscal  

 CST-ICMS 

 

 

 O Sistema nesse momento poderá avisar que ocorreu uma inconsistência referente a falta de cadastro do equipamento e apresentará a série a ser cadastrada. 

 

 Se essa inconsistência for apresentada você deverá verificar a série da máquina e cadastrar o equipamento no Menu Manutenção >t abelas > Equipamentos ECF e S@T >Cadastra. 

 

 Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência. 

 

 Preencha também os demais campos como Máquina e modelo do Documento Fiscal que são obrigatórios para a importação dos cupons. 

 

 Posteriormente acesse novamente o Menu Utilitários>I mportação de dados > Arq uivo TXT  no  padrão REDF . 

 

 Mais uma vez preencha as informações obrigatórias. 

 

 Modelo 

 Diretório onde o arquivo está salvo 

 Tipo de Item padrão 

 Código Fiscal Padrão 

 CST - ICMS 

 

 

 Aguarde até que o Sistema conclua a importação. 

 

 Para visualizar os cupons fiscais importados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Clique no botão Avançar 

 

 Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 

 

  

Importando Arquivo TXT no padrão REDF
Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Livros Saída , deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL 

 

 Após estar parametrizado , deverá ser acessado o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF. 

 

 Informe: 

 

 Modelo a ser importado 

 Arquivo de Origem 

 Gerar Lançamento para o Livro Caixa 

 Tipo de item padrão 

 Código Fiscal Padrão 

 CST ICMS 

 

 

 O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS. 

 Em seguida deverá ser informado o l ocal onde estão salvos os arquivos. 

 

 IMPORTANTE 

 Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação. 

 

 Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora. 

 Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e S@T 

 

 Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência. 

 

 

 Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente. 

 

 

 Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados. 

 INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista) 

 A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada  “Todas”  as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela. 

 1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS – Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição. – Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc) – Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária

 respectivamente: 

 

 Fonte: site  http://www.praticacontabil.com.br (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas) 

 2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa 

 

 As opções para escriturar os ítens das NF 

 Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/ PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “ Livros Entradas ” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas. 

 

 Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico. 

 

 OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis 

 

 Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra  

 

 E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo. 

 

 Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade , deverá além de preencher o CFOP , selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade. 

 

 IMPORTANTE: 

 Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando: – No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2 – No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco” – No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos 

 Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o código do produto , quantidade e valor total. 

 

 Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de Arquivos XML
Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe 

 

 Informe: 

 

 CFOP que será utilizado na importação, 

 onde será escriturado o Valor Contábil total, 

 Diferença de ICMS, 

 Diferença de IPI 

 CST ICMS 

 CST de IPI, 

 CST de PIS 

 CST da COFINS 

 Observação 

 Principal local de armazenamento dos produtos 

 Selecione se Aproveita Crédito de ICMS 

 Alíquota Base de IRPJ 

 Alíquota Base da  CSLL 

 Informe Portaria CAT 66/2018 -  para maiores informações clique aqui  

 

 Salve as informações 

 

 Para realizar as importações, acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados. 

 

 Selecionar o modelo de nota que deseja importar:  

 Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e 

 Preencher :  

 

 Diretório do Arquivo Origem - pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls; 

 Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados - essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços; 

 Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas - essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada; 

 Cliente para notas modelo 65 sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota; 

 Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item - essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto; 

 

 As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada: 

 

 Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas - se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's; 

 Usar o CFOP padrão do fornecedor - se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas); 

 Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais - se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas); 

 Importar observações contidas nos Xmls; 

 Atualizar cadastros de clientes/fornecedores; 

 Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro; 

 Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas) - para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.  

 

 

 

 

 Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS 

 Preencher :  

 

 Diretório dos Arquivos Origem - pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls; 

 Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados - essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado; 

 Cliente para CT-e cancelado - essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado; 

 Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e; 

 Não solicitar informações de detalhamento da carga; 

 NBMSH padrão- prencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e ( essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal). 

 

 

 

 

 Arquivos no Padrão do Emissor CF-e 

 Preencher :  

 

 Diretório de Origem - pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls; 

 Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário - essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota; 

 Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins; 

 Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto; 

 Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's; 

 Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los; 

 Atualizar produtos já cadastrados; 

 Cadastrar equipamentos Sat; 

 CF-e S@t de cancelamento- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importando Nota Fiscal Eletrônica
Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu  Utilitários / Importação de Dados / Arquivos no padrão Emissor NF-e. 

 

 A  importação de dados referente a Nota Fiscal Eletrônica consiste em importar todas as notas fiscais emitidas ou recebidas pela empresa definida, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ do emitente ou do destinatário é igual ao da empresa definida. 

 Informe: 

 

 o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica. 

 Para que a importação fique correta será necessário configurar os Códigos Fiscais utilizados relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informado onde serão lançadas as diferenças entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS acessando o menu Manutenção/Empresas/Configurações de importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e . Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo Isentas ou Outras de ICMS e IPI . 

 

 

 Após a importação dos Arquivos, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e realizar a conferência da importação, de acordo com o tipo de nota importada 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de dados - Arquivos no padrão emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)
Para realizar a importação dos Conhecimentos de Transporte , primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas” ,  verifique se os Livros de Entradas e Saídas estão habilitados . 

 

 Posteriormente acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS. 

 

 Preencha a tela com os campos obrigatórios: 

 

 Diretório dos Arquivos de origem (pasta onde estão os conhecimentos); 

 CFOP para CT-e Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação de CFOP cadastrado); 

 Cliente para CT-e  Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação do tomador ou prestador do serviço); 

 NBMSH padrão; 

 

 

 Aguarde até que o Sistema conclua a importação. 

 

 Para visualizar os Conhecimentos de Transporte  importados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção. 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Para a Conferência das totalizações dos Conhecimentos de Transporte escriturados acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas/Saídas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de Conhecimento de Transporte- CT-e/ CT-e OS (modelo 57/67)
Para que você consiga realizar a importação de Conhecimento de Transporte deverá primeiramente, nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Identificação , definir que o Ramo de atividade como Comércio/Serviços assim como os Livros Fiscais devidamente flegados. 

 

 Aba Livros>Entrada/Saídas 

 

 Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra 

 

 Escriturar: 

 

 CFOP que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP´s, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's). 

 onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI 

 CST ICMS 

 Diferença ICMS/ Diferença IPI 

 CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada) 

 

 

 Após as configurações de importação feitas acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS. 

 

 Preencher: 

 

 Diretório dos arquivos de origem (pasta onde estão os Xml's) 

 CFOP para CT-e cancelados 

 Cliente para CT-e cancelado 

 NCM padrão 

 As demais informações preencher conforme a necessidade da importação 

 

 Clicar em OK 

 

 Após a importação do Arquivo, acesse Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saída/Entrada e confira as informações 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)
Para realizar a importação dos cupons fiscais , primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas” ,  verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “Escritura Cupom Fiscal?” , e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”. 

 

 Posteriormente acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CF-e. 

 

 Preencha a tela com os campos obrigatórios: 

 

   Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons); 

   Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário; 

   Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat); 

   CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado); 

 

 

 Aguarde até que o Sistema conclua a importação. 

 

 Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z . Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)>Manutenção  para visualiza-los. 

 

 Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 

    

Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI
A Importação de dados no padrão do validador EFD ICMS/IPI consiste em importar todas as notas fiscais informadas no arquivo, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ informado no registo 0000 é igual ao da empresa definida.       

 Para importar uma Arquivo acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do validador EFD ICMS/IPI .  

 

  Informe: 

 

 o diretório onde esta salvo o arquivo. 

 Na importação, pode-se mencionar quais blocos que deseja importar (Bloco C, D e H) 

 CFOP pra as Notas Fiscais Canceladas (no arquivo, quando a NF é cancelada ele não traz essas informações, que são necessárias para a gravação no Sistema) 

 CPF para Notas Fiscais modelo 65 e cupons fiscais que não o tenham preenchido no arquivo 

 NBMSH padrão para os lançamentos de conhecimentos de transporte de saídas 

 

 REGISTROS QUE O SISTEMA IRÁ IMPORTAR 

 BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS 

 REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM(PRODUTO E SERVIÇOS) REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO 

 

 BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 

 REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55) REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01) REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01) REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55) REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55) REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55) REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D) REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D) REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) 

 

 BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS) 

 REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 8B) REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09) REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10) REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26) REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22) 

 

 BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO 

 REGISTRO H010: INVENTÁRIO 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de dados do EFD Contribuições
O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias . 

 Para a importação acessar o Menu  Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições. 

 

 Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200 , CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento. 

 

 Após a importação verifique em seus livros a escrituração dos mesmos 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) - Contribuições
O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente, para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias. 

 Para a importação acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições. 

 

 Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento. 

 

 Ao clicar em OK a importação do Arquivo EFD Contribuições irá realizar a Escrituração das notas fiscais em seus respectivos Livros, acesse os menu de Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e faça a conferência das informações importadas 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de dados - Recupera xml
O Sistema possuía uma rotina de recuperação de xml’s pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal. 

 Desta forma, esse processo não poderá ser realizado pela Empresa até que a Receita Federal volte a ter o procedimento. 

 Para a realização do a recuperação do XML acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>RecuperaXML 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Recuperação de XML
O Sistema  possuía uma rotina de recuperação de Xml's pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.

Importações Notas Fiscais de Serviço
Para realizar a importação de Notas Fiscais de Serviços , você deverá acessar o menu Utilitários>Importação de Dados-Prefeituras. 

 Será apresentada a relação de todas as Prefeituras que tenham implementadas no Sistema, a importação da NFSe, de acordo com o layout de cada uma delas. 

 

 Clique na Prefeitura de sua Empresa e será apresentada a tela para que você defina o endereço onde está salvo o arquivo. 

 Informe os dados solicitados na configuração da tela e em seguida informe o diretório onde o arquivo está salvo. 

 Clique em OK 

 

 Listagem de municípios abrangentes pela importação de dados no sistema de Livros Fiscais. 

 Padrão GISS Online 

 

 Mauá/SP 

 

 Padrão ABRASF 1.00, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04 

 

 Cuiabá/MT 

 Brasília/DF 

 São Vicente/SP 

 Ribeirão Preto/SP 

 

 Padrão CONAM 

 

 Taboão da Serra/SP 

 Limeira/SP 

 

 Padrão GINFES 

 

 Guarulhos/SP 

 Rio Claro/SP 

 Santo André/SP 

 

 Padrão SimplISS 

 Padrão SIGISS 

 Padrão SIGISS WEB 

 Sem Padrão definido 

 

 São Paulo/SP 

 Barueri/SP 

 Santana de Parnaíba/SP 

 Campinas/SP 

 Sorocaba/SP 

 Rio de Janeiro/RJ 

 Salto/SP 

 Pirassununga/SP 

 Santa Barbara d'Oeste/SP 

 Belo Horizonte/MG 

 Curitiba/PR 

 Osasco/SP 

 Lins/SP 

 Agudos/SP 

 Itupeva/SP 

 Várzea Paulista/SP 

 Jacareí/SP 

 Campo Mourão/PR 

 Mogi das Cruzes/SP 

 Francisco Morato/SP 

 Charqueada/SP 

 Nova Iguaçu/RJ 

 São Luiz/MA 

 Belém/PA 

 Teresina/PI 

 Uberlândia/MG 

 Corumbá/MS 

 Campo Grande/MS 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo
Para importação das notas de serviços do município de São Paulo a empresa deve estar cadastrada de forma correta. Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra. 

 

 Verifique se o Estado definido para a Empresa é SP (São Paulo) 

 

 Posteriormente acessar o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   

 

 Verifique se o Livro de Serviços Prestados   está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado. 

 Observação: caso não saiba qual  modelo do Livro de serviços correto  verificar com a Prefeitura do município. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS"  selecionar o imposto ISSQN e em seguida que  Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo). 

 

 Para fazer a importação acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo). 

 

 Preencha as informações : 

 

 Código Fiscal para serviços prestados; 

 Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado; 

 Série que está sendo emitida nas notas; 

 Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas; 

 Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de São Paulo, e é a mais completa de todas as versões; 

 As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa. 

 

 

 Para verificar as notas importadas acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços >Modelo 1/51/53>Manutenção. 

 

 Clicar no botão Altera ou Visualiza. 

 

 Para a conferência das notas importadas acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços> Modelo 1/51/53. 

 Preencher o período que deseja visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 

  

Importação de Notas de Serviços Município de Barueri
Para importação das notas de serviços do município de Barueri a empresa deve estar cadastrada de forma correta. 

 Acessar o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra. 

 

 A cidade informada na aba Localização deve ser Barueri 

 

 Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa   

 

 Verifique se o Livro de Serviços Prestado está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado. 

 Observação: caso não saiba qual  modelo do Livro de serviços correto  verificar com a Prefeitura do município. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS"  selecionar o imposto ISSQN e em seguida que  Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri). 

 

 Para fazer a importação acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de Barueri). 

 

 Preencha as informações : 

 

 Código Fiscal para serviços prestados; 

 Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado; 

 Série que está sendo emitida nas notas; 

 Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas; 

 Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de Barueri, e é a mais completa de todas as versões; 

 As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa. 

 

 

 Para verificar as notas importadas acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços >Modelo 1/51/53>Manutenção. 

 

 

 Clicar no botão Altera ou Visualiza. 

 

 Para a conferência das notas importadas acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53. 

 

 Preencher o período que deseja visualizar. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira
Para a emissão das Notas de Serviços de Porto Ferreira primeiramente verificar nos Dados Cadastrais se a empresa está cadastrada no Município de Porto Ferreira. 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 

 Posteriormente nos   Parâmetros Adicionais da Empresa,   menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, selecione o Ramo de Atividade como Comércio/Serviços. 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  habilite o Livro de Serviços Prestados e o Modelo. 

 

 O Campo  “Nota Fiscal Municipal”  deve sempre estar habilitado independente da tributação da Empresa. 

 O Campo   “Escritura Itens das NFs de Serviços”  deve estar habilitado no caso de entrega dos EFD’s pela empresa. 

 O Campo “Tipo de Serviço (Reinf)”  é de preenchimento obrigatório no caso de entrega do EFD Reinf. 

 Os campos  “Código do Serviço” e “Aliq. ISSQN” podem ser preenchidos para padronizar o mesmo código e a mesma alíquota para todas as notas. 

 Habilite o “Exporta dados para DMED” caso a empresa tenha a obrigação dessa entrega. 

 Habilite também a opção “Possui Retenção de INSS na Fonte” caso a empresa tenha essa condição nas notas. 

 

 

 Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real verificar se o ISSQN está habilitado. 

 

 Caso a empresa seja do Simples Nacional  também fazer essa verificação  se o  ISS está habilitado na aba do Simples Nacional. 

 

 Acesse O Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira. 

 

 Preencha o diretório  onde se encontra o arquivo a ser importado, Código fiscal, Modelo e Série. 

 O campo  “Produto Padrão”  deverá ser preenchido caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitado que a empresa fará a escrituração dos itens das notas de serviços. 

 Preencher também o cliente padrão para as notas sem identificação do tomador do serviço. 

 

 Ao clicar em OK o Sistema irá importar as Notas Fiscais de Serviços Tomados 

 Para conferência da Escrituração do Livro de Serviços Tomados, acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Criando Empresas Modelo
Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Empresas Modelo através do menu Utilitários/Criação de Empresas Modelo . 

 

 São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Alterando Parâmetros do Sistema
Essa função deverá ser realizada com o Acompanhamento do Analista do Suporte Técnico 

 Caso o sistema esteja em modo demonstrativo acesse o Menu Utilitários>Altera Parâmetros do Sistema. 

 Caso o Sistema apresente a tela, informe 

 

 dados do contrato informar o CNPJ/ CPF e senha do contrato. 

 

 Fechar o sistema e abrir novamente.

Mantendo a segurança do Sistema - Cópia de Segurança
Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema. 

 Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível. É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra. Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu  Utilitários/Ferramentas do Sistema/Cópia de Segurança . 

 

 Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia. Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados os Sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaLF.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em pendrives ou HD externos. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo. Para efetuar a cópia de segurança, os demais módulos deverão estar fechados para não haver o risco de corrompimento. 

 Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, estará disponível a opção  Apaga conteúdo do disco de destino . Caso seja assinalada, os locais serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção  Inclui Modelos de Documentos , copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção  Não Considera Arquivos Mortos . Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário. 

 Gera Cópia dos Demais Sistemas:  Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas. 

 Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas. 

 Finalmente, clique em  " Efetua  Cópia " e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: " Cópia de Segurança Realizada com Sucesso ". 

 Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu  Utilitários/Ferramentas do Sistema/Restauração de Dados. 

 

 

 O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas. 

 Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção  Substitui dados existentes , os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos. 

 A opção  Inclui Modelos de Documentos  poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção  Não considera arquivos mortos  poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas. 

 Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina. 

 A segurança do sistema depende exclusivamente de você. 

 Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança. 

 Veja também os Itens: 

 

 Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança 

 Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança) 

 

 

   

 

 

  

Restaurando Dados (restauração de cópia de segurança)
Para fazer a restauração de Dados (cópia de segurança) acesse o Menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados. 

 

 

 Indicar o diretório onde se encontra a Cópia de Segurança a ser restaurada. 

 Se no momento em que foi feita a cópia foi marcado para incluir Modelos de Documentos poderá marcar a mesma opção para a restauração da mesma. 

 Selecionar as empresas que estão na cópia que deseja que sejam restauradas. 

 Selecionar a opção  “Restaura Cópia” e aguardar até que o sistema termine o processo de restauração dos dados. 

 

 O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas. 

 Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção  Substitui dados existentes , os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos. 

 A opção  Inclui Modelos de Documentos  poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção  Não considera arquivos mortos  poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas. 

 Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina. 

 

 

 A segurança do sistema depende exclusivamente de você. 

 Nós  não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança. 

 Veja também os Itens: 

 

 Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança 

 Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)

Ferramentas do Sistema - Restauração de Dados
O Sistema possui uma rotina de restauração das cópias de segurança geradas anteriormente no Menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema> Cópia de Segurança 

 Para a restauração da Cópia de Segurança acesse o menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados. 

 

 Preencha o local onde está salva a cópia de segurança e selecionar as empresas que deseja restaurar as informações. 

 

 Indique o diretório onde se encontra a Cópia de Segurança a ser restaurada. 

 Se no momento em que foi feita a cópia foi marcado para incluir Modelos de Documentos poderá marcar a mesma opção para a restauração da mesma. 

 Selecionar as empresas que estão na cópia que deseja que sejam restauradas. 

 Selecionar a opção  “Restaura Cópia” e aguardar até que o sistema termine o processo de restauração dos dados. 

 

 

 

 Observação: no momento da Restauração dos Dados nenhum Sistema poderá estar aberto, somente o módulo onde será restaurada a cópia. 

 Veja também os Itens: 

 

 Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança 

 Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)

Visualizando os acessos aos Sistemas neste momento
Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento , você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema. 

 

 É importante saber que você somente conseguirá fazer uma  Cópia de Segurança , uma  Restauração de Dados  ou mesmo a  Criação das Empresas Modelo  se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema. 

  

Reprocessando a Atualização (versão)
  Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados. 

 

 Será apresentada a tela de aviso ao usuário. 

 

 Na sequência  será apresentada a tela  com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico. 

 

 Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.

Configurando Banco de Dados
BANCO DE DADOS 

 É o sistema responsável por guardar, organizar e disponibilizar os dados dos sistemas. Eles são operados pelo Sistema Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). Estes gerenciadores são softwares que manipulam as informações do banco de dados e interagem com outros softwares. 

 

 Firebir 

 Microsoft SQL Server 

 MySQL 

 Oracle Database 

 

 

 Nesse local fica escriturado o caminho do Banco de Dados do sistema e o endereço do IP do computador em que o mesmo está instalado. 

 

 Observação:  as informações nesse local serão configuradas de forma automática no momento da instalação dos Sistemas. 

  

Base de Conhecimento
Base de Conhecimento

Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.
Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu  Manutenção>Empresas> P arâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados, defina que escritura o Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota 

 

 No Menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra 

 

 Faça o cadastro do cliente e na aba “Localização”  indicar o país do Tomador do Serviço e o Estado como XX. 

 

 Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um CFOP (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção Prestação de Serviços para o Mercado Interno. 

 

 

 Portanto  deve ser criado um novo CFOP para as notas de serviços prestados no exterior para que na segregação das receitas para o Simples Nacional os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu  Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra.  No nosso exemplo criamos o CFOP 8.102. 

 

 

 Na aba “ Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” marcar a opção Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. 

 

 Na aba “Simples Nacional” indicar o anexo de Serviços para os CFOP’s 8.101 e 8.102 e salvar o cadastro. 

 

 Será necessário cadastrar um observação para essa situação de prestação de serviços no exterior. 

 Acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída>Cadastra e escriture a observação conforme desejar. 

 

 

 As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o CFOP correto. 

 

 As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o CFOP correto não esquecendo de indicar o  Código de Observação cadastrado anteriormente para essa situação. 

 

 Para fazer a segregação acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção  e clicar na Função Extra 1- Cálculo  Receita Bruta. 

 

 

 O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.

Alteração de CFOP do Xml
Para que o Sistema possa fazer a  conversão das informações para as notas de entrada deverá preencher as configurações para cada CFOP e as respectivas CSTs 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe 

 

 Informe: 

 

 Código fiscal de entrada 

 Dados do Valor Contábil Total 

 Diferença ICMS 

 Diferença IPI 

 CST IPI 

 CST PIS 

 CST COFINS 

 CST ICMS 

 Centro de Custo 

 Observação 

 Principal Local de Armazenamento 

 Alíquota Base IRPJ 

 Alíquota Base CSLL 

 Porta CAT 66/2018 SP 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Quando o sistema importar os produtos fará o cadastro do produto e na aba Informações Fiscais será preenchido as CSTs contidas no Xml importado. 

 

 No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no cadastro do produto , e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do CFOP de forma manual. 

 

 Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção 

 Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas. 

 

 Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada 

 Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do CFOP . Ex: 5.405- 1.405. 

 Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o CFOP de entrada para a conversão automática durante a importação.

Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições
A geração do arquivo deverá ser mensalmente. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas , clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD. 

 O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM , Códigos de Municípios do IBGE , etc para consultas. 

 Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados - SPED /Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições 

 

 O sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 Aba Principal informe: 

 

 Período de Referência (Data Inicial e Final do arquivo) 

 Finalidade (Original ou Retificadora) 

 Diretório onde o arquivo ficará salvo 

 Situação Especial - abertura, cisão, fusão, incorporação, encerramento 

 Tipo de Atividade 

 

 

 

 Natureza Pessoa Jurídica 

 

 

 

 informar se EFD Contribuições sem dados a Escriturar 

 informar se arquivo transmitido fora do prazo 

 Informação Complementar registro 0120 

 Períodos sem movimentação 

 

 

   

 Aba Regime de Apuração, informe 

 

 Apropriação de créditos comuns: Será responsável pelas instruções para a geração do BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS. 

 Indicador do tipo de contribuição apurada no período 

 Indicador do critério de escrituração e apuração adotado 

 Indicador de operações realizadas no período 

 

 

 Aba Informações Adicionais, informe 

 

 Gera Bloco P - Para a geração do Bloco P, o usuário deverá ter informado na tabela de NCM que este se enquadra na lei nº 12.546/2011 

 

 

 

 Informações Bloco P - Código indicador da incidência tributária no período da Contribuição Previdenciária - Deverá ser informado as alíquotas referentes a cada tipo de atividade. As alíquotas serão importadas do sistema de folha de pagamento quando este também for  usado pela empresa, caso contrário serão exibidas as mesmas alíquotas informadas nesta tela na última exportação feita. 

 Alíquota das atividades exercidas pela empresa 

 Conta contábil 

 Abertura de Estoque - CST PIS, CST COFINS, Conta Contábil - Deverãoser informado CSTs geradores de créditos para empresas que tem direito a credito sobre a Abertura de Estoque. 

 informe se a conta contábil do documento de origem e suas despesas/receitas 

 

 

 

 Informações Obrigatórias para geração do arquivo: 

 Frente aos testes realizados com a versão do Sistema Livros Fiscais que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL , caso não estejam corretamente lançadas: 

 1. Código de Situação Tributária (CST) : No cadastro dos itens dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser i nserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 2. Código NCM : No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal 

 3. Código de Município (Tabela IBGE) : No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa , dos Fornecedores e dos Clientes . 

 4. Código do CRC : Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 5. Código do País : No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 6. Indicador da Natureza do Frete Contratado :  Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 7. Código da Base de Cálculo do Crédito:  No cadastro de um CFOP na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele CFOP. 

 

 8.Código da situação do documento fiscal:  No cadastro de lançamentos de Entradas e/ou Saídas, este código se refere a situação do lançamento. Ex: Regular, Cancelado. 

 

 9.Registro Tratados:  Foram tratados para a exportação os seguintes Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9. 

 BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS. 

 REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 

 REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA 

 REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO 

 REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS 

 REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE 

 REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA 

 REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS) 

 REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS) 

 REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO 

 REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL 

 REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS 

 REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 

 BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS) 

 REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A 

 REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO 

 REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO 

 REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A 

 BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 

 REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C 

 REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) 

 REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55) 

 REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01) 

 REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55) 

 REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS 

 REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP 

 REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS 

 REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS. 

 REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP 

 REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS 

 REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55) 

 REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS 

 REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS 

 REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D). 

 REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) 

 REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP 

 REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS 

 REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO. 

 REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP 

 REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS 

 REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C 

 BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS) 

 REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D 

 REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) 

 REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP 

 REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS 

 REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) 

 REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP 

 REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS 

 REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO 

 REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP 

 REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS 

 REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) 

 REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP 

 REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS 

 REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D 

 BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES 

 REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F 

 REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS 

 REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA 

 REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA 

 REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA 

 REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA 

 REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 

 REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS 

 REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F 

 BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS 

 REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO M 

 REGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODO 

 REGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO 

 REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO 

 REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO 

 REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS 

 REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO 

 REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO 

 REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS 

 REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS 

 REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M 

 BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P 

 REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P 

 BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1 

 REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP 

 REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP 

 REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS 

 REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS 

 REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 

 BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 

 REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO 

 REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 

 REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições 

 

 

 

 

 

  

Manutenção dos Impostos Federais
Para que o Controle dos Impostos e as Guias de Recolhimento sejam geradas corretamente, é necessário que você cadastre algumas informações no Sistema. 

 Para isso acesse o menu  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais , 

 

 Você terá acesso à tabela de impostos federais que as empresas devem recolher 

 

 Importante 

 Esta tabela é  comum a todas as empresas , podendo haver  mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa. 

 

 No momento da geração das guias de recolhimento, as alíquotas para os cálculos dos impostos serão buscadas nesta tabela. 

 Será considerado sempre o registro com maior data dentro do período informado , referente ao imposto desejado, como por exemplo para a CSLL o registro de data de 09/2003. 

 Preencha também os Códigos de Receita respectivos para  cada imposto para a geração das DARF’s e entrega das Obrigatoriedades.

 

 

 Observação:  A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a alíquota base de serviços para a Contribuição Social. Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de prestação de serviço da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social. 

 Você deverá: 

 

 definir um código e uma descrição para o Imposto 

 No campo Identificação do Imposto definir de qual imposto está realizando o cadastro 

 informar o Código da Receita do Imposto 

 informar a alíquota base do imposto 

 informar a alíquota base de serviços 

 informar a alíquota para cálculo do imposto 

 

 

  Preencha corretamente as informações e o Sistema irá realizar a apuração dos Imposto e geração das guias de Recolhimento corretamente. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Trocar de Usuário
Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu Utilitários>Trocar de Usuário 

 

 Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) 

 Após a definição clique em OK 

 

 Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir Trocar de Usuário 

 

 Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) 

 Após a definição clique em OK 

 

 Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas: 

 

 Em todas as Telas do Sistema: 

   -  Tecla  F4  - Aciona o botão de pesquisa 

   - Ctrl + Enter  - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão OK. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Grava. 

 Nas telas de Manutenção : 

 Aba Seleção 

 

 

   

 - Tecla  F5  - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as 

 

 abas de seleção e da grade de registros. 

 Grade de Registros. 

   - Tecla  F8  - Aciona o botão Avança para o próximo registro. 

   - Tecla  F9  - Aciona o botão Anterior. 

   - Tecla  F3  - Aciona o botão Novo. 

   -  Tecla  F6  - Aciona o botão Edita. 

   - Tecla  F7  - Aciona o botão Visualiza. 

   - Tecla F 12  - Aciona o botão Elimina. 

   

 Nos Relatórios: 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Preview. 

   - Tecla  F6  Aciona o botão Imprime.

Fazendo a Manutenção das Informações
Quando você acessar o menu Manutenção  de cada item do menu principal, por exemplo,  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção , será exibida uma tela nos padrões da figura acima, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções: 

   - PRIMEIRO: Acessa o primeiro registro. 

   -  ANTERIOR: Acessa o registro anterior. 

   - PRÓXIMO: Acessa o próximo registro. 

   - ÚLTIMO: Acessa o último registro. 

   - NOVO: Abre a tela para o cadastro de um novo registro. 

   -  EDITA: Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados. 

   - ELIMINA: Elimina o registro assinalado. 

   - VISUALIZA: Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado. 

   - FECHA: Fecha a tela. 

   -  FUNÇÃO EXTRA 1- Elimina empresa de todos os sistemas. 

   - FUNÇÃO EXTRA 2- Gerar XML do eSocial 

   -  AUDITORIA- Ativa a Auditoria 

   - Gerar arquivo em pdf 

   -  Exportar para Excel 

  Esta aba contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos, você conseguirá delimitar sua pesquisa. 

 

 Clicando no botão

, o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A". 

 Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. 

 Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas. 

 Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar  definição automática de empresas e checar mês e ano nos lançamentos, automaticamente, será aberta a tela abaixo para que você defina o período ativo, dentro do qual você efetuará suas movimentações. 

 Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido. 

 

   A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse 

 Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano , conforme definido nos Parâmetros da Empresa (ver item  Parametrizando a Empresa ). Caso você não efetue checagem de mês e ano nos lançamentos, a data dos documentos deverá estar dentro do ano definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo será a seguinte:            

     

 

 



Parametrizando o Sistema - Identificação
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 1) Aba  MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 O cadastro de um  novo parâmetro  deve levar em consideração a  alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data . Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o  ano e mês  que passou a fazer efeito para a escrita fiscal. 

 

 2)  IDENTIFICAÇÃO 

 Ramo de Atividade Indique o  ramo de atividade  da empresa: 

 

 comércio/serviços, 

 comércio com registradora ou comércio e 

 indústria. De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se  apresentará com as características próprias para escrituração da empresa. Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações. 

 

 Início das Atividades Informe a data de inicio das atividades da sua empresa. 

 Inscrição Municipal -  Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. 

 CNAE Principal -  Informe o CNAE da Empresa (A  Classificação Nacional de Atividades Econômicas  é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa 

 Registro Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado. 

 

 No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

 No Registro de Empresas (NIRE) 

 

 Tributação-  Informe qual a tributação da Empresa 

 

 Lucro Real  - quando defino será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL 

 Lucro Presumido 

 Simples Nacional 

 Imune e Isenta. 

 

 Veja também: 

 

 Parametrização para  Micro Empresa 

 Parametrização para  Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Parametrização para  Empresas Imunes ou Isentas 

 Parametrização para  Empresa Indústria 

 

 Regime de Caixa  - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos. 

 Escritura DIPI  - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o  ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria  e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o  sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI  para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu  Movimentação/Escrituração da DIPI  e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . 

 Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus  - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção. 

 Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -  Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção. O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data  o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará.  Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim. IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente. 

 Bloqueia acesso aos outros meses Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda,  bloquear  o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros,  o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento , retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente. 

 Controla Fechamento de Período  - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo  não devem mais  receber dados de escriturações. 

 Empresa de Construção Civil-  Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e  cadastro das obras 

 Empresa do Ramo Têxtil-  Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha  ICMS Outorgado

Parametrizando o Sistema - Livros
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba  LIVROS 

 LIVROS ENTRADAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Entradas, 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. 

 

 Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:  Esta opção estará disponível se a empresa for  "Micro Empresa"  (estadual e/ou federal) e se  escriturar livro de saídas e/ou serviços . Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o  faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes. 

 LIVROS SAÍDAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Saídas , 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. Nas informações do  Livro de Saídas,  você também poderá assinalar se  Escritura Mapa Resumo de ECF . No caso da  escrituração de Cupom Fiscal,  se a empresa estiver obrigada a emitir o   Mapa Resumo ECF ". 

 

 Caso você efetue operações de saídas para empresas de  Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações , você deve assinalar que  Retém Impostos na Fonte  para que os campos de  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração . 

 Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI : Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o  EFD ICMS/IPI  ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro  C197  que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.  

 Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa  - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo 

 Escritura Itens das Notas Fiscais:  Esta opção permite que você escriture os itens de  produtos  das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos  registros 54 e 75  que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o  Sintegra , além da geração dos registros referentes a  combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF . Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o  Sintegra  dos  registros 54 e 75  será necessária a escrituração dos  itens de todas as notas fiscais. 

 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 Informe se a Empresa irá realizar a  Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Simples Nacional
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Identificação 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Naciona l no campo Tributação. 

 

 Aba Impostos>Simples Nacional 

 Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas. 

 As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.  Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional . Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional  ficarão habilitadas. 

 As opções  ICMS e ISS  da caixa  Recolhe Impostos através do Simples Nacional  deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional,  não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.   

 Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as  segregações que não há substituição tributária , pois independente de estar assinalada estas opções  havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. 

 Por exemplo: se você já informou que o  ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Informe também o  Tipo de Classificação para a Segregação  - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo  Classificação Fiscal , será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas. 

 

 Aba Livros>Entradas/Saídas 

 Defina quais os Livros que a Empresa deverá escriturar (Entrada, Saídas), defina também se Escritura informações Adicionais para o EFD e se deseja importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa e para finalizar defina se haverá a escrituração dos Itens da Nota 

 LIVROS ENTRADAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Entradas, 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. 

 

 Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:  Esta opção estará disponível se a empresa for  "Micro Empresa"  (estadual e/ou federal) e se  escriturar livro de saídas e/ou serviços . Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o  faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes. 

 LIVROS SAÍDAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Saídas , 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. Nas informações do  Livro de Saídas,  você também poderá assinalar se  Escritura Mapa Resumo de ECF . No caso da  escrituração de Cupom Fiscal,  se a empresa estiver obrigada a emitir o   Mapa Resumo ECF ". 

 

 Caso você efetue operações de saídas para empresas de  Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações , você deve assinalar que  Retém Impostos na Fonte  para que os campos de  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração . 

 Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI : Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o  EFD ICMS/IPI  ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro  C197  que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.  

 Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa  - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo 

 Escritura Itens das Notas Fiscais:  Esta opção permite que você escriture os itens de  produtos  das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos  registros 54 e 75  que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o  Sintegra , além da geração dos registros referentes a  combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF . Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o  Sintegra  dos  registros 54 e 75  será necessária a escrituração dos  itens de todas as notas fiscais. 

 

 Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados 

 Defina se a Empresa irá escritura o Livro de Prestação de Serviços e de Serviços Tomados 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 Aba Livros>Caixa/Combustível/Veículos 

 Defina se a Empresa irá escriturar o Livro Caixa, Livro de Combustíveis e Livro de Veículos 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 Informe se a Empresa irá realizar a  Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ,  demonstrando o  código do imposto  de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em  Manutenção dos Impostos Federais . Caso a empresa recolha o  PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido , você deverá informar também a  forma de recolhimento : 

 

 cumulativa ou 

 não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for  Não-cumulativa  o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que  “Possui alíquotas diferenciadas”  e deverá somente  informar a data  deste tipo de apuração do imposto. 

 

 Informar também se possuíra  Alíquotas Diferenciadas  no caso de a  empresa ser  Lucro Presumido  colocando a partir de que período começará o recolhimento. 

 Ao informar que recolhe  Contribuição Social , estará disponível o campo para informar se possui direito ao  Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social,  conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a  porcentagem do Bônus  que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu  Movimentação/Impostos   Apurados 

 Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da  matriz . Essa informação somente estará disponível se, nos  Dados Cadastrais da empresa,  você informou que se trata de uma  filial. 

 Informe: 

 

 os  percentuais  que deverão ser considerados para cálculo da  Base do IRPJ 

 para prestação de serviços: percentuais para faturamentos  inferiores e superiores aos limites. Para as empresas  exclusivamente prestadoras de serviços  deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em  Utilitários/ Configurações do Sistema ) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com  atividade mista , somente o campo para  faturamento superior ao limite deverá ser preenchido . Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu  Manutenção/Tabelas/ Impostos Federais . 

 

 Atenção:  Para emissão do  relatório de distribuição de lucro para os sócios  será necessário  informar o  código referente ao imposto IRPJ 

e a  % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços. 

 

 Aba Impostos>ICMS/IPI/ISS 

 Para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional essa aba ficará desabilitada 

 

 Aba Impostos>Impostos Retidos 

 Se houver necessidade de recolhimento de Impostos Retidos , os campos para informar os Códigos de cada imposto também ficará habilitados 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 

 Aba Integrações>Contabilidade 

 Informe os dados caso a Empresa faça a Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

   Informe se a empresa fará a  integração com a Contabilidade , e também: 

 

 a) Se haverá desdobramento dos  códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . 

 b) Se fará a contabilização por  centro de custo . 

 c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social 

 d) Informe se seus  clientes  e  fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os  clientes  ou  fornecedores ) ou Analíticos ( clientes  e  fornecedores  com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os  grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no  Plano de Contas  da empresa. 

 e) Se tratando de  filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial. 

 f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a  razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. 

 Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o  Lançamento Contábil. 

 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores 

 Verifique quais as integrações que a Empresa fará com GIA, Livro Caixa e Sistema Financeiro, nessa aba também será possível determinar a utilização ou não de Centro de Custo 

 GIA Informe se a empresa  entregará a  GIA  e se a empresa tem  Substituição Tributária.  Indique também o  regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o  valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da  GIA  você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . 

 Livro Caixa As opções de integração com o  livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de  Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. 

 Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do  livro de Entradas ,  Saídas  e  Serviços  sejam gerados lançamentos para o  Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a  cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 Financeiro 

 A opção de  Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o  Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido  configurar os códigos dos impostos  para que, ao  gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma  duplicata  como conta a pagar. 

 Centro de Custo 

 Se fará a contabilização por  centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os  níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). 

 

 Aba Integrações>Importação NFe XML 

 Se você possui um único local onde ficam salvos os XMLs que será utilizados na Importação dos mesmo, você poderá definir aqui nos Parâmetros Adicionais da Empresa esse local, caso você não possua um local específico, deixe esses campos em branco e no momento da Importação defina o local onde estão salvos os arquivos que irá importar 

 Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar  onde estarão os arquivos a importar , para onde serão  movidos os arquivos importados  e se a  tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. 

 

 Aba Integrações>PGDAS-D 

 Essa aba será utilizada apenas por empresas com  tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma  integração com o PGDAS. 

 Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. 

 Ao finalizar os sistema gerará alguns  PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) 

 Nesta aba você irá definir como será realizada a integração com o PGDAS-D 

 

 Utiliza certificado digital instalado na maquina 

 utiliza certificado digital não instalado na maquina (apenas A1) 

 Certificado Digital instalado na máquina 

 Diretório dos Arquivos de DESTINO 

 

 

 Aba Responsável 

 EMPRESA 

 Preencha com os dados do Responsável pela empresa. 

 

 ESCRITURAÇÃO 

 O  responsável pela escrituração fiscal  é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. 

 Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na  configuração  do sistema , quando uma  única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Parametrizando o Sistema - Impostos
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  Aba

IMPOSTOS  

 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ,  demonstrando o  código do imposto  de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em  Manutenção dos Impostos Federais . Caso a empresa recolha o  PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido , você deverá informar também a  forma de recolhimento : 

 

 cumulativa ou 

 não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for  Não-cumulativa  o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que  “Possui alíquotas diferenciadas”  e deverá somente  informar a data  deste tipo de apuração do imposto. 

 

 Informar também se possuíra  Alíquotas Diferenciadas  no caso de a  empresa ser  Lucro Presumido  colocando a partir de que período começará o recolhimento. 

 Ao informar que recolhe  Contribuição Social , estará disponível o campo para informar se possui direito ao  Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social,  conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a  porcentagem do Bônus  que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu  Movimentação/Impostos   Apurados 

 Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da  matriz . Essa informação somente estará disponível se, nos  Dados Cadastrais da empresa,  você informou que se trata de uma  filial. 

 Informe: 

 

 os  percentuais  que deverão ser considerados para cálculo da  Base do IRPJ 

 para prestação de serviços: percentuais para faturamentos  inferiores e superiores aos limites. Para as empresas  exclusivamente prestadoras de serviços  deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em  Utilitários/ Configurações do Sistema ) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com  atividade mista , somente o campo para  faturamento superior ao limite deverá ser preenchido . Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu  Manutenção/Tabelas/ Impostos Federais . 

 

 Atenção:  Para emissão do  relatório de distribuição de lucro para os sócios  será necessário  informar o  código referente ao imposto IRPJ 

e a  % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços. 

 

 ICMS/IPI/ISS 

 A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar: 

 

 o Código do recolhimento e 

 o Código do Prazo de Recolhimento. 

 

 O  Código de recolhimento do ICMS  será usado na impressão da  GARE de ICMS  e após esta impressão alimentará informações na tabela de  Impostos Apurados , para exportação para a  DCTF . Veja mais informações em  Exportando Dados para a DCTF . 

 O  Código do Prazo de Recolhimento  será usado pela  agenda de obrigações  para que, quando você gere uma  guia de recolhimento , o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda. 

 O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS. 

 Se utiliza  diferencial de alíquota do ICMS  assinale esta opção, no momento da  escrituração do livro de entradas,  uma  aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações. 

 A opção " Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. " é visível apenas para empresas situadas no estado do  Rio de Janeiro . Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do  FECP  quando houver saldo  devedor no período , ou seja, o subtotal relativo as  saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado . Preencher a porcentagem FECP nesse caso. 

 B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar: 

 

 No caso de empresa  industrial  que  não tenha optado pelo recolhimento do IPI  através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se  mensal, decendial ou quinzenal. 

 Número do Livro de Apuração de IPI 

 

 C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa: 

 

 recolhe ISSQN 

 E-ISS  Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN 

 GISS on line 

 

 

   IMPOSTOS RETIDOS 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 

 SIMPLES NACIONAL 

 Para que o Sistema habilite os campos da aba  Simples Nacional , a aba Identificação, campo  Tributação  deverá estar definida como  Simples Nacional 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional . Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional  ficarão habilitadas. 

 As opções  ICMS e ISS  da caixa  Recolhe Impostos através do Simples Nacional  deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional,  não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.   

 Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as  segregações que não há substituição tributária , pois independente de estar assinalada estas opções  havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. 

 Por exemplo: se você já informou que o  ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Informe também o  Tipo de Classificação para a Segregação  - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo  Classificação Fiscal , será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período. 

 

 No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas. 

 No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções. 

 No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas. 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa   verifique as configurações necessárias. 

 Selecionar que escritura o Livro Caixa. 

 

 Selecionar que integra ao Livro Caixa .  

 Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no L ivro Caixa. 

 

 Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração. 

 

 

 Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos. 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/ Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL. 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido. 

 

 Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas. 

 Acessar o Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra. 

 

 O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado. 

 

 

 Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração. 

 

 Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando   isso na a apuração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento 

 

  

Parametrizando a Empresa - Integrações
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  CONTABILIDADE 

   Informe se a empresa fará a  integração com a Contabilidade , e também: 

 

 a) Se haverá desdobramento dos  códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . 

 b) Se fará a contabilização por  centro de custo . 

 c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social 

 d) Informe se seus  clientes  e  fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os  clientes  ou  fornecedores ) ou Analíticos ( clientes  e  fornecedores  com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os  grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no  Plano de Contas  da empresa. 

 e) Se tratando de  filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial. 

 f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a  razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. 

 Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o  Lançamento Contábil. 

 

 

 LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES 

 GIA Informe se a empresa  entregará a  GIA  e se a empresa tem  Substituição Tributária.  Indique também o  regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o  valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da  GIA  você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . 

 Livro Caixa As opções de integração com o  livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de  Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. 

 Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do  livro de Entradas ,  Saídas  e  Serviços  sejam gerados lançamentos para o  Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a  cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 Financeiro 

 A opção de  Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o  Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido  configurar os códigos dos impostos  para que, ao  gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma  duplicata  como conta a pagar. 

 Centro de Custo 

 Se fará a contabilização por  centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os  níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). 

 

 IMPORTAÇÃO DE NFE E XML 

 Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar  onde estarão os arquivos a importar , para onde serão  movidos os arquivos importados  e se a  tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. 

 

 PGDAS 

 Essa aba será utilizada apenas por empresas com  tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma  integração com o PGDAS. 

 Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. 

 Ao finalizar os sistema gerará alguns  PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parametrizando o Sistema - Responsável
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

   aba RESPONSÁVEL 

 EMPRESA 

 Preencha com os dados do Responsável pela empresa. 

 

 ESCRITURAÇÃO 

 O  responsável pela escrituração fiscal  é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. 

 Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na  configuração  do sistema , quando uma  única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Trabalhando com Micro Empresa
Microempresa (também conhecida pela sigla ME)  é uma classificação para empresas que faturam até R$ 360 mil por ano (confirme esse valor na Legislação Vigente) ; podem contratar entre 9 e 19 funcionários (confirmem esse número na Legislação Vigente), dependendo da atividade; e escolher entre os regimes tributários Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. 

 Para que você parametrize o Sistema para trabalhar com uma  Micro Empresa deverá primeiramente informar no menu Manutenção/Empresas /Dados Cadastrais , na aba referente à Parâmetros Gerais, que trata-se de Micro-Empresa, se Federal e/ou Estadual e fornecerá os valores limite de faturamento anual para ambos (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 

 Como as Micro-Empresas estão desobrigadas da escrituração do Livro de Saídas , poderá ser utilizada a opção  Movimentação/Valores Adicionai s,  onde serão cadastrados os valores de faturamento, devolução, etc. para cada mês de referência, o que permitirá ao sistema calcular os valores dos impostos a recolher. 

 

 Apesar da não obrigatoriedade de escrituração do Livro de Saídas caso você desejar escriturá-lo, deve lembrar-se de que, quando as duas opções são preenchidas (Livro de Saídas e Dados da Micro Empresa) no mesmo mês de referência, o sistema irá, SEMPRE, acatar as informações cadastradas em Movimentação/Valores Adicionais. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria 

 

  

Calculando antecipação Tributária do ICMS
Para calcular o valor da  Antecipação Tributária do ICMS é necessário: 

 

 Configurando Sistema. 

 

 Primeiramente você deverá cadastrar em  Manutenção/Produtos/Informações por Estado 

 Informe o Código do Produto, Código Fiscal, Desdobramento e em seguida, o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08. 

 

 Nesta tela você poderá cadastrar as informações ' Por Produto ' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto , ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão  

 

 Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado.  Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado. 

 Alíquota Interestadual  é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Alíquota Interna  deverá ser informada no cadastro do produto . 

 Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado:  Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18% 

 IVA-ST Ajustado = [(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)] – 1 

 IVA-ST Ajustado = [(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)]-1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x(0,88/0,82)] -1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x1,0732]-1 

 IVA-ST Ajustado = 1,4836-1 

 IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100 

 IVA-ST Ajustado = 48,36% 

 

 

 Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas. 

 

 Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas. 

 Fórmula para calculo da Antecipação Tributária:  Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18% 

 Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 147,05 

 Emitindo Guia de Recolhimento 

 No menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS  

 

 Você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal. 

 

 3. Imprimindo Livro de Apuração do ICMS. 

 Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu  Utilitários/ Configurações do Sistema   

 

 Informe o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS  

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS: 

 

 

 Cadastre para Estabelecimento Varejista:  o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima). 

 Cadastre para Estabelecimento Atacadista:  o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 * Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em  Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária  o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05). 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Calculando Antecipação Tributária do ICMS 

 

 

  

Substituição Tributária Conceito
O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final. 

 O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria , reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer. 

 Exemplo da Lei:     

 

 

 Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista. 

 Cálculo nas notas fiscais de saídas: 

 Portaria CAT 20 

 Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. § 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:  1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins. 

 Exemplo Prático: 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp.acessórias) ) x 18%(aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria) 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST) 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63 

  76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST. 

  Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23) 

  

Gerando a Guia de Recolhimento PIS (Cumulativo e Não Cumulativo)
PIS CUMULATIVO 

 Para o PIS Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS . Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de PIS ou com PIS Retido na Fonte. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS. 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais . 

 

 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais. 

 

 

 PIS NÃO CUMULATIVO 

 Para o PIS não Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo: 

 

 Somará os valores informados do campo Imposto do PIS das Notas Fiscais escrituradas no  Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS. 

 Somará todos valores do Imposto do Pis informados nas Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência de crédito do Pis Lucro Real. 

 Calculará o valor das Deduções e Outras Receitas que foram cadastrados no menu Movimentação/Valores Adicionais , 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Aplicando a alíquota do Pis informada no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) – Deduções – Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores. 

 IMPORTANTE: a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais). 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-PIS), você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 E  no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  PIS . Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

   

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO
COFINS NÃO CUMULATIVO 

 O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o PIS não cumulativo , ou seja: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a COFINS . Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a COFINS. 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para a COFINS , da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais . 

 

 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 3,0%). 

 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-COFINS) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha COFINS  .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - Contribuição Social (CSLL)
Para a Contribuição Social a legislação atual determina que sobre o valor das Saídas (deduzindo-se as devoluções) aplica-se 12% e sobre o valor das prestações de serviço aplica-se 32%. Somando-se estes dois valores obtém-se a base de cáculo do imposto. Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota de 9% para obtenção do Valor do Imposto. Os procedimentos que o sistema realizará para o cálculo da Contribuição Social serão os seguintes: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. 

 Aplica-se a alíquota base sobre a diferença de entradas - saídas. Ou seja: ((item 1) - (item 2)) x alíquota para base da Contr. Social. A Alíquota para Base da Contribuição Social foi cadastrada em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. Sobre esta somatória aplcar-se-á o valor da alíquota base de serviços. A Alíquota para Base de Serviços foi cadastrada em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para a Contribuição Social , da seguinte forma: ((item3) + (item4)) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais . 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando-se sobre o valor obtido no item 5 a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 9,0%). 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Contribuição Social) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha Contribuição Social  .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Para o cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)o sistema executará os seguintes passos: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas , cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na aba Informações Adicionais da tela de Escrituração de Notas Fiscais de Saídas (ver item  Escriturando o Livro de Saídas ) . Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais. 

 

 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços , cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na Nota Fiscal. Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o percentual definido em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o IRPJ, da seguinte forma: (item 1) + (item 2) - (item 3) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais. 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 15,0%). 

 Do valor gerado no item acima será subtraída, ainda, a somatória do valor de IRRF escriturado no Livro de Prestação de Serviços para o período em questão. 

 Importante:  Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços a legislação atual prevê um tratamento especial quanto a alíquota para obtenção da base do IRPJ: as empresas que tiverem faturamento anual inferior a R$ 120.000,00 (limite este informado em  Utilitários/Configurações do Sistema ) 

 

 Utilizarão a alíquota de 16% para obtenção da base do IRPJ, e no mês que excederem esse valor de faturamento, automaticamente, passarão para a alíquota de 32% e deve ocorrer o recolhimento da diferença apurada referente aos meses anteriores onde foi utilizada a menor alíquota. 

 O sistema está apto a fazer esses tratamentos automaticamente, desde que corretamente configurado. Para isso é muito importante que em Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa  estejam informadas as alíquotas corretas nos itens que se referem às alíquotas de IRPJ para Prestação de Servicos. 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-IRPJ) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  IRPJ .   

 O procedimento para impressão é o mesmo descrito para os demais Darf's, apresentando porém a opção para que, se houver Adicional do IRPJ a ser recolhido, você imprimir o DARF correspondente logo na seqüência. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Para o Imposto Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) você deve checar se, no menu Utilitários/Configurações do Sistema   

 

 Você informou: 

 

 Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ 

 Alíquota base 

 Código da Receita. 

 

 

 É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação , 

 

 Sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa aí o sistema procederá da seguinte forma: 

 a ) Se a empresa for optante da apuração do Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada também na  Configuração do Sistema . 

 

 b) Se a empresa for optante da Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente , deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota. 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Adicional do IRPJ) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  

 

 

 e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  Adicional do IRPJ .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

Cálculo de Impostos para Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional
Para que o sistema possa efetuar os CÁLCULOS DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADARADAS NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL corretamente, será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema . 

 Acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais 

 

 Deverá ser informado: 

 

 Opção pelo Simples Nacional, 

 Certificado Digital, 

 Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e 

 Informações do Responsável pela Escrituração (Contador). 

 

 

 

 

 

 Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos) , essa seleção poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal . 

 

 

 No menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 

 Através do botão   informe o período para que o sistema realize o cálculo. 

 Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores . 

 Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessado s, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Para acessar o relatório entre no menu  Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional . 

 

 A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para as empresas que tenham PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas 

 

 E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza. 

 Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação . 

 Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 Atenção:  A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data. 

 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. 

 No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. 

 O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. 

 Acesse o menu Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 

 Depois de calcular o período e clicar no botão  Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D. 

 

 Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos. 

 

 Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o menu Manutenção/Tabelas/Simples/Nacional. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

   

  

Guia de Recolhimento de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados 

 Para que você consiga emitir a Guia de Recolhimento do IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados),  acesse o menu Relatório>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento do IPI você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  e no item Tipo de Imposto, dentro da tela que será aberta, escolha  IPI  e, de acordo com o tipo de apuração, estará disponível a impressão da Guia: 

 

 quinzenal, 

 decendial ou 

 mensal. 

 

 

 Se acontecer do valor a recolher ser menor que o limite mínimo cadastrado, o Sistema apresentará mensagem 

 

 

 

 Faça a conferência do DARF gerado com o Livro de Apuração do IPI no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI. 

 

 Defina a configuração do Relatório de acordo com as informações que deseja visualizar 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)
Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN , disponibilizamos no sistema, no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar , 

 

 Será apresentado a impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM de sua empresa. 

 Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no  Livro de Prestação de Serviços , apresentando a base de cálculo, o valor do imposto e valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo. 

 Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento. 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Valor Correção Monetária 

 % Multa 

 % Juros 

 Data de Vencimento 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 Para o Município de São Paulo o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo. 

 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Orientação 

 Código DARM 

 Tipo de Recolhimento 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 

 

 

 

 

 Para o Município de Campinas  o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Campinas 

 

 Para visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicil 

 Data Final 

 Número de Empregados 

 Código do Tributo 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal) 

 Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)

Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
Se você possuir empresas que tenham  filiais , para que os recolhimentos de alguns impostos sejam centralizados na Matriz , deve proceder da seguinte forma: 

 No Menu  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais   

 

 Você identificará qual é a Matriz e qual é a Filial ; 

 Tratando-se da Filial o sistema pede que você informe o nome abreviado da Matriz daquela empresa (ver item Cadastrando Empresas ). 

 

 Com base nessa informação, quando você for Parametrizar a Filial (menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa ) 

 

 A aba "Impostos" o sistema disponibilizará os campos para você indicar se o recolhimento será efetuado na Matriz. Em caso afirmativo é só você clicar nos campos correspondentes (ver item Parametrizando a Empresa ). 

 

 Consequentemente, se você pedir a impressão de um Darf na Filial o sistema o lembrará de que o recolhimento daquele imposto está centralizado na Matriz e lhe pergunta se confirma a impressão do DARF. 

 No Relatório de Apuração de Tributos Federais, Matriz e Filiais terão seus relatórios individualizados   

 

 

 Mas, solicitando a Guia de Recolhimento na Matriz, os valores dos impostos serão acumulados.

Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI (C197/Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações)
Se você realiza Escrituração de Empresas Industriais e parametrizá-las para Escriturar as Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Entradas / Saídas . A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI. 

 

 Código de Ajuste 

 Para a inserção do Código de Ajuste acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livros de Entrada/Saída.   

 

 Acesse a Aba Validadores>SPED   

 Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informe somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI 

 Bloco G - EFD - ICMS/IPI

Imprimindo o Livro de apuração do ICMS
Para que você faça a Impressão do Livro de Apuração do ICMS, deverá acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Apuração do ICMS . 

 

 

 Dados da impressão Informe: 

 

 Período de referência, 

 Numeração da página 

 Nº do livro, 

 Se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral 

 Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP , somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como: 

 

 a) Determinar se o relatório é oficial; b) Imprimir o resumo por alíquota; c) Imprimir informações complementares; d) Imprimir estornos para máquina registradora; e) Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento; 

 

 Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação. 

 Informações Complementares Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA . 

 Impressão do Resumo por Substituição Tributária Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas. 

 IMPORTANTE: 

 Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais ( Entradas e Saídas )   tenham sido corretamente escrituradas, que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal) (Ver Incluindo Valores Acumulados de ICMS ...) , que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados (Ver  Incluindo Valores de Estornos de ICMS ) e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados (Ver  Escriturando o CIAP ). Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS. 

 A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades: 

 Notas Fiscais de Entrada: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA. 

 

 Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo. 

 Notas Fiscais de Saídas: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário : o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST
Para que você imprima o Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS Substituição Tributária, deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária   

 

 Será apresentada a tela para definição da impressão do Relatório Auxiliar onde poderão ser listados: 

 

 os dados de ICMS retido na fonte de todos os Estados ou de um Estado Específico 

 

 

 Dados da impressão Informe: 

 

 o período de referência e 

 caso deseje, informe um Estado específico para impressão. 

 Se for selecionada a opção  Todos Estados , serão impressos os dados de todos os Estados para os quais a empresa possua valores de ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO . 

 

 A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades: 

 Notas Fiscais de Entrada : 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será consideradas durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a Gia. 

 

 Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo. 

 Notas Fiscais de Saídas: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário: o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no  Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Gerando as Guias de Recolhimento
Para gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos você deverá acessar o Relatórios/Guias de Recolhimento 

 

 Defina o imposto que você deseja gerar e  imprimir a guia. 

 Se optar por imprimir uma guia para algum dos Impostos Federais , a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto. 

 

 Em todas as telas de impressão será necessário fornecer: 

 

 o período de referência, 

 período de apuração e as informações complementares, como o 

 código da receita,  

 data do vencimento,  

 número de vias  

 tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso). 

 

 Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento , se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em  Calculando Impostos em Atraso 

 

 

 Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um  telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa. 

 

 

 Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral. 

 

 

 Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia. 

 Observações Para as Guias de Recolhimento 

 

 Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Federais   

 

 E também em  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos   

 

 E faça a emissão desses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções. 

 Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão. 

 Se você informou nos P arâmetros Adicionais da Empresa  que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos , o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias . 

 Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais, o Código da Receita para o imposto , o sistema também trará essa informação, automaticamente , quando você pedir a impressão das Guias. 

 

 Lembre-se de que na impressão dos DARFs o Sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu Utilitários>Configuração  do Sistema  como Limite Mínimo. (Ver no item  Configurando o Sistema  o procedimento do sistema com relação a essa informação). 

 A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros. 

 Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de  Impostos Apurados que será enviada para a DCTF , portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF . Veja mais informações em  Exportando Dados Para DCTF 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS
A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a  GARE para o estado de São Paulo , está vinculada às informações que você forneceu no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais   da Empresa 

 

 Na aba Impostos , se informou para demais impostos que a empresa recolherá ICMS e na aba Integrações , se a empresa tem Substituição Tributária e o regime de Apuração do ICMS (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 

 

 

 

 Ao acessar o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota 

 

 Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade 

 

 Mediante à escrituração dos Livros de Entradas e Saídas , das informações que você tenha fornecido no menu Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS   a compensar ou I CMS Sub. Tributária a compensar 

 

 E no menu Movimentação> Outros Débitos/Créditos e Estornos 

 

 O Sistema fará a apuração do ICMS do período . Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no Livro de Apuração do ICMS e na GIA . Ver item Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS . 

 Para imprimir a Guia de ICMS ou  Guia de ICMS Sub. Tributária entre no menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS> Diferencial de alíquota  e ICMS Sub. Tributária . Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 Se o Estado da Empresa for Alagoas , a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas. 

 

 Obs.:   Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na  agenda de obrigações  pelo código do prazo de recolhimento e não pelo código da receita.

Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional
Tributação Monofásica do PIS/COFINS para as Empresas do Simples Nacional 

 De acordo com o Manual do Simples Nacional a “Tributação monofásica do PIS e da COFINS"  – ocorre quando a lei concentra a tributação do PIS e COFINS nas etapas de produção e importação , desonerando as etapas subsequentes de comercialização.” Portanto é importante verificar “ a possibilidade de utilização de tributação monofásica de PIS e/ou COFINS por meio de legislação federal”. 

 Configurações necessárias para segregar as Receitas com Tributação Monofásica do PIS/COFINS. 

 Para Segregar as Receitas do Simples Nacional com Tributação Monofásica do PIS/COFINS o sistema verificará no cadastro da NCM a Situação dos tributos selecionado para o PIS/COFINS . Portanto para está segregação é obrigatório a Escrituração dos Itens das Notas Fiscais. 

 Primeiro passo: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa deverá criar um Parâmetro ( não alterar o Parâmetro já existente ) selecionar: 

 

 a Tributação no Simples Nacional 

 na Aba - Impostos>Simples Nacional - marcar check box - Classificação Fiscal 

 

 

 

 

 Em seguida acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Livros> Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas – Marcar o check box – De todas as notas. 

 

 

 Esta informação deverá ser configurada por Classificação Fiscal no seguinte caminho: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal 

 

 Cadastre ou Altere o cadastro da NCM informando que a Situação dos tributos para PIS/COFINS é Tributação Monofásica 

 

 

 Quando for realizada a Segregação das Receitas para o Simples Nacional você conseguirá visualizar as Informações referentes aos Produtos que possuem NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) definido como CONFINS E PIS Tributação Monofásica 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

REINF - Evento R-1000
Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte 

 Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. 

 O Sistema Livros Fiscais foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os Parâmetros Adicionais da Empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte. 

 Detalhamento das informações - Aba Parâmetros Gerais 

 Classificação Tributária 

 - Classificação Tributária – Acesse Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf. 

 Tabela 08 – Classificação Tributária 

 Código Descrição : 

 

 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída; 

 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída; 

 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída; 

 04 MEI – Micro Empreendedor Individual; 

 06 Agroindústria; 

 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 

 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 

 09 Órgão Gestor de Mão de Obra; 

 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009; 

 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 

 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91; 

 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]; 

 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 

 22 Segurado Especial; 

 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 

 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 

 80 Entidade Imune ou Isenta; 

 85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas; 

 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 

 

 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 0 – Não Aplicável; 

 1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida. 

 

 Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa 

 

 0 – Sem acordo; 

 1 – Com acordo. 

 

 Empresa com acordo, Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa. 

 

 Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica 

 

 0 – Situação Normal; 

 1 – Extinção; 

 2 – Fusão; 

 3 – Cisão; 

 4 – Incorporação. 

 

 

 Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. 

 Não preencher nas demais situações. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 

 

 0 – Empresa Não obrigada à ECD; 

 1 – Empresa obrigada à ECD. 

 

 * E mpresa Obrigada a transmitir a ECD – Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba  Identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD. 

 

 Informações do contato 

 Nome:  Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf; 

 CPF:  Preencher com o número do CPF do contato; 

 Número do Telefone ou celular:  Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números. 

 Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Responsável – preencha as informações. 

 

 Transmitindo o REINF 

 Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. 

 

 

 Selecione o certificado digital. 

 Indique o  Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. 

 Selecionar o tipo de Ambiente. 

 

 Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Será aberta a Aba de transmissão com as cargas já geradas . Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. 

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. 

 Selecionar o opção  “ Inserir Evento”. 

 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar:  Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 Selecionar o Evento que deseja gerar. 

 

 Selecionar o motivo da geração e gerar. 

 

 Informar o período a ser transmitido . 

 

 Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. 

 

 Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote. 

 Consultar para verificar o Status do Evento. 

 Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. 

  O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2050
Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050 

 

 Evento R – 2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria 

 

 Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 Está obrigado a Entrega do Evento R – 2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria 

 Evento – R – 2050 O Sistema verifica se no Cadastro da Empresa – Classificação Tributária está informado 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica 

 Tipo de inscrição do contribuinte valor válido CNPJ , portanto o sistema não gera o R – 2050 para empresa CPF. 

 

 

 

 

 

 

 Incluído no Sistema na Tabela Clientes os indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para geração do campo 26 indCom do xml do evento. 

 

 

 Acesse o menu Manutenção> Clientes /Fonte Retentoras>Cadastra para inclusão ou Manutenção para alteração. Aba – EFD REINF R 2050 – Selecione o tipo de Comercialização 

 Indicativo de comercialização: 1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018; 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; 9 – Comercialização da produção no mercado externo. 

 Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadastro do CFOP Acesse o menu Manutenção>Tabelas> Plano Fiscal >Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural. 

 

 Somente será gerado cargas para o Evento R – 2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi incluída no Sistema a tabela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciária, GIL RAT e SENAR. 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural – EFD REINF R 2050 

 

 

 

 

 

 Deverá ser informada no campo próprio a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural 

 

 

 

 

 E stas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições: Contribuição Previdenciária : campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml. GILRAT campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml. SENAR campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml. <vlrRecBrutaTotal>8720,30</vlrRecBrutaTotal> <vlrCPApur>24,23</vlrCPApur> <vlrRatApur>1,42</vlrRatApur> <vlrSenarApur>21,80</vlrSenarApur> 

 observação.: 

 “ A EFD-Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 Geração da Carga do REINF A carga do Evento R – 2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos ou também poderá inserir o evento manual na tela de transmissão do REINF. 

 1º Opção: 

 Ao Definir a Empresa Selecione a Empresa o sistema pergunta: 

 

 

 

 

 2º Opção: 

 Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas Ao gravar um documento o sistema pergunta: 

 Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050? Sim Não 

 O sistema somente gerará a carga do R – 2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização. 

 3º Opção: 

 Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Inserir Evento: 

 

 

 Selecionar o evento –  R – 2050 – avançar 

 Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação 

 Período: Ano e Mês 

 Abreviado da Empresa 

 Estabelecimento – clicar para Gerar 

 

 *Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento. 

 

 Transmitir o evento R – 2050 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Parâmetros – Selecione: 

 

 o Tipo de ambiente  

 o Certificado e o 

 Diretório que o sistema deverá utilizar para gravar os xml. 

 

 *Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

 Envio do Evento R – 2050 

 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor  

 * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 – Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar 

 Será apresentado uma tela com o número do Estabelecimento o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para cliente com indicativo de comercialização informado, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. 

 

 Confira os valores se corretos clicar em ok. 

 Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de  contribuição CR – RAT – SENAR 

 1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – calcula o CP, RAT e SENAR. 

 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR 9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR 

 Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento. Informação Lote Recebido com Sucesso. OK 

 

 

 

 *observação.: 

 Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o  evento. 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de  Aquisição 

 Conclusão do Evento R – 2050 

 As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada  estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização. 

 Será utilizado para gerar o arquivo: 

 Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica 

 A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo  o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições. 

 Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período 

 

 

 Evento R – 2099 – Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar 

 Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno. 

 

 

 

 Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos 

 Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período  enviando o evento R – 2098 Na tela de transmissão – clicar em Reabertura – inserir evento indicando o ano e o mês. 

 

 Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em ok, a cor do evento será alterada. 

 

 Evento R-9000 – Exclusão de eventos 

 Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído. 

 Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado  anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente. 

 Na aba transmissor dos eventos do REINF – clicar inserir evento – selecionar o R – 9000 em  seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído. 

 Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser  gerado uma carga de alterações. 

 

 Retificação do Evento R – 2050 O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará: Confirmação Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050? Sim Não O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF 

 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Inserir Manual – selecionar o evento R – 2050 – selecionar o Tipo – Retificação – Período – ano e mês – Abreviado e o Estabelecimento – clicar gerar: 

 

 Em seguida – verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação – clicar para enviar – aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso - consultar – após o retorno o status do evento ficará Retificação Processada. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2055
Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2055 

 

 Evento R-2055 do REINF – Aquisição de produção rural Conceito do evento: 

 é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de  produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição , nos termos da legislação pertinente. 

 Quem está obrigado: a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta; b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição  de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 No Sistema Livros Fiscais foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055 Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas. Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro dos Fornecedores No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR 

 Evento R – 2055 De acordo com o Manual “ o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”. 

 Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica. 

 

 

 

 

 Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. 

 

 O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores. Acesse o menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais >Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fornecedores: No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055 , somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado. Acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Dados Cadastrais>Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicativo da aquisição: 1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA; 4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. 

 Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária 1 – Sobre a Comercialização da Produção 2 – Sobre a Folha de Pagamento * Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF. 

 Cadastro do CFOP Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural. Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para os CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela Alíquotas do Produtor Rural Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural – informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geração da Carga do REINF A carga do Evento R – 2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do  REINF. 

 1º Opção: 

 Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa Confirmação Deseja gerar as cargas do REINF? Sim Não 

 

 

 

 2º Opção: 

 Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas: Ao gravar um documento o sistema pergunta: Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055? Sim Não 

 Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 3º Opção: 

 Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor Selecionar o evento – R – 2055 – avançar Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação Período: Ano e Mês Abreviado da Empresa Fornecedor – Gerar 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmitir o evento R – 2055 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros - Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

 

 

 

 

 

 Envio do Evento R – 2055 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2055. 

 

 Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. Conferir os valores se corretos clicar em ok. 

 

 

 

 

 

 

 Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento. *obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. Informação --- Consulta protocolo --- Número do Protocolo: Mensagem de Retorno: SUCESSO Status do Lote: PROCESSADO 

 --- Evento 1 --- Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931 

 

 Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 

 --- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento --- 

 Período da apuração: 2021-09 

 Número da inscrição: 43715391 

 Tipo da inscrição: 1 

 Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934 

 OK 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de 

 Aquisição 

 

 

 Fechamento do Período 

 Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar 

 Informação 

 --- Consulta protocolo --- 

 Número do Protocolo: 

 Mensagem de Retorno: SUCESSO 

 Status do Lote: PROCESSADO 

 

 --- Evento 1 --- 

 Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 OK 

 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2060
  

 Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB 

 O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) , “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF). O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas. Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços  Sujeitos à CPRB. 

 Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da  classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo). Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060 

 Manutenção>Empresas>Dados cadastrais de Empresa>Aba REINF – marque o parâmetro " Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011" e alterações. 

 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Atividades Desoneradas >cadastrar Atividade Desonerada    Descrição , código da receita e marque  se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da  Lei nº 12.546/2011. 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Alíquotas para desoneração >Novo 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Classificação Fiscal >Função Extra 3 – Gera código atividade  – preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB. 

 

 Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as  NCM cadastradas. 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Classificação Fiscal >Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011. Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros. 

 

 Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos. 

 Manutenção>Produtos >Cadastro/Alteração>Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido. 

 

 Manutenção>Tabelas> Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas. 

 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração dos itens das Notas Saídas/Entradas e também para as informações do  detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal ) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a NCM indicada no cadastro dos produtos. 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no r elatório da Desoneração 

 

 Acessar>Relatórios>Relatórios auxiliares mensais> Desoneração da Folha de pagamento > indicar alíquota por atividade. 

 

 Transmitindo o REINF Parâmetros do REINF Utilitários > Exportação de dados > SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF Transmissor Utilitários~> Exportação de dados–SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor 

 Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte” 

 Envio do Evento R – 2060 

 Transmissor-  o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar Na grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade. Obs.: Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 

 

 Retorno do envio: 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 Portaria CAT 66/2018
Conforme o Manual de Orientação “O leiaute da EFD não prevê todos os campos que atualmente são informados nos lançamentos por CFOP na GIA . A portaria CAT 66/2018 criou códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído sejam informados.” (Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 ) 

 Estes códigos foram criados para que o contribuinte apresente nas situações em que é necessária a  prestação de informações relacionadas às colunas Outras e Isentas/Não tributadas e ICMS na condição de substituído na EFD. 

 O Sistema foi adequado para a escrituração dos ajustes nas rotinas de Importação dos xml modelo 55,  65, 57, 67, e 59. 

 Incluído no Sistema Livros Fiscais somente para o Estado de SP , dois check box na tela de Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e, será necessário o usuário configurar os CFOP que devem escriturar o código de ajuste no lançamento das notas no Livro de Saídas e Entradas. Somente para as operações das notas que tenham operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e → Cadastra ou Alterar o cadastro do CFOP na configuração, selecionar o código de ajuste que deve ser escriturado. Também deve ser informado o código de Observação para que o sistema exporte os Registros relacionados 0460, C195 e D195. 

 

 

 Somente deve ser selecionado os dois códigos de ajuste se a Operação abrange as duas situações. Para o CFOP 1.102 por exemplo não há destaque de ICMS substituído então não deve ser selecionado o código de ajuste SP9009278 que se refere o ICMS ST na condição de substituído. A configuração deve ser para os CFOP de Saídas e Entradas por Empresa. 

 Após realizar a configuração de todos os CFOP e indicação do código de observação, poderá realizar a importação dos xml modelo 55, 65, 57, 67 e 59. 

 Quando constar no documento valor de Isentas ICMS e Outras ICMS o sistema escriturará a soma dos dois valores para o código de ajuste SP90090104 no campo Valor Outros. 

 Para o código SP90090278 o sistema somente somará os valores do ICMS ST de todos os itens quando a operação estiver na condição de Substituído. 

 Escrituração no Livro de Entradas 

 O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED Continuação → Ajustes  informação que será exportado para o Registro C197/D197. 

 

 

 • Registro C197 do SPED ICMS IPI |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|001521933||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|1896,98|1|0,00|0,00|0,00|0,00| 0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00| |C170|1|46|ATIVO REP IDX BIO PROX|1,00000|PC|1896,98|0,00|0|060|1403|1.403|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00| 0,00|0,00||||||||||||||0,00| |C190|060|1403|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|| |C191|0,00|0,00|0,00| |C195|E301|Portaria CAT 66/2018| |C197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)_||0,00|0,00|0,00|1879,36|  

 | C197|SP90090278|Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)|| 0,00|0,00|273,83|0,00|| 

 Escrituração do Livro de Saídas 

 O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED → Ajustes informação que será exportado para o Registro C197/D197. 

 • Registro D197 do SPED ICMS IPI 

 

 

 • Registro D197 do SPED ICMS IPI |D100|1|0|00000000000|57|00|1||127078||13092022|13092022|0||22,80|0,00|9|22,80|0,00|0,00|22,80|||3550308|3556404| |D190|000|5352|0,00|22,80|0,00|0,00|0,00|S 31| |D195|S 31|AJUSTE SAÍDAS| |D197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)||0,00|0,00|0,00|22,80| 

 Exemplo quando na nota de Entrada constar IPI destacado De acordo com o manual de orientação dos códigos de ajuste deverá ser escriturado conforme destacado abaixo: 

 No exemplo dado a seguir, envolvendo 2 contribuintes hipotéticos, A e B, em que A vende produto para B, sem ICMS ST, com destaque de IPI. B não tem direito a crédito de IPI. 

 Valor de venda: R$ 1.100,00 BC ICMS op. própria: R$ 1.000,00 ICMS op. própria: R$ 180,00 IPI: R$ 100,00 ICMS ST (como substituído) = 0,00 Não é necessário informar o código SP90090278 no registro C197  A EFD é um arquivo com livros compartilhados entre a Receita Federal e os fiscos dos Estados e DF. 

 

 Na EFD, o valor do IPI informado é transportado para a apuração de IPI, ao contrário do que ocorre na GIA, em que o valor informado de IPI é apenas uma informação da composição do valor da operação. Por isso, nas situações em que o adquirente não pode se apropriar do IPI na entrada, na GIA o valor do IPI é informado e na EFD é preenchido com valor zero. O valor da coluna Outras não é possível ser calculado com o conteúdo do registro C190: Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 06/dez/2019 pág. 1 EFD Contribuinte B 

 Neste caso, o software validador da EFD impede a transmissão quando todos os campos do registro C197 estão zerados. Sugere-se preencher o campo de alíquota com valor maior que zero. 

 Obs.: Concluindo seguindo orientação do manual – quando houver valor no campo IPI Destacado no Livro de entradas o sistema deverá gerar um lançamento para o código de ajuste SP90090104 no campo alíquota de ICMS informar 0,01. 

 

 • Registro C197 do SPED ICMS IPI |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|000000033||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|2170,81|1| 0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00| |C170|1|46|Camiseta|1,00000|PC|2170,81|0,00|0|060|1102|1.102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00| 0,00|0,00||||||||||||||0,00| |C190|060|1102|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|| |C191|0,00|0,00|0,00| |C195|E301|POrtaria CAT| |C197|SP90090104 | Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)||0,00| 0,01 |0,00|0,00| 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque 

 Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018

Exclusão dos valores glosados (não recebidos ou recusados) do Faturamento Bruto
  

   

   

   

   

   

   

   

   

 Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto. 

 “ Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde , nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser considerados vendas canceladas e, portanto, serão excluídos da receita bruta, para fins de apuração da Base de Cálculo ou da Contribuição do PIS/PASEP, COFINS, IRPJ E CSLL.” 

 Acesse o menu Movimentação> Ajuste PIS/COFINS e IRPJ/CSLL >A juste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base CSLL/IRPJ → Cadastra 

 

 Nesse menu o usuário poderá s elecionar o tipo de Indicador de Ajuste. 

 

 No menu Re latórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais 

 Demonstração Ajuste de Redução no Relatório do PIS/COFINS 

 

 

 Apuração PIS/COFINS: 

 

 Apuração CSLL/IRPJ: 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES: 

 Registros M200/ M210/  M220/ M225 

 

 

 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES : 

 Registros M600/M610/  M620/ M625 

 

  

Importação de XML NFe (Modelo 55)
Para que você consiga realizar a Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) deverá: 

 1. Acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba “Integrações” > “Importação de NF-e XML”, 

 

 Nesse menu poderá ser definido um caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela automaticamente sempre que definir a empresa. 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for definido o caminho nessa tela será necessário selecionar sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação. 

 OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais. 

 2. No menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/ NFC-e…>Cadastra. 

 

 Poderá ser definido com quais CSTs serão importadas as notas vinculando o CFOP e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (outras/isentas) . Durante a importação o sistema ira verificar o código fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI. 

 

 3. É possível cadastrar a conversão do CFOP de saída/entrada das notas de entrada pelo menu Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP saídas/Entradas. 

 

 

 Caso não seja cadastrado a conversão o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do CFOP : 

 

 5 PARA 1 - por exemplo CFOP 5.102 será importado como 1.102 

 6 PARA 2 - por exemplo CFOP 6.102 será importado como 2.102 

 

 4. Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão Emissor NF-e .  

 

 Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa). 

 

 Também será verificado durante a importação se o cliente / fornecedor da nota fiscal eletrônica já possui cadastro.  

 

 Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Caso o  cliente / fornecedor já possuir cadastro, esse cadastro poderá ser atualizado através dos dados existentes na nota fiscal se a opção “ Atualizar cadastros de clientes / fornecedores ” estiver marcada. 

 

 

 Será apresentada a tela de conferência dos produtos onde poderá ser informado o código do produto cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção “Habilita o cadastro de vinculo entre produto/fornecedor” essa informação será gravada pelo Sistema vinculando o código do produto do fornecedor com o código do produto do sistema. 

 5. Sobre os CSTs das notas de saídas , serão escrituradas conforme foram emitidas as NF-es. 

 6. Sobre os CSTs das notas de entradas, o sistema olhará 

 

 primeiro o  Plano Fiscal, 

 segundo a Configuração de Importação, 

 terceiro o  Cadastro do Produto indicado na tela de importação e 

 por ultimo o cadastro de NCM . 

 

 Logo na importação do XML de nota fiscal de entradas , o Sistema irá fazer a consulta no Plano Fiscal para verificar se há CST cadastrada referente ao CFOP de entrada, menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal, aba “Situação Tributária ”. 

 

 

 Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o cadastro do produto . No Menu Manutenção>Produtos>Manutenção , aba “Informações Fiscais” . 

 

 Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema consultará o NCM para fazer a escrituração do documento e cadastrar o produto na tabela de produtos do sistema. No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de NCM e se tiver configurado dele. 

 

 E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação. 

 7. Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso” . 

 Para verificar a importação realizada, acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas / Entradas >Manutenção. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)
Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) 

 Para a entrega dos  Registros para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Lucro Real será necessária a utilização do Sistema Livros Fiscais e do Sistema de Contabilidade. 

 Serão necessário alguns procedimento para que as informações fiquem corretas 

 SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 1 – No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba identificação , foi criada as opções para definição de tipo de apuração dentro do regime Lucro Real. 

 

 2 – Em seguida no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais   

 

 Será necessário criar um imposto para IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 

 

 E outro para CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Real) para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

 

 3 – no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos e sub aba Impostos Retidos configure os impostos criados no item 2. 

 

 Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 4) Você conseguirá visualizar as Tabelas acessando o menu  Manutenção>Tabelas>Tabela ECF 

 

 5 – No menu  Movimentação>Impostos Apurados (Apuração do Imposto) – Registros N620,N630,N660 e N670. 

 

 

 

 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os menus de “ Estimativa e Apuração” , 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração 

 Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IPPJ” São responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF. 

 Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF. 

 

 

 

 

 

 6 – Emissão da guia de recolhimento 

 

 Para fazer a impressão/visualização da guia de recolhimento acesse o menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Tributos Federais. 

 

 7 – Parametrização da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Observação: 

 Para a estimativa mensal , o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 Para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação). 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE CONTABILIDADE 

 1 – Método de avaliação do estoque final 

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil. 

 Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba “Informações Adicionais” , e defina a informação desejada: 

 

 

 2 – Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o menu Manutenção/Relatórios/Composição de Custos 

 

 E realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário . Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 3 – Identificação da Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs) 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o menu Manutenção/Fichas para o LALUR/LACS. 

 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS. Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

 

 4 – Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real) 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Ajustes do Lucro 

 

 

 5 – Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários) 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Ajustes do Lucro 

 

 

 6 – Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) 

 LALUR parte B 

 Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Parte B 

 

 

 7 – LACS parte B 

 Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Parte B

Configurações para as informações do Registro 0500 da EFD Contribuições
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017” 

 1º Empresa  NÃO  sujeitas à obrigatoriedade da ECD 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  na Aba “ Identificação ”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

  no campo conta contábil para o EFD NÃO deve ter conta indicada. 

 

 IMPORTANTE 

 Neste caso o Sistema irá preencher no  Registro 0500 , no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”. 

 2º Empresa  sujeitas à obrigatoriedade da ECD 

 Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS  a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições 

 Acesse o menu Manutenção>   Empresas > Parâmetros adicio nais da Empresa 

 

   na Aba  “ Identificação ” selecione  Empresa Obrigada a Fazer a ECD. 

 

 No menu Manutenção>Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 

na Aba  “  Integrações ”  e “Contabilidade ” selecionar Integra a Contabilidade. 

 

 No menu Manutenção>Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 Indique a conta contábil para o EFD. 

 

 Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra: 

 

 Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita . Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações. 

 

 

 Observação:

Informe um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cálculo do Simples Nacional a partir de 2018
Configurações no sistema para calculo do Simples Nacional para calculo a partir de 2018 

 Fator R 

 Fator R é o cálculo utilizado para determinar a faixa de tributação de uma empresa optante do Simples Nacional. Seu resultado serve para definir se o negócio se enquadra nas alíquotas do Anexo III ou do Anexo V desse regime tributário.  

 As Empresas com Atividades Abrangidas com o Fator R serão enquadradas nas tabelas dos: 

 

 Anexos III, quando o fator “r” for igual ou superior a 28%, ou 

 Anexo V , quando o fator “r” for inferior a 28% 

 

 Para que o Sistema calcule corretamente é necessário configurar os campos abaixo, quando a Atividade da Empresa tiver Abrangida com o Fator R 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Edite o CFOP   que sua Empresa utiliza e acesse a Aba Simples Nacional selecione o Anexo III e o Campo informando que incide Fator R 

 

 Após todas as Escriturações dos Livros Fiscais realizadas e conferidas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 Na Aba Folha de Pagamentos Mensal. Preencher os valores dos campos: 

 

 Salários 

 Sócios/Autônomos 

 INSS 

 FGTS dos últimos doze meses. 

 

 

 Para realizar a Configuração para empresas que ultrapassarem o sublimite estadual de R$ 3.600.000,00 para o recolhimento fora do Regime do Simples Nacional ICMS e ISS você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Cadastre um Novo Parâmetro para a Empresa 

 IMPORTANTE 

 Não edite o Parâmetro que você utilizou até esse momento, cadastre um novo para manter o histórico das movimentações 

 

 Na aba Aba Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros indique o mês e o ano que ultrapassou o Limite e o Sistema calculará o ICMS fora do Regime do Simples Nacional. (Se a Empresa voltar a calcular pelo Simples Nacional deverá criar outro Parâmetro indicando período.) 

 

 Na aba Identificação, faça a alteração conforme a nova forma de tributação de sua Empresa 

 

 Na aba Impostos>Simples Nacional deixe em branco campo ICMS e ISS. 

 

 Na Aba Impostos ICMS/IPI/ISS selecione o imposto que irá recolher fora do Simples Nacional, indicar o cód. do Rec. do ICMS/Simples Estadual 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas indicar valor da Base e da alíquota do ICMS para que o Sistema apure o ICMS. 

 

 

 Após a escrituração de todas as notas fiscais, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS e faça a impressão do Relatório de Apuração do ICMS 

 

 Em seguida será necessário fazer a impressão das Guias de Recolhimento, para isso acesse o menu Relatórios>Guias de recolhimento>ICMS/Diferencial Alíquotas para imprimir a guia selecionando imprimir valor total. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Adequações para atendimento a EFD/REINF
Para atendimento a EFD-REINF houve necessidade de adequações no Sistema Livros Fiscais 

 1) Criado nos dados cadastrais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais a aba ‘Parâmetros Gerais’ , que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa. 

 

 

 2) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas  

 

 O Sistema foi alterado migrando as informações para as abas: Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável,  agrupando as informações de forma mais coerente 

 

 Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações: 

 

 3) O sistema passa a atender a importação de NF-e versão 4.0. 

 Foi feito alterações no layout dos Livros de Entradas e Saídas , agrupando as informações de forma mais coerente: 

 

 

 4) Incluído tratamento para classificar a escrituração como ‘Valor Contábil’ e ‘Outras ou Isentas’ de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML. 

 Na tela de Configuração menu Manutenção>Empresas>Configuração de Importação NFe/NFCe/CTe, CTeOS e CFe , foi criado o campo ‘Valor Contábil Total’ que vem por padrão indicado como ‘Nenhum’. 

 

 Estando indicado como ‘Nenhum’ , os campos de Diferenças de ICMS e IPI ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo. 

 Quando indicado ‘Isentas ou Outras’ no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para operações em que não se aproveita crédito de imposto. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos
Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA você deverá acessar o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba  “ Impostos Retidos ” selecione o campo PIS/COFINS/CSLL RF e informe o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL. 

 

 Em seguida no mesmo menu acesse a aba “ Livros ”  e sub aba “Caixa/Combustíveis/Veículos" e assinale a opção que escritura o Livro Caixa. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinale que  Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo. 

 

 Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados . 

 

 Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados. 

 

 

 As retenções também poderão ser escrituradas em  Demais Documentos e Operações. 

 

 

 Acesse o Menu Manutenção > Integrações > Contas Contábeis > Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro C aixa > Cadastra   

 

 Defina o CFOP . Marque a opção que   Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo). 

 

 Para cadastrar o histórico  acesse o menu Manutenção > Tabelas > Histórico s  para o L ivro C aixa >C adastra . 

 

 Defina o código do histórico , descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação. 

 

 Em seguida acesse o Menu Movimentação > Gera dados para L ivro C aixa > Processa dados anteriores  a opção 

 

 Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento. 

 

 No Menu   Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros 

 

  Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos. 

 

 Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios >Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF , digite a data de vencimento e clique no botão visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)
Para empresas enquadradas no Simples Nacional 

 Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais , enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto.   Para isso, o  contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI). 

 Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF , caso este esteja instalado em outro computador. 

 Lembre-se: 

 O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE). 

 

 DAPI Simples  é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG , pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS. 

 É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ( SAPI ), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ( TEDSEF ). 

 A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ( SIARE ), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha. 

 Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG 

 Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem. 

 Para a informação da Inscrição Estadual acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 Informe o número da Inscrição Estadual 

 

 Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG 

 

 Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok 

 

 Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo. 

 

 Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Dapi - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)

Geração do Livro Caixa
Existem três maneiras de realizar a Geração do Livro Caixa. 

 1 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

 

 

 Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba "Livros" e sub aba Caixa/Combustível/Veículos , selecionando a opção “Escritura o Livro” no campo relativo ao Livro Caixa. 

 Informe se fará a Escrituração do Livro Caixa , o número do Livro a ser escriturado e se deseja a impressão do número dos lançamentos e o código dos históricos. 

 

 Na aba Integrações selecionar a opção "Integra Livro Caixa". 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa. 

 

 

 No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema questionará se deseja escriturar o livro caixa, clicando em sim, o sistema disponibiliza a tela para que você faça o lançamento , indicando, para isso, somente o código do histórico que será utilizado. 

 Atenção: se for definido que não deseja fazer a escrituração do Livro caixa, essa escrituração deverá ser feita manualmente , acessando o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa e fornecendo todos os dados do lançamento. 

 

 

 

 Depois de preenchidas as informações para a geração do livro caixa, poderá ser acessado o  Menu Movimentação>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção   clicar na seta avança e o lançamento no livro caixa poderá ser visualizado. 

 

 Acessando o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa. 

 

 

 

 2 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores , selecionar a  integração com Livro Caixa com vínculo. 

 

 

 

 

 Essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas , Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. 

 Se for optado por realizar a Exportação do Livro Caixa , na aba Livros de Serviços e Caixa será desabilitada a opção “ Escritura Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais. 

 

 No Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa , selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa. 

 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa . No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema automaticamente fará a escrituração do Livro Caixa. 

 Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa. 

 3 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores selecionar a  integração com Livro Caixa e NÃO selecionar a opção utiliza vínculo. 

 

 

 

 

 

 No Menu  Manutenção>Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa  defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa. 

 

 

 Desta forma depois de escriturado o Livro de Entrada, Saída e Serviços deverá ser acessado o Menu Movimentação>Gera Dados para o Livro Caixa>Geração   poderá gerar esses lançamentos de acordo com um determinado período. 

 

 

 Observação: 

 Lembre-se que após ter efetuado essa geração, se algum dos documentos fiscais exportados sofrer uma alteração, isso não será feito automaticamente no Livro Caixa. Apenas com uma nova geração essa informação será atualizada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Importação da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65)
Para que você obtenha êxito na Importação da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Livros deverá ser selecionadas as opções de Escritura Saídas 

 

 Para que a importação fique correta será necessário configurar os códigos fiscais utilizados, relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informando onde será lançada a diferença entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS no Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação de NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e> Cadastra. 

 

 Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI. 

 

 Para que a Importação da NFC-e (modelo 65) seja realizada com sucesso é necessário acessar o Menu Utilitários > Importação de Dados > Arquivos no padrão  do Emissor NF-e /NFC-e . 

 

 No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML. 

 Também será verificado durante a importação se o cliente / fornecedor da nota fiscal do Consumidor já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente para notas modelo 65 sem Destinatário. 

 Indicar um CFOP para notas canceladas. 

 Informar também o Tipo de item dos produtos. 

 

 Ao clicar em Ok o sistema iniciará a importação do XML da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. 

 

 Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”. 

 Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (65). 

 

 Clique na Seta Avança. 

 

 O Sistema abrirá a tela com a Nota Fiscal do Consumidor que foi importada anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro
O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais. 

 Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro. 

 Acesse o menu Manutenção>Integração> Financeiro 

 

 Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa  aba  Integrações, e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”. 

 

 

 

 No Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra faça o cadastro do imposto que irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir: 

 

 Informe: 

 

 o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro 

 que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro 

 o Tipo de Movimento de Baixa 

 o Fornecedor 

 a data de vencimento do imposto. 

 identificação do Documento no Sistema Financeiro. 

 se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência. 

 

 

 No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. 

 A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Sistema Financeiro. 

 

 

 Será apresentada a tela com o valor do imposto do período. 

 

 E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro , poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu  Manutenção>Contas>Contas a Pagar> Manutenção. 

 

 Para empresas do Simples Nacional para fazer a exportação das informações acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção. 

 

 Selecionar a "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro". 

 

 Preencha o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto, clique em OK 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro

Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal Eletrônico - Modelo 59)
Para que você realize a Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal - Modelo 59) Acesse o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba “Livros”  e sub aba “ Entradas/Saídas” e selecione o Livro de Saídas e que  Escritura Cupom Fiscal. Caso a empresa precise fazer a emissão do mapa resumo selecionar a opção “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”. 

 

 Para realizar a importação acesse o menu Utilitários > Importação de dados > Arquivos no padrão do emissor CF-e . 

 

 Informe:? 

 

 No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML. 

 Também será verificado durante a importação se o cliente 

do cupom fiscal do  já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo  

 indique um CFOP para notas canceladas. 

 Informar também o Tipo de item dos produtos. 

 Selecione para Cadastrar equipamentos Sat. 

 

 

 Ao clicar em Ok  o sistema iniciará a importação do XML dos Cupons Fiscais. 

 

 Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”. 

 Para verificar a importação realizada, acesse o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (59). 

 

 Clique na Seta Avança. 

 

 O Sistema abrirá a tela com os Cupons  que foram  importados  anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma. 

 

 Importante:  a aba  “ Informações” o mapa fiscal será preenchido automaticamente futuramente. Verificamos que essas  informações não gerarão erros nos SPEDs (ICMS/IPI e Contribuições),  Esta aba servirá para conferência de relatórios. 

 

 Referente ao c adastro do produto na importação do SAT, seguirá a regra do NF-e, se o código do produto tiver mais de 13 dígitos o sistema desconsiderará os primeiros dígitos até que fique 13 dígitos, exemplo: 

 =>  11 2528523108043 (código de produto), na importação no cadastro do produto o código será 2528523108043. 

 Para acessar os produtos escriturados nos Cupons Fiscais acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal). 

 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para a mesma situação, quando o código do produto ultrapassar 13 dígitos, mas o cliente utiliza a referência alternativa, o código do produto dará sequencia no código do produto do último produto cadastrado e o código completo (com todos os dígitos) irá para campo referência alternativa. 

 Exportações 

 EFD ICMS/IPI - Registros 

 

 C800 corpo do cupom fiscal. 

 C850 registro analítico do CF-e. 

 C860 identificação do equipamento. 

 C890 resumo diário. 

 

 EFD Contribuições - Registros 

 

 C860 corpo do cupom fiscal. 

 C870 resumo diário. 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

 ORIENTAÇÕES 

 1 – Para Empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real , devem preencher as informações dos Parâmetros da Escrituração Contábil Fiscal, no menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração>Contábil Fiscal 

 

 

 Informe a forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF; 

 

 

 

 Obs. Para  registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 

 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar sempre preenchida mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 

 2 – Registros Y vem diretamente da base do Sistema – exemplos: 

 a ) Informação de rendimentos de sócios ira buscar do Folha de Pagamento : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos evento e083 – no SPED, sera o registro Y611 ; 

 b ) última aba dos parâmetros para geração do arquivo: campo Conta Referente: será levada pelo contábil indicando a conta contábil ou informado manualmente dentro do sistema – no Sped, será o registro Y672 ; 

 3 – Parte do ECD – não levará nada de nossa contabilidade, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menus Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Registros C (exemplo C040 ) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355 ; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 REGISTROS: 

 

 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 REGIME LUCRO REAL  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 REGISTROS: 

 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – nao leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 

 Resumo do Tratamento dentro do Sistema 

 EXPORTAÇÃO ECF: 

 No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento); 

 Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em Utilitários>Exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros; 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação; 

 

 Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 IMPORTAÇÃO NO VALIDADOR SPED ECF 

 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 

 Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados; 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPORTAÇÃO DA ECF 

 O Sistema trata o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais ( Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento); 

 Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros, nesse menu devem ser cadastradas as informações dos Parâmetros da ECF. 

 PARÂMETROS ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio. 

 

 As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO. 

 

 A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO. 

 

 A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários/Exportação de dados/Escrituração Contábil Fiscal/Exportação. 

 

 As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial) 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, sera o registro Y611. 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome:  ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 I NFORMAÇÕES 

 Demonstrativo detalhado do quadro COMPARAÇÕES DIPJ X ECF 

 Fichas da DIPJ já exportadas pelo Sistema Livros Fiscais 

 DIPJ: 

 Ficha 01: Dados Iniciais Período da declaração, Forma de tributação, forma de escrituração, alguns questionamento se a empresa é optante pelo simples nacional, ativos no exterior, PJ comercial exportadora. ECF: A ficha 01 da DIPJ está desdobrada nos registros 0000, 0010 e 0020. Como por exemplo: Registro 0000 – CNPJ / Período / Se é retificadora. Registro 0010 – Se é optante pelo REFIS / PAES / Forma de Tributação. Registro 0020 – Alguns questionamentos como se a empresa recolhe sobre 15% CSLL , se tem operações com o exterior. 

 

 DIPJ Ficha 02: Dados Cadastrais Nome empresarial, CNAE da empresa, endereço. ECF Registro 0000 (Identificação Pessoa Juridica): Nome Empresarial Registro 0030: CNAE e endereço 

 

 DIPJ Ficha 03: Dados do representante e do responsável Nome, CPF, telefone, do contador necessário n° CRC, e_mail ECF Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF Onde são obrigadas duas assinaturas, uma do contador e outra pela pessoa jurídica, e as mesmas informações geradas na ECF. 

 

 DIPJ Ficha 14A – Apuração do imposto de renda sobre lucro presumido. Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher. Ficha 18 A – Apuração da Contribuição Social sobre lucro liquido. Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher. ECF Registro P030 – Informar a data do saldo e o período da apuração (1° / 2° / 3° / 4° trimestre) Registro P100 – Informar o saldo inicial com o saldo final. Registro P130 – Informar a receita Bruta que se refere a 1,6%, 8%, 16% e 32%. Registro P200 – Apuração da Base de Cálculo do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) Registro P230 – Cálculo da Isenção e redução do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P300 – Cálculo do IRPJ com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P400 – Apuração da base de cálculo da CSLL com base no lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P500 – Cálculo da CSLL com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). 

 

 DIPJ Ficha 54 – Discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. É informado o CNAE preponderante, CNPJ e a receita de venda de bens e serviços. ECF Registro Y540 – Discriminação da Receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. CNPJ, Receita de Vendas e CNAE 

 

 DIPJ Ficha 57 – Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuições Previdenciária retidos na fonte. CNPJ da fonte pagadora, código de receita (pelo que eu vi é retirado do próprio parâmetro da DIPJ), valor da receita e valores da retenção. ECF Registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (CNPJ da fonte pagadora, razão social, código da retenção, valor bruto que originou a retenção, valores das retenções) 

 

 DIPJ Ficha 60 – Identificação de sócios ou titular. País, qualificação (se é PF ou PJ), o n° do CFP ou CNPJ, nome, qualificação (se é titular, sócio, ou acionista), percentual sobre capital total e capital volante e a qualificação do representante legal (outro, pai, mãe, procurador). ECF Registro Y600 – Identificação de sócios e titular. Data de inclusão ou exclusão do quadro societário, PF / PJ, nome qualificação, percentual. 

 

 DIPJ Ficha 61 A – Rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. Informações retiradas do SSFolha, valores sobre remuneração do trabalho , lucro, juros sobre capital próprio, IR retido na fonte é ZERADO, só é gerado dados cadastrais. ECF Registro Y611 – : Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular. País de residência, CPF / CNPJ, qualificação, remuneração do trabalho, valor dos lucros ou dividendos, valor do imposto retido na fonte. 

 

 DIPJ Ficha 67B – Outras Informações Capital, estoque, saldo caixas e banco, aplicações financeiras, contas a pagar a receber, compras de mercadorias. ECF Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) Valor Capital, estoque, caixa, aplicações, contas a pagar e receber. 

 

 DIPJ Ficha 70 – Informações Previdenciárias . É preenchido o campo: Custos e despesas com pessoal (ordenados, salários, comissões…). ECF Não requisita as Informações Previdenciárias. Serão requisitadas no eSocial (apenas noticias). 

 REGISTROS da ECF que não possuem vínculo com as FICHAS da DIPJ 

 

 Bloco C (Informações Recuperadas da ECD) e Bloco E (Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD). 

 Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento (Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial.) 

 

 Os registros do bloco J podem ser: I – Digitados; II – Importados; III – Replicados a partir do Bloco E; ou IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao período da escrituração atual, transmitida via SPED. Os registros deste bloco são utilizados no preenchimento e validação de campos de outros blocos, como por exemplo: COD_CTA (Código da Conta) do Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial; Na validação do Registro E015: Contas Cont畸eis Mapeadas tem regra REGRA_EXISTENCIA_MAPEAMENTO: Verifica, quando existir o registro E015, se existe registro J051 considerando: E015.COD_CTA = J050.COD_CTA. J050 – Plano de Contas do Contribuinte . Registro onde deve ser informado o plano de contas da empresa. (data de atualização, código da natureza (contas do ativo/passivo/ resultado), tipo de conta (analítica/sintética), nível da conta, código da conta, código da conta superior e nome da conta) J051 – Plano de Contas Referencial. Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora, referenciando com as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica.(Código do centro e custo e o código da conta referencial) J053 – Subcontas Correlatas (Código de Identificação do Grupo de Conta Subconta(s) , Código da Subconta Correlatas, Natureza da Subconta Correlata) Utilizadas nas regras tributrias referentes a revoga鈬o do Regime Tributrio de Transi鈬o (RTT) e final da vigncia do FCONT, conforme orienta鈬o da Instru鈬o Normativa nｺ 1.493/2014 a partir do artigo 3o., publicada em  http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htmhttp://www.receita.fazenda .gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htm . “Para natureza da subconta igual 01 a 16 => Pode existir mais de uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Poderá existir mais de um J053. Para natureza da subconta igual a 90 => Apenas uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Não poderá existir mais de um J053. Campo 02: COD_IDT => é chave e só poderá aparecer uma vez no arquivo (não pode ser utilizada para outro registro J050)”. J100 – Centro de Custos (data da inclusão/alteração, código do centro de custo e o nome do centro de custo) 

 

 Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais 

 

 K030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário. K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) (Registro onde devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), no período de apuração). Consta o código da conta analítica, código entro de custo, valor e situação do saldo inicial, valor total de débitos e créditos, valor e situação do saldo final. K156 – Mapeamento Referencial do Saldo Final (Registro utilizado para mapeamento, por conta referencial, dos saldos finais de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), nos respectivos período de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final. K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento (Registro onde devem ser informados os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica antes do encerramento). Consta o código da conta analítica de resultado, centro de custo, valor e situação do saldo final. K356 – Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento. (Registro onde devem ser mapeados, por conta referencial, os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final. Obs.: Os registros K155, K156, K355 e K356, poderão ser preenchidos das seguintes formas: – Edição pelo programa da ECF; – Calculado pelo sistema através da funcionalidade de recuperar ECD; e – Importado de arquivo digital. 

 

 Bloco L – Lucro Líquido – LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO 

 

 L100 – Balanço Patrimonial (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, saldo) L200 – Método de Avaliação do Estoque Final L210 – Informativo da Composição de Custos (Apresenta a composição dos custos dos produtos fabricação própria vendidos e custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário permanente). L300 – Demonstração do Resultado do Exercício (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, natureza da conta, valor do saldo final da conta referencial, indicador do salvo final D/C). 

 

 Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) – LUCRO REAL 

 

 M010 – Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da Conta, descrição, data final do período da apuração, Código e descrição na parte A do e_Lalur e e_Lacs, tributo (IRPJ / CSLL) M030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real. (Data inicial e final do período, período de apuração 1° / 2° / 3° ou 4° trimestre) Informações para e_Lalur M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur (Código e descrição do lançamento, tipo de lançamento se é adição, exclusão, lucro, compensação, tipo de relacionamento da parte A se é com parte B, com conta contábil, com os dois ou sem relacionamento, valor e histórico do lançamento) M305 – Conta da Parte B do e-Lalur (código da conta da parte B, valor total dos lançamentos, indicador do tipos de lançamento, D para prejuízos ou valores que reduzirão o lucro real ou C para valores que aumentam). M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur (Código da conta ou subconta contábil onde está registrado o valor a ser adicionado ou excluído, código do centro de custo, valor da conta utilizado no lançamento da parte A, indicador do valor da conta utilizado no relacionamento com o lançamento da parte A, indicador do tipo de saldo utilizado se é saldo total, total de crédito / débito, saldo do período) M312 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, no campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”). M315 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento. (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur ) Informações para e_Lacs M350 – Lançamentos da Parte A do e-Lacs M355 – Conta da Parte B do e-Lacs M360 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs M362 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”.) M365 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur) Informações para e_Lalur e e_Lacs M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A (código da conta do lançamento – B, código do tributo (imposto de renda ou CSLL), valor do lançamento, indicador do lançamento, código da conta contrapartida, histórico) M415 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram o lançamento na parte B) M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da conta no e_lalur ou e_lacs, código do tributo (I imposto de renda ou C contribuição social), saldo, indicador do saldo inicial, Lançamentos da Parte B com Reflexo na Parte A, lançamentos da Parte B sem Reflexo na parte A (entre contas da parte B), saldo final da conta no período da apuração) Observações: Os registros M300 a M315 são específicos do e-LALUR. Os registros M350 a M365 são específicos do e-LACS. Os Registros M410 e M415 são comuns aos 2 (LALUR e LACS). 

 

 Bloco N – Cálculo do IRPJ e da CSLL – LUCRO REAL 

 

 N030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real (data inicial e final e período de tributação se anual, 1°/2°… trimestre) N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N600 – Demonstração do Lucro da Exploração (LUCRO REAL) (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Devem preencher este registro as pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto sobre a renda com base no lucro real que gozem de benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração, tais como: a) empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudene e/ou Sudam b) empresas que explorem empreendimentos hoteleiros e outros empreendimentos turísticos com projetos aprovados pelo extinto Conselho Nacional de Turismo até 31 de dezembro de 1985; c) empresas que instalaram, ampliaram ou modernizaram, até 31 de dezembro de 1990, na área do Programa Grande Carajás; f) empresas que tenham empreendimentos fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital, cujo projeto tenha sido aprovado nos termos do caput do art. 1º da MP nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. N610 – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N615 – Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (percentual e valores líquidos dos incentivos: FINOR, FINAM, FUNRES) N620 – Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N630 – Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N650 – Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N660 – Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa – Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N670 – Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) 

 

 Bloco X – Informações Econômicas 

 

 X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral Este registro deve ser preenchido somente pelas pessoas jurídicas que, de acordo com a legislação vigente, tenham direito a isenção ou redução do imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercício de atividades incentivadas. X291 / X292 / X300 / X320 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida. Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998, tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário exportação/importação de bens, serviços, direitos ou que tenha auferido receitas financeiras ou incorrido em despesas financeiras em operações efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. X310 – Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X300. Para cada operação incluída no registro X300, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação interna oponha sigilo à composição societária, ou, ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ou interposta pessoa, que sejam contratantes de exportações ou operações financeiras. X330 – Operações com o Exterior – Contratantes das Importações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X320. Para cada operação incluída no registro, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação oponha sigilo à composição societária, ou ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ainda que empreendidas por meio de interpostas pessoas, que sejam contratantes das importações ou operações financeiras. X340 – Identificação da Participação no Exterior Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, tributada pelo lucro real ou arbitrado, domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, participado no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido. X350 – Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração . Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, obtido resultados no exterior decorrente de participação no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido. X351 – Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados e de imposto pago no exterior. X352 – Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados no exterior de coligadas em regime de caixa. (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais). X353 – Demonstrativo de Consolidação Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados consolidados no exterior. (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais). X354 – Demonstrativo de Prejuízos Acumulados Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os prejuízos acumulados. (Resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em moeda do país de domicílio, resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em reais, saldo do resultado negativo acumulado em moeda do país de domicílio). X355 – Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas. (renda passiva, total e ativa do país de domicílio). X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar a estrutura societária. (Percentual de participação, ativo total e patrimônio líquido de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência). X390 – Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto de renda. Neste registro, a pessoa jurídica discrimina a origem (receitas e demais entradas) e a aplicação (despesas e demais saídas) dos recursos auferidos e despendidos durante o ano-calendário. (código e descrição de acordo com a tabela publicada no sped e valor) X400 – Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas que indicaram 0020. IND_E-COM_TI igual a “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário vendas de bens (tangíveis ou intangíveis) ou prestado serviços, por meio da Internet, para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. As pessoas jurídicas que efetuaram vendas de bens tangíveis para órgãos da Administração Pública Direta, por meio da Internet, também deverão preencher este registro. X410 – Comércio Eletrônico . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas com 0020. IND_E-COM_TI igual “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário, por meio da Internet, vendas de bens tangíveis (corpóreos), de bens intangíveis (incorpóreos) ou prestado serviços para pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. 

 Deverão, ainda, preencher este registro as pessoas jurídicas que possuam servidor à sua disposição, seja próprio, alugado, arrendado ou cedido a título oneroso ou gratuito, e a partir do qual realize transações de comércio eletrônico. 

 Não deve preencher este registro a pessoa jurídica que tenha homepage utilizada apenas como meio de publicidade ou de divulgação institucional da empresa e de sua marca. Também não deve preencher este registro a pessoa jurídica que não forneça, por meio desta homepage, endereço eletrônico ou um “Fale Conosco”, por meio do qual os potenciais clientes possam contatar a empresa. 

 Não seriam tratadas inicialmente: -Bloco T – Informações do Lucro Arbitrado 

 -Bloco U – Informações Imune e Isentas 

 Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no 001, de 18 de setembro de 2015. 

 Assunto: Dúvidas Frequentes em Relação ao Preenchimento da ECF 

 I – Assinatura 

 As informações para a assinatura da ECF constam no registro 0930 da ECF. Importante ressaltar que os dados a serem preenchidos no registro devem ser os mesmos dos certificados digitais utilizados para a assinatura da ECF. 

 II – Procuração Eletrônica 

 De acordo com as informações do registro 0930 da ECF: 

 Assinatura como procurador: O contador pode assinar a ECF como contador e procurador. Para assinar como procurador, é necessária a procuração eletrônica cadastrada no e-CAC. É importante ressaltar que o serviço ECF – Escrituração Contábil Fiscal – deve estar explicitamente habilitado na procuração eletrônica. Isso não é automático, ou seja, se a empresa já possuía a procuração eletrônica, é necessário solicitar a habilitação do serviço ECF. Para o preenchimento do registro 0930 as duas linhas conterão os dados do contador (Nome e CPF, conforme e-CPF do contador); uma com a qualificação “Contabilista” e a outra linha com a qualificação “Procurador”. 

 III – Transformação 

 A transformação não é um evento que represente interrupção do período para cálculo dos tributos; portanto, as opções “Resultante de Transformação” (Código 3 do 0000.IND_SIT_INI_PER) e “Transformação” (Código 7 do 0000. SIT_ESPECIAL) foram excluídas do registro 0000. No caso de transformação no período (Exemplo: A empresa passa de LTDA. para S.A.), a ECF deve ser transmitida em arquivo único para todo o período. Se não houve situação especial, nem abertura ou início de obrigatoriedade no período, os campos 0000.IND_SIT_INI_PER e 0000.SIT_ESPECIAL serão preenchidos da seguinte forma: 0000.IND_SIT_INI_PER: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). 0000.SIT_ESPECIAL: 0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento). A ECF deve recuperar os arquivos da ECD relativos à transformação (para as empresas obrigadas a entregar a ECD), tendo em vista que, na ECD, no caso de transformação, são transmitidos dois arquivos separados. 

 IV – Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores 

 O registro de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010: 

 1 – Código da Conta: Código da conta de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica. 

 2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica. 

 3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014. 

 4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco). 

 5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco). 

 6 – Tipo de Tributo: I (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 7 – Saldo Inicial: Informar o saldo dos prejuízos acumulados de períodos anteriores. 

 8 – Indicador do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes). 

 9 – CNPJ: Preencher somente no caso da conta Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores estarem relacionados a outra pessoa jurídica. 

 V – Bases de Cálculo Negativas Acumuladas de Períodos Anteriores 

 O registro de bases de cálculos negativas acumuladas de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010: 

 1 – Código da Conta: Código da conta de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica. 

 2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica. 

 3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014. 

 4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco). 

 5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco). 

 6 – Tipo de Tributo: C (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) 

 7 – Saldo Inicial: Informar o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores. 

 8 – Indicado do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes). 

 9 – CNPJ: Preencher no caso da conta Base de Cálculo Negativa Acumulada de Períodos Anteriores estar relacionada a outra pessoa jurídica. 

 VI – Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur 

 Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a seguir será: 

 1 – Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no registro M010. 

 2 – Registrar o saldo do Prejuízo Fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período). 

 Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código 173 e 174 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B). 

 VII – Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs 

 Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir será: 

 1 – Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010. 

 2 – Registrar o saldo da Base de Cálculo Negativa do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL). 

 Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B). 

 VIII – Mudança de Contador e Mudança de Plano de Contas no Período 

 Não é possível transmitir duas ou mais ECF por motivo de mudança de contador da empresa no período ou mesmo por motivo de mudança de plano de contas no período. Nesses casos, a ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra alguma das situações especiais previstas no Registro 0000. 

 Caso a pessoa jurídica tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser recuperados os dois arquivos da ECD transmitidos (um para cada contador ou um para cada plano de contas). Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos finais das contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas) sejam iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que aparecem no segundo arquivo (segundo contador ou segundo plano de contas). Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser realizados na própria ECF (ou na ECD, por meio de substituição). 

 Observação: Na ECD, existe a opção de transferência de saldos por mudança de plano de contas por meio da utilização do registro I157. Contudo, essa funcionalidade do registro I157, que é recuperado no registro C157 da ECF, não está implementada na atual versão do programa da ECF (2015). Portanto, para que a ECF recupere corretamente os saldos dos dois planos de contas, é necessário que existam lançamentos de transferência dos saldos das contas do plano de contas antigo para as contas do plano de contas novo, nos registros I200/I250 da ECD. A outra opção é fazer os ajustes necessários na própria ECF. 

 IX – Natureza da Operação do Registro X320 O registro X320 

 – Operações com Exterior (Importações) – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo X320.COD_CNC devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração. 

 X – Natureza da Operação do Registro Y520 O registro Y520 

 – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo Y520.NAT_OPER devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração. 

 XI – Transmissão do Arquivo da ECF em Versão Anterior 

 Caso o arquivo da ECF já tenha sido enviado em uma versão anterior do programa da ECF, não há necessidade de enviá-lo novamente na versão mais atualizada do programa da ECF. 

 Fonte: Receita Federal 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI 

 A geração do arquivo deverá ser mensal. 

 Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas , clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD. 

 O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE , etc para consultas. Acessando o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital – EFD o sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 

 Defina corretamente as informações para a geração do Arquivo 

 Aba Principal 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 

 Aba Informações para o Inventário 

 

 Aba Informações NF Energia Elétrica 

 

 Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação 

 

 É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. 

 Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas: 

 

 Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal 

 Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

 Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. Informações para Geração do arquivo: No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. 

 Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. 

 Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI 

 Bloco G - EFD - ICMS/IPI

Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados
Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos

Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo. 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

 

 Defina que realiza a Integração com o Livro Caixa , Cadastre o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações. 

 Observação: 

 Cadastre o CFOP 8.101, clicando na opção “I ntegração – Livro Caixa ” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF” 

 

 Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico. 

 

 Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa. *Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal. Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la. 

 

 Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional

Cadastro de Produtos
 Para cadastrar os Produtos nos Sistemas você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Cadastra . 

 

 IMPORTANTE: 

 Se o menu Produtos não estiver habilitado no Sistema Livros Fiscais , como demonstramos na tela acima é porque você utiliza outro Sistema que também possui a tabela de Produtos, desta forma a manutenção da tabela deverá ser feita no outro Sistema. 

 Na ‘ Identificação do Produto ’, informe: 

 

 o código do produto 

 a descrição 

 a data do cadastro no sistema,  

 complemento e a 

 referência alternativa, se desejar. 

 

 

 Para o Sistema Livros Fiscais , as informações necessárias ao cadastro do produto se encontram nas abas ‘ Unidade de medida 

 Em ‘ Unidade de Medida/Informações NF ’ deverá ser informada a unidade de medida de armazenamento e de comercialização. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque. 

 

 Na aba ‘Informações Fiscais’ informar a Incidência Fiscal (nacional ou estrangeira) e o código de tributação do ICMS, informe também o NCM desse produto, todos esses códigos podem ser cadastrados através do meu Manutenção>Produtos>Tabelas>Cadastra ou Manutenção . 

 

 As demais abas possuem informações relevantes aos Sistemas Controle de Estoque, PPCP, Vendas, Compras. 

 Poderá também informar as alíquotas de ICMS e IPI desse produto, informar se aproveita crédito de PIS e de COFINS e incluir os códigos de situação tributária dos mesmos, necessários para a exportação de dados para o SPED Fiscal. 

 O preenchimento das demais abas, como já informado, é opcional, podendo por exemplo, incluir uma foto do produto, entre outras especificações. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços
Para a escrituração dos  Livros de Entradas , Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros 

 Entradas/Saídas -  defina a escrituração dos livros 

 

 

 

 Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros 

 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços. 

 

 O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas. 

 Essa tela trará um cabeçalho com: 

 

 número da nota, 

 modelo, 

 série, 

 data e 

 informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço. 

 

 Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota  

 

 Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal. 

 Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas , o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados
Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos , primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos>Impostos Retidos 

 

 Realize a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado. 

 

 Observação: 

 Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF ,  não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa. 

 

 Na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo” 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa 

 

 Deverá ser cadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições: 

 

 Tipo do Movimento: Pagamento 

 Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

 

 Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa. 

 

 Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado , no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

 

 Você deverá informar os valores retidos e informar também se irá ter o r ecolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO). 

 

 Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa. Observação: 

 O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada. 

 

 Em seguida, poderá ser emitida as Guias de Recolhimento dos  Impostos Retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional

Importação de Dados do Arquivo REDF
Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Livros Saída , deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL. 

 

 Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT no padrão REDF. 

 

 

 O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS. 

 Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos. 

 

 Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação. 

 

 Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora. 

 Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T 

 

 Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência. 

 

 

 Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente. 

 

 

 Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados. 

 

 INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista) 

 A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada “Todas” as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela. 

 1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO>PRODUTOS – Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição. – Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc) – Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária

 respectivamente: 

 Fonte: site  http://www.praticacontabil.com.br  (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas) 

 2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa 

 

 As opções para escriturar os ítens das NF 

 Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas . 

 

 Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico. 

 

 OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis 

 

 Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra  

 

 E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo. 

 

 Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP , selecionar: 

 

 integração com Contabilidade, 

 Conta de Débito, 

 Conta de Crédito e 

 Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade. 

 

 

 IMPORTANTE: 

 Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando: – No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2 – No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco” – No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos 

 Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de ítens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total. 

 

 

 Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)
O Sistema Livros Fiscais disponibiliza um relatório para conferência dos valores apurados de Receita Bruta sobre os NCM´s enquadrados na Lei da Desoneração (12546/2011). Para tanto, deverá ser informado nos NCM´s o seu enquadramento e o tipo de atividade, através do menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal. 

 

 Aba Principal 

 Informe (nem todos os campos são obrigatórios) 

 

 Gênero 

 NCM 

 Código 

 Alíquota de IPI 

 Código do Produto na SEFAZ 

 Código ANP 

 Classe Enquadramento IPI 

 UTrib para Exportação 

 

 

 Aba Desoneração 

 -  Pesquise no DLG do campo Código da Atividade Desonerada, pela atividade de sua Empresa 

 

 Aba Importação 

 Defina os CST  

 

 Deverão ser escrituradas as notas fiscais, com os produtos informados nos itens de nota: 

 

 Então, mediante o que foi escriturado nos itens de nota (Produtos com NCM vinculados ao enquadramento da Lei 12.546/2011), o sistema irá compor o relatório para conferência dos valores apurados, para auxílio a emissão de guia de recolhimento e ao SPED Contribuições (Bloco P), através do menu: RELATÓRIOS>RELATÓRIOS AUXILIARES MENSAIS>DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011) 

 

 

 . 

 .

Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições
As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 

 

 Edite os Parâmetros da empresa , na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e assinale as opções Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 51>Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços. 

 

 

 

 

 Ao terminar o cadastro da nota fiscal de serviço prestado e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se " Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?" - Clique em SIM 

 

 

 

 O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos itens das notas fiscais de prestação de serviço 

 

 

 

 

 

 Informe corretamente o Código CST para cada item da nota fiscal cadastrada 

 

 

 

 

 Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo: 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra. 

 

 

 

 

 Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima 

 

 

 

 

 Pesquise pela Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente . Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal. 

 

 

 

 Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados). 

 

 Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu Manutenção>Produtos, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

 Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. 

 Veja também os Itens: 

 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional
Para que o Sistema calcule a receita bruta acumulada de uma empresa Simples Naciona l você deverá: 

 1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com enquadramento ao Simples Nacional 

 

 Os Código de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa. 

 2) No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal,>Manutenção, o CFOP utilizado deve estar clicado que é Simples Nacional e qual anexo . 

 

 

 

 Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas do Simples Nacional>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Em seguida clique na Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta 

 

 Informe o mês de cálculo 

 

 

 O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente. 

 

 

 Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência para o Simples Nacional 

 

 

 Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Lançamento de débito Pis/Cofins/Contribuição Social sobre Receita Financeira
Caso sua empresa possua  débitos de PIS, COFINS e Contribuição Social sobre Receita Financeira, para realizar o cadastro você deverá acessar o menu Movimentação>Valores Adicionais>Não optante do Simples Federal ou ME Federal/Cadastra 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro das informações 

 Valores Adicionais>Valores do Período 

 

 Valores Adicionais>Valores de PIS/COFINS

Carta de Correção para Nota Fiscal Modelo 1, Modelo 2, etc
Caso o usuário precise emitir  Carta de Correção no Sistema Livros Fiscais deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal 

 

 O Sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados da nota fiscal (todos os campos são obrigatórios) 

 Aba Principal 

 

 Na Segunda aba o usuário deverá informar o que deverá ser retificado na nota fiscal, nesse momento o sistema apresentará a tela para que seja adicionada a retificação. 

 Aba Retificações 

 

 

 Ao clicar no botão preview o sistema mostrará a carta de correção pronta para ser impressa pelo usuário.

Nota Fiscal de Complemento de ICMS
Caso a empresa precise cadastrar  nota fiscal complementar no Sistema Livros Fiscais deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra 

 

 Em seguida, informe os dados da Nota Complementar . Selecionar o campo N.F Complementar e preencher o campo com o Número NF Original. 

 

 Será apresentado o campo para informar os valores do complemento de ICMS , informe Valor Contábil, Base de Cálculo do ICMS, alíquota de ICMS e Imposto ICMS , em seguida Salve o documento. 

 

 

 .

Cancelamento de Nota Fiscal
Quando houver necessidade da realização de um  cancelamento de nota fiscal no Sistema Livros Fiscais , o usuário deverá editar a nota já cadastrada anteriormente e no campo da Situação do Documento selecionar 02 – Docto Cancelado

EFD PIS/COFINS (Contribuições) – Regras para validação
1- Serviços Tomados 

 Para notas fiscais de serviços tomados deverá escriturar da seguinte forma:  

 a) No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra 

 

 Deverão ser escrituradas as notas de serviços tomados pela empresa. 

 Escrituração através do CFOP 1.949 

 Para esse lançamento deverá ser feita a escrituração do item da nota informando a CST 98 (é essa a situação que o SPED espera receber) 

 

 

 b)  No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

 

 D everão ser escrituradas as notas de entradas de mercadorias na empresa 

 Escrituração através do CFOP 1.933 

 Para esse lançamento não deverá ser escriturado o item da nota fiscal 

 No livro de entradas deve-se escriturar com o CFOP 1.933 , sem crédito de PIS/COFINS. Para a configuração deste CFOP acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção 

 

 

 OBS: NO CASO DE ALGUMA NOTA TER DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS O MESMO DEVERÁ SER ESCRITURADO  MANUALMENTE  NO PROGRAMA DO SPED NO REGISTRO F100 conforme mostra tela abaixo: 

 Os CFOP's 1.933 e 1.949 o SPED considera como não tendo direito a crédito, por isso a CST será 98. Caso não concorde com a situação sugiro que faça uma consulta legislativa com sua consultoria. 

 2 - BONIFICAÇÃO:  

 Caso tenha notas de fiscais de saída de bonificação o CFOP estará informado que não integra vendas, porém existirá base de cálculo para PIS/COFINS, neste caso a legislação não prevê tributação para essa situação. A solução seria fazer o ajuste diretamente no programa validador do SPED. 

 3 - Notas fiscais de importação 3.101/ 3.102/ 3.949 

 No caso das notas de importação na escrituração dos itens das notas deverá inserir uma nova linha no lançamento onde o valor total a ser considerado o valor correspondente a isentas de PIS/COFINS como mostra a tela abaixo: 

 4 - Notas fiscais de uso consumo com crédito de PIS/COFINS  

 Deverá ser feito o ajuste diretamente no programa validador do SPED no registro F100. Essa situação deverá ser seguida para toda operação que a sua empresa tem direito ao crédito mas que o PVA não aceite tal situação. 

 5 - Notas fiscais de energia elétrica,  

 Não deve seguir a regra do ICMS, deverá rever a  regra do PIS/COFINS. 

 6 - Registros referente ao ativo imobilizado 

 Lançamento deverá ser feito no PVA nos registros F120 (DEPRECIAÇÃO) F130 (AQUISIÇÃO). 

 7 - Para alíquotas “zero” e alíquotas reduzidas  

 O sistema permite atualmente informar a alíquota “zero” e a base de cálculo porém ao gerar o arquivo o sistema vai considerar as alíquotas informadas nas tabelas de PIS/COFINS nesse caso para essas notas deverá ser feita a manutenção diretamente no lançamento da nota no programa validador para que sua apuração fique se acordo com a DACON. 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
Para realizar os cálculos e encontrar o Fator de Estorno e Credito para bens CIAP quando cliente possui o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais no mesmo banco de dados. 

 Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu – Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS ou Geração Automática dos Estornos/Créditos. 

 

 Manual 

 Preencha as informações e salve o cadastro 

 

 Automática 

 Defina o período e clique em OK 

 

 Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá: 

 Fator de Estorno = 1/60 * Total das saídas isentas ou não tributadas / Total geral das operações e ou prestações. 

 Para encontrar o Fator de Estorno = 1/60 = 0,01666 

 Como exemplo podemos citar 

 Total das Operações = 3.181.451,74 

 Isentas de ICMS = 2.695.175,37 

 Fator de Estorno = 1.14119 

 

 Cálculo realizado 

 Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119. 

 

 Para verificar Cálculo do Crédito: 

 Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês 

 Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083. 

 

 Cálculo realizado: 

 Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Listagem de Créditos e Estornos do CIAP 

 Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Escrituração de Cupom Fiscal
Se a empresa precisa realizar a escrituração do Cupom Fiscal, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Editar o último Parâmetros cadastrado, e acessar a aba Livros>Entradas/Saídas e assinalar as opções Escritura Cupom Fiscal e Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF 

 

 O Sistema irá disponibilizar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 2C, 2D). 

 

 Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. 

 

 Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fisca l para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. 

 

 No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Emissor de Cupom Fiscal, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de ordem, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.  

 . 

 

 . 

 Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios/Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 

 . 

 .

Exportação do SPED PIS/COFINS
Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS  você deverá proceder da seguinte forma: 

 1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba livros de entrada (clique na opção Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas 

 

 2) Cadastre os produtos Manutenção/Produtos/Cadastra 

 Observação: 

 Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema. 

 

 OBSERVAÇÃO 

 Neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS na aba Informações Fiscais 

 

 3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastro do item 

 

 4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados-SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

 

 Observação  

 Aba Principal 

 Coloque o período e o local que deseja salvar e preencha as demais informações 

 

 Aba Regime de Apuração 

 Faça corretamente a configuração dos campos 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Faça a configuração corretamente 

 

 *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO: 

 a) Código de Situação Tributária (CST) 

 No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal. 

 b) Código NCM 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 c) Código de Município (Tabela IBGE) No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a 

 Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

 IMPORTANTE: 

 Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa. 

 d) Código do CRC 

 Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido
Para parametrizar uma empresa optante pelo Lucro Presumido você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba ‘Identificação’, campo Tributação, defina Lucro Presumido. 

 

 Em seguida, na aba ‘Impostos’ definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação 

 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 

 ICMS/IPI/ISS 

 

 IMPOSTOS RETIDOS 

 

 O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais , fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros. 

 

 

 Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc, 

 

 E em seguida emita as guias de recolhimento dos impostos em Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 E em seguida verificar a apuração através do menu relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parâmetros para empresa do Lucro Real
Para parametrizar uma empresa como optante pelo regime do Lucro Real , primeiramente deve-se acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba  ‘Identificação’ , em ‘Tipo da Empresa’ , selecione a opção Lucro Real 

 

 Agora, acesse a aba ‘Impostos’ , deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo) e para COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo). 

 

 Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Cadastra. 

 

 

 Deverá também ser definido na mesma aba ‘Impostos’ , o mês de opção de PIS e COFINS não-cumulativos. E o valor inicial dos estoques. 

 

 A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas, 

 

 haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada. 

 Em Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos 

 

 Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.  

 

 Em seguida somente deverá emitir as guias de recolhimentos desses impostos através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

 

 

 Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)
Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço Prestado e Tomado no Sistema Livros Fiscais , você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Livros>Serviços Prestados/Tomados’ 

 

 Em  Livros de Serviços Prestados  defina: 

 

 Escritura o Livro 

 Número do Livro 

 Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento), 

 Modelo do Livro se 1, 51 ou 53.  

 

 Poderá ser definido também 

 

 Código do Serviço que será levado para o lançamento 

 Se possui retenção de INSS na fonte, 

 Se irá escriturar os itens das notas de serviços 

 Se possui notas conjugadas. 

 Informar em seguida, os dados para impressão.  

 

 Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do  Livro de Serviços Tomados. 

 

 Lançamento do Livro de Serviços Prestados 

 Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços 

 

 Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado 

 Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53 , deverá informar: 

 

 Documento Fiscal’ 

 O número da nota 

 A série 

 A data de emissão 

 O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento). 

 Em ‘Tomador de Serviço’, informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo. 

 O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema Folha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra. 

 Na aba ‘Informações da Nota Fiscal’ informar o CFOP e desdobramento (se houver), 

 O valor total da NF 

 Base de cálculo 

 Alíquota 

 Valor do imposto 

 ISS retido se houver 

 Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL. 

 

 As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar: 

 

 O centro de custo 

 Dados para o SINCO e para o Livro Caixa. 

 

 

 Lançamento do Livro de Serviços Tomados 

 No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados . 

 Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: 

 

 Código do Serviço para recolhimento 

 Modelo da Nota Fiscal para a DES – Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo. 

 

 Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro. 

 

 Para imprimir o livro, basta acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 - Se o município for São Paulo 

 

  Ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3 , se o município for Campinas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração de Cupom Fiscal
Para realizar a escrituração de dados de Cupons Fiscais , primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba ‘ Livro de Saídas ’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo. 

 

 Em seguida, em Manutenção>Tabelas>Emissor de Cupom Fiscal ,  

 

 Você deverá cadastrar todas as máquinas emissoras de cupom fiscal da empresa, e seus respectivos dados, como total inicial etc. 

 

 Feitas as configurações, em Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra 

 

 Informe o modelo de cupom fiscal (2C, 2D…),   

 

 E em seguida o número correto da máquina que emitiu o cupom fiscal, cadastrada anteriormente 

 

 Automaticamente o Sistema entenderá que se trata de um lançamento de Cupom Fiscal e já preencherá os campos de espécie e série , além de trazer a aba referente aos dados do cupom como descontos, cancelamentos, e o valor do grande total do dia. 

 

 

 Há também a opção de escrituração de itens dos cupons fiscais, através do menu Movimentação>Detalhamento de Redução Z>Cadastra. 

 

 Essa escrituração é necessária para fins de exportação de dados para o SPED Fiscal 

 

 Caso utilize mapa resumo , poderá emiti-lo através do menu Relatórios>Mapa Resumo ECF. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade
Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas , se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no Sistema Livros Fiscais , nos parâmetros da empresa, acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Contabilidade , defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal   e vínculo com livro caixa   

 

 Cadastre para cada código fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. 

 Para os Códigos Fiscais de “ Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. 

 

 

 Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.*** o sistema disponibiliza as “abas” do: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte e 

 PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 

 Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores 

 

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes   

 

 Faça o mesmo para cada Cliente ; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

 

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da Contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 

 

 Se você desejar visualizar os Lançamentos Contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade , acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil 

 

 Defina o período e clique em Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação 

 

 

 Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo. 

 a) A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina . Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 b) A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo . 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via transferência ou arquivo , o sistema indicará caso exista alguma inconsistência , e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu ‘Movimentação/Atualização de Saldos’   

 

 Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘ Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional
Caso sua empresa mude de enquadramento fiscal, passando a pertencer ao Simples Nacional , para a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos:  

 Será necessário cadastrar um novo parâmetro para esta empresa, Independente do período de início de utilização do sistema, para criar um novo parâmetro deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Clique no Botão Novo para definição de um Novo Parâmetro 

 

 Informe o período a partir do qual a Empresa estará enquadrada no Simples Nacional 

 

 Defina no Campo Tributação da Aba Identificação a opção Simples Nacional 

 

 E em seguida o Sistema irá habilitar uma nova aba Simples Nacional onde deverá ser configurado se o recolhimento do ICMS e do ISS será feito através do Simples. 

 

 É necessário informar também, no código fiscal , qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal   

 

 Ou através do botão Calcula Receita Bruta na tela de Manutenção da Segregação das Receitas 

 

 

 Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os CFOPs que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas. 

 Ao optar pela manutenção através do botão Calcula Receita Bruta irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando duplo clique no código irá abrir a tela do plano fiscal . Para os códigos cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul. 

 Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção>Tabelas>Observações/Saídas e Manutenção>Tabelas>Observações/Entradas 

 

 E cadastrar uma observação e informar qual tipo de r etenção a empresa utiliza. 

 

 Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. 

 Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 Atenção: A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês da mudança do enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data. 

 Para segregar as receitas acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional . 

 

 Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu  Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional . 

 

 

 

 Nesta tela ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 Neste menu será possível cadastrar os valores desejados ou ainda através do botão, informar o período para que o sistema realize o cálculo. 

 Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. 

 Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção  Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Se foi assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS. 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz.  

 Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. Para acessar o relatório entre no Menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais
Para realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra. 

 

 Essa opção só estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, foi informado que irá escriturar o Livro de Entradas. 

 Para iniciar o lançamento, deverá informar: 

 

 em ‘ Documento Fiscal ‘ o modelo da nota fiscal, que segue os modelos aceitos pelo Sintegra, 

 o número do documento de entrada, 

 a espécie, 

 série da nota, 

 subsérie, se houver, 

 a data de entrada da nota, 

 a data de emissão, e 

 se trabalhar com lotes, deverá informar a qual lote essa nota pertence. 

 Informe também a situação do documento. 

 Em ‘ Dados do Emitente ‘, o emitente da nota deverá estar previamente cadastrado no sistema, do contrário, poderá cadastrá-lo no momento do lançamento. 

 No campo de ‘ Informações Fiscais ‘ informe o código fiscal da nota, caso seja um código para movimentações fora do estado, deverá também informar se é contribuinte do ICMS. 

 Informe ainda, se é uma nota fiscal complementar e o n° da nf de origem, 

 se o emitente é próprio ou terceiros, e 

 a modalidade do frete. 

 Na aba referente aos valores de ICMS/IPI e demais valores fiscais, preencher com os valores que constam na nota fiscal. 

 Há também a opção de utilizar os códigos automáticos , que facilitam o lançamento, esses códigos podem ser cadastrados no menu Manutenção>Tabelas>Cálculos Automáticos>Cadastra , onde poderá criar códigos ou utilizar aqueles previamente cadastrados, esses códigos se referem a forma de tributação do ICMS (outras, isentas etc) e no momento do lançamento da nota de entrada, ao clicar no quadro ‘ Cálculo Automático ‘ poderá informar um desses códigos e lançar apenas o valor principal da nota, o restante das informações de ICMS serão preenchidas automaticamente pelo sistema. De acordo com o lançamento que estiver realizando, principalmente, em relação ao modelo ou CFOP, o sistema irá abrir novas abas: 

 

 

 Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED. 

 Em  Informações Adicionais , deverá lançar os dados referentes a DIPAM e ao SINCO . 

 

 Centro de Custo , caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba. 

 Diferencial de Alíquota , deverão ser informados os valores. 

 Lançamentos para o Livro Caixa  trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos. 

 

 Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra , levam as informações de frete registro do frete, registro do seguro, PIS/COFINS, complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS, serviços não tributados, registro de outras despesas acessórias. 

 

 Informações Adicionais para SPED  – Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. 

 Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. 

 As informações referentes a Energia Elétrica/Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06 . Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita. 

 

 

 Finalmente, clique no botão “ Grava ” ou pressione  F5  para gravar seu lançamento. 

 Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929) a tela será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis : 

 A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. 

 Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias. 

 Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada. 

 A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI , o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens. 

 Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo. 

 ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração da DIPI e Movimentação>Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa. 

 Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo Texto. 

 

 Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação. 

 Quando você acessar o menu Movimentação>Livro de Entradas>Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa. 

 A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente. 

 Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa importação constam de outro tópico do AutoAtendimento. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

REINF - Campos Obrigatórios
Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte 

 Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. 

 O  Sistema Livros Fiscais  foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os  Parâmetros Adicionais da Empresa  com campos obrigatórios para o  REINF  sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o  Registro R-1000  ficaram em  vermelhos nos  dados cadastrais da empresa  e nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte. 

 Detalhamento das informações -  Aba Parâmetros Gerais 

 Classificação Tributária 

 - Classificação Tributária – Acesse  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais  – indicar o  código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf. 

 Tabela 08 – Classificação Tributária 

 Código Descrição : 

 

 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída; 

 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída; 

 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída; 

 04 MEI – Micro Empreendedor Individual; 

 06 Agroindústria; 

 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 

 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 

 09 Órgão Gestor de Mão de Obra; 

 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009; 

 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 

 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91; 

 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]; 

 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 

 22 Segurado Especial; 

 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 

 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 

 80 Entidade Imune ou Isenta; 

 85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas; 

 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 

 

 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da  Lei 12.546/2011  e alterações. 

 

 0 – Não Aplicável; 

 1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida. 

 

 Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa 

 

 0 – Sem acordo; 

 1 – Com acordo. 

 

 Empresa com acordo, Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa. 

 

 Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica 

 

 0 – Situação Normal; 

 1 – Extinção; 

 2 – Fusão; 

 3 – Cisão; 

 4 – Incorporação. 

 

 Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. 

 Não preencher nas demais situações. 

 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na  ECD Escrituração Contábil Digital: 

 

 0 – Empresa Não obrigada à ECD; 

 1 – Empresa obrigada à ECD. 

 

 * E mpresa Obrigada a transmitir a ECD  – Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  Aba  Identificação  selecionar campo  Empresa Obrigada a Transmitir a ECD. 

 

 Informações do contato 

 Nome:  Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf; 

 CPF:  Preencher com o número do CPF do contato; 

 Número do Telefone ou celular:  Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números. 

 Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  Aba  Responsável – preencha as informações. 

 

 Transmitindo o REINF 

 Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no  Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. 

 

 

 Selecione o  certificado digital. 

 Indique o  Diretório  que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. 

 Selecionar o tipo de Ambiente. 

 

 Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Será aberta a  Aba de transmissão com as cargas já geradas . Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. 

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. 

 Selecionar o opção  “ Inserir Evento”. 

 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar:  Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 Selecionar o Evento que deseja gerar. 

 

 Selecionar o motivo da geração e gerar. 

 

 Informar o período a ser transmitido . 

 

 Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. 

 

 Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote. 

 Consultar para verificar o Status do Evento. 

 Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. 

  O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. 

 

 Produção 

 2º Utilitários  – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF –  Transmissor – Enviar 

 

 Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas – para transmitir o usuário deve clicar em enviar 

 

 Informar o período a ser transmitido 

 

 Opções do Transmissor 

 1º Verificar dados: o sistema apresentará as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque, para que o usuário preencha, não será permitido o envio do evento com campos obrigatórios vazios. 

   

 2º Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote 

 

 Após enviar clicar em consultar para verificar o Status do Evento 

 3º Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem descrevendo o erro. 

 

 Retificação e Alteração 

 

 Retificação: No Sistema deverá ser enviada para corrigir informações incorretas já transmitidas. 

 1º Exemplo:  Foi enviado o evento com o Nome do Responsável incorreto 

 Acessar os parâmetros da empresa – aba Responsável – alterar o nome, quando salvar, o sistema pergunta se deve enviar alteração, clicar sim, acessar o transmissor clicar em enviar, após selecionar em retificação ok. 

 Confirmação 

 Deseja gerar carga de alteração do REINF para o registro R-1000? 

 Sim

 Não 

 Obs.: Se a alteração não deve ser enviada para  o REINF clique em Não. 

 Alteração:  de acordo com o Manual “ Havendo alteração no status de um processo faz-se necessário informar a data do fim de validade da informação anterior e enviar novo evento com a data de início de validade da nova informação”. 

 2º Exemplo:  Houve uma alteração na Classificação Tributária da Empresa, então será necessário enviar uma retificação, informando a data final para utilização da informação transmitida anteriormente, em seguida enviar a Alteração informando a nova Classificação Tributária. 

 

 Inserir eventos 

 Utilitários  – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF –  Evento 

 Está opção poderá ser utilizada para gerar cargas manuais. Somente o Usuário Supervisor terá permissão para carregar as cargas manuais. 

 Selecionar a carga e clicar para gerar, após voltar na aba de transmissão e transmitir. 

   

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017” 

 1º) Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD (Escrituração Contábil Digital) 

 Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Na Aba  “ Identificação ”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixe o campo vazio . 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção > Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 No campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada. 

 

 Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500 , no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”. 

 2º) Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS  a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições 

 Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicio nais da Empresa 

 

 Na Aba   “ Identificação ” selecionar  Empresa Obrigada a Fazer a ECD. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Na Aba “  Integrações ”  e “ Contabilidade ” selecionar Integra a Contabilidade. 

 

 No menu Manutenção > Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 Indique a conta contábil para o EFD. 

 

 Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 > C adastra: 

 

 Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no c adastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações. 

 

 Aba Informações Fiscais , campo Nat. da Receita 

 Observação:

Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Conta contábil para o registro M400/M800
Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os  Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições,  referente as contas contábeis para as Receitas  Isentas  ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra: 

 

 Selecione na tabela a  CST  (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua  conta contábil para os registros M400/M800,  e digitar a  Natureza da Receita  com sua  conta contábil  para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no c adastro dos produtos  aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu  Manutenção>Produtos>Manutenção  para cadastrar essas informações. 

 

 Aba  Informações Fiscais , campo  Nat. da Receita 

 Observação:

Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Mudança de Alíquota para Impostos Federais
Para a mudança de códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita, etc, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais: 

 

 Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal): 

 Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos: 

 

 1 – Código Sequencial e ou escolhido pelo cliente: no exemplo CSSL o padrão é “03” para empresas “demais pessoas jurídicas”, então iremos criar um código sequencial 03.1; 

 2 – Descrição (desejada pelo cliente); 

 3 – Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor); 

 4 – Identificação do Imposto (CSLL neste caso); 

 5 – Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação o coerente; 

 6 – Alíquota Base  – no exemplo:  12%  –  (verificar legislação); 

 7 – Alíquota Base Serviços – (verificar legislação); 

 8 – Alíquota do imposto – no exemplo:  20%  –  (verificar legislação); 

 

 

 

 Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas  “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa 

 

  Em seguida acesse a aba “Impostos” campo Contr. Social – informar o código criado anteriormente 

 

 A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS, COFINS, IRPJ, etc). 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
No sistema iremos tratar o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido , as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento. 

 O Sistema possui uma tela de parâmetros para o ECF , que está disponível no menu Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 

 

 Aba Parâmetros 1 

 Informe corretamente a Forma de Apuração 

 

 Informe o Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido 

 

 Aba Parâmetros 2 

 

 Aba Demais Informações 1 

 

 Aba Demais Informações 2 

 

 Aba Demais Informações 3 

 

 Aba Outras Informações 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF o Sistema irá habilitar o menu de geração (Exportação) 

 Acesse o menu Utilitários>exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação 

 

 

 Aba Principal 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco. 

 

 Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra  E,  que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo: 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome:  ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 

 As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF. 

 

 

 

 Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF 

 

 

 Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF 

 

 Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis 

 

 Caso seja necessário  RETIFICAR  a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Corrija as informações que estiverem incorretas no Sistema Livros Fiscais, em seguida acesse novamente o menu  Utilitários>exportação de Dados-SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção  ECF retificadora  preenchendo o  Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD , dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 

 Localize o Arquivo da ECD 

 

 

 

 

 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros  P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Para a integração do  Sistema Livros Fiscais  com o  Sistema de Contabilidade  primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu  plano de contas , se utiliza  centro de custo etc. 

 1) Em seguida, no  Sistema Livros Fiscais , nos parâmetros da empresa, acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “ Integrações ”: assinale a opção “ Integra à Contabilidade” .  

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 2) Depois, acesse o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra 

 

 Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico: 

 Para os  Códigos Fiscais  de “ Entradas” e “Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. 

 

 Se a empresa for optante do Simples e utilizar  diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do  Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será  transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos  8.***  o sistema disponibiliza as “abas” do: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte e 

 PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 

 Poderá também  complementar o histórico  para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os  números das notas  poderá utilizar as siglas  NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 3) Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores 

 

 Informe a conta  contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico 

 

 4) No menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes   

 

 Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

 

 

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o  plano de contas  cadastrado no  Sistema de Contabilidade  para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no  Plano de Contas da Contabilidade. 

 5) Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 

 

 6) Se você desejar visualizar os  Lançamentos Contábeis  que serão exportados dos  Livros Fiscais para a Contabilidade , acesse o menu  Relatórios>Planilha Contábil 

 

 Defina o  período  e clique em  Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação 

 

 

 7) Poderá então exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via transferência e via arquivo. 

 a) A exportação via  transferência  pode ser realizada quando os  Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade  estão instalados na  mesma máquina . Deverá acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 8) A exportação via arquivo  é realizada quando os sistemas estão instalados em  máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato  txt.  Acesse o menu  Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo . 

 

 

 E informe: 

 

 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do  Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via  transferência  ou  arquivo , o sistema indicará caso exista alguma  inconsistência , e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 8) Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no  Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o menu  ‘Movimentação/Atualização de Saldos’   

 

 9) Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘ Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um  número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 

 Entrar em modo de seleção de seção

Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF
Seguem abaixo instruções de como enviar os dados da Folha de Pagamento para a DCTF Livros Fiscais  

 NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 

 1º) No menu  Utilitários>Configurações do Sistema 

 

 Acesse a aba " Código de Recolhimento 2 " e verifique se os Códigos de Receita estão corretos. 

   

 2º) Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF-Doc.Ar.Rec.>Trabalho Assalariado /sócios/autônomos): 

 

 Informe: 

 

 Seleção 

 Período de Pagamento 

 Apuração 

 Vencimento, após visualize: 

 

 

 3°) Verifique se os valores foram gerados no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção 

 

 NO SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 4°) Entre nos Livros Fiscais e acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>DCTF (clique para Exportar dados da Folha de Pagamento): 

 

 

 Selecione a opção Exporta dados do Folha 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para DCTF 

 Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF

Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional
As empresas enquadradas no Regime do Simples Nacional , mensalmente, após ter escriturado as Notas Fiscais de Saídas e Serviços , deverá gerar a Segregação das Receitas para o Simples Nacional no menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>manutenção” 

 

 Clique na Seta Avança 

 

 Clique na função extra 1 ( Cálculo da Receita Bruta ), selecionar o período e clicar em OK. 

 

 Defina o Mês 

 

 Após a geração, você deverá imprimir o relatório para conferência no menu Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Conferência para Simples Nacional 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Consolida Matriz e Filiais 

 

 

 Esse relatório apresentará: 

 

 bases, 

 alíquotas efetivas  

 imposto para cada situação  

 anexo do período 

 somatória de valores ao final. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Exportação de dados para REDF (Nota Fiscal Paulista)
Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF , acesse o menu  “Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais>REDF” . 

 

 Em seguida selecione: 

 

 o Modelo da NF, 

 defina se a seleção será por Data ou Nota Fiscal 

 

 Se for por Data - selecione a data inicial e data final 

 

 Se for por Nota Fiscal - selecione a nota inicial e nota final 

 Em seguida defina 

 

 deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ? 

 Existem Notas Fiscais a serem retificadas ? 

 Envia Somente as notas canceladas 

 

 Clique em ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo 

 

 Após salvar o arquivo você poderá fazer a importação do mesmo no PVA da REDF 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 Exportação de dados pra REDF (Nota Fiscal Paulista)

Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO ( LUCRO PRESUMIDO )   QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES 

 

 As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 . 

 

 

 

   

  Aba Livros de Serviços Prestados e selecionar  Escritura Itens das NFs de Serviços  e  Nota Fiscal Municipal. 

 . 

 

 

 

 Aba “Livros Entradas ”, assinalar escrituração “ De todas as notas” 

 

   

 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços. 

 . 

 

 

 

 

 Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la. 

 O sistema questionará se “ Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento? ” – Clique em SIM . 

 

   

 

 Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra 

 

 

   

 

 

 

 Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e  precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo: 

 

 Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra. 

 

 

 

   

 Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal. 

 . 

 

 

 

 

 Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados. 

 Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços. 

 

 OBS.:   Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido
Para que após a escrituração das notas fiscais no  Sistema Livros Fiscais , você consiga realizar a apuração dos Impostos , quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido , você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido 

 

 Na aba " Impostos " os impostos Federais deverão estar flegados. 

 Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços  deverá estar preenchida . Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida. 

 

 Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados. 

 Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado. 

 

 No Menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais verificar se as alíquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita. 

 

 

 Verificar no Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal se as incidências estão devidamente flegadas. 

 

 

 A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais, para  fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa. 

 

 

 A apuração poderá ser conferida através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais. 

 

 

 Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu Movimentação>Impostos Apurados.

Configuração do Modelo de Livro que será utilizado na Substituição Tributária
Para configurar o Sistema para que seja calculada a  Substituição Tributária você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Livros>Entradas/Saídas Informe o modelo a ser utilizado na escrituração do Livro de Entradas.

Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS
Para a correta exportação do  SPED PIS/COFINS, você deverá: 

 1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba Livros>Entradas/Saídas defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas 

 

 2) Cadastre os produtos no menu Manutenção/Produtos/cadastra 

 

 OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS. 

 3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastramento do item, no menu Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais 

 

 

  4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições 

 

 Obs.: 

 Informe o período e o local que deseja salvar. 

 

 *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO: 

 

 a) Código de Situação Tributária (CST) 

 

  No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal. 

 

 b) Código NCM 

 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 

 c) Código de Município (Tabela IBGE) 

 

  No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

  IMPORTANTE: 

 Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa. 

  - d) Código do CRC 

  Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD
Informações Obrigatórias para geração do arquivo 

 Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas: 

 1.Código de Situação Tributária (CST) : No cadastro dos produtos ( Manutenção>Produtos ) deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas . 

 Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 2.Código NCM : No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. 

 As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em: 

 http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal 

 3. Código de Município (Tabela IBGE) : No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa , dos Fornecedores e dos Clientes. Ao acessar o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção  irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao cadastro de clientes e fornecedores automaticamente. 

 4. Código do CRC : Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 5. Código do País : No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 6. Notas fiscais complementares  : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. 

 7.   Livros de Entradas e Saídas : Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de  CHAVE DE ACESSO. 

 8. Itens das Notas Fiscais – O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. 

 Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z. 

 Informações para Geração do arquivo: 

 Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital – sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link : https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx 

 2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa. 3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário. 4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo. 

 As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do CONTADOR 

 Código Dispositivo autorizado (formulário eletronico, bloco….) Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais. 

 Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD: 

 Selecionar o arquivo gerado anteriormente 

 Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em  ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico. 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos
CADASTRANDO OS PRODUTOS 

 Você poderá cadastrar produtos através do menu  Manutenção/Produtos 

 

 Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento: 

 1) IDENTIFICAÇÃO 

 Na primeira parte,  Identificação do Produto , você deverá informar: 

 

 Código do Produto , 

 Descrição ,  

 Data de Cadastro 

 , Complemento O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. 

 Referência Alternativa . A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios. 

 Em Grupo de Produtos  deverá ser   informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas . 

 

 Existem duas classificações para os grupos de produtos: Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa. 

 Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços: 

 1. Campos de Informações para Nota Fiscal; 2. Campos relacionados às Unidades de Medida; 3. NBM/SH; 4. DNF; 5. Impostos; 6. Informações da Grade; 

 Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando  Ctrl+Enter . 

 Origem:  Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um produto comprado/ de terceiros, um produto manufaturado ou um produto remanufaturado pela sua empresa. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o sistema SSPPCP. – Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua  Classificação para fins de relatórios gerenciais no Sistema de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento. – Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o  Tipo de Fabricação Sob Encomenda ou Em Linha para geração automática de ordem de produção para quem trabalha com produção Sob Encomenda no SSPPCP ou Sistema Controle de Estoque. 

 Ferramenta:  Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas. 

 Utiliza Controle de Série : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o SSPPCP e nos parâmetros dos produtos foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o Sistema Controle de Estoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. 

 Logo abaixo você poderá informar o  Fabricante  do produto, podendo utilizar a  Razão Social para auxiliar a pesquisa utilizando  Ctrl-Enter . 

 

 2)UNIDADES DE MEDIDA 

 Em  Unidades de Medidas  você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque. Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades: 

 Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa) Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade) Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.) 

 Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar  Unidade de Medida de Estoque Inteira.  Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  no SSVendas ou SSCompras. 

 Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de  Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão . 

 Em seguida você poderá informar o  Peso Líquido  e  Peso Bruto  do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item  “Peso se refere à unidade de medida de”  a qual delas os pesos se referem. 

 

 3)INFORMAÇÕES ADICIONAIS Deverá ser informada a classificação do produto quanto a  Linha de Produtos ,  Classificação de Materiais  e  Quebra Opcional de Produtos , caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do  Ctrl-Enter . A manutenção dessas informações está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas . 

 Estoque Mínimo : Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e possuir a empresa definida inicializada nele. 

 Informações para o PPCP:  Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o SSPPCP instalado e se a empresa estiver inicializada nele. Código Departamento:  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção. 

 Lead Time do Fornecedor (em Dias):  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias. 

 Lote Mínimo:  Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor. Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo. Principal local de armazenamento:  Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. 

 

 4)INFORMAÇÕES FISCAIS 

 > Informações Fiscais:  Aqui devem ser informadas a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação  e  NBM/SH  do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas. 

 Impostos:  Deverão ser informadas as alíquotas de  ICMS  e  IPI  e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de “Alíquotas por Estado”, acessível através do menu  Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado disponível no Sistema Controle de Compras e no Sistema de Vendas. O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. Os campos Aproveita Crédito de PIS  e  Aproveita Crédito de COFINS ficarão disponíveis somente no Sistema Controle de Compras para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS. Retém INSS: Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos Parâmetros da Empresa estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto. Em  Informações para Nota Fiscal  podem ser especificados o  Nº de Volumes  e a  Espécie dos Volumes . Novamente, você pode utilizar  Ctrl-Enter  para pesquisar pela descrição da espécie. 

 

 5) Aba Desdobramentos 

 Nesta aba, caso você utilize  Receita  e  Despesas  e  Centro de Custo , e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de  Receita ,  Despesa  e  Centro de Custo ) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto. 

 

 6) Aba Detalhes 

 Detalhamento do Produto:  Esta  grade  de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o  Sistema Controle de Estoque  e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos  parâmetros adicionais da empresa  no  Sistema Controle de Estoque  deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de  grade.  A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa  Grade  para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa  Grade  possuam todos os campos zerados. 

 Grade :  Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna  Localiz. Almox.  ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em  Parametrizando os Produtos) 

 Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:  Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção " Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha ", dos Parâmetros de Documentos. 

 

 7) Aba Preços 

 Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização: 

 

 8) Aba Propriedades 

 Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades,  veja o item Parametrizando os Produtos). 

 Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto. 

 

 Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades  Calculadas  o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente. 

 O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades. 

 

 9) Aba Foto 

 Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB. 

 

 10 Especificações Técnicas 

 Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto 

 

 11) Aba Anexos 

 Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc 

 Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Tutorial de entrega do Livro Caixa do Produtor Rural no eCAC
Fonte: Receita Federal 

 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/lcdpr-tutorial.pdf 

 Livro Caixa do Produtor Rural (no Sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Aquisição do Produtor Rural 

 S -1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Layout dos Arquivos Texto
LIVRO CAIXA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NroLanc 

 Número 

 

 Número Sequencial 

 

 

 3 

 

 DataMov 

 Data 

 10 

 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 

 

 

 4 

 

 CodHist 

 Caracter 

 4 

 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1' 

 

 

 5 

 

 Comple 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do histórico se houver 

 

 

 6 

 

 Comple1 

 Caracter 

 30 

 Informe a continuação do complemento do histórico se houver 

 

 

 7 

 

 ValMov 

 Número 

 

 Informe o valor total do lançamento 

 

 

 8 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Informe o valor do IRRF quando houver 

 

 

 9 

 

 NotaFis 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. 

 

 

 10 

 

 UltNum 

 Caracter 

 9 

 Deixar em Branco 

 

 

 11 

 

 CodSocio 

 Caracter 

 4 

 Deixar em Branco 

 

 

 12 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 13 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor 

 

 

 14 

 

 CodRec 

 Caracter 

 4 

 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. 

 

 

 15 

 

 Gerado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 16 

 

 ModOrigem 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 17 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 18 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 19 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 20 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 21 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. 

 

 

 22 

 

 DtDocOrigem 

 Data 

 10 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 23 

 

 INSS 

 Numero 

 

 Informar o valor do INSS quando houver 

 

 

 24 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 25 

 

 PisRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do PIS Retido na fonte. 

 

 

 26 

 

 CofinsRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do Cofins Retido na fonte. 

 

 

 27 

 

 CSLRF 

 Numero 

 

 Informar o valor da CSLL Retido na fonte. 

 

 

 28 

 

 ISSRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do ISS Retido na fonte. 

 

 

 29 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 30 

 

 IdDedocOper 

 Numero 

 

 Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. 

 

 

 31 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 32 

 

 BaseCacl 

 Número 

 

 Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. 

 

 

 33 

 

 BaseCalcIRRF 

 Número 

 

 Informe a base de calculo o IRRF. 

 

 

 34 

 

 ObsREINF 

 Caracter 

 200 

 

 

 

 35 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 

 

 

 36 

 

 IsEntLig 

 Caracter 

 1 

 Informar se é Entidade Ligada (S/N) 

 

 

 37 

 

 ClassifEnt 

 Número 

 

 

 Informe a Classificação da Entidade Ligada. 

 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação 

 

 

 

 38 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 39 

 

 DataPerApur 

 C 

 7 

 Período Apuração (AAAA-MM) 

 

 

 40 

 

 RegimeMistoTipo 

 C 

 1 

 Informe "C" para Cumulativo ou "N" para Não-Cumulativo 

 

 

 41 

 

 BasePIS 

 N 

 

 Informar Base PIS em caso de parcelamento 

 

 

 42 

 

 AliqPIS 

 N 

 

 Informar Alíquota PIS em caso de parcelamento 

 

 

 43 

 

 ImpPIS 

 N 

 

 Informar Imposto PIS em caso de parcelamento 

 

 

 44 

 

 IsePIS 

 N 

 

 Informar Isenção PIS em caso de parcelamento 

 

 

 45 

 

 BaseCOFINS 

 N 

 

 Informar Base COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 46 

 

 AliqCOFINS 

 N 

 

 Informar Alíquota COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 47 

 

 ImpCOFINS 

 N 

 

 Informar Imposto COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 48 

 

 IseCOFINS 

 N 

 

 Informar Isenção COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 49 

 

 NrTitulo 

 C 

 13 

 Informar Número da NF em caso de parcelamento 

 

 

 50 

 

 ValorPago 

 N 

 

 Informar o Valor pago 

 

 

 51 

 

 JurosMultas 

 N 

 

 Informar o valor de multa e juros 

 

 

 52 

 

 Outros 

 N 

 

 Informar valor de outros acréscimos  

 

 

 53 

 

 Desconto 

 N 

 

 Informar valor de desconto 

 

 

 54 

 

 NrParcela 

 N 

 

 Informar número de Parcelas 

 

 

 55 

 

 Lancamento 

 N 

 

 Informar número do lancamento 

 

 

 56 

 

 DtVencimento 

 D 

 

 Informar data de vencimento da parcela 

 

 

 57 

 

 IDAtivImob 

 N 

 

 Informar o ID que vincula o lançamento do livro caixa ao lançamento de Atividades Imobiliárias. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá  ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos  Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas  uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 LIVRO DE ENTRADAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal. 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da Nota Fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (Zero) 

 

 

 10 

 

 DataEntrada 

 Data 

 

 Informar a data de entrada. 

 

 

 11 

 

 DataEmissao 

 Data 

 

 Informar a data de emissão da nota fiscal. 

 

 

 12 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 

 

 

 13 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informe o valor total da nota fiscal 

 

 

 14 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS 

 

 

 15 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 16 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 17 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 18 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 19 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 20 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 21 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 22 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 23 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 24 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 25 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 26 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco. 

 

 

 27 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco. 

 

 

 28 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 29 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 30 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 31 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 32 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 33 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Unidade de Federação do Emitente da NF 

 

 

 34 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 35 

 

 Sistema 

 Caracter 

 4 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 36 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 37 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 38 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 39 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 40 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 41 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

   

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 

 

 

 

 42 

 

 BasePIS 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 43 

 

 AliqPIS 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 44 

 

 ImpPIS 

 Número 

 

 Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 45 

 

 IsePIS 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 46 

 

 Emitente 

 Caracter 

 1 

 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 

 

 

 47 

 

 ModeloDes 

 Caracter 

 5 

 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 

 

 

 48 

 

 CodServico 

 Caracter 

 6 

 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 

 

 

 49 

 

 LivroSaida 

 Caracter 

 1 

 Informar "N". 

 

 

 50 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco. 

 

 

 51 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 52 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 53 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 54 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 56 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 57 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 61 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 62 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 63 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 64 

 

 VlPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 IPIConstaNF 

 Caracter 

 1 

 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 

 

 

 68 

 

 RegExport 

 Caracter 

 12 

 Registro de Exportação 

 

 

 69 

 

 DtRegExport 

 Data 

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 70 

 

 Relacionamento 

 Caracter 

 1 

 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 

 

 

 71 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

 

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 BeneficioSAPI 

 Caracter 

 1 

 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 

 

 

 73 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 74 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 75 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 

 

 

 76 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 77 

 

 NaturezaOper 

 Caracter 

 5 

 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 78 

 

 DtRetencao 

 Data 

 

 Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 79 

 

 NaturezaImportacao 

 Caracter 

 1 

 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 

 

 

 80 

 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 81 

 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 82 

 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 83 

 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 84 

 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 85 

 

 NumDocImport 

 Caracter 

 15 

 Informe o Número do Documento de Importação 

 

 

 86 

 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 87 

 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 88 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 89 

 

 SomaImpRF 

 Número 

 

 Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 90 

 

 SerieFabECF 

 Caracter 

 20 

 Não informar, deixar em branco 

 

 

 91 

 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 

 Situação de Documento Fiscal: 

 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 

 

 

 

 92 

 

 NumAcDraw 

 Caracter 

 20 

 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 

 

 

 93 

 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 94 

 

 CSTCOFINS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 95 

 

 IndNatFrt 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.  

   

 Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 

 

 

 

 96 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco. 

 

 

 97 

 

 DtPrestServ 

 Data 

 

 Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 98 

 

 CodSubItemServ 

 Caracter 

 5 

 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 99 

 

 BaseINSS 

 Número 

 

 Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 100 

 

 AliqINSS 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 101 

 

 AliqIRRF 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 102 

 

 BaseCIDE 

 Número 

 

 Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 103 

 

 AliqCIDE 

 Número 

 

 Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 104 

 

 ValCIDE 

 Número 

 

 Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 105 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 7 

 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 

 

 

 106 

 

 BaseIRRF 

 Número 

 

 Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 107 

 

 EstadoPrestacao 

 Caracter 

 2 

 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 108 

 

 CodMunPrestacao 

 Caracter 

 5 

 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 109 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 110 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 111 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 112 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 113 

 

 MotivoRetencaoDesBH 

 Caracter 

 2 

 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 

 

 

 114 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 115 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 116 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 117 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 

 

 

 118 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 Incluir observação (REINF) 

 

 

 119 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 Incluir código da obra (REINF) 

 

 

 120 

 

 CodMunDestino 

 Caracter 

 7 

 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 

 

 

 121 

 

 TipoCte 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 

 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 

 

 

 

 122 

 

 ISSRetido 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". 

 Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 

 

 

 

 123 

 

 ValAquisicVeic 

 

 Número 

 

 

 Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 

 

 

 124 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 

 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 

 

 

 

 125 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 

 1 – Contribuinte do ICMS; 

 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no 

 Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

 9 – Não Contribuinte. 

 

 

 

 126 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

   

 Informe a observação da nota fiscal. 

 

 

 127 

 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 

 

 

 128 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Informar o código Declan IPM  

 

 

 129 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Informar a descrição Declan IPM  

 

 

 130 

 

 TipoFatNFCom 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 131 

 

 Hash_Doc_Ref 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 132 

 

 CodNatRend 

 Caracter 

 5 

 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 

 

 

 133 

 

 FrmTribExt 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 

   

 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 134 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 135 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 136 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 137 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 138 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 139 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 140 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 141 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 142 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 143 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 144 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 145 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 146 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 147 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 

 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. 

 ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 

 9 

 

 Informe o número da nota fiscal 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP da nota fiscal. 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o desdobramento da nota fiscal. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo 

 

 

 10 

 3.80 

 Valor 

 Numero 

 

 Informe o valor correspondente ao centro de custo. 

 

 

 11 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas 

 LIVRO DE SAÍDAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

 

 Série 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (zero) 

 

 

 10 

 

 NumeroDest 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 11 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 12 

 

 DataEmissao 

 Data 

 10 

 Data de emissão da Nota Fiscal 

 

 

 13 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 

 

 

 14 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Informar a UF da Nota Fiscal 

 

 

 15 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informar o Valor Total da Nota Fiscal 

 

 

 16 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 

 

 

 17 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 18 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 19 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 20 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 21 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 22 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 23 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 24 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 25 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 26 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 27 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 28 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco 

 

 

 29 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco 

 

 

 30 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 31 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 32 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 33 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 34 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 35 

 

 AliqIRPJ 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 

 

 

 36 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 37 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 38 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 39 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 40 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 41 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 42 

 

 RegExport 

 Caracter 

 15 

 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 

 

 

 43 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 44 

 

 GTFimDia 

 Número 

 

 Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 45 

 

 ContRedZ 

 Caracter 

 6 

 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 46 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

 C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 

 

 

 

 47 

 

 BasePis 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 48 

 

 AliqPis 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 49 

 

 ImpPis 

 Número 

 

 Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 50 

 

 IsePis 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 51 

 

 ContReinicio 

 Caracter 

 3 

 Contador de Reinício - para cupom fiscal 

 

 

 52 

 

 ValAquisicVeic 

 Número 

 

 Valor de Operação com veículos usados 

 

 

 53 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 54 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 56 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 57 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 61 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 62 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 63 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 64 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 VLPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 68 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 69 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 70 

 

 NumDeclExport 

 Caracter 

 11 

 Número da Declaração de Exportação 

 

 

 71 

 

 DtDeclExport 

 Data 

  10 

 Data da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 NaturezaExport 

 Caracter 

  1 

 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 

 

 

 73 

 

 DtRegExport 

 Data 

  10  

 Data do Registro de Exportação 

 

 

 74 

 

 NumConhecEmbarque 

 Caracter 

  16 

 Número do conhecimento de embarque 

 

 

 75 

 

 DtConhecEmbarque 

 Data 

  10  

 Data do conhecimento de embarque 

 

 

 76 

 

 TipoConhecTransporte 

 Caracter 

  2  

 Tipo de conhecimento de transporte 

 

 

 77 

 

 CodPaisDestino 

 Caracter 

  4 

 Código do país de destino da mercadoria 

 

 

 78 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

  10  

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 79 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 80 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 81 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 

 

 

 82 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 83 

 7.81 

 NumMapaFiscal 

 Caracter 

 9 

 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 

 

 

 84 

 8.83 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 85 

 8.83 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 86 

 8.83 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 87 

 8.83 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 88 

 8.83 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 89 

 8.90 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 

 

 

 90 

 9.00 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 91 

 9.05 

 AliqCSLL 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 

 

 

 92 

 9.13 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 

 

 

 93 

 9.67 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 94 

 9.67 

 CSTCofins 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 95 

 9.932 

 EstOrigemCT 

 Caracter 

 2 

 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 

 

 

 96 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 97 

 10.184 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 

 

 

 98 

 10.21 

 NumMemoExport 

 Caracter 

 10 

 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 

 

 

 99 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 5 

 

 

 

 100 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 101 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 102 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 

 

 

 103 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 

 

 

 104 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 105 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 106 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 107 

 

 TipoCTe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 108 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 

 

 

 109 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 

 

 

 110 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 111 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 112 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 113 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

 

 

 

 

 114 

 

 HASH_DOC_REF 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 115 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 116 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 117 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 118 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 119 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 120 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 121 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 122 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 123 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 124 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 125 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 126 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 127 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 128 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 129 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 130 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 

 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo 

 SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 5 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 

 

 

 10 

 

 Valor 

 Número 

 

 Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 

 

 

 11 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas 

 SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi ços por Centro de Custo. 

 SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada  registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por  Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no  Livro de Serviços. 

 ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome)   abreviado para todos os registros). 

 ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 DIPI DE ENTRADAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) 

 DIPI DE SAÍDAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número  quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 CLIENTES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CLIENTES - PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 CLIENTES - PESSOA FÍSICA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 ' 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 FORNECEDORES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 RazSoc 

 Caracter 

 55 

 Informe a Razão Social do Fornecedor 

 

 

 3 

 

 IE 

 Caracter 

 18 

 Informe a Inscrição Estadual 

 

 

 4 

 

 Endereco 

 Caracter 

 55 

 Informe o endereço 

 

 

 5 

 

 Complemento 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do endereço 

 

 

 6 

 

 Bairro 

 Caracter 

 40 

 Informe o Bairro 

 

 

 7 

 

 Cid 

 Caracter 

 40 

 Informe a Cidade 

 

 

 8 

 

 CEP 

 Caracter 

 9 

 Infome o CEP no formato XXXXX-XXX 

 

 

 9 

 

 Est 

 Caracter 

 2 

 Informe a Unidade de Federação 

 

 

 10 

 

 CxPost 

 Caracter 

 6 

 Informe a Caixa Postal 

 

 

 11 

 

 Fone 

 Caracter 

 30 

 Informe o telefone 

 

 

 12 

 

 Fax 

 Caracter 

 15 

 Informe o fax 

 

 

 13 

 

 Obs 

 Caracter 

 55 

 Observação 

 

 

 14 

 

 DtCad 

 Data 

 

 Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. 

 

 

 15 

 

 IP 

 Caracter 

 15 

 Informe a Inscrição de Produtor Rural. 

 

 

 16 

 

 Email 

 Caracter 

 45 

 

 

 

 17 

 

 HomePage 

 Caracter 

 45 

 

 

 

 18 

 

 Estrangeiro 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 19 

 

 CNPJCPF 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. 

 

 

 20 

 

 Obs1 

 Caracter 

 55 

 Observação 

 

 

 21 

 

 NomFant 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome fantasia se houver. 

 

 

 22 

 

 CCM 

 Caracter 

 9 

 Informe a Inscrição Municipal. 

 

 

 23 

 

 CamaraCentral 

 Caracter 

 3 

 Câmara Centralizadora 

 

 

 24 

 

 CodBco 

 Caracter 

 3 

 Informe o Código do Banco. 

 

 

 25 

 

 CodAgencia 

 Caracter 

 4 

 Informe o Código da Agência. 

 

 

 26 

 

 DigitoAgencia 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito Verificador da Agência. 

 

 

 27 

 

 ContaCorrente 

 Caracter 

 12 

 Informe a Conta Corrente. 

 

 

 28 

 

 DigitoConta 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. 

 

 

 29 

 

 DigitoAgenciaConta 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito da Agência/Conta 

 

 

 30 

 

 MEEPP 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. 

 

 

 31 

 

 CodCidade 

 Caracter 

 5 

 Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). 

 

 

 32 

 

 Pais 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). 

 

 

 33 

 

 Situação 

 Caracter 

 1 

 Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. 

 

 

 34 

 9.13 

 AliqINSSProdRuralFornec 

 Número 

 

 Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. 

 

 

 35 

 9.992 

 CodCobranca 

 Caracter 

 3 

 Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor 

 

 

 36 

 

 IdEstrangeiro 

 Caracter 

 20 

 

 

 

 37 

 

 ProdRuralPessoaFisica 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 38 

 

 FormaTribDaContrPrev 

 Número 

 

 

 

 

 39 

 

 IndicativoAquis 

 Número 

 

 

 

 

 40 

 

 ProdutorRural 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 41 

 

 CpfProdutorRural 

 Caracter 

 15 

 

 

 

 42 

 

 IdentNIF 

 Número 

 

 Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF 

 

 

 43 

 

 NumeroNIF 

 Caracter 

 30 

 Informar o Número NIF 

 

 

 44 

 

 RelFontPgadora 

 Caracter 

 3 

 Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. 

 

 

 45 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 46 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ 

 MAPA RESUMO ECF 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas  decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme  a tabela abaixo: 

 

 Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor  constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo  para manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 9.21 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o  mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este  campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como  numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas  de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária,  informar conforme a tabela abaixo: 

 

 PRODUTOS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo  nome abreviado para todos os registros). 

 QTDE 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: 

 ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF 

 

 

 

 ÍND. 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

   

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

   

 NotaInicial 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

   

 NotaFinal 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

   

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

   

 Série 

 C 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

   

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Informar o Código Fiscal 9.999 

 

 

 7 

   

 CodDesd 

 C 

 3 

 Informar ‘000’ 

 

 

 8 

   

 NumMaq 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

   

 NumCupomVinc 

 C 

 9 

 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 10 

   

 NumMaqVinc 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). 

 

 

 11 

   

 DtEmissCupom 

 D 

   

 Data da emissão do Cupom. 

 

 

 12 

 10.00 

 Migrado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 13 

   

 ModeloCupomVinc 

 C 

 2 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 10.123 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. 

 

 

 2 

 10.123 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 3 

 10.123 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 4 

 10.123 

 CodProduto 

 Caracter 

 13 

 Informe o código do produto, alinhado a direita. 

 

 

 5 

 10.123 

 Localizacao 

 Caracter 

 6 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 6 

 10.123 

 Caract1 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 7 

 10.123 

 Caract2 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 8 

 10.123 

 Lote 

 Caracter 

 10 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 9 

 10.123 

 Mes 

 Caracter 

 2 

 Informe o mês correspondente ao saldo do produto. 

 

 

 10 

 10.123 

 CodPosse 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. 

 

 

 11 

 10.123 

 Saldo 

 Número 

 

 Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, 

 

 

 12 

 10.132 

 ValorUnitario 

 Número 

 

 Informe o valor unitário do produto. 

 

 

 13 

 10.31 

 ValorItemIR 

 Número 

 

 Informe o valor total do item para imposto de renda. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados  na tabela de produtos.

REINF Série R-4000
Eventos da Série R-4000.  

 Foram incluídos no sistema, novos campos para atender aos Eventos da Série R-4000 do EFD – REINF.  

 Os eventos da série R-4000 deverá ser utilizado pelo contribuinte para prestar informações relativas as retenções na fonte de impostos sobre a renda e proventos renda, CSLL, PIS/Pasesp e COFINS , cujo principal objetivo é a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.  

 As informações prestadas nos eventos da Série R-4000 são independentes das informações prestadas nos eventos da série R-2000 , portanto as informações relativas á contratação dos serviços e as respectivas retenções de contribuições previdenciárias devem ser prestadas através dos eventos R-2000 no período de apuração a que se referir, já as informações de pagamentos/créditos e respectivas retenções de imposto sobre a renda e proventos, CSLL, PIS, COFINS ou agregados, deverão ser enviadas através dos eventos R-4000 no período correspondente ao pagamento ou crédito.  

 Mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada, ou seja, inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD – REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.  

 R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física.  

 Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiários pessoa jurídica.  

 Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 A natureza jurídica do declarante só deve ser informada nesse evento caso esteja desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal. Em geral, a natureza jurídica do declarante não é alterada e, portanto, este campo normalmente não deverá ser preenchido. No entanto, em alguns casos, pode ocorrer uma alteração na natureza jurídica, sendo essa a única situação em que essa informação deve ser inserida nesse evento e, apenas enquanto o cadastro não é atualizado na Receita Federal.  

 Para os eventos R-4010 e R-4020 a natureza do rendimento deve ser informada conforme tabela 01 anexa aos leiautes da EFD-REINF, essa informação, em conjunto com as demais que devem ser prestadas nesse evento, caso haja retenção de imposto de renda a ser recolhido, vai determinar o código da receita, a periodicidade para recolhimento e data de vencimento.  

 Registro R-1000 

 Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção 

 Criado campo para informar a Data do Óbito – Só será habilitado para cadastros com CPF.  

 

 Registro R-1050 

 Tela de Cadastro das empresas.  

 Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção 

 Inclusão da aba: Entidades Ligadas: Que deve ser preenchida pelo sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:  

 a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo; 

 b) fundos ou clubes de investimentos por ele administrados. 

 

 Ao clicar na função Novo uma nova tela para o cadastro será aberta. 

 * Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório. 

 

 Após preencher as informações clicar no botão Salvar. 

 

 As informações serão salvas na coluna a baixo da tela de cadastro. 

 

 Manutenção>Fornecedores>Cadastra/Manutenção 

 Incluído na aba EFD – REINF Combo Box para informar:  

 Código da Natureza de Rendimento; 

 Dados Complementares para REINF (Exterior) 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 

 O campo Dados Complementares para REINF (Exterior) e Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior só deve ser preenchido quando beneficiário for do exterior. 

 

 Dados Complementares para REINF (Exterior) 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 Realizar o Cadastro do Fornecedor > Quando o Estador for XX > Acessar a aba EFD REINF 

 

 Dados Complementares para REINF Exterior 

 

 Preencher os campos em destaque:  

 Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. 

 * Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF. 

 

 Preencher os campos em destaque:  

 Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. 

 

 Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF. 

 

 Campo Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 Havendo retenção de imposto de renda, deve ser informado um dos códigos entre 10 e 30, observando a definição da alíquota aplicada no cálculo do valor do imposto. 

 Não havendo retenção, deve-se informar uma das opções a partir do código 40. 

 

 

 Natureza do Rendimento:  

 Após inserir as informações do Fornecedor clicar na aba: EFD REINF.  

 

 Sub – aba: Parâmetros dos Eventos Série R-4000. 

 

 O Campo Código da Natureza do Rendimento Padrão pode ser digitado o código ou realizado pesquisas na DLG. 

 

 Pesquisa pode ser realizada pelo Código ou Descrição: 

 

 A Natureza do rendimento também poderá ser informada no cadastro do código do serviço. 

 Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra/Manutenção 

 

 O usuário pode clicar na DLG de pesquisa ou digitar o código da natureza no campo indicado. 

 A pesquisa pode ser realizada por código ou por Descrição.  

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra/Manutenção.  

 Habilitado Campos:  

 Base de Cálculo IRRF>Aliq. IRRF>Imposto IRRF 

 

 Aba Validadores > EFD – REINF 

 Criado Campos:  

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000; 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior; 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra/Manutenção  

 Habilitado Campos:  

 Base de Cálculo IRRF > Aliq. IRRF > Imposto IRRF 

 

 Aba Validadores > EFD – REINF 

 Criado Campos:  

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000; 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior; 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Cadastra/Manutenção.  

 Incluído os campos:  

 Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL)  

 Base de Cálc. IRRF 

 

 Incluído aba>Dados REINF 

 

 O Campo Código da Natureza de Rendimento só deve ser preenchido para lançamentos que forem realizados diretamente no livro caixa. 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações>Cadastra/Manutenção.  

 No campo “Tipo de Documento” foi incluída a opção “Retenção Sobre Administração Cartão de Crédito” que deve ser utilizado quando o usuário sofrer retenções por uso de Cartão de Crédito, essa informação será gerada no Registro R-4020.  

 Conforme o Manual 

 Tomador x prestador dos serviços - R-4080 

 Este evento é para utilização exclusiva pela empresa prestadora dos serviços e, em nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela empresa contratante. Por seu turno, a empresa contratante dos serviços deve enviar o evento R-4020 , utilizando um dos códigos de natureza de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01. 

 

 Incluído os campos: 

 Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL)  

 Base de Cálc. IRRF 

 

 Ao Clicar na aba “Validadores” o usuário também poderá cadastrar as informações para os Eventos R-4000 do REINF. 

 

 PERGUNTAS E   RESPOSTAS 

 Como ficam as informações de cartão de crédito   (Comissões) que eram lançadas na DIRF? 

 Resposta: O Tomador vai entregar todo mês na EFD-REINF o evento R-4020 os valores das comissões de cartão, independente do valor, será enviado o valor do rendimento pago e a operadora irá enviar o R-4080 (auto retenção), para o tomador não irá gerar debito algum. O tomador deverá solicitar que a operadora envie mensalmente os valores pagos para que seja enviado para o EFD-REINF. 

 

 Não posso usar para todas as retenções a Data de   emissão do Documento ao invés da data de   pagamento? 

 Resposta: Algumas empresas recolhem PIS/COFINS/CSLL retidos considerando a data da emissão da nota e não a data do pagamento para a ocorrência do fato gerador, para facilitar o controle. Nesse caso, a Receita Federal não é prejudicada, visto que o pagamento dos tributos retidos é antecipado. A Receita Federal já se manifestou sobre isso, informando que não teria problema. Mas, é recomendável aplicar a regra correta, ou seja, o fato gerador da retenção de PIS/COFINS/CSLL é a data do pagamento da conta ou nota fiscal sujeita a retenção. 

 

 A auto retenção de propaganda também terá que   informar na EFD-REINF? 

 Resposta: Sim, a empresa de propaganda irá declarar no evento R-4080 (auto retenção) e a empresa tomadora irá declarar no evento R-4020 e para o tomador não irá gerar debito algum. 

 

 Notas sem retenções deverão ser informadas no   EFD-REINF? 

 Resposta: Não, notas sem retenções não serão informadas. Nos eventos R-4010 e R-4020 serão informados pagamentos sem retenções nos casos específicos em leis, como por exemplo, pagamento de Lucros e Dividendos que deverão ser informados porém não há retenções. 

 

 MEI deve enviar o EFD-REINF evento R-4020 quando for   tomador de serviços de empresas administradoras de   cartões? 

 Resposta:  Não! Os novos registros do EFD-REINF não alteram a legislação tributária, tudo o que antes era informado pela DIRF/DCTF, deverá ser informado pela EFD-REINF/DCTFWeb. O MEI está dispensado pela legislação de declarar essas informações, se tiver casos de IRRF somente ligados ao cartão. Nessas condições, ele também, está dispensado de enviar o evento R-4020. 

 

 E no caso de pequenos valores? 

 Resposta:  Não há limite de valores para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD-REINF. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$ 10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD-REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$ 10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim, não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFWeb e não na EFD-REINF. 

 

 Sobre os prazos de recolhimento de tributos x   escrituração fiscal mensal 

 Resposta: A periodicidade de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal e relativa a um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidades diferentes (diário, decendial ou quinzenal). Para esses casos, como o vencimento do tributo é anterior à escrituração na EFD-REINF, será possível emitir os documentos de arrecadação de forma independente, utilizando o sistema SicalcWeb. Nesses casos, antes de o contribuinte efetuar a confissão da dívida na DCTFWeb, poderá importar os DARF já pagos, de forma a abater os débitos declarados, evitando pagamentos em duplicidade. Outra opção é retirar o Código de Receita na edição do DARF, antes de emiti-lo na aplicação DCTFWeb. 

 

 Como fica a retenção de IR e de PIS/COFINS/CSLL nos   casos em que o pagamento é efetuado em parcelas? 

 Resposta:  Neste caso deve-se considerar as retenções de forma separada, aplicando a regra de cada uma delas. Por exemplo, para uma nota fiscal de serviço tomado no valor total de R$ 10.000,00, cujo pagamento será realizado em duas parcelas de R$ 5.000,00, temos que considerar: • Para o fato gerador do IRRF, a data de emissão e o valor total da nota fiscal de R$ 10.000,00; • Para o fato gerador da retenção de PIS/COFIN/CSLL, a data de pagamento e o valor de cada parcela. 

 

 Uma mesma nota poderá estar em meses diferentes? 

 Resposta: Sim! Isso porque deve ser considerado a data do fato gerador 

 • INSS: Data da nota 

 • PIS, COFINS, CSLL: Pagamento 

 • IR: Crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro. 

 

 LEMBRANDO!! 

 A legislação tributária não foi e nem será alterada pela EFD-REINF. Assim, a legislação continua a mesma quando do funcionamento da EFD-REINF. Tudo o que você informava na DIRF e na DCTF, informará na EFD-REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. E tudo o que você não informava pela DIRF e DCTF, continuará a não informar através da EFD- REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. Então, no caso de dúvidas se pergunte: • Como eu informo hoje? 

 • Sou obrigado a informar esta informação na DIRF/DCTF? 

 • Se sim, devo declarar na EFD-REINF/DCTFWeb, se não, não é necessário informar. 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física
Nesse evento serão enviadas as informações referentes a  pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastr a. 

 

  Preencha as informações de identificação e Localização. 

 

 Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010. 

 As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. 

 No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. 

 

 

 Após o cadastro do f ornecedor , acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas  

 

 E faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados  

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações 

 

 Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 Observação: 

 

 No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. 

 Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. 

   Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf. 

 

 Após a escrituração dos documentos você deverá acessar o Menu  Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros. 

 

 

 Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados. 

 

 Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- Reinf->Transmissor. 

 

 Clique no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar. 

 

 Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema. 

 Clicar no botão “Enviar”  e na sequência no botão “Consultar” . A resposta retornará como “Processado” (aprovado)  ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente. 

 

 Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).

R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.
Nesse evento serão enviadas as informações referentes a  pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica , mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 Os fornecedores pessoa jurídica  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastr a. 

 

 Preencha as informações de identificação e Localização. 

 

 Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4020. 

 As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. 

 No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. 

 

 

 Após o cadastro do fornecedor , acessar o Menu: 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações 

 

 Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 Observação: 

 

 No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. 

   Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. 

   Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf. 

 

 Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros. 

 

 Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados. 

 

 Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Transmissor. 

 

 Clicar no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar. 

 

 Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema. 

 Clicar no botão “Enviar”  e na sequência no botão “Consultar” . A resposta retornará como “Processado” ( aprovado)  ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente. 

 

 Lembramos que os eventos do EFD- REINF são sequenciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado). 

  

Bloco G- EFD- ICMS/IPI (Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP)
Para que o Sistema gere corretamente os Registros do Bloco G , os Créditos e/ou Estornos para o CIAP deverão ser escriturados. 

 Para fazer a geração automática acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/ Créditos. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 

 Lembramos que as fichas dos bens deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos Créditos/Débitos do CIAP e posterior geração do Bloco G no Sped. 

 

 Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- ICMS/IPI  para fazer a geração do Sped . 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar  a opção “ Incluir dados referente ao CIAP”. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI

Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)
A  DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto.  A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento , porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal . Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.   

 

 SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 Para que você faça a exportação dos valores de IR do  Sistema Livros Fiscais para a DIRF , deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acessar a aba Livros>Serviços Prestados/Tomados  e definir que Escritura Livro de Serviços Tomados 

 

 Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que Escritura o Livro Caixa 

 

 Na aba “Impostos”  e sub aba “Impostos Retidos”  deverão constar os códigos para cada imposto retido. 

 Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC. 

 

 Na aba “Integrações”  e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores”  selecionar que “Integra ao Livro Caixa” . 

 

 Posteriormente acesse o Menu   Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar. 

 

 Localize os registros dos impostos retidos: 

 

 PIS Retido Na Fonte,  

 COFINS Retido, 

 Contribuição Social e 

 IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado. 

 

 

 

 Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra. 

 

 

 Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 

 Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra. 

 

 

 Informe as informações do documento como:  

 

 nº 

 data de entrada 

 valor do imposto Retido para possíveis conferências. 

 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa   

 

 Cadastre o Código do Histórico , a descrição, o tipo de movimento e a operação. 

 

 Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra. 

 

 

 Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração 

 

 O Sistema fará o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa. 

 

 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 

 Para exportar a DIRF acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF  e informe os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto
Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto  

 Para que você consiga realizar o cadastro de PIS e COFINS em Regime de Apuração Misto , e realizar corretamente a Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. 

 Parametrização para as Empresas que Apuram no REGIME MISTO 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Inclua um  novo Parâmetro informando o mês e ano para iniciar apuração no Regime Misto no Sistema. 

 

 Na aba Identificação defina que a Tributação da Empresa é Lucro Real 

 

 Na aba Impostos sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ selecione os check box Regime Misto para apuração do PIS e para Apuração do COFINS. 

 Observação 

 Sempre que a Empresa alterar sua forma de Tributação um novo Parâmetro deverá ser Criado . Alterar a Forma de Tributação em um parâmetro poderá ocasionar erros. 

 O Sistema trará a DLG de pesquisa dos Códigos cadastrados na tabela de Impostos Federais . Não deverá ser informado o mesmo código para tipos de Apuração diferentes. Indicar nos campos Código do Imposto para PIS Cumulativo e outro para PIS Não Cumulativo , indicar também para o COFINS Cumulativo e outro para o COFINS Não Cumulativo. 

 Informar o mês a ano para início da Apuração no Regime Misto. 

 

 É Importante verificar no menu Manutenção>Tabelas> Impostos Federais/Estaduais se o cadastro do código do Imposto está completo com informação da alíquota e do código de recolhimento do Imposto. 

 PIS Cumulativo  

 

 PIS Não Cumulativo 

 

 COFINS Cumulativo 

 

 COFINS Não Cumulativo 

 

 Campo Código Receita sem preenchimento também gera erro no EFD Contribuições nos Registro M205 e M605. 

 

 Cadastro do Produto 

 No menu Manutenção>Produtos 

 

 Edite o  cadastro dos Produtos e informar o Tipo de Apuração a que o produto pertence . Cumulativo ou Não cumulativo. 

 É Importante os campos Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS estejam preenchidas. 

 CST PIS Saída e CST COFINS Saída será utilizada para a importação dos arquivos das notas de serviços prestados. 

 Para a Apuração o Sistema utilizará os valores de base, alíquotas e valor do imposto informado na Escrituração do documento fiscal. Porém utilizará o Tipo de Regime Misto selecionado no Cadastro do Produto. 

 

 

 Plano Fiscal  

 Para todas as Operações os tipos de indicador de incidência tributária para Apuração de débitos e créditos de PIS/COFINS são configuradas no Plano Fiscal. 

 No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Selecione os check box quando há incidência de PIS, COFINS para as Saídas que geram débitos e check box Crédito de PIS Não Cumulativo e Crédito de COFINS Não Cumulativo para as Entradas que geram créditos. 

 O Campo íntegra as vendas e íntegra as compras serão utilizados para parametrizar os CFOP que devem compor a totalização do Faturamento e Relatório de Compras.  

 Na mesma tela porém na Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS será informado o tipo de Operação, campo obrigatório para a Exportação do EFD Contribuições. 

 Para as Operações de Saídas que geram um débito então há incidência de Impostos deve ser selecionados os campos PIS/COFINS . 

 Para as Operações de Entradas que geram um crédito então deve ser selecionados os campos Crédito PIS Não – Cumulativo e COFINS Não – Cumulativo. 

 Operações de Saída 

 

 

 Operações de Entradas 

 

 Observação 

 O preenchimento correto das configurações no Plano Fiscal evita erros na geração do Arquivo EFD Contribuições. Porque as informações destes campos serão exportados para os Registros M100 e M105 do EFD Contribuições. 

 

 Apuração do PIS/COFINS Retido na Fonte. 

 Para as Empresas que destacam impostos de PIS/COFINS Retido na Fonte na escrituração dos documentos o Sistema continuará considerando os valores lançados no Livro Caixa. Foi incluído um campo que será preenchido automaticamente utilizando dados do cadastro do produto referente ao Regime Apuração Cumulativo e Não Cumulativo. 

 

 Observação] 

 A Escrituração dos Campos Cumulativo e Não Cumulativo para o Livro Caixa será preenchida após a escrituração do Item de Serviço quando o usuário informar o código de produto com a configuração para o Regime Misto. 

 

 Observação 

 Esta informação será utilizada para o Controle de saldos do PIS/COFINS Retido na Fonte nas tabelas PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento e COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento. 

 Acesse o menu Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento  

 

 

 

 No menu Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento 

 

 

 Em seguida será necessário realizar a Escrituração dos Livros de Saídas e dos itens das notas. 

 

 

 

 

 

 Escrituração dos Livros de Serviços 

 

 

 

 

 Escrituração dos Livros de entradas 

 Escrituração do Livro de Entrada – Escrituração das notas de compras e notas de devolução de vendas 

 Para as notas de devolução de vendas somente quando há escrituração de produtos que apuram o PIS/COFINS no Regime cumulativo o usuário deverá informar o código de ajuste na aba Validadores. 

 

 

 

 

 

 Para as notas de Compras que constar aquisição de produtos que apuram no regime cumulativo e não cumulativo o usuário fará a escrituração no Livro de Entradas indicando uma linha para cada alíquota e na escrituração do item será informado detalhado por produto, o sistema somente exportará para o EFD contribuições os produtos configurados no regime não cumulativo que geram direito a crédito. 

 Observação 

 Se na nota de compra houver aquisição de produtos cumulativo e não cumulativo para o Registro M100 somente será exportado os itens cujo o produto indicado configurado como Não Cumulativo. 

 

 

 Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 

 Realize a conferência dos Relatórios de Apuração do PIS/COFINS 

 Para a Apuração do PIS/COFINS neste relatório o Sistema buscará todas as informações Escrituradas nos itens das Notas dos Livros de Entradas, Saídas, Serviços e dados das Retenções no Livro Caixa. 

 No Relatório será demonstrado Apuração do Regime Não cumulativo em seguida Apuração do Regime Cumulativo e para Finalizar trará os Totais para conferência do Registro M200 do EFD Contribuições. 

 

 

 

 

 

 

 Finalizando o Relatório consta um Espelho do Registro M200/M600 do EFD Contribuições que trará as Totalizações dos valores dos impostos Apurados a Recolher do período Informado. 

 

 

 Geração das Guias de Recolhimento  

 Para a Geração das Guias de Recolhimentos dos Impostos, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais  

 

 Para a Apuração do Regime Misto o Recolhimento do Imposto deve ser realizada com as guias separadas de acordo com o código de recolhimento uma para o PIS Cumulativo e outra para o PIS Não Cumulativo e assim também para o COFINS. 

 Deverá ser selecionado o Imposto Apurado conferir o Cód. Receita informar o vencimento e gerar a guia. 

 Obs.: O código da Receita o Sistema buscará em Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais conforme o código informado no Parâmetro da Empresa. 

 

 

 Geração do Arquivo EFD Contribuições  

 A Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. 

 O Sistema exportará os valores por registros conforme o apurado no Relatório Apuração do PIS/COFINS Regime Misto. 

 O Sistema deverá considerar as informações do cadastro do produto se Cumulativo ou Não Cumulativo e a configuração do CFOP no Plano Fiscal para gerar os valores para os registros do EFD. 

 Na Escrituração dos Livro de Entradas , Serviços Tomados , Saídas e Serviços Prestados devem constar a escrituração dos itens das notas e o c ódigo do produto informado. Será obrigatório para que os valores apurados e exportados para o EFD Contribuições fiquem corretos. 

 Registro M100/500: Crédito de PIS/COFINS Relativo ao Período 

 Neste Registro o sistema exportará somente o crédito apurado no próprio período da Escrituração. Os valores da Tabela detalhamento de acumulados de PIS/COFINS será utilizado nos Registros M200 no campo 04 Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior. E recuperado do campo 13 do Registro 1100. 

 Registro M200/M600  

 Para este registro será exportado a totalização dos débitos e créditos do Período Apurados no Sistema e demonstrados no relatório de Apuração Total do Regime Misto. 

 Tabela de Acumulados Registro 1100 e 1500  

 Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS a Compensar>Detalhamento 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS a Compensar>Detalhamento 

 Tabela de Acumulados Registro 1300 e 1700 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento 

 Todos estes valores deverão ser conferidos utilizando o Relatório de Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Obs.: Se houver diferença de valores poderá ser utilizado a ferramenta para recalculo das Apurações do PIS/COFINS. 

Integrações do Sistema Livros Fiscais (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro)
Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu Manutenção>Integrações. 

 

 É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais 

 1º)  Integração com a Contabilidade 

 

 Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc. 

 Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 N a aba  Integrações  e sub aba  Contabilidade  marcar a opção “Integra a Contabilidade ”. 

 Defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo) 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Contabilização Trimestral 

 Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verifique quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade . Indique também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um  parâmetro individual para cada um. 

 

 Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Transferência. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja exportar. 

 

 Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado. 

   2º Integração com o Livro Caixa 

 O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração  será obrigatória no caso de retenção de impostos. 

 Acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na  aba  Livros  e sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos  marcar a opção “Escritura o Livro Caixa ”. 

 

 Na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  marque a opção “Integra Livro Caixa” . 

 

 Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecione o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção. 

 

 Preencha a data do processamento de dados. 

 

 Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 Preencha a data da geração. 

 

 

 Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. 

 Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização. 

 

 

 Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 3º Integração com o Financeiro 

 

 A integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no Sistema Financeiro. 

 O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais. 

   Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro. 

 

 Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Integrações , e na sub aba Livro/Sistemas/Validadores selecionar que “Integra ao Financeiro”. 

 

 No Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra fazer o cadastro do imposto.  

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir: 

 

 

 o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro. 

 que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro. 

 o Tipo de Movimento de Baixa. 

 o Fornecedor. 

 a data de vencimento do imposto. 

 identificação do Documento no Financeiro. 

 se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência. 

 

 

 No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. 

 A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro. 

 

 

 Será apresentada a tela com o valor do imposto do período. 

 

 E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro , poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu  Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro 

 

   

  

Cadastro e Parametrização de empresas Imune/Isenta
Para fazer o cadastro da  Empresa Imune ou Isenta no Sistema, acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra 

 

 Realize o cadastro da empresa por completo na aba "Identificação" . 

 

 Na aba "Parâmetros Adicionais" preencha a Classificação Tributária e a Situação da Pessoa Jurídica. 

 

 No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba " Identificação" preencha o Ramo de Atividade- Entidade sem fins Lucrativos e a Tributação- Imune/Isenta. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parametrizando uma  empresa Indústria
Para parametrizar uma Empresa do Ramo de Atividade Industria, acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Identificação , defina Ramo de Atividade Comércio e Industria 

 Será necessário definir outras informações, como 

 

 Ramo de Atividade 

 Classificação de Contribuinte do IPI 

 Tributação 

 Escritura a DIPI 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecione na aba de “Impostos” o IPI caso a empresa seja do Lucro Real ou Presumido , e a modalidade do Recolhimento (Mensal/ Decendial/ Quinzenal). 

 

 Depois desses procedimentos o sistema habilitará as funções referentes ao IPI como a guia de IPI, Livro de Apuração do IPI, etc. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Apuração por Regime de Caixa dos Impostos Federais PIS/COFINS e CSLL/IRPJ e Adicional de IRPJ
Instruções para parametrização da Empresa que fará  Apuração por Regime de Caixa  

 As Empresas que optarem pela Apuração dos impostos por Regime de Caixa estão obrigadas a escrituração do Livro Caixa e o controle de contas a pagar e receber no Sistema. 

 Para que você consiga realizar a Apuração dos Impostos Federais por Regime de Caixa deverá: ser definido que a empresa irá utilizar o REGIME DE CAIXA , essa opção ficará habilitada na função CADASTRA. 

 As Empresas que já estão inicializadas no sistema, ou seja, que já tem um parâmetro deverá incluir um novo parâmetro informando o mês e ano para iniciar Apuração por Regime de Caixa. 

 

 Está opção somente ficará habilitada para as Empresas que Apuram Lucro Presumido ,  para essa definição, você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Em seguida verifique na aba Identificação, se a Tributação definida é Lucro Presumido , em caso Afirmativo, o Sistema irá habilitar para que você selecione Regime de Caixa 

 

 Quando a opção Regime de Caixa é selecionada, o próprio sistema marcará os demais check box que torna-se obrigatório para a movimentação do Livro Caixa. 

 Informação 

 Selecionando a opção de Regime Caixa, automaticamente será selecionado a integração e o vínculo com o Livro Caixa e o Controle de Contas Pagar/Receber. 

 OK 

 Na Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores  temos a opção para controle de contas Pagar/Receber e Parcela única que poderá ser utilizado para a escrituração das notas de serviços. 

 

 As Empresas que Apuram os Impostos Federais por Regime de Caixa também deverão controlar as contas a pagar e receber , para isto foi incluído no sistema funções para gerar parcelas, gerar baixa das parcelas e também excluir baixa das parcelas. 

 Na integração do Livro Caixa o usuário deve indicar qual código de histórico o sistema deverá verificar para cada CFOP . 

 Observação.: 

 Empresas que já possuem movimentação no sistema deverão cadastrar um novo Parâmetro informando o mês e ano que o sistema deve considerar para a Apuração por Regime de Caixa. 

 Portanto ao salvar o parâmetro se já houver lançamentos no Livro Caixa com o Tipo Recebimento e Pagamento o sistema excluirá e o usuário deverá gerar novamente utilizando a função  Gerar baixa das parcelas para que o sistema gere o detalhamento da parcela de Recebimento, dados importantíssimos para Apuração do PIS/COFINS e Exportação do EFD contribuições. 

 O Sistema gera a seguinte mensagem por segurança sempre importante ter uma cópia de segurança 

 

 

 Se clicar  Não o parâmetro não será gravado. 

 Se clicar  Sim o sistema avisará que todos os lançamentos do Livro Caixa com data igual e maior que este parâmetro, serão excluídos e deverão ser gerados novamente. Tem certeza que deseja continuar? 

 

 

 Os lançamentos de Recebimento e Pagamento deverão ser gerados na função Gerar Baixa das Parcelas,  para essa geração você deverá acessar o menu Movimentação>Gerar dados p/ Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas 

 Para configurar os CFOP que devem integrar o Livro Caixa cadastrar a integração no menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa  

 Cadastre a integração dos CFOP com o Livro Caixa. 

 

 

 Na importação dos arquivos xml que constam a  tag <dup> o sistema importa os dados das parcelas conforme valores destacados no xml nas tags . <nDup> <dVenc> e <vDup> 

 Para a importação dos arquivos xml das notas Municipais, que são as notas de serviços que não constam está tag o usuário poderá gerar as parcelas com as particularidades de cada documento, na Função Gerar Parcelas , ou se selecionar o check box parcela única o sistema escriturará os dados da parcela na escrituração da nota. 

 

 Em seguida acesse o menu   M ovimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Parcelas 

 Informe: 

 

 o período para gerar as parcelas, 

 selecione o Livro, 

 

 O usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número de documento 

 Código Fiscal e Desdobramento 

 Código do Histórico 

 Pesquisa por Cliente 

 Pesquisa por Fornecedor 

 

 Após terminar, clique na seta para avançar 

 

 Na próxima tela será apresentado todos os documentos solicitados na pesquisa. 

 O usuário poderá selecionar por documento ou clicar no campo Seleciona e todos os documentos serão selecionados , vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todos os documentos tiverem o mesmo número de parcela . Após clicar em ok. 

 

 O Sistema trará uma nova tela para o usuário informar os dados para geração das parcelas 

 

 

 O Número de parcelas que deverá ser gerado para  todos os documentos selecionados 

 O Vencimento terá duas opções utilizar a data da nota ou informar a data que o sistema deverá considerar. Está opção poderá ser utilizada para a geração de apenas uma parcela. 

 Quantidade de dias, deverá ser informado o intervalo de dias que deve ser considerado para o vencimento das parcelas . 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Fiscal de Saídas 

 

 Acesse o cadastro em que foi gerado as parcelas -Na Aba Integração Constará os dados da parcela gerada. 

 

 Os valores apurados não serão os lançados no Livro de Saídas , o sistema utilizará os valores do recebimento desta parcela lançada no livro caixa para Apurar os impostos. 

 BAIXA DAS PARCELAS 

 Portanto o próximo passo será gerar a  Baixa das Parcelas no Sistema para a Escrituração do recebimento no Livro Caixa e também a escrituração do detalhamento dos dados para a geração dos dados para as entregas acessórias. 

 No Sistema somente será permitido a baixa dos recebimentos através da função gerar baixa das parcelas , isto porque está função fará o rateio proporcional da cada item referente a parcela indicada , essa informação será importante para a exportação dos valores para o EFD Contribuições , que deverá ser apresentado pela totalização dos Códigos de Situação Tributária (CST) do PIS/COFINS. 

 Para a realização do Procedimento, acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas 

 

 Selecione  o Livro e informe o período para gerar a baixa das parcelas , o usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número do Título 

 Código Fiscal e Desdobramento 

 Pesquisa por Cliente 

 Pesquisa por Fornecedor 

 

 Após clicar na seta para avançar 

 

 Na próxima tela será apresentada todas as parcelas de acordo com os filtros informados. 

 O usuário poderá selecionar por parcela ou clicar no campo Seleciona e todas as parcelas serão selecionadas , vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todas as parcelas forem baixadas. Após clicar em ok. 

 

 A configuração da data de recebimento será para todas as parcelas selecionadas, o sistema permite três opções: 

 

 pela data do vencimento, 

 data atual ou 

 o usuário poderá selecionar uma data. 

 

 

 O sistema apresenta no Grid todos os campos com informações necessárias para a escrituração da baixa. 

 

 O usuário poderá editar o Grid informando valores nos campos: 

 

 Juros, 

 Descontos, 

 Outros Acréscimos e 

 Valor Pago. 

 

 Em seguida clicar no botão Baixar 

 

 Concluindo a Baixa das Parcelas o usuário poderá conferir os valores gerados nos lançamentos do Livro Caixa na Aba Detalhamento,  para isso acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros fiscais>Escrituração do Livro Caixa  

 

 Ao editar a escrituração você conseguirá visualizar os Lançamentos das movimentações dos recebimentos e pagamentos. 

 

 Ainda dentro da Escrituração do Livro Caixa >Aba Detalhamento do Livro Caixa  

 A Apuração do PIS/COFINS no Regime cumulativo é realizada conforme a CST PIS/COFINS informadas na escrituração dos itens dos documentos fiscais. 

 O exemplo abaixo a Empresa Apura PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas e com a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS. Portanto é apresentado no detalhamento as informações que devem ser apresentadas no EFD Contribuições. 

 

 Para a conferência da Apuração de todos os valores lançados no Período deverá ser visualizado o Relatório de Apuração do Regime de Caixa, no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa  

 

 Defina o Imposto e informe o Período de Referência 

 

 

 

 

 

 

 Para a geração da Guia de PIS/COFINS no Regime de Caixa você deverá acessar o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais  

 

 Informe 

 

 o  período de apuração , 

 selecionar o Imposto PIS/COFINS e 

 informe o  vencimento . 

 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado. 

 Guia PIS e Guia do COFINS  

 

 IMPORTANTE 

 É importante  gerar as guias porque o sistema exportará os valores apurados para o Registro M205/M605 do arquivo do EFD Contribuições. 

 |M205|12|810902|11,82| 

 |M605|12|217201|54,44| 

 

 EMPRESA QUE APURA SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPOSTOS RETIDOS 

 Apuração do PIS  

 

 

 Os valores poderão ser conferidos no Livro Caixa ou Resumo do Livro Caixa , para isso acesse o menu Relatórios>Livros fiscais>Resumo do Livro Caixa  

 

 

 

 A geração das guias de recolhimento deverá ser feita no menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Informe: 

 

 o período de apuração , 

 selecione o Imposto PIS/COFINS e 

 informe o vencimento. 

 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado. 

 

 Guia PIS 

 

 Guia COFINS 

 

 Para gerar o Arquivo SPED da Escrituração Digital Contribuições você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação dos dados SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

 

 

 Informe: 

 

 o período, 

 o diretório para o sistema salvar o arquivo e 

 selecione o Tipo de Atividade, 

 na aba Regime de Apuração será necessário informar o indicador do Tipo de contribuição para o período informado, se a empresa apura com alíquota básica ou diferenciada. 

 Indicador do critério de escrituração e apuração adotado o sistema trará selecionado Regime de Caixa. 

 

 

 Clique em ok, e após a geração do arquivo, será necessário importar e validar o arquivo no  PVA do EFD Contribuições 

 O sistema exportará os valores escriturados no Livro Caixa para os seguintes Registros: 

 Exportação Referente ao Exemplo da Prestação de Serviços 

 

 Registro F500: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa. 

 

 

 

 

 

 Registro F525: Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa 

 

 Indicador da composição da receita recebida no período (Campo 02), por: 04- Documento fiscal 

 

 Se houver retenções no período de PIS/COFINS o sistema Exportará os valores para os Registros. 

 

 Registro F600:  Contribuição Retida na Fonte → a movimentação do período no Livro Caixa. 

 

 

 

 

 Registro 1300:  Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep 

 

 

 

 Registro 1700: Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins 

 

 

 

 Registro 1900 

 

 Todos os documentos emitidos no período mesmo que não forem recebidos devem ser apresentados no Registro 1900: Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência. 

 Este valor será diferente ao valor dos demais registros porque não se trata do valor apurado e sim dos valores dos documentos emitido no período. 

 

 Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610. 

 |M200|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|124,36|124,36|0,00|0,00|0,00| 

 |M210|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|0,65|||124,36|0,00|0,00|||124,35| 

 |M600|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|573,93|573,93|0,00|0,00|0,00| 

 |M610|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|3,00|||573,93|0,00|0,00|||573,92| 

 Não há imposto a recolher por este motivo não terá os registros M205/M605 

 

 Apuração do PIS 

 

 

 

 Apuração do COFINS 

 

 

 Dados referente a Empresa que Apur ou os valores com alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS 

 Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Também serão exportados se houver movimento os Registros: 

 

 Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a 

 

 Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep 

 

 

 Registro M800:  Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a 

 

 Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins 

 

 

 Excluir Baixa das Parcelas 

 

 Foi criada uma função para excluir a baixa e o detalhamento da baixa das parcelas. Se por algum motivo os valores lançados ou a baixa realizada de forma incorreta, o usuário poderá excluir a baixa da Parcela e após correções gerar novamente a baixa. 

 Acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Excluir Baixa das Parcelas 

 

 Selecione o Livro e informe o período para gerar a exclusão da baixa da parcela , o usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número do Título; 

 Código Fiscal e Desdobramento; 

 Pesquisa por Cliente; 

  Pesquisa por Fornecedor. Após clicar na seta para avançar 

 

 

 Nesta tela selecione a parcela a excluir ou clicar no campo seleciona para selecionar todas. Clicar no botão Excluir Baixa 

 Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL 

 Lançamentos de Ajustes de Acréscimos ou Redução deverão ser lançados no período da utilização nos Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL 

 Acesse o menu Movimentação>Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL>Ajuste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base da CSLL/IRPJ 

 

 

 

 

 

 

 Apuração Tributos Federais Regime de Caixa da CSLL/IRPJ 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa 

 

 

 O sistema buscará os dados lançados no Livro Caixa e as alíquotas para a base informada na Escrituração dos Livros. 

 Selecione o check box CSLL/IRPJ e o período de referência da apuração. 

 

 

 

 Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Informe o período de apuração, selecione o Imposto CSLL/IRPJ ou Adicional de IRPJ e informar o vencimento. 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado.  

 Guia de Recolhimento CSLL  

 

 

 

 Guia de Recolhimento IRPJ 

 

 

 

  

Upload e Download de arquivos no Ambiente Nooven
UPLOADS 

 Para efetuar   Uploads de arquivos para o ambiente Nooven você deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 1) selecione a seta destacada na imagem abaixo: 

 

 2) Ela apresentará os  dois ambientes (local/nooven ). Selecione a primeira Nooven onde a seta está apontada para cima conforme demonstrado abaixo: 

 

 3) Em seguida o sistema abrirá os locais do seu computador . Selecione o arquivo desejado e clicar em  Abrir . 

 Caso o arquivo seja referente a xmls de notas , será necessário fazer  a compactação(.zip) da pasta para que todos os arquivos sejam enviados  a Nooven de só uma vez. 

 

 

 4) O sistema demonstrará a tela de  Upload do arquivo. 

 

 5) Posteriormente selecione a Nooven com seta apontada para baixo conforme demonstrado a seguir: 

 

 6) O sistema demonstrará a Área de Trabalho  (Desktop) da Nooven onde ficará alocado o arquivo a ser importado. 

 Obs: sempre que efetuar uploads de arquivos, eles serão enviados para o Desktop da Nooven e nunca para outras localidades. 

 Caso o arquivo esteja compactado será necessário criar uma pasta para a extração do conteúdo pois o Sistema não enxergará a pasta no formato compactado. 

 Se o arquivo não for compactado a criação de pasta se torna opcional e deverá ser criada de acordo com a sua necessidade. 

 Obs: caso o arquivo seja um xml o sistema somente o  enxergará  se o mesmo estiver em uma pasta normal. 

 

 

 7) Para extrair o conteúdo da pasta compactada clique com o botão direito do mouse em cima da mesma, e selecione a opção  extrair arquivos conforme demonstrado abaixo: 

 

 8) Em seguida selecionar a pasta criada e clicar em  OK. 

 

 9) Logo após a extração do arquivo clicar em  Cancelar e o sistema fechará a tela. 

 

 10) Na sequência  acesse no sistema o menu que deseja fazer a importação. No nosso exemplo iremos importar NF-e,  portanto acessamos o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e. 

   Selecione o DLG e na sequência o arquivo. Termine os preenchimentos pertinentes a importação e clicar em  OK para importar. 

 

 

 DOWNLOADS 

 Para efetuar Downloads no Sistema você deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 1) deverá preencher a tela da geração desejada, e no DLG selecionar o local onde o Sistema fará esse procedimento no ambiente Nooven . Clique em OK  para selecionar. No nosso exemplo geramos o EFD Contribuições no Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- Contribuições. 

 

 2) Quando terminar os preenchimentos pertinentes a geração clicar em  OK para gerar. 

 

 3) Após a geração selecionar a opção da Nooven com a seta apontada para baixo conforme demonstrado na tela a seguir: 

 

 4) O sistema abrirá o local onde o arquivo foi gerado na Nooven . Selecionar o mesmo e clicar em   Abrir. 

 

 5) O Sistema fará o  Download do arquivo para o computador local.

Integração com o PGDAS (Simples Nacional)
Para que você realize a Integração com o PGDAS, para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional, deverá primeiramente acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Com esse procedimento será possível a automação para baixar as Guias de Pagamento do DAS automaticamente Acesse a aba Identificação e verifique se o campo Tributação está corretamente definido como Simples Nacional 

 

 Em seguida acesse a aba Impostos>Simples Nacional  e verifique a opção Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa , acesse a aba Integrações>PGDAS-D para configuração da integração com a validação do certificado.  

 Defina: 

 

 Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1) 

 Indique o Certificado Digital que será utilizado na integração com o PGDAS-D 

 Informe a Senha do Certificado Digital, a data de Vencimento será preenchida automaticamente 

 Informe o diretório onde os arquivos deverão ser salvos 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção 

 

 Após realizar a Segregação, confira os valores e em seguida acesse a ferramenta função extra 3 (Executar a Integração da receita selecionada com o PGDAS-D) 

 

 

 

 Defina: 

 

 Gerar DAS 

 Procurador (Responsável ou Contribuinte) - Se o Certificado Digital for da própria Empresa defina Contribuinte, se for por Procuração defina Responsável 

 Caso o Imposto esteja com a Data Vencida, informe a Data de Pagamento 

 Selecione Gerar arquivo PDF com o DAS do PGDAS-D 

 O Diretório para Geração de Documentos do PGDAS-D virá preenchido automaticamente de acordo com o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Procedimentos para Empresa que tenha Mudança de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional, Imune Isenta)
Quando a empresa já está cadastrada no sistema e a mesma muda de tributação, deverá ser cadastrado um novo parâmetro. 

 No Menu  Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa selecionar o botão “Novo”. 

 

 Nesse novo parâmetro haverá uma nova aba de “Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros”. Preencher a data início da nova tributação. 

 

 Na aba “Identificação” selecionar a nova tributação. 

 

 O sistema irá copiar as informações referente ao parâmetro anterior e irá alterar somente as informações referente a apuração do Impostos. 

 Obs: fazer a conferência na aba de “Impostos” para garantir que as parametrizações dos Impostos ficaram corretas para a nova tributação da empresa.

Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa
Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NroLanc 

 Número 

 

 Número Sequencial 

 

 

 3 

 

 DataMov 

 Data 

 10 

 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 

 

 

 4 

 

 CodHist 

 Caracter 

 4 

 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1' 

 

 

 5 

 

 Comple 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do histórico se houver 

 

 

 6 

 

 Comple1 

 Caracter 

 30 

 Informe a continuação do complemento do histórico se houver 

 

 

 7 

 

 ValMov 

 Número 

 

 Informe o valor total do lançamento 

 

 

 8 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Informe o valor do IRRF quando houver 

 

 

 9 

 

 NotaFis 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. 

 

 

 10 

 

 UltNum 

 Caracter 

 9 

 Deixar em Branco 

 

 

 11 

 

 CodSocio 

 Caracter 

 4 

 Deixar em Branco 

 

 

 12 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 13 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor 

 

 

 14 

 

 CodRec 

 Caracter 

 4 

 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. 

 

 

 15 

 

 Gerado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 16 

 

 ModOrigem 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 17 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 18 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 19 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 20 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 21 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. 

 

 

 22 

 

 DtDocOrigem 

 Data 

 10 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 23 

 

 INSS 

 Numero 

 

 Informar o valor do INSS quando houver 

 

 

 24 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 25 

 

 PisRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do PIS Retido na fonte. 

 

 

 26 

 

 CofinsRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do Cofins Retido na fonte. 

 

 

 27 

 

 CSLRF 

 Numero 

 

 Informar o valor da CSLL Retido na fonte. 

 

 

 28 

 

 ISSRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do ISS Retido na fonte. 

 

 

 29 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 30 

 

 IdDedocOper 

 Numero 

 

 Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. 

 

 

 31 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 32 

 

 BaseCacl 

 Número 

 

 Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. 

 

 

 33 

 

 BaseCalcIRRF 

 Número 

 

 Informe a base de calculo o IRRF. 

 

 

 34 

 

 ObsREINF 

 Caracter 

 200 

 

 

 

 35 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 

 

 

 36 

 

 IsEntLig 

 Caracter 

 1 

 Informar se é Entidade Ligada (S/N) 

 

 

 37 

 

 ClassifEnt 

 Número 

 

 

 Informe a Classificação da Entidade Ligada. 

 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação 

 

 

 

 38 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá  ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos  Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas  uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal. 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da Nota Fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (Zero) 

 

 

 10 

 

 DataEntrada 

 Data 

 

 Informar a data de entrada. 

 

 

 11 

 

 DataEmissao 

 Data 

 

 Informar a data de emissão da nota fiscal. 

 

 

 12 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 

 

 

 13 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informe o valor total da nota fiscal 

 

 

 14 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS 

 

 

 15 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 16 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 17 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 18 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 19 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 20 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 21 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 22 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 23 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 24 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 25 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 26 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco. 

 

 

 27 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco. 

 

 

 28 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 29 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 30 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 31 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 32 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 33 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Unidade de Federação do Emitente da NF 

 

 

 34 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 35 

 

 Sistema 

 Caracter 

 4 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 36 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 37 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 38 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 39 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 40 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 41 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

   

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 

 

 

 

 42 

 

 BasePIS 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 43 

 

 AliqPIS 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 44 

 

 ImpPIS 

 Número 

 

 Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 45 

 

 IsePIS 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 46 

 

 Emitente 

 Caracter 

 1 

 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 

 

 

 47 

 

 ModeloDes 

 Caracter 

 5 

 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 

 

 

 48 

 

 CodServico 

 Caracter 

 6 

 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 

 

 

 49 

 

 LivroSaida 

 Caracter 

 1 

 Informar "N". 

 

 

 50 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco. 

 

 

 51 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 52 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 53 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 54 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 56 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 57 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 61 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 62 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 63 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 64 

 

 VlPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 IPIConstaNF 

 Caracter 

 1 

 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 

 

 

 68 

 

 RegExport 

 Caracter 

 12 

 Registro de Exportação 

 

 

 69 

 

 DtRegExport 

 Data 

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 70 

 

 Relacionamento 

 Caracter 

 1 

 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 

 

 

 71 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

 

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 BeneficioSAPI 

 Caracter 

 1 

 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 

 

 

 73 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 74 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 75 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 

 

 

 76 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 77 

 

 NaturezaOper 

 Caracter 

 5 

 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 78 

 

 DtRetencao 

 Data 

 

 Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 79 

 

 NaturezaImportacao 

 Caracter 

 1 

 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 

 

 

 80 

 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 81 

 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 82 

 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 83 

 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 84 

 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 85 

 

 NumDocImport 

 Caracter 

 15 

 Informe o Número do Documento de Importação 

 

 

 86 

 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 87 

 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 88 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 89 

 

 SomaImpRF 

 Número 

 

 Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 90 

 

 SerieFabECF 

 Caracter 

 20 

 Não informar, deixar em branco 

 

 

 91 

 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 

 Situação de Documento Fiscal: 

 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 

 

 

 

 92 

 

 NumAcDraw 

 Caracter 

 20 

 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 

 

 

 93 

 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 94 

 

 CSTCOFINS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 95 

 

 IndNatFrt 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.  

   

 Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 

 

 

 

 96 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco. 

 

 

 97 

 

 DtPrestServ 

 Data 

 

 Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 98 

 

 CodSubItemServ 

 Caracter 

 5 

 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 99 

 

 BaseINSS 

 Número 

 

 Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 100 

 

 AliqINSS 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 101 

 

 AliqIRRF 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 102 

 

 BaseCIDE 

 Número 

 

 Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 103 

 

 AliqCIDE 

 Número 

 

 Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 104 

 

 ValCIDE 

 Número 

 

 Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 105 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 7 

 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 

 

 

 106 

 

 BaseIRRF 

 Número 

 

 Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 107 

 

 EstadoPrestacao 

 Caracter 

 2 

 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 108 

 

 CodMunPrestacao 

 Caracter 

 5 

 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 109 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 110 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 111 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 112 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 113 

 

 MotivoRetencaoDesBH 

 Caracter 

 2 

 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 

 

 

 114 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 115 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 116 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 117 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 

 

 

 118 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 Incluir observação (REINF) 

 

 

 119 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 Incluir código da obra (REINF) 

 

 

 120 

 

 CodMunDestino 

 Caracter 

 7 

 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 

 

 

 121 

 

 TipoCte 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 

 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 

 

 

 

 122 

 

 ISSRetido 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". 

 Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 

 

 

 

 123 

 

 ValAquisicVeic 

 

 Número 

 

 

 Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 

 

 

 124 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 

 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 

 

 

 

 125 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 

 1 – Contribuinte do ICMS; 

 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no 

 Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

 9 – Não Contribuinte. 

 

 

 

 126 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

   

 Informe a observação da nota fiscal. 

 

 

 127 

 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 

 

 

 128 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Informar o código Declan IPM  

 

 

 129 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Informar a descrição Declan IPM  

 

 

 130 

 

 TipoFatNFCom 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 131 

 

 Hash_Doc_Ref 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 132 

 

 CodNatRend 

 Caracter 

 5 

 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 

 

 

 133 

 

 FrmTribExt 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 

   

 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 134 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 135 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 136 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 137 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 138 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 139 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 140 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 141 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 142 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 143 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 144 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 145 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 146 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 147 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 

 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 

 9 

 

 Informe o número da nota fiscal 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP da nota fiscal. 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o desdobramento da nota fiscal. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo 

 

 

 10 

 3.80 

 Valor 

 Numero 

 

 Informe o valor correspondente ao centro de custo. 

 

 

 11 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas e Livro de Saídas por Centro de Custo
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

 

 Série 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (zero) 

 

 

 10 

 

 NumeroDest 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 11 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 12 

 

 DataEmissao 

 Data 

 10 

 Data de emissão da Nota Fiscal 

 

 

 13 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 

 

 

 14 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Informar a UF da Nota Fiscal 

 

 

 15 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informar o Valor Total da Nota Fiscal 

 

 

 16 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 

 

 

 17 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 18 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 19 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 20 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 21 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 22 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 23 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 24 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 25 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 26 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 27 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 28 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco 

 

 

 29 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco 

 

 

 30 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 31 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 32 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 33 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 34 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 35 

 

 AliqIRPJ 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 

 

 

 36 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 37 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 38 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 39 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 40 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 41 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 42 

 

 RegExport 

 Caracter 

 15 

 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 

 

 

 43 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 44 

 

 GTFimDia 

 Número 

 

 Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 45 

 

 ContRedZ 

 Caracter 

 6 

 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 46 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

 C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 

 

 

 

 47 

 

 BasePis 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 48 

 

 AliqPis 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 49 

 

 ImpPis 

 Número 

 

 Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 50 

 

 IsePis 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 51 

 

 ContReinicio 

 Caracter 

 3 

 Contador de Reinício - para cupom fiscal 

 

 

 52 

 

 ValAquisicVeic 

 Número 

 

 Valor de Operação com veículos usados 

 

 

 53 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 54 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 56 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 57 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 61 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 62 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 63 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 64 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 VLPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 68 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 69 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 70 

 

 NumDeclExport 

 Caracter 

 11 

 Número da Declaração de Exportação 

 

 

 71 

 

 DtDeclExport 

 Data 

  10 

 Data da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 NaturezaExport 

 Caracter 

  1 

 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 

 

 

 73 

 

 DtRegExport 

 Data 

  10  

 Data do Registro de Exportação 

 

 

 74 

 

 NumConhecEmbarque 

 Caracter 

  16 

 Número do conhecimento de embarque 

 

 

 75 

 

 DtConhecEmbarque 

 Data 

  10  

 Data do conhecimento de embarque 

 

 

 76 

 

 TipoConhecTransporte 

 Caracter 

  2  

 Tipo de conhecimento de transporte 

 

 

 77 

 

 CodPaisDestino 

 Caracter 

  4 

 Código do país de destino da mercadoria 

 

 

 78 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

  10  

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 79 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 80 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 81 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 

 

 

 82 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 83 

 7.81 

 NumMapaFiscal 

 Caracter 

 9 

 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 

 

 

 84 

 8.83 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 85 

 8.83 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 86 

 8.83 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 87 

 8.83 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 88 

 8.83 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 89 

 8.90 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 

 

 

 90 

 9.00 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 91 

 9.05 

 AliqCSLL 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 

 

 

 92 

 9.13 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 

 

 

 93 

 9.67 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 94 

 9.67 

 CSTCofins 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 95 

 9.932 

 EstOrigemCT 

 Caracter 

 2 

 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 

 

 

 96 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 97 

 10.184 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 

 

 

 98 

 10.21 

 NumMemoExport 

 Caracter 

 10 

 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 

 

 

 99 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 5 

 

 

 

 100 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 101 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 102 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 

 

 

 103 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 

 

 

 104 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 105 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 106 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 107 

 

 TipoCTe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 108 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 

 

 

 109 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 

 

 

 110 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 111 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 112 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 113 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

 

 

 

 

 114 

 

 HASH_DOC_REF 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 115 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 116 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 117 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 118 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 119 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 120 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 121 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 122 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 123 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 124 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 125 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 126 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 127 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 128 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 129 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 130 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 

 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas por Centro de Custo 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 5 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 

 

 

 10 

 

 Valor 

 Número 

 

 Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 

 

 

 11 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas

Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte
Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

  

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços, Livro de Serviço por Centro de Custo, Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) e Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi- ços por Centro de Custo. 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços por Centro de Custo 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada  registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por  Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no  Livro de Serviços. 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome)   abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas e de Saídas
Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) 

 Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Saídas 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número  quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Clientes, Clientes Pessoa Jurídica, Clientes Pessoa Física e Contas Contábeis de Clientes
Layout dos Arquivos Texto - Clientes 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Numero * 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 RazSoc * 

 C 

 55 

 Razão Social 

 

 

 3 

 Endereco 

 C 

 55 

 Endereço 

 

 

 4 

 Complemento 

 C 

 55 

 Complemento do Endereço 

 

 

 5 

 Bairro 

 C 

 40 

 Bairro 

 

 

 6 

 Cid 

 C 

 40 

 Cidade 

 

 

 7 

 CEP 

 C 

 9 

 CEP (com máscara) 

 

 

 8 

 Est * 

 C 

 2 

 Estado (Unidade de Federação) 

 

 

 9 

 CxPos 

 C 

 6 

 Caixa Postal 

 

 

 10 

 Tel 

 C 

 26 

 Telefone 

 

 

 11 

 Fax 

 C 

 16 

   

 

 

 12 

 Obs 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 13 

 DtCad 

 D 

   

 Data de Cadastro 

 

 

 14 

 Comp1 

 N 

   

 Valor da primeira compra 

 

 

 15 

 Mcomp 

 N 

   

 Valor da melhor compra 

 

 

 16 

 UltComp 

 N 

   

 Valor da última compra  

 

 

 17 

 AtrDias 

 N 

   

 Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso 

 

 

 18 

 DtComp1 

 D 

   

   

 

 

 19 

 DtMComp 

 D 

   

   

 

 

 20 

 DtUltCp 

 D 

   

   

 

 

 21 

 CodReg 

 C 

 2 

   

 

 

 22 

 Classif 

 C 

 1 

   

 

 

 23 

 Situacao 

 C 

 1 

   

 

 

 24 

 Email 

 C 

 50 

 Informe o e-mail 

 

 

 25 

 HomePage 

 C 

 45 

 Informe a HomePage 

 

 

 26 

 FisicaJuridica* 

 C 

 1 

 Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica 

 

 

 27 

 Estrangeiro 

 C 

 1 

   

 

 

 28 

 CNPJCPF 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação 

 

 

 29 

 LimiteCredito 

 N 

   

   

 

 

 30 

 EndCob 

 C 

 55 

 Endereço -Cobrança 

 

 

 31 

 CidCob 

 C 

 55 

 Cidade - Cobrança 

 

 

 32 

 EstCob 

 C 

 2 

 Estado - Cobrança 

 

 

 33 

 CEPCob 

 C 

 9 

 CEP - Cobrança 

 

 

 34 

 TelCob 

 C 

 26 

 Telefone - Cobrança 

 

 

 35 

 ConCob 

 C 

 30 

 Contato - Cobrança 

 

 

 36 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do Tranportador 

 

 

 37 

 Obs2 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 38 

 Obs3 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 39 

 Obs4 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 40 

 Obs5 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 41 

 BairroCob 

 C 

 40 

 Bairro - Cobrança 

 

 

 42 

 CodRedesp 

 C 

 5 

 Código Redespacho 

 

 

 43 

 EMail2 

 C 

 50 

 E-Mail 2 

 

 

 44 

 NomFant 

 C 

 30 

 Nome Fantasia 

 

 

 45 

 CCM 

 C 

 9 

 Inscrição Municipal 

 

 

 46 

 PracaPgto 

 C 

 40 

 Praça de Pagamento 

 

 

 47 

 InfEmail 

 C 

 1 

 Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail 

 

 

 48 

 CodCidade 

 C 

 5 

 Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal 

 

 

 49 

 RefNom1 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 50 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Informe o telefone da Referências Pessoais 

 

 

 51 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 52 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 53 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 54 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Informe o telefone da Referências Pessoais 

 

 

 55 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 56 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 57 

 Pais 

 C 

 4 

 Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) 

 

 

 58 

 IDEstrangeiro 

 C 

 20 

 Identificação de estrangeiros  

 

 

 59 

 FretePorConta 

 C 

 1 

 Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário. 

 

 

 60 

 VendaAInativo 

 C 

 1 

 Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N". 

 

 

 61 

 Numero_CliProd 

 C 

 18 

 Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens. 

 

 

 62 

 EnviadoSerasa 

 C 

 1 

 Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa 

 

 

 63 

 CodBairro 

 N 

   

 Codigo do bairro 

 

 

 64 

 Mobile 

 C 

 1 

 É sistema mobile? Informar "S" ou "N" 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Jurídica 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Numero* 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 IE 

 C 

 18 

 Inscrição Estadual 

 

 

 3 

 CodRat 

 C 

 2 

 Código do Ramo de Atividade 

 

 

 4 

 Contato 

 C 

 30 

 Contato 

 

 

 5 

 CodSuf 

 C 

 12 

 Código Suframa 

 

 

 6 

 OptSimples 

 C 

 1 

 Informar se o cliente é optante do Simples Federal 

 

 

 7 

 Publica 

 C 

 1 

 Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N". 

 

 

 8 

 ConstrCivil 

 C 

 1 

 Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil 

 

 

 9 

 DtInicioAtiv 

 D 

 10 

 Data de Inicio de Atividade 

 

 

 10 

 IsentoIPI 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio 

 

 

 11 

 IsentoPIS 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio 

 

 

 12 

 IsentoCOFINS 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus 

 

 

 13 

 EnqPISCONFINSRF 

 C 

 1 

 Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado). 

 

 

 14 

 NaoContribuinte 

 C 

 1 

 Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS 

 

 

 15 

 IndicativoObra 

 C 

 1 

 Indicativo de obra 

 

 

 16 

 NaoAplicaIsencaoICMSSuframa * 

 C 

 1 

 Informar "N" por padrão.

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter "|" 

 2 - Toda linha deverá ser finalizada por um caracter "|" 

 3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios. 

 Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Física 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Numero* 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 EstadoCivil 

 C 

 1 

 Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros' 

 

 

 3 

 Nacionalidade 

 C 

 15 

 País de nascimento 

 

 

 4 

 Naturalidade 

 C 

 20 

 Local de nascimento 

 

 

 5 

 DataNasc 

 D 

 10 

 Data de Nascimento 

 

 

 6 

 RG 

 C 

 15 

 Registro Geral  

 

 

 7 

 NomeConjuge 

 C 

 30 

 Nome do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5'

 

 

 

 8 

 ProfissaoConjuge 

 C 

 30 

 Profissão do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5'  

 

 

 9 

 NomEmpresa 

 C 

 30 

 Nome da Empresa 

 

 

 10 

 EndEmpresa 

 C 

 30 

 Endereço da Empresa 

 

 

 11 

 CEPEmpresa 

 C 

 9 

 CEP da Empresa (com máscara) 

 

 

 12 

 EstEmpresa 

 C 

 2 

 Estado da Empresa (Unidade de Federação) 

 

 

 13 

 CidEmpresa 

 C 

 20  

 Cidade da Empresa 

 

 

 14 

 BairroEmpresa 

 C 

 20  

 Bairro da Empresa 

 

 

 15 

 TempoServico  

 N 

 

 

 Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro) 

 

 

 16 

 Salario  

 N 

 

 

 Informe o salário  

 

 

 17 

 TelEmpresa 

 C 

 15  

 Telefone da Empresa 

 

 

 18 

 CasaPropria 

 C 

  1 

 Informar se a residência é própria (S/N) 

 

 

 19 

 TempoResidencia  

 N 

 

 

 Tempo de residência em anos 

 

 

 20 

 RefNom1 

 C 

 30  

 Referência Pessoal 

 

 

 21 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 22 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 23 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 24 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Referência Pessoal 

 

 

 25 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 26 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 

 27 

 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 28 

 Profissao 

 C 

 30 

   

 

 

 29 

 ProdutorRural 

 C 

 1 

 Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" 

 

 

 30 

 IProdRAux 

 C 

 18 

 Inscrição de produtor Rural Ativa 

 

 

 

 

 Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Clientes 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 ' 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores e Contas Contábeis de Fornecedores
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 CAMPO 

 Type 

 TIPO   

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 NUMERO 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 CPF / CNPJ do Fornecedor (com pontuação) 

 

 

 2 

 RAZSOC 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Razão Social / Nome Completo 

 

 

 3 

 IE 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 Inscrição Estadual 

 

 

 4 

 ENDERECO 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Endereço 

 

 

 5 

 COMPLEMENTO 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Complemento do Endereço 

 

 

 6 

 BAIRRO 

 VARCHAR(40) 

 CARACTERES 

 40 

 Bairro 

 

 

 7 

 CID 

 VARCHAR(40) 

 CARACTERES 

 40 

 Cidade 

 

 

 8 

 CEP 

 VARCHAR(9) 

 CARACTERES 

 9 

 CEP (xxxxx-xxx) 

 

 

 9 

 EST 

 VARCHAR(2) 

 CARACTERES 

 2 

 Estado 

 

 

 10 

 CXPOST 

 VARCHAR(6) 

 CARACTERES 

 6 

 Caixa Postal 

 

 

 11 

 FONE 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Telefone 

 

 

 12 

 FAX 

 VARCHAR(15) 

 CARACTERES 

 15 

 FAX 

 

 

 13 

 OBS 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Observação 

 

 

 14 

 DTCAD 

 TIMESTAMP 

 DATA 

   

 Data do Cadastro 

 

 

 15 

 IP 

 VARCHAR(16) 

 CARACTERES 

 16 

 Inscrição de Produtos Rural 

 

 

 16 

 EMAIL 

 VARCHAR(60) 

 CARACTERES 

 60 

 E-mail 

 

 

 17 

 HOMEPAGE 

 VARCHAR(45) 

 CARACTERES 

 45 

 Site 

 

 

 18 

 ESTRANGEIRO 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Fornecedor Estrangeiro [S] ou [N] 

 

 

 19 

 CNPJCPF 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 CPF / CNPJ do Fornecedor (com pontuação) 

 

 

 20 

 OBS1 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Observações 

 

 

 21 

 NOMFANT 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Nome Fantasia 

 

 

 22 

 CCM 

 VARCHAR(11) 

 CARACTERES 

 11 

 Inscrição Municipal 

 

 

 23 

 CAMARACENTRAL 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Câmara Centralizadora 

 

 

 24 

 CODBCO 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código do Banco 

 

 

 25 

 CODAGENCIA 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Código da Agência 

 

 

 26 

 DIGITOAGENCIA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Agência 

 

 

 27 

 CONTACORRENTE 

 VARCHAR(12) 

 CARACTERES 

 12 

 Conta Corrente 

 

 

 28 

 DIGITOCONTA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Conta 

 

 

 29 

 DIGITOAGENCIACONTA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Agência / Conta 

 

 

 30 

 MEEPP 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 1 – ‘ME’ ou ‘EPP’ 2 – Outro 

 

 

 31 

 CODCIDADE 

 VARCHAR(5) 

 CARACTERES 

 5 

 Código da Cidade (IBGE) 

 

 

 32 

 PAIS 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Código do País (Brasil : 1058) 

 

 

 33 

 SITUACAO 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Situação: [A]tivo ou [I]nativo 

 

 

 34 

 ALIQINSSPRODRURALFORNEC 

 DOUBLE PRECISION 

 Nº FRACIONADO 

 RE 

 % para Retenção de INSS 

 

 

 35 

 CODCOBRANCA 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código de Cobrança padrão para o Fornecedor 

 

 

 36 

 IDESTRANGEIRO 

 VARCHAR(20) 

 CARACTERES 

 20 

 Identificação de Estrangeiros 

 

 

 37 

 PRODRURALPESSOAFISICA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 É Produtor Rural Pessoa Física? [S] ou [N] 

 

 

 38 

 FORMATRIBDACONTRPREV 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Preencher com zero 

 

 

 39 

 INDICATIVOAQUIS 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Preencher com zero 

 

 

 40 

 PRODUTORRURAL 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 É produtor Rural? [S] ou [N] 

 

 

 41 

 CPFPRODUTORRURAL 

 VARCHAR(15) 

 CARACTERES 

 15 

 CPF do Produtor Rural 

 

 

 42 

 IDENTNIF 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF 

 

 

 43 

 NUMERONIF 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Informar o Número NIF 

 

 

 44 

 RELFONTPGADORA 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. 

 

 

 45 

 CODNATREND 

 VARCHAR(5) 

 CARACTERES 

 5 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 46 

 FRMTRIBEXT 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retencao do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retencao do IRRF - alíquota limitada conforme clausula em convênio 30 - Retençao do IRRF - outras hipoteses 40 - Não retencao do IRRF - isencao estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retencao do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Nao retencao do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Nao retencao do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 47 

 TIPOSERVICO 

 VARCHAR(2) 

 CARACTERES 

 2 

 Tipo de serviço de pagamento (informar): 03 - Bloqueio Eletrônico 10 - Pagamento Dividendos 14 - Consulta de Tributos a pagar 20 - Pagamento Fornecedor 22 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 29 - Alegação do Sacado 30 - Pagamento Salários 50 - Pagamento Sinistros Segurados 60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito 70 - Pagamento Autorizado 75 - Pagamento Credenciados 80 - Pagamento Representante / Vendedores Autorizados 90 - Pagamentos Benefícios 98 - Pagamentos Diversos 

 

 

 48 

 FORMALANCAMENTO 

 VARCHAR(70) 

 CARACTERES 

 70 

 Forma de lançamento do Banco Pagador 

 

 

 49 

 CODBCOFORMALANC 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código do Banco pagador 

 

 

 50 

 APENASPIX 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Utiliza PIX como forma de pagamento? [S] ou [N] 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." 

 Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Fornecedores 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF e Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) e Saída de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal
Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas  decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme  a tabela abaixo: 

 

 Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor  constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo  para manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 9.21 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o  mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este  campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como  numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas  de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária,  informar conforme a tabela abaixo: 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Saídas de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 

 

 ÍND. 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

   

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

   

 NotaInicial 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

   

 NotaFinal 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

   

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

   

 Série 

 C 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

   

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Informar o Código Fiscal 9.999 

 

 

 7 

   

 CodDesd 

 C 

 3 

 Informar ‘000’ 

 

 

 8 

   

 NumMaq 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

   

 NumCupomVinc 

 C 

 9 

 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 10 

   

 NumMaqVinc 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). 

 

 

 11 

   

 DtEmissCupom 

 D 

   

 Data da emissão do Cupom. 

 

 

 12 

 10.00 

 Migrado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 13 

   

 ModeloCupomVinc 

 C 

 2 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Produtos, Detalhamento dos Produtos (PRODDET), Quantidade
Layout dos Arquivos Texto - Produtos 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 Codigo 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado a direita) 

 

 

 3 

 Descricao 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Descrição do Produto 

 

 

 4 

 Complemento 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Complemento da descrição 

 

 

 5 

 NumFabricante 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fabricante 

 

 

 6 

 UniMed 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Estoque 

 

 

 7 

 UniMedFat 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Faturamento 

 

 

 8 

 Converte 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes 

 

 

 9 

 AliqIcms 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 10 

 AliqIPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do IPI 

 

 

 11 

 ClasMat 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de classificação do material do produto 

 

 

 12 

 LinhaProducao 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da linha de produção 

 

 

 13 

 PesoLiquido 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso Líquido do Produto (kg) 

 

 

 14 

 PesoBruto 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do Produto (kg) 

 

 

 15 

 NumVolumes 

 

 N 

 

 

   

 

 Número de Volumes 

 

 

 16 

 CodEspecieVol 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Espécie de Volumes 

 

 

 17 

 IncFiscal 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Incidência Fiscal 

 

 

 18 

 CodTributacao 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação 

 

 

 19 

 ClasFiscal 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal 

 

 

 20 

 DataCadastro 

 

 D 

 

 

   

 

 Data do cadastro do produto 

 

 

 21 

 ReferAlt 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Nome alternativo do produto 

 

 

 22 

 Grupos 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do Grupo do produto 

 

 

 23 

 EstoqMinimo 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade mínima em Estoque 

 

 

 24 

 Bloqueia 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Produto bloqueado (S/N) 

 

 

 25 

 UnidadeInt 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Unidade de Medida de Estoque Inteira 

 

 

 26 

 UnidadePeso 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) 

 

 

 27 

 QuebraPR 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de Quebra Opcional de produtos 

 

 

 28 

 CreditoPIS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de PIS 

 

 

 29 

 TipoIPI 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI (porcentagem, valor) 

 

 

 30 

 CodProdDNF 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do produto para DNF 

 

 

 31 

 ConversaoEst 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão estatística para DNF 

 

 

 32 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem para base do INSS 

 

 

 33 

 CreditoCOFINS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de COFINS 

 

 

 34 

 AgrupaCaract 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF 

 

 

 35 

 RetemINSS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa 

 

 

 36 

 Origem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Origem do produto (Próprio ou terceirizado) 

 

 

 37 

 Ferramenta 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Utiliza ferramento de produto (S/N) 

 

 

 38 

 LoteEconomico 

 

 N 

 

 

   

 

 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço 

 

 

 39 

 LeadTimeFornecedor 

 

 N 

 

 

   

 

 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP 

 

 

 40 

 CodLocalArm 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Principal Local de Armazenamento 

 

 

 41 

 CodDepart 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada 

 

 

 42 

 Tipo Compra 

 C 

 2 

 Tipo da Compra 

 

 

 43 

 Tipo Fabricação 

 C 

 1 

 Tipo de Fabricação 

 

 

 44 

 Controle Série 

 C 

 1 

 Controla Série 

 

 

 45 

 PorcComiss 

 N 

   

 Porcentagem de Comissão 

 

 

 46 

 CFOP 

 C 

 6 

 Código Fiscal 

 

 

 47 

 Desdob 

 C 

 3 

 Desdobramento 

 

 

 48 

 CSTPIS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS 

 

 

 49 

 CSTCOFINS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS 

 

 

 50 

 CSTIPI 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI 

 

 

 51 

 CSTIPIENTR 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 52 

 TOLERANCIAVALID 

 N 

   

 Tolerância da Validade 

 

 

 53 

 INSPSCQ 

 C 

 1 

 Inspeção do Produto  (S/N) ,Maiúsculo. 

 

 

 54 

 CODBAR 

 C 

 50 

 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) 

 

 

 55 

 CFOPVD 

 C 

 6 

 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco) 

 

 

 56 

 DESDOBVD 

 C 

 3 

 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) 

 

 

 57 

 REDICMS 

 C 

 1 

 Redução do ICMS  (S/N), Maiúsculo. 

 

 

 58 

 CSTPISEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 59 

 CSTCOFINSEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 60 

 CodNatReceita 

 C 

 3 

 Código Natureza da Receita 

 

 

 61 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do produto 

 

 

 62 

 AliqPISDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de PIS 

 

 

 63 

 AliqCOFINSDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de COFINS 

 

 

 64 

 NBS 

 C 

 12 

 Nomenclatura Brasileira de Serviços 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'. 5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal. 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores 

 Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento dos Produtos (PRODDET) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) 

 

 

 

 3 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1

(alinhado à direita) 

 

 

 

 4 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2

(alinhado à direita) 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo 

 Layout de Arquivo Texto - Quantidade 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais:

Layout dos Arquivo Texto - Combustíveis - Entrada e Saída
Layout de Arquivo Texto - Entrada de Combustíveis 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout de Arquivo Texto - Saída de Combustíveis 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros
Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 10.123 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. 

 

 

 2 

 10.123 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 3 

 10.123 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 4 

 10.123 

 CodProduto 

 Caracter 

 13 

 Informe o código do produto, alinhado a direita. 

 

 

 5 

 10.123 

 Localizacao 

 Caracter 

 6 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 6 

 10.123 

 Caract1 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 7 

 10.123 

 Caract2 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 8 

 10.123 

 Lote 

 Caracter 

 10 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 9 

 10.123 

 Mes 

 Caracter 

 2 

 Informe o mês correspondente ao saldo do produto. 

 

 

 10 

 10.123 

 CodPosse 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. 

 

 

 11 

 10.123 

 Saldo 

 Número 

 

 Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, 

 

 

 12 

 10.132 

 ValorUnitario 

 Número 

 

 Informe o valor unitário do produto. 

 

 

 13 

 10.31 

 ValorItemIR 

 Número 

 

 Informe o valor total do item para imposto de renda. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados  na tabela de produtos.

Layout dos Arquivos Texto - Receitas e Despesas
Layout dos Arquivos Texto - Receitas 

 

 RECEITAS 

 

 

 

 Ind 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. 

 

 

 2 

 Codigo 

 C 

 8 

 Informe o código da receita.  Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da receita informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 3 

 Descricao 

 C 

 40 

 Informe a descrição do código de receita 

 

 

 4 

 Transfere 

 C 

 1 

 Informar "S" se integra com a contabilidade, caso contrário informe "N" 

 

 

 5 

 Conta 

 C 

 20 

 Informar a conta contábil no caso de intergração com a contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 6 

 CodHist 

 C 

 5 

 Informar código de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 7 

 Complemento 

 C 

 30 

 Complemento de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 8 

 Ativo 

 C 

 1 

 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". 

 

 

 

 

 

 Observações: 

 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 

 Layout dos Arquivos Texto - Despesas 

 

 

 

 Ind 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. 

 

 

 2 

 Codigo 

 C 

 8 

 Informe o código da despesa.  Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da despesa informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 3 

 Descricao 

 C 

 40 

 Informe a descrição do código da despesa 

 

 

 4 

 TpCalcCf 

 C 

 1 

 Informar "E" para a despesa compor o cálculo do custo da estrutura da organização, caso contrario informar "N". Apenas para quem utiliza o SSCustos. 

 

 

 5 

 Ativo 

 C 

 1 

 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". 

 

 

 

   

 Observações: 

 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

  2  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroFor  

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) 

 

 

  4  

  DtEmissao  

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

  5  

  NumeroNota  

  C  

  10  

  Número da Nota que originou o doucmento 

 

 

  6  

  DtVencto  

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

  CodCobranca  

  C  

  3  

  Código da Cobrança 

 

 

  8  

  ValorDoc  

  N  

   

  Valor do Documento 

 

 

  9  

  BcoPortador  

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  10  

  AgPortador  

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  11  

  TaxaJuros  

  N  

   

  Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro 

 

 

  11  

  Observ  

  C  

  80  

  Observação 

 

 

  13  

  DtCadastro  

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  14  

  TipoJuros  

  C  

  1  

  Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  15  

  JurosDia  

  N  

 

 

  Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro 

 

 

  16  

  DtEntrada  

  D  

  10  

  Data de Entrada do Título 

 

 

  17  

  DtBaixa  

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  18  

  TipoDoc  

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  19  

  Provisiona  

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  20  

  Sistema  

  C  

  2  

  Sistema de origem do documento 

 

 

  21  

  DtVenDesc  

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  22  

  TipoDesc  

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  23  

  PorcDesc  

  N  

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  24  

  ValDesc  

  N  

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 25 

 

 

 SerieOrigem 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Série de Origem 

 

 

 

 26 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal 

 

 

 

 27 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Especie dos Titulos de Cobrança 

 

 

 

 28 

 

 

 TipoServBco 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Tipo de Serviço bancário 

 

 

 

 29 

 

 

 CodigoBarras 

 

 

 C 

 

 

 44 

 

  Código de Barras do Título 

 

 

 

 30 

 

 

 DtTransmissao 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de Transmissão para o banco 

 

 

 

 31 

 

 

 CamaraCentral 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Câmera Centralizadora 

 

 

 

 32 

 

 

 CodBco 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Codigo do Banco do favorecido 

 

 

 

 33 

 

 

 CodAgencia 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Código da Agência do favorecido 

 

 

 

 34 

 

 

 DigitoAgencia 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da agência do favorecido 

 

 

 

 35 

 

 

 ContaCorrente 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Conta corrente do favorecido 

 

 

 

 36 

 

 

 DigitoConta 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Digito da Conta do favorecido 

 

 

 

 37 

 

 

 DigitoAgenciaConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da Agência e Conta do favorecido 

 

 

 

 38 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Número do título no banco 

 

 

 

 39 

 

 

 LinhaDigitavel 

 

 

 C 

 

 

 47 

 

  Linha digitável do título 

 

 

 

 40 

 

 

 CodTributo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Código do tributo 

 

 

 

 41 

 

 

 DtRefTributo 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de referência do tributo 

 

 

 

 42 

 

 

 CodRenavam 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

  Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 43 

 

 

 EstVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 44 

 

 

 CodCidadeVeic 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

  Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 45 

 

 

 PlacaVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

  Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 46 

 

 

 NumRefTributo 

 

 

 C 

 

 

 17 

 

  Número de referência do tributo (se DARF) 

 

 

 

 47 

 

 

 CodDivAtiva 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Código da dívida ativa (se GARE) 

 

 

 

 48 

 

 

 NumParcelaTrib 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) 

 

 

 

 49 

 

 

 CodReceitaTrib 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

  Código da Receita do Tributo 

 

 

 

 50 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 51 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 52 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 53 

 

 

 IRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 54 

 

 

 ISSQN 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 55 

 

 

 INSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 56 

 

 

 Origem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS

 

   

 

 

 

 

 57 

 

 

 ImportadoTxt 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Deve ficar em branco (controle interno). 

 

 

 58 

 TipoConta 

 C 

 1 

 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança 

 

 

 59 

 DtReneg 

 D 

   

 Informe a Data da Renegociação da Duplicata 

 

 

 60 

 FaturaReneg 

 C 

 7 

 Informe o número da Fatura Renegociada 

 

 

 61 

 ContaReneg 

 C 

 1 

 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada 

 

 

 62 

 NumSacadoAvalista 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista 

 

 

 63 

 RazSocSacadoAvalista 

 C 

 55 

 Informe a Razão Social do Sacado Avalista 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

  2  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroFor  

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) 

 

 

  4  

  CenCust  

  C  

  7  

  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  5  

  CodDespesa  

  C  

  8  

  Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  6  

  Valor  

  N  

 

 

  Valor do desdobramento 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber e Desdobramento do Contas a Receber
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

 

  Abrev  

 

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

  NumLanctoCRec 

 N 

   

  Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) 

 

 

 3  

 

  NumeroDoc  

 

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  4  

 

  NumeroCli  

 

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) 

 

 

 5  

 

  DtEmissao  

 

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

 6  

 

  DtVencto  

 

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

 

  DtDispon  

 

  D  

  10  

  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) 

 

 

  8  

 

  DtCadastro  

 

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  9  

 

  NumeroNota  

 

  C  

  6  

  Número da Nota que originou o documento 

 

 

  10  

 

  ValorDoc  

 

  N  

     

  Valor do Documento 

 

 

  11  

 

  BcoPortador  

 

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  12  

 

  AgPortador  

 

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  13  

 

  Observ  

 

  C  

  40  

  Observação 

 

 

  14  

 

  TaxaJuros  

 

  N  

     

  Taxa de Juros  

 

 

  15  

 

  CodVendedor  

 

  C  

  3  

  Código do Vendedor 

 

 

  16  

 

  Comissao  

 

  N  

 

 

  Comissão do Vendedor 

 

 

  17  

 

  DeducaoComis  

 

  N  

 

 

  Dedução na comissão 

 

 

  18  

 

  DtBxComissao  

 

  D  

 10  

  Data da baixa da comissão 

 

 

  19  

 

  CodCobranca  

 

  C  

  3  

  Código de cobrança 

 

 

  20  

 

  DtBaixa  

 

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  21  

 

  TipoDoc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  22  

 

  Provisiona  

 

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  23  

 

  Sistema  

 

  C  

  2  

   

 

 

  24  

 

  DtVenDesc  

 

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  25  

 

  TipoDesc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor 

 

 

  26  

 

  PorcDesc  

 

  N  

 

 

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  27  

 

  ValDesc  

 

  N  

 

   

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 

 28 

 

 

 DtReneg 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Data da Renegociação (novas parcelas) 

 

 

 

 29 

 

 

 FaturaReneg 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

  Número da Fatura da Renegociação 

 

 

 

 30 

 

 

 ContaReneg 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Conta Renegociada - [S] ou [N] 

 

 

 

 31 

 

 

 ModeloOrigem 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) 

 

 

 

 32 

 

 

 Protestada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Documento Protestado - [S] ou [N] 

 

 

 

 33 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 34 

 

 

 DtTransmissão 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 35 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] 

 

 

 

 36 

 

 CApresentacao 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação 

 

 

 

 37 

 

 DuplDescontada 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco 

 

 

 

 38 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 

 Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" 

 

 

 

 

 39 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 40 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 41 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 42 

 SerieOrigem 

 C 

 3 

 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. 

 

 

 43 

 ImportadoTxt 

 C 

 1 

 Deve ficar em branco(controle interno). 

 

 

 44 

 CodAgCobr 

 C 

 20 

 Código do Agente de cobrança. 

 

 

 45 

 CreditoCerto 

 C 

 1 

 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza 

 

 

 46 

 DtCrCerto 

 D 

   

 Informe a data do Crédito Certo 

 

 

 47 

 UtilizaObsBoleto 

 C 

 1 

 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 NumLanctoCRec 

 N 

   

  Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  4  

  CenCust  

  C  

  7  

  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  5  

  CodReceita  

  C  

  8  

  Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  6  

  Valor  

  N  

 

 

  Valor do desdobramento 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.

Layout dos Arquivos Texto - Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal
Layout Arquivo Texto - Importação de Nota Fiscal 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumLancto|NumNota|...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO* 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 NumNota 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 NumFatura 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Deixar vazio 

 

 

 

 6 

 

 

 NumeroCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 NumeroFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 CodVendedor 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores) 

 

 

 

 9 

 

 

 NumPedCli 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do Pedido do Cliente 

 

 

 

 10 

 

 

 ViaTransporte 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro) 

 

 

 

 11 

 

 

 DtEmissao 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório) 

 

 

 

 12 

 

 

 DtSaida 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Saída (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

 13 

 

 

 CodCondPag 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento ) 

 

 

 

 14 

 

 

 CodTransp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 

 15 

 

 

 CodRedesp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Serie 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números) 

 

 

 

 17 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Espécie 

 

 

 

 18 

 

 

 FretePorConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 

 19 

 

 

 PlacaVeic 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 20 

 

 

 UfVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado do veículo utilizado no transporte  (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 21 

 

 

 InscrMunicipal 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Inscrição Municipal 

 

 

 

 22 

 

 

 ValFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do frete 

 

 

 

 23 

 

 

 ValSeguro 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do seguro 

 

 

 

 24 

 

 

 ValOutDesp 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de outras despesas 

 

 

 

 25 

 

 

 ValProdutos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total dos produtos 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IPI da nota 

 

 

 

 27 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da nota (Obrigatório) 

 

 

 

 28 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IPI da nota 

 

 

 

 29 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMS da nota 

 

 

 

 30 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMS da nota 

 

 

 

 31 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 32 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMSRF da nota 

 

 

 

 33 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMSRF da nota 

 

 

 

 34 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 35 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 36 

 

 

 ValDesconto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 37 

 

 

 AliqIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota IRRF 

 

 

 

 38 

 

 

 ValINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do INSS da nota 

 

 

 

 39 

 

 

 ValIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IRRF da nota 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota ISS 

 

 

 

 41 

 

 

 ValISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ISS da nota 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de ICMS sobre o frete 

 

 

 

 43 

 

 

 ValICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do frete 

 

 

 

 44 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 45 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 46 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 47 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 48 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 49 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido total da nota 

 

 

 

 51 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto total da nota 

 

 

 

 52 

 

 

 EntregaFutura 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 53 

 

 

 NumNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar) 

 

 

 

 54 

 

 

 NumSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 55 

 

 

 SerieSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 56 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 

 57 

 

 

 Cancelada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 58 

 

 

 Observ1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 59 

 

 

 Observ2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 60 

 

 

 Observ3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 61 

 

 

 Observ4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 62 

 

 

 Observ5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 63 

 

 

 Observ6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 64 

 

 

 Observ7 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 65 

 

 

 Observ8 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 66 

 

 

 Observ9 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 67 

 

 

 Observ10 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 68 

 

 

 ObservC1 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 69 

 

 

 ObservC2 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 ObservC3 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 71 

 

 

 ObservC4 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 RetISS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 73 

 

 

 Materiais 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço 

 

 

 

 74 

 

 

 SubEmpreit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da Sub Empreitada 

 

 

 

 75 

 

 

 CodEndEntr 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes ) 

 

 

 

 76 

 

 

 NFComplem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 77 

 

 

 ValServicos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total de serviços 

 

 

 

 78 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 79 

 

 

 BaseISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total Base ISS 

 

 

 

 80 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 81 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 82 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 83 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 84 

 

 

 NumPedInterno 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do pedido interno 

 

 

 

 85 

 

 

 SituacaoDoc 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 86 

 

 

 ObjIsencao 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 87 

 

 

 ComplDes 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 88 

 

 

 ObservLF 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 89 

 

 

 ModNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 90 

 

 

 DifTotServicoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Diferença Serviço/Mão de Obra 

 

 

 

 91 

 

 

 ValorCaucao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Caução Contratual 

 

 

 

 92 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do INSS da nota 

 

 

 

 93 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINS da nota 

 

 

 

 94 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 95 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINS da nota 

 

 

 

 96 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 97 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do PISRF da nota 

 

 

 

 98 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PISRF 

 

 

 

 99 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do PISRF da nota 

 

 

 

 100 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINSRF da nota 

 

 

 

 101 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINSRF 

 

 

 

 102 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINSRF da nota 

 

 

 

 103 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do CSLRF da nota 

 

 

 

 104 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota CSLRF 

 

 

 

 105 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do CSLRF da nota 

 

 

 

 106 

 

 

 ValRetISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor retido do ISS 

 

 

 

 107 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS da nota 

 

 

 

 108 

 

 

 OutValDeduzINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Outras deduções para a base INSS 

 

 

 

 109 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da locação de equipamentos 

 

 

 

 110 

 

 

 INSSNota 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Nota 

 

 

 

 111 

 

 

 INSSSubContratada 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Sub Contratada 

 

 

 

 112 

 

 

 INSSDevido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Devido 

 

 

 

 113 

 

 

 PorceINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota INSS 

 

 

 

 114 

 

 

 TipoOS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 115 

 

 

 NumeroOS 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

   

 

 

 

 116 

 

 

 CNPJSaidaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 117 

 

 

 CNPJSaidaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Saída, se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 118 

 

 

 CNPJEntregaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 119 

 

 

 CNPJEntregaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Entrega se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 120 

 

 

 Placa2 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 121 

 

 

 UfPlaca2 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 122 

 

 

 Placa3 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 123 

 

 

 UfPlaca3 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 124 

 

 

 BaseIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IRRF da nota 

 

 

 

 125 

 

 

 DtVenctoFrete 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Vencimento do Frete 

 

 

 

 126 

 

 

 CenCustFrete 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Centro de Custo do Frete 

 

 

 

 127 

 

 

 CodDespFrete 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Código de Despesa do Frete 

 

 

 

 128 

 

 

 NumRegExport 

 

 

 C 

 

 

 15 

 

 Registro de Exportação 

 

 

 

 129 

 

 

 NumDeclExport 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

 Número de Declaração de Exportação 

 

 

 

 130 

 

 

 DtDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Declaração de Exportação 

 

 

 

 131 

 

 

 NaturezaExport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Natureza de Exportação 

 

 

 

 132 

 

 

 DtRegExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 

 133 

 

 

 NumConhecEmbarque 

 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 134 

 

 

 DtConhecEmbarque 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 135 

 

 

 TipoConhecTransporte 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 136 

 

 

 CodPaisDestino 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do País de Destino 

 

 

 

 137 

 

 

 DtAVerbDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data Averbação Declaração de Exportação 

 

 

 

 138 

 

 

 CodMunicipio 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código Município - e-ISS 

 

 

 

 139 

 

 

 ValLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Líquido da nota 

 

 

 

 140 

 

 

 ModeloDes 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Modelo DES 

 

 

 

 141 

 

 

 CodDIP 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código Dipam 

 

 

 

 142 

 

 

 NumMaq 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 143 

 

 

 CodEndDep 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 144 

 

 

 UfExport 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Uf Embarque 

 

 

 

 145 

 

 

 LocEmbExport 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Local do Embarque dos Produtos 

 

 

 

 146 

 

 

 NumCupomVinc 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

   

 

 

 

 147 

 

 

 NumMaqVinc 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 148 

 

 

 SituacaoNF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório) 

 

 

 

 149 

 

 

 RecSomaDAIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 150 

 

 

 IncCustMercPIS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do PIS no custo da mercadoria. 

 

 

 

 151 

 

 

 IncCustMercCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria 

 

 

 

 152 

 

 

 IncCustMercImpImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria 

 

 

 

 153 

 

 

 IncCustMercTxSiscomex 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria 

 

 

 

 154 

 

 

 FormaRateioImpostosImp 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque 

 

 

 

 155 

 

 

 DtEntrega 

 

 

 D 

 

   

 Data de Entrega 

 

 

 

 156 

 

 

 SerieNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Série da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 

 157 

 

 

 CampoRelacItensImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 158 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica. 

 Layout Arquivo Texto - Itens da Nota Fiscal 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 Item 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 CodProduto 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 6 

 

 

 Localizacao 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 Caract1 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 Caract2 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 9 

 

 

 Lote 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 

 10 

 

 

 Descricao1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Informar a descrição produto ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 11 

 

 

 Descricao2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 12 

 

 

 Descricao3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 13 

 

 

 Descricao4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 14 

 

 

 Descricao5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 15 

 

 

 Descricao6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Quantidade 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 17 

 

 

 UniMedida 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em  Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida , Obrigatório) 

 

 

 

 18 

 

 

 IncFiscal 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Incidência Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal) 

 

 

 

 19 

 

 

 CodTributacao 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção)  

 

 

 

 20 

 

 

 PrecoUnit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 21 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 22 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 

 23 

 

 

 ValDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto do item 

 

 

 

 24 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório) 

 

 

 

 25 

 

 

 AliqIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do IPI do item 

 

 

 

 27 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 

 28 

 

 

 Conversao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 

 29 

 

 

 ClasFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal) 

 

 

 

 30 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 

 31 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 

 32 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do item 

 

 

 

 33 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 

 34 

 

 

 CodFiscal 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 35 

 

 

 Desdob 

 

 

 C 

 

 

 

 3 

 

 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 36 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 37 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 

 38 

 

 

 PrecoUnitOrig 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário original 

 

 

 

 39 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de Redução do ICMS 

 

 

 

 41 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 43 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 44 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)  

 

 

 

 

 45 

 

 

 PrecoMinimo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 46 

 

 

 TipoIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 47 

 

 

 ConversaoEst 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão Estatística 

 

 

 

 48 

 

 

 NumRegImport 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Número de Registro de Importação 

 

 

 

 49 

 

 

 ValorMateriais 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 51 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do INSS do item 

 

 

 

 52 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 53 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 54 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 55 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 56 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PISRF do item 

 

 

 

 57 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PISRF do item 

 

 

 

 58 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PISRF do item 

 

 

 

 59 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINSRF do item 

 

 

 

 60 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINSRF do item 

 

 

 

 61 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINSRF do item 

 

 

 

 62 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do CSLRF do item 

 

 

 

 63 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do CSLRF do item 

 

 

 

 64 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do CSLRF do item 

 

 

 

 65 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido do item 

 

 

 

 66 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do item 

 

 

 

 67 

 

 

 DeduzMateriaisINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 68 

 

 

 DeduzLocEquipINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 69 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 QuantEstoque 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 71 

 

 

 FreteIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 ImpImportacao 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 73 

 

 

 Saldo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 (Deve ser maior que 0 (Zero)) 

 

 

 

 74 

 

 

 BaseImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base de importação do item 

 

 

 

 75 

 

 

 AliqImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de importação do item 

 

 

 

 76 

 

 

 CSTIPI 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributaria IPI 

 

 

 

 77 

 

 

 CSTPIS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária PIS 

 

 

 

 78 

 

 

 CSTCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária COFINS 

 

 

 

 79 

 

 

 AliqICMSSimpNac 

 

 

 N 

 

   

 Alíquota de ICMS do Simples Nacional 

 

 

 

 80 

 

 

 ClasFiscalNF21 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21 

 

 

 

 81 

 

 

 EhItemDevolvido 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 82 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 83 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

   

 Número de Volumes do Item em Informações Complementares  

 

 

 

 84 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares  

 

 

 

 85 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares 

 

 

 

 86 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Marca do Item  em Informações Complementares 

 

 

 

 87 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

   

 Número Inicial  em Informações Complementares  

 

 

 

 88 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

   

 Número Final  em Informações Complementares  

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.

Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido
Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 NumeroCli 

 C 

 18 

 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodCondPag 

 C 

 3 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). 

 

 

 6 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do pedido (Obrigatório) 

 

 

 7 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 8 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 9 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 10 

 DataEmissao 

 D 

   

 Data de emissão do pedido (Obrigatório) 

 

 

 11 

 CodVendedor 

 C 

 3 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) 

 

 

 12 

 Observacao1 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Observacao2 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Observacao3 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Observacao4 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Observacao5 

 C 

 50 

   

 

 

 17 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor total do IPI do pedido 

 

 

 18 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor total da base do IPI do pedido 

 

 

 19 

 ValorICMS 

 N 

   

 Valor total do ICMS do pedido 

 

 

 20 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor total da base do ICMS do pedido 

 

 

 21 

 BaseICMRF 

 N 

   

 Valor total da base do ICMRF do pedido 

 

 

 22 

 ValorProdutos 

 N 

   

 Valor total dos produtos 

 

 

 23 

 NumPedCli 

 C 

 20 

 Número do pedido do cliente 

 

 

 24 

 FretePorConta 

 C 

 1 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 25 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 26 

 Saldo 

 N 

   

 Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) 

 

 

 27 

 TransfCE 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 28 

 TransfFN 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 29 

 NumFatura 

 C 

 7 

 Deixar vazio 

 

 

 30 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 31 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 32 

 NumPedInterno 

 C 

 20 

 Número do pedido interno 

 

 

 33 

 ValFrete 

 N 

   

 Valor do frete 

 

 

 34 

 ValSeguro 

 N 

   

 Valor do Seguro 

 

 

 35 

 ValOutDesp 

 N 

   

 Valor de outras despesas 

 

 

 36 

 AliqICMSFrete 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS sobre o frete 

 

 

 37 

 ValICMSFrete 

 N 

   

 Valor do ICMS sobre o frete 

 

 

 38 

 Observ1 

 C 

 50 

   

 

 

 39 

 Observ2 

 C 

 50 

   

 

 

 40 

 Observ3 

 C 

 50 

   

 

 

 41 

 Observ4 

 C 

 50 

   

 

 

 42 

 Observ5 

 C 

 50 

   

 

 

 43 

 Observ6 

 C 

 50 

   

 

 

 44 

 Observ7 

 C 

 50 

   

 

 

 45 

 Observ8 

 C 

 50 

   

 

 

 46 

 Observ9 

 C 

 50 

   

 

 

 47 

 Observ10 

 C 

 50 

   

 

 

 48 

 Impresso 

 C 

 1 

 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 49 

 Status 

 C 

 1 

 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) 

 

 

 50 

 RespStatus 

 C 

 10 

 Usuário responsável pela alteração do Status 

 

 

 51 

 DataStatus 

 D 

   

 Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) 

 

 

 52 

 HoraStatus 

 D 

   

 Hora da alteração do Status (hh:mm) 

 

 

 53 

 CodEndEntr 

 C 

 3 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) 

 

 

 54 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto total do pedido 

 

 

 55 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido total do pedido 

 

 

 56 

 CodCont 

 C 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 57 

 NomeCont 

 C 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 58 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 59 

 CodMidia 

 C 

 2 

 Código da mídia, alinhado com brancos a direita 

 

 

 60 

 RecSomaDAIPI 

 C 

 1 

 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) 

 

 

 61 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 62 

 NumPedImport 

 C 

 6 

 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS 

 

 

 63 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido 

 

 

 64 

 ConsumidorFinal 

 C 

 1 

 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não 

 

 

 65 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte 

 

 

 66 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor do Imposto PIS Retido na Fonte 

 

 

 67 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 68 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 69 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte 

 

 

 70 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 71 

 ValIRRF 

 N 

 

 Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte 

 

 

 72 

 AliqIRRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 

 73 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 74 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte 

 

 

 75 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte 

 

 

 76 

 AliqISS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 77 

 BaseISS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 78 

 ValISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 79 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do INSS 

 

 

 80 

 ValINSS 

 N 

 

 Valor do INSS no Pedido 

 

 

 81 

 PorceINSS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do INSS 

 

 

 82 

 RetISS 

 C 

 1 

 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 83 

 ValServicos 

 N 

 

 Valor Total dos Serviços do Pedido 

 

 

 84 

 BaseIRRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

 

 

 85 

 ValRetISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 86 

 ValorLiquido 

 N 

 

 Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido 

 

 

 87 

 INSSNota 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido 

 

 

 88 

 INSSSubcontratada 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada 

 

 

 89 

 INSSDevido 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido 

 

 

 90 

 AltDesdobManual 

 C 

 1 

 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento 

 

 

 91 

 CodRegiao 

 C 

 2 

 Campo destinado para informar o Código da Região 

 

 

 92 

 ValorFCP 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido 

 

 

 93 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido 

 

 

 94 

 ValORFCPSTRet 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido 

 

 

 95 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza 

 

 

 96 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido 

 

 

 97 

 ValICMSUFRemet 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido 

 

 

 98 

 Marca 

 C 

 12 

 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 99 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 100 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 101 

 NumVolumes 

 N 

 

 Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 102 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 103 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 104 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Data de expedição é um campo específico da Pancrylon 

 

 

 105 

 NomePreco 

 C 

 10 

 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu 

 

 

 106 

 Situacao 

 C 

 2 

 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas  

 Layout Arquivo Texto  - Importação de itens do Pedido 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 Item 

 N 

   

 Informar o item do pedido (Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodProduto 

 C 

 13 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 6 

 Localizacao 

 C 

 6 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) 

 

 

 7 

 Caract1 

 C 

 3 

 Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 8 

 Caract2 

 C 

 3 

 Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 9 

 Lote 

 C 

 10 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 10 

 Descricao1 

 C 

 50 

 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 11 

 Descricao2 

 C 

 50 

   

 

 

 12 

 Descricao3 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Descricao4 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Descricao5 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Descricao6 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Quantidade 

 N 

   

 Informar a quantidade (Obrigatório) 

 

 

 17 

 PrecoUnit 

 N 

   

 Preço unitário (Obrigatório) 

 

 

 18 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 19 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto do item 

 

 

 20 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do item (Obrigatório) 

 

 

 21 

 UnidadeMed 

 C 

 2 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) 

 

 

 22 

 Converte 

 N 

   

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 23 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 24 

 AliqIPI 

 N 

   

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 25 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor do IPI do item 

 

 

 26 

 AliqICMS 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 27 

 QuantSaldo 

 N 

   

 Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) 

 

 

 28 

 DataEntrega 

 D 

   

 Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) 

 

 

 29 

 BaseICMSRF 

 N 

   

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 30 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 31 

 ValICMS 

 N 

   

 Valor do ICMS do item 

 

 

 32 

 ValICMSRF 

 N 

   

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 33 

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 34 

 DesDob 

 C 

 3 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 35 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 36 

 PrecoUnitOrig 

 N 

   

 Preço unitário original 

 

 

 37 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 38 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 39 

 PrecoMinimo 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 40 

 TipoIPI 

 C 

 1 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 41 

 QuantEstoque 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 42 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto do item 

 

 

 43 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido do item 

 

 

 44 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária  

 

 

 45 

 ClasFiscal 

 C 

 12 

 Classificação Fiscal 

 

 

 46 

 FreteIPI 

 N 

 

 Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) 

 

 

 47 

 CodTributacao 

 C 

 3 

 Código de Tributação 

 

 

 48 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 49 

 RespPrMinimo 

 C 

 10 

   

 

 

 50 

 NIPed 

 N 

 

 Número do item do Pedido (Preenchimento automático) 

 

 

 51 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Data de Cancelamento do Item 

 

 

 52 

 PorceDescontoBckp 

 N 

 

 Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações 

 

 

 53 

 ValFrete 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de Frete do Item 

 

 

 54 

 ValSeguro 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de seguro do Item 

 

 

 55 

 ValOutDesp 

 N 

 

 Informar o Valor de Outras despesas do Item 

 

 

 56 

 QuantidadeVirtual 

 N 

 

 Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir 

 

 

 57 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor total da Base do PIS RF do pedido 

 

 

 58 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido 

 

 

 59 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor total do PIS RF do pedido 

 

 

 60 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total da Base do COFINS RF do pedido 

 

 

 61 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido 

 

 

 62 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total do COFINS RF do pedido 

 

 

 63 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor total da base do CSL RF do pedido 

 

 

 64 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido 

 

 

 65 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor total do CSL RF do pedido 

 

 

 66 

 PORCEINSS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido 

 

 

 67 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor total da base do INSS do pedido 

 

 

 68 

 ProdPrincipal 

 C 

 15 

 Produto Principal Engenharia (Customizado) 

 

 

 69 

 PorcPartICMS 

 N 

 

 Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido 

 

 

 70 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 71 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 72 

 ValICMSUFREmet 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido 

 

 

 73 

 BaseICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 74 

 EnqIPI 

 C 

 5 

 Campo para informar o código do Enquadramento do IPI 

 

 

 75 

 BaseICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 76 

 ValICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 77 

 BaseICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 78 

 ValICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 79 

 UFDevidoICMSST 

 C 

 2 

 Código da UF Devido ICMS ST 

 

 

 80 

 BaseFCP 

 N 

 

 Valor da Base do FCP do pedido 

 

 

 81 

 PorcFCP 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota FCP do pedido 

 

 

 82 

 ValorFCP 

 N 

 

 Valor total do FCP do pedido 

 

 

 83 

 BaseFCPST 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST do pedido 

 

 

 84 

 PorcFCPST 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido 

 

 

 85 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Valor total do FCP ST do pedido 

 

 

 86 

 BaseFCPSTRet 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 87 

 PorcFCPSTRet 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 88 

 ValorFCPSTRet 

 N 

 

 Valor total do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 89 

 AliqConsumidorFou 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido 

 

 

 90 

 ValRedICMS 

 N 

 

 Valor total da Redução do ICMS do pedido 

 

 

 91 

 Numvolumes 

 N 

 

 Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” 

 

 

 92 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 93 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 94 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 95 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 96 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 97 

 ReferAlt 

 C 

 40 

 Campo para informar a Referencia Alternativa do produto 

 

 

 98 

 IncFiscal 

 C 

 1 

 Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) 

 

 

 99 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Campo para a Data de Expedição do pedido 

 

 

 100 

 PorcDesoneradoICMS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item 

 

 

 101 

 VICMSDeson 

 N 

 

 Valor total do ICMS Desonerado do item 

 

 

 102 

 MotDesICMS 

 C 

 2 

 Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.

Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE) e Itens do Estoque (ITENSCE)
Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 TipoDoc 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Tipo de Documento 

 

 

 

 3 

 

 NumDoc 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 4 

 

 Fornec 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido) 

 

 

 

 5 

 

 Cliente 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Cliente (depende do emitente escolhido) 

 

 

 6 

 SerieNF 

 C 

 3 

 Série do Documento (ou NUL) 

 

 

 

 7 

 

 Data 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Emissão 

 

 

 

 8 

 

 Observ 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Observação 

 

 

 

 9 

 

 NumRegFCal 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Nº do Livro Fiscal (não obrigatório) 

 

 

 

 10 

 

 FolhaRegFCal 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Folha do Livro Fiscal (não obrigatório) 

 

 

 

 11 

 

 Sistema 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Sistema utilizado 

 

 

 

 12 

 

 TipoLanc 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 13 

 

 TipoOP 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 14 

 

 NumeroOP 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 15 

 

 AuxCusteio 

 

 N 

 

 

   

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 16 

 

 NumOP 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 17 

 

 CodFiscal 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código Fiscal de Operação 

 

 

 

 18 

 

 NumReq 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 19 

 

 TipoMov 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 20 

 Custeado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 21 

 ModeloNF 

 C 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 22 

 NumLanctoNF 

 C 

 6 

 Número de lançamento da NF 

 

 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens do Estoque (ITENSCE) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 TipoDoc 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Tipo de Documento 

 

 

 

 3 

 

 NumDoc 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 4 

 

 Fornec 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fornecedor 

 

 

 

 5 

 

 Cliente 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Cliente 

 

 

 6 

 SerieNF 

 C 

 3 

 Série do Documento (ou NUL) 

 

 

 

 7 

 

 Item 

 

 N 

 

 

   

 

 Número do Item 

 

 

 

 8 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos 

 

 

 

 9 

 

 Localizacao 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais 

 

 

 

 10 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1 

 

 

 

 11 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2 

 

 

 

 12 

 

 Lote 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número do Lote 

 

 

 

 13 

 

 Quant 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade 

 

 

 

 14 

 

 Valor 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor sem ICMS 

 

 

 

 15 

 

 CenCust 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Centro de Custo 

 

 

 

 16 

 

 CodEntSai 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Entrada/Saída 

 

 

 

 17 

 

 IPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do IPI 

 

 

 

 18 

 

 AliqICMS 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 

 19 

 

 ValorComICMS 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total de Custo 

 

 

 

 20 

 

 CodFiscal 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código Fiscal 

 

 

 

 21 

 

 TipoDocRemessa 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 22 

 

 NumeroDocRemessa 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 23 

 

 SerieDocRemessa 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 24 

 

 ValorVenda 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total de Venda 

 

 

 

 25 

 

 LocalizacaoOrigem 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 26 

 

 LocalizacaoDestino 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 27 

 

 

 PrVendaManual 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 28 

 Saldo 

 N 

   

 Saldo do produto

Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD)
Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 Ano 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Ano da Contagem (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 Mes 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Mês da Contagem (Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 Localizacao 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

   

 Caract1 

 C 

 3 

 Código da característica 1 (Um) do produto

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

  3  

 

 Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 Lote 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número do lote

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 9 

 

 Contagem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório)  

 

 

 

 10 

 

 Contador 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do contador

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores) 

 

 

 

 11 

 

 Qtde 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade do produto em poder do estabelecimento 

 

 

 

 12 

 

 Finalizado 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES (CONTPROD): 

 1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração) 1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe). 3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||. 4. O campo Finalizado pode ficar em branco. 5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda. 6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda. 7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||.

Layout dos Arquivos Texto - Funcionários, Rateio por Contratante/Obras e Cartão Ponto dos Funcionários
Layout de Arquivo Texto - Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tamanho 

 Descrição 

 

 

 1 

 ABREV 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 

 

 2 

 CODFUNC 

 Caracter 

 10 

 Informe o código do funcionário 

 

 

 3 

 FOTO 

 Blob 

 80 

 Informar vazio 

 

 

 4 

 NOME 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome do funcionário 

 

 

 5 

 SEXO 

 Caracter 

 1 

 Informe " M "asculino ou " F "eminino 

 

 

 6 

 DTNASC 

 Data 

   

 Informe a data de nascimento do funcionário 

 

 

 7 

 ENDER 

 Caracter 

 50 

 Informe o endereço do funcionário 

 

 

 8 

 CIDADE 

 Caracter 

 15 

 Informe a cidade 

 

 

 9 

 BAIRRO 

 Caracter 

 20 

 Informe o Bairro 

 

 

 10 

 CEP 

 Caracter 

 9 

 Informe o CEP com máscara (ex: 99999-999) 

 

 

 11 

 FONE 

 Caracter 

 15 

 Informe o nº do telefone 

 

 

 12 

 ESTADO 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado 

 

 

 13 

 ESTCIVIL 

 Caracter 

 1 

 Informe o estado civil do funcionário (Ver Tabela 1). Campo obrigatório. 

 

 

 14 

 NACIONAL 

 Caracter 

 2 

 Informe a nacionalidade (Ver Tabela 2). Campo obrigatório. 

 

 

 15 

 DTCHEGADA 

 Data 

   

 Informe a data de chegada se a nacionalidade do funcionário for diferente de 10 - Brasileira 

 

 

 16 

 INSTRUCAO 

 Caracter 

 2 

 Informe o grau de instrução (Ver Tabela 3). Campo obrigatório. 

 

 

 17 

 RG 

 Caracter 

 17 

 Informe o nº do RG 

 

 

 18 

 CARTPROF 

 Caracter 

 7 

 Informe o nº da carteira profissional 

 

 

 19 

 CTSERIE 

 Caracter 

 5 

 Informe a série da carteira profissional 

 

 

 20 

 CARTUF 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado de emissão da carteira profissional 

 

 

 21 

 PIS 

 Caracter 

 11 

 Informe o nº do PIS 

 

 

 22 

 CBO 

 Caracter 

 5 

 Informe o nº do CBO 

 

 

 23 

 DTADMIT 

 Data 

   

 Informe a data de admissão 

 

 

 24 

 DTRESC 

 Data 

   

 Informe a data da Rescisão 

 

 

 25 

 MODORES1 

 Caracter 

 2 

 Informe o código FGTS (ex: I1, I2, J, L). Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 26 

 MODORES2 

 Caracter 

 2 

 Informe o código RAIS (ex: 11, 12, 20). Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 27 

 DTAVPREV 

 Data 

   

 Informe a data do aviso prévio. Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 28 

 DTHOMOL 

 Data 

   

 Informe a data da homologação. Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 29 

 OUTROS 

 Caracter 

 60 

 Campo destinado a observação 

 

 

 30 

 SECAO 

 Caracter 

 15 

 Informe a seção do funcionário 

 

 

 31 

 CENCUST 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo (analítico) 

 

 

 32 

 SALATUAL 

 Numérico 

   

 Informe o salário atual 

 

 

 33 

 SALANT 

 Numérico 

   

 Informe o salário anterior 

 

 

 34 

 TIPOSAL 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de salário (Ver Tabela 4). Campo obrigatório. 

 

 

 35 

 HORASSEM 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por semana 

 

 

 36 

 HORASDIA 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por dia 

 

 

 37 

 HORASMES 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por mês 

 

 

 38 

 BASECALC 

 Caracter 

 1 

 

 Informe a hora a ser utilizada para cálculo das horas trabalhadas. Informe somente se o Tipo de Salário for igual a  5 - Hora. 

 "D"  - Horas Diárias ou  "S"  - Horas Semanais ou  "M"  - Horas Mensais 

 

 

 

 39 

 CODFGTS 

 Caracter 

 13 

 Informe o nº da conta no FGTS 

 

 

 40 

 SALDOFGTS 

 Numérico 

   

 Informe o saldo do FGTS 

 

 

 41 

 DTOPCAO 

 Data 

   

 Informe a data da opção do FGTS 

 

 

 42 

 SINDIC 

 Caracter 

 2 

 Informe o código do sindicato da categoria.  Atenção:  Caso o sindicato não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Sindicatos -> Manutenção. 

 

 

 43 

 CODBANCO 

 Caracter 

 3 

 Informe o número do banco em que o funcionário possui conta. 

 

 

 44 

 CONTA 

 Caracter 

 18 

 Informe o número da conta corrente do funcionário. 

 

 

 45 

 DTENTRADA 

 Data 

   

 Informe a data de entrada do funcionário da empresa.  Atenção:  Este campo só deve ser informado se o funcionário veio transferido de outra empresa. 

 

 

 46 

 CHEQHOLL 

 Numérico 

   

 Informar 0,00 

 

 

 47 

 CHEQAD 

 Numérico 

   

 Informar 0,00 

 

 

 48 

 CARTAO 

 Caracter 

 5 

 Informe o número do cartão ponto do funcionário. 

 

 

 49 

 HOLLPAD 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit mensal do funcionário. Exemplo: PADRAO1 

 

 

 50 

 HOLLADIANT 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento do funcionário. Exemplo: ADIANT 

 

 

 51 

 HOLLAD13 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento de 13º salário do funcionário. Exemplo: ADIANT13 

 

 

 52 

 HOLL13SAL 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de 13º do funcionário. Exemplo: 13SALARIO 

 

 

 53 

 HOLLFER 

 Caracter 

 10 

 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração de férias do funcionário 

 

 

 54 

 CPF 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do CPF 

 

 

 55 

 CODOBRA 

 Caracter 

 3 

 Informar o código da Obra.  Atenção:  Caso a obra não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Obras -> Manutenção. 

 

 

 56 

 PERIODO 

 Caracter 

 30 

 Informe o período de trabalho. 

 

 

 57 

 ENTRADAM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha do funcionário. 

 

 

 58 

 SAIDAM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha do funcionário. 

 

 

 59 

 ENTRADAT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde do funcionário. 

 

 

 60 

 SAIDAT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde do funcionário. 

 

 

 61 

 REPSEMANAL 

 Caracter 

 10 

 Informe repouso semanal. 

 

 

 62 

 OPFGTS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  - Optante ou  "N"  - Não Optante 

 

 

 63 

 TIPOADMIS 

 Caracter 

 1 

 Informe o Tipo de Admissão. (Ver Tabela 5). Campo obrigatório. 

 

 

 64 

 VINCULO 

 Caracter 

 2 

 Informe o vínculo (RAIS). (Ver Tabela 6). Campo obrigatório. 

 

 

 65 

 OBSERV 

 Caracter 

 40 

 Informe mensagem a ser impressa nos hollerits. 

 

 

 66 

 COMISS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se o funcionário for comissionado, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 67 

 PORCE 

 Numérico 

   

 Se o campo acima for igual a "S" informe a porcentagem de comissão do funcionário. 

 

 

 68 

 ESTAGIARIO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se estagiario, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 69 

 CODSERVICO 

 Caracter 

 3 

 

 Informe o código de serviço para exportação para Banespa. (Ver Tabela 7). Campo não obrigatório. 

 

 

 

 70 

 DTTERMINO 

 Data 

   

 Informe a data de término do contrato de trabalho 

 

 

 71 

 RESERVISTA 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do certificado de reservista 

 

 

 72 

 TITELEITOR 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do título de eleitor. 

 

 

 73 

 PAGAMENTO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  para pagamento dentro do mês de referência, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 74 

 NOMEMAE 

 Caracter 

 50 

 Informe o nome da Mãe. 

 

 

 75 

 NOMEPAI 

 Caracter 

 50 

 Informe o nome do Pai. 

 

 

 76 

 FGTSANT 

 Caracter 

 6 

 Informe o valor do FGTS mês anterior se recolhido na rescisão. 

 

 

 77 

 NICI 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº da Inscrição de Contribuinte Individual. 

 

 

 78 

 EXPOSIC 

 Caracter 

 1 

 Informe a Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp. Agente Nocivo (Ver Tabela 8). Campo Obrigatório. 

 

 

 79 

 ADMINIST 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se presta serviço em contratante, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 80 

 GRCITRIMESTRAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolhe GRCI trimestralmente, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 81 

 RECFGTSANT 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolheu FGTS mês anterior na rescisão, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 82 

 FORMAPAG 

 Caracter 

 1 

 Informe o Forma de Pagamento:  "M" ensal,  "Q" uinzenal ou  "S" emanal.  Atenção:  Este campo somente deve ser preenchido se nos parâmetros da empresa não foi assinalado a opção "Mesmo critério para todos os funcionários." na aba Parâmetro 1 no campo Forma de Pagamento. 

 

 

 83 

 AGENCIA 

 Caracter 

 6 

 Deixar vazio. 

 

 

 84 

 AVISOINDENIZ 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Aviso Prévio Indenizado, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão para o Funcionario informar  "N" . 

 

 

 85 

 RACACOR 

 Caracter 

 1 

 Informe a Raça/Cor (Ver Tabela 9). Campo Obrigatório. 

 

 

 86 

 DEFFISICO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Deficiente Físico, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 87 

 ATIVINSALUBRE 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 88 

 ADIANTAMENTO 

 Numérico 

   

 Informe a porcentagem de adiantamento de salários.  Atenção:  Informar somente se nos parâmentros da empresa não foi informado que é a mesma porcentagem para todos os funcionários. 

 

 

 89 

 RECCONTRSINDICAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolheu contribuição sindical no ano, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 90 

 CODCARGO 

 Caracter 

 3 

 Informar o código do Cargo.  Atenção:  Caso o cargo não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Cargos -> Manutenção. 

 

 

 91 

 NOMEEXT 

 Caracter 

 70 

 Informe o nome por extenso do funcionário se necessário. 

 

 

 92 

 CODCARGAHOR 

 Caracter 

 2 

 Informar o código da Carga Horária.  Atenção:  Caso a Carga Horária não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Carga Horária-> Manutenção. 

 

 

 93 

 ANOMESTRANSF 

 Caracter 

 6 

 Informe o Mes e Ano em que o funcionário foi transferido para outra empresa, ou  *NULO*  para os funcionários não transferidos. 

 

 

 94 

 NOMECONJUGE 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome do cônjuge 

 

 

 95 

 CONJUGEBRAS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se cônjuge é brasileiro(a), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 96 

 CART19 

 Caracter 

 19 

 Informe o nº da carteira profissional modelo 19 

 

 

 97 

 NACIONALPAI 

 Caracter 

 15 

 Informe a nacionalidade do Pai. 

 

 

 98 

 NACIONALMAE 

 Caracter 

 15 

 Informe a nacionalidade da Mãe 

 

 

 99 

 DTRETRATACAO 

 Data 

   

 Informe a data de retratação do FGTS 

 

 

 100 

 DEPARTAMENTO 

 Caracter 

 15 

 Informe o departamento. 

 

 

 101 

 LOCALNASC 

 Caracter 

 20 

 Informe o local de nascimento. 

 

 

 102 

 ESTADONASC 

 Caracter 

 2 

 Informe o estado de nascimento. 

 

 

 103 

 ALTURA 

 Caracter 

 10 

 Informe a altura. 

 

 

 104 

 PESO 

 Caracter 

 10 

 Informe o peso. 

 

 

 105 

 OLHOS 

 Caracter 

 10 

 Informe a cor dos olhos 

 

 

 106 

 SINAIS 

 Caracter 

 10 

 Informe sinais físicos 

 

 

 107 

 CABELOS 

 Caracter 

 10 

 Informe a cor do cabelo 

 

 

 108 

 UFRG 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado do RG 

 

 

 109 

 PEDIUDEMIS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se o funcionário pediu demissão, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 110 

 CONSIDMES 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se considera mês da rescisão para calculo das médias, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 111 

 GRFCQUITADA 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se GRFC quitada, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 112 

 PORCEPENSAO 

 Numérico 

   

 Informe a porcentagem para pensão alimentícia 

 

 

 113 

 ORGEXPRG 

 Caracter 

 5 

 Informe o orgão exp RG 

 

 

 114 

 DTEMISRG 

 Data 

   

 Informe a data de emissão do RG 

 

 

 115 

 ALVARA 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se menor de 16 anos autorizado por alvará judicial, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 116 

 DOMESTICO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se empregado doméstico, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 117 

 HOLLPLR 

 Caracter 

 10 

 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração do PLR 

 

 

 118 

 CODAGENCIA 

 Caracter 

 4 

 Informe o código da agência do banco em que possui conta. 

 

 

 119 

 CBO2002 

 Caracter 

 6 

 Informe o código do CBO2002 

 

 

 120 

 BRPDH 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o BR/PDH:  " B" eneficiário Reabilitado ou  "P" ortador de Deficiência Habilitado ou  "N" ão Aplicável 

 

 

 

 121 

 REGIMEREVEZ 

 Caracter 

 15 

 Informe o Regime de Revezamento 

 

 

 122 

 NUMDIASEXP 

 Numérico 

   

 Informe o nº de dias do contrato de experiência 

 

 

 123 

 DTFIMEXP 

 Data 

   

 Informe a data do término do contrato de experiência 

 

 

 124 

 NUMDIASPROEXP 

 Numérico 

   

 Informe o nº de dias de prorrogação do contrato de experiência 

 

 

 125 

 DTFIMPROEXP 

 Data 

   

 Informe a data do término da prorrogação do contrato de experiência 

 

 

 126 

 OBSERVRE 

 Caracter 

 60 

 Informe a observação da Ficha de Registro. 

 

 

 127 

 SINDICALIZADO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se sindicalizado, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 128 

 TPDEFICIENCIA 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de deficiência se informado "S" no campo 86 (Ver Tabela 10). 

 

 

 129 

 VAGAREPOS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se houver reposição de vaga, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informada deixar campo vazio. 

 

 

 130 

 SALDOFGTSRESC 

 Numérico 

   

 Informe valor saldo FGTS na rescisão.  Atenção:  Se não há data de rescisão informada deixar campo zerado. 

 

 

 131 

 NUMREGISTRO 

 Caracter 

 10 

 Informe o número do funcionário na ficha de registro. 

 

 

 132 

 DTCADASTRO 

 Data 

   

 Informe a data de cadastro do funcionário. 

 

 

 133 

 HORACADASTRO 

 Hora 

   

 Informe a hora de cadastro do funcionário. 

 

 

 134 

 ATIVSIMPNAC 

 Caracter 

 1 

 

 Informe a atividade no simples nacional: 

 "1"  - Anexos I, II e III ou  "2"  - Anexos IV e/ou V ou  "3"  - Concomitante 

 Atenção: Informe somente se a empresa for optante do simples nacional 

 

 

 

 135 

 CNH 

 Caracter 

 15 

 Informe o nº da CNH 

 

 

 136 

 CARTAOSAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se possui cartão salário, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 137 

 NOVOEMPAVPRV 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se comprovou ter novo emprego durante período Av Prévio, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informar  "N" . 

 

 

 138 

 DISPAVPRV 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se dispensado do aviso prévio, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informar  "N" . 

 

 

 139 

 JORNPARCIAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se contrato a tempo parcial (referente à Jornada Parcial ), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 140 

 TPCONTRATO 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de contrato (Homolognet). (Ver Tabela 11). 

 

 

 141 

 EntradaSabM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha aos sábados do funcionário. 

 

 

 142 

 SaidaSabM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha aos sábados do funcionário. 

 

 

 143 

 EntradaSabT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde aos sábados do funcionário. 

 

 

 144 

 SaidaSabT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde aos sábados do funcionário. 

 

 

 145 

 EntradaDomM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha aos domingos do funcionário. 

 

 

 146 

 SaidaDomM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha aos domingos do funcionário. 

 

 

 147 

 EntradaDomT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde aos domingos do funcionário. 

 

 

 148 

 SaidaDomT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde aos domingos do funcionário. 

 

 

 149 

 NumDiasDet 

 Numerico 

   

 Informe o nº de dias do contrato por tempo determinado 

 

 

 150 

 DtFimDet 

 Data 

   

 Informe data de término do contrato por tempo determinado 

 

 

 151 

 NumDiasProDet 

 Numerico 

   

 Informe o nº de dias de prorrogação do contrato por tempo determinado 

 

 

 152 

 DtFimProDet 

 Data 

   

 Informe data de término da prorrogação do contrato por tempo determinado 

 

 

 153 

 AbrevTransf 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa da qual o funcionário veio transferido. 

 

 

 154 

 CodTransf 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do funcionário na empresa informada no campo 152. 

 

 

 155 

 TransfMedia 

 Caracter 

 1 

 Informe a média de horas extras referente a empresa informada no campo 152. 

 

 

 156 

 AtivGPS 

 Caracter 

 2 

 Deixar campo vazio 

 

 

 157 

 DtEmiCTPS 

 Data 

   

 Informe a data de emissão da carteira profissional 

 

 

 158 

 ZonaEleitoral 

 Caracter 

 3 

 Informe a Zona Eleitoral 

 

 

 159 

 SecaoEleitoral 

 Caracter 

 4 

 Informe a Seção Eleitoral 

 

 

 160 

 Complemento 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do endereço 

 

 

 161 

 PortNatural 

 Caracter 

 15 

 Informe o número da portaria de nacionalização 

 

 

 162 

 DtPortNat 

 Data 

   

 Informe a data de naturalização 

 

 

 163 

 ParteAvIndeniz 

 C 

 1 

 Informe "S" quando parte do aviso prévio foi indenizado, caso contrário informar "N" 

 

 

 164 

 CartaoSUS 

 C 

 16 

 Informar o número do cartão do SUS 

 

 

 165 

 Aposentado 

 C 

 1 

 Informar "S" se o funcionário for aposentado, caso contrário informar "N" 

 

 

 166 

 DtAposent 

 Data 

   

 Informe a data da aposentadoria, se informado "S" no campo 164. 

 

 

 167 

 TransfFaltas 

 Caracter 

 1 

 Informar "N" 

 

 

 168 

 email 

 Caracter 

 60 

 Informe o e-mail 

 

 

 169 

 Celular 

 Caracter 

 15 

 Informe o número do celular 

 

 

 170 

 CodFuncao 

 Caracter 

 3 

 Informe o código da função desempenhada pelo funcionário 

 

 

 171 

 CodCidNasc 

 Caracter 

 7 

 Informe o código da cidade + estado (tabela IBGE) 

 

 

 172 

 PaisNasc 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do país de nascimento 

 

 

 173 

 NumRic 

 Caracter 

 14 

 Número do RIC 

 

 

 174 

 OrgExpRic 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do RIC 

 

 

 175 

 DtExpRic 

 Data 

   

 Data de expedição do RIC 

 

 

 176 

 OrgExpCNH 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do CNH 

 

 

 177 

 DtExpCNH 

 Caracter 

   

 Data de expedição do CNH 

 

 

 178 

 DtValCNH 

 Data 

   

 Data de validade do CNH 

 

 

 179 

 NumOC 

 Caracter 

 14 

 Número do OC 

 

 

 180 

 OrgExpOc 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do OC 

 

 

 181 

 DtExpOC 

 Data 

   

 Data de expedição do OC 

 

 

 182 

 DtValOC 

 Data 

   

 Data de validade do OC 

 

 

 183 

 NumRNE 

 Caracter 

 14 

 Número do RNE 

 

 

 184 

 OrgExpRNE 

 Caracter 

 20 

 Orgão Expedição do RNE 

 

 

 185 

 DtExpRNE 

 Data 

   

 Data de Expedição do RNE 

 

 

 186 

 TipoLogr 

 Caracter 

 2 

 Tipo do Logradouro 

 

 

 187 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 7 

 Código do Município, cidade + estado conforme tabela IBGE 

 

 

 188 

 NumLocal 

 Caracter 

 10 

 Número do Local 

 

 

 189 

 CasaPropria 

 Caracter 

 1 

 Casa Própria (S ou N) 

 

 

 190 

 RecFGTS 

 Caracter 

 1 

 Utilizou FGTS na compra da Casa (S ou N) 

 

 

 191 

 TipoConta 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Conta Bancária (1 - Conta Corrente ou 2 - Conta Poupança) 

 

 

 192 

 DtNatural 

 Data 

   

 Data de Naturalização 

 

 

 193 

 FilhosBras 

 Caracter 

 1 

 Fihos com brasileiro (a) (S ou N) 

 

 

 194 

 email2 

 Caracter 

 60 

 Email secundário 

 

 

 195 

 TpAdESocial 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) 

 

 

 196 

 IndAdmissao 

 Caracter 

 1 

 Indicativo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) 

 

 

 197 

 TpRegimePrev 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Regime Previdenciário (tabela layout e-Social) 

 

 

 198 

 CategTrab 

 Caracter 

 3 

 Categoria de Trabalho (tabela layout e-Social) 

 

 

 199 

 VincTrab 

 Caracter 

 1 

 Vínculo Trabalhista (tabela layout e-Social) 

 

 

 200 

 FuncExt 

 Caracter 

 1 

 Funcionário mora no exterior (S ou N) 

 

 

 201 

 PaisResid 

 Caracter 

 5 

 Pais de residência 

 

 

 202 

 CxPostal 

 Caracter 

 10 

 Caixa Postal 

 

 

 203 

 ProcessoAlv 

 Caracter 

 20 

 Número do Processo alvará para menor de 16 anos 

 

 

 204 

 tipoEscala 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Escala de horários 

 

 

 205 

 NatEstagio 

 Caracter 

 1 

 Natureza do Estágio (Obrigatório (S) ou Não (N) 

 

 

 206 

 NivEstagio 

 Caracter 

 1 

 Nível do Estágio (Tabela e-Social) 

 

 

 207 

 AreaAtuacao 

 Caracter 

 50 

 Area de Atuação 

 

 

 208 

 NrApolice 

 Caracter 

 30 

 Número da Apólice do Estágio 

 

 

 209 

 DtFimEstagio 

 Data 

   

 Data Prevista para o final do Estágio 

 

 

 210 

 CNPJIntEnsino 

 Caracter 

 18 

 CNPJ da Instituição de Ensino 

 

 

 211 

 RazSocInstEnsino 

 Caracter 

 80 

 Razão Social da Instituição de Ensino 

 

 

 212 

 EndInstEnsino 

 Caracter 

 80 

 Endereço da Instituição de Ensino 

 

 

 213 

 NumInstEnsino 

 Caracter 

 10 

 Número da Instituição de Ensino 

 

 

 214 

 CepInstEnsino 

 Caracter 

 9 

 Cep da Instituição de Ensino 

 

 

 215 

 BairroInstEnsino 

 Caracter 

 30 

 Bairro da Instituição de Ensino 

 

 

 216 

 UfIntEnsino 

 Caracter 

 2 

 Uf Instituição de Ensino 

 

 

 217 

 CodMInstEnsino 

 Caracter 

 7 

 Código do Município, cidade + estado segundo tabela IBGE 

 

 

 218 

 CNPJAgInteg 

 Caracter 

 18 

 CNPJ Agente de Integração do Estágio 

 

 

 219 

 RazSocAgInteg 

 Caracter 

 80 

 Razão Social do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 220 

 EndAgInteg 

 Caracter 

 80 

 Endereço do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 221 

 NumAgInteg 

 Caracter 

 10 

 Número do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 222 

 CepAgInteg 

 Caracter 

 9 

 Cep do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 223 

 BairroAgInteg 

 Caracter 

 30 

 Bairro do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 224 

 UfAgInteg 

 Caracter 

 2 

 Estado do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 225 

 CodMAgInteg 

 Caracter 

 7 

 Código do Município do Agente de Integração do Estágio, cidade + Estado segundo tabela do IBGE 

 

 

 226 

 CPFCordEstagio 

 Caracter 

 14 

 CPF do Coordenador do Estágio 

 

 

 227 

 NomeCordEstagio 

 Caracter 

 80 

 Nome do Coordenador do Estágio 

 

 

 228 

 CodTurno 

 Caracter 

 2 

 Informe o código do turno (Alinhado a Direita) 

 

 

 229 

 TpRegimeJor 

 Caracter 

 1 

 Informe o Tipo de regime da Jornada: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT) 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT 3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT 

 

 

 230 

 DescSalVariavel 

 Blob 

 80 

 Informe a descrição de salário variável 

 

 

 231 

 MotivoContratacao 

 Caracter 

 1 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): 1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular 2 - Acréscimo extraordinário de serviços 

 

 

 232 

 CPFTrabSubstituido 

 Caracter 

 18 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar o CPF do Trabalhador Substituído 

 

 

 233 

 MatricTrabSubstituido 

 Caracter 

 30 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar a Matricula do Trabalhador Substituído. 

 

 

 234 

 CNPJEmpregadorAnterior 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ do Empregador Anterior em caso de Transferencia entre empresas. 

 

 

 235 

 MatriculaAnterior 

 Caracter 

 30 

 Informar a Matricula do Funcionário na empresa Anterior em caso de Transferencia entre empresas. 

 

 

 236 

 DescAtivDesemp 

 Blob 

 80 

 Informa a descrição da atividade desempenhada. 

 

 

 237 

 CodMotivoDesligESocial 

 Caracter 

 2 

 Deixar vazio. 

 

 

 238 

 DtCaged 

 Data 

   

 Deixar vazio. 

 

 

 239 

 SiglaPosDeterminante 

 Caracter 

 6 

 Informação referente ao endereço: Num - Número Km - Kilômetro Lote - Lote Casa - Casa Bloco - Bloco Outros - Outros 

 

 

 240 

 DtRescComProjecao 

 Data 

   

 Data da Projeção do Aviso Prévio 

 

 

 241 

 DVConta 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 242 

 DVAgenciaConta 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 243 

 MembroCIPA 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" se o funcionário é membro da CIPA 

 

 

 244 

 DtInicioCIPA 

 Data 

   

 Se campo 243 for igual a "S" informar a data de inicio da vigência da CIPA 

 

 

 245 

 DtFimCIPA 

 Data 

   

 Se campo 243 for igual a "S" informar a data final da vigência da CIPA 

 

 

 246 

 UFCNH 

 Caracter 

 2 

 Informe a Unidade de Federação da CNH. 

 

 

 247 

 DtPrimeiraCNH 

 Data 

   

 Informe a data da primeira CNH 

 

 

 248 

 CategoriaCNH 

 Caracter 

 2 

 Informe a Categoria da CNH 

 

 

 249 

 ClassTrabEstrang 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 

 1 - Visto permanente 2 - Visto temporário 3 - Asilado 4 - Refugiado 5 - Solicitante de Refúgio 6 - Residente fora do Brasil 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 

   

 

 

 

 250 

 CodPessoa 

 Numerico 

   

   

 

 

 251 

 ObsDefFisica 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 252 

 PreencheCotaDeficiente 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 253 

 HipLegalTrabTemp 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 254 

 JustifTrabTemp 

 Caracter 

 999 

   

 

 

 255 

 TpInclusaoContr 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 256 

 ObservacaoVinculo 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 257 

 PaisNacional 

 Caracter 

 3 

   

 

 

 258 

 IndNIF 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 259 

 NIFBenef 

 Caracter 

 20 

   

 

 

 260 

 NomeSocial 

 Caracter 

 70 

   

 

 

 261 

 JustifProrrogTrabTemp 

 Caracter 

 999 

   

 

 

 262 

 ObsContrato 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 263 

 TipoReintegracao 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Tipo de Reintegração: 

 1 - Reintegração por Decisão Judicial 2 - Reintegr. por Anistia Legal 3 - Reversão de Servidor Público 4 - Recondução de Serv. Público 5 - Reinclusão de Militar 9 - Outros 

   

 

 

 

 264 

 NrProcJud 

 Caracter 

 20 

 

 Número do processo judicial - Reintegração. 

 Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 1 - Reintegração por Decisão Judicial

 

 

 

 

 265 

 NrLeiAnistia 

 Caracter 

 13 

 

 Informe o número Lei Anistia - Reintegração 

 Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 2 - Reintegr. por Anistia Legal 

 

 

 

 266 

 DtEfetRetorno 

 Data 

   

 Data do efetivo retorno - Reintegração 

 

 

 267 

 DtEfeito 

 Data 

   

 Informe a Data de início dos efeitos financeiros - Reintegração 

 

 

 268 

 IndPagtoJuizo 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  ou  "N"  para pagamento em juízo 

 

 

 269 

 DescContrSindical 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 270 

 IndCumprParc 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 271 

 ObsRescisao 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 272 

 CPFSubstituto 

 Caracter 

 14 

   

 

 

 273 

 DtNascto 

 Data 

   

   

 

 

 274 

 IndMV 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 275 

 IdConsig 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 276 

 InsConsig 

 Caracter 

 5 

   

 

 

 277 

 NrContr 

 Caracter 

 15 

   

 

 

 278 

 TipoInscricaoTransf 

 Caracter 

 3 

 Informar o Tipo de Inscrição do empregador anterior em caso de transferencia de funcionários.  "CFP"  para CPF ou  "CGC"  para CNPJ 

 

 

 279 

 DscSalVar 

 Caracter 

 2000 

 Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.  

 

 

 280 

 IndicPensaoAlim 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o indicativo de pensão alimentícia: 

 0 - Não existe pensão alimentícia 

 1 - Percentual de pensão alimentícia 

 2 - Valor de pensão alimentícia 

 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia 

 

 

 

 281 

 NrProcTrab 

 Caracter 

 20 

 Deixar em branco 

 

 

 282 

 NrProcJudCS 

 Caracter 

 20 

 Deixar em branco 

 

 

 283 

 ClauAssec 

 Caracter 

 1 

 

 Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. 

 Informar "S" para Sim e "N" para Não. 

 

 

 

 284 

 ObjDet 

 Caracter 

 255 

 Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). 

 

 

 285 

 CPFAnt 

 Caracter 

 14 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. 

 

 

 286 

 MatricAntAltCPF 

 Caracter 

 30 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.  

 

 

 287 

 DtAltCPF 

 Data 

   

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Data de alteração do CPF. 

 

 

 288 

 ObsCPFAnt 

 Caracter 

 2000 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Observação. 

 

 

 289 

 NovoCPF 

 Caracter 

 14 

 Informação do novo CPF do trabalhador. Preencher com o novo CPF do trabalhador. 

 

 

 290 

 TipoInscRemPregSuc 

 Caracter 

 3 

 Informar o Tipo de Inscrição do Empregador Sucessor.  "CFP"  para CPF ou  "CGC"  para CNPJ. 

 

 

 291 

 NumInscrEmpregSuc 

 Caracter 

 18 

 Informar o Número de Inscrição do Empregador Sucessor. 

 

 

 292 

 CategOrigem 

 Caracter 

 3 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 293 

 CNPJOrigem 

 Caracter 

 18 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 294 

 DtAdOrigem 

 Data 

   

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 295 

 MatrOrigem 

 Caracter 

 30 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 296 

 Ocorrencia 

 Caracter 

 2 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. Ver tabela 12. 

 

 

 297 

 MatGeradoraESocial 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" para quando o empregado possuir outro vinculo com um empregador com a mesma raiz de CNPJ e este for o vinculo padrão para geração dos eventos S-1200 e S-1210. 

 Caso não se enquadre informar "N" 

 

 

 

 298 

 ValorPensao 

 Numerico 

 

 Informar o valor da pensão quando o campo indicativo de pensão alimenticia for 2 ou 3. Se não, informar 0,00 

 

 

 299 

 TempoResidencia 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tempo de residencia quando estrangeiro / imigrante: 

 1 - Prazo Indetermindo 

 2 - Prazo Determinado 

 

 

 

 300 

 TipoOrigemDirigente 

 Caracter 

 1 

 

 Informar Tipo de Origem do dirigente sindical: 

 1 - CNPJ 

 2 - CPF 

 

 

 

 301 

 NumProcTrabalhista 

 Caracter 

 20 

 Informar o número do processo trabalhista se o indicativo de admissão for Decorrente de Decisão Judicial. 

 

 

 302 

 FormaTributaria 

 Caracter 

 2 

 Forma Tributária de Residente fiscal no exteriorTabela 30 eSocial  

 

 

 303 

 EstadoExt 

 Caracter 

 100 

 Estado de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior 

 

 

 304 

 PaisResidFiscal 

 Caracter 

 100 

 Pais de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior 

 

 

 305 

 DescSimplificado 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" para quando utiliza dedução mais benéfica para composição da base de cálculo de IRRF. Caso não utilize informar "N" 

 

 

 

 306 

 IdeSocial 

 

 50 

 

 

 

 307 

 IndPdv 

 Caracter 

 1 

 Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz: 1 - Contratação Direta 2- Contratação Indireta 

 

 

 308 

 ModAprendiz 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 309 

 CNPJEntQualific 

 Caracter 

 18 

 CNPJ da entidade qualificadora do contrato aprendiz 

 

 

 310 

 CNPJAtivPratic 

 Caracter 

 18 

 CNPJ de onde estão sendo realizadas as atividades práticas do contrato aprendiz  

 

 

 311 

 MatAnotJud 

 Caracter 

 30 

 Matrícula Anot. Judicial 

 

 

 312 

 PortadorMolestiaGrave 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" para quando portador de moléstia grave. Caso não informar "N" 

 

 

 313 

 DtLaudo 

 Data 

 

 Data atribuída pelo laudo de portador de moléstia grave 

 

 

 314 

 PrevisaoAposentadoria 

 Data 

 1 

 Data de previsão de aposentadoria 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.) Para os campos Tipo Data, Hora e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2.) Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 3.) Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 4.) Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 

 Tabela 1 : 

 

 

 

 1 - Solteiro 

 

 

 2 - Casado 

 

 

 3 - Divorciado 

 

 

 4 - Viúvo 

 

 

 5 - Outros 

 

 

 

 Tabela 2: 

 

 

 

 10 - Brasileira 

 36 - Norte-Americano (EUA) 

 

 

 20 - Naturalizado 

 37 - Francês 

 

 

 21 - Argentino 

 38 - Suiço 

 

 

 22 - Boliviano 

 39 - Italiano 

 

 

 23 - Chileno 

 41 - Japonês 

 

 

 24 - Paraguaio 

 42 - Chinês 

 

 

 25 - Uruguaio 

 43 - Coreano 

 

 

 30 - Alemão 

 45 - Português 

 

 

 31 - Belga 

 48 - Outros Latino-Americanos 

 

 

 32 - Britânico 

 49 - Outros Asiáticos 

 

 

 34 - Canadense 

 50 - Outros 

 

 

 35 - Espanhol 

   

 

 

 

 Tabela 3: 

 

 

 

 1 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha instrução não se alfabetizou 

 7 - Ensino médio completo 

 

 

 2 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) que se tenha alfabetizado s/ter freqüentado escola regular 

 8 - Educação superior incompleta 

 

 

 3 - 5º ano completo do ensino fundamental 

 9 - Educação superior completa 

 

 

 4 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antiga 5ª à 8ª série) 

 10 - Mestrado completo 

 

 

 5 - Ensino fundamental completo 

 11 - Doutorado completo 

 

 

 6 - Ensino médio incompleto 

   

 

 

 

 Tabela 4: 

 

 

 

 1 - Mensal 

 4 - Diário 

 

 

 2 - Quinzenal 

 5 - Hora 

 

 

 3 - Semanal 

 6 - Tarefa 

 

 

 

 Tabela 5: 

 

 

 

 1 - Admissão do empregado no 1º emprego 

 4 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, sem ônus para o cedente 

 

 

 2 - Admissão de empregado com emprego anterior 

 5 - Outros casos não previstos, inclusive encerramento de atividade da empresa/entidade 

 

 

 3 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, com ônus para o cedente 

   

 

 

 

 Tabela 6: 

 

 

 

 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica regido pela CLT. 

 60 - Trab urbano vincul pessoa juridica c/ contr trab regido pela CLT, por tempo determinado 

 

 

 15 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT. 

 65 - Trab urbano vincul pessoa física c/ contr trab regido pela CLT,por tempo determinado 

 

 

 20 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica regidopela CLT 

 70 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa jurídica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det 

 

 

 25 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT 

 75 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa fisica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det 

 

 

 30 - Servidor regido pelo regime jurídico un. (Federal, Estadual e Municipal) e Militar 

 80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empr./ent. tenha optado FGTS. 

 

 

 35 - Servidor público não-efetivo 

 90 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 9.601, de 21.01.98 

 

 

 40 - Trabalhador avulso para qual é devido depósito de FGTS 

 95 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 8.745, de 09/12/93 

 

 

 50 - Trabalhador temporário 

 98 - Sem vínculo (não constará da RAIS) 

 

 

 55 - Menor Aprendiz 

 99 - Beneficiário de indenização trabalhista 

 

 

 

 Tabela 7: 

 

 

 

 001 - Crédito de Salários 

 004 - Crédito de Pensões 

 

 

 002 - Crédito de Comissões 

 999 - Outros Créditos/Débitos 

 

 

 003 - Crédito de Dividendos 

   

 

 

 

 Tabela 8: 

 

 

 

 0 - Empresa não expoe a agente nocivo 

 5 - Não exposto - Vários vínculos empreg. 

 

 

 1 - Não exposto - Único vínculo empreg. 

 6 - Exposto (aposent. 15 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 2 - Exposto (aposent. 15 anos)-Único vínculo empreg. 

 7 - Exposto (aposent. 20 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 3 - Exposto (aposent. 20 anos)-Único vínculo empreg. 

 8 - Exposto (aposent. 25 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 4 - Exposto (aposent. 25 anos)-Único vínculo empreg. 

   

 

 

 

 Tabela 9: 

 

 

 

 0 - Índigena 

 6 - Amarela 

 

 

 2 - Branca 

 8 - Parda 

 

 

 4 - Preta 

   

 

 

 

 Tabela 10: 

 

 

 

 1 - Física 

 4 - Mental 

 

 

 2 - Auditiva 

 5 - Múltipla 

 

 

 3 - Visual 

 6 - Reabilitado 

 

 

 

 Tabela 11: 

 

 

 

 1 - Contrato por prazo Indeterminado 

 3 - Contrato por prazo determinado, sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada 

 

 

 2 - Contrato por prazo determinado, com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada 

   

 

 

 

 

 Tabela 12: 

 

 

 

 05 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Não exposição a agente nocivo. 

 07 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho)  

 

 

 06 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho). 

 08 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho). 

 

 

 

 Layout dos Arquivos - Rateio por Contratantes/Obras 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Tomador 

 Caracter 

 3 

 Código do tomador de serviço 

 * 

 

 

 4 

 Ano 

 Caracter 

 4 

 Ano gerado 

 * 

 

 

 5 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês gerado 

 * 

 

 

 6 

 SemQuin 

 Numérico 

   

 Semana quinzena gerada 

 * 

 

 

 7 

 Modo 

 Caracter 

 4 

 Modo gerado 

 * 

 

 

 8 

 Referência 

 Numérico 

   

 Número de horas, dias unidades 

 * 

 

 

 9 

 DiaHora 

 Caracter 

 1 

 Define se referência é em dias ou horas 

   

 

 

 10 

 ModoOrigemEv 

 Caracter 

 4 

 Modo original gerado pelo evento 

   

 

 

 11 

 RefDsr 

 Caracter 

   

 Nro de horas, dias, unidades conf. Dsr 

 

 

 

 

 Layout de Arquivo Texto - Cartão de Ponto dos Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Data 

 Data 

   

 Data do dia 

 * 

 

 

 4 

 EntraM 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira entrada do dia 

 * 

 

 

 5 

 SaidaM 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira saída do dia 

 * 

 

 

 6 

 EntraT 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda entrada do dia 

 * 

 

 

 7 

 SaidaT 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda saída do dia 

 * 

 

 

 8 

 EntraEx 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira entrada - horas extras 

   

 

 

 9 

 SaidaEx 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira saída - horas extras 

   

 

 

 10 

 EntraEx1 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda entrada - horas extras 

   

 

 

 11 

 SaidaEx1 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda saída - horas extras 

   

 

 

 12 

 TotHrs 

 Numérico 

   

 Total de horas normais no dia 

 * 

 

 

 13 

 TotExt 

 Numérico 

   

 Total de horas extras no dia 

   

 

 

 14 

 TotExt1 

 Numérico 

   

 Total de horas extras no dia 

   

 

 

 15 

 Porce 

 Numérico 

   

 Porcentagem 

   

 

 

 16 

 Porce1 

 Numérico 

   

 Porcetagem - horas extras 

   

 

 

 17 

 CodEve 

 Caracter 

 4 

 Código do evento 

 * 

 

 

 18 

 CodEve1 

 Caracter 

 4 

 Código do evento - horas extras 

   

 

 

 19 

 CodObra 

 Caracter 

 3 

 Código da obra 

 *

Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário
Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tamanho 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Tomador 

 Caracter 

 3 

 Código do tomador de serviço 

 * 

 

 

 4 

 CodEvent 

 Caracter 

 4 

 Código do Evento 

 * 

 

 

 5 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês gerado 

 * 

 

 

 6 

 SemQuin 

 Numérico 

 

 Ver Observação 2 

 * 

 

 

 7 

 Modo 

 Caracter 

 4 

 Ver Observação 3 

 * 

 

 

 8 

 Referência 

 Numérico 

 

 Número de horas, dias unidades 

   

 

 

 9 

 Valor 

 Numérico 

 

 Valor do evento 

 * 

 

 

 10 

 Localização 

 Caracter 

 2 

 Localização do evento 

   

 

 

 11 

 Lancto 

 Caracter 

 1 

 Campo de controle (Preencher com "S") 

   

 

 

 12 

 ModoOrigemEv 

 Caracter 

 4 

 Modo original gerado pelo evento 

   

 

 

 13 

 MemoriaCalculo 

 Caracter 

 2000 

 Mémoria de cálculo do evento 

 

 

 

 

   Observação: 

         1) O arquivo deve ser criado conforme modelo abaixo: 

                *** Tabela *** HF2011204 ABREV|        1|NUL|e001|01|0|M   |30,00|0.00|  |S|M   || ABREV|        2|NUL|e055|01|0|M   |25,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e301|01|0|M   |91,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e601|01|0|M   |21,50|0,00|  |S|M   || 

         A informação HF202411 refere-se ao Ano e ao mês que deve ser importado o arquivo. É obrigatória colocar esta informação. 

         2) Para funcionários mensalistas enviar “0”, se semanal ou quinzenal informar o número da semana ou quinzena correspondente. 

         3) Informe o modo a qual o evento será gerado 

                            AD 

 - Adiantamento Salárial                            M

  - Hollerith Mensal                            F

 

- Férias                            R

     - Rescisão                       

 

3   

  - 13º Salário                       

   AD13 - Adiant. 13º Salário                            CM

- Complementar Mensal                            CF

  - Complementar Férias                            CR

- Complementar Rescisão                            C13

- Complementar13º Salário

Layout dos Arquivos Texto - INSS dos Funcionários
Layout de Arquivo Texto - INSS dos Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Ano 

 Caracter 

 4 

 Ano 

 * 

 

 

 4 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês da competência 

 * 

 

 

 5 

 BaseInss 

 Numérico 

   

 Valor da base do Inss p/ trab assalariado 

   

 

 

 6 

 ValorInss 

 Numérico 

   

 Valor do Inss para trab assalariado 

   

 

 

 7 

 BaseInssAut 

 Numérico 

   

 Valor da base do Inss para Autônomo 

   

 

 

 8 

 ValorInssAut 

 Numérico 

   

 Valor do Inss para Autônomo 

   

 

 

 9 

 Proporcional 

 Caracter 

 1 

 Cálculo Proporcional 

   

 

 

 10 

 

 PrevidenciaPrivada 

 

 Numérico 

   

 Valor da Previdência Privada 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.) O campo tomador deve ser preenchido com : 1.1.) “NUL”, quando a empresa não rateie por tomadores; 1.2.) ”ADM”, quando o evento for de competência administrativa; 1.3.) Com o código do tomador, nos demais casos. 

 2.) É necessário que o sistema esteja definido no mesmo mês a ser importado. 

 3.) A primeira linha do arquivo gerado deve conter o nome da tabela que receberá os dados, no formato: *** Tabela *** NomeTabela, como exemplo: *** Tabela *** HF200205 

 4.) Os campos descritos acima devem ser separados por |

Atualizar os Valores de PIS e COFINS dos itens das NF de Saída
Quando você acessar o Sistema Livros Fiscais, se você parametrizou, no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS as informações a respeito da apuração dos impostos PIS e COFINS 

 

 Quando você acessar o Sistema e for verificado que não aconteceu a Atualização dos Valores de PIS e COFINS, o Sistema dará mensagem questionando se você deseja Atualizar os Valores de PIS e COFINS dos itens das Notas Fiscais de Saída 

 

 Ao clicar em SIM, o Sistema irá atualizar os valores dos Impostos.