Base de Conhecimento
Base de Conhecimento

Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.
Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu  Manutenção>Empresas> P arâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados, defina que escritura o Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota 

 

 No Menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra 

 

 Faça o cadastro do cliente e na aba “Localização”  indicar o país do Tomador do Serviço e o Estado como XX. 

 

 Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um CFOP (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção Prestação de Serviços para o Mercado Interno. 

 

 

 Portanto  deve ser criado um novo CFOP para as notas de serviços prestados no exterior para que na segregação das receitas para o Simples Nacional os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu  Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra.  No nosso exemplo criamos o CFOP 8.102. 

 

 

 Na aba “ Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” marcar a opção Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. 

 

 Na aba “Simples Nacional” indicar o anexo de Serviços para os CFOP’s 8.101 e 8.102 e salvar o cadastro. 

 

 Será necessário cadastrar um observação para essa situação de prestação de serviços no exterior. 

 Acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída>Cadastra e escriture a observação conforme desejar. 

 

 

 As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o CFOP correto. 

 

 As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o CFOP correto não esquecendo de indicar o  Código de Observação cadastrado anteriormente para essa situação. 

 

 Para fazer a segregação acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção  e clicar na Função Extra 1- Cálculo  Receita Bruta. 

 

 

 O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.

Alteração de CFOP do Xml
Para que o Sistema possa fazer a  conversão das informações para as notas de entrada deverá preencher as configurações para cada CFOP e as respectivas CSTs 

 Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe 

 

 Informe: 

 

 Código fiscal de entrada 

 Dados do Valor Contábil Total 

 Diferença ICMS 

 Diferença IPI 

 CST IPI 

 CST PIS 

 CST COFINS 

 CST ICMS 

 Centro de Custo 

 Observação 

 Principal Local de Armazenamento 

 Alíquota Base IRPJ 

 Alíquota Base CSLL 

 Porta CAT 66/2018 SP 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

 

 Quando o sistema importar os produtos fará o cadastro do produto e na aba Informações Fiscais será preenchido as CSTs contidas no Xml importado. 

 

 No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no cadastro do produto , e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do CFOP de forma manual. 

 

 Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção 

 Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas. 

 

 Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada 

 Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do CFOP . Ex: 5.405- 1.405. 

 Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o CFOP de entrada para a conversão automática durante a importação.

Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições
A geração do arquivo deverá ser mensalmente. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas , clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD. 

 O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM , Códigos de Municípios do IBGE , etc para consultas. 

 Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados - SPED /Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições 

 

 O sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 Aba Principal informe: 

 

 Período de Referência (Data Inicial e Final do arquivo) 

 Finalidade (Original ou Retificadora) 

 Diretório onde o arquivo ficará salvo 

 Situação Especial - abertura, cisão, fusão, incorporação, encerramento 

 Tipo de Atividade 

 

 

 

 Natureza Pessoa Jurídica 

 

 

 

 informar se EFD Contribuições sem dados a Escriturar 

 informar se arquivo transmitido fora do prazo 

 Informação Complementar registro 0120 

 Períodos sem movimentação 

 

 

   

 Aba Regime de Apuração, informe 

 

 Apropriação de créditos comuns: Será responsável pelas instruções para a geração do BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS. 

 Indicador do tipo de contribuição apurada no período 

 Indicador do critério de escrituração e apuração adotado 

 Indicador de operações realizadas no período 

 

 

 Aba Informações Adicionais, informe 

 

 Gera Bloco P - Para a geração do Bloco P, o usuário deverá ter informado na tabela de NCM que este se enquadra na lei nº 12.546/2011 

 

 

 

 Informações Bloco P - Código indicador da incidência tributária no período da Contribuição Previdenciária - Deverá ser informado as alíquotas referentes a cada tipo de atividade. As alíquotas serão importadas do sistema de folha de pagamento quando este também for  usado pela empresa, caso contrário serão exibidas as mesmas alíquotas informadas nesta tela na última exportação feita. 

 Alíquota das atividades exercidas pela empresa 

 Conta contábil 

 Abertura de Estoque - CST PIS, CST COFINS, Conta Contábil - Deverãoser informado CSTs geradores de créditos para empresas que tem direito a credito sobre a Abertura de Estoque. 

 informe se a conta contábil do documento de origem e suas despesas/receitas 

 

 

 

 Informações Obrigatórias para geração do arquivo: 

 Frente aos testes realizados com a versão do Sistema Livros Fiscais que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL , caso não estejam corretamente lançadas: 

 1. Código de Situação Tributária (CST) : No cadastro dos itens dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser i nserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 2. Código NCM : No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal 

 3. Código de Município (Tabela IBGE) : No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa , dos Fornecedores e dos Clientes . 

 4. Código do CRC : Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 5. Código do País : No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 6. Indicador da Natureza do Frete Contratado :  Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 7. Código da Base de Cálculo do Crédito:  No cadastro de um CFOP na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele CFOP. 

 

 8.Código da situação do documento fiscal:  No cadastro de lançamentos de Entradas e/ou Saídas, este código se refere a situação do lançamento. Ex: Regular, Cancelado. 

 

 9.Registro Tratados:  Foram tratados para a exportação os seguintes Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9. 

 BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS. 

 REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 

 REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA 

 REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO 

 REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS 

 REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE 

 REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA 

 REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS) 

 REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS) 

 REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO 

 REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL 

 REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS 

 REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 

 BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS) 

 REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A 

 REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO 

 REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO 

 REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A 

 BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI) 

 REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C 

 REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) 

 REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55) 

 REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01) 

 REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55) 

 REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS 

 REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP 

 REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS 

 REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS. 

 REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP 

 REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS 

 REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55) 

 REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS 

 REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS 

 REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D). 

 REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D) 

 REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) 

 REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP 

 REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS 

 REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO. 

 REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP 

 REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS 

 REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C 

 BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS) 

 REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D 

 REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) 

 REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP 

 REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS 

 REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) 

 REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP 

 REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS 

 REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO 

 REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP 

 REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS 

 REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) 

 REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP 

 REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS 

 REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D 

 BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES 

 REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F 

 REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS 

 REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA 

 REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA 

 REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA 

 REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA 

 REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 

 REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS 

 REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F 

 BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS 

 REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO M 

 REGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODO 

 REGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO 

 REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO 

 REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP 

 REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO 

 REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS 

 REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO 

 REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO 

 REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS 

 REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS 

 REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M 

 BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P 

 REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 

 REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P 

 BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1 

 REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP 

 REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP 

 REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS 

 REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS 

 REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 

 BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 

 REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO 

 REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 

 REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições 

 

 

 

 

 

  

Manutenção dos Impostos Federais
Para que o Controle dos Impostos e as Guias de Recolhimento sejam geradas corretamente, é necessário que você cadastre algumas informações no Sistema. 

 Para isso acesse o menu  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais , 

 

 Você terá acesso à tabela de impostos federais que as empresas devem recolher 

 

 Importante 

 Esta tabela é  comum a todas as empresas , podendo haver  mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa. 

 

 No momento da geração das guias de recolhimento, as alíquotas para os cálculos dos impostos serão buscadas nesta tabela. 

 Será considerado sempre o registro com maior data dentro do período informado , referente ao imposto desejado, como por exemplo para a CSLL o registro de data de 09/2003. 

 Preencha também os Códigos de Receita respectivos para  cada imposto para a geração das DARF’s e entrega das Obrigatoriedades.

 

 

 Observação:  A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a alíquota base de serviços para a Contribuição Social. Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de prestação de serviço da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social. 

 Você deverá: 

 

 definir um código e uma descrição para o Imposto 

 No campo Identificação do Imposto definir de qual imposto está realizando o cadastro 

 informar o Código da Receita do Imposto 

 informar a alíquota base do imposto 

 informar a alíquota base de serviços 

 informar a alíquota para cálculo do imposto 

 

 

  Preencha corretamente as informações e o Sistema irá realizar a apuração dos Imposto e geração das guias de Recolhimento corretamente. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Trocar de Usuário
Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu Utilitários>Trocar de Usuário 

 

 Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) 

 Após a definição clique em OK 

 

 Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir Trocar de Usuário 

 

 Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) 

 Após a definição clique em OK 

 

 Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 

 Controlando os Usuários do Sistema 

 Trocar de Usuário 

 Direitos de Usuários por Recurso 

 Direitos por Usuário 

 Direitos de Empresa por Usuário 

 Direitos de Usuário por Empresa 

 Relatório de Direitos por Usuário

Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas: 

 

 Em todas as Telas do Sistema: 

   -  Tecla  F4  - Aciona o botão de pesquisa 

   - Ctrl + Enter  - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão OK. 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Grava. 

 Nas telas de Manutenção : 

 Aba Seleção 

 

 

   

 - Tecla  F5  - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as 

 

 abas de seleção e da grade de registros. 

 Grade de Registros. 

   - Tecla  F8  - Aciona o botão Avança para o próximo registro. 

   - Tecla  F9  - Aciona o botão Anterior. 

   - Tecla  F3  - Aciona o botão Novo. 

   -  Tecla  F6  - Aciona o botão Edita. 

   - Tecla  F7  - Aciona o botão Visualiza. 

   - Tecla F 12  - Aciona o botão Elimina. 

   

 Nos Relatórios: 

   - Tecla  F5  - Aciona o botão Preview. 

   - Tecla  F6  Aciona o botão Imprime.

Fazendo a Manutenção das Informações
Quando você acessar o menu Manutenção  de cada item do menu principal, por exemplo,  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção , será exibida uma tela nos padrões da figura acima, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções: 

   - PRIMEIRO: Acessa o primeiro registro. 

   -  ANTERIOR: Acessa o registro anterior. 

   - PRÓXIMO: Acessa o próximo registro. 

   - ÚLTIMO: Acessa o último registro. 

   - NOVO: Abre a tela para o cadastro de um novo registro. 

   -  EDITA: Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados. 

   - ELIMINA: Elimina o registro assinalado. 

   - VISUALIZA: Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado. 

   - FECHA: Fecha a tela. 

   -  FUNÇÃO EXTRA 1- Elimina empresa de todos os sistemas. 

   - FUNÇÃO EXTRA 2- Gerar XML do eSocial 

   -  AUDITORIA- Ativa a Auditoria 

   - Gerar arquivo em pdf 

   -  Exportar para Excel 

  Esta aba contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos, você conseguirá delimitar sua pesquisa. 

 

 Clicando no botão

, o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A". 

 Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. 

 Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas. 

 Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar  definição automática de empresas e checar mês e ano nos lançamentos, automaticamente, será aberta a tela abaixo para que você defina o período ativo, dentro do qual você efetuará suas movimentações. 

 Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido. 

 

   A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse 

 Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano , conforme definido nos Parâmetros da Empresa (ver item  Parametrizando a Empresa ). Caso você não efetue checagem de mês e ano nos lançamentos, a data dos documentos deverá estar dentro do ano definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo será a seguinte:            

     

 

 



Parametrizando o Sistema - Identificação
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 1) Aba  MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS 

 O cadastro de um  novo parâmetro  deve levar em consideração a  alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data . Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o  ano e mês  que passou a fazer efeito para a escrita fiscal. 

 

 2)  IDENTIFICAÇÃO 

 Ramo de Atividade Indique o  ramo de atividade  da empresa: 

 

 comércio/serviços, 

 comércio com registradora ou comércio e 

 indústria. De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se  apresentará com as características próprias para escrituração da empresa. Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações. 

 

 Início das Atividades Informe a data de inicio das atividades da sua empresa. 

 Inscrição Municipal -  Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. 

 CNAE Principal -  Informe o CNAE da Empresa (A  Classificação Nacional de Atividades Econômicas  é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa 

 Registro Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado. 

 

 No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

 No Registro de Empresas (NIRE) 

 

 Tributação-  Informe qual a tributação da Empresa 

 

 Lucro Real  - quando defino será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL 

 Lucro Presumido 

 Simples Nacional 

 Imune e Isenta. 

 

 Veja também: 

 

 Parametrização para  Micro Empresa 

 Parametrização para  Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Parametrização para  Empresas Imunes ou Isentas 

 Parametrização para  Empresa Indústria 

 

 Regime de Caixa  - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos. 

 Escritura DIPI  - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o  ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria  e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o  sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI  para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu  Movimentação/Escrituração da DIPI  e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item  Escriturando a DIPI ) . 

 Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus  - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção. 

 Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -  Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção. O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data  o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará.  Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim. IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente. 

 Bloqueia acesso aos outros meses Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda,  bloquear  o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros,  o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento , retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente. 

 Controla Fechamento de Período  - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo  não devem mais  receber dados de escriturações. 

 Empresa de Construção Civil-  Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e  cadastro das obras 

 Empresa do Ramo Têxtil-  Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha  ICMS Outorgado

Parametrizando o Sistema - Livros
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba  LIVROS 

 LIVROS ENTRADAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Entradas, 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. 

 

 Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:  Esta opção estará disponível se a empresa for  "Micro Empresa"  (estadual e/ou federal) e se  escriturar livro de saídas e/ou serviços . Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o  faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes. 

 LIVROS SAÍDAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Saídas , 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. Nas informações do  Livro de Saídas,  você também poderá assinalar se  Escritura Mapa Resumo de ECF . No caso da  escrituração de Cupom Fiscal,  se a empresa estiver obrigada a emitir o   Mapa Resumo ECF ". 

 

 Caso você efetue operações de saídas para empresas de  Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações , você deve assinalar que  Retém Impostos na Fonte  para que os campos de  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração . 

 Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI : Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o  EFD ICMS/IPI  ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro  C197  que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.  

 Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa  - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo 

 Escritura Itens das Notas Fiscais:  Esta opção permite que você escriture os itens de  produtos  das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos  registros 54 e 75  que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o  Sintegra , além da geração dos registros referentes a  combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF . Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o  Sintegra  dos  registros 54 e 75  será necessária a escrituração dos  itens de todas as notas fiscais. 

 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 Informe se a Empresa irá realizar a  Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Parametrizando o Sistema - Simples Nacional
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Identificação 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Naciona l no campo Tributação. 

 

 Aba Impostos>Simples Nacional 

 Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas. 

 As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.  Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional . Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional  ficarão habilitadas. 

 As opções  ICMS e ISS  da caixa  Recolhe Impostos através do Simples Nacional  deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional,  não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.   

 Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as  segregações que não há substituição tributária , pois independente de estar assinalada estas opções  havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. 

 Por exemplo: se você já informou que o  ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Informe também o  Tipo de Classificação para a Segregação  - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo  Classificação Fiscal , será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas. 

 

 Aba Livros>Entradas/Saídas 

 Defina quais os Livros que a Empresa deverá escriturar (Entrada, Saídas), defina também se Escritura informações Adicionais para o EFD e se deseja importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa e para finalizar defina se haverá a escrituração dos Itens da Nota 

 LIVROS ENTRADAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Entradas, 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. 

 

 Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:  Esta opção estará disponível se a empresa for  "Micro Empresa"  (estadual e/ou federal) e se  escriturar livro de saídas e/ou serviços . Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o  faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes. 

 LIVROS SAÍDAS 

 Informe: 

 

 se fará a escrituração dos  Livros de Saídas , 

 o número do livro  

 o modelo a ser escriturado  

 detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros. Nas informações do  Livro de Saídas,  você também poderá assinalar se  Escritura Mapa Resumo de ECF . No caso da  escrituração de Cupom Fiscal,  se a empresa estiver obrigada a emitir o   Mapa Resumo ECF ". 

 

 Caso você efetue operações de saídas para empresas de  Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações , você deve assinalar que  Retém Impostos na Fonte  para que os campos de  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração . 

 Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI : Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o  EFD ICMS/IPI  ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro  C197  que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.  

 Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa  - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo 

 Escritura Itens das Notas Fiscais:  Esta opção permite que você escriture os itens de  produtos  das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos  registros 54 e 75  que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o  Sintegra , além da geração dos registros referentes a  combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF . Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o  Sintegra  dos  registros 54 e 75  será necessária a escrituração dos  itens de todas as notas fiscais. 

 

 Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados 

 Defina se a Empresa irá escritura o Livro de Prestação de Serviços e de Serviços Tomados 

 LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS Informe: 

 

 se fará a escrituração do Livro de Serviços, 

 o nº do livro e 

 o modelo que será utilizado. Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração. Informe o  código do serviço  que será prestado pela empresa. Caso a empresa  possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o  código do serviço  deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.  Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte. Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social.  Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre , devido as informações para a  DES - Declaração Eletrônica de Serviços. Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro. 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS 

 Informe se fará a escrituração do  Livro de Serviços Tomados . Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração. 

 

 Aba Livros>Caixa/Combustível/Veículos 

 Defina se a Empresa irá escriturar o Livro Caixa, Livro de Combustíveis e Livro de Veículos 

 LIVRO CAIXA 

 Informe se: 

 

 fará a escrituração do  Livro Caixa, 

 o nº do livro a ser escriturado e 

 se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos. Acessar o menu  Movimentação/ Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.  Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o  Livro Caixa  através do  Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração. 

 

 Escrituração do Livro Caixa   e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item   Escriturando o Livro Caixa ) . Você tem opção, ainda, de  escriturar o livro caixa  via vínculo na aba  Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores. 

 

 Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa. 

 

 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 Informe se a Empresa irá realizar a  Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ,  demonstrando o  código do imposto  de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em  Manutenção dos Impostos Federais . Caso a empresa recolha o  PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido , você deverá informar também a  forma de recolhimento : 

 

 cumulativa ou 

 não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for  Não-cumulativa  o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que  “Possui alíquotas diferenciadas”  e deverá somente  informar a data  deste tipo de apuração do imposto. 

 

 Informar também se possuíra  Alíquotas Diferenciadas  no caso de a  empresa ser  Lucro Presumido  colocando a partir de que período começará o recolhimento. 

 Ao informar que recolhe  Contribuição Social , estará disponível o campo para informar se possui direito ao  Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social,  conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a  porcentagem do Bônus  que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu  Movimentação/Impostos   Apurados 

 Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da  matriz . Essa informação somente estará disponível se, nos  Dados Cadastrais da empresa,  você informou que se trata de uma  filial. 

 Informe: 

 

 os  percentuais  que deverão ser considerados para cálculo da  Base do IRPJ 

 para prestação de serviços: percentuais para faturamentos  inferiores e superiores aos limites. Para as empresas  exclusivamente prestadoras de serviços  deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em  Utilitários/ Configurações do Sistema ) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com  atividade mista , somente o campo para  faturamento superior ao limite deverá ser preenchido . Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu  Manutenção/Tabelas/ Impostos Federais . 

 

 Atenção:  Para emissão do  relatório de distribuição de lucro para os sócios  será necessário  informar o  código referente ao imposto IRPJ 

e a  % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços. 

 

 Aba Impostos>ICMS/IPI/ISS 

 Para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional essa aba ficará desabilitada 

 

 Aba Impostos>Impostos Retidos 

 Se houver necessidade de recolhimento de Impostos Retidos , os campos para informar os Códigos de cada imposto também ficará habilitados 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 

 Aba Integrações>Contabilidade 

 Informe os dados caso a Empresa faça a Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

   Informe se a empresa fará a  integração com a Contabilidade , e também: 

 

 a) Se haverá desdobramento dos  códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . 

 b) Se fará a contabilização por  centro de custo . 

 c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social 

 d) Informe se seus  clientes  e  fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os  clientes  ou  fornecedores ) ou Analíticos ( clientes  e  fornecedores  com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os  grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no  Plano de Contas  da empresa. 

 e) Se tratando de  filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial. 

 f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a  razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. 

 Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o  Lançamento Contábil. 

 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores 

 Verifique quais as integrações que a Empresa fará com GIA, Livro Caixa e Sistema Financeiro, nessa aba também será possível determinar a utilização ou não de Centro de Custo 

 GIA Informe se a empresa  entregará a  GIA  e se a empresa tem  Substituição Tributária.  Indique também o  regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o  valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da  GIA  você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . 

 Livro Caixa As opções de integração com o  livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de  Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. 

 Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do  livro de Entradas ,  Saídas  e  Serviços  sejam gerados lançamentos para o  Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a  cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 Financeiro 

 A opção de  Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o  Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido  configurar os códigos dos impostos  para que, ao  gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma  duplicata  como conta a pagar. 

 Centro de Custo 

 Se fará a contabilização por  centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os  níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). 

 

 Aba Integrações>Importação NFe XML 

 Se você possui um único local onde ficam salvos os XMLs que será utilizados na Importação dos mesmo, você poderá definir aqui nos Parâmetros Adicionais da Empresa esse local, caso você não possua um local específico, deixe esses campos em branco e no momento da Importação defina o local onde estão salvos os arquivos que irá importar 

 Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar  onde estarão os arquivos a importar , para onde serão  movidos os arquivos importados  e se a  tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. 

 

 Aba Integrações>PGDAS-D 

 Essa aba será utilizada apenas por empresas com  tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma  integração com o PGDAS. 

 Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. 

 Ao finalizar os sistema gerará alguns  PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) 

 Nesta aba você irá definir como será realizada a integração com o PGDAS-D 

 

 Utiliza certificado digital instalado na maquina 

 utiliza certificado digital não instalado na maquina (apenas A1) 

 Certificado Digital instalado na máquina 

 Diretório dos Arquivos de DESTINO 

 

 

 Aba Responsável 

 EMPRESA 

 Preencha com os dados do Responsável pela empresa. 

 

 ESCRITURAÇÃO 

 O  responsável pela escrituração fiscal  é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. 

 Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na  configuração  do sistema , quando uma  única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Parametrizando o Sistema - Impostos
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  Aba

IMPOSTOS  

 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá  PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ,  demonstrando o  código do imposto  de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em  Manutenção dos Impostos Federais . Caso a empresa recolha o  PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido , você deverá informar também a  forma de recolhimento : 

 

 cumulativa ou 

 não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for  Não-cumulativa  o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que  “Possui alíquotas diferenciadas”  e deverá somente  informar a data  deste tipo de apuração do imposto. 

 

 Informar também se possuíra  Alíquotas Diferenciadas  no caso de a  empresa ser  Lucro Presumido  colocando a partir de que período começará o recolhimento. 

 Ao informar que recolhe  Contribuição Social , estará disponível o campo para informar se possui direito ao  Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social,  conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a  porcentagem do Bônus  que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu  Movimentação/Impostos   Apurados 

 Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da  matriz . Essa informação somente estará disponível se, nos  Dados Cadastrais da empresa,  você informou que se trata de uma  filial. 

 Informe: 

 

 os  percentuais  que deverão ser considerados para cálculo da  Base do IRPJ 

 para prestação de serviços: percentuais para faturamentos  inferiores e superiores aos limites. Para as empresas  exclusivamente prestadoras de serviços  deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em  Utilitários/ Configurações do Sistema ) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com  atividade mista , somente o campo para  faturamento superior ao limite deverá ser preenchido . Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu  Manutenção/Tabelas/ Impostos Federais . 

 

 Atenção:  Para emissão do  relatório de distribuição de lucro para os sócios  será necessário  informar o  código referente ao imposto IRPJ 

e a  % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços. 

 

 ICMS/IPI/ISS 

 A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar: 

 

 o Código do recolhimento e 

 o Código do Prazo de Recolhimento. 

 

 O  Código de recolhimento do ICMS  será usado na impressão da  GARE de ICMS  e após esta impressão alimentará informações na tabela de  Impostos Apurados , para exportação para a  DCTF . Veja mais informações em  Exportando Dados para a DCTF . 

 O  Código do Prazo de Recolhimento  será usado pela  agenda de obrigações  para que, quando você gere uma  guia de recolhimento , o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda. 

 O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS. 

 Se utiliza  diferencial de alíquota do ICMS  assinale esta opção, no momento da  escrituração do livro de entradas,  uma  aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações. 

 A opção " Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. " é visível apenas para empresas situadas no estado do  Rio de Janeiro . Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do  FECP  quando houver saldo  devedor no período , ou seja, o subtotal relativo as  saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado . Preencher a porcentagem FECP nesse caso. 

 B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar: 

 

 No caso de empresa  industrial  que  não tenha optado pelo recolhimento do IPI  através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se  mensal, decendial ou quinzenal. 

 Número do Livro de Apuração de IPI 

 

 C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa: 

 

 recolhe ISSQN 

 E-ISS  Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN 

 GISS on line 

 

 

   IMPOSTOS RETIDOS 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 

 SIMPLES NACIONAL 

 Para que o Sistema habilite os campos da aba  Simples Nacional , a aba Identificação, campo  Tributação  deverá estar definida como  Simples Nacional 

 A Opção pelo  Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional . Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional  ficarão habilitadas. 

 As opções  ICMS e ISS  da caixa  Recolhe Impostos através do Simples Nacional  deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional,  não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.   

 Atenção:  Essas opções somente serão válidas para as  segregações que não há substituição tributária , pois independente de estar assinalada estas opções  havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia". 

 Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. 

 Por exemplo: se você já informou que o  ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples , só estará disponível o campo referente ao IRPJ. 

 Informe também o  Tipo de Classificação para a Segregação  - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo  Classificação Fiscal , será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período. 

 

 No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas. 

 No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções. 

 No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas. 

 

 Nos Parâmetros Adicionais da Empresa   verifique as configurações necessárias. 

 Selecionar que escritura o Livro Caixa. 

 

 Selecionar que integra ao Livro Caixa .  

 Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no L ivro Caixa. 

 

 Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração. 

 

 

 Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos. 

 Essas retenções são referente a  SERVIÇOS TOMADOS 

 Ao assinalar as opções referente a: 

 

 Código do Impostos PIS RF 

 Código do Imposto COFINS RF 

 Código do Imposto CSSLL RF 

 IRRF 

 PIS/COFINS/CSLL RF 

 

 Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. 

 Para que a  guia seja emitida corretamente  é necessário que um  código de histórico do livro caixa  esteja informado que a operação é  Compra/ Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte.  A emissão das guias terão como base os  lançamentos do  livro caixa. 

 Indique o código do imposto de acordo com a tabela de  impostos federais. 

 Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL. 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido. 

 

 Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas. 

 Acessar o Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra. 

 

 O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado. 

 

 

 Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração. 

 

 Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando   isso na a apuração. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento 

 

  

Parametrizando a Empresa - Integrações
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  CONTABILIDADE 

   Informe se a empresa fará a  integração com a Contabilidade , e também: 

 

 a) Se haverá desdobramento dos  códigos fiscais . O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caix a/Cadastra . 

 b) Se fará a contabilização por  centro de custo . 

 c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social 

 d) Informe se seus  clientes  e  fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os  clientes  ou  fornecedores ) ou Analíticos ( clientes  e  fornecedores  com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os  grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs: As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no  Plano de Contas  da empresa. 

 e) Se tratando de  filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial. 

 f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a  razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente. 

 Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o  Lançamento Contábil. 

 

 

 LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES 

 GIA Informe se a empresa  entregará a  GIA  e se a empresa tem  Substituição Tributária.  Indique também o  regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o  valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da  GIA  você faz no menu  Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica . 

 Livro Caixa As opções de integração com o  livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de  Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada. 

 Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do  livro de Entradas ,  Saídas  e  Serviços  sejam gerados lançamentos para o  Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa . Utiliza Vínculo: a  cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa . Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em  Integrando o Livro Caixa 

 Financeiro 

 A opção de  Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o  Sistema Financeiro . Assinalando esta opção no menu  Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido  configurar os códigos dos impostos  para que, ao  gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma  duplicata  como conta a pagar. 

 Centro de Custo 

 Se fará a contabilização por  centro de custo , logo abaixo estará disponível os campos para você informar os  níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe . Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu  Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item  Cadastrando Centros de Custo ). 

 

 IMPORTAÇÃO DE NFE E XML 

 Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar  onde estarão os arquivos a importar , para onde serão  movidos os arquivos importados  e se a  tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida. 

 

 PGDAS 

 Essa aba será utilizada apenas por empresas com  tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma  integração com o PGDAS. 

 Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. 

 Ao finalizar os sistema gerará alguns  PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parametrizando o Sistema - Responsável
Essas informações são referentes  somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas. 

 Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

   aba RESPONSÁVEL 

 EMPRESA 

 Preencha com os dados do Responsável pela empresa. 

 

 ESCRITURAÇÃO 

 O  responsável pela escrituração fiscal  é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. 

 Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na  configuração  do sistema , quando uma  única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Trabalhando com Micro Empresa
Microempresa (também conhecida pela sigla ME)  é uma classificação para empresas que faturam até R$ 360 mil por ano (confirme esse valor na Legislação Vigente) ; podem contratar entre 9 e 19 funcionários (confirmem esse número na Legislação Vigente), dependendo da atividade; e escolher entre os regimes tributários Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. 

 Para que você parametrize o Sistema para trabalhar com uma  Micro Empresa deverá primeiramente informar no menu Manutenção/Empresas /Dados Cadastrais , na aba referente à Parâmetros Gerais, que trata-se de Micro-Empresa, se Federal e/ou Estadual e fornecerá os valores limite de faturamento anual para ambos (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 

 Como as Micro-Empresas estão desobrigadas da escrituração do Livro de Saídas , poderá ser utilizada a opção  Movimentação/Valores Adicionai s,  onde serão cadastrados os valores de faturamento, devolução, etc. para cada mês de referência, o que permitirá ao sistema calcular os valores dos impostos a recolher. 

 

 Apesar da não obrigatoriedade de escrituração do Livro de Saídas caso você desejar escriturá-lo, deve lembrar-se de que, quando as duas opções são preenchidas (Livro de Saídas e Dados da Micro Empresa) no mesmo mês de referência, o sistema irá, SEMPRE, acatar as informações cadastradas em Movimentação/Valores Adicionais. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria 

 

  

Calculando antecipação Tributária do ICMS
Para calcular o valor da  Antecipação Tributária do ICMS é necessário: 

 

 Configurando Sistema. 

 

 Primeiramente você deverá cadastrar em  Manutenção/Produtos/Informações por Estado 

 Informe o Código do Produto, Código Fiscal, Desdobramento e em seguida, o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08. 

 

 Nesta tela você poderá cadastrar as informações ' Por Produto ' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto , ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão  

 

 Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado.  Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado. 

 Alíquota Interestadual  é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado. 

 Alíquota Interna  deverá ser informada no cadastro do produto . 

 Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado:  Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18% 

 IVA-ST Ajustado = [(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)] – 1 

 IVA-ST Ajustado = [(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)]-1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x(0,88/0,82)] -1 

 IVA-ST Ajustado = [1,3824x1,0732]-1 

 IVA-ST Ajustado = 1,4836-1 

 IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100 

 IVA-ST Ajustado = 48,36% 

 

 

 Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas. 

 

 Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas. 

 Fórmula para calculo da Antecipação Tributária:  Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18% 

 Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00 

 Imposto recolhido por Antecipação = 147,05 

 Emitindo Guia de Recolhimento 

 No menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS  

 

 Você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal. 

 

 3. Imprimindo Livro de Apuração do ICMS. 

 Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu  Utilitários/ Configurações do Sistema   

 

 Informe o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS  

 

 Em seguida, acesse o menu Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS: 

 

 

 Cadastre para Estabelecimento Varejista:  o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima). 

 Cadastre para Estabelecimento Atacadista:  o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 * Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em  Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária  o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05). 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Calculando Antecipação Tributária do ICMS 

 

 

  

Substituição Tributária Conceito
O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final. 

 O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria , reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer. 

 Exemplo da Lei:     

 

 

 Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista. 

 Cálculo nas notas fiscais de saídas: 

 Portaria CAT 20 

 Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. § 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:  1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins. 

 Exemplo Prático: 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp.acessórias) ) x 18%(aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria) 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST) 

 (200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63 

  76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST. 

  Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23) 

  

Gerando a Guia de Recolhimento PIS (Cumulativo e Não Cumulativo)
PIS CUMULATIVO 

 Para o PIS Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS . Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de PIS ou com PIS Retido na Fonte. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS. 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais . 

 

 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais. 

 

 

 PIS NÃO CUMULATIVO 

 Para o PIS não Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo: 

 

 Somará os valores informados do campo Imposto do PIS das Notas Fiscais escrituradas no  Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS. 

 Somará todos valores do Imposto do Pis informados nas Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência de crédito do Pis Lucro Real. 

 Calculará o valor das Deduções e Outras Receitas que foram cadastrados no menu Movimentação/Valores Adicionais , 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Aplicando a alíquota do Pis informada no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) – Deduções – Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores. 

 IMPORTANTE: a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais). 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-PIS), você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 E  no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  PIS . Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

   

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO
COFINS NÃO CUMULATIVO 

 O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o PIS não cumulativo , ou seja: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a COFINS . Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a COFINS. 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para a COFINS , da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais . 

 

 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 3,0%). 

 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-COFINS) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha COFINS  .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - Contribuição Social (CSLL)
Para a Contribuição Social a legislação atual determina que sobre o valor das Saídas (deduzindo-se as devoluções) aplica-se 12% e sobre o valor das prestações de serviço aplica-se 32%. Somando-se estes dois valores obtém-se a base de cáculo do imposto. Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota de 9% para obtenção do Valor do Imposto. Os procedimentos que o sistema realizará para o cálculo da Contribuição Social serão os seguintes: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. 

 Aplica-se a alíquota base sobre a diferença de entradas - saídas. Ou seja: ((item 1) - (item 2)) x alíquota para base da Contr. Social. A Alíquota para Base da Contribuição Social foi cadastrada em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. Sobre esta somatória aplcar-se-á o valor da alíquota base de serviços. A Alíquota para Base de Serviços foi cadastrada em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 

 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para a Contribuição Social , da seguinte forma: ((item3) + (item4)) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais . 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando-se sobre o valor obtido no item 5 a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 9,0%). 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Contribuição Social) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha Contribuição Social  .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Gerando a Guia de Recolhimento - IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Para o cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)o sistema executará os seguintes passos: 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas , cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na aba Informações Adicionais da tela de Escrituração de Notas Fiscais de Saídas (ver item  Escriturando o Livro de Saídas ) . Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais. 

 

 

 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços , cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na Nota Fiscal. Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o percentual definido em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais . 

 Será gerada, então, a Base de Cálculo para o IRPJ, da seguinte forma: (item 1) + (item 2) - (item 3) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu  Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais. 

 

 

 Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em  Manutenção/Tabelas/Impostos Federais  (a legislação atual determina alíquota de 15,0%). 

 Do valor gerado no item acima será subtraída, ainda, a somatória do valor de IRRF escriturado no Livro de Prestação de Serviços para o período em questão. 

 Importante:  Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços a legislação atual prevê um tratamento especial quanto a alíquota para obtenção da base do IRPJ: as empresas que tiverem faturamento anual inferior a R$ 120.000,00 (limite este informado em  Utilitários/Configurações do Sistema ) 

 

 Utilizarão a alíquota de 16% para obtenção da base do IRPJ, e no mês que excederem esse valor de faturamento, automaticamente, passarão para a alíquota de 32% e deve ocorrer o recolhimento da diferença apurada referente aos meses anteriores onde foi utilizada a menor alíquota. 

 O sistema está apto a fazer esses tratamentos automaticamente, desde que corretamente configurado. Para isso é muito importante que em Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa  estejam informadas as alíquotas corretas nos itens que se referem às alíquotas de IRPJ para Prestação de Servicos. 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-IRPJ) você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

 

 

 E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  IRPJ .   

 O procedimento para impressão é o mesmo descrito para os demais Darf's, apresentando porém a opção para que, se houver Adicional do IRPJ a ser recolhido, você imprimir o DARF correspondente logo na seqüência. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Para o Imposto Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) você deve checar se, no menu Utilitários/Configurações do Sistema   

 

 Você informou: 

 

 Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ 

 Alíquota base 

 Código da Receita. 

 

 

 É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação , 

 

 Sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa aí o sistema procederá da seguinte forma: 

 a ) Se a empresa for optante da apuração do Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada também na  Configuração do Sistema . 

 

 b) Se a empresa for optante da Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente , deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota. 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Adicional do IRPJ) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  

 

 

 e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha  Adicional do IRPJ .   Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

 Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ 

 Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

Cálculo de Impostos para Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional
Para que o sistema possa efetuar os CÁLCULOS DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADARADAS NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL corretamente, será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema . 

 Acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais 

 

 Deverá ser informado: 

 

 Opção pelo Simples Nacional, 

 Certificado Digital, 

 Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e 

 Informações do Responsável pela Escrituração (Contador). 

 

 

 

 

 

 Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos) , essa seleção poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal . 

 

 

 No menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 

 Através do botão   informe o período para que o sistema realize o cálculo. 

 Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores . 

 Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção:  Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessado s, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Para acessar o relatório entre no menu  Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional . 

 

 A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para as empresas que tenham PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas 

 

 E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza. 

 Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação . 

 Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 Atenção:  A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data. 

 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. 

 No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. 

 O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. 

 Acesse o menu Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 

 Depois de calcular o período e clicar no botão  Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D. 

 

 Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos. 

 

 Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o menu Manutenção/Tabelas/Simples/Nacional. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

   

  

Guia de Recolhimento de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados 

 Para que você consiga emitir a Guia de Recolhimento do IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados),  acesse o menu Relatório>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 

 Para imprimir a Guia de Recolhimento do IPI você entrará no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais  e no item Tipo de Imposto, dentro da tela que será aberta, escolha  IPI  e, de acordo com o tipo de apuração, estará disponível a impressão da Guia: 

 

 quinzenal, 

 decendial ou 

 mensal. 

 

 

 Se acontecer do valor a recolher ser menor que o limite mínimo cadastrado, o Sistema apresentará mensagem 

 

 

 

 Faça a conferência do DARF gerado com o Livro de Apuração do IPI no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI. 

 

 Defina a configuração do Relatório de acordo com as informações que deseja visualizar 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)
Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN , disponibilizamos no sistema, no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar , 

 

 Será apresentado a impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM de sua empresa. 

 Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no  Livro de Prestação de Serviços , apresentando a base de cálculo, o valor do imposto e valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo. 

 Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento. 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Valor Correção Monetária 

 % Multa 

 % Juros 

 Data de Vencimento 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 Para o Município de São Paulo o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo. 

 

 Para a visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Orientação 

 Código DARM 

 Tipo de Recolhimento 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 

 

 

 

 

 Para o Município de Campinas  o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Campinas 

 

 Para visualização da Guia você deverá informar: 

 

 Data Inicil 

 Data Final 

 Número de Empregados 

 Código do Tributo 

 Data de Vencimento 

 Outras Informações 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal) 

 Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)

Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
Se você possuir empresas que tenham  filiais , para que os recolhimentos de alguns impostos sejam centralizados na Matriz , deve proceder da seguinte forma: 

 No Menu  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais   

 

 Você identificará qual é a Matriz e qual é a Filial ; 

 Tratando-se da Filial o sistema pede que você informe o nome abreviado da Matriz daquela empresa (ver item Cadastrando Empresas ). 

 

 Com base nessa informação, quando você for Parametrizar a Filial (menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa ) 

 

 A aba "Impostos" o sistema disponibilizará os campos para você indicar se o recolhimento será efetuado na Matriz. Em caso afirmativo é só você clicar nos campos correspondentes (ver item Parametrizando a Empresa ). 

 

 Consequentemente, se você pedir a impressão de um Darf na Filial o sistema o lembrará de que o recolhimento daquele imposto está centralizado na Matriz e lhe pergunta se confirma a impressão do DARF. 

 No Relatório de Apuração de Tributos Federais, Matriz e Filiais terão seus relatórios individualizados   

 

 

 Mas, solicitando a Guia de Recolhimento na Matriz, os valores dos impostos serão acumulados.

Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI (C197/Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações)
Se você realiza Escrituração de Empresas Industriais e parametrizá-las para Escriturar as Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Entradas / Saídas . A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI. 

 

 Código de Ajuste 

 Para a inserção do Código de Ajuste acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livros de Entrada/Saída.   

 

 Acesse a Aba Validadores>SPED   

 Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informe somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI 

 Bloco G - EFD - ICMS/IPI

Imprimindo o Livro de apuração do ICMS
Para que você faça a Impressão do Livro de Apuração do ICMS, deverá acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Apuração do ICMS . 

 

 

 Dados da impressão Informe: 

 

 Período de referência, 

 Numeração da página 

 Nº do livro, 

 Se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral 

 Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP , somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como: 

 

 a) Determinar se o relatório é oficial; b) Imprimir o resumo por alíquota; c) Imprimir informações complementares; d) Imprimir estornos para máquina registradora; e) Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento; 

 

 Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação. 

 Informações Complementares Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA . 

 Impressão do Resumo por Substituição Tributária Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas. 

 IMPORTANTE: 

 Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais ( Entradas e Saídas )   tenham sido corretamente escrituradas, que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal) (Ver Incluindo Valores Acumulados de ICMS ...) , que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados (Ver  Incluindo Valores de Estornos de ICMS ) e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados (Ver  Escriturando o CIAP ). Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS. 

 A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades: 

 Notas Fiscais de Entrada: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA. 

 

 Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo. 

 Notas Fiscais de Saídas: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário : o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST
Para que você imprima o Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS Substituição Tributária, deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária   

 

 Será apresentada a tela para definição da impressão do Relatório Auxiliar onde poderão ser listados: 

 

 os dados de ICMS retido na fonte de todos os Estados ou de um Estado Específico 

 

 

 Dados da impressão Informe: 

 

 o período de referência e 

 caso deseje, informe um Estado específico para impressão. 

 Se for selecionada a opção  Todos Estados , serão impressos os dados de todos os Estados para os quais a empresa possua valores de ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO . 

 

 A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades: 

 Notas Fiscais de Entrada : 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será consideradas durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a Gia. 

 

 Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo. 

 Notas Fiscais de Saídas: 

 

 Se Contribuinte Substituto Tributário: o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no  Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. 

 Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Gerando as Guias de Recolhimento
Para gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos você deverá acessar o Relatórios/Guias de Recolhimento 

 

 Defina o imposto que você deseja gerar e  imprimir a guia. 

 Se optar por imprimir uma guia para algum dos Impostos Federais , a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto. 

 

 Em todas as telas de impressão será necessário fornecer: 

 

 o período de referência, 

 período de apuração e as informações complementares, como o 

 código da receita,  

 data do vencimento,  

 número de vias  

 tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso). 

 

 Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento , se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em  Calculando Impostos em Atraso 

 

 

 Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um  telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa. 

 

 

 Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral. 

 

 

 Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia. 

 Observações Para as Guias de Recolhimento 

 

 Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Federais   

 

 E também em  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos   

 

 E faça a emissão desses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções. 

 Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão. 

 Se você informou nos P arâmetros Adicionais da Empresa  que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos , o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias . 

 Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais, o Código da Receita para o imposto , o sistema também trará essa informação, automaticamente , quando você pedir a impressão das Guias. 

 

 Lembre-se de que na impressão dos DARFs o Sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu Utilitários>Configuração  do Sistema  como Limite Mínimo. (Ver no item  Configurando o Sistema  o procedimento do sistema com relação a essa informação). 

 A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros. 

 Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de  Impostos Apurados que será enviada para a DCTF , portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF . Veja mais informações em  Exportando Dados Para DCTF 

 ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você. 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS
A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a  GARE para o estado de São Paulo , está vinculada às informações que você forneceu no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais   da Empresa 

 

 Na aba Impostos , se informou para demais impostos que a empresa recolherá ICMS e na aba Integrações , se a empresa tem Substituição Tributária e o regime de Apuração do ICMS (ver item  Parametrizando a Empresa ). 

 

 

 

 

 Ao acessar o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota 

 

 Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade 

 

 Mediante à escrituração dos Livros de Entradas e Saídas , das informações que você tenha fornecido no menu Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS   a compensar ou I CMS Sub. Tributária a compensar 

 

 E no menu Movimentação> Outros Débitos/Créditos e Estornos 

 

 O Sistema fará a apuração do ICMS do período . Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no Livro de Apuração do ICMS e na GIA . Ver item Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS . 

 Para imprimir a Guia de ICMS ou  Guia de ICMS Sub. Tributária entre no menu  Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS> Diferencial de alíquota  e ICMS Sub. Tributária . Veja mais informações em  Gerando Guias de Recolhimento . 

 Se o Estado da Empresa for Alagoas , a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas. 

 

 Obs.:   Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na  agenda de obrigações  pelo código do prazo de recolhimento e não pelo código da receita.

Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional
Tributação Monofásica do PIS/COFINS para as Empresas do Simples Nacional 

 De acordo com o Manual do Simples Nacional a “Tributação monofásica do PIS e da COFINS"  – ocorre quando a lei concentra a tributação do PIS e COFINS nas etapas de produção e importação , desonerando as etapas subsequentes de comercialização.” Portanto é importante verificar “ a possibilidade de utilização de tributação monofásica de PIS e/ou COFINS por meio de legislação federal”. 

 Configurações necessárias para segregar as Receitas com Tributação Monofásica do PIS/COFINS. 

 Para Segregar as Receitas do Simples Nacional com Tributação Monofásica do PIS/COFINS o sistema verificará no cadastro da NCM a Situação dos tributos selecionado para o PIS/COFINS . Portanto para está segregação é obrigatório a Escrituração dos Itens das Notas Fiscais. 

 Primeiro passo: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa deverá criar um Parâmetro ( não alterar o Parâmetro já existente ) selecionar: 

 

 a Tributação no Simples Nacional 

 na Aba - Impostos>Simples Nacional - marcar check box - Classificação Fiscal 

 

 

 

 

 Em seguida acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Livros> Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas – Marcar o check box – De todas as notas. 

 

 

 Esta informação deverá ser configurada por Classificação Fiscal no seguinte caminho: 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal 

 

 Cadastre ou Altere o cadastro da NCM informando que a Situação dos tributos para PIS/COFINS é Tributação Monofásica 

 

 

 Quando for realizada a Segregação das Receitas para o Simples Nacional você conseguirá visualizar as Informações referentes aos Produtos que possuem NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) definido como CONFINS E PIS Tributação Monofásica 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

REINF - Evento R-1000
Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte 

 Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. 

 O Sistema Livros Fiscais foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os Parâmetros Adicionais da Empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte. 

 Detalhamento das informações - Aba Parâmetros Gerais 

 Classificação Tributária 

 - Classificação Tributária – Acesse Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf. 

 Tabela 08 – Classificação Tributária 

 Código Descrição : 

 

 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída; 

 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída; 

 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída; 

 04 MEI – Micro Empreendedor Individual; 

 06 Agroindústria; 

 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 

 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 

 09 Órgão Gestor de Mão de Obra; 

 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009; 

 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 

 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91; 

 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]; 

 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 

 22 Segurado Especial; 

 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 

 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 

 80 Entidade Imune ou Isenta; 

 85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas; 

 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 

 

 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 0 – Não Aplicável; 

 1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida. 

 

 Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa 

 

 0 – Sem acordo; 

 1 – Com acordo. 

 

 Empresa com acordo, Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa. 

 

 Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica 

 

 0 – Situação Normal; 

 1 – Extinção; 

 2 – Fusão; 

 3 – Cisão; 

 4 – Incorporação. 

 

 

 Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. 

 Não preencher nas demais situações. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 

 

 0 – Empresa Não obrigada à ECD; 

 1 – Empresa obrigada à ECD. 

 

 * E mpresa Obrigada a transmitir a ECD – Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba  Identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD. 

 

 Informações do contato 

 Nome:  Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf; 

 CPF:  Preencher com o número do CPF do contato; 

 Número do Telefone ou celular:  Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números. 

 Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Responsável – preencha as informações. 

 

 Transmitindo o REINF 

 Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. 

 

 

 Selecione o certificado digital. 

 Indique o  Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. 

 Selecionar o tipo de Ambiente. 

 

 Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Será aberta a Aba de transmissão com as cargas já geradas . Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. 

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. 

 Selecionar o opção  “ Inserir Evento”. 

 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar:  Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 Selecionar o Evento que deseja gerar. 

 

 Selecionar o motivo da geração e gerar. 

 

 Informar o período a ser transmitido . 

 

 Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. 

 

 Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote. 

 Consultar para verificar o Status do Evento. 

 Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. 

  O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2050
Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050 

 

 Evento R – 2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria 

 

 Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 Está obrigado a Entrega do Evento R – 2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria 

 Evento – R – 2050 O Sistema verifica se no Cadastro da Empresa – Classificação Tributária está informado 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica 

 Tipo de inscrição do contribuinte valor válido CNPJ , portanto o sistema não gera o R – 2050 para empresa CPF. 

 

 

 

 

 

 

 Incluído no Sistema na Tabela Clientes os indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para geração do campo 26 indCom do xml do evento. 

 

 

 Acesse o menu Manutenção> Clientes /Fonte Retentoras>Cadastra para inclusão ou Manutenção para alteração. Aba – EFD REINF R 2050 – Selecione o tipo de Comercialização 

 Indicativo de comercialização: 1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018; 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; 9 – Comercialização da produção no mercado externo. 

 Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadastro do CFOP Acesse o menu Manutenção>Tabelas> Plano Fiscal >Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural. 

 

 Somente será gerado cargas para o Evento R – 2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi incluída no Sistema a tabela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciária, GIL RAT e SENAR. 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural – EFD REINF R 2050 

 

 

 

 

 

 Deverá ser informada no campo próprio a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural 

 

 

 

 

 E stas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições: Contribuição Previdenciária : campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml. GILRAT campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml. SENAR campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml. <vlrRecBrutaTotal>8720,30</vlrRecBrutaTotal> <vlrCPApur>24,23</vlrCPApur> <vlrRatApur>1,42</vlrRatApur> <vlrSenarApur>21,80</vlrSenarApur> 

 observação.: 

 “ A EFD-Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 Geração da Carga do REINF A carga do Evento R – 2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos ou também poderá inserir o evento manual na tela de transmissão do REINF. 

 1º Opção: 

 Ao Definir a Empresa Selecione a Empresa o sistema pergunta: 

 

 

 

 

 2º Opção: 

 Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas Ao gravar um documento o sistema pergunta: 

 Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050? Sim Não 

 O sistema somente gerará a carga do R – 2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização. 

 3º Opção: 

 Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Inserir Evento: 

 

 

 Selecionar o evento –  R – 2050 – avançar 

 Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação 

 Período: Ano e Mês 

 Abreviado da Empresa 

 Estabelecimento – clicar para Gerar 

 

 *Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento. 

 

 Transmitir o evento R – 2050 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Parâmetros – Selecione: 

 

 o Tipo de ambiente  

 o Certificado e o 

 Diretório que o sistema deverá utilizar para gravar os xml. 

 

 *Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

 Envio do Evento R – 2050 

 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor  

 * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 – Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar 

 Será apresentado uma tela com o número do Estabelecimento o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para cliente com indicativo de comercialização informado, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. 

 

 Confira os valores se corretos clicar em ok. 

 Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de  contribuição CR – RAT – SENAR 

 1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – calcula o CP, RAT e SENAR. 

 7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR 8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR 9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR 

 Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento. Informação Lote Recebido com Sucesso. OK 

 

 

 

 *observação.: 

 Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o  evento. 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de  Aquisição 

 Conclusão do Evento R – 2050 

 As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada  estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização. 

 Será utilizado para gerar o arquivo: 

 Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica 

 A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo  o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições. 

 Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período 

 

 

 Evento R – 2099 – Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar 

 Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno. 

 

 

 

 Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos 

 Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período  enviando o evento R – 2098 Na tela de transmissão – clicar em Reabertura – inserir evento indicando o ano e o mês. 

 

 Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em ok, a cor do evento será alterada. 

 

 Evento R-9000 – Exclusão de eventos 

 Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído. 

 Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado  anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente. 

 Na aba transmissor dos eventos do REINF – clicar inserir evento – selecionar o R – 9000 em  seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído. 

 Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser  gerado uma carga de alterações. 

 

 Retificação do Evento R – 2050 O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará: Confirmação Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050? Sim Não O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF 

 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Inserir Manual – selecionar o evento R – 2050 – selecionar o Tipo – Retificação – Período – ano e mês – Abreviado e o Estabelecimento – clicar gerar: 

 

 Em seguida – verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação – clicar para enviar – aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso - consultar – após o retorno o status do evento ficará Retificação Processada. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2055
Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2055 

 

 Evento R-2055 do REINF – Aquisição de produção rural Conceito do evento: 

 é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de  produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição , nos termos da legislação pertinente. 

 Quem está obrigado: a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta; b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição  de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3) 

 No Sistema Livros Fiscais foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055 Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas. Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro dos Fornecedores No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR 

 Evento R – 2055 De acordo com o Manual “ o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”. 

 Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica. 

 

 

 

 

 Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. 

 

 O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores. Acesse o menu Manutenção>Empresas> Dados Cadastrais >Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fornecedores: No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055 , somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado. Acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Dados Cadastrais>Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicativo da aquisição: 1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA; 4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. 

 Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária 1 – Sobre a Comercialização da Produção 2 – Sobre a Folha de Pagamento * Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF. 

 Cadastro do CFOP Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural. Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para os CFOP que estiver com este check box marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela Alíquotas do Produtor Rural Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural – informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geração da Carga do REINF A carga do Evento R – 2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do  REINF. 

 1º Opção: 

 Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa Confirmação Deseja gerar as cargas do REINF? Sim Não 

 

 

 

 2º Opção: 

 Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas: Ao gravar um documento o sistema pergunta: Confirmação Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055? Sim Não 

 Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 3º Opção: 

 Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor Selecionar o evento – R – 2055 – avançar Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação Período: Ano e Mês Abreviado da Empresa Fornecedor – Gerar 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmitir o evento R – 2055 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros - Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste. 

 

 

 

 

 

 

 Envio do Evento R – 2055 Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2055. 

 

 Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR. Conferir os valores se corretos clicar em ok. 

 

 

 

 

 

 

 Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento. *obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada. Informação --- Consulta protocolo --- Número do Protocolo: Mensagem de Retorno: SUCESSO Status do Lote: PROCESSADO 

 --- Evento 1 --- Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931 

 

 Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 

 --- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento --- 

 Período da apuração: 2021-09 

 Número da inscrição: 43715391 

 Tipo da inscrição: 1 

 Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934 

 OK 

 No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de 

 Aquisição 

 

 

 Fechamento do Período 

 Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período 

 Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar 

 Informação 

 --- Consulta protocolo --- 

 Número do Protocolo: 

 Mensagem de Retorno: SUCESSO 

 Status do Lote: PROCESSADO 

 

 --- Evento 1 --- 

 Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763 

 Código de Status: 0 

 Mensagem: SUCESSO 

 Status do Evento: AUTORIZADO 

 OK 

 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

REINF - Evento R-2060
  

 Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB 

 O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) , “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF). O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas. Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços  Sujeitos à CPRB. 

 Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da  classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo). Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060 

 Manutenção>Empresas>Dados cadastrais de Empresa>Aba REINF – marque o parâmetro " Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011" e alterações. 

 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Atividades Desoneradas >cadastrar Atividade Desonerada    Descrição , código da receita e marque  se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da  Lei nº 12.546/2011. 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Alíquotas para desoneração >Novo 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Classificação Fiscal >Função Extra 3 – Gera código atividade  – preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB. 

 

 Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as  NCM cadastradas. 

 

 Manutenção>Produtos>Tabelas> Classificação Fiscal >Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011. Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros. 

 

 Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos. 

 Manutenção>Produtos >Cadastro/Alteração>Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido. 

 

 Manutenção>Tabelas> Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas. 

 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração dos itens das Notas Saídas/Entradas e também para as informações do  detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal ) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a NCM indicada no cadastro dos produtos. 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no r elatório da Desoneração 

 

 Acessar>Relatórios>Relatórios auxiliares mensais> Desoneração da Folha de pagamento > indicar alíquota por atividade. 

 

 Transmitindo o REINF Parâmetros do REINF Utilitários > Exportação de dados > SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF Transmissor Utilitários~> Exportação de dados–SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor 

 Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte” 

 Envio do Evento R – 2060 

 Transmissor-  o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar Na grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade. Obs.: Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 

 

 Retorno do envio: 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 Portaria CAT 66/2018
Conforme o Manual de Orientação “O leiaute da EFD não prevê todos os campos que atualmente são informados nos lançamentos por CFOP na GIA . A portaria CAT 66/2018 criou códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído sejam informados.” (Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 ) 

 Estes códigos foram criados para que o contribuinte apresente nas situações em que é necessária a  prestação de informações relacionadas às colunas Outras e Isentas/Não tributadas e ICMS na condição de substituído na EFD. 

 O Sistema foi adequado para a escrituração dos ajustes nas rotinas de Importação dos xml modelo 55,  65, 57, 67, e 59. 

 Incluído no Sistema Livros Fiscais somente para o Estado de SP , dois check box na tela de Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e, será necessário o usuário configurar os CFOP que devem escriturar o código de ajuste no lançamento das notas no Livro de Saídas e Entradas. Somente para as operações das notas que tenham operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e → Cadastra ou Alterar o cadastro do CFOP na configuração, selecionar o código de ajuste que deve ser escriturado. Também deve ser informado o código de Observação para que o sistema exporte os Registros relacionados 0460, C195 e D195. 

 

 

 Somente deve ser selecionado os dois códigos de ajuste se a Operação abrange as duas situações. Para o CFOP 1.102 por exemplo não há destaque de ICMS substituído então não deve ser selecionado o código de ajuste SP9009278 que se refere o ICMS ST na condição de substituído. A configuração deve ser para os CFOP de Saídas e Entradas por Empresa. 

 Após realizar a configuração de todos os CFOP e indicação do código de observação, poderá realizar a importação dos xml modelo 55, 65, 57, 67 e 59. 

 Quando constar no documento valor de Isentas ICMS e Outras ICMS o sistema escriturará a soma dos dois valores para o código de ajuste SP90090104 no campo Valor Outros. 

 Para o código SP90090278 o sistema somente somará os valores do ICMS ST de todos os itens quando a operação estiver na condição de Substituído. 

 Escrituração no Livro de Entradas 

 O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED Continuação → Ajustes  informação que será exportado para o Registro C197/D197. 

 

 

 • Registro C197 do SPED ICMS IPI |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|001521933||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|1896,98|1|0,00|0,00|0,00|0,00| 0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00| |C170|1|46|ATIVO REP IDX BIO PROX|1,00000|PC|1896,98|0,00|0|060|1403|1.403|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00| 0,00|0,00||||||||||||||0,00| |C190|060|1403|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|| |C191|0,00|0,00|0,00| |C195|E301|Portaria CAT 66/2018| |C197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)_||0,00|0,00|0,00|1879,36|  

 | C197|SP90090278|Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)|| 0,00|0,00|273,83|0,00|| 

 Escrituração do Livro de Saídas 

 O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED → Ajustes informação que será exportado para o Registro C197/D197. 

 • Registro D197 do SPED ICMS IPI 

 

 

 • Registro D197 do SPED ICMS IPI |D100|1|0|00000000000|57|00|1||127078||13092022|13092022|0||22,80|0,00|9|22,80|0,00|0,00|22,80|||3550308|3556404| |D190|000|5352|0,00|22,80|0,00|0,00|0,00|S 31| |D195|S 31|AJUSTE SAÍDAS| |D197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)||0,00|0,00|0,00|22,80| 

 Exemplo quando na nota de Entrada constar IPI destacado De acordo com o manual de orientação dos códigos de ajuste deverá ser escriturado conforme destacado abaixo: 

 No exemplo dado a seguir, envolvendo 2 contribuintes hipotéticos, A e B, em que A vende produto para B, sem ICMS ST, com destaque de IPI. B não tem direito a crédito de IPI. 

 Valor de venda: R$ 1.100,00 BC ICMS op. própria: R$ 1.000,00 ICMS op. própria: R$ 180,00 IPI: R$ 100,00 ICMS ST (como substituído) = 0,00 Não é necessário informar o código SP90090278 no registro C197  A EFD é um arquivo com livros compartilhados entre a Receita Federal e os fiscos dos Estados e DF. 

 

 Na EFD, o valor do IPI informado é transportado para a apuração de IPI, ao contrário do que ocorre na GIA, em que o valor informado de IPI é apenas uma informação da composição do valor da operação. Por isso, nas situações em que o adquirente não pode se apropriar do IPI na entrada, na GIA o valor do IPI é informado e na EFD é preenchido com valor zero. O valor da coluna Outras não é possível ser calculado com o conteúdo do registro C190: Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 06/dez/2019 pág. 1 EFD Contribuinte B 

 Neste caso, o software validador da EFD impede a transmissão quando todos os campos do registro C197 estão zerados. Sugere-se preencher o campo de alíquota com valor maior que zero. 

 Obs.: Concluindo seguindo orientação do manual – quando houver valor no campo IPI Destacado no Livro de entradas o sistema deverá gerar um lançamento para o código de ajuste SP90090104 no campo alíquota de ICMS informar 0,01. 

 

 • Registro C197 do SPED ICMS IPI |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|000000033||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|2170,81|1| 0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00| |C170|1|46|Camiseta|1,00000|PC|2170,81|0,00|0|060|1102|1.102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00| 0,00|0,00||||||||||||||0,00| |C190|060|1102|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|| |C191|0,00|0,00|0,00| |C195|E301|POrtaria CAT| |C197|SP90090104 | Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)||0,00| 0,01 |0,00|0,00| 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque 

 Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018

Exclusão dos valores glosados (não recebidos ou recusados) do Faturamento Bruto
  

   

   

   

   

   

   

   

   

 Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto. 

 “ Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde , nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser considerados vendas canceladas e, portanto, serão excluídos da receita bruta, para fins de apuração da Base de Cálculo ou da Contribuição do PIS/PASEP, COFINS, IRPJ E CSLL.” 

 Acesse o menu Movimentação> Ajuste PIS/COFINS e IRPJ/CSLL >A juste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base CSLL/IRPJ → Cadastra 

 

 Nesse menu o usuário poderá s elecionar o tipo de Indicador de Ajuste. 

 

 No menu Re latórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais 

 Demonstração Ajuste de Redução no Relatório do PIS/COFINS 

 

 

 Apuração PIS/COFINS: 

 

 Apuração CSLL/IRPJ: 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES: 

 Registros M200/ M210/  M220/ M225 

 

 

 

 

 

 SPED CONTRIBUIÇÕES : 

 Registros M600/M610/  M620/ M625 

 

  

Importação de XML NFe (Modelo 55)
Para que você consiga realizar a Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) deverá: 

 1. Acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba “Integrações” > “Importação de NF-e XML”, 

 

 Nesse menu poderá ser definido um caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela automaticamente sempre que definir a empresa. 

 

 IMPORTANTE 

 Se não for definido o caminho nessa tela será necessário selecionar sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação. 

 OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais. 

 2. No menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/ NFC-e…>Cadastra. 

 

 Poderá ser definido com quais CSTs serão importadas as notas vinculando o CFOP e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (outras/isentas) . Durante a importação o sistema ira verificar o código fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI. 

 

 3. É possível cadastrar a conversão do CFOP de saída/entrada das notas de entrada pelo menu Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP saídas/Entradas. 

 

 

 Caso não seja cadastrado a conversão o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do CFOP : 

 

 5 PARA 1 - por exemplo CFOP 5.102 será importado como 1.102 

 6 PARA 2 - por exemplo CFOP 6.102 será importado como 2.102 

 

 4. Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão Emissor NF-e .  

 

 Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa). 

 

 Também será verificado durante a importação se o cliente / fornecedor da nota fiscal eletrônica já possui cadastro.  

 

 Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Caso o  cliente / fornecedor já possuir cadastro, esse cadastro poderá ser atualizado através dos dados existentes na nota fiscal se a opção “ Atualizar cadastros de clientes / fornecedores ” estiver marcada. 

 

 

 Será apresentada a tela de conferência dos produtos onde poderá ser informado o código do produto cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção “Habilita o cadastro de vinculo entre produto/fornecedor” essa informação será gravada pelo Sistema vinculando o código do produto do fornecedor com o código do produto do sistema. 

 5. Sobre os CSTs das notas de saídas , serão escrituradas conforme foram emitidas as NF-es. 

 6. Sobre os CSTs das notas de entradas, o sistema olhará 

 

 primeiro o  Plano Fiscal, 

 segundo a Configuração de Importação, 

 terceiro o  Cadastro do Produto indicado na tela de importação e 

 por ultimo o cadastro de NCM . 

 

 Logo na importação do XML de nota fiscal de entradas , o Sistema irá fazer a consulta no Plano Fiscal para verificar se há CST cadastrada referente ao CFOP de entrada, menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal, aba “Situação Tributária ”. 

 

 

 Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o cadastro do produto . No Menu Manutenção>Produtos>Manutenção , aba “Informações Fiscais” . 

 

 Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema consultará o NCM para fazer a escrituração do documento e cadastrar o produto na tabela de produtos do sistema. No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de NCM e se tiver configurado dele. 

 

 E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação. 

 7. Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso” . 

 Para verificar a importação realizada, acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas / Entradas >Manutenção. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)
Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) 

 Para a entrega dos  Registros para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Lucro Real será necessária a utilização do Sistema Livros Fiscais e do Sistema de Contabilidade. 

 Serão necessário alguns procedimento para que as informações fiquem corretas 

 SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 1 – No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba identificação , foi criada as opções para definição de tipo de apuração dentro do regime Lucro Real. 

 

 2 – Em seguida no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais   

 

 Será necessário criar um imposto para IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 

 

 E outro para CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Real) para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto. 

 

 3 – no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos e sub aba Impostos Retidos configure os impostos criados no item 2. 

 

 Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento. 

 4) Você conseguirá visualizar as Tabelas acessando o menu  Manutenção>Tabelas>Tabela ECF 

 

 5 – No menu  Movimentação>Impostos Apurados (Apuração do Imposto) – Registros N620,N630,N660 e N670. 

 

 

 

 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os menus de “ Estimativa e Apuração” , 

 Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração 

 Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IPPJ” São responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF. 

 Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF. 

 

 

 

 

 

 6 – Emissão da guia de recolhimento 

 

 Para fazer a impressão/visualização da guia de recolhimento acesse o menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Tributos Federais. 

 

 7 – Parametrização da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Observação: 

 Para a estimativa mensal , o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 Para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação). 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE CONTABILIDADE 

 1 – Método de avaliação do estoque final 

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil. 

 Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba “Informações Adicionais” , e defina a informação desejada: 

 

 

 2 – Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos). 

 Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o menu Manutenção/Relatórios/Composição de Custos 

 

 E realizar a parametrização conforme a sua necessidade. 

 Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário . Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro. 

 

 3 – Identificação da Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs) 

 Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o menu Manutenção/Fichas para o LALUR/LACS. 

 

 A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS. Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado. 

 

 4 – Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real) 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Ajustes do Lucro 

 

 

 5 – Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários) 

 Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Ajustes do Lucro 

 

 

 6 – Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) 

 LALUR parte B 

 Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Parte B 

 

 

 7 – LACS parte B 

 Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Parte B

Configurações para as informações do Registro 0500 da EFD Contribuições
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017” 

 1º Empresa  NÃO  sujeitas à obrigatoriedade da ECD 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

  na Aba “ Identificação ”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

  no campo conta contábil para o EFD NÃO deve ter conta indicada. 

 

 IMPORTANTE 

 Neste caso o Sistema irá preencher no  Registro 0500 , no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”. 

 2º Empresa  sujeitas à obrigatoriedade da ECD 

 Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS  a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições 

 Acesse o menu Manutenção>   Empresas > Parâmetros adicio nais da Empresa 

 

   na Aba  “ Identificação ” selecione  Empresa Obrigada a Fazer a ECD. 

 

 No menu Manutenção>Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 

na Aba  “  Integrações ”  e “Contabilidade ” selecionar Integra a Contabilidade. 

 

 No menu Manutenção>Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 Indique a conta contábil para o EFD. 

 

 Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra: 

 

 Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita . Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações. 

 

 

 Observação:

Informe um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cálculo do Simples Nacional a partir de 2018
Configurações no sistema para calculo do Simples Nacional para calculo a partir de 2018 

 Fator R 

 Fator R é o cálculo utilizado para determinar a faixa de tributação de uma empresa optante do Simples Nacional. Seu resultado serve para definir se o negócio se enquadra nas alíquotas do Anexo III ou do Anexo V desse regime tributário.  

 As Empresas com Atividades Abrangidas com o Fator R serão enquadradas nas tabelas dos: 

 

 Anexos III, quando o fator “r” for igual ou superior a 28%, ou 

 Anexo V , quando o fator “r” for inferior a 28% 

 

 Para que o Sistema calcule corretamente é necessário configurar os campos abaixo, quando a Atividade da Empresa tiver Abrangida com o Fator R 

 Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Edite o CFOP   que sua Empresa utiliza e acesse a Aba Simples Nacional selecione o Anexo III e o Campo informando que incide Fator R 

 

 Após todas as Escriturações dos Livros Fiscais realizadas e conferidas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional 

 

 Na Aba Folha de Pagamentos Mensal. Preencher os valores dos campos: 

 

 Salários 

 Sócios/Autônomos 

 INSS 

 FGTS dos últimos doze meses. 

 

 

 Para realizar a Configuração para empresas que ultrapassarem o sublimite estadual de R$ 3.600.000,00 para o recolhimento fora do Regime do Simples Nacional ICMS e ISS você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Cadastre um Novo Parâmetro para a Empresa 

 IMPORTANTE 

 Não edite o Parâmetro que você utilizou até esse momento, cadastre um novo para manter o histórico das movimentações 

 

 Na aba Aba Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros indique o mês e o ano que ultrapassou o Limite e o Sistema calculará o ICMS fora do Regime do Simples Nacional. (Se a Empresa voltar a calcular pelo Simples Nacional deverá criar outro Parâmetro indicando período.) 

 

 Na aba Identificação, faça a alteração conforme a nova forma de tributação de sua Empresa 

 

 Na aba Impostos>Simples Nacional deixe em branco campo ICMS e ISS. 

 

 Na Aba Impostos ICMS/IPI/ISS selecione o imposto que irá recolher fora do Simples Nacional, indicar o cód. do Rec. do ICMS/Simples Estadual 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas indicar valor da Base e da alíquota do ICMS para que o Sistema apure o ICMS. 

 

 

 Após a escrituração de todas as notas fiscais, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS e faça a impressão do Relatório de Apuração do ICMS 

 

 Em seguida será necessário fazer a impressão das Guias de Recolhimento, para isso acesse o menu Relatórios>Guias de recolhimento>ICMS/Diferencial Alíquotas para imprimir a guia selecionando imprimir valor total. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Adequações para atendimento a EFD/REINF
Para atendimento a EFD-REINF houve necessidade de adequações no Sistema Livros Fiscais 

 1) Criado nos dados cadastrais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais a aba ‘Parâmetros Gerais’ , que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa. 

 

 

 2) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas  

 

 O Sistema foi alterado migrando as informações para as abas: Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável,  agrupando as informações de forma mais coerente 

 

 Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações: 

 

 3) O sistema passa a atender a importação de NF-e versão 4.0. 

 Foi feito alterações no layout dos Livros de Entradas e Saídas , agrupando as informações de forma mais coerente: 

 

 

 4) Incluído tratamento para classificar a escrituração como ‘Valor Contábil’ e ‘Outras ou Isentas’ de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML. 

 Na tela de Configuração menu Manutenção>Empresas>Configuração de Importação NFe/NFCe/CTe, CTeOS e CFe , foi criado o campo ‘Valor Contábil Total’ que vem por padrão indicado como ‘Nenhum’. 

 

 Estando indicado como ‘Nenhum’ , os campos de Diferenças de ICMS e IPI ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo. 

 Quando indicado ‘Isentas ou Outras’ no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para operações em que não se aproveita crédito de imposto. 

 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos
Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA você deverá acessar o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba  “ Impostos Retidos ” selecione o campo PIS/COFINS/CSLL RF e informe o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL. 

 

 Em seguida no mesmo menu acesse a aba “ Livros ”  e sub aba “Caixa/Combustíveis/Veículos" e assinale a opção que escritura o Livro Caixa. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinale que  Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo. 

 

 Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados . 

 

 Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados. 

 

 

 As retenções também poderão ser escrituradas em  Demais Documentos e Operações. 

 

 

 Acesse o Menu Manutenção > Integrações > Contas Contábeis > Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro C aixa > Cadastra   

 

 Defina o CFOP . Marque a opção que   Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo). 

 

 Para cadastrar o histórico  acesse o menu Manutenção > Tabelas > Histórico s  para o L ivro C aixa >C adastra . 

 

 Defina o código do histórico , descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação. 

 

 Em seguida acesse o Menu Movimentação > Gera dados para L ivro C aixa > Processa dados anteriores  a opção 

 

 Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento. 

 

 No Menu   Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros 

 

  Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos. 

 

 Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios >Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF , digite a data de vencimento e clique no botão visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)
Para empresas enquadradas no Simples Nacional 

 Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais , enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto.   Para isso, o  contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI). 

 Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF , caso este esteja instalado em outro computador. 

 Lembre-se: 

 O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE). 

 

 DAPI Simples  é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG , pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS. 

 É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ( SAPI ), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ( TEDSEF ). 

 A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ( SIARE ), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha. 

 Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG 

 Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem. 

 Para a informação da Inscrição Estadual acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

 

 Informe o número da Inscrição Estadual 

 

 Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG 

 

 Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok 

 

 Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo. 

 

 Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG) 

 Relatório de Conferência da GIA 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ 

 Exportando dados para a GIA Eletrônica 

 Dapi - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)

Geração do Livro Caixa
Existem três maneiras de realizar a Geração do Livro Caixa. 

 1 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa . 

 

 

 

 Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba "Livros" e sub aba Caixa/Combustível/Veículos , selecionando a opção “Escritura o Livro” no campo relativo ao Livro Caixa. 

 Informe se fará a Escrituração do Livro Caixa , o número do Livro a ser escriturado e se deseja a impressão do número dos lançamentos e o código dos históricos. 

 

 Na aba Integrações selecionar a opção "Integra Livro Caixa". 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa. 

 

 

 No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema questionará se deseja escriturar o livro caixa, clicando em sim, o sistema disponibiliza a tela para que você faça o lançamento , indicando, para isso, somente o código do histórico que será utilizado. 

 Atenção: se for definido que não deseja fazer a escrituração do Livro caixa, essa escrituração deverá ser feita manualmente , acessando o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa e fornecendo todos os dados do lançamento. 

 

 

 

 Depois de preenchidas as informações para a geração do livro caixa, poderá ser acessado o  Menu Movimentação>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção   clicar na seta avança e o lançamento no livro caixa poderá ser visualizado. 

 

 Acessando o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa. 

 

 

 

 2 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores , selecionar a  integração com Livro Caixa com vínculo. 

 

 

 

 

 Essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas , Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. 

 Se for optado por realizar a Exportação do Livro Caixa , na aba Livros de Serviços e Caixa será desabilitada a opção “ Escritura Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais. 

 

 No Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa , selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa. 

 

 

 Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa . No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema automaticamente fará a escrituração do Livro Caixa. 

 Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa. 

 3 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores selecionar a  integração com Livro Caixa e NÃO selecionar a opção utiliza vínculo. 

 

 

 

 

 

 No Menu  Manutenção>Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa  defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa. 

 

 

 Desta forma depois de escriturado o Livro de Entrada, Saída e Serviços deverá ser acessado o Menu Movimentação>Gera Dados para o Livro Caixa>Geração   poderá gerar esses lançamentos de acordo com um determinado período. 

 

 

 Observação: 

 Lembre-se que após ter efetuado essa geração, se algum dos documentos fiscais exportados sofrer uma alteração, isso não será feito automaticamente no Livro Caixa. Apenas com uma nova geração essa informação será atualizada. 

 Veja também os Itens: 

 

 Geração de dados para o Livro Caixa 

 Relatório do Livro Caixa 

 Relatório do Resumo do Livro Caixa 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Geração do Livro Caixa 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Relatório de Conferência do Livro Caixa 

 Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Importação da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65)
Para que você obtenha êxito na Importação da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Livros deverá ser selecionadas as opções de Escritura Saídas 

 

 Para que a importação fique correta será necessário configurar os códigos fiscais utilizados, relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informando onde será lançada a diferença entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS no Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação de NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e> Cadastra. 

 

 Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI. 

 

 Para que a Importação da NFC-e (modelo 65) seja realizada com sucesso é necessário acessar o Menu Utilitários > Importação de Dados > Arquivos no padrão  do Emissor NF-e /NFC-e . 

 

 No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML. 

 Também será verificado durante a importação se o cliente / fornecedor da nota fiscal do Consumidor já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente para notas modelo 65 sem Destinatário. 

 Indicar um CFOP para notas canceladas. 

 Informar também o Tipo de item dos produtos. 

 

 Ao clicar em Ok o sistema iniciará a importação do XML da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. 

 

 Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”. 

 Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (65). 

 

 Clique na Seta Avança. 

 

 O Sistema abrirá a tela com a Nota Fiscal do Consumidor que foi importada anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro
O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais. 

 Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro. 

 Acesse o menu Manutenção>Integração> Financeiro 

 

 Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu  Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa  aba  Integrações, e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”. 

 

 

 

 No Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra faça o cadastro do imposto que irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir: 

 

 Informe: 

 

 o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro 

 que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro 

 o Tipo de Movimento de Baixa 

 o Fornecedor 

 a data de vencimento do imposto. 

 identificação do Documento no Sistema Financeiro. 

 se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência. 

 

 

 No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. 

 A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Sistema Financeiro. 

 

 

 Será apresentada a tela com o valor do imposto do período. 

 

 E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro , poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu  Manutenção>Contas>Contas a Pagar> Manutenção. 

 

 Para empresas do Simples Nacional para fazer a exportação das informações acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção. 

 

 Selecionar a "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro". 

 

 Preencha o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto, clique em OK 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro

Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal Eletrônico - Modelo 59)
Para que você realize a Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal - Modelo 59) Acesse o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba “Livros”  e sub aba “ Entradas/Saídas” e selecione o Livro de Saídas e que  Escritura Cupom Fiscal. Caso a empresa precise fazer a emissão do mapa resumo selecionar a opção “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”. 

 

 Para realizar a importação acesse o menu Utilitários > Importação de dados > Arquivos no padrão do emissor CF-e . 

 

 Informe:? 

 

 No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML. 

 Também será verificado durante a importação se o cliente 

do cupom fiscal do  já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. 

 Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo  

 indique um CFOP para notas canceladas. 

 Informar também o Tipo de item dos produtos. 

 Selecione para Cadastrar equipamentos Sat. 

 

 

 Ao clicar em Ok  o sistema iniciará a importação do XML dos Cupons Fiscais. 

 

 Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”. 

 Para verificar a importação realizada, acesse o Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção. 

 

 Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (59). 

 

 Clique na Seta Avança. 

 

 O Sistema abrirá a tela com os Cupons  que foram  importados  anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma. 

 

 Importante:  a aba  “ Informações” o mapa fiscal será preenchido automaticamente futuramente. Verificamos que essas  informações não gerarão erros nos SPEDs (ICMS/IPI e Contribuições),  Esta aba servirá para conferência de relatórios. 

 

 Referente ao c adastro do produto na importação do SAT, seguirá a regra do NF-e, se o código do produto tiver mais de 13 dígitos o sistema desconsiderará os primeiros dígitos até que fique 13 dígitos, exemplo: 

 =>  11 2528523108043 (código de produto), na importação no cadastro do produto o código será 2528523108043. 

 Para acessar os produtos escriturados nos Cupons Fiscais acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal). 

 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Para a mesma situação, quando o código do produto ultrapassar 13 dígitos, mas o cliente utiliza a referência alternativa, o código do produto dará sequencia no código do produto do último produto cadastrado e o código completo (com todos os dígitos) irá para campo referência alternativa. 

 Exportações 

 EFD ICMS/IPI - Registros 

 

 C800 corpo do cupom fiscal. 

 C850 registro analítico do CF-e. 

 C860 identificação do equipamento. 

 C890 resumo diário. 

 

 EFD Contribuições - Registros 

 

 C860 corpo do cupom fiscal. 

 C870 resumo diário. 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

 ORIENTAÇÕES 

 1 – Para Empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real , devem preencher as informações dos Parâmetros da Escrituração Contábil Fiscal, no menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração>Contábil Fiscal 

 

 

 Informe a forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF; 

 

 

 

 Obs. Para  registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 

 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar sempre preenchida mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 

 2 – Registros Y vem diretamente da base do Sistema – exemplos: 

 a ) Informação de rendimentos de sócios ira buscar do Folha de Pagamento : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos evento e083 – no SPED, sera o registro Y611 ; 

 b ) última aba dos parâmetros para geração do arquivo: campo Conta Referente: será levada pelo contábil indicando a conta contábil ou informado manualmente dentro do sistema – no Sped, será o registro Y672 ; 

 3 – Parte do ECD – não levará nada de nossa contabilidade, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menus Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Registros C (exemplo C040 ) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355 ; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 REGISTROS: 

 

 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Sistema Livros Fiscais; 

 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 REGIME LUCRO REAL  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 REGISTROS: 

 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – nao leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 

 Resumo do Tratamento dentro do Sistema 

 EXPORTAÇÃO ECF: 

 No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento); 

 Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em Utilitários>Exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros; 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação; 

 

 Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 IMPORTAÇÃO NO VALIDADOR SPED ECF 

 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 

 Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados; 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPORTAÇÃO DA ECF 

 O Sistema trata o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais ( Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento); 

 Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros, nesse menu devem ser cadastradas as informações dos Parâmetros da ECF. 

 PARÂMETROS ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio. 

 

 As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO. 

 

 A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO. 

 

 A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários/Exportação de dados/Escrituração Contábil Fiscal/Exportação. 

 

 As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial) 

 Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL; 

 

 A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, sera o registro Y611. 

 

 Observação: 

 Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera; 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome:  ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 I NFORMAÇÕES 

 Demonstrativo detalhado do quadro COMPARAÇÕES DIPJ X ECF 

 Fichas da DIPJ já exportadas pelo Sistema Livros Fiscais 

 DIPJ: 

 Ficha 01: Dados Iniciais Período da declaração, Forma de tributação, forma de escrituração, alguns questionamento se a empresa é optante pelo simples nacional, ativos no exterior, PJ comercial exportadora. ECF: A ficha 01 da DIPJ está desdobrada nos registros 0000, 0010 e 0020. Como por exemplo: Registro 0000 – CNPJ / Período / Se é retificadora. Registro 0010 – Se é optante pelo REFIS / PAES / Forma de Tributação. Registro 0020 – Alguns questionamentos como se a empresa recolhe sobre 15% CSLL , se tem operações com o exterior. 

 

 DIPJ Ficha 02: Dados Cadastrais Nome empresarial, CNAE da empresa, endereço. ECF Registro 0000 (Identificação Pessoa Juridica): Nome Empresarial Registro 0030: CNAE e endereço 

 

 DIPJ Ficha 03: Dados do representante e do responsável Nome, CPF, telefone, do contador necessário n° CRC, e_mail ECF Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF Onde são obrigadas duas assinaturas, uma do contador e outra pela pessoa jurídica, e as mesmas informações geradas na ECF. 

 

 DIPJ Ficha 14A – Apuração do imposto de renda sobre lucro presumido. Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher. Ficha 18 A – Apuração da Contribuição Social sobre lucro liquido. Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher. ECF Registro P030 – Informar a data do saldo e o período da apuração (1° / 2° / 3° / 4° trimestre) Registro P100 – Informar o saldo inicial com o saldo final. Registro P130 – Informar a receita Bruta que se refere a 1,6%, 8%, 16% e 32%. Registro P200 – Apuração da Base de Cálculo do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) Registro P230 – Cálculo da Isenção e redução do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P300 – Cálculo do IRPJ com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P400 – Apuração da base de cálculo da CSLL com base no lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Registro P500 – Cálculo da CSLL com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). 

 

 DIPJ Ficha 54 – Discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. É informado o CNAE preponderante, CNPJ e a receita de venda de bens e serviços. ECF Registro Y540 – Discriminação da Receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. CNPJ, Receita de Vendas e CNAE 

 

 DIPJ Ficha 57 – Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuições Previdenciária retidos na fonte. CNPJ da fonte pagadora, código de receita (pelo que eu vi é retirado do próprio parâmetro da DIPJ), valor da receita e valores da retenção. ECF Registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (CNPJ da fonte pagadora, razão social, código da retenção, valor bruto que originou a retenção, valores das retenções) 

 

 DIPJ Ficha 60 – Identificação de sócios ou titular. País, qualificação (se é PF ou PJ), o n° do CFP ou CNPJ, nome, qualificação (se é titular, sócio, ou acionista), percentual sobre capital total e capital volante e a qualificação do representante legal (outro, pai, mãe, procurador). ECF Registro Y600 – Identificação de sócios e titular. Data de inclusão ou exclusão do quadro societário, PF / PJ, nome qualificação, percentual. 

 

 DIPJ Ficha 61 A – Rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. Informações retiradas do SSFolha, valores sobre remuneração do trabalho , lucro, juros sobre capital próprio, IR retido na fonte é ZERADO, só é gerado dados cadastrais. ECF Registro Y611 – : Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular. País de residência, CPF / CNPJ, qualificação, remuneração do trabalho, valor dos lucros ou dividendos, valor do imposto retido na fonte. 

 

 DIPJ Ficha 67B – Outras Informações Capital, estoque, saldo caixas e banco, aplicações financeiras, contas a pagar a receber, compras de mercadorias. ECF Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) Valor Capital, estoque, caixa, aplicações, contas a pagar e receber. 

 

 DIPJ Ficha 70 – Informações Previdenciárias . É preenchido o campo: Custos e despesas com pessoal (ordenados, salários, comissões…). ECF Não requisita as Informações Previdenciárias. Serão requisitadas no eSocial (apenas noticias). 

 REGISTROS da ECF que não possuem vínculo com as FICHAS da DIPJ 

 

 Bloco C (Informações Recuperadas da ECD) e Bloco E (Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD). 

 Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento (Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial.) 

 

 Os registros do bloco J podem ser: I – Digitados; II – Importados; III – Replicados a partir do Bloco E; ou IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao período da escrituração atual, transmitida via SPED. Os registros deste bloco são utilizados no preenchimento e validação de campos de outros blocos, como por exemplo: COD_CTA (Código da Conta) do Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial; Na validação do Registro E015: Contas Cont畸eis Mapeadas tem regra REGRA_EXISTENCIA_MAPEAMENTO: Verifica, quando existir o registro E015, se existe registro J051 considerando: E015.COD_CTA = J050.COD_CTA. J050 – Plano de Contas do Contribuinte . Registro onde deve ser informado o plano de contas da empresa. (data de atualização, código da natureza (contas do ativo/passivo/ resultado), tipo de conta (analítica/sintética), nível da conta, código da conta, código da conta superior e nome da conta) J051 – Plano de Contas Referencial. Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora, referenciando com as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica.(Código do centro e custo e o código da conta referencial) J053 – Subcontas Correlatas (Código de Identificação do Grupo de Conta Subconta(s) , Código da Subconta Correlatas, Natureza da Subconta Correlata) Utilizadas nas regras tributrias referentes a revoga鈬o do Regime Tributrio de Transi鈬o (RTT) e final da vigncia do FCONT, conforme orienta鈬o da Instru鈬o Normativa nｺ 1.493/2014 a partir do artigo 3o., publicada em  http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htmhttp://www.receita.fazenda .gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htm . “Para natureza da subconta igual 01 a 16 => Pode existir mais de uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Poderá existir mais de um J053. Para natureza da subconta igual a 90 => Apenas uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Não poderá existir mais de um J053. Campo 02: COD_IDT => é chave e só poderá aparecer uma vez no arquivo (não pode ser utilizada para outro registro J050)”. J100 – Centro de Custos (data da inclusão/alteração, código do centro de custo e o nome do centro de custo) 

 

 Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais 

 

 K030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário. K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) (Registro onde devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), no período de apuração). Consta o código da conta analítica, código entro de custo, valor e situação do saldo inicial, valor total de débitos e créditos, valor e situação do saldo final. K156 – Mapeamento Referencial do Saldo Final (Registro utilizado para mapeamento, por conta referencial, dos saldos finais de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), nos respectivos período de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final. K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento (Registro onde devem ser informados os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica antes do encerramento). Consta o código da conta analítica de resultado, centro de custo, valor e situação do saldo final. K356 – Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento. (Registro onde devem ser mapeados, por conta referencial, os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final. Obs.: Os registros K155, K156, K355 e K356, poderão ser preenchidos das seguintes formas: – Edição pelo programa da ECF; – Calculado pelo sistema através da funcionalidade de recuperar ECD; e – Importado de arquivo digital. 

 

 Bloco L – Lucro Líquido – LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO 

 

 L100 – Balanço Patrimonial (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, saldo) L200 – Método de Avaliação do Estoque Final L210 – Informativo da Composição de Custos (Apresenta a composição dos custos dos produtos fabricação própria vendidos e custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário permanente). L300 – Demonstração do Resultado do Exercício (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, natureza da conta, valor do saldo final da conta referencial, indicador do salvo final D/C). 

 

 Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) – LUCRO REAL 

 

 M010 – Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da Conta, descrição, data final do período da apuração, Código e descrição na parte A do e_Lalur e e_Lacs, tributo (IRPJ / CSLL) M030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real. (Data inicial e final do período, período de apuração 1° / 2° / 3° ou 4° trimestre) Informações para e_Lalur M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur (Código e descrição do lançamento, tipo de lançamento se é adição, exclusão, lucro, compensação, tipo de relacionamento da parte A se é com parte B, com conta contábil, com os dois ou sem relacionamento, valor e histórico do lançamento) M305 – Conta da Parte B do e-Lalur (código da conta da parte B, valor total dos lançamentos, indicador do tipos de lançamento, D para prejuízos ou valores que reduzirão o lucro real ou C para valores que aumentam). M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur (Código da conta ou subconta contábil onde está registrado o valor a ser adicionado ou excluído, código do centro de custo, valor da conta utilizado no lançamento da parte A, indicador do valor da conta utilizado no relacionamento com o lançamento da parte A, indicador do tipo de saldo utilizado se é saldo total, total de crédito / débito, saldo do período) M312 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, no campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”). M315 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento. (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur ) Informações para e_Lacs M350 – Lançamentos da Parte A do e-Lacs M355 – Conta da Parte B do e-Lacs M360 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs M362 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”.) M365 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur) Informações para e_Lalur e e_Lacs M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A (código da conta do lançamento – B, código do tributo (imposto de renda ou CSLL), valor do lançamento, indicador do lançamento, código da conta contrapartida, histórico) M415 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram o lançamento na parte B) M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da conta no e_lalur ou e_lacs, código do tributo (I imposto de renda ou C contribuição social), saldo, indicador do saldo inicial, Lançamentos da Parte B com Reflexo na Parte A, lançamentos da Parte B sem Reflexo na parte A (entre contas da parte B), saldo final da conta no período da apuração) Observações: Os registros M300 a M315 são específicos do e-LALUR. Os registros M350 a M365 são específicos do e-LACS. Os Registros M410 e M415 são comuns aos 2 (LALUR e LACS). 

 

 Bloco N – Cálculo do IRPJ e da CSLL – LUCRO REAL 

 

 N030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real (data inicial e final e período de tributação se anual, 1°/2°… trimestre) N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N600 – Demonstração do Lucro da Exploração (LUCRO REAL) (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Devem preencher este registro as pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto sobre a renda com base no lucro real que gozem de benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração, tais como: a) empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudene e/ou Sudam b) empresas que explorem empreendimentos hoteleiros e outros empreendimentos turísticos com projetos aprovados pelo extinto Conselho Nacional de Turismo até 31 de dezembro de 1985; c) empresas que instalaram, ampliaram ou modernizaram, até 31 de dezembro de 1990, na área do Programa Grande Carajás; f) empresas que tenham empreendimentos fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital, cujo projeto tenha sido aprovado nos termos do caput do art. 1º da MP nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. N610 – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N615 – Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (percentual e valores líquidos dos incentivos: FINOR, FINAM, FUNRES) N620 – Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N630 – Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N650 – Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N660 – Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa – Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) N670 – Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor) 

 

 Bloco X – Informações Econômicas 

 

 X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral Este registro deve ser preenchido somente pelas pessoas jurídicas que, de acordo com a legislação vigente, tenham direito a isenção ou redução do imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercício de atividades incentivadas. X291 / X292 / X300 / X320 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida. Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998, tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário exportação/importação de bens, serviços, direitos ou que tenha auferido receitas financeiras ou incorrido em despesas financeiras em operações efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. X310 – Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X300. Para cada operação incluída no registro X300, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação interna oponha sigilo à composição societária, ou, ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ou interposta pessoa, que sejam contratantes de exportações ou operações financeiras. X330 – Operações com o Exterior – Contratantes das Importações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X320. Para cada operação incluída no registro, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação oponha sigilo à composição societária, ou ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ainda que empreendidas por meio de interpostas pessoas, que sejam contratantes das importações ou operações financeiras. X340 – Identificação da Participação no Exterior Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, tributada pelo lucro real ou arbitrado, domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, participado no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido. X350 – Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração . Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, obtido resultados no exterior decorrente de participação no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido. X351 – Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados e de imposto pago no exterior. X352 – Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados no exterior de coligadas em regime de caixa. (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais). X353 – Demonstrativo de Consolidação Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados consolidados no exterior. (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais). X354 – Demonstrativo de Prejuízos Acumulados Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os prejuízos acumulados. (Resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em moeda do país de domicílio, resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em reais, saldo do resultado negativo acumulado em moeda do país de domicílio). X355 – Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas. (renda passiva, total e ativa do país de domicílio). X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar a estrutura societária. (Percentual de participação, ativo total e patrimônio líquido de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência). X390 – Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto de renda. Neste registro, a pessoa jurídica discrimina a origem (receitas e demais entradas) e a aplicação (despesas e demais saídas) dos recursos auferidos e despendidos durante o ano-calendário. (código e descrição de acordo com a tabela publicada no sped e valor) X400 – Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas que indicaram 0020. IND_E-COM_TI igual a “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário vendas de bens (tangíveis ou intangíveis) ou prestado serviços, por meio da Internet, para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. As pessoas jurídicas que efetuaram vendas de bens tangíveis para órgãos da Administração Pública Direta, por meio da Internet, também deverão preencher este registro. X410 – Comércio Eletrônico . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas com 0020. IND_E-COM_TI igual “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário, por meio da Internet, vendas de bens tangíveis (corpóreos), de bens intangíveis (incorpóreos) ou prestado serviços para pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. 

 Deverão, ainda, preencher este registro as pessoas jurídicas que possuam servidor à sua disposição, seja próprio, alugado, arrendado ou cedido a título oneroso ou gratuito, e a partir do qual realize transações de comércio eletrônico. 

 Não deve preencher este registro a pessoa jurídica que tenha homepage utilizada apenas como meio de publicidade ou de divulgação institucional da empresa e de sua marca. Também não deve preencher este registro a pessoa jurídica que não forneça, por meio desta homepage, endereço eletrônico ou um “Fale Conosco”, por meio do qual os potenciais clientes possam contatar a empresa. 

 Não seriam tratadas inicialmente: -Bloco T – Informações do Lucro Arbitrado 

 -Bloco U – Informações Imune e Isentas 

 Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no 001, de 18 de setembro de 2015. 

 Assunto: Dúvidas Frequentes em Relação ao Preenchimento da ECF 

 I – Assinatura 

 As informações para a assinatura da ECF constam no registro 0930 da ECF. Importante ressaltar que os dados a serem preenchidos no registro devem ser os mesmos dos certificados digitais utilizados para a assinatura da ECF. 

 II – Procuração Eletrônica 

 De acordo com as informações do registro 0930 da ECF: 

 Assinatura como procurador: O contador pode assinar a ECF como contador e procurador. Para assinar como procurador, é necessária a procuração eletrônica cadastrada no e-CAC. É importante ressaltar que o serviço ECF – Escrituração Contábil Fiscal – deve estar explicitamente habilitado na procuração eletrônica. Isso não é automático, ou seja, se a empresa já possuía a procuração eletrônica, é necessário solicitar a habilitação do serviço ECF. Para o preenchimento do registro 0930 as duas linhas conterão os dados do contador (Nome e CPF, conforme e-CPF do contador); uma com a qualificação “Contabilista” e a outra linha com a qualificação “Procurador”. 

 III – Transformação 

 A transformação não é um evento que represente interrupção do período para cálculo dos tributos; portanto, as opções “Resultante de Transformação” (Código 3 do 0000.IND_SIT_INI_PER) e “Transformação” (Código 7 do 0000. SIT_ESPECIAL) foram excluídas do registro 0000. No caso de transformação no período (Exemplo: A empresa passa de LTDA. para S.A.), a ECF deve ser transmitida em arquivo único para todo o período. Se não houve situação especial, nem abertura ou início de obrigatoriedade no período, os campos 0000.IND_SIT_INI_PER e 0000.SIT_ESPECIAL serão preenchidos da seguinte forma: 0000.IND_SIT_INI_PER: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). 0000.SIT_ESPECIAL: 0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento). A ECF deve recuperar os arquivos da ECD relativos à transformação (para as empresas obrigadas a entregar a ECD), tendo em vista que, na ECD, no caso de transformação, são transmitidos dois arquivos separados. 

 IV – Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores 

 O registro de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010: 

 1 – Código da Conta: Código da conta de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica. 

 2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica. 

 3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014. 

 4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco). 

 5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco). 

 6 – Tipo de Tributo: I (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 

 7 – Saldo Inicial: Informar o saldo dos prejuízos acumulados de períodos anteriores. 

 8 – Indicador do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes). 

 9 – CNPJ: Preencher somente no caso da conta Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores estarem relacionados a outra pessoa jurídica. 

 V – Bases de Cálculo Negativas Acumuladas de Períodos Anteriores 

 O registro de bases de cálculos negativas acumuladas de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010: 

 1 – Código da Conta: Código da conta de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica. 

 2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica. 

 3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014. 

 4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco). 

 5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco). 

 6 – Tipo de Tributo: C (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) 

 7 – Saldo Inicial: Informar o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores. 

 8 – Indicado do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes). 

 9 – CNPJ: Preencher no caso da conta Base de Cálculo Negativa Acumulada de Períodos Anteriores estar relacionada a outra pessoa jurídica. 

 VI – Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur 

 Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a seguir será: 

 1 – Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no registro M010. 

 2 – Registrar o saldo do Prejuízo Fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período). 

 Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código 173 e 174 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B). 

 VII – Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs 

 Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir será: 

 1 – Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010. 

 2 – Registrar o saldo da Base de Cálculo Negativa do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL). 

 Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B). 

 VIII – Mudança de Contador e Mudança de Plano de Contas no Período 

 Não é possível transmitir duas ou mais ECF por motivo de mudança de contador da empresa no período ou mesmo por motivo de mudança de plano de contas no período. Nesses casos, a ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra alguma das situações especiais previstas no Registro 0000. 

 Caso a pessoa jurídica tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser recuperados os dois arquivos da ECD transmitidos (um para cada contador ou um para cada plano de contas). Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos finais das contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas) sejam iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que aparecem no segundo arquivo (segundo contador ou segundo plano de contas). Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser realizados na própria ECF (ou na ECD, por meio de substituição). 

 Observação: Na ECD, existe a opção de transferência de saldos por mudança de plano de contas por meio da utilização do registro I157. Contudo, essa funcionalidade do registro I157, que é recuperado no registro C157 da ECF, não está implementada na atual versão do programa da ECF (2015). Portanto, para que a ECF recupere corretamente os saldos dos dois planos de contas, é necessário que existam lançamentos de transferência dos saldos das contas do plano de contas antigo para as contas do plano de contas novo, nos registros I200/I250 da ECD. A outra opção é fazer os ajustes necessários na própria ECF. 

 IX – Natureza da Operação do Registro X320 O registro X320 

 – Operações com Exterior (Importações) – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo X320.COD_CNC devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração. 

 X – Natureza da Operação do Registro Y520 O registro Y520 

 – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo Y520.NAT_OPER devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração. 

 XI – Transmissão do Arquivo da ECF em Versão Anterior 

 Caso o arquivo da ECF já tenha sido enviado em uma versão anterior do programa da ECF, não há necessidade de enviá-lo novamente na versão mais atualizada do programa da ECF. 

 Fonte: Receita Federal 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI 

 A geração do arquivo deverá ser mensal. 

 Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas , clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD. 

 O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE , etc para consultas. Acessando o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital – EFD o sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 

 Defina corretamente as informações para a geração do Arquivo 

 Aba Principal 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

 Aba Documentos Fiscais 

 

 Aba Informações para o Inventário 

 

 Aba Informações NF Energia Elétrica 

 

 Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação 

 

 É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. 

 Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas: 

 

 Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal 

 Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

 Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. Informações para Geração do arquivo: No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. 

 Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. 

 Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Blocos do EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI 

 Bloco G - EFD - ICMS/IPI

Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados
Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos

Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo. 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

 

 Defina que realiza a Integração com o Livro Caixa , Cadastre o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações. 

 Observação: 

 Cadastre o CFOP 8.101, clicando na opção “I ntegração – Livro Caixa ” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF” 

 

 Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico. 

 

 Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa. *Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal. Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la. 

 

 Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional

Cadastro de Produtos
 Para cadastrar os Produtos nos Sistemas você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Cadastra . 

 

 IMPORTANTE: 

 Se o menu Produtos não estiver habilitado no Sistema Livros Fiscais , como demonstramos na tela acima é porque você utiliza outro Sistema que também possui a tabela de Produtos, desta forma a manutenção da tabela deverá ser feita no outro Sistema. 

 Na ‘ Identificação do Produto ’, informe: 

 

 o código do produto 

 a descrição 

 a data do cadastro no sistema,  

 complemento e a 

 referência alternativa, se desejar. 

 

 

 Para o Sistema Livros Fiscais , as informações necessárias ao cadastro do produto se encontram nas abas ‘ Unidade de medida 

 Em ‘ Unidade de Medida/Informações NF ’ deverá ser informada a unidade de medida de armazenamento e de comercialização. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque. 

 

 Na aba ‘Informações Fiscais’ informar a Incidência Fiscal (nacional ou estrangeira) e o código de tributação do ICMS, informe também o NCM desse produto, todos esses códigos podem ser cadastrados através do meu Manutenção>Produtos>Tabelas>Cadastra ou Manutenção . 

 

 As demais abas possuem informações relevantes aos Sistemas Controle de Estoque, PPCP, Vendas, Compras. 

 Poderá também informar as alíquotas de ICMS e IPI desse produto, informar se aproveita crédito de PIS e de COFINS e incluir os códigos de situação tributária dos mesmos, necessários para a exportação de dados para o SPED Fiscal. 

 O preenchimento das demais abas, como já informado, é opcional, podendo por exemplo, incluir uma foto do produto, entre outras especificações. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços
Para a escrituração dos  Livros de Entradas , Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados. 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros 

 Entradas/Saídas -  defina a escrituração dos livros 

 

 

 

 Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros 

 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços. 

 

 O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas. 

 Essa tela trará um cabeçalho com: 

 

 número da nota, 

 modelo, 

 série, 

 data e 

 informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço. 

 

 Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota  

 

 Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal. 

 Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas , o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados
Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos , primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos>Impostos Retidos 

 

 Realize a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado. 

 

 Observação: 

 Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF ,  não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa. 

 

 Na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo” 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa 

 

 Deverá ser cadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições: 

 

 Tipo do Movimento: Pagamento 

 Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido 

 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

 

 Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa. 

 

 Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado , no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

 

 Você deverá informar os valores retidos e informar também se irá ter o r ecolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO). 

 

 Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa. Observação: 

 O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada. 

 

 Em seguida, poderá ser emitida as Guias de Recolhimento dos  Impostos Retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional

Importação de Dados do Arquivo REDF
Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Livros Saída , deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL. 

 

 Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT no padrão REDF. 

 

 

 O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS. 

 Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos. 

 

 Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação. 

 

 Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora. 

 Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T 

 

 Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência. 

 

 

 Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente. 

 

 

 Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados. 

 

 INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista) 

 A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada “Todas” as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela. 

 1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO>PRODUTOS – Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição. – Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc) – Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária

 respectivamente: 

 Fonte: site  http://www.praticacontabil.com.br  (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas) 

 2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa 

 

 As opções para escriturar os ítens das NF 

 Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas . 

 

 Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico. 

 

 OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis 

 

 Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra  

 

 E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo. 

 

 Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP , selecionar: 

 

 integração com Contabilidade, 

 Conta de Débito, 

 Conta de Crédito e 

 Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade. 

 

 

 IMPORTANTE: 

 Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando: – No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2 – No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco” – No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos 

 Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de ítens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total. 

 

 

 Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Importações Notas Fiscais de Serviço 

 Importação de Arquivos XML 

 Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte) 

 Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA 

 Importação de Dados - Recupera XML 

 Importação de Dados do EFD Contribuições 

 Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA 

 Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições 

 Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo 

 Importação de Notas de Serviços Município de Barueri 

 Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 57/67) 

 Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e 

 Importação de XML NFe (Modelo 55) 

 Importação de NFC-e (Modelo 65) 

 Importação do CF-e - SAT (Modelo 59) 

 Importação de Dados do Arquivo REDF

Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)
O Sistema Livros Fiscais disponibiliza um relatório para conferência dos valores apurados de Receita Bruta sobre os NCM´s enquadrados na Lei da Desoneração (12546/2011). Para tanto, deverá ser informado nos NCM´s o seu enquadramento e o tipo de atividade, através do menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal. 

 

 Aba Principal 

 Informe (nem todos os campos são obrigatórios) 

 

 Gênero 

 NCM 

 Código 

 Alíquota de IPI 

 Código do Produto na SEFAZ 

 Código ANP 

 Classe Enquadramento IPI 

 UTrib para Exportação 

 

 

 Aba Desoneração 

 -  Pesquise no DLG do campo Código da Atividade Desonerada, pela atividade de sua Empresa 

 

 Aba Importação 

 Defina os CST  

 

 Deverão ser escrituradas as notas fiscais, com os produtos informados nos itens de nota: 

 

 Então, mediante o que foi escriturado nos itens de nota (Produtos com NCM vinculados ao enquadramento da Lei 12.546/2011), o sistema irá compor o relatório para conferência dos valores apurados, para auxílio a emissão de guia de recolhimento e ao SPED Contribuições (Bloco P), através do menu: RELATÓRIOS>RELATÓRIOS AUXILIARES MENSAIS>DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Atividades Desoneradas 

 Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas 

 Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento 

 Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011) 

 

 

 . 

 .

Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições
As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 

 

 Edite os Parâmetros da empresa , na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e assinale as opções Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 51>Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços. 

 

 

 

 

 Ao terminar o cadastro da nota fiscal de serviço prestado e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se " Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?" - Clique em SIM 

 

 

 

 O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos itens das notas fiscais de prestação de serviço 

 

 

 

 

 

 Informe corretamente o Código CST para cada item da nota fiscal cadastrada 

 

 

 

 

 Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo: 

 

 

 Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra. 

 

 

 

 

 Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima 

 

 

 

 

 Pesquise pela Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente . Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal. 

 

 

 

 Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados). 

 

 Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu Manutenção>Produtos, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

 Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. 

 Veja também os Itens: 

 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional
Para que o Sistema calcule a receita bruta acumulada de uma empresa Simples Naciona l você deverá: 

 1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com enquadramento ao Simples Nacional 

 

 Os Código de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa. 

 2) No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal,>Manutenção, o CFOP utilizado deve estar clicado que é Simples Nacional e qual anexo . 

 

 

 

 Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas do Simples Nacional>Manutenção 

 

 Clique na seta Avança 

 

 Em seguida clique na Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta 

 

 Informe o mês de cálculo 

 

 

 O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente. 

 

 

 Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência para o Simples Nacional 

 

 

 Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Lançamento de débito Pis/Cofins/Contribuição Social sobre Receita Financeira
Caso sua empresa possua  débitos de PIS, COFINS e Contribuição Social sobre Receita Financeira, para realizar o cadastro você deverá acessar o menu Movimentação>Valores Adicionais>Não optante do Simples Federal ou ME Federal/Cadastra 

 

 O Sistema apresentará a tela para cadastro das informações 

 Valores Adicionais>Valores do Período 

 

 Valores Adicionais>Valores de PIS/COFINS

Carta de Correção para Nota Fiscal Modelo 1, Modelo 2, etc
Caso o usuário precise emitir  Carta de Correção no Sistema Livros Fiscais deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal 

 

 O Sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados da nota fiscal (todos os campos são obrigatórios) 

 Aba Principal 

 

 Na Segunda aba o usuário deverá informar o que deverá ser retificado na nota fiscal, nesse momento o sistema apresentará a tela para que seja adicionada a retificação. 

 Aba Retificações 

 

 

 Ao clicar no botão preview o sistema mostrará a carta de correção pronta para ser impressa pelo usuário.

Nota Fiscal de Complemento de ICMS
Caso a empresa precise cadastrar  nota fiscal complementar no Sistema Livros Fiscais deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra 

 

 Em seguida, informe os dados da Nota Complementar . Selecionar o campo N.F Complementar e preencher o campo com o Número NF Original. 

 

 Será apresentado o campo para informar os valores do complemento de ICMS , informe Valor Contábil, Base de Cálculo do ICMS, alíquota de ICMS e Imposto ICMS , em seguida Salve o documento. 

 

 

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Cancelamento de Nota Fiscal
Quando houver necessidade da realização de um  cancelamento de nota fiscal no Sistema Livros Fiscais , o usuário deverá editar a nota já cadastrada anteriormente e no campo da Situação do Documento selecionar 02 – Docto Cancelado

EFD PIS/COFINS (Contribuições) – Regras para validação
1- Serviços Tomados 

 Para notas fiscais de serviços tomados deverá escriturar da seguinte forma:  

 a) No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra 

 

 Deverão ser escrituradas as notas de serviços tomados pela empresa. 

 Escrituração através do CFOP 1.949 

 Para esse lançamento deverá ser feita a escrituração do item da nota informando a CST 98 (é essa a situação que o SPED espera receber) 

 

 

 b)  No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

 

 D everão ser escrituradas as notas de entradas de mercadorias na empresa 

 Escrituração através do CFOP 1.933 

 Para esse lançamento não deverá ser escriturado o item da nota fiscal 

 No livro de entradas deve-se escriturar com o CFOP 1.933 , sem crédito de PIS/COFINS. Para a configuração deste CFOP acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção 

 

 

 OBS: NO CASO DE ALGUMA NOTA TER DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS O MESMO DEVERÁ SER ESCRITURADO  MANUALMENTE  NO PROGRAMA DO SPED NO REGISTRO F100 conforme mostra tela abaixo: 

 Os CFOP's 1.933 e 1.949 o SPED considera como não tendo direito a crédito, por isso a CST será 98. Caso não concorde com a situação sugiro que faça uma consulta legislativa com sua consultoria. 

 2 - BONIFICAÇÃO:  

 Caso tenha notas de fiscais de saída de bonificação o CFOP estará informado que não integra vendas, porém existirá base de cálculo para PIS/COFINS, neste caso a legislação não prevê tributação para essa situação. A solução seria fazer o ajuste diretamente no programa validador do SPED. 

 3 - Notas fiscais de importação 3.101/ 3.102/ 3.949 

 No caso das notas de importação na escrituração dos itens das notas deverá inserir uma nova linha no lançamento onde o valor total a ser considerado o valor correspondente a isentas de PIS/COFINS como mostra a tela abaixo: 

 4 - Notas fiscais de uso consumo com crédito de PIS/COFINS  

 Deverá ser feito o ajuste diretamente no programa validador do SPED no registro F100. Essa situação deverá ser seguida para toda operação que a sua empresa tem direito ao crédito mas que o PVA não aceite tal situação. 

 5 - Notas fiscais de energia elétrica,  

 Não deve seguir a regra do ICMS, deverá rever a  regra do PIS/COFINS. 

 6 - Registros referente ao ativo imobilizado 

 Lançamento deverá ser feito no PVA nos registros F120 (DEPRECIAÇÃO) F130 (AQUISIÇÃO). 

 7 - Para alíquotas “zero” e alíquotas reduzidas  

 O sistema permite atualmente informar a alíquota “zero” e a base de cálculo porém ao gerar o arquivo o sistema vai considerar as alíquotas informadas nas tabelas de PIS/COFINS nesse caso para essas notas deverá ser feita a manutenção diretamente no lançamento da nota no programa validador para que sua apuração fique se acordo com a DACON. 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
Para realizar os cálculos e encontrar o Fator de Estorno e Credito para bens CIAP quando cliente possui o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais no mesmo banco de dados. 

 Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu – Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS ou Geração Automática dos Estornos/Créditos. 

 

 Manual 

 Preencha as informações e salve o cadastro 

 

 Automática 

 Defina o período e clique em OK 

 

 Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá: 

 Fator de Estorno = 1/60 * Total das saídas isentas ou não tributadas / Total geral das operações e ou prestações. 

 Para encontrar o Fator de Estorno = 1/60 = 0,01666 

 Como exemplo podemos citar 

 Total das Operações = 3.181.451,74 

 Isentas de ICMS = 2.695.175,37 

 Fator de Estorno = 1.14119 

 

 Cálculo realizado 

 Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119. 

 

 Para verificar Cálculo do Crédito: 

 Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês 

 Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083. 

 

 Cálculo realizado: 

 Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) 

 Listagem de Créditos e Estornos do CIAP 

 Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Escrituração de Cupom Fiscal
Se a empresa precisa realizar a escrituração do Cupom Fiscal, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Editar o último Parâmetros cadastrado, e acessar a aba Livros>Entradas/Saídas e assinalar as opções Escritura Cupom Fiscal e Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF 

 

 O Sistema irá disponibilizar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 2C, 2D). 

 

 Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. 

 

 Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fisca l para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. 

 

 No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Emissor de Cupom Fiscal, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de ordem, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.  

 . 

 

 . 

 Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios/Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal) 

 Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) 

 Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) 

 Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) 

 Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal) 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 

 . 

 .

Exportação do SPED PIS/COFINS
Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS  você deverá proceder da seguinte forma: 

 1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acesse a aba livros de entrada (clique na opção Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas 

 

 2) Cadastre os produtos Manutenção/Produtos/Cadastra 

 Observação: 

 Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema. 

 

 OBSERVAÇÃO 

 Neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS na aba Informações Fiscais 

 

 3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastro do item 

 

 4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados-SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

 

 Observação  

 Aba Principal 

 Coloque o período e o local que deseja salvar e preencha as demais informações 

 

 Aba Regime de Apuração 

 Faça corretamente a configuração dos campos 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Faça a configuração corretamente 

 

 *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO: 

 a) Código de Situação Tributária (CST) 

 No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal. 

 b) Código NCM 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 c) Código de Município (Tabela IBGE) No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a 

 Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

 IMPORTANTE: 

 Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa. 

 d) Código do CRC 

 Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido
Para parametrizar uma empresa optante pelo Lucro Presumido você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba ‘Identificação’, campo Tributação, defina Lucro Presumido. 

 

 Em seguida, na aba ‘Impostos’ definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação 

 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ 

 

 ICMS/IPI/ISS 

 

 IMPOSTOS RETIDOS 

 

 O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais , fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros. 

 

 

 Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc, 

 

 E em seguida emita as guias de recolhimento dos impostos em Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 E em seguida verificar a apuração através do menu relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parâmetros para empresa do Lucro Real
Para parametrizar uma empresa como optante pelo regime do Lucro Real , primeiramente deve-se acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba  ‘Identificação’ , em ‘Tipo da Empresa’ , selecione a opção Lucro Real 

 

 Agora, acesse a aba ‘Impostos’ , deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo) e para COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo). 

 

 Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Cadastra. 

 

 

 Deverá também ser definido na mesma aba ‘Impostos’ , o mês de opção de PIS e COFINS não-cumulativos. E o valor inicial dos estoques. 

 

 A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas, 

 

 haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada. 

 Em Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos 

 

 Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.  

 

 Em seguida somente deverá emitir as guias de recolhimentos desses impostos através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais. 

 

 

 Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)
Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço Prestado e Tomado no Sistema Livros Fiscais , você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Livros>Serviços Prestados/Tomados’ 

 

 Em  Livros de Serviços Prestados  defina: 

 

 Escritura o Livro 

 Número do Livro 

 Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento), 

 Modelo do Livro se 1, 51 ou 53.  

 

 Poderá ser definido também 

 

 Código do Serviço que será levado para o lançamento 

 Se possui retenção de INSS na fonte, 

 Se irá escriturar os itens das notas de serviços 

 Se possui notas conjugadas. 

 Informar em seguida, os dados para impressão.  

 

 Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do  Livro de Serviços Tomados. 

 

 Lançamento do Livro de Serviços Prestados 

 Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços 

 

 Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado 

 Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53 , deverá informar: 

 

 Documento Fiscal’ 

 O número da nota 

 A série 

 A data de emissão 

 O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento). 

 Em ‘Tomador de Serviço’, informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo. 

 O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema Folha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra. 

 Na aba ‘Informações da Nota Fiscal’ informar o CFOP e desdobramento (se houver), 

 O valor total da NF 

 Base de cálculo 

 Alíquota 

 Valor do imposto 

 ISS retido se houver 

 Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL. 

 

 As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar: 

 

 O centro de custo 

 Dados para o SINCO e para o Livro Caixa. 

 

 

 Lançamento do Livro de Serviços Tomados 

 No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados . 

 Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: 

 

 Código do Serviço para recolhimento 

 Modelo da Nota Fiscal para a DES – Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo. 

 

 Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro. 

 

 Para imprimir o livro, basta acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 - Se o município for São Paulo 

 

  Ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3 , se o município for Campinas. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Escrituração de Cupom Fiscal
Para realizar a escrituração de dados de Cupons Fiscais , primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba ‘ Livro de Saídas ’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo. 

 

 Em seguida, em Manutenção>Tabelas>Emissor de Cupom Fiscal ,  

 

 Você deverá cadastrar todas as máquinas emissoras de cupom fiscal da empresa, e seus respectivos dados, como total inicial etc. 

 

 Feitas as configurações, em Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra 

 

 Informe o modelo de cupom fiscal (2C, 2D…),   

 

 E em seguida o número correto da máquina que emitiu o cupom fiscal, cadastrada anteriormente 

 

 Automaticamente o Sistema entenderá que se trata de um lançamento de Cupom Fiscal e já preencherá os campos de espécie e série , além de trazer a aba referente aos dados do cupom como descontos, cancelamentos, e o valor do grande total do dia. 

 

 

 Há também a opção de escrituração de itens dos cupons fiscais, através do menu Movimentação>Detalhamento de Redução Z>Cadastra. 

 

 Essa escrituração é necessária para fins de exportação de dados para o SPED Fiscal 

 

 Caso utilize mapa resumo , poderá emiti-lo através do menu Relatórios>Mapa Resumo ECF. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade
Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas , se utiliza centro de custo etc. 

 Em seguida, no Sistema Livros Fiscais , nos parâmetros da empresa, acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Contabilidade , defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 Após definir a parametrização, acesse Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal   e vínculo com livro caixa   

 

 Cadastre para cada código fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. 

 Para os Códigos Fiscais de “ Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. 

 

 

 Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.*** o sistema disponibiliza as “abas” do: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte e 

 PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 

 Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores 

 

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes   

 

 Faça o mesmo para cada Cliente ; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

 

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da Contabilidade. 

 Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 

 

 Se você desejar visualizar os Lançamentos Contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade , acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil 

 

 Defina o período e clique em Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação 

 

 

 Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo. 

 a) A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina . Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 b) A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo . 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via transferência ou arquivo , o sistema indicará caso exista alguma inconsistência , e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu ‘Movimentação/Atualização de Saldos’   

 

 Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘ Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional
Caso sua empresa mude de enquadramento fiscal, passando a pertencer ao Simples Nacional , para a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos:  

 Será necessário cadastrar um novo parâmetro para esta empresa, Independente do período de início de utilização do sistema, para criar um novo parâmetro deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Clique no Botão Novo para definição de um Novo Parâmetro 

 

 Informe o período a partir do qual a Empresa estará enquadrada no Simples Nacional 

 

 Defina no Campo Tributação da Aba Identificação a opção Simples Nacional 

 

 E em seguida o Sistema irá habilitar uma nova aba Simples Nacional onde deverá ser configurado se o recolhimento do ICMS e do ISS será feito através do Simples. 

 

 É necessário informar também, no código fiscal , qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu  Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal   

 

 Ou através do botão Calcula Receita Bruta na tela de Manutenção da Segregação das Receitas 

 

 

 Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os CFOPs que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas. 

 Ao optar pela manutenção através do botão Calcula Receita Bruta irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando duplo clique no código irá abrir a tela do plano fiscal . Para os códigos cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul. 

 Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção>Tabelas>Observações/Saídas e Manutenção>Tabelas>Observações/Entradas 

 

 E cadastrar uma observação e informar qual tipo de r etenção a empresa utiliza. 

 

 Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. 

 Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.  

 Atenção: A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês da mudança do enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data. 

 Para segregar as receitas acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional . 

 

 Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu  Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional . 

 

 

 

 Nesta tela ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto. 

 Neste menu será possível cadastrar os valores desejados ou ainda através do botão, informar o período para que o sistema realize o cálculo. 

 Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. 

 Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção  Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado. 

 

 Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos. 

 Se foi assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS. 

 Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz.  

 Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. Para acessar o relatório entre no Menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais
Para realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra. 

 

 Essa opção só estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, foi informado que irá escriturar o Livro de Entradas. 

 Para iniciar o lançamento, deverá informar: 

 

 em ‘ Documento Fiscal ‘ o modelo da nota fiscal, que segue os modelos aceitos pelo Sintegra, 

 o número do documento de entrada, 

 a espécie, 

 série da nota, 

 subsérie, se houver, 

 a data de entrada da nota, 

 a data de emissão, e 

 se trabalhar com lotes, deverá informar a qual lote essa nota pertence. 

 Informe também a situação do documento. 

 Em ‘ Dados do Emitente ‘, o emitente da nota deverá estar previamente cadastrado no sistema, do contrário, poderá cadastrá-lo no momento do lançamento. 

 No campo de ‘ Informações Fiscais ‘ informe o código fiscal da nota, caso seja um código para movimentações fora do estado, deverá também informar se é contribuinte do ICMS. 

 Informe ainda, se é uma nota fiscal complementar e o n° da nf de origem, 

 se o emitente é próprio ou terceiros, e 

 a modalidade do frete. 

 Na aba referente aos valores de ICMS/IPI e demais valores fiscais, preencher com os valores que constam na nota fiscal. 

 Há também a opção de utilizar os códigos automáticos , que facilitam o lançamento, esses códigos podem ser cadastrados no menu Manutenção>Tabelas>Cálculos Automáticos>Cadastra , onde poderá criar códigos ou utilizar aqueles previamente cadastrados, esses códigos se referem a forma de tributação do ICMS (outras, isentas etc) e no momento do lançamento da nota de entrada, ao clicar no quadro ‘ Cálculo Automático ‘ poderá informar um desses códigos e lançar apenas o valor principal da nota, o restante das informações de ICMS serão preenchidas automaticamente pelo sistema. De acordo com o lançamento que estiver realizando, principalmente, em relação ao modelo ou CFOP, o sistema irá abrir novas abas: 

 

 

 Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED. 

 Em  Informações Adicionais , deverá lançar os dados referentes a DIPAM e ao SINCO . 

 

 Centro de Custo , caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba. 

 Diferencial de Alíquota , deverão ser informados os valores. 

 Lançamentos para o Livro Caixa  trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos. 

 

 Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra , levam as informações de frete registro do frete, registro do seguro, PIS/COFINS, complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS, serviços não tributados, registro de outras despesas acessórias. 

 

 Informações Adicionais para SPED  – Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. 

 Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. 

 As informações referentes a Energia Elétrica/Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06 . Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita. 

 

 

 Finalmente, clique no botão “ Grava ” ou pressione  F5  para gravar seu lançamento. 

 Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929) a tela será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis : 

 A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. 

 Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias. 

 Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada. 

 A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI , o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens. 

 Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo. 

 ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração da DIPI e Movimentação>Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa. 

 Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo Texto. 

 

 Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação. 

 Quando você acessar o menu Movimentação>Livro de Entradas>Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa. 

 A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente. 

 Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa importação constam de outro tópico do AutoAtendimento. 

 Veja também os Itens: 

 

 Escriturando Livro de Entradas 

 Escriturando Livro de Saídas 

 Escriturando Livro de Prestação de Serviços 

 Escriturando Livro de Serviços Tomados 

 Escriturando Livro Caixa 

 Escriturando Livro de Inventário 

 Importando Arquivos TXT 

 Importando Arquivos Temporários 

 Escrituração do Livro de Veículos 

 Escrituração do Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba 

 Parametrizando o Sistema - Livros 

 Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços 

 Parametrizando o Sistema - Livro Caixa 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços 

 Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados 

 Escrituração de Cupom Fiscal 

 Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

REINF - Campos Obrigatórios
Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte 

 Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. 

 O  Sistema Livros Fiscais  foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os  Parâmetros Adicionais da Empresa  com campos obrigatórios para o  REINF  sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o  Registro R-1000  ficaram em  vermelhos nos  dados cadastrais da empresa  e nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte. 

 Detalhamento das informações -  Aba Parâmetros Gerais 

 Classificação Tributária 

 - Classificação Tributária – Acesse  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais  – indicar o  código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf. 

 Tabela 08 – Classificação Tributária 

 Código Descrição : 

 

 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída; 

 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída; 

 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída; 

 04 MEI – Micro Empreendedor Individual; 

 06 Agroindústria; 

 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 

 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 

 09 Órgão Gestor de Mão de Obra; 

 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009; 

 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 

 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91; 

 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]; 

 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 

 22 Segurado Especial; 

 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 

 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 

 80 Entidade Imune ou Isenta; 

 85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas; 

 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 

 

 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 

 Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da  Lei 12.546/2011  e alterações. 

 

 0 – Não Aplicável; 

 1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. 

 

 Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida. 

 

 Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa 

 

 0 – Sem acordo; 

 1 – Com acordo. 

 

 Empresa com acordo, Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa  – Aba  Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa. 

 

 Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica 

 

 0 – Situação Normal; 

 1 – Extinção; 

 2 – Fusão; 

 3 – Cisão; 

 4 – Incorporação. 

 

 Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. 

 Não preencher nas demais situações. 

 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte. 

 Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na  ECD Escrituração Contábil Digital: 

 

 0 – Empresa Não obrigada à ECD; 

 1 – Empresa obrigada à ECD. 

 

 * E mpresa Obrigada a transmitir a ECD  – Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  Aba  Identificação  selecionar campo  Empresa Obrigada a Transmitir a ECD. 

 

 Informações do contato 

 Nome:  Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf; 

 CPF:  Preencher com o número do CPF do contato; 

 Número do Telefone ou celular:  Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números. 

 Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  Aba  Responsável – preencha as informações. 

 

 Transmitindo o REINF 

 Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no  Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. 

 

 

 Selecione o  certificado digital. 

 Indique o  Diretório  que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. 

 Selecionar o tipo de Ambiente. 

 

 Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). 

 Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. 

 

 Será aberta a  Aba de transmissão com as cargas já geradas . Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. 

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. 

 Selecionar o opção  “ Inserir Evento”. 

 

 Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. 

 Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. 

 Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. 

 Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. 

 Enviar:  Selecionar o evento e clicar para enviar 

 Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. 

 Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. 

 Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. 

 Selecionar o Evento que deseja gerar. 

 

 Selecionar o motivo da geração e gerar. 

 

 Informar o período a ser transmitido . 

 

 Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. 

 

 Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote. 

 Consultar para verificar o Status do Evento. 

 Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. 

  O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. 

 

 Produção 

 2º Utilitários  – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF –  Transmissor – Enviar 

 

 Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas – para transmitir o usuário deve clicar em enviar 

 

 Informar o período a ser transmitido 

 

 Opções do Transmissor 

 1º Verificar dados: o sistema apresentará as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque, para que o usuário preencha, não será permitido o envio do evento com campos obrigatórios vazios. 

   

 2º Retorno da consulta:  informação sobre o envio do Lote 

 

 Após enviar clicar em consultar para verificar o Status do Evento 

 3º Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem descrevendo o erro. 

 

 Retificação e Alteração 

 

 Retificação: No Sistema deverá ser enviada para corrigir informações incorretas já transmitidas. 

 1º Exemplo:  Foi enviado o evento com o Nome do Responsável incorreto 

 Acessar os parâmetros da empresa – aba Responsável – alterar o nome, quando salvar, o sistema pergunta se deve enviar alteração, clicar sim, acessar o transmissor clicar em enviar, após selecionar em retificação ok. 

 Confirmação 

 Deseja gerar carga de alteração do REINF para o registro R-1000? 

 Sim

 Não 

 Obs.: Se a alteração não deve ser enviada para  o REINF clique em Não. 

 Alteração:  de acordo com o Manual “ Havendo alteração no status de um processo faz-se necessário informar a data do fim de validade da informação anterior e enviar novo evento com a data de início de validade da nova informação”. 

 2º Exemplo:  Houve uma alteração na Classificação Tributária da Empresa, então será necessário enviar uma retificação, informando a data final para utilização da informação transmitida anteriormente, em seguida enviar a Alteração informando a nova Classificação Tributária. 

 

 Inserir eventos 

 Utilitários  – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF –  Evento 

 Está opção poderá ser utilizada para gerar cargas manuais. Somente o Usuário Supervisor terá permissão para carregar as cargas manuais. 

 Selecionar a carga e clicar para gerar, após voltar na aba de transmissão e transmitir. 

   

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017” 

 1º) Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD (Escrituração Contábil Digital) 

 Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Na Aba  “ Identificação ”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixe o campo vazio . 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção > Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 No campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada. 

 

 Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500 , no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”. 

 2º) Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS  a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições 

 Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicio nais da Empresa 

 

 Na Aba   “ Identificação ” selecionar  Empresa Obrigada a Fazer a ECD. 

 

 Em seguida acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Na Aba “  Integrações ”  e “ Contabilidade ” selecionar Integra a Contabilidade. 

 

 No menu Manutenção > Integrações > Conta contábil > Códigos Fiscais e vinculo com o Livro C aixa 

 

 Indique a conta contábil para o EFD. 

 

 Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 > C adastra: 

 

 Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no c adastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações. 

 

 Aba Informações Fiscais , campo Nat. da Receita 

 Observação:

Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Conta contábil para o registro M400/M800
Conta contábil para o registro M400/M800 

 Está tabela é para escriturar informações para os  Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições,  referente as contas contábeis para as Receitas  Isentas  ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS. 

 Acesse o menu  Manutenção > Tabelas > Conta contábil Registros M400/M800 >C adastra: 

 

 Selecione na tabela a  CST  (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua  conta contábil para os registros M400/M800,  e digitar a  Natureza da Receita  com sua  conta contábil  para gerar informações dos registros M410/M810. 

 

 A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no c adastro dos produtos  aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu  Manutenção>Produtos>Manutenção  para cadastrar essas informações. 

 

 Aba  Informações Fiscais , campo  Nat. da Receita 

 Observação:

Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Mudança de Alíquota para Impostos Federais
Para a mudança de códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita, etc, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais: 

 

 Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal): 

 Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos: 

 

 1 – Código Sequencial e ou escolhido pelo cliente: no exemplo CSSL o padrão é “03” para empresas “demais pessoas jurídicas”, então iremos criar um código sequencial 03.1; 

 2 – Descrição (desejada pelo cliente); 

 3 – Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor); 

 4 – Identificação do Imposto (CSLL neste caso); 

 5 – Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação o coerente; 

 6 – Alíquota Base  – no exemplo:  12%  –  (verificar legislação); 

 7 – Alíquota Base Serviços – (verificar legislação); 

 8 – Alíquota do imposto – no exemplo:  20%  –  (verificar legislação); 

 

 

 

 Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas  “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”: 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa 

 

  Em seguida acesse a aba “Impostos” campo Contr. Social – informar o código criado anteriormente 

 

 A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS, COFINS, IRPJ, etc). 

 Veja também os Itens: 

 

 Manutenção dos Impostos Federais 

 Relatório de Demais Impostos Federais 

 Relatório de Apuração de Tributos Federais 

 Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos 

 Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais 

 Mudança de Alíquota para Impostos Federais 

 Gerando a Guia de Recolhimento PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ 

 Simples Nacional 

 Gerando a Guia de Recolhimento do IPI 

 Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz 

 Imprimindo Quotas 

 Gerando Guias de Recolhimento

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
No sistema iremos tratar o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido , as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento. 

 O Sistema possui uma tela de parâmetros para o ECF , que está disponível no menu Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 

 

 Aba Parâmetros 1 

 Informe corretamente a Forma de Apuração 

 

 Informe o Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido 

 

 Aba Parâmetros 2 

 

 Aba Demais Informações 1 

 

 Aba Demais Informações 2 

 

 Aba Demais Informações 3 

 

 Aba Outras Informações 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF o Sistema irá habilitar o menu de geração (Exportação) 

 Acesse o menu Utilitários>exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação 

 

 

 Aba Principal 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco. 

 

 Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra  E,  que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo: 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome:  ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 

 As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF. 

 

 

 

 Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF 

 

 

 Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF 

 

 Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis 

 

 Caso seja necessário  RETIFICAR  a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Corrija as informações que estiverem incorretas no Sistema Livros Fiscais, em seguida acesse novamente o menu  Utilitários>exportação de Dados-SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção  ECF retificadora  preenchendo o  Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD , dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 

 Localize o Arquivo da ECD 

 

 

 

 

 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros  P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Para a integração do  Sistema Livros Fiscais  com o  Sistema de Contabilidade  primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu  plano de contas , se utiliza  centro de custo etc. 

 1) Em seguida, no  Sistema Livros Fiscais , nos parâmetros da empresa, acessando o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “ Integrações ”: assinale a opção “ Integra à Contabilidade” .  

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 2) Depois, acesse o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra 

 

 Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico: 

 Para os  Códigos Fiscais  de “ Entradas” e “Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: 

 

 Valor Contábil, 

 ICMS, 

 ICMS Sub. Tributária, 

 IPI, 

 INSS Retido na Fonte, 

 PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), 

 COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF. 

 

 Se a empresa for optante do Simples e utilizar  diferencial de alíquota de ICMS , para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do  Diferencial de Alíquota . Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será  transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas. 

 Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos  8.***  o sistema disponibiliza as “abas” do: 

 

 Valor Contábil, 

 ISSQN, 

 IRRF, 

 INSS Retido na Fonte e 

 PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade. 

 

 Poderá também  complementar o histórico  para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os  números das notas  poderá utilizar as siglas  NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA. 

 3) Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores 

 

 Informe a conta  contábil de cada Fornecedor , aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico 

 

 4) No menu  Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes   

 

 Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

 

 

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o  plano de contas  cadastrado no  Sistema de Contabilidade  para aquela empresa. 

 Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no  Plano de Contas da Contabilidade. 

 5) Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os centros de custo. 

 

 6) Se você desejar visualizar os  Lançamentos Contábeis  que serão exportados dos  Livros Fiscais para a Contabilidade , acesse o menu  Relatórios>Planilha Contábil 

 

 Defina o  período  e clique em  Imprimir inconsistências , desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação 

 

 

 7) Poderá então exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via transferência e via arquivo. 

 a) A exportação via  transferência  pode ser realizada quando os  Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade  estão instalados na  mesma máquina . Deverá acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência 

 

 E informe: 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 8) A exportação via arquivo  é realizada quando os sistemas estão instalados em  máquinas diferentes . É gerado um arquivo em formato  txt.  Acesse o menu  Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo . 

 

 

 E informe: 

 

 

 

 o período a ser exportado, 

 se detalhado ou totalizado, 

 o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, 

 informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade. 

 

 

 

 

 Sempre que realizar a exportação dos dados do  Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade , seja ela via  transferência  ou  arquivo , o sistema indicará caso exista alguma  inconsistência , e trará um relatório de erros para facilitar as correções. 

 8) Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no  Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o menu  ‘Movimentação/Atualização de Saldos’   

 

 9) Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘ Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção . 

 

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um  número de lote , pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições) 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 Planilha Contábil 

 Exportando informações para a Contabilidade 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo 

 Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade 

 Conta Contábil para o Registro M400/M800 

 Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade 

 

 Entrar em modo de seleção de seção

Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF
Seguem abaixo instruções de como enviar os dados da Folha de Pagamento para a DCTF Livros Fiscais  

 NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 

 1º) No menu  Utilitários>Configurações do Sistema 

 

 Acesse a aba " Código de Recolhimento 2 " e verifique se os Códigos de Receita estão corretos. 

   

 2º) Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF-Doc.Ar.Rec.>Trabalho Assalariado /sócios/autônomos): 

 

 Informe: 

 

 Seleção 

 Período de Pagamento 

 Apuração 

 Vencimento, após visualize: 

 

 

 3°) Verifique se os valores foram gerados no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção 

 

 NO SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 4°) Entre nos Livros Fiscais e acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>DCTF (clique para Exportar dados da Folha de Pagamento): 

 

 

 Selecione a opção Exporta dados do Folha 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando dados para DCTF 

 Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF

Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional
As empresas enquadradas no Regime do Simples Nacional , mensalmente, após ter escriturado as Notas Fiscais de Saídas e Serviços , deverá gerar a Segregação das Receitas para o Simples Nacional no menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>manutenção” 

 

 Clique na Seta Avança 

 

 Clique na função extra 1 ( Cálculo da Receita Bruta ), selecionar o período e clicar em OK. 

 

 Defina o Mês 

 

 Após a geração, você deverá imprimir o relatório para conferência no menu Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Conferência para Simples Nacional 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Data Inicial 

 Data Final 

 Consolida Matriz e Filiais 

 

 

 Esse relatório apresentará: 

 

 bases, 

 alíquotas efetivas  

 imposto para cada situação  

 anexo do período 

 somatória de valores ao final. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Exportação de dados para REDF (Nota Fiscal Paulista)
Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF , acesse o menu  “Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais>REDF” . 

 

 Em seguida selecione: 

 

 o Modelo da NF, 

 defina se a seleção será por Data ou Nota Fiscal 

 

 Se for por Data - selecione a data inicial e data final 

 

 Se for por Nota Fiscal - selecione a nota inicial e nota final 

 Em seguida defina 

 

 deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ? 

 Existem Notas Fiscais a serem retificadas ? 

 Envia Somente as notas canceladas 

 

 Clique em ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo 

 

 Após salvar o arquivo você poderá fazer a importação do mesmo no PVA da REDF 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF 

 Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal) 

 Importando Arquivo TXT no Padrão REDF 

 Importação de Dados do Arquivo REDF 

 Exportação de dados pra REDF (Nota Fiscal Paulista)

Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO ( LUCRO PRESUMIDO )   QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES 

 

 As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 . 

 

 

 

   

  Aba Livros de Serviços Prestados e selecionar  Escritura Itens das NFs de Serviços  e  Nota Fiscal Municipal. 

 . 

 

 

 

 Aba “Livros Entradas ”, assinalar escrituração “ De todas as notas” 

 

   

 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços. 

 . 

 

 

 

 

 Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la. 

 O sistema questionará se “ Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento? ” – Clique em SIM . 

 

   

 

 Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra 

 

 

   

 

 

 

 Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e  precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo: 

 

 Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra. 

 

 

 

   

 Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal. 

 . 

 

 

 

 

 Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados. 

 Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços. 

 

 OBS.:   Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido
Para que após a escrituração das notas fiscais no  Sistema Livros Fiscais , você consiga realizar a apuração dos Impostos , quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido , você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido 

 

 Na aba " Impostos " os impostos Federais deverão estar flegados. 

 Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços  deverá estar preenchida . Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida. 

 

 Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados. 

 Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado. 

 

 No Menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais verificar se as alíquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita. 

 

 

 Verificar no Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal se as incidências estão devidamente flegadas. 

 

 

 A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais, para  fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa. 

 

 

 A apuração poderá ser conferida através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais. 

 

 

 Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu Movimentação>Impostos Apurados.

Configuração do Modelo de Livro que será utilizado na Substituição Tributária
Para configurar o Sistema para que seja calculada a  Substituição Tributária você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Livros>Entradas/Saídas Informe o modelo a ser utilizado na escrituração do Livro de Entradas.

Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS
Para a correta exportação do  SPED PIS/COFINS, você deverá: 

 1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa 

 

 Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba Livros>Entradas/Saídas defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas 

 

 2) Cadastre os produtos no menu Manutenção/Produtos/cadastra 

 

 OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS. 

 3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastramento do item, no menu Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais 

 

 

  4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições 

 

 Obs.: 

 Informe o período e o local que deseja salvar. 

 

 *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO: 

 

 a) Código de Situação Tributária (CST) 

 

  No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. 

 OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal. 

 

 b) Código NCM 

 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 

 c) Código de Município (Tabela IBGE) 

 

  No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. 

  IMPORTANTE: 

 Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa. 

  - d) Código do CRC 

  Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD
Informações Obrigatórias para geração do arquivo 

 Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas: 

 1.Código de Situação Tributária (CST) : No cadastro dos produtos ( Manutenção>Produtos ) deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas . 

 Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. 

 2.Código NCM : No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. 

 No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. 

 As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em: 

 http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal 

 3. Código de Município (Tabela IBGE) : No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa , dos Fornecedores e dos Clientes. Ao acessar o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção  irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao cadastro de clientes e fornecedores automaticamente. 

 4. Código do CRC : Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. 

 5. Código do País : No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. 

 6. Notas fiscais complementares  : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. 

 7.   Livros de Entradas e Saídas : Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de  CHAVE DE ACESSO. 

 8. Itens das Notas Fiscais – O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. 

 Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z. 

 Informações para Geração do arquivo: 

 Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital – sistema apresentará a tela para geração do arquivo. 

 1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link : https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx 

 2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa. 3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário. 4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo. 

 As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do CONTADOR 

 Código Dispositivo autorizado (formulário eletronico, bloco….) Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais. 

 Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD: 

 Selecionar o arquivo gerado anteriormente 

 Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em  ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico. 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos 

 Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições 

 Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD 

 Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD 

 Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 EFD PIS/COFINS - Regras para validação 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos
CADASTRANDO OS PRODUTOS 

 Você poderá cadastrar produtos através do menu  Manutenção/Produtos 

 

 Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento: 

 1) IDENTIFICAÇÃO 

 Na primeira parte,  Identificação do Produto , você deverá informar: 

 

 Código do Produto , 

 Descrição ,  

 Data de Cadastro 

 , Complemento O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. 

 Referência Alternativa . A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios. 

 Em Grupo de Produtos  deverá ser   informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas . 

 

 Existem duas classificações para os grupos de produtos: Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa. 

 Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços: 

 1. Campos de Informações para Nota Fiscal; 2. Campos relacionados às Unidades de Medida; 3. NBM/SH; 4. DNF; 5. Impostos; 6. Informações da Grade; 

 Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando  Ctrl+Enter . 

 Origem:  Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um produto comprado/ de terceiros, um produto manufaturado ou um produto remanufaturado pela sua empresa. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o sistema SSPPCP. – Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua  Classificação para fins de relatórios gerenciais no Sistema de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento. – Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o  Tipo de Fabricação Sob Encomenda ou Em Linha para geração automática de ordem de produção para quem trabalha com produção Sob Encomenda no SSPPCP ou Sistema Controle de Estoque. 

 Ferramenta:  Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas. 

 Utiliza Controle de Série : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o SSPPCP e nos parâmetros dos produtos foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o Sistema Controle de Estoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. 

 Logo abaixo você poderá informar o  Fabricante  do produto, podendo utilizar a  Razão Social para auxiliar a pesquisa utilizando  Ctrl-Enter . 

 

 2)UNIDADES DE MEDIDA 

 Em  Unidades de Medidas  você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque. Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades: 

 Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa) Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade) Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.) 

 Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar  Unidade de Medida de Estoque Inteira.  Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  no SSVendas ou SSCompras. 

 Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de  Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão . 

 Em seguida você poderá informar o  Peso Líquido  e  Peso Bruto  do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item  “Peso se refere à unidade de medida de”  a qual delas os pesos se referem. 

 

 3)INFORMAÇÕES ADICIONAIS Deverá ser informada a classificação do produto quanto a  Linha de Produtos ,  Classificação de Materiais  e  Quebra Opcional de Produtos , caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do  Ctrl-Enter . A manutenção dessas informações está disponível através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas . 

 Estoque Mínimo : Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e possuir a empresa definida inicializada nele. 

 Informações para o PPCP:  Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o SSPPCP instalado e se a empresa estiver inicializada nele. Código Departamento:  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção. 

 Lead Time do Fornecedor (em Dias):  Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias. 

 Lote Mínimo:  Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor. Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo. Principal local de armazenamento:  Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. 

 

 4)INFORMAÇÕES FISCAIS 

 > Informações Fiscais:  Aqui devem ser informadas a  Incidência Fiscal ,  Código de Tributação  e  NBM/SH  do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu  Manutenção/Produtos/Tabelas. 

 Impostos:  Deverão ser informadas as alíquotas de  ICMS  e  IPI  e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de “Alíquotas por Estado”, acessível através do menu  Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado disponível no Sistema Controle de Compras e no Sistema de Vendas. O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. Os campos Aproveita Crédito de PIS  e  Aproveita Crédito de COFINS ficarão disponíveis somente no Sistema Controle de Compras para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS. Retém INSS: Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos Parâmetros da Empresa estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto. Em  Informações para Nota Fiscal  podem ser especificados o  Nº de Volumes  e a  Espécie dos Volumes . Novamente, você pode utilizar  Ctrl-Enter  para pesquisar pela descrição da espécie. 

 

 5) Aba Desdobramentos 

 Nesta aba, caso você utilize  Receita  e  Despesas  e  Centro de Custo , e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de  Receita ,  Despesa  e  Centro de Custo ) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto. 

 

 6) Aba Detalhes 

 Detalhamento do Produto:  Esta  grade  de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o  Sistema Controle de Estoque  e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos  parâmetros adicionais da empresa  no  Sistema Controle de Estoque  deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de  grade.  A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa  Grade  para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa  Grade  possuam todos os campos zerados. 

 Grade :  Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna  Localiz. Almox.  ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em  Parametrizando os Produtos) 

 Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:  Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção " Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha ", dos Parâmetros de Documentos. 

 

 7) Aba Preços 

 Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização: 

 

 8) Aba Propriedades 

 Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades,  veja o item Parametrizando os Produtos). 

 Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto. 

 

 Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades  Calculadas  o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente. 

 O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades. 

 

 9) Aba Foto 

 Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB. 

 

 10 Especificações Técnicas 

 Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto 

 

 11) Aba Anexos 

 Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc 

 Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando os Produtos 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Informações por Estado dos Produtos (ICMS) 

 Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

 Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos) 

 Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores 

 Pesquisando os Produtos 

 Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto 

 Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal 

 Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

Tutorial de entrega do Livro Caixa do Produtor Rural no eCAC
Fonte: Receita Federal 

 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/lcdpr-tutorial.pdf 

 Livro Caixa do Produtor Rural (no Sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural 

 Aquisição do Produtor Rural 

 S -1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Layout dos Arquivos Texto
LIVRO CAIXA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NroLanc 

 Número 

 

 Número Sequencial 

 

 

 3 

 

 DataMov 

 Data 

 10 

 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 

 

 

 4 

 

 CodHist 

 Caracter 

 4 

 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1' 

 

 

 5 

 

 Comple 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do histórico se houver 

 

 

 6 

 

 Comple1 

 Caracter 

 30 

 Informe a continuação do complemento do histórico se houver 

 

 

 7 

 

 ValMov 

 Número 

 

 Informe o valor total do lançamento 

 

 

 8 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Informe o valor do IRRF quando houver 

 

 

 9 

 

 NotaFis 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. 

 

 

 10 

 

 UltNum 

 Caracter 

 9 

 Deixar em Branco 

 

 

 11 

 

 CodSocio 

 Caracter 

 4 

 Deixar em Branco 

 

 

 12 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 13 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor 

 

 

 14 

 

 CodRec 

 Caracter 

 4 

 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. 

 

 

 15 

 

 Gerado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 16 

 

 ModOrigem 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 17 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 18 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 19 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 20 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 21 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. 

 

 

 22 

 

 DtDocOrigem 

 Data 

 10 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 23 

 

 INSS 

 Numero 

 

 Informar o valor do INSS quando houver 

 

 

 24 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 25 

 

 PisRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do PIS Retido na fonte. 

 

 

 26 

 

 CofinsRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do Cofins Retido na fonte. 

 

 

 27 

 

 CSLRF 

 Numero 

 

 Informar o valor da CSLL Retido na fonte. 

 

 

 28 

 

 ISSRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do ISS Retido na fonte. 

 

 

 29 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 30 

 

 IdDedocOper 

 Numero 

 

 Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. 

 

 

 31 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 32 

 

 BaseCacl 

 Número 

 

 Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. 

 

 

 33 

 

 BaseCalcIRRF 

 Número 

 

 Informe a base de calculo o IRRF. 

 

 

 34 

 

 ObsREINF 

 Caracter 

 200 

 

 

 

 35 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 

 

 

 36 

 

 IsEntLig 

 Caracter 

 1 

 Informar se é Entidade Ligada (S/N) 

 

 

 37 

 

 ClassifEnt 

 Número 

 

 

 Informe a Classificação da Entidade Ligada. 

 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação 

 

 

 

 38 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 39 

 

 DataPerApur 

 C 

 7 

 Período Apuração (AAAA-MM) 

 

 

 40 

 

 RegimeMistoTipo 

 C 

 1 

 Informe "C" para Cumulativo ou "N" para Não-Cumulativo 

 

 

 41 

 

 BasePIS 

 N 

 

 Informar Base PIS em caso de parcelamento 

 

 

 42 

 

 AliqPIS 

 N 

 

 Informar Alíquota PIS em caso de parcelamento 

 

 

 43 

 

 ImpPIS 

 N 

 

 Informar Imposto PIS em caso de parcelamento 

 

 

 44 

 

 IsePIS 

 N 

 

 Informar Isenção PIS em caso de parcelamento 

 

 

 45 

 

 BaseCOFINS 

 N 

 

 Informar Base COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 46 

 

 AliqCOFINS 

 N 

 

 Informar Alíquota COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 47 

 

 ImpCOFINS 

 N 

 

 Informar Imposto COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 48 

 

 IseCOFINS 

 N 

 

 Informar Isenção COFINS em caso de parcelamento 

 

 

 49 

 

 NrTitulo 

 C 

 13 

 Informar Número da NF em caso de parcelamento 

 

 

 50 

 

 ValorPago 

 N 

 

 Informar o Valor pago 

 

 

 51 

 

 JurosMultas 

 N 

 

 Informar o valor de multa e juros 

 

 

 52 

 

 Outros 

 N 

 

 Informar valor de outros acréscimos  

 

 

 53 

 

 Desconto 

 N 

 

 Informar valor de desconto 

 

 

 54 

 

 NrParcela 

 N 

 

 Informar número de Parcelas 

 

 

 55 

 

 Lancamento 

 N 

 

 Informar número do lancamento 

 

 

 56 

 

 DtVencimento 

 D 

 

 Informar data de vencimento da parcela 

 

 

 57 

 

 IDAtivImob 

 N 

 

 Informar o ID que vincula o lançamento do livro caixa ao lançamento de Atividades Imobiliárias. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá  ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos  Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas  uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 LIVRO DE ENTRADAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal. 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da Nota Fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (Zero) 

 

 

 10 

 

 DataEntrada 

 Data 

 

 Informar a data de entrada. 

 

 

 11 

 

 DataEmissao 

 Data 

 

 Informar a data de emissão da nota fiscal. 

 

 

 12 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 

 

 

 13 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informe o valor total da nota fiscal 

 

 

 14 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS 

 

 

 15 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 16 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 17 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 18 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 19 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 20 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 21 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 22 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 23 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 24 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 25 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 26 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco. 

 

 

 27 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco. 

 

 

 28 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 29 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 30 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 31 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 32 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 33 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Unidade de Federação do Emitente da NF 

 

 

 34 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 35 

 

 Sistema 

 Caracter 

 4 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 36 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 37 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 38 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 39 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 40 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 41 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

   

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 

 

 

 

 42 

 

 BasePIS 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 43 

 

 AliqPIS 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 44 

 

 ImpPIS 

 Número 

 

 Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 45 

 

 IsePIS 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 46 

 

 Emitente 

 Caracter 

 1 

 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 

 

 

 47 

 

 ModeloDes 

 Caracter 

 5 

 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 

 

 

 48 

 

 CodServico 

 Caracter 

 6 

 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 

 

 

 49 

 

 LivroSaida 

 Caracter 

 1 

 Informar "N". 

 

 

 50 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco. 

 

 

 51 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 52 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 53 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 54 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 56 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 57 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 61 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 62 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 63 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 64 

 

 VlPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 IPIConstaNF 

 Caracter 

 1 

 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 

 

 

 68 

 

 RegExport 

 Caracter 

 12 

 Registro de Exportação 

 

 

 69 

 

 DtRegExport 

 Data 

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 70 

 

 Relacionamento 

 Caracter 

 1 

 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 

 

 

 71 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

 

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 BeneficioSAPI 

 Caracter 

 1 

 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 

 

 

 73 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 74 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 75 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 

 

 

 76 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 77 

 

 NaturezaOper 

 Caracter 

 5 

 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 78 

 

 DtRetencao 

 Data 

 

 Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 79 

 

 NaturezaImportacao 

 Caracter 

 1 

 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 

 

 

 80 

 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 81 

 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 82 

 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 83 

 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 84 

 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 85 

 

 NumDocImport 

 Caracter 

 15 

 Informe o Número do Documento de Importação 

 

 

 86 

 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 87 

 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 88 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 89 

 

 SomaImpRF 

 Número 

 

 Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 90 

 

 SerieFabECF 

 Caracter 

 20 

 Não informar, deixar em branco 

 

 

 91 

 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 

 Situação de Documento Fiscal: 

 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 

 

 

 

 92 

 

 NumAcDraw 

 Caracter 

 20 

 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 

 

 

 93 

 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 94 

 

 CSTCOFINS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 95 

 

 IndNatFrt 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.  

   

 Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 

 

 

 

 96 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco. 

 

 

 97 

 

 DtPrestServ 

 Data 

 

 Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 98 

 

 CodSubItemServ 

 Caracter 

 5 

 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 99 

 

 BaseINSS 

 Número 

 

 Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 100 

 

 AliqINSS 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 101 

 

 AliqIRRF 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 102 

 

 BaseCIDE 

 Número 

 

 Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 103 

 

 AliqCIDE 

 Número 

 

 Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 104 

 

 ValCIDE 

 Número 

 

 Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 105 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 7 

 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 

 

 

 106 

 

 BaseIRRF 

 Número 

 

 Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 107 

 

 EstadoPrestacao 

 Caracter 

 2 

 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 108 

 

 CodMunPrestacao 

 Caracter 

 5 

 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 109 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 110 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 111 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 112 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 113 

 

 MotivoRetencaoDesBH 

 Caracter 

 2 

 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 

 

 

 114 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 115 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 116 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 117 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 

 

 

 118 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 Incluir observação (REINF) 

 

 

 119 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 Incluir código da obra (REINF) 

 

 

 120 

 

 CodMunDestino 

 Caracter 

 7 

 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 

 

 

 121 

 

 TipoCte 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 

 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 

 

 

 

 122 

 

 ISSRetido 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". 

 Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 

 

 

 

 123 

 

 ValAquisicVeic 

 

 Número 

 

 

 Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 

 

 

 124 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 

 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 

 

 

 

 125 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 

 1 – Contribuinte do ICMS; 

 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no 

 Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

 9 – Não Contribuinte. 

 

 

 

 126 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

   

 Informe a observação da nota fiscal. 

 

 

 127 

 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 

 

 

 128 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Informar o código Declan IPM  

 

 

 129 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Informar a descrição Declan IPM  

 

 

 130 

 

 TipoFatNFCom 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 131 

 

 Hash_Doc_Ref 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 132 

 

 CodNatRend 

 Caracter 

 5 

 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 

 

 

 133 

 

 FrmTribExt 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 

   

 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 134 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 135 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 136 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 137 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 138 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 139 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 140 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 141 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 142 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 143 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 144 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 145 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 146 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 147 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 

 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. 

 ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 

 9 

 

 Informe o número da nota fiscal 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP da nota fiscal. 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o desdobramento da nota fiscal. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo 

 

 

 10 

 3.80 

 Valor 

 Numero 

 

 Informe o valor correspondente ao centro de custo. 

 

 

 11 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas 

 LIVRO DE SAÍDAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

 

 Série 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (zero) 

 

 

 10 

 

 NumeroDest 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 11 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 12 

 

 DataEmissao 

 Data 

 10 

 Data de emissão da Nota Fiscal 

 

 

 13 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 

 

 

 14 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Informar a UF da Nota Fiscal 

 

 

 15 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informar o Valor Total da Nota Fiscal 

 

 

 16 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 

 

 

 17 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 18 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 19 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 20 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 21 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 22 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 23 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 24 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 25 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 26 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 27 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 28 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco 

 

 

 29 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco 

 

 

 30 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 31 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 32 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 33 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 34 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 35 

 

 AliqIRPJ 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 

 

 

 36 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 37 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 38 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 39 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 40 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 41 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 42 

 

 RegExport 

 Caracter 

 15 

 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 

 

 

 43 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 44 

 

 GTFimDia 

 Número 

 

 Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 45 

 

 ContRedZ 

 Caracter 

 6 

 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 46 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

 C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 

 

 

 

 47 

 

 BasePis 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 48 

 

 AliqPis 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 49 

 

 ImpPis 

 Número 

 

 Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 50 

 

 IsePis 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 51 

 

 ContReinicio 

 Caracter 

 3 

 Contador de Reinício - para cupom fiscal 

 

 

 52 

 

 ValAquisicVeic 

 Número 

 

 Valor de Operação com veículos usados 

 

 

 53 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 54 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 56 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 57 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 61 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 62 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 63 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 64 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 VLPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 68 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 69 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 70 

 

 NumDeclExport 

 Caracter 

 11 

 Número da Declaração de Exportação 

 

 

 71 

 

 DtDeclExport 

 Data 

  10 

 Data da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 NaturezaExport 

 Caracter 

  1 

 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 

 

 

 73 

 

 DtRegExport 

 Data 

  10  

 Data do Registro de Exportação 

 

 

 74 

 

 NumConhecEmbarque 

 Caracter 

  16 

 Número do conhecimento de embarque 

 

 

 75 

 

 DtConhecEmbarque 

 Data 

  10  

 Data do conhecimento de embarque 

 

 

 76 

 

 TipoConhecTransporte 

 Caracter 

  2  

 Tipo de conhecimento de transporte 

 

 

 77 

 

 CodPaisDestino 

 Caracter 

  4 

 Código do país de destino da mercadoria 

 

 

 78 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

  10  

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 79 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 80 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 81 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 

 

 

 82 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 83 

 7.81 

 NumMapaFiscal 

 Caracter 

 9 

 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 

 

 

 84 

 8.83 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 85 

 8.83 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 86 

 8.83 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 87 

 8.83 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 88 

 8.83 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 89 

 8.90 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 

 

 

 90 

 9.00 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 91 

 9.05 

 AliqCSLL 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 

 

 

 92 

 9.13 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 

 

 

 93 

 9.67 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 94 

 9.67 

 CSTCofins 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 95 

 9.932 

 EstOrigemCT 

 Caracter 

 2 

 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 

 

 

 96 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 97 

 10.184 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 

 

 

 98 

 10.21 

 NumMemoExport 

 Caracter 

 10 

 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 

 

 

 99 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 5 

 

 

 

 100 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 101 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 102 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 

 

 

 103 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 

 

 

 104 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 105 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 106 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 107 

 

 TipoCTe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 108 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 

 

 

 109 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 

 

 

 110 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 111 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 112 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 113 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

 

 

 

 

 114 

 

 HASH_DOC_REF 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 115 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 116 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 117 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 118 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 119 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 120 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 121 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 122 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 123 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 124 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 125 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 126 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 127 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 128 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 129 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 130 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 

 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo 

 SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 5 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 

 

 

 10 

 

 Valor 

 Número 

 

 Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 

 

 

 11 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas 

 SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 LIVRO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi ços por Centro de Custo. 

 SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada  registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por  Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no  Livro de Serviços. 

 ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome)   abreviado para todos os registros). 

 ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 DIPI DE ENTRADAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) 

 DIPI DE SAÍDAS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número  quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 CLIENTES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CLIENTES - PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 CLIENTES - PESSOA FÍSICA 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 ' 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 FORNECEDORES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 RazSoc 

 Caracter 

 55 

 Informe a Razão Social do Fornecedor 

 

 

 3 

 

 IE 

 Caracter 

 18 

 Informe a Inscrição Estadual 

 

 

 4 

 

 Endereco 

 Caracter 

 55 

 Informe o endereço 

 

 

 5 

 

 Complemento 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do endereço 

 

 

 6 

 

 Bairro 

 Caracter 

 40 

 Informe o Bairro 

 

 

 7 

 

 Cid 

 Caracter 

 40 

 Informe a Cidade 

 

 

 8 

 

 CEP 

 Caracter 

 9 

 Infome o CEP no formato XXXXX-XXX 

 

 

 9 

 

 Est 

 Caracter 

 2 

 Informe a Unidade de Federação 

 

 

 10 

 

 CxPost 

 Caracter 

 6 

 Informe a Caixa Postal 

 

 

 11 

 

 Fone 

 Caracter 

 30 

 Informe o telefone 

 

 

 12 

 

 Fax 

 Caracter 

 15 

 Informe o fax 

 

 

 13 

 

 Obs 

 Caracter 

 55 

 Observação 

 

 

 14 

 

 DtCad 

 Data 

 

 Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. 

 

 

 15 

 

 IP 

 Caracter 

 15 

 Informe a Inscrição de Produtor Rural. 

 

 

 16 

 

 Email 

 Caracter 

 45 

 

 

 

 17 

 

 HomePage 

 Caracter 

 45 

 

 

 

 18 

 

 Estrangeiro 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 19 

 

 CNPJCPF 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. 

 

 

 20 

 

 Obs1 

 Caracter 

 55 

 Observação 

 

 

 21 

 

 NomFant 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome fantasia se houver. 

 

 

 22 

 

 CCM 

 Caracter 

 9 

 Informe a Inscrição Municipal. 

 

 

 23 

 

 CamaraCentral 

 Caracter 

 3 

 Câmara Centralizadora 

 

 

 24 

 

 CodBco 

 Caracter 

 3 

 Informe o Código do Banco. 

 

 

 25 

 

 CodAgencia 

 Caracter 

 4 

 Informe o Código da Agência. 

 

 

 26 

 

 DigitoAgencia 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito Verificador da Agência. 

 

 

 27 

 

 ContaCorrente 

 Caracter 

 12 

 Informe a Conta Corrente. 

 

 

 28 

 

 DigitoConta 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. 

 

 

 29 

 

 DigitoAgenciaConta 

 Caracter 

 1 

 Informe o Dígito da Agência/Conta 

 

 

 30 

 

 MEEPP 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. 

 

 

 31 

 

 CodCidade 

 Caracter 

 5 

 Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). 

 

 

 32 

 

 Pais 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). 

 

 

 33 

 

 Situação 

 Caracter 

 1 

 Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. 

 

 

 34 

 9.13 

 AliqINSSProdRuralFornec 

 Número 

 

 Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. 

 

 

 35 

 9.992 

 CodCobranca 

 Caracter 

 3 

 Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor 

 

 

 36 

 

 IdEstrangeiro 

 Caracter 

 20 

 

 

 

 37 

 

 ProdRuralPessoaFisica 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 38 

 

 FormaTribDaContrPrev 

 Número 

 

 

 

 

 39 

 

 IndicativoAquis 

 Número 

 

 

 

 

 40 

 

 ProdutorRural 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 41 

 

 CpfProdutorRural 

 Caracter 

 15 

 

 

 

 42 

 

 IdentNIF 

 Número 

 

 Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF 

 

 

 43 

 

 NumeroNIF 

 Caracter 

 30 

 Informar o Número NIF 

 

 

 44 

 

 RelFontPgadora 

 Caracter 

 3 

 Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. 

 

 

 45 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 46 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ 

 MAPA RESUMO ECF 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas  decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme  a tabela abaixo: 

 

 Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor  constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo  para manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 9.21 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o  mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este  campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como  numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas  de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária,  informar conforme a tabela abaixo: 

 

 PRODUTOS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo  nome abreviado para todos os registros). 

 QTDE 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: 

 ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF 

 

 

 

 ÍND. 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

   

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

   

 NotaInicial 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

   

 NotaFinal 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

   

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

   

 Série 

 C 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

   

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Informar o Código Fiscal 9.999 

 

 

 7 

   

 CodDesd 

 C 

 3 

 Informar ‘000’ 

 

 

 8 

   

 NumMaq 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

   

 NumCupomVinc 

 C 

 9 

 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 10 

   

 NumMaqVinc 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). 

 

 

 11 

   

 DtEmissCupom 

 D 

   

 Data da emissão do Cupom. 

 

 

 12 

 10.00 

 Migrado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 13 

   

 ModeloCupomVinc 

 C 

 2 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 10.123 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. 

 

 

 2 

 10.123 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 3 

 10.123 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 4 

 10.123 

 CodProduto 

 Caracter 

 13 

 Informe o código do produto, alinhado a direita. 

 

 

 5 

 10.123 

 Localizacao 

 Caracter 

 6 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 6 

 10.123 

 Caract1 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 7 

 10.123 

 Caract2 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 8 

 10.123 

 Lote 

 Caracter 

 10 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 9 

 10.123 

 Mes 

 Caracter 

 2 

 Informe o mês correspondente ao saldo do produto. 

 

 

 10 

 10.123 

 CodPosse 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. 

 

 

 11 

 10.123 

 Saldo 

 Número 

 

 Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, 

 

 

 12 

 10.132 

 ValorUnitario 

 Número 

 

 Informe o valor unitário do produto. 

 

 

 13 

 10.31 

 ValorItemIR 

 Número 

 

 Informe o valor total do item para imposto de renda. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados  na tabela de produtos.

REINF Série R-4000
Eventos da Série R-4000.  

 Foram incluídos no sistema, novos campos para atender aos Eventos da Série R-4000 do EFD – REINF.  

 Os eventos da série R-4000 deverá ser utilizado pelo contribuinte para prestar informações relativas as retenções na fonte de impostos sobre a renda e proventos renda, CSLL, PIS/Pasesp e COFINS , cujo principal objetivo é a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.  

 As informações prestadas nos eventos da Série R-4000 são independentes das informações prestadas nos eventos da série R-2000 , portanto as informações relativas á contratação dos serviços e as respectivas retenções de contribuições previdenciárias devem ser prestadas através dos eventos R-2000 no período de apuração a que se referir, já as informações de pagamentos/créditos e respectivas retenções de imposto sobre a renda e proventos, CSLL, PIS, COFINS ou agregados, deverão ser enviadas através dos eventos R-4000 no período correspondente ao pagamento ou crédito.  

 Mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada, ou seja, inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD – REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.  

 R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física.  

 Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiários pessoa jurídica.  

 Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 A natureza jurídica do declarante só deve ser informada nesse evento caso esteja desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal. Em geral, a natureza jurídica do declarante não é alterada e, portanto, este campo normalmente não deverá ser preenchido. No entanto, em alguns casos, pode ocorrer uma alteração na natureza jurídica, sendo essa a única situação em que essa informação deve ser inserida nesse evento e, apenas enquanto o cadastro não é atualizado na Receita Federal.  

 Para os eventos R-4010 e R-4020 a natureza do rendimento deve ser informada conforme tabela 01 anexa aos leiautes da EFD-REINF, essa informação, em conjunto com as demais que devem ser prestadas nesse evento, caso haja retenção de imposto de renda a ser recolhido, vai determinar o código da receita, a periodicidade para recolhimento e data de vencimento.  

 Registro R-1000 

 Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção 

 Criado campo para informar a Data do Óbito – Só será habilitado para cadastros com CPF.  

 

 Registro R-1050 

 Tela de Cadastro das empresas.  

 Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção 

 Inclusão da aba: Entidades Ligadas: Que deve ser preenchida pelo sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:  

 a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo; 

 b) fundos ou clubes de investimentos por ele administrados. 

 

 Ao clicar na função Novo uma nova tela para o cadastro será aberta. 

 * Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório. 

 

 Após preencher as informações clicar no botão Salvar. 

 

 As informações serão salvas na coluna a baixo da tela de cadastro. 

 

 Manutenção>Fornecedores>Cadastra/Manutenção 

 Incluído na aba EFD – REINF Combo Box para informar:  

 Código da Natureza de Rendimento; 

 Dados Complementares para REINF (Exterior) 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 

 O campo Dados Complementares para REINF (Exterior) e Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior só deve ser preenchido quando beneficiário for do exterior. 

 

 Dados Complementares para REINF (Exterior) 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 Realizar o Cadastro do Fornecedor > Quando o Estador for XX > Acessar a aba EFD REINF 

 

 Dados Complementares para REINF Exterior 

 

 Preencher os campos em destaque:  

 Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. 

 * Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF. 

 

 Preencher os campos em destaque:  

 Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. 

 

 Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF. 

 

 Campo Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. 

 Havendo retenção de imposto de renda, deve ser informado um dos códigos entre 10 e 30, observando a definição da alíquota aplicada no cálculo do valor do imposto. 

 Não havendo retenção, deve-se informar uma das opções a partir do código 40. 

 

 

 Natureza do Rendimento:  

 Após inserir as informações do Fornecedor clicar na aba: EFD REINF.  

 

 Sub – aba: Parâmetros dos Eventos Série R-4000. 

 

 O Campo Código da Natureza do Rendimento Padrão pode ser digitado o código ou realizado pesquisas na DLG. 

 

 Pesquisa pode ser realizada pelo Código ou Descrição: 

 

 A Natureza do rendimento também poderá ser informada no cadastro do código do serviço. 

 Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra/Manutenção 

 

 O usuário pode clicar na DLG de pesquisa ou digitar o código da natureza no campo indicado. 

 A pesquisa pode ser realizada por código ou por Descrição.  

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra/Manutenção.  

 Habilitado Campos:  

 Base de Cálculo IRRF>Aliq. IRRF>Imposto IRRF 

 

 Aba Validadores > EFD – REINF 

 Criado Campos:  

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000; 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior; 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra/Manutenção  

 Habilitado Campos:  

 Base de Cálculo IRRF > Aliq. IRRF > Imposto IRRF 

 

 Aba Validadores > EFD – REINF 

 Criado Campos:  

 Parâmetros dos Eventos Série R-4000; 

 Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior; 

 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Cadastra/Manutenção.  

 Incluído os campos:  

 Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL)  

 Base de Cálc. IRRF 

 

 Incluído aba>Dados REINF 

 

 O Campo Código da Natureza de Rendimento só deve ser preenchido para lançamentos que forem realizados diretamente no livro caixa. 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações>Cadastra/Manutenção.  

 No campo “Tipo de Documento” foi incluída a opção “Retenção Sobre Administração Cartão de Crédito” que deve ser utilizado quando o usuário sofrer retenções por uso de Cartão de Crédito, essa informação será gerada no Registro R-4020.  

 Conforme o Manual 

 Tomador x prestador dos serviços - R-4080 

 Este evento é para utilização exclusiva pela empresa prestadora dos serviços e, em nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela empresa contratante. Por seu turno, a empresa contratante dos serviços deve enviar o evento R-4020 , utilizando um dos códigos de natureza de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01. 

 

 Incluído os campos: 

 Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL)  

 Base de Cálc. IRRF 

 

 Ao Clicar na aba “Validadores” o usuário também poderá cadastrar as informações para os Eventos R-4000 do REINF. 

 

 PERGUNTAS E   RESPOSTAS 

 Como ficam as informações de cartão de crédito   (Comissões) que eram lançadas na DIRF? 

 Resposta: O Tomador vai entregar todo mês na EFD-REINF o evento R-4020 os valores das comissões de cartão, independente do valor, será enviado o valor do rendimento pago e a operadora irá enviar o R-4080 (auto retenção), para o tomador não irá gerar debito algum. O tomador deverá solicitar que a operadora envie mensalmente os valores pagos para que seja enviado para o EFD-REINF. 

 

 Não posso usar para todas as retenções a Data de   emissão do Documento ao invés da data de   pagamento? 

 Resposta: Algumas empresas recolhem PIS/COFINS/CSLL retidos considerando a data da emissão da nota e não a data do pagamento para a ocorrência do fato gerador, para facilitar o controle. Nesse caso, a Receita Federal não é prejudicada, visto que o pagamento dos tributos retidos é antecipado. A Receita Federal já se manifestou sobre isso, informando que não teria problema. Mas, é recomendável aplicar a regra correta, ou seja, o fato gerador da retenção de PIS/COFINS/CSLL é a data do pagamento da conta ou nota fiscal sujeita a retenção. 

 

 A auto retenção de propaganda também terá que   informar na EFD-REINF? 

 Resposta: Sim, a empresa de propaganda irá declarar no evento R-4080 (auto retenção) e a empresa tomadora irá declarar no evento R-4020 e para o tomador não irá gerar debito algum. 

 

 Notas sem retenções deverão ser informadas no   EFD-REINF? 

 Resposta: Não, notas sem retenções não serão informadas. Nos eventos R-4010 e R-4020 serão informados pagamentos sem retenções nos casos específicos em leis, como por exemplo, pagamento de Lucros e Dividendos que deverão ser informados porém não há retenções. 

 

 MEI deve enviar o EFD-REINF evento R-4020 quando for   tomador de serviços de empresas administradoras de   cartões? 

 Resposta:  Não! Os novos registros do EFD-REINF não alteram a legislação tributária, tudo o que antes era informado pela DIRF/DCTF, deverá ser informado pela EFD-REINF/DCTFWeb. O MEI está dispensado pela legislação de declarar essas informações, se tiver casos de IRRF somente ligados ao cartão. Nessas condições, ele também, está dispensado de enviar o evento R-4020. 

 

 E no caso de pequenos valores? 

 Resposta:  Não há limite de valores para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD-REINF. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$ 10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD-REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$ 10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim, não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFWeb e não na EFD-REINF. 

 

 Sobre os prazos de recolhimento de tributos x   escrituração fiscal mensal 

 Resposta: A periodicidade de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal e relativa a um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidades diferentes (diário, decendial ou quinzenal). Para esses casos, como o vencimento do tributo é anterior à escrituração na EFD-REINF, será possível emitir os documentos de arrecadação de forma independente, utilizando o sistema SicalcWeb. Nesses casos, antes de o contribuinte efetuar a confissão da dívida na DCTFWeb, poderá importar os DARF já pagos, de forma a abater os débitos declarados, evitando pagamentos em duplicidade. Outra opção é retirar o Código de Receita na edição do DARF, antes de emiti-lo na aplicação DCTFWeb. 

 

 Como fica a retenção de IR e de PIS/COFINS/CSLL nos   casos em que o pagamento é efetuado em parcelas? 

 Resposta:  Neste caso deve-se considerar as retenções de forma separada, aplicando a regra de cada uma delas. Por exemplo, para uma nota fiscal de serviço tomado no valor total de R$ 10.000,00, cujo pagamento será realizado em duas parcelas de R$ 5.000,00, temos que considerar: • Para o fato gerador do IRRF, a data de emissão e o valor total da nota fiscal de R$ 10.000,00; • Para o fato gerador da retenção de PIS/COFIN/CSLL, a data de pagamento e o valor de cada parcela. 

 

 Uma mesma nota poderá estar em meses diferentes? 

 Resposta: Sim! Isso porque deve ser considerado a data do fato gerador 

 • INSS: Data da nota 

 • PIS, COFINS, CSLL: Pagamento 

 • IR: Crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro. 

 

 LEMBRANDO!! 

 A legislação tributária não foi e nem será alterada pela EFD-REINF. Assim, a legislação continua a mesma quando do funcionamento da EFD-REINF. Tudo o que você informava na DIRF e na DCTF, informará na EFD-REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. E tudo o que você não informava pela DIRF e DCTF, continuará a não informar através da EFD- REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. Então, no caso de dúvidas se pergunte: • Como eu informo hoje? 

 • Sou obrigado a informar esta informação na DIRF/DCTF? 

 • Se sim, devo declarar na EFD-REINF/DCTFWeb, se não, não é necessário informar. 

 Veja também os Itens 

 

 EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 

 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 

 REINF - Evento R-1000 

 REINF - Evento R-2050 

 REINF - Evento R-2055 

 REINF - Evento R-2060 

 REINF - Campos Obrigatórios 

 REINF - Série R-4000

R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física
Nesse evento serão enviadas as informações referentes a  pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastr a. 

 

  Preencha as informações de identificação e Localização. 

 

 Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010. 

 As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. 

 No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. 

 

 

 Após o cadastro do f ornecedor , acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas  

 

 E faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados  

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações 

 

 Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 Observação: 

 

 No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. 

 Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. 

   Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf. 

 

 Após a escrituração dos documentos você deverá acessar o Menu  Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros. 

 

 

 Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados. 

 

 Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- Reinf->Transmissor. 

 

 Clique no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar. 

 

 Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema. 

 Clicar no botão “Enviar”  e na sequência no botão “Consultar” . A resposta retornará como “Processado” (aprovado)  ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente. 

 

 Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).

R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.
Nesse evento serão enviadas as informações referentes a  pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica , mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.  

 Os fornecedores pessoa jurídica  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastr a. 

 

 Preencha as informações de identificação e Localização. 

 

 Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4020. 

 As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. 

 No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. 

 

 

 Após o cadastro do fornecedor , acessar o Menu: 

 Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

 

 Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações 

 

 Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento. 

 

 

 Observação: 

 

 No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. 

   Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. 

   Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf. 

 

 Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros. 

 

 Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados. 

 

 Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Transmissor. 

 

 Clicar no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar. 

 

 Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema. 

 Clicar no botão “Enviar”  e na sequência no botão “Consultar” . A resposta retornará como “Processado” ( aprovado)  ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente. 

 

 Lembramos que os eventos do EFD- REINF são sequenciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado). 

  

Bloco G- EFD- ICMS/IPI (Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP)
Para que o Sistema gere corretamente os Registros do Bloco G , os Créditos e/ou Estornos para o CIAP deverão ser escriturados. 

 Para fazer a geração automática acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/ Créditos. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. 

 

 Lembramos que as fichas dos bens deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos Créditos/Débitos do CIAP e posterior geração do Bloco G no Sped. 

 

 Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- ICMS/IPI  para fazer a geração do Sped . 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar  a opção “ Incluir dados referente ao CIAP”. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos 

 Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI 

 Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI 

 Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI 

 Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI

Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)
A  DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto.  A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento , porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal . Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.   

 

 SISTEMA LIVROS FISCAIS 

 Para que você faça a exportação dos valores de IR do  Sistema Livros Fiscais para a DIRF , deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Acessar a aba Livros>Serviços Prestados/Tomados  e definir que Escritura Livro de Serviços Tomados 

 

 Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que Escritura o Livro Caixa 

 

 Na aba “Impostos”  e sub aba “Impostos Retidos”  deverão constar os códigos para cada imposto retido. 

 Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC. 

 

 Na aba “Integrações”  e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores”  selecionar que “Integra ao Livro Caixa” . 

 

 Posteriormente acesse o Menu   Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar. 

 

 Localize os registros dos impostos retidos: 

 

 PIS Retido Na Fonte,  

 COFINS Retido, 

 Contribuição Social e 

 IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado. 

 

 

 

 Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra. 

 

 

 Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados. 

 

 

 Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra. 

 

 

 Informe as informações do documento como:  

 

 nº 

 data de entrada 

 valor do imposto Retido para possíveis conferências. 

 

 

 No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa   

 

 Cadastre o Código do Histórico , a descrição, o tipo de movimento e a operação. 

 

 Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra. 

 

 

 Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração 

 

 O Sistema fará o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa. 

 

 SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 

 Para exportar a DIRF acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF  e informe os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto
Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto  

 Para que você consiga realizar o cadastro de PIS e COFINS em Regime de Apuração Misto , e realizar corretamente a Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. 

 Parametrização para as Empresas que Apuram no REGIME MISTO 

 Acesse o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Inclua um  novo Parâmetro informando o mês e ano para iniciar apuração no Regime Misto no Sistema. 

 

 Na aba Identificação defina que a Tributação da Empresa é Lucro Real 

 

 Na aba Impostos sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ selecione os check box Regime Misto para apuração do PIS e para Apuração do COFINS. 

 Observação 

 Sempre que a Empresa alterar sua forma de Tributação um novo Parâmetro deverá ser Criado . Alterar a Forma de Tributação em um parâmetro poderá ocasionar erros. 

 O Sistema trará a DLG de pesquisa dos Códigos cadastrados na tabela de Impostos Federais . Não deverá ser informado o mesmo código para tipos de Apuração diferentes. Indicar nos campos Código do Imposto para PIS Cumulativo e outro para PIS Não Cumulativo , indicar também para o COFINS Cumulativo e outro para o COFINS Não Cumulativo. 

 Informar o mês a ano para início da Apuração no Regime Misto. 

 

 É Importante verificar no menu Manutenção>Tabelas> Impostos Federais/Estaduais se o cadastro do código do Imposto está completo com informação da alíquota e do código de recolhimento do Imposto. 

 PIS Cumulativo  

 

 PIS Não Cumulativo 

 

 COFINS Cumulativo 

 

 COFINS Não Cumulativo 

 

 Campo Código Receita sem preenchimento também gera erro no EFD Contribuições nos Registro M205 e M605. 

 

 Cadastro do Produto 

 No menu Manutenção>Produtos 

 

 Edite o  cadastro dos Produtos e informar o Tipo de Apuração a que o produto pertence . Cumulativo ou Não cumulativo. 

 É Importante os campos Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS estejam preenchidas. 

 CST PIS Saída e CST COFINS Saída será utilizada para a importação dos arquivos das notas de serviços prestados. 

 Para a Apuração o Sistema utilizará os valores de base, alíquotas e valor do imposto informado na Escrituração do documento fiscal. Porém utilizará o Tipo de Regime Misto selecionado no Cadastro do Produto. 

 

 

 Plano Fiscal  

 Para todas as Operações os tipos de indicador de incidência tributária para Apuração de débitos e créditos de PIS/COFINS são configuradas no Plano Fiscal. 

 No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

 

 Selecione os check box quando há incidência de PIS, COFINS para as Saídas que geram débitos e check box Crédito de PIS Não Cumulativo e Crédito de COFINS Não Cumulativo para as Entradas que geram créditos. 

 O Campo íntegra as vendas e íntegra as compras serão utilizados para parametrizar os CFOP que devem compor a totalização do Faturamento e Relatório de Compras.  

 Na mesma tela porém na Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS será informado o tipo de Operação, campo obrigatório para a Exportação do EFD Contribuições. 

 Para as Operações de Saídas que geram um débito então há incidência de Impostos deve ser selecionados os campos PIS/COFINS . 

 Para as Operações de Entradas que geram um crédito então deve ser selecionados os campos Crédito PIS Não – Cumulativo e COFINS Não – Cumulativo. 

 Operações de Saída 

 

 

 Operações de Entradas 

 

 Observação 

 O preenchimento correto das configurações no Plano Fiscal evita erros na geração do Arquivo EFD Contribuições. Porque as informações destes campos serão exportados para os Registros M100 e M105 do EFD Contribuições. 

 

 Apuração do PIS/COFINS Retido na Fonte. 

 Para as Empresas que destacam impostos de PIS/COFINS Retido na Fonte na escrituração dos documentos o Sistema continuará considerando os valores lançados no Livro Caixa. Foi incluído um campo que será preenchido automaticamente utilizando dados do cadastro do produto referente ao Regime Apuração Cumulativo e Não Cumulativo. 

 

 Observação] 

 A Escrituração dos Campos Cumulativo e Não Cumulativo para o Livro Caixa será preenchida após a escrituração do Item de Serviço quando o usuário informar o código de produto com a configuração para o Regime Misto. 

 

 Observação 

 Esta informação será utilizada para o Controle de saldos do PIS/COFINS Retido na Fonte nas tabelas PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento e COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento. 

 Acesse o menu Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento  

 

 

 

 No menu Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento 

 

 

 Em seguida será necessário realizar a Escrituração dos Livros de Saídas e dos itens das notas. 

 

 

 

 

 

 Escrituração dos Livros de Serviços 

 

 

 

 

 Escrituração dos Livros de entradas 

 Escrituração do Livro de Entrada – Escrituração das notas de compras e notas de devolução de vendas 

 Para as notas de devolução de vendas somente quando há escrituração de produtos que apuram o PIS/COFINS no Regime cumulativo o usuário deverá informar o código de ajuste na aba Validadores. 

 

 

 

 

 

 Para as notas de Compras que constar aquisição de produtos que apuram no regime cumulativo e não cumulativo o usuário fará a escrituração no Livro de Entradas indicando uma linha para cada alíquota e na escrituração do item será informado detalhado por produto, o sistema somente exportará para o EFD contribuições os produtos configurados no regime não cumulativo que geram direito a crédito. 

 Observação 

 Se na nota de compra houver aquisição de produtos cumulativo e não cumulativo para o Registro M100 somente será exportado os itens cujo o produto indicado configurado como Não Cumulativo. 

 

 

 Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 

 Realize a conferência dos Relatórios de Apuração do PIS/COFINS 

 Para a Apuração do PIS/COFINS neste relatório o Sistema buscará todas as informações Escrituradas nos itens das Notas dos Livros de Entradas, Saídas, Serviços e dados das Retenções no Livro Caixa. 

 No Relatório será demonstrado Apuração do Regime Não cumulativo em seguida Apuração do Regime Cumulativo e para Finalizar trará os Totais para conferência do Registro M200 do EFD Contribuições. 

 

 

 

 

 

 

 Finalizando o Relatório consta um Espelho do Registro M200/M600 do EFD Contribuições que trará as Totalizações dos valores dos impostos Apurados a Recolher do período Informado. 

 

 

 Geração das Guias de Recolhimento  

 Para a Geração das Guias de Recolhimentos dos Impostos, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais  

 

 Para a Apuração do Regime Misto o Recolhimento do Imposto deve ser realizada com as guias separadas de acordo com o código de recolhimento uma para o PIS Cumulativo e outra para o PIS Não Cumulativo e assim também para o COFINS. 

 Deverá ser selecionado o Imposto Apurado conferir o Cód. Receita informar o vencimento e gerar a guia. 

 Obs.: O código da Receita o Sistema buscará em Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais conforme o código informado no Parâmetro da Empresa. 

 

 

 Geração do Arquivo EFD Contribuições  

 A Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. 

 O Sistema exportará os valores por registros conforme o apurado no Relatório Apuração do PIS/COFINS Regime Misto. 

 O Sistema deverá considerar as informações do cadastro do produto se Cumulativo ou Não Cumulativo e a configuração do CFOP no Plano Fiscal para gerar os valores para os registros do EFD. 

 Na Escrituração dos Livro de Entradas , Serviços Tomados , Saídas e Serviços Prestados devem constar a escrituração dos itens das notas e o c ódigo do produto informado. Será obrigatório para que os valores apurados e exportados para o EFD Contribuições fiquem corretos. 

 Registro M100/500: Crédito de PIS/COFINS Relativo ao Período 

 Neste Registro o sistema exportará somente o crédito apurado no próprio período da Escrituração. Os valores da Tabela detalhamento de acumulados de PIS/COFINS será utilizado nos Registros M200 no campo 04 Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior. E recuperado do campo 13 do Registro 1100. 

 Registro M200/M600  

 Para este registro será exportado a totalização dos débitos e créditos do Período Apurados no Sistema e demonstrados no relatório de Apuração Total do Regime Misto. 

 Tabela de Acumulados Registro 1100 e 1500  

 Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS a Compensar>Detalhamento 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS a Compensar>Detalhamento 

 Tabela de Acumulados Registro 1300 e 1700 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento 

 Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento 

 Todos estes valores deverão ser conferidos utilizando o Relatório de Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Regime Misto 

 Obs.: Se houver diferença de valores poderá ser utilizado a ferramenta para recalculo das Apurações do PIS/COFINS. 

Integrações do Sistema Livros Fiscais (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro)
Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu Manutenção>Integrações. 

 

 É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais 

 1º)  Integração com a Contabilidade 

 

 Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc. 

 Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 N a aba  Integrações  e sub aba  Contabilidade  marcar a opção “Integra a Contabilidade ”. 

 Defina também: 

 

 Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo) 

 Se há contabilização por centro de custo 

 Contabilização Trimestral 

 Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente 

 Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos 

 Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. 

 Se utilizará vínculo 

 

 

 Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verifique quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu  Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade . Indique também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um  parâmetro individual para cada um. 

 

 Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Transferência. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja exportar. 

 

 Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado. 

   2º Integração com o Livro Caixa 

 O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração  será obrigatória no caso de retenção de impostos. 

 Acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na  aba  Livros  e sub aba  Caixa/Combustíveis/Veículos  marcar a opção “Escritura o Livro Caixa ”. 

 

 Na aba  Integrações  e sub aba  Livros/Sistemas/Validadores  marque a opção “Integra Livro Caixa” . 

 

 Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra. 

 

 Selecione o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. 

 

 Posteriormente acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção. 

 

 Preencha a data do processamento de dados. 

 

 Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração. 

 

 Preencha a data da geração. 

 

 

 Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. 

 Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização. 

 

 

 Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa. 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 

 

 3º Integração com o Financeiro 

 

 A integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no Sistema Financeiro. 

 O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais. 

   Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro. 

 

 Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  aba Integrações , e na sub aba Livro/Sistemas/Validadores selecionar que “Integra ao Financeiro”. 

 

 No Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra fazer o cadastro do imposto.  

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu  Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir: 

 

 

 o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro. 

 que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro. 

 o Tipo de Movimento de Baixa. 

 o Fornecedor. 

 a data de vencimento do imposto. 

 identificação do Documento no Financeiro. 

 se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência. 

 

 

 No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. 

 A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro. 

 

 

 Será apresentada a tela com o valor do imposto do período. 

 

 E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro , poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu  Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção. 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro 

 Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro 

 

   

  

Cadastro e Parametrização de empresas Imune/Isenta
Para fazer o cadastro da  Empresa Imune ou Isenta no Sistema, acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra 

 

 Realize o cadastro da empresa por completo na aba "Identificação" . 

 

 Na aba "Parâmetros Adicionais" preencha a Classificação Tributária e a Situação da Pessoa Jurídica. 

 

 No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba " Identificação" preencha o Ramo de Atividade- Entidade sem fins Lucrativos e a Tributação- Imune/Isenta. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Parametrizando uma  empresa Indústria
Para parametrizar uma Empresa do Ramo de Atividade Industria, acesse o Menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Identificação , defina Ramo de Atividade Comércio e Industria 

 Será necessário definir outras informações, como 

 

 Ramo de Atividade 

 Classificação de Contribuinte do IPI 

 Tributação 

 Escritura a DIPI 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecione na aba de “Impostos” o IPI caso a empresa seja do Lucro Real ou Presumido , e a modalidade do Recolhimento (Mensal/ Decendial/ Quinzenal). 

 

 Depois desses procedimentos o sistema habilitará as funções referentes ao IPI como a guia de IPI, Livro de Apuração do IPI, etc. 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria

Apuração por Regime de Caixa dos Impostos Federais PIS/COFINS e CSLL/IRPJ e Adicional de IRPJ
Instruções para parametrização da Empresa que fará  Apuração por Regime de Caixa  

 As Empresas que optarem pela Apuração dos impostos por Regime de Caixa estão obrigadas a escrituração do Livro Caixa e o controle de contas a pagar e receber no Sistema. 

 Para que você consiga realizar a Apuração dos Impostos Federais por Regime de Caixa deverá: ser definido que a empresa irá utilizar o REGIME DE CAIXA , essa opção ficará habilitada na função CADASTRA. 

 As Empresas que já estão inicializadas no sistema, ou seja, que já tem um parâmetro deverá incluir um novo parâmetro informando o mês e ano para iniciar Apuração por Regime de Caixa. 

 

 Está opção somente ficará habilitada para as Empresas que Apuram Lucro Presumido ,  para essa definição, você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Em seguida verifique na aba Identificação, se a Tributação definida é Lucro Presumido , em caso Afirmativo, o Sistema irá habilitar para que você selecione Regime de Caixa 

 

 Quando a opção Regime de Caixa é selecionada, o próprio sistema marcará os demais check box que torna-se obrigatório para a movimentação do Livro Caixa. 

 Informação 

 Selecionando a opção de Regime Caixa, automaticamente será selecionado a integração e o vínculo com o Livro Caixa e o Controle de Contas Pagar/Receber. 

 OK 

 Na Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores  temos a opção para controle de contas Pagar/Receber e Parcela única que poderá ser utilizado para a escrituração das notas de serviços. 

 

 As Empresas que Apuram os Impostos Federais por Regime de Caixa também deverão controlar as contas a pagar e receber , para isto foi incluído no sistema funções para gerar parcelas, gerar baixa das parcelas e também excluir baixa das parcelas. 

 Na integração do Livro Caixa o usuário deve indicar qual código de histórico o sistema deverá verificar para cada CFOP . 

 Observação.: 

 Empresas que já possuem movimentação no sistema deverão cadastrar um novo Parâmetro informando o mês e ano que o sistema deve considerar para a Apuração por Regime de Caixa. 

 Portanto ao salvar o parâmetro se já houver lançamentos no Livro Caixa com o Tipo Recebimento e Pagamento o sistema excluirá e o usuário deverá gerar novamente utilizando a função  Gerar baixa das parcelas para que o sistema gere o detalhamento da parcela de Recebimento, dados importantíssimos para Apuração do PIS/COFINS e Exportação do EFD contribuições. 

 O Sistema gera a seguinte mensagem por segurança sempre importante ter uma cópia de segurança 

 

 

 Se clicar  Não o parâmetro não será gravado. 

 Se clicar  Sim o sistema avisará que todos os lançamentos do Livro Caixa com data igual e maior que este parâmetro, serão excluídos e deverão ser gerados novamente. Tem certeza que deseja continuar? 

 

 

 Os lançamentos de Recebimento e Pagamento deverão ser gerados na função Gerar Baixa das Parcelas,  para essa geração você deverá acessar o menu Movimentação>Gerar dados p/ Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas 

 Para configurar os CFOP que devem integrar o Livro Caixa cadastrar a integração no menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa  

 Cadastre a integração dos CFOP com o Livro Caixa. 

 

 

 Na importação dos arquivos xml que constam a  tag <dup> o sistema importa os dados das parcelas conforme valores destacados no xml nas tags . <nDup> <dVenc> e <vDup> 

 Para a importação dos arquivos xml das notas Municipais, que são as notas de serviços que não constam está tag o usuário poderá gerar as parcelas com as particularidades de cada documento, na Função Gerar Parcelas , ou se selecionar o check box parcela única o sistema escriturará os dados da parcela na escrituração da nota. 

 

 Em seguida acesse o menu   M ovimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Parcelas 

 Informe: 

 

 o período para gerar as parcelas, 

 selecione o Livro, 

 

 O usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número de documento 

 Código Fiscal e Desdobramento 

 Código do Histórico 

 Pesquisa por Cliente 

 Pesquisa por Fornecedor 

 

 Após terminar, clique na seta para avançar 

 

 Na próxima tela será apresentado todos os documentos solicitados na pesquisa. 

 O usuário poderá selecionar por documento ou clicar no campo Seleciona e todos os documentos serão selecionados , vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todos os documentos tiverem o mesmo número de parcela . Após clicar em ok. 

 

 O Sistema trará uma nova tela para o usuário informar os dados para geração das parcelas 

 

 

 O Número de parcelas que deverá ser gerado para  todos os documentos selecionados 

 O Vencimento terá duas opções utilizar a data da nota ou informar a data que o sistema deverá considerar. Está opção poderá ser utilizada para a geração de apenas uma parcela. 

 Quantidade de dias, deverá ser informado o intervalo de dias que deve ser considerado para o vencimento das parcelas . 

 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Fiscal de Saídas 

 

 Acesse o cadastro em que foi gerado as parcelas -Na Aba Integração Constará os dados da parcela gerada. 

 

 Os valores apurados não serão os lançados no Livro de Saídas , o sistema utilizará os valores do recebimento desta parcela lançada no livro caixa para Apurar os impostos. 

 BAIXA DAS PARCELAS 

 Portanto o próximo passo será gerar a  Baixa das Parcelas no Sistema para a Escrituração do recebimento no Livro Caixa e também a escrituração do detalhamento dos dados para a geração dos dados para as entregas acessórias. 

 No Sistema somente será permitido a baixa dos recebimentos através da função gerar baixa das parcelas , isto porque está função fará o rateio proporcional da cada item referente a parcela indicada , essa informação será importante para a exportação dos valores para o EFD Contribuições , que deverá ser apresentado pela totalização dos Códigos de Situação Tributária (CST) do PIS/COFINS. 

 Para a realização do Procedimento, acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas 

 

 Selecione  o Livro e informe o período para gerar a baixa das parcelas , o usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número do Título 

 Código Fiscal e Desdobramento 

 Pesquisa por Cliente 

 Pesquisa por Fornecedor 

 

 Após clicar na seta para avançar 

 

 Na próxima tela será apresentada todas as parcelas de acordo com os filtros informados. 

 O usuário poderá selecionar por parcela ou clicar no campo Seleciona e todas as parcelas serão selecionadas , vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todas as parcelas forem baixadas. Após clicar em ok. 

 

 A configuração da data de recebimento será para todas as parcelas selecionadas, o sistema permite três opções: 

 

 pela data do vencimento, 

 data atual ou 

 o usuário poderá selecionar uma data. 

 

 

 O sistema apresenta no Grid todos os campos com informações necessárias para a escrituração da baixa. 

 

 O usuário poderá editar o Grid informando valores nos campos: 

 

 Juros, 

 Descontos, 

 Outros Acréscimos e 

 Valor Pago. 

 

 Em seguida clicar no botão Baixar 

 

 Concluindo a Baixa das Parcelas o usuário poderá conferir os valores gerados nos lançamentos do Livro Caixa na Aba Detalhamento,  para isso acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros fiscais>Escrituração do Livro Caixa  

 

 Ao editar a escrituração você conseguirá visualizar os Lançamentos das movimentações dos recebimentos e pagamentos. 

 

 Ainda dentro da Escrituração do Livro Caixa >Aba Detalhamento do Livro Caixa  

 A Apuração do PIS/COFINS no Regime cumulativo é realizada conforme a CST PIS/COFINS informadas na escrituração dos itens dos documentos fiscais. 

 O exemplo abaixo a Empresa Apura PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas e com a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS. Portanto é apresentado no detalhamento as informações que devem ser apresentadas no EFD Contribuições. 

 

 Para a conferência da Apuração de todos os valores lançados no Período deverá ser visualizado o Relatório de Apuração do Regime de Caixa, no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa  

 

 Defina o Imposto e informe o Período de Referência 

 

 

 

 

 

 

 Para a geração da Guia de PIS/COFINS no Regime de Caixa você deverá acessar o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais  

 

 Informe 

 

 o  período de apuração , 

 selecionar o Imposto PIS/COFINS e 

 informe o  vencimento . 

 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado. 

 Guia PIS e Guia do COFINS  

 

 IMPORTANTE 

 É importante  gerar as guias porque o sistema exportará os valores apurados para o Registro M205/M605 do arquivo do EFD Contribuições. 

 |M205|12|810902|11,82| 

 |M605|12|217201|54,44| 

 

 EMPRESA QUE APURA SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPOSTOS RETIDOS 

 Apuração do PIS  

 

 

 Os valores poderão ser conferidos no Livro Caixa ou Resumo do Livro Caixa , para isso acesse o menu Relatórios>Livros fiscais>Resumo do Livro Caixa  

 

 

 

 A geração das guias de recolhimento deverá ser feita no menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Informe: 

 

 o período de apuração , 

 selecione o Imposto PIS/COFINS e 

 informe o vencimento. 

 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado. 

 

 Guia PIS 

 

 Guia COFINS 

 

 Para gerar o Arquivo SPED da Escrituração Digital Contribuições você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação dos dados SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

 

 

 Informe: 

 

 o período, 

 o diretório para o sistema salvar o arquivo e 

 selecione o Tipo de Atividade, 

 na aba Regime de Apuração será necessário informar o indicador do Tipo de contribuição para o período informado, se a empresa apura com alíquota básica ou diferenciada. 

 Indicador do critério de escrituração e apuração adotado o sistema trará selecionado Regime de Caixa. 

 

 

 Clique em ok, e após a geração do arquivo, será necessário importar e validar o arquivo no  PVA do EFD Contribuições 

 O sistema exportará os valores escriturados no Livro Caixa para os seguintes Registros: 

 Exportação Referente ao Exemplo da Prestação de Serviços 

 

 Registro F500: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa. 

 

 

 

 

 

 Registro F525: Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa 

 

 Indicador da composição da receita recebida no período (Campo 02), por: 04- Documento fiscal 

 

 Se houver retenções no período de PIS/COFINS o sistema Exportará os valores para os Registros. 

 

 Registro F600:  Contribuição Retida na Fonte → a movimentação do período no Livro Caixa. 

 

 

 

 

 Registro 1300:  Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep 

 

 

 

 Registro 1700: Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins 

 

 

 

 Registro 1900 

 

 Todos os documentos emitidos no período mesmo que não forem recebidos devem ser apresentados no Registro 1900: Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência. 

 Este valor será diferente ao valor dos demais registros porque não se trata do valor apurado e sim dos valores dos documentos emitido no período. 

 

 Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610. 

 |M200|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|124,36|124,36|0,00|0,00|0,00| 

 |M210|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|0,65|||124,36|0,00|0,00|||124,35| 

 |M600|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|573,93|573,93|0,00|0,00|0,00| 

 |M610|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|3,00|||573,93|0,00|0,00|||573,92| 

 Não há imposto a recolher por este motivo não terá os registros M205/M605 

 

 Apuração do PIS 

 

 

 

 Apuração do COFINS 

 

 

 Dados referente a Empresa que Apur ou os valores com alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS 

 Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Também serão exportados se houver movimento os Registros: 

 

 Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a 

 

 Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep 

 

 

 Registro M800:  Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a 

 

 Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins 

 

 

 Excluir Baixa das Parcelas 

 

 Foi criada uma função para excluir a baixa e o detalhamento da baixa das parcelas. Se por algum motivo os valores lançados ou a baixa realizada de forma incorreta, o usuário poderá excluir a baixa da Parcela e após correções gerar novamente a baixa. 

 Acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Excluir Baixa das Parcelas 

 

 Selecione o Livro e informe o período para gerar a exclusão da baixa da parcela , o usuário poderá utilizar também os filtros: 

 

 Número do Título; 

 Código Fiscal e Desdobramento; 

 Pesquisa por Cliente; 

  Pesquisa por Fornecedor. Após clicar na seta para avançar 

 

 

 Nesta tela selecione a parcela a excluir ou clicar no campo seleciona para selecionar todas. Clicar no botão Excluir Baixa 

 Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL 

 Lançamentos de Ajustes de Acréscimos ou Redução deverão ser lançados no período da utilização nos Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL 

 Acesse o menu Movimentação>Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL>Ajuste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base da CSLL/IRPJ 

 

 

 

 

 

 

 Apuração Tributos Federais Regime de Caixa da CSLL/IRPJ 

 Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa 

 

 

 O sistema buscará os dados lançados no Livro Caixa e as alíquotas para a base informada na Escrituração dos Livros. 

 Selecione o check box CSLL/IRPJ e o período de referência da apuração. 

 

 

 

 Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Informe o período de apuração, selecione o Imposto CSLL/IRPJ ou Adicional de IRPJ e informar o vencimento. 

 *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado.  

 Guia de Recolhimento CSLL  

 

 

 

 Guia de Recolhimento IRPJ 

 

 

 

  

Upload e Download de arquivos no Ambiente Nooven
UPLOADS 

 Para efetuar   Uploads de arquivos para o ambiente Nooven você deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 1) selecione a seta destacada na imagem abaixo: 

 

 2) Ela apresentará os  dois ambientes (local/nooven ). Selecione a primeira Nooven onde a seta está apontada para cima conforme demonstrado abaixo: 

 

 3) Em seguida o sistema abrirá os locais do seu computador . Selecione o arquivo desejado e clicar em  Abrir . 

 Caso o arquivo seja referente a xmls de notas , será necessário fazer  a compactação(.zip) da pasta para que todos os arquivos sejam enviados  a Nooven de só uma vez. 

 

 

 4) O sistema demonstrará a tela de  Upload do arquivo. 

 

 5) Posteriormente selecione a Nooven com seta apontada para baixo conforme demonstrado a seguir: 

 

 6) O sistema demonstrará a Área de Trabalho  (Desktop) da Nooven onde ficará alocado o arquivo a ser importado. 

 Obs: sempre que efetuar uploads de arquivos, eles serão enviados para o Desktop da Nooven e nunca para outras localidades. 

 Caso o arquivo esteja compactado será necessário criar uma pasta para a extração do conteúdo pois o Sistema não enxergará a pasta no formato compactado. 

 Se o arquivo não for compactado a criação de pasta se torna opcional e deverá ser criada de acordo com a sua necessidade. 

 Obs: caso o arquivo seja um xml o sistema somente o  enxergará  se o mesmo estiver em uma pasta normal. 

 

 

 7) Para extrair o conteúdo da pasta compactada clique com o botão direito do mouse em cima da mesma, e selecione a opção  extrair arquivos conforme demonstrado abaixo: 

 

 8) Em seguida selecionar a pasta criada e clicar em  OK. 

 

 9) Logo após a extração do arquivo clicar em  Cancelar e o sistema fechará a tela. 

 

 10) Na sequência  acesse no sistema o menu que deseja fazer a importação. No nosso exemplo iremos importar NF-e,  portanto acessamos o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e. 

   Selecione o DLG e na sequência o arquivo. Termine os preenchimentos pertinentes a importação e clicar em  OK para importar. 

 

 

 DOWNLOADS 

 Para efetuar Downloads no Sistema você deverá seguir os seguintes procedimentos: 

 1) deverá preencher a tela da geração desejada, e no DLG selecionar o local onde o Sistema fará esse procedimento no ambiente Nooven . Clique em OK  para selecionar. No nosso exemplo geramos o EFD Contribuições no Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- Contribuições. 

 

 2) Quando terminar os preenchimentos pertinentes a geração clicar em  OK para gerar. 

 

 3) Após a geração selecionar a opção da Nooven com a seta apontada para baixo conforme demonstrado na tela a seguir: 

 

 4) O sistema abrirá o local onde o arquivo foi gerado na Nooven . Selecionar o mesmo e clicar em   Abrir. 

 

 5) O Sistema fará o  Download do arquivo para o computador local.

Integração com o PGDAS (Simples Nacional)
Para que você realize a Integração com o PGDAS, para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional, deverá primeiramente acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Com esse procedimento será possível a automação para baixar as Guias de Pagamento do DAS automaticamente Acesse a aba Identificação e verifique se o campo Tributação está corretamente definido como Simples Nacional 

 

 Em seguida acesse a aba Impostos>Simples Nacional  e verifique a opção Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa , acesse a aba Integrações>PGDAS-D para configuração da integração com a validação do certificado.  

 Defina: 

 

 Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1) 

 Indique o Certificado Digital que será utilizado na integração com o PGDAS-D 

 Informe a Senha do Certificado Digital, a data de Vencimento será preenchida automaticamente 

 Informe o diretório onde os arquivos deverão ser salvos 

 

 Em seguida acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção 

 

 Após realizar a Segregação, confira os valores e em seguida acesse a ferramenta função extra 3 (Executar a Integração da receita selecionada com o PGDAS-D) 

 

 

 

 Defina: 

 

 Gerar DAS 

 Procurador (Responsável ou Contribuinte) - Se o Certificado Digital for da própria Empresa defina Contribuinte, se for por Procuração defina Responsável 

 Caso o Imposto esteja com a Data Vencida, informe a Data de Pagamento 

 Selecione Gerar arquivo PDF com o DAS do PGDAS-D 

 O Diretório para Geração de Documentos do PGDAS-D virá preenchido automaticamente de acordo com o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Tabela do Simples Nacional 

 Parametrizando o Sistema - Simples Nacional 

 Simples Nacional 

 Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional 

 Simples Nacional Tabela 2018 

 Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional 

 Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional 

 Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Procedimentos para Empresa que tenha Mudança de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional, Imune Isenta)
Quando a empresa já está cadastrada no sistema e a mesma muda de tributação, deverá ser cadastrado um novo parâmetro. 

 No Menu  Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa selecionar o botão “Novo”. 

 

 Nesse novo parâmetro haverá uma nova aba de “Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros”. Preencher a data início da nova tributação. 

 

 Na aba “Identificação” selecionar a nova tributação. 

 

 O sistema irá copiar as informações referente ao parâmetro anterior e irá alterar somente as informações referente a apuração do Impostos. 

 Obs: fazer a conferência na aba de “Impostos” para garantir que as parametrizações dos Impostos ficaram corretas para a nova tributação da empresa.

Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa
Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NroLanc 

 Número 

 

 Número Sequencial 

 

 

 3 

 

 DataMov 

 Data 

 10 

 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) 

 

 

 4 

 

 CodHist 

 Caracter 

 4 

 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1' 

 

 

 5 

 

 Comple 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do histórico se houver 

 

 

 6 

 

 Comple1 

 Caracter 

 30 

 Informe a continuação do complemento do histórico se houver 

 

 

 7 

 

 ValMov 

 Número 

 

 Informe o valor total do lançamento 

 

 

 8 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Informe o valor do IRRF quando houver 

 

 

 9 

 

 NotaFis 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. 

 

 

 10 

 

 UltNum 

 Caracter 

 9 

 Deixar em Branco 

 

 

 11 

 

 CodSocio 

 Caracter 

 4 

 Deixar em Branco 

 

 

 12 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 13 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor 

 

 

 14 

 

 CodRec 

 Caracter 

 4 

 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. 

 

 

 15 

 

 Gerado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 16 

 

 ModOrigem 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 17 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 18 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 19 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 20 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. 

 

 

 21 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. 

 

 

 22 

 

 DtDocOrigem 

 Data 

 10 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 23 

 

 INSS 

 Numero 

 

 Informar o valor do INSS quando houver 

 

 

 24 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco (tratamento interno) 

 

 

 25 

 

 PisRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do PIS Retido na fonte. 

 

 

 26 

 

 CofinsRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do Cofins Retido na fonte. 

 

 

 27 

 

 CSLRF 

 Numero 

 

 Informar o valor da CSLL Retido na fonte. 

 

 

 28 

 

 ISSRF 

 Numero 

 

 Informar o valor do ISS Retido na fonte. 

 

 

 29 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 30 

 

 IdDedocOper 

 Numero 

 

 Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. 

 

 

 31 

 

 CodNatRend 

 Número 

 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 32 

 

 BaseCacl 

 Número 

 

 Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. 

 

 

 33 

 

 BaseCalcIRRF 

 Número 

 

 Informe a base de calculo o IRRF. 

 

 

 34 

 

 ObsREINF 

 Caracter 

 200 

 

 

 

 35 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 

 

 

 36 

 

 IsEntLig 

 Caracter 

 1 

 Informar se é Entidade Ligada (S/N) 

 

 

 37 

 

 ClassifEnt 

 Número 

 

 

 Informe a Classificação da Entidade Ligada. 

 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação 

 

 

 

 38 

 

 FrmTribExt 

 Número 

 

 Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá  ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos  Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas  uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 9 

 Informe o número da nota fiscal. 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da Nota Fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (Zero) 

 

 

 10 

 

 DataEntrada 

 Data 

 

 Informar a data de entrada. 

 

 

 11 

 

 DataEmissao 

 Data 

 

 Informar a data de emissão da nota fiscal. 

 

 

 12 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. "NF") 

 

 

 13 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informe o valor total da nota fiscal 

 

 

 14 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS 

 

 

 15 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 16 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 17 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 18 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 19 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 20 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 21 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 22 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 23 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 24 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 25 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 26 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco. 

 

 

 27 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco. 

 

 

 28 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 29 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 30 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 31 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 32 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" 

 

 

 33 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Unidade de Federação do Emitente da NF 

 

 

 34 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 35 

 

 Sistema 

 Caracter 

 4 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 36 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 37 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 38 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 39 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 40 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 41 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

   

 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. 

 

 

 

 42 

 

 BasePIS 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 43 

 

 AliqPIS 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 44 

 

 ImpPIS 

 Número 

 

 Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 45 

 

 IsePIS 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 46 

 

 Emitente 

 Caracter 

 1 

 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) 

 

 

 47 

 

 ModeloDes 

 Caracter 

 5 

 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) 

 

 

 48 

 

 CodServico 

 Caracter 

 6 

 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) 

 

 

 49 

 

 LivroSaida 

 Caracter 

 1 

 Informar "N". 

 

 

 50 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco. 

 

 

 51 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 52 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 53 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 54 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 56 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 57 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 61 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 62 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 63 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 64 

 

 VlPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 IPIConstaNF 

 Caracter 

 1 

 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" 

 

 

 68 

 

 RegExport 

 Caracter 

 12 

 Registro de Exportação 

 

 

 69 

 

 DtRegExport 

 Data 

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 70 

 

 Relacionamento 

 Caracter 

 1 

 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico 

 

 

 71 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

 

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 BeneficioSAPI 

 Caracter 

 1 

 Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). 

 

 

 73 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 74 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 75 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS 

 

 

 76 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 77 

 

 NaturezaOper 

 Caracter 

 5 

 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 78 

 

 DtRetencao 

 Data 

 

 Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) 

 

 

 79 

 

 NaturezaImportacao 

 Caracter 

 1 

 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação 

 

 

 80 

 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 81 

 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 82 

 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 83 

 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 84 

 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 85 

 

 NumDocImport 

 Caracter 

 15 

 Informe o Número do Documento de Importação 

 

 

 86 

 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 87 

 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 88 

 

 RecSomaImpRF 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 89 

 

 SomaImpRF 

 Número 

 

 Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte 

 

 

 90 

 

 SerieFabECF 

 Caracter 

 20 

 Não informar, deixar em branco 

 

 

 91 

 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 

 Situação de Documento Fiscal: 

 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti do com base em Regime Especial ou Norma Específica. 

 

 

 

 92 

 

 NumAcDraw 

 Caracter 

 20 

 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) 

 

 

 93 

 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 94 

 

 CSTCOFINS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. 

 

 

 95 

 

 IndNatFrt 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57.  

   

 Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,  geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa  jurídica 9 - Outras. 

 

 

 

 96 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco. 

 

 

 97 

 

 DtPrestServ 

 Data 

 

 Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 98 

 

 CodSubItemServ 

 Caracter 

 5 

 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. 

 

 

 99 

 

 BaseINSS 

 Número 

 

 Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 100 

 

 AliqINSS 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 101 

 

 AliqIRRF 

 Número 

 

 Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 102 

 

 BaseCIDE 

 Número 

 

 Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 103 

 

 AliqCIDE 

 Número 

 

 Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 104 

 

 ValCIDE 

 Número 

 

 Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 105 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 7 

 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. 

 

 

 106 

 

 BaseIRRF 

 Número 

 

 Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 107 

 

 EstadoPrestacao 

 Caracter 

 2 

 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 108 

 

 CodMunPrestacao 

 Caracter 

 5 

 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. 

 

 

 109 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 110 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 111 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 112 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. 

 

 

 113 

 

 MotivoRetencaoDesBH 

 Caracter 

 2 

 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. 

 

 

 114 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 115 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 116 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária 

 

 

 117 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 Incluir o código do tipo de serviço (REINF) 

 

 

 118 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 Incluir observação (REINF) 

 

 

 119 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 Incluir código da obra (REINF) 

 

 

 120 

 

 CodMunDestino 

 Caracter 

 7 

 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 

 

 

 121 

 

 TipoCte 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 

 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição 

 

 

 

 122 

 

 ISSRetido 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". 

 Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". 

 

 

 

 123 

 

 ValAquisicVeic 

 

 Número 

 

 

 Informar o Valor de Aquisição de Veículos. 

 

 

 124 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 

 1 – Normal  2 – Substituição  3 – Normal com ajuste 

 

 

 

 125 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 

 1 – Contribuinte do ICMS; 

 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no 

 Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

 9 – Não Contribuinte. 

 

 

 

 126 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

   

 Informe a observação da nota fiscal. 

 

 

 127 

 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. 

 

 

 128 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Informar o código Declan IPM  

 

 

 129 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Informar a descrição Declan IPM  

 

 

 130 

 

 TipoFatNFCom 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 131 

 

 Hash_Doc_Ref 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 132 

 

 CodNatRend 

 Caracter 

 5 

 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. 

 

 

 133 

 

 FrmTribExt 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 

   

 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 

 134 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 135 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 136 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 137 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 138 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 139 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 140 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 141 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 142 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 143 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 144 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 145 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 146 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 147 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro  de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 

 1 (um)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois)   : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de  um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico  (N:1). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 Nota 

 Caracter 

 

 9 

 

 Informe o número da nota fiscal 

 

 

 3 

 

 NumeroEmit 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. 

 

 

 4 

 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. 

 

 

 5 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informe o modelo da nota fiscal. 

 

 

 6 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informe a série da nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP da nota fiscal. 

 

 

 8 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o desdobramento da nota fiscal. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo 

 

 

 10 

 3.80 

 Valor 

 Numero 

 

 Informe o valor correspondente ao centro de custo. 

 

 

 11 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em branco. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da  nota fiscal contida no Livro de Entradas

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas e Livro de Saídas por Centro de Custo
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

 

 Série 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

 

 Lancto 

 Número 

 

 Preencher com 0 (zero) 

 

 

 10 

 

 NumeroDest 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo  NumeroFor  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 11 

 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo  NumeroCli  deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) 

 

 

 12 

 

 DataEmissao 

 Data 

 10 

 Data de emissão da Nota Fiscal 

 

 

 13 

 

 Especie 

 Caracter 

 4 

 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) 

 

 

 14 

 

 Estado 

 Caracter 

 2 

 Informar a UF da Nota Fiscal 

 

 

 15 

 

 ValContabil 

 Número 

 

 Informar o Valor Total da Nota Fiscal 

 

 

 16 

 

 BaseICMS 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS 

 

 

 17 

 

 AliqICMS 

 Número 

 

 Informar a alíquota do ICMS 

 

 

 18 

 

 ImpICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor do Imposto ICMS 

 

 

 19 

 

 IseICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Isento de ICMS 

 

 

 20 

 

 OutICMS 

 Número 

 

 Informar o Valor Outras de ICMS 

 

 

 21 

 

 IPIDestacado 

 Número 

 

 Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal 

 

 

 22 

 

 BaseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor da Base de Cálculo do IPI 

 

 

 23 

 

 ImpIPI 

 Número 

 

 Informar o valor do Imposto IPI 

 

 

 24 

 

 IseIPI 

 Número 

 

 Informar o valor isento de IPI 

 

 

 25 

 

 OutIPI 

 Número 

 

 Informar o valor outras de IPI 

 

 

 26 

 

 ICMSFonte 

 Número 

 

 Informar o valor do ICMS Retido na fonte 

 

 

 27 

 

 ValorPVV 

 Número 

 

 Informar o valor do Preço de Venda a Varejo 

 

 

 28 

 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 5 

 Deixar em branco 

 

 

 29 

 

 CodAutomatico 

 Caracter 

 2 

 Deixar em branco 

 

 

 30 

 

 Lote 

 Caracter 

 5 

 Informar o Número do Lote (Não obrigatório) 

 

 

 31 

 

 ContribICMS 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 32 

 

 CodObserv 

 Caracter 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 33 

 

 Observacao 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 34 

 

 IPIEmbutido 

 Caracter 

 1 

 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ 

 

 

 35 

 

 AliqIRPJ 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) 

 

 

 36 

 

 INSS 

 Número 

 

 Valor do INSS Retido na Fonte 

 

 

 37 

 

 Sistema 

 Caracter 

 2 

 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) 

 

 

 38 

 

 CodDip 

 Caracter 

 3 

 Código da Dipi 

 

 

 39 

 

 NfComplem 

 Caracter 

 1 

 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) 

 

 

 40 

 

 NfRefComp 

 Caracter 

 9 

 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) 

 

 

 41 

 

 SubSerie 

 Caracter 

 2 

 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) 

 

 

 42 

 

 RegExport 

 Caracter 

 15 

 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.** 

 

 

 43 

 

 Subst 

 Caracter 

 1 

 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 

 

 

 44 

 

 GTFimDia 

 Número 

 

 Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 45 

 

 ContRedZ 

 Caracter 

 6 

 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF 

 

 

 46 

 

 ModalidadeFrete 

 Caracter 

 1 

 

 Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 

 C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente  4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte 

 

 

 

 47 

 

 BasePis 

 Número 

 

 Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 48 

 

 AliqPis 

 Número 

 

 Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 49 

 

 ImpPis 

 Número 

 

 Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 50 

 

 IsePis 

 Número 

 

 Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 51 

 

 ContReinicio 

 Caracter 

 3 

 Contador de Reinício - para cupom fiscal 

 

 

 52 

 

 ValAquisicVeic 

 Número 

 

 Valor de Operação com veículos usados 

 

 

 53 

 

 Observacao2 

 Caracter 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 54 

 

 BaseCOFINS 

 Número 

 

 Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 55 

 

 AliqCOFINS 

 Número 

 

 Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 56 

 

 ImpCOFINS 

 Número 

 

 Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 57 

 

 IseCOFINS 

 Número 

 

 Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada 

 

 

 58 

 

 TipoFat 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 59 

 

 DescrComp 

 Caracter 

 45 

 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) 

 

 

 60 

 

 PISRF 

 Número 

 

 Valor do PIS Retido na Fonte 

 

 

 61 

 

 COFINSRF 

 Número 

 

 Valor da COFINS Retido na Fonte 

 

 

 62 

 

 CSLRF 

 Número 

 

 Valor da Contribuição Social Retido na Fonte 

 

 

 63 

 

 IRRF 

 Número 

 

 Valor do IRRF 

 

 

 64 

 

 VlFrete 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 65 

 

 VlSeguro 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 66 

 

 VlOutrasDA 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 67 

 

 VLPisCofins 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 68 

 

 VlComple 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 69 

 

 VlServicos 

 Número 

 

 Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra 

 

 

 70 

 

 NumDeclExport 

 Caracter 

 11 

 Número da Declaração de Exportação 

 

 

 71 

 

 DtDeclExport 

 Data 

  10 

 Data da Declaração de Exportação 

 

 

 72 

 

 NaturezaExport 

 Caracter 

  1 

 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta 

 

 

 73 

 

 DtRegExport 

 Data 

  10  

 Data do Registro de Exportação 

 

 

 74 

 

 NumConhecEmbarque 

 Caracter 

  16 

 Número do conhecimento de embarque 

 

 

 75 

 

 DtConhecEmbarque 

 Data 

  10  

 Data do conhecimento de embarque 

 

 

 76 

 

 TipoConhecTransporte 

 Caracter 

  2  

 Tipo de conhecimento de transporte 

 

 

 77 

 

 CodPaisDestino 

 Caracter 

  4 

 Código do país de destino da mercadoria 

 

 

 78 

 

 DtAverbDeclExport 

 Data 

  10  

 Data de Averbação da Declaração de Exportação 

 

 

 79 

 

 NaoTributICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS 

 

 

 80 

 

 ParcReduzICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS 

 

 

 81 

 

 DiferICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS 

 

 

 82 

 

 SuspenICMS 

 Número 

 

 Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS 

 

 

 83 

 7.81 

 NumMapaFiscal 

 Caracter 

 9 

 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. 

 

 

 84 

 8.83 

 NumNFVendaEF 

 Caracter 

 9 

 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 85 

 8.83 

 NumCupomVinc 

 Caracter 

 9 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 86 

 8.83 

 NumMaqVinc 

 Caracter 

 3 

 Não Informar, campo desativado 

 

 

 87 

 8.83 

 CodClasse 

 Caracter 

 2 

 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. 

 

 

 88 

 8.83 

 VlForn 

 Número 

 

 Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica 

 

 

 89 

 8.90 

 CST 

 Caracter 

 4 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 

 

 

 90 

 9.00 

 ChaveAcesso 

 Caracter 

 44 

 Informe a chave de Acesso para Modelo 55 

 

 

 91 

 9.05 

 AliqCSLL 

 Número 

 

 Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL 

 

 

 92 

 9.13 

 SituacaoNF 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório 

 

 

 93 

 9.67 

 CSTPIS 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 94 

 9.67 

 CSTCofins 

 Caracter 

 2 

 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. 

 

 

 95 

 9.932 

 EstOrigemCT 

 Caracter 

 2 

 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. 

 

 

 96 

 10.00 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 97 

 10.184 

 NBMSH 

 Caracter 

 12 

 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. 

 

 

 98 

 10.21 

 NumMemoExport 

 Caracter 

 10 

 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. 

 

 

 99 

 

 CodMunOrigem 

 Caracter 

 5 

 

 

 

 100 

 

 ValICMSFCPUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 101 

 

 ValICMSUFDest 

 Número 

 

 

 

 

 102 

 

 ValICMSUFRemet 

 Número 

 

 

 

 

 103 

 

 VlICMSDesonerado 

 Número 

 

 

 

 

 104 

 

 BaseFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 105 

 

 AliqFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 106 

 

 ValFCPST 

 Número 

 

 

 

 

 107 

 

 TipoCTe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 108 

 

 TipoServicoREINF 

 Caracter 

 9 

 

 

 

 109 

 

 ObservacaoREINF 

 Caracter 

 250 

 

 

 

 110 

 

 CodigoObra 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 111 

 

 FinDOCe 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 112 

 

 IndDest 

 Caracter 

 1 

 

 

 

 113 

 

 ObservacaoTotal 

 Caracter 

 

 

 

 

 114 

 

 HASH_DOC_REF 

 Caracter 

 32 

 

 

 

 115 

 

 CodigoIPM 

 Caracter 

 60 

 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 116 

 

 DescricaoCodigoIPM 

 Caracter 

 255 

 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 

 

 

 117 

 

 BaseICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor da Base de ICMS Monofásico 

 

 

 118 

 

 AliqAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem 

 

 

 119 

 

 ValICMSMono 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono 

 

 

 120 

 

 BaseICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Reten 

 

 

 121 

 

 AliqAdRemReten 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten 

 

 

 122 

 

 ValICMSMonoReten 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten 

 

 

 123 

 

 PorcRedAdRem 

 Número 

 

 Informe o valor da % Red. Ad. Rem 

 

 

 124 

 

 MotivoRedAdRem 

 Caracter 

 1 

 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem 

 

 

 125 

 

 PorcDiferimento 

 Número 

 

 Informe o valor da % Diferimento 

 

 

 126 

 

 ValICMSMonoDiferido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido 

 

 

 127 

 

 ValICMSMonoDevido 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido 

 

 

 128 

 

 BaseICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Base ICMS Mono Ret 

 

 

 129 

 

 AliqAdRemRet 

 Número 

 

 Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret 

 

 

 130 

 

 ValICMSMonoRet 

 Número 

 

 Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 

 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas por Centro de Custo 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 NotaInicial 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Inicial 

 

 

 3 

 

 NotaFinal 

 Caracter 

 9 

 Número da Nota Fiscal Final 

 

 

 4 

 

 Modelo 

 Caracter 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 5 

 

 Serie 

 Caracter 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) 

 

 

 6 

 

 CodFiscal 

 Caracter 

 6 

 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. 

 

 

 7 

 

 CodDesd 

 Caracter 

 3 

 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. 

 

 

 8 

 

 NumMaq 

 Caracter 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. 

 

 

 9 

 

 CCusto 

 Caracter 

 7 

 Código do Centro de Custo (Obrigatório). 

 

 

 10 

 

 Valor 

 Número 

 

 Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. 

 

 

 11 

 

 Migrado 

 Caracter 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES : 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para  cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas  por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas

Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte
Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

  

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços, Livro de Serviço por Centro de Custo, Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) e Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)
Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi- ços por Centro de Custo. 

 Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços por Centro de Custo 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 

 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada  registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por  Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no  Livro de Serviços. 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome)   abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada) 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas e de Saídas
Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) 

 Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Saídas 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número  quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Clientes, Clientes Pessoa Jurídica, Clientes Pessoa Física e Contas Contábeis de Clientes
Layout dos Arquivos Texto - Clientes 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Numero * 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 RazSoc * 

 C 

 55 

 Razão Social 

 

 

 3 

 Endereco 

 C 

 55 

 Endereço 

 

 

 4 

 Complemento 

 C 

 55 

 Complemento do Endereço 

 

 

 5 

 Bairro 

 C 

 40 

 Bairro 

 

 

 6 

 Cid 

 C 

 40 

 Cidade 

 

 

 7 

 CEP 

 C 

 9 

 CEP (com máscara) 

 

 

 8 

 Est * 

 C 

 2 

 Estado (Unidade de Federação) 

 

 

 9 

 CxPos 

 C 

 6 

 Caixa Postal 

 

 

 10 

 Tel 

 C 

 26 

 Telefone 

 

 

 11 

 Fax 

 C 

 16 

   

 

 

 12 

 Obs 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 13 

 DtCad 

 D 

   

 Data de Cadastro 

 

 

 14 

 Comp1 

 N 

   

 Valor da primeira compra 

 

 

 15 

 Mcomp 

 N 

   

 Valor da melhor compra 

 

 

 16 

 UltComp 

 N 

   

 Valor da última compra  

 

 

 17 

 AtrDias 

 N 

   

 Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso 

 

 

 18 

 DtComp1 

 D 

   

   

 

 

 19 

 DtMComp 

 D 

   

   

 

 

 20 

 DtUltCp 

 D 

   

   

 

 

 21 

 CodReg 

 C 

 2 

   

 

 

 22 

 Classif 

 C 

 1 

   

 

 

 23 

 Situacao 

 C 

 1 

   

 

 

 24 

 Email 

 C 

 50 

 Informe o e-mail 

 

 

 25 

 HomePage 

 C 

 45 

 Informe a HomePage 

 

 

 26 

 FisicaJuridica* 

 C 

 1 

 Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica 

 

 

 27 

 Estrangeiro 

 C 

 1 

   

 

 

 28 

 CNPJCPF 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação 

 

 

 29 

 LimiteCredito 

 N 

   

   

 

 

 30 

 EndCob 

 C 

 55 

 Endereço -Cobrança 

 

 

 31 

 CidCob 

 C 

 55 

 Cidade - Cobrança 

 

 

 32 

 EstCob 

 C 

 2 

 Estado - Cobrança 

 

 

 33 

 CEPCob 

 C 

 9 

 CEP - Cobrança 

 

 

 34 

 TelCob 

 C 

 26 

 Telefone - Cobrança 

 

 

 35 

 ConCob 

 C 

 30 

 Contato - Cobrança 

 

 

 36 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do Tranportador 

 

 

 37 

 Obs2 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 38 

 Obs3 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 39 

 Obs4 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 40 

 Obs5 

 C 

 55 

 Observações 

 

 

 41 

 BairroCob 

 C 

 40 

 Bairro - Cobrança 

 

 

 42 

 CodRedesp 

 C 

 5 

 Código Redespacho 

 

 

 43 

 EMail2 

 C 

 50 

 E-Mail 2 

 

 

 44 

 NomFant 

 C 

 30 

 Nome Fantasia 

 

 

 45 

 CCM 

 C 

 9 

 Inscrição Municipal 

 

 

 46 

 PracaPgto 

 C 

 40 

 Praça de Pagamento 

 

 

 47 

 InfEmail 

 C 

 1 

 Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail 

 

 

 48 

 CodCidade 

 C 

 5 

 Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal 

 

 

 49 

 RefNom1 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 50 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Informe o telefone da Referências Pessoais 

 

 

 51 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 52 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 53 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Informe o Nome para Referências Pessoais 

 

 

 54 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Informe o telefone da Referências Pessoais 

 

 

 55 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Bancária 

 

 

 56 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Informe uma Referência Comercial 

 

 

 57 

 Pais 

 C 

 4 

 Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil) 

 

 

 58 

 IDEstrangeiro 

 C 

 20 

 Identificação de estrangeiros  

 

 

 59 

 FretePorConta 

 C 

 1 

 Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário. 

 

 

 60 

 VendaAInativo 

 C 

 1 

 Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N". 

 

 

 61 

 Numero_CliProd 

 C 

 18 

 Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens. 

 

 

 62 

 EnviadoSerasa 

 C 

 1 

 Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa 

 

 

 63 

 CodBairro 

 N 

   

 Codigo do bairro 

 

 

 64 

 Mobile 

 C 

 1 

 É sistema mobile? Informar "S" ou "N" 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Jurídica 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Numero* 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 IE 

 C 

 18 

 Inscrição Estadual 

 

 

 3 

 CodRat 

 C 

 2 

 Código do Ramo de Atividade 

 

 

 4 

 Contato 

 C 

 30 

 Contato 

 

 

 5 

 CodSuf 

 C 

 12 

 Código Suframa 

 

 

 6 

 OptSimples 

 C 

 1 

 Informar se o cliente é optante do Simples Federal 

 

 

 7 

 Publica 

 C 

 1 

 Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N". 

 

 

 8 

 ConstrCivil 

 C 

 1 

 Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil 

 

 

 9 

 DtInicioAtiv 

 D 

 10 

 Data de Inicio de Atividade 

 

 

 10 

 IsentoIPI 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio 

 

 

 11 

 IsentoPIS 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio 

 

 

 12 

 IsentoCOFINS 

 C 

 1 

 Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus 

 

 

 13 

 EnqPISCONFINSRF 

 C 

 1 

 Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado). 

 

 

 14 

 NaoContribuinte 

 C 

 1 

 Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS 

 

 

 15 

 IndicativoObra 

 C 

 1 

 Indicativo de obra 

 

 

 16 

 NaoAplicaIsencaoICMSSuframa * 

 C 

 1 

 Informar "N" por padrão.

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter "|" 

 2 - Toda linha deverá ser finalizada por um caracter "|" 

 3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios. 

 Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Física 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Numero 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Numero* 

 C 

 18 

 Número do Cliente (CPF ou outra indentificação) 

 

 

 2 

 EstadoCivil 

 C 

 1 

 Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros' 

 

 

 3 

 Nacionalidade 

 C 

 15 

 País de nascimento 

 

 

 4 

 Naturalidade 

 C 

 20 

 Local de nascimento 

 

 

 5 

 DataNasc 

 D 

 10 

 Data de Nascimento 

 

 

 6 

 RG 

 C 

 15 

 Registro Geral  

 

 

 7 

 NomeConjuge 

 C 

 30 

 Nome do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5'

 

 

 

 8 

 ProfissaoConjuge 

 C 

 30 

 Profissão do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5'  

 

 

 9 

 NomEmpresa 

 C 

 30 

 Nome da Empresa 

 

 

 10 

 EndEmpresa 

 C 

 30 

 Endereço da Empresa 

 

 

 11 

 CEPEmpresa 

 C 

 9 

 CEP da Empresa (com máscara) 

 

 

 12 

 EstEmpresa 

 C 

 2 

 Estado da Empresa (Unidade de Federação) 

 

 

 13 

 CidEmpresa 

 C 

 20  

 Cidade da Empresa 

 

 

 14 

 BairroEmpresa 

 C 

 20  

 Bairro da Empresa 

 

 

 15 

 TempoServico  

 N 

 

 

 Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro) 

 

 

 16 

 Salario  

 N 

 

 

 Informe o salário  

 

 

 17 

 TelEmpresa 

 C 

 15  

 Telefone da Empresa 

 

 

 18 

 CasaPropria 

 C 

  1 

 Informar se a residência é própria (S/N) 

 

 

 19 

 TempoResidencia  

 N 

 

 

 Tempo de residência em anos 

 

 

 20 

 RefNom1 

 C 

 30  

 Referência Pessoal 

 

 

 21 

 RefTel1 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 22 

 RefBanco1 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 23 

 RefComerc1 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 24 

 RefNom2 

 C 

 30 

 Referência Pessoal 

 

 

 25 

 RefTel2 

 C 

 15 

 Telefone da Referência Pessoal 

 

 

 26 

 RefBanco2 

 C 

 30 

 Referência Bancária 

 

 

 

 27 

 

 RefComerc2 

 C 

 30 

 Referência Comercial 

 

 

 28 

 Profissao 

 C 

 30 

   

 

 

 29 

 ProdutorRural 

 C 

 1 

 Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N" 

 

 

 30 

 IProdRAux 

 C 

 18 

 Inscrição de produtor Rural Ativa 

 

 

 

 

 Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Clientes 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 ' 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores e Contas Contábeis de Fornecedores
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 CAMPO 

 Type 

 TIPO   

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 NUMERO 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 CPF / CNPJ do Fornecedor (com pontuação) 

 

 

 2 

 RAZSOC 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Razão Social / Nome Completo 

 

 

 3 

 IE 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 Inscrição Estadual 

 

 

 4 

 ENDERECO 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Endereço 

 

 

 5 

 COMPLEMENTO 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Complemento do Endereço 

 

 

 6 

 BAIRRO 

 VARCHAR(40) 

 CARACTERES 

 40 

 Bairro 

 

 

 7 

 CID 

 VARCHAR(40) 

 CARACTERES 

 40 

 Cidade 

 

 

 8 

 CEP 

 VARCHAR(9) 

 CARACTERES 

 9 

 CEP (xxxxx-xxx) 

 

 

 9 

 EST 

 VARCHAR(2) 

 CARACTERES 

 2 

 Estado 

 

 

 10 

 CXPOST 

 VARCHAR(6) 

 CARACTERES 

 6 

 Caixa Postal 

 

 

 11 

 FONE 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Telefone 

 

 

 12 

 FAX 

 VARCHAR(15) 

 CARACTERES 

 15 

 FAX 

 

 

 13 

 OBS 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Observação 

 

 

 14 

 DTCAD 

 TIMESTAMP 

 DATA 

   

 Data do Cadastro 

 

 

 15 

 IP 

 VARCHAR(16) 

 CARACTERES 

 16 

 Inscrição de Produtos Rural 

 

 

 16 

 EMAIL 

 VARCHAR(60) 

 CARACTERES 

 60 

 E-mail 

 

 

 17 

 HOMEPAGE 

 VARCHAR(45) 

 CARACTERES 

 45 

 Site 

 

 

 18 

 ESTRANGEIRO 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Fornecedor Estrangeiro [S] ou [N] 

 

 

 19 

 CNPJCPF 

 VARCHAR(18) 

 CARACTERES 

 18 

 CPF / CNPJ do Fornecedor (com pontuação) 

 

 

 20 

 OBS1 

 VARCHAR(55) 

 CARACTERES 

 55 

 Observações 

 

 

 21 

 NOMFANT 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Nome Fantasia 

 

 

 22 

 CCM 

 VARCHAR(11) 

 CARACTERES 

 11 

 Inscrição Municipal 

 

 

 23 

 CAMARACENTRAL 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Câmara Centralizadora 

 

 

 24 

 CODBCO 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código do Banco 

 

 

 25 

 CODAGENCIA 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Código da Agência 

 

 

 26 

 DIGITOAGENCIA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Agência 

 

 

 27 

 CONTACORRENTE 

 VARCHAR(12) 

 CARACTERES 

 12 

 Conta Corrente 

 

 

 28 

 DIGITOCONTA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Conta 

 

 

 29 

 DIGITOAGENCIACONTA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Dígito da Agência / Conta 

 

 

 30 

 MEEPP 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 1 – ‘ME’ ou ‘EPP’ 2 – Outro 

 

 

 31 

 CODCIDADE 

 VARCHAR(5) 

 CARACTERES 

 5 

 Código da Cidade (IBGE) 

 

 

 32 

 PAIS 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Código do País (Brasil : 1058) 

 

 

 33 

 SITUACAO 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Situação: [A]tivo ou [I]nativo 

 

 

 34 

 ALIQINSSPRODRURALFORNEC 

 DOUBLE PRECISION 

 Nº FRACIONADO 

 RE 

 % para Retenção de INSS 

 

 

 35 

 CODCOBRANCA 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código de Cobrança padrão para o Fornecedor 

 

 

 36 

 IDESTRANGEIRO 

 VARCHAR(20) 

 CARACTERES 

 20 

 Identificação de Estrangeiros 

 

 

 37 

 PRODRURALPESSOAFISICA 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 É Produtor Rural Pessoa Física? [S] ou [N] 

 

 

 38 

 FORMATRIBDACONTRPREV 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Preencher com zero 

 

 

 39 

 INDICATIVOAQUIS 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Preencher com zero 

 

 

 40 

 PRODUTORRURAL 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 É produtor Rural? [S] ou [N] 

 

 

 41 

 CPFPRODUTORRURAL 

 VARCHAR(15) 

 CARACTERES 

 15 

 CPF do Produtor Rural 

 

 

 42 

 IDENTNIF 

 INTEGER 

 Nº INTEIRO 

   

 Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF 

 

 

 43 

 NUMERONIF 

 VARCHAR(30) 

 CARACTERES 

 30 

 Informar o Número NIF 

 

 

 44 

 RELFONTPGADORA 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. 

 

 

 45 

 CODNATREND 

 VARCHAR(5) 

 CARACTERES 

 5 

 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. 

 

 

 46 

 FRMTRIBEXT 

 VARCHAR(4) 

 CARACTERES 

 4 

 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retencao do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retencao do IRRF - alíquota limitada conforme clausula em convênio 30 - Retençao do IRRF - outras hipoteses 40 - Não retencao do IRRF - isencao estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retencao do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Nao retencao do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Nao retencao do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses 

 

 

 47 

 TIPOSERVICO 

 VARCHAR(2) 

 CARACTERES 

 2 

 Tipo de serviço de pagamento (informar): 03 - Bloqueio Eletrônico 10 - Pagamento Dividendos 14 - Consulta de Tributos a pagar 20 - Pagamento Fornecedor 22 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 29 - Alegação do Sacado 30 - Pagamento Salários 50 - Pagamento Sinistros Segurados 60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito 70 - Pagamento Autorizado 75 - Pagamento Credenciados 80 - Pagamento Representante / Vendedores Autorizados 90 - Pagamentos Benefícios 98 - Pagamentos Diversos 

 

 

 48 

 FORMALANCAMENTO 

 VARCHAR(70) 

 CARACTERES 

 70 

 Forma de lançamento do Banco Pagador 

 

 

 49 

 CODBCOFORMALANC 

 VARCHAR(3) 

 CARACTERES 

 3 

 Código do Banco pagador 

 

 

 50 

 APENASPIX 

 VARCHAR(1) 

 CARACTERES 

 1 

 Utiliza PIX como forma de pagamento? [S] ou [N] 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para  manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." 

 Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Fornecedores 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF e Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) e Saída de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal
Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Nota 1 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas  decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme  a tabela abaixo: 

 

 Nota2 : Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor  constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo  para manter a compatibilidade com outros sistemas. 

 Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 9.21 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o  mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Nota 3 : Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este  campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como  numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas  de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária,  informar conforme a tabela abaixo: 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Saídas de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 

 

 ÍND. 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

   

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

   

 NotaInicial 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal inicial 

 

 

 3 

   

 NotaFinal 

 C 

 9 

 Número da Nota Fiscal final 

 

 

 4 

   

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) 

 

 

 5 

   

 Série 

 C 

 3 

 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) 

 

 

 6 

   

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Informar o Código Fiscal 9.999 

 

 

 7 

   

 CodDesd 

 C 

 3 

 Informar ‘000’ 

 

 

 8 

   

 NumMaq 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). 

 

 

 9 

   

 NumCupomVinc 

 C 

 9 

 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal 

 

 

 10 

   

 NumMaqVinc 

 C 

 3 

 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). 

 

 

 11 

   

 DtEmissCupom 

 D 

   

 Data da emissão do Cupom. 

 

 

 12 

 10.00 

 Migrado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 13 

   

 ModeloCupomVinc 

 C 

 2 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Produtos, Detalhamento dos Produtos (PRODDET), Quantidade
Layout dos Arquivos Texto - Produtos 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 Codigo 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado a direita) 

 

 

 3 

 Descricao 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Descrição do Produto 

 

 

 4 

 Complemento 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Complemento da descrição 

 

 

 5 

 NumFabricante 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fabricante 

 

 

 6 

 UniMed 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Estoque 

 

 

 7 

 UniMedFat 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida de Faturamento 

 

 

 8 

 Converte 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes 

 

 

 9 

 AliqIcms 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 10 

 AliqIPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do IPI 

 

 

 11 

 ClasMat 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de classificação do material do produto 

 

 

 12 

 LinhaProducao 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da linha de produção 

 

 

 13 

 PesoLiquido 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso Líquido do Produto (kg) 

 

 

 14 

 PesoBruto 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do Produto (kg) 

 

 

 15 

 NumVolumes 

 

 N 

 

 

   

 

 Número de Volumes 

 

 

 16 

 CodEspecieVol 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Espécie de Volumes 

 

 

 17 

 IncFiscal 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Incidência Fiscal 

 

 

 18 

 CodTributacao 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação 

 

 

 19 

 ClasFiscal 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal 

 

 

 20 

 DataCadastro 

 

 D 

 

 

   

 

 Data do cadastro do produto 

 

 

 21 

 ReferAlt 

 

 C 

 

 

 30 

 

 Nome alternativo do produto 

 

 

 22 

 Grupos 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do Grupo do produto 

 

 

 23 

 EstoqMinimo 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade mínima em Estoque 

 

 

 24 

 Bloqueia 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Produto bloqueado (S/N) 

 

 

 25 

 UnidadeInt 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Unidade de Medida de Estoque Inteira 

 

 

 26 

 UnidadePeso 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) 

 

 

 27 

 QuebraPR 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código de Quebra Opcional de produtos 

 

 

 28 

 CreditoPIS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de PIS 

 

 

 29 

 TipoIPI 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI (porcentagem, valor) 

 

 

 30 

 CodProdDNF 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do produto para DNF 

 

 

 31 

 ConversaoEst 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão estatística para DNF 

 

 

 32 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem para base do INSS 

 

 

 33 

 CreditoCOFINS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Aproveita crédito de COFINS 

 

 

 34 

 AgrupaCaract 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF 

 

 

 35 

 RetemINSS 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa 

 

 

 36 

 Origem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Origem do produto (Próprio ou terceirizado) 

 

 

 37 

 Ferramenta 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Utiliza ferramento de produto (S/N) 

 

 

 38 

 LoteEconomico 

 

 N 

 

 

   

 

 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço 

 

 

 39 

 LeadTimeFornecedor 

 

 N 

 

 

   

 

 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP 

 

 

 40 

 CodLocalArm 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Principal Local de Armazenamento 

 

 

 41 

 CodDepart 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada 

 

 

 42 

 Tipo Compra 

 C 

 2 

 Tipo da Compra 

 

 

 43 

 Tipo Fabricação 

 C 

 1 

 Tipo de Fabricação 

 

 

 44 

 Controle Série 

 C 

 1 

 Controla Série 

 

 

 45 

 PorcComiss 

 N 

   

 Porcentagem de Comissão 

 

 

 46 

 CFOP 

 C 

 6 

 Código Fiscal 

 

 

 47 

 Desdob 

 C 

 3 

 Desdobramento 

 

 

 48 

 CSTPIS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS 

 

 

 49 

 CSTCOFINS 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS 

 

 

 50 

 CSTIPI 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI 

 

 

 51 

 CSTIPIENTR 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 52 

 TOLERANCIAVALID 

 N 

   

 Tolerância da Validade 

 

 

 53 

 INSPSCQ 

 C 

 1 

 Inspeção do Produto  (S/N) ,Maiúsculo. 

 

 

 54 

 CODBAR 

 C 

 50 

 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) 

 

 

 55 

 CFOPVD 

 C 

 6 

 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco) 

 

 

 56 

 DESDOBVD 

 C 

 3 

 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) 

 

 

 57 

 REDICMS 

 C 

 1 

 Redução do ICMS  (S/N), Maiúsculo. 

 

 

 58 

 CSTPISEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 59 

 CSTCOFINSEntr 

 C 

 2 

 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) 

 

 

 60 

 CodNatReceita 

 C 

 3 

 Código Natureza da Receita 

 

 

 61 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do produto 

 

 

 62 

 AliqPISDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de PIS 

 

 

 63 

 AliqCOFINSDif 

 N 

   

 Alíquota diferenciada de COFINS 

 

 

 64 

 NBS 

 C 

 12 

 Nomenclatura Brasileira de Serviços 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'. 5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal. 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores 

 Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento dos Produtos (PRODDET) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 CAMPO 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) 

 

 

 

 3 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1

(alinhado à direita) 

 

 

 

 4 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2

(alinhado à direita) 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo 

 Layout de Arquivo Texto - Quantidade 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man ter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais:

Layout dos Arquivo Texto - Combustíveis - Entrada e Saída
Layout de Arquivo Texto - Entrada de Combustíveis 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando  não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa  (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout de Arquivo Texto - Saída de Combustíveis 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser  informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo  Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma  empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros
Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros 

 

 

 

 

 ÍNDICE 

 VERSÃO 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 10.123 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. 

 

 

 2 

 10.123 

 NumeroFor 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 3 

 10.123 

 NumeroCli 

 Caracter 

 18 

 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). 

 

 

 4 

 10.123 

 CodProduto 

 Caracter 

 13 

 Informe o código do produto, alinhado a direita. 

 

 

 5 

 10.123 

 Localizacao 

 Caracter 

 6 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 6 

 10.123 

 Caract1 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 7 

 10.123 

 Caract2 

 Caracter 

 3 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 8 

 10.123 

 Lote 

 Caracter 

 10 

 Deixar o campo em branco. 

 

 

 9 

 10.123 

 Mes 

 Caracter 

 2 

 Informe o mês correspondente ao saldo do produto. 

 

 

 10 

 10.123 

 CodPosse 

 Caracter 

 1 

 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. 

 

 

 11 

 10.123 

 Saldo 

 Número 

 

 Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, 

 

 

 12 

 10.132 

 ValorUnitario 

 Número 

 

 Informe o valor unitário do produto. 

 

 

 13 

 10.31 

 ValorItemIR 

 Número 

 

 Informe o valor total do item para imposto de renda. 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados  na tabela de produtos.

Layout dos Arquivos Texto - Receitas e Despesas
Layout dos Arquivos Texto - Receitas 

 

 RECEITAS 

 

 

 

 Ind 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. 

 

 

 2 

 Codigo 

 C 

 8 

 Informe o código da receita.  Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da receita informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 3 

 Descricao 

 C 

 40 

 Informe a descrição do código de receita 

 

 

 4 

 Transfere 

 C 

 1 

 Informar "S" se integra com a contabilidade, caso contrário informe "N" 

 

 

 5 

 Conta 

 C 

 20 

 Informar a conta contábil no caso de intergração com a contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 6 

 CodHist 

 C 

 5 

 Informar código de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 7 

 Complemento 

 C 

 30 

 Complemento de histórico da contabilidade (Não Obrigatório) 

 

 

 8 

 Ativo 

 C 

 1 

 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". 

 

 

 

 

 

 Observações: 

 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 

 Layout dos Arquivos Texto - Despesas 

 

 

 

 Ind 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema. 

 

 

 2 

 Codigo 

 C 

 8 

 Informe o código da despesa.  Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da despesa informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa. 

 

 

 3 

 Descricao 

 C 

 40 

 Informe a descrição do código da despesa 

 

 

 4 

 TpCalcCf 

 C 

 1 

 Informar "E" para a despesa compor o cálculo do custo da estrutura da organização, caso contrario informar "N". Apenas para quem utiliza o SSCustos. 

 

 

 5 

 Ativo 

 C 

 1 

 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N". 

 

 

 

   

 Observações: 

 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

  2  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroFor  

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) 

 

 

  4  

  DtEmissao  

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

  5  

  NumeroNota  

  C  

  10  

  Número da Nota que originou o doucmento 

 

 

  6  

  DtVencto  

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

  CodCobranca  

  C  

  3  

  Código da Cobrança 

 

 

  8  

  ValorDoc  

  N  

   

  Valor do Documento 

 

 

  9  

  BcoPortador  

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  10  

  AgPortador  

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  11  

  TaxaJuros  

  N  

   

  Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro 

 

 

  11  

  Observ  

  C  

  80  

  Observação 

 

 

  13  

  DtCadastro  

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  14  

  TipoJuros  

  C  

  1  

  Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  15  

  JurosDia  

  N  

 

 

  Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro 

 

 

  16  

  DtEntrada  

  D  

  10  

  Data de Entrada do Título 

 

 

  17  

  DtBaixa  

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  18  

  TipoDoc  

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  19  

  Provisiona  

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  20  

  Sistema  

  C  

  2  

  Sistema de origem do documento 

 

 

  21  

  DtVenDesc  

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  22  

  TipoDesc  

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  23  

  PorcDesc  

  N  

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  24  

  ValDesc  

  N  

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 25 

 

 

 SerieOrigem 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Série de Origem 

 

 

 

 26 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal 

 

 

 

 27 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Especie dos Titulos de Cobrança 

 

 

 

 28 

 

 

 TipoServBco 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Tipo de Serviço bancário 

 

 

 

 29 

 

 

 CodigoBarras 

 

 

 C 

 

 

 44 

 

  Código de Barras do Título 

 

 

 

 30 

 

 

 DtTransmissao 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de Transmissão para o banco 

 

 

 

 31 

 

 

 CamaraCentral 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Câmera Centralizadora 

 

 

 

 32 

 

 

 CodBco 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Codigo do Banco do favorecido 

 

 

 

 33 

 

 

 CodAgencia 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Código da Agência do favorecido 

 

 

 

 34 

 

 

 DigitoAgencia 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da agência do favorecido 

 

 

 

 35 

 

 

 ContaCorrente 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Conta corrente do favorecido 

 

 

 

 36 

 

 

 DigitoConta 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Digito da Conta do favorecido 

 

 

 

 37 

 

 

 DigitoAgenciaConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da Agência e Conta do favorecido 

 

 

 

 38 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Número do título no banco 

 

 

 

 39 

 

 

 LinhaDigitavel 

 

 

 C 

 

 

 47 

 

  Linha digitável do título 

 

 

 

 40 

 

 

 CodTributo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Código do tributo 

 

 

 

 41 

 

 

 DtRefTributo 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de referência do tributo 

 

 

 

 42 

 

 

 CodRenavam 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

  Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 43 

 

 

 EstVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 44 

 

 

 CodCidadeVeic 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

  Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 45 

 

 

 PlacaVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

  Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 46 

 

 

 NumRefTributo 

 

 

 C 

 

 

 17 

 

  Número de referência do tributo (se DARF) 

 

 

 

 47 

 

 

 CodDivAtiva 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Código da dívida ativa (se GARE) 

 

 

 

 48 

 

 

 NumParcelaTrib 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) 

 

 

 

 49 

 

 

 CodReceitaTrib 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

  Código da Receita do Tributo 

 

 

 

 50 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 51 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 52 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 53 

 

 

 IRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 54 

 

 

 ISSQN 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 55 

 

 

 INSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 56 

 

 

 Origem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS

 

   

 

 

 

 

 57 

 

 

 ImportadoTxt 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Deve ficar em branco (controle interno). 

 

 

 58 

 TipoConta 

 C 

 1 

 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança 

 

 

 59 

 DtReneg 

 D 

   

 Informe a Data da Renegociação da Duplicata 

 

 

 60 

 FaturaReneg 

 C 

 7 

 Informe o número da Fatura Renegociada 

 

 

 61 

 ContaReneg 

 C 

 1 

 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada 

 

 

 62 

 NumSacadoAvalista 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista 

 

 

 63 

 RazSocSacadoAvalista 

 C 

 55 

 Informe a Razão Social do Sacado Avalista 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

  2  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroFor  

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) 

 

 

  4  

  CenCust  

  C  

  7  

  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  5  

  CodDespesa  

  C  

  8  

  Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  6  

  Valor  

  N  

 

 

  Valor do desdobramento 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber e Desdobramento do Contas a Receber
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

 

  Abrev  

 

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

  NumLanctoCRec 

 N 

   

  Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) 

 

 

 3  

 

  NumeroDoc  

 

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  4  

 

  NumeroCli  

 

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) 

 

 

 5  

 

  DtEmissao  

 

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

 6  

 

  DtVencto  

 

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

 

  DtDispon  

 

  D  

  10  

  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) 

 

 

  8  

 

  DtCadastro  

 

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  9  

 

  NumeroNota  

 

  C  

  6  

  Número da Nota que originou o documento 

 

 

  10  

 

  ValorDoc  

 

  N  

     

  Valor do Documento 

 

 

  11  

 

  BcoPortador  

 

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  12  

 

  AgPortador  

 

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  13  

 

  Observ  

 

  C  

  40  

  Observação 

 

 

  14  

 

  TaxaJuros  

 

  N  

     

  Taxa de Juros  

 

 

  15  

 

  CodVendedor  

 

  C  

  3  

  Código do Vendedor 

 

 

  16  

 

  Comissao  

 

  N  

 

 

  Comissão do Vendedor 

 

 

  17  

 

  DeducaoComis  

 

  N  

 

 

  Dedução na comissão 

 

 

  18  

 

  DtBxComissao  

 

  D  

 10  

  Data da baixa da comissão 

 

 

  19  

 

  CodCobranca  

 

  C  

  3  

  Código de cobrança 

 

 

  20  

 

  DtBaixa  

 

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  21  

 

  TipoDoc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  22  

 

  Provisiona  

 

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  23  

 

  Sistema  

 

  C  

  2  

   

 

 

  24  

 

  DtVenDesc  

 

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  25  

 

  TipoDesc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor 

 

 

  26  

 

  PorcDesc  

 

  N  

 

 

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  27  

 

  ValDesc  

 

  N  

 

   

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 

 28 

 

 

 DtReneg 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Data da Renegociação (novas parcelas) 

 

 

 

 29 

 

 

 FaturaReneg 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

  Número da Fatura da Renegociação 

 

 

 

 30 

 

 

 ContaReneg 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Conta Renegociada - [S] ou [N] 

 

 

 

 31 

 

 

 ModeloOrigem 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) 

 

 

 

 32 

 

 

 Protestada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Documento Protestado - [S] ou [N] 

 

 

 

 33 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 34 

 

 

 DtTransmissão 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 35 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] 

 

 

 

 36 

 

 CApresentacao 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação 

 

 

 

 37 

 

 DuplDescontada 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco 

 

 

 

 38 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 

 Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" 

 

 

 

 

 39 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 40 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 41 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 42 

 SerieOrigem 

 C 

 3 

 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. 

 

 

 43 

 ImportadoTxt 

 C 

 1 

 Deve ficar em branco(controle interno). 

 

 

 44 

 CodAgCobr 

 C 

 20 

 Código do Agente de cobrança. 

 

 

 45 

 CreditoCerto 

 C 

 1 

 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza 

 

 

 46 

 DtCrCerto 

 D 

   

 Informe a data do Crédito Certo 

 

 

 47 

 UtilizaObsBoleto 

 C 

 1 

 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber 

 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

 NumLanctoCRec 

 N 

   

  Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  4  

  CenCust  

  C  

  7  

  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  5  

  CodReceita  

  C  

  8  

  Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”) 

 

 

  6  

  Valor  

  N  

 

 

  Valor do desdobramento 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.

Layout dos Arquivos Texto - Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal
Layout Arquivo Texto - Importação de Nota Fiscal 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumLancto|NumNota|...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO* 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 NumNota 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 NumFatura 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Deixar vazio 

 

 

 

 6 

 

 

 NumeroCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 NumeroFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 CodVendedor 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores) 

 

 

 

 9 

 

 

 NumPedCli 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do Pedido do Cliente 

 

 

 

 10 

 

 

 ViaTransporte 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro) 

 

 

 

 11 

 

 

 DtEmissao 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório) 

 

 

 

 12 

 

 

 DtSaida 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Saída (dd/mm/aaaa) 

 

 

 

 13 

 

 

 CodCondPag 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento ) 

 

 

 

 14 

 

 

 CodTransp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 

 15 

 

 

 CodRedesp 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Serie 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números) 

 

 

 

 17 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Espécie 

 

 

 

 18 

 

 

 FretePorConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 

 19 

 

 

 PlacaVeic 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 20 

 

 

 UfVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado do veículo utilizado no transporte  (Obrigatório se informado código de transportadora) 

 

 

 

 21 

 

 

 InscrMunicipal 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Inscrição Municipal 

 

 

 

 22 

 

 

 ValFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do frete 

 

 

 

 23 

 

 

 ValSeguro 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do seguro 

 

 

 

 24 

 

 

 ValOutDesp 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de outras despesas 

 

 

 

 25 

 

 

 ValProdutos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total dos produtos 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IPI da nota 

 

 

 

 27 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da nota (Obrigatório) 

 

 

 

 28 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IPI da nota 

 

 

 

 29 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMS da nota 

 

 

 

 30 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMS da nota 

 

 

 

 31 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 32 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do ICMSRF da nota 

 

 

 

 33 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ICMSRF da nota 

 

 

 

 34 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 35 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 36 

 

 

 ValDesconto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto sobre o total da nota 

 

 

 

 37 

 

 

 AliqIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota IRRF 

 

 

 

 38 

 

 

 ValINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do INSS da nota 

 

 

 

 39 

 

 

 ValIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do IRRF da nota 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota ISS 

 

 

 

 41 

 

 

 ValISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do ISS da nota 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de ICMS sobre o frete 

 

 

 

 43 

 

 

 ValICMSFrete 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do frete 

 

 

 

 44 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 45 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 46 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 47 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 48 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 49 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido total da nota 

 

 

 

 51 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto total da nota 

 

 

 

 52 

 

 

 EntregaFutura 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 53 

 

 

 NumNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar) 

 

 

 

 54 

 

 

 NumSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

   

 

 

 

 55 

 

 

 SerieSeloFiscal 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 56 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 

 57 

 

 

 Cancelada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 58 

 

 

 Observ1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 59 

 

 

 Observ2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 60 

 

 

 Observ3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 61 

 

 

 Observ4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 62 

 

 

 Observ5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 63 

 

 

 Observ6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 64 

 

 

 Observ7 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 65 

 

 

 Observ8 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 66 

 

 

 Observ9 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 67 

 

 

 Observ10 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 68 

 

 

 ObservC1 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 69 

 

 

 ObservC2 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 ObservC3 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 71 

 

 

 ObservC4 

 

 

 C 

 

 

 60 

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 RetISS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 73 

 

 

 Materiais 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço 

 

 

 

 74 

 

 

 SubEmpreit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da Sub Empreitada 

 

 

 

 75 

 

 

 CodEndEntr 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes ) 

 

 

 

 76 

 

 

 NFComplem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não) 

 

 

 

 77 

 

 

 ValServicos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total de serviços 

 

 

 

 78 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 79 

 

 

 BaseISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total Base ISS 

 

 

 

 80 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 81 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 82 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 83 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 84 

 

 

 NumPedInterno 

 

 

 C 

 

 

 20 

 

 Número do pedido interno 

 

 

 

 85 

 

 

 SituacaoDoc 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 86 

 

 

 ObjIsencao 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

   

 

 

 

 87 

 

 

 ComplDes 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 88 

 

 

 ObservLF 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

   

 

 

 

 89 

 

 

 ModNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 90 

 

 

 DifTotServicoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Diferença Serviço/Mão de Obra 

 

 

 

 91 

 

 

 ValorCaucao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Caução Contratual 

 

 

 

 92 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do INSS da nota 

 

 

 

 93 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINS da nota 

 

 

 

 94 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo) 

 

 

 

 95 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINS da nota 

 

 

 

 96 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 97 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do PISRF da nota 

 

 

 

 98 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota PISRF 

 

 

 

 99 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do PISRF da nota 

 

 

 

 100 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do COFINSRF da nota 

 

 

 

 101 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota COFINSRF 

 

 

 

 102 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do COFINSRF da nota 

 

 

 

 103 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do CSLRF da nota 

 

 

 

 104 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota CSLRF 

 

 

 

 105 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do CSLRF da nota 

 

 

 

 106 

 

 

 ValRetISS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor retido do ISS 

 

 

 

 107 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS da nota 

 

 

 

 108 

 

 

 OutValDeduzINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Outras deduções para a base INSS 

 

 

 

 109 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor da locação de equipamentos 

 

 

 

 110 

 

 

 INSSNota 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Nota 

 

 

 

 111 

 

 

 INSSSubContratada 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Sub Contratada 

 

 

 

 112 

 

 

 INSSDevido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 INSS Devido 

 

 

 

 113 

 

 

 PorceINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota INSS 

 

 

 

 114 

 

 

 TipoOS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

   

 

 

 

 115 

 

 

 NumeroOS 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

   

 

 

 

 116 

 

 

 CNPJSaidaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 117 

 

 

 CNPJSaidaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Saída, se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 118 

 

 

 CNPJEntregaCli 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 119 

 

 

 CNPJEntregaFor 

 

 

 C 

 

 

 18 

 

 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Entrega se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores , Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 120 

 

 

 Placa2 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 121 

 

 

 UfPlaca2 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 122 

 

 

 Placa3 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 123 

 

 

 UfPlaca3 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis) 

 

 

 

 124 

 

 

 BaseIRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total da base do IRRF da nota 

 

 

 

 125 

 

 

 DtVenctoFrete 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Vencimento do Frete 

 

 

 

 126 

 

 

 CenCustFrete 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Centro de Custo do Frete 

 

 

 

 127 

 

 

 CodDespFrete 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Código de Despesa do Frete 

 

 

 

 128 

 

 

 NumRegExport 

 

 

 C 

 

 

 15 

 

 Registro de Exportação 

 

 

 

 129 

 

 

 NumDeclExport 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

 Número de Declaração de Exportação 

 

 

 

 130 

 

 

 DtDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Declaração de Exportação 

 

 

 

 131 

 

 

 NaturezaExport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Natureza de Exportação 

 

 

 

 132 

 

 

 DtRegExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Registro de Exportação 

 

 

 

 133 

 

 

 NumConhecEmbarque 

 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 134 

 

 

 DtConhecEmbarque 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 135 

 

 

 TipoConhecTransporte 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de Conhecimento de Embarque 

 

 

 

 136 

 

 

 CodPaisDestino 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do País de Destino 

 

 

 

 137 

 

 

 DtAVerbDeclExport 

 

 

 D 

 

 

   

 

 Data Averbação Declaração de Exportação 

 

 

 

 138 

 

 

 CodMunicipio 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Código Município - e-ISS 

 

 

 

 139 

 

 

 ValLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Líquido da nota 

 

 

 

 140 

 

 

 ModeloDes 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Modelo DES 

 

 

 

 141 

 

 

 CodDIP 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código Dipam 

 

 

 

 142 

 

 

 NumMaq 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 143 

 

 

 CodEndDep 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 144 

 

 

 UfExport 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Uf Embarque 

 

 

 

 145 

 

 

 LocEmbExport 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

 Local do Embarque dos Produtos 

 

 

 

 146 

 

 

 NumCupomVinc 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

   

 

 

 

 147 

 

 

 NumMaqVinc 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

   

 

 

 

 148 

 

 

 SituacaoNF 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório) 

 

 

 

 149 

 

 

 RecSomaDAIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 150 

 

 

 IncCustMercPIS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do PIS no custo da mercadoria. 

 

 

 

 151 

 

 

 IncCustMercCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria 

 

 

 

 152 

 

 

 IncCustMercImpImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria 

 

 

 

 153 

 

 

 IncCustMercTxSiscomex 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria 

 

 

 

 154 

 

 

 FormaRateioImpostosImp 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque 

 

 

 

 155 

 

 

 DtEntrega 

 

 

 D 

 

   

 Data de Entrega 

 

 

 

 156 

 

 

 SerieNFVendaEF 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Série da Nota Fiscal de Entrega Futura 

 

 

 

 157 

 

 

 CampoRelacItensImport 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 158 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica. 

 Layout Arquivo Texto - Itens da Nota Fiscal 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...." 

 

 

 

 

 IND 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 1 

 

 

 Abrev 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 

 Modelo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 

 NumLancto 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 

 Item 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 

 CodProduto 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 6 

 

 

 Localizacao 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização , Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 

 Caract1 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 

 Caract2 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 9 

 

 

 Lote 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 

 10 

 

 

 Descricao1 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Informar a descrição produto ( Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório) 

 

 

 

 11 

 

 

 Descricao2 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 12 

 

 

 Descricao3 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 13 

 

 

 Descricao4 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 14 

 

 

 Descricao5 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 15 

 

 

 Descricao6 

 

 

 C 

 

 

 50 

 

   

 

 

 

 16 

 

 

 Quantidade 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 17 

 

 

 UniMedida 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em  Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida , Obrigatório) 

 

 

 

 18 

 

 

 IncFiscal 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Incidência Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal) 

 

 

 

 19 

 

 

 CodTributacao 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção)  

 

 

 

 20 

 

 

 PrecoUnit 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório) 

 

 

 

 21 

 

 

 TipoDesconto 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 22 

 

 

 PorceDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 

 23 

 

 

 ValDesco 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de desconto do item 

 

 

 

 24 

 

 

 ValTotal 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório) 

 

 

 

 25 

 

 

 AliqIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 

 26 

 

 

 ValIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do IPI do item 

 

 

 

 27 

 

 

 AliqICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 

 28 

 

 

 Conversao 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 

 29 

 

 

 ClasFiscal 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal) 

 

 

 

 30 

 

 

 BaseICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 

 31 

 

 

 ValICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 

 32 

 

 

 ValICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do ICMS do item 

 

 

 

 33 

 

 

 BaseIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 

 34 

 

 

 CodFiscal 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 35 

 

 

 Desdob 

 

 

 C 

 

 

 

 3 

 

 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco,  Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal , Obrigatório) 

 

 

 

 36 

 

 

 ValRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de Redução do ICMS 

 

 

 

 37 

 

 

 BaseICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 

 38 

 

 

 PrecoUnitOrig 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Preço unitário original 

 

 

 

 39 

 

 

 DifICMSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 

 40 

 

 

 AliqRedICMS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de Redução do ICMS 

 

 

 

 41 

 

 

 BasePIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 42 

 

 

 AliqPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 43 

 

 

 ValPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PIS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 44 

 

 

 IsentoPIS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)  

 

 

 

 

 45 

 

 

 PrecoMinimo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 46 

 

 

 TipoIPI 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 

 47 

 

 

 ConversaoEst 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Taxa de Conversão Estatística 

 

 

 

 48 

 

 

 NumRegImport 

 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Número de Registro de Importação 

 

 

 

 49 

 

 

 ValorMateriais 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 50 

 

 

 PorcCustoMaoDeObra 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 51 

 

 

 BaseINSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do INSS do item 

 

 

 

 52 

 

 

 BaseCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 53 

 

 

 AliqCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 54 

 

 

 ValCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo) 

 

 

 

 55 

 

 

 IsentoCOFINS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 

 

 

 

 56 

 

 

 BasePISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do PISRF do item 

 

 

 

 57 

 

 

 AliqPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do PISRF do item 

 

 

 

 58 

 

 

 ValPISRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do PISRF do item 

 

 

 

 59 

 

 

 BaseCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do COFINSRF do item 

 

 

 

 60 

 

 

 AliqCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do COFINSRF do item 

 

 

 

 61 

 

 

 ValCOFINSRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do COFINSRF do item 

 

 

 

 62 

 

 

 BaseCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor de base do CSLRF do item 

 

 

 

 63 

 

 

 AliqCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Porcentagem do CSLRF do item 

 

 

 

 64 

 

 

 ValCSLRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do CSLRF do item 

 

 

 

 65 

 

 

 PesoLiquido 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso líquido do item 

 

 

 

 66 

 

 

 PesoBruto 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Peso bruto do item 

 

 

 

 67 

 

 

 DeduzMateriaisINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 68 

 

 

 DeduzLocEquipINSS 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 

 69 

 

 

 LocEquipamentos 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 70 

 

 

 QuantEstoque 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 

 71 

 

 

 FreteIPI 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 72 

 

 

 ImpImportacao 

 

 

 N 

 

 

   

 

   

 

 

 

 73 

 

 

 Saldo 

 

 

 N 

 

 

   

 

 (Deve ser maior que 0 (Zero)) 

 

 

 

 74 

 

 

 BaseImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Base de importação do item 

 

 

 

 75 

 

 

 AliqImport 

 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota de importação do item 

 

 

 

 76 

 

 

 CSTIPI 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributaria IPI 

 

 

 

 77 

 

 

 CSTPIS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária PIS 

 

 

 

 78 

 

 

 CSTCOFINS 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Situação Tributária COFINS 

 

 

 

 79 

 

 

 AliqICMSSimpNac 

 

 

 N 

 

   

 Alíquota de ICMS do Simples Nacional 

 

 

 

 80 

 

 

 ClasFiscalNF21 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21 

 

 

 

 81 

 

 

 EhItemDevolvido 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 82 

 

 

 VICMSDif 

 

 

 N 

 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 

 83 

 

 

 NumVolumes 

 

 

 N 

 

   

 Número de Volumes do Item em Informações Complementares  

 

 

 

 84 

 

 

 EspecieVol1 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares  

 

 

 

 85 

 

 

 EspecieVol2 

 

 

 C 

 

 

 40 

 

 Espécie do Volume em Informações Complementares 

 

 

 

 86 

 

 

 Marca 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Marca do Item  em Informações Complementares 

 

 

 

 87 

 

 

 NumInicial 

 

 

 N 

 

   

 Número Inicial  em Informações Complementares  

 

 

 

 88 

 

 

 NumFinal 

 

 

 N 

 

   

 Número Final  em Informações Complementares  

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft. 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.

Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido
Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 NumeroCli 

 C 

 18 

 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodCondPag 

 C 

 3 

 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). 

 

 

 6 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do pedido (Obrigatório) 

 

 

 7 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 8 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto sobre o total do pedido 

 

 

 9 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 10 

 DataEmissao 

 D 

   

 Data de emissão do pedido (Obrigatório) 

 

 

 11 

 CodVendedor 

 C 

 3 

 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) 

 

 

 12 

 Observacao1 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Observacao2 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Observacao3 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Observacao4 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Observacao5 

 C 

 50 

   

 

 

 17 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor total do IPI do pedido 

 

 

 18 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor total da base do IPI do pedido 

 

 

 19 

 ValorICMS 

 N 

   

 Valor total do ICMS do pedido 

 

 

 20 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor total da base do ICMS do pedido 

 

 

 21 

 BaseICMRF 

 N 

   

 Valor total da base do ICMRF do pedido 

 

 

 22 

 ValorProdutos 

 N 

   

 Valor total dos produtos 

 

 

 23 

 NumPedCli 

 C 

 20 

 Número do pedido do cliente 

 

 

 24 

 FretePorConta 

 C 

 1 

 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 

 

 

 25 

 CodTransp 

 C 

 5 

 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) 

 

 

 26 

 Saldo 

 N 

   

 Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) 

 

 

 27 

 TransfCE 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 28 

 TransfFN 

 C 

 1 

 Informar sempre N 

 

 

 29 

 NumFatura 

 C 

 7 

 Deixar vazio 

 

 

 30 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 31 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 32 

 NumPedInterno 

 C 

 20 

 Número do pedido interno 

 

 

 33 

 ValFrete 

 N 

   

 Valor do frete 

 

 

 34 

 ValSeguro 

 N 

   

 Valor do Seguro 

 

 

 35 

 ValOutDesp 

 N 

   

 Valor de outras despesas 

 

 

 36 

 AliqICMSFrete 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS sobre o frete 

 

 

 37 

 ValICMSFrete 

 N 

   

 Valor do ICMS sobre o frete 

 

 

 38 

 Observ1 

 C 

 50 

   

 

 

 39 

 Observ2 

 C 

 50 

   

 

 

 40 

 Observ3 

 C 

 50 

   

 

 

 41 

 Observ4 

 C 

 50 

   

 

 

 42 

 Observ5 

 C 

 50 

   

 

 

 43 

 Observ6 

 C 

 50 

   

 

 

 44 

 Observ7 

 C 

 50 

   

 

 

 45 

 Observ8 

 C 

 50 

   

 

 

 46 

 Observ9 

 C 

 50 

   

 

 

 47 

 Observ10 

 C 

 50 

   

 

 

 48 

 Impresso 

 C 

 1 

 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 49 

 Status 

 C 

 1 

 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) 

 

 

 50 

 RespStatus 

 C 

 10 

 Usuário responsável pela alteração do Status 

 

 

 51 

 DataStatus 

 D 

   

 Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) 

 

 

 52 

 HoraStatus 

 D 

   

 Hora da alteração do Status (hh:mm) 

 

 

 53 

 CodEndEntr 

 C 

 3 

 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) 

 

 

 54 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto total do pedido 

 

 

 55 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido total do pedido 

 

 

 56 

 CodCont 

 C 

 3 

 Deixar em branco 

 

 

 57 

 NomeCont 

 C 

 50 

 Deixar em branco 

 

 

 58 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária 

 

 

 59 

 CodMidia 

 C 

 2 

 Código da mídia, alinhado com brancos a direita 

 

 

 60 

 RecSomaDAIPI 

 C 

 1 

 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) 

 

 

 61 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 62 

 NumPedImport 

 C 

 6 

 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS 

 

 

 63 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido 

 

 

 64 

 ConsumidorFinal 

 C 

 1 

 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não 

 

 

 65 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte 

 

 

 66 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor do Imposto PIS Retido na Fonte 

 

 

 67 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 68 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 

 

 

 69 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte 

 

 

 70 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 71 

 ValIRRF 

 N 

 

 Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte 

 

 

 72 

 AliqIRRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 

 73 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte 

 

 

 74 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte 

 

 

 75 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte 

 

 

 76 

 AliqISS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 77 

 BaseISS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 78 

 ValISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

 

 

 79 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do INSS 

 

 

 80 

 ValINSS 

 N 

 

 Valor do INSS no Pedido 

 

 

 81 

 PorceINSS 

 N 

 

 Valor Percentual (%) do INSS 

 

 

 82 

 RetISS 

 C 

 1 

 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 83 

 ValServicos 

 N 

 

 Valor Total dos Serviços do Pedido 

 

 

 84 

 BaseIRRF 

 N 

 

 Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

 

 

 85 

 ValRetISS 

 N 

 

 Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 

 

 

 86 

 ValorLiquido 

 N 

 

 Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido 

 

 

 87 

 INSSNota 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido 

 

 

 88 

 INSSSubcontratada 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada 

 

 

 89 

 INSSDevido 

 N 

 

 Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido 

 

 

 90 

 AltDesdobManual 

 C 

 1 

 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento 

 

 

 91 

 CodRegiao 

 C 

 2 

 Campo destinado para informar o Código da Região 

 

 

 92 

 ValorFCP 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido 

 

 

 93 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido 

 

 

 94 

 ValORFCPSTRet 

 N 

 

 Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido 

 

 

 95 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza 

 

 

 96 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido 

 

 

 97 

 ValICMSUFRemet 

 N 

 

 Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido 

 

 

 98 

 Marca 

 C 

 12 

 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 99 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 100 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 101 

 NumVolumes 

 N 

 

 Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 102 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 103 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 

 

 

 104 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Data de expedição é um campo específico da Pancrylon 

 

 

 105 

 NomePreco 

 C 

 10 

 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu 

 

 

 106 

 Situacao 

 C 

 2 

 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas  

 Layout Arquivo Texto  - Importação de itens do Pedido 

 Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." 

 

 

 

 

 ID 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 1 

 Abrev 

 C 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 2 

 Modelo 

 C 

 2 

 Informar sempre PE (Obrigatório) 

 

 

 3 

 NumPedido 

 C 

 6 

 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 

 

 

 4 

 Item 

 N 

   

 Informar o item do pedido (Obrigatório) 

 

 

 5 

 CodProduto 

 C 

 13 

 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 6 

 Localizacao 

 C 

 6 

 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) 

 

 

 7 

 Caract1 

 C 

 3 

 Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 8 

 Caract2 

 C 

 3 

 Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 9 

 Lote 

 C 

 10 

 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 

 

 

 10 

 Descricao1 

 C 

 50 

 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 

 

 

 11 

 Descricao2 

 C 

 50 

   

 

 

 12 

 Descricao3 

 C 

 50 

   

 

 

 13 

 Descricao4 

 C 

 50 

   

 

 

 14 

 Descricao5 

 C 

 50 

   

 

 

 15 

 Descricao6 

 C 

 50 

   

 

 

 16 

 Quantidade 

 N 

   

 Informar a quantidade (Obrigatório) 

 

 

 17 

 PrecoUnit 

 N 

   

 Preço unitário (Obrigatório) 

 

 

 18 

 PorceDesconto 

 N 

   

 Porcentagem de desconto do item 

 

 

 19 

 ValorDesconto 

 N 

   

 Valor de desconto do item 

 

 

 20 

 ValorTotal 

 N 

   

 Valor total do item (Obrigatório) 

 

 

 21 

 UnidadeMed 

 C 

 2 

 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) 

 

 

 22 

 Converte 

 N 

   

 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 

 

 

 23 

 TipoDesconto 

 C 

 1 

 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 24 

 AliqIPI 

 N 

   

 Porcentagem do IPI do item 

 

 

 25 

 ValorIPI 

 N 

   

 Valor do IPI do item 

 

 

 26 

 AliqICMS 

 N 

   

 Porcentagem do ICMS do item 

 

 

 27 

 QuantSaldo 

 N 

   

 Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) 

 

 

 28 

 DataEntrega 

 D 

   

 Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) 

 

 

 29 

 BaseICMSRF 

 N 

   

 Valor de base do ICMSRF do item 

 

 

 30 

 BaseICMS 

 N 

   

 Valor de base do ICMS do item 

 

 

 31 

 ValICMS 

 N 

   

 Valor do ICMS do item 

 

 

 32 

 ValICMSRF 

 N 

   

 Valor do ICMSRF do item 

 

 

 33 

 CodFiscal 

 C 

 6 

 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 34 

 DesDob 

 C 

 3 

 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 

 

 

 35 

 BaseIPI 

 N 

   

 Valor de base do IPI do item 

 

 

 36 

 PrecoUnitOrig 

 N 

   

 Preço unitário original 

 

 

 37 

 CodMotivo 

 C 

 3 

 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 

 

 

 38 

 Cancelado 

 C 

 1 

 Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 

 

 

 39 

 PrecoMinimo 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 40 

 TipoIPI 

 C 

 1 

 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 

 

 

 41 

 QuantEstoque 

 N 

   

 Informar sempre 0 (Zero) 

 

 

 42 

 PesoBruto 

 N 

   

 Peso bruto do item 

 

 

 43 

 PesoLiquido 

 N 

   

 Peso líquido do item 

 

 

 44 

 DifICMSRF 

 N 

   

 Valor devido por Substituição Tributária  

 

 

 45 

 ClasFiscal 

 C 

 12 

 Classificação Fiscal 

 

 

 46 

 FreteIPI 

 N 

 

 Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) 

 

 

 47 

 CodTributacao 

 C 

 3 

 Código de Tributação 

 

 

 48 

 VICMSDif 

 N 

   

 Valor de ICMS Diferido 

 

 

 49 

 RespPrMinimo 

 C 

 10 

   

 

 

 50 

 NIPed 

 N 

 

 Número do item do Pedido (Preenchimento automático) 

 

 

 51 

 DtCancelamento 

 D 

 

 Data de Cancelamento do Item 

 

 

 52 

 PorceDescontoBckp 

 N 

 

 Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações 

 

 

 53 

 ValFrete 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de Frete do Item 

 

 

 54 

 ValSeguro 

 N 

 

 Campo para informar o Valor de seguro do Item 

 

 

 55 

 ValOutDesp 

 N 

 

 Informar o Valor de Outras despesas do Item 

 

 

 56 

 QuantidadeVirtual 

 N 

 

 Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir 

 

 

 57 

 BasePISRF 

 N 

 

 Valor total da Base do PIS RF do pedido 

 

 

 58 

 AliqPISRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido 

 

 

 59 

 ValPISRF 

 N 

 

 Valor total do PIS RF do pedido 

 

 

 60 

 BaseCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total da Base do COFINS RF do pedido 

 

 

 61 

 AliqCOFINSRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido 

 

 

 62 

 ValCOFINSRF 

 N 

 

 Valor total do COFINS RF do pedido 

 

 

 63 

 BaseCSLRF 

 N 

 

 Valor total da base do CSL RF do pedido 

 

 

 64 

 AliqCSLRF 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido 

 

 

 65 

 ValCSLRF 

 N 

 

 Valor total do CSL RF do pedido 

 

 

 66 

 PORCEINSS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido 

 

 

 67 

 BaseINSS 

 N 

 

 Valor total da base do INSS do pedido 

 

 

 68 

 ProdPrincipal 

 C 

 15 

 Produto Principal Engenharia (Customizado) 

 

 

 69 

 PorcPartICMS 

 N 

 

 Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido 

 

 

 70 

 ValICMSFCPUFDest 

 N 

 

 Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 71 

 ValICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 72 

 ValICMSUFREmet 

 N 

 

 Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido 

 

 

 73 

 BaseICMSUFDest 

 N 

 

 Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 74 

 EnqIPI 

 C 

 5 

 Campo para informar o código do Enquadramento do IPI 

 

 

 75 

 BaseICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 76 

 ValICMSSTRetUFRemet 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 

 

 

 77 

 BaseICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 78 

 ValICMSSTUFDest 

 N 

 

 Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 

 

 

 79 

 UFDevidoICMSST 

 C 

 2 

 Código da UF Devido ICMS ST 

 

 

 80 

 BaseFCP 

 N 

 

 Valor da Base do FCP do pedido 

 

 

 81 

 PorcFCP 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota FCP do pedido 

 

 

 82 

 ValorFCP 

 N 

 

 Valor total do FCP do pedido 

 

 

 83 

 BaseFCPST 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST do pedido 

 

 

 84 

 PorcFCPST 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido 

 

 

 85 

 ValorFCPST 

 N 

 

 Valor total do FCP ST do pedido 

 

 

 86 

 BaseFCPSTRet 

 N 

 

 Valor da Base do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 87 

 PorcFCPSTRet 

 N 

 

 Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 88 

 ValorFCPSTRet 

 N 

 

 Valor total do FCP ST Retido do pedido 

 

 

 89 

 AliqConsumidorFou 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido 

 

 

 90 

 ValRedICMS 

 N 

 

 Valor total da Redução do ICMS do pedido 

 

 

 91 

 Numvolumes 

 N 

 

 Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” 

 

 

 92 

 EspecieVol1 

 C 

 40 

 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 93 

 EspecieVol2 

 C 

 40 

 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 

 

 

 94 

 Marca 

 C 

 12 

 Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 95 

 NumInicial 

 N 

 

 Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 96 

 NumFinal 

 N 

 

 Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 

 

 

 97 

 ReferAlt 

 C 

 40 

 Campo para informar a Referencia Alternativa do produto 

 

 

 98 

 IncFiscal 

 C 

 1 

 Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) 

 

 

 99 

 DataExpedicao 

 D 

 

 Campo para a Data de Expedição do pedido 

 

 

 100 

 PorcDesoneradoICMS 

 N 

 

 Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item 

 

 

 101 

 VICMSDeson 

 N 

 

 Valor total do ICMS Desonerado do item 

 

 

 102 

 MotDesICMS 

 C 

 2 

 Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.

Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE) e Itens do Estoque (ITENSCE)
Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 TipoDoc 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Tipo de Documento 

 

 

 

 3 

 

 NumDoc 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 4 

 

 Fornec 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido) 

 

 

 

 5 

 

 Cliente 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Cliente (depende do emitente escolhido) 

 

 

 6 

 SerieNF 

 C 

 3 

 Série do Documento (ou NUL) 

 

 

 

 7 

 

 Data 

 

 D 

 

 

   

 

 Data de Emissão 

 

 

 

 8 

 

 Observ 

 

 C 

 

 

 50 

 

 Observação 

 

 

 

 9 

 

 NumRegFCal 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Nº do Livro Fiscal (não obrigatório) 

 

 

 

 10 

 

 FolhaRegFCal 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Folha do Livro Fiscal (não obrigatório) 

 

 

 

 11 

 

 Sistema 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Sistema utilizado 

 

 

 

 12 

 

 TipoLanc 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 13 

 

 TipoOP 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 14 

 

 NumeroOP 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 15 

 

 AuxCusteio 

 

 N 

 

 

   

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 16 

 

 NumOP 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 17 

 

 CodFiscal 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código Fiscal de Operação 

 

 

 

 18 

 

 NumReq 

 

 C 

 

 

 10 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 19 

 

 TipoMov 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 20 

 Custeado 

 C 

 1 

 Deixar em Branco 

 

 

 21 

 ModeloNF 

 C 

 2 

 Modelo da Nota Fiscal 

 

 

 22 

 NumLanctoNF 

 C 

 6 

 Número de lançamento da NF 

 

 

 

 Layout dos Arquivos Texto - Itens do Estoque (ITENSCE) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 

 2 

 

 TipoDoc 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Tipo de Documento 

 

 

 

 3 

 

 NumDoc 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Número do Documento 

 

 

 

 4 

 

 Fornec 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Fornecedor 

 

 

 

 5 

 

 Cliente 

 

 C 

 

 

 18 

 

 Número do Cliente 

 

 

 6 

 SerieNF 

 C 

 3 

 Série do Documento (ou NUL) 

 

 

 

 7 

 

 Item 

 

 N 

 

 

   

 

 Número do Item 

 

 

 

 8 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos 

 

 

 

 9 

 

 Localizacao 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais 

 

 

 

 10 

 

 Caract1 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 1 

 

 

 

 11 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

 3 

 

 Código da Característica 2 

 

 

 

 12 

 

 Lote 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número do Lote 

 

 

 

 13 

 

 Quant 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade 

 

 

 

 14 

 

 Valor 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor sem ICMS 

 

 

 

 15 

 

 CenCust 

 

 C 

 

 

 7 

 

 Centro de Custo 

 

 

 

 16 

 

 CodEntSai 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Código de Entrada/Saída 

 

 

 

 17 

 

 IPI 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor do IPI 

 

 

 

 18 

 

 AliqICMS 

 

 N 

 

 

   

 

 Alíquota do ICMS 

 

 

 

 19 

 

 ValorComICMS 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total de Custo 

 

 

 

 20 

 

 CodFiscal 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código Fiscal 

 

 

 

 21 

 

 TipoDocRemessa 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 22 

 

 NumeroDocRemessa 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 23 

 

 SerieDocRemessa 

 

 C 

 

 

 12 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 24 

 

 ValorVenda 

 

 N 

 

 

   

 

 Valor Total de Venda 

 

 

 

 25 

 

 LocalizacaoOrigem 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 26 

 

 LocalizacaoDestino 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 27 

 

 

 PrVendaManual 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Deixar em Branco 

 

 

 

 28 

 Saldo 

 N 

   

 Saldo do produto

Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD)
Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD) 

 

 

 

 

 ÍND. 

 

 

 CAMPO 

 

 

 TIPO 

 

 

 TAMANHO 

 

 

 DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 1 

 

 Abrev 

 

 C 

 

 

 8 

 

 Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório) 

 

 

 

 2 

 

 Ano 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Ano da Contagem (Obrigatório) 

 

 

 

 3 

 

 Mes 

 

 C 

 

 

 2 

 

 Mês da Contagem (Obrigatório) 

 

 

 

 4 

 

 CodProd 

 

 C 

 

 

 13 

 

 Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 5 

 

 Localizacao 

 

 C 

 

 

 6 

 

 Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

   

 Caract1 

 C 

 3 

 Código da característica 1 (Um) do produto

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 7 

 

 Caract2 

 

 C 

 

 

  3  

 

 Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 8 

 

 Lote 

 

 C 

 

 

 16 

 

 Número do lote

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 

 

 

 

 9 

 

 Contagem 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório)  

 

 

 

 10 

 

 Contador 

 

 C 

 

 

 4 

 

 Código do contador

(Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores) 

 

 

 

 11 

 

 Qtde 

 

 N 

 

 

   

 

 Quantidade do produto em poder do estabelecimento 

 

 

 

 12 

 

 Finalizado 

 

 C 

 

 

 1 

 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES (CONTPROD): 

 1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração) 1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe). 3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||. 4. O campo Finalizado pode ficar em branco. 5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda. 6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda. 7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||.

Layout dos Arquivos Texto - Funcionários, Rateio por Contratante/Obras e Cartão Ponto dos Funcionários
Layout de Arquivo Texto - Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tamanho 

 Descrição 

 

 

 1 

 ABREV 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 

 

 2 

 CODFUNC 

 Caracter 

 10 

 Informe o código do funcionário 

 

 

 3 

 FOTO 

 Blob 

 80 

 Informar vazio 

 

 

 4 

 NOME 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome do funcionário 

 

 

 5 

 SEXO 

 Caracter 

 1 

 Informe " M "asculino ou " F "eminino 

 

 

 6 

 DTNASC 

 Data 

   

 Informe a data de nascimento do funcionário 

 

 

 7 

 ENDER 

 Caracter 

 50 

 Informe o endereço do funcionário 

 

 

 8 

 CIDADE 

 Caracter 

 15 

 Informe a cidade 

 

 

 9 

 BAIRRO 

 Caracter 

 20 

 Informe o Bairro 

 

 

 10 

 CEP 

 Caracter 

 9 

 Informe o CEP com máscara (ex: 99999-999) 

 

 

 11 

 FONE 

 Caracter 

 15 

 Informe o nº do telefone 

 

 

 12 

 ESTADO 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado 

 

 

 13 

 ESTCIVIL 

 Caracter 

 1 

 Informe o estado civil do funcionário (Ver Tabela 1). Campo obrigatório. 

 

 

 14 

 NACIONAL 

 Caracter 

 2 

 Informe a nacionalidade (Ver Tabela 2). Campo obrigatório. 

 

 

 15 

 DTCHEGADA 

 Data 

   

 Informe a data de chegada se a nacionalidade do funcionário for diferente de 10 - Brasileira 

 

 

 16 

 INSTRUCAO 

 Caracter 

 2 

 Informe o grau de instrução (Ver Tabela 3). Campo obrigatório. 

 

 

 17 

 RG 

 Caracter 

 17 

 Informe o nº do RG 

 

 

 18 

 CARTPROF 

 Caracter 

 7 

 Informe o nº da carteira profissional 

 

 

 19 

 CTSERIE 

 Caracter 

 5 

 Informe a série da carteira profissional 

 

 

 20 

 CARTUF 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado de emissão da carteira profissional 

 

 

 21 

 PIS 

 Caracter 

 11 

 Informe o nº do PIS 

 

 

 22 

 CBO 

 Caracter 

 5 

 Informe o nº do CBO 

 

 

 23 

 DTADMIT 

 Data 

   

 Informe a data de admissão 

 

 

 24 

 DTRESC 

 Data 

   

 Informe a data da Rescisão 

 

 

 25 

 MODORES1 

 Caracter 

 2 

 Informe o código FGTS (ex: I1, I2, J, L). Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 26 

 MODORES2 

 Caracter 

 2 

 Informe o código RAIS (ex: 11, 12, 20). Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 27 

 DTAVPREV 

 Data 

   

 Informe a data do aviso prévio. Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 28 

 DTHOMOL 

 Data 

   

 Informe a data da homologação. Campo obrigatório em caso de rescisão. 

 

 

 29 

 OUTROS 

 Caracter 

 60 

 Campo destinado a observação 

 

 

 30 

 SECAO 

 Caracter 

 15 

 Informe a seção do funcionário 

 

 

 31 

 CENCUST 

 Caracter 

 7 

 Informe o centro de custo (analítico) 

 

 

 32 

 SALATUAL 

 Numérico 

   

 Informe o salário atual 

 

 

 33 

 SALANT 

 Numérico 

   

 Informe o salário anterior 

 

 

 34 

 TIPOSAL 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de salário (Ver Tabela 4). Campo obrigatório. 

 

 

 35 

 HORASSEM 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por semana 

 

 

 36 

 HORASDIA 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por dia 

 

 

 37 

 HORASMES 

 Numérico 

   

 Informe a quantidade de horas trabalhadas por mês 

 

 

 38 

 BASECALC 

 Caracter 

 1 

 

 Informe a hora a ser utilizada para cálculo das horas trabalhadas. Informe somente se o Tipo de Salário for igual a  5 - Hora. 

 "D"  - Horas Diárias ou  "S"  - Horas Semanais ou  "M"  - Horas Mensais 

 

 

 

 39 

 CODFGTS 

 Caracter 

 13 

 Informe o nº da conta no FGTS 

 

 

 40 

 SALDOFGTS 

 Numérico 

   

 Informe o saldo do FGTS 

 

 

 41 

 DTOPCAO 

 Data 

   

 Informe a data da opção do FGTS 

 

 

 42 

 SINDIC 

 Caracter 

 2 

 Informe o código do sindicato da categoria.  Atenção:  Caso o sindicato não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Sindicatos -> Manutenção. 

 

 

 43 

 CODBANCO 

 Caracter 

 3 

 Informe o número do banco em que o funcionário possui conta. 

 

 

 44 

 CONTA 

 Caracter 

 18 

 Informe o número da conta corrente do funcionário. 

 

 

 45 

 DTENTRADA 

 Data 

   

 Informe a data de entrada do funcionário da empresa.  Atenção:  Este campo só deve ser informado se o funcionário veio transferido de outra empresa. 

 

 

 46 

 CHEQHOLL 

 Numérico 

   

 Informar 0,00 

 

 

 47 

 CHEQAD 

 Numérico 

   

 Informar 0,00 

 

 

 48 

 CARTAO 

 Caracter 

 5 

 Informe o número do cartão ponto do funcionário. 

 

 

 49 

 HOLLPAD 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit mensal do funcionário. Exemplo: PADRAO1 

 

 

 50 

 HOLLADIANT 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento do funcionário. Exemplo: ADIANT 

 

 

 51 

 HOLLAD13 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento de 13º salário do funcionário. Exemplo: ADIANT13 

 

 

 52 

 HOLL13SAL 

 Caracter 

 10 

 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de 13º do funcionário. Exemplo: 13SALARIO 

 

 

 53 

 HOLLFER 

 Caracter 

 10 

 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração de férias do funcionário 

 

 

 54 

 CPF 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do CPF 

 

 

 55 

 CODOBRA 

 Caracter 

 3 

 Informar o código da Obra.  Atenção:  Caso a obra não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Obras -> Manutenção. 

 

 

 56 

 PERIODO 

 Caracter 

 30 

 Informe o período de trabalho. 

 

 

 57 

 ENTRADAM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha do funcionário. 

 

 

 58 

 SAIDAM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha do funcionário. 

 

 

 59 

 ENTRADAT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde do funcionário. 

 

 

 60 

 SAIDAT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde do funcionário. 

 

 

 61 

 REPSEMANAL 

 Caracter 

 10 

 Informe repouso semanal. 

 

 

 62 

 OPFGTS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  - Optante ou  "N"  - Não Optante 

 

 

 63 

 TIPOADMIS 

 Caracter 

 1 

 Informe o Tipo de Admissão. (Ver Tabela 5). Campo obrigatório. 

 

 

 64 

 VINCULO 

 Caracter 

 2 

 Informe o vínculo (RAIS). (Ver Tabela 6). Campo obrigatório. 

 

 

 65 

 OBSERV 

 Caracter 

 40 

 Informe mensagem a ser impressa nos hollerits. 

 

 

 66 

 COMISS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se o funcionário for comissionado, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 67 

 PORCE 

 Numérico 

   

 Se o campo acima for igual a "S" informe a porcentagem de comissão do funcionário. 

 

 

 68 

 ESTAGIARIO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se estagiario, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 69 

 CODSERVICO 

 Caracter 

 3 

 

 Informe o código de serviço para exportação para Banespa. (Ver Tabela 7). Campo não obrigatório. 

 

 

 

 70 

 DTTERMINO 

 Data 

   

 Informe a data de término do contrato de trabalho 

 

 

 71 

 RESERVISTA 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do certificado de reservista 

 

 

 72 

 TITELEITOR 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº do título de eleitor. 

 

 

 73 

 PAGAMENTO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  para pagamento dentro do mês de referência, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 74 

 NOMEMAE 

 Caracter 

 50 

 Informe o nome da Mãe. 

 

 

 75 

 NOMEPAI 

 Caracter 

 50 

 Informe o nome do Pai. 

 

 

 76 

 FGTSANT 

 Caracter 

 6 

 Informe o valor do FGTS mês anterior se recolhido na rescisão. 

 

 

 77 

 NICI 

 Caracter 

 14 

 Informe o nº da Inscrição de Contribuinte Individual. 

 

 

 78 

 EXPOSIC 

 Caracter 

 1 

 Informe a Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp. Agente Nocivo (Ver Tabela 8). Campo Obrigatório. 

 

 

 79 

 ADMINIST 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se presta serviço em contratante, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 80 

 GRCITRIMESTRAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolhe GRCI trimestralmente, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 81 

 RECFGTSANT 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolheu FGTS mês anterior na rescisão, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 82 

 FORMAPAG 

 Caracter 

 1 

 Informe o Forma de Pagamento:  "M" ensal,  "Q" uinzenal ou  "S" emanal.  Atenção:  Este campo somente deve ser preenchido se nos parâmetros da empresa não foi assinalado a opção "Mesmo critério para todos os funcionários." na aba Parâmetro 1 no campo Forma de Pagamento. 

 

 

 83 

 AGENCIA 

 Caracter 

 6 

 Deixar vazio. 

 

 

 84 

 AVISOINDENIZ 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Aviso Prévio Indenizado, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão para o Funcionario informar  "N" . 

 

 

 85 

 RACACOR 

 Caracter 

 1 

 Informe a Raça/Cor (Ver Tabela 9). Campo Obrigatório. 

 

 

 86 

 DEFFISICO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Deficiente Físico, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 87 

 ATIVINSALUBRE 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 88 

 ADIANTAMENTO 

 Numérico 

   

 Informe a porcentagem de adiantamento de salários.  Atenção:  Informar somente se nos parâmentros da empresa não foi informado que é a mesma porcentagem para todos os funcionários. 

 

 

 89 

 RECCONTRSINDICAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se recolheu contribuição sindical no ano, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 90 

 CODCARGO 

 Caracter 

 3 

 Informar o código do Cargo.  Atenção:  Caso o cargo não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Cargos -> Manutenção. 

 

 

 91 

 NOMEEXT 

 Caracter 

 70 

 Informe o nome por extenso do funcionário se necessário. 

 

 

 92 

 CODCARGAHOR 

 Caracter 

 2 

 Informar o código da Carga Horária.  Atenção:  Caso a Carga Horária não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Carga Horária-> Manutenção. 

 

 

 93 

 ANOMESTRANSF 

 Caracter 

 6 

 Informe o Mes e Ano em que o funcionário foi transferido para outra empresa, ou  *NULO*  para os funcionários não transferidos. 

 

 

 94 

 NOMECONJUGE 

 Caracter 

 30 

 Informe o nome do cônjuge 

 

 

 95 

 CONJUGEBRAS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se cônjuge é brasileiro(a), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 96 

 CART19 

 Caracter 

 19 

 Informe o nº da carteira profissional modelo 19 

 

 

 97 

 NACIONALPAI 

 Caracter 

 15 

 Informe a nacionalidade do Pai. 

 

 

 98 

 NACIONALMAE 

 Caracter 

 15 

 Informe a nacionalidade da Mãe 

 

 

 99 

 DTRETRATACAO 

 Data 

   

 Informe a data de retratação do FGTS 

 

 

 100 

 DEPARTAMENTO 

 Caracter 

 15 

 Informe o departamento. 

 

 

 101 

 LOCALNASC 

 Caracter 

 20 

 Informe o local de nascimento. 

 

 

 102 

 ESTADONASC 

 Caracter 

 2 

 Informe o estado de nascimento. 

 

 

 103 

 ALTURA 

 Caracter 

 10 

 Informe a altura. 

 

 

 104 

 PESO 

 Caracter 

 10 

 Informe o peso. 

 

 

 105 

 OLHOS 

 Caracter 

 10 

 Informe a cor dos olhos 

 

 

 106 

 SINAIS 

 Caracter 

 10 

 Informe sinais físicos 

 

 

 107 

 CABELOS 

 Caracter 

 10 

 Informe a cor do cabelo 

 

 

 108 

 UFRG 

 Caracter 

 2 

 Informe a sigla do estado do RG 

 

 

 109 

 PEDIUDEMIS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se o funcionário pediu demissão, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 110 

 CONSIDMES 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se considera mês da rescisão para calculo das médias, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 111 

 GRFCQUITADA 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se GRFC quitada, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 112 

 PORCEPENSAO 

 Numérico 

   

 Informe a porcentagem para pensão alimentícia 

 

 

 113 

 ORGEXPRG 

 Caracter 

 5 

 Informe o orgão exp RG 

 

 

 114 

 DTEMISRG 

 Data 

   

 Informe a data de emissão do RG 

 

 

 115 

 ALVARA 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se menor de 16 anos autorizado por alvará judicial, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 116 

 DOMESTICO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se empregado doméstico, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 117 

 HOLLPLR 

 Caracter 

 10 

 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração do PLR 

 

 

 118 

 CODAGENCIA 

 Caracter 

 4 

 Informe o código da agência do banco em que possui conta. 

 

 

 119 

 CBO2002 

 Caracter 

 6 

 Informe o código do CBO2002 

 

 

 120 

 BRPDH 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o BR/PDH:  " B" eneficiário Reabilitado ou  "P" ortador de Deficiência Habilitado ou  "N" ão Aplicável 

 

 

 

 121 

 REGIMEREVEZ 

 Caracter 

 15 

 Informe o Regime de Revezamento 

 

 

 122 

 NUMDIASEXP 

 Numérico 

   

 Informe o nº de dias do contrato de experiência 

 

 

 123 

 DTFIMEXP 

 Data 

   

 Informe a data do término do contrato de experiência 

 

 

 124 

 NUMDIASPROEXP 

 Numérico 

   

 Informe o nº de dias de prorrogação do contrato de experiência 

 

 

 125 

 DTFIMPROEXP 

 Data 

   

 Informe a data do término da prorrogação do contrato de experiência 

 

 

 126 

 OBSERVRE 

 Caracter 

 60 

 Informe a observação da Ficha de Registro. 

 

 

 127 

 SINDICALIZADO 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se sindicalizado, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 128 

 TPDEFICIENCIA 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de deficiência se informado "S" no campo 86 (Ver Tabela 10). 

 

 

 129 

 VAGAREPOS 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se houver reposição de vaga, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informada deixar campo vazio. 

 

 

 130 

 SALDOFGTSRESC 

 Numérico 

   

 Informe valor saldo FGTS na rescisão.  Atenção:  Se não há data de rescisão informada deixar campo zerado. 

 

 

 131 

 NUMREGISTRO 

 Caracter 

 10 

 Informe o número do funcionário na ficha de registro. 

 

 

 132 

 DTCADASTRO 

 Data 

   

 Informe a data de cadastro do funcionário. 

 

 

 133 

 HORACADASTRO 

 Hora 

   

 Informe a hora de cadastro do funcionário. 

 

 

 134 

 ATIVSIMPNAC 

 Caracter 

 1 

 

 Informe a atividade no simples nacional: 

 "1"  - Anexos I, II e III ou  "2"  - Anexos IV e/ou V ou  "3"  - Concomitante 

 Atenção: Informe somente se a empresa for optante do simples nacional 

 

 

 

 135 

 CNH 

 Caracter 

 15 

 Informe o nº da CNH 

 

 

 136 

 CARTAOSAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se possui cartão salário, caso contrário informe  "N" . 

 

 

 137 

 NOVOEMPAVPRV 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se comprovou ter novo emprego durante período Av Prévio, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informar  "N" . 

 

 

 138 

 DISPAVPRV 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se dispensado do aviso prévio, caso contrário informe  "N" .  Atenção:  Se não há data de rescisão informar  "N" . 

 

 

 139 

 JORNPARCIAL 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  se contrato a tempo parcial (referente à Jornada Parcial ), caso contrário informe  "N" . 

 

 

 140 

 TPCONTRATO 

 Caracter 

 1 

 Informe o tipo de contrato (Homolognet). (Ver Tabela 11). 

 

 

 141 

 EntradaSabM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha aos sábados do funcionário. 

 

 

 142 

 SaidaSabM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha aos sábados do funcionário. 

 

 

 143 

 EntradaSabT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde aos sábados do funcionário. 

 

 

 144 

 SaidaSabT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde aos sábados do funcionário. 

 

 

 145 

 EntradaDomM 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da manha aos domingos do funcionário. 

 

 

 146 

 SaidaDomM 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da manha aos domingos do funcionário. 

 

 

 147 

 EntradaDomT 

 Hora 

   

 Informe a hora de entrada da tarde aos domingos do funcionário. 

 

 

 148 

 SaidaDomT 

 Hora 

   

 Informe a hora de saída da tarde aos domingos do funcionário. 

 

 

 149 

 NumDiasDet 

 Numerico 

   

 Informe o nº de dias do contrato por tempo determinado 

 

 

 150 

 DtFimDet 

 Data 

   

 Informe data de término do contrato por tempo determinado 

 

 

 151 

 NumDiasProDet 

 Numerico 

   

 Informe o nº de dias de prorrogação do contrato por tempo determinado 

 

 

 152 

 DtFimProDet 

 Data 

   

 Informe data de término da prorrogação do contrato por tempo determinado 

 

 

 153 

 AbrevTransf 

 Caracter 

 8 

 Informar o nome abreviado da empresa da qual o funcionário veio transferido. 

 

 

 154 

 CodTransf 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do funcionário na empresa informada no campo 152. 

 

 

 155 

 TransfMedia 

 Caracter 

 1 

 Informe a média de horas extras referente a empresa informada no campo 152. 

 

 

 156 

 AtivGPS 

 Caracter 

 2 

 Deixar campo vazio 

 

 

 157 

 DtEmiCTPS 

 Data 

   

 Informe a data de emissão da carteira profissional 

 

 

 158 

 ZonaEleitoral 

 Caracter 

 3 

 Informe a Zona Eleitoral 

 

 

 159 

 SecaoEleitoral 

 Caracter 

 4 

 Informe a Seção Eleitoral 

 

 

 160 

 Complemento 

 Caracter 

 30 

 Informe o complemento do endereço 

 

 

 161 

 PortNatural 

 Caracter 

 15 

 Informe o número da portaria de nacionalização 

 

 

 162 

 DtPortNat 

 Data 

   

 Informe a data de naturalização 

 

 

 163 

 ParteAvIndeniz 

 C 

 1 

 Informe "S" quando parte do aviso prévio foi indenizado, caso contrário informar "N" 

 

 

 164 

 CartaoSUS 

 C 

 16 

 Informar o número do cartão do SUS 

 

 

 165 

 Aposentado 

 C 

 1 

 Informar "S" se o funcionário for aposentado, caso contrário informar "N" 

 

 

 166 

 DtAposent 

 Data 

   

 Informe a data da aposentadoria, se informado "S" no campo 164. 

 

 

 167 

 TransfFaltas 

 Caracter 

 1 

 Informar "N" 

 

 

 168 

 email 

 Caracter 

 60 

 Informe o e-mail 

 

 

 169 

 Celular 

 Caracter 

 15 

 Informe o número do celular 

 

 

 170 

 CodFuncao 

 Caracter 

 3 

 Informe o código da função desempenhada pelo funcionário 

 

 

 171 

 CodCidNasc 

 Caracter 

 7 

 Informe o código da cidade + estado (tabela IBGE) 

 

 

 172 

 PaisNasc 

 Caracter 

 4 

 Informe o código do país de nascimento 

 

 

 173 

 NumRic 

 Caracter 

 14 

 Número do RIC 

 

 

 174 

 OrgExpRic 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do RIC 

 

 

 175 

 DtExpRic 

 Data 

   

 Data de expedição do RIC 

 

 

 176 

 OrgExpCNH 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do CNH 

 

 

 177 

 DtExpCNH 

 Caracter 

   

 Data de expedição do CNH 

 

 

 178 

 DtValCNH 

 Data 

   

 Data de validade do CNH 

 

 

 179 

 NumOC 

 Caracter 

 14 

 Número do OC 

 

 

 180 

 OrgExpOc 

 Caracter 

 20 

 Orgão de expedição do OC 

 

 

 181 

 DtExpOC 

 Data 

   

 Data de expedição do OC 

 

 

 182 

 DtValOC 

 Data 

   

 Data de validade do OC 

 

 

 183 

 NumRNE 

 Caracter 

 14 

 Número do RNE 

 

 

 184 

 OrgExpRNE 

 Caracter 

 20 

 Orgão Expedição do RNE 

 

 

 185 

 DtExpRNE 

 Data 

   

 Data de Expedição do RNE 

 

 

 186 

 TipoLogr 

 Caracter 

 2 

 Tipo do Logradouro 

 

 

 187 

 CodMunicipio 

 Caracter 

 7 

 Código do Município, cidade + estado conforme tabela IBGE 

 

 

 188 

 NumLocal 

 Caracter 

 10 

 Número do Local 

 

 

 189 

 CasaPropria 

 Caracter 

 1 

 Casa Própria (S ou N) 

 

 

 190 

 RecFGTS 

 Caracter 

 1 

 Utilizou FGTS na compra da Casa (S ou N) 

 

 

 191 

 TipoConta 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Conta Bancária (1 - Conta Corrente ou 2 - Conta Poupança) 

 

 

 192 

 DtNatural 

 Data 

   

 Data de Naturalização 

 

 

 193 

 FilhosBras 

 Caracter 

 1 

 Fihos com brasileiro (a) (S ou N) 

 

 

 194 

 email2 

 Caracter 

 60 

 Email secundário 

 

 

 195 

 TpAdESocial 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) 

 

 

 196 

 IndAdmissao 

 Caracter 

 1 

 Indicativo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social) 

 

 

 197 

 TpRegimePrev 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Regime Previdenciário (tabela layout e-Social) 

 

 

 198 

 CategTrab 

 Caracter 

 3 

 Categoria de Trabalho (tabela layout e-Social) 

 

 

 199 

 VincTrab 

 Caracter 

 1 

 Vínculo Trabalhista (tabela layout e-Social) 

 

 

 200 

 FuncExt 

 Caracter 

 1 

 Funcionário mora no exterior (S ou N) 

 

 

 201 

 PaisResid 

 Caracter 

 5 

 Pais de residência 

 

 

 202 

 CxPostal 

 Caracter 

 10 

 Caixa Postal 

 

 

 203 

 ProcessoAlv 

 Caracter 

 20 

 Número do Processo alvará para menor de 16 anos 

 

 

 204 

 tipoEscala 

 Caracter 

 1 

 Tipo de Escala de horários 

 

 

 205 

 NatEstagio 

 Caracter 

 1 

 Natureza do Estágio (Obrigatório (S) ou Não (N) 

 

 

 206 

 NivEstagio 

 Caracter 

 1 

 Nível do Estágio (Tabela e-Social) 

 

 

 207 

 AreaAtuacao 

 Caracter 

 50 

 Area de Atuação 

 

 

 208 

 NrApolice 

 Caracter 

 30 

 Número da Apólice do Estágio 

 

 

 209 

 DtFimEstagio 

 Data 

   

 Data Prevista para o final do Estágio 

 

 

 210 

 CNPJIntEnsino 

 Caracter 

 18 

 CNPJ da Instituição de Ensino 

 

 

 211 

 RazSocInstEnsino 

 Caracter 

 80 

 Razão Social da Instituição de Ensino 

 

 

 212 

 EndInstEnsino 

 Caracter 

 80 

 Endereço da Instituição de Ensino 

 

 

 213 

 NumInstEnsino 

 Caracter 

 10 

 Número da Instituição de Ensino 

 

 

 214 

 CepInstEnsino 

 Caracter 

 9 

 Cep da Instituição de Ensino 

 

 

 215 

 BairroInstEnsino 

 Caracter 

 30 

 Bairro da Instituição de Ensino 

 

 

 216 

 UfIntEnsino 

 Caracter 

 2 

 Uf Instituição de Ensino 

 

 

 217 

 CodMInstEnsino 

 Caracter 

 7 

 Código do Município, cidade + estado segundo tabela IBGE 

 

 

 218 

 CNPJAgInteg 

 Caracter 

 18 

 CNPJ Agente de Integração do Estágio 

 

 

 219 

 RazSocAgInteg 

 Caracter 

 80 

 Razão Social do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 220 

 EndAgInteg 

 Caracter 

 80 

 Endereço do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 221 

 NumAgInteg 

 Caracter 

 10 

 Número do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 222 

 CepAgInteg 

 Caracter 

 9 

 Cep do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 223 

 BairroAgInteg 

 Caracter 

 30 

 Bairro do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 224 

 UfAgInteg 

 Caracter 

 2 

 Estado do Agente de Integração do Estágio 

 

 

 225 

 CodMAgInteg 

 Caracter 

 7 

 Código do Município do Agente de Integração do Estágio, cidade + Estado segundo tabela do IBGE 

 

 

 226 

 CPFCordEstagio 

 Caracter 

 14 

 CPF do Coordenador do Estágio 

 

 

 227 

 NomeCordEstagio 

 Caracter 

 80 

 Nome do Coordenador do Estágio 

 

 

 228 

 CodTurno 

 Caracter 

 2 

 Informe o código do turno (Alinhado a Direita) 

 

 

 229 

 TpRegimeJor 

 Caracter 

 1 

 Informe o Tipo de regime da Jornada: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT) 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT 3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT 

 

 

 230 

 DescSalVariavel 

 Blob 

 80 

 Informe a descrição de salário variável 

 

 

 231 

 MotivoContratacao 

 Caracter 

 1 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): 1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular 2 - Acréscimo extraordinário de serviços 

 

 

 232 

 CPFTrabSubstituido 

 Caracter 

 18 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar o CPF do Trabalhador Substituído 

 

 

 233 

 MatricTrabSubstituido 

 Caracter 

 30 

 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar a Matricula do Trabalhador Substituído. 

 

 

 234 

 CNPJEmpregadorAnterior 

 Caracter 

 18 

 Informar o CNPJ do Empregador Anterior em caso de Transferencia entre empresas. 

 

 

 235 

 MatriculaAnterior 

 Caracter 

 30 

 Informar a Matricula do Funcionário na empresa Anterior em caso de Transferencia entre empresas. 

 

 

 236 

 DescAtivDesemp 

 Blob 

 80 

 Informa a descrição da atividade desempenhada. 

 

 

 237 

 CodMotivoDesligESocial 

 Caracter 

 2 

 Deixar vazio. 

 

 

 238 

 DtCaged 

 Data 

   

 Deixar vazio. 

 

 

 239 

 SiglaPosDeterminante 

 Caracter 

 6 

 Informação referente ao endereço: Num - Número Km - Kilômetro Lote - Lote Casa - Casa Bloco - Bloco Outros - Outros 

 

 

 240 

 DtRescComProjecao 

 Data 

   

 Data da Projeção do Aviso Prévio 

 

 

 241 

 DVConta 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 242 

 DVAgenciaConta 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 243 

 MembroCIPA 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" ou "N" se o funcionário é membro da CIPA 

 

 

 244 

 DtInicioCIPA 

 Data 

   

 Se campo 243 for igual a "S" informar a data de inicio da vigência da CIPA 

 

 

 245 

 DtFimCIPA 

 Data 

   

 Se campo 243 for igual a "S" informar a data final da vigência da CIPA 

 

 

 246 

 UFCNH 

 Caracter 

 2 

 Informe a Unidade de Federação da CNH. 

 

 

 247 

 DtPrimeiraCNH 

 Data 

   

 Informe a data da primeira CNH 

 

 

 248 

 CategoriaCNH 

 Caracter 

 2 

 Informe a Categoria da CNH 

 

 

 249 

 ClassTrabEstrang 

 Caracter 

 2 

 

 Informar a classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 

 1 - Visto permanente 2 - Visto temporário 3 - Asilado 4 - Refugiado 5 - Solicitante de Refúgio 6 - Residente fora do Brasil 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 

   

 

 

 

 250 

 CodPessoa 

 Numerico 

   

   

 

 

 251 

 ObsDefFisica 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 252 

 PreencheCotaDeficiente 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 253 

 HipLegalTrabTemp 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 254 

 JustifTrabTemp 

 Caracter 

 999 

   

 

 

 255 

 TpInclusaoContr 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 256 

 ObservacaoVinculo 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 257 

 PaisNacional 

 Caracter 

 3 

   

 

 

 258 

 IndNIF 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 259 

 NIFBenef 

 Caracter 

 20 

   

 

 

 260 

 NomeSocial 

 Caracter 

 70 

   

 

 

 261 

 JustifProrrogTrabTemp 

 Caracter 

 999 

   

 

 

 262 

 ObsContrato 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 263 

 TipoReintegracao 

 Caracter 

 1 

 

 Informe o Tipo de Reintegração: 

 1 - Reintegração por Decisão Judicial 2 - Reintegr. por Anistia Legal 3 - Reversão de Servidor Público 4 - Recondução de Serv. Público 5 - Reinclusão de Militar 9 - Outros 

   

 

 

 

 264 

 NrProcJud 

 Caracter 

 20 

 

 Número do processo judicial - Reintegração. 

 Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 1 - Reintegração por Decisão Judicial

 

 

 

 

 265 

 NrLeiAnistia 

 Caracter 

 13 

 

 Informe o número Lei Anistia - Reintegração 

 Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 2 - Reintegr. por Anistia Legal 

 

 

 

 266 

 DtEfetRetorno 

 Data 

   

 Data do efetivo retorno - Reintegração 

 

 

 267 

 DtEfeito 

 Data 

   

 Informe a Data de início dos efeitos financeiros - Reintegração 

 

 

 268 

 IndPagtoJuizo 

 Caracter 

 1 

 Informe  "S"  ou  "N"  para pagamento em juízo 

 

 

 269 

 DescContrSindical 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 270 

 IndCumprParc 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 271 

 ObsRescisao 

 Caracter 

 255 

   

 

 

 272 

 CPFSubstituto 

 Caracter 

 14 

   

 

 

 273 

 DtNascto 

 Data 

   

   

 

 

 274 

 IndMV 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 275 

 IdConsig 

 Caracter 

 1 

   

 

 

 276 

 InsConsig 

 Caracter 

 5 

   

 

 

 277 

 NrContr 

 Caracter 

 15 

   

 

 

 278 

 TipoInscricaoTransf 

 Caracter 

 3 

 Informar o Tipo de Inscrição do empregador anterior em caso de transferencia de funcionários.  "CFP"  para CPF ou  "CGC"  para CNPJ 

 

 

 279 

 DscSalVar 

 Caracter 

 2000 

 Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.  

 

 

 280 

 IndicPensaoAlim 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o indicativo de pensão alimentícia: 

 0 - Não existe pensão alimentícia 

 1 - Percentual de pensão alimentícia 

 2 - Valor de pensão alimentícia 

 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia 

 

 

 

 281 

 NrProcTrab 

 Caracter 

 20 

 Deixar em branco 

 

 

 282 

 NrProcJudCS 

 Caracter 

 20 

 Deixar em branco 

 

 

 283 

 ClauAssec 

 Caracter 

 1 

 

 Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. 

 Informar "S" para Sim e "N" para Não. 

 

 

 

 284 

 ObjDet 

 Caracter 

 255 

 Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). 

 

 

 285 

 CPFAnt 

 Caracter 

 14 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. 

 

 

 286 

 MatricAntAltCPF 

 Caracter 

 30 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com a matrícula anterior do trabalhador.  

 

 

 287 

 DtAltCPF 

 Data 

   

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Data de alteração do CPF. 

 

 

 288 

 ObsCPFAnt 

 Caracter 

 2000 

 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Observação. 

 

 

 289 

 NovoCPF 

 Caracter 

 14 

 Informação do novo CPF do trabalhador. Preencher com o novo CPF do trabalhador. 

 

 

 290 

 TipoInscRemPregSuc 

 Caracter 

 3 

 Informar o Tipo de Inscrição do Empregador Sucessor.  "CFP"  para CPF ou  "CGC"  para CNPJ. 

 

 

 291 

 NumInscrEmpregSuc 

 Caracter 

 18 

 Informar o Número de Inscrição do Empregador Sucessor. 

 

 

 292 

 CategOrigem 

 Caracter 

 3 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 293 

 CNPJOrigem 

 Caracter 

 18 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 294 

 DtAdOrigem 

 Data 

   

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 295 

 MatrOrigem 

 Caracter 

 30 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. 

 

 

 296 

 Ocorrencia 

 Caracter 

 2 

 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. Ver tabela 12. 

 

 

 297 

 MatGeradoraESocial 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" para quando o empregado possuir outro vinculo com um empregador com a mesma raiz de CNPJ e este for o vinculo padrão para geração dos eventos S-1200 e S-1210. 

 Caso não se enquadre informar "N" 

 

 

 

 298 

 ValorPensao 

 Numerico 

 

 Informar o valor da pensão quando o campo indicativo de pensão alimenticia for 2 ou 3. Se não, informar 0,00 

 

 

 299 

 TempoResidencia 

 Caracter 

 1 

 

 Informar o tempo de residencia quando estrangeiro / imigrante: 

 1 - Prazo Indetermindo 

 2 - Prazo Determinado 

 

 

 

 300 

 TipoOrigemDirigente 

 Caracter 

 1 

 

 Informar Tipo de Origem do dirigente sindical: 

 1 - CNPJ 

 2 - CPF 

 

 

 

 301 

 NumProcTrabalhista 

 Caracter 

 20 

 Informar o número do processo trabalhista se o indicativo de admissão for Decorrente de Decisão Judicial. 

 

 

 302 

 FormaTributaria 

 Caracter 

 2 

 Forma Tributária de Residente fiscal no exteriorTabela 30 eSocial  

 

 

 303 

 EstadoExt 

 Caracter 

 100 

 Estado de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior 

 

 

 304 

 PaisResidFiscal 

 Caracter 

 100 

 Pais de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior 

 

 

 305 

 DescSimplificado 

 Caracter 

 1 

 

 Informar "S" para quando utiliza dedução mais benéfica para composição da base de cálculo de IRRF. Caso não utilize informar "N" 

 

 

 

 306 

 IdeSocial 

 

 50 

 

 

 

 307 

 IndPdv 

 Caracter 

 1 

 Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz: 1 - Contratação Direta 2- Contratação Indireta 

 

 

 308 

 ModAprendiz 

 Caracter 

 3 

 

 

 

 309 

 CNPJEntQualific 

 Caracter 

 18 

 CNPJ da entidade qualificadora do contrato aprendiz 

 

 

 310 

 CNPJAtivPratic 

 Caracter 

 18 

 CNPJ de onde estão sendo realizadas as atividades práticas do contrato aprendiz  

 

 

 311 

 MatAnotJud 

 Caracter 

 30 

 Matrícula Anot. Judicial 

 

 

 312 

 PortadorMolestiaGrave 

 Caracter 

 1 

 Informar "S" para quando portador de moléstia grave. Caso não informar "N" 

 

 

 313 

 DtLaudo 

 Data 

 

 Data atribuída pelo laudo de portador de moléstia grave 

 

 

 314 

 PrevisaoAposentadoria 

 Data 

 1 

 Data de previsão de aposentadoria 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.) Para os campos Tipo Data, Hora e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 

 2.) Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 3.) Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 

 4.) Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'. 

 Tabela 1 : 

 

 

 

 1 - Solteiro 

 

 

 2 - Casado 

 

 

 3 - Divorciado 

 

 

 4 - Viúvo 

 

 

 5 - Outros 

 

 

 

 Tabela 2: 

 

 

 

 10 - Brasileira 

 36 - Norte-Americano (EUA) 

 

 

 20 - Naturalizado 

 37 - Francês 

 

 

 21 - Argentino 

 38 - Suiço 

 

 

 22 - Boliviano 

 39 - Italiano 

 

 

 23 - Chileno 

 41 - Japonês 

 

 

 24 - Paraguaio 

 42 - Chinês 

 

 

 25 - Uruguaio 

 43 - Coreano 

 

 

 30 - Alemão 

 45 - Português 

 

 

 31 - Belga 

 48 - Outros Latino-Americanos 

 

 

 32 - Britânico 

 49 - Outros Asiáticos 

 

 

 34 - Canadense 

 50 - Outros 

 

 

 35 - Espanhol 

   

 

 

 

 Tabela 3: 

 

 

 

 1 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha instrução não se alfabetizou 

 7 - Ensino médio completo 

 

 

 2 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) que se tenha alfabetizado s/ter freqüentado escola regular 

 8 - Educação superior incompleta 

 

 

 3 - 5º ano completo do ensino fundamental 

 9 - Educação superior completa 

 

 

 4 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antiga 5ª à 8ª série) 

 10 - Mestrado completo 

 

 

 5 - Ensino fundamental completo 

 11 - Doutorado completo 

 

 

 6 - Ensino médio incompleto 

   

 

 

 

 Tabela 4: 

 

 

 

 1 - Mensal 

 4 - Diário 

 

 

 2 - Quinzenal 

 5 - Hora 

 

 

 3 - Semanal 

 6 - Tarefa 

 

 

 

 Tabela 5: 

 

 

 

 1 - Admissão do empregado no 1º emprego 

 4 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, sem ônus para o cedente 

 

 

 2 - Admissão de empregado com emprego anterior 

 5 - Outros casos não previstos, inclusive encerramento de atividade da empresa/entidade 

 

 

 3 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, com ônus para o cedente 

   

 

 

 

 Tabela 6: 

 

 

 

 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica regido pela CLT. 

 60 - Trab urbano vincul pessoa juridica c/ contr trab regido pela CLT, por tempo determinado 

 

 

 15 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT. 

 65 - Trab urbano vincul pessoa física c/ contr trab regido pela CLT,por tempo determinado 

 

 

 20 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica regidopela CLT 

 70 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa jurídica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det 

 

 

 25 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT 

 75 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa fisica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det 

 

 

 30 - Servidor regido pelo regime jurídico un. (Federal, Estadual e Municipal) e Militar 

 80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empr./ent. tenha optado FGTS. 

 

 

 35 - Servidor público não-efetivo 

 90 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 9.601, de 21.01.98 

 

 

 40 - Trabalhador avulso para qual é devido depósito de FGTS 

 95 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 8.745, de 09/12/93 

 

 

 50 - Trabalhador temporário 

 98 - Sem vínculo (não constará da RAIS) 

 

 

 55 - Menor Aprendiz 

 99 - Beneficiário de indenização trabalhista 

 

 

 

 Tabela 7: 

 

 

 

 001 - Crédito de Salários 

 004 - Crédito de Pensões 

 

 

 002 - Crédito de Comissões 

 999 - Outros Créditos/Débitos 

 

 

 003 - Crédito de Dividendos 

   

 

 

 

 Tabela 8: 

 

 

 

 0 - Empresa não expoe a agente nocivo 

 5 - Não exposto - Vários vínculos empreg. 

 

 

 1 - Não exposto - Único vínculo empreg. 

 6 - Exposto (aposent. 15 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 2 - Exposto (aposent. 15 anos)-Único vínculo empreg. 

 7 - Exposto (aposent. 20 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 3 - Exposto (aposent. 20 anos)-Único vínculo empreg. 

 8 - Exposto (aposent. 25 anos)-Vários vínculos empreg. 

 

 

 4 - Exposto (aposent. 25 anos)-Único vínculo empreg. 

   

 

 

 

 Tabela 9: 

 

 

 

 0 - Índigena 

 6 - Amarela 

 

 

 2 - Branca 

 8 - Parda 

 

 

 4 - Preta 

   

 

 

 

 Tabela 10: 

 

 

 

 1 - Física 

 4 - Mental 

 

 

 2 - Auditiva 

 5 - Múltipla 

 

 

 3 - Visual 

 6 - Reabilitado 

 

 

 

 Tabela 11: 

 

 

 

 1 - Contrato por prazo Indeterminado 

 3 - Contrato por prazo determinado, sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada 

 

 

 2 - Contrato por prazo determinado, com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada 

   

 

 

 

 

 Tabela 12: 

 

 

 

 05 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Não exposição a agente nocivo. 

 07 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho)  

 

 

 06 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho). 

 08 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho). 

 

 

 

 Layout dos Arquivos - Rateio por Contratantes/Obras 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Tomador 

 Caracter 

 3 

 Código do tomador de serviço 

 * 

 

 

 4 

 Ano 

 Caracter 

 4 

 Ano gerado 

 * 

 

 

 5 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês gerado 

 * 

 

 

 6 

 SemQuin 

 Numérico 

   

 Semana quinzena gerada 

 * 

 

 

 7 

 Modo 

 Caracter 

 4 

 Modo gerado 

 * 

 

 

 8 

 Referência 

 Numérico 

   

 Número de horas, dias unidades 

 * 

 

 

 9 

 DiaHora 

 Caracter 

 1 

 Define se referência é em dias ou horas 

   

 

 

 10 

 ModoOrigemEv 

 Caracter 

 4 

 Modo original gerado pelo evento 

   

 

 

 11 

 RefDsr 

 Caracter 

   

 Nro de horas, dias, unidades conf. Dsr 

 

 

 

 

 Layout de Arquivo Texto - Cartão de Ponto dos Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Data 

 Data 

   

 Data do dia 

 * 

 

 

 4 

 EntraM 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira entrada do dia 

 * 

 

 

 5 

 SaidaM 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira saída do dia 

 * 

 

 

 6 

 EntraT 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda entrada do dia 

 * 

 

 

 7 

 SaidaT 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda saída do dia 

 * 

 

 

 8 

 EntraEx 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira entrada - horas extras 

   

 

 

 9 

 SaidaEx 

 Hora 

 5 

 Hora da primeira saída - horas extras 

   

 

 

 10 

 EntraEx1 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda entrada - horas extras 

   

 

 

 11 

 SaidaEx1 

 Hora 

 5 

 Hora da segunda saída - horas extras 

   

 

 

 12 

 TotHrs 

 Numérico 

   

 Total de horas normais no dia 

 * 

 

 

 13 

 TotExt 

 Numérico 

   

 Total de horas extras no dia 

   

 

 

 14 

 TotExt1 

 Numérico 

   

 Total de horas extras no dia 

   

 

 

 15 

 Porce 

 Numérico 

   

 Porcentagem 

   

 

 

 16 

 Porce1 

 Numérico 

   

 Porcetagem - horas extras 

   

 

 

 17 

 CodEve 

 Caracter 

 4 

 Código do evento 

 * 

 

 

 18 

 CodEve1 

 Caracter 

 4 

 Código do evento - horas extras 

   

 

 

 19 

 CodObra 

 Caracter 

 3 

 Código da obra 

 *

Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário
Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tamanho 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Tomador 

 Caracter 

 3 

 Código do tomador de serviço 

 * 

 

 

 4 

 CodEvent 

 Caracter 

 4 

 Código do Evento 

 * 

 

 

 5 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês gerado 

 * 

 

 

 6 

 SemQuin 

 Numérico 

 

 Ver Observação 2 

 * 

 

 

 7 

 Modo 

 Caracter 

 4 

 Ver Observação 3 

 * 

 

 

 8 

 Referência 

 Numérico 

 

 Número de horas, dias unidades 

   

 

 

 9 

 Valor 

 Numérico 

 

 Valor do evento 

 * 

 

 

 10 

 Localização 

 Caracter 

 2 

 Localização do evento 

   

 

 

 11 

 Lancto 

 Caracter 

 1 

 Campo de controle (Preencher com "S") 

   

 

 

 12 

 ModoOrigemEv 

 Caracter 

 4 

 Modo original gerado pelo evento 

   

 

 

 13 

 MemoriaCalculo 

 Caracter 

 2000 

 Mémoria de cálculo do evento 

 

 

 

 

   Observação: 

         1) O arquivo deve ser criado conforme modelo abaixo: 

                *** Tabela *** HF2011204 ABREV|        1|NUL|e001|01|0|M   |30,00|0.00|  |S|M   || ABREV|        2|NUL|e055|01|0|M   |25,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e301|01|0|M   |91,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e601|01|0|M   |21,50|0,00|  |S|M   || 

         A informação HF202411 refere-se ao Ano e ao mês que deve ser importado o arquivo. É obrigatória colocar esta informação. 

         2) Para funcionários mensalistas enviar “0”, se semanal ou quinzenal informar o número da semana ou quinzena correspondente. 

         3) Informe o modo a qual o evento será gerado 

                            AD 

 - Adiantamento Salárial                            M

  - Hollerith Mensal                            F

 

- Férias                            R

     - Rescisão                       

 

3   

  - 13º Salário                       

   AD13 - Adiant. 13º Salário                            CM

- Complementar Mensal                            CF

  - Complementar Férias                            CR

- Complementar Rescisão                            C13

- Complementar13º Salário

Layout dos Arquivos Texto - INSS dos Funcionários
Layout de Arquivo Texto - INSS dos Funcionários 

 

 

 

 Nº 

 Campo 

 Tipo 

 Tam. 

 Descrição 

 Ob 

 

 

 1 

 Abrev 

 Caracter 

 8 

 Nome abreviado da empresa 

 * 

 

 

 2 

 Codigo 

 Caracter 

 10 

 Código do Funcionário (alinhado à direita) 

 * 

 

 

 3 

 Ano 

 Caracter 

 4 

 Ano 

 * 

 

 

 4 

 Mês 

 Caracter 

 2 

 Mês da competência 

 * 

 

 

 5 

 BaseInss 

 Numérico 

   

 Valor da base do Inss p/ trab assalariado 

   

 

 

 6 

 ValorInss 

 Numérico 

   

 Valor do Inss para trab assalariado 

   

 

 

 7 

 BaseInssAut 

 Numérico 

   

 Valor da base do Inss para Autônomo 

   

 

 

 8 

 ValorInssAut 

 Numérico 

   

 Valor do Inss para Autônomo 

   

 

 

 9 

 Proporcional 

 Caracter 

 1 

 Cálculo Proporcional 

   

 

 

 10 

 

 PrevidenciaPrivada 

 

 Numérico 

   

 Valor da Previdência Privada 

   

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 1.) O campo tomador deve ser preenchido com : 1.1.) “NUL”, quando a empresa não rateie por tomadores; 1.2.) ”ADM”, quando o evento for de competência administrativa; 1.3.) Com o código do tomador, nos demais casos. 

 2.) É necessário que o sistema esteja definido no mesmo mês a ser importado. 

 3.) A primeira linha do arquivo gerado deve conter o nome da tabela que receberá os dados, no formato: *** Tabela *** NomeTabela, como exemplo: *** Tabela *** HF200205 

 4.) Os campos descritos acima devem ser separados por |

Atualizar os Valores de PIS e COFINS dos itens das NF de Saída
Quando você acessar o Sistema Livros Fiscais, se você parametrizou, no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Impostos>PIS/COFINS as informações a respeito da apuração dos impostos PIS e COFINS 

 

 Quando você acessar o Sistema e for verificado que não aconteceu a Atualização dos Valores de PIS e COFINS, o Sistema dará mensagem questionando se você deseja Atualizar os Valores de PIS e COFINS dos itens das Notas Fiscais de Saída 

 

 Ao clicar em SIM, o Sistema irá atualizar os valores dos Impostos.