Base de Conhecimento

Realizando manutenção, movimentação e gerando relatórios no Sistema

Utilizando ajuda sensível ao contexto

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao passo a passo referente a este menu rapidamente, sem a necessidade de sair da tela onde está, através do ícone chamado Ajuda:

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Basta clicar no botão image-1682336464968.png  ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o Help correspondente. Por exemplo, Parâmetros eSocial:

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Fazendo a Manutenção das Informações

Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleçã/Pesquisa/Filtro de informações.

Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão  image-1682013920208.png  e o sistema apresentará a tela referente a manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba.  Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas conforme o filtro realizado, cuja razão social começa com a letra "A".Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão image-1682014036308.png

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Quando você acessar o menu Manutenção de cada item do menu principal, por exemplo, Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

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image-1682010906321.png        Primeiro - Acessa o Primeiro Registro

image-1682010924364.png       Anterior - Acessa o Registro Anterior

image-1682010938556.png       Próximo - Acessa o Próximo Registro

image-1682010954859.png      Último - Acessa o último Registro

image-1682010969221.png       Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro

image-1682010981953.png       Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

image-1682010995753.png      Elimina - Elimina o registro assinalado.

image-1682011009609.png       Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

image-1682011023690.png      Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa

image-1682011038793.png      Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020

image-1682011535051.png     Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema

image-1682011550985.png       PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada

image-1682011563474.png       Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada

image-1682011576370.png     Fecha - Fecha a tela.


Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

Em todas as Telas do Sistema:

image-1682012883656.png      Tecla F4 - Aciona o botão de pesquisa

image-1682013028867.png      Ctrl + Enter - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionar o cursor sobre a descrição desejada.

image-1682013300577.png      Tecla F5 aciona o botão OK

Nas telas de Cadastro

image-1682013513143.png     Tecla F5 - Aciona o botão Grava

Nas telas de Manutenção

image-1682010906321.png        Primeiro - Acessa o Primeiro Registro

image-1682010924364.png       Anterior - Acessa o Registro Anterior

image-1682010938556.png       Próximo - Acessa o Próximo Registro

image-1682010954859.png      Último - Acessa o último Registro

image-1682010969221.png       Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro

image-1682010981953.png       Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

image-1682010995753.png      Elimina - Elimina o registro assinalado.

image-1682011009609.png       Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

image-1682011023690.png      Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa

image-1682011038793.png      Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020

image-1682011535051.png     Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema

image-1682011550985.png       PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada

image-1682011563474.png       Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada

image-1682011576370.png     Fecha - Fecha a tela

Aba Seleção

image-1682014179955.png  image-1682014195822.png   Tecla F5 - Aciona os Botões Avança e Retrocede, que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros

Grade de Registros

image-1682014588529.png     Tecla F8 - Aciona o botão Avança para o próximo registro

image-1682014606070.png     Tecla F9 - Aciona o botão Anterior

image-1682010969221.png       Tecla F3 - Aciona o botão Novo

image-1682010981953.png       Tecla F6 - Aciona o botão Edita

image-1682011009609.png       Tecla F7 - Aciona o botão Visualiza

image-1682010995753.png       Tecla F12 - Aciona o botão Elimina

Nos Relatórios

image-1682014952773.png     Tecla F6 - Aciona o botão Imprime

image-1682014965070.png     Tecla F5 - Aciona o botão preview/visualiza

image-1682014977885.png    Gerar Arquivo

image-1682014990113.png     Enviar email

image-1682015003070.png     Sair

Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba Parâmetros 1

Tipo de empresa
Escolha o tipo da sua empresa, ou seja, informe o tipo de seu ramo de atividade.

Se tratar-se de Construção Civil, Locação-de-Mão de Obra ou Temporários o sistema habilitará no, menu Manutenção, os itens Obras ou Contratantes para serem cadastrados, e, posteriormente, informados no Cadastro de Funcionários.

Para essas empresas o sistema calculará o rateio de funcionários e também guias de INSS e FGTS por obras e contratantes. O tipo “Outra” é uma empresa normal em que a legislação não exige rateios ou guias separadas.

Informe o número do CEI
Informe o número de Inscrição no INSS, se sua empresa não possui CNPJ.

Informe o nº CNO

Informe o número do CNO (Cadastro Nacional de Obras) caso a empresa que você esteja parametrizando seja uma Obra de Construção Civil

Informe o nº do CAEPF

Informe o número do CAEPF (Cadastro das Atividades Econômicas das Pessoas Físicas) é o cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física, quando dispensadas de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Tipo CAEPF

Se a empresa for uma Pessoa Física que possua CAEPF, neste campo deverá ser preenchido o Tipo de CAEPF

Registro Trabalho Temporário - MTE

Se a empresa for de Prestação de Serviço Temporário, informe neste campo o número de seu Registro (O registro do trabalhador temporário segue os processos determinados pelo Governo Federal, pois é uma contratação formal de trabalho e garante todos os direitos do trabalhador previstos pela Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 10.854/2021, como por exemplo salário equivalente aos dos funcionários efetivos, FGTS, 13º etc)

Forma de Pagamento
O sistema permite que você tenha funcionários com pagamento mensal, quinzenal e semanal.
Escolha aqui a forma de pagamento do funcionários. Se for mesmo critério para todos os funcionários assinale a opção. Mas, se a empresa tiver critérios diferentes para seus funcionários, deve-se informar a forma de pagamento no cadastro de funcionários, aba informações internas.

Pagamento no mês de referência (Funcionários) 

É uma das questões mais importantes da parametrização do sistema, principalmente se você calcula adiantamento salarial.

Através desta resposta será definido o cálculo do IRRF e as bases para os relatórios anuais como a DIRF e o Informe de rendimentos.

Se você responder que o pagamento é fora do mês e faz adiantamento salarial a base do IRRF será diferente quando o pagamento for dentro do mês de referência. Portanto, considere os cálculos abaixo caso seja necessário alterar este ítem no decorrer do ano base. Se for mesmo critério para todos os funcionários assinale a opção. Mas, se a empresa tiver critérios diferentes para seus funcionários, deve-se informar este critério no cadastro de funcionários, aba informações internas.

Exemplo de acordo com as datas de pagamento:
Considerando pagamento fora do mês com adiantamento salarial:

Base do IR do M05/11= M05/11-AD20/10-INSS-DEPENDENTES
Base do IR do AD20/11= M05/11+AD20/11
Se no M05/11 também tiver retenção de IR este será calculado e compensado no AD20/11.

ATENÇÃO: Nesse caso, lembre-se de que o evento de desconto do IR deve constar no hollerith mensal e no hollerith de adiantamento.

Considerando pagamento dentro do mês, com ou sem adiantamento, ou fora do mês sem adiantamento , o IR será calculado apenas no hollerith Mensal.

Pagamento no mês de referência (Sócios e Autônomos)

É uma das questões mais importantes da parametrização do Sistema, principalmente se você calcula adiantamento de Sócio e autônomo. Através desta resposta será definido o cálculo do IRRF e as bases para os relatórios anuais como a DIRF e o informe de rendimentos. Se você responder que o pagamento é fora do mês e faz adiantamento salarial a base do IRRF será diferente quando o pagamento for dentro do mês de referência. 

Adiantamento Salarial Funcionários

Porcentagem de Adiantamento
Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado. Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os funcionários. Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no registro do funcionário.

Restringir a meses com números mínimos de dias trabalhados

Assinalando esta opção, o adiantamento de salário só será realizado para os funcionários que possuem, no mês da competência, um número mínimo de dias trabalhados. Entenda por dias trabalhados, os dias que o funcionário tem direito de receber salário base, ou seja, os dias que o funcionário não está de férias, nem afastado, e os dias do mês a partir da data de admissão. O número mínimo de dias para restrição deve ser informado na tela, no campo seguinte.

Utiliza horas mês como base de cálculo - funcionário horista
Assinalando esta opção, o adiantamento de salário dos funcionários horistas será calculado com base no valor de uma simulação do cálculo do e001 (Salário Base). Caso contrário, a base do adiantamento será simplesmente a quantidade de horas mensais multiplicado pelo salário hora, ambos os dados informado no cadastro do funcionário

Geração de Adiantamento para funcionários em Licença Maternidade
Para gerar o adiantamento salarial para funcionários em Licença Maternidade é necessário selecionar este campo. Informe também a quantidade máxima de dias afastados para que o Sistema gere o Adiantamento Salarial para funcionárias afastadas por Licença Maternidade.

Geração de Adiantamento para Sócios
Para gerar o adiantamento salarial para sócios é necessário selecionar este campo.

Porcentagem de Adiantamento para Sócios
Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado. Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os sócios. Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no cadastro do sócio.

Geração de Adiantamento para Autônomos
Para gerar o adiantamento salarial para autônomos é necessário selecionar este campo.

Porcentagem de Adiantamento para Autônomos
Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado. Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os autônomos. Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no cadastro do autônomo..

Controlar Fechamento de Período
Se assinalado, ativa a possibilidade de fazer fechamento de meses para evitar que dados de um determinado mês/ano de referência já recolhidos impostos e contabilizados, sejam alterados equivocadamente..

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Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Parâmetros 2

Opções de Rateio
Se a empresa for do tipo Construção Civil, Locação-de-Mão de Obra ou Temporários, é disponibilizado opções adicionais de rateio. Além dos itens abaixo, você poderá obter mais informações em Rateando Eventos para diversos tomadores. 

Rateia o adiantamento de sócio
Com esta opção assinalada o sistema fará o rateio do adiantamento de sócio de acordo com as obras e valores informados para este modo. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo.

Rateia o adiantamento de autônomo
Com esta opção assinalada o sistema fará o rateio do adiantamento de autônomo de acordo com as obras e valores informados para este modo. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo.

Rateia o Adiantamento Salarial
Com esta opção assinalada o sistema fará o rateio do adiantamento salarial de acordo com as obras e valores informados para este modo. O desconto de adiantamento realizado no hollerith mensal também será rateado de acordo com os dados informados para o adiantamento e não de acordo com os dados do modo mensal. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo e o desconto no hollerith mensal será rateado de acordo com as informações de rateio do modo mensal.

Rateia as Férias e 13º Salário
Através desta opção é possível ratear as Férias e o 13º Salário em obras. Além dos próprios modos de Férias e de 13º Salário, os modos de Adiantamento de 13º Salário e a Rescisão são afetados por esta opção. Tal como a opção acima, não assinalando, os eventos serão atribuídos ao Administrativo.

Informa a referência do DSR por obra
Esta opção estará disponível se a empresa trabalhar com DSR separado. Se assinalado, o sistema permitirá que você informe no momento do rateio do funcionário, a quantidade de DSR correspondente ao período que o funcionário trabalhou em cada obra.

Arredondamento
Escolha se haverá ou não arredondamento no salário líquido mensal e no adiantamento salarial. Escolha também para quanto será o arredondamento, se para 1, 5, ou 10 e se será descontado ou não no mês seguinte. Não é necessário colocar os eventos de arredondamento, nem do seu respectivo desconto, no hollerith padrão e nem fazer lançamentos. O sistema fará o tratamento automaticamente.

Desconsiderar dos avos para o 13º Salário, os meses com faltas superiores a 15 dias.
Assinale esta opção se você deseja que os dias de falta sejam somados para verificar se o funcionário tem direito aos meses no cálculo dos avos de 13º Salário.

Recolhe PIS sobre trabalho assalariado
Assinale esta opção se a empresa recolher PIS sobre trabalho Assalariada.

Inclue médias no valor do Adiantamento do 13º Salário.
Assinale esta opção se você deseja que as médias de horas extras sejam somadas ao valor do adiantamento de 13º Salário.

Apresenta soma do Saldo de Fgts na Geração da Rescisão
Assinale esta opção se você deseja que na rescisão seja demonstrado o valor total do saldo do FGTS conforme eventos geradas mensalmente para o funcionário.

Pagamento integral do Salário Família independente se o salário líquido estiver zerado
Assinale esta opção se você deseja que no hollerith mensal, ao gerar salário família para os funcionários com esse direito, e por alguma ocorrência o mesmo não tiver valor a receber no mês, o valor negativo não será descontado do salário família, e sim, lançado automaticamente essa diferença no evento e086 (empréstimo), sendo que, será descontado no próximo mês através do evento e334 (Saldo Negativo do mês anterior).
Importante: Se assinalado essa opção, é obrigatório que os eventos e086 e e334 façam parte do hollerith padrão do funcionário para o perfeito funcionamento dos cálculos.

Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais da rescisão de contrato
Assinalando esta opção, o período aquisitivo recomeça a contar após o término da suspensão. Por exemplo, um trabalhador que teve uma suspensão de contrato por 60 dias terá seu período aquisitivo acrescido de mais 60 dias (será, portanto, de um ano e dois meses)

Considera Salário Integral nos cálculos de 13° Salário para os funcionários com contrato de redução ativo
Considerar período integral mesmo quando o funcionário possui cadastro de  Beneficio relacionado a redução de carga horária

Demonstrar base de IRRF das férias no hollerith mensal quando não há retenção
Mesmo que o funcionário permaneça de férias o mês completo é necessário gerar o hollerith mensal, porém a apresentação ou não é opcional. Selecionando esta opção será automático quando NÃO houver retenção.

Questiona transporte do IRRF das férias para o hollerith mensal quando há retenção
Mesmo que o funcionário permaneça de férias o mês completo é necessário gerar o hollerith mensal, porém a apresentação ou não é opcional. Selecionando esta opção será apresentada pergunta sim ou não, quando houver retenção.

Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF
Caso as deduções do contribuinte não chegarem a R$ 528,00 será possível optar pela dedução simplificada.  A Medida Provisória 1.171/23 trouxe a nova tabela progressiva do IRRF a partir de 05/2023. Publicada em 30/04/2023. Para mais informações acesse este link: NOVA TABELA IRRF 05/2023

No grupo 'Adicional Noturno' selecione a opção "Calcular adicional noturno automaticamente", e caso necessário altere o horário no grupo "Período Noturno".

O horário será preenchido automaticamente com o horário das 22:00 as 05:00, que é o horário estabelecido nos termos §§ 1º e 2º do art. 73 da CLT

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Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Parâmetros 3

Possui funcionários tarefeiros
Assinale se a empresa possuir funcionários tarefeiros.

Considera piso salarial para cálculo do salário caso o valor seja inferior
Se a empresa possuir funcionários tarefeiros e você assinalar esse item, os funcionários que ganhem por tarefa, cujo sindicato estipule um piso salarial mínimo, o sistema, automaticamente, comparará o total do valor pago referente às tarefas com o piso salarial informado em Manutenção/Sindicatos e pagará, ao funcionário, o valor maior.

Grava valor base da tarefa como salário do funcionário
Assinale esta opção se desejar que o sistema considere como salário do funcionário o valor apurado como base das tarefas.

Casas decimais para funcionário horista
Escolha 2, 3 ou 4 casas para arredondamento das horas diárias. Atente-se ao fato de que 7,33 * 30 é diferente de 7,3333 * 30

Utiliza Centro de Custo para esta empresa
Se for trabalhar por Centro de Custo, deve assinalar essa opção para poder cadastrar os Centros de Custo da Empresa. Para cadastrá-los você entrará no menu Manutenção/Funcionários/Tabelas/Centro de Custo. Você cadastrará nesta opção também os níveis de detalhamento dos centros de custos. Veja mais informações em Cadastrando Centro de Custos.
Importante: Após o cadastramento de um centro de custo não será mais possível a alteração de seus níveis.

Cartão de Ponto

Assinale se utilizará Cartão Ponto Diário e indique qual será a forma desse controle: por código do funcionário ou número do cartão ponto. Mais informações em Trabalhando com Cartão Ponto.

Mensagens para serem impressas no hollerith
Aqui você informará o que desejar que seja impresso nos holleriths de todos os funcionários da empresa.
O sistema busca, primeiramente, a mensagem no cadastro do funcionário, se lá estiver em branco, imprimirá o que estiver definido aqui. Portanto, necessitando imprimir uma mensagem específica para o funcionário, informe o que deve ser impresso em seu cadastro.

Salvar os holleriths enviados aos funcionários, sócios ou autônomos
Selecione a opção, se desejar salvar os holleriths enviados por email aos funcionário e em seguida informe o local (em sua máquina) que deseja que esses hollerits fiquem gravados.

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Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

CAGED/Simples Nacional

CAGED
São informações necessárias para a geração de arquivos para o CAGED.

Informações Gerais - Simples Nacional

Informe se a empresa é:

Observação: Os itens MicroEmpresa, Micro Empreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte são utilizados também para a geração da RAIS.

Quando definido que a Empresa é Optante pelo Simples Nacional o Sistema habilitará o Campo Atividade Simples Nacional, para que seja definido em qual dos anexos a empresa se enquadra.

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Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Banco/Contribuição Sindical Patronal

Banco

Cadastre o banco que a empresa faz o pagamento dos funcionários, para a emissão do relatório bancário e também para a geração do arquivo para o e-Social.

Dados Referente ao Sindicato Patronal
Informe os dados da empresa para emissão das guias de Contribuição Sindical e Exportação dos Dados para Rais.

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Parametrizando a Empresa - FGTS

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba FGTS

É importante o preenchimento de todos os campos, para o correto funcionamento da SEFIP, MANAD, DIRF e e-Social.

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Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba DIRF/MANAD

Dados do responsável pela empresa perante o C.N.P.J.

Informe nestes campos os dados referente ao responsável pela empresa perante o C.N.P.J. (Receita Federal).

Natureza da operação (DIRF)

Informe neste campo a Natureza da operação da empresa para a DIRF

Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF

Informe neste campo, se o sistema deverá limitar o valor da previdência ao teto nos meses em que houverem cálculos de férias, para a geração da DIRF

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Parametrizando a Empresa - GPS

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba GPS

Preencha os campos com muita atenção para correta geração e impressão da GPS e para que o arquivo de exportação para a SEFIP seja validado. Os campos de Código de Recolhimento Geral e Exclusivo Terceiros são utilizados para a impressão da guia normal e da guia que somente apresentar valores de terceiros, respectivamente. 

Quando a empresa exercer atividades com folha de pagamento desonerada, a opção Desonera a folha de pagamento deverá ser marcada.

Esta opção modificará os cálculos da GPS. O campo Exerce atividade com folha de pagamento não desonerada será habilitado apenas quando o campo Desonera a folha de pagamento for marcado e a empresa não for do tipo Construção Civil.

Este campo indicará que o cálculo da parte empresa da GPS referente a funcionários, sócios e autônomos deverá ser proporcional a receita da empresa proveniente de atividades com folha de pagamento não desonerada.

Você conseguirá consultar também os itens Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional 

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Parametrizando a Empresa - RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba RAIS

Preencha os campos corretamente para que a exportação de dados para o GDRAIS seja feita com sucesso.

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Parametrizando a Empresa - Integrações

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba Integração

Você pode integrar seus dados com o Sistema de Contabilidade e com o Livro Caixa do Sistema de Livros Fiscais e com o Contas a Pagar do Sistema Financeiro, tanto através de transferência de dados quanto por geração de arquivos. É importante saber que só é permitida um tipo de integração por empresa

Será Integrado ao Livro Caixa

Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para o Livro Caixa. Se você for exportar, lembre-se de acessar o menu Manutenção/Tabelas/Eventos para Livro Caixa para informar o histórico e o complemento dos eventos que você deseja que sejam exportados. Para maiores detalhes, veja item Integrando com o Livro Caixa.

Será integrado à contabilidade
Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para a contabilidade. Se você for exportar, lembre-se de entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contábil e cadastre as contas contábeis para cada evento que você tenha cadastrado em sua folha. Para mais detalhes sobre a exportação, veja item Exportando dados para a Contabilidade.

Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios
Se você informou que fará a integração com a Contabilidade informe também se a Contabilização será por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios

Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras

Se você informou que fará a integração com a Contabilidade e sua empresa for de Construção Civil, poderá selecionar a opção para realizar a contabilidade considerando o cadastro de obras

Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento

Caso sua empresa seja de Construção Civil, Temporários ou Locação de Mão de Obra você poderá selecionar a opção para que a contabilidade seja realizada considerando o centro de custo da Folha de Pagamento

Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo

Se você definiu que a contabilidade será realizada considerando o Centro de Custo poderá definir também que, utiliza contas contábeis diferentes para cada Centro de Custo.

Destino da Exportação
Se a empresa tiver Matriz e Filiais você poderá definir que a contabilização poderá ser enviada para empresa matriz ou filial. Desde que você especifique, no cadastro da empresa, que trata-se de uma filial e informe também o nome da sua Matriz (nome abreviado cadastrado no sistema). 

Gerar provisões de férias e 13. salário com base
Se assinalado a opção: No Relatório de Provisão Mensal serão gerados os eventos de provisão mensalmente e diferenças entre os meses se houver reajuste salarial, senão, ao assinalar a opção: No Relatório de Provisão Proporcional serão gerados as provisões com base na diferença do mês anterior com o corrente. Para maiores detalhes, veja item Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário.

Integração com o Financeiro
Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para o Contas a Pagar do Sistema Financeiro. Se você for exportar, lembre-se de acessar o menu Manutenção/Tabelas/Eventos para o Financeiro para informar o histórico e o complemento dos eventos que você deseja que sejam exportados.  Para maiores detalhes, veja item Integrando com o Financeiro. Veja o item Exportando Dados para o Financeiro.

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Parametrizando a Empresa - eSocial

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.

Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba eSocial

Informe nesta aba, as informações gerais para exportação para o Portal do eSocial

Aba Geral

Informações Gerais (eSocial)

Registro Eletrônico de Empregados (Port. MTE 41/2007)

Informe se:

Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento

Indicativo de contratação de aprendiz

Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos (Artigo 430, inciso II da CLT)

Informe neste campo se a empresa é uma Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos (Artigo 430, inciso II da CLT)

Contratação de Aprendiz

Selecione este campo se a empresa realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa, sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II da CLT)

CNPJ da Entidade Educativa

Caso a opção seja assinalada, o Sistema habilitará o campo para que você informe o CNPJ da Entidade Educativa

Indicativo de contratação de Pessoas com Deficiência

Caso ao enviar o evento S1000, S1005 ou S1020 para o Portal do eSocial seja retornada uma inconsistência, você conseguirá pesquisar os códigos do erro acessando os links abaixo e verificar sugestões de correção:  eSocial - S1000 / eSocial - S1005   /  eSocial - S1020

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Fechando Períodos

Para que você consiga realizar o Fechamento de Período, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 1

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Defina que deseja Controlar Fechamento de Período;

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Ao Salvar a seleção deste parâmetro nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o Sistema habilitará um novo menu em Movimentação>Rotinas Mensais>Fechamento do Período;

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Essa manutenção permite ao usuário fazer o fechamento de meses anteriores para evitar que dados de um determinado mês/ano de referência sejam alterados.

Ao acessar o Menu, o Sistema apresentará a tela abaixo para pesquisas/filtros, onde você poderá visualizar todo o histórico de fechamentos dos meses anteriores ou filtrar como preferir, em seguida clique na seta Avança

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Em seguida clique no botão Novo para cadastrar a competência que deseja Fechar;

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Defina o período desejado e salve;

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Será apresentada a mensagem abaixo, leia atentamente e clique em ok;

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Ao definir o Mês/Ano de Referência em que foi cadastrado o fechamento será apresentado da seguinte forma (no canto superior direito):

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Observação: Os ícones de atalho de um perído definido quando está aberto é apresentado conforme a imagem abaixo:

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E no menu Rotinas Mensais fica habilitado os geradores de Holerith

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Após realizar o fechamento do periodo e definir esta competência na qual se encontra fechada, são reduzidos os ícones conforme a imagem abaixo e ficará bloqueado o acesso aos geradores pelo Rotinas Mensais também;

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Se precisar reabrir, acesse novamente o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Fechamento do Período e clique na lixeira para excluir o cadastro do fechamento do período para reabri-lo;

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Automaticamente irá atualizar o Status para Reaberto e constará o usuário que realizou o procedimento sendo possível definir e movimentar esta competência novamente;

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Alterando Funcionários

Veja também o Item:

Toda vez que você alterar no cadastro do funcionário, através do menu Manutenção/Funcionários/Manutenção de Funcionários/Manutenção,

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Os campos:

o sistema irá gerar automaticamente na tabela de Alteração Cadastral, um registro contendo:

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Transferindo Funcionários

Veja também o Item:

O sistema possibilita a transferência de um funcionário para outra empresa.

Para isso, é necessário realizar a movimentação na empresa de origem antes de transferir pois não será permitido realizar movimentações após a transferência..

Para transferir, basta acessar o menu Manutenção/Funcionários/Manutenção clicar no funcionário que está sendo transferido e depois clicar no botão abaixo (Transferência de Funcionários)

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image-1682446291819.png  Transferência de funcionário

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Na tela que será apresentada, o código inicial e código final virá preenchido automaticamente

Marque:

Sobre o código de Movimentação, segue orientação abaixo da imagem;

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Transferência entre Matriz e Filial:
Deverá utilizar o cod. “N1 - TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO P OUTRO EST MESMA EMPRESA SEM RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.”
Para o e-social será enviado apenas o S-2206 onde levará a alteração do local.
Empresa Destino: No cadastro do funcionário, aba Informações Contratuais >Tipo de Admissão ficará
como Admissão, pois se trata da mesma empresa, só alterado o local.

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Transferência entre empresas do mesmo grupo econômico (CNPJ diferentes)

Deverá utilizar o Cod de Transferência “N2 - TRANSFERÊNCIA EMPREG. P/ OUTRA EMPRESA QUE TENHA ASSUMIDO OS ENCARGOS TRABALHISTAS S/ RESCISÃO”. No ato da transferência, deverá selecionar o Motivo de desligamento 11 – “Transferência de empregado para empresa do mesmo grupo empresarial (...)”

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Na empresa de origem deverá enviar para o e-Social o S -2299 Informando o desligamento do funcionário neste CNPJ. Na empresa destino deverá enviar para e-Social o S-2200 Informando o novo cadastro do funcionário. E no cadastro, funcionário, aba informações contratuais >Tipo de Admissão ficará como Transferência;

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Observação: Durante o processo de transferência, deve-se definir se as médias dos funcionários na empresa de origem serão usadas nos cálculos da empresa destino. Logo após, o funcionário passará a constar no cadastro da outra empresa.

Na aba Rescisão/Afastamentos e Transferência/Benefício Extraordinário Mensal e clique na sub-aba Afastamentos e Transferência constará os dados automaticamente;

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O registro do funcionário não será removido da empresa anterior. Apenas será inserido um registro de afastamento para o funcionário, com o código “N”. Caso seja necessário o cancelamento de uma transferência é só eliminar este registro.

Readmitindo Funcionário

Veja também o Item:

O Sistema possibilita a readmissão de um funcionário, para que nesta situação, você possa reaproveitar os dados cadastrais do mesmo, porém o sistema irá recadastrar o funcionário com um novo código e data de admissão.

Para isso, basta acessar o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção e clicar no botão abaixo

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image-1682446637269.png Readmissão de funcionário

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Informe a nova data de Admissão

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O sistema irá identificar o código do último funcionário para criar um cadastro, exemplo, se já possui 4 funcionários, o próximo será o  5 

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O Sistema irá copiar todo o cadastro anterior do funcionário para o novo Código.

Observação:

a) Existe um período de intervalo entre a rescisão e a readmissão do funcionário estipulado pela Legislação

b) Será criada a carga s2190 Cadastro Preliminar e a carga S2200 Admissão, poderá realizar o envio diretamente do s2200 pois o s2190 não é obrigatório e sim emergencial quando não possui todos os dados necessários para validação do s2200. 

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c) Se precisar excluir a readmissão, e houver dependente cadastrado pra o funcionário, é necessário excluir primeiro o cadastro de dependentes e depois o cadastro do funcionário

d) O sistema na exclusão eliminará automaticamente o s2190 e o s2200 que foram criados anteriormente no gerenciador de transmissão.

Reintegrando Funcionário

Veja também o Item:

O sistema possibilita a reintegração de um funcionário, para essa situação, não haverá um novo código e também não haverá nova data de admissão.

Para realizar a reintegração do funcionário, acesse o cadastro do trabalhador e na aba Rescisão e preencher manualmente as informações da reintegração do mesmo.

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Dependendo do Tipo de Reintegração informado, o Sistema habilitará o próximo campo a ser preenchido.

1) Reintegração por Decisão Judicial

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2) Reintegração por Anistia Legal

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3) Reversão de Servidor Público

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4) Recondução de Servidor Público

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5) Reinclusão de Militar

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9) Outros

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Quando salvar a inclusão destas informações no cadastro do funcionário, o Sistema vai gerar o evento s2298  - Reintegração;

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Não precisa eliminar o S2299 - Desligamento do eSocial, ao enviar o s2298 - Reintegração ele acatará nas movimentações trabalhistas tornando o funcionário ativo novamente

Gerando pagamento mensal dos funcionários - Domésticos

Veja também os Itens:

Para você cadastrar um empregado doméstico no Sistema, você deve cadastrar a empresa normalmente em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra

1° Passo) Cadastrar a empresa

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OBS: Somente pessoas físicas podem cadastrar empregados domésticos.

2° Passo) Cadastro do Funcionário

Cadastrar normalmente em Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários e Na aba “Tipos de Contrato” informe a categoria 104 - Empregado - Doméstico.

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Ainda do cadastro do funcionário, na aba Informações para Calculo informe no Hollerith Padrão, o campo Mensal como DOMESTICO

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No restante o tratamento é o mesmo que para o funcionário mensalista.

3° Passo) Geração Holeriths

 Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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Clique em OK;

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...

Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada. Para imprimir a folha e o hollerith clique nos ícones abaixo dos ícones geração, alteração e elimina.

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Gerando pagamento mensal dos funcionários - Professores

Veja também os Itens:

Para que você consiga cadastrar e gerar holleriths para os Professores deverá seguir os seguintes passos:

1° Passo) Cadastrar o funcionário normalmente nas seguintes configurações

a) Hollerith Padrão

O Sistema tem configurado o hollerith “PADRAOAULA” para geração do pagamento mensal de professores.

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Nesse hollerith estão os eventos:

Portanto, quando você cadastrar um professor, através do menu Manutenção/Funcionários/Manutenção de Funcionários, não se esqueça de que o hollerith padrão mensal a ser colocado no seu cadastro, aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo“ Informações Internas” será PADRAOAULA.

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b) Para que você obtenha o resultado desejado é importante que, na aba “Informações Contratuais”, você informe que o tipo de salário é Tarefa e o Salário Base será o valor hora/aula do professor. Informe, ainda, o número de “horas semanais” que deve ser o número de horas/aula dadas pelo professor em uma semana. E o mais importante: não se esqueça de cadastrar a tabela de DSR.

c) Importante: Para que o sistema calcule o hollerit corretamente quando o funcionário gozou férias no mês, é necessário que os eventos e074, e075 e e076 estejam configurados de forma correta, ou seja, é necessário entrar em Manutenção/Eventos/Manutenção e no campo "Em período de Férias ou Afastamento o evento deve ser calculado" seja informado "Proporcionalmente" e cada um deles .

Preenchidos esses requisitos, basta gerar o hollerith mensal. O sistema gerará como pagamento do professor:

a) Valor do Total de Horas/Aula no mês;
b) Valor do DSR sobre as Horas/Aula no mês;
c) Valor da “Hora Atividade” representado por 5% sobre o Valor das Horas/Aula no mês, somado ao Valor do DSR do mês;
d) os descontos de INSS e IRRF. 

Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK:

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Caso você faça a opção por geral os holleriths por grupo de empresas, o Sistema irá habilitar o campo para que você defina qual é o grupo de geração dos holleriths

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...

Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

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Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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Gerando pagamento dos funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil

Veja também os Itens:

Para que você consigo realizar a geração de Holleriths de funcionários de empresas de Locação de Mão de Obra e de Construção terá de realizar algumas parametrizações e procedimentos como vemos a seguir:

1° Passo) Informar o Tipo de Empresa
Acesse os Parâmetros em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba “Parâmetros 1” informe o Tipo da Empresa "Locação de Mão Obra” ou "Construção Civil"

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2° Passo) Cadastro do Tomador

Para cadastrar tomadores acesse o menu Manutenção Contratantes ou Obra>Cadastra

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Preencher a aba 'Informações Gerais'  

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Para empresas "Locação de Mão de Obra", o cadastro do Contratante será o tipo de Lotação 04 - "Pessoa Juridica Tomadora de Serviços.." para informar o CNPJ.

Para empresas "Construção Civil", o cadastro da Obra será o tipo de Lotação 02 - "Obra de Construção Civil - Empreitada  Parcial ou Subempreitada" para informar o CNO.

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OBS: Será enviado ao eSocial pelo envio do evento s1020 em ambos os códigos. Porém caso a lotação seja 01, será gerado evento s1005. Dúvidas em preenchimento de códigos será necessário verificar com Consultoria Tributária.

Na aba "Informações Contratantes" selecione se é Empreitada parcial, se for total deixar desmarcado e preencher o restante dos campos conforme seus critérios e salvar.

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3° Passo) Informar o código do tomador 

No cadastro dos Funcionários informar se ele prestará o serviço, será habilitado também a descrição do campo como Contratante ou Obra para seleção do tomador. Acesse  Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção>Aba Informações para Cálculo

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Para os Funcionários Administrativos, é só deixar esses itens "Presta serviço em Contratante" em branco/desmarcado.

Se ele "Presta serviço em Contratante" marcar o campo e informar o código da Tomador/Contratante se for fixo, caso possua quantidade de dias trabalhados em mais que 1 tomador/Contratante, será realizado o rateio no menu gerador.

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4° Passo) Geração do Holerith

Para a geração do Holerith, se durante o mês o funcionário trabalhou somente neste Contratante informado no cadastro basta realizar a geração. 

Caso ele tenha trabalhado em mais de um Tomador/Contratante, mantém em branco o código no cadastro e faça o Rateio antes de gerar o Holerith, no menu gerador através do ícone Rateio.

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Informe o código do Funcionário e a quantidade de dias trabalhados em cada tomador:

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Ao finalizar o lançamento de referencias nos respectivos tomadores, clique em Salvar image.png e realize a geração normalmente.

OBS: Para gerações de Adiantamento Salarial, Férias e o 13° Salário na Obra, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros 2 e marque as "Opções de Rateio"

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No momento da geração do hollerith mensal você pode informar quanto tempo ele trabalhou em cada obra; e, ainda gerar uma folha de pagamento para cada obra ou contratante, conforme determina a legislação. Gerando as folhas de pagamento separadamente, você poderá emitir a GPS e a GFIP, individualmente. Para maiores informações sobre o rateio dos funcionário veja o item Rateando eventos para diversos Tomadores.

Impressão da Folha de Pagamento 

Observação: Pode ocorrer dentro do período alguns dias de férias para o funcionário, o sistema irá gerar o mensal se baseando nos dias trabalhados restantes somente. Abaixo segue um exemplo referente a um funcionário com rateio entre três tomadores, com férias geradas com inicio do dia 15 do mês, demonstrando o evento e301 - Inss:

Férias: 10/09/2008 à 10/10/2008 rateado para tomador 1 -> 30 dias
Salário: R$ 5000,00
Base Inss Teto: até R$ 3038,99 -> 11% -> R$ 334,28

No caso do funcionário com salário R$ 5000,00, o valor atinge o teto, então será assumido para o evento e301 o valor de R$ 334,28.
Ao gerar o hollerith mensal, o sistema demonstra no rateio: Tomador 1 -> 20 dias.
Será informado os tomadores referentes aos 15 dias restante, vamos supor, que é informado Tomador 2 -> 4 dias e Tomador 3 -> 6.

Inss Total: R$ 334,28
O Inss para as Férias será calculado seguindo a fórmula: (Inss Total das férias / dias totais das férias) * Dias do tomador para mês/ano.
No exemplo acima: (R$ 334,28 / 30) * 20 = R$ 222,85

Os demais tomadores, referente aos dias trabalhados, considera a fórmula: (INSS Total / Base Total INSS) * Valor Base Tomador.
A Base Total INSS, por exemplo, seriam os valores proporcionais do e001e férias, que somariam R$ 6111,11. Aplicando-se a fórmula:
Tomador 2 -> (R$ 334,28 / R$ 6111,11) * R$ 666,67 = R$ 36,47
Tomador 3 -> (R$ 334,28 / R$ 6111,11) * R$ 1000,00 = R$ 54,70

Somando-se as 3 bases: R$ 222,85 + R$ 36,47 + R$ 54,70 chegamos ao valor de R$ 314,02, o que para o valor total do evento e301 faltam $ 20,26. Essa diferença somente ocorre com o INSS Teto, para acertar o problema essa diferença será rateada proporcionalmente entre os tomadores do mensal referentes aos dias trabalhados, aplicando a seguinte fórmula: (Valor Total da Diferença / Total Dias Trabalhados) * Dias Tomador
Tomador 2 -> (R$ 20,26 / 10) * 4 = R$ 8,11
Tomador 3 -> (R$ 20,26 / 10) * 6 = R$ 12,16

Então, as bases de Inss rateadas ficam:
Tomador 1 -> R$ 222,85
Tomador 2 -> R$ 36,47 + R$ 8,11 = R$ 44,58
Tomador 3 -> R$ 54,70 + R$ 12,16 = R$ 66,86
No total de: R$ 334,28

Veja o mesmo caso acima mas com o salário não atingindo o teto:

Férias: 10/09/2008 à 10/10/2008 rateado para tomador 1 -> 30 dias
Salário: R$ 2000,00
Base Inss Teto: até R$ 3038,99 -> 11% -> R$ 334,28

No caso do funcionário com salário R$ 2000,00, o valor não atinge o teto, então será assumido para o evento e301, conforme a faixa da tabela de Inss o valor de R$ 268,88.
Ao gerar o hollerith mensal, o sistema demonstra no rateio: Tomador 1 -> 20 dias
Será informado os tomadores referentes aos 15 dias restante, vamos supor, que é informado Tomador 2 -> 4 dias e Tomador 3 -> 

Inss Total: R$ 268,88
O Inss para as Férias será calculado seguindo a fórmula: (Inss Total das férias / dias totais das férias) * Dias do tomador para mês/ano.
No exemplo acima: (R$ 268,88 / 30) * 20 = R$ 195,55

Os demais tomadores, referente aos dias trabalhados, considera a fórmula: (INSS Total / Base Total INSS) * Valor Base Tomador.
A Base Total INSS, por exemplo, seriam os valores proporcionais do e001e férias, que somariam R$ 2444,45. Aplicando-se a fórmula:
Tomador 2 -> (R$ 268,88 / R$ 2444,45) * R$ 266,67 = R$ 29,33
Tomador 3 -> (R$ 268,88 / R$ 2444,45) * R$ 400,00 = R$ 44,00

Então, as bases de Inss rateadas ficam:
Tomador 1 -> R$ 195,55
Tomador 2 -> R$ 29,33
Tomador 3 -> R$ 44,00
No total de: R$ 268,88

a) Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths Funcionário/Geração

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK

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Caso você faça a opção por geral os holleriths por grupo de empresas, o Sistema irá habilitar o campo para que você defina qual é o grupo de geração dos holleriths

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...

Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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Gerando pagamento mensal dos funcionários - Contrato Determinado

Veja também os Itens:

Para informar que o Funcionário está em Contrato de Trabalho por prazo Determinado na Lei N° 9.601 DE 21.01.1998, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>aba Informações Contratuais>Informações do Contrato, preencha:

a) Contrato por Tempo Determinado Lei nº 9.601/1998 de 21.01.1998 ou
b) Término do Contrato Determinado (Exceto Lei 9601/1998) se este for o caso.

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Na aba Informações Contratuais/tipos de Contrato, cadastre as informações do campo Tipo de contrato de Trabalho

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A geração de hollerith para funcionário contratados por prazo determinado é idêntica a geração dos outros funcionários.

a) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK;

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Caso você faça a opção por geral os holleriths por grupo de empresas, o Sistema irá habilitar o campo para que você defina qual é o grupo de geração dos holleriths;

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...

Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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No momento da impressão da Folha de Pagamento você deverá selecionar as opções para impressão dos funcionários por prazo determinado

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Se, no cadastro do funcionário, aba informações contratuais, estiver constando que o vínculo do funcionário é por contrato de trabalho por prazo determinado, a folha de pagamento será impressa pelo sistema, separadamente. No momento da impressão, Menu Relatórios/Folha de pagamento/Funcionários, assinale a opção funcionários por tempo determinado. A geração do hollerith poderá ser feita conjuntamente com os demais funcionários da empresa.

Gerando pagamento dos funcionários - Estagiários

Veja também os Itens:

A geração do hollerith do Estagiário poderá ser feita conjuntamente com os demais funcionários da empresa.

Concluída a geração dos holleriths mensais você poderá emitir os relatórios, como por exemplo, Folha de Pagamento, os holleriths e outros.

O sistema disponibiliza, no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares, vários relatórios para auxiliá-lo na conferência dos encargos que são gerados pelo sistema. A Folha de Pagamento de estagiários também é impressa separadamente.

Segue roteiro de parametrização para Estagiários:

1° Passo) Cadastro

a) No cadastro do funcionário, na aba Informações Contratuais>Tipos de Contrato, assinale a opção 901- Estagiário na categoria de trabalhadores:

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b) Em seguida preencha as informações da aba Estagiário:

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Diferença entre Instituição de Ensino e Agente de integração:

c) Na Aba Informações Adicionais>Informações para cálculo  selecionar o "Hollerith Padrão: Estagiário"

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O e098 -Bolsa estágio substitui o e001 Salário Base devido a bolsa-estágio não incidir o INSS e o FGTS, pois a relação de estágio não caracteriza vínculo empregatício: 

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2° Passo) Geração Holeriths 

a) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos necessários, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

image-1682508473477.png

A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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3° Passo) Impressão da Folha de Pagamento
No momento da impressão, menu Movimentação > Rotinas Mensais > Gerador Holerith Funcionários > Modo Mensal > assinale a opção estagiário:

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Para envio do eSocial mensalmente enviar o s1200 e s1210 normalmente.

4° Passo) Desligamento de Estagiário:

Como o estagiário é um trabalhador sem vinculo empregatício,  o desligamento do estagiário deve ser realizado a seguinte operação:

No mês de encerramento do estágio, ou de desligamento do estagiário, acesse Movimentação> Rotinas Mensais> Holleriths Funcionários> geração> Selecione o modo de geração "Rescisão Estágio"

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Após informar o código do estagiário, e clicar em 'Ok', será apresentado a tela de geração:
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 ➩'Data de desligamento': Informe o ultimo dia de trabalho, e ao clicar em Ok ou tab, sistema preencherá a data de pagamento automático, porém poderá ser alterado se necessário.
➩ 'Motivo de desligamento': selecione uma das opções:
    ● Efetivação na Concedente
    ● Encerramento antecipado
    ● Término do tempo de Estágio
    ● Mudança para outro Estágio
    ● Finalização dos Estudos

Se durante o estágio não foi pago o recesso remunerado, e será pago no desligamento, selecione a opção 'Efetuar pagamento de recesso remunerado', que será habilitado o campo 'Dias de direito' para informar a quantidade de dias que será pago:
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Obs: o Sistema trará automático a contagem de dias de direito, com mesmo critério de férias para trabalhador com vinculo. Caso a quantidade dias de recesso for diferente, poderá alterar no ato do preenchimento.

Ao clicar em Ok, será gerado o desligamento, e na opção 'Impressão de rescisão', poderá emitir um termo de desligamento:
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Concluindo a geração, Sistema irá criar para envio do e-Social a carga S-1200, onde será levado a remuneração, o S-2399 com a data de desligamento, e o evento S-1210 com a data de pagamento.


Gerando Folha de Pagamento Complementar

Veja também os Itens:

O "complemento de dissídio no intervalo entre a data-base e a data da assinatura" refere-se a uma situação específica de ajuste salarial em que há uma diferença a ser paga aos trabalhadores devido ao período entre a data-base (ou seja, a data em que o reajuste salarial deveria ter começado a ser aplicado) e a data em que o acordo ou decisão judicial é formalmente assinado e implementado.

Para a geração dos Holleriths complementares acesse o menu Movimentação> Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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O sistema possui os Modos de Geração:

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Para realizar esta geração, é indispensável que o cadastro do Dissídio tenha ocorrido da maneira correta. Segue o passo a passo das orientações para realizar este procedimento.

1° Passo) Definir o Sistema na referência da  DATA BASE do Acordo Coletivo do Sindicato da Categoria

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2°Passo) Cálculo de Dissídio
Com o sistema definido na Data Base, acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Cálculo de Dissídio

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OBS: Aplicar o percentual proporcional a data de admissão e arredondar o valor após aplicar o percentual são opcionais.

a) Selecione a opção Gera:

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Ao clicar em OK será gerado um evento S2206 para cada funcionário que obteve o reajuste salarial, esse evento deverá ser enviado para  o Portal do eSocial:

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Caso não gere a carga s2206 automaticamente, poderá ser gerada no Gerenciamento de Transmissão através do ícone Carga Manual dos Eventos;

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A data da alteração será a mesma data que o Reajuste/Assinatura da Convenção;

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3° Passo)  GERAÇÃO DOS COMPLEMENTOS

1°) O Sistema deverá estar definido na data de geração dos respectivos complementos;

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2°) Os complementos serão gerados normalmente no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Geração Holerith Funcionários, indicando a data de pagamento desejada:

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Indique a data de pagamento desejada:

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Para impressão, abaixo dos ícones de Lançamento, Geração, Altera e Elimina  possui os ícones de impressão de Holerith e Folha:

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4° Passo) Envio dos complementos ao eSocial

Após o envio do s2206 levando a Alteração Contratual por Motivo de Dissídio, será levado os valores dos complementos no s1200 - Remuneração e o valor liquido no S1210 - Pagamento da competência em que ocorreu o Reajuste. Se a folha já havia sido enviada e fechada, haverá necessidade de reabri-la e retifica-la para inclusão destes dados. Segue instruções:

a) Complementos Mensal, Férias e 13° Sálario;

Informação
---------------------------
Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta.
---------------------------
OK
---------------------------
E abortar a geração. 


b) COMPLEMENTO DE RESCISÃO.

Observação: A carga S2299 em retificação, será gerada apenas se a data de reajuste for realizada no mesmo mês em que ocorreu o desligamento do colaborador. Caso a data de assinatura do dissídio seja posterior ao mês de desligamento do colaborador, será gerado um evento S1200 para envio antes do s1210.
(obs: envie o s1200 e s1210 somente depois que o s2206 for enviado)


Informação
---------------------------
Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta.
---------------------------
OK
---------------------------
E abortar a geração. 

Alterando os Valores Gerados nos Pagamentos

Veja também os Itens:

Caso o sistema gere algum valor que precise ser alterado, para cada tipo de geração está disponível um módulo de alteração.

Nele você poderá alterar todos os valores calculados pelo sistema, com exceção das bases. Por isso, é imprescindível que, caso seja efetuada alguma alteração, seja realizada novamente a geração, a fim de que o sistema reprocesse as bases geradas. Após o procedimento, confirme inclusive se as bases foram geradas corretamente pois pode haver a necessidade de eliminar para realizar a geração novamente.

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Se o modo gerado do funcionário que está sendo alterado NÃO for rateado em tomadores de serviço, os registros podem ser excluídos diretamente da grade existente nesta tela.

Defina o código do Funcionário;

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Selecione o evento e clique no botão Elimina;

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O Sistema irá apresentar a confirmação da exclusão;

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Caso contrário, quando for rateado em tomadores de serviço para realizar alterações nos registros é necessário selecionar o evento desejado e clicar no botão Altera. Será disponibilizada uma segunda tela com uma grade mostrando os registros do evento selecionado rateados pelos tomadores. Esta grade difere da grade da tela anterior, porque apresenta o evento rateado em tomadores, enquanto na grade anterior, os eventos são sintetizados, ou seja, os valores dos tomadores são somados para cada evento. Nesta segunda tela você deverá realizar as alterações ou exclusões (através do botão Lixeira) e confirmar pressionando o botão Ok. Observe que a segunda tela será fechada e a grade da tela inicial será atualizada para refletir as alterações que foram realizadas.

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OBSERVAÇÃO: Em casos extremos, quando a geração do módulo pretendido não chegar aos valores de bases desejado, é possível sua alteração manual acessando o menu Movimentação > Rotinas Mensais ou Anuais > Alteração de Bases. Este recurso deve ser utilizado somente em último caso, o ideal é que você tente localizar a causa do erro.

Bases incorretas geralmente são consequências de incidências incorretas, como por exemplo de eventos cadastrados com incidências erradas, datas de pagamento incorretas que foram informadas no momento da geração dos holleriths de meses anteriores, etc. Procure localizar e corrigir o erro. Elimine o hollerith e após reprocesse novamente. Antes de fazer a alteração entre em contato com nosso suporte técnico.

Altera Arquivo de Férias

Veja também o item:

Para que você consiga visualizar o menu Altera Arquivo de Férias de seus Funcionários, deverá acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivo de Férias>Manutenção,

Este menu contém o histórico de informações de todos os períodos aquisitivos de férias dos funcionários. 

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Quando o Funcionário é cadastrado no Sistema, automaticamente esse menu é alimentado, pois o primeiro período aquisitivo inicia-se na data de admissão do mesmo.

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Nessa tela é possível fazer alterações e gerenciamento das informações das férias dos funcionários.

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A tela apresenta:

Atenção: Sempre que for gerada as férias através do menu de Geração de Holleriths, o Sistema preencherá automaticamente os campos referente as férias do funcionário por isso é importante que a manutenção dos períodos ocorra exclusivamente neste menu. Caso contrário na geração das férias será apresentado o período aquisitivo errado e não será possível alterar diretamente no menu gerador e você terá de refazer as informações do Altera Arquivo de Férias.

Lembrete: Quando o funcionário se afasta da empresa por um período superior a 180 dias, o Sistema questiona se você deseja alterar o período aquisitivo de férias pois, a Legislação determina que neste caso o funcionário perde o direito adquirido de férias e o novo período aquisitivo será contado a partir da data de retorno ao trabalho.

Importante: Quando você começar a utilizar o Sistema e cadastrar os funcionários, o Sistemas irá gerar uma linha para cada período aquisitivo de férias, deste a data de admissão do funcionário até a data atual. Neste caso terá de ser feita a manutenção da tela.
      1) Você poderá excluir os períodos aquisitivos de férias anteriores ao período que ainda está em aberto, isso fará com que o sistema não tenha o histórico de férias gozadas pelos funcionários.
       2) Você poderá editar a tela e preencher manualmente todas as informações de cada período aquisitivo de férias, com as informações corretas de cada funcionário, desta forma, você conseguirá utilizar o próprio sistema para pesquisa de informações, pois haverá o histórico de férias de cada funcionário.

Programação de Férias: Nesta mesma tela temos também a possibilidade de incluir a Programação de Férias,

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Quando preenchido os campos referente a programação de férias será possível acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Programação de Férias;

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Informe o mês que deseja verificar se existem férias Programadas e se desejar preencha as demais informações da programação de férias. O Sistema irá apresentar o Relatório com os dados conforme a imagem abaixo:

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Programação de Férias

Veja também os Itens:

O menu Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivo de Férias é realizada a manutenção dos períodos aquisitivos em aberto, programações de gozo, etc. Este menu é responsável por guardar as informações de todos os períodos aquisitivos de férias dos funcionários.

Quando o funcionário é cadastrado no Sistema, automaticamente esse menu é alimentado gerando o primeiro período aquisitivo de férias, pois o primeiro período aquisitivo do funcionário inicia-se na data de admissão do mesmo.

Nessa tela é possível fazer alterações e gerenciamento das informações das férias dos funcionários.

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Férias

A tela apresenta:

Atenção: Sempre que for gerada as férias através do menu de Geração de Holleriths, o Sistema preencherá automaticamente os campos referente as férias do funcionário.

Quando o funcionário se afasta da empresa por um período superior a 180 dias, o Sistema questiona se você deseja alterar o período aquisitivo de férias pois, a Legislação determina que neste caso o funcionário perde o direito adquirido de férias e o novo período aquisitivo será contado a partir da data de retorno ao trabalho.

Importante: Quando você começar a utilizar o Sistema e cadastrar os funcionários, o Sistemas irá gerar uma linha para cada período aquisitivo de férias, deste a data de admissão do funcionário até a data atual. Neste caso terá de ser feita a manutenção da tela.

Observação: Na geração de férias o sistema irá trazer para os campos de Inicio e Final do período aquisitivo o primeiro período aquisitivo que estiver sem preenchimento de dias de gozo, por isso é muito importante a manutenção da tela, caso contrário na geração das férias será apresentado o período aquisitivo errado e você terá de refazer as informações do Altera Arquivo de Férias.

Programação de Férias:

Nesta mesma tela temos também a possibilidade de incluir a Programação de Férias,

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Quando preenchido os campos referente a programação de férias será possível acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Programação de Férias:

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Informe o mês que deseja verificar se existem férias Programadas e se desejar preencha as demais informações da programação de férias. Lembrando que os filtros podem ser variáveis conforme seus critérios.

image.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório 

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DICA: Caso a emissão do relatório esteja com a tela cortada e desconfigurada, clique no ícone da Impressora e altere para a Microsoft Print to PDF, salve e visualize o relatório novamente:

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Desoneração

O que é desoneração da folha de pagamento?
Para 2024, a desoneração da folha de pagamento foi restabelecida e prorrogada até 2027. Esta medida fiscal beneficia 17 setores econômicos intensivos em mão de obra, permitindo que substituam a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas menores, que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. Essa mudança visa reduzir os encargos trabalhistas e estimular a geração de emprego e renda.

Veja também os Itens:

Considerando nota publicada no portal da Receita Federal do Brasil, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiou por 60 dias os efeitos da decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633, relativa à Lei nº 14.784/2023, que prorroga a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. A Receita Federal reitera que as empresas e municípios beneficiados pelas desonerações podem retificar as declarações (DCTFWeb/eSocial/EFD-Reinf) relativas ao mês de abril de 2024, prestadas até o dia 15 de maio, para que o recolhimento do tributo com vencimento até o dia 20 de maio seja feito conforme a norma aplicável. As alterações nos cálculos do eSocial foram implantadas em produção em 18/05/2024.

 

1) Caso já tenha fechado a folha de abril/2024:

  • Reabrir a folha;
  • Enviar o evento S-1280 com as informações sobre a desoneração;
  • Fechar a folha novamente., onde o sistema recalculará as contribuições e enviará a nova apuração para a DCTFWeb.

2) Caso ainda não tenha fechado a folha de abril/2024: 

No entanto, a partir de 2025, haverá uma reoneração gradual: a alíquota sobre a folha de pagamento começará em 5% em 2025 e aumentará anualmente até atingir 20% em 2028, onde a desoneração será completamente eliminada​ (Brasil 61)​.


Para o correto cálculo da desoneração DCTFWeb, será necessária a verificação de algumas informações importantes na parametrização do sistema, segue roteiro de parâmetros a verificar e orientações:

1° Passo) Verificar os Dados Cadastrais no sistema, S-1000(no eSocial) e R-1000(no Reinf);

As empresas optantes pela desoneração da folha devem indicar, por meio dos eventos cadastrais S-1000 e R-1000, respectivamente, que se enquadram nessa modalidade de tributação pois a partir das informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf, é que a DCTFWeb irá apurar as contribuições previdenciárias devidas no mês. 

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No sistema Folha, verifique em Manutenção >Empresas > Dados cadastrais > Aba parâmetros Gerais os campos:

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Além da parametrização R-1000 e S-1000, deverá ser verificado no módulo Livros Fiscais se o evento Rs1000 R-2060 foi transmitido. (Clique aqui para visualizar o passo a passo completo em relação ao R-2060).

R-2060: A CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta ) será informada através da EFD-Reinf, por meio do evento R-2060, com a correspondente identificação do código da atividade, produto ou serviço sujeita à desoneração, valor da receita bruta da atividade, valor das exclusões e adições (se houver), base de cálculo e valor da CPRB apurada.

S-1280: Mensalmente deverá ser enviado para o eSocial o evento S-1280, indicando se a substituição da CPP ocorre de forma integral ou parcial, devendo, no caso desta última, informar o percentual não substituído, para fins de cálculo proporcional da CPP sobre a folha.

2°) Verifique os Parâmetros Adicionais da Empresa
a) Aba Parâmetros1: Tipo de Empresa e CNO das Obras:

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b) Na sub-aba GPS; Marque o parâmetro "Desonera a folha de pagamento" para liberar o menu de cadastro da receita bruta em Movimentação > Rotinas Mensais > Receita Bruta - Desoneração. (Após cadastrar a Receita Bruta para desoneração será gerado o s1280 para envio antes do s1299.)
Caso a empresa seja Concomitante e exerça atividade desonerada e não desonerada informe o segundo parâmetro:

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c) Aba Caged/Simples Nacional: Verifique se está correto o preenchimento dos Anexos de Atividade Simples Nacional;

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Classificação Tributária 01: Não desonera
Classificação Tributária 02: Anexo IV (sempre faz a compensação total dos 20% patronal)
Classificação Tributária 03: Anexos I, II, III e V e Anexo IV (Concomitante nem sempre vai fazer a compensação total dos 20% pois totaliza sobre funcionários parametrizados no anexo IV somente)
Classificação Tributária 99: Independente do anexo faz a compensação total dos 20% patronal

2° Passo) Verificar  cadastro dos Tomadores 

a)Tipo de Lotação
Ao cadastrar o Tomador (Obra ou o Contratante), acesse o menu Manutenção>Obras ou Contratantes> na aba Informações Gerais, verifique qual o Tipo de Lotação (eSocial) correto:

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OBS: Duvidas que envolvem legislação recomendaremos Consultoria Tributária.

b) Ainda no menu Manutenção>Obras> aba Informações Obras:

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c) A opção ‘Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil’

Deverá ser habilitada a opção para que o sistema faça a desoneração dos 20%.

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Principais Dúvidas:


a) O que são as empreitadas?
Empreitada parcial: quando a empresa ‘do cliente’, assume parte dos encargos da obra/contratante.
Empreitada total: quando a empresa ‘do cliente’, assume todos os encargos da obra/contratate.

b) Quais cargas são geradas de cadastro para o esocial?
Contratante e obras: s1020  (lotação 02 ou 04)
Obra própria: s1005    (lotação 01)

c) O que é uma desoneração de folha de pagamento?
De forma bem resumida, a desoneração é a compensação dos 20% do patronal e pagamento dos 4,5% em cima do faturamento da empresa. Para Informar ao eSocial, é necessário o envio do evento s1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos antes da transmissão do s1299 - Fechamento Mensal

f) Cadastro da Receita Bruta – Desoneração:
f.1) Quando no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Caged/Simples Nacional, a opção do Simples Nacional estiver assinalado que a empresa trabalha com um dos anexos I, II, III e V ou apenas o anexo IV, o Sistema irá liberar apenas os campos superiores para preenchimento no menu Movimentação > Rotinas Mensais > Receita Bruta - Desoneração conforme abaixo:

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Para o preenchimento correto, a empresa deverá informar o valor da Receita Bruta Total e o valor das Receita Bruta das Atividades Desoneradas:

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f.2) Quando na opção do Simples Nacional, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Caged/Simples Nacional,  estiver assinalado que a empresa trabalha com ‘Atividades Concomitantes, para preenchimento no menu Movimentação > Rotinas Mensais > Receita Bruta - Desoneração , o sistema irá liberar todos os campos:

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Deverá ser preenchido apenas os campos inferiores da tela:

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Preencha corretamente o valor da receita bruta de atividades do anexo IV e tabém o valor da receita bruta de atividades dos anexos I, II, III e V (geralmente esses valores são diferentes).

Após o preenchimento de ambos Não preencher nada no campo de "Percentual de Redução da Contribuição Patronal" pois este campo será alimentado automaticamente pelo Sistema, apenas teclar enter, e o campo ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’, será apresentado automaticamente pelo sistema. (valor total da atividade do anexo IV dividido pelo valor das atividades dos anexos I, II, III e V.)

Por exemplo: Atividades do Anexo IV = R$ 3.000,00

Atividades dos Anexos I, II, III e V - R$211.000,00

Fator = 0,0140

R$3000,00/R$211,000,00 = 0,0140

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g) A carga s1280 leva algum cálculo/valor para o portal?
Quando a empresa pertence a apenas um anexo não. Quando a empresa for concomitante, será levado o decimal calculado no ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’.

Para envio correto a DCTFWeb da empresa também precisa enviar a Desoneração pelo Sistema Livros Fiscais, através do evento R-2060 (REINF).

h) Dados da GPS para cálculo Consolidado
No campo da receita bruta, o valor do mensal, deverá ser informado o mesmo valor de receita bruta dos anexos I, II, III e V.
No campo da receita bruta, o valor do serviço, deverá ser informado o mesmo valor de receita bruta dos anexo IV.

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Lembrando que, para o cálculo da GPS, no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção Dados GPS, o Sistema considera duas casas decimais e o eSocial considera 4 casas decimais (mesma quantidade de casas decimais apresentada no campo ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’. Sendo assim, as casas decimais deverão ser informadas manualmente, para que não ocorra diferença de cálculo.

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i) Dados da GPS separado por obra:
Na tela de geração será solicitado o Valor total da Receita Bruta da empresa, e o Valor total de todas as Atividades Desoneradas

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Após inserir os valores, clique em Ok para prosseguir; Nas telas seguintes, será solicitado o valor da receita bruta por obra especifica, insira o valor e clique em OK para prosseguir. 

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Ao concluir a geração, na tela de manutenção será possível realizar a conferência da GPS gerada com o valor desonerado:

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j) Funcionário concomitante:
Quando o funcionário é alocado em uma lotação, por exemplo anexo IV e no mês seguinte for alocado em outro anexo, para que não tenha de mudar todo mês o cadastro do funcionário ele deverá ser definido como concomitante (pois pertence as duas classificações de anexo)

k) Anexo IV
Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e. serviços advocatícios.

Para estar vinculado ao anexo IV é necessário vincular o tipo de lotação e se essa lotação desonera folha de pagamento.
Para desonerar folha de pagamento tem que estar vinculado a serviços que desoneram.
Desoneração é opcional.

l) Nem sempre o funcionário que for anexo IV pertencerá a atividade desonerada, mas se não for desonerada será calculado os 20% sobre a folha de pagamento.

m) O que define se a empresa é concomitante é o tipo de lotação da mesma

Caso o funcionário seja alocado em uma outra lotação, ele poderá passar a pertencer a outro anexo.

n) O evento S1280 sempre deverá ser enviado quando a empresa tiver atividades concomitantes

o) Quando empresa é concomitante e possui apenas a retirada do sócio, este valor da retirada deve entrar para compor a base para calculo do INSS Patronal?
Sim, de acordo com o inciso VI do artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006, para empresa optante pelo Simples Nacional com atividades enquadradas no Anexo IV, a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) não estará inclusa no valor recolhido mensalmente através do DAS, devendo ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes, ou seja, CPP 20% + RAT (de acordo com o CNAE) como as demais empresas, lembrando que o recolhimento referente ao RAT só incide sobre a remuneração paga a empregados, sobre o pro labore é somente os 20%.

Já o valor destinado a Terceiros, para as empresa optante pelo Simples Nacional independente do enquadramento do Anexo não haverá recolhimento.

Assim, como o sócio retira pró-labore, sendo a empresa optante pelo Simples Nacional com atividades concomitantes entre os anexos I, II, III e V com o Anexo IV, deverá ser feito o cálculo proporcional a receita bruta das atividades do Anexo IV conforme informado no evento S-1280.

p) S1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos - Quem está obrigado?
As empresas optantes pelo Simples Nacional que exercerem atividades concomitantes, ou seja, aquelas cuja mão-de-obra é empregada de forma simultânea em atividade enquadrada no anexo IV em conjunto com atividades enquadradas em um dos demais anexos (I, II, III e V) da Lei Complementar nº 123, de 2006;

Exemplo hipotético:
Apuração do fator para cálculo da contribuição devida – no mês
a) Valor da receita bruta total = R$ 100.000,00
b) Valor da receita bruta das atividades do Anexo IV = R$ 60.000,00
c) Valor da receita bruta das atividades dos Anexos I a III e V = R$ 40.000,00
d) Cálculo do coeficiente de ajuste: R$ 60.000,00: R$ 100.000,00 = 0,6, que corresponde a 60%
Obs.: Este fator deve ser informado no eSocial no campo correspondente com cinco dígitos sendo duas casas decimais, no seguinte formato: 060.00
 
O cálculo é feito da seguinte forma:
Remuneração do sócio R$ 1.500,00
Percentual sobre faturamento = 60%
R$ 1.500,00 * 60% = R$ 900,00
Base do Cálculo da Previdência Patronal: R$ 900,00 * 20% = R$ 180,00

Observando que, no caso de em determinada competência não for efetuada atividade (faturamento) da atividade enquadrada no anexo IV, então não será pago o CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) “fora” do DAS nesta competência.

S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

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Este evento é utilizado para prestar informações que afetam o cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por declarantes, quando este for optante pela desoneração de folha de pagamento e pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.

Ou seja, este evento é utilizado para três situações:

1°) Empresas do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída (classificação tributária 03), sem optar pela desoneração;

2°) Empresas optantes pela desoneração de folha de pagamento; e

1° Situação – Empresa optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída (classificação tributária 03), sem optar pela desoneração

Empresas optantes do Simples Nacional com classificação tributária indicada no evento S-1000 seja 03, são aquelas que exercerem atividades concomitantes entre os anexos I, II, III, V e IV. As receitas auferidas pela empresa nas atividades do Anexo IV têm o recolhimento previdenciário patronal de 20%.

Por este motivo são obrigadas a enviar o evento S-1280, para que os 20% do recolhimento previdenciário patronal seja calculado somente sobre receitas auferidas no Anexo IV.

Exemplo:

Exemplo: Apuração do fator para cálculo da contribuição devida – no mês

a) Valor da receita bruta total = R$ 100.000,00

b) Valor da receita bruta das atividades do Anexo IV = R$ 60.000,00

c) Valor da receita bruta das atividades dos Anexos I a III e V = R$ 40.000,00

d) Cálculo do coeficiente de ajuste: R$ 60.000,00: R$ 100.000,00 = 0,6, que corresponde a 60% Este fator deve ser informado no campo correspondente com cinco dígitos sendo duas casas decimais, no seguinte formato: 060.00.

2° Situação – Empresas optantes pela desoneração de folha de pagamento (Lei nº 12.546, de 2011)

A desoneração da folha de pagamento (Lei nº 12.546, de 2011), é a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento, pelo pagamento de um percentual sobre a receita bruta, o percentual varia conforme o caso.

O eveno S-1280 deverá ser enviado para empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamento, e que a classificação tributária indicada no evento S-1000 seja 02 (Simples Nacional anexo IV, construção civil), 03  (Simples Nacional anexos concomitantes) ou 99 (Pessoas Jurídicas em geral).

Para empresas com classificação tributária 02 e 99, preencher somente os campos referentes a desoneração.


Afastamento de Funcionários

Veja também os Itens:

Para informar um Afastamento no sistema acesse o menu: Movimentação>Rotinas Mensais>Afastamentos>Funcionários

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Na tela abaixo informe o código do funcionário para iniciar o preenchimento dos Dados do Afastamento, conforme o passo a passo a seguir:

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1° ) Informar os Motivos do Afastamento:

Selecione o motivo do afastamento para o eSocial:

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Selecione o código do motivo do afastamento que será enviado para Sefip referente aos 15 (quinze) primeiros dias,  através do ícone abaixo, será apresentada a tela de pesquisa por código na tabela de Rescisão/Afastamentos.

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Estes dados são utilizados para o cálculo dos devidos eventos no Hollerith do funcionário e também serão exportados para a SEFIP/eSocial, caso possua dúvidas em qual código selecionar de acordo com o ocorrido ou preenchimento de datas, será necessário tirar dúvidas em Consultoria.

2°) Informar o Período de Afastamento na responsabilidade da empresa (15 primeiros dias):

Os 15 (quinze) primeiros dias do afastamento por motivo de doença comum, doença ocupacional ou acidente do trabalho, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral, porém a contribuição previdenciária (segurados e patronal) não incidem sobre esta importância paga pelo empregador referente a esses quinze primeiros dias que antecedem o benefício de auxílio-doença. Então o cadastro ficará da seguinte forma:

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♦ Anterior ao afastamento: informar o dia anterior ao afastamento.  Exemplo: Atestado inicia dia 20,  a data anterior será dia 19.

♦ Quantidade de dias afastados informe a quantidade de dias e tecle ENTER.

♦ Data de Retorno ao trabalho ou Início da Responsabilidade do INSS: deverá ser informado o 16º (décimo sexto) dia.

♦ Parâmetro Superior a 15 Dias: Marcar para que o sistema altere o evento e801 para o e802 automaticamente e puxará a data que seria o 16° dia para início da responsabilidade do INSS.

♦ Evento que será calculado os dias pago pelo empregador: Ao gerar o holerith do funcionário, os dias em que o funcionário permaneceu afastado em relação aos primeiros 15 dias será gerado nos eventos abaixo, separado do e001- (Salário base) conforme o tipo de afastamento. 

e801 – Remuneração de dias de afastamento – INSS: Evento que será utilizado quando o afastamento for igual ou inferior a 15 dias, possui incidência para do calculo de contribuição previdenciária.

e802 – Remuneração de dias de afastamento: Evento que será utilizado quando o afastamento for superior a 15 dias e não possui incidência  para do calculo de contribuição previdenciária.

Se for afastamento até 15 dias já poderá salvar para será gerado o s2230:

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Afastamento Superior a 15 Dias 

Exemplo: Acidente/Doença, não relacionada ao trabalho

Selecione o parâmetro abaixo:

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Informe o Código de Afastamento P1 na movimentação:

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DICA: A data do retorno poderá se informada quando o funcionário de fato retornar as atividades na empresa devido as comuns prorrogações por não ser liberado na perícia. Ao informar a Data de Retorno ao Trabalho e salvar, o sistema irá gerar o evento s2230 de retorno para envio ao eSocial. (Diferente do afastamento inferior a 15 dias que será um evento unico levando ao eSocial o inicia e final do afastamento no mesmo evento)

Caso queira incluir atestado, pois não é obrigatório para o eSocial, será na aba observação:

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O campo Média de Horas Trabalhadas é calculado na geração mensal para funcionários horistas afastados por motivo de maternidade, se na configuração do sistema você informou que o valor do salário família será determinado com base na média das horas trabalhadas.

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Afastamentos por motivo de Licença Maternidade
Licença maternidade será informado código 17 para o eSocial,  com código de movimentação “Q1” por 120 dias. 

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O sistema irá gerar o evento e021 -Salário Maternidade no holerith da Funcionária, entendendo que a responsabilidade do pagamento do benefício ficou sob responsabilidade da empresa.

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Na geração da GPS, o sistema lança este valor como dedução juntamente com o Salário Família. As opções de recolhimento integral de INSS e FGTS do Cadastro de Código de Saque não são considerados para estes afastamentos.

 O evento e021- Licença maternidade é necessário confirmar se as incidencias estão de acordo com a última cartilha revisada para totalização correta eSocial/eCac/DctfWeb em Manutenção > Eventos > Manutenção e021 > Informações eSocial:

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Em caso de Geração de Rescisão após a licença maternidade, é necessário lançar o e082 - 13º Ref. Salário Maternidade em lançamento por funcionário, antes de gerar a Rescisão.


Cálculo do IRRF dos funcionários

Veja também os Itens:

Para auxilio na conferência dos parâmetros que podem interferir e o cálculo realizado, segue passo a passo:

1°) Verificar a Tabela IRRF

A Medida Provisória 1.171/23 trouxe a nova tabela progressiva do IRRF a partir de 05/2023. Publicada em 30/04/2023. Para saber mais sobre a nova tabela IRRF clique aqui.

Atualmente a ultima atualização se deu em 02/2024, para visualização e conferência dos dados na tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte, acesse o menu Manutenção>Tabelas/Impostos, Taxas e Contribuições>I.R.R.F

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Verifique se o preenchimento está de acordo:

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Essa tabela é atualizada automaticamente na atualização das versões do Sistema, mas é uma tabela de responsabilidade do usuário, portanto, esteja atento as alterações que ocorram na Legislação e se necessário cadastre ou edite a nova tabela.

Em caso de alterações sempre insira um registro novo com o ano e mês que ele se refere. Nunca altere o anterior porque, caso você necessite refazer alguma folha de pagamento com data anterior, o sistema não terá a tabela vigente anteriormente. Não é necessário cadastrar as taxas mês a mês, apenas no ano e mês que ela entrou em vigor.

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2°) Cadastro de Dependentes

Verificar ou incluir o cadastro do(s) dependente(s) dos funcionários, no menu Manutenção>Dependentes tanto dos Funcionários como dos Sócios/Autônomos, para que os valores referentes aos dependentes (R$189,59 cada dependente) sejam abatidos da renda bruta para determinação da base de cálculo e retenção do IR.

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a) Assinale se é dependente para IR e/ou salário família;
b) Informe o código do funcionário;
c) Informe o código do dependente (pode ser um código sequencial 1,2,3, etc.) e o nome do dependente;
d) Informe o grau de parentesco, data de nascimento;
e) O local de nascimento, cartório, nº do livro, nº da folha, nº do registro, são todos dados que você extrai da certidão de nascimento do dependente;
f) Data da entrega da certidão: deve ser a data em que o funcionário apresentar a certidão à empresa;
g) Data início/Data baixa: devem ser preenchidas com as respectivas datas de início e fim de dependência. Caso não saiba a data de fim de dependência, deixar em branco.

Observação: O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial.
Os dados informados serão utilizados para a geração do arquivo para o e-Social.

3°) Dedução mais benéfica | Desconto Simplificado - 05/2023

A tabela IRRF da nova vigência a partir de 01/05/2023, contém o valor de dedução simplificada onde no cálculo de IRRF onde será considerada a parcela fixa de R$ 528,00 se a soma do dependente+inss for inferior a R$528,00.

Com essa opção marcada, ao gerar Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, Pró-labore, etc.. o sistema irá comparara soma do valor do INSS (+) Dependentes + Pensão Alimentícia com o valor do Desconto Simplificado R$ 528,00 definido na nova Tabela de I.R.R.F. para deduzir da Base de Cálculo do I.R.R.F. o maior valor.

Caso a soma INSS+Dependentes+Pensão resulte em valor que seja superior a R$ 528,00 mantém a soma destes como mais benéfica para o funcionário, se for menor considera R$528,00 mesmo.

A partir da tabela 02/2024 esse valor foi atualizado para R$ 564,80.

Nos parâmetros da empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse a aba Parâmetros 2, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

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Ao gravar o cadastro, o sistema irá questionar se deseja atualizar para todos os funcionários.

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Caso a resposta para a mensagem anterior tenha sido Não, no cadastro do funcionário em Manutenção>Funcionários->Manutenção de Funcionários->Manutenção, acesse a aba Informações Contratuais, sub aba Informações para Cálculo, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

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No cadastro dos Sócios/Autônomos será em Manutenção>Sócios / Autônomos->Manutenção, acesse a aba Dados Adicionais, sub aba Informações para Cálculo, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF.

Para visualizar exemplos de Cálculo clique aqui.

4) Verificar parametrização da Data de Pagamento 

Verifique  se no menu Manutenção > Empresas  Parâmetros da empresa estiver configurado na opção adequada com a empresa:

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São dois parâmetros para seleção pois um é relacionado aos Funcionários e outro relacionado aos Sócios/Autônomos. Sendo assim pode haver flexibilidade, exemplo, o pagamento dos Sócios/Autônomos dentro do mês mantendo os Funcionários pro 5 ° dia útil e vice versa. 

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O procedimento do sistema para calcular os valores que serão retidos de IR dependerá da forma de pagamento da empresa que você definiu nos parâmetros adicionais da empresa item critério para pagamento.

Em qualquer um dos casos, os eventos Adiantamento de Salário (e011) e Desconto de Adiantamento de Salário (e304) devem estar incidindo IR. (11) 

Se  estiver configurado na opção pagamento no mês de referência, significa que a empresa efetua o pagamento dos funcionários até o dia 30 de cada mês, o critério para cálculo do IR é diferente de quando a empresa efetua o pagamento até o 5º dia útil do mês subseqüente. Vejamos:

 Pagamento no mês de Referência: 

Haverá desconto do IR apenas no Hollerith Mensal mesmo que a empresa efetue Adiantamento Salarial dia 20 ou dia 15 para os seus funcionários. Exemplo:

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Para que o sistema realize os cálculos internos corretamente, no caso dos funcionários em empresas que efetuam o pagamento dentro do mês acesse o cadastro do funcionário em Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção > Abra o cadastro na aba informações contratuais > informações para cálculo e informe o Holerith Padrão SEM IR

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Adiantamento: ADIANTS/IR - Adiantamento de Salário Sem IR

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Mensal: MENSALIST1 - Geração Hollerit Funcionário Mensalista Sem IR (no adiantamento)

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Pagamento fora do Mês de Referência (até 5º dia útil do mês subseqüente): 

Neste caso os holeriths padrões podem ser matidos os mesmos:

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Base do IR do Mensal = total de proventos sobre os quais incide o IR-adiantamento realizado no dia 20 do mês anterior ( - ) dependentes para Imposto de Renda vinculados ao funcionário ( - ) INSS do mês.

Base do IR do Adiantamento (dia 20) = base do IR do pagamento efetuado no 5º dia útil ( + ) valor do Adiantamento.

Após a determinação da Base do IR obtida somando-se todos os valores que o funcionário recebeu (efetivamente) dentro do mês, o sistema aplica a tabela do IR. Caso ocorra retenção de IR no pagamento mensal este valor será deduzido do IR a recolher no adiantamento.

Em qualquer um dos casos, os eventos Adiantamento de Salário (e011) e Desconto de Adiantamento de Salário (e304) devem estar incidindo IR.

Ocorrendo rescisão contratual, o sistema recalculará a base de IR considerando, conforme o caso, a rescisão, o pagamento mensal e o adiantamento.

IMPORTANTE: Nunca se esqueça de gerar o hollerith mensal para os funcionários que estiveram de férias no mês e os que foram demitidos no mês, pois, é na geração do hollerith mensal que o sistema gera as bases sobre as quais incidem todos os encargos.

 

Emissão do Darf IRRF

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Lembrete: o IRRF sobre rendimentos do trabalho já é declarado em DCTFWeb desde o Periodo de Apuração 05/2023, sendo assim, a emissão no sistema será apenas para visualização. 


Para facilitar a conferência poderá ser impresso o Relatório de Retensão IR analítico no menu Relatórios > Relatórios Auxiliares:

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Selecione Todos no campo Tipo de Pagamento;

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Informe a Data inicial e Final da competência que deseja visualizar, exemplo de Abril 2024;

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Marque a opção deseja incluir Sócios e Autônomos ou agrupar por participante se desejar e visualize através do ícone 

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Marcando o parâmetro para agrupar será impresso desta forma:

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Exportação para a Contabilidade

Veja também os Itens:

1) Para a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade, acesse primeiramente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina que "Será Integrado a Contabilidade":

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2) Em seguida deverá ser verificado quais são os eventos que a empresa deseja que sejam exportados para a Contabilidade (gerando os lançamentos contábeis), esse eventos deverão ser cadastrados no menu Manutenção>Tabelas>Contábil:

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Informe o código do evento, a conta contábil que será debitada, a conta contábil que será creditada e o histórico do lançamento contábil:

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Observação: Se a empresa informar no campo "Complemento do Histórico" MM/AAAA, todos os lançamentos contábil vinculados ao evento cadastrado terão no complemento do histórico o mês e ano de competência da Folha de Pagamento.

3) Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade, para isso acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil:

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Defina o mês/ano de referência que será visualizado e a configuração da planilha:

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A planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita:

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image.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

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4) Após a conferência, bastará acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo:

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Caso o Sistema de Contabilidade esteja instalado em outra pasta ou computador, será necessário realizar a exportação de dados através da geração em Arquivo para importação no módulo.

Informe o mês e ano de referência, a data de pagamento, se irá ou não contabilizar adiantamento salarial

Observação: Se no campo Lote, a empresa informar um Lote para a transferências dos Lançamentos Contábeis, será mais fácil a conferência dos Lançamentos no Sistema de Contabilidade, pois você conseguirá filtrar os lançamentos de determinado Lote. Sugerimos utilizar FP (para identificar que são lançamentos gerados através da integração com o Sistema Folha de Pagamento e o mês de competência dos lançamentos)

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5) Para visualização dos Lançamentos Contábeis, no Sistema de Contabilidade acesse o menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção:

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Filtre pelo lote que foi definido no momento da exportação dos lançamentos e clique em Avançar:

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Serão apresentados os Lançamentos que foram exportados do Sistema Folha de Pagamento.

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Para visualizar os lançamentos, basta dar duplo clique sobre o mesmo, ou clicar no botão de edição/visualização do mesmo:

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Quando a empresa é parametrizada para realizar a integração com a contabilidade, o Sistema habilita os campos para que a empresa (se desejar) faça também a contabilização da provisão de 1/12 de Férias e de 1/12 de 13º Salário mensal.

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Quando a Empresa faz opção para a contabilização das Provisões, será necessário fazer a integração dos eventos e731 (1/12 13º Salário) e e735 (1/12 Férias) no menu Manutenção>Tabelas>Contábil:

Informando qual será a conta de débito, crédito e histórico que será utilizado na geração dos Lançamentos Contábeis da provisões.

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Contabilização da Provisão de 1/12 de 13º Salário

1) Acessando o menu Manutenção>Eventos>Manutenção:

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É possível verificar os eventos a partir do e700 criados para a contabilização da provisão mensal de 13º Salário, é necessário verificar quais os eventos que você deseja integrar com a contabilidade, para que gere o lançamento contábil na tabela de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade.

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2) No menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração gerar o Holerite do Funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salario Base de R$12.000,00. Desta forma, considerando apenas 13º Salário, será necessário gerar uma provisão de R$ 1.000,00. (ex: R$12.000,00/12)

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3) Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contábil:

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Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico, coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil na conferência.

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4) Acesse o menu Relatórios>Provisão>13º Salário:

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5) Verifique os valores das provisões, no nosso exemplo será necessário gerar a provisão de R$ 1.000,00 de 13º Salário.

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Contabilização da Provisão de 1/12 de Férias Mensais

1) Acessando o menu Manutenção>Eventos>Manutenção:

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É possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade:

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2) No menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holerites de Funcionários>Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salário Base de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.

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3) Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contábil:

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4) Acesse o menu Relatórios>Provisão>Férias e verifique os valores das provisões

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5) Em seguida acesse Relatórios>Planilha Contábil e verifique os Lançamentos Contábeis que serão gerados automaticamente. (Lembrando que no Histórico, preenchemos o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.)

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6) Comparando os valores do Relatório de Provisão e da Planilha Contábil temos:

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Contabilização do acerto das provisões quando houver aumento salarial

1) Lembrando que, quando o Funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R$ 12.000,00 para R$ 15.000,00

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2) No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de férias + 1/3 de férias no valor de R$1.666,67

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3) Mas na Planilha Contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00.

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Realizando o calculo da provisão temos:

1 – Provisão do mês de Fevereiro (Férias + 1/3 de Férias), com aumento de salário = R$1.666,67

2 – No mês de Janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o Sistema deverá reajustar a provisão (R$1.666,67 de Fevereiro (-) R$1.333,33 de janeiro) em R$ 333,33

Valor do Lançamento Contábil R$1.666,67 (de Fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de Janeiro) = R$ 2.000,00

Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema de Contabilidade você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:

Você também poderá verificar mais informações em Exportação para a Contabilidade de Base de Conhecimento.

Passo a passo para Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Folha de Pagamento.

Para tanto proceda da seguinte forma:

a) entre no Sistema de Contabilidade

b) entre no menu Utilitários>Configuração do Sistema e configure o sistema;

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c) entre no menu Movimentação>Definir Empresa e "inicialize" a empresa; como o arquivo "Empresas" é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade.

Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim"

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Informe os "Parâmetros Adicionais da Empresa". Para maiores informações sobre os Parâmetros do Sistema de Contabilidade, acesse aqui.

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d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu Manutenção>Plano de Contas e elabore seu Plano de Contas. Você pode também utilizar um dos Planos de Contas padrão do sistema.

OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o Help do Sistema de Contabilidade, onde são descritos detalhadamente.

PRONTO! AGORA O SEU Sistema de Contabilidade ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Folha de Pagamento.

2) No Sistema Folha de Pagamento, menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração", clicar em Integra a Contabilidade, e defina:

a)se contabilizará por centro de custo;

b) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da Matriz ou da Filial mesmo;

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3) Entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contábil 

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Cadastre as contas contábeis para cada evento que você possui cadastrado na folha de pagamento.

Clique no botão “Novo” e informe:

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a) código do evento;
b) conta a débito;
c) conta a crédito;
d) código do histórico;
e) complemento do histórico, se houver.
Se você informou que fará a contabilização por centro de custo deverá cadastrar as contas contábeis para cada centro de custo que utilizar.

Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando nos "pontinhos (...)" existentes dentro do campo onde você informará as contas contábeis, o sistema lhe mostra o seu "Plano de Contas". Basta, então, você localizar a conta, clicar sobre ela e depois em "OK". Mas, se você preferir, pode digitar a conta.

OBSERVAÇÃO: Dependendo das características e necessidades de suas empresas (se o plano de contas contiver a mesma quantidade de níveis e caracteres para cada um deles), depois de elaboradas as Contas Contábeis para os seus Eventos, você pode copiá-las para quantas empresas quiser, procedendo da seguinte maneira:

Para isso defina a empresa onde a cópia será efetuada, acesse Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção, clique na seta Avança e em seguida clique no Botão Copia Conta

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- defina a empresa para a qual você deseja fazer a cópia;

Você poderá copiar um conta específica, excluir todas a contas e importar da outra empresa, copiar conta entre determinados centro de custo, copiar contas de centro de custo alternados.

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4) Se você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que utilizará Centro de Custo, entre no menu Manutenção/Tabelas/Centro de Custo e:

a) cadastre seus Centro de Custo.

PRONTO! AGORA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE.

5) Exporte os dados para o Sistema de Contabilidade:

A exportação para o Sistema de Contabilidade poderá ser feita de duas formas:

a) Transferência: quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência e informe o período a que se refere, o tipo (se detalhado ou totalizado), se totalizado informe tipo de totalização (diária ou mensal) e identifique o lote que será exportado.

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b) Arquivo: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Contabilidade na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo; nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema de Contabilidade possa importá-lo.

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Se, ao preparar o Sistema Folha de Pagamento para exportar os dados para o Sistema de Contabilidade você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Folha de Pagamento faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação.

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6) Confira os dados exportados (a conferência poderá também ser feita, antes de exportar para o Sistema de Contabilidade, desta forma, quando a exportação for feita, os lançamentos já estarão conferidos).

Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Folha de Pagamento, entre no menu Relatórios>Planilha Contábil. Nesse relatório as inconsistências são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções.

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Exportando para a Contabilidade (Eventos e7xx calculados na geração da GPS)

Veja também os Itens:

O primeiro passo para contabilizar os eventos gerados é parametrizar a integração com a Contabilidade e a forma de contabilização, pois há a possibilidade de enviar as informações por Centro de Custo, desde que os sistemas envolvidos estejam parametrizados para utilizar o Centro de Custo. Entre em Manutenção/Empresas/Paramêtros Adicionais da Empresa:

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Observe que ficam disponíveis as opções:
a) Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários: Ou seja, todos os eventos serão separados por Centro de Custo informado no cadastro de Funcionário, inclusive os gerados automaticamente na GPS, considerando a Conta Débito/Crédito e histórico informado no Cadastro da Conta Contábil para todos os Centros de Custos igualmente.


b) Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro da Obra: Ou seja, todos os eventos serão separados por Centro de Custo informado no cadastro de Obras, inclusive os gerados automaticamente na GPS, considerando a Conta Débito/Crédito e histórico informado no Cadastro da Conta Contábil para todos os Centros de Custos igualmente.

Observação:
Se nenhuma das opções forem assinaladas, o Centro de Custo considerado será o informado no Cadastro da Conta Contábil, nesse caso, poderá ser cadastrado Conta Débito/Crédito e histórico diferenciados para os Centros de Custos, e o sistema irá buscar as informações do Cadastro de Funcionário, agrupando os Centros de Custos iguais ao informado na Conta Contábil.

Em seguida, você irá gerar os holleriths normalmente e a GPS, conforme a seleção acima, podendo ser Consolidada, Centro de Custo ou Obra.
Lembrando que, se for selecionado a opção Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro da Obra a Gps obrigatoriamente deverá ser gerado por Obra.

Após esse processo, você deverá transferir os dados gerados para a Contabilidade acessando em Utilitários\Exportação de Dados\Contabilidade\Transferência:

Também há a possibilidade de se exportar via Arquivo, acessando Utilitários\Exportação de Dados\Contabilidade\Arquivo.

Os eventos gerados para a Contabilidade podem ser consultados através da impressão da Planilha Contábil, acessando Relatórios/Planilha Contábil:

IMPORTANTE:

Os eventos gerados automaticamente considerando os valores da GPS, verificarão se a empresa utiliza Centro de Custo e os mesmos não estão vazios no Cadastro da Planilha ou Funcionário, conforme parametrização, ou se a empresa Contabiliza pelo Centro de Custo da Obra.

Os eventos gerados automaticamente via GPS e exportados para Contabilidade são:

e718 -> Cálculo da GRPS 13. Salário (Parte da Empresa).
Busca os valores de terceiros e empresa na GPS para o 13. salário, o mês de geração deve ser igual à 13.

e719 -> Cálculo de Terceiros GPS Mensal - Exclusivo
Busca o valor de terceiros gerado na GPS do mês/ano de referência, subtraindo o valor do evento e339 (Sócio), pois ele já é gerado separadamente.

e720 -> Cálculo de Acidente de Trabalho GPS Mensal - Exclusivo.
Busca os valores referentes ao acidente de trabalho gerado na GPS para o mês/ano de referência.
Compõe os valores: Acidente de trabalho empregados + Acidente de trabalho empregado determinado + acidente de trabalho diferenciado.

e721 -> Cálculo da parte Empresa GPS Mensal - Exclusivo.
Busca os valores referente à empresa e subtrai os valores referente ao acidente de trabalho gerados na GPS no mês/ano de referência.

e722 -> Cálculo de Terceiros GPS 13. Salário.
Busca os valores referente à terceiros gerados na GPS de 13. salário, ou seja mês de referência deve ser igual à 13.

e723 -> Cálculo de Acidente Trabalho GPS 13. Salário.
Busca os valores referente ao acidente de trabalho gerado na GPS para o 13. salário, ou seja o mês de referência deve ser igual a 13.
Compõe os valores: Acidente de trabalho empregados + Acidente de trabalho empregado determinado + acidente de trabalho diferenciado.

e724 -> Cálculo da parte Empresa GPS 13. Salário.
Busca os valores referente à empresa e subtrai os valores referente ao acidente de trabalho gerados na GPS de 13. salário, ou seja, mês de referência igual a 13.

e729 -> Cálculo da Dedução do Salário Maternidade - GPS.
Busca o valor referente ao salário maternidade gerado na GPS no mês / ano de referência.

e730 -> Cálculo da Dedução do Salário Família - GPS
Busca o valor referente ao salário família gerado na GPS no mês / ano de referência.

e751 -> Cálculo do INSS da Empresa sobre férias.
Busca nos holleriths os eventos de férias gerados no hollerith mensal, e se houver, complemento de férias os eventos e013 e e044.
Soma os proventos e subtrai os descontos aplicando o % informado na tabela de taxas da GPS em cada evento.

e752 - Cálculo do INSS da Empresa sobre mensal.
Busca os valores do evento e603 nos holleriths do tipo: Mensal, Complemento Mensal, Rescisão e Complemento de Rescisão, aplicando o % informado na tabela de taxas da GPS para cada evento:

Total apresentado no evento e603 + Parte empresa cadastrado na taxa GPS = XXXXX
Total apresentado no evento e603 + RAT empresa na taxa GPS = YYYY
XXXX + YYYYY = Valor apresentado no e752

e753 - Cálculo do FGTS sobre Férias.
Busca os valores os eventos de férias que incidem FGTS nos holleriths Mensal e se houver, nos holleriths de Complemento Mensal busca os eventos e013 e e044.
Soma os proventos e subtrai os descontos, multiplicando o valor Total por 0,08.

e754 - Cálculo de outras Deduções - GPS.
Busca o valor referente à Outras Deduções gerado na GPS no mês / ano de referência.

e755 - Cálculo do FGTS Mensal (inclusive Rescisão).
Busca o valor total do evento e601 nos holleriths Mensal, Complemento Mensal, Rescisão e Complemento de Rescisão para mês / ano de referência.

e756 - Cálculo do INSS da Empresa sobre 13.salário (inclusive rescisão)
Busca o valor total do evento e608 nos holleriths Mensal, Complemento Mensal, Rescisão e Complemento de Rescisão para mês / ano de referência, aplicando o % informado na tabela de taxas da GPS.

e757 - Cálculo do FGTS da Empresa sobre 13.salário indenizado
Busca o valor total do evento e067 e e014 nos holleriths de Rescisão e Complemento de Rescisão para mês / ano de referência, sendo que o valor do evento e014 é dividido por sua referência e o e067 somando integralmente.
No valor total, aplica o % de 0,08.

Tipo de Jornada - TpJornada (inconsistência)

Veja também os Itens:

Para o eSocial é importante que no cadastro do Turno seja preenchida a informação do Tipo de Jornada.

Caso essa informação não seja preenchida, ao enviar os eventos, será apresentada inconsistência solicitando o preenchimento do Tipo de Jornada:

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Status do Evento: REJEITADO
Ocorrencia: 1
Código: 17
Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The element 'horContratual' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtAdmissao/v_S_01_01_00' has invalid child element 'tmpParc' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtAdmissao/v_S_01_01_00'. List of possible elements expected: 'tpJornada' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtAdmissao/v_S_01_01_00'

1° Passo) Para corrigir a informação, acesse o cadastro do funcionário na aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo e verifique qual é o código do Turno informado para o mesmo e se está de acordo;

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Turnos e edite o Turno vinculado ao funcionário que apresentou o erro no eSocial informando o código no campo Tipo de Jornada.

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Em seguida reenvie a informação que havia sido rejeitada, exemplo S2200 que apresentou o erro.

OBSERVAÇÃO: o código da jornada preenchida em cada dia da semana poderá ser cadastrado em Manutenção > Funcionários > Tabelas > Jornada 

Atualização dos Sistemas

Sistema com Instalação Local 

1° Passo) Primeiramente é necessário que todos os usuários saiam de todos os módulos no momento de atualização do sistema.

2° Passo) Realizar a cópia de segurança do banco de dados, para isso, acesse o menu Utilitários > Ferramentas do Sistema > Cópia de Segurança.

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Será salva na pasta indicada como diretório, lembre-se de verifica se está marcada a opção "Todas as Empresas" 

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3° Passo) A Central de Operações será executada e seu ícone ficará na barra de ferramentas do Windows, perto do relógio do Windows no canto inferior direito:

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 Para acessar a Central de Operações basta dar duplo clique no ícone perto do relógio do Windows; 

 Informe o CNPJ/CPF do Contrato da Empresa e a Senha do Contrato se necessário, em seguida clique em Acessar;

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Será apresentada a relação de Sistemas, selecione os módulos que deseja atualizar e em seguida clique em Baixar Agora;

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Ao abrir o sistema aparecerá o lembrete da cópia de segurança, como a cópia foi realizada antes da instalação da versão pode clicar em “Atualizar”;

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Sistema com Instalação em Nooven

É necessário que  todos os usuários saiam dos Sistemas, de todos os módulos.

Em seguida, realize o Backup do Banco de Dados;

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Identifique em “Sistemas” o símbolo da Central de Operações e acesse a mesma.

A central de Operações será apresentada na tela, clique em “LOGIN” na parte superior direita da tela;

Informe o CNPJ/CPF do Contrato da Empresa e a Senha do Contrato se necessário, em seguida clique em Acessar;

image-1681928957549.png

Será apresentada a relação de Sistemas, selecione os módulos que deseja atualizar e em seguida clique em Baixar Agora;

image-1681929044414.png

Ao abrir o sistema aparecerá o lembrete da cópia de segurança, como a cópia foi realizada antes da instalação da versão pode clicar em “Atualizar”;

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Pensão Alimentícia

Veja também os Itens:

Para que o Sistema faça o cálculo do Desconto da Pensão Alimentícia no hollerith do funcionário, será necessário:

1° Passo) Informar o percentual no cadastro do Funcionário

Acesse o cadastro do Funcionário no menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção - aba Informações Contratuais e sub aba Informações para Cálculo.

Na parte inferior da tela, informe a opção 1  e o Percentual da Pensão Alimentícia devida pelo funcionário.

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2° Passo) Cadastro Beneficiário de Pensão Alimentícia 

Acesse o menu Manutenção> Beneficiários de Pensão Alimentícia>Funcionários>Cadastra;

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3° Passo) Evento em Holerith Padrão

Para que o hollerith seja gerado considerando estes eventos, é necessário estar no hollerith padrão ou em referência fixa.

Verifique qual é o Hollerith Padrão cadastrado para o funcionário na aba informações para cálculo no cadastro e se  ele contém o mesmo possui evento que será utilizado para desconto.

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O hollerith padrão Mensalista por exemplo possui o "e340 - Pensão Alimentícia" sendo padrão do sistema, porém pode haver necessidade de cadastrar outro evento devido aos cálculos diferentes determinados em decisão judicial. Se for o caso, verifique na faixa de eventos de desconto do e400 ao e599 para criar um novo adaptando a fórmula a seus critérios de cálculo.

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão>Manutenção e pesquise pelo Hollerith padrão que foi vinculado ao Funcionário.

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Clique na seta Avança e altere o Hollerith Padrão;

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Caso não se encontre, vá na linha do último evento cadastrado e clique na seta para baixo do teclado, o Sistema irá abrir uma nova linha para que você informe o evento do desconto da pensão alimentícia desejado.

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Em seguida gere o Hollerith mensal do Funcionário;

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Desmostrativo de Cálculo

Cálculo do Imposto de Renda (esse valor é simulado pois falta deduzir o valor da Pensão Alimentícia)

Salário do Funcionário = R$ 12.000,00

(-) INSS = R$ 877,22

(-) 1 Dependente (R$189,59 por dependente)

(=) Base do I.R. = 10.933,19

(*) 27,50% da Tabela de I.R.R.F. = R$ 3,006,62

(-) Valor da dedução da Tabela de I.R.R.F. R$ 869,36 = R$ 2.137,26 

Cálculo da Pensão Alimentícia (esse valor é simulado pois falta deduzir o valor do I.R.R.F.)

Salário do Funcionário = R$ 12.000,00

(-) INSS = R$ 877,22

(-) I.R.R.F. = R$ 2.137,26

(=) Base de cálculo da Pensão Alimentícia = R$ 8.985,52

(*) Percentual da Pensão Alimentícia 30% = R$ 2.695,65 

Cálculo da Pensão Alimentícia (agora considerando o I.R.R.F.)

Alíquota do I.R.R.F. (0,275) * Percentual da Pensão Alimentícia (0,30) = 0,0825 (-) 1 = 0,9175

Valor da Pensão Alimentícia calculada anteriormente = R$ 2.695,65

(=) R$ 2,695,65 / 0,9175 = 2,938,03

Cálculo do I.R.R.F. (agora considerando a Pensão Alimentícia)

Base do I.R.R.F. calculada anteriormente = 10.933,19

(-) Valor da Pensão Alimentícia = R$ 2.938,03

Nova Base de I.R.R.F. = R$ 7.995,16

Alíquota da Tabela de I.R.R.F. = 27,50%

(=) Valor do I.R.R.F. = R$ 2.198,66

(-) Valor da dedução da Tabela de I.R.R.F. = 869,36

(=) Valor do I.R.R.F. = R$ 1.329,30


Instalação e Configuração do Firebird e do ODBC

Instalação e configuração do Banco de Dados Firebird


1) Primeiramente, é necessário baixar o instalador do Firebird;

2) Em seguida devemos realizar a Instalação do Firebird;

Observação: Estamos utilizamos como exemplo a instalação do Firebird 2,5.

Ao dar duplo clique sobre o arquivo de Instalação do Firebird será apresentada a tela de Instalação, clique em Seguinte;

Será apresentada a tela para que o usuário aceite o contrato, clique em Aceito o Contrato e em seguida clique em Seguinte;

Na sequência será apresentada a tela com Informações a serem lidas antes de continuar a instalação, faça a leitura e se concordar com as informações, clique em Seguinte;

Selecione o local onde o banco de dados Firebird será instalado, será sugerido um local no C da máquina, se concordar basta clicar em Seguinte;

Em seguida será apresentada a tela dos componentes que serão instalados, o proprio programa sugere a instalação, se concordar clique em Seguinte;

Selecione a posição do menu Iniciar onde o banco de dados Firebird será adicionado;

Defina as tarefas adicionais, o próprio sistema faz sugestão, se concordar clique em Seguinte;

Pronto, agora, basta clicar em Instalar para que a instalação seja realizada de acordo com as informações anteriores;

Instalando ....

Leia as informações e clique em Seguinte;

Pronto, a instalação foi realizada, clique em Concluir;

Após estes passos, baixe e instale os drivers ODBC para conexão com o Windows.

1) Primeiramente, é necessário baixar o instalador do ODBC;

2) Em seguida devemos realizar a Instalação do ODBC, clique em Next;

Será apresentada a tela para o aceite da instalação;

Clique em I acept the agreement e em seguinte em Next;

Clique em Next;

Informe o endereço de Instalação, o programa irá sugerir um endereço, se concordar clique em Next;

Clique em Next;

Clique em Next;

Clique em Install;

A instalação foi realizada.

Clique em Next.

Clique em Finish.

Após estes procedimentos, será possível configurar a conexão ODBC através do Administrador de Fontes de Dados ODBC, que pode ser encontrado através de um destes menus:

  • 32 bits: Painel de Controle (Control Panel) >> Ferramentas Administrativas (Administrative Tools) >> Fontes de dados ODBC
  • 64 bits: Painel de Controle (Control Panel) >> Ferramentas Administrativas (Administrative Tools) >> Fontes de dados ODBC (32-bits) ou C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

Selecione a opção System DNS e clique Adicionar (Add).

Selecione o driver Firebird/InterBase(r)

Defina um nome e uma descrição para a conexão. Então, selecione o banco de dados no campo Database e insira o usuário e senha do banco de dados Firebird (por padrão: usuário = SYSDBA senha = masterkey).

Teste a conexão; caso ela seja bem sucedida, o banco Firebird está preparado para utilização.

Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

Veja também os Itens:

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor calculado pelo Sistema seja diferente do calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado no FGTS Digital e na DCTF Web. Segue passo a passo para conferência dos campos que impactam preenchidos tanto no sistema Folha quanto no portal do eSocial.

1° Passo) Conferindo evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público)

No Sistema da Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>aba Parâmetros Gerais. 

a) Verifique a Classificação Tributária informada está correta;image-1681991782626.png

b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídica

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c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária

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d) O S1000 deve ser verificado no eSocial também, basta clicar no menu Empregador/Contribuinte e confira todos os campos.

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IMPORTANTE: O Suporte Técnico presta assistência a fim de orientar e conduzir o usuário aos campos que será necessário realizar preenchimentos e correções, inserindo as informações que já são de conhecimento e responsabilidade do usuário. Informações padrão (que não seja particularidade de pesquisa legislativa) podemos sugerir como dar andamento. Porém, em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor tributário, pois o mesmo tem a função de auxiliar no planejamento e execução das diretrizes da legislação e fiscalização.

Caso a dúvida se enquadre nessa questão,  temos uma Consultoria Tributária, podendo adquiri-la diretamente com o Departamento Comercial, para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando assim futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida.

Em alteração: Será gerada se os campos foram indevidamente informados e precisa corrigir no eSocial, se clicar em não será feita a pergunta de inclusão. Lembrando que a data de inicio de validade da alteração é considerada a mesma da inclusão que foi enviada com alguma informação indevida e todas as folhas precisam estar abertas para validação do s1000 em alteração.

Em inclusão: Será no caso ocorreu um desenquadramento e precisa informar uma nova vigência ao eSocial. Ao enviar o s1000 em inclusão será informado a data do início de validade dessa nova vigência no momento do envio, mantendo marcado o campo "Alterar data de Inicio de validade" pois o sistema considera o mês/ano em que estamos definido. Lembrando que todas as folhas precisam estar abertas a partir da data informada para validação do s1000 em inclusão.

OBS: Se o s1000 tiver aguardando envio as perguntas não serão realizadas.

Não é possivel gerar manualmente o evento s1000, como é possível para os demais no menu "Carga manual dos Eventos" no Gerenciamento de Transmissão. Por isso, para gerar o S1000 acesse o menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > aba Parâmetros Gerais e altere para uma classificação tributária aleatória, somente para que as perguntas sejam feitas e você clique na opção desejada conforme a orientação acima (alteração ou inclusão). Gerado s1000 no modo desejado, lembre-se de corrigir a classificação tributária para que no momento do envio, leve o código  correto ao eSocial. 

Observação Importante:  Após a correção é necessário retificar o s1210 e depois o s1200, ou até mesmo excluir e reenvia-los para que o novo fechamento ocorra totalização correta. Lembrando que na ordem de envio é s1200/ s2299/s2399 primeiro e depois o s1210, porém para excluir/retificar é s1210 primeiro e s1200 depois.

Para realizar a exclusão, poderá acessar o eSocial > Folha de Pagamento > Gestão de Folha > Defina a competência desejada e selecione Remuneração devida para excluir s1200 e pagamentos para excluir s1210. A direita do ícone Ver Remuneração ou Ver pagamento clique em excluir e assine o documento pelo Java gerado para autorizar o procedimento. 

O processo também pode ser realizado através da transmissão do S3000 - Exclusão. Para gera-lo acesse  acesse o Gerenciamento de Transmissão do e-Social > Carga Manual dos Eventos.

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Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluído, exemplo s1200

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Após definir o evento, selecione o tipo de carga Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo Número do Recibo da Carga que será excluída e defina o tipo do cadastro para informar o código do Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em Gerar Carga;

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O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000)

Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

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Selecione o Status Aguardando Envio, selecione os eventos S-3000 que serão enviados para o eSocial (para exclusão de informações enviadas anteriormente) e clique no botão Enviar.

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Lembrando que: Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

Após a exclusão de todos os eventos S-1200, S-1210, S-1280, S-2299 e S-2399, você conseguirá enviar novamente os eventos que foram excluidos pelo Portal do e-Social (ou peloevento s3000)  novamente forçando o envio.

Ao selecionar o evento que havia sido concluído com sucesso anteriormente o Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM e o  Sistema irá solicitar a senha de autorização do suporte, informe 07789009. 

2º Passo) Verifique as informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)

a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT (mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)

Acesse o menu Manutenção > Tabelas > Impostos Taxas e Contribuições > Taxa GPS > Manutenção

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Clique na Seta Avança

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Vá para a linha conforme as datas das vigências e as respectivas aliquotas preeenchidas, comparando com a informação do eSocial;

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Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de alteração do evento S-1005 para o Portal.

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Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.

Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).

Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

a) Para a conferência das informações acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção

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Pesquise pelo evento utilizado na geração da Folha de Pagamento e em seguida clique na seta Avança

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Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)

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Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

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Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

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Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.

c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.

Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

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d) Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

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e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

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f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

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Observação:

Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.


Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio

Veja também os Itens

Para envio do e-social primeiramente acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros e-Social, para configurar antes do envio.Deverá marcar a opção do ambiente de "Produção", deverá preencher o caminho onde irá salvar o arquivo xml gerado, selecionar o certificado e preencher os dados referente ao transmissor e as datas de inicio de obrigatoriedade do envio dos eventos Não Periódicos e Periódicos.

* As datas deverão ser preenchidas de acordo com o cronograma de do e-Social conforme o grupo de envio que a empresa pertence. É de extrema importância informar o dia/mês/ano correto.

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Para visualizar o passo a passo da tela acima clique aqui.

1ª Fase - Envio dos INICIAIS, as Tabelas:
Após o preenchimento completo e correto dos parâmetros eSocial da empresa, acesse: Movimentação>Rotinas Mensais > Gerenciamento de Transmissão do e-Social, ou clique no atalho do e-Social  .

Você deverá primeiramente enviar  os Eventos Iniciais (tabelas), onde o primeiro deve ser o S1000 - Informações do empregador;

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Filtre pelos Eventos Iniciais e selecione o s1000 depois clique em avançar (F5);

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Será apresentada a tela de envio, selecione o evento S1000,  e habilite a opção de Alterar data de Inicio e Final de Validade antes de clicar para enviar para corrigir a data caso haja necessidade, pois o sistema puxa automaticamente a referência definida no sistema:

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Será solicitado a data de inicio de validade, a mesma data deve ser correspondente ao cronograma do e-Social, de acordo com o grupo de empresa. É de extrema importância informar o mês/ano correto.

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Atenção: A data de início de validade será sempre de acordo com o Inicio do cronograma do eSocial relacionado ao Grupo Pertencente, exemplo grupo3  será sempre 01/2019 a não ser que a empresa tenha sido aberta com data posterior, onde será mês/ano em que a empresa foi aberta no CNPJ.

Após enviado considerando a data correta, o evento ficará com o Status "Aguardando Processamento" na cor amarela, deverá selecionar o evento clicar em "Consultar"  até o status alterar conforme o eSocial recepciona ou rejeita o evento. O tempo para alterar o status dependerá da demanda de transmissão simultânea do portal do e-Social.

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Quando o S1000, for autorizado  com o status concluído, poderá enviar os demais eventos iniciais, sendo:

2ª Fase - Envio dos Eventos Não Periódicos

Para segunda fase, o processo será o mesmo , deverá selecionar o filtro de eventos Não Periódicos e o evento que deseja e enviar:

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Exemplo, envio de cadastro de funcionário/Admissão s2200: Selecione o evento e clique em Enviar:

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O Status ficará em "Aguardando Processamento" deverá selecionar o evento clicar em "Consultar", até o status alterar para concluido. Caso apresente rejeição clique aqui para visualizar sugestões de correção em cada evento em relação ao código da rejeição do eSocial.

Pontos importantes:

3ª Fase - Envio dos eventos Periódicos

Para os eventos periódicos, após a geração e conferência da folha de pagamento deverá enviar os eventos periódicos, realizando o mesmo processo das fases anteriores. Selecione a opção Eventos Periódicos, o evento do e-Social e avance.

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Aparecerá um registro para cada Funcionário/Sócio e Autônomo com folha de pagamento gerada, selecione o desejado e clique para "Enviar" e consulte até a conclusão do evento.

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Pontos Importantes:

Exemplo Regime Caixa:
-Folha de Pagamento referente de Dezembro com data de pagamento em 07/Janeiro/2019
S1200 Levará as informações geradas em Dezembro;
S1210 levará o pagamento de Novembro que foi pago em Dezembro;

Folha de Pagamento referente de Janeiro, com data de pagamento para 06/Fevereiro;
S1200 Levará as informações geradas em Janeiro;
S1210 levará o pagamento de Dezembro que foi pago em 07/01;

Para visualizar o passo a passo completo referente a rotina de Fechamento Mensal e Anual em Dezembro clique aqui:

Para fechamento do mês, clique a opção "Fechamento dos Eventos periódicos",

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O Sistema apresentará a tela de fechamento, deverá selecionar o modo "1-Mensal" e clique em "Ok" para gerar a carga.

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Após selecione a opção  e selecione a carga de evento "S1299 - Fechamento dos eventos Periódicos":

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Ao avançar irá aparecer a o evento para fechamento, selecione o mesmo e clique em enviar;

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Após a consultar o evento e concluído, o mês estará fechado no Portal do e-Social;

Dica: Caso ao encerrar a folha os valores sejam diferentes do esperado, poderá visualizar o passo a passo completo para identificar a diferença e realizar a correção neste link: Conferência dos Totalizadores

Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos

Veja também os Itens

Quando os eventos Iniciais e Não Periódicos já foram enviados através de um outro Sistema ou cadastrado manualmente, é necessário realizar a copia dos números de recibo dos eventos s1000,s1005 e s2200/s2300. No passo a passo abaixo detalhamos a localização de cada recibo no eSocial para copiar.

Parâmetros eSocial: no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial, verifique se o seu sistema está em Produção e demais configurações, para visualizar o passo a passo completo clique aqui.

 EVENTOS INICIAIS

1°) S1000 - Copia e cola do recibo
a) Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu: Empregador/Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte;

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Copiar o Recibo do evento s1000 (no final da tela)

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Em seguida será necessário acessar no sistema Folha, o Gerenciador de transmissão do eSocial > eventos iniciais > definir o S1000 e avançar > selecionar o evento e clicar em incluir numero do recibo manual

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Cole na tela que será apresentada conforme abaixo o recibo copiado referente ao evento S1000,  na data informe mês inicio da validade corretamente conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente ou a data de abertura caso tenha sido aberta após o início do eSocial.

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A Data de inicio da validade é de extrema importancia ser informada corretamente em todos os eventos INICIAIS, conforme o incio da obrigatoriedade de acordo com o Grupo pertencente(pode ser consultado no menu Empregador/Contruibuinte > Consulta Obrigatoriedade ou a data de abertura, caso tenha sido aberta após o início da obrigatoriedade do eSocial.

Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):

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2°) S1005 - Copia e cola do recibo

Será necessário acessar o portal do eSocial, no menu Empregador/Dados do empregador contribuinte > Tabelas > Estabelecimentos-Obras:

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Definir o tipo de inscrição, digitar o numero da inscrição por exemlo CNPJ e quando a informação aparecer clique para que seja aberta a tela com o inicio de validade:

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Clique na data de inicio da validade para abrir a tela que apresenta o número do recibo:

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
No sistema folha de pagamento acesse o Gerenciamento do eSocial > defina os INICIAIS > selecione o evento S1005 e  clique em incluir recibo manual:

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Cole o número do recibo e informe a data de inicio da validade:

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Ao clicar em ok será apresentada a mensagem de confirmação, basta clicar em 'Sim' e o S1000 ficará verde (concluído com sucesso):

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3°) S1010 (Rúbricas) 

o s1010 e s1020 não tem como aproveitarmos o número de recibo como fazemos no s1000 e s1005,  é necessário enviar os eventos selecionando, inserindo a data correta de início de validade e aguardando processamento. 

Dica: Selecione no máximo de 5 em 5 para que o eSocial recepcione corretamente os eventos!

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Os eventos s1010 - Rúbricas serão levados mensalmente no s1200 (ou s2299 em caso de Desligamento), por isso precisam ser enviados os s1010 antes da transmissão das respectivas remunerações.

Poderá ser enviados apenas os eventos que de fato serão utilizados, exemplo e007 - Adicional noturno, se a empresa não utiliza poderá mante-lo aguardando envio sem problemas.

Caso falte algum evento será apresentada a lista na rejeição ao enviar a remuneração. Caso ocorra rejeição devido a configuração indevida clique aqui para verificar a Cartilha de Eventos Padrão - Configuração eSocial,  onde possui os códigos para correção do evento em Manutenção > Eventos > Manutenção e realizar o reenvio do s1010.

Se a empresa estiver sem movimentação, poderá enviar direto o s1020.

4°) S1020 (Lotação)

É necessário preencher corretamente no menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba GPS:

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Após o preenchimento, envie normalmente o s1020 nos eventos inciais no gerenciamento de transmissão do eSocial com a data de inicio de validade correta.

Lembrete: Dúvidas na seleção de códigos indicamos verificar com Consultoria Tributária.

 EVENTOS NÃO PERIÓDICOS

Cadastro de Funcionários(s2200) e Sócios/Autônomos(s2300): Caso o cadastro não conste no eSocial, poderá ser cadastrado no Sistema Folha de Pagamento e ao salvar, enviar o s2200 para incluir o cadastro de funcionários e se for sócio ou autônômo será o S2300.

Porém, se o Funcionário, Sócio ou Autônomo já consta no eSocial, é necessário acessar para verificar o número do recibo e não enviar novamente do sistema os cadastros, segue passo a passo para copia do recibo no eSocial.

Dica: o sistema importao arquivo XML do s2200 para facilitar no cadastro e alterações contratuais e cadastrais também (s2205 e s2206, clique aqui para ver o passo a passo completo: Importando XML de funcionários no sistema Folha de Pagamento

1- S2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.

a)No eSocial, acesse o menu Empregados > Gestão de Empregados ; 

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Digite o número do CPF ou Nome;

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Clique em Movimentações Trabalhistas e copie o número do Recibo no final da tela:

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b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Verifique a matrícula conforme já veio no cadastro que consta no eSocial e informe a mesma no sistema folha de pagamento, dentro do cadastro do funcionario no campo numero da ficha de registro. Caso tenha sido 

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c) NO PORTAL DO ESOCIAL
copie o número do recibo do funcionário que está no final da página

d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual

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Cole o número do recibo copiado do eSocial

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OBSERVAÇÃO

Será necessário copiar o recibo de todos os funcionários que estão no portal do eSocial e terão geração de informações no sistema folha de pagamento.
PEGUE O ULTIMO RECIBO CADASTRADO NO ESOCIAL (AS VEZES TEM ALTERAÇAO E É CRIADO UM NOVO RECIBO, É ESSE QUE DEVE SER INCLUIDO NO GERENCIAMENTO DO ESOCIAL)

4 – Caso você NÃO tenha cadastrado os funcionários no Sistema Folha de Pagamento
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o menu Empregados/Gestão de Empregados

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Digite o número do cpf do funcionário

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Na parte inferior direita da tela você encontrará um botão para baixar ou fazer downloads do XML do funcionário, faça o download e salve todos os xml em uma pasta de nome S2200, faça também o download da ultima alteração de contrato do funcionário e salve em uma pasta de nome S2205 e S2206
Obs: desta forma conseguiremos importar o XML do cadastro do funcionário e também as alterações posteriores

b) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
Acesse o menu Utilitários/importação de dados/eSocial/Funcionários

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Importe os XMLs do evento S2200 (cadastramento inicial do vinculo e admissão ingresso de trabalhadores) que você baixou anteriormente, e em seguida importe o S2205 e S2206 (alteração de dados cadastrais do trabalhador e alteração de contrato de trabalho) que você baixou anteriormente

Para isso, defina a pasta onde você salvou os XML do Portal do eSocial

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c) Em seguida será necessário colar o recibo de cada funcionário no Gerenciamento do eSocial, para isso:
a) NO PORTAL DO ESOCIAL
Acesse o portal do eSocial, no menu Empregados/Gestão de Empregados

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Digite o número do cpf do funcionario

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Clique para abrir o cadastro do funcionário e copie o número do recibo do funcionário que está no final da página

d) NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
acesse o gerenciamento do eSocial, edite o S2200 do funcionário, defina o funcionário e em seguida clique em incluir recibo manual

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IMPORTANTE: Caso você tenha entregue algum evento S1200 (remuneração) através de determinado Sistema, o S1210 (pagamento da remuneração) terá obrigatoriamente de ser entregue pelo mesmo Sistema, pois será validado o número de identificação do evento (que é diferente entre cada Sistema existente)

Lançamento de Eventos para vários funcionários

Para a geração de alguns holleriths, será possível realizar o Lançamento de eventos, isso se deve ao motivo do Sistema não possuir algumas informações necessárias para o correto cálculo do hollerith, como por exemplo Horas Extras, Adicionais, Gratificações, Descontos Diversos, etc.

Desta forma, quando você gerar:

Que devam ter outros eventos além dos constantes no hollerith padrão, no Código de Rescisão ou na referência fixa,  é necessário realizar o “lançamento” desses eventos. Para isso acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários:

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Selecione o modo de geração desejado, e clique no botão Lançamentos por Funcionário ou Lançamentos por Evento.

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a) Lançamento por Funcionário:
Informe o código do funcionário e tecle “enter” e, automaticamente, aparecerão os eventos que já constam do hollerith padrão definido para a função acionada (adiantamento, hollerith mensal, etc.) e também na referência fixa.   Para inserir um novo evento clique no botão “novo”. O sistema disponibilizará o campo para que você digite o “código do evento”, “referência” ou mesmo “valor”, conforme a característica do evento que estiver sendo inserido. (ver item Criando e Alterando Eventos). Nesta opção você lançará vários eventos para o mesmo funcionário. 

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No modo Férias e Rescisão ficará bloqueado a opção Lançamento por evento (detalhada a seguir):

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No modo Rescisão em Lançamento por Funcionário irá apresentar um campo para Informar o Código de Rescisão, podendo visualizar a tabela através do ícone destacado abaixou ou informa-lo diretamente e teclar "Enter";

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No modo Férias: será apresentado o campo para informar;

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b) Lançamento por Evento:
Nessa opção você lança um mesmo evento para diversos funcionários. Digite o código do evento a ser lançado e tecle “enter”. O sistema lhe disponibilizará os campos para informação do “código do funcionário” (trará automaticamente o nome), “da referencia” ou do “valor” conforme a característica do evento que estiver sendo inserido. 

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c) Inclusão/Exclusão por faixa:
Você poderá incluir ou excluir um evento por faixa de Código de Funcionário, Código de Cargo, Código de Sindicato ou Tipo de Salário. Ainda, você pode optar por incluir juntamente com este evento os eventos padrões definidos no Hollerith Padrão do funcionário, ou lançar apenas este evento para a faixa especificada.

Atenção: Os eventos que possuem quantidade em valor e tem funções fixas (e001, e005, e014, e300, e301, etc), não necessitam que seja informado valor algum no lançamento do evento no hollerith, pois o sistema calculará seu valor através de suas funções internas, porém os eventos que possuem outra quantidade, todos deverão ter sua referência informada no lançamento do evento no hollerith como também aqueles que você criou com quantidade em valor e não possuem fórmulas. 

Caso fique em dúvida na forma de lançamento do eventos poderá verificar em Manutenção>Eventos>Manutenção selecionar e abrir o evento, verificar o campo "A quantidade deverá ser informada em ... " exemplo e055 - Hora Extra 50%:

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Rateando Eventos para Diversos Tomadores (Funcionários)

As empresas de Construção Civil, Locação de Mão-de-obra e Temporários podem ter sua folha de pagamento separada por tomadores de serviço. Para isso, segue o passo a passo de parametrização adequada:

1° Passo) Tipo de Empresa 

Acesse os Parâmetros em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa:

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Na aba “Parâmetros 1” informe o Tipo da Empresa;

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Na aba “Parâmetros 2” informe o  as Opções de Rateio;

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2° Passo) Cadastro dos Tomadores 

Estes tomadores são cadastrados, conforme a seleção de tipo da empresa, em Manutenção>Obras ou Contratantes>Cadastra

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3° Passo) Informar os códigos de tomadores no cadastro de cada funcionário ou distribuir a quantidade de dias trabalhados antes da geração do  Holerith.

Quando a empresa for parametrizada como Construção Civil ou Locação de Mão de Obra, é necessário informar no cadastro do Funcionário, aba Informações Contratuais>sub-aba Informações para Cálculo se o funcionário presta serviço em Contratante/Obra, onde quando estiver desmarcado este parâmetro o sistema gerará os eventos do hollerith no tomador ADM:

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Caso seja mais que um tomador, antes da geração do Hollerith é possível especificar a quantidade de dias trabalhados em cada tomador através do ícone RATEIO;

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Caso a sua empresa esteja parametrizada que Rateia as Férias e o 13º Salário também torna-se necessário informar as obras obras e respectivas referências para as Férias (em Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários, modo de geração Férias, botão Rateio), para o Adiantamento de 13º Salário (em Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários, modo de geração  Adiantamento 13º Salário e botão Rateio) e para o 13º Salário (em Movimentação>Rotinas Anuais>13º Salário/Rateio).

Se estiver parametrizado que Rateia o Adiantamento Salarial também deve ser informado os dados de rateio antes da geração deste modo (em Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários, modo de geração Adiantamento Salarial e botão Rateio).

Se o seu funcionário não estiver assinalado que realiza serviços em obras, a entrada das informações de rateio não poderá ser feita, pois os eventos serão atribuídos integralmente ao "ADM" (ver abaixo).

Para os funcionários que prestam serviço em obra, você poderá informar uma obra em seu cadastro que será utilizada como padrão, assim não é obrigatório a entrada das informações de rateio para este funcionário. Pois as gerações serão automaticamente rateadas para a obra do cadastro de funcionário.

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Caso não esteja assinalado que se deseja o Rateio das Férias e do 13º Salário, os eventos de férias e de 13º salário e outros eventos pagos em rescisão serão considerados pelo sistema como “ADMINISTRATIVOS”, portanto, é necessário cadastrar os dias que o funcionário ficou a cargo da empresa. Por exemplo um funcionário que tirar 20 dias de férias deve ser rateado em 20 dias para o tomador “ADM” (este é um código específico do sistema para indicar períodos administrativos).

Os eventos indicados no cadastro de eventos como evento rateado entre obras e contratantes serão rateados de acordo com os dados informados acima. Já as horas extras e outros eventos específicos do tomador devem ser informados especificamente.

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Quando se deseja utilizar o Rateio das Férias, do 13º Salário e do Adiantamento Salarial, deve-se respeitar algumas considerações para que as gerações sejam feitas corretamente.

IMPORTANTE
a) Adiantamento Salarial: as obras e referências informadas para este modo devem ser coerentes com o modo mensal que será gerado para a mesma competência. Por exemplo, se você informar que o Adiantamento Salarial deverá ser rateado para a obra "X" e o Mensal desta competência para a obra "Y", a folha mensal apresentará os proventos do mensal na obra "Y" e o desconto de adiantamento na obra "X", tornando o líquido desta obra negativo. Algo incoerente.

b) Adiantamento de 13º Salário: as informações do rateio de Adiantamento de 13º Salário e as informações do rateio do 13º Salário devem ser "compatíveis" de forma análogo ao item acima.

c) 13º Salário: se você não informar o rateio, este modo utilizará o rateio do Adiantamento de 13º Salário.

d) Férias: o rateio das Férias implica em alteração direta na forma em que as gerações mensais "enxergarão" os rateios. A geração das férias cria, automaticamente registros de rateio para o modo mensal dos meses em que há dias gozados de férias. Na geração mensal, no rateio dos eventos proprios do hollerith mensal, são desconsiderados os valores de rateio referente as Férias. Para ilustrar esta situação segue o exemplo abaixo:

FÉRIAS: gozadas em 17/11/2023 a 16/12/2023
Rateado da forma abaixo:

Tomador Referência
Obra 1
10
Obra 2
20

Rateio do MENSAL de 11/2023

Tomador Referência
Modo Gerador
Observação
Obra 1
10/30*14 = 4.67
Férias
Referência calculada com base nos dias gozados no mês mantendo a proporcionalidade do rateio de Férias
Obra 2 20/30*14 = 9.33
Férias
Obra 3
20
Mensal
Referente aos dias trabalhados

No exemplo acima, os eventos do mensal, por exemplo, o e001 (Salário Base) será rateado apenas para a obra 3, pois os outros registros são apropriados pelas férias. Se, por acaso, você apagasse o registro da Obra 1, a geração alertaria que ocorreu erro na apropriação das obras dos dias de férias, e o resultado certamente seria errado.

e) Rescisão: na rescisão, podem ser gerados proventos e descontos de diversos modos (Saldo de Salário, 13º Salário, Férias Vencidas e Proporcional). Você poderá informar tabelas de rateio diferenciadas para cada um destes modos através da tela abaixo:

O sistema utiliza a informação "rateio do modo, na rescisão" do cadastro de evento para definir qual tabela de rateio deverá ser utilizada para cada evento. Por exemplo, o e005 (13º Salário) deve estar assinalado que será rateado pela tabela de 13º Salário e o e014 (Férias Proporcionais) pela tabela de Férias Proporcionais.

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Você poderá notar que em alguns casos, a geração cria automaticamente alguns registros na tabela de rateio com referência zerada. Estes registros são gerados, quando há necessidade em dar suporte as bases de IR e INSS.

Referência do DSR por Obra-Funcionário Horista
Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que deseja informar a referência do DSR por obra, e o funcionário for horista, estará disponível uma coluna para você incluir a quantidade de DSR referente a cada tomador.
Esta informação será considerada no momento do calculo do evento de DSR Separado (e018) por exemplo:
Considerando um mês de 30 dias, com 24 dias trabalhados e 6 DSR

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De acordo com o rateio acima, o sistema irá calcular o valor do DSR separado (e018) e ratear da seguinte forma : Valor do DSR calculado dividido por 6 (Total de DSR no Mês), multiplicado pela quantidade de DSR informada para cada obra ( por 4 no Tomador 1 e por 2 no Tomador 2).

Caso você não deseje informar a quantidade de DSR por obra, o rateio seria o seguinte:

Tomador Referência
Obra 1
18
Obra 2
12

O calculo do DSR separado ficará da seguinte forma : Valor do DSR calculado dividido por 30 (Total de Dias no mês), multiplicado pela quantidade de dias trabalhados em cada obra.

Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos

Veja também os Itens:

1° Passo) Informar o percentual%

Para gerar um Adiantamento Salarial é necessário informar a porcentagem de Adiantamento nos Parâmetros Adicionais da Empresa>Parâmetros 1 se você utilizar a mesma porcentagem para todos os Autônomos, se não, esta informação ficará no cadastro do Autônomo para informa-la individualmente caso seja um percentual variável.

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Se não for a mesma porcentagem para todos os Autônomos, mantenha desmarcado onde será habilitado para informar o percentual no cadastro do Autônomo, aba Informações para Cálculo

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2° Passo) Holerith Padrão ADIANTAUT

Ainda no cadastro do autônomo deve ser informado o Hollerith Padrão para pagamento do Adiantamento do Autônomo

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3° Passo) Gerar o Adiantamento

Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Sócios/Autônomos>Geração e defina o modo de geração Adiantamento à Autônomos, clicando em seguida no botão Geração

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Em seguida informe a data de pagamento.

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Atenção: as datas informadas determinarão também as bases do Imposto de Renda. Se as datas forem informadas incorretamente, isso prejudicará o bom funcionamento do sistema e consequentemente a geração incorreta dos impostos. Estas datas poderão ser visualizadas acessando o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de pagamento

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Após a geração, para Imprimir o Recibo do Autônomo você poderá utilizar dois menus.

1) Na própria tela de geração do Hollerith há um atalho para clicar "Impressão de Holleriths"

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2) No menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Autônomo

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Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos

Veja também os Itens:

Os lançamentos para “Pró-Labore” e “Pagamento de Autônomos” você fará no menu Movimentos>Rotinas Mensais>Holleriths Sócios/Autônomos, 

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Selecionando o modo de geração Pró-Labore ou Pagamento Autônomos, os lançamentos poderão ser feitos lançamentos de duas formas:

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Defina o Sócio/Autônomo, clique no botão novo e cadastre o evento que deseja que seja calculado no hollerith, salve a informação;

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Defina o evento, clique no botão novo e cadastre os sócios/autônomos que terão aquele evento calculado em seus holleriths;

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O procedimento para os lançamentos é o mesmo descrito para os lançamentos nos holleriths dos Funcionários. Veja mais informações em Lançando eventos diversos para Funcionários.

Rateando Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos)

Veja também os Itens:

Assim como para funcionários, é preciso separar a folha de pagamento sócios e autônomos por tomador de serviço quando a empresa é de Construção Civil, Locação de Mão-de-obra ou Temporários.

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Informe também se o Adiantamento de sócio e de autônomo serão rateados.

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Conforme o caso, os tomadores de serviço são cadastrados em Manutenção/Obras ou Contratantes. 

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Para sócios, a separação da folha de pagamento por tomador é feita em Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Sócios/Autônomos, selecione o modo de geração Pró-Labore, e em seguida clique no botão Rateio,

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Enquanto para autônomos, esse processo é feito selecionando-se o Modo de Geração Pagamento de Autônomos, e clicando em seguida no botão Rateio.

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Quando o parâmetro "Rateia o Adiantamento Salarial" da empresa for marcado, também será necessário fazer o rateio do adiantamento salarial dos sócios em Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Sócios/Autônomos, selecionando o modo de geração Adiantamento de Pró-Labore Mensal, e clicando em seguida no botão Rateio e o rateio do adiantamento salarial dos autônomos selecionando-se o modo de Geração Adiantamento à Autônomos, e em seguidas clicando no botão Rateio.

Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos

Veja também os Itens:

Para que você consiga gera a Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos da Empresa, deverá seguir alguns procedimentos:

1° Passo) Verificar a parametrização no Cadastro

Acesse o menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção e verifique:

O Hollerith Padrão que o sistema utilizará é o definido na aba Dados Adicionais, Sub aba Informações para Cálculo:

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Ainda na aba Dados Adicionais>Sub aba Informações para Cálculo informe o Valor Base

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OBS: Na geração de holleriths de Autônomos o sistema oferece 2 formas de cálculo do evento e080 para pagamento dos valores devidos:

1) A primeira forma, é informar manualmente no Cadastro do Autônomo o valor a ser pago no campo correspondente, onde o valor informado será considerado automaticamente na geração do evento e080.

2) A segunda forma: há a necessidade da empresa estar definida no Sistema Livros Fiscais, e serem incluídas Notas de Serviço Tomados para o CPF/CNPJ do autônomo. Para isso, o autônomo deverá estar cadastrado como Fornecedor no Sistema Livros Fiscais e no cadastro do Autônomo estar assinalado a opção 'Busca Informações de Remuneração lançadas no Fiscal para compor o total de rendimentos no mês' na aba GPS/Sefip :

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Mediante essa configuração no cadastro de Sócio/Autônomos, a existência de um fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ cadastrado no Sistema Livros Fiscais, e as notas de Serviços Tomados com esse fornecedor, a geração do evento e080 irá buscar os valores lançados nas notas emitidas dentro do mês / ano de referência e somar como valor de pagamento ao autônomo.

2° Passo) Geração

Acesse o menu: Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Sócios/Autônomos, selecionar o modo de geração desejado e em seguida clicar no botão Geração

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Em seguida poderá imprimir os Holeriths e a Folha de Pagamento pelos ícones de atalho abaixo:

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Alterando as Propriedades dos Gráficos

Os relatórios com suporte a Geração de Gráficos terão o botão "Propriedades Gráfico", para que o usuário possa alterar as opções do gráfico

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Clicando nele será apresentada a janela de Propriedades Gráfico

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ALTERANDO AS PROPRIEDADES DO GRÁFICO

Você conseguirá definir:

Aba Gráfico Sub aba Geral - Tipo de Gráfico, Estilo das Barra, propriedades

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Aba Gráfico sub aba Título - Título do Gráfico e Fonte

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Aba Gráfico sub aba Cores - fundo e Barras

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Aba Gráfico sub aba Rótulos - Legenda, Marcas e Eixos (número máximo de caracteres)

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Aba Legenda - Mostrar ou não Legenda, Posição da Legenda, Conteúdo da Legenda

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Aba Marcas - Mostrar ou não marcas, Cor, Conteúdo

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Aba Eixos - Mostrar ou não o título dos eixos, fonte, mostrar ou não valores no eixo Y

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Gerando GPS para empresas optantes do Simples Nacional

Veja também os Itens:

Lembrete: 

GERANDO GPS PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL - ATIVIDADE CONCOMITANTE CONFORME ARTIGO 274-E, INCISO II DA IN 761 DE 01/08/2007

Esse item é reservado para as empresa que estiverem parametrizadas como Optantes do Simples Nacional e Atividade Concomitante conforme Artigo 274-E, inciso II da IN 761 de 01/08/2007

Informe corretamente as Alíquotas em Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxas GPS

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Informe também em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba CAGED/Simples Nacional

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Ainda no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>informe na GPS informe

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Para gerar a GPS acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração dos Dados GPS e clicar ícone da calculadora image-1682681101224.png

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Na tela disponibilizada você pode optar por gerar a GPS:

Na opção modo informe se é GPS do mês ou do 13º salário”.

Informe os dados para nota fiscal ou frete, conforme o caso. Clique em “OK”. O sistema lhe perguntará se deseja gerar a GPS somente para a empresa definida ou para um grupo. Assinale a opção desejada e clique em “OK”.

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A seguir, quando a empresa for desonerada o Sistema irá disponibilizar a tela para que você informe:

a) Receita Bruta da Empresa
b) Receita Bruta por atividade desonerada

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A seguir o sistema disponibilizará a tela para que você forneça valores de Outras Deduções e valores pagos a cooperativas de trabalho. Portanto, se você efetuou pagamentos a cooperativas, informe o valor para que o percentual de recolhimento para a Previdência Social (atualmente 15%) seja devidamente calculado pelo sistema. Se você não tiver valores a informar, basta clicar em “OK”.

Essa tela, caso você tenha pedido a geração da GPS por Administrativo/Obras ou Centro de Custo, o Sistema abrirá uma tela para cada Obra, contratante ou centro de custo.

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Os valores de Receita Bruta Mensal e Receita Bruta de Serviços serão apresentados automaticamente, se a empresa utilizar conjuntamente o Sistema Fiscal, caso contrário deverão ser informados, pois influenciarão diretamente no cálculo da fração entre receitas aplicado para cálculo dos valores do INSS Patronal e Acidente de trabalho para os funcionários concomitantes.

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Os valores calculados podem ser visualizados editando os registros gerados, apresentando inclusive os valores calculados para o Simples Nacional em abas específicas:

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A primeira aba corresponde a Fração entre Receitas, onde será apresentado o valor da Receita Bruta de Serviços e a Receita Bruta Mensal informada durante a geração. Logo em seguida, o valor da divisão entre Receita Bruta de Serviços e Receita Bruta Mensal.

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A segunda aba corresponde ao cálculo do INSS Patronal, onde serão apresentados os valores base separadamente:
1. Funcionários com atividade pertencente ao Anexo I, II e III e Anexo IV e/ou V, os quais não tem valor para INSS Patronal (recolhido no DAS).

2. Em seguida, funcionários com atividade pertencente ao Anexo IV e/ou V, o valor da base, a taxa cadastrada em \Manutenção\Tabelas\Taxas GPS no item Empresa, que será aplicada nessa base para gerar o resultado para o valor do Inss Patronal.

3. A última seção engloba os funcionários com atividade Concomitante, onde será apresentado o valor base, a taxa cadastrada em Manutenção > Tabelas > Taxas GPS no item Empresa, que será aplicada nessa base, o resultado, ainda terá a aplicação do valor encontrado como fração entre receitas, informado na aba anterior, para gerar o resultado para o valor do Inss Patronal.

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A última aba apresentada com valores para o Simples corresponde a Acidente de Trabalho, onde serão discriminados os valores para Empregados (Geral), Empregados Determinados (pertencentes ao vínculo 90) e Trabalho Diferenciado (Atividade Insalubre) para Empregados com atividade pertencentes aos Anexos I, II e III e IV e/ou V, já com a aplicação das taxas conforme informação em Manutenção\Tabelas\Taxas Gps.

A mesma informação para os funcionários com pertencente a atividade Concomitante, só que, além das taxas da GPS será aplicado sobre cada valor o valor encontrado como fração entre receitas, informado na aba anterior.

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Observação:  Para conferência dos cálculos da GPS, verifique o relatório Manutenção>Relatórios>Relatórios Auxiliares>Retenção de INSS/Analítico GPS

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Imprimindo Relatórios

As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões:

image-1682685350768.png  AJUDA (F1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto

image-1682685418558.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image-1682685482390.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo

image-1682685525149.png  GERA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo contendo o relatório

image-1682685559165.png  ENVIA DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o Relatório por email

image-1682685636237.png  FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório

Gerando Taxas de Leis Sociais e Riscos de Trabalho

Para gerar a tabela de taxas de Leis Socias e Riscos de Trabalho, em primeiro lugar a sua empresa deverá estar definida no Sistema de Custos:

Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Taxas de Leis Sociais e Riscos de Trabalho>Manutenção

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Para Cadastra as informações que serão levadas para o Sistema de Custos

Nessa tela você terá a opção de informar o Centro de Custo, se utilizar, o Cargo e também o Código de um determinado Funcionário, mediante essas informações, o sistema gera os valores que serão considerados para a sua seleção.

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Há a possibilidade de alteração dos valores dos percentuais, bem como, atribuição de uma fórmula considerando os itens listados na visualização.

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Após o cadastro das informações você conseguirá editá-las se necessário:

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Após as conferências você deverá Calcular o custo/hora de mão de obra dos funcionários definidos

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Gere o custo hora da mão de obra

Nessa tela você terá a opção de gerar os valores do Custo/Hora Mão de Obra para os funcionários automaticamente informando uma faixa de Centro de Custo, se utilizar, Cargo, ou Funcionário através do botão 'Função Extra 1 - Geração', considerando os valores gerados na tabela Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e o valor hora do funcionário no mês/ano de referência, sendo que o valor do Custo/Hora unitário da Mão de Obra do funcionário resulta do Valor Hora + (Valor Hora  * Leis Socias(%)), a partir daí, será calculado o Total Custo da Mão de Obra do Funcionário no mês/ano, considerando o valor de horas mensais informado na manutenção do funcionário multiplicado pelo Valor Custo/Hora.

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Será apresentado a seguinte tela com as opções de seleção, lembrando que, o cálculo considerará a tabela de Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho verificando se em primeiro lugar há uma tabela de valores específica para o funcionário, caso não encontre, verificará em seguida, se tem algo informado para o cargo, caso não encontre então verificará o Centro de Custo:

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Se preferir você conseguirá cadastrar as informações manualmente ao invés de gerá-las automaticamente pelo Sistema:

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Observação: Os Valores de Referência para Fórmulas se obtém através da ESTATÍSTICA DA EMPRESA por levantamento feito com base no ano anterior.


Gerando valores de custo/hora para Mão de Obra de Funcionários

Veja também os itens:

Para gerar a tabela de Taxas de Leis Socias e Riscos de Trabalho, em primeiro lugar a sua empresa deverá estar definida no Sistema de Custos:

Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Taxas de Leis Sociais e Riscos de Trabalho>Manutenção

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Para Cadastrar as informações que serão levadas para o Sistema de Custos.

Nessa tela você terá a opção de informar o Centro de Custo, se utilizar, o Cargo e também o Código de um determinado Funcionário, mediante essas informações, o sistema gera os valores que serão considerados para a sua seleção.

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Há a possibilidade de alteração dos valores dos percentuais, bem como, atribuição de uma fórmula considerando os itens listados na visualização.

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Após o cadastro das informações você conseguirá editá-las se necessário:

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Após as conferências você deverá Calcular o custo/hora de mão de obra dos funcionários definidos:

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Gere o custo hora da mão de obra

Nessa tela você terá a opção de gerar os valores do Custo/Hora Mão de Obra para os funcionários automaticamente informando uma faixa de Centro de Custo, se utilizar, Cargo, ou Funcionário através do botão 'Função Extra 1 - Geração', considerando os valores gerados na tabela Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e o valor hora do funcionário no mês/ano de referência, sendo que o valor do Custo/Hora unitário da Mão de Obra do funcionário resulta do Valor Hora + (Valor Hora  * Leis Socias(%)), a partir daí, será calculado o Total Custo da Mão de Obra do Funcionário no mês/ano, considerando o valor de horas mensais informado na manutenção do funcionário multiplicado pelo Valor Custo/Hora.

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Será apresentado a seguinte tela com as opções de seleção, lembrando que, o cálculo considerará a tabela de Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho verificando se em primeiro lugar há uma tabela de valores específica para o funcionário, caso não encontre, verificará em seguida, se tem algo informado para o cargo, caso não encontre então verificará o Centro de Custo:

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Se preferir você conseguirá cadastrar as informações manualmente ao invés de gerá-las automaticamente pelo Sistema

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Observação: Os Valores de Referência para Fórmulas se obtém através da ESTATÍSTICA DA EMPRESA por levantamento feito com base no ano anterior.


Nova Tabela de Imposto de Renda (Período de Apuração a partir de Maio/2023, Pagamento a partir de 01/05/2023))

Veja também os Itens:

A Medida Provisória 1.171/23 trouxe a nova tabela progressiva do IRRF a partir de 05/2023. Publicada em 30/04/2023. 

A tabela de Imposto de Renda é para o período de apuração Maio/2023, ou seja, para tudo o que for pago a partir de 01/05/2023 deve ser utilizada a nova tabela. Ao acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>I.R.R.F.. você irá visualizar a Nova Tabela de Maio de 2023, que além dos campos já existentes nas tabelas anteriores, terá também o campo para definição da Dedução Simplificada (estipulada pelo Governo).

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Não precisa haver nenhum tipo de recálculo, pois na DAA – Declaração de Ajuste Anual de 2024 (ano base 2023) serão juntados todos os Rendimentos Tributáveis do ano, também as Deduções Legais e o valor do IR Retido na Fonte e haverá um recálculo disso tudo, sendo que lá poderá ser optado pela Declaração Simplificada ou Completa, independente do que foi usado no cálculo mensal. Mas, se achar viável e estiver em tempo hábil, poderá sim recalcular e aplicar a nova tabela assim como aplicar o Desconto Simplificado em qualquer cálculo que o pagamento seja efetuado a partir de 01/maio/2023."

1° Passo) Informar nos Parâmetros 

Nos Parâmetros da empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse a aba Parâmetros 2, selecione a opção 'Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF':

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Ao salvar o sistema irá questionar se deseja atualizar para todos os funcionários, para que não haja a necessidade de acessar um a um e marcar na aba  Informações para Cálculo.

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2° Passo) Informações para Cálculo
Caso a resposta para a mensagem anterior tenha sido Não, poderá informar no cadastro do Funcionário em Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção>aba Informações Contratuais>sub aba Informações para Cálculo, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

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No cadastro dos Sócios e Autônomos também poderá ser marcado, acesse o menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção, acesse a aba Dados Adicionais, sub aba Informações para Cálculo, selecione a opção Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF:

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3° Passo) Conferências
Ao gerar Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, Pró-labore, etc.. o sistema irá comparar o valor do INSS (+) Dependentes + Pensão Alimentícia ao valor do Desconto Simplificado definido na nova Tabela de I.R.R.F.,  e irá deduzir da Base de Cálculo do I.R.R.F. o maior valor encontrado.

Exemplos de Cálculo:

(CP) - Contribuição Previdenciária       (dep) - Dependentes       (DS) - Desconto Simplificado

1 - Empregado com remuneração de R$ 2.640,00, sem dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 2.640,00 - R$ 220,13 (CP)  = R$ 2.419,87 x 7,50% = R$ 181,49 - R$ 142,80 = R$ 38,69

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 2.640,00 - R$ 220,13 (CP) = R$ 2.419,87 x 7,50% = R$ 181,49 - R$ 158,40 = R$ 23,09

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 2.640,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 2.112,00 = ISENTO

2 - Empregado com remuneração de R$ 2.773,20, sem dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 2.773,20 - R$ 236,13 (CP)  = R$ 2.537,08 x 7,50% = R$ 190,28 - R$ 142,80 = R$ 47,48

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 2.773,20 - R$ 236,13 (CP)  = R$ 2.537,08 x 7,50% = R$ 190,28 - R$ 158,40 = R$ 31,88

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 2.773,20 - R$ 528,00 (DS) = R$ 2.245,20 x 7,50% = R$ 168,39 - R$ 158,40 = R$ 9,99

3 - Empregado com remuneração de R$ 3.000,00, sem dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 3.000,00 - R$ 263,32 (CP) = R$ 2.736,68 x 7,50% = R$ 205,25 - R$ 142,80 = R$ 62,45

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 3.000,00 - R$ 263,32 (CP) = R$ 2.736,68 x 7,50% = R$ 205,25 - R$ 158,40 = R$ 46,85

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 3.000,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 2.472,00 x 7,50% = R$ 185,40 - R$ 158,40 = R$ 27,00

4 - Empregado com remuneração de R$ 3.000,00, com 2 dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 3.000,00 - R$ 263,32 (CP) - R$ 379,18 (dep) = R$ 2.357,50 x 7,50% = R$ 176,81 - R$ 142,80 = R$ 34,01

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 3.000,00 - R$ 263,32 (CP) - R$ 379,18 (dep) = R$ 2.357,50 x 7,50% = R$ 176,81 - R$ 158,40 = R$ 18,41

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 3.000,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 2.472,00 x 7,50% = R$ 185,40 - R$ 158,40 = R$ 27,00

5 - Empregado com remuneração de R$ 5.000,00, com 2 dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 5.000,00 - R$ 526,17 (CP) - R$ 379,18 (dep) = R$ 4.094,65 x 22,50% = R$ 921,29 - R$ 636,13 = R$ 285,16

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 5.000,00 - R$ 526,17 (CP) - R$ 379,18 (dep) = R$ 4.094,65 x 22,50% = R$ 921,29 - R$ 651,73 = R$ 269,56

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 5.000,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 4.472,00 x 22,50% = R$ 1.006,20 - R$ 651,73 = R$ 354,47

6 - Empregado com remuneração de R$ 5.000,00, sem dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 5.000,00 - R$ 526,17 (CP) = R$ 4.473,83 x 22,50% = R$ 1.006,61 - R$ 636,13 = R$ 370,48

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 5.000,00 - R$ 526,17 (CP) = R$ 4.473,83 x 22,50% = R$ 1.006,61 - R$ 651,73 = R$ 354,88

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 5.000,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 4.472,00 x 22,50% = R$ 1.006,20 - R$ 651,73 = R$ 354,47

7 - Empregado com remuneração de R$ 7.000,00, sem dependentes e sem pensão:

Cálculo até 04/2023:

R$ 7.000,00 - R$ 806,19 (CP) = R$ 6.193,81 x 27,50% = R$ 1.703,30 - R$ 869,36 = R$ 833,94

Cálculo na nova tabela (descontos legais):

R$ 7.000,00 - R$ 806,19 (CP) = R$ 6.193,81 x 27,50% = R$ 1.703,30 - R$ 884,96 = R$ 818,34

Cálculo na nova tabela (descontos simplificado):

R$ 7.000,00 - R$ 528,00 (DS) = R$ 6.472,00 x 27,50% = R$ 1.779,80 - R$ 884,96 = R$ 894,84
 

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Trabalhando com Centro de Custo

Verifique junto a sua equipe de Contabilidade antes de realizar a parametrização na Folha de Pagamento, inclusive sobre o preenchimento dos níveis, pois uma vez que marcado e salvo não é possível reverter a parametrização!

Veja também os itens:

1° Passo) Parâmetros 3 

O primeiro passo é informar no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Aba Parâmetros 3, campo Utiliza Centro de Custo

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2° Passo) Cadastro do Centro de Custo

Após a alteração nos Parâmetros 3, será habilitado o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo para cadastra-los.

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Informe o Código, Descrição e Local:

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Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo: Você deve assinalar esta opção apenas para o centro de custo ao qual deverá ser atribuídos os valores dos sócios e dos autônomos.

Por exemplo, os valores de pró-labore e remuneração de sócios só são integrados à Contabilidade pelo centro de custo que estiver com esta opção assinalada. Para evitar duplicidade de valores nos cálculos da GPS e na integração com o Sistema de Contabilidade é necessário que apenas um centro de custo esteja com esta opção assinalada.

IMPORTANTE: Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis, isto é, com mais de um nível, no momento da seleção do parâmetro "utiliza centro de custo" nos parâmetros adicionais da empresa, o cadastro do centro de custo no sistema obedecerá a estrutura definida de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado.

Por exemplo: Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:

A) 1. .
B) 1.1.
C) 1.1.001
D) 1.1.002

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "/", "-", ".", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

3° Passo) Vincular os Funcionários aos Códigos cadastrados 

Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários edite os funcionários já cadastrados e, na aba Informações Contratuais/Informações para Cálculo, informe o código do centro de custo ao qual o Funcionário pertence.

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Obs: Ao incluir ou alterar um Centro de Custo para o Funcionário, será criado automaticamente um registro na tabela de Alterações Cadastrais, registrando assim um histórico de Centro de Custo para o Funcionário.

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Cadastro de Funcionário Intermitente

Veja também os Itens:

Para cadastrar o Funcionário Intermitente, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Cadastra

1° Passo) Parametrização correta no Cadastro

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a) Na aba: “Informações Contratuais”, sub aba: “Tipo de Contrato” o campo: “Categoria de trabalhadores” deve estar preenchido com a categoria: 111 – Empregado – Contrato de trabalho intermitente.

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b) Ainda na aba Informações Contratuais, sub aba Informações para Cálculo, o Campo: “Tipo de Salário” deve ser informado, “Hora” ou “Diário”

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c) Informar  Turno e Carga Horária corretamente 

Poderá selecionar o código da Carga Horaria e do Turno através do ícone 3 pontinhos, onde será apresentados os códigos que já existem cadastrados ou clique no ícone novo para criar conforme seus critérios:

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Exemplo:

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A jornada de trabalho é o total de horas que um empregado deve trabalhar em um período determinado (geralmente um dia ou uma semana). A jornada padrão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas pode variar dependendo do contrato de trabalho ou das convenções coletivas. o DSR também será considerado conforme as horas informadas no dia especificado como DSR tanto na Carga Horária quanto no cadastro do Turno:

Se precisar cria-lo, informe o a Descrição como preferir para identifica-lo na seleção, informe o Tipo de Jornada e clique nos ícones de 3 pontinhos para selecionar as Jornadas que são códigos cadastrados conforme os horários de Entrada, Saída e intervalo para informar em cada dia da semana:

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Na seleção da jornada também poderá utilizar o ícone criar novo:

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Informe o código das jornadas em cada dia da semana inclusive o DSR que se encontra avançando para a direita na barra de rolagem 

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d) Se o “Tipo de Salário” for hora, o campo: “Base Cálculo” deverá estar com a opção: “Horas diárias” selecionado.

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e) No Campo: Holleriths Padrões defina:

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2° Passo) Cadastrar Convocação antes de gerar o Holerith

a) No menu Utilitários>Configurações do Sistema>aba preferências 1

Quando estiver habilitado o campo "Geração do código de convocação intermitente automático”, ao cadastrar convocação sistema preenche o campo automaticamente com a próxima numeração disponível.

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b) Cadastrar a Convocação do funcionário

Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Convocação Intermitente.

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 Somente os funcionários com Categoria 111, estarão visíveis para cadastro da convocação.

O código da convocação não pode ser repetido, não pode cadastrar o mesmo código de convocação para funcionários diferentes.

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3° Passo) Gerar Holerith de Pagamento Intermitente.

a) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith Funcionário>Geração

b) Selecionar o modo de geração: Intermitente

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c) Defina os funcionários e clique em OK

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O Sistema apresentará a tela com as informações da geração do hollerith,  clique em OK

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Exemplo de geração/Cálculo dos eventos:

Parametrizando o Sistema para o eSocial

Veja também os Itens

Os Parâmetros para o eSocial são referentes somente à empresa que você está configurando, para configurar  o Certificado Digital acesse Manutenção>Empresa>Parâmetros do eSocial

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Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Mensalistas

Veja também os Itens:

Para gerar a folha de pagamento mensal de maneira bem prática siga os seguintes passos:

Para o funcionário Mensalista:

a) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionário>Geração

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK;

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Caso você faça a opção por geral os holleriths por grupo de empresas, o Sistema irá habilitar o campo para que você defina qual é o grupo de geração dos holleriths

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Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...

Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

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Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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Gerando pagamento mensal dos funcionários - Horistas

Veja também os Itens:

Para gerar a folha de pagamento mensal para funcionários Horistas, de maneira bem prática siga os seguintes passos:

Para funcionários horistas com DSR separado, segue parametrização

1° Passo) Parâmetros Adicionais da Empresa

Se você possui funcionários horistas e deseja pagar o “Descanso Semanal Remunerado” separadamente das horas trabalhadas, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Parâmetro DSR:

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2° Passo) Tabela de DSR

No menu Manutenção>Tabelas>DSR>Manutenção poderá verificar a Quantidade de Dias DSR e Dias Trabalhados considerados no cálculo:

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3° Passo) Informações para Cálculo

No cadastro do funcionário acesse a aba Informações Contratuais > Informações para Cálculo e informe:

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OBS: Sobre a Base de Cálculo:

No demais, o procedimento será idêntico ao da geração para funcionários mensalistas. O próprio sistema, de acordo com a quantidade de sábados, domingos e feriados da Tabela DSR conforme mencionado acima, onde separará as horas úteis das horas de DSR.

4° Passo) Conferir Turno e Carga Horária

Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Carga Horária e verifique se a Carga Horária informada no cadastro do funcionário tem definição do dia de DSR e informada a quantidade de horas para cálculo:

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5° Passo) Geração do Holerith

 A partir do cadastro feito corretamente, acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths de Funcionários>Modo Mensal e clique no ícone "Geração" para cálculo dos holleriths.

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK:

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a) Se necessário, lançar os eventos antes do calculo para que as bases fiquem corretas ao realizar a geração:
Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc...
Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

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Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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Gerando Holleriths de Funcionários

Veja também os Itens:

Para gerar os holleriths para os funcionários acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários 

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Ou clique no ícone de abaixo, na barra de atalhos

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Selecione o tipo de geração:

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Saiba mais sobre Grupo de Empresas.

Modo de Geração: Selecione o Modo de Geração que será realizado, entre as opções temos:

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Após selecionar o Modo de Geração, você poderá clicar nos botões disponíveis para realizar as operações:

Lançamento por Funcionário: Nesse item será aberta a tela de inclusão manual de eventos para determinado Funcionário - saiba mais sobre Lançamento por Funcionário.;

Lançamento por Evento: Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de Funcionários para um determinado evento - saiba mais sobre Lançamento por Evento.;

Rateio: Se a empresa for do tipo Construção Civil ou Locação de Mão de obra, nesse item será aberto a tela para inclusão manual dos rateios para determinado Funcionário;

Geração: Nesse item será aberta a tela para informar as datas e faixa de funcionários para  geração dos holleriths conforme Modo de Geração selecionado;

Alteração: Nesse botão será aberta uma tela com os eventos gerados para os Funcionários assim solicitados no botão de Geração;

Elimina: Nesse botão você poderá eliminar os holleriths gerados para determinados funcionários ou todos conforme a necessidade.

No grupo Documentos, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Folha de Pagamento, Holleriths gerados e Resumo da Folha de Pagamento.

Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os funcionários.

Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos

Veja também os Itens:

Para gerar os holleriths/recibos para os Sócios e Autônomos acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith>Sócios/Autônomos:

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Selecione o tipo de geração:
- Individual ou
- em Grupo.
Em seguida será a apresentada a seguinte tela:
Se você definir em Grupo o Sistema pedirá para que informe qual o grupo que será gerado os Holleriths

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Modo de Geração: Nesse item você deverá selecionar o tipo de Hollerith que será gerado, entre as opções temos:

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Após selecionar o Modo de Geração, você poderá clicar nos botões disponíveis para realizar as operações:

Lançamento por Sócio/Autônomo: Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de eventos para determinado Sócio/Autônomo:

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Lançamento por Evento: Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de Sócios/Autônomos para um determinado evento:

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Rateio: Se a empresa for do tipo Construção Civil ou Locação de Mão de obra, nesse item será aberto a tela para inclusão manual dos rateios para determinado Sócio/Autônomo:

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Geração: Nesse item será aberto a tela para informar as datas e faixa de Sócios Autônomos para  geração dos holleriths conforme Modo de Geração selecionado.

Alteração: Nesse item será aberto uma tela com os eventos gerados para os Sócios/Autônomos assim solicitados no botão de Geração:

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Elimina: Nesse item você poderá eliminar os holleriths gerados para determinados Sócios/Autônomos ou todos conforme a necessidade:

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No grupo Relatórios, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Impressão dos Holleriths gerados e Folha de Pagamento.

DICA: Se o holerith não está gerando, verifique se foi cadastrado a base de cálculo no menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção, aba Dados Adicionais>Sub aba Informações para Cálculo:

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Se o valor estiver preenchido corretamente, verifique se não foi considerado inicio em mês/ano posterior a referência do sistema que está tentando realizar a geração no menu: Manutenção>Sócios/Autônomos>Atualização de Rendimentos:

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1) Relatórios>Holleriths>Socios

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2) Relatórios>Emissão de Documento>Recibo>Pro Labore

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Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os Sócios/Autônomos.

OBS: Caso esteja calculando a aliquota 20% na retenção de INSS  verifique se não foi marcado indevidamente o parâmetro Contribuinte Individual no menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção:

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Na aba dados Adicionais > GPS/SEFIP/eSocial desmarque a opção abaixo e salve. Acesse o gerador em seguida e elimine para gerar novamente.

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Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas, por exemplo, da transferência de dados para o Sistema de Contabilidade.

Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.

Caso isto ocorra, acesse o menu Utilitários>Desbloqueia Tabelas, clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão OK e a tabela será desbloqueada.

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Utilizando o Gerador de Relatórios

O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios > Gerador. Nessa opção você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais.

Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade.

PARA O CADASTRO DE UM RELATÓRIO OU DE UMA CONSULTA

TABELAS: Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros.

As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo (que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas (que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas).

Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:

FUNCIO
CODIGO NOME
SALARIO
001 MARIA CRISTINA
850,00
002 JOAQUIM JOSÉ
1050,00
003 O ANGELA MARIA
1000,00
004 PEDRO AUGUSTO
900,00
CLIENTES
NUMERO NOME
DATA DO CADASTRO
111.222.333-44 MARIA CRISTINA
10/02/2003
123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ
20/03/2003
154.781.568-09 ANGELA MARIA
25/03/2003
215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO
28/02/2003
FORNEC
NUMERO NOME
DATA DO CADASTRO
111.222.333-44 MARIA CRISTINA
10/02/2003
123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ
20/03/2003
154.781.568-09 ANGELA MARIA
25/03/2003
215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO
28/02/2003
LANC2003
CODIGO DATA HISTORICO
VALOR
1
 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA
850,00
2
 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA
1050,00
3
 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA
1000,00
4
 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS
900,00
HISTORAE
CODIGO DESCRICAO TIPO
VALOR UNITARIO
1
 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D
850,00
2
 HONORÁRIOS R
1050,00
3
 DESPESAS COM MATERIAIS D
1000,00
4
 DARF - IRPJ T
900,00

A Tabela se chama FUNCIO e possui os Campos: Código, Nome e Salário que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Código 001, Nome Maria Cristina, Salário R$ 850,00.

Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.
Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.
Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela.
Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma:

CODIGO NOME
SALARIO
003 ANGELA MARIA
1000,00
002 JOAQUIM JOSÉ
1050,00
001 MARIA CRISTINA
850,00
004 PEDRO AUGUSTO
900,00
NUMERO NOME
DATA DO CADASTRO
154.781.568-09 ANGELA MARIA
25/03/2003
123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ
20/03/2003
111.222.333-44 MARIA CRISTINA
10/02/2003
215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO
28/02/2003
CODIGO DATA HISTORICO
VALOR
1
 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA
850,00
4
 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS
900,00
2
 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA
1050,00
3
 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA
1000,00
CODIGO DESCRICAO TIPO
VALOR UNITARIO
4
 DARF - IRPJ T
900,00
3
 DESPESAS COM MATERIAIS D
1000,00
2
 HONORÁRIOS R
1050,00
1
 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D
850,00

O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas Funcio e HF202307 estão relacionadas pelos campos CodFunc da tabela Funcio e Codigo da Tabela HF202307. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código do funcionário.

Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório:

Acessando o menu Relatórios > Gerador você verá esta tela:

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1) Para Criar um novo Relatório

Na tela apresentada você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, códigos de funcionários, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos.

Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:

image-1682527813392.png NOVO : Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.

image-1682527838577.png  EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.

image-1682527867211.png  IMPRIME: Realiza o comando para impressão

image-1682527963850.png  VISUALIZA: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório

image-1682528035721.png  VISUALIZA DADOS: Permite a visualização das informações

image-1682528008402.png  FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.

Os botões Imprime e Preview já foram explicados conforme item Imprimindo Relatório

SELECIONANDO TABELAS 
Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas.

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No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK

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Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios:

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O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios:

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Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si.

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Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas.

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Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304

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EXEMPLO DE RELATÓRIO

a) Aba Campos

Vamos supor que seja necessário imprimir um relatório que contenha o código do funcionário, nome, CPF e RG.

Todas essas informações estão contidas dentro da tabela FUNCIO, desta forma eu irei selecionar apenas essa tabela para definição dos campos.

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Em seguida, na aba Campos eu vou cadastrar os campos que desejo visualizar no relatório. A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Clique no Campo, dê duplo clique ou arraste para a aba Campos:

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Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar o CodFunc para Código por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. Essa informação será o nome da coluna apresentada no Relatório.

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Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

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b) Aba Condições

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

Comparador

Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:

Campo

Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os funcionários que possuam alteração cadastral. Para isso você deverá comparar o campo CodFunc da tabela de Funcionários com o comparador Campo que será igual a Código da tabela de Alteração de Carteira. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo neste caso, queremos que no relatório seja impresso o nome do funcionário que está na tabela de cadastro de funcionários. E para saber quem teve alteração cadastral, cujos dados estão na tabela de alteração cadastral, precisamos igualar os campos das duas tabelas.

Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.

Dando um novo Exemplo:

Vamos supor que você deseja uma relatório que contenha nome, CPF e RG (conforme já selecionado anteriormente) apenas dos funcionários ativos na Empresa

Desta forma, na aba condições iremos selecionar DTRESC (data de rescisão), para que o Sistema pesquise pela data de rescisão de todos os funcionários

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Arraste o campo DTRESC (Data de Rescisão) para Campo, na parte inferior da montagem do Relatório

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Agora iremos definir o Operador.

No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionários que tenham o campo Data de Rescisão (do cadastro dos funcionários) sem preenchimento (pois quero apenas os funcionários ativos na empresa)

Por isso o meu Operador será (=)

Para definir o Operador, arraste o mesmo para o campo Operador

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Agora iremos definir o Valor (campo que será comparado no cadastro de todos os funcionários)

Clique em Valor e em seguida clique no Campo/Comparador, o Sistema irá apresentar a máscara de data

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Se deixarmos o campo/comparador em branco, o Sistema entenderá que eu desejo que o Relatório apresente todos os campos definidos na aba Campo, de todos os funcionário que a data da rescisão esteja em branco (funcionários ativos na empresa).

Se eu definir uma data de rescisão o Sistema irá apresentar no relatórios os campos solicitados apenas para os funcionário que a data de rescisão seja a que eu definir.

Observação

Variável

Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.

Uma consideração importante: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.
Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data de Admissão do funcionário com a variável "DtIni", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Inicial".

Valor

Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo comparamos o campo data da rescisão em branco, ao cadastro de cada funcionário da empresa.

Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.

OPERADORES:

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela FUNCIO como exemplo, que foi explicada anteriormente. É necessário também que você já tenha conhecimento dos Comparadores.

 
FUNCIO
CODIGO NOME
SALARIO
001 MARIA CRISTINA
850,00
002 JOAQUIM JOSÉ
1050,00
003 ANGELA MARIA
1000,00
004 PEDRO AUGUSTO
900,00
CLIENTES
NUMERO NOME
DATA DO CADASTRO
111.222.333-44 MARIA CRISTINA
10/02/2003
123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ
20/03/2003
154.781.568-09 ANGELA MARIA
25/03/2003
215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO
28/02/2003
FORNEC
NUMERO NOME
DATA DO CADASTRO
111.222.333-44 MARIA CRISTINA
10/02/2003
123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ
20/03/2003
154.781.568-09 ANGELA MARIA
25/03/2003
215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO
28/02/2003
LANC2003
CODIGO DATA HISTORICO DATA
1
 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA
850,00
2
 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA
1050,00
3
 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA
1000,00
4
 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS
900,00
HISTORAE
CODIGO DESCRICAO TIPO
VALOR UNITARIO
1
 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D
850,00
2
 HONORÁRIOS R
1050,00
3
 DESPESAS COM MATERIAIS D
1000,00
4
 DARF - IRPJ T
900,00

Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

 MAIOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário superior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:

Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salario seja maior que R$ 1000,00. No relatório seria impresso apenas o segundo registro da tabela que é o funcionário Joaquim José.

 MENOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário inferior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma:

Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salário seja menor que R$ 1000,00. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são dos funcionários Maria Cristina e Pedro Augusto.

 MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A : Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registro que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro do funcionário Joaquim José, seria retornado também o registro da funcionária Angela Maria que possui o salário igual a R$ 1000,00. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o da funcionária Angela Maria.
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de datas, onde você poderá identificar um período de comparação. Por exemplo:

Lê-se: Retorne os registros cujo campo Data de Admissão seja maior ou igual que o valor da variável inicial (DtIni) e que o campo Data de Admissão seja menor ou igual que o valor da variável final (DtFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como DtIni 01/10/2003 e DtFim 31/10/2003, o sistema irá retornar os registros em que a data de admissão dos funcionários ocorreram neste período inclusive os que foram admitidos nos dias 01 e 31 de outubro.
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

 IGUAL A , DIFERENTE DE : Retorna os registros que o conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro da funcionária Angela Maria que possui salário igual a R$ 1000,00. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o da funcionária Angela Maria.

 LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os funcionários que possuam o nome Maria, no inicio ou no Fim do nome:

Lê-se: Retorne os registros cujo campo Nome tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %MARIA%, o sistema irá retornar os registros das funcionárias Maria Cristina e Angela Maria. Porém se você informar %MARIA, apenas o registro da funcionária Angela Maria será retornado. O mesmo vale para MARIA%, o sistema retornará Maria Cristina apenas.

OUTROS e AND/OR

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro.

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

c) Aba Outros

QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. O mesmo ocorre com os campos para as quebras. Caso não tivéssemos incluído em condições o campo código do funcionário como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de funcionário indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os eventos agrupados por funcionários, isto é, em uma linha sairia o Código do Funcionário e logo abaixo os eventos deste funcionário. No exemplo abaixo, incluímos o campo CodFunc como quebra e o campo Nome como Campo a ser impresso na quebra.

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d) Título do Relatório

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Nome do Funcionário, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.

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e) Gravar o Relatório

Agora é só gravar o relatório.

Clique no botão Salvar Como

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Salve o Relatório dentro da Pasta Modelos existente dentro da pasta do Sistema.

Defina o nome do relatório que ficará salvo na pasta Modelos

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f) Impressão do Relatório

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu Relatórios/Gerador, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele. 

Clicando no botão imprime ou visualiza , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis (se houver). Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item Selecionando Tabelas e Campos (se houver).

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Serão Impressos apenas os funcionários ativos em ordem de código, com os campos código, nome, CPF e RG, conforme o solicitado

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

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PARA O CADASTRO DE UMA ETIQUETA 

a) Cadastro da Etiqueta 

Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu Relatórios/Gerador e na aba Etiquetas clicar no botão novo.

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O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para esta etiqueta (campo Consulta).

Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente)

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É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado a etiqueta, desta forma, após a sua especificação para a etiqueta, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar a etiqueta e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão image-1682535259316.png  da barra de ferramentas do editor.

Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

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No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta.

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Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada <texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta)

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Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta

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Clique no campo que deseja que seja impresso na Etiqueta e em seguida clique no botão (+)

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O campo definido será incorporado à etiqueta

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Faça o mesmo para todos os campos que deseja que sejam impressos na etiqueta

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Após inserir os campos, clique para salvar o arquivo

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As formatações "Extenso" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação Máscara permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção Inserir/Data e Hora..., e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão image-1682535654962.png  para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

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Para a impressão da etiqueta, verifique se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão Formata Etiqueta. a

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Você deverá informar cada quantidade de espaço de sua etiqueta, em seguida de um nome para a formatação da etiqueta

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Agora, basta fazer a impressão da mesma e conferir os campos solicitados em sua elaboração. O Sistema irá questionar qual será a etiqueta utilizada na impressão

PARA CADASTRO DE UM DOCUMENTO

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

a) Cadastro do Documento

Para gerar Documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu Relatórios/Gerador e na aba Documentos clicar no botão novo.

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O sistema pedirá que você informe o nome do Documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para este documento (campo Consulta).

Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente)

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É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento estiver quase pronto, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão image-1682535259316.png  da barra de ferramentas do editor.

Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

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No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de seu documento.

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Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para o documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de documento, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada <texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração dos documentos para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração do documento..

a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta)

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Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta

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A seguir vou digitar um texto que irá ser impresso no documento que estou montando e irei inserir os campos do relatório/consulta que elaborei anteriormente. Digito o início do texto e em seguida desejo que o Sistema coloque a Razão Social por Extenso da empresa, desta forma após digitar o início do texto, clico para definir Empresa e em seguida seleciono o Campo RAZAOEXT

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Em seguida clique no botão (+)  para incorporar o campo no Documento

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O campo definido será incorporado ao documento

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Salve o documento dentro da Pasta Modelos do Sistema

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Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

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Agora, basta fazer a impressão do documento e conferir os campos solicitados em sua elaboração. 

Para imprimir o documento acesse Relatórios/Gerador - aba documentos

Procure pelo documento cadastrado e clique em visualizar

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Observação:

As formatações "Extenso" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada documento. A formatação Máscara permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão do documento, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção Inserir/Data e Hora..., e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão image-1682535654962.png  para incluir o campo no documento.

Cadastrando Horas Extras no Sindicato

Veja também os itens:

Para cadastrar as Horas Extras diretamente o no Cadastro do Sindicado você deverá acessar o menu Manutenção>Sindicatos>Horas Extras>Manutenção, nessa aba será cadastrado:

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Acesse o Botão Novo e em seguida defina o Sindicato

Informe qual é o horário inicial e final das horas extras e em seguida informe o percentual de acréscimo dessa hora extra e qual o eventos que será calculado no pagamento da mesma.

Importante

No momento da geração do holerite dos funcionários que possuem o Sindicato aqui definido, o Sistema irá calcular as horas extras informadas no cadastro do sindicato, sem necessidade de lançamento anterior.

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Contribuição Sindical Patronal

Veja também os itens:

Para cadastrar a Contribuição Sindical, Assistencial, Confederativa ou Negocial do Empregador, acesse Manutenção>Sindicatos/Contr.Empresas>Manutenção, essas informações serão usadas para alimentar a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e os demais relatórios e documentos relacionados:

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Clique no Botão Novo

Informe:

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Definindo o Código do funcionário no momento do cadastro

Veja também o Item:

- Cadastrando Funcionários

Para que você consiga definir o Código do funcionário no momento de seu cadastro, ao invés de ser fornecido automaticamente, acesse o menu Utilitários>Configurações do Sistema.

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Em seguida acesse a aba Preferências 1 e tire a seleção do campo Geração do Código do funcionário automático;

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Se você desejar o mesmo tratamento para o Código do cadastro de sócio e autônomo, acesse o mesmo menu e tire a seleção do campo Geração do código de Sócio/Autônomo automático.

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No momento do cadastro o campo Código virá em branco para que você faça o preenchimento manualmente

image.png

Excluindo Funcionário

Veja também o Item:

Para Excluir um funcionário cadastrado no Sistema, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção:

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Será apresentada a tela para filtro/pesquisa, pesquise pelo funcionário ou apenas clique na seta avança;

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Em seguida clique no botão Elimina (F12);

image-1684442858379.png

E confirme:

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IMPORTANTE: A geração de informações para o funcionário que você deseja eliminar, impedirá essa eliminação e o Sistema apresentará mensagem informando por exemplo HolLeriths e Afastamentos.

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Faça a eliminação dos holleriths que foram gerados e só depois elimine o funcionário novamente. Para visualizar todas as gerações que ocorreram para aquele funcionário poderá acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento:

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Filtre pelo Código do Funcionário que deseja visualizar os dados e avance:

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Será apresentada a seguinte tela com os dados:

image.png

A exclusão poderá ocorrer de duas formas:

Calculando o Evento para apenas um funcionário cadastrado

Existem duas formas de você calcular o evento para apenas um Funcionário Cadastrado

1) Fazendo o cadastro da referência fixa para o funcionário.

Neste caso acesse o menu Manutenção>Funcionários>Referencia Fixa>Cadastra

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Defina:

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A partir do cadastro, o Sistema irá calcular o evento cadastrado na referência fixa, apenas para o funcionário vinculado ao mesmo.

2) Fazendo o Lançamento do Evento no momento da geração do Hollerith

Ao gerar o hollerith do funcionário, clique em Lançamento por funcionário

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Defina o código do funcionário e em seguida clique no botão NOVO

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O Sistema abrirá uma última linha na relação de eventos que já foram definidos para serem calculados para o funcionário (através do hollerith padrão e das referências fixas).

Informe o evento e em seguida a referência e/ou o valor do mesmo

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Salve o Lançamento por Funcionário e gere o hollerite do mesmo.

O Sistema irá calcular o evento lançado no hollerith do funcionário.


Restaurando cópia de segurança

Veja também os Itens:

Para restaurar uma Cópia de Segurança feita anteriormente, acesse o menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de dados.

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Em seguida, defina o local onde está a cópia de segurança que será restaurada

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Defina se:

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Defina as empresas que os dados serão restaurados

IMPORTANTE
Se você não definir todas as empresas, você perderá as informações das empresas que não foram definidas pois a restauração da cópia de segurança irá ignorá-las, por isso verifique corretamente o que deseja que o sistema faça.

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Você poderá ainda, Consultar Histórico de Restauração

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Observação:

A restauração de cópia de segurança é de responsabilidade de sua empresa, por esse motivo, tome sempre muito cuidado ao realizar o procedimento para que não aconteça a perda de dados importantes e que pode ser que você não consiga recuperar.

Incluindo retenções de INSS de sócio e autônomo na GPS

Veja também os Itens:

Para que você consiga incluir a retenção de INSS calculada para seus Sócios e Autônomos na GPS, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba GPS

Defina o campo Recolhe sobre Sócios/Autônomos:

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Se a sua empresa recolhe Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Taxas GPS

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Defina os campos Sócios/Autônomos ou Sócios/Autônomos para empresa optantes do simples

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Ao gerar a GPS, o Sistema incluirá na mesma o cálculo do INSS (descontado dos sócios e autônomos) e também calculará a Contribuição Previdenciária Patronal sobre o valor dos mesmos.

Contribuição Sindical

 

Veja também os itens:

Diferença entre Contribuição Assistencial e Contribuição Sindical:

  1. Contribuição Sindical:

    • Obrigatoriedade: É obrigatória para todos os trabalhadores, independentemente de serem ou não associados ao sindicato.
    • Destinação: O valor arrecadado é utilizado para financiar as atividades do sindicato, como negociações coletivas, manutenção da estrutura e ações em defesa dos trabalhadores.
    • Base Legal: Está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo cobrada anualmente.

  2. Contribuição Assistencial:

    • Opcional: Geralmente, é cobrada apenas dos associados ao sindicato ou de todos os trabalhadores após aprovação em assembleia.
    • Destinação: Destina-se a cobrir despesas específicas relacionadas a negociações coletivas, como campanhas ou acordos trabalhistas.
    • Base Legal: Não é obrigatória por lei, depende da deliberação dos trabalhadores em assembleia.

Para que o Sistema desconte a Contribuição Sindical no Hollerith do Funcionário, você deverá:

1° Passo) No menu Manutenção>Sindicatos, cadastrar o Código do Sindicato da Categoria para informar o código de cada Sindicato no cadastro dos Funcionários, aba Sindicato/FGTS;

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2° Passo) Acessar o cadastro do funcionário na aba Informações Contratuais, sub aba Sindicato e informar se o funcionário recolheu ou não a Contribuição Sindical no Ano e em seguida informar a qual funcionário o mesmo pertence.

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3° Passo) Acesse o Hollerith Padrão do Funcionário e inclua o evento e333 - Desconto Contribuição Sindical;

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Ao gerar o Hollerith Mensal do Funcionário, o Sistema irá descontar do mesmo, o valor equivalente a um dia de salário.

Observação: Se o funcionário foi admitido, o desconto será realizado no segundo mês de trabalho do mesmo e não no primeiro. Se o funcionário faz parte do quadro da empresa já a algum tempo, o desconto será feito em março de cada ano.


Lançamento no Hollerith por evento

Veja também os Itens:

Para realizar lançamentos para o funcionário, por evento, acesse a tela de geração de Hollerits em Movimentação>Rotinas Mensais selecione o Gerador de Holeriths Funcionarios ou Sócios/Autônomos  e defina o Modo de Geração, clique em Lançamentos por Eventos;

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Em seguida defina o evento que será lançado e clique em enter;

Serão abertas linhas na tela para que você defina quais os funcionários que terão o cálculo daquele evento e qual o valor para cada um deles (caso o evento tenha fórmula não será necessário informar o valor)

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Não se esqueça de salvar os lançamentos antes da geração.


Lançamento no Hollerith por funcionário

Veja também os Itens:

Para realizar lançamentos para o funcionário, por funcionário, acesse a tela de geração de Hollerits em Movimentação>Rotinas Mensais selecione o Gerador de Holeriths Funcionarios ou Sócios/Autônomos  e defina o Modo de Geração, clique em Lançamentos por Funcionário

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Agora, defina o funcionário e de enter

O Sistema apresentará a relação de eventos do hollerith padrão do funcionário e os eventos cadastrados nas referências fixas.

Clique em novo e o Sistema abrirá uma nova linha, informe o evento e o valor a ser calculado (se o evento informado tiver fórmula não será necessário digitar o valor.

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Salve as informações e o evento será calculado para o funcionário.

Gerando SEFIP de 13º Salário

Veja também os Itens:

Em Dezembro após o pagamento da parcela final de 13º são gerados dois arquivos SEFIP,

Lembrete: Atualmente o INSS no SEFIP foi substituído em 10/2021 em relação a  DCTFWeb e o FGTS foi substituido do SEFIP a partir de 03/2024 pelo FGTS Digital. Verifique a competência(Fato Gerador) em relação a obrigatoriedade vigente.

Para a geração e exportação do arquivo SEFIP 13°, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>SEFIP

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Ou através do ícone de atalho na barra inicial:

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Informe os dados da Empresa responsável pelo Recolhimento:

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Defina os parâmetros:

Confirme se está dentro do prazo (Tipo de Recolhimento normal) ou se está sendo gerado em Atraso;

Em seguida clique em OK:

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Ok novamente;

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Na próxima tela será necessário selecionar a pasta que deseja salvar o arquivo:

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E será concluida a exportação do arquivo para acesso;


Gerando cálculo de salário família

Veja também os Itens:

Para que o Sistema gere o Salário Família corretamente no Hollerith do Funcionário você deverá:

1° Passo) Dependente

 Cadastrar o dependente do funcionário no Menu Manutenção>Dependentes 

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Observações: Quando o dependente do funcionário completar 14 anos, automaticamente o Sistema irá deixar de pagar o Salário Família para o funcionário, conforme a Data da Baixa.

2° Passo) Evento no Holerith Padrão

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão e pesquise pelo Hollerith padrão cadastrado para o funcionário em informações para cálculo

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Verifique se o evento e003 está cadastrado para o Hollerith Padrão, se não estiver, poderá lança-lo:

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3° Passo) Tabela Salário Familia

Quando o Hollerith do funcionário for gerado o Sistema irá pagar o Salário Família para o mesmo, baseado na tabela existente no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Salário Família

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Cadastrando e calculando Vale Transporte

Veja também os Itens:

Para desconto dos 6% de Funcionários que possuem Vale Transporte, é gerado o evento e330 no Holerith, sendo necessário seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Transportes e cadastrar todos os transportes que serão utilizados pelos funcionário e seus respectivos valores de passagem

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2) Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Vale Transporte e cadastre para cada Funcionário optante pelo vale transporte:

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Informar:

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O campo 'Quantidade total de vales utilizadas no mês' o sistema se baseará na tabela de DSR  para definir o número de dias normais e sábados para efetuar as multiplicações chegando no valor de Vale Transporte.

De acordo com a legislação, o desconto não deve ultrapassar 6% da remuneração do funcionário, então, o sistema comparará o valor total dos Vales concedidos ao Funcionário com o valor de 6% da sua remuneração. 

Se a soma do valor total dos passes utilizados for menor que os 6% do Salário Base, o Sistema descontará apenas o valor dos passes, caso contrário, descontará do funcionário o limite máximo de 6% normalmente.

3) Verifique o Hollerith Padrão informado no cadastro do funcionário, na aba "Informações para Cálculo", pois será utilizado para gerar o Holerith Mensal do Funcionário, e deve possuir o evento e330 - Vale Transporte, se não estiver, inclua o evento no hollerith Padrão e salve o cadastro.

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4) No momento da geração do Hollerith do Funcionário irá descontar no evento e330 (Vale Transporte)

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5) Se você quiser imprimir um recibo do vale transporte para que o funcionário assine, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Recibos>Vale Transporte

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Você poderá imprimir um recibo individual ou Coletivo.

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O sistema oferece, ainda, através do menu Relatórios>Gerador>Relatórios>Aba Documentos, clique no ícone

image.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

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Exemplo:

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Realizando alteração salarial

Veja também os Itens:

Para cadastrar uma alteração salarial por faixa de Funcionários, defina o sistema na Referência mês/ano que será considerada na Atualização de Carteira;

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Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração Salarial

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Será apresentada a tela para que você defina se irá:

Em seguida configure a seleção (faixa, cargos, centro de custo), e se será um percentual de acréscimo, um valor a acrescentar ou um valor que substituirá o valor atual do salário.

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Clique em OK e a alteração salarial será considerada para o Funcionário a partir da data de Reajuste informada.

IMPORTANTE: Caso o reajuste salarial for por motivo de Dissídio Coletivo, a geração do aumento deverá ser feita em Movimentação>Rotinas Mensais>Calculo do Dissídio

Para visualizar a alteração realizada, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Atualização de Carteira>Manutenção

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Pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança;

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Observação: Se você acessar o cadastro do funcionário na aba de informações contratuais irá verificar que o valor foi atualizado.


Trabalhando com Salário Líquido negativo

Se no cálculo do hollerith mensal do funcionário o valor do salário líquido ficou negativo você deverá:

1° Passo) Evento e086 e e334 no Holerith Padrão

Acessar o menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão e verificar se o evento e086 (Empréstimo) e o evento e324 (Saldo negativo do mês anterior) estão cadastrados no hollerith do funcionário, se não estiver, poderá lança-los teclando a seta para baixo na ultima linha e digitando os códigos, depois clique em salvar;

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2° Passo) Gere novamente o hollerite do funcionário que ficou com salário líquido negativo, onde o Sistema irá considerar o valor  negativo calculado no campo salário líquido e irá gerar automaticamente no evento e086 (Empréstimo), isso fará com que o Hollerith do funcionário fique com o Salário Líquido zerado.

3° Passo) No mês seguinte, ao realizar a geração o Sistema irá descontar o valor do empréstimo no evento e334 para desconto do valor emprestado ao funcionário no mês anterior no e086 para cobrir o valor negativo do salário líquido que havia sido calculado par ele.

Calculando DSR

Veja também os Itens:

Para enterndermos os Procedimentos do Sistema no momento do Cálculo do DSR termos antes de saber que:

O Sistema possui dois eventos de DSR:

O Sistema possui a tabela DSR/Semanas previamente cadastrada contendo apenas os Feriados Federais. Cada empresa deverá cadastrar os feriados estaduais e municipais, onde poderá realizar a manutenção da tabela de DSR cadastra ou manutenção direto informando os feriados para que o cálculo de médias para DSR fique correto.

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OBS: Caso o feriado não seja considerado para todas as empresas, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>DSR Feriados>Feriados por empresa. Essas informações serão referentes somente à empresa definida, aqui ficarão os registros das datas dos feriados específicos para a empresa no mês/ano definido;

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1°) Para utilização do evento e018: DSR separado (para funcionários horistas), o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa- aba Parâmetros 2 e marcar o parâmetro "DSR separado para funcionário horista" e a Tabela DSR utilizada será em "Dias".

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No menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão, temos o hollerith padrão Horista já cadastrado que contém o evento e018 (DSR incluído no mesmo) criar um novo hollerith, adicionando o evento e018

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Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas e verifique se a Carga Horária cadastrada corretamente para o funcionário e se está com o DSR selecionado corretamente;

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Acesse o cadastro do funcionário e verifique:

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Caso já tenha gerado o hollerith, deverá eliminá-lo clicando na opção: “Elimina eventos gerados” e em seguida gerar novamente.

2) Para utilização do  e066: (média de DSR sobre horas extras), poderá cadastrá-lo no menu Manutenção>Tabelas>Hollerith padrão do funcionário. Sendo assim, toda vez que lançar eventos de horas extras, por exemplo, automaticamente ele será calculado. Exemplo, MENSALISTA:

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Verifique também se o Turno e Jornada informado no cadastro do funcionário houve preenchimento referente ao dia do DSR:

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Por exemplo DSR domingo considerando 8 horas:

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No cadastro do turno verifique se foi informado corretamente o DSR como "Sim" avançando na barra abaixo dos dias da semana:

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Caso mesmo com as configurações acima o evento e066 não seja calculado, pode ser que haja necessidade do parâmetro "Recalcula evento ao final da geração dos holeriths" fique marcado no evento e066 menu Manutenção>Eventos>Manutenção

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Além disso, verifique a configuração do evento utilizado, por exemplo e055 - Hora Extra 50%, o valor a ser multiplicado pelo salario do funcionário 1,5 informado na aba 'Evento' deverá constar também na aba 'Informações eSocial' no campo Fator conforme abaixo:

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Alerta de Férias em dobro

Se a empresa desejar, o Sistema poderá alertá-la que existem funcionários que nos próximos meses terão a segunda férias vencidas (causando a obrigatoriedade de pagamento em dobro da primeira férias).

Para informar que deseja que o sistema alerte-o, acesse o menu Utilitários>Configurações do Sistema, aba Preferências 1 e definir “Informa funcionários com férias vencidas”, “exibe funcionários com 2ª férias a vencer” e determinar o número de meses anteriores ao vencimento que a empresa deseja ser alertada.

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Quando a empresa for definida o sistema apresentará a tela com os funcionários que se enquadram nas parametrizações acima nas seguintes cores:

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Através desta tela também é possível gerar as férias para os funcionários exibidos.

Para isso selecione todos os funcionários desejados através da tecla CTRL pressionada e clique no ícone da calculadora e gere as férias clicando no botão no canto superior esquerdo do formulário, ou então clicando com o botão direito do mouse nos funcionários selecionados os funcionários selecionados ficaram na cor azul:

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O sistema apresentará a tela de Geração para férias, para preenchimento das informações;

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Em seguida apresentará a tela para determinar o Hollerith Padrão para Férias

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Calculando desconto de Plano de Saúde

Veja também os Itens:

Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial

Para empresas que possuem Plano Privado de Assistência a Saúde que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na DIRF e no Informe de Rendimentos segue passo a passo.

1° Passo) Eventos a serem utilizados

O Sistema possui dois eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde:

Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a Manutenção dos eventos que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Informações eSocial)

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OBS: Foi criada a Var108 para que seja incluída na fórmula (sem condição) do evento utilizado para o desconto do Plano de Saúde, verifique se está dessa forma o e349 e o e350. 

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Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento, na segunda aba (Rateio/fórmulas) ela defina  que a fórmula será sem condição e no campo “Informe a Fórmula” cadastre a var108. Neste caso não esqueça da conferência da aba incidências.

2° Passo) Cadastrar o Plano
Acesse o menu Manutenção>Planos de Saúde>Cadastra, cadastrar o plano de saúde informando o CNPJ, Registro ANS e Razão Social para exportação correta da DIRF.

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3° Passo) Vincular os Titulares

Acesse o menu Manutenção>Planos de Saúde>Titulares Funcionários ou Titulares Sócios/Autônomos>Cadastra.

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Observação: Caso o funcionário tenha dependente que também pague o valor do Plano de Saúde, será cadastrado no mesmo menu porém é necessário criar um evento de desconto para informar, temos a faixa de eventos disponíveis para cadastro do e400 ao e599 podendo ser configurado conforme o e349.

Informe o código do evento criado e o código do dependente e avance na barra de rolagem 

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Será apresentados os campos para informar o Valor e o Tipo de Dependência:

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4° Passo) Evento no Hollerith padrão ou Referência Fixa

Após o preenchimento dessas informações, verifique se o evento está vinculado na referência fixa ou hollerith padrão, para que ao gerar a folha de pagamento do funcionário, seja apresentados os valores de desconto dos Planos de Saúde, de acordo com o que foi cadastrado anteriormente. Caso possua dúvida em qual holerith padrão o funcionário utiliza, acesse o cadastro na aba informações para cálculo. Em seguida acesse:

Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão 

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Ou em Manutenção>Funcionários>Referências Fixas>Manutenção, caso já conste no hollerith padrão não poderá ser incluso em referencias fixas:

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Ao gerar o Hollerith Mensal  o Sistema irá realizar o desconto de acordo com o que foi cadastrado

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5° Passo) Nos meses de reajuste do Plano de Saúde, deverá ser acessado o menu Manutenção>Planos de Saúde>Manutenção, avançar e clicar no botão Função Extra 1 – Reajuste do Valor dos Planos (calculadora).

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Defina a forma de reajuste, se será por funcionário ou por plano de saúde e se será alterado de acordo com uma Porcentagem, Valor ou se o valor atual será substituído por outro.

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Após o Reajuste o Sistema dará mensagem – Processo Concluído.

A exportação para a DIRF será efetuada no procedimento normal de exportação de dados, no menu Utilitários>Exportação de Dados/DIRF

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O Sistema dará mensagem que a Geração da DIRF foi concluída

 

Rateando a folha de pagamento

Caso sua empresa precise realizar rateio na geração dos holerites dos funcionário, deverá primeiramente no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, estar definida como Construção Civil ou Locação de Mão de Obra.

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Se a empresa for Construção Civil o Sistema abrirá novo menu em Manutenção>Obras, onde deverá ser cadastradas as obras da empresa.

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Se a empresa for Locação de Mão de Obra o Sistema abrirá novo menu em Manutenção>Contratantes, onde deverá ser cadastradas as contratantes da empresa.

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No Cadastro de cada funcionário, na aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo o Sistema abrirá  campo para definir se o funcionário presta serviço em  Construção Civil (para os casos em que nos parâmetros foi definido que a empresa é de Construção Civil) ou se o funcionário Presta Serviço em Contratante (para os casos em que nos parâmetros foi definido que a empresa é de Locação de Mão de Obra):

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Caso não possua tomador fixo para informar no cadastro do funcionário, antes da geração das movimentações do funcionário (Adiantamentos, Holerites mensais, rescisões, etc)  deverá acessar o ícone de rateio e informar a quantidade de Dia/Hora para cada Obra ou Contratante antes da geração:

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Informando a quantidade de dias trabalhados em cada tomador:

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Após realizados os cadastro, basta gerar as movimentações normalmente, no momento da impressão dos relatórios é possível definir se deseja que seja impresso por Obra/Contratante, apenas Administrativos ou Consolidado:

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Indenizando Aviso Prévio quando excede 30 dias

Veja também os Itens:

O aviso prévio proporcional é um direito do empregado e o período trabalhado não pode ser superior a 30 dias. A Lei do Aviso Prévio estabelece que trabalhadores com até um ano de serviço têm direito a 30 dias de aviso prévio, acrescidos de três dias por ano de serviço prestado, até um máximo de 60 dias. 

Ao gerar uma rescisão para funcionário que tenha mais de 30 dias de Aviso Prévio, onde ele trabalha os 30 dias e indeniza os que excedem poderá marcar o parâmetro “Indeniza dias de Aviso Prévio que excederem 30”.

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Neste caso o funcionário receberá os dias trabalhados nos meses anteriores a data de desligamento no holerite mensal e os dias trabalhados no mês de desligamento será pago como Saldo de Salário.

Na Rescisão o sistema pagará os dias trabalhados no mês de desligamento como e052 - Saldo de Salário, os dais que excede os 30 dias como e046 - Aviso Prévio Indenizado.

Trabalhando com Empregado Doméstico

Veja também os Itens:

Para cadastrar um Empregado Doméstico no Sistema, deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais, cadastre os dados desse Empregador e no campo tipo marcar CPF e informar o número do CPF do Empregador Doméstico.

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Se o Empregador Doméstico tiver um CEI , deverá ser informado o número do mesmo no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa –  aba Parâmetros 1.

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No mesmo menu –  Aba GPS informe o Código FPAS correspondente ao de Empregador Doméstico e o código de recolhimento no campo geral.

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Após o cadastro destas informações, grave e entre no cadastro do funcionário através do menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários/Manutenção selecione o Funcionário, clique na aba Informações Contratuais - Tipos de Contrato e defina a Categoria 104 - Empregado Doméstico.

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Na aba informações Contratuais -Informações do Contrato, campo Vínculo (RAIS) informe código 15 (Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT).

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No menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Contribuições Previdenciárias>Geral, deverá ser informado o percentual de calculo do INSS para o Empregador Doméstico.

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Após esses procedimentos, o Sistema estará pronto para a geração de folha de doméstico, para isso acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holerites de Funcionários - Geração, defina o modo Mensal e gere o holerite.

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Para visualizar o relatório acesso o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Impostos e Contribuições para Domésticas.

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No relatório Modo Mensal serão impressos todos os impostos:

No relatório Modo 13º Serão impressos apenas contribuição previdenciária:

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Gerando Seguro Desemprego

Para gerar o arquivo do Seguro Desemprego que será importado no site do Ministério do Trabalho e Emprego (Empregador Web), defina o sistema na Referência em que ocorreu o Desligamento e acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Seguro Desemprego

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Será apresentada a tela de Exportação, na primeira aba (Principal) informe o código do funcionário e o local onde o arquivo deverá ser gravado;

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Na segunda aba (eventos) deverá ser informado os eventos que não entrarão no cálculo do Seguro Desemprego e que não estão relacionados na Observação;

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Clique em OK;

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Para  realizar a validação do arquivo acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego e caso a empresa já possua acesso, (cadastro de gestor), clique em  “Validar Leiaute”, em seguida clique em Escolha o arquivo para validar, procure pelo arquivo salvo em sua máquina.

Obs: Se a empresa não possuir acesso, clique em  Cadastrar Gestor, faça o cadastro antes de validar o arquivo, em seguida clique em Validar. Caso todas as informações estejam corretamente preenchidas será apresentada a informação que o Documento foi aprovado para envio.

Caso o Arquivo contenha Erros ou Advertências, o documento será reprovado e as mesmas serão listadas para que sejam corrigidas no Sistema e gerado um novo arquivo de exportação.

Sugestão de correção: 

Apresentando Médias para 13º salário, Férias e Rescisões em eventos separados

Veja também os Itens:

Apresentação das Médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em Eventos Separados

Para que o Sistema demonstre as médias para 13° Salário, Férias e Rescisões em eventos separados (no holerite) e não incorporado ao evento de pagamento do 13º Salário, Férias e Rescisão, deverá ser realizado o seguinte procedimento:

1° Passo) Desmarcar o incorpora nos eventos 

Primeiramente é preciso acessar  TODOS  os eventos do sistema que fazem Médias ou Valores Acumulados para 13º Salário, Férias e Rescisões, como horas extras, gratificações, comissões etc. e desmarcar a opção “Incorpora o valor para férias, 13º Salário,  Sal Maternidade e Aviso Prévio” e deixar selecionado apenas a opção “Acumular para Férias, 13º Salário e Salário Maternidade”, conforme tela abaixo:

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Em seguida será necessário criar os eventos novos para cálculo do holerite.

É IMPRESCINDÍVEL QUE O CADASTRO DOS EVENTOS SEJA FEITO OBSERVANDO E OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCIPALMENTE QUANTO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS E INFORMAÇÕES PARA O eSOCIAL, POR ESSE MOTIVO VERIFIQUE A LEGISLAÇÃO  E AJUSTES NECESSÁRIOS.

Observação:

2º Passo) Criar eventos novos 

1 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Para o Adiantamento de 13º Salário será necessário cria dois eventos

OBS: Para as empresas que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Parâmetros 2, selecionaram a opção inclui média no valor do Adiantamento de 13º Salário.

a) MÉDIA DE HORAS PARA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Acesse o menu Manutenção>Eventos>Cadastra ou Manutenção - ícone criar novo

Crie um evento de provento na descrição MÉDIA DE HORAS P/ ADIANT.  13 SALÁRIO 

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Na aba Rateio/Fórmula inclua a seguinte fórmula:

(var29 Horas Extras 13º Salário/12)*(var46 salario base/var09 horas escolares)/12*var37(avos de 13º)/2

((((var29/12)*(var46/var09))/12)*var37)/2

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Na aba Informações eSocial informe:
Natureza de rubrica 5504, INSS 00, IRRF 09 e o FGTS 12 conforme a tabela 3:

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b) – VALORES ACUMULADOS PARA ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO

Aba evento

imagem-1684788862129.png

Fórmula para o evento: (((var48/12)/12)*var37)/2

imagem-1687364841906.png

Aba informações eSocial:

imagem-1685391515159.png

imagem-1684792025020.png

c) INFORMAR EVENTOS NOVOS NO HOLLERITH PADRÃO

Para cálculo estes eventos precisam estar no menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão>ADIANT13.

imagem-1684789237139.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios/Valores Acumulados, defina o número do funcionário e o período de apuração, na segunda aba defina os eventos que serão usados ​​não calculados.

imagem-1684842585699.png

imagem-1684791093713.png

2 – 13º SALÁRIO (Parcela Final)

Para o 13º Salário Parcela Final será necessário cria dois eventos

a) – MEDIA DE HORAS PARA 13 SALÁRIO

imagem-1684791538928.png

((var29*(var46/var09)/12)/12)*var37

image-1687365596495.png

imagem-1685391544658.png

imagem-1684791920781.png

b) –  VALORES ACUMULADOS 13º SALÁRIO

imagem-1684792104492.png

((var48/12)/12)*var37

image-1687365659872.png

imagem-1685391555334.png

imagem-1684792232366.png

c) ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NO HOLERITE PADRÃO 13SALARIO.

imagem-1684792313364.png

Para verificar as médias utilize o relatório do menu Relatórios>Valores Acumulados

Defina o funcionário e em seguida o período que será filtrado.

imagem-1684842472397.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios > Valores Acumulados, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no calculador.imagem-1684840890242.png

3 – FÉRIAS NORMAIS E 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS (SEM ABONO PECUNIÁRIO) (4 eventos)

Para Férias Normais com 1/3 de Férias Normais (Sem abono Pecuniário) será necessário criar 4 eventos

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

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(((var30*(var46/var09))/12)/30)*var54

imagem-1687349393475.png

imagem-1685391585248.png

imagem-1685444785505.png

b) – EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685045831117.png

((var49/12)/30)*var54

imagem-1687355486842.png

imagem-1685391708102.png

imagem-1685444816730.png

c) MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685045765746.png

Média de horas para férias normais sem abono/3

e104/3

imagem-1684963890262.png

imagem-1685391776808.png

imagem-1685444921908.png

d) MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685045869032.png

Valores Acumulados para Férias Normais sem abono/3

e105/3

imagem-1684964062571.png

imagem-1685391875281.png

imagem-1685444956184.png

imagem-1684964247750.png

Demonstrando os cálculos do hollerith

Evento e104 (Média de Horas para Férias)

imagem-1684965541576.png

Evento e105 (Valores Acumulados para Férias)

imagem-1685012908546.png

Evento e106 (Média de Horas para 1/3 de Férias)

imagem-1685013140931.png

Evento e107 (Valores Acumulados para 1/3 de Férias

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4 - FÉRIAS NORMAIS - 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS - COM ABONO PECUNIÁRIO

Para as Férias Normais com 1/3 de Férias Normais e Abono Pecuniário será necessário criar 8 Eventos

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685044834228.png

(var30*(var46/var09))/(r061+r023)*(r061)/12

Hs extras para férias*(salario/horas mes)/(referencia ferias com abono+referencia do abono)*(referencia ferias com abono)/12

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imagem-1685392020602.png

imagem-1685444988696.png

b) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685045311278.png

var49 Valores acumulados para ferias/(r061 referencia das ferias gozadas+r023 referencia do abono de ferias)*(r061 referencia das ferias gozadas)/12

var49/(r061+r023)*(r061)/12

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imagem-1685392028758.png

imagem-1685445031848.png

c) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

imagem-1685048870002.png

Fórmula = Evento criado pra Média de Hs para férias normais/3

e108/3

imagem-1685048203438.png

imagem-1685392159383.png

imagem-1685445059286.png

d) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

imagem-1685048945089.png

Fórmula = Evento criado para Valores Acumulados para Férias Normais/3

e109/3

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imagem-1685392164969.png

imagem-1685445090399.png

e) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DO ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685049816387.png

Na fórmula utilizar o evento de (MEDIA DE HORAS PARA FERIAS NORMAIS/30)*var55

(evento criado para média de horas extras para férias normais/30)*var55 Dias de abono de férias

(e108/30)*var55

imagem-1685049916652.png

imagem-1685392335588.png

imagem-1685445124431.png

ou

var30 Horas extras para ferias*(var46 salario base/var09 quantidade de horas mensais))/(r061 referencia das horas normais+ r023 referencia do abono de ferias)/12

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f) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA ABONO PECUNIÁRIO

imagem-1685050124107.png

Na fórmula utilizar o evento de (VALORES ACUMULADOS PARA FERIAS NORMAIS/30)*var55

(evento criado para valores acumulados para férias normais/30)*var55 valores acumulados para férias normais

(e109/30)*var55

imagem-1685050187608.png

imagem-1685392353066.png

image-1685445159142.png

ou

var49 Valor acumulado para ferias/(r061 referentcia das ferias normais + r023 referencia do abono de ferias)/12

image-1685050251931.png

g) MEDIA DE HORAS PARA 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO

image-1685050396412.png

Média Horas do Abono Pecuniário/3

e112/3

image-1685050438428.png

image-1685392364019.png

image-1685445186151.png

h) MÉDIA DE  VALORES ACUMULADOS SOBRE 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO

image-1685050583249.png

evento criado para Abono Pecuniário Valores Acumulados/3

Media Val Acumulados p/ Abono Pecuniário

e113/3

image-1685050628885.png

image-1685392371983.png

image-1685445215783.png

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS HOLERITES PADRÃO DE GERAÇÃO DAS FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

image-1685051530014.png

Para verificação das Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios > Valores Acumulados, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no cálculo.

image-1685134614209.png

5 - RESCISÃO

Para a Rescisão será necessário criar 14 eventos

a)  MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685391200517.png

(var31/12)*(var46/var09)

(var31 Horas Extras Férias Proporcionais/12)*(salario base/quantidade de horas mensais)

image-1685391252382.png

image-1685392684081.png

image-1685445252296.png

b) – MEDIAS DE HORAS PARA 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO

image-1685392771791.png

Na fórmula utilizar o evento de MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO/3

evento criado para medias de horas para férias proporcionais na rescisão/3

image-1685392846745.png

image-1685392876142.png

image-1685445280006.png

c) – VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685393001942.png

var50 Valores Acumulados para Férias Proporcionais/12

image-1685393032111.png

image-1685393058932.png

image-1685395901589.png

d) – VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO

image-1685393179124.png

Na fórmula utilizar o evento de VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO/3

evento criado para valores acumulados para 1/3 de ferias proporcionais pagos na rescisão/3

image-1685393233834.png

image-1685393262248.png

image-1685445336407.png

e) – MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685393388835.png

(var30 Horas para férias/12)*(Salario base/quantidade de horas mensais)

image-1685393442142.png

image-1685393477189.png

image-1685395809859.png

f) – MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685480366134.png

Na fórmula utilizar o evento de MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS RESCISÃO

evento criado para media de horas para férias vencidas pagas na rescisão/3

image-1685393668597.png

image-1685393694885.png

image-1685445409087.png

g) – VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685393796045.png

var49 Valores Acumulados para Férias/12

image-1685393822534.png

image-1685393849221.png

image-1685395643106.png

h) – VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

image-1685393982168.png

Na fórmula utilizar o evento de VALORES ACUMUL P FÉRIAS VENC RESCISÃO/3

evento criado para valores acumulados para férias vencidas pagas na rescisão/3

image-1685394026672.png

image-1685394042813.png

image-1685395600043.png

i) – MÉDIA DE HORAS PARA 13 SALARIO PAGO NA RESCISÃO

image-1685394250648.png

(var29 Horas Extras 13º Salário/12)*(salário base/quantidade de horas mensais)

(var29/12)*(var46/var09)

image-1685394299540.png

image-1685394733698.png

image-1685395517401.png

j) – VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO

image-1685480425168.png

var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12

image-1685394860800.png

image-1685394889935.png

image-1685395478423.png

k) – MEDIAS DE HORAS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO

image-1685394997594.png

(Var114 Horas Extras para Aviso Prévio Indenizado/12)*(Salario Base/quantidade de horas mensais)

(var114/12)*(var46/var09)

image-1685395045343.png

image-1685395114848.png

image-1685395391077.png

l) – VALORES ACUMULADOS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO

image-1685395205264.png

var115 Valores Acumulados para Aviso Prévio Indenizado/12

image-1685395234253.png

image-1685395271519.png

image-1685395343558.png

M) MÉDIA DE HORAS PARA 13º SALARIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image-1685477262486.png

(var29 Horas Extras 13º Salário/12)*(Salario base/quantidade de horas mensais)

(var29/12)*(var46/var09)

image-1685477139234.png

image-1685477244177.png

image-1685477316053.png

N) VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image-1685477378714.png

var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12

image-1685477398737.png

image-1685477421918.png

image-1685477460767.png

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS CÓDIGOS DE RESCISÃO E AFASTAMENTO QUE DEVAM PAGAR FERIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS, 13 SALÁRIO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.

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image-1685478414549.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios > Valores Acumulados, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no calculador.

Para verificar as médias utilize o relatório do menu Relatórios > Demonstrativo de Cálculo de Pagamento

defina a Seleção Férias e em seguida selecione os funcionarios.

image-1685482584073.png


Definindo meses específicos para cálculo de evento

Veja também os Itens:

Se na sua empresa existem eventos cadastrados no holerite padrão, e que devam ser calculados em meses específicos/pré determinados você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Holerite Padrão>Manutenção.

Pesquise pelo Hollerith Padrão utilizado e edite

image-1684594410851.png

Clique no evento e em seguida  clique na tecla   “F7″   do teclado., em seguida será apresentada a tela para definir para quais meses o evento selecionado deverá ser calculado.

image-1684594501879.png

Defina os meses, clique em OK e em seguida salve o Hollerith Padrão

Imprimindo dados do Sindicato campos 31 e 32 na Rescisão

Veja também o Item:

Impressão dos Campos 31 e 32 da Rescisão com os dados do Sindicato ao invés do Ministério do Trabalho

Para que nos campos 31 e 32 da rescisão sejam impressos os dados do Sindicato de Classe e não os dados do MTE, você deverá seguir os seguintes passos:

Cadastre o Sindicato de Classe 

Acesse o menu Manutenção>Sindicatos>Cadastra

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Na aba “informações Gerais/Observações” preencha os campos principais que aparecerão na rescisão para campos 31 e 32. Exemplo:

image-1684594820210.png

Informe o código do Sindicato no Cadastro do Funcionário

No cadastro do funcionário, menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção – aba Informações Contratuais>Sindicato/FGTS – campo “sindicato da categoria” deve ser preenchido com o Sindicato ao qual o funcionário pertence.

image-1684594872337.png

Com as informações acima preenchidas corretamente, o sistema substitui os campo 31 e 32 onde constaria MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) pelo Sindicato da Classe do Trabalhador (conforme exemplo abaixo); quando os campos acima não são preenchidos o Sistema irá preencher o campo com  MTE.

Acessando o menu Relatórios>Emissão de documentos>Rescisão e visualizando a Rescisão os campos 31 e 32 serão preenchidos com os dados do sindicato:

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Calculando PIS sobre Folha de Pagamento

O PIS sobre a Folha de Pagamento é uma obrigação tributária principal devida por todas as entidades sem fins lucrativos, classificadas como Isentas, Imunes ou Dispensadas, é calculado sobre a folha de pagamento de salários, à alíquota de 1%.

A contribuição para o PIS será determinada na base de 1% sobre a folha de salários do mês, pelas seguintes entidades:

Para o correto cálculo do PIS sobre Folha de Pagamento, deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Parâmetros 2, e selecionado o campo “Recolhe PIS sobre trabalho assalariado”.

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Deverá também verificar o código no menu Utilitários>Configurações do Sistema>Código de Recolhimento>Outros Códigos>PIS.

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Depois de realizar a Geração dos holerites mensais dos funcionários, para a impressão da Guia de Recolhimento do PIS (DARF), deverá ser acessado o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF/PIS

Defina~:

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image.png

Para conferência do valor cálculo para o Imposto poderá ser utilizado o Resumo da Folha de Pagamento do mês.

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Se preferir, poderá gerar a GPS que alimenta a emissão do Resumo dos Impostos e Contribuições no momento da impressão da Folha de Pagamento:

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Caso não tenha sido gerada no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Geração de Dados GPS o sistema apresentará a mensagem abaixo, para saber mais sobre a geração da GPS clique aqui.

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LEMBRETE: No fechamento da folha de pagamento no eSocial será calculado considerando o parâmetro no menu Empregador/Contribuinte>Recolhe PIS  Sim ou Não.

Ao alterar a opção basta reabrir a folha e fechar novamente e o imposto será calculado ao fechar novamente.

Calculando hollerith de Professor

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NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - Utilizando exemplo de um Professor com salário tarefa de R$ 15,00, 25 horas semanais

Evento e071 - Hora Aula 1 (cálculo interno) - Valor da Hora Diária
((var02*4,5)*var10)/6
número de horas SEMANAIS*semanas no mês*salario aula / dias da semana
com este cálculo o sistema chega no valor dia do funcionário
no exemplo do autoatendimento
((25*4,5)*15,00)/6 = 112,5*15 = 1687,50/6 = 281,25

Evento e072 - Hora Aula 2 (cálculo interno) - Valor da Hora Mensal sem Hora Atividade
((var02*4,5)*var10)+e071
numero de horas SEMANAIS*semanas do mês*salário aula
((25*4,5)*15,00) + 281,25 = 112,50*15 = 1687,50 + 281,25 = 1968,75

Evento e073 - Hora Aula 3 (cálculo interno) - Valor da Atividade Mensal
e072*0,05
1968,75*0,05 = 98,43

Evento e074 - Salário Aula (calculado no hollerith)
e072+e073
1968,75 + 98,43 = 2067,18

Evento e075 - DSR sobre horas aula (calculado no hollerith)
e074/6
2067,18 / 6 = 344,53

Evento e076 - Hora Atividade (calculado no hollerith)
(e074+e075)*0,05
(2067,18+344,53) = 2411,71 * 0,05% = 120,59

1 - Professor – Geração de Hollerith Mensal

De acordo com o art. 320 da CLT a remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários, a qual convencionou-se denominar como hora - aula.

Assim, hora - aula é uma unidade de medida para fins de remuneração do professor em sala de aula. Já, hora - atividade é o período que o professor utiliza na preparação de aula, na elaboração e correção de provas e trabalhos, etc.

Quanto à forma de remuneração do professor, deverá a jornada de trabalho ser remunerada de acordo com as horas em sala de aula mais as horas correspondentes ao trabalho extra sala de aula, ou seja, no tempo gasto com a preparação e elaboração das aulas, elaboração de provas e trabalhos e a respectiva correção, a chamada hora - atividade.

Observação: o professor que recebe salário mensal à base de hora - aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia (Súmula nº 351 do TST). Ou seja, calcula-se o DSR e soma-se às 20 horas. Após, multiplica-se esse valor por 4,5.

O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído de quatro semanas e meia.

Aplicação no Sistema:

a) O sistema tem configurado o hollerith “PADRAOAULA” para geração do pagamento mensal de professores.
Nesse hollerith estão os eventos Salário Aula (e074), DSR sobre Horas Aula (e075) e Hora Atividade (e076).

image-1684595853556.png

Portanto, quando você cadastrar um professor, através do menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários, na aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo, não se esqueça de que o hollerith padrão mensal a ser colocado no seu cadastro será PADRAOAULA.

image-1684595923410.png

b) Para que você obtenha o resultado desejado é importante que, na aba “Informações Contratuais”, você informe que o tipo de salário é Tarefa e o Salário Base será o valor hora/aula do professor. Informe, ainda, o número de “horas semanais” (tabela de carga horária) que deve ser o número de horas/aula dadas pelo professor em uma semana.

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c) Cadastre corretamente a Tabela de Carga Horária no menu Manutenção>Funcionários>Tabela>Carga Horária

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d) Cadastre corretamente a Tabela de Jornada no menu Manutenção>Funcionários>Tabela>Jornada

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h) Cadastre corretamente a Tabela de Turnos no menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Turno

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i) E o mais importante: não se esqueça de cadastrar a tabela de DSR no menu Manutenção>Tabelas>DSR Semanas

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image-1684596516912.png

j) Importante: 

Para que o sistema calcule o holerite corretamente, quando o funcionário gozou férias no mês, é necessário que os eventos e074, e075 e e076 estejam configurados de forma correta, ou seja, é necessário entrar em Manutenção>Eventos>Manutenção e no campo “Em período de Férias ou Afastamento o evento deve ser calculado” seja informado “Proporcionalmente” e cada um deles.

Observação: O campo Reprocessa evento através da fórmula quando no mês não consta do holerite não deverá estar selecionado.

Para o cálculo de 13° e Férias através desses eventos, deverá ser assinalado os campos Acumula e Incorpora para 13° Salário/13 Salário e Salário Maternidade.

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Preenchidos esses requisitos, basta gerar o hollerith mensal. O sistema gerará como pagamento do professor:
a) Valor do Total de Horas/Aula no mês;
b) Valor do DSR sobre as Horas/Aula no mês;
c) Valor da “Hora Atividade” representado por 5% sobre o Valor das Horas/Aula no mês, somado ao Valor do DSR do mês;
d) os descontos de INSS e IRRF.

e074 (Salário Aula – Fórmula → e072+e073) = R$ 2067,19

onde:

var02 = Horas Semanais

var10 = Salário Hora

e072 (Fórmula → ((var02*4,5)*var10)+e071):

((25*4,5)*15,00) = 1687,50

e071 (Fórmula → ((var02*4,5)*var10)/6)

((25*4,5)*15,00/6 = 281,25

= 1687,50 + 281,25 = 1968,75

e073 (Fórmula → (e072*0,05)) = 1968,75*0,05 = 98,43

.

e075 (D.S.R. sobre horas aula) = 344,53

= e074/6 > 2067,19/6 = R$344,53

.

e076 (Hora Atividade) =

(e074+e075)*0,05 > (2067,19 + 344,53) * 0,05 = 120,59

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.

2 - Professor - Geração de Adiantamento de 13° Salário

Pagamento até 30/11/xx

Salário Aula =                 R$ 2.067,19

DSR sobre Hora Aulta = R$    344,53

Hora Atividade =             R$    120,59

total = 2532,31 * 50% =  R$ 1.266,16

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3 - Geração de 13° Salário – Parcela Final

Pagamento até 20/12/xx

Salario Aula =                 R$ 2.067,19

DSR sobre Hora Aulta = R$    344,53

Hora Atividade =             R$    120,59

total =                              R$ 2.532,31

(-) Adiantamento de 13º salario = 1266,16

= 1266,15

Deste valor serão descontados os impostos

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Para Conferência dos Valores do 13° Salário, acesse o Menu Relatórios>Demonstrativo de 13°-Férias e Rescisão

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Faça a Seleção (13° Salário) e defina o funcionário

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4 - Geração de Férias

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Para conferência dos Valores gerados para as férias, acesse o menu Relatórios>Demonstrativo 13°- Férias e Rescisão

Selecione Férias e defina o número do funcionário.

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Descontando aviso prévio do funcionário

Veja também os Itens:

Para que o Sistema faça corretamente o Desconto do Aviso Prévio do funcionário você irá verificar a existência do evento e351 (Aviso Não Trabalhado) vinculado ao Código Rescisão “J” na localização ‘103’.

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No menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Rescisão e Afastamento Código "J" (Pedido de Dispensa) verifique se na aba Deduções está cadastrado o evento e351 na localização 103

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Caso você queira utilizar outro evento, poderá ser feito porém o desconto em rescisão só será feito mediante a fórmula no evento ou lançamento manual na rescisão.

A partir do momento que o evento e351 estiver corretamente cadastrado do código J (Pedido de Dispensa), ao gerar a rescisão o sistema efetuará o cálculo do valor a ser descontado do funcionário (referente ao aviso prévio não trabalhado)

Modo de cálculo: Ao realizar a Geração de uma rescisão no código “J”, o sistema irá calcular a quantidade de dias de aviso não trabalhados, através da diferença entre a data de início de aviso e a data de desligamento. A quantidade de dias não trabalhados será calculado automaticamente na rescisão no evento e351.

No exemplo abaixo, o Funcionário iniciou 16/04/2024, ao informar a Data Aviso Prévio o sistema projeta os 30 dias para Data Desligamento;

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Supondo que dia 10/05/2024 o Funcionário não irá cumprir mais o aviso, edite a data  do Desligamento e o sistema irá entender a quantidade de dias que não foram trabalhados para descontar no e351.

Lembrete:

Corrija a data do pagamento que havia sido projetada também.

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Caso você não queira fazer o desconto desses dias não trabalhados, basta, ao fazer a geração da rescisão, selecionar a opção “Empregador dispensou funcionário do Aviso Prévio?” e o desconto não será feito.

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Após a geração da rescisão, poderá ser visualizados os cálculos efetuados pelo sistema.

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No Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, o valor do desconto do Aviso Prévio (e351) será demonstrado na localização 103.

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Efetuando a consulta da Qualificação Cadastral

Veja também os Itens:

A Qualificação Cadastral é uma ferramenta disponível no Portal do eSocial que possibilita a consulta dos dados cadastrais dos funcionários nas bases de registro do Número de Identificação Social (NIS) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Estando todos os dados corretos, o empregado estará apto a ser cadastrado no eSocial pelo seu empregador.

Para a consulta da Qualificação Cadastral, é necessário acessar o endereço abaixo:

http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx

É possível acessar a Consulta Cadastral On-line (não possibilita importação de arquivos, preenchimento individual, funcionário a funcionário, e não necessita de Certificado Digital), ou a Consulta Cadastral em Lote (possibilita a importação de arquivo, vários funcionários, e necessita de Certificado Digital).

Para a opção de Consulta Cadastral em Lote, foi desenvolvida uma ferramenta para Auxiliar o usuário na exportação dos dados,  análise do arquivo de retorno.

No menu UTILITÁRIOS>EXPORTAÇÃO DE DADOS>E-SOCIAL>QUALIFICAÇÃO CADASTRAL, será apresentada uma tela para selecionar quais funcionários serão enviados no arquivo.

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Defina o local onde o arquivo será salvo.

Em seguida acesse a  a Consulta Qualificação Cadastral em lote, será solicitado o Certificado Digital, e após a  sua validação, será apresentado a tela para fazer o upload do arquivo gerado no sistema:

Obs: Verificar as “instruções para utilização” da página.

Após o envio do arquivo, é apresentado na tela a mensagem de que o arquivo foi enviado com sucesso, e que será processado em até 48 hrs.

Após o prazo estipulado pelo e-Social (48 hrs após o envio), deverá acessar novamente a página do e-Social da Qualificação Cadastral ( http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx) e selecionar a opção dowload:-

Obs: Geralmente o download é depositado em “Meus Documentos” na pasta “Dowloads”.

A análise do arquivo de retorno sem um software para auxiliar é bastante complicada, pois as informações disponíveis no arquivo são baseadas no layout, e para compreender o arquivo teria que fazer a consulta no layout para identificar o que significa cada campo.

Por isso, disponibilizamos a ferramenta de Análise da Qualificação Cadastral.

Através do menu UTILITÁRIOS>IMPORTAÇÃO DE DADOS>E-SOCIAL>ANÁLISE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL, selecionar o arquivo que foi baixado do Portal do eSocial

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Defina o local onde o arquivo da qualificação profissional foi salvo.

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Ao solicitar a impressão/visualização, será demonstrado o relatório contendo a análise do arquivo de retorno, demonstrando os funcionários e suas inconsistências cadastrais, se houver

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Advertência de estabilidade na geração da rescisão

Veja também o Item:

No momento da geração da rescisão o sistema apresenta advertência sobre funcionários que se encontram em período de estabilidade.

Como a maioria das condições de estabilidade são regidas pela Convenção Coletiva, é necessário informar no cadastro do Sindicato (menu Manutenção>Sindicatos) na aba denominada ‘Estabilidade’ que deverá ser preenchida para que o recurso funcione corretamente:

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As situações de estabilidade deverão ser relacionadas nessa tela, informando:

As situações de estabilidade que possuem tratamento em nosso sistema são:

* Obs: A situação de estabilidade por motivo de Data Base de Dissídio já possuía tratamento, e a advertência é feita ao usuário na geração da rescisão, informando que haverá dissídio para a categoria.

O cadastro do funcionário, aba Informações Contratuais>Sindicato/FGTS deverá estar vinculado ao Sindicato que a sua categoria pertence, e caso ele também seja um Membro da CIPA, deverá ser informado o período de vigência do seu vínculo:

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Dessa forma, ao gerar a Rescisão do funcionário, o sistema verifica se entre os motivos de estabilidade vinculados ao Sindicato, algum está dentro do período, e adverte o usuário, que tem a possibilidade de abortar a geração da rescisão, ou prosseguir mesmo assim:

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Caso o usuário opte por prosseguir com a geração da rescisão mesmo estando dentro do período de estabilidade, deverá verificar na legislação vigente se deverão ser pagos ao empregado verbas indenizatórias, e lançá-las na rescisão caso seja necessário.

O recurso também está disponível no Relatório Demonstrativo de 13º, Férias e Rescisão, ao qual é possível fazer a Simulação da Rescisão sem a geração efetiva desta, ou nos casos em que a rescisão foi gerada, poderá ser utilizado para Conferência dos cálculos efetuados.

Gerando rescisão por motivo de acordo

Veja também os Itens:

A Lei 13.467/2017 mas conhecida como Reforma Trabalhista, trouxe algumas alterações a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com a inclusão do art. 484 da CLT, tornou possível realizar de forma legal o Acordo entre Empregador e Empregado para a extinção do Contrato de Trabalho. O sistema Folha de Pagamento está preparado para fazer o cálculo dessa Rescisão conforme os critérios da Legislação vigente!

A rescisão pode ser gerada através do menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração, selecionando a opção ‘Rescisão’ no campo ‘Modo de Geração’.

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OBS: *O campo ‘Código Rescisão Rais’ não é de preenchimento obrigatório na Geração de Rescisão por motivo de acordo. A RAIS (MTE) ainda não disponibilizou o manual de orientação onde constará o novo código para essa modalidade de rescisão. O campo ‘Motivo do desligamento para o eSocial’ deve ser preenchido, porém, no Leiaute do eSocial mais recente (v2.4.01), não foi incluído nenhum código de desligamento referente a Rescisão por motivo de acordo.

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A mesma situação ocorre com o ‘Código de Rescisão para Homolognet’ que fica em Manutenção>Tabelas>Códigos de Rescisão/Afastamentos>Manutenção.

Para emitir o Termo de Rescisão (TRCT), basta clicar no botão ‘Impressão de Rescisão’ na tela de geração, ou acessar Relatórios>Emissão de documentos>Rescisão

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Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial

Veja também os Itens

O Gerenciamento de Transmissão do eSocial refere-se ao processo de Administração e Controle das informações enviadas ao Portal do eSocial

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O envio e recebimento dos eventos/protocolos e recibos do eSocial serão realizados através do Gerenciador no sistema. Para abri-lo acesse o menu Movimentação>Gerenciamento de Transmissão do eSocial ou clique no ícone de atalho;

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No campo "Filtro para Pesquisa" você conseguirá definir qual o grupo de eventos deseja visualizar/enviar para o Portal do eSocial e em seguida filtrar pelo evento específico que deseja visualizar ao avançar, ou manter como Todos os eventos desta faixa selecionada, exemplo Iniciais:

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1° Passo) Parâmetros eSocial

Antes de iniciar o manuseio no Gerenciamento de Transmissão, é necessário configurar os Parâmetros eSocial no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial informando:

Obs: Não alterar as datas do cronograma preenchidas automaticamente ao informar o grupo pertencente. Caso tenha sido aberta com data posterior, será incluída a data de abertura no inicio de validade dos iniciais no momento da transmissão ou cola do recibo dos eventos no gerenciador de transmissão.

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O eSocial possui 3 grupos de eventos:

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1° Fase - Eventos Íniciais (Empresa e Tabelas)

Os eventos se encontrarão aguardando envio quando a empresa está sendo inicializa. A transmissão do s1000 e do s1005 será apenas se a empresa não consta no eSocial, pois temos duas rotinas:

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Para enviar o evento basta selecioná-lo e após isso clicar no botão ‘Enviar’. O evento enviado mudará de ‘Status’ e ficará destacado na cor amarela como ‘Aguardando Processamento’.

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A data de início de validade é de extrema importância ser preenchida corretamente. Será de acordo com o início da obrigatoriedade do eSocial ou pela data da abertura da empresa, caso ela tenha sido aberta com data posterior. Exemplo grupo 3, Janeiro/2019:

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Dica: No eSocial poderá consultar o grupo pertencente em Empregador/Contribuinte Consulta Obrigatoriedade

 O evento enviado mudará de ‘Status’ e ficará destacado na cor amarela como ‘Aguardando Processamento’

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Enquanto o evento fica no Status ‘Aguardando Processamento' é necessário consultar para saber o retorno se foi Concluído(Autorizado) ou Aguardando Correção (Rejeitado). Se concluído com sucesso,  poderá  verificar a recepção dos dados no eSocial nos seguintes menus:

Se for rejeitado ficará aguardando correção com o motivo pelo qual foi rejeitado para Visualizar a Resposta do eSocial para saber o que é necessário corrigir, certifique-se de que o campo abaixo esta marcado para consulta-lo:

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Através do código de rejeição apresentado podemos visualizar passo a passos de sugestões para corrigir o que esta sendo solicitado, clique aqui e acesse o evento que ocorreu a rejeição e em seguida identifique o código do erro: Módulo eSocial - Passo a passo para correção

Após finalizar as correções necessárias, acesse novamente o ‘Gerenciamento de Transmissão eSocial’, selecione o evento aguardando correção e clique em ‘enviar’ novamente para um novo processamento com as informações corrigidas. O envio estará finalizado somente quando na Consulta a mensagem indicar o Status do evento como ‘AUTORIZADO’  tornando o evento concluído com sucesso

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Atenção: A transmissão de eventos no eSocial deve seguir uma ordem lógica e cronológica, pois alguns eventos dependem de informações fornecidas em eventos anteriores: S-1000, S-1005, S-1010, S-1020, S-2200 ou S-2300, S2299 ou S1200, s1210 e s1299). Seguir esta ordem é crucial para garantir que todas as informações estejam corretamente interligadas e validadas no sistema do eSocial na transmissão dos Eventos Periódicos (Folha de Pagamento).

Afinal, para que serve cada evento? Verifique abaixo:

INICIAIS

  1. S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público:

    • Este é o primeiro evento a ser transmitido e contém as informações básicas do empregador ou contribuinte, como dados cadastrais, natureza jurídica, classificação tributária, etc.
    • Sem o envio e a aceitação deste evento, nenhum outro evento pode ser enviado, pois ele estabelece a base cadastral do empregador no eSocial.
    • Se a empresa já possuir dos dados no eSocial, poderá realizar a copia do número de recibo e colar manualmente no Folha de Pagamento 
    • Será levado o preenchimento dos dados no Sistema no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  e apresentado no eSocial em em Empregador/Contribuinte> Dados do Empregador

  2. S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos:

    • Após o envio do S-1000, este evento é transmitido para detalhar os estabelecimentos, obras ou unidades do empregador.
    • É essencial para a identificação de cada local de trabalho e para a associação de trabalhadores e informações fiscais e previdenciárias.
    • Se a empresa já possuir dos dados no eSocial poderá realizar a copia do número de recibo e incluir manualmente no Folha de Pagamento
    • Se enviado do Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento no menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxa GPS  e o CNAE, informado no Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba FGTS e após concluir com sucesso estará no eSocial no menu Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos/Obras

  3. S-1010 - Tabela de Rubricas:

    • Este evento deve ser transmitido em seguida, pois contém a tabela de rubricas usadas na folha de pagamento, que serão referenciadas em outros eventos de remuneração.
    • Inclui informações sobre as naturezas das verbas, como salários, adicionais, descontos, etc.
    • Mesmo que a empresa já venha cadastrada manualmente ou por outro sistema/contabilidade, é necessário enviar todas as rubricas que serão geradas na ficha financeira (Movimentação> Rotinas Anuais), não precisa enviar todas apenas as que serão utilizadas mesmo.
    • Ideal enviar no máximo de 5 em 5 para que o eSocial não se perca ao recepciona-los.
    • Poderá acessar as rubricas após concluir com sucesso, acesse o eSocial no menu Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas
    • Caso apresente rejeição poderá acessar a Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial para corrigir no menu Manutenção>Eventos>Manutenção para atualizar os dados e reenvie o evento

  4. S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias:

    • Este evento é transmitido após a tabela de rubricas e contém as informações de lotações tributárias, que são unidades dentro do estabelecimento/empresa onde os empregados estão lotados.
    • A lotação tributária é usada para definir o local de incidência das contribuições previdenciárias e outros tributos.
    • No Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento do menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba GPS e ao ser concluído com sucesso se encontrará em Empregador/Contribuinte>Tabelas>Lotação Tributária

NÃO PERIÓDICOS

  1. S-2190 - Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar
    S-2190 não é obrigatório, e sim emergêncial para cumprimento de prazo, pois o evento S-2200 - (Admissão) é um evento obrigatório que deve ser enviado para todos os empregados da empresa 1 dia antes da data de início na empresa(dia anterior a data da admissão). Caso não possua todos os dados necessários para entrega do s2200 poderá enviar o s2190 para assegurar que o processo de admissão seja gerenciado de forma eficiente e em conformidade com as exigências do eSocial.

  2. S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.

    • Este evento é utilizado para o registro da admissão do trabalhador, contendo todas as informações pessoais, contratuais e funcionais do empregado;
    • Deve ser enviado na data do dia anteerior a data de admissão/efetiva data de início do trabalho do empregado, ou seja, quando o trabalhador começa a atuar na empresa, caso tenha enviado o evento S-2190, poderá enviar o S-2200 até o dia 15 do mês seguinte/subsequente a admissão;
    • Este evento só pode ser transmitido após os  eventos iniciais concluidos, pois dependerá das tabelas de estabelecimentos S-1000 (Dados do Empregador), S-1005 (Tabela de Estabelecimento) e S-1020 (Lotações Tributárias) para validação.

  3.  S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
    • Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CADASTRAIS dos funcionários, como nome, dependente, endereço, etc;
    • Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte.

  4. S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
    • Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CONTRATUAIS dos funcionários, como Cargo, Salário, Turno, etc;
    • Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte.

  5. S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
    • O  S-2210 é utilizado para registrar a CAT (Comunicação de um Acidente de Trabalho) ocorrido com um empregado;
    • A comunicação deve ser feita até 1 dia útil após a data do acidente para assegurar o registro adequado no eSocial;
    • Para envio do s2210, é necessário que o  módulo PP contenha o cadastro destes dados detalhados sobre o acidente como, tipo, data, hora, etc, em Movimentação>Funcionários>Comunicação de Acidente de Trabalho. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.

  6. S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
    • O  S-2220 é utilizado para registro e comunicação de exames médicos no eSocial, seja admissional, periódico ou demissional;
    • Deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à sua realização;
    • É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação>Funcionários>Exames Médicos para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.

  7. S-2230 - Afastamento Temporário
    • Toda vez que o trabalhador se afastar de suas atividades laborais , seja por Férias ou Afastamentos será necessário envio do S-2230;
    • Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência.

  8. S-2240 - Condições Ambientais de Trabalho - Agentes Nocivos
    • Enviado para registrar informações sobre as condições de trabalho e agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, como substâncias químicas, físicas ou biológicas que possam impactar a saúde dos trabalhadores;
    • Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência e sempre que houver um novo tipo de agente nocivo no ambiente de trabalho ou quando há uma alteração nas condições existentes que afetam a exposição aos agentes nocivos;
    • É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação>Funcionários>Condições Ambientais de Trabalho - Agentes Nocivos para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial.

  9. S-2298 - Reintegração
    • O conceito de reintegração, para fins do eSocial, trata-se de restabelecer o vínculo do empregado com a empresa tornando sem efeito o desligamento;
    • Pode acontecer por diversos motivos, é necessário informar os dados no cadastro do funcionário > aba Rescisão Afastamentos > Sub aba Rescisão > informar todos os campos Reintegração;
    • O prazo de envio do evento S-2298 ao eSocial é até o até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência

  10. S-2299 - Rescisão 
    • O evento S-2299 - (Desligamento) tem como objetivo registrar as informações destinadas a noticiar o desligamento do trabalhador da empresa/órgão público ao eSocial;
    • Todos os dados apresentados na CTPS são aqueles informados ao eSocial, automaticamente atualizará na carteira digital do colaborador, por isso, envie somente no dia do desligamento ou após a comunicação da empresa sobre desligamento para o funcionário;
    • O prazo é até 10 dias a contar data do desligamento, sendo que na contagem é excluído do dia do desligamento. No caso de desligamento por transferência ou por mudança de CPF do empregado, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.

  11. S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início 
    • É utilizado para fornecer informações cadastrais sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público, seja Sócios, Autônomos, Estagiários;
    • Deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ao início da prestação de serviço ou estágio do empregado.

  12. S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
    • É utilizado para fornecer informações de Alterações Contratuais, como por exemplo Atualização de Rendimento sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público;
    • Devem ser enviados até o dia 15 do mês seguinte.

  13. S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
    • É utilizado para encerramento da prestação de serviço;
    • O prazo é até 10 dias a contar data do encerramento. Nos demais casos, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento.

  14. S-2500 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
    • O S-2500 é o evento do eSocial que registra as informações de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho e também de acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter). Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS. (Caso possua dúvidas no cadastro s2500 clique aqui.)

  15. S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista
    • O S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista é o evento que informa os valores do imposto de renda retido na fonte e das contribuições previdenciárias ao eSocial (inclusive as destinadas a Terceiros). Esses valores incidem sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas nos processos da Justiça do Trabalho, nos acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter), que foram informados no evento S-2500. (Dúvidas no cadastro do S2501 clique aqui)

  16. S-3000 - Exclusão de Eventos
    • É utilizado para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos.
    • Buscará pelo recibo da inclusão para exclusão, poderá excluir diretamente no eSocial acessando o menu especifico e clicando no ícone eliminar, seja uma admissão, remuneração, pagamento, movimentações trabalhistas, etc.

  17. S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista
    • Esse evento serve exclusivamente para excluir e tornar sem efeito um evento S-2500 ou S-2501 enviado indevidamente. OBS: A exclusão de um evento S-2500 (informações da ação) não será permitida se houver um evento S-2501 (valores da ação) referênte a ele. Ou seja, para a exclusão do evento S-2500 deve-se excluir, primeiramente, o evento S-2501 a ele vinculado

      EVENTOS PERIÓDICOS

       

      1. S-1200 - Remuneração do Trabalhador
        • Esse evento é enviado para levar os demonstrativos de Holeriths gerados em cada competência, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração naquele mês. 
        • Para que seja autorizado, dependerá dos eventos eventos concluidos: s1000,s1005,s1010, s1020,2200/ s2300 antes do envio do s1200.

      2. S-1210- Pagamentos de Rendimentos ao Trabalho
        • Esse evento serve para levar os valores conforme a data de pagamentos dentro da competência sendo enviada, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração. Só poderá ser enviado após a transmissão do S-1200 vinculado a este pagamento.
        • Pode acontecer de não ter s1210 em um mês que não ocorreu pagamentos, mesmo que tenha geração, pois são tratamentos diferentes.
        • É comum no mês em que o funcionário foi admitido não ter S1210, devido quando a empresa não possui adiantamento e efetua o pagamento no 5° dia útil.
        • Em caso de rejeição, filtre em Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento do primeiro ao ultimo dia do mês em que ocorreu a rejeição, e verifique se os demonstrativos foram devidamente recepcionados no eSocial em cada s1200 em seu respectivo mes de geração (ou s2299/s2399 se for desligamentos)
        • É necessário que o demosntrativo do s1200 tenha sido enviado de nosso sistema para que o s1210 vinculado seja autorizado, do contrario haverá necessidade de cadastrar o s1210 manualmente no portal em Pagamentos > Informar Pagamentos > Incluir e salvar assinando o documento, antes do fechamento. 

      3. S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
        • Esse evento serve para levar os valores cadastrados em Rotinas Mensais>Receita Bruta - Desoneração para empresas que possuem Desoneração, necessário envio antes do s1299 - Fechamento dos eventos periódicos. OBS: Não são todas as empresas que podem optar, verifique com seu legislativo para parametrização adequada.

      4. S-1298 - Reabertura
        • Esse evento serve para reabrir uma folha de pagamento encerrada;  
        • Necessário gera-lo conforme a data de referência definida no sistema caso opte pelo envio ou poderá reabrir diretamente pelo eSocial, é opcional.

      5. S-1299 - Fechamento
        • Esse evento serve para fechamento e totalização dos valores;
        • Necessário gera-lo conforme a data de referência definida no sistema, a não ser que a empresa esteja sem movimento, onde será apenas na primeira competência a partir da qual não ocorreu mais movimentação, entendendo que a situação se perdura até a competência atual.

Excluindo informações enviadas para o eSocial

Veja também os Itens

Se você precisar de realizar a Exclusão das informações enviadas para o eSocial deverá acessar o menu Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial,

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Quando o Evento S-1000 estiver com Status ‘Concluído com sucesso’ será exibido na tela o botão ‘Eliminar dados enviados ao eSocial’.

OBS: Esse botão estará disponível apenas quando em Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial estiver selecionada a opção ‘Produção Restrita’ (Homologação).

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Para Excluir as informações, selecione na lista o Evento S-1000 e após isso clique no botão ‘Limpar (Produção Restrita)’.

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2-Mensagem exclusão


Nesse processo será gerado um evento de Exclusão do S-1000 (Exclusão de Dados do Banco do eSocial). Este Registro de exclusão deve ser Consultado como é feito com os demais eventos.


3-Nome evento Exclusão


OBS: O sistema mostrará o Relatório de consulta com Status ‘Rejeitado’, mas a descrição da mensagem informará que o processo de exclusão foi realizado com sucesso.


4-Consulta retorno Exclusão

Quando for finalizado esse procedimento, a carga dos eventos no Gerenciador será limpa. Para iniciar os novos envios, defina a Empresa novamente em Movimentação>Definir Empresa e abra o ‘Gerenciamento de Transmissão eSocial’. O S-1000 e os demais eventos estarão prontos para novo envio.

Diferença entre NIS, PIS, PASEP e NIT (cadastro do PIS)

Veja também os Itens:

NIS é o Número de Identificação Social feito pela Caixa Econômica a quem não possui PIS e que são beneficiadas por algum projeto social como o Bolsa Família, Pronatec, Pró-Jovem e outros. 

O NIS é cadastrado a partir do primeiro emprego na maioria dos casos, mas também pode ser cadastrado caso a pessoa venha
fazer parte de algum programa social já citado anteriormente.
É bom deixar claro que para quem possui o NIS ao conseguir o primeiro emprego este número valerá como o número do PIS/PASEP.
Uma inscrição NIS é atribuída apenas para fins de identificação aos cidadãos que tenham ou possam vir a ter direito a benefícios sociais. No momento que o cidadão passa a ter um vínculo empregatício, a inscrição NIS é cadastrada no Programa de Integração Social, tornando-se uma inscrição PIS. Uma inscrição PIS é uma inscrição NIS com a informação de vínculo empregatício.
O PIS é o Programa de Integração Social, criado pelo Governo Federal com o objetivo de integrar o trabalhador ao desenvolvimento da empresa. O PIS é cadastrado no primeiro emprego, a parir dele o trabalhador tem direito ao abono salarial anual, seguro desemprego, FGTS.
O todo trabalhador da iniciativa privada possui o cadastro no PIS.
O PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, tem o mesmo objetivo do PIS a diferença é que o PASEP é para funcionários públicos.
O NIT é o Número de Identificação do Trabalhador para quem deseja fazer os recolhimentos das contribuições ao INSS, quem deve fazer o cadastro do NIT são os Segurados Contribuinte Individual, Empregado Doméstico, Segurado Especial e Facultativo, O NIT é equivalente ao PIS/PASEP, a diferença é que ele é para o Contribuinte Individual. Caso o contribuinte já tenha o PIS/PASEP poderá usar este numero para fazer o recolhimento ao INSS.
1) Como Cadastrar o NIS pela internet

O cadastro NIS Online é a solução para empregadores que necessitam de uma resposta rápida do Número de Identificação Social (NIS).

É uma solução de cadastramento individual e o acesso é realizado por meio do Conectividade Social – CNS, serviço CADASTRO NIS. O acesso ao CNS é feito por meio de certificado digital padrão ICP-Brasil, caso a empresa já possua acesso ao pacote básico de operações, o serviço CADASTRO NIS aparecerá automaticamente. Nos casos de certificado digital de Pessoa Física, uma nova outorga deverá ser dada pela Pessoa Jurídica para que o serviço CADASTRO NIS seja visualizado. Essa outorga se dá no próprio Conectividade Social.

Confira no passo a passo abaixo como fazer o cadastramento do NIS pela internet:

Acesse o site: https://conectividade.caixa.gov.br/ (É necessário Certificado Digital).

a) Na tela inicial selecione;

cadastrar NIS pela internet, passo a passo

b) Selecione a opção CADASTRO NIS;

cadastrar NIS pela internet, passo a passo

c) Incluir o trabalhador.

cadastrar NIS pela internet, passo a passo

Cadastrar NIS em Lote

A Caixa disponibiliza para todas as empresas a opção de cadastramento em lote de seus empregados, para que sejam cadastrados de uma vez só, sem a necessidade de um cadastro individual.

Esse processo requer a geração do arquivo e sua postagem pela Caixa Postal do Conectividade Social (CNS), serviço ENVIO DE ARQUIVO CADASTRO NIS, e após receber o arquivo, a Caixa analisa e caso tudo esteja correto, retorna-o já com os números dos NIS incluídos e com os códigos de retorno. ​

O acesso ao CNS é feito por meio de certificado digital padrão ICP-Brasil, caso a empresa já possua acesso ao pacote básico de operações, a opção ENVIO DE ARQUIVO CADASTRO NIS aparecerá automaticamente. Nos casos de certificado digital de Pessoa Física, uma nova outorga deverá ser dada pela Pessoa Jurídica para que a opção “Envio de Arquivo Cadastro NIS” seja visualizada. Essa outorga se dá no próprio Conectividade Social.

Confira no passo a passo abaixo como fazer o cadastramento do NIS em Lote:

Para enviar o arquivo, existem algumas premissas:

- O arquivo deve estar no leiaute padrão

- O nome do arquivo deve ser CADASTRONIS.DAAMMDD.S01, onde:

AA – Ano;

MM – Mês;

DD – Dia;

01 – Sequência de arquivos enviados no dia.

No site, acesse: https://conectividade.caixa.gov.br/ (É necessário Certificado Digital).

a) Caixa Postal;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

b) Nova Mensagem;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

c) Selecione o serviço Envio de Arquivo Cadastro NIS e posteriormente, Continuar;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

d) Escreva o nome da mensagem em NOME DA MENSAGEM e posteriormente selecione ANEXAR ARQUIVO;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

e) Salva o Arquivo;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

f) Mensagem com o local onde o arquivo foi salvo;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

g) Envia o arquivo;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

h) Para o envio do arquivo, selecione PROCURAR e localize-o. Posteriormente selecione ENVIAR novamente;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

i) Guarde o número do protocolo;

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

j) Após dois dias úteis, acesse a Caixa Postal – Caixa de Entrada para obter o resultado. Selecione no Filtro a opção Arquivo Cadastro NIS.

como fazer o cadastramento do NIS em Lote

2) Geração do NIS através do Sistema

Para gerar o arquivo acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Cadastramento NIS:

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Será apresentada a tela onde deverá ser informado o número do funcionário, o local onde deverá ser salvo o arquivo que será importado na Conectividade Social e o Nome do Arquivo será CADASTRONIS.DAAMMDD, onde:

AA – Ano;

MM – Mês;

DD – Dia.

Deverá também enviar o arquivo no mesmo dia em que foi gerado e verificar a sequência da geração do arquivo, onde deverá ser mantida a regra:

00 – Primeiro arquivo do dia;

01 – Segundo arquivo do dia;

02 – Terceiro arquivo do dia; e assim por diante.

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A estrutura do arquivo poderá ser Simples, e se essa opção for selecionada significa que o envio do arquivo será feito com Certificado Digital da própria Empresa Definida no Sistema.

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Ou, a estrutura poderá ser completa, e se essa opção for selecionada significa  que o envio do arquivo será feito com Certificado Digital da Matriz ou Escritório de Contabilidade.

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Obs: Algumas regras deverão ser obedecidas:

Verificar o preenchimento dos dados do responsável pelo escritório (utilitários/Configurações do Sistemas – aba “Informações Complementares MANAD)

Verificar no Menu (Manutenção/Funcionários/Manutenção de Funcionários/Manutenção), as seguintes informações:

  • preenchimento do Nome;
  • preenchimento da Data de Nascimento;
  • preenchimento do Nome do Pai/Nome da mãe: Se não tiver, preencher como IGNORADO/IGNORADA;
  • preenchimento da Naturalidade e Nacionalidade;
  • preenchimento do sexo: Masculino/Feminino;
  • preenchimento da raça: NIS aceita branca, negra, parda, amarela e indígena;
  • preenchimento do nível de instrução;
  • preenchimento do Estado Civil;
  • preenchimento do CPF;
  • preenchimento do Título de Eleitor: Número, Zona e Seção;
  • preenchimento do RG: Número, UF, Órgão Emissor e Data de Emissão;
  • preenchimento da CTPS: Número, Série, UF e Data Emissão;
  • preenchimento das informações da Certidão de Nascimento/Casamento: Tipo, Data Emissão, Termo/Matrícula, Lv/Fl, Cartório e Cód. Mun. IBGE/Cidade/UF;
  • preenchimento do Telefone (DDD) XXXX-XXXX e Endereço Completo do Funcionário.

Obs: No caso de erros de retorno do arquivo, é necessário acompanhar no arquivo, na última coluna o código de erro, e verificar na linha desse erro, em qual registro ele está sendo apresentado.

No exemplo abaixo, na coluna de retorno, foi apresentado o código de erro ‘1298’, na linha do registro 0371/00.

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Verificado no Manual, o erro ‘1298’ representa:

  • Preenchimento inválido. Informação não acatada;
  • Preencher com informação válida conforme normas de preenchimento do campo;
  • E, o Registro 0371/00 representa o número do título de eleitor.

Nesse caso, o cliente havia preenchido errado o número do título e na validação, a CEF rejeitou o arquivo.

Quando o arquivo é válido, o arquivo de retorno, apresenta o número do NIS na última coluna e o código de retorno ‘1307’, conforme o exemplo abaixo:

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Depois de salvo o arquivo deverá acessar o site da Conectividade Social e clicar em Enviar arquivos para a Caixa Econômica Federal.

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Em seguida Selecione o Serviço.


3) Geração do NIS através do site SINEIR (não oficial)

Acesse o site http://www.sineir.com.br/valida_nis.php e clique em valida nis.

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Em seguida clique em Gerador NIS.

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Será apresentada a tela para preenchimento manual das informações.

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Preencha todas as informações corretamente e em seguida clique em Gerar Arquivo NIS, será gerado um arquivo.

O arquivo deverá estar no leiaute padrão.

O nome do arquivo deve ser CADASTRONIS.DAAMMDD.S01, onde:

AA – Ano

MM – Mês

DD – Dia

01-Sequência de arquivos enviados no dia

Depois de gerado o arquivo NIS, deverá ser acessada a conectividade para enviar o arquivo.

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A conectividade devolverá o arquivo em até 2 dias úteis já com o número do NIS.

Para verificar o Arquivo entre na Conectividade Social/Caixa Postal.

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Acesse a Caixa de Entrada.

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Todos os arquivos de retorno que chegam ficam na caixa de entrada.

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Defina o Arquivo e clique em Receber.

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Salve o arquivo em um local específico de sua máquina.

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Já com o arquivo da conectividade em mãos deverá novamente acessar o Site e Selecionar o arquivo de Retorno gerado pela conectividade no formato Retorno_NIS.TXT (exemplo)

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Busque pelo arquivo de Retorno gerado pela conectividade e clique em Enviar

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O arquivo mostrará o número do NIS do funcionário.

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Contabilizando Provisão de Férias Mensais

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar a Contabilização das Provisões de Férias Mensais, deverá verificar o menu Manutenção>Eventos>Manutenção

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È possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade

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No menu Movimentação/Rotinas Mensais/Holerites de funcionários/Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o funcionário tem um salario mensal de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.

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Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contábil

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Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil a conferência.

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Acesse o menu Relatórios>Provisão>Férias e verifique os valores das provisões

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Em seguida acesse Relatórios>Planilha Contábil e verifique os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente, lembrando que no histórico coloquei o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.

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Comparando os valores do relatório de provisão e da planilha contábil temos:

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Lembrando que, quando o funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R$ 12.000,00 para R$ 15000,00

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No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de ferias + 1/3 de ferias no valor de R$1.666,67

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Mas na planilha contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00

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Realizando o calculo da provisão temos:

1 – provisão do mês de fevereiro (férias + 1/3 de férias), com aumento de salário = R$1.666,67

2 – No mês de janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o sistema deverá reajustar a provisão (R$1666,67 de fevereiro (-) R$1333,33 de janeiro) em R$ 333,33

Valor do lançamento contábil R$1666,67 (de fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de janeiro) = R$ 2000,00

Trabalhando com Transportador Autônomo (veículo próprio)

Veja também os Itens:

Geração de Holerite de Transportador Autônomo (com veículo próprio)

Contribuição Previdenciária:

O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário (inclusive o taxista), do auxiliar de condutor autônomo e do operador de máquinas, bem como do cooperado filiado a cooperativa de transportadores autônomos, conforme estabelecido no § 4º do art. 201 do RPS, corresponde a 20% (vinte por cento) do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no documento.

Podemos ver que a legislação determina que a base de cálculo da contribuição previdenciária do transportador autônomo será de 20% do valor do serviço. Sobre esse valor a empresa deve aplicar uma alíquota de 11%, destinada ao desconto do INSS do segurado.

SEST/SENAT

Segundo o art. 111-I da Instrução Normativa RFB nº 971/09, a empresa tomadora de serviços de transportador autônomo deverá reter e recolher a contribuição devida ao SEST e SENAT, observando as seguintes regras:

Imposto de Renda:

Segundo o art. 9 da Lei nº 7.713/88, quando o contribuinte individual prestar serviços de transporte, em veículo próprio ou adquirido com reservas de domínio ou alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:

I – 10% do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga. Esse mesmo percentual será aplicado sobre o rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados;

II – 60% do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.

Imposto Sobre Serviços – ISS:

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN), é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços realizada por empresas ou autônomos. Assim, as regras sobre o recolhimento desse imposto são definidas por cada prefeitura.

Na maioria dos casos, se o autônomo já possui cadastro junto à autoridade municipal e recolhe o ISS diretamente à prefeitura, ele está dispensado de uma nova retenção em seu recibo de pagamento (RPA). Porém, quando não existe esse cadastro, a empresa tem a obrigação de reter o ISS, cuja alíquota máxima é de 5%.

Para saber ao certo sobre essa retenção consulte o Regulamento do ISS do seu município.

Não sendo o veículo de propriedade do transportador autônomo não haverá a redução da base de cálculo, devendo ser aplicado o desconto de 11% sobre o total da prestação do serviço.

Para que o Sistema faça o cálculo dos eventos e impostos corretamente, será necessário que você possua um Holerite Padrão cadastrado para esse Autônomo, no Sistema já temos esse Holerite cadastrado e para visualizá-lo acesse o menu Manutenção/Tabelas/Holerite Padrão e pesquise por TRANSPAUT

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Você irá verificar que existem eventos específicos para cálculo da remuneração do Transportador Autônomo:

e095 – Remuneração Base INSS Transp. Autônomo

Esse evento tem incidência de INSS

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e sua fórmula será

Valor do Frete * Percentual Base do INSS / 100

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onde:

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e096 – Remuneração Base IR Transportador Autônomo

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Esse evento terá incidência de IRRF

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e sua fórmula será:

Valor do Frete *  Percentual Base do IRRF / 100

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onde:

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e097 – Prestação de Serviço Transportador Autônomo

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Esse evento não terá incidência de Impostos

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e sua fórmula será:

Valor do Frete (-) Eventos anteriores (Base INSS e Base IRRF)

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Onde:

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e335 – Retenção de INSS Sócio Autônomo

Este evento tem cadastro interno e irá realizar o cálculo do INSS que deverá ser descontado (de acordo com a tabela de INSS e o percentual informado no cadastro do Autônomo – aba valor informado para o evento que incide INSS – e095)

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e337 – Retenção de IR Sócio Autônomo

Este evento tem cadastro interno e irá realizar o cálculo do IRRF que deverá ser descontado (de acordo com a tabela de IRRF e o valor informado para o evento que incide IR – e096)

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e339 – Dedução de Terceiros

Este evento tem cadastro interno e irá realizar o cálculo do valor de Dedução de Terceiros que deverá ser descontado (de acordo com o percentual definido na aba

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e345 – Desconto de Adiantamento da Remuneração

Nesse evento o Sistema irá descontar o valor gerado no Modo de Geração Adiantamento

No cadastro do Autônomo:

aba Outras Informações você deverá colocar o Holerite Padrão TRANSPAUT

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aba GPS/SEFIP/eSocial, deverá ser cadastradas as alíquotas corretamente

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O valor do Frete do Transportador Autônomo deverá ser cadastrado no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Socios/Autônomos>Lançamento Transportador Autônomo>Cadastra

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Em seguida gere o Holerite do Transportador Autônomo no Menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holerites Sócios Autônomos - Geração

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O Recibo poderá ser impresso no menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibo>Autônomos sem forma de Demonstrativo de Pagamento de Autônomo

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Ou ser impresso no menu Relatórios>Holleriths>Autônomos como Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

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Calculando Insalubridade

Para que você faça corretamente o pagamento do Provendo de Insalubridade para seus funcionários deverá seguir alguns procedimentos

1° Passo) Informar Grau de Exposição no cadastro do Funcionário
Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção, clique na seta avança e edite o cadastro do funcionário que terá evento de Insalubridade em seu holerite:

a) Na aba "Informações Contratuais" sub-aba "Sindicato/FGTS" defina  o código de "Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp.Agente Nocivo" nessa definição É definido o grau de exposição ao agente nocivo do funcionário.

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b) Na aba 'Informações para Cálculo' defina se esse funcionário tem alíquota SAT diferenciada (Insalubridade)

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2° Passo) Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas/Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS

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Verifique a ultima tabela cadastrada e as alíquotas preenchidas em relação a GPS

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3° Passo) Acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção, clique na seta avança e verifique o evento e042,

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Acesse a aba Rateio/Fórmula e verifique a fórmula utilizada. O valor exato do adicional de insalubridade de 20% depende do salário mínimo vigente. Portanto, se tiver como base o salário mínimo de R$ 1.412,00, 20% equivale a R$ 282,40. 

O evento e006 representa o Salário Minimo vigente, asterisco multiplicação e o 0,2 vinte por cento em decimal

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Confira os códigos de Incidência na aba Informações eSocial;

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Caso possua funcionários com percentuais de adicionais diferentes, cadastre um novo utilizando as mesmas configurações e ajustar apenas formula com a porcentagem desejada e na Aba “Rateio/Fórmula”, por exemplo, alterar para e006*0,3 caso seja 30%.

4° Passo) Em seguida, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Referencias fixas>cadastra.

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Informe o Código do Funcionário;

Defina a primeira competência que deseja que o sistema considere no campo Mês/Ano;

Defina o evento para cálculo do holerite.

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OBS: Caso a empresa trabalhe por obra ou tomador de mão de obra, a referência fixa deverá ser cadastrada para todos os tomadores.

Ao gerar o hollerite será calculado o Adicional de Insalubridade.

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Calculando Adicional Noturno

Veja também os Itens:

Para que você faça corretamente o pagamento do Provendo de Adicional Noturno para seus funcionários deverá seguir alguns procedimentos

1° Passo) Acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção e edite o evento e007

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Verifique se na aba Rateio/Fórmula está de acordo, geralmente o mesmo está cadastrado com alíquota de 20%, porém poderá alterar ou cadastrar um novo se necessário. Nesse padrão está como 20% em relação ao valor calculado como e001- Salário Base.

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Verifique  na aba Informações eSocial se as incidências estão de acordo com a cartilha de configuração dos eventos;

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Caso cadastre um novo evento e as informações forem iguais ao e007, poderá utilizaras mesmas configurações e ajustar apenas formula com a porcentagem desejada e na Aba “Rateio/Fórmula”, por exemplo, alterar para e001*0,3 caso seja 30%.

2° Passo) Em seguida, informe nas Referências Fixas dos Funcionários

Menu Manutenção>Funcionários>Referencias Fixas>Cadastra

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Informe o Código do Funcionário;

Defina a primeira competência que deseja que o sistema considere no campo Mês/Ano;

Defina o evento para cálculo do holerite.

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Jornada de Trabalho 12 x 36

Veja também os Itens:

Amparada por lei, a jornada de trabalho por escala 12×36, como o próprio nome diz, é você trabalhar 12 horas e descansar 36 horas.

Diferente da jornada de trabalho “comum”, de trabalhar por no máximo 44 horas semanais, na escala 12×36 o funcionário trabalha por 12 horas e descansa por 36 horas. Sendo que no período em que está trabalhando, tem direito a 1 hora de intervalo.

Até algum tempo atrás, essa escala de trabalho era permitida apenas em alguns casos, em profissões específicas, como vigilantes e profissionais de saúde.

Com a reforma trabalhista essa permissão foi alterada e a jornada de trabalho 12×36 passou a ser permitida a partir de 23/04/2018 quando houver acordo ou convenção coletiva de trabalho ou quando houver contrato individual dentre as partes.

Qualquer empresa pode usar essa metodologia de trabalho, desde que respeite a lei e não ultrapasse 44 horas de trabalho na semana.

Caso o funcionário trabalhe mais que as 12 horas, todo o período trabalhado depois da 12ª hora será considerado como hora extra.

Quem atua nesse tipo de escala, trabalha cerca de 180 horas no mês, exceto em casos específicos em que a carga horária semanal é diferenciada.

Se analisarmos de forma simples, nessa escala o funcionário trabalha 1 dia e descansa no outro.

Consequentemente, ele pode trabalhar nos fins de semanas, feriados e também a noite, visto que sua escala independe do dia e hora. Ou seja, a regra é seguir a escala 12×36.

Como já mencionamos, nesse tipo de trabalho, o empregado trabalha um dia e folga outro. Desse modo, se considerarmos 30 dias no mês ele vai trabalhar cerca de 15 dias e folgar outros 15.

Desse modo, a “folga” serão as 36 horas que ele tem de descanso após as 12 horas de trabalho. Não há folga do sábado ou domingos, como nos casos de escala 6×2, por exemplo.

1 – Para cadastrar a Jornada de trabalho 12 x 36 no Sistema, acesse Manutenção>Funcionários>Tabelas>Jornadas>Cadastra

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Defina um código para a jornada, em Tipo de Jornada informe Jornada 12 x 36 e no Código esocial cadastre o abrev da empresa, em seguida underline e uma identificação que diferencie uma jornada de outra.

Em seguida defina o horário de entrada e saída, as variações de entrada e saída, o tipo de intervalo e a hora inicial e final do intervalo.

Salve o cadastro da Jornada.

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2 – Em seguida será necessário cadastrar o Turno correspondente a essa Jornada, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Turnos(carga horária)>Cadastra.

Defina um código e uma descrição para esse turno, em seguida dê enter, o sistema criará uma linha para cada dia da semana, coloque a jornada criada no primeiro dia da semana e dê enter, o sistema questionará se você deseja que essa jornada seja cadastrada também para os demais dias, clique em NÃO, em seguida, coloque o mesmo código da jornada alternando um dia da semana, desta forma ficará cadastrado um dia com jornada e o dia seguindo sem jornada, a totalização de horas semanais não poderá passar de 44 horas.

Salve o cadastro

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3 – Cadastro da Carga horária

Para cadastrar a carga horária acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Carga Horária>Cadastra

Defina as horas nos dias da semana, sempre intercalando entre os dias, pois o funcionário irá trabalhar um dia e folgar no outro. E não esqueça que o total de horas terá de ser no máximo de 44 horas semanais.

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Enviando Hollerith por email

 Para que o Sistema envie o hollerith do funcionário por email, você deverá fazer alguns procedimentos:

1° Passo) acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais>abrir a empresa>Configurações email

O primeiro passo é configurar também como os e-mails do Sistema serão enviados: se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).

Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

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A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail

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Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:

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Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

2° Passo) No cadastro do Funcionário é necessário informar o email de destino. Acesse Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção

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Clique na seta avança, edite o cadastro do funcionário e, na aba identificação, sub aba Localização, campo email principal, informe o email dos funcionários/sócios ou autônomos cadastrados no sistema.

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3° Passo) Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Acesse a aba Parâmetros 3, defina que deseja salvar os holleriths enviados aos funcionários, sócios ou autônomos, em seguida defina uma pasta para ser o diretório em sua máquina, onde você deseja que o hollerith enviado por email seja salvo.

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Depois de gerar e conferir a folha de pagamento, clique no botão para Imprimir/visualizar os holleriths e selecione a opção Enviar holleriths para os emails dos funcionários/sócios/autônomos.

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Imprimindo Relatório com as Batidas do Cartão Ponto

Caso sua empresa faça o cadastro do Cartão Ponto (manualmente ou através de importação), e o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Cartão Ponto seja preenchido com as informações dos horários das batidas.

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E você queira imprimir ou visualizar um relatório que contenha os horários das batidas dos funcionários, você deverá fazer o download do arquivo que está no ficheiro abaixo e salvar esse arquivo dentro da pasta modelos (no mesmo local onde está a instalação do Sistema).

Em seguida, acesse o Sistema Folha de Pagamento, no menu Relatórios>Gerador

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Clique na aba Consultas/Relatórios e procure pelo Relatório Folha do Cartão Ponto, em seguida clique para Imprimir.

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Defina a tabela CPTO + ano (ano que deseja imprimir o Cartão Ponto)

Em seguida defina o Código inicial e final do funcionário e o período que deseja que o cartão ponto seja impresso ou visualizado, clique no botão com a impressora.

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Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS)

O Sistema Livros Fiscais exportar o INSSRF da Nota de Serviço automaticamente na Geração da GPS no Sistema Folha de Pagamento

1° Passo) Tipo de Empresa

Para que, ao gerar a GPS no Sistema Folha de Pagamento, o valor de Deduções referentes ao INSS retido nas Notas Fiscais de Serviço seja apresentado automaticamente, primeiramente, no sistema Sistema Folha de Pagamento, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 1, o Tipo de Empresa deverá estar assinalado que é Construção Civil.

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2° Passo) Cadastro das Obras

Será necessário que no menu Manutenção>Obras sejam cadastradas as obras da Empresas

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3° Passo) Centro de Custo

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Parâmetros 3, deverá estar assinalado que utiliza Centro de Custo.

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4° Passo) Cadastrar os Centros de Custo

No menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo realizar os cadastrar dos Centros de Custos que serão utilizados pela empresa

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5° Passo) Escrituração do Livro

No Sistema Livros Fiscais, ao acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços  modelo/cadastra (para qualquer modelo utilizado).

Deverá ser informado o código da Obra para a nota que está sendo escriturada e o valor do INSS retido na fonte.

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Na aba Centro de Custo / Livro Caixa defina os Centro de Custo e valor para cada um deles;

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6° Passo) Geração da GPS

Ao acessar o Sistema Folha de Pagamento no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção>Geração de Dados GPS>Manutenção.

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Clique no botão Calcula

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Informe o valor total do INSS informado nas notas de serviços escrituradas que contenham obra informada

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No campo 'Outras Deduções' (Valor de retenção (Lei 9.711/98) ao visualizar demonstra o valor informado da retenção do INSS nas nota fiscais de Serviços:

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Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) - Simples Nacional anexo V (Concomitante)

Veja também os Itens:

Para que você consiga trabalhar com a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) de Empresa enquadrada no Simples Nacional e pertencendo ao Anexo V (Concomitante) deverá realizar alguns procedimentos:

1 ° Passo) Nos Parâmetros Adicionais da Empresa -  Aba CAGED/Simples Nacional

 Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba CAGED/Simples Nacional e habilite a opção “Optante do simples Nacional” e Nas atividades, selecione a opção “Concomitante”.

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Desta forma o Sistema fará cálculos diferentes, levando em conta qual o anexo cadastrado para cada funcionário.

Atividades I, II, III e V serão calculados somente segurados;
Atividade IV : Será calculado a parte Patronal ;
Concomitante: Que exerce as 2 atividades

2° Passo) Informar o Anexo da Atividade no cadastro dos Funcionários

No menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção, edite o cadastro dos funcionários e, na aba “Informações Contratuais” Tipos de Contrato, informe a atividade do Simples Nacional para cada funcionário cadastrado na empresa.

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3° Passo) Informar o Anexo da Atividade no cadastro dos Sócios/Autônomos

No menu Manutenção>Sócios/Autônomos>aba Dados Adicionais - Sub aba “Desligamento/Pensão Alimentícia” informe a atividade para o Simples Nacional.

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4° Passo) Taxas da GPS

No menu Manutenção>Tabelas>Imposto/Taxas e Contribuições>Taxa GPS verifique se todas as alíquotas estão preenchidas corretamente.

Observação: Será necessário cadastrar as alíquotas patronal e RAT a serem calculadas. Em casos de sócios/Autônomos deverá informar no campo específico abaixo destes:

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5° Passo) Geração e Conferência da Folha de Pagamento

Através do menu Movimentação>Rotinas Mensais>Gerador Holleriths 

6º Passo) Gerar a GPS

No menu Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de dados GPS>Manutenção clique no ícone da calculadora:

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A geração deverá ser efetuada de modo “Consolidado”

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Após clicar em OK, será apresentada uma tela onde serão informados os valores da Receita bruta total do mês e Receita Bruta de serviços (Anexo IV):

Exemplo:
Receita Bruta do comércio (Anexo I): R$ 30.000,00
Receita Bruta de serviços (Anexo IV): R$ 10.000,00
Receita Bruta Total: R$ 40.000,00

O calculo será efetuado conforme os exemplos abaixo:

INSS Segurado 67,50 (900,00 * 7,5%)
Parte Patronal 198,00 (900,00 * 22% (empresa 20%+RAT 2%))

INSS Segurado 92,32 (1200,00*9%)
Parte Patronal 264,00 (1200,00*22* (Empresa 20% + RAT 2%)

INSS Segurado 146,32 (1800,00*9%)
Parte Patronal 396,00 (1800,00*22% (Empresa 20%+RAT 2%)

INSS Segurado 671,11 (6101,06*11%)
Parte Patronal 1200,00 – (6101,06*20%)

** Calculada com base na alíquota de 20% + RAT de 2% para os trabalhadores empregados e alíquota de 20% para o empresário contribuinte individual.

7 – Em relação aos trabalhadores que atuam exclusivamente na atividade de comércio (anexo I), a Contribuição Previdenciária Patronal já está incluída na alíquota do Simples Nacional.

– Apuração do empregado 24 e Sócio1 :

Valor do INSS do Segurado (R$ 67,50 + R$ 671,11) = R$ 738,61
Valor CPP = R$ 0,00
Valor de Outras Entidades e Fundos = R$ 0,00
Total = R$ 738,61

8 – Em relação aos trabalhadores que atuam simultaneamente nas atividades de comércio e serviço, a Contribuição Previdenciária Patronal será calculada conforme item II (Empresa que NÃO consegue separar os empregados por atividade), devendo ser recolhida junto com a contribuição previdenciária descontada dos segurados, através da GPS com Código de Pagamento 2003.

Receita Bruta do comércio (Anexo I): R$ 30.000,00
Receita Bruta de serviços (Anexo IV): R$ 10.000,00
Receita Bruta Total: R$ 40.000,00

Total da Contribuição Previdenciária Patronal da Folha de Pagamento = R$ 264,00 + R$ 396,00 = R$ 660,00

Fator = R$ 10.000,00 / R$ 40.000,00 = 0,25

Contribuição Previdenciária Patronal a ser recolhida em GPS = 0,25 (fator) x R$ 660,00 (CPP fictícia) = R$ 165,00

– Apuração dos empregados “26” e “27” (CPP não incluída na alíquota do Simples Nacional):

Valor do INSS do Segurado (R$ 92,32 + R$ 146,32) = R$ 238,64

Valor Contribuição Previdenciária Patronal = R$ 165,00

Valor de Outras Entidades e Fundos = R$ 0,00

Total = R$ 403,64

Resumo da GPS apurada:

Segurado funcionário24 e Sócio 1: 738,61

Segurado e parte patronal Funcionários 26 e 27: 403,64

Total GPS = 1.142,25

INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional

Veja também os Itens:

Observação: Esta orientação trata dos procedimentos específicos em relação ao preenchimento da Guia de Recolhimento do INSS, observados pelas Empresas Optantes pelo Simples Nacional. Será importante verificar que a DCTFWeb substituiu a GFIP/SEFIP, portanto é importante que a empresa observe sua obrigatoriedade em relação período e ao prazo de substituição.

1° Passo) Classificação Tributária

O cálculo do INSS Patronal será realizado de acordo com a informação da Classificação Tributária da empresa do menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais – aba Parâmetros Gerais.

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2° Passo) Taxas da GPS

Acesse o menu Manutenção>Tabelas/Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS e informe as taxas para a Atividade de sua empresa.

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3° Passo) Parâmetros Adicionais da Empresa

Agora acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba CAGAED/Simples Nacional e Defina que a Empresa é optante pelo Simples Nacional.

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1 – EMPRESAS PERTENCENTES AO ANEXO I, II, III E V

Empresas enquadradas no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída

Será usada para empresas optantes pelo simples nacional que não tenha o recolhimento da cota patronal em sua GPS, ou seja empresas do anexo I, II, III, ou V.

Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais - aba Parâmetros Gerais e defina código 01,

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições e informe as alíquotas de recolhimento de sua empresa;

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba CAGED/Simples Nacional e selecione a opção Anexo I, II, III e V.

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Para fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos a partir de 01/01/2009 as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades tributadas na forma dos anexos I a III e V,  simultaneamente.

a) Indicar “optante” no campo “SIMPLES” do SEFIP
b) na geração do arquivo a ser utilizado para importação da folha de pagamento deverá ser informado “2003” no campo “Código do Pagamento GPS e “0000” no campo “Outras Entidades”

Para essas informações acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba GPS

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No cadastro do funcionário deverá estar definido a qual anexo o mesmo pertence

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Ao gerar a GPS o Sistema irá realizar o cálculo baseado nas informações cadastradas anteriormente.

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No caso das empresas dos anexos I, II, III e V não haverá desoneração da folha de pagamento, pois essas empresas não recolhem a alíquota definida para Empresa na taxa GPS.

2 – EMPRESAS PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE AO ANEXO IV

A) Empresas enquadradas no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída;

Será usada para empresa optante pelo Simples Nacional com o recolhimento da cota patronal em GPS, ou seja, empresas do anexo IV.

Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais – aba Parâmetros Gerais e defina código 02

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Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba CAGED/Simples Nacional e selecione a opção Anexo IV

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Para fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridas a partir de 01/01/2009, as ME e as EPP Optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades tributadas EXCLUSIVAMENTE na forma do Anexo IV da Lei complementar nº 123/2006 devem prestar no SEFIP as seguintes informações:

A) No campo “SIMPLES”, “NÃO OPTANTE”
B) No campo “Outras Entidades “0000”
C) Na geração do arquivo a ser utilizado para importação da folha de pagamento deverá ser informado “2100” no campo Código de Pagamento da GPS

Para essas informações, acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba GPS

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No cadastro do funcionário deverá estar definido a qual anexo o mesmo pertence;

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Ao gerar a GPS o Sistema irá realizar o cálculo baseado nas informações cadastradas na Taxa GPS da empresa;

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B) EMPRESA PERTENÇA EXCLUSIVAMENTE AO ANEXO IV E TENHA SUA ATIVIDADE DESONERADA, deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba GPS e selecionada a opção;

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Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Desoneração>Atividades e cadastrar a Atividade Desonerada da empresa

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Desoneração>Alíquotas e informe a Atividade e a alíquota de recolhimento do INSS sobre o faturamento da empresa para a atividade desonerada:

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No momento da geração da GPS, o Sistema irá solicitar que seja informado o faturamento de cada atividade desonerada da empresa

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3 – EMPRESAS PERTENCENTES AO SIMPLES NACIONAL CONCOMITANTES

Empresas enquadradas no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída;

Para empresa optante pelo Simples Nacional com atividade concomitantemente do anexo I, II, III, e ou V e ou com anexo IV.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>aba Parâmetros Gerais e defina código 03

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Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba CAGED/Simples Nacional e selecione a opção Concomitante.

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Para fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos a partir de 01/01/2009 as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades tributadas na forma dos anexos I a III e V, simultaneamente com atividades tributadas na forma do anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, observadas, com relação ao anexo V, exclusivamente as tabelas cujos efeitos vigoram a partir de 01/01/2009, deverão:

a) Indicar “optante” no campo “SIMPLES” do SEFIP
b) na geração do arquivo a ser utilizado para importação da folha de pagamento deverá ser informado “2003” no campo “Código do Pagamento GPS e “0000” no campo “Outras Entidades”

Para essas informações acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba GPS

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No cadastro do funcionário deverá estar definido a qual anexo o mesmo pertence;

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O sistema irá ignorar as alíquotas informadas na Taxa GPS e calculará a GPS de acordo com o enquadramento fiscal da empresa no Simples Nacional;

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No caso das empresas CONCOMITANTES não haverá desoneração da folha de pagamento, pois essas empresas não recolhem a alíquota definida para Empresa na taxa GPS.

Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal

Veja também os Itens:

No mês em que a Empresa mudar de enquadramento fiscal, será necessário realizar as alterações no sistema conforme desenquadramento ou para envio pro eSocial:

1°Passo) Reabertura da(s) Folha(s) de Pagamento a posterior a data de início de validade;

A folha de pagamento do mês da mudança do enquadramento fiscal deverá estar aberta, se estiver fechada faça a reabertura da mesma através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial (S1298). Para geração desta carga, defina o sistema no mês/ano de referência que deseja realizar a reabertura, mês a mês:

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Exemplo, se a empresa desenquadrou em 01/2023, todas as folhas a partir desta data precisam estar abertas para envio dos eventos iniciais em inclusão desta nova vigência de informações.

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2º Passo) Exclusão dos eventos da Folha de Pagamento no eSocial s1200 e s1210:

Se a empresa á enviou as remunerações (s1200) e Pagamentos  (s1210) dos meses em período posterior a data que ocorreu a mudança do enquadramento fiscal, poderá excluir diretamente no eSocial. 

Caso preferir poderá gerar a carga S3000 de exclusão desses eventos através do menu Carga Manual dos Eventos, não esqueça de selecionar no Campo Número do Recibo da Carga. Caso prefira, poderá realizar a exclusão diretamente pelo eSocial dos s1210 e s1200.

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Obs: A ordem exclusão/retificação é o diferente da transmissão evento inclusão.
Quando enviamos os eventos originais é s1200 primeiro e s1210 - Pagamento depois.
Para exclusão e retificação é necessário primeiro S1210 - Pagamento e depois excluir o  s1200 - Remuneração.
Quando a empresa paga no 5° dia útil, poderá ser necessário excluir primeiro o s1210 do mês posterior ao s1200 enviado. 

3º Passo) Classificação Tributária nos Dados Cadastrais

Acesse no Sistema Folha de Pagamento, o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção – aba Parâmetros Gerais, altere a Classificação Fiscal da Empresa em relação ao novo código e Salve a informação.

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Importante: Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos como códigos relacionados ao enquadramento da empresa, deverão ser verificados com um consultor legislativo, pois o mesmo tem a função de auxiliar no planejamento e execução das diretrizes da legislação e fiscalização. Caso a dúvida se enquadre nessa questão, temos uma consultoria legislativa, podendo adquiri-la com o departamento comercial para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando gerar futuros transtornos, por isso existe um departamento específico para cada tipo de dúvida. 

Ao salvar o novo preenchimento o Sistema apresenta a seguinte pergunta:

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4° Passo) Verificar se ocorreu alterações nas Taxas GPS e  Evento S1005

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Cadastra considerando o mês/ano de referência que se deu o inicio da nova a vigência, preenchendo as novas alíquotas a partir da mudança do enquadramento fiscal da empresa (não altere a informações que já consta cadastradas que foram utilizadas até aquele momento).

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Caso necessário poderá gerar a Carga Manual do evento S1005, acessando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial - Carga Manual dos Eventos - defina S1005 e gere uma carga de INCLUSÃO do evento, faça o envio para o eSocial com início da validade no mês da mudança do enquadramento fiscal da empresa.

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5° Passo) Lotação Tributária s1020

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba GPS, verifique as alterações para as informações cadastradas (Opção da Empresa, Código de Recolhimento, Código de Terceiros), em seguida acesse a aba Simples Nacional e confira as informações, altere as informações de acordo com o novo Enquadramento Fiscal. Salve as informações.

 

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Nesse momento o Sistema questionará se será feita uma Alteração ou uma Inclusão do evento.

Para o primeiro questionamento informe NÃO

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Em seguida o Sistema fará um novo questionamento para geração da carga de INCLUSÃO, informe SIM.

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6° Passo) Envio dos eventos novamente para fechamento das folhas considerando as novas vigências

Reenvie os eventos de remuneração S1200 e de pagamento S1210 após a mudança do Enquadramento Fiscal da Empresa. Pode ser realizado de duas formas:

Para  Fechamento do período e envie a carga do evento S1299, em seguida faça a conferência das informações no Portal do eSocial/ eCAC.

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Evento e803 e e804 - representando eventos e013 e e044

Veja também os Itens:

Devido ao tratamento do layout simplificado do eSocial, onde as informações de férias passaram a ser levadas no XML do evento S1200 - Remuneração na competência em que ocorre o pagamento das férias o sistema leva os eventos e803 e e804 com incidência de IRRF representando os eventos e013 e e044 qe não possuem incidência de IRRF. Para apuração correta no eSocial, segue parametrização correta para cada evento: 

e013 - Deve estar com incidência sobre IRRF 09 e habilitado a opção de IR FÉRIAS.

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e803 - Deve estar com incidência sobre IRRF 13 e desabilitado a opção de IR FÉRIAS.

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e044 - Deve estar com incidência sobre IRRF 09 e habilitado a opção de IR FÉRIAS

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e804 - Deve estar com incidência sobre IRRF 13 e desabilitado a opção de IR FÉRIAS.

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Observação: Os eventos e803 e e804 são apenas informativos para atender ao layout simplificado e por isso não são apresentados no recibo.


Gerando Arquivo SEFIP sem movimento

Veja também os Itens:

Para que você consiga Gerar um arquivo de EXPORTAÇÃO para o SEFIP Sem Movimento no Sistema Folha de Pagamento de qualquer mês que não houve movimentação, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Sefip

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Após a geração do arquivo, acesse a SEFIP e faça a importação do mesmo;

Selecione a aba movimentação e clique com o botão direito em cima do nome da empresa . Selecionar a opção NOVO/RECOLHIMENTO DECLARAÇÃO

Informe a competência da SEFIP sem movimento. E informe o código de recolhimento. No campo FATO GERADOR clicar na opção SEM MOVIMENTO e salvar

Clique com o botão direito do mouse em cima do nome da empresa. Selecionar a opção Marcar participação.

Clique na aba movimento . Selecione a opção código de recolhimento competência e executar. Depois faça o procedimento de envio do arquivo.

Gerando Folha de Pagamento de meses anteriores

Veja também os Itens:

É importante salientar que a geração de folha de pagamento para meses anteriores deverá ser realizada atentando-se para o cálculo realizado para a Base do IRRF.

Para gerar a Folha de Pagamento de meses anteriores ao em que estamos, defina o Período de Referência do sistema em que deseja gerar a Folha de Pagamento:

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Poderá clicar com o botão direito do mouse em qualquer local da tela e e clicar em "Mês/Ano de Referência":

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Ou através do novo ícone de atalho: 

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Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais e defina a categoria que deseja Geração dos Holleriths: Funcionários ou Sócios/Autônomos:

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Defina o Modo de Geração desejado como Adiantamento, Mensal, Férias, Rescisão, Pro-Labore e faça os lançamentos necessários em Lançamento por Funcionário antes da geração

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Se for o gerador de holerith de Sócios/Autônomos a descrição estará de acordo com a categoria

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Defina o funcionário e de enter para lançamento dos eventos. Em seguida salve e gere os holleriths normalmente através do ícone de Geração:

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Configurando Médias de Horas no Adiantamento do 13º Salário

Para que o sistema considere as médias de eventos no cálculo do adiantamento de 13º, verifique os seguintes parâmetros:

1° Passo) Definir que deseja incluir médias no Adiantamento 13°

Acesse o menu “Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa” e, na Aba “Parâmetros 2”, assinale a opção para inclusão das  médias no Ad13°:

Observação: Caso você NÃO marque esse parâmetro, o Sistema irá calcular toda a média na geração do 13º Salario (Parcela Final em Dezembro).

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2° Passo) Configuração dos Eventos

Para que o evento seja considerado Médias é necessário configurar para "Acumular" e "Incorporar" em Manutenção>Eventos>Manutenção, exemplo. e055 - Horas Extras 50%:

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3° Passo) Critério de Média no Sindicato

Verifique o Sindicato definido no cadastro do Funcionário  aba Informações Contratuais - Sub-aba Sindicato/FGTS

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Em seguida acesse Manutenção>Sindicatos>Manutenção - abra o sindicato e clique na aba Informações Adicionais/Observações verifique qual a configuração realizada para o Cálculo de média e também para cálculo das médias do 13º salário.

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4° Passo) Configurar o mês de referência para cálculo dos 50% Novembro ou Dezembro

Você poderá, também, definir se deseja que o Sistema calcule os 50% do adiantamento do 13º Salário sobre 11/12 avos ou sobre 12/12 avos. Para isso acesse o menu Utilitários>Configurações do Sistema

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Acesse as Preferências 2 e defina se o cálculo será baseado no mês de Novembro ou Dezembro do ano em curso.

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Desta forma se:

OBS: Afastamentos no decorrer do ano e a perca de avos
O afastamento pode afetar o 13º salário proporcional dependendo do tipo e duração. Aqui estão as situações principais:

  1. Doença ou Acidente de Trabalho:

    • Até 15 dias:  responsabilidade da empresa, conta para o 13º salário normalmente;
    • Após 15 dias: INSS paga e não conta para o 13º, salvo acordos específicos;

  2. Licença Maternidade: Conta normalmente para o 13º salário proporcional (necessário lançar o e082 - 13° antes de gerar para cálculo referente ao período da licença)

  3. Serviço Militar: Conta para o 13º salário proporcional normalmente.

  4. Faltas Injustificadas: Mais de 15 faltas em um mês eliminam aquele mês do cálculo de avos.

  5. Suspensão do Contrato: Período de suspensão não conta para o 13º, salvo acordos específicos.

Caso já tenha gerado o adiantamento, após a parametrização reprocesse a geração (Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Modo de Geração: Adiantamento 13º > Geração)

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Configurando Empresas de Construção Civil

Veja também os Itens:

Para realizar a Configuração das Empresas de Construção Civil você deverá seguir alguns procedimentos:

1° Passo) Tipo de Empresa

Acesse os Parâmetros em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba “Parâmetros 1” informe o Tipo da Empresa “Construção Civil”;

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2°) Cadastrar as Obras em Manutenção>Obras>Cadastra

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Preencher a aba 'Informações Gerais'  

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Para empresas Construção Civil, o cadastro da Obra será o tipo de Lotação 02 - "Obras de Construção Civil..." sendo necessário o código do CNO (Cadastro Nacional de Obras) para preenchimento.

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OBS: Será enviado ao eSocial pelo envio do evento s1020.
Se for Obra na própria empresa, poderá selecionar a lotação 01 e será gerado o evento s1005 para envio ao eSocial.

Na aba "Informações Obras", o campo "Empreitada Parcial" ficará marcado ou não conforme  a lotação selecionada na aba das Informações Gerais. Preencher o restante dos campos conforme seus critérios e salvar.

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3°) No cadastro dos Funcionários informar se ele prestará o serviço em Obra  Manutenção>funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção - Aba Informações para Cálculo

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Para os Funcionários Administrativos, é só deixar esses itens "Presta serviço em Obra" em branco/desmarcado.

Se ele "Presta serviço em Obra" marcar o campo e informar o código da Obra se for fixa, caso possua quantidade de dias trabalhados em mais que 1 obra, será realizado o rateio no menu gerador.

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4°) Na geração do Hollerith, se durante o mês o funcionário trabalhou somente nesta Obra informada no cadastro basta realizar a geração. 

Caso ele tenha trabalhado em mais de uma Obra, mantém em branco o código da Obra no cadastro e faça o Rateio antes de gerar o Hollerith no menu gerador.

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Informe o código do Funcionário

Tomador: informe o Código da Obra

Referência: a quantidade de dias trabalhados 

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Ao finalizar o lançamento de referencias nos respectivos tomadores, clique em Salvar image.png e realize a geração normalmente.

♦ Para gerações de Adiantamento Salarial, Férias e o 13° Salário na Obra, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros 2 e marque as "Opções de Rateio"

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Cadastrando valor do Salário Mínimo

O Sistema irá atualizar a Tabela de Salário Mínimo automaticamente, no entanto se você estiver com o sistema desatualizado poderá acessar e atualizar em Manutenção>Tabelas>Impostos, Taxas e Contribuições>INSS

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Abra a última Tabela e altere o valor do Salário Mínimo, em seguida clique em salvar:

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O Sistema possui também um evento de salário mínimo que poderá ser utilizado em fórmulas.

Acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção, pesquise pelo evento e006 e edite:

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O valor do Salário mínimo é considerado automaticamente pelo evento e006 padrão do sistema:

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Inserindo Mensagem nos holleriths

Veja também os Itens:

Existem duas formas de incluir mensagem a ser impressa no Hollerith: 

1 - Para todos os Funcionários: Acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Parâmetros 3”e preencha o campo “Mensagem a ser impressa no Hollerith” para inserir a mensagem:

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2 - Individualmente: Para inserir mensagens apenas para um funcionário em específico, acesse o cadastro do Funcionário na aba “Informações Contratuais” - sub-aba "Configuração Padrão" e informe no campo “Mensagem para ser impressa no Hollerith”, a mensagem desejada:

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Lembrando que, a mensagem de Feliz Aniversário no mês de aniversário do funcionário possui uma configuração própria no menu Utilitários>Configurações da Empresa

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Acesse a aba Preferências 1 e você conseguirá visualizar a opção "Imprime mensagem de 'Feliz Aniversário' no hollerith"

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Calculando GPS

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar o cálculo da GPS da Empresa, deverá seguir alguns procedimentos:

1° Passo) Marcar o Parâmetro de recolhimento sobre Sócios e Autônomos na aba GPS

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - GPS

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Preencha os campos com muita atenção para correta geração e impressão da GPS e para que o arquivo de exportação para a SEFIP seja validado. Os campos de Código de Recolhimento Geral e Exclusivo Terceiros são utilizados para a impressão da guia normal e da guia que somente apresentar valores de terceiros, respectivamente. 

Quando a empresa exercer atividades com folha de pagamento desonerada, a opção Desonera a folha de pagamento deverá ser marcada. Esta opção modificará os cálculos da GPS. O campo Exerce atividade com folha de pagamento não desonerada será habilitado apenas quando o campo Desonera a folha de pagamento for marcado e a empresa não for do tipo Construção Civil. Este campo indicará que o cálculo da parte empresa da GPS referente a funcionários, sócios e autônomos deverá ser proporcional a receita da empresa proveniente de atividades com folha de pagamento não desonerada.

Para saber mais sobre a desoneração da folha de pagamento, clique aqui..

2° Passo) Informar as alíquotas no menu Taxas GPS 

Informe o percentual que deverá ser calculado para recolhimento da GPS, no menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Cadastra e preencha os campos conforme exemplo: 

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3° Passo) Geração da Folha de Pagamento
Entre em Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de Dados GPS>Manutenção e Avance

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Clique no desenho da Calculadora e clique em ok até o Final;

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Por último entre em Relatórios>Guias de Recolhimento>GPS – Prev. Social e visualize sua Guia:

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Para fatos geradores que ocorrerem a partir de Outubro de 2021 a obrigatoriedade passou a ser através da DCTFWeb.

Atualmente, é opcional a geração da GPS no sistema Folha de Pagamento apenas para alimentar os relatórios por exemplo Resumo de Impostos e Contribuições ou o Relatório Analítico da GPS no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares. Lembrando que, a Geração da GPS é mediante a folha de pagamento, caso ocorra alteração na Folha deverá eliminar a GPS e gerar novamente para atualizar pois poderá causar divergência no Relatório por ter considerado os dados anteriores a modificação.

Observação: Empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento deverão cadastrar as atividades com folha de pagamento desonerada e suas respectivas alíquotas em Manutenção>Tabelas >Impostos / Taxas e Contribuições > Desoneração.

Cadastrando Jornada e Turno

Veja também os Itens:

No cadastro do Funcionário aba “Informações Contratuais” e sub-aba "Informações para Cálculo" é necessário informar o código do Turno, onde deverá ser detalhado a jornada de trabalho para o e-Social. Abaixo desta tela segue passo a passo para cadastro deste turno.

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1°Passo) Cadastrar a Jornada

Para cadastrar a Jornada acesse Manutenção>Funcionários>Tabelas>Jornadas>Cadastra. Neste menu você irá cadastrar o horário de entrada,  saída e intervalo se houver. Se durante a semana o funcionário tiver horários diferentes, então será necessário cadastrar uma jornada para cada horário. O horário de “Variações Entrada/Saída” é a tolerância de atrasos e extras. Se não houver poderá mantê-lo em branco.

Exemplo: Funcionário de Segunda a Sexta a jornada das 08:00 ás 18:00 e intervalo 12:00 ás 14:00 e no Sábado das 08:00 ás 12:00 sem horário de intervalo, então será necessário duas jornadas, que será cadastradas da seguinte forma:

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2° Passo) Cadastrar o Turno

Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Turnos>Cadastra.

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Não informar os horários manualmente, ao incluir o cod. de jornada o sistema puxará os horários Inicial, Final, horário de intervalo, total de horas e calcular o total de hora semanais automaticamente:

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Após informar no primeiro dia, por exemplo na segunda e clicar em “Enter”, o sistema perguntará se deseja copiar a jornada para os demais dias, clique "NÃO" pois ele puxará até a linha do váriavel indevidamente:

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Clique em NÃO, e depois informe o código da jornada compatível com os horários de entrada, intervalo e saída em cada dia da semana. Ao clicar no campo para inserir o código da jornada será habilitado o ícone para verificar os códigos de jornada já cadastrados para selecionar:

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Se acaso estiver neste menu e não conter a Jornada necessária, poderá clicar no "ícone Cadastrar Novo" 

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Será apresentada a mesma tela do primeiro passo para incluir os horários e depois seleciona-lo normalmente da forma acima:

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Descanso Semanal Remunerado: Para os dias em que o funcionário não trabalha, exemplo o domingo,não informar o código da jornada para que fique zerados os horários e arraste a barrinha de rolagem para considerar DSR,  “Sim”:

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Marque se possui Horário Variável ou possui Adicional Noturno, salve o turno e informe o código no cadastro do funcionário.

Lembrete: A legislação trabalhista brasileira, determina que a carga horária máxima que os colaboradores devem cumprir durante 1 semana é de 44 horas semanais,  verifique se não ultrapassou no campo Total de Horas Semanais

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Gerando Arquivos em PDF e Excel

Para gerar e salvar arquivos em extensão Excel e PDF,  disponíveis nas principais telas do Sistema Folha de Pagamento basta clicar no botão image.png quando PDF e image.png quando Excel  e selecionar o local para salvar o arquivo.

Exemplo: Salvar todos os períodos de férias, acesse menu Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivos de Férias>Manutenção - Avance

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Na tela de pesquisa poderá selecionar funcionários ou períodos específicos ou informação de todos funcionários, neste caso somente avançando,  visualizará os períodos bem como ícones.

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Selecione a extensão e o caminho para salvar arquivo:

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Descontando Aviso Prévio do Funcionário

Veja também os Itens:

O desconto do aviso prévio do funcionário ocorre quando o empregado pede demissão mas não cumpre o período de aviso prévio. O valor do salário do empregado é descontado das verbas rescisórias. O evento e351 (Desc Aviso Prévio) é vinculado ao Cód Rescisão “J” que representa a Rescisão contratual por iniciativa/ a pedido do empregado na localização ‘103’.

1° Passo) Evento e351 no Hollerith Padrão "Código J" 

O evento e351 (Desc Aviso Prévio) é vinculado ao Cód Rescisão “J” que representa a Rescisão contratual por iniciativa/ a pedido do empregado na localização ‘103’. Para verificar acesse o menu Manutenção>Tabelas>Código de Rescisão/Afastamento>Manutenção - avance e edite o Código “J” .

Na aba “Deduções” inclua o e351 na localização 103 caso não conste

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Modo de cálculo: Ao efetuar uma rescisão no código “J”, o Sistema irá calcular a quantidade de dias de aviso não trabalhados, através da diferença entre a data de início de aviso e a data de desligamento. A quantidade de dias não trabalhados será lançado automaticamente na rescisão no evento e351.

Exemplo: Funcionário iniciou o cumprimento do aviso 01/10/2024 até onde seria até 31/21/10/2024

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Supondo que o funcionário cumpriu até dia 21/10/2024, esta será a data de desligamento onde apenas 20 dias dos 30 foram cumpridos e estes 10 dias restantes será descontado no e351 após a geração da Rescisão:

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Caso não queira fazer o desconto desses dias não trabalhados, basta, ao fazer a geração da rescisão, selecionar a opção “Empregador dispensou funcionário do Aviso Prévio?” e o desconto não será feito:

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No Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, o valor do desconto do Aviso Prévio (e351) será demonstrado na localização 103.

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Exportando Folha de Pagamento para o Livro Caixa

Veja também os itens:

Para que você realize a exportação das informações do Sistema Folha de Pagamento para o Livro caixa deverá realizar alguns procedimentos

1° Passo) Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais

No módulo Livro Fiscal: Acesse os parâmetros da empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Caixa>Combustível>Veículos e habilite a opção de Escritura Livro e salve

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Após acesse Manutenção>Tabelas>Histórico Para o Livro Caixa>Manutenção e confira os históricos padrão do sistema, se necessário poderá cadastrar na opção de “Novo(F3)”

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2° Passo) Parametrização na Folha de Pagamento

Acesse os parâmetros da empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba “Integração” e habilite a opção Será integrado ao Livro Caixa e salve.

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Após a parametrização, cadastre os eventos que serão levados para o Livro Caixa em Manutenção>Tabelas>Eventos para Livro Caixa>Cadastra

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Obs: Para cadastrar todos eventos a serem exportados, o Sistema possui os eventos de valores Líquidos a partir do e700

Após o cadastro dos eventos e o fechamento da folha irá exportar para o fiscal onde existe duas opções, Transferência ou Arquivo:
Acesse Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa e escolha o menu apropriado

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Transferência: Se o Fiscal estiver instalado no mesmo computador  as informações serão levadas automaticamente.

Arquivo: Se o Fiscal estiver instalado em outro computador, irá gerar um arquivo que deverá ser importado no Fiscal em Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT

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Selecione a tabela Destino “Livro Caixa” e localize o arquivo gerado para folha em reticências (…) :

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Após a exportação e importação, poderá conferir no fiscal em Movimentação>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção

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Gerando Guia DARF do PIS (Centralizado - Matriz e Filiais)

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar a impressão da Guia DARF do PIS (Centralizado - Matriz e Filiais) no Sistema Folha de Pagamento, deverá seguir alguns procedimentos:

1º Passo) Dados Cadastrais Informar o estabelecimento Matriz e Filiais

No cadastro da empresa Matriz acesse Manutenção>Empresa>Dados Cadastrais>Manutenção e selecionar o tipo de estabelecimento “Matriz”.

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No cadastro das empresas filiais, selecionar o tipo de estabelecimento “Filial” e vincular à empresa Matriz:

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2º Passo) Marcar "Recolher Pis" nos Parâmetros 2

Nos parâmetros adicionais da empresa Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa,

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Aba Parâmetros 2, selecionar a opção “Recolhe PIS sobre trabalho assalariado”.

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3º Passo) Parâmetros Adicionais, Aba FGTS

Informar o código de centralização:

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4º Passo) Calcular a GPS em todas as empresas (matriz e filiais):

Acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de dados GPS e clique no ícone da calculadora;

5º Passo) Emitir a guia da DARF 

Defina o sistema na empresa matriz e acesse Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF>PIS

E selecionar a opção “Centraliza o recolhimento do imposto na Matriz”.

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Cadastrando Aviso Prévio

Veja também os Itens:

Cadastramento de Aviso Prévio (S-2250)

O Cadastro de Aviso Prévio visava cumprir as obrigações do eSocial em relação ao envio do evento S-2250, tendo como objetivo registrar a comunicação e o possível cancelamento do Aviso Prévio de iniciativa do empregador ou do empregado. Atualmente, o s2250 foi descontinuado no leiaute, não é mais obrigatório o envio, segue a explicação.

O Aviso prévio é o documento de comunicação antecipada e obrigatória, em que umas das partes (empregador ou empregado) deseja rescindir o contrato de trabalho sem justa causa. Este cadastro do evento S-2250 não se aplica aos servidores estatutários.

Informações adicionais: A obrigatoriedade desse cadastro se dirige a todos empregadores, quando ocorrer o cumprimento do Aviso Prévio de forma trabalhada.
O Aviso Prévio indenizado não está incluso na obrigação deste cadastro. A comunicação do Aviso Indenizado para o eSocial será enviada pelo evento S-2299 – Desligamento.

O Prazo de envio dessas informações é de até 10 (dez) dias de sua comunicação.

Para realizar o cadastro de Aviso Prévio acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Aviso Prévio Trabalhado>Cadastra.

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Deve ser inserida todas as informações na área de “Detalhamento” na tela.

Após concluir o preenchimento das informações necessárias, clique no botão “Grava(F5)” para salvar.

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A área de “Cancelamento”, deve ser preenchida somente para efetuar o cancelamento do Aviso Prévio que foi enviado anteriormente para o eSocial.

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O sistema emite uma mensagem “Deseja realizar a emissão do documento de Aviso Prévio?”, clicando em “Sim” será aberta uma tela para emissão do documento.

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Verificar se a Data da Assinatura e Núm. de dias está de acordo com o cumprimento do Aviso Prévio.
Após isso, clique no botão “Preview” para visualizar.

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Calculando Biênio

As regras para cálculo de Triênio, Quadriênio, Quinquênio ou Sextênio são as mesmas, alterando as variáveis que serão utilizadas nas fórmulas

Para realizar automaticamente o cálculo do Biênio será necessário utilizar uma fórmula utilizando a variável 41 cadastrada no menu Manutenção>Tabelas>Variáveis, segue passo a passo

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1° Passo) Cadastrar o evento com fórmula

Acesse o menu Manutenção>Eventos>Cadastra e cadastra um novo evento de Provento (disponível na faixa do e100 até e299)

Vamos supor que a empresa seja obrigada a pagar biênio (valor para os funcionários que tenha mais do que dois anos na empresa)

Ficaria difícil para o usuário definir os biênios de cada funcionário e fazer os lançamentos manualmente, desta forma, temos a var41 (biênios) que fará esse trabalho para o usuário.

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Desta forma, o Sistema fará o calculo do biênio de cada funcionário.

No evento cadastrado você deverá informar na aba Rateio/Fórmula a seguinte parametrização:

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2° Passo) Informar o evento novo dentro do Hollerith Padrão

Informe o evento criado, no hollerith padrão utilizado pelos funcionários, esse evento não será gerado para funcionários que não tenham direito ao recebimento do biênio:

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3° Passo) Gerar o hollerith dos funcionários normalmente

Ao gerar o hollerith o cálculo do evento será feito automaticamente:

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Guia rápido da DCTFWEB

Veja também os Itens:

Para alimentar a DCTFWeb pelo eSocial, é necessário seguir alguns passos. O processo envolve a transmissão de eventos iniciais,  não periódicos e periódicos, respectivamente ao eSocial, que são automaticamente importados pela DCTFWeb. Aqui está um passo a passo para orientar o procedimento.

1° Passo) Identificar o grupo conforme o Cronograma de início de obrigatoriedade de transmissão ao eSocial, pois varia em relação a cada Grupo Pertencente:

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O presente guia tem a finalidade de mostrar de maneira objetiva os passos necessários para transmitir a DCTFWeb e emitir o DARF no sistema da declaração, disponível no eCAC da RFB, alimentado automaticamente a partir das informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf, a DCTFWeb irá apurar as contribuições previdenciárias devidas no mês. 

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No exemplo 01, tomou-se por base um contribuinte que não precisa realizar nenhuma outra vinculação de crédito além daquelas feitas automaticamente. Neste cenário se enquadram a maioria dos contribuintes.

No exemplo 02, considerou-se um contribuinte com vinculações a realizar, ou seja, que precisa editar a declaração antes de enviá-la. Esse é o caso, por exemplo, de uma empresa com débitos previdenciários suspensos por decisão judicial.

Ao final, foram abordadas as funcionalidades “Abater Pagamentos Anteriores” e “Abater DComp”, sendo descritos os passos necessários para emitir o DARF, considerando o abatimento do pagamento feito e da compensação realizada no PERDCOMP Web.

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Contribuintes que não tenham vinculações de outros créditos a efetuar (exceto Deduções de Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções Lei 9711/98 - vinculados automaticamente)

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PASSO 01

Este contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Transmitir image-1687364019094.png na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

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PASSO 02

Vai surgir a tela de confirmação da transmissão abaixo, que deve ser confirmada. O contribuinte também pode optar por “Detalhar a DCTF e efetuar vinculações”. Mas, neste caso, deverá seguir para o exemplo 02.

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PASSO 03

Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb.

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PASSO 04

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento, marcando o checkbox e confirmando a emissão da guia.

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Lembrete: o prazo de entrega da DCTFWeb é até o dia 15. O prazo para recolhimento do DARF é até o dia 20.

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Contribuintes COM vinculações a efetuar

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PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Editar image-1687364084241.png na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

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PASSO 02/A – DCTFWeb Original

Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção “Créditos Vinculáveis”, informe/importe os dados dos processos de “Exclusão” e/ou “Suspensão”, se necessário. (Informações de processos de suspensões vêm, geralmente, das escriturações eSocial e EFD-Reinf).

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PASSO 02/B – DCTFWeb Retificadora

Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção “Créditos Vinculáveis”, informe/importe os dados dos processos de “Exclusão” e/ou “Suspensão”. Na DCTFWeb retificadora também é possível informar/importar créditos de Pagamentos, Compensações e Parcelamentos, se existentes. Ressalta se que informações de processos de suspensões vem, geralmente, das escriturações eSocial e EFD Reinf.

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PASSO 03

Após a inserção dos dados necessários, efetue a vinculação, individualmente, conforme tela abaixo:

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Outra opção é clicar em “Aplicar Vinculação Automática”. Este procedimento fará todas as vinculações possíveis.

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Nota: o aproveitamento das deduções de salário-família, salário-maternidade e das retenções da Lei 9.711/98 são feitas sempre automaticamente.

PASSO 04

Após efetuadas todas as vinculações necessárias, transmita a DCTFWeb, acionando o comando:

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Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb: 

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PASSO 05

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento. Nesta etapa também é possível editar o DARF e gerar os Relatórios da DCTFWeb.

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Esta função foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter efetuado um pagamento parcial, sem que seja necessária a retificação da declaração ou a edição do DARF.

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PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Visualizar image-1687364366255.png na lista de serviços da DCTFWeb.

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PASSO 02

Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão image-1687359464059.pngpara obter os DARF já recolhidos.

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PASSO 03

Marcar os DARF mostrados automaticamente pelo sistema.

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Pode-se também informar, no campo próprio, o(s) número(s) dos DARF pagos recentemente, cujos pagamentos ainda não tenham sido confirmados pela RFB.

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Confirmar a operação.

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PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Pagamentos. Para emitir o DARF com o novo saldo a pagar, clicar no botão “Emitir DARF” ou, caso necessite fazer algum outro ajuste, clicar no botão “Editar DARF”.

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Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada. Todos os pagamentos serão objeto de auditoria interna realizada pela RFB.

Caso algum DARF utilizado para abatimento não seja confirmado, o débito resultante do abatimento indevido poderá ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União.

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Esta função foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter transmitido uma Declaração de Compensação (DComp) por meio do PERDCOMP Web, sem que seja necessária a retificação da DCTFWeb para incluir o crédito de compensação.

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PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Visualizar image-1687364250967.png na lista de serviços da DCTFWeb.

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PASSO 02

Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão image-1687359656614.png para selecionar as DComps a serem abatidas.

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PASSO 03

Selecionar as DComps a serem abatidas.

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Confirmar a operação.

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PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Compensação. Para emitir o DARF com o novo saldo a pagar, clicar no botão “Emitir DARF” ou, caso necessite fazer algum outro ajuste, clicar no botão “Editar DARF”.

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Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada.

 

Pensão Alimentícia - Evento var60 (vários beneficiários)

Veja também os Itens:

Atualmente, sistema trata pensão alimentícia apenas na situação de UM BENEFICIÁRIO (considerando campo do cadastro e var60 – Porcentagem Pensão Alimentícia)

- Quando há desligamento S-2299, é criada uma TAG no xml com a indicação feita no cadastro do funcionário. Segue layout eSocial
 

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Exemplo: Quando há apenas um beneficiário com desconto 30%

- Fórmula do e340 considerando var60 fica com cálculo de desconto correto.

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 Exemplo: Quando há mais que um beneficiário (ex desconto de 11% e 15%)

- Necessário somar os percentuais de todos os beneficiários e colocar o valor no cadastro do funcionário, conforme exemplo abaixo:
 

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Com isso, temos duas situações:

* Se usar evento e340 ou qualquer outro evento de desconto criado, colocando a var60, resultado da fórmula ficará errado pois considerará a porcentagem total.

* Se alterar fórmula do evento e340 para 11%, influenciará para demais empresas da base de dados que contenham funcionários com desconto de pensão alimentícia com apenas um beneficiário.

Portanto, será necessário criar eventos de desconto para esse funcionário com dois beneficiários:
UM evento com 11% e outro com 15% -LEMBRANDO QUE DENTRO DO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO, CONTINUARÁ A SOMA DAS PORCENTAGENS.

* Lembrando também que será necessário a criação de eventos de desconto para situação de mensal, férias e 13º para cada um dos beneficiários.

* As configurações do evento de pensão criados, devem seguir as configurações dos eventos próprios do sistema (e340, e342, e343). 

PENSÃO ALIMENTÍCIA – DIRF

Para a geração da DIRF, o sistema considera as informações mencionadas no cadastro do beneficiário de pensão para compor a geração dos dados anuais, junto a geração de valor dos mesmos. Não leva a informação da porcentagem e sim do beneficiário (s), e valores dos eventos mencionados no cadastro do beneficiário.

Exemplo de quando há apenas um beneficiário: 
* será informado o beneficiário LUCAS CAMPOS, e os valores gerados no ano dos eventos e340, e342, e343.
 

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Exemplo de Quando há mais que um beneficiário: 
* será informado o beneficiário LUCAS CAMPOS, e os valores gerados no ano dos eventos e400, e401, e402.
* e também beneficiário JOÃO CAMPOS, e os valores gerados no ano dos eventos e403, e404, e405.
  

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Eventos S-5001 e S-5003

Veja também os Itens:

Tratamento: Eventos S-5001 e S-5003
Com a implementação do layout 1.0 – Simplificado do eSocial, foi também feito no sistema o tratamento referente aos eventos S-5001 e S-5003. Tratam-se de eventos totalizadores, emitidos na medida em que o declarante envia os eventos de remuneração dos trabalhadores. Estes, referem-se há:

• S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador
• S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador

Para o que estes servem?
O tratamento destes eventos permite identificar se houve diferença entre os cálculos de INSS e/ou FGTS entre sistema e eSocial, tornando mais prática a conferência.

Como funciona?
A partir da versão 10.302, é possível verificar a existência de dois novos filtros no Gerenciamento de Transmissão do eSocial (Eventos Periódicos > S1200)

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Para ativar a funcionalidade destes, após enviar os eventos S1200 e os mesmos retornaram como concluídos com sucesso, deve-se selecionar novamente estes eventos e clicar no botão “Download”:

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Será realizado um processo semelhante ao de consulta, sendo apresentado novamente que os mesmos foram Autorizados. Feito isso, quando selecionar uma das novas opções de filtros, serão apresentados apenas os funcionários que estão com diferença:

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Ainda, o sistema possui também o “Relatório Comparativo de Bases”. Este apresenta os valores de base de INSS e FGTS calculados pelo sistema e pelo eSocial, como também já identifica qual o evento causador da diferença. Para emitir este, após realização do Download das cargas S1200, selecione o botão “Relatório Comparativo de Bases” e em seguida informe quais eventos deseja visualizar:

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Se selecionar apenas os eventos, será apresentado um relatório contendo todos os funcionários. Porém, para melhor visualização, poderá selecionar um dos Filtros para que no relatório conste apenas os funcionários que possuem diferença:

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Ao visualizar, sistema apresentará o relatório conforme acima:

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S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Veja também os Itens:

Quando no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais o tipo de inscrição for “CPF” e na aba “Parâmetros gerais” estiver selecionado que o indicativo da opção da forma tributária da contribuição previdencial é “1- Sobre a comercialização da sua produção”, em Movimentação>Rotinas Mensais será habilitado o menu “Comercialização de Produção Rural” :

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Período: Neste campo será apresentada o mês/Ano de referência no sistema;

Tipo de Comercialização: Com as opções de acordo com o leiaute.
2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural;
3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF;
7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a
 outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural;
8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA;
9 - Comercialização da produção no mercado externo;

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Para os tipos de comercialização 2 ou 9, deverá ser lançado o valor total da comercialização.
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Para os demais tipos poderá lançar o valor da mesma forma, ou poderá incluir os valores por clientes através da opção ‘inclusão’ no grupo de ‘Clientes’:

No grupo de ‘Clientes’ será necessário informar o número de inscrição do adquirente, sendo que para o tipo de comercialização ‘8’ o tipo de inscrição permitido será somente CNPJ;

No campo ‘Valor Bruto da Comercialização’ ficará desabilitado. A função deste campo é trazer a soma automática dos valores bruto das notas de cliente, pois poderá ser lançado mais de uma nota para o mesmo cliente:

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Também será possível lançar mais de um cliente para o mesmo tipo de comercialização. E na primeira tela, no campo “Valor total da Comercialização” será somado automaticamente todas as notas.

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Em casos de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização, poderá ser incluído no próprio cadastro. O processo vinculado deve ser um processo valido e autorizado previamente no envio S-1070.

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Após salvar o cadastro, é gerado uma carga de inclusão do evento S-1260, como eventos periódicos no gerenciador do e-Social.
Será permitido cadastrar apenas um registro com o mesmo tipo de comercialização, por mês. Ao tentar cadastrar o mesmo tipo de comercialização no mês, sistema deve exibir a mensagem: “Para o tipo de comercialização indicado, já existe um registro no período.”

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Se necessário incluir novo cliente para o mesmo tipo de comercialização, deverá editar o existente no mês, e caso já tenha concluído o S-1260, será gerado carga de retificação;

Para exclusão de registros cadastrados equivocadamente, se no mês/ano existir apenas um registro, poderá selecionar a opção de ‘Elimina (F12)’ ou a opção ‘Função Extra 1 – Excluir Mês’, e se a carga S-1260 estiver concluída, será gerado a carga de exclusão S-3000.

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Se existir mais de um registro com tipos comercialização diferentes, dentro do mesmo mês/ano, e a exclusão for apenas de um dos tipos de comercialização, neste caso deverá utilizar a opção “Elimina (F12)”. Será excluído apenas o registro selecionado, e será gerado a retificação do S-1260.

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Apenas se dejejar excluir o mês todo, deverá selecionar a opção "Função Extra1 - Excluir Mês"

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Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - vinculado a data de assinatura do dissídio

Veja também os Itens:

Para que o Sistema faça o Cálculo do Dissídio Coletivo levando os valores pagos nos complementos vinculados a data de assinatura do reajuste, você deverá seguir os seguintes passos:

1° Passo) Definir o Sistema na referência da data base do Acordo Coletivo do Sindicato da Categoria

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2°Passo) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Cálculo de Dissídio

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Selecione a opção Gera

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4) Parametrize as informações
a) Defina se o reajuste salarial será por Cargo, Faixa ou Sindicato
b) Informe a Especificação da Seleção anterior
c) Defina se o reajuste será por porcentagem, valor a ser acrescido ou valor a ser substituído
d) Informe o valor
e) Informe a data da Assinatura da Convenção Coletiva, será nesta a data que o evento S1200 será gerado
f) Preencha o Tipo de Instrumento ou Situação

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Ao clicar em OK será gerado um evento S2206 para cada funcionário que obteve o reajuste salarial, esse evento deverá ser enviado para  o Portal do eSocial,

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Caso não gere a carga s2206 poderá ser gerada no Gerenciamento de Transmissão 

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GERANDO COMPLEMENTOS
Lembrete: Os complementos serão gerados apenas no intervalo entre a Data Base e a Data de Assinatura da Convenção/Reajuste/Alteração.

1°) O Sistema deverá estar definido na data de geração dos respectivos complementos

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2°) Os complementos serão gerados normalmente no menu Movimentação>Rotinas Anuais>Geração Hollerith Funcionários, indicando a data de pagamento desejada

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Após o envio do s2206 levando a Alteração Contratual por Motivo de Dissídio, será levado os valores dos complementos no s1200 - Remuneração e o valor liquido no S1210 - Pagamento da competência em que ocorreu o Reajuste.

a) Complementos Mensal, Férias e 13° Sálario;
Se o evento S1200 estiver “Aguardando processamento ou erro de consulta” o sistema  deverá apresentar um alerta:

Informação
---------------------------
Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta.
---------------------------
OK
---------------------------
E abortar a geração. 

- Se o sistema estiver com a carga S1200 “Concluída” o sistema deverá criar uma carga do S1200 como retificação

b) COMPLEMENTO DE RESCISÃO.

Observação: A carga S2299 em retificação, será gerada apenas se a data de pagamento for realizada no mês de desligamento do colaborador. Caso a data de assinatura do dissídio seja posterior ao mês de desligamento do colaborador, será gerado um evento S1200 para envio antes do s1210.

- Se o S2299 estiver “Aguardando Envio ou correção” o sistema não precisa tomar nenhuma ação pois ao envia-lo levará a Rescisão e o Complemento Rescisão. 
- Se o evento S2299 estiver “Aguardando processamento ou erro de consulta” o sistema  deverá apresentar um alerta:

Informação
---------------------------
Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta.
---------------------------
OK
---------------------------
E abortar a geração. 

- Se o sistema estiver com a carga S2299 “Concluída” o sistema vai realizar a perguntar se o usuário deseja gerar uma carga do evento S2299 retificação, se o usuário pressionar SIM, será gerado a carga S2299 retificando o desligamento para inclusão do ID_CR.

Geração de Férias Coletivas

                               EMPREGADOS COM MENOS DE 12 MESES DE SERVIÇO:

O empregado só fará jus às férias após cada período completo de 12 meses de vigência do contrato de trabalho.

Quando se tratar de férias coletivas, que acarrete paralisação das atividades da empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da mesma, os empregados que não completaram ainda o período aquisitivo ficam impedidos de prestar serviços. 

Assim, o artigo 140 da CLT estabelece que os empregados contratados a menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais ao tempo de serviço, iniciando-se, então, novo período aquisitivo.

Veja também os Itens:

1° Passo) Configurações do Sindicato
Para que você gere as férias coletivas para os funcionários da sua empresa, será necessário verificar a configuração do Sindicato dos funcionários da empresa. Cada funcionário tem o código do Sindicato vinculado em seu cadastro na aba Sindicato/FGTS, verifique o mesmo e acesse o menu Manutenção>Sindicatos>Manutenção

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Abra o código e vá para aba Informações Adicionais/Observações e  defina se o Sistema deverá Desconsiderar algum dia do mês 12 para a contagem dos dias de gozo em férias coletivas.

Observação: Essa determinação dependerá da Convenção Coletiva de Trabalho da sua empresa (orientamos para que faça a consulta da convenção para verificar o que a mesma determina que seja feito).

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Observe também se os critérios de cálculo de média estão de acordo.

2° Passo) Confirme se o código do Sindicato está correto no cadastro do Funcionário

Acesse o cadastro dos funcionários no menu Manutenção>Funcionários>Manutenção

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Acesse a aba Informações Contratuais, sub aba Sindicato/FGTS e verifique se o sindicato está corretamente cadastrado para os funcionários de sua empresa.

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3° Passo) Geração

Para gerar as Férias Coletivas, verifique se o período definido no Sistema está correto e acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários - Geração

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Defina se a geração será individual ou em grupo e clique em ok:

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Defina o Modo de Geração Férias e clique em Geração:

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DEFINA FÉRIAS COLETIVAS

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Defina os funcionários para os quais irá gerar férias coletivas, (caso não seja sequencial informe através do parâmetro Escolher códigos alternados) e clique em OK:

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Defina o Período de Gozo de Férias (dia inicial e dia final)

O Sistema apresentará a quantidade de Dias de Gozo de férias automaticamente (calculando o período de gozo (-) os dias que devem ser desconsiderados. Clique em OK.

OBS: No nosso exemplo definimos que o funcionário terá 15 dias de férias coletivas, mas ao calcular o dia final de férias o sistema calcula com 4 dias a mais, pois no cadastro do funcionário está pedindo para desconsiderar os dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01.

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Defina o Hollerith Padrão para a geração das férias (hollerith que possui os eventos que devem ser calculados nas férias que estão sendo geradas). Clique em OK.

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4° Passo) Conferências no menu Altera Arquivo de Férias 
Se você acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivo de Férias irá verificar que mesmo o funcionário ficando 19 dias em férias, o Sistema considera como sendo apenas 15 dias: 

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Ao visualizar o hollerith de férias gerado você irá verificar que foi pago para o funcionário 15 dias de férias, mas o funcionário ficará em férias por 19 dias.

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Pagamento do 13º Salário (Parcela única) - entre os meses de janeiro e novembro do ano vigente

Veja também os Itens:

Os empregadores que, por liberalidade ou por força de convenção ou acordo coletivo, realizam o pagamento do 13º Salário de forma integral, antes do mês de dezembro devem observar as seguintes orientações:

De acordo com a legislação vigente, o valor do 13º salário deve ser calculado com base no Salário devido em dezembro e ser pago em duas parcelas:

O desconto da Contribuição Previdenciária deve ocorrer no pagamento da segunda parcela do 13º Salário e o seu recolhimento deve ser feito na competência anual, cujo vencimento é o dia 20 de dezembro. Todavia, na prática, é muito comum o pagamento do 13º Integral antes do mês de dezembro.

Conceitualmente, contudo, o que ocorre nesses casos não é o pagamento integral e sim um adiantamento superior ao valor devido e, assim, deve ser declarado na folha do mês em que esse pagamento ocorrer.

O empregador que antecipar o pagamento integral do 13º Salário até o mês de novembro deve pagar o correspondente ao líquido devido, ou seja, o valor obtido após a dedução da contribuição previdenciária e, quando for o caso, da retenção do Imposto de Renda. 

Dessa forma, na folha do 13º Salário em dezembro, ao descontar o valor adiantado em mês anterior, o valor líquido restaria zerado.

Mas ressalte-se que esse pagamento anterior a dezembro deve ocorrer na rubrica correspondente a Adiantamento de 13º Salário.

No eSocial, o empregador deve informar:

Saliente-se que:

Por exemplo, o valor do 13º Salário de um empregado É R$ 1.000,00. O desconto correspondente à Contribuição Previdenciária é de R$ 75,00.

a) o valor do adiantamento do 13º Salário pago de janeiro à novembro (R$ 925,00)

b) o valor da Contribuição Previdenciária (R$ 75,00)

c) o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (quando houver)

A Folha Anual, portanto, ficaria com valor líquido zerado, considerando-se que não houve dedução de Imposto de Renda na Fonte.

No exemplo acima a base de cálculo do FGTS incidente sobre o 13º Salário seria:

Caso o empregador prefira recolher o FGTS integralmente no mês em que o 13º Salário foi adiantado, deve lançar o valor total (bruto) como rubrica de adiantamento de 13º Salário com incidência do FGTS e o desconto da provisão de Contribuição previdenciária com o código de incidência "00"

Registre-se que, caso o empregado tenha um aumento salarial no mês de dezembro, o cálculo do 13º Salário deve ser refeito considerando esse valor, o que implicará diferença a pagar ao empregado.

Alternativamente à solução aqui exposta, o empregador pode pagar o adiantamento do 13º Salário (ver item Geração do Adiantamento de 13º Salário) normalmente e realizar o pagamento da segunda parcela nos primeiros dias do mês de dezembro (ver item Geração do 13º Salário Parcela Final)

Cabe destacar que os eventos S-1200 e S-1299 referentes ao período de apuração anual devem ser enviados entre os dias 01 e 20 de dezembro.

É importante lembrar que não há período de apuração anual para o evento S-1210, ou seja, nesse evento devem ser informados todos os pagamentos efetuados no mês indicado no campo (perApur) e o prazo para seu envio segue a regra geral, ou seja, deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou até o fechamento da folha deste mês, o que ocorrer primeiro.

Com relação ao 13º Salário, no evento S-1210 deve constar um demonstrativo da folha de pagamento de folha anual (13º Salário, com a indicação do período de referência (perRef) informado no formato AAAA.

Gerando o Adiantamento 13° Salário - Lançamento Manual da parcela Única

Para geração do Adiantamento 13° Salário Integral, é necessário simular o salário 13° no mês 12/2023 e lançar valor manual antes da geração do adiantamento no mês de referência desejado.  Procedimento necessário devido recolhimento de INSS ocorrer somente na SEFIP 13° Salário em Dezembro.  Quando realizar a geração 13°, para envio da obrigação SEFIP/13°, será apresentado valor zerado,  pois foi pago integralmente no adiantamento de 13°, sendo realizado o recolhimento de INSS.

1°Passo) Definir o sistema com a Referencia 12/20XX e selecionar o modo geração 13° Salário no gerador:

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Realizar geração normalmente e acessar o menu Alteração para verificar os valores:

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Seleciona o código do funcionário desejado e tecla ENTER para apresentar os valores:

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2°Passo) O valor que será laçado no s012, será o calculado através do valor gerado no  e005 - Salário Décimo Terceiro  menos o valor do e303 - Retenção de INSS s/ 13°. 

EXEMPLO: e005: R$ 2.080 - e303: R$ 167,40  =  R$ 1.912,60  

> Anote esse valor e elimine a simulação da geração do 13° salário.

3° Passo) Para lançamento do valor manual no Adiantamento 13° Salário, informe o mês de referência:

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No menu gerador, selecione o Modo de Geração Adiantamento 13° Salário e clique em Lançamento por funcionário:

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Informe o código do funcionário e tecle “Enter” para informar o Valor no e012 , salvar e gerar:

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Dessa forma, a geração 13° salário em Dezembro ficará com o Salário Liquido a receber zerado, segue exemplo:

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OBSERVAÇÃO: Se ocorrer geração de IRRF também será deduzido assim como o INSS, pois ambos não possuem incidência no e012 - Adiantamento 13° e serão retidos apenas em Dezembro (2ª parcela). Esse procedimento é importante para que o salário líquido não fique negativo. 

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Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial em Dezembro

Veja também os Itens

Na competência 12 de cada ano, cada Funcionário terá:

A ordem da transmissão dos Eventos Periódicos ao eSocial em Dezembro ocorre da seguinte forma:

Fechamento Anual (Décimo Terceiro, até dia 20/12/20XX):

Fechamento Mensal (Folha e demais processos da referência até 15/01/2025):

Ao gerar o 13° Salário serão gerados automaticamente os eventos s1200 - Remuneração. Para facilitar a identificação, poderá realizar o filtro de pesquisa por Código do Funcionário, comparando os eventos pela Data na descrição da carga:

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Caso não gere automaticamente poderá ser gerada manualmente.

Gerando evento s1200 - Remuneração Manualmente

No Gerenciamento de Transmissão do e-Social, clique em Carga Manual dos Eventos:

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Para geração do S1200 - 2024 - Remuneração 13° Salário será na seguinte parametrização:

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Para geração do S1200 - 12/2024 - Remuneração Mensal será na seguinte parametrização:

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Gerando o evento s1299 - Fechamento Anual

Verifique se o sistema está na referencia 12/2024, acesse o Gerenciamento de Transmissão e clique em Fechamento dos Eventos Periódicos:

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Selecione a opção 2 - Anual (13° Salário) e clique em OK:

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O evento s1299 - Fechamento também possui descrições diferentes na carga Mensal e na carga Anual:

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Rejeição evento S-1299 Fechamento Anual 

ERRO: 589 - Preencha com Sim quando existir informação de pagamento de rendimento do trabalho no período e Não quanto não existir

Conforme dispõe o Manual de Orientação do eSocial, os eventos S-1200 e S-1299 referentes ao período de apuração anual devem ser enviados entre os dias 01 e 20 de dezembro.

É importante lembrar que não há período de apuração anual para o evento S-1210, ou seja, nesse evento devem ser informados todos os pagamentos efetuados no mês indicado no campo (perApur) e o prazo para seu envio segue a regra geral, ou seja, deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ou até o fechamento da folha desta mês, o que ocorrer primeiro.

Com relação ao 13º Salário, no evento S-1210 deve constar um demonstrativo da folha de pagamento de folha anual (13º Salário), com a indicação do período de referência (perRef) informado no formato AAAA.

Diante do exposto, em resumo, existe o S-1200 e o S-1299 anual, porém, não existe S-1210 anual.

No Sistema, ao gerar a folha de 13º Salário, será gerado um S-1200 (anual), um S-1210.

Fechamento anual pelo Sistem FP, no Gerenciador de Transmissão do e-Social

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No mês de dezembro, em relação ao 13º Salário, até o dia 20, deverá ser enviado ao eSocial somente os eventos S-1200 e S-1299, não deve ser enviado o S-1210 gerado neste momento. sendo feito desta forma, não ocorrerá o erro 589 no envio do S-1299.

Resumindo, caso tenha sido enviado o S-1210, o fechamento da folha do 13º Salário, deverá ser feito manualmente dentro do portal do eSocial conforme abaixo:

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Assinar o documento gerado pelo eSocial através do Java e retornar a Folha de Pagamento > Gestão de Folha > 13° Salário e vá até o final da Página, clique em Totalizador e clique em Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte:

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Copie o Número do Recibo do evento:

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Vá no Sistema Folha de Pagamento para colar o número no Gerenciador de Transmissão > Eventos Periódicos >s1299 - Fechamento Anual 2024:

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Selecione o evento e clique em Incluir Número do Recibo Manual:

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Cole o número que foi copiado no Totalizador do eSocial e clique em OK:

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Confirme clicando em Sim:

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E o s1299 ficará concluido com Sucesso no Sistema:

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Complemento Médias 13° Hora Extra e Valores Acumulados no Mensal Dezembro

Veja também os Itens:

No mês de Dezembro temos a geração da parcela final do 13° salário e é comum se perguntar como ficará o pagamento das médias referente a folha de 12/20XX, pois na data de geração da parcela final do 13°, ainda não haverá a geração desta. 

Para isso, ao gerar a Folha de Dezembro, além dos eventos de horas extras e demais adicionais,  deverá realizar o lançamento dos eventos e084 e e800 em lançamento por Funcionário antes da geração, ao lançar os demais.

Lançando os eventos

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Informe o código do funcionário e tecle ENTER. Em seguida clique no ícone  para lançamento dos eventos, na linha que será aberta informar os eventos de horas, valores e os respectivos eventos de media (e084 e e800) conforme o exemplo:

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Em seguida salvar e gerar o Mensal normalmente para impressão dos Holleriths:

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OBS: em caso de Rescisão o procedimento de lançamento será o mesmo porém no modo geração Rescisão


Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

Veja também os Itens

Incidências x Folha de Pagamento

A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado.  A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba  Informações eSocial;  Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.

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Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro. 

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Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema,  segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em:  10/07/2024

Eventos Descrição Natureza Rúbricas

INSS

 IRRF FGTS
e001 'Salário Base' 1000 11 11 11
e002 'Salário Proporcional' 1000 11 11 11
e003 'Salário Família' 1409 51 09 00
e004 'Salário Família Proporcional' 1409 51 09 00
e005 'Salário Décimo Terceiro' 5001 12 12 12
e006 'Salário Mínimo' 1000 11 11 11
e007 'Adicional Noturno' 1205 11 11 11
e008 'Diferença de Férias' 1016 11 13 11
e009 'Gratificação' 1211 11 11 11
e010 'Comissões' 1207 11 11 11
e011 'Adiantamento de Salário' 5501 00 11 00
e012 'Adiantamento de Salário 13o.' 5504 00 09 12
e013 'Férias Normais' 1016 11 09 11
e014 'Férias Proporcionais' 6006 00 74 00
e015 'Férias Vencidas' 6007 00 74 00
e016 'Prêmio por Tempo de Serviço' 1206 11 11 11
e017 'Média de Comissão' 1207 11 11 11
e018 'D.S.R.' 1002 11 11 11
e019 'Compl.Benefício Previdenciário' 4010 00 09 00
e020 'Auxílio Doença' 1050 00 11 11
e021 'Salário Maternidade' 4050 21 11 11
e022 'Auxílio Natalidade' ? ? ? ?
e023 'Abono Pecuniário' 1023 00 75 00
e024 'Créditos Diversos' 1099 11 11 11
e025 'Auxílio Acidente' 4010 00 09 00
e026 'Ajuda de Custo' 1603 00 73 00
e027 'Indeniz. -Lei Nr.7238/84 Art.9' 6102 00 74 00
e028 'Reembolso de INSS' 1623 00 09 00
e029 'Complem.Sal.Familia /Lei-8.213' 1009 11 11 11
e030 'Média de Horas Extras' 1003 11 11 11
e031 'Desc.Adiant.13o. Variável' 9214 00 09 12
e032 'Reembolso de Impostos de Renda' 9989 00 09 00
e033 'Diferença de Abono de Férias' 1023 00 75 00
e034 'Indeniz.Clausula 44-C.Coletiva' 6129 00 74 00
e035 'Abono Salarial - 12/91' ? 00 74 00
e036 'Restituição Desconto Indevido' 9989 00 09 00
e037 'Complemento 13o. Salário' 5005 12 12 12
e038 'Indenização Art.479 CLT-C.Exp.' 6104 00 74 00
e039 'D.S.R. Variável' 1002 11 11 11
e040 'Produtividade' 1207 11 11 11
e041 'Adicional de Caixa' 1225 11 11 11
e042 'Adicional de Insalubridade' 1202 11 11 11
e043 'Adicional de Periculosidade' 1203 11 11 11
e044 '1/3 de Férias' 1017 11 09 11
e045 'FGTS - Multa Rescisão' 6101 00 74 00
e046 'Aviso Indenizado' 6003 00 74 21
e047 'FGTS - Base FGTS 8%' 1099 00 09 00
e048 'Venci/o-50% Sal.Prop.Dias.Falt' 9209 11 11 11
e049 'Adic. Insalubridade p/ Adiant.' 5501 00 11 00
e050 'Adicional de Insalubr. p/ 13o.' 5001 12 12 12
e051 '1/3 de Férias Proporcionais' 6006 00 74 00
e052 'Saldo Salário Rescisão' 6000 11 11 11
e055 'Horas Extras 50%' 1003 11 11 11
e056 'Horas Extras 75%' 1003 11 11 11
e057 'Horas Extras 100%' 1003 11 11 11
e058 'Horas Extras 120%' 1003 11 11 11
e059 'Horas Extras 120% Noturna' 1003 11 11 11
e060 'FGTS Quitação' 1099 00 09 00
e061 'Férias com Abono Pecuniário' 1016 11 09 11
e062 'Horas Extras / Rescisão' 1003 11 11 11
e063 'Horas Extra 165%' 1003 11 11 11
e064 '1/3 de Férias' 1017 11 09 11
e066 'Media de DSR s/ Horas Extras' 1002 11 11 11
e067 'Salário 13o. Indenizado' 6001 12 12 21
e068 'Comissão' 1207 11 11 11
e069 'Arredondamento Mês Anterior' 2999 00 09 00
e070 'Arredondamento do Mês' 2999 00 09 00
e071 'Hora Aula 1' 1000 11 11 11
e072 'Hora Aula 2' 1000 11 11 11
e073 'Hora Aula 3' 1000 11 11 11
e074 'Salário Aula' 1000 11 11 11
e075 'D.S.R. sobre horas aula' 1002 11 11 11
e076 'Hora Atividade' 1299 11 11 11
e077 'Aula Extra' 1003 11 11 11
e078 '1/3 de Abono Pecuniário' 1023 00 13 00
e079 'Pro-Labore' 3508 11 11 00
e080 'Valor da Remuneracao' 3501 11 11 00
e082 '13º Ref. Salário Maternidade' 4051 22 12 12
e083 'Lucro Isento para Sócios' *Excluido 00 79 00
e084 'Complem. Media de H.E. 13o. Sa' 5005 12 12 12
e085 'Férias em Dobro' 1024 00 13 00
e086 'Emprestimo' 2930 00 09 00
e087 'Salário Maternidade Meses Ant' 4050 21 11 11
e088 'Adiantamento de Pro-Labore' 3508 00 11 00
e089 'Adiantamento de Remuneração' 3501 00 11 00
e090 'Multa Resc. Cont. Experiência' 6104 00 74 00
e091 'Férias (A. Prévio Ind.)' 6006 00 74 00
e092 '1/3 de Férias (A. Prévio Ind.)' 6006 00 74 00
e093 'Horas Extras Intervalo Jornada' 1003 11 11 11
e094 '13º Salario Proporcional Rescisão' 6002 12 12 12
e095 'Remuneração Base INSS Transp. Autônomo' 3501 11 701 00
e096 'Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo' 3501 00 11 00
e097 'Prestação de Serviços Transp. Autônomo' 3501 00 701 00
e098 'Bolsa Estágio' 1350 00 11 00
e300 'IRRF' 9203 00 31 00
e301 'INSS' 9201 31 41 00
e302 'Retenção de IR s/ Sal. 13o.' 9203 00 32 00
e303 'Retenção de INSS s/ 13o.' 9201 32 42 00
e304 'Desconto Adiantamento Salarial' 9200 00 11 00
e305 'Desconto Adiantamento 13o Sal.' 9214 00 09 12
e306 'Retenção de IR sobre Férias' 9203 00 33 00
e307 'Contribuição Assistencial' 9232 00 09 00
e308 'Mensalidade Sindicado' 9231 00 09 00
e309 'Pensão Alimentícia 1a.Quinzena' 9213 00 51 00
e310 'Contribuição Confederativa' 9233 00 09 00
e311 'Pensão Alimentícia 2a.Quinzena' 9213 00 51 00
e312 'Seguro em Grupo' 9250 00 09 00
e313 'Desconto de Farmácia' 9258 00 09 00
e314 'Desconto Sesi' 9258 00 09 00
e315 'Desconto de Empréstimo' 9255 00 09 00
e316 'Desconto Diferença de Salário' 9299 11 11 11
e317 'Descontos Diversos' 9299 00 09 00
e318 'Complemento de INSS' 9201 31 41 00
e319 'Desconto de Abono de Salário' 9299 00 09 00
e320 'Desconto de Vale Refeição' 9243 00 09 00
e321 'Adiantamento de Férias' 9221 00 09 00
e322 'Reembolso Despesas Médicas' 9219 00 09 00
e323 'Adiantamento de Rescisão' 9200 00 09 00
e324 'Contribuição Sindical' 9230 00 09 00
e325 'Descont-50% Sal.Prop.Dias Falt' 9209 11 11 11
e326 'Atrasos' 9209 11 11 11
e327 'Faltas' 9207 11 11 11
e328 'Unimed' 9219 00 09 00
e329 'Média de Horas Extras 13o. Sal' 5001 11 11 11
e330 'Vale Transporte' 9216 00 09 00
e331 'Desconto Arred. Mês Anterior' 2999 00 09 00
e332 'Arredondamento do Mês' 2999 00 09 00
e333 'Desconto Contribuicao Sindical' 9230 00 09 00
e334 'Saldo Negativo do Mes Anterior' 2930 00 09 00
e335 'Retenção INSS Socios/Autonomos' 9201 31 41 00
e336 'Desconto Adiant.13o.Sal.Férias' 9214 00 09 00
e337 'IRRF Sócios/Autônomos' 9203 00 31 00
e338 'Retenção de IR sobre PLR' 9203 00 34 00
e339 'Dedução de Terceiros' 9217 00 09 00
e340 'Pensão Alimentícia' 9213 00 51 00
e341 'Retenção de IR de Rescisão Férias' 9203 00 33 00
e342 'Pensão Alimentícia s/ 13 Sal.' 9213 00 52 00
e343 'Pensão Alimentícia s/ Férias' 9213 00 53 00
e344 'Desconto Adiant. Pro-Labore' 9200 00 11 00
e345 'Desconto Adiant. Remuneração' 9200 00 11 00
e346 'Pensão Alim s/Férias venc prop' 9213 00 53 00
e347 'Adiantamento Compl Rescisão' 9200 00 09 00
e348 'Multa Resc. Cont. Experiência' 6904 00 54 00
e349 'Plano de Saúde' 9219 00 09 00
e350 'Plano Odontológico' 9219 00 09 00
e351 'Aviso Não Trabalhado' 6901 00 09 00
e352 'Plano de Saúde Sócios' 9219 00 09 00
e353 'INSS Férias' 9205 00 43 00
e354 'Desconto de DSR' 9210 11 11 11
e601 'Depósito do FGTS' 9908 00 09 00
e602 'Base do IR' 9903 00 09 00
e603 'Base do INSS' 9901 00 09 00
e604 'Base do FGTS' 9902 00 09 00
e605 'Base da RAIS' 9989 00 09 00
e606 'Base IR S/ 13o.' 9903 00 09 00
e607 'Base IR S/ Férias' 9903 00 09 00
e608 'Base INSS S/ 13o.' 9901 00 09 00
e609 'Deposito FGTS S/ 13o.' 9908 00 09 00
e610 'Base FGTS S/ 13o.' 9902 00 09 00
e611 'Base Deducao IR' 9989 00 09 00
e612 'Contrib. Socios/Autonomos' 9989 00 09 00
e613 'Diferenca INSS na rescisao' 9989 00 09 00
e614 'Base Deducao IR 13o.' 9989 00 09 00
e615 'Multa Rescisória (FGTS)' 9904 00 09 00
e616 'Base RAIS Adiant 13o.' 9989 00 09 00
e617 'Base RAIS 13o.' 9989 00 09 00
e618 'Salario Base' 9989 00 09 00
e619 'Base Multa Rescisória' 9904 00 09 00
e620 'B.Deducao IR Ferias' 9989 00 09 00
e621 'Base IR S/ PLR' 9903 00 09 00
e622 'B.Deducao IR PLR' 9989 00 09 00
e623 'Base Ded. IR Previdencia Priv' 9989 00 09 00
e624 'Dependente de IRRF - Mensal' 9989 00 11 00
e625 'Dependente de IRRF - Férias' 9989 00 13 00
e626 'Dependente de IRRF - 13ºSalario' 9989 00 12 00
e627 'Auxílio-doença acidentário Informativo' 9932 00 09 11
e628 'Aux.13º doença-acidentário Informativo' 9932 00 09 12
e629 'Auxilio serviço militar informativo' 9905 00 09 11
e630 'Auxilio 13º serviço militar informativo' 9905 00 09 12
e631 ' Auxilio Licença Maternidade Informativo' 9930 00 09 11
e632 'Aux 13º Licença Maternidade Informativo' 9931 00 09 12
e700 'Total Líquido Holl. Mensais' 9989 00 09 00
e701 'Total Líquido das Férias' 9989 00 09 00
e702 'Total Líquido das Rescisões' 9989 00 09 00
e703 'GPS (Valor Líquido)' 9989 00 09 00
e704 'GPS (Empresa-Total)' 9989 00 09 00
e705 'PIS s/ Trab. Assalariado' 9989 00 09 00
e706 'Retirada Pró-Labore (V.Liq.)' 9989 00 09 00
e707 'Retirada Pró-Labore (V.Bruto)' 9989 00 09 00
e708 'IRRF (Pró-Labore)' 9989 00 09 00
e709 'Lucro Isento Distr.aos Sócios' 9989 00 09 00
e710 'INSS (Pró-Labore)' 9989 00 09 00
e711 'Recibo Autôn. (Valor Líquido)' 9989 00 09 00
e712 'Recibo Autônomo (Valor Bruto)' 9989 00 09 00
e713 'IRRF (Recibo Autônomo)' 9989 00 09 00
e714 'INSS (Recibo Autônomo)' 9989 00 09 00
e715 'Total Líq. Holl. Adiant.' 9989 00 09 00
e716 'Liquido 13o. Salário' 9989 00 09 00
e717 'GPS 13o.Sal.(Líquido)' 9989 00 09 00
e718 'GPS 13o.Sal.(Empresa)' 9989 00 09 00
e719 'GPS (Terceiros-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e720 'GPS (Acid.Trab.-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e721 'GPS (Empresa-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e722 'GPS 13o.(Terceiros-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e723 'GPS 13o.(Ac.Trab.-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e724 'GPS 13o.(Empresa-Exclusivo)' 9989 00 09 00
e725 'Contribuicao Social' 9989 00 09 00
e726 'Total Líq. Pro-Labore Adiant.' 9989 00 09 00
e727 'Total Líq. Autônomo Adiant.' 9989 00 09 00
e728 'Adiant. Líq. 13o.Sal.' 9989 00 09 00
e729 'Dedução Salário Maternidade' 9989 00 09 00
e730 'Dedução Salário Família' 9989 00 09 00
e731 '1/12 13º Salário' 9989 00 09 00
e732 '1/12 INSS Empr s/13º Salário' 9989 00 09 00
e733 '1/12 FGTS sobre 13º Salário' 9989 00 09 00
e734 '1/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS' 9989 00 09 00
e735 '1/12 Férias' 9989 00 09 00
e736 '1/12 INSS Empresa sobre Férias' 9989 00 09 00
e737 '1/12 FGTS sobre Férias' 9989 00 09 00
e738 '1/12 Férias + INSS Empr + FGTS' 9989 00 09 00
e739 '1/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.' 9989 00 09 00
e740 '1/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.' 9989 00 09 00
e741 '1/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.' 9989 00 09 00
e742 '1/12 13º Sal+INSS+FGTS Df Ant.' 9989 00 09 00
e743 '1/12 Férias Dif. Meses Ant.' 9989 00 09 00
e744 '1/12 INSS Empr. s/Férias Ant.' 9989 00 09 00
e745 '1/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.' 9989 00 09 00
e746 '1/12 Férias+INSS+FGTS Df Ant.' 9989 00 09 00
e747 '1/12 Cont Social s/Férias' 9989 00 09 00
e748 '1/12 Cont Social s/ 13. Sal.' 9989 00 09 00
e749 '1/12 Cont Social s/ Dif Férias' 9989 00 09 00
e750 '1/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal' 9989 00 09 00
e751 'INSS Empresa sobre Férias' 9989 00 09 00
e752 'INSS Empresa sobre Mensal' 9989 00 09 00
e753 'Depósito do FGTS s/Férias' 9908 00 09 00
e754 'GPS (Outras Deduções)' 9989 00 09 00
e755 'Depósito do FGTS s/Mensal' 9908 00 09 00
e756 'INSS Empresa sobre 13ºSalário' 9989 00 09 00
e757 'FGTS sobre 13ºSal. Indenizado' 9908 00 09 00
e758 'INSS Empresa p/ Sócios/Auton.' 9989 00 09 00
e759 '13ºSal. s/Licença Maternidade' 9989 00 09 00
e800 'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa' 5001 12 12 12
e801 'Remuneração de dias de afastamento-INSS' 1050 11 11 11
e802 'Remuneração de dias de afastamento' 1050 00 11 11
e803 'Férias' 1016 00 13 00
e804 '1/3 de Férias' 1017 00 13 00
e805 'Adiantamento 13º nas Férias' 5504 00 09 00
e806 'Férias Vencimento - eSocial' 1016 00 13 00
e809 'Adiantamento de Salário' 5501 00 09 00
e355 'Desconto Adiantamento Salarial' 9200 00 09 00

Em muitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.

Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema  x  eSocial

1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado. 

2° Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.                                    

Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo: 

image.png

Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança. 

image.png

Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações.  Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir. 

image.png

3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança para Conferência;

image-1681990399136.png

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image-1681990557133.png

Duplo clique no evento  desejado ou ícone Altera:

image-1681990596076.png

Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:

image.png

Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a  pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.

image.png

Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:

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4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:

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Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada  a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.

Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)

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Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas  e no modo lançamento informe Alteração. 

Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do  campo Início de Validade e clique em ok:

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Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:

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Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa

Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

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Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

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Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

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O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

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Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e  gerar a carga  para enviar para o eSocial.

Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.
No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas

5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias

Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois,  já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.

A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:

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OBS:  Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para  gerar.

Caso necessário excluir o s1200/s1210  poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.

Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.

Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.

Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

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Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009

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Confirmação, clique em Sim:

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E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

Lembrete: Nos meseses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.

13º Salário - eSocial - Fechamento evento S-1299 Anual

Veja também os Itens:

Rejeição evento S-1299 Fechamento Anual 

ERRO: 589 - Preencha com Sim quando existir informação de pagamento de rendimento do trabalho no período e Não quanto não existir

Conforme dispõe o Manual de Orientação do eSocial, os eventos S-1200 e S-1299 referentes ao período de apuração anual devem ser enviados entre os dias 01 e 20 de dezembro.

É importante lembrar que não há período de apuração anual para o evento S-1210, ou seja, nesse evento devem ser informados todos os pagamentos efetuados no mês indicado no campo (perApur) e o prazo para seu envio segue a regra geral, ou seja, deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ou até o fechamento da folha desta mês, o que ocorrer primeiro.

Com relação ao 13º Salário, no evento S-1210 deve constar um demonstrativo da folha de pagamento de folha anual (13º Salário), com a indicação do período de referência (perRef) informado no formato AAAA.

Diante do exposto, em resumo, existe o S-1200 e o S-1299 anual, porém, não existe S-1210 anual.

No Sistema, ao gerar a folha de 13º Salário, será gerado um S-1200 (anual), um S-1210.

Fechamento anual pelo Sistem FP, no Gerenciador de Transmissão do e-Social

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No mês de dezembro, em relação ao 13º Salário, até o dia 20, deverá ser enviado ao eSocial somente os eventos S-1200 e S-1299, não deve ser enviado o S-1210 gerado neste momento. sendo feito desta forma, não ocorrerá o erro 589 no envio do S-1299.

Resumindo, caso tenha sido enviado o S-1210, o fechamento da folha do 13º Salário, deverá ser feito manualmente dentro do portal do eSocial conforme abaixo:

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Assinar o documento gerado pelo eSocial através do Java e retornar a Folha de Pagamento > Gestão de Folha > 13° Salário e vá até o final da Página, clique em Totalizador e clique em Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte:

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Copie o Número do Recibo do evento:

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Vá no Sistema Folha de Pagamento para colar o número no Gerenciador de Transmissão > Eventos Periódicos >s1299 - Fechamento Anual 2023:

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Selecione o evento e clique em Incluir Número do Recibo Manual:

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Cole o número que foi copiado no Totalizador do eSocial e clique em OK:

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Confirme clicando em Sim:

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E o s1299 ficará concluído com Sucesso no Sistema:

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e028 - Reembolso de INSS das Férias no Holerith Mensal

Veja também os Itens:

Para que o cálculo do INSS das Férias não seja duplicado no momento da geração do Salário Mensal, utilizaremos o evento e028 para reembolso do valor do INSS da férias e na sequência recalcularemos o INSS

FÉRIAS NORMAIS

Com base no Manual do eSocial, é determinado que o calculo de Férias Normais seja:

Ao gerar as Férias no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Geração Holleriths Funcionários>Modo Geração como Férias realizado preenchimento, ao clicar em OK será utilizado o Hollerith Padrão FERNORMAIS, que contém os eventos: e013 (Férias Normais), e044 (1/3 de Férias), e301 (INSS), e306 (Retenção de IR sobre Férias) e e601 (Depósito do FGTS).

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Também é determinado a maneira que se deve ser gerada o Hollerith Mensal, sendo:

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Diante dos fatos listados acima, podemos afirmar que o cálculo do e028 - Reembolso de INSS é devido como determina legislação, não podendo então ser alterado tal informação, pois estaria fora do que é previsto no manual de orientações.

FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

O abono pecuniário é uma prática em que o colaborador vende um terço de suas férias ao contratante, trocando seu período de descanso por dinheiro. Esse processo está previsto na legislação brasileira e, por isso, é um direito de todo colaborador CLT.

Ao gerar as Férias no menu Movimentação > Rotinas Mensais > Geração Holleriths Funcionários>Modo Geração como Férias realizado preenchimento, ao clicar em OK será utilizado o Hollerith Padrão FERABONO. Esse hollerith contém os eventos e023 (Abono Pecuniário) , e061(Férias com Abono Pecuniário), e064 (1/3 de Férias), e078 (1/3 de Abono Pecuniário), e 301 (INSS), e 306 (Retenção de IR sobre férias) e e601 (Depósito de FGTS);

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No cálculo do Hollerith de Férias serão calculados os eventos:

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Cálculo: o valor do Salário base, dividido pelos dias de gozo de férias, multiplicado pela quantidade de dias de abono.

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FÉRIAS COM ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO

Férias normais com antecipação do pagamento do 13º salário: Nesse caso você utilizará o hollerith FERIASAD13. Esse hollerith contém, além dos eventos do hollerith FÉRIAS1, os eventos e012 (adiantamento 13º salário) e o evento e302 (retenção de IR sobre 13º salário) e e609 (depósito de FGTS sobre 13º salário).

FGTS Digital

O FGTS Digital entrou em vigor a partir do dia 01 de março de 2024 (recolhimento em abril/2024).

No sistema Folha de Pagamento é importante que as incidências dos eventos estejam corretamente configuradas, pois ao recepcionar  s1200 - Remuneração ou s2299 - Desligamentos no eSocial, o mesmo alimentará o FGTS Digital automaticamente, onde o processo de envio realizado atualmente pelo sistema normalmente.

OBS: Não depende da folha fechada para visualizar os dados, diferente do INSS e do IR. Saiba mais sobre a totalização Interna Sistema x eSocial acessando:   Conferência do Totalizador - Sistema x eSocial - (DCTF Web eFGTS Digital)

O FGTS digital é a nova plataforma de gestão que passará a gerenciar as arrecadações do FGTS, substituindo os sistemas SEFIP/GRRF/Conectividade Social a partir de 01/03/2024, tanto o recolhimento mensal quanto rescisório, permitindo ao empregador gerar guias para pagamento ou realizar outros controles, como parcelamentos, compensações e restituições.

O objetivo é desburocratizar o sistema mas também fazer com que a fiscalização realizada pela auditoria fiscal do governo seja mais abrangente.

Não é um programa que será instalado na maquina. Para utilizar o FGTS Digital o acesso será no site FGTS Digital (www.gov.br/fgtsdigital) com certificado digital, o empregador deverá cadastrar uma conta no portal gov.br e acessar através do certificado digital.  Esse acesso requer o cadastramento prévio da autorização dos poderes a serem outorgados no módulo de procurações do FGTS Digital; (Passo a passo no fim da pagina)

Para o FGTS Digital, não servem as procurações feitas no eCAC/Conectividade Social. Será necessário emitir nova procuração eletrônica para que terceiros possam acessar seus dados e representá-los no FGTS Digital.

Acesso Matriz e Filial: Tudo será centralizado no CNPJ raiz, somente a matriz poderá cadastrar procuração mas tem como separar as guias por filiais.

Todos os empregadores obrigados a recolher FGTS deverão utilizar o FGTS Digital para gerar suas guias e realizar toda a gestão do pagamento desses valores, com exceção do segurado especial, MEI e domésticos, esses empregadores continuarão a recolher o FGTS juntamente com o DAE mensal gerado pelo eSocial.

Segurado especial e MEI: Apenas o FGTS rescisório será recolhido pelo FGTS Digital, em substituição à GRRF gerada pelo Conectividade Social. Quando o motivo de desligamento não gerar direito ao saque do FGTS, será por meio do Documento de Arrecadação do eSocial – DAE normalmente, mas quando o motivo de desligamento gerar direito ao saque do FGTS(assim como a multa rescisória do FGTS) deverá ser gerado pelo FGTS digital para fatos geradores ocorridos após 01/03/2024.

Doméstico: Continuará recolhendo o FGTS mensal e rescisório utilizando a guia DAE gerada pelo eSocial. O empregador doméstico utilizará o FGTS Digital futuramente apenas para requerer parcelamentos de débitos do FGTS.

As principais mudanças que afetarão o empregador são a forma de pagamento da guia e a data de vencimento da guia.

Prazos:  Conforme a Lei nº 14.438/2022, a partir da entrada do FGTS Digital, o vencimento do FGTS passará do dia 7 para até o dia 20 do mês seguinte.

Os empregadores terão até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência para envio da folha ao eSocial mesmo que o vencimento seja dia 20. Quando os prazos previstos recaírem em dia não útil, a declaração deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Ou seja, o FGTS da competência 03/2024 terá vencimento em 19/04/2024.

Para envio das verbas rescisórias, as empresas terão até 10 dias contados a partir do término do contrato para enviar os s2299 - Desligamentos.

Forma de Pagamento:  O pagamento da guia passará a ser realizada via PIX.

Como a forma de pagamento será exclusivamente através do PIX, pelo QR Code apresentado na guia. Portanto, caso a empresa não possua conta bancária no CNPJ com acesso eletrônico que permita pagamento por PIX, recomendamos que abram o quanto antes e já comecem a utilizar para não ter problemas.

N° do PIS: No FGTS Digital, a identificação do empregado será feita exclusivamente pelo CPF. Não haverá mais a necessidade de geração e nem a utilização do PIS dos trabalhadores. A CAIXA fará a unificação das atuais contas vinculadas dos trabalhadores com os respectivos CPFs.

Chave de Comunicação: A chave do FGTS é um código composto por 23 caracteres, incluindo letras e números, entregue aos trabalhadores ao serem desligados do emprego para acesso aos serviços do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com o FGTS Digital, os empregadores não precisam mais gerar a chave de autorização para os empregados conseguirem sacar os valores do fundo e nem a utilização do número do PIS dos trabalhadores para a geração da guia no FGTS Digital, pois será considerado o motivo do desligamento.

O que define se será recolhido pelo FGTS digital ou SEFIP/GRRF é o FATO GERADOR (regime de competência), sendo assim, tudo que ocorrer até 29/02/2024 será pela SEFIP/GRRF, mesmo que o vencimento seja em 03/2024. E toda geração que ocorrer após 01/03/2024 será pelo FGTS digital.

Os débitos de competências anteriores à implementação do FGTS Digital continuarão sendo  recolhidos por meio de guias emitidas pela Caixa Econômica Federal. Caso haja necessidade de pagamento de diferenças ou retificações de dados de competências anteriores, o empregador deverá utilizar o sistema original que gerou o recolhimento. Para isso, foi disponibilizado a SEFIP versão 8.4 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/sefip

Exemplos por Competência:

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Para gerar as guias de recolhimento, será necessário que o empregador realize o envio das remunerações devidas aos trabalhadores pelo sistema eSocial, onde o FGTS Digital automaticamente irá apropriar esses dados, de acordo com as incidências das rubricas que utilizamos no sistema eSocial.

Após a geração no sistema e transmissão dos eventos ao eSocial, o FGTS Digital automaticamente irá apropriar esses dados, de acordo com as incidências das rubricas que utilizamos no sistema. Não será necessário fechar a folha para conseguir gerar guias. Dessa forma, à medida que a empresa enviar remunerações, poderá emitir guias de FGTS sobre essas bases de cálculos.

Sobre as rubricas como já é sabido, são parametrizadas pelo empregador que definirá se tal evento terá incidência para FGTS ou não. Por isso, é extremamente importante a conferência de incidências sistema x eSocial antes de gerar a folha e transmitir os eventos periódicos. 

Se o empregador encontrar divergências nos valores devidos de FGTS entre seu sistema de gestão de folha e o FGTS Digital, deverá verificar inicialmente todas as rubricas declaradas,  sejam elas de vencimento, desconto ou informativas e corrigir as incidências em cada  rubrica e reenviar os eventos de remuneração para cada trabalhador, para que os  totalizadores do FGTS sejam  processados novamente.

1°) Os Eventos que foram calculados na ficha financeira devem estar parametrizados corretamente antes da geração da folha de pagamento, para conferir acesse o menu:  Manutenção > Eventos > Manutenção  > Aba Informações eSocial,  conforme a Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial.

2°) Verificar os códigos também  no eSocial em Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas.

Procuração Eletrônica

Será necessária uma nova procuração dos clientes para que os escritórios consigam acessar o FGTS Digital

3.1) Para cadastro da nova procuração, acesse o link https://spe.sistema.gov.br/login?r=%2Fprocuracao

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3.2) Clique em Entrar com GOV.BR e utilize o certificado digital da empresa.

Se for empregador Pessoa Física utilize o eCPF ou senha gov.br do titular (selo prata ou ouro)

3.3) Clique na opção Nova Procuraçãoimage.png

3.4) No campo Outorgante, informe o email do empregador e clique em Avançar

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3.5) Em seguida informe os dados do Outorgado
a) Se for utilizar um certificado do seu escritório, informe o CNPJ
b) Se for um contador que presta serviços na PF, informe o CPF do mesmo e depois preencha o email do contador ou do escritório de contabilidade
Observação: A opção Permitir substabelecimento com reserva de poderes pode ser selecionada para permitir que um terceiro (Ex. outro contador) também utilize a procuração.

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3.6) - Em Serviços, FGTS Digital, clique em Marcar Todos, verifique se todas as opções foram selecionadas, caso não, selecione e clique em Avançar;

 
 
3.7) Em Vigência, no campo Fim, informe a data final ou deixe em branco (o sistema irá informar um prazo de 5 anos);
 

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3.8) Clique em Assina para concluir. Baixe o Assinador Serpro, caso já tenha baixado, procure por 'Assinador Serpro' no menu iniciar do seu computador;
 

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3.9) Clique em Assinar e selecione o certificado digital para concluir.
Emissão de Guia Mensal

Antes de emitir a guia mensal de FGTS no FGTS digital, lembre-se:

1º Passo) Geração da Folha de Pagamento

Os eventos possuem incidências padronizadas e devem estar de acordo com a cartilha de configuração do eSocial disponível no Autoatendimento (Cartilha configurações eSocial).

Além da conferência dos eventos utilizados no sistema da Folha, menu Manutenção>Eventos>Manutenção - Informações eSocial, precisam estar configuradas corretamente também no eSocial em Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas. Essa conferência evita possíveis divergências nos valores calculados e descontados no totalizador ao recepcionar os eventos.

2° Passo) Transmissão dos eventos ao eSocial

Enviar o evento S-1200 para o eSocial e o evento S-2299 (caso não tenha enviado ainda). Lembrando que, para alimentar a base do FGTS digital e emitir a guia mensal, não precisa a folha estar encerrada no eSocial como é com o INSS e o IR no eCac/DCTFWEB.

3º Passo) Acesse o portal do FGTS Digital:

https://www.gov.br/fgtsdigital > Acesse>Entrar com GOV

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Informe o CPF e senha cadastrada no Gov.br, ou clique em ‘Seu certificado digital’ para seleciona-lo:

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Ao acessar o portal do FGTS Digital clique em gestão de guias;

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Depois clique em 'Emissão de Guia Rápida', informe a 'Competência de Apuração' que deseja emitir a guia mensal e 'Pesquisar';

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Clique em Emitir Guia, onde será possível parametrizar a guia e emitir os relatórios em PDF:

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Exemplo de Emissão de Guia Mensal:

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Após a emissão, para consultar a Guia volte para a página inicial do FGTS Digital e clicar em Gestão de Guias>consulta de guias>Informe a Competência de Apuração>Pesquisar:

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Quando a empresa efetuar o pagamento, a situação da guia irá aparecer como regular;

 
Recalculo de Guia Mensal por perca do prazo de pagamento

Clique em Gestão de Guias >  Emissão de Guia Parametrizada;

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Informe a Competência de Apuração que deseja recalcular, Tipo Mensal e clique em pesquisar

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Informe o vencimento da guia que desejar e  clique em avança;

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Clique em emitir guia;

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Emissão da Guia Rescisória
Antes de emitir a guia rescisória no FGTS digital, leia atentamente os passos a seguir e lembre-se:
1º Passo) Geração da Rescisão no sistema Folha de Pagamento e Transmissão ao eSocial
Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários - Modo de Geração Rescisão e realize os lançamentos de eventos e suas respectivas referências ou valores, depois clique em Geração.

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As informações na tela abaixo serão variáveis, preenchidas conforme o motivo de cada Desligamento.
Para visualizar o passo a passo completo para geração de Rescisão clique aqui.

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1.b) Após concluir a geração, acesse o Gerenciamento de Transmissão>Eventos Não Periódicos para enviar o s2299 -Desligamento para o eSocial.

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2º Passo) Acesse o portal do FGTS digital: https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=por-pfgtsd.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=18e75d10c69
E Clique em “Gestão de Guias”;
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Clique em emissão de Guia Parametrizada;
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Selecione a "Competência da Apuração" conforme a data do desligamento e deixe marcado apenas “Rescisório” para facilitar a busca, depois clique em pesquisar e localize o empregado demitido;

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Selecione os "Tipos de Remuneração" que vão compor a guia, depois clique em “Adicionar à guia” e "Avançar". No meu exemplo, só teve o FGTS do décimo terceiro, pois o empregado não teve saldo de salário devido a faltas e nenhuma outra verba salarial;

image.pngVocê poderá alterara data do "Vencimento da Guia" caso desejar, mas já virá marcado para o vencimento em até 10 dias e clique em avançar;

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Clique em “Emitir guia”. Neste mesmo local você poderá detalhar a guia e emitir os relatórios em PDF ou
Excel;

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Neste relatório irá aparecer várias opções de relatórios, como: 
♦ Relatório por Trabalhador;
♦ Relatório de Categorias;
♦ Relatório de Estabelecimento;
♦ Relação de Tipos de Valor;
♦ Rrelação de Tomadores de Serviço.;

3° Passo) Para consultar a guia rescisória emitida, basta clicar em consulta de guias na pagina inicial. A guia irá aparecer
com a situação “Aguardando Pagamento”, e assim que o cliente pagar vai aparecer como regular/paga;

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Emissão da Multa Rescisória no FGTS Digital
1° Passo) Na página inicial do FGTS Digital clique em "Remunerações para fins Rescisórios"

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 Informe o “Período de Desligamento” o dia ínicio e dia final do mês da rescisão, exemplo: 01/03/2024 até 31/03/2024 e clique em "Pesquisar", vai aparecer o empregado desligado;

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2º Passo) Completar valores 
No “Status” do empregado pode aparecer como “Pendente”, nessa situação é porque não possui os meses completos dos eventos periódicos (folha de pagamento) no eSocial, aí você terá que completar o preenchimento dos meses conforme instruções a seguir, ou importar o arquivo que pode ser exportado do sistema Folha de Pagamento em Utilitários > Exportação de Dados > FGTS Digital (Fins Rescisórios).

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Lembrando que, neste valor de “Indenização Compensatória” não está incluso os valores de FGTS mensal para recolhimento das verbas rescisórios, este valor é apenas os 40% de indenização compensatória.

Caso apareça o status “Pendente”, ou seja, se o empregado foi admitido antes da entrada em vigor dos eventos periódicos no eSocial, você terá 3 opções para incluir os valores para fins rescisórios, conforme abaixo:

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Você poderá informar o saldo para fins rescisórios direto do extrato do empregado, emitido no Conectividade Social. 

Na opção “Possui a informação de todas as remunerações?” basta selecionar a opção “Não, desejo informar apenas o valor da base para fins rescisórios”, e não esqueça de selecionar a opção de incluir o FGTS sobre as verbas rescisórias. E nesta opção, poderá recolher também o FGTS do mês anterior, caso queira. Porém, no primeiro mês (03/2024) não tem como incluir o FGTS do mês anterior,porque precisa ser recolhida via SEFIP a competência 02/2024, mas a partir do próximo mês, será possível incluir o depósito do mês anterior na mesma guia. 

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NOVIDADE:  A partir da versão 10.359 o sistema Folha de Pagamento possui a opção de exportação de arquivo contendo os valores para a recomposição do histórico no vinculo do trabalhador de competências anteriores ao FGTS Digital para importar no Site do FGTS Digital. 

Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados > FGTS Digital (Fins Rescisórios)

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Funcionários Desligados: 
Possui o campo Inicial e Final e o checkbox para escolher códigos alternados. Ao clicar na DLG (três pontinhos) somente é apresentado os funcionários que possuem data de desligamento.
_Ao digitar código inicial e final, no arquivo exportado somente é gerado informações dos funcionários que tiverem data de desligamento informada.

Sócios e Autônomos Desligados                                                                                                                                                      
Possui o campo Inicial e Final e o checkbox para escolher códigos alternados. Ao clicar na DLG somente é apresentado os Sócios e Autônomos que possuem data de desligamento.
_Ao digitar código inicial e final, no arquivo exportado somente será gerado informações dos Sócios e Autônomos que tiverem data de desligamento informada e também recolhimento de FGTS.                                                                                               

Período de Remuneração do FGTS 
_Ao selecionar o checkbox ‘Considerar Data de Admissão dos Trabalhadores':                                                                                     
Serão gerados no arquivo todos as remunerações a partir da data de admissão, até a data de inicio da vigência do FGTS digital 01/03/2024.
E os campos ‘Mês Inicial’ ‘Ano Inicial’ ‘Mês Final’ e ‘Ano Final’ irão ficar desabilitados.                                                                      Desmarcando o checkbox ‘Considerar Data de Admissão dos Trabalhadores', os campos ‘Mês Inicial’ ‘Ano Inicial’ ‘Mês Final’ e ‘Ano são habilitados para preenchimento do período que deseja gerar as remunerações no arquivo.                                                           

Configurações adicionais                                                                                                                                                                           _Ao selecionar o checkbox: ‘Gerar registro em branco para competência não encontrada’:
Selecionando essa opção, deve ser gerado no arquivo o período em branco dos funcionários que não tiverem base de FGTS em um dos meses informados dentro do período de remuneração.                                                                                                             
 _Se não selecionado essa opção, caso haja algum mês que o Funcionário/Sócio/Autônomo não tiver recolhimento de FGTS durante os meses que foi informado no campo remuneração, a linha desse mês/ano não será gerada no arquivo. 

Ao clicar em Ok, será aberto a tela com mensagem se deseja salvar o arquivo no modo CVS ou TXT.

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Os arquivos são gerados conforme Layout do FGTS Digital.                                                                                                                   
 _Ao salvar o arquivo no formato TXT, para conferir as informações geradas deve abrir o arquivo.                                               
_Para as exportações gravadas no formato CSV, o arquivo será gerado de acordo com a formatação do software utilizado (Excel, LibreOffice, etc).

Após realizar a conferência das informações o arquivo deve ser importado no site do FGTS Digital: FGTS Digital (sistema.gov.br)

3° Passo) Editar Guia

Clique no ícone ao lado esquerdo do Olho;

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Confira novamente todos os valores, e clique em “Concluir e Enviar para Gestão de Guias”;

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4° Passo) Parametrização da Guia

Volte para a tela inicial do FGTS Digital 

Dica: Para voltar a tela inicial basta clicar no do ícone da casinha;

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 Clique em “Gestão de Guias”;
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Clique em emissão de Guia Parametrizada;
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Selecione a "Competência da Apuração" conforme a data do desligamento e deixe marcado apenas “Rescisório” para facilitar a busca, depois clique em pesquisar e localize o empregado demitido;

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Aqui já irá aparecer o FGTS mensal e a indenização compensatória, selecione todos e clique em “Adicionar à guia”

image.pngConfira novamente os valores para verificar se está tudo certinho, e clique em "Avançar";

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5° Passo) Clique em “Emitir guia” no final da página
Dica: você poderá também clicar no ícone “Imprimir relatório em PDF", para salvar com os detalhes da guia (como se fosse o Demonstrativo do Trabalhador na GRRF)

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Após a emissão também poderá ser consultada em "Consulta de Guias" na Página Inicial:

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Consulta de Pagamentos e-Cac

Veja também os Itens:

Em Manutenção > Empresa > Dados Cadastrais > Cadastra/Manutenção

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Aba “e-Cac”, realizar as configurações:

Grupo “Tipo de acesso”, podendo selecionar:
    • Certificado digital da própria empresa.

    • Certificado Digital por procuração
Ao selecionar a opção “Certificado Digital por procuração” deve preencher o campo com nome de “Procurador” no final da tela

Subgrupos:
    • Utilizar certificado digital instalado na máquina
Esta opção, no campo “Certificado digital (instalado)”, deve ser apresentado os certificados que foram de fato instalados (executados) na máquina local, independente se certificado A1 ou A3.

    • Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina
Selecionado esta opção, no campo “Certificado Digital (não Instalado)”, deve ser exibido a DLG (três pontinhos) para consultar e selecionar o arquivo do certificado salvo no computador local.

    • Utilizar período de vigência padrão para o termo de autorização
Ao realizar a consulta do e-Cac no primeiro uso do dia,  sistema irá prorrogar o termo de autorização automaticamente pra 10 anos a partir da data de consulta;

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Em Manutenção>Tabelas>Códigos de Receita>Cadastra/Manutenção, está definido os códigos de receita por imposto, e na aba "Sistema" está detalhado a qual módulo o imposto pertence.

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Para consultar os impostos no e-Cac, acesse: Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção:


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Nesta primeira tela, poderá filtrar por imposto, código de receita e data, e ao avançar, sistema dever apresentar os impostos que foram gerados no próprio sistema folha de pagamento, como já era feito.

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Ao clicar no botão "Impostos Apurados" sistema deve abrir uma nova tela, onde poderá consultar os impostos diretamente do e-Cac. 

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Para realizar a consulta, clique no menu "Função Extra 1 - Consulta e-Cac." (Ícone da Receita Federal).

No campo " Data de Arrecadação" informe o período que deseja buscar as informações.

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A opção "Consultar apenas Códigos de receita da folha de pagamento"  O Sistema vai filtrar apenas os códigos que estão cadastrados na tabela Código da Receita e que pertencem ao folha. Se não selecionar esta opção o sistema vai buscar todos os impostos recolhidos naquele período, mas irá gravar no sistema somente os impostos da folha de pagamento.

Atenção: Se para consulta for apresentado erro "Falha ao assinar xml do termo de Autorização" por gentileza, siga as orientações de instalação do termo de autorização SDK (Clique Aqui).

Nessa tela será listado os pagamentos do período definido:

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No botão "Guias em atraso" , ao clicar na opção "Função extra 1-Conculta e-Cac", sistema irá exibir os impostos que foram pagos em atraso ou os que não foram pagos  em "vermelho":

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Descontinuação eCac, Novo Portal RFB (Serviços do Contribuinte)

Em 04/03/2024  a Receita Federal lançou um novo Portal de Serviços que funcionará como um agregador de sistemas, exibindo um mapa de todos os serviços digitais que reunirá todos os serviços oferecidos aos cidadãos e empresários, visando unificar e melhorar a experiência dos usuários em relação à interação digital com o órgão, o portal foi construído com foco na experiência do usuário e oferece todo o catálogo de serviços da Receita Federal.

A plataforma será implementada em fases e, na sua última etapa, substituirá o atual Centro de Atendimento Virtual, (o Portal e-CAC). Por  enquanto o  e-CAC seguirá funcionando normalmente, até que todos os serviços sejam adaptados à tecnologia do novo Portal de Serviços.

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Nesta primeira etapa (04/03/2024), o novo portal funcionará como um o mapa, um agregador de sistemas exibindo ícones de atalhos de todos os serviços digitais, organizados por segmentos de interesse como “Cidadão”, “Responsáveis por Negócios”, “Empresas no Simples Nacional”, “MEIs” e outros.  Os usuários poderão navegar por meio dos ícones, menu lateral ou ferramenta de busca. Também estarão disponíveis funcionalidades para avaliação do Portal e eventual relato de erro de sistema, com orientações sobre como proceder.

Em 04 de março foi lançada a plataforma e iniciada a primeira etapa da implantação, disponibilizado o acesso ao novo portal: Serviços do Contribuinte, porém já no final do ano passado a forma de acesso ao E-Cac mudou, devido a descontinuidade do código de acesso para serviços  onde atualmente o contribuinte deve se autenticar no e-CAC USANDO EXCLUSIVAMENTE O LOGIN ÚNICO GOV.BR. Veja como fazer isso neste link: Dúvidas sobre acesso ao e-CAC

A Receita ainda não divulgou datas em que o ecac deixará de existir, ou seja, não há previsão de quando o e-CAC será oficialmente substituído pelo novo sistema.

Site Serviços do Contribuinte: https://servicos.receitafederal.gov.br/home

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Aba Cidadão;

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Aba Negócios:

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Aba Simples Nacional;

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Aba MEI;

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Aba Certidões e Validações;;;

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Calculando Hollerith Funcionários Comissionistas

Veja também os Itens:

Para o correto cálculo da Comissão para os funcionários que são registrados como Comissionistas você deverá seguir o seguinte procedimento:

O sistema possui os eventos e068 e e010, segue orientação abaixo de qual evento correto a ser utilizado:

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e010 - Comissões (Salário+Comissão) 

Para quem recebe o salário + comissão deverá ser utilizado o evento e010. No caso de funcionário será cadastrado normalmente como mensalista e o evento correto para ser utilizado para lançar o valor da comissão é o evento E010.

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Para que as horas extras sejam calculadas em cima de salario base + a comissão é necessário criar outro evento de hora extra onde conseguimos incluir a comissão para o calculo. Assim a formula ficara a seguinte:

Exemplo Hora Extra 50%: ((var46+e010)/var09)*1,5  Onde var46 significa salário base, somando as comissões e010. Dividido pela var09 que significa o numero de horas mensais informado no cadastro,  multiplicado por 50% em decimal  1,5 e por fim multiplicará pela quantidade de horas lançadas no evento no lançamento por Funcionário antes de gerar o hollerith.

Para férias e 13º, basta que o evento e010 esteja marcado para acumular e incorporar que na geração das férias e 13º este entrará como média na geração. Acesse Manutenção>Eventos>Manutenção

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e068 - Comissão (Comissionistas Puros)

O evento e068 somente deve ser utilizado para funcionários que são Comissionistas Puro, ou seja, que não possuem salário e recebem somente a Comissão. Será  informado o percentual no cadastro, utilizando o hollerith padrão comissionista e cadastrado o valor base em rotinas mensais para geração do hollerith cruzando esses dados. (Base cadastrada x percentual informado no cadastro). Segue passo a passo abaixo:

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1° Passo) Cadastro do Valor Base para Comissão

Para informar o valor da comissão acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Valor base para Comissão

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Clique na opção "Novo" , informe o funcionário e o valor  base da comissão do mês, essa função tem a finalidade de informar o valor da comissão para os funcionários que são comissionistas, ou seja não recebem salário fixo.

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2° Passo ) Criar o Holerith Padrão

Verifique se está sendo utilizado o Mensalista ou Mensalista sem IR no adiantamento, abra o mesmo no menu Manutenção > Tabelas > Holerith Padrão e anote os eventos para criar um novo Padrão utilizando os mesmos eventos, substituindo apenas o e001 pelo e068.

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3° Passo) Informar percentual e Hollerith Padrão COMISSÃO

Acesse o cadastro do funcionário vá na aba Informações Contratuais, sub aba Informações para Cálculo, defina que é comissionista e informe a porcentagem da comissão. Deve ser criado um hollerith padrão para comissionista sendo substituído o evento e001- Salário Base pelo evento e068 - Comissão, desta forma o sistema gerará o hollerith do funcionário, calculando o valor do salário automaticamente.

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4° Passo) Gerar o Hollerith normalmente

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Lembrete: Se no cadastro do sindicato houver um valor informado para Piso Salarial, o valor calculado no evento e068 não poderá ser inferior ao valor do Piso Salarial.  

Exemplo: Funcionário N°1, informado código do Sindicato 01, e no cadastro do Sindicato está informado um piso salarial de R$ 10.000,00.  Ao gerar o holerite mensal, caso o valor calculado para o evento e068 seja inferior ao piso salarial (10.000,00), o valor a ser pago no evento e068 deverá ser o valor do Piso Salarial. 

Para verificar o Sindicato acesse no cadastro do funcionário a aba Informações Contratuais>Sindicato/FGTS:

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Em seguida verifique se foi informado o Piso em Manutenção>Sindicatos

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Aba Inform. Gerais:

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S1299 - Fechamento Sem Movimento

Veja também os Itens:

Segue passo a passo para envio de S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos sem Movimento

Selecione o período de apuração: Escolha o mês e ano para o qual você deseja informar o fechamento sem movimento.

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Acesse o menu Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial ou clique no atalho:

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Clique em Fechamento do Eventos Periódicos;

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Informe o Indicativo de Período de Apuração: Mensal

Se for um fechamento mensal com movimento, basta clicar em OK e será gerado:

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EMPRESA SEM MOVIMENTO

Se estiver sem movimentação, será informada a data da primeira competência a partir da qual não houve movimentação conforme cita a legenda do campo:

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E clique em ok.

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IMPORTANTE: Antes de enviar o s1299 certifique-se de que o s1000, s1005 e s1020 foram concluídos com sucesso devido a ordem cronológica de envio. Lembrando que o s1000 e s1005 poderá acessar o eSocial e colar o numero de recibo se estiver aguardando envio e a informação já constar cadastrada seja manualmente ou enviada por outro sistema, porém o s1020 é necessário ser validado pela transmissão do Folha de Pagamento selecionar e enviar normalmente e aguardar concluir antes do envio do s1299.

OBSERVAÇÃO: Empresas grupo 3 em 2021 iniciou a obrigatoriedade de transmissão dos eventos periódicos ao eSocial em 05/2021 porém a DCTFWEB iniciou em 10/2021, devido a isso, é necessário realizar corretamente o fechamento sem movimento no eSocial para maio de 2021 e  outubro de 2021 assegurando a conformidade da empresa com as exigências fiscais e trabalhistas, evitando possíveis penalidades.

 Se a empresa continua sem movimento em 2022 o evento S-1299 deve ser enviado novamente em janeiro de 2022, indicando que a situação de "sem movimento" persiste.

Para enviar o S1299 - Fechamento, filtre pelos Eventos Periódicos>evento s1299

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Cadastro de Empresa Matriz e suas Filiais

Para que você consiga cadastrar a Empresa Matriz e suas Filiais no Sistema, deverá seguir alguns procedimentos:

EMPRESA MATRIZ

No menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais realizar o cadastro normalmente

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Indique no campo Estabelecimento como Matriz  e  salve:

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EMPRESAS FILIAIS

No cadastro das empresas Filiais, informe como Estabelecimento Filial que será habilitado o campo a direita para informar o abreviado da empresa Matriz;

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Sobre o eSocial, será centralizado o envio dos eventos das Filiais no Gerenciamento de Transmissão da Empresa Matriz.

Adicional de Periculosidade

A periculosidade é um conceito usado no direito trabalhista e na segurança do trabalho para identificar e compensar trabalhadores que estão expostos a condições perigosas. Os trabalhadores que atuam em condições perigosas têm direito a receber um adicional de periculosidade, que é um valor extra pago sobre o salário base. Esse adicional é de 30% do salário base do trabalhador. A base para cálculo não inclui outros adicionais, prêmios ou gratificações. Exemplos comuns incluem:

Os trabalhadores que atuam em condições perigosas têm direito a receber um adicional de periculosidade, que é um valor extra pago sobre o salário base. Esse adicional é de 30% do salário base do trabalhador. A base para cálculo não inclui outros adicionais, prêmios ou gratificações.

Para determinar se um trabalhador está exposto a condições de periculosidade, é necessário um laudo técnico elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Esse laudo deve seguir os critérios estabelecidos pelas NRs e pela CLT.

Diferença entre Periculosidade e Insalubridade:

Considerações Adicionais:

Esse método garante que o cálculo do adicional de periculosidade seja feito corretamente e que o trabalhador receba o valor justo conforme a legislação vigente.

O Sistema Folha de Pagamento possui o evento e043 para geração do Adicional de Periculosidade no HoLlerith do Funcionário, sendo necessária a seguinte configuração:

1°) No menu Manutenção>Eventos>Manutenção verifique a parametrização do evento:

Aba Evento;

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OBS: Para considera-lo nos calculos de Férias, 13° e Salário maternidade é necessário marcar os parâmetros "Acumula" e  "incorpora"image.png

Aba Fórmula;

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Aba Informações eSocial;

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2°) É necessário cadastrar o e043 nas Referências Fixas dos Funcionários que o possuem, para isso acesse o menu Manutenção>Funcionários>Referências Fixas

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Informe o código do funcionário, o Mês/Ano da competência que iniciará o calculo e o evento e043.

Não precisa informar referência e valor, pois o mesmo já possui a fórmula necessária para calculo automático do valor no hollerith.

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Importação XML eSocial Funcionários

Veja também os Itens

Para facilitar o cadastro dos funcionários,  em processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML dos eventos baixados diretamente do portal do eSocial para realizar o cadastro dos trabalhadores de forma mais prática.

1° Passo) Baixar os Arquivos do eSocial

Acesse o eSocial, em vá para o menu Gestão de Empregados:

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2° Passo) Organizar as pastas

Ao baixar o arquivo do eSocial, geralmente, será salvo na pasta Dowloads. Para facilitar na importação dos arquivos no sistema Folha, é necessário criar uma pasta nova para organizar os arquivos. O ideal é que você mantenha os Arquivos xmls em pastas distintas, uma pasta para o S2200 (Admissão), outra pasta para S2205 (Alterações Cadastrais) e outra pasta para S2206 (Alterações Contratuais) .

OBS: Sistemas em NOOVEN, será necessário realizar o Upload dos arquivos da Máquina para o servidor NOOVEN primeiro através do ícone abaixo:

Clique no ícone:

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Dica: Clique com o botão direito do mouse para 'Zipar' a pasta que contém os arquivos antes do Upload e assim irá subi-los de uma vez!

3° Passo) Importação 
 Acesse o menu Utilitários>Importação de Dados> e-Social>Funcionários:

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Será apresentada a tela abaixo para importação dos eventos:

Você deverá indicar no ícone abaixo, no campo Diretório dos xmls para selecionar onde salvou os arquivos XMLs que serão importados:

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Após informar o diretório, clique em Importar.

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Após a confirmação da importação abaixo o cadastro será criado (incluindo os dados dos dependentes). Em seguida, importe os arquivos S2205 e o S2206 .

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Observação: 

Para visualizar o motivo da rejeição do arquivo, caso ocorra importação com alerta ou não importe, segue a legenda:

Maximize a tela ou avance:

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Relatório da Folha de Pagamento de vários meses de um mesmo Ano

Veja também os Itens:

Se houver necessidade de visualizar um relatório que contenha as informações da folha de pagamento de vários meses seguidos (dentro de um mesmo ano), você deverá acessar o menu Relatórios>Ficha Financeira>Modelo 1

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O Sistema apresentará a tela para que você configure a forma que deseja visualizar o Relatório.

Observação: Sempre será necessário definir um Modo (Adiantamentos, Mensal, Rescisão, Férias, Adiant. 13º, 13º Salário, PLR ou Intermitente

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1) Folha de Pagamento por Funcionários

Informar:

a) número inicial e final do funcionário, Modo, Período de Referência e Ano;

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O Sistema apresentará as informações de acordo com a configuração feita anteriormente, separando os meses por colunas.

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2) Folha de Pagamento por Evento, defina:

a) Código Inicial e Final do Evento, Modo, Período de Referência e Ano.

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b) Você poderá definir outros filtros na Configuração do relatório, por exemplo, para que ele apresente o evento informado de apenas um funcionário

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3) Folha de Pagamento contendo todos os Modos:

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O Sistema trará todos os eventos gerados para o Funcionário definido, separando os meses através de colunas

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4) Folha de Pagamento Tipo Sintético

a) Você conseguirá o relatório de Tipo Sintético, contendo todas as Totalizações dos eventos da Folha de Pagamento e definindo Tipo Sintético

Em nosso exemplo pedi para que o relatório traga o modo sintético de todos os funcionários para todos os Modos de Geração

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b) Poderão ser definido também outros filtros

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Você poderá definir, ainda:

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a) Funcionários em páginas separadas

b) eventos de bases

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Memória de Cálculo dos Eventos na tela de Geração

Veja também os Itens:

Se você precisa realizar a conferência dos valores gerados para os Holleriths, poderá realizar essa conferência logo após a geração do mesmo, para isso gere o hollerith e em seguida acesse o campo Alteração:

Foi aplicado o tratamento para visualização da Memória de Cálculo para os modos Adiantamento, Mensal, Férias, 13° Salário e Rescisão.

Será apresentada a opção "Visualizar" para todos os eventos que possuem fórmulas

1) Hollerith Mensal

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Defina o Código do Funcionário e de "enter"

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Será apresentada uma Coluna de Cálculo e para os Eventos que possuem a Memória de Cálculo disponível será apresentada a Palavra Visualizar;

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Verifique qual é o evento que necessita de conferência no cálculo e clique em Visualizar e o Sistema apresentará a fórmula cadastrada para o Evento e em seguida irá apresentar os valores que foram utilizados para o cálculo do mesmo. Exemplos: 

Evento e055 (Hora Extra 50%)

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Evento e327 (Faltas Período Integral)

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Evento e301 (INSS)

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Evento e300 (IRRF)

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Exemplo de Geração de Hollerith Mensal com Desconto de Pensão Alimentícia

Para os eventos de Pensão Alimentícia quando utilizado os eventos padrões do Sistema, devido ao cálculo do IRRF, poderá ser utilizada a calculadora científica do windows para chegar ao valor calculado

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2) Férias

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Evento e023 (Abono Pecuniário)

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Evento e061 (Férias com Abono Pecuniário)

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Esse procedimento poderá ser realizado se a Memória de Cálculo estiver disponível, ao clicar no botão Alteração, definir o funcionário e dar enter, na coluna Cálculo você irá verificar que a palavra Visualizar estará disponível.

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Reembolso de Plano de Saúde.

Veja também os Itens:

Para cadastrar o reembolso de plano de saúde, poderá primeiramente criar o o evento que será utilizado no hollerth. Para isso acesse: Manutenção>Eventos>Cadastra. 
Para maiores detalhes de cadastro de eventos clique aqui.

No período que ocorrerá o reembolso, acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração

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Selecione o modo de geração "mensal" e clique em uma das opções: Lançamento por funcionário ou Lançamento por Evento:

Lançamento por funcionário: Selecione o funcionário, e na opção 'novo' 4.png informe o código do evento criado e valor desejado.
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Após grave, e realize a geração do hollerith.

Envio para o e-Social

Para envio das informações para o e-Social, acesse Manutenção>Plano de Saúde>Titulares - Funcionários>Manutenção/Cadastra.
No cadastro de Plano de Saúde , no grupo "Reembolso", clique na opção 'Adiciona' 7.png
Para maiores detalhes de cadastro de plano de saúde clique aqui.

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Será exibido a tela onde será possível registrar reembolso de valor do titular ou de valor do dependente.


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Na opção 'adiciona' 4.png informe os do dados:

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Titular: Não será necessário identificar o funcionário, pois o cadastro será diretamente no cadastro de plano de saúde do próprio titular.

Dependentes: Informe o código do cadastro do dependente, e preencha as informações;

Ao enviar o S-1210 no mês/ano de data de pagamento informado no cadastro do reembolso, será levado as informações no grupo <infoReembMed>, <detReembTit> e <infoReembDep>.

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Suporte Sala Virtual Zoom

Ao acessar o Sistema da Folha de Pagamento, você poderá utilizar o ícone de atalho para acesso na Sala Zoom, nosso Suporte Técnico Virtual:

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Ao clicar no botão conforme a imagem abaixo dentro do sistema, você será direcionado para o Suporte Virtual, que contará com uma atendente ao vivo e poderá sanar suas dúvidas, segue passo a passo:

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Observação Importante: O objetivo da sala, compartilhar as orientações durante a reunião com todos os participantes, onde a câmera é opcional porém o áudio é muito importante para que haja maior clareza na comunicação e orientações do técnico e também para que os outros participantes acompanhem as dicas.

1° Passo) Prosseguir com o Navegador ou App

Ao acessar o atalho, será aberto o site do ZOOM em seu navegador. Se a mensagem abaixo for apresentada poderá ignora-la clicando em "Cancelar", onde ele prosseguira o acesso na sala pelo navegador mesmo. Se clicar em "Abrir Zoom Meetings" ele irá abrir o APP em seu computador, ou baixa-lo se ainda não tiver:

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2° Passo) Idioma

Para facilitar seu acesso, altere a configuração do idioma para “português”:

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3° Passo)  “Ingressar em seu navegador”:

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4° Passo) Permissões

ATENÇÃO:  Este processo é fundamental para haver comunicação com o Suporte.

Clique no ícone "Ver Informações do Site" que pode ser um ícone diferente em cada navegador, por exemplo abaixo, o navegador CHROME:

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Navegador Edge:

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Independente do navegador, ao clicar no ícone selecione a opção "Configurações do Site" para “Permitir” a utilização de fone/microfone, mesmo que seja realizada em seu celular.

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Poderá estar com outra descrição em outros navegadores como no Edge, por exemplo as "Configurações do Site" estará "Permissões do Site" mas possui o mesmo objetivo:

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5° Passo) Informe o Nome do Participante e marque "Lembrar ..." para os próximos acessos , em seguida clique em entrar:

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E pronto! Já está na Sala Zoom.

6° Passo) Manuseando as ferramentas da Sala

a) Exibição

Sugerimos alterar a Gradepara melhor visualização, mas é opcional:

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Para tirar dúvidas, é necessário clicar em "Reações" para levantar a mão e mantenha levantada enquanto o atendimento atual está sendo finalizado.  A técnica irá te chamar pelo nome escolhido na opção anterior “Seu nome”. 

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Como é um bate-papo ao vivo em uma sala virtual, ao decorrer dos atendimentos, podemos falar sobre vários assuntos relacionados ao sistema, e muitas vezes, podendo sanar a dúvida dos usuários que ainda estão aguardando atendimento. Se acaso estiver acompanhando o atendimento de outro cliente e entender o que precisava, ou até mesmo se deu certo a situação em que havia necessidade do atendimento poderá clicar no ícone "Abaixar a Mão" acima do ícone de reações.

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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não se esqueça de levantar a mão para atendimento, pois é na ordem que as mãos foram levantadas que é formada a "fila" de solicitação de atendimento, onde os microfones ficam todos bloqueados permitindo liberar apenas um por vez nesta mesma ordem. 

Fique atento ao chamado da técnica, pois ao chama-lo se não obter contato a técnica irá chamará o próximo cliente e perderá sua vez.

A Câmera é opcional mas o áudio é muito importante, para que haja maior clareza na comunicação e para que os outros participantes acompanhem, pois esse é o objetivo da sala, compartilhar as orientações durante a reunião com todos os participantes.

Consultoria: Existe um departamento específico para cada tipo de dúvida, onde o consultor tem a função de auxiliar no planejamento na execução das diretrizes da legislação e fiscalização, por isso algumas dúvida iremos sugerir a consultoria, para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão, evitando gerar futuros transtornos por equivoco nos dados informados. Caso a dúvida se enquadre nessa questão e necessite falar com um especialista, temos a Consultoria, podendo adquiri-la diretamente com o departamento comercial para que tenha as respostas de um especialista da área e com precisão.


Cálculo de IRRF para funcionário com Múltiplos Vínculos

Veja também os Itens:

De acordo com o Art. 677 § 2º DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, quando há mais de um pagamento a qualquer título pela mesma fonte pagadora, aplica-se a alíquota correspondente a soma dos rendimentos pagos a pessoa física.

Logo, se um funcionário com múltiplos vínculos, sendo estes vínculos na mesma empresa (matriz - filial ou filial - filial) as bases são somadas para encontrar a alíquota para cálculo do IRRF.

Agora que já sabemos o conceito do IRRF em casos de múltiplos vínculos e em qual situação as bases serão somadas, vamos a um exemplo prático de cálculo:

Considerando que a Gizelle tem vínculo na empresa 1 (matriz) com os seguintes dados:

Logo, o desconto de IRRF do mesmo será: 3.000,00 - 189,59 - 258,81 = 2551,60 * 7,5% = 191,37 - 169,44 = 21,93.

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 Em caso de utilização da dedução mais benéfica o sistema irá realizar o seguinte calculo:

Logo, o desconto de IRRF do mesmo será: 3.000,00 - 564,80  = 2435,20 * 7,5% = 182,64 - 169,44 = 13,20

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 Gizelle também tem vínculo na empresa 2 (filial) com os dados:

Nesta segunda situação, o cálculo será o seguinte:

3.000,00 (empresa 1) + 1.500,00 (empresa 2) = 4.500,00 - 189,59 - 189,59 - 258,81 - 113,82 = 3748,19 * 15% = 562,23 - 381,44 = 180,79 - 21,93 = 158,86

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Em caso de utilização da dedução mais benéfica o sistema irá realizar o seguinte calculo:

3.000,00 (empresa 1) + 1.500,00 (empresa 2) = 4.500,00 - 564,80 - 564,80 = 3370,40 * 15% = 505,56 - 381,44 = 124,12 - 13,20 = 110,92

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Importante: Na segunda situação, caso a empresa de vínculo não fosse a mesma fonte pagadora, as verbas não seriam somadas e na segunda empresa não haveria o desconto de IRRF, pois a base não entraria na tabela para desconto.

Parametrizando a Empresa - Parâmetros DSR

Para Parametrizar o Sistema Folha de Pagamento quanto as informações do DSR, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Edite a aba Parâmetros DSR

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Calcula DSR separado para funcionários horistas
Assinale esta opção se você tem funcionários horistas e paga o DSR separado, ou seja, os dias úteis separados dos domingos e feriados.

Considera DSR independente de funcionário em Férias ou Afastado
Assinalando esta opção o Sistema irá calcular o DSR mesmo que o funcionário esteja em Férias ou Afastado

Tabela DSR utilizada
Assinale também tabela de DSR utilizada em dias.
A tabela utilizada em horas é para casos específicos e só deverá ser utilizado com orientações do nosso suporte.

Considera DSR sobre dias úteis
Assinalando esta opção o Sistema irá calcular o DSR olhando a tabela de DSR do sistema considerando os dias úteis.

Considera DSR 1/6 do salário
Assinalando esta opção o Sistema irá calcular o DSR 1/6 do salário

Considera DSR mais benéfico ao funcionário
Assinalando esta opção o Sistema irá verificar qual a opção mais benéfica ao funcionário, seja sobre dias úteis seja sobre 1/6 do salário.

Parametrizando Cargo de Confiança (Artigo 62 da CLT)

O artigo 62 da CLT indica que pessoas em cargos de confiança ― como gestores ou outros que se equiparem a diretores e chefes de departamento ― não recebem por horas extras

Para os  funcionários que possuem funções especificadas no Inciso II do Art, 62 da CLT (Cargo em Confiança) acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção - Aba "informações Contratuais" / sub aba "tipo de contato" informe no campo "tipo de regime de jornada" que o funcionário é do tipo 3 "Funções especificadas no Inciso II do Art, 62 da CLT":

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Para calcular o adicional de 40% será necessário criar um evento novo, na faixa dos proventos disponíveis para criar do e100 ao e299. Para isso acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção>Cadastra. A descrição e abreviado poderá ser informado de acordo com os seus critérios. 

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A fórmula para cálculo dos 40% sobre o Salario base do funcionário será "sem condição" informando var46*0,4 (onde var46 significa valor do salario multiplicando 40% em decimal 0,4):

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Para cálculo automático no hollerith é necessário Lançar em Referência Fixa, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Referências Fixas

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Informe o código do funcionário, o mês/ano de início da geração do evento no Hollerith e o evento criado. Não precisa informar Referência e Valor pois será realizado o cálculo da Fórmula (40% do salario base):

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Férias coletiva – Licença Remunerada.

Veja também o item:

Para geração de férias coletivas acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários - geração - Modo de geração selecione a opção ‘Férias’> Geração

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No campo código ‘Inicial’ Selecione o primeiro funcionário que será gerado as férias, e no campo ‘Final selecione o último.

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Ou poderá selecionar a opção ‘Escolher códigos alternados’, que ao clicar nesta opção, será aberto a tela com todos os funcionários ativos. Para selecionar códigos alternados, com a ‘CRTL’ de seu teclado pressionada selecione os funcionários desejados:

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Selecione a opção ‘Férias Coletivas’, e após clique em ‘OK’

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Confira os dados do funcionário, Código, nome, informações do sindicato e Período Aquisitivo:

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Ao inserir o início do período de gozo, sistema ira projetar a data final de gozo de acordo com a quantidade de dias de direito de férias que o funcionário possui:

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Para funcionários que ainda não possuem o período aquisitivo completo, será habilitado o grupo ‘Licença Remunerada’, onde deverá ser preenchido os dias restantes em que será a férias coletiva;

Exemplo: Um funcionário foi admitido em 01/06/2023, portanto seu período aquisitivo é de 01/06/2023 à 31/05/2024.O departamento sairá de férias coletiva de 02/12/2023 à 31/12/2023, sendo assim esse funcionário terá direito a 15 dias de férias. Ao preencher inicio de gozo 02/12/2024, sistema projetará o fim de gozo em 16/12/2024. O restante de dias deverá ser preenchido no grupo ‘Licença Remunerada.

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Após concluir, será gerado duas cargas para o e-Social do evento S-2230: 
Uma carga com as informações referente as férias que ocorreram de 02/12/2023 a 16/12/2023 - Onde será informado o código 15 - Gozo de férias ou recesso e outra carga S-2230 que será com as o período de licença remunerada que ocorreu de 17/12/2023 a 31/12/2023 - Onde será informado o código 16 - Licença remunerada - Lei, liberalidade da empresa ou Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho.

Para este funcionário, o período aquisitivo inicial 01/06/2023 à 31/05/2024 será remanejado, para 01/06/2023 à 01/12/2023 ( data anterior ao de inicio de gozo das férias) e será criado um novo período aquisitivo automático com inicio a partir da data de inicio de gozo das férias. 

Forçando Envios no Gerenciamento de Transmissão eSocial

Veja também os Itens

Se você precisar reenviar para o Portal do eSocial um evento que está com Status Concluído com Sucesso deverá proceder da seguinte forma:

Para enviar um evento ao eSocial selecionamos e clicamos em enviar e o evento enviado mudará de ‘Status’ e ficará destacado na cor amarela como ‘Aguardando Processamento’.

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Enquanto o evento fica no Status ‘Aguardando Processamento', é necessário consultar para saber o retorno se foi Concluído (Autorizado) ou Aguardando Correção (Rejeitado). Se rejeitado, poderá verificar a resposta do eSocial para correção solicitada e realizar reenvio normalmente. 

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Porém, se concluído com sucesso, não será possível envia-lo novamente a não ser que gere um evento novo através do ícone "Carga Manual dos Eventos" (na tela anterior) e que conste como aguardando envio. Uma segunda maneira seria utilizando a senha do suporte para forçar o envio do mesmo. Ao selecionar um evento concluído com sucesso e clicar em enviar, o sistema apresentará a confirmação se deseja de fato forçar este envio,

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Se clicar em 'Sim', será apresentada a tela para informar a Senha do Suporte: 07789009

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E mais uma confirmação:

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Se o campo "Alterar data de início e final de validade" estiver marcado apresentará a tela abaixo:

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LEMBRETE: É muito importante verificar se o evento a ser forçado envio foi de fato excluído do eSocial primeiro para inclusão dos dados neste envio. Para excluir poderá ser enviado s3000 de exclusão ou até mesmo excluir diretamente pelo portal assinando o documento de autorização. Caso conste informação deste evento, ao forçar o envio será rejeitado com erro de duplicidade.

Corrigindo Data de Inicio de Validade dos Eventos Iniciais 

A data de início de validade é de extrema importância para os eventos Iniciais e deve ser preenchida corretamente para validação dos eventos Não Periódicos e Periódicos. O padrão será desta data é de acordo com o início da obrigatoriedade do eSocial ou pela data da abertura da empresa, caso ela tenha sido aberta com data posterior. 

Caso o evento s1000,s1005,s1010 ou s1020 tenha sido concluído com a data indevida, poderá impactar na não validação dos eventos Periódicos e Não periódicos sendo necessário corrigir.

Neste caso, para correção não é necessário excluir de fato o evento do eSocial antes de envia-los. Basta forçar o envio do evento em modo Inclusão (para caso tenha ocorrido alteração), informando a data de inicio de validade correta e aguardando o processamento do evento.

No exemplo abaixo, as datas foram indevidamente como 11/2024 nos eventos s1010 - Rubricas, ou seja, validaria literalmente apenas eventos partir de 11/2024. 

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Ao selecionar, clicar em enviar e confirmar o procedimento de forçar envio com a senha do suporte, será apresentada a tela de correção da data de início de validade se o campo estiver marcado:

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Após o processamento a data estará corrigida no sistema e no eSocial.


Excluindo Gerações

Veja também os Itens:

Caso precise identificar o mês e ano de referência em que ocorreu uma geração, seja Adiantamento, Mensal, Férias, Rescisão, etc, poderá acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento - definir a categoria Funcionário, ou Sócios/Autônomos/Manutenção

Ao avançar será apresentada a tela para filtros, onde poderá variar a orientação pela necessidade. Existe a opção de pesquisa por funcionário, por referência, por modo geração e por datas de pagamento:

Será demonstrado o mês e ano em que a geração ocorreu e as siglas dos modos: AD de Adiantamento, M de Mensal, AD13 de Adiantamento 13°, R de Rescisão, etc:

Para excluir poderá definir o sistema na referência de geração, através do botão direito do mouse em qualquer local da tela e clicar no “Mês / Ano de referência”:

Em seguida acesse o gerador de holeriths e defina o modo de Geração que deseja eliminar:

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Informe a faixa de código de funcionários que deseja eliminar e clique em “Elimina eventos gerados”. Por exemplo do 1 ao 20:

OBS: O ideal é que o campo “Elimina eventos gerados” esteja marcado, pois em caso de lançamentos poderá apenas “zerar” e ao gerar novamente trazer novamente valores indevidos:

Se for um funcionário específico poderá informar o código dele no campo inicial e final.

Caso seja funcionários alternados, clique no ícone para seleção desta forma através da tecla CTRL:

Casos de Geração S3000 - Exclusão

Quando o sistema gera o evento S3000 - Exclusão é necessário que ele seja concluído com sucesso para efetivamente eliminar o modo geração desejado. Lembrando que, para transmissão dos eventos é necessário enviar a remuneração antes do pagamento, porém na ordem de exclusão e retificação é o oposto, sendo necessário excluir o pagamento primeiro e depois a remuneração.

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Outra forma de exclusão, seria através da ficha financeira no menu Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - filtro pelo código e o modo geração - clique no ícone da lixeira para eliminar todos os eventos. Em seguida, elimine também das datas de pagamento em Movimentação>Rotinas Mensais Datas de Pagamento, possibilitando uma nova geração em seguida.

Caso preferir, poderá realizar a exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial concluindo o s3000 manualmente.

Cargas Manuais Gerenciamento de Transmissão

Caso haja necessidade de gerar manualmente o evento de exclusão, clique em carga manual dos eventos:

OBS: Para conferir o número de recibo poderá avançar na barra até o final:


Cadastro de Menor Aprendiz

Veja também os Itens:

O menor aprendiz é uma categoria específica de trabalhador, com uma relação de trabalho regulada pela Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000). Ela tem o objetivo de garantir que jovens entre 14 e 24 anos tenham a oportunidade de aprender uma profissão por meio de um programa de aprendizagem formal. Quando falamos sobre o menor aprendiz na folha de pagamento, é importante compreender as particularidades dessa categoria de empregado, tanto do ponto de vista legal quanto das especificidades que afetam a folha de pagamento. Vamos detalhar os principais requisitos:

Lembrete: Para orientações mais detalhadas sobre o contrato de menor aprendiz, recomendamos que consulte à legislação vigente com Consultoria.

Segue passo a passo de parametrização Menor Aprendiz no Sistema Folha de Pagamento

1° Passo) Parâmetros Adicionais da Empresa

No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba eSocial informe a opção no campo 'Indicativo de contratação de aprendiz':

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Selecione se a empresa realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa, sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II da CLT) e o CNPJ da Entidade:

2° Passo) Cadastro do Funcionário

Para cadastrar o Menor Aprendiz acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Cadastra

Preencha normalmente os dados cadastrais do funcionário e nas informações contratuais alguns campos precisam ser especificados da seguinte forma:

  1. Aba Informações do Cadastro

Informe o campo vínculo Rais 55 - Menor Aprendiz e  data do Término do Contrato Determinado

  1. Aba Tipos de Contrato

Informe  a Categoria 103 - Empregado - Aprendiz onde será automaticamente considerada opção 2 - Contrato por prazo determinado, definido em dias no campo do tipo de contrato de trabalho 

  1. Aba Informações para Cálculo

Informe a Carga horária (OBS: A lei determina que a jornada de trabalho do menor aprendiz não ultrapasse 6 horas diárias, que resultam em 30 horas semanais).

  1. Aba Temporário/Aprendiz

Informe o campo Indicativo de  modalidade de contratação de aprendiz e o CNPJ da entidade qualificadora e também  o CNPJ do local onde estão sendo realizadas as atividades práticas:

3°) Passo Geração do Hollerith

Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith Funcionários - Geração

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Defina o modo mensal, clique em geração e conclua, em seguida poderá acessar os ícones de atalho para impressão Hollerith e Folha de Pagamento:

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Exemplo de geração:

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