Transferência de Numerário entre Bancos

Para que você consiga realizar a transferência de numerário de um Banco para outro (ou para um caixa), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Na aba Movimentação Bancária defina que Controla Movimentos Bancários e que Realiza Movimentação Bancária após baixas do Contas a Receber e Contas a Pagar 

 

 Em seguida será necessário realizar alguns cadastros 

 1) Bancos ou Caixa 

 será necessário que no menu  Manutenção>Bancos 

 

 Você possua os dois Bancos ou Caixa cadastrados 

 

 

 2) Contas Corrente 

 Agora, será necessário cadastrar as duas Contas Correntes para os Bancos cadastrados anteriormente, acesse o menu  Manutenção>Conta Corrente 

 

 Defina o Banco cadastro anteriormente e em seguida o número da conta corrente e nome do correntista 

 

 

 3) Históricos 

 Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Histórico 

 

 Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas 

 a)  Histórico de Saída (utilizado na movimentação de saída do banco definido) 

 É fundamental selecionar o campo Transferência 

 Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema 

 

 b)  Histórico de Entrada (utilizado na movimentação de entrada do banco definido) 

 É fundamental selecionar o campo Transferência 

 Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema 

 

 4) Lançamento Bancário 

 Agora, será necessário acessar o menu Movimentação>Lançamentos Bancários 

 

 Defina Tipo de Movimentação OUTRO LANÇAMENTO pois não será uma movimentação de recebimento nem de pagamento) 

 

 Em seguida defina o Banco do qual está saindo o numerário 

 

 Note que quando você informa que o Tipo de Lançamento é " Outro Lançamento " o Sistema inibe as informações referente ao campo Tipo de Movimento (utilizada apenas para quando o Tipo de Lançamento é Conta a Receber ou Conta a Pagar) 

 Agora informe o Histórico de saída cadastrado anteriormente 

 Note que quando você define o Histórico de Saída por Transferência, o Sistema habilita uma nova aba na tela "Lançamento de Transferência" que será utilizada para informar o Banco onde o numerário dará entrada 

 Informe também o valor da transferência 

 

 Agora, acesse a aba Lançamento de Transferência e informe o Banco onde o numerário dará entrada, em seguida informe o Código de Histórico de Entrada por Transferência 

 Salve o Lançamento Bancário 

 

 5) Relatório de Lançamentos Bancários 

 Para visualizar a transferência realizada, acesse o menu Relatórios>Bancários>Movimentos Bancários 

 

 Defina: 

 

 Período de Referência 

 Se na Primeira quebra você definir uma Conta Corrente específica o Sistema apresentará as informações apenas da Conta Corrente definida, se deixar o campo da Conta corrente em branco o Sistema trará todas as informações de todas as contas corrente dentro do período de referência definido