# Transferência de Numerário entre Bancos

Para que você consiga realizar a transferência de numerário de um Banco para outro (ou para um caixa), acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

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Na aba Movimentação Bancária defina que **Controla Movimentos Bancários** e que **Realiza Movimentação Bancária após baixas do Contas a Receber e Contas a Pagar**

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Em seguida será necessário realizar alguns cadastros

**1) Bancos ou Caixa**

será necessário que no menu **Manutenção>Bancos**

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Você possua os dois Bancos ou Caixa cadastrados

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**2) Contas Corrente**

Agora, será necessário cadastrar as duas Contas Correntes para os Bancos cadastrados anteriormente, acesse o menu **Manutenção>Conta Corrente**

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Defina o Banco cadastro anteriormente e em seguida o número da conta corrente e nome do correntista

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**3) Históricos**

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Histórico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/UVvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/UVvimage.png)

Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas

a) **Histórico de Saída** (utilizado na movimentação de saída do banco definido)

É fundamental selecionar o campo **Transferência**

**Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema**

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b) **Histórico de Entrada** (utilizado na movimentação de entrada do banco definido)

É fundamental selecionar o campo **Transferência**

**Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/9rHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9rHimage.png)

**4) Lançamento Bancário**

Agora, será necessário acessar o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ioPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ioPimage.png)

Defina Tipo de Movimentação **OUTRO LANÇAMENTO** pois não será uma movimentação de recebimento nem de pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/P7Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/P7Timage.png)

Em seguida defina o Banco do qual está **saindo** o numerário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Matimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Matimage.png)

Note que quando você informa que o Tipo de Lançamento é "**Outro Lançamento**" o Sistema inibe as informações referente ao campo Tipo de Movimento (utilizada apenas para quando o Tipo de Lançamento é Conta a Receber ou Conta a Pagar)

Agora informe o **Histórico de saída** cadastrado anteriormente

Note que quando você define o Histórico de Saída por Transferência, o Sistema habilita uma nova aba na tela **"Lançamento de Transferência"** que será utilizada para informar o Banco onde o numerário dará entrada

Informe também o valor da transferência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/J9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/J9Dimage.png)

Agora, acesse a aba Lançamento de Transferência e informe o Banco onde o numerário dará entrada, em seguida informe o Código de **Histórico de Entrada por Transferência**

Salve o Lançamento Bancário

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**5) Relatório de Lançamentos Bancários**

Para visualizar a transferência realizada, acesse o menu **Relatórios>Bancários>Movimentos Bancários**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8EYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8EYimage.png)

Defina:

- Período de Referência
- Se na Primeira quebra você definir uma Conta Corrente específica o Sistema apresentará as informações apenas da Conta Corrente definida, se deixar o campo da Conta corrente em branco o Sistema trará todas as informações de todas as contas corrente dentro do período de referência definido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/cQIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cQIimage.png)

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