Renegociando as Contas a Pagar (CP) Você pode renegociar as contas a pagar , acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Geração . Você deverá informar os seguintes dados: Fornecedor: Ao informar o fornecedor , o sistema listará todas as contas deste fornecedor que podem ser renegociadas, ou seja, as contas que não foram renegociadas ou baixadas. Data da Renegociação:  data de emissão das novas parcelas. Tipo Documento:   tipo de movimento que será utilizado pelo sistema para o cálculo e geração dos juros. Contas a serem renegociadas:  nesta grade, há tanto colunas que podem ser editáveis, como também colunas apenas de visualização. Na coluna  S/N , você deve indicar "S" para as contas que deverão ser renegociadas. A coluna  Juros? , se "S", indica que será feito o reprocessamento dos valores de juros da conta para a formação do seu saldo devedor. Para o Contas a Pagar o Juros não serão apresentados automaticamente e você deverá informar manualmente a taxa de juros que seu fornecedor informou no momento da renegociação. Outros campos editáveis são  Taxa Juros  e  Dt. Lim. Jur . O reprocesso depende de vários parâmetros, e será explicado detalhadamente, abaixo, em Processamento de Juros das Contas Renegociadas. Parcelas:  Nesta aba, você deverá informar as parcelas para divisão do valor total da renegociação. Ao informar o número de parcelas, o sistema carrega a grade com as parcelas novas, permitindo que sejam editadas. Quando você gravar a renegociação, nas contas que foram renegociadas será gerado um movimento com o tipo de movimento RECT com o valor do saldo devedor da conta, isto para encerrar a conta antiga para que não seja possível realizar movimentações, e apenas seja possível movimentar as novas contas geradas. Se você pesquisar as Contas a Pagar para o Fornecedor que teve contas renegociadas conseguirá ver a Conta antiga e as novas Ao editar um novo contas a pagar e acessar a aba Ocorrência você irá verificar que foi gerada automaticamente um ocorrência com a informação da renegociação do documento PROCESSAMENTO DE JUROS DAS CONTAS RENEGOCIADAS Para o processamento de juros, nesta tela, é importante saber que a taxa de juros informada na grade é atribuída para a variável  var009 , daí a necessidade de um tipo de movimento cadastrado com uma fórmula para uso exclusivo na renegociação, cuja fórmula utilize esta variável. Do contrário, outros documentos de juros com fórmulas utilizando outras variáveis, irão acatar a taxa de juros informada no cadastro das contas a pagar. Para maiores informações veja Cadastrando Tipos de Movimentos. Quando você informa Sim para Juros?, e o percentual dos juros está cadastrado, ao passar pelo campo o Sistema faz o cálculo dos Juros, obedecendo a taxa de juros e os dias em atraso do documento Data de Vencimento Médio:  O sistema irá calcular a média dos dias de atraso das parcelas selecionadas, somando os dias de diferença entre a data de emissão e vencimento das contas, e somando esta média a primeira data de emissão das contas selecionadas. Este será o vencimento médio que será considerado no cálculo dos juros. Data de Limite (por média) para Cálculo dos Juros : O sistema irá calcular a média entre os vencimentos das novas parcelas geradas, e esta média será a data limite para juros. Se estiver assinalado que utiliza a mesma data para todas as parcelas, o sistema irá colocar esta data na coluna de data limite de juros. Para isto, você deverá antes de selecionar as duplicatas a serem renegociadas, cadastrar a quantidade de novas parcelas e editá-las informando seus respectivos vencimentos. As datas de vencimento e limite de cálculo dos juros são utilizadas para o cálculo dos dias em atraso, que são atribuídas as suas respectivas variáveis na fórmula do tipo de movimento especificado. O resultado do processamento da fórmula é mostrado na coluna  Juros  e somado ao  Saldo Devedor . O botão  Calcula Documento  tem a finalidade de executar o cálculo das datas médias citadas acima, além, do reprocesso dos valores de juros e de saldo devedor das contas que serão renegociadas, e do reprocesso dos valores das novas parcelas. ELIMINANDO AS RENEGOCIAÇÕES Para eliminar uma renegociação, você deve acessar  Movimentação/Renegociação/Elimina   Informar o prefixo do número do documento das parcelas novas geradas pela renegociação. O prefixo do número são os sete primeiros caracteres do número do documento, ou seja, o número do documento sem considerar os desdobramentos. Este processo irá excluir  todas as parcelas que tenham sido geradas pela renegociação , excluir os movimentos de renegociação geradas para as contas antigas, reativá-las e gerar suas devidas ocorrências dentro da aba Ocorrência da Conta a Pagar que a renegociação foi eliminada. Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório de Contas a Pagar Emitindo Relatórios Bancários Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  Utilizando Autorização de Pagamento  Cadastro de Bancos Consulta de Duplicata a Pagar Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) Renegociando as Contas a Pagar Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Pagar Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)