Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber

Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos header. 

 

 

 

 

 Localização da Informação 

 

 

 HEADERS 

 

 

 

 

 BANK BOSTON 

 

 

 BRASIL 

 

 

 HSBC 

 

 

 REAL 

 

 

 DEMAIS BANCOS 

 

 

 

 

 CNAB400 

 

 

 CNAB240 

 

 

 

 EMPRESAS 

 

     

 

 

 

 Razão social 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 PARÂMETROS DE BANCOS 

 

   

 

 

 

 Cód. Carteira 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Cód Cedente 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 Agência 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Dg (Agência) 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 Convênio / Contrato 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Conta Corrente 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Dg Ag/Conta 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dg (Conta Corrente) 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Aba Inf. Complementares Banco do Brasil 

 

   

 

 

 

 Variação da Carteira 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Origem BBCBR 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Destinação do Arquivo 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Cód. Produto 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Aba Inf. Complementares HSBC 

 

   

 

 

 

 Periodicidade 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Formulário para Impressão 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Montagem dos Carnês 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 Cadastro de Bancos 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400