Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240

Para o arquivo modelo  CNAB240 , identificamos as informações necessárias referentes ao header de arquivo e ao header de lote. 

 

 

 

 

 Localização da Informação 

 

 

 HEADERS - CNAB240 

 

 

 

 

 ARQUIVO 

 

 

 LOTE 

 

 

 

 CONTAS A PAGAR 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 Aba de Inform. Bancárias 

 

 

 Conta Corrente 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Tipo serviço 

 

   

 

 

  X 

 

 

 

 INTEGRAÇÃO COM BANCOS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Data da Geração 

 

 X 

 

 

  X 

 

 

 

 Grid Duplicatas Selecionadas 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Forma de Lançamento 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 PARÂMETROS DE BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dg (conta corrente) 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Finalidade do Lote 

 

   

 

 

 B( I )  

 

 

 

 Agência 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Último arq. Gerado 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Convenio / Contrato 

 

 B(R S) 

 

 

 B(R S) 

 

 

 

 Dg Ag/Conta 

 

 B(R S) 

 

 

 B(R S) 

 

 

 

 Dg (agência) 

 

 B(R S) 

 

 

 B(R S) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 Cadastro de Bancos 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400