Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

CONTAS A RECEBER 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

 

  Abrev  

 

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

 2 

  NumLanctoCRec 

 N 

   

  Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) 

 

 

 3  

 

  NumeroDoc  

 

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  4  

 

  NumeroCli  

 

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) 

 

 

 5  

 

  DtEmissao  

 

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

 6  

 

  DtVencto  

 

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

 

  DtDispon  

 

  D  

  10  

  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) 

 

 

  8  

 

  DtCadastro  

 

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  9  

 

  NumeroNota  

 

  C  

  6  

  Número da Nota que originou o documento 

 

 

  10  

 

  ValorDoc  

 

  N  

     

  Valor do Documento 

 

 

  11  

 

  BcoPortador  

 

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  12  

 

  AgPortador  

 

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  13  

 

  Observ  

 

  C  

  40  

  Observação 

 

 

  14  

 

  TaxaJuros  

 

  N  

     

  Taxa de Juros  

 

 

  15  

 

  CodVendedor  

 

  C  

  3  

  Código do Vendedor 

 

 

  16  

 

  Comissao  

 

  N  

 

 

  Comissão do Vendedor 

 

 

  17  

 

  DeducaoComis  

 

  N  

 

 

  Dedução na comissão 

 

 

  18  

 

  DtBxComissao  

 

  D  

 10  

  Data da baixa da comissão 

 

 

  19  

 

  CodCobranca  

 

  C  

  3  

  Código de cobrança 

 

 

  20  

 

  DtBaixa  

 

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  21  

 

  TipoDoc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  22  

 

  Provisiona  

 

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  23  

 

  Sistema  

 

  C  

  2  

   

 

 

  24  

 

  DtVenDesc  

 

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  25  

 

  TipoDesc  

 

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor 

 

 

  26  

 

  PorcDesc  

 

  N  

 

 

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  27  

 

  ValDesc  

 

  N  

 

   

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 

 28 

 

 

 DtReneg 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Data da Renegociação (novas parcelas) 

 

 

 

 29 

 

 

 FaturaReneg 

 

 

 C 

 

 

 7 

 

  Número da Fatura da Renegociação 

 

 

 

 30 

 

 

 ContaReneg 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Conta Renegociada - [S] ou [N] 

 

 

 

 31 

 

 

 ModeloOrigem 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) 

 

 

 

 32 

 

 

 Protestada 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Documento Protestado - [S] ou [N] 

 

 

 

 33 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 11 

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 34 

 

 

 DtTransmissão 

 

 

 D 

 

 

   

 

  Uso do Boleto do Banco HSBC 

 

 

 

 35 

 

 

 Impressa 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N] 

 

 

 

 36 

 

 CApresentacao 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação 

 

 

 

 37 

 

 DuplDescontada 

 

 C 

 

 

 1 

 

 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco 

 

 

 

 38 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

 

 Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" 

 

 

 

 

 39 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 40 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 

 41 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal 

 

 

 

 42 

 SerieOrigem 

 C 

 3 

 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. 

 

 

 43 

 ImportadoTxt 

 C 

 1 

 Deve ficar em branco(controle interno). 

 

 

 44 

 CodAgCobr 

 C 

 20 

 Código do Agente de cobrança. 

 

 

 45 

 CreditoCerto 

 C 

 1 

 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza 

 

 

 46 

 DtCrCerto 

 D 

   

 Informe a data do Crédito Certo 

 

 

 47 

 UtilizaObsBoleto 

 C 

 1 

 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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