Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

CONTAS A PAGAR 

 

 

 

 IND 

 CAMPO 

 TIPO 

 TAMANHO 

 DESCRIÇÃO 

 

 

  1  

  Abrev  

  C  

  8  

  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 

 

 

  2  

  NumeroDoc  

  C  

  10  

  Número do Documento(Obrigatório) 

 

 

  3  

  NumeroFor  

  C  

  18  

  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) 

 

 

  4  

  DtEmissao  

  D  

  10  

  Data de Emissão do documento(Obrigatório) 

 

 

  5  

  NumeroNota  

  C  

  10  

  Número da Nota que originou o doucmento 

 

 

  6  

  DtVencto  

  D  

  10  

  Data de Vencimento do documento(Obrigatório) 

 

 

  7  

  CodCobranca  

  C  

  3  

  Código da Cobrança 

 

 

  8  

  ValorDoc  

  N  

   

  Valor do Documento 

 

 

  9  

  BcoPortador  

  C  

  3  

  Banco Portador 

 

 

  10  

  AgPortador  

  C  

  4  

  Agencia do Banco Portador 

 

 

  11  

  TaxaJuros  

  N  

   

  Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro 

 

 

  11  

  Observ  

  C  

  80  

  Observação 

 

 

  13  

  DtCadastro  

  D  

  10  

  Data do Cadastro do Título do sistema 

 

 

  14  

  TipoJuros  

  C  

  1  

  Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  15  

  JurosDia  

  N  

 

 

  Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro 

 

 

  16  

  DtEntrada  

  D  

  10  

  Data de Entrada do Título 

 

 

  17  

  DtBaixa  

  D  

  10  

  Data da Baixa do Título 

 

 

  18  

  TipoDoc  

  C  

  1  

  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão 

 

 

  19  

  Provisiona  

  C  

  1  

  Se o documento será provisionado - [S] ou [N] 

 

 

  20  

  Sistema  

  C  

  2  

  Sistema de origem do documento 

 

 

  21  

  DtVenDesc  

  D  

  10  

  Data de vencimento do desconto condicional 

 

 

  22  

  TipoDesc  

  C  

  1  

  Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor 

 

 

  23  

  PorcDesc  

  N  

 

 

  Porcentagem do desconto antecipado 

 

 

  24  

  ValDesc  

  N  

 

 

  Valor do Desconto Antecipado 

 

 

 

 25 

 

 

 SerieOrigem 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Série de Origem 

 

 

 

 26 

 

 

 TipoMovBx 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal 

 

 

 

 27 

 

 

 Especie 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Especie dos Titulos de Cobrança 

 

 

 

 28 

 

 

 TipoServBco 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Tipo de Serviço bancário 

 

 

 

 29 

 

 

 CodigoBarras 

 

 

 C 

 

 

 44 

 

  Código de Barras do Título 

 

 

 

 30 

 

 

 DtTransmissao 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de Transmissão para o banco 

 

 

 

 31 

 

 

 CamaraCentral 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Câmera Centralizadora 

 

 

 

 32 

 

 

 CodBco 

 

 

 C 

 

 

 3 

 

  Codigo do Banco do favorecido 

 

 

 

 33 

 

 

 CodAgencia 

 

 

 C 

 

 

 4 

 

  Código da Agência do favorecido 

 

 

 

 34 

 

 

 DigitoAgencia 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da agência do favorecido 

 

 

 

 35 

 

 

 ContaCorrente 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Conta corrente do favorecido 

 

 

 

 36 

 

 

 DigitoConta 

 

 

 C 

 

 

 12 

 

  Digito da Conta do favorecido 

 

 

 

 37 

 

 

 DigitoAgenciaConta 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Digito da Agência e Conta do favorecido 

 

 

 

 38 

 

 

 NossoNumero 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

  Número do título no banco 

 

 

 

 39 

 

 

 LinhaDigitavel 

 

 

 C 

 

 

 47 

 

  Linha digitável do título 

 

 

 

 40 

 

 

 CodTributo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Código do tributo 

 

 

 

 41 

 

 

 DtRefTributo 

 

 

 D 

 

 

 10 

 

  Data de referência do tributo 

 

 

 

 42 

 

 

 CodRenavam 

 

 

 C 

 

 

 9 

 

  Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 43 

 

 

 EstVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 2 

 

  Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 44 

 

 

 CodCidadeVeic 

 

 

 C 

 

 

 5 

 

  Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 45 

 

 

 PlacaVeiculo 

 

 

 C 

 

 

 8 

 

  Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) 

 

 

 

 46 

 

 

 NumRefTributo 

 

 

 C 

 

 

 17 

 

  Número de referência do tributo (se DARF) 

 

 

 

 47 

 

 

 CodDivAtiva 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Código da dívida ativa (se GARE) 

 

 

 

 48 

 

 

 NumParcelaTrib 

 

 

 C 

 

 

 13 

 

  Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) 

 

 

 

 49 

 

 

 CodReceitaTrib 

 

 

 C 

 

 

 6 

 

   Código da Receita do Tributo 

 

 

 

 50 

 

 

 PisRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 51 

 

 

 CofinsRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 52 

 

 

 CslRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 53 

 

 

 IRRF 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 54 

 

 

 ISSQN 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O] 

 

 

 

 

 55 

 

 

 INSS 

 

 

 N 

 

 

   

 

 

 Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for  [R] ou [O] 

 

 

 

 

 56 

 

 

 Origem 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

 

 Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS

 

   

 

 

 

 

 57 

 

 

 ImportadoTxt 

 

 

 C 

 

 

 1 

 

   Deve ficar em branco (controle interno). 

 

 

 58 

 TipoConta 

 C 

 1 

 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança 

 

 

 59 

 DtReneg 

 D 

   

 Informe a Data da Renegociação da Duplicata 

 

 

 60 

 FaturaReneg 

 C 

 7 

 Informe o número da Fatura Renegociada 

 

 

 61 

 ContaReneg 

 C 

 1 

 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada 

 

 

 62 

 NumSacadoAvalista 

 C 

 18 

 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista 

 

 

 63 

 RazSocSacadoAvalista 

 C 

 55 

 Informe a Razão Social do Sacado Avalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES 1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 

 

 

 

 

 

 

 

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