Integrando com a Contabilidade Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilidade (ver item Parametrizando a Empresa), P rimeiramente você deverá cadastrar as   Contas Contábeis  para os  Tipos de Movimentos ,  Despesas ,  Receitas ,  Bancos ,  Clientes  e  Fornecedores , para que o sistema possa gerar os lançamentos para a Contabilidade. Lembrando que algumas contas se farão necessárias e outras não, dependendo das operações que você deseja contabilizar. Esse cadastro é muito importante para que não sejam geradas inconsistências no momento da exportação para a contabilidade devido a falta de contas, ou contas contábeis inexistentes no Sistema de Contabilidade . Em princípio, veremos como cadastrar as contas contábeis: Acesse o menu  Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis , onde você poderá cadastrar as contas contábeis de: Clientes e Fornecedores :  Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que os clientes e fornecedores serão sintéticos, não haverá necessidade de informar aqui as contas, pois já deverá estar informada nos  Parâmetros Adicionais da Empresa . Do contrário, para cada cliente ou fornecedor , você deverá informar uma conta contábil específica ( clientes e fornecedores Analíticos). Cliente Fornecedor Bancos :  Você deverá informar as contas para cada banco cadastrado. Despesas e Receitas :  Veja em  Cadastrando Despesas  e  Cadastrando Receitas. Para cadastro das Contas Contábeis , acesse o menu Manutenção>Tabelas> Receitas Para cadastro das  Contas Contábeis , acesse o menu Manutenção>Tabelas> Despesas Tipos de Movimentos:  Nas contas contábeis dos tipos de movimentos , existe uma particularidade.  Ele permite que você cadastre as c ontas de Resultado referentes a cada tipo de movimento , e se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você assinalou que deseja “Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às contas a pagar e a receber ”, Você deverá informar também as contas patrimoniais dos Tipos de Movimentos . Para os tipos de movimento “BXVD” e “DEVD”, você deverá informar apenas o histórico para Contas a Pagar e a Receber , já que as Contas Contábeis envolvidas neste lançamento já estarão informadas em Clientes , Fornecedores e Banco . Veja o esquema de lançamentos abaixo. Outra particularidade é que, todos os tipos de movimento iniciados por "BXV" receberão o mesmo tratamento do "BXVD", com a finalidade de poder informar históricos diferenciados para a contabilização das movimentações de Contas a Pagar. Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por Centros de Custo E que o Contas a Pagar, a Receber e o Movimento Bancário será desdobrado por Centros de Custo, na geração dos lançamentos que envolvam as contas de resultado, o sistema irá atribuir a elas também a informação do Centros de Custo que foi informado no desdobramento destas movimentações. Agora, veremos um esquema de como o Sistema Financeiro gera os lançamentos para o Sistema de Contabilidade de acordo com a parametrização do sistema: Se gerar lançamentos de Compra e Venda : As contas deverão estar desdobradas em Despesas ou Receitas para poder existir esta contabilização. Tabelas que geram as informações: Cadastro de Contas a Pagar e a Receber desdobradas em Receitas ou Despesas. Contas Contábeis para Transferências entre Empresa Contas Contábeis para Impostos Retidos EXEMPLO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS QUE TERÃO ORIGEM NO SISTEMA FINANCEIRO E SERÃO EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE       Contas a Receber  D   CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético  C   RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento Contas a Pagar  D   DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento  C   FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético Baixa do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:  Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é “BXVD', ou iniciado por "BXV" mais complemento para contas a pagar.  Movimentação do Contas a Receber:  D   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento  C   CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético Movimentação do Contas a Pagar:  D   FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético  C   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento Devolução do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:  Apenas serão gerados lançamentos de devolução se nos parâmetros você definiu que irá “ Gerar lançamentos de Compra e Venda”. Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é “DEVD”. Movimentação do Contas a Receber:  D   RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento  C   CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético Movimentação do Contas a Pagar:  D   FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético  C   DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento Outros Tipos de Movimento ( JUR, CRT, OUT, etc):  Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber. Se estiver parametrizado para Não Apropriar Valores de Acréscimo : Será contabilizado os movimentos com operação de Baixa desses tipos de movimentos Movimentação do Contas a Receber:  D   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento  C   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado Movimentação do Contas a Pagar:  D   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado  C   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento Se estiver parametrizado para Apropriar Valores de Acréscimo : Será contabilizado também os movimentos com operação de Acréscimo.  Movimentação do Contas a Receber:  D   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial  C   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado  Movimentação do Contas a Pagar:  D   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado  C   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial Contabilização dos movimentos com operação de Baixa Movimentação do Contas a Receber:  D   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento  C   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial  Movimentação do Contas a Pagar:  D   TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial  C   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento Movimentos Bancários:  Apenas serão gerados lançamentos para os movimentos do tipo “Outros Lançamentos” e se estes forem desdobrados em despesas e receitas. Tabelas que geram as informações : Movimentação Bancária Desdobrada em Despesas e Receitas. Movimentação de Entrada:  D   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento  C   RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento Movimentação de Saída:  D   DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento  C   BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento Movimentação com Histórico de Transferência:  D   BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)  C   BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída) Se estiver parametrizado para contabilizar duplicatas descontadas : Serão gerados lançamentos para os movimentos de duplicatas descontadas.  Duplicatas Descontadas  D   BANCO - Conta contábil do banco  C   BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata  D   Parâmetros da Empresa - Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas  C   BANCO - Conta contábil do banco  Duplicatas Devolvidas  D    BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata  C   BANCO - Conta contábil do banco Adiantamento de Clientes :  Serão gerados lançamentos de Recebimento do Adiantamento de um cliente ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária. D BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento C CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético Baixa do Adiantamento de Clientes :  Serão gerados lançamentos de baixa dos adiantamentos recebidos de clientes, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das compras efetuadas pelo cliente. D CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético C CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético Adiantamento à Fornecedores :  Serão gerados lançamentos de Pagamento de Adiantament o à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária. D FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético C BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento Baixa do Adiantamento à Fornecedores :  Serão gerados lançamentos de baixa dos adiantamentos pagos à fornecedores, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das notificações de recebimento efetuadas ao fornecedor. D FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético C FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento `a cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético Levando em conta essas considerações, agora basta acessar o menu  Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade para que você exporte as informações via Transferência - se o Sistema de Contabilidade está no mesmo diretório do Sistema Financeiro- ou via Arquivo - para posterior importação no Sistema de Contabilidade. Transferência Arquivo Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso hajam inconsistências. Para conferir os lançamentos gerados ou para localizar as inconsistências apontadas pelo sistema você poderá imprimir a Planilha Contábil, através do menu Relatórios/Planilha Contábil . Veja também os Itens: Planilha Contábil Integrando com a Contabilidade