Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2 Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Datados Desvinculados. Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu  Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 2 . Esse relatório será apresentado em modo Previsto/Real  onde será emitido em colunas distintas, o previsto e o realizado no período de referência. Os valores  previstos  são equivalentes as contas que vencem na data . Os valores  realizados  referem-se a uma visão das movimentações que já foram realizadas no período de referência.  Por exemplo, uma conta que vence no dia 20/12 no valor de R$ 1000,00 e foi pago R$ 400,00 em 20/12 e R$ 600,00 em 30/12, será demonstrada na coluna previsto em 20/12 o valor que está vencendo, no caso R$ 1000,00 e na coluna realizado do mesmo dia R$ 400,00 gerando um Desvio de Fluxo que seria a diferença do previsto x realizado de - R$ 600,00, querendo dizer que deixei de receber esse valor na data prevista. Ao pedir o período de 30/12, será demonstrado os R$ 600,00 na coluna realizado, o que gerará um desvio de fluxo de R$ 600,00, querendo dizer que naquele dia recebi a mais R$ 600,00. Outra observação interessante, seria a respeito de valores de juros e desconto, que serão impressos na coluna Desvio de Fluxo, para o desconto o valor da conta a ser pago ou recebido no dia será demonstrado integralmente nas colunas previsto e realizado, e o desconto será apresentado abaixo apenas na coluna realizado com um Desvio de Fluxo indicando diminuição no valor, para juros ocorre a mesma situação, só que na coluna Desvio de Fluxo,  demonstrará um aumento do valor da duplicata. A coluna Saldo Real considerará apenas os valores realizados.  Ao selecionar a data de referência, o relatório será ordenado por ela, e considerará na data de vencimento, a data de vencimento das duplicatas e a data de movimentação no bancário para impressão dos valores previstos e realizados, A o passo que, se for selecionado a data de disponibilidade,  a mesma será considerada para duplicatas a receber e movimentos bancários, e como as duplicatas a pagar não possuem data de disponibilidade, será considerada a data de vencimento para impressão dos valores previstos e realizados. Se você selecionar a  impressão  do Total das contas atrasadas, e  também selecionar para listar as Contas atrasadas detalhadamente, serão demonstrados os valores previstos nas datas anteriores ao período solicitado e os movimentos realizados anteriormente ao período dos valores realizados, por exemplo, se há uma duplicata a receber com vencimento no dia 10/12 sendo que tive um recebimento parcial,  e solicito a demonstração detalhada das contas atrasadas e ainda peço um período de 12/12 à 20/12, ela será demonstrada na sessão de Contas Atrasadas com os valores totalizados previsto e realizado do que ocorreu apenas para informação, se a mesma duplicata foi quitada em 19/12, ela não será mais demonstrada como atrasada e o movimento realizado será demonstrado no fluxo normalmente, ao passo que se a mesma receber mais um pagamento parcial, ela continua aparecendo como atrasada e o movimento que ocorreu dentro do período solicitado também será demonstrado. Se você quiser que o saldo das contas atrasadas seja considerado no Total Previsto e Total do Desvio de Fluxo, assinale a opção Considera Total no Previsto/Desvio. Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as contas a pagar e a receber aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as contas a pagar e a receber são totalizadas por dia. O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela de acordo com a data inicial informada, que pode ser informada levando-se em conta as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidade das mesmas, lembrando que os movimentos de baixa relacionados às contas devem obedecer a data selecionada como padrão de uso. Como  informações   adicionais , você pode assinalar que deseja  imprimir observações das duplicatas  e  totalizações diárias acumuladas  ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema  demonstre as duplicatas em atraso  (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial do período informado). Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente. A opção  Considerar duplicatas  permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto. A opção Manter Contas Selecionadas apenas define se as contas que foram selecionadas no item Conta Corrente devem ser reapresentadas a cada impressão do Fluxo de Caixa. Além dessa opção, você poderá também selecionar algumas contas correntes e solicitar que o valor das duplicatas previstas posteriormente, sem movimento algum também sejam impressas, apenas clicando em: Considerar todas as contas (sem essa opção o sistema irá considerar somente as contas c/banco portador iguais as contas selecionadas), caso contrário se selecionado uma ou algumas contas, o sistema considera apenas as duplicatas relacionadas às contas, ou seja, duplicatas com movimentação para aquela conta corrente, Se selecionado a opção Considerar o valor Previsto no Saldo, o sistema irá somar esse valor nos valores demonstrados do saldo, sem considerar contas atrasadas. Essa opção deverá ser utilizada apenas com a intenção de se prever o fluxo de entradas e saídas em determinado período. Empresas Consolidadas:  Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for  Individual , será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher  Consolidado (Matriz e Filiais) , a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais. A opção  Consolidado (Coligadas)  é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em  Realizando Operações com Grupos de Empresas ). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas. Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Contas a Receber Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Receber Consultando Contas a Receber Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório de Contas a Pagar Emitindo Relatórios Bancários Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) Utilizando Autorização de Pagamento  Cadastro de Bancos Consulta de Duplicata a Pagar Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) Imprimindo Duplicata a Receber Imprimindo Boleto Bancário Renegociando as Contas a Pagar Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Pagar Emitindo Relatório de Contas a Receber Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)