# Importando dados de Bancos (Contas a Receber)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/hufXjf6w_Gc" width="560"></iframe>**




<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Através do menu **Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lBaCxQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lBaCxQimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) que foram enviadas para cobrança. Este processo gerará, <span style="text-decoration: underline;">**automaticamente**</span>, as baixas das[ Contas a Receber.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lD2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lD2image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Além da baixa, no momento da leitura do arquivo de retorno para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), será gerado no [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) uma [Ocorrência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) com a data e o código da situação do título no [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) que é informado no arquivo de retorno (Por exemplo : Entrada Confirmada, Título em Cartório, etc.). Para tanto, é necessário que você inclua os [códigos de ocorrência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) disponíveis no Layout de Geração de Arquivo de Cobrança que é disponibilizado pelo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos). Esse cadastro deverá ser feito acessando o menu [**Manutenção/Tabelas/Ocorrências para Bancos.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Txhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Txhimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se você informou nos[ parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) do[ Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) o [código do histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) para [Movimento Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr), será gerado também um lançamento no [movimento bancário ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr)com o valor total das baixas importadas para a [movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) d</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o [contas a receber. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/acWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/acWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">E este lançamento manterá vínculo com todos os documentos baixados, lembrando que, caso você exclua este lançamento do [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr), todas as baixas geradas para os documentos também serão excluídas.</span></span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**Duplicatas transferidas para Desconto (Transferência de carteira).**</span></span>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Se você trabalha com [duplicatas descontadas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas)e utiliza este recurso no [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) mediante transferência de carteira, o sistema tem condições de cadastrar esta duplicata automaticamente no cadastro de [Duplicatas Descontadas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas). Esse recurso apenas está disponível para o <span style="text-decoration: underline;">**Banco Itaú e Banco do Brasil** </span>sendo que existem particularidades para cada um dos [bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos):</span>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">1) Você deverá cadastrar um [ocorrência bancária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) de acordo com o layout do banco que indica a transferência para desconto (Veja maiores informações em [Cadastrando Ocorrências Bancárias).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zH4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zH4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Daaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Daaimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">2) Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://www.help.supersoft.com.br/FN/paginas/ParametrizandoEmpresa.htmhttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa)você deverá informar os [históricos bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) que indicam o recebimento do valor do [desconto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas) e o [histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) para o valor das despesas a serem lançadas no [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) automaticamente quando a [duplicata descontada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas) for registrada. Isso é opcional.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ipSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ipSimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">3) O sistema não exporta os títulos diretamente para a carteira de desconto em nenhum dos [Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos). O processo apenas funciona se você após enviar os títulos para cobrança normal, solicitar ao [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) que **transfira** os títulos para a Carteira de Cobrança.</span>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">4) No **Banco do Brasil**, o mesmo layout de Cobrança é quem controla os [descontos de duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas), então ao importar o arquivo de retorno o sistema identificará dentro dele se existe algum título com a [ocorrência de desconto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) que você informou, assim ele registrará esta duplicata no cadastro de [Duplicatas Descontadas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas) e também irá gerar o [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) se for o caso. Na [movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) da [conta a receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)não será registrado nenhum [movimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) neste momento.  
A [conta a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) apenas terá uma [movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) com o [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário pois, a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no [desconto deste título.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas)</span>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">5) Para o **Banco Itaú** o processo é parecido, porém ele possui layouts diferenciados para Cobrança e [Desconto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas). Então você deverá se atentar para o seguinte:</span>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">5.1) Primeiramente os títulos transferidos para Desconto são informados no arquivo de retorno de **Cobrança** com a [ocorrência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) de [desconto de duplicata ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas)que você cadastrou nas [ocorrências bancárias.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias)  
5.2) Você receberá também um segundo arquivo de retorno, mas desta vez de Retorno de **"Empréstimo"** (é dessa forma que o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) identifica o layout de desconto). Nesse arquivo as duplicatas transferidas para desconto vem com a [ocorrência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-ocorrencias-bancarias) de "Entrada Aceita", indicando que o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) registrou as [duplicatas como desconto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-duplicatas-descontadas). É neste arquivo que estão informadas as despesas ocorridas por conta do desconto da duplicata.  
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<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Mediante estas informações você deverá ficar atento a importar primeiramente o arquivo de **Retorno de Cobrança** e depois o arquivo de **Retorno de Empréstimo** para que o sistema consiga registrar corretamente as duplicatas como descontadas.  
Dessa forma então, ao importar o arquivo o sistema irá registrar esta duplicata no cadastro de Duplicatas Descontadas e também irá gerar o [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) se for o caso.. Na [movimentação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr)da [conta a receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)não será registrado nenhum [movimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) neste momento.  
A [conta a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) apenas terá uma [movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr) quando este título for liquidado e esta informação estiver contida no arquivo de retorno. Se você integra as baixas de [contas a recebe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)r com o [movimento bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr), neste momento não será registrado nenhum lançamento bancário, pois a entrada dos valores já ocorreu anteriormente no desconto deste título.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Exportando informações do Contas a Receber para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-receber-para-bancos)
- [Exportando informações do Contas a pagar para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-pagar-para-bancos)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-receber)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-pagar)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)
- [Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-registros-contas-a-receber-cnab-240-e-400-de-exportacao-para-banco)
- [Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-headers-contas-a-receber)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-headers-modelo-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-modelo-cnab-400)