# Exportando informações do Contas a Receber para Bancos

<center id="bkmrk-voc%C3%AA-poder%C3%A1-enviar-i">**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/lJaBqg41Vow" width="560"></iframe>**




<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá enviar informações de[ Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) para cobrança bancária diretamente do **Sistema Financeiro**, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores). Essa rotina está disponível para os [Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) **Bradesco**, **Banespa**, **Banco do Brasil**, **HSBC**, **Safra, Itau, Sicredi, Siccob. CEF, Credisan, Banco do Nordeste, Santander, Citibank**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yPXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FZiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FZiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
Para utilizar esta funcionalidade, acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/[Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)/Geração [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8Ddimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8Ddimage.png)

A<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">cessando a opção [**Parâmetros**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) para incluir as informações referentes ao [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) que irá recepcionar as [contas a receber.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Essa [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) é de **fundamental importância** para o sucesso de sua exportação para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores). Porém algumas das informações apenas poderão ser obtidas **diretamente com o seu[ banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)e de acordo com o contrato de prestação de serviço que você possui.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Qualquer informação errada cadastrada aqui, terá efeito sobre a validação do arquivo de remessa para o [banco.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
Apenas uma exigência do **Sistema Financeiro** é que você acessando o menu [**Manutenções/Bancos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) cadastre o [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) com o **mesmo número dele,** ou seja:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o Banco do Brasil deve receber o código "001", </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o Banco Banespa o código "033" e assim por diante. Além da [conta corrente e agência de cobranç](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-dos-fornecedores-e-seus-saldos)a que também devem estar cadastradas no sistema.</span></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Exportando Informações do Banco</span></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A única informação desta tela que não depende do seu [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) é o campo **Identificação de Cobrança**, que indica apenas um número de ordem para o [parâmetro do banco,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) caso você possua [tipos de cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas) diferentes para um mesmo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores). Quem define esse tipo de cobrança é o campo **Carteira de Cobrança** (Simples, Caucionada, etc).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ppiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ppiimage.png)

</center><center id="bkmrk-no-campo%C2%A0hist%C3%B3rico-p"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No campo **[Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) para Mov. Bancário - [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)**, você deverá informar o [código do histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) que será utilizado para a geração automática do lançamento bancário referente as liquidações de cobrança. Será gerado no valor total das liquidações importadas no dia referente ao arquivo de retorno de cobrança do banco.  
Este lançamento manterá vínculo com todas as movimentações de baixa geradas no [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) pela importação do arquivo de retorno do banco.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iY7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iY7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alguns campos também ficarão em branco dependendo do layout de cobrança de cada [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores), além disso uma segunda aba com informações adicionais será apresentada dependendo do banco que sua empresa trabalha.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yt0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yt0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Exportar como sequencia da empresa Matriz : Se a empresa que estiver sendo [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) aqui for filial, e a cobrança é centralizada na conta corrente da matriz, você deverá configurar o banco da mesma forma que fez na empresa Matriz, porém deverá assinalar esta opção para que a "Sequencia do campo Nosso Número" (se você emitir os boletos na própria empresa) e o campo "Ultimo arquivo enviado de [contas a Receber"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) sigam a sequencia de envio da empresa matriz, do contrário o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) poderá rejeitar o arquivo de remessa por estes números não terem uma sequencia numérica esperada.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PEJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Campo **Seq. Nosso Número**, apenas deverá ser preenchido se você emitir os boletos bancários. Caso o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) faça essa emissão, esse campo deverá ficar em branco. Se você iniciar a emissão dos boletos na empresa, deverá antes proceder com testes de validação do código de barras junto ao [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores), pois qualquer informação errada registrada nesta tela de [parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) irá gerar códigos de barras inválidos e consequentemente o crédito dos recebimentos poderá até ser extraviado.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wqpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wqpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Importante : As informações relativas aos códigos bancários como Conta, Agência, Código do cedente, etc, nunca deverão ser preenchidos com zeros a esquerda, pois o sistema no momento da geração ou geração do código de barras se encarrega de fazer esta checagem e preencher o campo com a quantidade de dígitos se for necessário.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YQGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YQGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A seguir, entre na opção **Geração [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)**, onde você informará o [Banco ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)de Destino e escolherá as contas a serem enviadas. Se ao cadastrar as [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) você não definiu o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) e o tipo de cobrança, para que as contas sejam selecionadas você deverá deixar esses campos em branco, caso contrário o sistema apenas selecionará as contas cujos conteúdos coincidirem com o informado nesta tela.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KoQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KoQimage.png)

</center><span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://www.help.supersoft.com.br/FN/Imagens/ExportandoInformacoesBancos2.PNG)Atenção: </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Antes da exportação das informações para o [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) você deverá realizar a emissão do [Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr), pois o cliente só irá quitar a [conta a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) quando estiver de posse do boleto bancário.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pOkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pOkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o diretório onde o arquivo será salvo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hhmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hhmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pUCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pUCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a geração do arquivo, você deverá transmiti-lo através de software próprio disponível pelo próprio [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores). As primeiras transmissões deverão ser feitas a título de <span style="text-decoration: underline;">**TESTES** </span>para certificar de que as informações dos [parâmetros do banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) estão de acordo com o contrato de cobrança e também, para verificar caso alguma informação esteja fora do layout do banco.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Importante** : </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os testes do arquivo gerado devem ser feitos por você uma vez que, será necessário o software próprio do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) para transmissão. Sendo assim, a exportação passará a funcionar corretamente em conjunto com as informações de validação do arquivo pelo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores), pela sua transmissão e nosso suporte caso exista alguma dúvida. Apesar das exportações estarem prontas, **a [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) faz toda a diferença no momento desta integração.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As duplicatas com lançamentos de cheques pendentes serão demonstradas destacadas na visualização, mas somente serão levadas para o arquivo do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) as que tiverem valor a quitar, lembrando que o cheque fica pendente quando a empresa está [parametrizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) para utilizar o Modo [<span style="text-decoration: underline;">Vinculado de Cheques Pré-Datados</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-cheques-pre-datados-vinculado), com baixa no dia do vencimento do cheque.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para a exportação do [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr), foram desenvolvidas duas tabelas para auxiliá-lo na geração do arquivo a enviar para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores). Visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos estas tabelas onde mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, co</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">nsulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:</span></span>

**Veja também os Itens:**

- [Exportando informações do Contas a Receber para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-receber-para-bancos)
- [Exportando informações do Contas a pagar para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-pagar-para-bancos)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-receber)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-pagar)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)
- [Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-registros-contas-a-receber-cnab-240-e-400-de-exportacao-para-banco)
- [Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-headers-contas-a-receber)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-headers-modelo-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-modelo-cnab-400)