# Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

<center id="bkmrk-voc%C3%AA-poder%C3%A1-enviar-i">**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/HAAeqw7ZH6k" width="560"></iframe>**




<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá enviar informações de [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) para pagamento bancário diretamente do **Sistema Financeiro**, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) Será necessário que você tenha cadastrado no menu **Manutenção/Bancos**, o[ Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) utilizado pela sua empresa e que será utilizado na geração do arquivo de remessa do [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)</span>

</center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![mPtimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/YX5mptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/YX5mptimage.png)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/NByimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/NByimage.png)

2\) Cadastre também a [Conta Corrente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)pertencente ao [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) acima e que será utilizada na geração do arquivo de remessa, no menu **Manutenção/Contas Correntes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/YOeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/YOeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/EgCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/EgCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3) Acessando o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**, você conseguirá definir os[ Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) utilizado pela sua empresa e cadastrado anteriormente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![upfimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LcEupfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LcEupfimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) é de fundamental importância para o sucesso de sua exportação para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos). Porém algumas das informações apenas poderão ser obtidas diretamente com o seu [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) e de acordo com o **contrato de prestação de serviço** que você possui. Qualquer informação errada cadastrada aqui, terá efeito sobre a validação do arquivo de remessa para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Com referência, ainda aos [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), o </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">campo **Histórico para Movimento Bancário - [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)**, você deverá informar o [código do histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) que será utilizado para a geração automática do lançamento bancário referente aos pagamentos. Será gerado no valor total das baixas importadas no dia referente ao arquivo de retorno de pagamentos do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos).  
Este lançamento manterá vínculo com todas as movimentações de baixa geradas no [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) pela importação do arquivo de retorno do [banco.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/yVXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/yVXimage.png)

<center id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0">[![b2limage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BYBb2limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BYBb2limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tf0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tf0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4) Em seguida, [cadastre o Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) utilizado por seus [<span style="text-decoration: underline;">**fornecedores**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores) no menu</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> **Manutenções/Fornecedores/Bancos e [Contas Correntes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/bduimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/bduimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a) [Cadastre o Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) com o mesmo número dele, ou seja, </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o Banco do Brasil deve receber o código 001, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o Banco Real deve receber o código "356", </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o Banco Sudameris o código "347" e </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o Itáu o código "341" </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/r6Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/r6Mimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">b) Em seguida cadastre a [conta corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) e agência de cobrança que também devem estar cadastradas no sistema.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/8zkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/8zkimage.png)

5\) Será necessário que você tenha realizado os cadastros dos [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores) para os quais irá gerar arquivo de remessa do [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) no menu **Manutenção/Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/b7Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/b7Eimage.png)

</center>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/tjTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/tjTimage.png)

Na aba Informações Bancárias, informe a **câmara centralizadora** (fornecida pelo seu [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos))

Cadastre também o [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), agência e [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) cadastrada anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/cFjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/cFjimage.png)

Informe o [B**anco**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) **Pagador e a Forma de Lançamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/VFRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/VFRimage.png)

Em seguida informe o **Tipo de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/YtKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/YtKimage.png)

Será possível, ainda, cadastrar a <span style="text-decoration: underline;">**Chave Pix**</span> de seus [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores), nesse caso, o Sistema irá obrigar a seleção de uma delas como padrão do [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores) cadastrado, para que a exportação possa ser realizada com esse tipo de pagamento

Clique no Botão com o **sinal "+"** para cadastrar as **Chaves Pix**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/1Rzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/1Rzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/tVAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/tVAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Eq2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Eq2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/A1fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/A1fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/A56image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/A56image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/XGYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/XGYimage.png)

6\) As [Contas a Pagar ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)que irão compor o **Arquivo de Remessa** deverão estar cadastradas no menu **Manutenção/Contas/A Pagar**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/D5Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/D5Limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/8Z7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/8Z7image.png)

<center id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0n">Quando você cadastrar um [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) para o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores) que tenha as informações da aba <span style="text-decoration: underline;">**"Informações Bancárias"**</span> preenchidas corretamente, no cadastro do [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) essas informações serão preenchidas automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/038image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/038image.png)

Nesse momento, se você desejar alterar o <span style="text-decoration: underline;">**Tipo de Pagamento**</span> cadastrado anteriormente para  **Pix**, deverá checar a opção **"Utiliza pagamento com PIX"**

Observação

O Sistema trará automaticamente a **chave Pix** definida como **Padrão no cadastro do [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores)** e se houver necessidade, faça alteração

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/4Ayimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/4Ayimage.png)

**ATENÇÃO**

<span style="text-decoration: underline;">Na geração do arquivo de Remessa de [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp), quando houver um documento a ser pago na **Forma de PIX**, **não poderá haver nesse mesmo arquivo qualquer outro documento cuja FORMA DE LANÇAMENTO** seja diferente de PIX. Para as outras Formas de Lançamento é possível mesclar mais de uma forma de lançamento.</span>

</center><span style="text-decoration: underline;">**7) Caso o Banco utilizado pela Empresa seja Banco Itaú** </span>

Ao cadastrar o [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp), você digitar o **Código de Barras do documento** e o Sistema não encontrar os [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) do [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), será apresentada a mensagem Banco/Agência não cadastrado. Deseja cadastrar?

Se você clicar em SIM, o Sistema abrirá as telas para que as informações sejam cadastradas nesse momento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/uU3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/uU3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/oPTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/oPTimage.png)

<center id="bkmrk-8%29-para-gerar-o-arqu">Após [cadastrar o Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) e Agência, o Sistema questionará se deseja cadastrar a [Conta Corrente,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) vinculada ao [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/y8Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/y8Dimage.png)

Clicando em Sim, será aberta a tela de cadastro de [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Wd8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Wd8image.png)

8\) Para gerar o **Arquivo de Remessa do [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Geração [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)**

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZW0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZW0image.png)

</center><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">A seguir, você informará:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Banco de Destino e código de identificação da cobrança</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Tipo de Operação** onde ficam disponibilizadas as opções de Agendamento de Pagamento, Liberação/bloqueio do Pagamento, Cancelamento do Pagamento e Alteração do Pagamento.</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Escolha também o padrão do arquivo CNAB a ser gerado (240 ou 400 posições </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CNzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CNzimage.png)

Em seguida defina o caminho/diretório onde o arquivo será salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Cvhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Cvhimage.png)

<center id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-nessa-primeira">Você poderá também definir a Data que será utilizada para Seleção das [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)

- Emissão
- Vencimento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9dVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9dVimage.png)

Caso o arquivo seja gerado para [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) de um Determinado [fornecedor,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores) você poderá realizar o Filtro definindo esse[ fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GaOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GaOimage.png)

Depois de definido os filtros, clique no botão <span style="text-decoration: underline;">**Exibe Dados**</span> e o Sistema irá apresentar todas as [Contas a Pagar ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)de acordo com a definição dos filtros realizada anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/wsrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/wsrimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Agora, selecione as [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) que irão compor o arquivo que será saldo no diretório definido</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/ps6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/ps6image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Logo após o término da seleção das contas que deseja enviar, clique no botão <span style="text-decoration: underline;">**Confirma Seleção**</span>, que transferirá todas as contas marcadas para a segunda etapa **Duplicatas selecionadas para geração**:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/vseimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/vseimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema irá apresentar a tela apenas com as contas definidas</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/j6gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/j6gimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá Selecionar mais Contas ou realizar uma Nova Seleção, e nesse caso, o Sistema irá retornar para a tela anterior para que você refaça a seleção das [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) que irão compor o arquivo, neste caso **o Sistema irá ignorar**</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> todos os lançamentos anteriores e começará novamente a seleção ou clicando o botão Seleciona mais contas, que permanecerá com as contas selecionadas anteriormente e adicionará a nova seleção</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">.</span></span></span>**

</center><center id="bkmrk-na-tela-acima-est%C3%A3o-">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/8Wfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/8Wfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na tela acima está apenas a conta selecionadas para a geração que foram separadas na etapa anterior, onde deverá ser informado os valores nas colunas: forma de pagamento, tipo e código do movimento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse momento você deverá informar a **Forma de Lançamento** e o **Tipo de Serviço**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/tbMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/tbMimage.png)

Ao clicar em OK, se houver inconsistências nas [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) que você definiu o Sistema irá apresentar a relação com essas inconsistências.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/jWCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/jWCimage.png)

 Se as [Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) estiverem com todas as informações preenchidas corretamente o Sistema irá salvar no diretório definido por você o Arquivo que deverá ser importado no site do [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/82qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/82qimage.png)

</center>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/PhAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/PhAimage.png)

<center id="bkmrk-importante%3A-as-dupli"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Importante:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) As duplicatas com lançamentos de cheques pendentes serão demonstradas destacadas na visualização, mas somente serão levadas para o arquivo do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) as que tiverem valor a quitar, lembrando que o cheque fica pendente quando a empresa está [parametrizada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa)para [utilizar o Modo Vinculado de Cheques Pré-Datados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/trabalhando-com-cheques-pre-datados-vinculados), com baixa no dia do vencimento do cheque.</span>

</center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a geração do arquivo, você deverá transmiti-lo através de software próprio disponível pelo próprio [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos). As primeiras transmissões deverão ser feitas a título de testes para certificar de que as informações dos [parâmetros do banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) estão de acordo com o contrato de cobrança e também, para verificar caso alguma informação esteja fora do layout do banco.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**2)** Os testes do arquivo gerado devem ser feitos por você uma vez que, será necessário o software próprio do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) para transmissão. Sendo assim, a exportação passará a funcionar corretamente em conjunto com as informações de validação do arquivo pelo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), pela sua transmissão e nosso suporte caso exista alguma dúvida. Apesar das exportações estarem prontas, a [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) faz toda a diferença no momento desta integração.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">3) Visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos), disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do Sistema) a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais [bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Registro de contas a pagar padrão CNAB240</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Header de arquivo e header de lote para CNAB240</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Registro de contas a pagar padrão CNAB400</span>

[<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Relação das informações necessárias do contas a pagar na linha de registro CNAB 240</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)

[<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Relação das informações necessárias do contas a pagar para Headers Modelo CNAB 240</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)

[<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-modelo-cnab-400)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; text-decoration: underline;">ARQUIVO DE REMESSA COM CHAVE PIX</span>**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; text-decoration: underline;">ATENÇÃO</span>**</span>

Na geração do arquivo de **Remessa de Contas a Pagar,** quando houver um documento a ser pago na <span style="text-decoration: underline;">**Forma de PIX,**</span> não poderá haver nesse mesmo arquivo qualquer outro documento cuja **FORMA DE LANÇAMENTO** **seja diferente de PIX.** Para as outras Formas de Lançamento é possível mesclar mais de uma forma de lançamento.

**Veja também os Itens:**

- [Exportando informações do Contas a Receber para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-receber-para-bancos)
- [Exportando informações do Contas a pagar para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-pagar-para-bancos)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-receber)
- [Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/importando-dados-de-bancos-contas-a-pagar)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)
- [Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-registros-contas-a-receber-cnab-240-e-400-de-exportacao-para-banco)
- [Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-para-os-headers-contas-a-receber)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-headers-modelo-cnab-240)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-modelo-cnab-400)