Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros

Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessário que você tenha  cadastrado o Banco no menu Manutenção>Bancos 

 

 Em seguida será necessário que você tenha cadastrado as contas correntes no menu Movimentação>Contas Corrente 

 

 Para definir os Parâmetros do Banco, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 Aba Identificação 

 Defina todas as informações do seu Banco, no campo Agência , Dígito, Conta Corrente, não se esqueça de informar o dígito verificador da conta corrente , essa informação não foi informada no cadastro da conta (menu Manutenção>Contas Correntes ) 

 Atenção: 

 É importante verificar com o seu banco o preenchimento de cada campo os Parâmetros do Banco, pois quando você gerar um arquivo de Remessa para teste no banco, serão validadas essas informações e quando menos inconsistências forem encontradas mais rapidamente você conseguirá utilizar as Remessas Bancárias. 

 

 Aba Informações Complementares Banco XXXXXX-X 

 Essas informações também deverão ser preenchidas de acordo com o Contrato que foi tem com o seu Banco 

 Cada banco possui informações específicas que serão validadas no momento de testar o arquivo de remessa, por esse motivo não existe um padrão para a aba de Informações complementares, cada banco apresentará um padrão diferente para preenchimento 

 Banco do Brasil 

 

 Banco do Nordeste 

 

 Banco Santander 

 

 Banco Credisan 

 

 Caixa Econômica Federa l 

 

 Banco Bradesco 

 

 Banco Itau 

 

 Banco HSBC 

 

 Banco Safra 

 

 Banco Citibank 

 

 Banco Sicredi 

 

 Banco Sicoob 

 

 ATENÇÃO 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento, 

 

 O Sistema abrirá uma terceira aba nos Parâmetros do Banco para que você defina o texto da observação que irá apresentar a forma de ser calculado o Desconto Condicional