Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

Você pode consultar as  contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta Duplicatas a Pagar. 

 

 

 Nessa tela, você pode especificar uma determinada conta a ser consultada, ou todas as contas de um determinado Fornecedor  que satisfazem os critérios de  Data de Seleção  e  Tipo de Conta . 

 Você poderá definir para a consulta: 

 

 Um número de documento 

 Um Fornecedor 

 Uma data 

 

 Para visualizar os dados, clique no botão  

 

 As duplicatas são listadas na grade  Duplicatas . 

 

 Na grade  Ocorrências , é listado o conjunto de eventos, ocorridos na duplicata: movimentações, cheques pré datados , cheques devolvidos , descontos e as ocorrências cadastradas. 

 

 A grade lista todos os eventos de todas as duplicatas listadas na grade Duplicatas. Clicando em uma determinada duplicata, a grade de ocorrências é posicionada no primeiro evento da duplicata. 

 Para impressão clique no botão  

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)