# Conciliação dos Movimentos Bancários
**A conciliação bancária é um processo que compara as movimentações financeiras de uma empresa com o extrato bancário, para garantir que o saldo disponível seja confiável**
Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção:
- Controla Movimentos Bancários
- Concilia movimentação bancária , [veja detalhes em Parametrizando a Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/parametrizando-a-empresa)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/yCbimage.png)
No momento da **Conciliação Bancária**, acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação**, e seguinte tela será apresentada:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2eAimage.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bU5image.png)
A conciliação será realizada através da importação do arquivo **(\*.ofx) fornecido pelo banco.**
**OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente**
Na tela apresentada você deverá informar o [Banco/](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos)Agência/[Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p5Mimage.png)
Ao informar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos), será apresentado uma data para o **Período Conciliado "até",** que definirá o **Saldo Conciliado Anterior**, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cR4image.png)
Os itens **Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados**, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.
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O **Saldo Conciliado Atual,** é a soma do **Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados**, respeitando operações de Entrada e Saída.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mVbimage.png)
A **Data da Disponibilidade Final** será informada pelo usuário, sendo que a **Data Inicial será sempre o dia posterior a data informada em Período Conciliado até.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BQ2image.png)
Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos) e que será conciliado você de3verá acessar o botão com a **letra "I"**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/00Uimage.png)
Em seguida clique no **DLG** (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu **extrato bancário na extensão OFX**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3HXimage.png)
Clique em **Importar**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JyJimage.png)
O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais
O Sistema verifica se para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos)/agencia/[conta corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) o lançamento **foi conciliado**, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.
O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:
- Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência
- O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.
Após estes passos o sistema irá colocar a data de **Disponibilidade Inicial** ( a data do primeiro lançamento do arquivo ) e alterar a data de **Disponibilidade Final** ( data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos ( checando eles ), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto **SALVAR** a tela.
O Sistema não irá alterar o **Período Conciliado até**, ficando a critério do usuário fazer o mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HbJimage.png)
Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mypimage.png)
Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.
O botão  marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AKZimage.png)
A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.
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Essas informações ficarão disponíveis no Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, disponível em \\Relatórios\\Bancário\\Movimentos Bancários Conciliados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dZnimage.png)