Cadastro do Banco da Empresa (Comum entre os Sistemas) e dos Fornecedores

O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, 

 É através deste cadastro você irá realizar todas as movimentações financeiras. 

 Observação: 

 Se você trabalha com um Caixa , deverá cadastrá-lo como sendo um banco , para conseguir realizar as movimentações com o Caixa . 

 Para cadastrar os Bancos, acesse o menu Manutenção>Bancos>Cadastra 

 

 Informe o código do Banco e em seguida a agência 

 Em seguida informe o nome da Agência e dias para liberação de valores recebidos na conta 

 

 IMPORTANTE 

 No cadastro do Banco você informará apenas Banco e agência, a conta corrente terá um outro cadastro pois você poderá ter várias contas correntes em um mesmo banco. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Tipos de Movimentos 

 Cadastrando Históricos Bancários 

 Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos 

 Cadastrando Contas a Receber 

 Cadastrando Saldo das Contas Corrente 

 Cadastrando Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Receber 

 Consultando Contas a Receber 

 Controlando Movimentação Bancária 

 Emitindo Relatório de Contas a Pagar 

 Emitindo Relatórios Bancários 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 

 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  

 Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) 

 Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) 

 Utilizando Autorização de Pagamento  

 Cadastro de Bancos 

 Consulta de Duplicata a Pagar 

 Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) 

 Imprimindo Duplicata a Receber 

 Imprimindo Boleto Bancário 

 Renegociando as Contas a Pagar 

 Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar 

 Movimentando/Baixando as Contas a Pagar 

 Emitindo Relatório de Contas a Receber 

 Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 

 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 

 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 

 

 Cadastro de Bancos 

 

 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 

 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 

 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 

 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 

 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400