Cadastrando Contas a Pagar (CP) Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas a Pagar. 1) Informações Principais Identificação:   Você deverá cadastrar as informações relativas ao seu documento a receber ou a pagar, que poderá ser uma duplicata ou qualquer outro tipo de documento. As contas são referenciadas em todo o sistema pelo campo  Nro. Documento , dessa forma, seu preenchimento é obrigatório. Informe a Origem  do documento que indica se é um duplicata originada de uma Notificação de Recebimento , se é valor referente a i mpostos retidos na fonte ou se é originada de um outro documento .  Cada conta a receber será, necessariamente, vinculada a um  Cliente , o qual poderá ser cadastrado através do menu  Manutenção/Clientes (Pessoa Física ou Jurídica) . A conta a pagar será, necessariamente, vinculada a um   Fornecedor , o qual poderá ser cadastrado através do menu  Manutenção/Fornecedores. Você deve informar o  Modelo de Origem do documento, quando esses dados são originados pelo sistema Sistema de Vendas por exemplo, esse modelo origem indica qual tipo de documento fiscal gerou: a duplicata (N1 - Nota fiscal Modelo1, NS - Nota fiscal de serviços, etc).  Esse dado será utilizado nos relatórios gerenciais e tem grande importância para a integração entre o Sistema Financeiro e os Sistemas de Vendas e Sistema Controle de Compras. Impostos retidos na fonte por regime caixa:   São os impostos onde o fato gerador é a quitação do débito, ou seja, eles são retidos quando o adquirente dos produtos e/ou serviços fizer o pagamento de sua dívida. Situação:  Você pode informar os campos referentes à cobrança e ao banco portador. Essas informações são utilizadas para quebras de alguns relatórios do sistema. O campo  transmissão  indica o dia em que a duplicata foi transmitida para o banco. Veja mais informações em  Exportando Informações para Bancos . Este campo estará disponível apenas se você assinalou nos  parâmetros adicionais da empresa  que  Integra com a Contabilidade , podendo informar um  tipo de movimento  diferente do BXVD, que é o padrão, para as movimentações de baixa. Assim você poderá informar nas  contas contábeis  destes  tipos de movimentos ,  históricos diferenciados para contabilização como por exemplo Pagamento de Impostos, Pagamento de despesas diversas, etc. Informações Principais e Datas:  Todos os campos disponíveis devem ser preenchidos. A Data de Baixa  é apresentada apenas para consulta, seu preenchimento é feito automaticamente pelas movimentações, quando seu saldo devedor é quitado. E a  Data da Renegociação  também é apenas para consulta, seu preenchimento se dá quando uma duplicata é renegociada através do menu  Movimentação/Renegociação. Desconto:  Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você definiu que utiliza desconto condicional (ver item Parametrizando a Empresa), estará disponível os campos para informações do desconto, onde o  Vencimento  é a data limite que permite que o desconto seja concedido e o  valor  ou  porcentagem  desse desconto. Quando esse desconto é definido no cadastramento da conta a receber e uma baixa é cadastrada até a data limite para o desconto, o sistema, automaticamente, fará a consideração do valor do documento, gerando um movimento de desconto. Tipo de Documento (Definitivo ou Provisão) e Documento Provisionado Mensalmente:  Com a rotina  Geração de Provisões , o sistema irá gerar novas contas, através dos documentos que estão definidos como Definitivos e Provisionados Mensalmente. Veja mais informações em Provisionando Documentos. Se um documento está definido como Provisão, o sistema não aceitará nenhum movimento de baixa para o documento em questão, apenas para os Definitivos. 2) Desdobramento em Receitas/Despesas e Centros de Custo Se, nos  parâmetros adicionais da empresa , você definiu que as Contas serão desdobradas em  Receitas / Despesas  ou  Centros de Custo,  esta aba estará visível  (ver item Parametrizando a Empresa).  Você escolherá se os valores serão informados em porcentagem ou valor. Na grade, você deverá informar o  Centro de Custo , a  Receita / Despesa  e o valor ou porcentagem.  A soma dos valores deve ser igual ao total do documento. 3) Movimentos Esta aba estará visível na edição e na visualização de um documento, pois exibe as movimentações da conta em questão. Os dados são apenas para visualização, não podem ser editados neste local.  Veja mais informações em Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar. 4) Ocorrências Você poderá informar as ocorrências da conta em questão. Você deve digitar ou selecionar (caso já tenha sido digitada) a data da ocorrência através da grade à direita e, depois, deve digitar o texto no editor ao lado. Importante : As Contas a Pagar que foram baixadas parcialmente ou totalmente, e contas renegociadas terão suas alterações restringidas, ou seja, alguns campos não poderão ser alterados. 5) Informações bancárias para exportação para bancos Nesta aba estão relacionadas algumas informações necessárias para a geração do arquivo que será emitido ao banco e visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema) a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado: Registro de contas a pagar padrão CNAB240 Header de arquivo e header de lote para CNAB240 Registro de contas a pagar padrão CNAB400 Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Saldo das Contas Corrente Cadastrando Contas a Pagar Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatório de Contas a Pagar Emitindo Relatórios Bancários Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  Utilizando Autorização de Pagamento  Cadastro de Bancos Consulta de Duplicata a Pagar Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) Renegociando as Contas a Pagar Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar Movimentando/Baixando as Contas a Pagar Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)