# Cadastrando Contas a Pagar (CP)

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<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu **Manutenção/Contas/Contas a Pagar.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pjoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pjoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fwzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fwzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**1) Informações Principais**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Identificação:** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá cadastrar as informações relativas ao seu documento a receber ou a pagar, que poderá ser uma duplicata ou qualquer outro tipo de documento. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">As contas são referenciadas em todo o sistema pelo campo **Nro. Documento**, dessa forma, seu preenchimento é obrigatório. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Informe a **Origem** do documento que indica se é um duplicata originada de uma [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), se é valor referente a i**mpostos retidos na fonte** ou se é originada de um **outro documento**. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Cada conta a receber será, necessariamente, vinculada a um [**Cliente**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-clientes) o qual poderá ser cadastrado através do menu [**Manutenção/Clientes (Pessoa Física ou Jurídica)**.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-clientes) A conta a pagar será, necessariamente, vinculada a um[ **Fornecedor**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores), o qual poderá ser cadastrado através do menu [**Manutenção/Fornecedores.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-fornecedores)  
Você deve informar o **Modelo de Origem** do documento, quando esses dados são originados pelo sistema **Sistema de Vendas** por exemplo, esse modelo origem indica qual tipo de documento fiscal gerou:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">a duplicata (N1 - Nota fiscal Modelo1, </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">NS - Nota fiscal de serviços, etc). </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Esse dado será utilizado nos relatórios gerenciais </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">e tem grande importância para a integração entre o Sistema Financeiro e os Sistemas de Vendas e Sistema Controle de Compras.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sUJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sUJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Impostos retidos na fonte por regime caixa:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São os impostos onde o fato gerador é a quitação do débito, ou seja, eles são retidos quando o adquirente dos produtos e/ou serviços fizer o pagamento de sua dívida.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PMBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PMBimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Situação:** Você pode informar os campos referentes à cobrança e ao banco portador. Essas informações são utilizadas para quebras de alguns relatórios do sistema. O campo **transmissão** indica o dia em que a duplicata foi transmitida para o banco. Veja mais informações em [Exportando Informações para Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportando-informacoes-do-contas-a-pagar-para-bancos).  
</span>

Este campo estará disponível apenas se você assinalou nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) que [**Integra com a Contabilidade**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/integrando-com-a-contabilidade), podendo informar um [tipo de movimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos) diferente do BXVD, que é o padrão, para as movimentações de baixa. Assim você poderá informar nas [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) destes [tipos de movimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos), [históricos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) diferenciados para contabilização como por exemplo Pagamento de Impostos, Pagamento de despesas diversas, etc.

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Informações Principais e Datas:** Todos os campos disponíveis devem ser preenchidos.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A **Data de Baixa** é apresentada apenas para consulta, seu preenchimento é feito automaticamente pelas movimentações, quando seu saldo devedor é quitado. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">E a **Data da Renegociação** também é apenas para consulta, seu preenchimento se dá quando uma duplicata é renegociada através do menu **Movimentação/Renegociação.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jNRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jNRimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Desconto:** Se, nos [parâmetros adicionais da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) você definiu que utiliza desconto condicional [(ver item Parametrizando a Empresa),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) estará disponível os campos para informações do desconto, onde o **Vencimento** é a data limite que permite que o desconto seja concedido e o **valor** ou **porcentagem** desse desconto. Quando esse desconto é definido no cadastramento da conta a receber e uma baixa é cadastrada até a data limite para o desconto, o sistema, automaticamente, fará a consideração do valor do documento, gerando um movimento de desconto.  
  
**Tipo de Documento (Definitivo ou Provisão) e Documento Provisionado Mensalmente:** Com a rotina **Geração de Provisões**, o sistema irá gerar novas contas, através dos documentos que estão definidos como Definitivos e Provisionados Mensalmente. [Veja mais informações em Provisionando Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/provisionando-os-documentos)  
Se um documento está definido como Provisão, o sistema **não aceitará nenhum movimento de baixa** para o documento em questão, apenas para os Definitivos.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yf2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yf2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Uk6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Uk6image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**2) Desdobramento em Receitas/Despesas e Centros de Custo**</span>

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa), você definiu que as Contas serão desdobradas em [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-receitas-contas-a-receber)/[Despesas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-despesas-contas-a-pagar) ou [Centros de Custo,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-centros-de-custo-contas-a-receber-e-contas-a-pagar) esta aba estará visível [(ver item Parametrizando a Empresa).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) Você escolherá se os valores serão informados em porcentagem ou valor. Na grade, você deverá informar o [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-centros-de-custo-contas-a-receber-e-contas-a-pagar), a[ Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-receitas-contas-a-receber)/[Despesa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-despesas-contas-a-pagar) e o valor ou porcentagem. **A soma dos valores deve ser igual ao total do documento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QcQimage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">3) Movimentos</span>**</span>

Esta aba estará visível na edição e na visualização de um documento, pois exibe as movimentações da conta em questão. Os dados são apenas para visualização, não podem ser editados neste local. [Veja mais informações em Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-receber-cr)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/x3oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/x3oimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**4) Ocorrências**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar as ocorrências da conta em questão. Você deve digitar ou selecionar (caso já tenha sido digitada) a data da ocorrência através da grade à direita e, depois, deve digitar o texto no editor ao lado.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RYRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RYRimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Importante**: As Contas a Pagar que foram baixadas parcialmente ou totalmente, e contas renegociadas terão suas alterações restringidas, ou seja, alguns campos não poderão ser alterados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**5) Informações bancárias para exportação para bancos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Nesta aba estão relacionadas algumas informações necessárias para a geração do arquivo que será emitido ao banco e visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos três tabelas as quais mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema) a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">[Registro de contas a pagar padrão CNAB240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-na-linha-de-registro-cnab-240)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">[Header de arquivo e header de lote para CNAB240](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-headers-modelo-cnab-240)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">[Registro de contas a pagar padrão CNAB400](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relacao-das-informacoes-necessarias-do-contas-a-pagar-para-modelo-cnab-400)</span>

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos)
- [Cadastrando Históricos Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-dos-fornecedores-e-seus-saldos)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-saldo-das-contas-corrente-da-empresa)
- [Cadastrando Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp)
- [Controlando Movimentação Bancária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/controlando-movimentacao-bancaria-contas-a-receber-e-contas-a-pagar)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-relatorio-de-contas-a-pagar-cp)
- [Emitindo Relatórios Bancários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/emitindo-relatorios-bancarios)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-1)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2 ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-fluxo-de-caixa-modelo-2)
- [Utilizando Autorização de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/utilizando-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Cadastro de Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/consulta-de-duplicatas-a-pagar-cp)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-autorizacao-de-pagamento-contas-a-pagar-cp)
- [Renegociando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/renegociando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/eliminacao-de-renegociacao-do-contas-a-pagar)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/movimentandobaixando-as-contas-a-pagar-cp)
- [Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/baixas-com-varios-documentos-contas-a-pagar-e-contas-a-receber)