Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)

Para que você consiga b aixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos Parâmetros Adicionais da empresa  a opção  "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada. 

 Atenção: 

 Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber / pagar . 

 

 Será necessário também que você possua Contas a Receber cadastradas e que terão baixas realizadas através de Cheque Pré Datado. 

 Cadastro do Contas a Receber 

 

 Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado 

 Importante 

 Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um contas a pagar , o campo LANÇAMENTO DE CONTAS deverá ser assinalado com "S" (Sim) , é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar , descontos de cheques, etc. 

 

 

 Cadastro do Contas a Pagar 

 

 Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros 

 Atenção: Se você utiliza autorização de pagamento , antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização 

 Acesse o menu Movimentação>Contas a Pagar 

 

 Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros 

 

 Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a tela com todos os cheques que no momento de serem cadastrados foi definido "SIM" no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS 

 Se optar por selecionar os cheques  nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data. Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por: 

 

 data, 

 Banco, 

 Agência, 

 Valor.  

 

 No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque. 

 Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK 

 Ou você poderá digItiar manualmente os dados do cheque utilizando o tipo de movimento BXCH. 

 

 O Sistema preencherá os campos da baixa do contas a pagar com um tipo de movimento BXCH (Baixa com Cheque) 

 Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO. 

 

 Se você acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré datados e pesquisar pelo cheque que foi utilizado no pagamento de terceiros você irá verificar que o mesmo está na cor azu l e de acordo com a legenda o Cheque foi utilizado para baixar Contas a Pagar 

 

 Se você clicar no botão Visualizar Contas a Pagar 

 

 O Sistema apresentará a conta a pagar que está vinculada ao cheque 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Cheque 

 Cadastrando Cheques Pré Datados 

 Devolvendo Cheques Pré Datados 

 Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos 

 Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques 

 Trabalhando com Desconto de Cheques 

 Emissão/Impressão de Cheque 

 Configuração do Layout de Cheques 

 Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber) 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados 

 Baixando Cheques Pré Datados 

 Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados 

 Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados 

 Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber 

 Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS) 

 Cheque Devolvido